EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно спокойный день. Отсутствие важной фундаментальной статистики не позволило пробиться выше локального максимума в районе 1.1878, на который покупатели сегодня и будут нацелены. Небольшой давление на евро в первой половине дня было оказано заявлениями представителей Европейского центрального банка на тему денежно-кредитной политики, но в целом настроения остаются позитивными, поэтому можно и дальше рассчитывать на укрепление рисковых активов на этой неделе. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они небыли, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862. У покупателей есть проблемы с дальнейшим ростом и для того, чтобы им выбраться за пределы бокового канала необходим хороший фундаментальный фон. Учитывая, что в первой половине дня выходят данные по инфляции в Германии вполне возможно, что более крупный рост этого показателя приведет к такому же скачку вверх и европейской валюты. Это будет продолжением восходящего тренда прошлой недели. Рост индекса потребительских цен может помочь покупателям европейской валюты вернуть себе контроль над сопротивлением 1.1878. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район нового максимума 1.1904. Только пробой этой области с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни 1.1937 и 1.1974, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по Германии и негативных новостей со встречи министров финансов еврозоны, а также снижении пары в ходе европейской сессии, с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1853, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста минимума 1.1826 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1793. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем, так как они находятся в одном шаге, чтобы упустить его. Для этого им нужно удержать пару ниже сопротивления 1.1878, которое с начала этого месяца неоднократно выручало продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии сформируют сигнал на продажу евро с целью снижения к средней границе бокового канала 1.1853. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернет паре нисходящий тренд, образованный после заседания Федеральной резервной системы, что откроет дорогу к минимуму 1.1826. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после очень сильных данных по инфляции в США, которые ожидаются во второй половине дня. Такой вариант столкнет EUR/USD еще ниже к поддержке 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1878 и сильных данных по Германии, указывающих на рост индекса потребительских цен даже в летний период, рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1904, либо еще выше – от максимума 1.1937 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Тест уровня 1.1937 поставит «крест» на всех попытках медведей продолжить нисходящий тренд. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивает дорогу наверх. Под прицелом сопротивление 1.3906 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1878 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1840 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай и Илон Маск продолжают топить биткоин!

Последнее падение курса биткоина неразрывно связано с негативным фундаментальным фоном из Китая, из США, из некоторых других стран, где ужесточили регулирование криптовалютной сферы. Регулярно подливал масла в огонь и Илон Маск, который то любит биткоин, то не любит биткоин. Поэтому, с фундаментальной точки зрения, биткоин движется очень и очень логично. Когда один из самых известных бизнесменов и инвесторов мира Илон Маск регулярно говорил слова поддержки первой криптовалюте, та росла и росла сильно. Сейчас, когда Илон Маск критикует биткоин, не удивительно, что рост он больше не показывает. Тоже самое касается и новостей из Китая или США. По данным различных аналитических агентств, на конец июня около 70% майнерских компаний Китая уже отключили свое оборудование и готовились вывозить его в другие страны, более дружественные к майнингу и криптовалютам. Таким образом, низкая волатильность биткоина в последнее время связана также и с тем фактором, что количество майнеров резко уменьшилось и упал хэш-рейт сети. Конечно, все это майнинговое оборудование(или большая его часть) рано или поздно опять начнет функционировать. Но вот сам факт того, что власти одной из крупнейших стран мира(и по размеру и по экономике) начали открытую войну против биткоина, говорит о многом. И он, естественно, не дает положительного примера многим инвесторам и трейдерам. Напомним, что биткоин покупают не только дядечки в костюмах со счетами в банке на несколько миллиардов долларов. Биткоином интересуются и простые люди, студенты, работники, которые хотят немного инвестировать и немного заработать. И вот на таких людей фундаментальный фон оказывает чрезвычайно сильное влияние. Так как они не являются профессиональными инвесторами, в случае падения стоимости актива они стараются избавиться от него и, естественно, речи о новых покупках не идет. А одним крупным инвесторам и институционалам не под силу вытащить биткоин из болота. Кстати все тот же Илон Маск недавно раскритиковал биткоин за его медлительность. «Биткоин и Эфир используют многоуровневую транзакционную систему. Однако скорость транзакций медленная, а их стоимость - высокая. Преимущество DOGE заключается в том, что эта криптовалюта максимизирует скорость транзакций на базовом уровне и минимизирует транзакционные издержки с биржами», - написал в своем Twitter глава Tesla. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина закрепились ниже восходящей линии тренда, а также буквально вчера отскочили от линии Сенкоу Спан Б. Поэтому в краткосрочном плане мы ожидаем нового падения котировок биткоина к уровням 31 100$ и 29 700$, которые являются ключевыми для биткоина. Дальнейшее падение криптовалюты будет всецело зависеть от способности рынка удержать курс выше этих уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин впал в кому. Когда ждать реанимации?

За последние несколько дней ситуация по биткоину совершенно не изменилась. Котировки первой криптовалюты в мире продолжают оставаться в очень узком диапазоне цен, приблизительно между уровнями 32 000$ и 36 000$. Для биткоина такой канал очень узкий. Тоже самое можно сказать и о волатильности криптовалюты в последние несколько недель. В день цена меняется в среднем на 1,5-2 тысячи долларов, что опять-таки очень мало для биткоина. Таким образом, мы имеем все признаки флэта. А флэт – это нежелание в данное время инвесторов активно торговать. То есть, грубо говоря, спрос и предложение не меняются, поэтому и цена не двигается практически с места. Что примечательно, некоторые криптоэксперты продолжают заявлять, что «киты» продолжают наращивать покупки. Возможно, это так, но вот только вторая половина экспертов считает, что биткоин уже в ближайшее время обвалится к уровню 10 000$. Напомним, что ранее мы предрекали сценарий, по которому котировки биткоина упадут, как минимум, в область 19 000$ - 24 000$. И, в принципе, мы продолжаем ожидать именно такого развития событий. Напоминаем трейдерам, что слушать экспертов по криптовалютам – это очень неблагодарное дело. Просто потому, что нужно четко понимать, почему тот или иной эксперт или инвестор дает тот или иной прогноз по биткоину. Мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на то, что, когда инвестор, владеющий приличными суммами в биткоине(или предположительно владеющий), прогнозирует цену на биткоин в 2021 году в 100 000$, то такой прогноз, мягко говоря, неубедителен. Очевидно, что этот инвестор хочет, чтобы его активы продолжали расти, а для того в сеть биткоина требуются новые потоки инвестиций и инвесторов. Поэтому за счет таких вот заоблачных прогнозов и обещаний «светлого будущего», многие инвесторы пытаются повысить стоимость своих собственных криптоактивов. Тоже самое касается и многих экспертов, которые тесно связаны с криптоиндустрией и работают, например, на бирже. Тут работает тот же самый механизм. Этим людям очень выгодно, чтобы инвесторы и трейдеры проводили как можно больше сделок, как можно активнее покупали и продавали криптовалюты и так далее. Поэтому они также подогревают интерес публики сумасшедшими прогнозами. А вот к экспертам, которые предрекают новое падение биткоина, следует прислушаться, так как у них вряд ли есть личная заинтересованность. В любом случае, после того как восходящий тренд завершен, глупо ожидать сразу же начала нового. Напомним, что во всех случаях ранее биткоин терял 80-90% стоимости после завершения «бычьего» тренда. Мы не видим причин, почему на этот раз будет как-то иначе. Тем более, что фундаментальный фон для всего криптовалютного рынка остается чрезвычайно негативным, а биткоин продолжает тянуть за собой вниз большинство других криптовалют. Поэтому в ближайшее время продавцы могут опять попытаться преодолеть уровни 31 100$ и 29 700$. В техническом плане биткоин падал к уровню поддержки 31 100$ уже пять раз. Поэтому чисто теоретически в данное время биткоин может продолжить новый виток движения к верхней границе бокового канала – уровню 40 700$. Однако, как мы видим, «цифровое золото» продолжает тяготеть к падению и в ближайшее время может вернуться к уровню 31 100$. Для того, чтобы биткоин продолжил свое падение, требуется преодоление уровней 31 100$ и 29 700$. С нашей точки зрения, это всего лишь вопрос времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 июля 2021 года

EUR/USDВ понедельник, как мы ожидали, евро провёл консолидацию над уровнем 1.1855. Был краткий бросок цены вниз (тень на daily), но он не изменил ситуацию даже на младших таймфреймах. Но минимум вчерашнего дня сформировал новый сигнальный уровень 1.1836 – его преодоление может стать предпосылкой к движению до целевого уровня 1.1705. выход цены над вершину 6 июля 1.1895 станет признаком роста к 1.1975. Уровень может быть не достигнут, так как осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией роста и может развернуться от неё вниз.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин начал формировать фигуру «голова и плечи». Уход цены под сигнальный уровень 1.1836 будет также соответствовать снижению цены под индикаторную линию Крузенштерна и внедрению осциллятора Марлин в отрицательную область. Уровень, таким образом, выступает ключевым, следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 июля 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар снизился на несколько пунктов, но сегодня утром нейтрализовал вчерашние потери и сигнальная линия осциллятора Марлин начинает выходить из собственного клина вверх. Если у «австралийца» на этот выход хватит сил, то целью станет вложенная линия ценового канала на отметке 0.7522. Если сил не хватит, то уже сегодня может произойти разворот вниз, завтра Марлин выйдет вниз из клина, и цена направится к целям 0.7410 и 0.7370. Закрепление цены над 0.7522 открывает цель 0.7618.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна после предшествующего разворота сигнальной линии осциллятора марлин от нулевой линии вверх. Это обстоятельство повышает шанс роста цены к 0.7522. Повторный уход цены под линию Крузенштерна (0.7470) может увести осциллятор обратно под нулевую линию, в отрицательную зону. Первой целью снижения станет уровень 0.7410, затем 0.7370.В подобных ситуациях неопределённости цена чаще двигается в соответствии с фундаментальными новостями. Сегодня таковыми могут оказаться данные по инфляции в зоне евро и США. В Германии ИПЦ за июнь ожидается понижением с 2,5% до 2,3% г/г, во Франции может быть рост с 1,4% до 1,5% г/г, а в США ИПЦ ожидаются с большим ростом: базовый индекс прогнозируется в 4,0% г/г с прежних 3,8% г/г, общий ИПЦ ожидается в диапазоне 4,9-5,0% г/г против майского показателя в 5,0% г/г. Американская инфляция, таким образом, может оказаться сильнее, контрдолларовые валюты с большей вероятностью пойдут вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 июля 2021 года

USD/JPYЙена остаётся самой сложной валютой в последний месяц, её колебания происходят с периодичной сменой драйверов – то им выступает фондовый рынок, то колебания американского доллара. В итоге йена торгуется в широком диапазоне 109.55-111.65 вот уже полтора месяца. Вчера S&P500 подрос на 0,35%, индекс доллара на 0,14%, что уже согласованно вывело пару USD/JPY в рост на 23 пункта. Теперь перед ценой стоит задача выйти над линию Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 110.74, тогда откроется путь к целевому уровню 111.39. Данная отметка (110.74) также совпадает с центральной линией растущего ценового канала сиреневого цвета, поэтому последующий рост может быть выше первого целевого уровня.На графике Н4 цена борется с локальным целевым уровнем 110.40. Его преодоление будет означать атаку цены на линию Крузенштерна на отметке 110.64. Закрепление над этой индикаторной линией станет подготовкой к атаке на линию Крузенштерна дневного масштаба (110.74). Для восстановления нисходящего движения цене теперь необходимо уйти под уровень 109.80, что теперь сделать уже сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Аномальный и алогичный фунт стерлингов.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 97.2760 Британский фунт стерлингов в прошлую пятницу торговался абсолютно неконтролируемо. Можно сказать аномально и алогично. Проблема заключается в том, что именно фундаментальный и макроэкономический фон из Великобритании вновь сейчас показывает себя с наихудшей стороны. Напомним, что в последний год это совершенно нормальная ситуация для фунта стерлингов. В то время, как многие валюты растут против доллара США на фоне вливания в американскую экономику триллионов долларов, фунт стерлингов продолжает расти более сильными темпами, абсолютно игнорируя свои собственные «макроэкономику» и «фундамент». Напомним, что фунт абсолютно спокойно рос в цене даже тогда, когда до Brexit оставалось не более пары месяцев, а торговым соглашением между Великобританией и ЕС и не пахло. Фунт продолжал удерживаться на высоких позициях, когда Британия била «антирекорды» по количеству заболеваний и смертей от «коронавируса». Британская валюта продолжала чувствовать себя просто отлично даже когда стало ясно, что британская экономика сократилась достаточно серьезно после кризиса и Brexit, и что восстановление будет длительным и тяжелым. Мы клоним к тому, что фунт мог расти в последние полтора года, однако меньшими темпами, чем он это делал в реальности. И в вот сейчас, когда именно Великобританию в первую очередь связывают с понятием «четвертая волна пандемии», когда британский ВВП в мае выходит в два раза ниже прогнозов, когда последствия Brexit, как уверяет абсолютное большинство экспертов, будет «аукаться» стране еще долгие годы, британский фунт на ровном месте вновь начинает довольно сильный рост. В прошлую пятницу котировки пары фунт/доллар выросли на 120 пунктов при том, что в этот же день все опубликованные отчеты в Британии провалились напрочь. В понедельник цена только успела откатиться немного вниз, давая надежду на восстановления американской валюты, которая «пострадала незаслуженно» в пятницу, как тут же возобновился рост. При том, что никакой важной макроэкономической статистики и «фундамента» в понедельник не было. Вряд ли трейдеры таким образом реагировали на поражение сборной Англии в финале ЕВРО-2020... Мы уже говорили ранее, что ожидаем возобновления роста европейских валют против доллара. Однако фунт стерлингов опять показывает такие движения, что впору хвататься за голову и спрашивать друг друга: «что происходит?». Конечно, надеемся, что движение успокоится и будет более логичным и обоснованным. Однако, похоже, что все будет наоборот. Тем временем, от британского правительства ждут конкретного решения по поводу 19 июля. Напомним, что 12 июля Британский парламент должен был собраться для принятия решения относительно полной отмены всех карантинных ограничений в стране с 19 июля. Борис Джонсон на прошлой неделе несколько раз заявлял, что не видит причин продлевать карантинные ограничения. Хотя очень многие представители сферы здравоохранения советуют британскому Премьеру не спешить с этим решением и подождать, когда все взрослое население страны будет вакцинировано. Правда, пока есть также большие сомнения, что полная вакцинация населения решит проблему с новыми заражениями. Напомним, что уже неоднократно сообщалось о том, что среди заболевших и умерших в Британии от нового штамма «дельта»(индийский штамм) есть также и полностью вакцинированные британцы... Помимо этого некоторые страны Евросоюза уже снова ужесточают карантинные ограничения и готовятся к четвертой «волне». Например, речь идет о Нидерландах, где премьер-министр Марк Рютте объявил о новых карантинных мерах всего лишь через две недели после полного снятия предыдущих. «Если мы ничего не будем предпринимать, темпы распространения инфекции будут продолжать расти. Очевидно, что мы должны пресечь распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма "дельта"», - заявил Марк Рютте. Также уже объявили о подготовке к четвертой «волне» в Испании и Франции. Таким образом, Великобритании тоже было неплохо подумать о здоровье населения, а не о скорейшем снятии всех ограничений и открытии экономики. Однако Борис Джонсон, одержимый идеями Дональда Трампа, считает, что высокие темпы вакцинации способны решить проблему с новым ростом заболеваний. Хотя пока что ответ на вопрос «что будет с количеством заболеваний после снятия всех ограничений, если до снятия уже каждый день заболевают 30-40 тысяч британцев?» выглядит довольно очевидно. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что какова бы ни была эпидемиологическая и экономическая обстановка в Великобритании, это никакого негативного влияния на фунт стерлингов не окажет. Британская валюта может совершенно спокойно расти против доллар, даже если в Британии начнется пятая «волна» эпидемии и появится новый штамм, которого не будет больше нигде. Экономика Британии в последние полтора года чувствует себя довольно скверно, что не мешает британской валюте продолжать расти. Всего за последний полтора года фунт вырос на 2800 пунктов, а максимальная коррекция составляла около 500 пунктов. Таким образом, мы продолжаем ожидать обновления максимумов апреля 2018 года и еще раз напоминаем, что, похоже, именно фактор вливания огромных сумм в экономику США играет самую главную роль в обесценивании доллара и росте фунта и евро. На этой неделе будет буквально несколько отчетов, на которые следует обратить внимание. Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в США, который теоретически может вызвать новое падение валюты США, так как инфляция сейчас очень высока в этой стране, а любая высокая инфляция – это плохо для национальной валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 99 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 13 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3778 и 1,3976. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о продолжении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3824 S3 – 1,3794 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3885 R2 – 1,3916 R3 – 1,3947 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала движение вверх, которое может стать новым восходящим трендом. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,3916 и 1,3947 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать теперь в случае, если цена закрепится ниже скользящей средней линии, с целями 1,3778 и 1,3763, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 13 июля. «Коронавирус» вновь атакует. Восстановление мировой экономики вновь под угрозой. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июля. «Коронавирус» вновь атакует. Восстановление мировой экономики вновь под угрозой.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 58.4010 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 12 июля, продолжала торговаться очень спокойно. На первый торговый день недели никаких важных событий запланировано не было, а в прошлую пятницу торги опять проходили в спокойнейшем русле. Таким образом, трейдерам не нужно было отрабатывать движение прошлой пятницы, а также не на что было реагировать по ходу понедельника. Поэтому если в данное время 3 из 5 торговых дней завершается волатильностью 50 пунктов, то волатильность 50 пунктов вчера - полностью обоснована. В принципе, сейчас вообще в Евросоюзе и США не происходит ничего интересного. Важная макроэкономическая статистика выходит достаточно редко, важных фундаментальных тем сейчас немного. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно учитывать глобальные фундаментальные факторы, о которых мы говорим в последнее время, а также глобальный технический фактор. Напомним, что согласно глобальному фундаментальному фактору, американская валюта должна продолжить свое падение последних полутора лет, так как денежная масса в США продолжает раздуваться благодаря действиям ФРС и правительства США. Что касается глобального технического фактора, то на 24-часовом таймфрейме пара продолжает находиться в нисходящей коррекции, которая приобретает вид трех волн – классической коррекционной структуры. Таким образом пара евро/доллар может опуститься в рамках этой коррекции к 17-ому уровню, но при этом движение вниз может закончиться и раньше. Так или иначе, мы не ожидаем сильного движения вниз с текущих уровней. Максимум – 100-150 пунктов. Следовательно, в любом случае мы ожидаем возобновления роста пары евро/доллар. Что же может помешать этому? В принципе, только один фактор. Скорейшее завершение кризиса по всему миру, а также завершение стимулирующих программ в США. Чем дольше американская экономика будет подписываться искусственно ФРС и Министерством финансов, тем сильнее может обесцениться в итоге доллар. Мы уже говорили, что Штатам в принципе выгоден максимально дешевый доллар, так как тот громадный государственный долг, который у них есть сейчас(около 30 триллионов долларов), гораздо проще обслуживать, когда доллар «дешевый». Таким образом, в интересах США, чтобы американская валюта продолжала дешеветь максимально возможно. Конечно, не вся часть этих 30 триллионов является тем долгом, из-за которого следует переживать. Напомним, что определенную часть денег правительство США должно само себе. То есть ФРС или различным правительственным фондам США. Такая система обусловлена негосударственной формой функционирования Федеральной резервной системы. То есть в Америке центральный банк – это как бы самостоятельная структура, которая не подвластна даже президенту. Поэтому правительство США может «одалживать» деньги у своего же центрального банка. А ФРС может беспрепятственно выкупать любые долги американского правительства, так как именно у нее располагается печатный станок. Такая вот система. Таким образом, мы хотим сказать, что пока сохраняется кризис, в Штатах будут продолжать печататься сотни миллиардов и триллионы долларов, что будет и дальше оказывать давление на валюту США. К сожалению, последние новости по всему миру заставляют очень сильно призадуматься участников рынка и вообще всех. Проблема в том, что в последние несколько недель в некоторых странах мира, где уже существует вакцины и нет никаких проблем с вакцинацией, наблюдается рост случаев заболевания «коронавирусом». Наиболее яркие примеры – Великобритания и Испания. Британия – это вообще отдельный случай. Страна занимает одно из первых мест в мире по темпам вакцинирования населения, но при этом в последнюю неделю ежедневно фиксируется по 30-40 тысяч случаев заболевания. А если кто не помнит, на пике третьей «волны» эпидемии в Великобритании фиксировалось 68 тысяч в сутки. То есть сейчас, когда в стране получило две дозы вакцины больше 60% населения, уровень заболеваемости всего лишь в половину ниже пика третьей «волны». При чем болеют и умирают люди даже те, которые прошли вакцинацию. Об этом, конечно, не трубят на всех углах, тем не менее, этот феномен имеет место быть и заставляет задуматься, а насколько вообще эффективны вакцины против каждого нового штамма «коронавируса»? За последний год мы слышали уже минимум о пяти штаммах. То есть теоретически вирус может постоянно меняться и мутировать. Если существующие вакцины будут показывать низкую эффективность в борьбе со всеми штаммами, то человечество будет продолжать болеть, а экономика всего мира и каждой отдельно взятой страны – страдать. В понедельник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что серьезно обеспокоена распространением новых мутаций и штаммов «коронавируса» во всем мире. С ее точки зрения, новые штаммы могут стать серьезной угрозой для восстановления мировой экономики. «Мы очень обеспокоены штаммом "дельта" и другими, которые могут возникнуть и поставить под угрозу рост экономики», - заявила Йеллен после встречи G-20. Также бывшая глава ФРС напомнила, что победа над «коронавирусом» в одной стране не является достаточным условием для восстановления экономики в этой стране. В современном мире все экономики тесно связаны друг с другом. Поэтому невозможно полное восстановление американской экономики, если при этом в Евросоюзе будет сохраняться эпидемия и действовать карантин. Таким образом, мы ожидаем, что восходящий тренд по паре евро/доллар возобновится прямо сейчас или после еще одного не сильного витка нисходящего движения к 17-му уровню. На текущий момент цена уже закрепилась выше скользящей средней линии, что является минимально необходимым условием, чтобы рассматривать торговлю на повышение. Оба канала линейной регрессии направлены вниз и отображают направление движения последних недель. Тем не менее, даже при таких вводных данных евровалюта может спокойно подорожать к 20-21 уровням. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 июля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1793 и 1,1925. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD преодолела мувинг и будет пытаться продолжить движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,1902 и 1,1925 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу рекомендуется теперь не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1793 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Аномальный и алогичный фунт стерлингов. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 12 июля достаточно спокойно, а общая волатильность дня составила около 70 пунктов, что для фунта стерлингов приблизительно столько же, сколько для евро 50 пунктов. Однако для британской валюты главное заключается в другом: быкам опять не удалось преодолеть психологический уровень 1,4000, от которого цена уже неоднократно отскакивала и в прошлом. Таким образом, пока дальнейший поход на Север откладывается, хотя, конечно, преодоление 40-ого уровня может быть лишь вопросом времени. Напомним, что глобальные фундаментальные факторы остаются на стороне британской валюты, хотя, конечно, локальный фундаментальный фон чрезвычайно слабый. Но на локальный фон рынки не обращают внимания, поэтому шансов на продолжение роста фунта все равно больше. В течение понедельника ничего интересного не произошло также и в Великобритании. Однако в течение дня несколько торговых сигналов было сформировано. К сожалению, далеко не все из них были верными, как в случае с евро/долларом. Первый сигнал дня был очень неточным и нечетким. Цена отработала линию Сенкоу Спан Б и уровень-экстремум 1,3859 и поначалу преодолела их, потом отскочила, потом опять преодолела. В итоге все же был сформирован сигнал на продажу, который оказался ложным, так как цена не смогла пройти вниз до критической линии. Второй сигнал – также оказался ложным. Поэтому в случае с короткой сделкой трейдеры могли получить убыток в размере 17-18 пунктов. В начале американской торговой сессии был сформирован уже сигнал на покупку, так как цена преодолела уровень 1,3859 и линию Сенкоу Спан Б. Трейдеры могли открывать длинные позиции, которые принесли прибыль в размере тех же 17-18 пунктов. От уровня-экстремума 1,3898 цена также отскочила, но этот сигнал был, что называется, на усмотрение трейдеров. Он сформировался уже в середине американской торговой сессии, поэтому его можно было уже не отрабатывать. В любом случае он мог принести не более 10 пунктов прибыли. Таким образом, по фунту в понедельник заработать не удалось. Обзор пары EUR/USD. 13 июля. «Коронавирус» вновь атакует. Восстановление мировой экономики вновь под угрозой. Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Аномальный и алогичный фунт стерлингов. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения фунта стерлингов выглядят очень нестандартно. Так как цена пробила предыдущий локальный максимум, то есть определенные надежды на то, что восходящее движение продолжится. Однако в пятницу и понедельник трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,3898(1,4000), поэтому теперь есть сомнения, что движение вверх будет продолжено. В целом, пара фунт/доллар остается наиболее запутанной валютной парой в данное время. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3859, 1,3898 и 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3834) и Киджун-сен(1,3825) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будет опубликован протокол заседания Банка Англии, а также отчет о финансовой стабильности. Однако это совершенно не те события, которые могут быть отработаны рынками. Американская инфляция – вот, на что следует обратить внимание трейдерам в понедельник. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара GBP/USD снизилась на 35 пунктов. Однако пятничный рост котировок британской валюты вверх не попал в последний опубликованный отчет COT. Таким образом, пока мы не можем узнать, стало ли более «бычьим» настроение крупных игроков за последние несколько торговых дней. Напомним, что отчеты COT выходят с трехдневной задержкой. Однако даже по последнему опубликованному отчету COT можно сделать вывод, что группа трейдеров «Non-commercial» стала более «бычьей» в своем настроении. За отчетную неделю было открыто профессиональными трейдерами почти 5 тысяч контрактов на покупку и почти 2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров увеличилась на 3 тысячи контрактов. Общее количество открытых контрактов на покупку также превышает число контрактов на продажу. Поэтому британская валюта, согласно отчетам COT, имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Тем более, что в пользу этого говорят и глобальные технические и фундаментальные факторы. Индикаторы сейчас же показывают полную неопределенность. С одной стороны, зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») приближаются друг к другу, что свидетельствует о завершении тренда. С другой стороны, когда фунт стерлингов активно рос, эти линии не удалялись друг от друга, что позволяет предположить наличие сторонних важных факторов, которые влияют на спрос и предложение доллара и фунта. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция профессиональных трейдеров снижается, начиная с марта-месяца, но их настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели торговалась опять весьма спокойно. Общая волатильность дня на этот раз не превысила даже 50 пунктов. Это и не удивительно, так как никаких важных и интересных событий в течение понедельника не произошло ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, в течение дня участникам рынка просто не на что было реагировать. Пара евро/доллар по-прежнему показывает свою заинтересованность в возобновлении глобального восходящего тренда, но это может занять очень большое количество времени, так как волатильность в большинстве случаев не превышает 60 пунктов. В понедельник по паре было сформировано всего два торговых сигнала, но зато каких! Эти сигналы можно смело заносить в учебник по трейдингу. Оба раза цена отрабатывала важный уровень или линию, после чего идеально отскакивала от них. Давайте посмотрим, какие сделки следовало открывать и сколько можно было заработать. Первый сигнал – отскок от уровня 1,1881 – сформировался в середине европейской сессии. Трейдеры должны были открывать здесь ордера на продажу, а цена в последствии опустилась к критической линии и отскочила от нее. Именно этот отскок послужил сигналом для закрытия шортов и открытия лонгов. После этого цена прошла вверх около 20-25 пунктов, но до уровня 1,1881 уже не добралась. В середине американской торговой сессии длинную позицию следовало закрывать вручную в прибыли около 20 пунктов. По первой сделке на продажу удалось заработать 25 пунктов. Поэтому в понедельник трейдеры могли суммарно получить прибыль около 45 пунктов при том, что волатильность составила 50. Отличный результат! Обзор пары EUR/USD. 13 июля. «Коронавирус» вновь атакует. Восстановление мировой экономики вновь под угрозой. Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Аномальный и алогичный фунт стерлингов. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме движения в понедельник выглядят достаточно скучно и вяло. Не мудрено, так как волатильность вновь была слабой. В целом же по паре сформировалась восходящая тенденция после того, как нисходящая линия тренда была преодолена. Таким образом, мы продолжаем ожидать продолжения восходящего движения, но пока что трейдерам не удается провести пару через линию Сенкоу Спан Б, что очень важно для дальнейших перспектив. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1890) и Киджун-сен(1,1830). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в США будет опубликован очень важный отчет по инфляции за июнь, но реакция на него может последовать только лишь в том случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. Больше никаких важных фундаментальных и макроэкономических событий на сегодняшний день не запланировано. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысяч. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят просто, как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар настроен по-боевому. Что скажет Пауэлл?

Спрос на доллар сохраняется, тем не менее завтра настроения по американской валюте могут скорректироваться. Далее вслед за выходом статистики по инфляции внимание рынков переключится на выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Это, пожалуй, основное событие недели. С одной стороны, трейдеров интересует, что же скажет Пауэлл по поводу дальнейшей монетарной политики. С другой – интуиция подсказывает, что ничего нового из его слов рыночные игроки так и не узнают. Есть риск, что запутает еще больше.Как известно, расплывчатости и витиеватости всему руководящему составу ФРС не занимать, поэтому Джером Пауэлл, скорее всего, продолжит разговоры разговаривать без какой-либо конкретики. За подсказкой, конечно же, можно обратиться к протоколу июньского заседания FOMC. Здесь достаточно четко прописано, что члены ФРС не считают текущее время благоприятным для начала сворачивания стимулирующих программ. Тем не менее случиться это может раньше, чем предполагалось изначально. Тоже туман, и все же есть что выдернуть из контекста.Возможно, это некий завуалированный намек или же первая ступенька к началу нормализации денежно-кредитной политики. Не может же ФРС вот так прямо взять и заявить о своих планах, устроив хаос на рынках. Все должно идти постепенно, рынки нужно подготовить. Не исключено, что сейчас мы и наблюдаем тот самый процесс подготовки. Основная мысль, которую пытается донести Джером Пауэлл и его команда, – терпение.Даже если во вторник станет известно, что инфляция опять ускорилась, Пауэлл в среду глазом не моргнет. В первую очередь потому, что для ЦБ наиболее показательными являются инфляционные ожидания. Во вторую – много раз было сказано, что инфляция под контролем и вряд ли с недавних пор произошли кардинальные изменения. По крайней мере, публичная позиция ФРС будет оставаться прежней.Итак, что мы имеем в сухом остатке? Пауэлл не проронит лишнего слова, даже если в Конгрессе ему устроят допрос с пристрастием. Более того, чем сильнее давления, тем гуще будет туман. Следовательно, остается только строить предположения самостоятельно и попытаться предугадать ситуацию исходя из имеющихся фактов.Для начала, победа над вирусом была провозглашена слишком рано. Новые штаммы и низкие темпы вакцинации в отдельных регионах по-прежнему являются источником серьезных рисков для экономики США и мировой в целом. Ужесточение политики раньше времени ударит по экономическому росту. Исторически повышение ставок тормозит экономику. Это с одной стороны. С другой – инфляционные риски. Возможно, рост инфляции будет идти гораздо дольше, чем думают великие умы ФРС. Именно по этой причине глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик спрогнозировал первое повышение ставок в конце 2022 года.Ясно одно – мир переживает на 100% уникальный этап или кризис, и здесь может быть ошибочно опираться на прошлый опыт. Нужно все строить с нуля методом проб и ошибок.Что касается рынка труда, который является практически основным звеном на пути к ужесточению политики, то он, может, и не придет уже никогда в ту нарисованную ранее форму. Настало время перемен, и в этом направлении тоже.«Постпандемийный рынок труда и характеристики максимальной занятости, вполне возможно, будут отличаться от того, что было в начале 2020 года», – сказано в опубликованном в пятницу докладе ФРС.Может так случиться, что этот публикуемый два раза в год доклад предваряет выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе.Сложно сказать, насколько повлияет выступление главы ФРС на покупателей доллара, пока что они настроены по-боевому. Судя по всему, индекс доллара смог привлечь быков выше отметки 92,00. Индекс в понедельник взял область 92,40. Следующее сопротивление располагается на максимумах выше 92,80.При усилении бычьего настроя может быть взята круглая отметка 93,00, затем доллар способен уйти чуть выше – к 93,50, мартовским максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 13 июля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник попыталась продолжить начавшееся пару дней назад восходящее движение, но очень быстро отказалась от этой идеи. К сожалению, новая восходящая линия тренда потеряла свою актуальность в понедельник. Точно также, как сутками ранее потеряла актуальность нисходящая линия тренда. К сожалению, пара евро/доллар продолжает в последнее время торговаться очень некрасиво, а волатильность оставляет желать лучшего. На какую прибыль можно рассчитывать, если пара проходит в день пунктов 50 от минимума до максимума? Даже при условии, что вы сможете поймать движение в самом его начале, то это максимум пунктов 30 прибыли. А ведь сутки длинные. В течение этого времени цена может неоднократно менять направление движения, формировать ложные сигналы... В общем именно это мы и наблюдали в понедельник. К слову, рассчитывать на сильное движение сегодня было действительно тяжело, так как никакой макроэкономической статистики сегодня не публиковалось и не было ни одного важного выступления или другого события. Таким образом, в данное время тенденция по паре опять не определена, а движения могут быть максимально слабыми в ближайшее время и алогичными. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме как раз очень хорошо заметно то, о чем мы говорили чуть выше. Пара сначала находилась в восходящем движении, потом в нисходящем, потом опять в восходящем и опять в нисходящем. То есть минимум три разворота за день и это еще без учета азиатской торговой сессии. Всего в течение суток сформировалось четыре торговых сигнала – все около уровня 1,1851. Сначала цена преодолела его сверху вниз, сформировав сигнал на продажу, который начинающие трейдеры могли отрабатывать. Однако цена прошла вниз не более 10 пунктов, чего не хватило даже для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Далее цена преодолела уровень 1,1851 снизу вверх, сформировав уже сигнал на покупку. На этот раз новичкам повезло, так как цена опять не прошла вверх 30 пунктов необходимых для минимального Take Profit и не достала до ближайшего уровня 1,1895, но прошла вверх 15 пунктов, чего хватило выставления Stop Loss в безубытке. Таким образом, по этой сделке убытка получено не было. Два последующих сигнала – отскоки от уровня 1,1851 отрабатывать уже не следовало по двум причинам. Во-первых, около уровня 1,1851 на тот момент уже было сформировано два ложных сигнала, которые не привели к прибыли. Во-вторых, дело близилось к вечеру, когда мы уже не рекомендуем открывать новые позиции. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, но отменилась уже и восходящая. Таким образом, пара может в ближайшее время двигаться абсолютно рэндомно, то есть в разные стороны без какой-либо логики. В данное время у трейдеров нет четкое стратегии торговли, поэтому пару может швырять из стороны в сторону, если бы волатильность была высокой. А так движения могут быть максимально плавные и вялые и в разные стороны. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1825, 1,1851, 1,1880, 1,1895, 1,1912 и 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в США будет опубликован отчет по инфляции за июнь. Потенциально это очень важный отчет, поэтому реакция рынка может последовать на него. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июля. Британец готов к новому, восходящему участка тренда

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит очень похоже на волновую разметку инструмента Евро/Доллар. Предполагаемая волна с по инструменту Фунт/Доллар также уже может быть завершена и также может принять гораздо более сложный и протяженный вид. Повышение котировок инструмента в пятницу и понедельник составило около 110 базовых пунктов, что привело к выходу за предыдущий локальный пик от 6 июля. Таким образом, по британцу подтверждение готовности рынков к построению нового повышательного участка тренда получено. Трехволновая нисходящая структура волна выглядит достаточно убедительно. Поэтому я сейчас ожидаю построения новой трехволновой структуры вверх. К сожалению, текущий новостной фон практически никакого влияния на британца и американца не оказывает. А внутренние волны любой волны старшего порядка выглядят очень сложно. Я рекомендую обращать большее внимание именно на волны старшего порядка и стараться работать по ним. Инструмент Фунт/Доллар в течение понедельника сначала потерял около 65 базовых пунктов, а потом ровно на столько же повысился. Учитывая, что в понедельник никаких интересных публикаций и событий не было, очень интересно, что могло вызвать довольно активные движения в течение дня. Однако точно такой же вопрос можно задать и по поводу пятницы, когда новостной фон из Великобритании должен был вызвать новое снижение британца, а вызвал его повышение. Таким образом, сейчас можно даже предположить, что рынки работают исключительно по волновой разметке, а на новостной фон вообще никакого внимания не обращают. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, вряд ли рынкам удастся также легко проигнорировать два выступления Джерома Пауэлла на этой неделе и данные по инфляции в Британии и США. Прошлая пятница показала, что события и экономические данные Великобритании рынки практически не интересуют. Но будет ли тоже самые с данными из США? Узнать ответ на этот вопрос мы сможем уже завтра, когда в США выйдет отчет по инфляции. Рынки ожидают, что этот показатель снизится с 5,0% г/г до 4,9% г/г. Если так, то это очень небольшое изменение, которое может не вызвать никакого интереса у рынков. А вот если отклонение от прогноза будет серьезным, тогда реакции следует ждать. Пока что я склоняюсь к варианту, что повышение котировок инструмента будет продолжаться в ближайшие недели. Новостной фон должен быть сильно в пользу американца, чтобы текущая волновая картина изменилась. В данное время волновая картина немного прояснилась. Построение нисходящего участка тренда предположительно завершено. Таким образом, я рекомендую сейчас вновь покупать инструмент с целями, расположенными выше 40 фигуры, по каждому сигналу MACD «вниз». Если инструмент предпримет удачную попытку прорыва 40 фигуры, то восходящий набор волн примет уже более убедительный вид. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено и построение понижательного участка тренда, поэтому можно ожидать нового повышения котировок к максимуму волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 июля. Евровалюта. Ждем данных по инфляции в США и Евросоюзе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной. Вчерашний отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что предполагаемая волна с в составе нисходящего коррекционного набора волн уже завершена. По крайней мере, внутри нее просматривается три волны, которые могут быть a-b-c. Если это действительно так, то весь нисходящий участок тренда может быть завершен. В последние месяцы инструмент только таким образом и двигался: трехволновыми структурами. Однако вместе с тем следует признать, что и волна с, и весь понижательный участок тренда легко и просто в любой момент могут трансформироваться в более сложные структуры. Пока что после их предполагаемого завершения построена лишь одна небольшая восходящая волна. Поэтому сделать однозначный вывод о завершении нисходящего набора волн я пока не могу. Таким образом, я считаю, что нужно дождаться подтверждения завершения волны с, а лишь после рассматривать покупки инструмента. В данное время таким подтверждением может быть удачная попытка прорыва предполагаемой волны b в с. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был не слабым, он отсутствовал. Ничего интересного для евровалюты или американской валюты в течение дня не произошло. Из последних новостей я могу выделить изменение инфляционного подхода у ЕЦБ и, пожалуй, все. В данное время куда больше информационного пространства занимают новости, касающиеся распространения новых штаммов коронавируса в Европе и возможное новое ужесточение карантинных мер. По этому поводу уже даже успела высказать свое мнение министр финансов США Джанет Йеллен, которая считает, что крайне важно, чтобы во всем мире борьба с коронавирусом была одинаково удачной, иначе экономика многих стран мира может так и не восстановиться полностью. Ранее на эту проблему и угрозу обращала внимание и Кристин Лагард. Мне же остается обратить только внимание на грядущие отчеты этой недели. Уже завтра выйдет отчет по американской инфляции за июнь, а в пятницу – по европейской. Эти данные могут достаточно сильно повлиять на настроение рынков. Так как текущая волновая разметка предполагает построение повышательного набора волн, то я буду ждать слабой статистики из США и сильной из Европы. Также на этой неделе состоится несколько выступлений Джерома Пауэлла, а в пятницу выйдет отчет по розничной торговле в США. Эти события также могут оказать определенное влияние на поведение инструмента Евро/Доллар. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны может быть завершено. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1917 и 1,1985, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «наверх». Удачная попытка прорыва максимума волна b в составе предполагаемой c может подтвердить завершение всей волны с и указать на твердые намерения рынков продолжать покупки евровалюты. Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трехволновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового, минимум трехволнового повышательного участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя Джером Пауэлл может дать падению доллара зеленый свет, серьезных причин для роста евро по-прежнему нет

Пара EUR/USD завершила минувшую пятидневку на положительной территории – у отметки 1,1875, сумев отыграть свои недавние потери во многом благодаря ослаблению гринбека широким фронтом.В пятницу американская валюта продолжила отступление от трехмесячных максимумов и вплотную приблизилась к ключевой поддержке в области 92,00 пункта.Падение курса USD, вероятно, было вызвано фиксацией прибыли в преддверии выхода важной макростатистики по США, включая данные по инфляции за июнь.Впрочем, уже в понедельник доллар вернулся к росту после снижения в течение предыдущих двух торговых дней. В то же время основная валютная пара вновь оказалась под давлением.Новый вариант COVID-19 «Дельта» продолжает распространяться по обе стороны Атлантики. Если для евро это однозначно плохая новость, то для защитного гринбека – хорошая.После того как Испания и Португалия возглавили список европейских стран с растущим количеством заразившихся коронавирусом, Нидерланды сообщили о 800-процентном скачке числа новых случаев. Большая часть уязвимого населения Старого Света уже вакцинирована. Это, наряду с быстрым продвижением кампании по иммунизации в ЕС, позволяет поклонникам единой валюты надеяться, что воздействие новой волны заболевания на местную систему здравоохранения окажется мягче. Тем не менее складывающаяся ситуация выглядит откатом назад.В Соединенных Штатах заболеваемость COVID-19 подскочила на 60%. Поскольку рост возник на низкой базе и ограничен частями небольших штатов, участники рынка пока не уделяют этому вопросу большого внимания. Пара EUR/USD также пострадала от «голубиных» комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард.В минувшие выходные она заявила, что регулятор обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики на предстоящем заседании 22 июля. Что еще более важно, К. Лагард намекнула, что программа покупки облигаций ЕЦБ может быть продлена, хотя в нее внесут изменения.По ее словам, программа PEPP, объем которой составляет €1,85 трлн, будет действовать, по крайней мере, до конца марта 2022 года. В дальнейшем ЕЦБ может перейти к новому формату. Также К. Лагард сообщила, что в настоящее время не видит необходимости обсуждать вопрос о том, когда ЕЦБ приступит к сворачиванию экстренных мер стимулирования, поскольку со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы восстановления европейской экономики в условиях быстрого распространения в Старом Свете нового штамма COVID-19 «Дельта». «Мы не должны создавать ожиданий, что ЕЦБ начнет сворачивать стимулы в ближайшие несколько недель или месяцев», – заявила она.Эти комментарии прозвучали куда яснее, чем то, что президент ЕЦБ сказала в минувший четверг, когда представила новую стратегию регулятора. В результате пара EUR/USD развернулась вниз. В понедельник она просела к локальным минимумам в районе 1,1838. Между тем гринбек, словно стряхнув с себя недавнюю слабость, привлек покупателей вблизи 92,00 и устремился в область 92,35–92,40.На этой неделе коллега К. Лагард, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступит в среду и в четверг в Конгрессе США с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике регулятора.Если глава американского ЦБ укажет на улучшение ситуации в национальной экономике, которое оправдывает движение регулятора к сокращению монетарных стимулов, это окажет поддержку доллару.Если же Дж. Пауэлл подтвердит терпеливую позицию ФРС, особенно в свете того что последний отчет по обращениям за пособием по безработице и данные опросов деловых кругов в США оказались слабее прогнозов, это чревато ослаблением USD. Перед выступлением главы Федрезерва Соединенные Штаты во вторник опубликуют инфляционные показатели за июнь. Эксперты ожидают замедления роста потребительских цен в месячном выражении, что также может обусловить просадку гринбека.Пока что американская валюта сохраняет боевой настрой, оставляя пару EUR/USD под давлением.Экономический календарь понедельника не богат на события, поэтому основная валютная пара торгуется под влиянием динамики доллара и спроса на риск.Сильное сопротивление отмечено на 1,1920 (уровне коррекции по Фибоначчи на 61,8% ралли марта–мая). Пробой этого уровня поможет паре развить рост в направлении психологически важной отметки 1,2000, а ее прорыв позволит «быкам» восстановить контроль над ситуацией. Тем временем в случае снижения под 1,1780 пара может направиться к мартовским минимумам в районе 1,1712.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рисковые валюты облегченно выдыхают. Инфляция в США – вот что выходит на первый план

Тревога по поводу замедления экономического роста наконец постепенно снижается, по мере чего давление на рисковые валюты начинает ослабевать. В начале прошлой недели инвесторы, оценивая недостаточно высокие экономические данные многих стран, решили сократить ставки на уязвимые валюты, вследствие чего их котировки заметно просели. Выявленные новые штаммы коронавируса также добавляют пессимизма и не способствуют поднятию рисковых настроений у игроков рынка. Накануне выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое ожидается в среду, растущая инфляция и ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах вновь выходят на первый план. В полугодовом докладе Федеральной резервной системы о состоянии американской экономики говорится, что основная проблема ее роста кроется в нехватке производственных компонентов и проблемах с наймом, которые также способствовали пусть и временному, но значительному росту инфляции в стране. Этот полугодовой доклад будет в полном объеме представлен Джеромом Пауэллом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США уже в эту среду и несколько позже – в банковском комитете Сената. Напомним, ФРС снизила базовую ставку до 0–0,25% в марте этого года и обещает удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока инфляция в стране не достигнет уровня 2%, а состояние рынка труда не будет соответствовать понятию «полной занятости». Согласно сообщениям The Wall Street Journal, в докладе Федрезерва уже прямым текстом говорится о том, что американский Центробанк не уверен в восстановлении рынка труда до докризисных уровней без провоцирования усиления инфляции. Рынок труда в США пострадал как от пандемии, так и от ускорения внедрения новых технологий.За день до выступления главы ФРС будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за июнь. Аналитики полагают, что базовый индекс потребительских цен поднимется на 0,4% по сравнению с маем, а также на 4,0% по сравнению с предыдущим годом, и это после двух месяцев стремительного роста цен. Если опубликованные во вторник показатели окажутся сильными, то ФРС на предстоящем заседании вполне может озвучить более ранние сроки первого повышения процентной ставки. Евро по отношению к доллару сегодня торгуется на отметке 1,1868, поднявшись наконец от трехмесячного минимума в 1,17815. Британский фунт остается на уровне $1,3887, а австралийскому доллару еще в пятницу удалось отскочить от минимальной за семь месяцев отметки в $0,7410.Настроения на валютном рынке заметно улучшились после того, как правительство Китая, чтобы поддержать подъем своей экономики и не допустить ее спада, снизило норму обязательных резервов банков (RRR). Предполагается, что более крупное универсальное сокращение RRR станет для рынка лишним доказательством того, что центробанк Китая будет и в дальнейшем поддерживать стабильную ликвидность. Эксперты уверяют, что подобная мера не является началом смягчения денежно-кредитной политики в стране. Снижение RRR направлено главным образом на поддержку малого бизнеса, который понес сильный урон от растущих цен на сырье. Национальная валюта Китая, юань, на этих новостях слегка поднялась в стоимости и составила в итоге $6,4742. Отреагировали также китайские акции и облигации, заметно поднявшись в цене.Подъем рисковых настроений на валютном рынке ограничивает при этом рост японской иены, которая традиционно считается безопасным активом. Пара USD/JPY торгуется на уровне 110,15, то есть ниже максимальной за месяц отметки, достигнутой в четверг.Более благоприятные экономические данные Соединенных Штатов способны вернуть веру инвесторов в то, что американский центробанк станет поддерживать существующую на сегодня политическую стратегию более длительное время, стимулируя тем самым больше ставок на рисковые активы, в том числе валюты, чувствительные к риску.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Объемы торгов падают, ETH цепляется за отметку 2$ тысячи, Ripple и LTC колеблются вблизи важных уровней: анализ ситуации

Рынок криптовалют посредственно провел первый месяц лета. За месяц объемы торгов криптомонетами просели на 55%, и в начале июля ситуация не изменилась. Основные альткоины продолжают колебаться вблизи локальных минимумов без особых предпосылок к началу роста. Учитывая резкий спад интереса к рынку криптовалют, общая капитализация всех монет остается на уровне 1,4$ триллиона. Главный альткоин завершил предыдущую неделю на опасной позиции в районе 2040$. Была велика вероятность пробоя отметки в 2$ тысячи и дальнейшего движения вниз. Однако на выходных давление рынка снизилось, что позволило эфиру создать локальный уровень поддержки и отскочить обратно до 2,19$ тысячи. Вместе с тем криптовалюта не может пробить психологический рубеж в 2,2$ тысячи, где сосредоточено большое сопротивление продавцов. За последние несколько дней ETH максимально сузил зону колебаний и свел ее к значениям в 2060$-2176$. Для дальнейшего движения вверх криптовалюте необходимо пробить отметку в 2,2$ тысячи и сформировать зону поддержки выше этого показателя. Текущие объемы суточных торгов и локальная динамика движения цены говорят о незначительном сокращении котировок пары ETH/USD. Об этом же свидетельствует и показатель MACD, который сформировал бычье пересечение, но не сумел развить успех и ушел в красную линию. При этом индикатор RSI находится в районе 20 и уверенно движется к диапазону 30-60, что может стать импульсом к росту котировок монеты. Однако в ближайшей перспективе стоит рассчитывать лишь на успешный ретест 2,2$ тысячи и дальнейшую просадку до локального уровня поддержки. Токен Ripple продолжает колебаться в районе 0,66$ и не показывает существенного движения вверх. По состоянию на 16:00 криптовалюта котируется в районе 0,63$ при нисходящей динамике движения цены и низких объемах суточных торгов. Альткоин пять дней не приближался к важному рубежу в 0,7$, что указывает на отсутствие значимого интереса со стороны розничной аудитории. Несмотря на нисходящее движение, технические показатели XRP указывают на возможный бычий прорыв. Показатель MACD образовал бычье пересечение, но динамика движения еще не сформирована до конца. При этом индикатор RSI находится в районе 60, что указывает на возможный рост интереса и запуск локального движения вверх. Однако при текущей ситуации на рынке токен Ripple может рассчитывать на штурм рубежа 0,7$. Дальнейшая попытка закрепиться над важной отметкой будет зависеть от локальной ситуации на рынке и положения дел других альткоинов. Показатели Litecoin практически не изменились за предыдущую неделю. Альткоин не сумел удержать важный уровень поддержки в районе 140$ и по состоянию на 16:00 котируется в районе 135$. Текущая динамика движения цены актива еще не сформирована, но технические индикаторы указывают на возможный рост. Однако движение цены вверх не выйдет за пределы локальных максимумов, так как суточные объемы торгов актива находятся на низком уровне. Вместе с тем показатель MACD указывает на создание пересечения и в скором времени станет понятно, куда произойдет дальнейшее движение. Индикатор RSI просел за отметку в 30, но постепенно возвращается в зону возрастающего интереса. Если LTC удержит текущее настроение, то монета имеет все шансы пробить отметку в 140$ и закрепиться над ней. Текущая ситуация на рынке криптовалют вновь становится неопределенной. Новостной фон продолжает пополняться различными слухами об ужесточении регулирования криптовалют в США и Британии, но мощного эффекта они не производят. При этом наблюдается существенный отток пользователей криптобирж, о чем свидетельствуют данные социальной активности в криптовалютах. В первую очередь это связано с возобновлением деятельности рынков, которые были закрыты из-за коронавирусного кризиса. Второй причиной стала резко подскочившая волатильность криптовалют и конкретно биткоина, а также достигшая пикового значения корреляция между альткоинами и битком. Все это способствовало тому, что число короткосрочных и среднесрочных инвесторов резко просело. Это отчетливо видно по текущим объемам суточных торгов. Рынок находится в стадии накопления необходимых объемов, и ситуация может пойти как по медвежьему, так и по бычьему сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: 22 июля ЕЦБ объявит о новой программе в денежно-кредитной политике

Европейская валюта слегка просела против доллара США на торгах в понедельник 12 июля после заявлений президента Европейского центрального банка. В ходе выступления Кристин Лагард сказала инвесторам подготовиться к новому руководству по денежно-кредитному стимулированию, о котором будет объявлено через 10 дней. Такие новости, как правило, оказывают поддержку рисковым активам, однако есть несколько нюансов, которые заставляют трейдеров занимать выжидательную позицию. В своем выступлении Лагард сообщила, что несмотря на грядущие изменения в программе покупки активов, в следующем году могут быть приняты новые меры для поддержки экономики еврозоны. После завершения чрезвычайной программы покупки облигаций вполне вероятно, что Европейский центральный банк предложит какой-то более долгосрочный инструмент стимулирования и поддержки экономики, что отдаляет инвесторов от относительно раннего повышения процентных ставок. Понятное дело, что до полного завершения подобного рода программ ни о каких манипуляциях с процентными ставками и речи идти не может. Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ повысил свое целевое значение по инфляции до 2% и признал, что допускает превышения целевого показателя на некоторое время. Лагард отметила, что на заседании Управляющего совета ЕЦБ, которое состоится 22 июля, будут приняты изменения и пересмотрены прогнозы по денежно-кредитной политике. О каких конкретно изменениях велась речь, сказано не было, но уже понятно, что это будет важная встреча. До этого момента лучше всего было ставить на укрепление европейской валюты, так как инвесторы ожидают от Лагард достаточно агрессивных заявлений, что может не совпасть с тем, о чем реально нам расскажет глава ЕЦБ. «Учитывая настойчивость, которую нам необходимо продемонстрировать для выполнения наших обязательств, дальнейшие прогнозы по денежно-кредитной политике, безусловно, будут пересмотрены», – заявила Лагард. Лагард также сказала, что текущий план ЕЦБ по покупке облигаций на 1,85 триллиона евро (2,2 триллиона долларов) будет действовать «по крайней мере» до марта 2022 года. После этого может последовать «переход в новый формат», который растянется на более долгий период. В подробности этого плана она не вдавалась. Лагард отказалась обсуждать момент, когда экстренная покупка облигаций начнет сокращаться, заявив, что она осторожно оптимистична в отношении выздоровления экономики, однако риск представляет новый индийский штамм коронавируса, который может навредить условиям возврата к нормально жизни. «Нам нужно быть очень гибкими и не витать в облаках, ожидая, что экономика вернется к своим темпам роста в ближайшие несколько недель или месяцев», – сказала Лагард. К слову, аналогичного мнения придерживается и ее коллега из совета управляющих Франсуа Вильруа де Гальо. Глава Банка Франции выступил с аналогичными заявлениями, отметив, что тактику можно изменить на любом заседании по денежно-кредитной политике. «У нас будет по крайней мере четыре таких встречи до конца года», – отметил Гальо. Ясно одно — на ближайшей встрече ЕЦБ по крайней мере должен будет изменить формулировку своей политики в отношении процентных ставок, чтобы разъяснить рынку свои новые цели по инфляции. Что касается технической картины пары EURUSD, то пока восходящей тенденции европейской валюты мало что может навредить. Единственным моментом в определении дальнейшего направления может стать уровень 1.1860 и неспособность покупателей рисковых активов его вернуть. Если быки не смогут ничего предложить в районе этого диапазона, то давление на евро может возрасти, что столкнет пару к минимуму 1.1825, а затем и к более крупной поддержке у основания 18-й фигуры. Если же быки сумеют пробиться выше 1.1860, то не исключен повторный скачек торгового инструмента уже к максимумам 1.1895 и 1.1930. Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, то отчет от Destatis по оптовым ценам в Германии не смог оказать поддержку евро. Согласно представленным данным, цены росли самыми быстрыми темпами с 1981 года. Оптовые цены выросли на 10,7% в годовом исчислении в июне после роста на 9,7% в мае. Годовой рост был самым большим с октября 1981 года, когда в условиях нефтяного кризиса цены выросли на 11%. В месячном исчислении рост оптовых цен снизился до 1,5% в июне с 1,7% в мае. В основном рост произошел за счет роста оптовых цен на нефтепродукты на 37,7% за год. В завершение обзора хотелось бы обратить внимание на заявления министра финансов США Джанет Йеллен, которая, выступая в Брюсселе, сделала шаг по восстановлению отношений США с Европейским союзом, призвав членов блока помочь противостоять Китаю и России. Во время своего первого визита в качестве главы казначейства в европейскую столицу Йеллен вспомнила о партнерстве и «международном порядке, основанном на правилах», созданном после Второй мировой войны. По ее мнению, теперь Китай и Россия угрожают этому порядку. «Вместе мы должны противостоять угрозам принципами открытости, честной конкуренции и прозрачности», – заявила Йеллен в ходе выступления. Она вновь вспомнила экономическую практику Китая манипулировать курсом юаня и торговые пошлины, вспомнила и о нарушении прав человека, а также отметила растущую угрозу со стороны России. Эти заявления еще раз подчеркивают желание президента Джо Байдена наладить связи, которые были сильно подорваны при прошлом президенте Дональде Трампе. Напомню, что Трамп агрессивно противостоял Китаю, вводя пошлины и занимаясь протекционизмом, а также серьезно ухудшил торговые отношения с ЕС. Теперь США призывают к более тесному сотрудничеству с ЕС по экономическим, налоговым и климатическим вопросам. GBPUSD Британский фунт, так же как и европейская валюта, просел сегодня в первой половине дня, однако затем сумел восстановить свои позиции. Ключевой задачей покупателей сейчас является возврат под контроль уровня 1.3870, закрепление на котором подтолкнет спекулятивных трейдеров к новым покупкам в район основания 39-й фигуры, а затем и еще выше – к максимуму 1.3940. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, по всей видимости, медведи постараются дотянуться до минимума 1.3825, прорыв которого быстро столкнет фунт в район 38-й фигуры, а затем и к более крупному минимуму — 1.3755. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Слабый рост британского ВВП, дельта-штамм и ожидание инфляции

Фунт в паре с долларом продолжает исправно отрабатывать уровни, последовательно отталкиваясь от границ 150-пунктного ценового диапазона 1,3750–1,3900. Такой широкий эшелон британец держит уже на протяжении двух недель – с конца июня. Противоречивый фундаментальный фон позволяет трейдерам открывать короткие позиции у верхней границы вышеуказанного коридора и, соответственно, длинные позиции – в районе середины 37-й фигуры. Буквально сегодня gbp/usd в очередной раз проткнула уровень сопротивления 1,3900, двигаясь по инерции пятничных торгов. Но как только пара преодолела данный таргет, то в очередной раз привлекла к себе продавцов, которые утянули цену к экватору 38-й фигуры. Рынок «отыгрывает» разочаровывающие данные по росту британской экономики (которые были опубликованы в пятницу), а также последние коронавирусные сводки, свидетельствующие о непростой эпидемиологической ситуации в Великобритании. Все эти факторы дополнили достаточно мрачную фундаментальную картину, которая сложилась по паре. Коррекционные откаты, которые происходят на протяжении последних 2 недель, обусловлены в основном ситуативной слабостью американской валюты. Тогда как фунт сам по себе находится под фоновым давлением «голубиной» позиции Банка Англии. Напомню, глава английского регулятора Эндрю Бейли достаточно прохладно отнёсся к рекордному росту инфляции в стране. Он практически дословно повторил риторику Джерома Пауэлла, заявив, что Банку Англии не следует реагировать на резкий рост инфляции. По его словам, данный рост, вероятнее всего, окажется временным и будет включать в себя лишь период восстановления экономики Великобритании после коронавирусного кризиса. При этом Бейли добавил, что те причины, по которым Центробанк считает, что рост инфляции не будет носить устойчивый характер, являются «достаточно обоснованными». Аналогичную риторику озвучили и другие представители английского регулятора. Опубликованные в пятницу данные по росту британской экономики могут лишь усилить «голубиную» позицию представителей Банка Англии. Так, объём ВВП Великобритании в мае вырос всего на 0,8%. Для сравнения: в апреле, когда в стране действовали более жёсткие карантинные ограничения, этот показатель вышел на 2-процентной отметке. Согласно предварительным прогнозам, в мае британская экономика должна была ускориться на 1,5%. Но реальный результат оказался гораздо слабее прогнозов. В годовом выражении показатель должен был выйти на отметке 3,9%, но вышел на отметке 3,6%. Разочаровали также и показатели промышленного производства. В месячном выражении индикатор поднялся всего на 0,8%, тогда как эксперты ожидали его увидеть на отметке 1,3%. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности: при прогнозе роста до 0,9% объём производства сократился на 0,1%. В строительном секторе оба показателя также вышли в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном выражении. В сфере услуг, несмотря на некоторое ослабление карантина, индикатор не смог дотянуть до прогнозных уровней. Повторюсь: в минувшую пятницу мы узнали майские данные, которые априори не могли носить слишком позитивный характер (так как на тот момент многие ограничения ещё действовали). Но в данном случае тревожат слишком слабые темпы восстановления ключевых индикаторов. И вероятнее всего, опубликованные цифры будут тревожить не только трейдеров, но и членов английского регулятора. Впрочем, не только слабые макроэкономические отчёты оказывают давление на фунт. Среди основных понижательных факторов – «коронавирусные сводки». За последние сутки в Великобритании зарегистрировали более 30 тысяч (31 772) случаев заражения COVID-19. Для сравнения необходимо отметить, что в начале июня суточный прирост был на уровне 3-5 тысяч, в середине июня – на уровне 7–10 тысяч, в конце июня – на уровне 12 тысяч. Иными словами, негативная динамика видна невооружённым глазом. По информации британских СМИ, на Даунинг-стрит сейчас рассматривают возможность сохранения ряда карантинных ограничений и после 19 июля, который окрестили уже «Днём свободы» (с этого дня в стране должны снять почти все ограничения). Это связано с распространением опасного штамма коронавируса «Дельта», а также ещё более опасного и заразного – «Дельта +». Таким образом, общая фундаментальная картина не способствует росту британской валюты. Доллар, в свою очередь, находится в ожидании американских инфляционных данных, которые будут опубликованы завтра. Если релиз выйдет в «красной зоне», пара gbp/usd снова сможет протестировать верхнюю границу диапазона 1,3750–1,3900. Но здесь стоит помнить, что буквально на следующий день, то есть в среду, 14 июля, мы узнаем ключевые данные по росту британской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в месячном исчислении замедлится до 0,2% (минимум с февраля текущего года). По мнению ряда аналитиков, индикатор и вовсе может уйти в отрицательную область, впервые с января. Если данные пессимистичные прогнозы оправдаются, пара gbp/usd окажется под значительным давлением – вне зависимости от реакции гринбека на американский инфляционный релиз. Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что пара gbp/usd в среднесрочном периоде будет по-прежнему торговаться в ценовом коридоре 1,3750–1,3900 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике – нижняя граница облака Kumo на Н4). При приближении к нижней границе диапазона целесообразно рассматривать лонги, тогда как восходящие импульсы к 39-й фигуре можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжает колебаться, но появились предпосылки для роста

Биткоин провел июнь 2021 неоднозначно, прощупав дно на отметке в 28,8$ тысячи и снизив долю доминирования на рынке на 3%. Новый месяц криптовалюта начала с колебаний в привычном узком диапазоне, который сместился в сторону 32$-35$ тысяч. Вместе с тем BTC весьма успешно обороняет долгосрочный уровень поддержки и показывает предпосылки к возможному бычьему прорыву. Речь идет об уровне поддержки в районе 32,5$ тысячи. Именно над этой отметкой первая криптовалюта торгуется с середины мая. По состоянию на 12 июля рынок ни разу не закрывался под указанным рубежом. Учитывая медвежий настрой основных индикаторов, отметка в 32,5$ тысячи становится платформой для возможного разворота движения цены битка. В краткосрочной перспективе индикатор MACD показывает медвежье пересечение, а RSI находится под отметкой в 20, что указывает на угасание интереса к криптовалюте. Аналогичную тенденцию показывают показатели суточных объемов торгов, которые упали до 20$ миллиардов. Кроме того, социальная активность в сети биткоина остается в отрицательной зоне -1,16. Это рекордный показатель с 2019 года, что указывает на явное недоверие со стороны розничных игроков, которые заходят на рынок с краткосрочными целями. Несмотря на явный скепсис со стороны розничной аудитории, киты продолжают наращивать свое присутствие в активе. За последнюю неделю количество биткоинов на кошельках крупных игроков увеличилось на 65 тысяч. Это может спровоцировать локальный дефицит монет на биржах, что может стать импульсом для роста цены. Однако этого не произойдет, если крупные игроки не начнут ходлить. При этом наблюдается динамика к возможному восстановлению котировок BTC/USD к локальным максимумам. Об этом говорит положительный уровень ставки финансирования биткоина, который был зафиксирован на крупнейших криптовалютных биржах. Главной проблемой битка на текущем этапе является череда сложных зон сопротивления в обе стороны, которые не дают активу совершить бычий или медвежий прорыв. Оставаясь вблизи усредненных позиций ценового диапазона 32,2$-40,5$ тысячи, BTC не может сформировать единый фронт движения. При этом основные технические индикаторы указывают на формирование бычьей тенденции, которая не развивается из-за пассивности институционалов и опасений розничных трейдеров. Такая ситуация сформировалась из-за нескольких факторов. Одним из них стало восстановление классических фондовых рынков, которые увели часть аудитории их крипторынка. Об этом свидетельствует статистика, согласно которой объемы торгов на криптовалютных биржах в июне упали на 55%. Институционалы не предпринимают краткосрочных действий и рассчитывают на долгосрочную перспективу, что не способно повлиять на текущий курс криптовалюты. Учитывая все это, рынку необходимо время для накопления необходимых объемов. По состоянию на 12 июля технические индикаторы показывают растущие бычьи настроения, но в ближайшую неделю мощного движения вверх не развернется. В более узкой перспективе биткоин продолжит колебаться в пределах нижней горизонтальной зоны поддержки 32,2$ тысячи, с перспективами бычьего прорыва до 36$ тысяч. В часовой перспективе показатель MACD формирует медвежье пересечение и продолжает движение вниз. Индикатор RSI показывает незначительное движение вверх, которое завершится в районе 20. Несмотря на пессимистичные краткосрочные перспективы биткоина, глобально все налаживается. Майнинг индустрия возобновляет работу на полных мощностях, благодаря чему хешрейт в сети BTC стремительно растет. Кроме того, с 5 июля компании по добыче битка возобновили накопления криптовалюты. Постепенно возобновляется интерес крупных компаний к Bitcoin. Фонд по управлению активами Lincoln Avenue Capital купили тысячу биткоинов по цене 33,5$ тысячи. Однако долгосрочные покупки вряд ли способствуют пробитию локального медвежьего флага, который почти сформировался на графиках битка. Следующие несколько дней покажут настроения рынка и определят дальнейшее движения котировок BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс