Фокус следующей недели: Фунт получает шанс на отскок, евро концентрируется на заседании ЕЦБ

Доллар завершает с убытками вторую неделю подряд. Все дело в доходности трежерис, которая сначала перестала расти, а потом пошла на снижение. С начала недели доходность 10-летних облигаций США заметно просела, снижение составило 5%, что является самым сильным недельным снижением с начала декабря 2020 года. В понедельник показатель составлял 1,67%, а в пятницу – 1,58%.Не смог «американец» воспользоваться и хорошими макроэкономическими данными. Согласно пятничным публикациям, число новых домов в США, строительство которых началось в марте, рекордно выросло. Показатель стал максимальным за последние 15 лет. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также поднялся, хотя и слабее ожиданий – до 86,5 пункта при прогнозируемом повышении 89,6 пункта.Несмотря на благоприятную статистику, трейдеры убеждены, что ФРС будет удерживать ставки возле нуля в течение длительного времени. «С точки зрения перекрестных активов мы наблюдаем на рынках тему, которая кажется похожей на прошлогоднюю в смысле падения реальной доходности в США, роста сырьевых товаров, снижения объемов продаж, укрепления акций и общей слабости доллара», – прокомментировали обстановку в Danske Bank.Учитывая прошлогоднюю обстановку, возможно, и у фунта с евро появится шанс на отскок к прошлым максимумам. Покупатели евро пока активности не проявляют, а вот трейдеры фунта к концу недели активизировались. Пара GBP/USD после падения к 1,3715 развернулась и обновила дневные максимумы. В качестве поддержки для фунта выступали тяга к риску, подорожавшая нефть. Эти же факторы оказали дополнительное давление на доллар.Пара GBP/USD вновь смогла уйти выше отметки 1,3800. Вопрос в том, удержится ли она на этих высотах на следующей неделе. Беспокойство по поводу ситуации с AstraZeneca ограничивает рост.Впрочем, в ближайшее время можно будет понять, как обстоят дела в британской экономике после инициированного властями выхода из изоляции.Быстрые темпы вакцинации, затмившие большинство других крупных стран, и падение числа инфицированных COVID-19 делают Британию привлекательной. Любопытно, насколько уверенно отреагируют на возобновление экономики бизнес и потребители.Таким образом, пакет данных, включая мартовские розничные продажи, инфляцию, число занятых, и опросы индекса менеджеров по закупкам за апрель должны пролить свет на то, готовы ли потребители и компании открыть для крупных трат свои кошельки.Показатель инфляции будет вдвойне интересен, так как главный экономист и ястреб Банка Англии сообщил об уходе в отставку с июня. Напомним, он регулярно выражал обеспокоенность по поводу инфляции и восстановления экономики после пандемии.На следующей недели фокус трейдеров вновь сместится на Центробанки. Впереди череда заседаний крупных мировых регуляторов. Откроет этот «банкет» Европейский ЦБ. В четверг, 22 апреля, финансовые чиновники объявят итоги очередного заседания и решение по ключевой ставке. Значимых изменений в монетарной политике не ожидается, тем не менее возможны неожиданные заявления и сигналы рынкам, которые усилят волатильность в паре EUR/USD.Котировка уже в четвертый раз с начала марта и второй раз с начала недели приближается к отметке 1,2000. Возможно, развязка уже близко. Заседание ЕЦБ должно придать тот или иной импульс паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: коррекция подозрительна

Биткоин с энтузиазмом дождался листинга Coinbase, а после, по принципу "покупай на слухах, продавай на фактах", скорректировался вниз. Сегодня цена BTCUSD упала еще ниже. Тем не менее зона 1048,64 - 61759, служащая поддержкой, пока не пробита. Поэтому, с одной стороны, ситуация на графике все еще оставляет шансы на восстановление от текущих значений. Но есть и подозрительный сигнал. С момента достижения исторического максимума в рамках нисходящей коррекции наметился нисходящий тренд 64826,70 - 63822,28 - 61291,20 от 14 апреля. Нисходящий канал на удивление техничный и правильный. А значит, есть сейчас все предпосылки для восстановления к уровню 61,8 фиолетовой Fibo Expansion. Если этот зеркальный уровень будет подтвержден в качестве сопротивления, это станет сигналом более глубокой коррекции биткоина. И пока, в рамках локального даунтренда, цель для снижения остается вблизи 58000 долларов за монету. Поэтому следим за трендом 64826,70 - 63822,28 - 61291,20 от 14 апреля. Пока цена не сформировала отскок вниз от третьей точки у его сопротивления, есть небольшой шанс, что коррекция биткоина будет недолгой. А пока отвлечемся от локальной картины и посмотрим на события на рынке и перспективы криптовалют в масштабе. Аналитическая платформа Glassnode сообщила о том, что держатели биткоинов стали накапливать монеты после того, как сокращали свои запасы на протяжении полугода. Так называемые холдеры начали снижать долгосрочные запасы биткоина в октябре прошлого года. Тогда главная криптовалюта преодолела отметку в 12 000 долларов. Максимальных уровней сокращение монет достигло в январе. И вот после шести месяцев держатели криптовалюты вновь вернулись к пополнению запасов.Эта динамика может быть признаком того, что участники рынка убедились, что бычий импульс биткоина устойчив. Поэтому, покупать надо сейчас, пока биткоин еще больше не подорожал. Участники рынка и разные инфлюенсеры с большим оптимизмом относятся ко всему, что происходит на рынке криптовалют. Прогнозы о росте биткоина до как минимум 100000 долларов уже не выглядят фантастическими, более того, они имеют вполне фундаментальное обоснование. После выхода биржи Coinbase на Nasdaq в среду заговорили о том, что это - переломный момент для рынка криптовалют и восприятия этих монет институциональными инвесторами. Так, например, известный криптоинвестор и генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц предполагает, что биткоин вполне может подняться до 100000 долларов. В в 2024 году главная криптовалюта может достигать и 500000. Но, на рынке возможны коррекции, периоды откатов для фиксации прибыли. И вовсе не факт, что этот рост будет экспоненциальным, как за последние месяцы. Новограц отмечает, что рынок криптовалют развивается, но на нем все еще много разного безумия. Особенно если учесть недавние ралли Dogecoin и пампы Ripple. Такие случаи никогда не заканчиваются хорошо, и высока вероятность скорого краха после подобных взлетов. Новограц из тех, кто считает, что листинг Coinbase - "монументальное событие" для криптовалютной отрасли, хотя вся эта шумиха и эйфория может вскоре дать откат. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: Выборы в Шотландии влекут за собой политические риски и сильно вредят британскому фунту. Стерлинг в итоге дешевеет

Британский фунт по отношению к евро в пятницу упал до минимальных за последние семь недель отметок. К слову, стерлинг терпит убытки в паре с единой европейской валютой вот уже вторую неделю подряд. Происходит это в том числе за счет предстоящих выборов в Шотландии, намеченных на 6 мая.По сравнению с итогами первого квартала, когда наблюдались активное развертывание вакцинации от COVID-19 среди населения Великобритании и снижение ожиданий отрицательных процентных ставок, начало апреля для фунта стерлингов нельзя назвать удачным. Преддверие парламентских выборов в Шотландии также не добавляет позитива котировкам британской валюты, поскольку участники рынка стали более осмотрительными и явно не собираются рисковать. Аналитики предполагают, что Шотландская национальная партия вновь получит большинство голосов в парламенте. Члены партии в случае своей победы планируют провести второй референдум, посвященный независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Глава валютной стратегии G10 в CIBC Capital Markets Джереми Стретч заявил, что фунт стерлингов на сегодняшний день заботят не столько положительные новости о вакцинах в Великобритании, сколько именно эти предстоящие выборы, так как они несут определенные политические риски. Эксперты ING также подтверждают, что котировки фунта сегодня испытывают серьезное давление, так как участники рынка весьма неохотно возвращаются в длинные позиции по британской валюте в преддверии такого важного для всей Великобритании события.Итак, на начало лондонских торгов британский фунт упал по отношению к евро до 87,18 пенса, то есть самого низкого с 26 февраля уровня. К моменту подготовки данного материала пара EUR/GBP торгуется на отметке 86,79.Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank прогнозирует, что британская валюта заметно укрепится по отношению к евро в 2022 году. Эксперты банка уверены, что экономика Великобритании по темпам восстановления и роста спустя год существенно превысит экономику Евросоюза. Перспективы британской экономики уже сейчас выглядят намного лучше экономических перспектив еврорегиона, и во многом это связано с активным распространением вакцин от коронавируса среди британского населения, а также благодаря активному налаживанию бизнеса в условиях новых торговых отношений.По словам аналитика Danske Bank Микаэля Милхоя, центробанк Англии, вопреки ожиданиям некоторых участников рынка, не станет повышать процентные ставки в следующем году, однако в отличие от политики центробанка ЕС ужесточит денежно-кредитную политику. В связи с этим Danske Bank ожидает, что через 12 месяцев котировки EUR/GBP упадут до 0,83.В паре с долларом британская валюта торгуется сегодня на отметке 1,3802 и явно настроена на недельный рост. К слову, происходит это после окончания фунтом самой неудачной недели этого года по отношению к американской валюте в прошлую пятницу.С начала недели общественная жизнь в Великобритании явно налаживается – открылись все розничные магазины, салоны красоты, тренажерные залы и пабы. В ближайшие недели Шотландия, Северная Ирландия, а также Уэльс вновь откроют заведения разных сфер жизни современного человека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Америка вступает на путь ускоренного роста, однако подтвердить статус ведущей экономики мира и при этом не уронить USD Соединенным

По словам представителей ФРС, Соединенные Штаты вступают в период ускоренного роста. Статданные, опубликованные в четверг, позволили инвесторам пересмотреть свои ожидания относительно динамики американской экономики в лучшую сторону и подтолкнули фондовый рынок США к новым рекордным максимумам. Аналогичных успехов можно было ожидать и от гринбека, однако желающих купить американскую валюту оказалось не так много. Индекс USD смог несколько вырасти после того, как ранее опустился почти до месячного минимума в районе 91,51 пункта. Тем не менее доллар все еще близок к тому, чтобы продемонстрировать худшие с начала 2021 года две недели. В марте розничные продажи в США выросли на 9,8%, превзойдя ожидания экономистов относительно роста на 5,9%. Столь мощной динамики показатель не демонстрировал с мая прошлого года. Заявки на пособие по безработице в стране впервые более чем за год упали на прошлой неделе до самого низкого уровня. Фундаментальный фон выглядит очень позитивным для доллара. Однако американская валюта не смогла в полной мере воспользоваться преимуществами сильных экономических релизов по США. Не исключено, что участники рынка могли заранее учесть сильные данные по Соединенным Штатам в котировках, поскольку в последнее время все только и говорили о сильном восстановлении в марте–апреле. К тому же значительная часть прироста потребительских расходов подпитывается прямыми выплатами населению, которые продлятся еще максимум месяц. Дополнительно к этому добавился эффект низкой базы прошлого года. Американская валюта остается под давлением из-за «мягкой» риторики ФРС. «Мы ожидаем значительного восстановления национальной экономики во втором полугодии», – заявила в четверг глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. При этом она отметила, что экономика США все еще далека от существенного прогресса в достижении целей американского ЦБ по инфляции в 2% и полной занятости – планке, заданной ФРС для начала рассмотрения возможности сокращения своей поддержки национальной экономики. Комментарии М. Дейли созвучны с недавними заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла. На первый взгляд, неожиданное падение числа заявок на пособия, а также резкий рост потребительских расходов в США могут заставить чиновников Федрезерва пересмотреть их график процентных ставок. Однако глава американского ЦБ не перестает убеждать участников рынка в том, что ужесточение регулятором монетарной политики произойдет позже, чем закладывается в котировки биржевых активов сейчас. На этой неделе Дж. Пауэлл в очередной раз отмел опасения относительно ускорения инфляции, заявив, что данный процесс будет носить временный характер. Это позволило инвесторам закрыть глаза на то, что в марте потребительские цены в Соединенных Штатах выросли самыми высокими более чем за восемь с половиной лет темпами. Повышение показателя не привело к формированию ожиданий ускоренного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС, а наоборот, повысило спрос на долговые обязательства США. Регулятор утверждает, что не планирует продавать на рынке свои трежерис. Данный фактор также смещает баланс сил в пользу покупателей американских долговых бумаг. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что доходности долгосрочных облигаций США продолжают отступать от 15-месячных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. В четверг показатель для 10-летних трежерис просел до 1,531% с 1,637%, зафиксированных в среду. Падение доходности в Соединенных Штатах снижает инвестиционную привлекательность американской валюты. За последние две недели гринбек заметно ослаб, и если он не вернется, то его недавний поворот к снижению можно будет считать определившимся. В настоящее время индекс USD торгуется чуть выше 91,00 пункта (отметки, вблизи которой проходит 100-дневная скользящая средняя). Далее значимой поддержки не видно вплоть до уровня 89,20. Эксперты отмечают, что с исторической точки зрения у доллара есть еще пространство для снижения. Год назад американская валюта начала отступление от пиковых уровней 2003 года. Падение еще на 10% вернет индекс USD к средним значениям за период с 2005 по 2014 годы. По словам аналитиков, это вряд ли грозит гринбеку потерей репутации резервной валюты и будет не самой высокой ценой для США, чтобы подтвердить статус ведущей экономики мира. К тому же приятным бонусом станет повышение конкурентоспособности американского экспорта. Пока что доллар всеми силами пытается удержаться на плаву. С одной стороны, позитивные статданные по США не дают гринбеку нырнуть еще глубже, с другой – аппетит к риску, возрастающий по мере того, как акции достигают новых рекордных максимумов, оказывает давление на американскую валюту в качестве «безопасной гавани». «Снижение доходности трежерис и позитивное отношение к риску стали коктейлем, подпитывающим в настоящее время ослабление доллара. Ралли на фондовом рынке США вбило клин между сильными данными и гринбеком», – отметили стратеги National Australia Bank. «Настроение в пользу риска улучшается, что приводит к снижению доходности облигаций и доллара. Мы считаем, что тенденция к ослаблению USD продолжится», – сообщили специалисты Citigroup. Некоторые аналитики полагают, что у доллара еще есть шанс для возобновления роста. По их мнению, гринбек может укрепиться в ближайшие месяцы, поскольку экономические перспективы Соединенных Штатов обещают стать еще ярче. «Доллар все еще пытается встать на ноги в апреле, даже несмотря на то что нарратив об улучшении макроэкономических показателей США верен настолько, насколько это возможно», – отметили стратеги Westpac. «Однако любой потенциал роста USD, который реализуется во втором квартале, вероятно, окажется более сдержанным, чем в январе–марте. По крайней мере, больше нет "топлива" для позиционирования. Более половины коротких позиций в долларах США за 2020 год было закрыто в первом квартале», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

И хочется и колется: У евро появились основания для закрепления выше важного уровня $1,20

Снижение американского доллара замедлилось, если сравнивать его динамику с начала месяца. Тем не менее тренд на снижение продолжается. У покупателей была надежда на то, что его курс укрепится к корзине конкурентов после выхода сильных данных по рознице, но этого не произошло. Похоже, гринбек может реагировать ростом на позитивные данные только в том случае, если параллельно будет расти доходность трежерис. А здесь хороших новостей для доллара нет, доходности 10-летних облигаций достигли месячных минимумов.Это может быть связано с ожиданиями рыночных игроков, которые больше не ставят на резкое ускорение инфляции в США и все больше верят ФРС. Пауэллу, видимо, удалось убедить рынки в той части, что текущий рост потребительских цен будет временным, инфляция очень быстро стабилизируется вблизи отметки 2%. А если так, то американскому регулятору незачем будет начинать курс повышения ставки ранее запланированного времени.Пока причин для укрепления у доллара нет. Все факторы против него, озвученный ранее прогноз не теряет своей актуальности.Индекс доллара торгуется ниже 200-дневной, идет уверенный «медвежий» настрой. Продавцы в ближайшей перспективе вполне могут пробить вниз отметку 90,00 пункта. Таким образом, гринбек вполне может вернуться к тем пессимистичным отметкам, на которых торговался в конце прошлого года.Отличается ситуация тем, что другие крупные мировые валюта, такие как евро и фунт, никак не могут сыграть на продолжающейся слабости доллара. Пара EUR/USD безрезультатно топчется вокруг отметки 1,2000. Трейдеры фунта никак не могут победить отметку 1,3800, не говоря уже о 1,4000 к доллару, которая была пробита в конце прошлого года.Что это, затянувшееся перетягивание каната или нежелание покупателей и продавцов взять на себя инициативу? Складывается впечатление, что все заняли выжидательную позицию. С одной стороны, понять можно. Слабые темпы вакцинации «душат» Европу. С другой стороны – надежды на позитивный исход есть. В скором времени возможно устранение проблемы дефицита препаратов против коронавируса. Уже в этом квартале Старый свет может получить в три раза больше доз вакцин по сравнению с первым кварталом. Это ускорит темпы иммунизации населения, а значит начнет восстанавливаться экономика региона.Еще в начале недели речь шла о том, что европейская валюта может прекратить свое движение вверх, сейчас мало что изменилось, такое развитие сценария вполне возможно. Вопрос в том, когда можно подключаться к продажам. Вряд ли это стоит делать сейчас, когда котировка ходит вокруг сильного сопротивления 1,2000. Пробить его будет непросто, но это возможно в случае появления сильного импульса на покупку. К коротким позициям по евро аналитики рекомендуют присмотреться только после того, как пара EUR/USD отойдет от отметки 1,2000 и будет виден явный разворот вниз. В первую очередь на дневном графике мы должны увидеть «медвежье поглощение». Текущая или же последующая сессия должны закрыться ниже, чем в предыдущие дни.В пятницу евро торгуется чуть выше уровня 1,1980, при этом Стохастик показывает положительную динамику. В этой связи стоит ждать роста котировки в область 1,2060. Если же произойдет пробой уровня поддержки 1,1940, речь пойдет о коррекционном снижении евро к доллару с целью 1,1880.Сегодня в фокусе трейдеров пары EUR/USD публикация в еврозоне данных по инфляции и сальдо торгового баланса. США выдадут статистику по объему строительства новых домов, количеству выданных разрешений на строительство, также будет обнародован ряд показателей от Мичиганского университета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

С долларом сыграли злую шутку

Когда хорошие новости уже в цене, даже сильная макростатистика по Штатам не помогает доллару США. Несмотря на самый стремительный разгон потребительских цен за почти 9 лет, рост розничных продаж наиболее быстрыми темпами с мая, снижение числа заявок на пособие по безработице до минимальной отметки с начала пандемии и расширение промышленного производства на 2,7% пара EURUSD закончила неделю к 16 апреля в зеленой зоне. Неужели основной принцип фундаментального анализа «сильная экономика – сильная валюта» не работает?На самом деле рынки растут на ожиданиях. В марте данные по Штатам чаще разочаровывали, чем радовали, но индекс USD уверенно шел вверх. Инвесторы рассчитывали, что из-за быстрой вакцинации ситуация в экономике США серьезно изменится в лучшую сторону, и покупали доллар. В апреле пришло время продавать факты, и основная валютная пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к 1,2. Появились ли у евро козыри? Вряд ли к ним можно отнести призывы МВФ к Евросоюзу нарастить фискальные стимулы еще на 3% от ВВП, или снижение прогнозов по экономике Германии на 2021 ведущими институтами страны. Тем не менее, EURUSD растет, что пока не особо беспокоит ЕЦБ, ведь финансовые условия в еврозоне по-прежнему остаются благоприятными. Динамика деривативов на EURUSD и европейских финансовых условийЗаседание Европейского центробанка вместе с релизом данных по деловой активности стран валютного блока станут главными событиями недели к 23 апреля. Продавцы евро продолжают верить Кристин Лагард, утверждавшей, что сколько бы рынок ни проверял регулятора на прочность, тот все равно выстоит. Тем не менее из Управляющего совета начинают доноситься голоса, что по мере восстановления экономики еврозоны ЕЦБ должен начать проявлять терпимость в отношении ралли доходности облигаций Старого Света. Повышение ставок по ним на фоне падения доходности американских долгов стало основным катализатором роста EURUSD в середине месяца. По мнению 60% экспертов Bloomberg, Европейский центробанк к июлю замедлит покупки активов в рамках PEPP. Столько же специалистов ожидают, что он начнет подавать сигналы о сворачивании программы за три месяца до даты ее официального завершения в марте 2022. То бишь уже в декабре от Кристин Лагард следует ожидать «ястребиной» риторики. На мой взгляд, причины ралли EURUSD нужно искать в постепенном ускорении вакцинации в Старом Свете. Прогнозы по поводу экономики еврозоны и евро были настолько мрачны в марте, что для их улучшения требуется совсем немного. Напротив, чрезмерный оптимизм в отношении доллара США сыграл с ним злую шутку. Технически котировки EURUSD на расстояние вытянутой руки приблизились к таргету по дочернему паттерну «Волны Вульфа» вблизи отметки 1,2. Обновление апрельского максимума позволит паре продолжить ралли в направлении 1,204 и 1,208, а нам с вами - нарастить сформированные от уровня 1,1935 лонги. Даже в случае отката после достижения целевого ориентира «быкам» по евро не стоит паниковать. Отбой от поддержек на 1,193 и 1,188 станет хорошей возможностью для входа в длинные позиции. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN: Минус один. В Турции с 30 апреля запрещены все криптовалюты. Институциональный инвесторы приходят в рынок все чаще

Многие трейдеры ждут коррекцию по криптовалютам, и кажется вот она. Курс биткоина и эфира обвалился после появившихся сообщений о том, что центральный банк Турции запретил использование криптовалют в качестве формы оплаты. С 30 апреля этого года в Турции будут ограничены платежи и электронные переводы средств в криптовалюте. На такой шаг власти пошли из-за высокого уровня анонимности цифровых токенов, которые создают риск «безвозвратных» потерь средств. Казалось бы, что можно еще придумать, кроме черного рынка биткоина, который используется для отмывания средств и финансирования терроризма и наркоторговли. И вот высших турецких кругах нашли повод. Ограничения распространяются и на компании, которые обрабатывают платежи и занимаются электронным переводом средств. В официальном сообщении сказано: «отсутствие регулирования, механизмов надзора и центрального регулирующего органа в сочетании с возможностью преступной деятельности и высокой волатильностью их рыночной стоимости означает, что цифровые токены несут «значительные риски для всей финансовой системы». Такого поворота событий никто не ожидал, хотя еще в марте Министерство финансов Турции выпустило заявление, в котором высказало «глобальную озабоченность» развитием криптовалют. Министерство сообщило, что работает над правилами в сотрудничестве с центральным банком, банковским регулятором и Советом по рынкам капитала Турции. Напомню, что власти Индии также рассматривают подобного рода меры, однако волнения по этому поводу утихли в середине марта и до конкретных запретительных действий пока не дошло. Ожидается, что в ближайшее время Индия также предложит закон, который запрещает криптовалюту и будет штрафовать всех, кто торгует или владеет такими активами, вплоть до уголовной ответственности. Совсем недавно Европейский союз вместе с президентом Европейского центрального банка Кристиной Лагард также дали характеристику биткойну, заявив, что криптовалюта способствует «преступному бизнесу». Несмотря на это, курс биткоина обновил уровень в 64 000, показав рост в этом году почти на 120%. В это же время Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 225%. Что касается текущей технической картины биткоина, то наблюдаемая коррекция пока не представляет для него угрозы в среднесрочной перспективе. Отскок от уровня 64 500 может продолжаться до более крупной поддержки в 60 000. Там быки вновь активизируются, тем более для этого есть все основания. Прорвал 60 000 может усугубить картину, что столкнет криптовалюту уже в район поддержки 55 400, но и это не приведет к долгосрочным проблемам для бычьего рынка. Что поможет биткоину в долгосрочной перспективе То, что на рынок приходит все больше институциональных инвесторов является главным критерием роста криптовалюты. Вера крупных инвесторов в этот актив укрепилась после выхода на IPO компании Cionbase, предоставляющей услуги по торговли криптовалютами и токенами, а также обслуживающей крупных держателей цифровых денег. Как стало известно, после недавнего IPO Coinbase, фонды Кэти Вуд купил на 352 миллионов долларов акции этой компании, и продолжает интересоваться другими операторами в этой области. Согласно данным, опубликованным фондами в электронном письме, флагманский ETF Ark Innovation купили в общей сложности 341 186 акций. Это означает, что покупка Coinbase превышает 1 миллион акций. Вчера торговля по этому инструменту завершилась его снижением на 1,7% с момента открытия. Brevan Howard Asset Management также готовится начать инвестировать в цифровые активы, стремящимся использовать криптовалютный бум. В сообщении сказано, что Арон Лэнд начнет с инвестирования до 1,5% своего основного хедж-фонда в размере 5,6 млрд долларов в цифровые активы. Под контроль распределение средств возьмут управляющие криптоинвестиционной фирмы Distributed Global. И хоть от официальных комментариев в Brevan Howard Asset Management отказались, но и не опровергли эту информацию. Таким образом, можно смело говорить о том, что институционалы подходят, а это хорошо для рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Историческое событие на биржах США - Dow Jones - перешагнул отметку в 34 000. В чем причина эйфории?

В четверг фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил показатель 34 000 на фоне публикации корпоративных отчетов и макроэкономических данных. Индикатор S&P 500 также не остался в стороне от громких рекордов и отметился уже 22-м максимумом в текущем году. При этом с начала года Dow Jones и S&P 500 набрали по 11%. Многие участники рынка уверены, что быстрые темпы вакцинации от коронавируса и существенная государственная поддержка обеспечат американским индексам уверенный рост и в дальнейшей перспективе. Так, фондовый показатель Dow Jones Industrial Average в четверг отчитался ростом на 0,9%, до 34035,99, что стало 20-м рекордом закрытия торгов в текущем году. Индикатор S&P 500 увеличился на 1,1% – до 4170,42, а Nasdaq Composite набрал 1,3%, взлетев до 14038,76, не дотянув всего 0,4% до последнего февральского рекорда. При этом ценные бумаги Bank of America и Citigroup Inc снизились на 2,9% и 0,5% соответственно. Акции Apple Inc, Microsoft Corp и Facebook Inc набрали в среднем по 1,5–1,9%. Котировки биржи криптовалют Coinbase Global Inc просели на 1,7% после первичного публичного размещения (IPO) накануне. На непродолжительное время капитализация компании превысила $100 млрд. Тем временем акции разработчика игр и приложений для мобильных устройств AppLovin Corp снизились на 18,5% в первый день торгов. В процессе IPO стоимость компании оценивалась в $28,6 миллиарда. Эксперты уверены, что, несмотря на достаточно высокую стоимость акций, можно утверждать, что в ближайшей перспективе гиганты технологического сектора продолжат получать необходимые денежные резервы для оправдания существующего уровня котировок. Кроме этого, по мере укрепления экономики фондовые показатели будут демонстрировать все лучший и лучший результат. Согласно данным внутренней статистики, в марте розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 9,8%. В рамках программы государственных мер помощи многие жители Америки получили по $1400, что ощутимо поддержало доходы домохозяйств. Тем временем за прошедшую неделю первичные заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах снизились до 576 000 с 769 000 неделей ранее. Ранее ФРС США называли безработицу одним из важнейших факторов, влияющих на решение о повышении процентных ставок. Несмотря на позитивные статистические данные, доходность 10-летних американских гособлигаций накануне просела до 1,531% с 1,637% среды, подчеркнув тем самым рост спроса на правительственные долги. К слову, показатель отчитался уровнем ниже 1,6% впервые с конца марта. Аналитики уверены, что отрицательная динамика индикатора связана с заявлением Федрезерва о том, что он не намерен ужесточать денежно-кредитную политику. Что же касается основных показателей в других регионах, европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5%, при этом рынки АТР продемонстрировали преимущественное снижение. Так, индикатор Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, а южнокорейский Kospi увеличился на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 16 апреля. В ожидании падения до 1.358.

GBPUSD H4: Завершим текущую торговую неделю рассмотрением ситуации по валютной паре GBPUSD. Рынок по-прежнему формирует нисходящую волну связку X, которая принимает форму тройного зигзага. В настоящее время мы находимся в финальной ноге этого тройного зигзага, то есть в волне [Z]. Вполне вероятно, что волна [Z], как и первые две действующие подволны [W] и [Y], примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Давайте рассмотрим структуру волны [Z] более подробно на часовом таймфрейме. GBPUSD H1: Итак, нисходящая волна [Z] состоит из трех основных подволн (A)-(B)-(C). Была завершена нисходящая импульсная волна (A), состоящая из пяти подволн 1-2-3-4-5. По всей видимости, восходящая коррекционная волна (B) тоже подошла к концу. Она представляет собой тройную комбинацию зигзагов и состоит из подволн W-X-Y-XX-Z. Подволна Z имеет сложную формацию двойного зигзага. После завершения коррекции (B) мы увидели разворот цены и начало развития импульсной волны (С). Предполагается, что сейчас формируется небольшая бычья коррекция 2. Окончание импульсной волны (С) участники рынка могут ожидать к уровню 1.3585. На этом уровне величины волн [Z] и [Y] будут равны на 100% по линиям Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рвануло вверх почти на 2% – есть потенциал для роста?

Минувший четверг стал для золота самым благоприятным апрельским днем. Вчера июньский фьючерс на драгметалл подорожал на 1,8%, или $30,5. Это наиболее существенная положительная динамика в течение дня, которую демонстрирует актив с 9 марта. Сессию золото завершило на нью-йоркской бирже Comex у отметки в $1 766,8. В последний раз такое значение было зафиксировано на закрытии торгов 7 недель назад – 25 февраля, сообщает ресурс FactSet.Большую услугу золоту оказали последние геополитические новости, а именно обострившиеся отношения США сразу с двумя странами, имеющими важное влияние в мире. Градус трений с Китаем повысился из-за давнишнего камня преткновения – тайваньского вопроса. С Россией же конфликт усилили выдворение из Америки ее дипломатов, а также введение очередных санкций в ответ на ее предполагаемое вмешательство в прошлогоднюю выборную гонку в США.Управляющий партнер американской компании Altavest Майкл Армбрастер считает, что напряженная геополитическая обстановка может повысить привлекательность металла как защитного актива. Он обращает внимание на жесткий тон, который задали США в разговоре со своими оппонентами, что может расцениваться как главный симптом того, что рынки уже начали отражать в ценах новые риски.Еще одним катализатором роста для главного драгметалла стала публикация Бежевой книги Федеральной резервной системы США. Обнародованные в среду данные об умеренном росте заработков и цен на фоне общего подъема экономической активности лишь усилили инфляционные подозрения, которые муссируются уже давно. Особенно очевидным ускорение инфляции стало после того, как индексы цен производителей и потребительских цен в США превзошли прогнозы финансовых аналитиков.Кроме того, золото нацелилось на курс второго недельного роста подряд во многом благодаря снижению курса доллара и доходности американских гособлигаций. По данным агентства Bloomberg, индекс доллара потерял 0,2%, а доходность 10-летних казначейских бондов снизилась до минимальной за месяц отметки в 1,54%. Аналитики считают, что падение произошло на фоне существенного повышения розничных продаж в США. В прошлом месяце данный показатель почти приблизился к 10%, тем самым достигнув максимального значения за последние 10 месяцев. По мнению экспертов, ободрить покупателей помогли возобновление бизнеса, увеличение найма и новый раунд стимулирующих выплат.– Золото наконец торгуется выше недавних максимумов на фоне коктейля из снижающейся доходности и ослабления доллара. Также ему придает силу недавний отчет об использовании производственных мощностей в США, который не вселяет оптимизма, – отмечает аналитик BMO Capital Markets Тай Вонг. – Последние данные указывают на то, что промышленное производство в марте выросло меньше, чем ожидалось, – всего на 1,4%. Исходя из этого можно сделать вывод, что реальное состояние американской экономики все еще остается неопределенным.Эксперт обращает внимание, что в этом месяце золотые слитки были ограничены очень узким ценовым диапазоном, но сейчас им удалось подняться выше своей 50-дневной скользящей средней. Для того же, чтобы открыть путь к $ 1 800, нужно более решительное движение выше $1 760. Его коллега Commerzbank AG Даниэль Бриземанн предполагает, что драгметалл не сможет добиться дальнейшего значительного и устойчивого роста, не заручившись сильной поддержкой со стороны финансовых инвесторов, а в данный момент «никаких признаков разворота тренда в золотых ETF не наблюдается». Напомним, что с начала года классический актив потерял более 7% стоимости. Многие аналитики считают, что одной из причин стала именно ситуация, которая сложилась в обеспеченных золотом биржевых фондах. Там уже несколько месяцев после рекордного ралли 2020 года происходит значительный отток капитала.В то же время эксперт AvaTrade Наим Аслам уверен, что повышательный момент для котировок золота сохранится, поскольку американский фактор будет превалировать в этой ситуации и окажет большее давление на ценообразование желтого актива. Аналитик признался, что недавний комментарий Джерома Пауэлла укрепил его веру в дальнейшее усиление драгметалла. На днях председатель ФРС США заявил, что в ближайшем будущем процентные ставки расти не будут. По мнению Аслама, эта пауза может стать очень «урожайным» периодом для золота.Пока же ситуация на рынке драгметалла меняется очень незначительно. На фоне отсутствия факторов, способных спровоцировать резкие движения, в пятницу утром золото неуверенно движется вниз. На момент подготовки материала классический актив подешевел всего на 0,03% по сравнению с предыдущим закрытием. В денежном эквиваленте разница составляет $0,45. Таким образом, цена июньского фьючерса приблизилась к отметке в $1 766 за унцию. Майский контракт на серебро также ушел в небольшой минус. Фьючерс подешевел на 0,07%, дойдя до $25,945.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.04.21

Экономический календарь в минувший торговый день имел настолько сильные статистические данные, что участники рынка попусту не поверили в их реальность. Детали экономического календаря за 15 апреля В Соединенных Штатах были опубликованы данные по объему розничных продаж, где прогнозировали ускорение с 6,3% до 7,9%, что очень хорошо, но по результату данные вышли настолько положительные, что участники рынка попусту не могли поверить в их действительность. Предыдущий показатель был пересмотрен с 6,3% до 7,3%, а вот текущие данные год к году отразили рост до 27,7%, что привело к шоку на рынке. Определение Изменение объема продаж в сфере розничной торговли считается основным индикатор потребительских расходов. Рост данного показателя считается положительным сигналом и ведет к укреплению национальной валюты – USD В нашем случае участники рынка просто замерли на месте, а доллар практически не изменился в стоимости. Как уже было замечено выше, столь сильное изменение статистического показателя пошло в разрез теории фундаментального анализа, где должен был произойти резкий рост доллара США. В свою очередь, опубликованные синхронно с данными по рознице заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах попусту были проигнорированы участниками рынка. Детали: Объем первичных заявок на пособие сократился с 769 тыс. до 576 тыс. Объем повторных заявок на пособие незначительно вырос с 3 727 тыс. до 3 731тыс. Определение Показатель заявок отражает в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор отражает состояние рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Простыми словами Роста числа заявок ведет к ослаблению национальной валюты. Снижение числа заявок ведет к росту национальной валюты. Разбор торговых графиков от 15 апреля Европейская валюта (EURUSD) уже более чем 48 часов следует в нижней части района психологического уровня 1,1950/1,2000/1,2050, проявляя настолько низкую активность, что многие трейдеры пришли к выводу, что на рынке имеет место процесс накопления, который приведет к ускорению и обильному вниманию со стороны спекулянтов. Торговая рекомендация от 15 апреля рассматривала процесс колебания в рамках 1,1950/1,2000 как точку начала в предстоящем ускорении, но вход в сделку должен был осуществиться только в момент выхода цены из установленных границ. Торговых сделок открыто не было. В свою очередь, английская валюта (GBPUSD) в период минувшего торгового дня снизила активность настолько сильно, что амплитуда колебания составила всего 1,3760/1,3800, что считается нетипичным поведением для столь динамичной валютной пары. Торговая рекомендация от 15 апреля рассматривала процесс застоя в границах 1,3750/1,3800 как рычаг предстоящего ускорения, работая по принципу пробоя той или иной границы. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 16 апреля Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Еврозоне, где прогнозирую ее рост с 0,9% до 1,3%. Определение Индекс потребительских цен - это и есть показатель инфляции, подготавливает его статистическое управление Европейского союза (Евростат), что определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг. С точки зрения фундаментального анализа ускорение инфляции приводит к росту национальной валюты – EUR. Стоит учесть, что, в связи с реакциями рынка на статистические данные, опубликованные ранее, фундаментальный анализ вполне может и не сработать, так как он трактует возможную реакцию участников рынка. ЕС 12:00 мск - Индекс потребительских цен Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что котировка следует в нижней части района психологического уровня 1,1950/1,2000. С учетом длительного нахождения цены на одном месте можно предположить, что в скором времени возникнет локальное ускорение, где следует работать по принципу пробой той или иной границы застоя. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2000, с перспективой хода к 1,2050. Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1950, с перспективой хода к 1,1920-1,1875. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что консолидационное движение в границах 1,3760/1,3800 уже было пробито в нисходящем направлении в период старта европейской сессии, как раз за счет спекулятивного интереса исходящего из процесса накопления торговых сил. Последующие действия будут завесить от того, сумеет ли удержаться котировка ниже чем 1,3750 на четырехчасовом периоде, что откроет путь по направлению основания 1,3668. В противном случае не исключается очередное колебание в ранее пробитом диапазоне. Советую прочитать статьи: Спекулянты задумали, что-то очень коварное по валютной паре EURUSD Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 16 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Низкая волатильность перед выходом важных фундаментальных данных по американской экономике сохранилась и после отчетов: все это привело к зависанию пары в узком боковом канале. Сигналы, которые образовывались на протяжении всего дня, так и не принесли ожидаемой прибыли, хотя все предпосылки для активного движения пары были. Первую продажу по цене 1.1966 необходимо было полностью проигнорировать, так как на момент формирования сигнала индикатор находился в области перепроданности. Вторая точка входа по этому уровню уже была более правильной, так как индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевого уровня. Однако к крупному движению вниз это не привело, и после небольшой падения на 10 пунктов рынок вновь развернулся. Других сигналов образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Ни отчеты по индексу потребительских цен Франции, Германии и Италии, которые совпали с прогнозами экономистов, ни сильные данные по изменению объема розничной торговли в США и число первичных обращений за пособием по безработице, все это никак не отразилось на американском долларе, который упорно не хотел укреплять свои позиции против европейской валюты. Вполне возможно, что сегодня трейдеры одумаются, особенно после выхода данных по индексу потребительских цен еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Если и это не произведет впечатления, то необходимо дождаться решений, которые могут быть приняты относительно Фонда стабилизации ЕС в ходе встречи Еврогруппы и министров финансов еврозоны. Во второй половине дня ожидается выход данных по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, которые могут привести к укреплению американского доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1967 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1994. В точке 1.1994 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по инфляции в еврозоне, и лишь очень хорошие показатели сумеют укрепить евро в район новых максимумов месяца. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1948 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1922, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне, наоборот, подорвут уверенность инвесторов в силе евро, особенно после вчерашних отчетов по объему розничных продаж в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.EUR/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры не спешат продавать евро, игнорируя сильную статистику по США. Под прицелом медведей уровень 1.1946 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 16 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано сразу три сигнала на покупку британского фунта, но один из них, который был образован в самом начале необходимо было проигнорировать. В первой половине дня обновление цены 1.3785, где я советовал покупать фунт произошло в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому входить в рынок было нельзя. А вот спустя некоторое время, два повторных теста этого диапазона произошли как нужно: индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и начинал свой рост вверх. Но каждый раз движение составляло порядка 20 пунктов и на этом заканчивалось.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Фунт остается в узком боковом канале и от того в какую сторону он выберется, будет зависеть новый тренд. В первой половине дня сегодня не ожидается важной статистики по Великобритании, поэтому трейдеры сконцентрируют свое внимание на выступлении заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, что может привести к укреплению пары. Во второй половине дня ожидается выход данных по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, которые могут привести к укреплению американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3772 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3826 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3826 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва крупного уровня 1.3772. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3747 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3702, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если учитывать, какие сильные фундаментальные данные в последнее время выходили по американской экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.GBP/USD: план на европейскую сессию 16 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с уровнем 1.3804, поэтому давление на пару может вернуться в любой момент Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 16.04. Интрига момента - кто устанет первым - рынок США или Третья волна ковида?

S&P500Ковид в мире за 15 апреля - повтор максимума 9 январяРынок США вырос вчера по всем индексам – сильные данные по экономике перевесили желание части рынка организовать коррекцию. Выросли все – и классические компании Доу, и технологии. Рост рынка США составил уже высокие +12% с начала года, и огромные +78.5% от минимумов марта-апреля 2020 года – когда рынок резко упал на фоне максимумов первой волны ковида. Примечательно, что прямо сейчас Третья волна ковида в мире достигла максимумов Второй волны от 8 января, но при этом какое разительное отличие от прошлого года – рынок США сейчас на новых максимумах.Рынки Азии утром: Япония +0.1%, Китай минус 0.1%.Доу 34040 +0.9% вчера. Рынок США вырос после очень сильного отчета по розничным продажам за март +9.8% - при прогнозе +6%. Отчет по занятости тоже не разочаровал, число заявок на пособие снизилось заметно до +570 К, хотя длительная занятость почти не изменилась, на уровне 3.7 млн. Прогноз Доу 33700–34150USDX 91.71. Доллар пытается найти дно на уровне 91.40 по индексу доллара, но пока доллар выглядит слабо. Прогноз 91.40–91.90. Снижение доллара выглядит нелогично на фоне очень сильного рынка США, однако слабость доллара хорошо видна всем на графиках. Многое для доллара зависит от попытки евро пройти выше 1.2000 – будет ли это успешным.USDCAD 1.2540. Канадский доллар остается зажатым в диапазоне 1.2450–1.2650 – между снижением доллара США и высокими ценами на нефть – и негативом для экономики Канады от чрезмерного укрепления своей валюты. Выход из диапазона покажет нам новое направление, однако выход вниз не выглядит перспективным.Заключение. Главным вопросом для рынка будет начало сильного отката на рынке США – это может произойти уже сегодня, на закрытии недели. Инвесторы могут зафиксировать прибыли перед выходными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Bank of America: 74% профессиональных инвесторов считают биткоин и другие криптовалюты «пузырем»

Тот факт, что популярность биткоина растет и среди простых людей, и среди инвесторов, отрицать невозможно. Но, как говорят многие исследования, большая часть инвесторов по-прежнему не готова иметь дело с биткоином. Например, соцопрос Bank of America 200 профессиональных инвесторов, которые имеют в своем управлении более 500 миллиардов долларов, показал, что около 74% считают биткоин и другие криптовалюты обычным финансовым «пузырем». Около 16% так не считают, а 10% вообще не определились с ответом. О чем это говорит? Во-первых, о том, что среди крупных частных инвесторов и институционалов биткоин все еще далеко не самый популярный инструмент для инвестирования. Очень многие не готовы инвестировать в «цифровое золото» по тем же причинам, которые мы перечисляли много раз. Криптовалюта слишком волатильная и рисковая. А во-вторых, это говорит о том, что биткоин имеет огромный потенциал роста. Напомним, что последний всплеск роста биткоина пришелся на 2020 год, когда весь мир накрыло кризисом и пандемией. То есть именно за счет притока институциональных и крупных частных инвесторов, которые в панике вкладывали свои деньги в то, что, по их мнению, могло спасти от инфляции и обесценивания других активов, биткоин и показал столь сильный рост. И если это приблизительно 10-15% от общего количества потенциальных инвесторов вышли на рынок криптовалют, то биткоин действительно может дорожать хоть до 1 миллиона долларов за монету. Если остальные 85-90% также со временем заинтересуются биткоином. Помимо этого, 33% опрошенных инвесторов считают акции высокотехнологических компаний наиболее популярным активом, а вот 27% считают – что наиболее популярным активом является криптовалюта. В общем, даже если в ближайшее время все же начнется коррекция биткоина, как говорят об этом многие эксперты, то в долгосрочной перспективе пока что все идет к тому, что «биток» продолжит дорожать. И это действительно могут быть цифры гораздо выше 100 000$ за монету.Тем временем было также подсчитано, что биткоину понадобилось всего 12 лет, чтобы достичь капитализации 1 триллион долларов. Amazon потребовалось 24 года на достижение этой цифры, Apple – 42 года, а Microsoft – 44 года. Конечно, это не совсем корректное сравнение, так как криптовалюта, которая создавалась изначально именно как валюта, это не то же самое, что компания и/или ее акции. Тем не менее сравнение довольно интересное.В это же время глава управляющей активами компании BlackRock, под управлением которой находится более 8 триллионов долларов, считает, что биткоин никогда не станет заменой фиатным деньгам. Ларри Финк заявил в интервью телеканалу CNBC, что, несмотря на все позитивные новости последнего времени (листинг CoinBase на NASDAQ, например), он не видит роста интереса к биткоину среди институциональных инвесторов. «Мы изучаем криптовалюту, мы зарабатываем на ней, но я не могу сказать, что мы наблюдаем растущий интерес институционалов к ней», – заявил CEO BlackRock.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Excitement in the financial markets

Market Watch review. 16.04.2021 In today's release, we’ll cover the following topics: Rising trend in financial markets. Coinbase crypto exchange IPO. General weakening of...

FIBO Group, 5 лет назад

Hanna Bartashevich

AUD/USD: «оззи» готов к лидерству

Австралийский доллар, долгое время находящийся в тени, решительно заявил о себе. В последнее время валюта Зеленого континента стремится выйти в дамки, и ситуация на мировом рынке благоприятствует этому.Эксперты фиксируют укрепление сырьевых валют по всему спектру рынка. Этому способствуют такие факторы, как рост фондовых индексов, подъем цен на углеводороды и длительное ослабление USD. Одним из лидеров «сырьевой» гонки может стать валюта Зеленого континента. В настоящее время «оззи» набирает обороты, стараясь наверстать упущенное.Усилия австралийского доллара, направленные на подъем к новым вершинам, чаще всего успешны. Утром в пятницу, 16 апреля, пара AUD/USD торговалась по 0,7738, а днем ранее обновила четырехнедельный максимум, взлетев выше 0,7759. К настоящему времени пара AUD/USD находится в «зеленой» зоне. По мнению аналитиков, для «быков» по «оззи» наступил благоприятный момент. Если пара AUD/USD удержится на текущем уровне, они пойдут в наступление. Многие эксперты считают, что тандему достаточно закрепиться в диапазоне 0,7650–0,7675, чтобы потом направиться к новой цели – 0,8000 и выше. Мощную поддержку австралийской валюте оказала позитивная информация по рынку труда Зеленого континента. По данным Австралийского бюро статистики, в марте этого года число рабочих мест увеличилось на 70 700, превысив ожидания экспертов, а безработица сократилась до 5,6% с прежних 5,8%. Солидные показатели занятости привели к лидерству «оззи» среди «сырьевых» коллег. Однако ложкой дегтя в бочке меда стала оговорка по поводу разделения показателя на полную и частичную занятость. Напомним, что текущий прирост обусловлен за счет рабочих мест с неполной занятостью, а 20 000 мест с полной занятостью ранее были ликвидированы. Однако аналитики не теряют оптимизма, полагая, что текущее восстановление австралийской экономики сгладит все шероховатости. Согласно данным макростатистики, в последние месяцы занятость на Зеленом континенте стремительно восстанавливается. По наблюдениям специалистов, темпы экономической активности в стране достигли максимума за 70 лет. Согласно данным Westpac и Мельбурнского института, в апреле 2021 года индекс потребительского доверия увеличился на 6,2%, до 118,8 пункта. Эксперты считают этот показатель самым высоким за последние 11 лет.Экономисты TD Securities тоже настроены позитивно, сохраняя конструктивный краткосрочный прогноз по «австралийцу». Они полагают, что движение пары AUD/USD выше уровня сопротивления 0,7677 дает возможность для дальнейшего роста. Следующей целью для тандема аналитики считают отметку 0,7750, которая станет ступенькой к психологически важному уровню 0,8000. Важное значение для динамики пары AUD/USD имеет публикация текущих макроэкономических индикаторов из КНР. Она оказывает существенное влияние не только на австралийский, но и на глобальный финансовый рынок. Ранее, когда в Китае подорожала железная руда, австралийский доллар резко пошел вверх. Напомним, что Поднебесная является крупнейшим торгово-экономическим партнером Зеленого континента и покупателем сырья в этой стране. В сложившейся ситуации котировки AUD напрямую зависят от состояния китайской экономики. Положительная макростатистика из КНР дает «крылья» австралийскому доллару. Подобное произошло в конце текущей недели. В пятницу, 16 апреля, поступили данные о взрывном росте китайской экономики, ВВП которой в первом квартале 2021 года продемонстрировал рекордные 18,3% г/г. За отчетный период розничные продажи в Поднебесной взлетели на 34,2% г/г (против прогноза в +28% г/г), хотя темпы роста промышленного производства немного замедлились (+14,1% г/г). По расчетам специалистов, это даст импульс дальнейшему росту сырьевых валют, в первую очередь австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 16.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Для того чтобы стабильно зарабатывать, у трейдера должен быть портфель торговых стратегий. Портфель торгует всегда стабильнее одной торговой системы. В портфели должны быть максимально разнообразные не коррелируемые торговые системы. Рассмотрим некоторые виды торговых систем, которыми можно наполнять свой портфель: - Трендовые торговые системы. Данные системы отслеживают тренд и ищут точки входа на продолжение тренда. Ценам свойственно двигаться по существующему движению, чем разворачиваться. Именно это свойство и используют трендовые торговые системы. Торговля по тренду может хорошо подойти для начинающих трейдеров, так как она наиболее простая. - Коррекционные торговые системы. Данные системы также торгуют по тренду, но ищут точку входа после коррекции. Так как в тренде бывают достаточно глубокие коррекции, то выгоднее купить после того, как цена немного опустилась, а не на максимуме. Трудность в коррекционных системах стоит в том, как правильно определить конец коррекции. Преимуществом коррекционных систем является то, что они торгуют с коротким стоп-лоссом. - Флетовые торговые системы. Большую часть времени рынок стоит в коридоре, поэтому в арсенале трейдера должны быть торговые системы, торгующие в коридоре. Часто во флете рынок зажимается между двумя уровнями, и цена может отбиваться от них несколько раз. Трейдер может искать точки входа при отбое от границ диапазона с целями внутри диапазона. Используя разные торговые подходы, можно создать несколько разных торговых систем и из них составить торговый портфель. Пока на рынке флет, могут зарабатывать флетовые торговые системы, а трендовые приносить убытки. Когда на рынке начнется тренд, будет наоборот. Но результирующая кривая капитала портфеля будет стабильнее и ровнее. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин топчется на максимумах. Двинутся вверх пока не может, но и сильной коррекции не происходит. Есть шансы на продолжение восходящего движения. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 14.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63970 15.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63170 РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма вчерашнего дня. Рынок уходит в боковую коррекцию. В такой ситуации можно покупать и продавать, с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена опустилась значительно ниже ЕМА (48), восходящее движение сломлено, рынок в боковой коррекции. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный тренды не совпадают. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Вчерашняя свеча – белая, закрытие вверх. Экстремумы находятся внутри экстремумов предыдущего дня. Свечная конфигурация – Неопределенная, небольшое тело, небольшие тени. На рынке равновесие сил. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать как покупки, так и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 16.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку на покупку биткоина. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 апреля. Отчет COT. Трейдеры-быки позволяют доллару немного подорожать

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня продолжала процесс падения, который начался после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу возобновления роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2067. Тем временем активность трейдеров очень сильно снизилась в последние дни. Американская валюта немного растет, но этот рост очень слабый и проходит в рамках отчетливого восходящего тренда. Информационный фон время от времени оказывает поддержку доллару, как было, например, вчера, но трейдеры-медведи в данное время, похоже, не слишком хотят вести активную торговлю. Отчет по розничной торговле в США за март оказался очень сильным. Показатель вырос на 9,8% м/м, хотя трейдеры ждали не больше 5,8% м/м. Количество заявок на пособия по безработице также оказалось достаточно сильным: за очередную неделю всего 576 000, хотя неделей ранее значение составляло 769 000. Лишь промышленное производство немного подкачало и составило всего 1,4% вместо ожидаемых 2,7%. Таким образом, статистика была в пользу доллара, но никаких особых дивидендов извлечь американской валюте не удалось. Евровалюта продолжает рост несмотря на то, что американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем европейская, что на этой неделе подтвердили Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Поэтому получается даже некоторое несоответствие. Также в Евросоюзе остается напряженной ситуация с коронавирусом и вакцинацией населения. В Америке все гораздо спокойнее. Таким образом, я могу сделать вывод, что трейдеры в большинстве своем сейчас игнорируют информационный фон. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике медвежья дивергенция у индикатора MACD позволила паре начать процесс падения, однако уже в ближайшие может образоваться бычья дивергенция у индикатора CCI, которая может позволить паре возобновить процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 15 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в США вышло несколько отчетов, которые никакой помощи доллару не оказали. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).16 апреля в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США – практически ничего. Таким образом, информационный фон будет присутствовать только утром. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендовались с целью 1,1989 при закрытии над уровнем 76,4% - 1,1922 на часовом графике. Эта цель достигнута. Теперь покупать можно будет при закрытии над 1,1989 с целями 1,2027 и 1,2067.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото в фокусе

В мире нарастает геополитическая неопределенность, растёт напряженность между США, Россией и Китаем и усиливается нестабильность на Ближнем Востоке. Хотя эта волатильность может создать некоторую безопасную гавань для спроса на золото, одна фирма заявила, что это не может быть значительным фактором роста цен.Аналитики Metals Focus недавно изучили влияние геополитической нестабильности на золото. Они сказали, что вопросы внешней политики могут вызвать резкую реакцию у золота; однако это движение традиционно не оказывается устойчивым. Так же они отметили, что такая модель закрепилась за последние 40 лет конфликтов.Из-за растущей напряженности на границе России и Украины в предыдущий раз, Metals Focus заметил, что, когда эти две страны конфликтовали друг с другом, золото реагировало.«Драгоценный металл оказался у многолетних минимумов к концу 2013 года, а затем начал некоторое восстановление, которое кратковременно превысило 1380 долларов в марте 2014 года. Хотя этот кризис поддержал эти достижения, они оказались недолговечными, поскольку позитивный макроэкономический фон продолжал оказывать давление на золото», - отмечают аналитики.Однако аналитики также отметили, что санкции, введённые в отношении России после вторжения и аннексии Крыма, побудили страну диверсифицировать часть своих валютных резервов. В результате Российский центральный банк стал крупным покупателем золота.Британская исследовательская компания отметила, что во время ракетного кризиса в Северной Корее в 2017 году цены на золото быстро росли; однако в конечном итоге инвесторы были больше сосредоточены на росте мировой экономики.Ещё одна тема, за которой следит Metals Focus, это продолжающийся спор между США и Китаем. Аналитики отметили, что торговая война во время президентства Трампа в середине 2019 года помогла поднять цены на золото до 1500 долларов за унцию.Последним примером, который рассматривала Metal Focus, был штурм Капитолийского холма в Вашингтоне 6 января.До сих пор в этом году цены на золото находились на низком уровне, поскольку доходность облигаций и доллар США росли из-за растущих ожиданий того, что экономика США увидит активное восстановление экономики после пандемии COVID-19.В Metals Focus заявили, что это останется доминирующим фактором, влияющим на цены на золото в течение года. Аналитики заявили, что они по-прежнему настроены оптимистично в отношении золота, поскольку ожидают, что процентные ставки останутся низкими даже после восстановления мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс