GBP/USD. 18 февраля. Итоги дня. Фунт стерлингов полностью заблудился в дебрях валютного рынка.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 74п – 43п – 126п – 62п – 56п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 73п(средняя).Вторник, 18 февраля, для британского фунта стерлингов прошел в абсолютно нелогичных и разносторонних торгах. Складывается впечатление, что трейдеры совершенно не знают, в какую сторону сейчас нужно торговать. Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри облака Ишимоку, сегодня еще раз отработала его верхнюю границу, линию Сенкоу Спан Б, вновь отскочила от нее и теперь снова пытается возобновить движение вниз. При этом сохраняется слабый сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест». Полосы Боллинджера начали сужаться, что свидетельствует о завершении восходящего движения. В текущей ситуации не рекомендуется торговать на повышение или на понижение привычными объемами.Мы уже неоднократно говорили о том, что британский фунт стерлингов не имеет никаких оснований для укрепления. То есть абсолютно обоснованным движением сейчас бы являлось нисходящее. Однако медведи почему—то не хотят приступать к новым распродажам, поэтому текущая ситуация очень похожа на ситуацию с евровалютой, которую мы называли «парадоксальной». Напомним, что это ситуация, при которой медведи имеют все необходимые фундаментальные факторы для продаж, но не желают их осуществлять, а быки не имеют никаких макроэкономических оснований для покупок, поэтому довольствуются открытием только краткосрочных позиций, которые априори не могут помочь сформировать восходящий тренд. Если взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то вся картина валютной пары выглядит сейчас, как классические «качели». Трендовое движение полностью отсутствует, но нисходящая тенденция все же сохраняется. Сегодня, 18 февраля, из Великобритании поступила новая порция фундаментальной информации. Несложно догадаться, что большая ее часть опять была разочаровывающей. В утренней статье мы перечисляли все макроэкономические отчеты, на которые стоит обратить внимание. Теперь проанализируем их. Наименее интересный уровень безработицы составил 3,8% по итогам декабря, как и ожидалось экспертами. Более интересные данные по количеству заявок на пособие по безработице в течение января показали 5 500 вместо ожидаемых 22 600. Таким образом, этот отчет можно расценивать, как положительный для британской валюты. Однако на этом положительные новости заканчиваются. Средняя заработная плата включая премии в декабре показала прирост всего 2,9% при предыдущем значении +3,2% и прогнозе +3,0%. Средняя заработная плата за исключением премий показала прирост 3,2% при прогнозе +3,3% и предыдущем значении +3,4%. Таким образом, наиболее важный, с нашей точки зрения, показатель оказался хуже ожиданий трейдеров. Таким образом, весь пакет новостей из Великобритании нельзя назвать однозначно провальным, но он опять-таки не смог поддержать британский фунт. Во второй половине дня, когда и были опубликованы данные, наблюдался определенный рост британской валюты, однако он был непродолжительным и уже следующая 4-часовая свеча оказалась медвежьей.Тем временем, представитель от Великобритании в переговорах с ЕС Дэвид Фрост заявил, что «если Евросоюз хочет строить с британцами прочные и долгосрочные отношения, то единственно возможный выход – это строить их на условиях взаимного равенства». Фрост отмечает также, что Лондон не примет условия сотрудничества с Евросоюзом на условиях, предлагаемых Брюсселем. Иными словами, Лондон отказывается от условий ЕС о честной конкуренции между европейскими и британскими компаниями, от условий, касающихся государственного субсидирования. «Как бы вы почувствовали себя, если бы Британия потребовала, чтобы для защиты ее интересов Евросоюз начал оперативно подстраивать свои законы под устанавливаемые в Вестминстере?», - задается вопросом Дэвид Фрост. Таким образом, как мы уже говорили ранее, переговоры между сторонами еще даже не начались, а разногласий уже возникло такое количество, что для их разрешения может понадобится не 11 месяцев, а 11 лет. Вся эта ситуация значительно понижает вероятность достижения соглашения, зато повышает вероятность того, что Британия покинет ЕС в конце 2020 года без каких-либо сделок. Борис Джонсон не может не понимать сложившейся ситуации, он не может не понимать последствий для британской экономики от отсутствия «сделки», однако в этой ситуации чем-то придется жертвовать. Либо загонять экономику Великобритании в откровенную рецессию, либо соглашаться на жесткое влияние Евросоюза на многие сферы жизни Королевства. С технической точки зрения, фунт стерлингов может с текущих позиций двинуться практически в любую сторону. Тот факт, что британской валюте не удалось с трех попыток преодолеть линию Сенкоу Спан Б оставляет неплохие шансы на возобновление движения вниз. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает корректироваться. Таким образом, продавать британский фунт с целью 1,2929 можно теперь будет только после обратного закрепления цены ниже критической линии и только малыми лотами, так как цена по-прежнему находится внутри облака. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целями 1,3075 и 1,3118, если будет все-таки преодолено облако Ишимоку, но следует понимать, что фундаментальные факторы остаются не на стороне британской валюты. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 февраля. Итоги дня. Евровалюта продолжает падение 16-й день подряд и игнорирует все коррекционные факторы.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 34п – 60п – 55п – 33п – 22п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п(средняя).Валютная пара EUR/USD во вторник, 18 февраля, продолжала нисходящее движение и к концу торгового дня отработала и первый уровень поддержки для этой недели 1,0786, и нижнюю границу канала волатильности, а заодно и в очередной раз обновила трехлетние минимумы. Относительно обновления минимумов мы уже неоднократно говорили. По сути, каждое новое снижение вплоть до уровня 1,0339 будет сопровождаться обновлением трехлетних минимумов. Суть заключается в другом, евровалюта сейчас чрезвычайно слаба, экономика Евросоюза хоть и держится «на плаву», но не подает никаких признаков выздоровления, следовательно самое главное – именно отсутствие факторов, за счет которых можно было бы надеется на восстановление и рост европейской валюты. Также следует отметить, что за последние 16 дней так и не случилось ни одной коррекции или даже намека на нее. Как часто бывает, подобные по силе трендовые движения начинаются на «ровном месте». Ведь ничего не предшествовало столь уверенному падению евро. Ни заседание ЕЦБ, ни заседание ФРС, ни выступление глав центробанков, ничего. Движение вниз просто началось на фоне слабой макроэкономической статистики из Евросоюза и сильной из Штатов(что впрочем наблюдалось и задолго до начала движения) и продолжается вот уже 16-ый день подряд. При чем оно сохраняется даже в те дни, когда макроэкономических факторов для его продолжения нет. Например, вчера или сегодня. Вчера, 17 февраля, вообще ни одного мало-мальски значимого отчета опубликовано не было – пара евро/доллар весь день простояла около своих минимумов, боясь «отклеится» от них. Сегодня были опубликовано несколько второстепенных отчетов – евровалюта возобновила падение. При чем это падение даже нельзя назвать сильным. Средняя волатильность пары по-прежнему составляет 40-50 пунктов в день, не более, а в последние дни еще и снижается. Что касается макроэкономической статистики, то сегодня было опубликовано целых четыре показателя, которые в любой другой день не были бы замечены трейдерами. Первые три поступили от института ZEW и отражали индексы экономических настроений в Германии и Евросоюзе, а также оценку текущих экономических условий. В сегодняшней утренней статье мы выказывали удивление тому факту, что индексы экономических настроений в последние 5 месяцев показали не слабый прирост и буквально «воскресли». Мы удивились, за счет чего растет оптимизм у инвесторов, если экономика Германии и Евросоюза продолжает замедляться? Оказалось, что мы не зря задавались подобными вопросами, потому что сегодняшние данные показали резкое снижение всех трех индексов. Индекс настроений в деловой среде Германии рухнул с 26,7 пунктов до 8,7, аналогичный индекс в Евросоюзе – с 25,6 до 10,4, при том что прогнозы предрекали рост до 30,0 пунктов. А индекс оценки текущих экономических условий в Германии снизился с -9,5 до -15,7. Вряд ли именно эти индексы вызвали очередное падение европейской валюты, однако, нельзя также не признать, что эти данные могли еще больше усилить негативное отношение трейдеров к евровалюте. Куда более объективной причиной падения является торможение экономики Германии(страны-локомотива Евросоюза), а также всего Евросоюза. Напомним, что по последним данным, немецкий ВВП замедлился до 0,4% в годовом выражении, а европейский ВВП – до 0,9% г/г. Более того, многие мировые эксперты отмечают, что китайский «коронавирус» повлияет не только на экономику Китая, но и всех его торговых партнеров, среди которых и Штаты, и Евросоюз, и Германия. Немецкая экономика – экспортно-ориентированная экономика. Если спрос на ее продукцию снижается, начинаются проблемы, которые грозят перейти в рецессию. Однако следует признать, что ситуация с «коронавирусом» в Китае еще далека от критической. По последним данным количество погибших от вируса достигло около 2000 тысяч, а количество зараженных – не превышает 70 000. Понятно, что реальные цифры, скорее всего, гораздо выше, однако ученые также отмечают, что на самом деле вирус Covid-2019 не так уж и опасен для человека, как его считали ранее. Например, другие коронавирусы, SARS и Мерс, являются куда более смертоносными. От китайского же вируса погибает в результате осложнений не более 20% заболевших, остальные – полностью излечиваются. Более того, вирус вызывает пневмонию, то есть в холодное время года распространяется гораздо лучше, чем в теплое. Медики уже предсказывают, что до конца февраля темпы роста заболеваемости пойдут на убыль.С технической точки зрения, ничего нового отметить не получится. Пара евро/доллар имеет очередной шанс на начало коррекционного движения, так как произошел отскок от уровня 1,0786, однако таких шансы трейдеры не использовали уже преогромное множество. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в продажах евровалюты с целями уровни поддержки 1,0786 и 1,0742. Индикатор MACD может начать разряжаться вновь. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет малыми лотами с целью первый уровень сопротивления 1,0916, если трейдерам удастся закрепиться выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разведка боем или ценовое дно? Медведи впервые с 2017 года зашли в седьмую фигуру

Пара евро-доллар продолжает свой южный марафон: впервые с марта 2017 года цена протестировала седьмую фигуру, демонстрируя абсолютное доминирование медвежьих настроений. И вчера, и сегодня покупатели eur/usd предпринимали робкие попытки коррекционного роста – но как только пара повышается на несколько десятков пунктов, она тут же привлекает к себе продавцов, которые с ещё большей силой тянут евро на дно. Собственно, на каком уровне находится ценовое дно по паре – вопрос открытый. По мнению многих экспертов, седьмая фигура окажется «не по зубам» медведям, ведь одно дело протестировать область многолетних минимумов, и совсем другое дело – закрепиться. Именно поэтому некоторые валютные стратеги рекомендуют своим клиентам воздержаться от коротких позиций, несмотря на очевидное доминирование южного тренда.На мой взгляд, медведи eur/usd не в последний раз тестировали седьмую фигуру – если европейская статистика и дальше будет разочаровывать, пара будет находиться под постоянным давлением, ограничивая масштабы коррекционных отскоков. Но также необходимо понимать, что чем ниже находится пара, тем выше вероятность поймать «ценовое дно». Даже сегодняшняя ценовая динамика eur/usd сигнализирует о существовании подобных рисков. Импульсно достигнув минимума 1,0786, пара развернулась и столь же быстро вернулась в рамки восьмой фигуры. Это говорит о том, что многие трейдеры в этой ценовой области спешат фиксировать прибыль, замедляя тем самым нисходящее движение. Кроме того, на таких низах пара уже привлекает к себе покупателей, которые точно также спешат приобрести eur/usd по выгодной цене. Такое шаткое положение медведей будет сохраняться как минимум до конца текущей недели. Негативная для евро макроэкономическая статистика будет толкать пару вниз, к локальным уровням поддержки, но риск ценового отскока будет в каждом случае достаточно высоким. Непосредственно сегодня давление на евро оказали цифры от института ZEW. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии снизился почти в три раза: если январе он вышел на отметке 26,7 пункта, но в феврале рухнул до 8,7 пункта. И хотя индикатор остался выше нулевой отметки, сама динамика разочаровала инвесторов. Эксперты ожидали отрицательную динамику, но по их прогнозам показатель должен был снизиться всего 20-ти пунктов. В целом по Европе этот показатель также вышел гораздо хуже прогнозных значений – после январского роста до 25 пунктов он снизился до 10-ти (при прогнозе снижения до 21-го пункта). После недавнего всплеска оптимизма, когда и в Германии и в целом по ЕС показатели впервые за много месяцев оказались выше нуля, данная динамика выглядит удручающе, и этот факт оказал соответствующее влияние на единую валюту. С другой стороны, определённый пессимизм был предсказуем, правда, эксперты не смогли с точностью определить его масштабы. Фактор коронавируса, «голубиная» риторика Лагард, замедление инфляции, слабые немецкие данные – все эти обстоятельства априори не могли не отразиться на настроениях предпринимателей. Поэтому медведи пары сегодня использовали цифры ZEW в качестве повода южного импульса. В тоже время какие-либо определённые выводы (например, относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ) на этих данных делать нельзя.Рост американской валюты сегодня подпитывался неплохой статистикой из США, правда, второстепенного характера. Производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка более чем вдвое превысил прогнозные значения, оказавшись на отметке 12,9 пункта – это самый сильный результат с мая прошлого года (эксперты ожидали его увидеть на уровне 5,1 пункта). Здесь стоит напомнить, что в январе производственный индекс ISM оказался сильнее прогнозов и достиг максимального с июля прошлого года уровня – 50,9 пункта. Именно поэтому сегодняшний, казалось бы второстепенный релиз оказал значительную поддержку индексу доллара, который подскочил до отметки 99,33. Сложившаяся фундаментальная картина позволила медведям eur/usd временно «переступить черту»: преодолев уровень поддержки 1,0810 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике) цена протестировала седьмую фигуру. Но ввиду активизации покупателей пара не смогла удержаться в области многолетних минимумов. Кроме того, факт снижения доходности 10-летних трежерис негативно отразился и на долларе (в период американской сессии доходность снизилась до 1,505%). Всё это говорит о том, что в краткосрочном периоде продавцы по-прежнему будут пытаться зайти в область 7-й фигуры. Но если говорить о среднесрочном и тем более долгосрочном периоде, то здесь ситуация выглядит не так однозначно. Вероятней всего, eur/usd в области 1,0750 сформирует ценовое дно (с возможным тестированием более низких значений), после чего пара начнёт пользоваться спросом, ввиду своей перепроданности, при условии отсутствия весомых новостных драйверов к дальнейшему масштабному снижению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Инвесторы начинают присматриваться к недооцененному евро. Рынок труда Великобритании помог фунту вернуть

Несмотря на тот факт, что темпы роста заработной платы в Великобритании в конце 2019 года замедлились, британский фунт укрепил свои позиции против доллара США после публикации данных по числу заявок на пособие по безработице. Однако вряд ли эта статистика повлияет на решение Банка Англии с процентными ставками, так как серьезные проблемы с ростом экономики сохраняются, а производительность продолжает стагнировать. В отчете Национального бюро статистики Великобритании указано, что средний заработок с октября по декабрь 2019 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что ниже прошлого трехмесячного периода 2018, когда наблюдался рост на 3,4%. По сравнению с прошлым трехмесячным периодом с июля по август 2019 года рост также замедлился и составил 2,9% против 3,2%. Экономисты ожидали средние темпы увеличения заработной платы на 3,1%. Что касается уровня безработицы, то в декабре 2019 год он остался без изменений и составил 3,8%, тогда как за период с октября по декабрь безработица снизилась, опустившись до 3,8%. Производительность труда оставалась без изменений. Напомню, что уже в прошлом месяце Банк Англии вновь повторил свои заявления, сделанные в конце 2019 года на тему процентных ставок, сославшись на низкий уровень капиталовложений и слабый рост производительности, который ожидает Великобританию в ближайшие годы. Напомню, что английский регулятор уже неоднократно обращал внимание, что снизит ставки, если перспективы роста не улучшатся. Дополнительное давление на экономику и британский фунт оказывает неопределенность в отношениях между Великобританией и ЕС.С технической точки зрения намечен прогресс роста, который должен быть подкреплен новыми фундаментальными данными по инфляции в Великобритании, так как ее рост может отбить желание у Банка Англии в ближайшее время понижать процентные ставки. Прорыв сопротивления 1.3065 откроет хорошие перспективы по восстановлению торгового инструмента в район максимумов 1.3170 и 1.3240. EURUSDЕвропейская валюта продолжила снижаться против доллара США после данных о том, что индикатор экономических ожиданий в Германии в феврале 2020 года резко упал. Согласно отчету института исследований ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии снизился до 8,7 пункта с 26,7 пункта в январе, тогда как экономисты ожидали его падение лишь до 21,0 пункта. Индекс текущей ситуации и вовсе продолжил скатывать дальше за отрицательную сторону, достигнув -15,7 пункта в феврале, против -9,5 пункта в январе. В ZEW отметили, что существенно на индекс повлияли опасения, связанные с воздействием на экономику эпидемии коронавируса, что резко замедлит мировую торговлю. Наиболее сильный удар может сказаться на внешнем секторе торговли, а именно на автомобильной промышленности.Что касается аналогичного показателя по еврозоне, то индекс настроений в деловой среде от института ZEW опустился до уровня 10,4 пункта в феврале против 25,6 пункта еще в январе этого года. Экономисты ожидали снижения показателя до 21,3 пункта.Как я отмечал выше, евро продолжил снижение против доллара США, однако становится все больше и больше инвесторов, считающих рисковые активы недооцененными. Согласно данным Bank of America, среди ключевых фондовых менеджеров в период с 6 по 13 февраля недооцененным евро назвали 33% респондентов против 31% респондентов январского опроса.Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи подбираются к достаточно важному уровню поддержки в районе 1.0800, который дополнительно является и психологической отметкой 2017 года. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу в район минимумов 1.0740 и 1.0680. Однако будьте осторожны с продажами рисковых активов на текущих минимумах хотя бы по той причине, что коррекции в евро не было с начал этого месяца. Возврат быками себе сопротивления 1.0820 может привести к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупной восходящей коррекции в торговом инструменте в район максимумов 1.0860 и 1.0890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD от 18 февраля 2020 года

Приветствую уважаемых коллег!Сегодняшний обзор по «австралийцу» начну с опубликованных протоколов последнего заседания Резервного Банка Австралии (РБА). Из протокола следует, что руководители РБА обсуждали варианты, при которых возможно или необходимо смягчение денежно-кредитной политики. Это сейчас тренд такой. Вслед за Федеральной Резервной Системой (ФРС) остальные самые крупные и влиятельные мировые Центробанки и не помышляют о поднятии основных процентных ставок. Хорошо ещё, если ставки останутся на прежних уровнях, а в целом у всех ведущих мировых ЦБ просматривается тенденция в сторону смягчения денежно-кредитной политики.Также в протоколах было отмечено, что смягчение монетарной политики более быстрыми темпами поможет достичь целей по инфляции и занятости. Конечно же, в РБА не могли обойти стороной тему коронавируса, который, по мнению членов банка, представляет риски для китайской и австралийской экономик. В этом свете, напомню, Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии.В принципе, в опубликованных сегодня протоколах РБА нет ничего революционно нового, австралийский регулятор по-прежнему склоняется в сторону смягчения денежно-кредитной политики, однако реальные шаги в виде снижения основной процентной ставки делать не спешит.Немудрено, что при таком подходе австралийский доллар продолжает слабеть против своего американского тёзки. Чтобы подробней разобраться в этом, перейдём к рассмотрению графиков валютной пары aud/usd.Weekly На недельном таймфрейме отчётливо видно, что данная валютная пара третью неделю торгуется в диапазоне 0.6663 - 0.6775. Сдаётся мне, что только выход из обозначенного диапазона укажет на дальнейшее направления курса aud/usd. Впрочем, рынок порой весьма непредсказуем, поэтому всегда необходимо рассматривать альтернативные варианты. Выход из обозначенного диапазона может быть ложным, пара вернётся в него, после чего состоится выход (уже истинный) в другую сторону. Такое часто происходит по многим валютным парам, и не только в отношении выхода из различных диапазонов. По моему личному мнению, на данный момент у пары больше шансов на проведение коррекционного отката, чем на продолжение нисходящей динамики. В принципе, по недельному таймфрейму больше добавить нечего, поэтому переходим на более мелкие временные промежутки. Daily На дневном графике начавшийся было откат ограничился крепким техническим уровнем 0.6750, после чего пара вернулась к нисходящей динамике. На момент написания данной статьи у «оззи» больше шансов ещё раз протестировать поддержку на 0.6663, чем вернуться к восходящей, пусть и коррекционной, динамике. Видно, не понравилось участникам рынка содержание опубликованных сегодня РБА протоколов. Ещё бы, ведь акцент делался на варианты, при которых возможно смягчение монетарной политики, а никак не наоборот. Стоит отметить сопротивление, которое оказывает цене линия Тенкан индикатора Ишимоку. Полагаю, что если эта линия будет пробита, быкам по «австралийцу» станет дышать полегче, а пока для них всё плохо. В то же время надо признать, и это хорошо видно по истории, что ценовая область 0.6673 - 0.6663 не раз отбрасывала курс aud/usd вверх. Посмотрим, как будет на этот раз. В случае истинного пробоя уровня поддержки 0.6663 падение aud/usd не только продолжится, но и станет ещё более акцентированным. Н4 Очень сильный медвежий тренд, вот что в первую очередь отчётливо видно, глядя на 4-часовой график валютной пары aud/usd. Естественно, что в такой ситуации речь стоит вести лишь о продажах как о сделках, открываемых по тренду. Как видите по растянутой сетке инструмента Фибоначчи, главными уровнями для открытия коротких позиций по «австралийцу» считаю 23.6 и 38.2 фибо. Хотя район 0.6775 - 0.6780 также весьма неплохо смотрится для продаж. Здесь и уровень сопротивления 0.6750, и 200 экспоненциальная скользящая средняя. Полагаю, что вместе они способны дать серьёзный отпор игрокам на повышение. Основной торговой идеей по паре AUD/USD считаю продажи после откатов и коррекций, а также открытие коротких позиций после пробоя поддержки 0.6663, на откате к этому пробитому уровню. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар чувствует себя королем, но играет с огнем

Вопреки ожиданиям многих экспертов, американская валюта отметилась лучшим стартом с 2015 года.С конца декабря индекс USD вырос более чем на 2%, достигнув трехлетних максимумов в районе 99 пунктов. После касания этих уровней в сентябре–октябре прошлого года гринбек несколько раз разворачивался к снижению. Однако в этот раз мы можем увидеть дальнейшее укрепление доллара в область 100–103. Это будет означать возвращение к пиковым уровням 2016–2017 годов. Тогда индекс USD чуть больше квартала провел вблизи тринадцатилетних максимумов, прежде чем развернулся к снижению.Похожая история происходит и с основной валютной парой. Просев ниже отметки 1,0880 на прошлой неделе, она вернулась к уровням апреля 2017 года. От текущих уровней следующими важными вехами на пути снижения EUR/USD выступают отметки 1,0730, 1,0500, 1,0340.Первая отметка закроет гэп в паре, который образовался в связи с президентскими выборами во Франции, когда исчезли риски прихода к власти лидера правого Национального фронта Марин Ле Пен. Вторая отметка представляет собой последний круглый психологический уровень перед паритетом евро к доллару США. Третья – это минимальное значение EUR/USD в январе 2017 года, когда на низких объемах торгов в первые дни года единая европейская валюта скользила вниз.Падение EUR/USD ниже 1,0340 вернет ее к уровням 2002 года. Это были времена, когда ЕЦБ поддерживал евро в первые годы его существования. Тогда уровень доверия к единой европейской валюте был крайне низким.Со стороны фундаментальных показателей на пути снижения EUR/USD особых препятствий не наблюдается. В четвертом квартале темпы роста экономики еврозоны замедлились до 0,9% в годовом выражении против вполне здоровых 2,3% в США. Широкий набор статданных свидетельствует о том, что ЕЦБ необходимо масштабно смягчить монетарный курс, чтобы он соответствовал кредитно-денежной политике ФРС. Все это доводы в пользу дальнейшего укрепления доллара. Однако есть и доводы против. Речь идет о главе Белого дома Дональде Трампе.Американский президент уже неоднократно высказывался в пользу смягчения монетарной политики Федрезерва, намереваясь тем самым ослабить позиции гринбека и поддержать экспорт. Вопрос, связанный с курсами национальных валют, активно обсуждался на торговых переговорах Вашингтона и Пекина. Теперь он может стать одним из краеугольных камней в аналогичных переговорах США и ЕС, которые Д. Трамп наметил на этот год.В истории Соединенных Штатов уже были прецеденты, когда они заставляли весь мир поддерживать или, по крайней мере, не мешать, ослаблению USD. Это и отказ от «золотого стандарта» в начале 1970-х годов, и соглашение «Plaza Accord» в 1980-х, и интервенции центральных банков Европы на заре 2000-х.Есть мнение, что ослабление гринбека идет на пользу глобальной экономике, чьи темпы роста усиливаются в ответ на стремление рынков пустить доллары в дело, а не «складировать» их в казначейские бумаги США. Это может стать веским аргументом для Вашингтона, чтобы убедить Европу и весь остальной мир в необходимости остановить укрепление USD, когда будет казаться, что оно стало чрезмерным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 февраля. Быки рады любым хорошим новостям по экономике Великобритании. Возврат к

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем обзоре я обращал внимание на важность отчета по состоянию рынка труда Великобритании, который сумел оказать поддержку британскому фунту, вернув паре GBP/USD восходящий тренд, и на уровень 1.2967, от которого можно было открывать длинные позиции. Основной задачей быков на вторую половину дня будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3052, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.3093 и 1.3133, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае очередных проблем у покупателей на этом уровне, более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.3010, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупки на отскок после теста минимума 1.2967, где сейчас проходит нижняя граница восходящего канала.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок, а небольшие откаты вниз от уровня 1.3050 являются лишь фиксацией прибыли по длинным позициям. Во второй половине дня медведям нужно добиться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3052, и если продавцы сумеют реализовать этот сценарий, то можно ожидать возврата пары в район поддержки 1.3010, которая выступает сейчас серединой бокового канала, образованного на этой неделе. Прорыв этого диапазона быстро вернут фунт к минимуму 1.2967, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи не справятся с задачей по удержанию сопротивления 1.3052 во второй половине дня, то короткие позиции лучше всего отложить до обновления уровня 1.3093 либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3133.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает пока больше на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2967.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 февраля. Очередные данные по еврозоне толкают евро вниз. Ближайшая цель – уровни

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Быки так и не сумели удержать уровень 1.0830 в первой половине дня после отчетов, свидетельствующих о более быстром ухудшении настроений в деловых кругах Германии и еврозоны. Сейчас нет ни одной новости, позволяющей надеяться даже на небольшую восходящую коррекцию в паре. Скорее всего, быки проявят активность в районе поддержки 1.0804, однако более подходящей целью для открытия длинных позиций все же выступает минимум 1.0773. Покупки от 1.0804 рекомендую делать только при условии формирования ложного пробоя. Немаловажной задачей быков остается и возврат себе сопротивления 1.0830, так как лишь после этого можно будет рассчитывать на восходящую коррекцию в район максимумов 1.0860 и 1.0886, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что во второй половине дня важная фундаментальная статистика не публикуется, скорее всего, давление на евро сохранится и дальше.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают гнуть свою линию, а слабые фундаментальные данные по состоянию европейской экономике им помогают в этом. Добившись возврата под поддержку 1.0830 в первой половине дня, продавцы без малейшего сомнения продолжили давить евро по тренду. Очередной целью выступает минимум 1.0804, который вряд ли остановит медведей. Более дальней задачей является тест диапазона поддержки 1.0773, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции, что, конечно, вряд ли будет возможно без хороших данных, рассматривать короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0830, а открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего от максимума 1.0860.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший медвежий тренд в евро.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 февраля. Фунт, не желающий падать, и евровалюта, падающая за двоих

EUR/USD17 февраля пара EUR/USD набрала всего несколько базовых пунктов, что никак не повлияло на текущую волновую разметку, предполагающую построение волны 3 или С нисходящего участка тренда. Таким образом, ни внутренняя коррекционная волна в составе 3 или С, ни коррекционная волна 4 не начинают свое построение из-за слишком слабого спроса на евровалюту. Размер третьей волны уже превышает размер волны 1, а потенциал дальнейшего снижения остается достаточно высоким. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может указать на готовность рынков к отходу котировок инструмента от достигнутых минимумов. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 17 февраля отсутствовал, а сегодня, 18 февраля, было буквально один-два отчета, которые теоретически могли повлиять на рынки. Индексы настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и Евросоюзу никогда не были показателями, которые вызывают бурную реакцию на валютном рынке. По большому счету, это соцопрос среди менеджеров, бизнесменов и инвесторов о том, чего они ждут в будущем от экономики. Если значение высокое – то оптимизм преобладает, если низкое – преобладает пессимизм. Судя по сегодняшним данным, пессимизм вновь завладел бизнесменами и менеджерами, так как в Германии индекс ZEW снизился с 26,7 до 8,7, а в Евросоюзе – с 25,6 до 10,4. Таким образом, падение оказалось достаточно резким и сильным, а деловой оптимизм в Германии и Евросоюзе абсолютно логично начал стремиться к нулю. Действительно, а на основании чего ему расти, если в Евросоюзе с каждым месяцем все сильнее замедляются темпы роста ВВП, промышленного производства, розничных продаж и других показателей? Инфляция остается слабой. Денежно-кредитная политика крайне слабая. Таким образом, как раз высокие значения отчетов по настроениям в деловой среде вызвали бы некоторое недоумение. Ну а евровалюта сегодня продолжила снижение, и даже неважно, почему рынки вновь продают эту валюту, из-за слабых отчетов или просто на фоне всеобщих распродаж. Главное, что валюта Евросоюза продолжает безостановочное снижение. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Текущая волновая разметка понесла определенные изменения, поэтому я рекомендую оставаться в продажах с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0784, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. О покупках пока задумываться не рекомендую, слишком уж сильный понижательный тренд. GBP/USDПара GBP/USD 17 февраля потеряла около 40 базовых пунктов, однако уже сегодня, во вторник, практически полностью отыграла вчерашнее снижение. Таким образом, предполагаемая волна 2 в 3 или С продолжает свое построение с целями, расположенными на подходе к уровню 23,6% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то вторая волна в 3 или С получится весьма глубокой. Если текущая разметка верна, то снижение котировок возобновится в ближайшее время в рамках волны 3 в 3 или С с целями, находящимися около уровня 50,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник также отсутствовал. Зато во вторник рынки внимательно следили за данными по заработным платам и уровню безработицы в Великобритании. В это часто бывает в последние месяцы, ожидания рынков не совпали с реальными данными. Темпы роста заработных плат в Великобритании снизились до 2,9% в декабре, хотя месяцем ранее наблюдалось увеличение на 3,2%. То же самое касается и заработных плат без учета премий, которая увеличилась на 3,2%, а месяцем ранее – на 3,4%. Уровень безработицы остался прежним, 3,8% в декабре, а количество заявок на пособие по безработице оказалось значительно ниже ожиданий рынка, 5,5К против 22,6К. Таким образом, именно последний отчет и вызвал, вероятно, повышение спроса на британца в первой половине вторника, которое может привести к усложнению предполагаемой волны 2 в 3 или С. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или С. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент по сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Такой сигнал уже имеется и пока не отменился, хотя фунт стерлингов торгуется с повышением сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 19 февраля

03:30 *** Австралия – Индекс стоимости рабочей силы Только сильное отклонение этого показателя может оказать влияние на AUD – рост положителен для валюты. 12:30 ** Великобритания...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор EURUSD 18.02.2020. Плохие новости по Германии давят на евро

Индекс экономических ожиданий немецких инвесторов упал резко до 8.7 - при среднем прогнозе 21.5.ЦБ Германии - Бундесбанк - заявил, что не ожидает ускорения роста экономики в 1 квартале.Причина - ситуация в Китае - коронавирус и его последствия. Германия как экспортоориентированная экономика имеет большие поставки в Китай, с одной стороны, и производит значительный объем деталей в Китае.Это негативно для евро, и можно ожидать нового падения евро.EURUSD: Мы держим продажи от 1.0990 - стоп в безубытке.Возможны продажи в случае отскока наверх - от 1.0880 и выше.Цель 1.0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый индекс ZEW ускорил распродажу евро, фунт по-прежнему надеется на новый пакет стимулов

Европейские фондовые биржи вслед за азиатскими торгуются в красной зоне, поскольку публикуемая макроэкономическая статистика оказалась заметно хуже прогнозов. Немецкий 10-летние облигации теряют по состоянию на 14.45 мск 6.3%, резко вырос спрос на бумаги Великобритании и Швейцарии. На фоне растущих опасений относительно спроса на сырье нефть теряет почти 2%, и нет никаких причин считать, что рост спроса на рисковые активы может возобновиться в краткосрочной перспективе. А ведь еще недавно казалось, что пик паники преодолен. Сводный индикатор ОЭСР, который обычно реагирует с опережением, показывает, что по состоянию на начало февраля бизнес-цикл сформировал поворотную точку, то есть началась полуволна роста, а значит спрос на рисковые активы будет опережающим. В то же время ОСЭР в комментариях подчеркивает, что индикатор пока не отражает потенциальный негативный эффект от короновируса. Больше всего пострадает, конечно, Китай, рост его реального ВВП сильно замедлится, однако данные за 1 квартал будут доступны только в апреле. Китай также пытается действовать на опережение, а потому сообщения о новых стимулирующих мерах воспринимаются с пониманием, объявленные шаги (снижение налогов, смягчение денежной политики, рост госрасходов) в конечном итоге также будут способствовать росту спроса. Но последние новости из Японии грозят развернуть расчеты ОСЭР вспять. После провального отчета по ВВП за 4 кв. 2019 года, свидетельствующего о начале технической рецессии, экспертная группа под управлением премьер-министра Абэ сообщила, что контроль за распространением коронавируса утерян. Банк Mizuho отмечает, что Япония в одном шаге от того, что весь остальной мир будет рассматривать её как кластер коронавируса, и это не только проблемы для туризма или падающего внутреннего спроса, но угроза для проведения Олимпийских игр.Замедление распродаж было связано с ожиданиями, что распространение коронавируса замедляется, а смертность от него снижается. По всей видимости, оснований для таких выводов не так много. Судя по последним данным, показывающим сильное замедление в Японии и еврозоне, нас ждут переоценки экономического состояния в сторону понижения, что повлечен за собой распродажу рисковых активов и рост спроса на защитные. EURUSDИндикатор экономических настроений ZEW для Германии резко снизился в феврале, упав до 8.7п с 26.7п месяцем ранее, оценка экономической ситуации также ухудшилась, и, как подчеркивается в пресс-релизе, «в конце 2019 года и в начале 2020 года экономика Германии оказалась хуже, чем ожидалось». Добавим сюда реакцию на вспышку коронавируса, который грозит если не блокировать, то резко замедлить мировую торговлю, чтобы прийти к выводу, что надежды на быстрое восстановление после провала в 2018/19 г. вряд ли будут реализованы. По еврозоне ситуация аналогичная, индекс ZEW снизился с 25.6п до 10.4п, и теперь вплоть до пятницы, когда будут опубликованы индексы PMI Markit и данные по потребительской инфляции за январь, у евро нет причин для разворота. Попытки роста из-за локальной перепроданности будут блокироваться вблизи 1.0878, падение ничего не сдерживает, а потому евро будет стремиться к долгосрочному минимуму 1.0338. Краткосрочная поддержка может быть найдена вблизи 1.0725, но надолго падение она не сдержит. GBPUSDОтчет по занятости в Великобритании за октябрь - декабрь оказался неоднозначным. Уровень занятости вырос до рекордных 76.5%, безработица осталась на прежнем уровне 3.8%, а вот темпы роста заработной платы замедлились с 3.2% до 2.9%, что является негативным знаком с точки зрения инфляционных перспектив. Фунт, тем не менее, отреагировал ростом, и причина здесь может быть только в том, что снижение инфляции будет служить основанием для принятия новых стимулирующих мер как со стороны правительства, так и со стороны Банка Англии. Проект бюджета будет представлен 11 марта, и участники рынка ожидают, что к этой дате будет обозначена позиция нового правительства «тратить, тратить и тратить». Попытка роста вряд ли приведет к пробою сопротивления 1.3068, импульс не имеет внутренней силы, а потому логичны продажи вблизи локального пика с целью 1.2969, стоп чуть выше 1.3068. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/JPY на 18 февраля 2020 года

Пришло время продавать?Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В данной статье рассмотрим техническую картину, которая наблюдается по валютной паре доллар/иена. Но перед этим хотел бы напомнить о самом главном, на мой взгляд, событии этой недели.Завтра в 22:00 (мск) будут опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Как правило, инвесторы пристально изучают опубликованный протокол, с тем чтобы почерпнуть из него информацию о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) в монетарной политике. Обычно у рынка достаточно бурная реакция на публикацию протоколов, волатильность резко возрастает, поэтому будьте осторожны! Еженедельно Теперь к графикам цены, и начнём с недельного. Здесь сразу бросается в глаза свеча прошлой недели в виде «Длинноногий дожи». У таких свечных моделей одна из теней больше другой, что указывает на расстановку сил в рынке. У «нашей» свечечки более длинной оказалась верхняя тень. Этот фактор показывает серьёзные проблемы покупателей с дальнейшим продвижением цены в северном направлении. Интересно, что цена закрытия свечи прошлой недели чуть выше верхней границы облака индикатора Ишимоку, но в данном случае более важной является сама свеча, которая несёт в себе разворотный характер. Если вернуться к цене закрытия прошлой недели, то снижение было ограничено 144 экспоненциальной скользящей средней, которая оказала паре сильную поддержку. Во многом именно поэтому торги закрылись над верхней границей облака. Полагаю, что пробой 144 ЕМА и закрытие текущей недельной сессии в пределах облака индикатора Ишимоку в значительной мере обозначат медвежьи настроения по usd/jpy. Впрочем, на 109.45 находится 89 ЕМА, которая может оказать поддержку, но даже если торги закроются над ней, но в пределах облака, это уже можно будет рассматривать как медвежий сигнал. Об альтернативном бычьем варианте развития торгов просигнализирует пробой зоны сопротивления 110.14 - 110.30. Только закрытие выше 110.30 укажет, что на рынок пришли серьёзные покупатели и можно ожидать движения в северном направлении. Кстати, если кто помнит, неоднократно обозначал отметку 110.20 как технически очень сильный уровень и предполагал, что вокруг психологической отметки 110.00 какое-то время пара может покружить. Ежедневный Здесь картина не такая однозначная, как на недельном таймфрейме. Если вчера пару поддержала линия Тенкан, то в моменте написания доллар/иена торгуется ниже этой линии. Если сегодняшние торги завершатся под линией Тенкан, это станет ещё одним медвежьим сигнальчиком. В этом случае пара направится в район 109.37 - 109.30, где располагаются линия Киджун индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя. Ниже, вблизи крайне важной отметки 109.00, проходят 89 и 144 экспоненциальные скользящие средние. Н4 На этом графике стоит обратить внимание, что каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это медвежий сигнал. Если говорить о торговых рекомендациях, то, на мой взгляд, наиболее актуальными являются продажи, к ближайшим из которых можно присмотреться после подъёма пары в ценовую зону 109.65 - 109.85. О более дальних ценах уже упоминалось - это зона сопротивления 110.00 - 110.30. При этом необходимо учитывать, что истинный пробой уровня 110.30 и закрепление над ним (это и есть истинный пробой), перечеркнёт медвежий сценарий, который на данный момент считаю наиболее актуальным. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото по $5000 так и не станет реальностью?

В конце ушедшего года неоднократно появлялись прогнозы относительно возможной высокой цены драгметалла в 2020 году. Предположения варьировались от скромных $2000 до $4000 и более за 1 унцию. Однако этим «золотым» мечтам не суждено сбыться, уверены аналитики.По наблюдениям специалистов, в данный момент рынок желтого металла находится на семилетних максимумах, дойдя до определенного ценового предела и застопорившись. Негативными факторами для золота являются ситуация вокруг коронавируса и слабые мировые макроэкономические показатели. Эксперты зафиксировали четкие сигналы, свидетельствующие о завершении цикла роста «золотых» котировок, который стартовал в 2016 году.Проанализировав техническую картину динамики драгметалла, специалисты пришли к выводу, что четырехлетний цикл роста золота подходит к концу. Его цена достигла верхней границы восходящего фрактального канала и ключевого уровня Фибоначчи 0,62. В данный момент желтый металл торгуется в пределах $1591 за 1 унцию, и дальнейшее его движение затруднено.Согласно оценке Вольфганга Зейболда, директора компании AXINO Investment GmbH и эксперта рынка драгметаллов, сейчас цена золота, торгуемого в основных мировых валютах, достигла исторического пика. Многие Центробанки активно скупают драгметалл для своих резервов, чтобы уменьшить зависимость от американской валюты. По мнению В. Зейболда, это не желтый металл вырос в цене, а традиционные валюты обесценились по отношению к нему. Эксперт уверен, что при таком обесценивании золото должно стоить гораздо дороже, около $5000 за 1 унцию. Однако это невозможно, поскольку идет вразрез с современной банковской системой.Стремительному подъему «золотых» цен препятствует ряд факторов, в числе которых – перекупленность котировок драгметалла и падение акций золотодобывающих компаний. При этом эксперты фиксируют заметный дисбаланс между отсутствием роста бумаг золотодобывающих компаний и активным подъемом цены золота за последние четыре года. Отметим, что с 2016 года «золотые» котировки дважды обновляли текущие максимумы.Во второй половине февраля рынок драгметаллов начинает сезонно дешеветь, то есть уже со следующей недели не исключено масштабное снижение золота. Эксперты прогнозируют падение желтого металла до $1540 за 1 унцию, хотя не исключают и возможность подъема. В случае достижения планки в $1620 золоту откроется путь к $1700 за 1 унцию и выше, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим сильное накопление в пределах уровня 1,0850, где амплитуда колебания крайне малая, а теперь о деталях. Заданное еще месяц назад нисходящее движение по-прежнему сохраняется на рынке, где котировка достигла уровня взаимодействия 1,0850, образуя возле него накопление. Примечательным моментом стало то, что накопление удерживается уже больше 50 часов, а это означает, что концентрация торговых сил уже достигла придела и в любой момент может произойти всплеск активности. Сохранение котировки на низких уровнях подтверждает ранее выведенную теорию глобального нисходящего тренда, где участники рынка на поводу FOMO [Синдрома упущенной выгоды] никак не отпустят цену в техническую коррекцию, перегревая и дальше короткие позиции. Здесь мы имеем как плюсы, так и минусы, из положительной стороны можно выделить отсутствие страха перед психологическими диапазонами, которые располагаются под котировкой. Обратная сторона говорит о том, что перегрев коротких позиций ни к чему не приведет, а стабильность, за которую мы держимся, будет нарушена.В то же время напор продавцов можно понять, недавно пройденная продолговатая коррекция задержала их более чем на четыре месяца, а текущих достижений трейдеры не видели уже несколько лет. Вот мы и тащим котировку вниз, не обращая внимание на весь как бы логичный процесс строения тактов.В плане волатильности фиксируем своеобразное замедление относительно затянувшегося накопления. Примечательным моментом стало то, что минувший день стал одним из самых малоактивных в сравнение с периодами ранее, динамика сжалась до того, что была утеряна примерно половина от среднесуточного показателя, смотрите таблицу волатильности в конце статьи.Разбирая поминутно минувший день, мы видим все те же переменные границы 1,0827/1,0861, где движение происходило в сторону нижней рамки.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры делятся на два фронта, одни выбрали среднесрочную сторону, где продолжают удерживать короткие позиции, другие рассматривают спекуляции относительно границ имеющего накопления.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что с начала февраля движение вертикального типа, где отсутствует откат и коррекции. В то же время глобальный нисходящий тренд находится на стадии движения, где под котировкой уже располагаются значения 2017 года.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, а торговые объемы были снижены по причине отсутствия на рынке Соединенных Штатов, которые отмечали День Президентов. Теперь мы понимаем причину столь сильного спада активности в плане волатильности, о чем писали выше В плане общего информационного фона мы видим, что давление на рынок сохраняется за счет ряда токсичных тем: - Предстоящие переговоры Англии и Брюсселя касательно торговых взаимоотношений, где фиксируется эскалация интересов; - Коронавирус и рост числа заразившихся;- Монетарная политика ЕЦБ и действия в плане модернизации.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым упор будет поставлен на техническую часть, а также на токсичный фон.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что концентрация котировки по-прежнему находится в пределах досягаемости рамок накопления, что еще не совсем является пробоем заданных границ. Фактически выход цены за пределы накопления, которое сохраняется уже больше двух соток, должен произойти в самое ближайшее время, и тому подтверждение нестабильность относительно текущих колебаний. Сможет ли котировка продолжить нисходящий ход, безусловно, только в случае отсутствия технической коррекции не стоит ждать крайне сильного усиления от пройденного уровня 1,0850. Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы фиксируем колебание в пределах нижней границе накопления 1,0827/1,0861, где активность еще очень мала.В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что накопление сосредоточило на себе особое внимание спекулянтов, которые ждут первого импульса за пределами границ.В свою очередь, среднесрочные трейдеры не изменяют традициям и продолжают удерживать короткие позиции, для них даже техническая коррекция не является помехой. В то же время спекулянты ждут ускорения и появление первой импульсной свечи относительно заданных границ накопления.Вероятно предположить, что накопление крайне нестабильно, и фиксация цены ниже границы 1,0827 об этом сигнализирует. Вероятно предположить, что синдром FOMO [Синдрома упущенной выгоды] был недооценен и его последствия нас еще ждут впереди. Сейчас нисходящий ход рассматривается как основа, а техническая коррекция как перспектива. Советуется подождать появления импульса, который просигнализирует завершение процесса накопления, иначе возврат в рамки застоя еще возможен.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0865, в случае дальнейшего нисходящего хода точка технической коррекции будет пересмотрена.- Позиции на продажу уже ведут трейдерами как внутредневными, так и среднесрочными. Спекулянты в ближайшее время примкнут к нам. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов рассматривают дальнейшее снижение. Стоит учесть, что пока мы находимся в пределах границ накопления, показатели индикаторов на меньших периодов могут быть переменными.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 16 пунктов, что является крайне низким значением. Вероятно предположить, что в случае пробоя рамок накопления может произойти ускорение за счет отсутствия на рынке Соединенных Штатов, объемы могут быть снижены, что отразится на активности. В то же время в случае пробоя накопления может произойти локальный всплеск, который отразится на волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - нейтральноGBPUSD - покупки на пробой 1,30700AUDUSD - нейтральноUSDCAD - нейтральноGOLD - нейтральноEURCHF - покупка сеткой лимитных ордеров под 1,06Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 18 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!В этой статье рассмотрим техническую картину по паре фунт/доллар и определим наиболее важные события, которые могут повлиять на ценовую динамику этого инструмента.Давайте начнём с макроэкономической статистики и событий, а затем уже перейдём к технической картине и торговым рекомендациям.Из Великобритании ожидается выход данных по рынку труда, индексу потребительских цен, розничным продажам, а также индексу PMI. Как видите, для британской валюты неделя предстоит насыщенная, данные важные, и они, без сомнения, окажут своё влияние на курс британской валюты.Из США ожидается не меньший объём макроэкономических данных. Скорее из Соединённых Штатов будет представлено даже больше отчётов. Не вижу смысла здесь все их перечислять, данные из США без труда можно найти в экономическом календаре.Однако об одном, на мой взгляд, главном событии напомнить необходимо. Завтра в 22:00 (мск) состоится публикация протоколов FOMC ФРС США. Участники рынка всегда пристально изучают протоколы ФРС, в надежде уловить сигнал на дальнейшие шаги самого влиятельного мирового Центробанка.Думаю, пора переходить к анализу графиков цены валютной пары gbp/usd, и начнём с недельного таймфрейма. Weekly На торгах минувшей пятидневки пара продемонстрировала рост, в результате которого появилась свеча, цена открытия которой немного выше цены закрытия предыдущей большой, чёрной. В графическом анализе такие свечи называют «Харами», и после их появления часто происходит смена направления ценового движения. Часто, но не всегда. На момент написания данной статься фунт умеренно снижается. Впрочем, это ещё ни о чём не говорит, ведь все основные события текущей пятидневки ещё впереди. Ситуация может измениться, причём меняться она может несколько раз. По недельному таймфрейму можно сделать следующие выводы или предположения. О выводах всё-таки пока говорить рано. В случае продолжения роста, который был зафиксирован на прошлой неделе, ближайшее сопротивление представлено линией Тенкан индикатора Ишимоку. Данная линия располагается на 1.3076, и в случае закрытия торгов 17-21 февраля выше этой отметки можно будет рассчитывать на последующее укрепление «британца». О нисходящем сценарии просигнализирует пробой и закрытие ниже 89 экспоненциальной скользящей средней, которая находится на уровне 1.2925. Кстати, если посмотреть по истории, это достаточно сильный технический уровень, который не раз менял направление цены. Ещё более очевидным медвежьим сигналом станет завершение торгов ниже 1.2870, где были зафиксированы минимальные значения предыдущих торгов. Daily Свеча, которая появилась в пятницу, 14 февраля, очень похожа на разворотную модель «Повешенный». Собственно, вчера этот разворот начали отыгрывать, однако смущает несколько моментов. Во-первых, судя по недельному таймфрейму, дальнейшее укрепление пары представляется наиболее вероятным. Во-вторых, свеча «Повешенный» обычно появляется на самом верху, в конце восходящего движения. В данном случае свеча сформировалась ниже максимумов предыдущей свечи. В моменте написания поддержку котировке оказывает линия Тенкан, при этом фунт демонстрирует укрепление. Дело в том, что пока писался этот обзор вышла статистика из Великобритании по рынку труда. Безработица в Соединённом Королевстве, как и ожидалось, сохранилась на уровне 3.8%. А вот количество заявлений на получение пособий по безработице существенно сократилось. Ожидалось, что за пособием по безработице обратится 22.6 тысяч британцев, а по факту их оказалось 5.5 тысяч. Сильные данные, нечего сказать. После такой впечатляющей статистики по количеству заявлений на получение пособий по безработице фунт, скорее всего, будет укрепляться. Это означает покупки пары gbp/usd. Но стоит ли открывать по фунту длинные позиции, решать вам. После выхода данных по британскому рынку труда прошло уже достаточно времени, однако стерлинг не очень спешит демонстрировать активное укрепление. Рост есть, но достаточно сдержанный. Такую ситуацию, скорее всего, можно характеризовать как неопределённую, и пока не спешить. И всё же предпочтение стоит отдать покупкам. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть запуталась в прогнозах

Пессимистичные прогнозы Международного энергетического агентства заставили Brent рухнуть к минимальным отметкам с декабря 2018, однако уверенная поступь мировых фондовых индексов посеяла в умах инвесторов серьезные сомнения по поводу повреждении глобального спроса на нефть. Вполне возможно, речь идет об отсрочке спроса, а не об его разрушении. Во втором квартале Поднебесная вернется к нормальной жизни, а вместе с ней и весь рынок черного золота. Не слишком ли много оптимизма в отношении коронавируса, пик которого, вероятнее всего, еще не пройден?По мнению МЭА, глобальный спрос на нефть в январе-марте сократится на 435 тыс. б/с. Речь идет о первом снижении показателя с 2011. Прогноз по совокупному индикатору на 2020 был уменьшен с 1,2 млн б/с до 825 тыс. б/с. По оценкам Citigroup, спрос на черное золото со стороны Китая может сократиться на 3,4 млн б/с в феврале и на 1,5 млн б/с в среднем в первом квартале. Эти цифры – настоящая катастрофа для рынка черного золота, в то время как скромное снижение прогнозов со стороны ОПЕК (-400 б/с) выглядит попыткой выдать желаемое за действительное. Прогнозы по глобальному спросу на нефтьВозможно, инвесторы понимают, что перестарались с распродажами. По итогам недели к 11 февраля спекулятивные нетто-лонги по Brent сократились на 20%, по WTI – на 7%, а Goldman Sachs снизил оценку средней цены по каждому из двух основных сортов на $10 за баррель. В конечном итоге поведение мировых фондовых индексов свидетельствует отнюдь не о кризисе, а скорее о благополучии мировой экономики. Чем быстрее будет достигнута победа над коронавирусом, чем быстрее восстановится глобальный спрос на черное золото, тем выше шансы на отскок Brent и WTI. Тем более когда ОПЕК сокращает объем добычи. Разнонаправленная динамика нефти и S&P 500 создает благоприятную почву для укрепления американского доллара, интерес к которому как к активу-убежищу, как правило, возрастает в периоды неопределенности и различного рода потрясений. В результате у черного золота появляется еще один драйвер снижения, что делает позиции «медведей» еще менее устойчивыми, чем ранее. Если добавить к этому рост американских запасов нефти на неделе к 14 февраля на 7,5 млн баррелей, что более чем в два раза превосходит прогнозы экспертов Bloomberg, то текущая краткосрочная коррекция начинает выглядеть слишком слабой, чтобы можно было рассчитывать на ее продолжение. Технически после достижения котировками Brent таргета на 113% до красному паттерну «Акула» возросла вероятность отката к уровням 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. У «быков» получилось прорваться к первому сопротивлению на $57,5 за баррель очень быстро, однако нового импульса восходящее движение не получило. Прорыв важного уровня усилит риски развития коррекции к $60,15, $61,45 и $62,35. Напротив, если текущее сопротивление останется под контролем «медведей», шансы активации паттерна 5-0 и восстановления нисходящего тренда возрастут. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка Forex

После достаточно спокойного понедельника торговая активность немного увеличилась. Еще до публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании торговая активность GBP выросла. Напомню,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

«Муравьиный» шаг евро и твердая поступь доллара

В последнее время европейской валюте приходится преодолевать мощное сопротивление нисходящей спирали, в которой она оказалась. Одновременно с этим идет борьба за лидерство с гринбеком в паре EUR/USD. По мнению аналитиков, текущая тактика «европейца» сродни «муравьиному» шагу, когда трудности преодолеваются понемногу, раз за разом, а не мгновенным наскоком.Единая европейская валюта использует все козыри, чтобы вырваться из замкнутого круга падения, отмечают специалисты. Например, в понедельник, 17 февраля, она попыталась найти поддержку около трехлетних минимумов, но потерпела неудачу. Напомним, минимальным значением эксперты посчитали отметку 1,0830, до которой евро недавно опустился. В понедельник в паре EUR/USD евровалюта попробовала подняться до 1,0841, но надолго в «зеленой» зоне задержаться не смогла.Во вторник, 18 февраля, пара EUR/USD вновь ушла на дно, к минимальной отметке 1,0827. Выбраться из нисходящего потока оказалось очень сложно, поэтому тандем пока остается в текущих пределах.По наблюдениям аналитиков, в паре EUR/USD более шести недель сохраняется нисходящий ход, который грозит перерасти в длительный депрессивный тренд. Масла в огонь добавил отчет по ВВП еврозоны, опубликованный в минувшую пятницу, 14 февраля. Напомним, по итогам четвертого квартала этот показатель поднялся только на 0,9% год к году, что намного ниже предыдущего (1,2%), и на 0,1% – в квартальном исчислении. В итоге копилка европессимизма оказалась переполнена, а нисходящая тенденция, неизменный спутник «европейца» с начала года, обострилась до предела. Однако единая валюта борется с унынием, периодически пробуя расти. К своей цели евро идет мелкими «муравьиными» шажками, и эксперты рассчитывают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах ситуация нормализуется. Однако текущие проблемы сильно давят как на европейскую экономику, так и на единую валюту. Одним из таких негативных факторов являются внутренние различия в экономике ряда государств. Негатива добавляет и многолетняя экономическая слабость государств Южной Европы, таких как Греция, Испания, Португалия и Италия. Дополнительным депрессивным фактором стал выход Великобритании из ЕС, который повлек за собой необходимость заново выстраивать торгово-экономические отношения. Активному ослаблению единой валюты способствует и так называемый «торговый конфликт тарифов» с США, препятствующий развитию экспорта. При сопоставлении ключевых показателей американской экономики и экономики еврозоны, куда входят данные по занятости, инфляции, темпам роста ВВП и др., ситуация складывается не в пользу «европейца». Он проигрывает гринбеку по всем статьям, утверждают аналитики. Подтверждением служит длительная нисходящая динамика евро по отношению к USD на протяжении последних двух лет. Дополнительный негатив в текущую картину привносит эпидемия коронавируса (COVID-19). На фоне активного распространения COVID-19 стремительно снижается спрос на ряд европейских товаров со стороны Китая. Это ставит под удар экономику большинства стран еврозоны, например Германии, которая является экспортно ориентированной. Объем немецкого экспорта в КНР в разы превышает поставки из Соединенных Штатов, поэтому резкий спад спроса со стороны Поднебесной способен обрушить как экономику Германии, так и еврозоны в целом. Подобная ситуация оказывается благоприятной для американской экономики и для гринбека, отмечают эксперты. Американская валюта еще ни разу не упустила шанс вырасти, используя слабость своего соперника. Более сильная экономика США привлекает инвесторов в доллары, давая дополнительный стимул для роста. По наблюдениям аналитиков, в данный момент капиталы устремляются из евро как валюты фондирования и кредитования в безопасную гавань – гринбек. Это отбирает у «европейца» дополнительный шанс на восстановление, давая фору доллару. По оценкам специалистов, пессимистичная картина в отношении евро все-таки имеет проблески надежды. Тактика «муравьиного» шага, выбранная единой валютой, в долгосрочной перспективе может дать положительный результат. Однако в ближайшее время рассчитывать на заметный подъем не стоит, полагают эксперты. Лучше всего уделить внимание текущей стратегии, используя принцип «Тише едешь – дальше будешь», понемногу продвигаясь к ценовым вершинам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс