Рост спроса на рисковые активы придавливает курс доллара (ожидаем продолжения локального роста пары EURUSD и цены на золото)

Прошедшая неделя для мировых рынков акций была довольно позитивной. Инвесторы сосредоточились на корпоративной отчетности за 1-ый квартал, которая стимулировала на фоне полномасштабных мер поддержки рост спроса на акции компаний. На этой общей волне оптимизма на валютных рынках американский доллар оставался под давлением. По итогам недели американские основные фондовые индексы снова протестировали максимальные значения. В первую очередь это относится к DOW и S&P 500, а NASDAQ 100 просто вернулся к локальному февральскому максимуму. Мы ранее неоднократно указывали на существующие причины такого поведения рынка, оценка которых оказалась верной. Поэтому можно в полной мере утверждать, что эти факторы и далее будут подталкивать вверх рынки акций, причем не только в США, но и по всему миру. Дополнительную поддержку эта тенденция также получает на волне стабилизации доходности американских трежерис, которая стабилизировалась. Так, доходность бенчмарка 10-летних трежерис уже с последней декады марта движется в довольно узком диапазоне 1.60%-1.75%. Конечно, это в полной мере оказывает влияние и на поведение доллара. Ранее доллар получал значительную поддержку на фоне резкого роста доходности государственных облигаций, которая в свою очередь росла на поддержке ожиданий резкого повышения инфляции из-за усиления восстановления экономики Америки, стимулируемого различными крупномасштабными мерами поддержки. Но после того как Федрезерв в лице своих представителей, и в первую очередь Дж. Пауэлла, руководителя ЦБ, сумел убедить рынки, что у них есть еще как минимум один год, во время которого не следует ожидать изменений в денежно-кредитной политике, настроения инвесторов заметно улучшились, что стало причиной роста спроса на рисковые активы. Как следствие, доллар, являясь валютой фондирования, оказался под прессингом, что проявилось в развороте вверх курсов валют, которые против него торгуются, а также стоимости золота. На прошлой неделе Пауэлл просто устроил мощную «бомбардировку» рынка заверения о том, что все под контролем и что монетарный курс не будет меняться. Это событие, а также неплохая корпоративная отчетность компаний привели к повышению спроса на акции компаний и, как следствие, усилили давление на доллар. Сегодня в понедельник перед открытием торгов в Европе наблюдается небольшое повышение индекса доллара ICE, что может выражаться в частичной фиксации прибыли рыночными игроками. Несмотря на это, мы продолжаем ожидать сохранение спроса на рисковые активы, возможно, после небольшой коррекции, и ослабление курса американской валюты. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Если она удержится выше отметки 1.1860 и преодолеет уровень 1.1920, ожидаем возобновления ее роста к 1.1985. Цена на золото также имеет потенциал к росту, если удержится выше отметки 1733.25, после преодоления уровня 1745.45 она, вероятнее всего, устремится к 1757.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Битва гигантов: USD и цифровой юань – кто победит?

Противостояние между основными мировыми валютами воспринимаются рынком как закономерность. Однако ситуация меняется, когда в борьбу вступают цифровые активы. На арене – цифровой юань и фиатный доллар.Интригу на мировом рынке создает противоборство «цифры» и традиционных валют, в частности китайской и американской. Эксперты опасаются, что в ближайшем будущем виртуальный актив КНР потеснит USD в глобальной финансовой системе. Этим вопросом озадачилась администрация американского президента Джо Байдена, которая старается просчитать последствия от применения цифрового CNY. Власти США тревожит, что использование виртуального аналога «китайца» лишит USD статуса главной валюты мира.Текущая неопределенность усиливается на фоне напряженности, связанной с ближайшими перспективами американской экономики. Масла в огонь добавили комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который утверждает, что «экономика США находится в точке перелома». Глава ФРС уверен, что за текущим спадом последует рост. Ключевыми факторы восстановления американской экономики Дж. Пауэлл считает успешную вакцинацию от COVID-19 и существенные меры поддержки в отношении денежно-кредитной политики (ДКП). Лидерство цифрового юаня может нарушить эту идиллию, уверены эксперты. В Белом доме опасаются наращивания потенциала виртуального CNY, способного в среднесрочной перспективе сместить доллар с пьедестала. Другим важным вопросом, стоящим перед администрацией Джо Байдена, является возможность использования цифрового юань для обхода санкций. Аналитики не уверены в «антисанкционной» силе цифрового CNY, однако не исключают ее наращивания в долгосрочном горизонте планирования.Особое внимание Вашингтон уделяет последствиям, которые несет для мировой финансовой системы разработка цифрового юаня. Эксперты допускают, что в дальнейшем виртуальный актив КНР может использоваться в кибератаках. Ранее Дж. Пауэлл заявлял о важности этой угрозы, подчеркивая, что на защиту от кибевзломов расходуется больше всего «времени, энергии и денег», чем на решение экономических вопросов. В данный момент Белый дом не намерен «противодействовать угрозам со стороны виртуальной валюты Китая», но при этом держит руку на пульсе. Американские власти допускают «возможность создания цифрового доллара», потенциального конкурента электронного «китайца». Дополнительную информацию по этому вопросу администрация Джо Байдена запросила у председателя ФРС и Джанет Йеллен, главы Минфина США.Китайские разработчики «цифры» уверены в победе своего детища, хотя признают лидерство доллара. В данной ситуации Пекин занял выжидательную позицию, которая нервирует Вашингтон, заставляя последний наращивать экономическую «броню». Эксперты затрудняются ответить, чем закончится противостояние платежных средств обеих держав.В настоящее время Поднебесная лидирует среди глобальных разработчиков собственной цифровой валюты. По предварительным оценкам, применение виртуального CNY возможно даже без сотового сигнала и выхода в интернет. Ожидается, что инновационная валюта КНР будет работать аналогично транзакциям ВТС через действующие платежные приложения. В отличие от других виртуальных активов, цифровой юань будет подконтролен правительству. Напомним, что в августе 2020 года представители Народного банка Китая (НБК) заявили о закрытых испытаниях цифрового юаня, проводимых в нескольких городах страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3705 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.3562 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3532 – линия поддержки нисходящего канала (синяя жирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.3668 нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3705 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.3562 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение работы вниз с целью 1.3532 – линия поддержки нисходящего канала (синяя жирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.3668 нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1897 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вверх, может протестироватьлинию сопротивления 1.1934 (красная жирнаялиния). В случае тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1954 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1897 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать линию сопротивления 1.1934 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1954 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1897 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 38.2%- 1.1842 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.1815 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Почему на этой неделе можно рассчитывать на рост американского доллара. Британский фунт находится на грани

Эта неделя обещает быть на стороне американского доллара. По крайней мере такие ожидания присутствую на рынке перед публикацией шквала экономических отчетов из США, сигнализирующих о силе роста инфляционного давления, поскольку постепенная победа над пандемией коронавируса позволяет стране возвращаться к привычному ритму жизни. Прежде чем поговорить об этом, давайте быстро пробежимся по технической картине пары EURUSD. Проблемы с ростом рисковых активов могут наблюдаться уже в начале этой недели, так как все попытки быков в прошлую пятницу вернуть под контроль сопротивление 1.1910 не увенчались успехом. Лишь реальный прорыв этого диапазона приведет к новой волне роста торгового инструмента уже в район максимумов 1.1945 и 1.1990. Но не стоит торопиться отдавать победу продавцам евро. Для начала им необходимо забрать под контроль среднюю границу бокового канала 1.1884, и только после этого можно будет рассуждать на тему прорыва нижней границы 1.1859, от которой и зависит дальнейший рост пары. Если медведи сумеют пробиться ниже этого уровня, произойдет снос ряда стоп-приказов покупателей евро, что приведет к моментальному падению EURUSD в район 1.1828 и 1.1790. Американская инфляция Как я отмечал выше, одним из самых обсуждаемых отчетом на этой неделе будет индекс потребительских цен. Данные за март помогут трейдерам более точно понять, как прогнозы ФРС совпадают с реальными показателями. Если отчет превысит ожидания экономистов, а рассчитывают они на ускорение месячной инфляции на 0,5%, то вполне вероятно спрос на американский доллар вернется и мы увидим хорошее падение пары в краткосрочной перспективе. Инвесторы следят за инфляцией для того, чтобы определить вероятность более сильного ценового давления, которое вполне возможно произойдет на фоне масштабных фискальных и монетарных стимулов. Также ожидается и рост промышленного производства, который произойдет за счет отмены ряда карантинных ограничений и роста заказов. Прогнозируется, что промышленное производство вырастет на 4%. В пятничном отчете Министерства торговли США внимание привлек показатель по ценам производителей, которые в марте этого года в два раза превысили прогноз экономистов. Согласно данным: индекс цен производителей в феврале 2021 года подскочил сразу на 1,0% по сравнению с январем и вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Цифры оказались намного выше прогнозов экономистов, которые ожидали показатель на уровне 0,5% и 3,8% соответственно. Резкий рост цен еще раз подтверждает факт открытия американской экономики и ее возврат к прежним мощностям, что создает повышательное инфляционное давление на фоне устойчивого спроса и увеличения новых заказов. В любом случае рост этих показателей будет благоприятно отражаться на курсе американского доллара, так как в значительной степени увеличит вероятность более раннего сворачивания стимулирующих мер поддержки со стороны Федеральной резервной системы. Критика ЕЦБ и Фонд восстановления ЕС Тем временем в еврозоне политики все больше обеспокоены вопросом с затягиванием реализации Фонда восстановления ЕС, который, по их мнению, тесно переплетается с будущими взрывными темпами экономического роста. На этот раз представители Европейского центрального банка усилили свое давление на правительства европейского региона, чтобы те продолжили реализацию проекта совместного финансового стимулирования. В ином случае можно ждать очередного экономического хаоса в еврозоне. Губернатор Банка Италии Игнацио Виско назвал фонд восстановления Европейского Союза «решающим» шагом на пути к восстановлению. Член исполнительного совета Изабель Шнабель отметила, что длительная задержка будет «катастрофой» для европейской экономики. На прошлой неделе во время встречи Международного валютного фонда вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос также с критикой высказался в адрес руководителей разных стран. Всплеск комментариев указывает на рост опасений, так как две недели назад верховный суд Германии временно заблокировал ратификацию Фонда стабилизации ЕС и выпуск облигаций стоимостью 750 миллиардов евро. Напомню, что под этим должны подписаться все правительства стран ЕС, претендующих на поддержку со стороны фонда. Медленные сроки утверждения планов расходов и ожидания того, что средства из фонда поступят лишь в середине этого года уже создают риск медленного восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Те же Соединенные Штаты уже далеко ушли по темпам роста после принятия очередного стимулирующего пакета на сумму в 1,9 триллиона долларов. Отчеты Пятничные данные еще раз подтверждают факт более тяжелого выхода европейских экономик из кризиса. Согласно отчету Destatis, промышленное производство Германии в феврале этого года неожиданно снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали рост на 1,5%. В январе производство сократилось на 2%. Без учета энергетики и строительства объем промышленного производства снизился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В промышленности производство капитальных товаров сократилось на 3,2%, а промежуточных - на 1,0%. Во Франции также промышленное производство снизилось в феврале этого года после роста в январе. Введение очередных блокировок на фоне пандемии коронавируса французскими властями быстро отразилось на общем показателе производства. В отчете INSEE сказано, что промышленное производство снизилось на 4,7% в месячном исчислении после роста на 3,2% в январе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%. Производство в обрабатывающей промышленности упало на 4,6%, а производство транспортного оборудования и вовсе сократилось на 11,4%. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 6,6%. Данные по экспорту Германии, который продолжил расти в феврале не сильно повлияли на евро, так как рост этого показателя совпал и с ростом импорта, который восстановился больше, чем ожидалось. Согласно отчету, экспорт увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 1,6% в январе. Это также было немного хуже прогноза экономистов, которые ожидали рост в 1%. Импорт и вовсе подскочил на 3,6% после падения на 3,5%, а положительное сальдо торгового баланса снизилось до 19,2 млрд евро. GBP Британский фунт продолжил терять свои позиции против доллара США, а беспорядки в Северной Ирландии, которые не утихали даже на выходных, вызывали его снижение сегодня в ходе азиатской сессии. Резкий всплеск уличных беспорядков, которые привели к серьезным столкновениям с полицией на севере Белфаста связаны с тем, что часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза. После завершения переходного режима ряд бизнеса в Соединенным Королевстве, в основном занимающийся экспортом, начал испытывать проблемы из-за бюрократических проволочек, которые появились после выхода Великобритании из состава ЕС. Если ко всему этому еще добить и ограничения, связанные с Covid-19, вырисовывается не самая радужная картина. Однако следует отметить, что английская экономика достаточно хорошо выходит из кризиса коронавируса, демонстрируя весной этого года серьезные темпы роста. Поэтому не исключено, что хорошая нисходящая коррекция фунта пойдет на пользу покупателям, которые вовремя не успели войти в рынок на прошлых падениях. Что касается технической картины пары GBPUSD, то достаточно высокое значение имеет уровень 1.3670, от которого зависит очень многое. Его пробой приведет к новой волне снижения торгового инструмента с самой дальней целью в области 1.3565. До этого промежуточные остановки нисходящего тренда можно будет наблюдать в районе 1.3645 и 1.3605. Если же покупатели сумеют защитить 1.3670, то можно ожидать остановки медвежьего рынка, наблюдаемого с начала прошлой недели. Прорыв 1.3710 приведет к восходящей коррекции в район 1.3740 и 1.3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 апреля. Отчет COT. Внедрение единой ставки корпоративного налога остается ключевой темой для рынков

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,1881, отбой от него, небольшой рост и возврат к этому уровню Фибо. Новый отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1847. Тем временем во всем мире вовсю обсуждается предложенный план министра финансов США Джанет Йеллен по внедрению единого для всех стран налога на прибыль для корпораций. Напомню, что Йеллен предложила введение такого налога, чтобы избежать бегства крупных компаний из богатых стран с высокими налогами в страны с более низкими налоговыми ставками. Поддержали эту идею, конечно, только такие же богатые страны, как и сами США. На прошлой неделе состоялся саммит G-20, в ходе которого большая часть его участников одобрили эту идею, но даже там нашлись государства, которые высказались против, например, Ирландия. Таким образом, пока совершенно непонятно, каким образом будет внедряться повсеместно этот налог, но то, что он потянет за собой серьезные изменения во всем мире, практически 100%. Многие международные компании начнут передислоцировать свои офисы или отдельные подразделения, чтобы опять-таки минимизировать свои расходы и затраты на все виды своей деятельности. Напомним, что в США также ожидается повышение корпоративных налогов с 21% до 28%, а также целый перечень других налогов для богатых американцев и богатых корпораций. Новый проект Джо Байдена по развитию инфраструктуры США требует инвестиций.EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике, после отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары над уровнем 1,1836 повышает шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него рост может быть продолжен в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Закрытие под уровнем 261,8% вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 9 апреля в Евросоюзе и США календарь экономических событий был практически пустым, таким образом, информационный фон практически отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).12 апреля календари экономических событий США и ЕС вновь практически пустые. Информационный фон сегодня будет минимальным, так как все же один отчет в ЕС выйдет. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 61,8% - 1,1881 на часовом графике с целями 1,1847 и 1,1813. Покупки пары рекомендовались с целями 1,1820 и 1,1873, и обе цели на данный момент достигнуты. Новые покупки пары рекомендую при закреплении над уровнем 1,1922 с целью 1,1989.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 апреля. Отчет COT. Новая проблема для Великобритании и британского фунта

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,3670, отбой от него, рост обратно к уровню Фибо 76,4% - 1,3728 и возврат к уровню 100,0%. Новый отбой котировок от уровня 100,0% вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3728 и 1,3764. Закрытие курса пары под уровнем 100,0% - 1,3670 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% -1,3603. Тем временем в Великобритании начались протесты и массовые беспорядки на острове Ирландия. Юнионисты Северной Ирландии недовольны «североирландским протоколом» соглашения о Brexit'e, согласно которому между Ирландией и Северной Ирландией не должно было появиться жесткой границы. Однако неудовольствие юнионистов как раз и говорит о том, что по факту граница появилась. Напомню, что согласно соглашению Страстной пятницы от 1998 года, между странами не должно быть физической границы. Однако Brexit именно ее и создал, и теперь на острове вновь беспорядки, которые грозят перейти в нечто более серьезное. Конечно, для фунта стерлингов это негативный информационный фон. Непонятно, чем может завершиться этот хаос. Высшие руководящие чины Ирландии уже призвали как можно быстрее провести встречу между лидерами стран, участвующих в конфликте с обязательным присутствием Лондона. Но пока что договориться о такой встрече не удалось. В общем для британца это лишний повод продолжить процесс падения. Тем более что на трех из четырех графиках котировки пары выполнили закрытие под важными линиями тренда и коридорами, что существенно повышает вероятность дальнейшего падения котировок британца. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Закрытие котировок под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда, и на этот раз она выглядит как удачная. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В пятницу в США вышел индекс цен производителей, который не сумел заставить трейдеров обратить на себя внимание. Больше никаких новостей в течение дня не было. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (11-00 UTC).Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (11-00 UTC).В понедельник календари экономических событий в Великобритании и США вновь практически пустые, однако состоятся выступления двух представителей Банка Англии, один из которых поддерживает понижение ключевой ставки... Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 6 апреля по британцу вновь показал отсутствие у трейдеров сильного желания иметь дело с этой валютой. В течение недели спекулянты закрыли еще 2614 контракта Long и открыли 2120 контрактов Short. Таким образом, их настроение еще немного сместилось в сторону «медвежьего». Хотя в целом ситуация такая же, как и по европейцу – количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» в два раза больше(или около того), чем количество Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов все еще характеризуется как «бычье», поэтому и рост котировок британца вполне еще может быть возобновлен. Но теперь нужно, чтобы на графиках движения пары образовались соответствующие графические построения, поддерживающие рост(линии тренда, коридоры). Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сейчас не рекомендуется, так как котировки выполнили закрытие под восходящим коридором на часовом графике, и аналогичное закрытие есть и на более старших графиках. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закрытии котировок под уровнем 100,0% - 1,3670 на часовом графике с целями 1,3603 и 1,3517. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Бесполезный» оптимизм Пауэлла и ожидание американской инфляции

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю с минимального южного гэпа, тем самым отражая сомнения трейдеров в перспективах дальнейшего развития коррекционного роста. На минувшей неделе покупатели eur/usd несколько раз штурмовали область 19-й фигуры, но в каждом случае тщетно: как только цена пересекала отметку 1,1900, северный импульс угасал, уступая доминированию продавцов. С другой стороны, медведи пары также не достигли каких-либо успехов – уровень поддержки 1,1850 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике) служил надёжным тылом. В итоге пара почти всю минувшую неделю проторговалась в диапазоне 1,1850-1,1900 (с инерционным превышением верхней границы коридора на 20-25 пунктов). В пятницу торговая неделя завершилась на символической отметке 1,1899 – то есть на границе двух фигур. Собственно, на старте текущей недели ситуация не изменилась: и покупатели, и продавцы демонстрируют свою нерешительность, что выражается во флете в узком ценовом диапазоне. В период азиатской сессии понедельника небольшую поддержку гринбеку оказал глава ФРС Джером Пауэлл, который дал интервью телеканалу CBS. В ходе общения с журналистами он заявил о том, что американская экономика восстанавливается «активными темпами» и на данный момент находится в «точке перелома». Пауэлл озвучил прогноз, согласно которому во второй половине года экономика начнет расти ещё быстрее, особенно в сфере рынка труда. Так, специалисты ФРС ожидают роста занятости в стране в районе 6-7% (самый высокий показатель за 30 лет) и снижения безработицы до 4–5% (с текущей 6-процентной отметки). Несмотря на такой «радужный оптимизм» главы Федрезерва, пара eur/usd отреагировала минимально, снизившись к отметке 1,1885. По большому счёту, игнор трейдеров вполне оправдан, ведь Пауэлл лишь констатировал восстановление экономики США, не намекнув при этом на возможное сворачивание QE или повышение процентной ставки. Тогда как ранее он неоднократно заявлял о том, что регулятор сохранит параметры текущей монетарной политики даже при скачкообразном росте экономики в целом и инфляции в частности. И всё же, если ключевые макроэкономические показатели США и дальше будут демонстрировать существенный рост, долларовые быки не смогут игнорировать этот факт. Экономический календарь текущей торговой недели предполагает повышенную волатильность по паре eur/usd, правда, направление ценовых колебаний предугадать сложно – многое будет зависеть, во-первых, от макроэкономических релизов, а во-вторых – от успешности политических переговоров относительно судьбы экономического плана Байдена по развитию инфраструктуры. «Парад волатильности» может начаться уже во вторник. Пожалуй, центральным событием в плане публикации макроэкономической отчётности станет релиз американских инфляционных данных. Так, завтра, 13 апреля, мы узнаем значение индекса потребительских цен. Здесь ожидается положительная динамика. Общий индекс в месячном исчислении постепенно растёт уже на протяжении двух месяцев, достигнув отметки 0,4%. В марте также ожидается минимальный прирост – до 0,5%. А вот в годовом выражении показатель может продемонстрировать более существенный рывок, поднявшись с отметки 1,7% до 2,4%. Если говорить о стержневом индексе (без учета цен на продукты питания и энергоносители), то и здесь индикатор должен выйти в «зелёной зоне» (+0,2% м/м +1,5% г/г). Для долларовых быков важно, чтобы вышеуказанные компоненты релиза вышли хотя бы на прогнозном уровне. Такая динамика будет свидетельствовать о «здоровых тенденциях» в контексте усиления ценового давления. Если же показатели окажутся в «красной зоне», то доллар, естественно, окажется под давлением, так как на рынке угаснут разговоры о том, что регулятор вынужден будет пересмотреть свою политику ввиду чрезмерного инфляционного роста во второй половине текущего года. В период европейской сессии вторника всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к индексам настроений в деловой среде от института ZEW. И в Германии, и в целом в еврозоне ожидается положительная динамика. Так, немецкий индекс в прошлом месяце достигнул отметки 76,6 пункта (лучший результат с сентября прошлого года). В апреле эксперты также настроены оптимистично. По их мнению, показатель достигнет 79 пунктов. В таком случае индикатор обновит многолетний рекорд. Общеевропейский показатель в марте поднялся до отметки 74 пунктов. Апрельский индекс должен вырасти до 77 пунктов. Если реальные цифры совпадут с прогнозными значениями, европейская валюта получит поддержку. Но здесь есть определённые сомнения, так как в Германии сейчас обсуждают ужесточение карантинных ограничений (в частности, Берлин намерен инициировать комендантский час в вечерние и ночные часы). Кроме того, слабые темпы вакцинации и пролонгация локдаунов в ключевых странах Европы могут снизить оптимизм предпринимателей относительно перспектив восстановления европейской экономики. Таким образом, на мой взгляд, в ближайшие дни мы будем наблюдать усиление позиций долларовых быков. Если на прошлой неделе пара eur/usd торговалась у верхней границы диапазона 1,1850-1,1900, то в ближайшее время цена снизится к нижней границе данного коридора. Продажи можно рассматривать как с текущих позиций, так и при очередном (возможном) штурме 19-й фигуры. Основной целью южного движения выступает уровень поддержки 1,1850, которая соответствует средней линии Bollinger Bands, совпадающей с линией Kijun-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 12.04 Нужен хороший откат

S&P500Главное: Рынок США открывает неделю после сильного роста – индекс S&P500 вырос за прошлую неделю +2.5% Сильнейший рост рынка США с одной стороны, говорит нам о сильном состоянии экономики США и готовности инвесторов к рискам – но покупки на таких уровнях крайне рискованны, и рынок будет ждать сильного отката для продолжения покупок. Рынки Азии утром снизились: Китай -1.4%, Японии -0.5% DJ 33807, рост в пятницу +0.9%, прогноз диапазон 33500 – 34100 WTI 59.30Диапазон 57.50 – 61.00 долл. USDCAD Канадский доллар 1.2560, остается зажатым в диапазоне 1.2450 – 1.2700 – между укреплением рынка США с одной стороны – и высокими ценами на нефть с другой стороны. USDX 92.30Как мы и предполагали, индекс доллара встретил сильную поддержку покупателей на уровнях 91.80 – 92.00 – это поддержка доллара связанные с высокими доходностями по гособлигациям США +1.66% - сравните это с доходностью по немецким бондам в минус 0.3% Диапазон 91.80 – 92.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 12.04 Ждем укрепления рубля

RTS дневной графикУтро обзор 12.04.2021 Рынки Азии снизились утром: Китай -1.4%, Япония -0.5% Нефть торгуется с минимальным изменением +0.1% к ценам закрытия прошлой недели. Нефть поддерживается прогнозами ускорения роста мировой экономики до +6.5% в 2021 году ( прогноз МВФ) и ростом рынка США; органичителем для роста выступает готовность ОПЕК и других главных добывающих стран наращивать добычу. BRENT 63.00Прогноз - диапазон 61.00 – 65.00 долл. WTI 59.30 Прогноз – диапазон 57.50 – 61.00 долл. Европа: Главный риск – Третья волна ковида. В мире максимальное число новых случаев с января – последний максимум 9 апреля +786 тыс. случаев, это всего на 4% ниже максимума второй волны января. Негативный лидер в мире – Индия +170 тыс. случаев в день.В США снижение до +48 тыс. случаев. Европа – Франция +35 тыс. новых заражений вчера, Польша + 21.7 тыс. вчера Германия +17 тыс., Россия +8.7 тыс. Рубль:За выходные напряженность вокруг Донбасса не снизилась, но и не выросла – есть надежда, что войны не будет и падение рубля остановится, после снижения на прошлой неделе.Причины падения рубля исключительно связаны с рисками на Донбассе – нефть держится на высоких ценах, экономика Россия восстанавливается, поскольку карантинные меры фактически не мешают работе бизнесов. USDRUB 77.60 Диапазон 76.50 – 78.00 EURRUB 92.20 Диапазон 91.00 – 93.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Биткоин бьется головой в потолок. Покупателям по-прежнему не хватает сил, чтобы преодолеть 61 700$.

В течение вчерашнего дня курс биткоина сохранил восходящее направление, но при этом вновь не сумел преодолеть уровень 60 000$ и обновить свой абсолютный максимум 61 700$. Таким образом, опять можно рассуждать о том, что сил у инвесторов не хватает для того, чтобы легко и просто преодолеть предыдущий максимум. Хотя если посмотреть на иллюстрацию, то хорошо видно, что с преодолением каждого из трех последних максимумов проблем особых не было. Таким образом, мы по-прежнему констатируем факт: восходящий тренд ослабевает и может завершиться в любой момент. Как минимум, мы ожидаем сильной нисходящей коррекции. Пока что инвесторы еще удерживают «бычий» тренд, но невооруженным глазом видно, насколько сложно сейчас биткоину показывать рост. В принципе, он уже и так вырос достаточно сильно. Мы придерживаемся той точки зрения, что ни одна валюта или криптовалюта или любой другой актив не может расти вечно. В 2020-2021 годах в биткоин инвестировало множество крупных и институциональных инвесторов. Однако, и у них есть определенный «потолок» спроса. Фундаментальный фон сейчас для биткоина не слишком важен. То есть, если бы сейчас на рынок поступила какая-либо хайповая новость из разряда комментариев от Илона Маска или, может быть, заявление Джерома Пауэлла о том, что биткоин будет и дальше развиваться вне зависимости от создания «цифрового доллара», то инвесторы ответили бы новыми покупками «цифрового золота». Но проблема для «битка» сейчас как раз в том, что инвесторы уже не готовы реагировать на различные мнения крупными покупками. Все понимают, что американская экономика восстанавливается и рано или поздно отток капитала с криптовалютного рынка начнется. Более того, будущее биткоина все еще туманно и не определено. Да, в последние годы BTC очень прочно встроился в существующую финансовую систему, но это все еще новая технология и новое понятие для большинства людей в мире. Таким образом, мы остаемся при своем прошлом мнении. Биткоин в данное время – это высокорисковый и высокодоходный инструмент инвестирования, но никак не валюта, не аналог валюты. Его не покупают, чтобы хранить в нем деньги и вести расчеты. В техническом плане ничего не меняется. На данный момент котировки «битка» находятся около уровня 60 000$, но говорить о полноценном преодолении этого уровня опять-таки не получается. Все три уровня поддержки(красные линии на иллюстрации) остались не преодоленными, поэтому с чисто технической точки зрения движение вверх сейчас наиболее вероятно. Теперь если участникам рынка удастся преодолеть 61 700$, тогда следующей целью станет уровень сопротивления 65 408$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро активно борются за рынок Фунт падает из за Brexit. Видео-прогноз форекс на 12 апреля

Европейская валюта резко снизилась против доллара США после того, как вышли плохие отчеты по изменению объема промышленного производства Германии и Франции, а вот данные по ценам производителей в США, наоборот, порадовали, что привело к небольшому рывку пары EURUSD во второй половине дня в пятницу. Несмотря на все активные попытки медведей переломить рынок, ничего не вышло. Скорей всего торговля сегодня будет вестись в боковом канале, особенно учитывая факт отсутствия важной фундаментальной статистик, кроме данных по изменению объёма розничной торговли в еврозоне. Хотя они будут за февраль этого года, что не представляет большого интереса для внутридневных трейдеров, так как все понимают, что в случае плохих показателей – все можно будет списать на Covid-19. Ежемесячный отчет об исполнении бюджета в США, который выходит во второй половине дня, также вряд ли серьезно отразиться на рынке.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1910 приведет к росту евро в район 1.1947 и 1.1987 Прорыв 1.1884 приведет к распродажам евро в район 1.1859 и 1.1828 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3771 приведет к росту фунта в район 1.3741 и 1.3771 Прорыв 1.3670 приведет к распродажам фунта в район 1.3639 и 1.3605 Фундаментальные данные:Изменение объема розничной торговли в еврозонеЧлен КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речьюЕжемесячный отчет об исполнении бюджета в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Три точки входа в продажу евро в пятницу не привели к перелому трендового рынка, однако заставили покупателей европейской валюты понервничать. Первые две продажи EURUSD по цене 1.1896 необходимо было игнорировать, так как на момент формирования сигнала индикатор MACD находился в области перепроданности, да и был он против тренда, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Лишь к середине дня повторный прорыв 1.1896 совпал с нужным уровнем индикатора MACD, который только возвращался к нулевой отметке после неудачного роста евро – это привело к снижению евро на 20 пунктов, после чего движение вниз закончилось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Ужасные данные по сокращению объема промышленного производства Германии и Франции ограничили восходящий потенциал пары в пятницу в первой половине дня, а отчет по скачку цен производителей в США привел к временному укреплению доллара против евро, после чего равновесие восстановилось. Можно и дальше ожидать роста евро на этой неделе, но нужна хорошая фундаментальная статистика по еврозоне. Сегодня ожидается отчет по изменению объема розничной торговли в еврозоне за февраль этого года – однако он вряд ли сумеет порадовать инвесторов и трейдеров, так как ситуация в регионе не лучшая из-за коронавируса. Во второй половине дня публикуются ежемесячные данные по исполнении бюджета США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1935. В точке 1.1935 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по еврозоне. Хорошие показатели ро росту продаж могут вернуть в рынок покупателей евро, что продолжит рост пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1851, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне могут наоборот подорвать уверенность инвесторов в силе евро, что приведет к снисходящему движению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую: EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защищают поддержку 1.1884 в расчете на продолжение роста пары Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По фунту в пятницу получилась достаточно красочная торговля. Тест цены 1.3721 привел к крупной распродаже британского фунта. Кто-то может не согласиться, сказав, что тест произошел в тот момент, когда индикатор MACD находился в районе своих локальных минимумов, что указывало на перепроданность пары – и будет прав. Единственное, что указывало на падение фунта ниже уровня 1.3721 – это нисходящий тренд пары. Но даже если вы пропустили вход по цене 1.3721, а он принес более 50 пунктов, то всегда можно было успеть купить фунт от минимума 1.3676. В своем прогнозе, после теста этой цены я советовал открывать длинные позиции в обратную сторону. Движение также составило порядка 40 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Британский фунт остается под давление на фоне Brexit, первые результаты которого уже привели к массовым беспорядкам в Ирландии. Этот фактор будет оказывать давление на фунт и в начале этой неделе. Учитывая, что важной фундаментальной статистики сегодня нет, внимание следует обратить на выступления представителей Банка АнглииЭнди Халдейн выступит и Сильвана Тенрейро. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3704 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после выступления представителей Банка Англии и то при условии, что те коснутся денежно-кредитной политики. Прорыв 1.3794 приведет к перелому нисходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3678 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3635, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Оптимальным сценарием будут продажи, так как нисходящий тренд в паре сохраняется, а проблемы, которые сейчас возникают в связи с Brexit так быстро не решить. О них мы будем слышать теперь все чаще. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую: GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Крупные покупки в области 1.3670 и активные действия продавцов во второй половине дняЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Крупные покупки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем все точки входа. В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на два уровня: 1.3720 и 1.3670. Пробой первого произошел настолько стремительно, что по моей торговой системе я пропустил точку входа в короткие позиции. Ясно видно, как медведи добиваются прорыва 1.3720 и после небольшой паузы, движение вниз фунта продолжается. Открывать короткие позиции я планировал лишь после обратного теста этой области снизу вверх (на графике я выделил это условия синими линиями). Так как этого не произошло - мой акцент сместился на поддержку 1.3670 и на покупки фунта там сразу на отскок. Вот там уже все пошло по сценарию. В результате пара отскочила на 50 пунктов вверх. Даже несмотря на такую высокую волатильность фунта, которая наблюдалась в конце прошлой недели, стратегия на сегодняшний день, следующая: лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3670 приведет к сигналу на открытие длинных позиций с целью восстановления фунта в район сопротивления 1.3711, которое было образовано сегодня в ходе азиатской сессии. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Их прорыв может привести к более крупному росту пары, поэтому быки будут рассчитывать на крупную восходящую коррекцию выше этого диапазона. Прорыв и закрепление на 1.3711 с обратным тестом его сверху вниз приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции уже с целью обновления максимума 1.3741, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.3771. Если же быки не проявят особой активности у минимума 1.3670, скорей всего давление на пару вернется: при таком сценарии лучше всего отложить покупки до теста более крупной области поддержки 1.3639 откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в районе 1.3605. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В экономическом календаре у нас сегодня лишь выступления члена КМП Банка Англии Энди Халдейн и члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро которые выступят с речью в середине дня. Вряд ли это приведет к серьезным изменениям в рынке, поэтому в ходе европейской сессии акцент будет смещен на поддержку 1.3670 и на ее пробой. Прорыв и закрепление ниже этого уровня с обратным его тестам снизу вверх (по аналогии с той точкой входа, которую я разбирал выше) сформирует очередной сигнал на открытие коротких позиции с целью снижению GBP/USD к новому минимуму 1.3639, где рекомендую фиксировать прибыль. Ниже этой области открываются довольно большие перспективы по обновлению парой области 1.3605. В случае роста GBP/USD в первой половине дня рекомендую не торопиться с продажами: оптимальным сценарием будут короткие позиции при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3711, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции сразу можно от более крупного сопротивления 1.3741 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защищают поддержку 1.1884 в расчете на продолжение роста пары Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Быки активно действовали на прошлой неделе при каждом подходе фунта к крупным уровням поддержки, что и привело к такой неразберихе на рынке. Данные, которые выходили по экономике Великобритании позволили выстроить новую восходящую коррекцию по фунту, пускай пока только и в краткосрочной перспективе. Среди инвесторов и экономистов продолжает расти уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года, так как в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и когда на это все необходимо реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 51 843 до 47 222. В это же время короткие некоммерческие упали 30 024 до 22 263, что указывает на серьезный пересмотр сил в рынке в ближайшее время. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 959 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3774 с 1.3859. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3711. Продавать фунт сразу на отскок можно после первого теста верхней границы индикатора в районе 1.3741. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу я обращал внимание на уровень 1.1886 и рекомендовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Невысокая волатильность рынка позволила покупателям европейской валюты в первой половине дня защитить поддержку 1.1886, где формирование ложного пробоя образовало сигнал на покупку. К моему сожалению, сильного роста евро дальше по тренду не произошло, а движение от этого уровня составило порядка 13 пунктов. Во второй половине дня, после неудачной попытки пробоя 1.1886, пара вернулась к этому уровню и продолжила торговаться вокруг него. Техническая картина не сильно изменилась по сравнению с прошлой пятницей. Учитывая отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики как по еврозоне (розничные продажи в еврозоне за февраль вряд ли повлияют на рынок), так и по Соединенным Штатам: покупатели европейской валюты будут и дальше сосредоточены на пробое и закреплении выше сопротивления 1.1910. Чтобы образовался сигнал на открытие новых длинных позиций нужно подтверждение присутствия в рынке быков. Произойдет это после того, как пара протестирует этот уровень сверху вниз, так как лишь этот сценарий образует удобную точку входа в покупки в продолжение восходящего тренда уже в район максимума 1.1947, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1987, но добраться до этого уровня в начале недели вряд ли получится. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1884. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии с сигналом, который я разбирал выше) приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Если быки не проявят активности в области 1.1886, лучше всего отложить покупки до теста нижней границы канала 1.1859, от которой зависит весь дальнейший восходящий тренд. При первом тесте этого уровня можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1828. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжили предпринимать попытки остановить восходящий тренд по евро, и кажется это у них поучилось. Как минимум, на некоторое время пара может зависнуть в боковом канале 1.1859-1.1910. На сегодня основная задача медведей состоит в защите важного сопротивления 1.1910. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вместе со слабыми данными по объему розничных продаж в еврозоне за февраль этого года приведет к образованию удобной точки входа в короткие позиции в расчете на завершение восходящего тренда евро. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1884, чего в прошлую пятницу сделать так и не удалось. Пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх лишь усилит давление на евро, что столкнет парк уже к более грозной поддержке 1.1859, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности продавцов на уровне 1.1910: открывать короткие позиции рекомендую только на отскок от следующего сопротивления 1.1947, либо еще выше – в районе 1.1987 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Крупные покупки в области 1.3670 и активные действия продавцов во второй половине дня Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС – являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бокового характера рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1910 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1880 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 12 апреля

Покупка акций компании Mastercard (#MA).На графике недельного масштаба цена активно растёт после разворота от индикаторной линии баланса тремя барами ранее. Осциллятор Марлин также развернулся в рост не достигая собственной нулевой линии. Первой целью роста выступает уровень реакции Фибоначчи 123,6% на цене 406.36. Далее возможен рост к уровню 138,2% на цене 430.70.На графике дневного масштаба цена развернулась от линии баланса уже с её отработкой. Осциллятор Марлин внедрился в зону роста. Ждём дальнейший рост цены.Продажа акций компании Johnson & Johnson (#JNJ).В первую неделю марта на графике недельного масштаба цена коснулась поддержки линии Крузенштерна (место отмечено галочкой) и росла последующие 4 недели. Теперь цена развернулась на повторную атаку этой индикаторной линии. Осциллятор Марлин агрессивно приближается к границе с территорией отрицательной тенденции. Первой целью наблюдаемого нисходящего движения выступает собственно линия Крузенштерна на уровне 154.22, причём сам уровень совпадает с вершиной от 6 декабря 2020 года. Снижение цены под первую цель открывает вторую – уровень минимумов 25 ноября и 21 сентября 2020 года 143.00. К этому уровню стремится простая скользящая средняя с периодом 200 зелёного цвета, что при быстром снижении цены позволит ей преодолеть целевой уровень и протестировать на прочность скользящую среднюю.На дневном графике цена прорвалась под индикаторную линию Крузенштерна, Марлин атакует границу с территорией «медведей». Вероятно продолжение снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 апреля 2021 года

EUR/USDПятничные данные по еврозоне вышли слабыми: торговый баланс Германии за февраль составил 19,1 млрд евро против ожидания 23,4 млрд и 21,3 млрд в январе, германское промпроизводство сократилось на 1,6% против ожидания роста на 1,6%, промпроизводство во Франции обвалилось на 4,7% (прогноз +0,5%). На таких данных евро снизился всего на 12 пунктов. Возможно, евро «прикипел» к доходностям по гособлигациям, которые в пятницу подросли мало. Но как у облигаций, так и у доллара, всё ещё впереди...Осциллятор Марлин разворачивается близ собственного уровня сопротивления 0.0092. Текущий момент рассмотрим на четырёхчасовом графике:Дивергенция отрабатывает своё влияние в полной мере – сигнальная линия осциллятора внедряется в зону отрицательных значений. С преодолением минимума от 8 апреля 1.1861 открывается первый целевой уровень 1.1810. За ним открывается вторая цель 1.1745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 апреля 2021 года

GBP/USDВ пятницу прошлой недели фунт стерлингов снизился на 25 пунктов в соответствии с нашим основным сценарием продвижения к 1.3625 и далее к 1.3460. Осциллятор Марлин движется в собственном нисходящем канале. До отработки его нижней границы у цены есть задел порядка 2,5 фигур.На графике Н4 цена вышла вниз из диапазона четверга, закрепившись под уровнем 1.3724. Ситуация на обоих графиках полностью нисходящая, соответственно, ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 апреля 2021 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар развернулся вниз от сильного технического сопротивления 0.7665. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается в новую волну снижения без касания границы с территорией роста. Ближайшая цель пары AUD/USD 0.7500.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, Марлин набирает нисходящий разгон. Ждём цену у обозначенной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 апреля 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY в пятницу не стала закрепляться под технически важным уровнем 109.37, развернувшись на атаку вложенной линии ценового канала зелёного цвета. Преодоление зелёной линии (110.37) открывает цели 111.39 и 112.16 (вершина марта 2019 года). Задачу «быков» осложняет осциллятор Марлин, находящийся пока в зоне понижающейся тенденции. Ему нужно выйти из отрицательной области. На это может потребоваться более полусуток.На четырёхчасовом графике цена в пятницу даже не пробовала преодолеть линию Крузенштерна, хотя осциллятор Марлин уже был на положительной территории. На текущий момент цена выходит вниз из консолидации, отмеченной серой областью. Конечно, для открытия покупок следует дождаться возврата цены в диапазон консолидации и выход котировки над сопротивление линии Крузенштерна в районе отметки 109.97. Возврат к понижающемуся настроению произойдёт на рынке после закрепления под уровнем 109.37. В этом случае целью станет уровень 108.40, к которому приближается линия Крузенштерна на графике дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс