Optimism in the financial markets

Market Watch review. 28.04.2021 In today's release, we’ll cover the following topics: Growth of US stock indices. Weakening of the US dollar. US Federal Reserve rate...

FIBO Group, 5 лет назад

Hanna Bartashevich

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 апреля 2021 года

Ни рыба ни мясоДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В преддверии итогов двухдневного заседания ФРС, публикации обновлённых экономических прогнозов и пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, вчерашние торги на валютном рынке носили достаточно неопределённый и нервозный характер. Более подробно поговорим об этом в технической части обзора, а пока коротко о том, что можно сегодня ожидать от ФРС. Полагаю, фактически нет сомнений в том, что Федеральная Резервная Система США сохранит основную процентную ставку в диапазоне 0.00%-0.25%. Исходя из этого, всё внимание инвесторов будет сосредоточено на обновлённых прогнозах по ведущей мировой экономике и, конечно же, на риторике выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Считаю, что именно пресс-конференция главы ФРС окажет основное влияние на динамику американской валюты. Учитывая недавний оптимизм президента США Джо Байдена относительно прививочной компании от COVID-19 и постепенного возвращения страны к привычному образу жизни, нельзя полностью исключать, что и председатель ФРС подхватит столь оптимистичную тональность своего президента, и его выступление пройдёт в более выраженной «ястребиной» направленности. Впрочем, поскольку ФРС - это независимое ведомство, чьей главной целью является ценовая стабильность, посмею предположить, что выступление Пауэлла будет носить более осторожный характер, и он воздержится от шапкозакидательских настроений. По моему личному мнению, глава ФРС в очередной раз даст понять, что до начала ужесточения денежно-кредитной политики ещё слишком рано. Для этого необходимо довести до ума прививочную компанию в стране и очень внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику. Если именно подобные высказывания мы в действительности и услышим, вряд ли они приведут к укреплению американской валюты, хотя всё будет зависеть от конкретных деталей и реакции рынка. DailyНа вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала разнонаправленную динамику, что в преддверии такого важного события, как расширенное заседание ФРС, вполне объяснимо и даже закономерно. После первоначального падения в район сильного технического уровня 1.3860, где проходит ещё и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, пара нащупала там достаточно сильную поддержку для того, чтобы развернуться в противоположном направлении. В итоге - ни рыба ни мясо. Несмотря на рост, предыдущие максимальные значения на 1.3927 так и не были переписаны, и этот уровень сопротивления даже не был повторно протестирован на пробой, поскольку цена до него попросту не дошла. Сегодня в моменте завершения статьи пара фунт/доллар пребывает под давлением продаж и уже опускалась к 1.3861, но до вчерашних минимальных значений на 1.3857 пока что так и не дотянула. В такие дни, как сегодняшний, всегда сложно давать какие-то конкретные торговые рекомендации. Во-первых, неясно, с какой тональностью пройдёт пресс-конференция Джерома Пауэлла. Во-вторых, реакция участников рынка может быть разной и даже абсолютно непредсказуемой. Исходя из этого, остаётся учитывать технические аспекты для открытия позиций, но на таких важных событиях и технику часто ломают. Тем не менее покупки можно рассматривать после снижений в район 1.3860-1.3840, а продажи из сильной зоны сопротивления 1.3900-1.3930. При этом не исключена смена первоначального движения на противоположное, поэтому после ФРС не рекомендую долго оставаться в рынке. Лучше забрать небольшую прибыль и вовремя выйти, чем надолго остаться и понести значительные убытки.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки в сонном состоянии в ожидании итогов зседания FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Накануне заседания FOMC на финансовых рынках наблюдается низкая активность, фондовые индексы меняются незначительно, равно как и доходности облигаций. Фондовые индексы практически не реагируют на позитивные отчеты компаний, около всех компаний сообщают о более высоких, чем прогнозировалось, прибылях в 1 квартале. Региональные отделения ФРС продолжают отчитываться о высоких уровнях промышленной активности. ФРБ Ричмонда сообщил о стабильности сводного индекса на уровне 17п, что указывает на продолжение роста, поскольку все три составляющих индекса - отгрузки, новые заказы и занятость - остались положительными. Обращают на себя внимание высокие темпы роста цен, в том числе ожидаемых цен, что указывает на растущее инфляционное давление. Заседание FOMC считается проходным, однако вероятны комментарии о начале обсуждения сроков сворачивания программы QE, что на данный момент может оказаться сильным драйвером. Пока информации нет, рынки будут сохранять стабильность. USDCAD Глава Банка Канады Маклем заявил, что он по-прежнему ориентируется на установленный таргет 2%, несмотря на то что ожидается временное превышение этого уровня. В своем выступлении перед парламентом он сосредоточился именно на таргетировании инфляции и возможных рисках как понижательного, как и повышательного характера. Поскольку Маклем не добавил ничего существенного к сформулированной на прошлой неделе позиции Банка Канады, рынок не дал никакой особенной реакции на выступление. Расчетная цена после 4-хнедельной коррекции вновь развернулась вниз. В основе разворота лежит наращивание длинной позиции по CAD на фьючерсном рынке, отражающее настрой спекулянтов, которые ждут более агрессивного выхода из сверхмягкой политики, чем в США. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в феврале, в пятницу – предварительная оценка по ВВП за февраль, ожидания позитивные, луни имеет довольно основательную позицию для дальнейшего укрепления. Ожидаемого бычьего разворота не случилось, предполагаем, что уже в ближайшее время будет предпринята попытка обновить минимум 1.2363, далее поддержка 1.2246, следующая цель 1.2050/70, где проходит середина долгосрочного нисходящего канала. USDJPY Банк Японии после завершения очередного заседания по кредитно-денежной политике оставил все основные параметры без изменения. Оно и неудивительно – по ряду комплексных показателей у BoJ нет никаких оснований что-либо менять в сторону ужесточения, а вот дополнительные меры, направленные на поддержку экономики, не исключены. 27 апреля BoJ пересмотрел прогнозы экономической активности, прогнозы реального ВВП на ближайшие годы слегка повышены, а по инфляции все так же печально, как и 10, и 20 лет назад. На 2023 г. ожидается рост цен всего 1%, что бесконечно далеко от установленного Банком Японии таргета 2%, а риски по-прежнему смещены в сторону снижения. Все это означает, что сверхмягкая политика затягивается на неопределенный срок. Коэффициент T/S (отношение индекса TOPIX к S&P500) продолжает падать, поскольку Япония отстает по вакцинациям и покупкам ETF Банком Японии. Если американские фондовые индексы бьют рекорды, то поток инвесторов в японские акции ослабевает. Соответственно, чистая покупка активов нерезидентами достигавшая 25 трлн иен в 2015 г. снизилась в 2021 г. до нуля, а временами уходила в минус. То есть, с этой стороны спрос на иену слабее исторического среднего. Расчётная цена замедлила рост, в первую очередь это произошло потому, что доходность UST откатилась от мартовских максимумов. На CFTC чистая короткая позиция по иене прекратила рост, однако накопленный объем коротких контрактов по-прежнему очень большой. Выводы следующие. Долгосрочно иена продолжает находиться под сильным давлением, и движение к 1,26 более вероятно, чем возврат к 99. Краткосрочно доллар слаб, поэтому произошла небольшая коррекция, но уже сегодня возможно серьезное движение вверх, если политические события в США, включая итоги заседания ФРС, окажутся ястребиными, как того и ожидает рынок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.04.21

Детали экономического календаря за 27 апреля. Начнем с того, что экономический календарь был полупустым, поэтому и рынок был низкоактивным. Единственным более-менее важным статистическим показателем был индекс цен на жилье S&P/CaseShiller за февраль в Соединенных Штатах, который вырос с 11,1% до 11,9%. Определение Индекс подготавливается агентством Standard and Poor's, он освещает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах Соединенных Штатов. Данный показатель считается важным индикатором рынка недвижимости, и его рост может привести к укреплению национальной валюты. Реакция на рост индекса, возможно, и была, но, судя по активности рынка, она была незначительной. Разбор торговых графиков от 27 апреля Валютная пара Евро/Доллар с начала торговой недели имеет нисходящий цикл от локального пика 1,2116, где по итогам минувшего дня виден незначительный застой в границах 1,2056/1,2092. Торговая рекомендация от 27 апреля рассматривала сигнальные координаты 1,2050 (SELL) и 1,2130 (BUY) как точки отсчета. Выделенные значения не были задеты котировкой, торговые сделки открыты не были. В свою очередь английская валюта вслед за европейским коллегой проявила низкую активность, где по итогам минувшего торгового дня амплитуда составляла всего 66 пунктов. Что касается торговой рекомендации от 27 апреля, то у некоторых трейдеров могли сработать ордера на продажу относительно координата 1,3860, так как узнанное значение было пробито на 3 пункта. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 28 апреля Сегодня в центре всеобщего внимания итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, где регулятор с вероятностью 100% оставит ключевую ставку без изменения, как и параметры монетарной политики. В чем заключается интерес к данному событию? Мы имеем дело самым влиятельным в мире финансов центральным банком, даже когда он ничего не изменяет в своей политике, могут появиться ценные комментарии. Так вот, после итогов заседания всегда следует пресс-конференция с главой ФРС Джеромом Пауэллом, где следует прислушаться к рискам и прогнозам по восстановлению экономики, так как данная информация может быть отыграна рынком, в виде роста или снижения стоимости американского доллара. 21:00 мск – Итоги заседания ФРС 21:30 мск – Пресс-конференция Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что котировка, как и прежде, следует по амплитуде 1,2056/1,2092, проявляя низкую активность. Можно предположить, что текущее колебание цены будет расцениваться участниками рынка как накопительный процесс, что в итоге может привести к ускорению. Торговая тактика исходит из метода пробоя той или иной границы амплитуды, работая на исходящий импульс. Конкретизируем в торговые сигналы: - Позиции на покупку рассматриваем выше 1,2095, с перспективой хода к 1,2115. Последующие позиции на покупку будут исходить из удержания цены выше 1,2130. - Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,2050 с перспективой хода к 1,2000. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть амплитудное колебание цены в границах 1,3860/1,3927, что уже расценивается трейдерами как платформа для предстоящего ускорения. Торговый метод также исходит из принципа пробоя той или ной границы установленного диапазона. Стоит учесть, что в случае если позиции на продажу уже были открыты, а котировка проявят восходящую активность, следует применить метод перевертывания торговой сделки, где предыдущая операция ликвидируется. Советую прочитать статьи: Стоит покупать или продавать американский доллар Коррекция наш друг, не стоит это забывать Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 апреля 2021 года

Что это было?Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex хотелось бы начать с информации касательно пандемии COVID-19. В Соединённых Штатах Америки - стране, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса, вакцинация населения идёт семимильными шагами. С декабря прошлого года по сегодняшний день вакцинировано уже более 95 миллионов американцев. В этой связи власти отдельных Штатов постепенно ослабляют или вовсе отменяют ими же введённые ранее ограничения. Так, в некоторых Штатах уже необязательно использовать защитные маски, правда, если человек находится на открытом воздухе и не в массовом скоплении других людей. На данный момент основной проблемой для США по части вакцинации является необходимость убедить молодежь сделать прививку от COVID-19. В целом прививочная компания в Америке проходит достаточно успешно. Об этом говорит и президент США Джо Байден, который отмечает невероятные успехи по вакцинированию населения и постепенное возвращение жизни американцев в привычное русло. В Европе изначальный провал по поставкам вакцин и прививочной компании изо всех сил пытаются нивелировать. И надо отдать должное, многое изменилось в лучшую сторону. Власти Евросоюза прекрасно отдают себе отчёт в том, что китайская экономика и экономика США быстрее оправились от последствий COVID-19 и демонстрируют завидные темпы восстановления или даже роста. В этой связи министры финансов Франции и Германии считают, что ЕС необходимо как можно быстрее преодолеть последствия эпидемии коронавируса, чтобы безнадёжно не отстать от первой и второй мировых экономик.А пока участники рынка ожидают итогов двухдневного заседания ФРС и пресс-конференцию главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Как уже отмечалось ранее, поскольку ставки, скорее всего, не будут пересмотрены и сохранятся на текущих значениях, основное внимание инвесторов будет обращено на риторику выступления председателя ФРС. «Ястребиная» тональность выступления Пауэлла позволит рассчитывать на то, что ФРС быстрее, чем ожидается, перейдёт к ужесточению своей денежно-кредитной политики, что подразумевает повышение процентных ставок, а значит, рост доллара. Если тональность Пауэлла будет мягкой и он снова отметит, что для нормализации монетарной политики понадобится ещё длительное время, рынки будут разочарованы, а доллар США попадёт под давление продаж. Ну а пока посмотрим на графики цены по EUR/USD.DailyГлядя на вчерашнюю дневную свечу, возникает вопрос: «Что это было?». Ответ до банальности прост. Это ожидания итогов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла, которые вносят в ход торгов нервозность и неопределённость. После вчерашнего падения в обозначавшуюся ранее сильную зону поддержки 1.2060-1.2050 пара нашла в себе силы развернуться в северном направлении и завершить сессию 27 апреля на 1.2089. Казалось бы, рынок не горит желанием вести торги ниже района цен 1.2060-1.2050. Однако сейчас, в моменте завершения статьи, пара вновь опустилась в этот сильный район поддержки и тестирует его на пробой. Впрочем, в данный момент о чём-то судить или делать какие-либо выводы было бы крайне некорректным. Естественно, что итоги торгов всецело будут зависеть от событий, связанных с ФРС и реакцией на них участников рынка. По личному мнению автора, Джером Пауэлл проявит осторожность и воздержится от «ястребиной» риторики. Как представляется, его выступление будет носить «нейтрально-голубиный» оттенок. Если данное предположение окажется верным, доллар США рискует оказаться под волной распродаж, а это значит, что можно пробовать покупки eur/usd после кратковременных падений в ценовую зону 1.2045-1.2030. Не исключена и обратная картина, при которой первоначальный взлёт в область сопротивления 1.2092-1.2115 сменится снижением. В этом случае данную область можно рассматривать для потенциальных продаж евро/доллара. День, особенно вечер, для торгов очень непростой, поэтому будьте внимательны и осторожны! Ну а тем, кто не хочет рисковать, рекомендую сегодня оставаться вне рынка. Завтра подведём итоги и проанализируем реакцию рынка на сегодняшние вечерние события.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашему большому плану на понижение золота от сигнальной недельной свечи, инструмент начинает давить на зеркальный уровень поддержки сопротивления, который очень хорошо видят технические трейдеры, пожалуй, на любом масштабе. Предлагаю поохотиться за стопами покупателей за этим уровнем: Напоминаю, что основной целью фиксации шортов является минимум года по цене 1676, сценарий на понижение до которой может выглядеть следующим образом:В любом случае рекомендуем воздержаться от лонговых позиций в этой ситуации.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Гладиаторский» путь доллара: победа или поражение?

На протяжении последних нескольких дней гринбек стоит перед проблемой выбора: сдаться на милость мировой финансовой системы и плыть по течению, ожидая обвала, или продолжать бой, стремясь к новым вершинам. Эксперты считают, что дилемма прояснится после апрельского заседания ФРС США.Напомним, что очередное заседание Федрезерва запланировано на среду, 28 апреля. Текущий день обещает быть насыщенным для американской валюты. Утро среды, 28 апреля, она начала с кратковременного подъема, хотя ранее неуклонно снижалась. Пара EUR/USD двигалась в направлении 1,2077, пробуя одолеть новые ступени на пути к подъему, но с переменным успехом. Позже тандем просел до 1,2062.На текущей неделе весомую поддержку гринбеку оказала сильная макростатистика из США. Согласно аналитическим данным, в этом месяце индекс доверия американских потребителей поднялся до 121,7 пункта с мартовского показателя в 109 пунктов, который ранее был пересмотрен. Во второй месяц весны этот индикатор достиг максимального значения, зафиксированного с февраля 2020 года. Многие аналитики объясняют текущее укрепление USD позитивными ожиданиями инвесторов в отношении ФРС. Некоторые участники рынка считают, что в ближайшее время регулятор перестанет стимулировать национальную экономику, постоянно вливая в нее денежные средства. Однако аналитики издания The Wall Street Journal полагают, что сейчас изменения маловероятны и только после июньского заседания возможны серьезные перемены в стратегии ФРС.Немного солнца для USD в холодной воде экономики: краткий теханализ пары EUR/USDХрупкое равновесие в паре EUR/USD может нарушить перекос в сторону негатива в отношении экономики еврозоны. В настоящее время тандем переживает коррекцию, которая произошла, когда пара EUR/USD кратковременно упала до 1,2055. Согласно расчетам аналитиков, сейчас тандему ни к чему подниматься выше 1,2000. Распродажа американской валюты, зафиксированная вечером во вторник, 27 апреля, направила пару EUR/USD к последнему бастиону – психологически важному уровню Фибоначчи (1,2103). Позже аналитики зафиксировали небольшую консолидацию в классическом тандеме.«Якорем» для пары EUR/USD является напряженная экономическая обстановка в еврозоне, из-за которой «европеец» может оказаться на дне. Сложившаяся ситуация неблагоприятна для EUR, поскольку эксперты опасаются рецессии в экономике ЕС. Специалисты не исключают обрушения ВВП еврозоны в первом квартале этого года, а во втором квартале негатив будет нарастать.В настоящее время американская экономика смотрится выигрышно на фоне европейской, демонстрируя сильный рост. В случае публикации обнадеживающих экономических данных она, как и национальная валюта, получит мощный импульс для роста. В четверг, 29 апреля, ожидается отчет по ВВП США за первый квартал этого года. Эксперты полагают, что экономика США, поддерживаемая бюджетными стимулами, увеличится на 6,9%. Опережающее восстановление американской экономики запустит механизм ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Реализация такого сценария поддержит курс «американца» к «европейцу», уверены эксперты.По мнению аналитиков, ключевым событием текущей недели окажется решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Ведомство, зафиксировав ускорение темпов экономического роста в стране, может проигнорировать вопрос о сворачивании программы количественного смягчения (QE). Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, подчеркивал, что регулятору нет необходимости отказываться от ультрамягкой политики. Однако возможность выхода Федрезерва из программы QE может спровоцировать рост доллара. Текущему удорожанию гринбека также способствует увеличение доходности 10-летних американских госбондов до 1,63% с прежних 1,54%. В случае благоприятного развития событий доллар вновь окажется на коне, свысока поглядывая на соперников по финансовому рынку. Главное для гринбека – определиться с направлением, полагают специалисты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

S&P500 - дни больших прибылей

На начало недели акции США торговались возле исторического максимума, так как акции технологических компаний упали в преддверии публикации отчётов о прибылях и убытках от крупных компаний отрасли.Индекс S&P 500 практически не изменился по состоянию на 12:13 по нью-йоркскому времени, но смог обновить свои максимумы и приблизился к рекордному максимуму на отметке 4195 долларов за акцию, так как снижение стоимости акций Microsoft Corp. и Alphabet Inc. оказало давление на индекс.Microsoft и материнская компания Google Alphabet отчитаются после закрытия торгов во 27 апреля, так как большая часть оптимизма по доходам уже учтена в оценках акций, инвесторы могут ждать более сильных ударов, чтобы подстегнуть следующий рост.Четыре из пяти компаний S&P 500, опубликовавших результаты, или оправдали, или же превзошли ожидания, все же инвесторы в акции предполагали слабую реакцию, она высветила высокие ожидания трейдеров, а не сомнения в перспективах роста.Директор по исследованиям в FBB Capital Partners Майк Бейли, заявил: "Я думаю, что мы наблюдаем некоторый страх сцены для технологических инвесторов в преддверии сегодняшнего дня больших прибылей. Технологический всплеск в начале апреля создаёт для технологических титанов немного больше рисков, связанных с доходами мегаполисов на этой неделе".Среди прочего, данные из США на текущей неделе по ожиданию покажут ускорение роста до 6,8% в годовом исчислении в первом квартале. Измерение Conference Board во вторник показало, что доверие потребителей достигло максимума с февраля 2020 года, потому что американцы стали более положительно настроены в отношении экономики и рынка труда.Данные отчёты не меняют крайне гибкую позицию Федеральной резервной системы, так как согласно ожиданиям центральный банк сохранит политику без изменений на заседании на текущей неделе.На текущей неделе следует будет обратить внимание на такие важные события: - пресс-конференция председателя ФРС Джером Пауэлл, который проведёт в среду после заседания ФРС; - выступление президента США Джо Байдена в среду с первым обращением в качестве президента к совместному заседанию Конгресса; - исходя из прогнозов, рост ВВП США в первом квартале в четверг ускорится благодаря правительственным мерам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 апреля. Отчет COT. Евросоюз, вакцины и заседание ФРС

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила новое падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2067, отбой от него, небольшой рост, и в данное время опять подбирается к этому уровню. Таким образом, можно сказать, что активность трейдеров вчера была очень низкой. В течение дня не было никаких интересных событий. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу валюты США и продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1989. Пожалуй, наиболее интересной новостью последних дней стала судебная тяжба между Евросоюзом и компанией AstraZeneca, которая производит вакцины против коронавируса. Еврокомиссия так и не дождалась поставок вакцины в сроки и в полном объеме, согласно контракту с компанией, поэтому решила обратиться в бельгийский суд с иском. По разным данным, в первом квартале британо-шведская компания AstraZeneca недопоставила в Евросоюз до 90 млн доз вакцины. Еврокомиссия рассчитывала, что во втором квартале ситуация улучшиться, но первый месяц этого квартала показал, что вряд ли это произойдет. Таким образом, компания AstraZeneca и вакцина AstraZeneca остаются пока наиболее проблемными среди всех других, признанных миром, вакцин. Напомню, что наилучшие отзывы у вакцин компаний Pfizer и Moderna. Именно на эти вакцины и переключился Евросоюз. Однако, конечно, эти новости никакого влияния на пару евро-доллар не оказали. Более того, они даже не являются экономическими. А экономических новостей в последние дни не было вообще. Сегодня завершится заседание ФРС, и трейдеры могут наконец-то получить какую-то важную информацию. Но это событие запланировано на поздний вечер, а в течение дня может наблюдаться все тот же «новостной штиль». EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако практически сразу медвежья дивергенция сработала в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Ниже линии тренда выполнить закрытие не удалось, поэтому отбой может сработать в пользу возобновления роста в направлении уровня 1,2223. Закрепление котировок под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к нисходящей линии тренда и уровню 323,6% - 1,2080. Закрытие над позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 27 апреля в Евросоюзе и США не было ни одного важного экономического события или отчета. Информационный фон просто отсутствовал в этот день. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (14-00 UTC).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).28 апреля календари экономических событий в США и Евросоюзе содержат выступление Кристин Лагард и итоги заседания ФРС пресс-конференцией Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 апреля. Отчет COT. Заседание ФРС: что сообщит рынкам Джером Пауэлл?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD последние два торговых дня провели преимущественно между уровнями 38,2% и 23,6%. Последним было падение к уровню Фибо 38,2% - 1,3879, от которого, вероятно, последует отбой с разворотом в пользу британца и возобновлением процесса роста. В Великобритании в последние дни не было никакой экономической информации, да и вообще начало текущей недели получилось на редкость скучным в информационном плане. Один только отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, который трейдеры, по большому счету, проигнорировали. Сегодня вечером будут подведены итоги двухдневного заседания ФРС, и Джером Пауэлл после проведет пресс-конференцию по видео-связи. На самом деле информации вечером может быть достаточно большое количество. ФРС даст скорректированные прогнозы на ближайшие годы по развитию экономики и безработице с инфляцией, а сам Джером Пауэлл может намекнуть, когда трейдерам ждать сворачивания программы QE, которая на данный момент составляет 120 млрд в месяц. Однако, с другой стороны, Пауэлл может не давать никаких намеков на сроки завершения этой программы, а остаться верным своей прежней риторике, мол, пока американская экономика полностью не восстановилась, все программы стимулирования и низкие ставки будут оставаться в силе. Таким образом, вечером все будет зависеть от Джерома Пауэлла и от того, что именно он скажет в ходе видео-конференции. Очевидно, что сейчас никто не может предсказать, о чем вечером будет говорить Пауэлл. Да и угадывать не имеет никакого смысла. Лучше работать с этим событием постфактум. Когда станет известно, что скажет Пауэлл, тогда и можно будет делать выводы, а не наоборот. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США календари новостей не содержали в себе никакой важной и интересной информации, информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).В среду в Великобритании информационный фон будет все еще отсутствовать, в США – результаты заседания FOMC и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС, нефть, рубль - обзор утро 28.04

S&P500Рынки США закрылись практически без изменений за день по индексам: Доу и S&P500 +0%; NASDAQ -0.3%. Рынки Азии утром: Япония +0.3%, Китай -0.1%. Отчет показал рост розничных продаж в Японии в марте +5.2% к прошлому году, выше прогноза. Сегодня ФРС в 21:00 мск – решение по монетарной политике и выступление главы ФРС Пауэлла. Банки мира посчитали убытки от краха фонда Архегос – они составили 10 млрд долл. В далеком уже 1999 году этого было бы достаточно для падения в новый кризис – но сейчас это уже совсем небольшая сумма для мировой финансовой системы. 55% американцев позитивно оценили первые 100 дней президентства Джо Байдена, показали опросы, 40% не одобряют политику Байдена. Нефть: Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить действующие квоты до июля месяца – это позитив для цен на нефть. Ковид в мире: Третья волна на максимуме, +830К новых случаев за вчера. Катастрофа в Индии, +360 К новых заражений в сутки и +3.3 тысячи смертей за вчера. В Бразилии тоже всё ужасно – несмотря на то, что новых случаев +67 К – намного меньше, чем в Индии, но смертей тоже +3100 за вчера. В Европе высокие уровни новых случаев – Франция +30 К, Германия +19 К, Турция +43 К. Рынки. однако, пока не обращают внимания на ситуацию в Индии. WTI: 63.10 долл. +0.4% утром. Запасы нефти в США за неделю +4.3 млн барр., значительно выше прогноза +0.4 млн барр. Диапазон 61.00–65.00 долл. BRENT 66.80 +0.5% сегодня. Прогноз диапазон 65.00–69.00 долл. Нефть ориентируется на динамику рынка США и ждет ФРС. Прогнозы роста спроса от ОПЕК и сохранение квот на поставку поддерживает цены. USDRUB 74.90. Рубль выглядит достаточно сильным против доллара и евро после повышения ставки ЦБ России на прошлой неделе, и возможна новая волна укрепления рубля. Прогноз – диапазон 74.00–75.60. EURRUB 90.47. Прогноз – диапазон 89.50–91.00. Рост евро против доллара остановился перед ФРС, евро пока не может преодолеть уровень 1.2100 к доллару. Возможен как прорыв наверх, так и сильный откат. Заключение: Эксперты Рейтер считают, что ФРС может не добиться успеха в попытке обеспечить полную занятость. На наш взгляд, с занятостью в США уже сейчас всё довольно хорошо, значительно лучше, чем в ЕС, в частности. Главный риск ФРС – рост инфляции и доходностей по гособлигациям. Ждем ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему растёт нефть?

ОПЕК и её союзники рекомендовали продолжить реализацию планов постепенного возрождения добычи нефти по мере восстановления мирового спроса. В течение следующих трёх месяцев альянс из 23 стран намеревается возобновить добычу около 2 миллионов баррелей в сутки. По прогнозам группы технических экспертов ОПЕК+, мировое потребление нефти в этом году должно резко вырасти на 6 миллионов баррелей в день. В результате избыток запасов нефти, образовавшийся после карантина в прошлом году, почти исчезнет к концу этого квартала. В настоящее время производители осторожно возобновляют поставки по мере возобновления экономической активности, начиная с роста примерно на 600 000 баррелей в день в мае. Во вторник российский вице-премьер Александр Новак заявил, что на нефтяном рынке присутствует оптимизм. В Лондоне нефть выросла на 0,5%, до 66 долларов за баррель. По оценке технических экспертов ОПЕК+, мировые запасы нефти в этом году будут сокращаться в среднем на 1,2 миллиона баррелей в день. Это более высокие темпы, чем снижение на 800 000 в день, которое они прогнозировали месяц назад. В результате к концу квартала избыток запасов в развитых странах сократится до 8 миллионов баррелей. На данный момент восстановление в Китае и США затмевает снижение спроса в Индии. Теперь, если ситуация со спросом ухудшится, коалиция может действовать быстро, поскольку, в связи с предыдущим опытом, она будет собираться регулярно, примерно раз в месяц. Следующее собрание запланировано на 1 июня, сообщили делегаты. Ещё одно событие, которое может в конечном итоге увеличить предложение на рынке нефти, - переговоры в Вене, направленные на возрождение ядерного соглашения с Ираном 2015 года. Также в центре внимания на этой неделе будут последние отчёты о запасах нефти в США, которые, как ожидают аналитики, покажут рост запасов сырой нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет ФРС 28.04

S&P500 дневной график.Рынок США вчера остановился перед ФРС. Индексы Доу и S&P500 закрылись с нулевым изменением за день, технологии немного снизились, NASDAQ -0.3%. Рынки Азии утром также замедлили движения, изменения менее 0.5% за торговый день. Нефть показывает умеренный рост +0.5% после отчета о росте запасов нефти в США +4 млн барр. за неделю. Всё внимание на ФРС сегодня вечером. Нет сомнений, что ФРС продолжит сверхмягкую монетарную политику, сохранит ставки на минимальном уровне и программу покупки активов для обеспечения рынков ликвидностью. Однако рынок будет искать в заявлении ФРС намёки на приближение изменений в политике. Так, в прогнозах к важному отчету по ВВП США, который выйдет завтра, индекс инфляции по ВВП прогнозируют на уровне 2.8%, что уже выше целевого уровня ФРС в 2.5%. Вопрос об отношении ФРС к инфляции является ключевым для перспектив рынка и экономики. Курс USDJPY уже сильно растет второй день, доллар вырос против йены более +100 пунктов – это индикатор, что японские инвесторы покупают доллар перед ФРС. S&P500 4186. Прогноз диапазон 4140–4210. Рынок может показать еще несколько процентов роста в случае порции оптимизма от ФРС, но риск большой коррекции весьма высок. USDX 91.06. Индекс доллара наконец растет после длительного падения, длящегося с начала апреля. Доллар, кажется, нашел поддержку на уровне 90.65 по индексу. Прогноз 90.65–91.45. USDCAD 1.2405. Канадский доллар укрепился до максимумов года против доллара, и пока не видно разворота. В случае прорыва ниже 1.2360 снижение пары может продолжиться. Прогноз диапазон 1.2360–1.2450. В случае роста доллара на ФРС возможен отскок наверх. Заключение: Рынок ждет от ФРС подтверждения мягкой политики на длительное время. В случае акцента ФРС на росте инфляции – возможен сильный откат на рынке США и укрепление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла будет «голубиным», но осторожность все-таки следует соблюсти (ожидаем выступления Пауэлла и покупаем

В преддверии итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике на рынке мнения участников разделились. С одной стороны, большинство инвесторов все еще полагает, что американский регулятор будет придерживаться сверхмягкого монетарного курса еще значительный период времени, так как восстановление национальной экономики происходит неровно, а инфляционное давление, несмотря на резкое повышение в последний месяц, не является критичным. Другая часть рыночных игроков начинает считать, что уже в начале следующего 2022 года Федрезерв приступит к плавному сокращению объемов выкупа государственных облигаций. Так, в Goldman Sachs считают, что банк приступит в начале 2022 года к сокращению объема выкупа трежерис на 15 млрд долларов ежемесячно. Напомним, что сейчас он покупает активов ежемесячно на сумму 60 млрд долларов. Так вот, в Goldman Sachs считают, что уже сегодня Федрезерв в лице своего лидера Дж. Пауэлла может намекнуть рынкам об этом. Конечно, как оно все будет на самом деле, мы уже узнаем сегодня вечером после 21.30 МСК на пресс-конференции по итогам заседания. Мы полагаем, что такая вероятность существует, но она крайне мала. Вряд ли Пауэлл захочет сейчас снова раскачивать финансовые рынки, после того как ему и другим членам ФРС еле-еле удалось их успокоить в последние два месяца после неконтролируемого взлета доходности трежерис в начале текущего года. Мы полагаем, что, скорее всего, эта тема не будет затрагиваться напрямую, но Пауэлл если и будет ее касаться, то лишь опосредовано, ведя речь о перспективном восстановлении экономики страны, его экономическом росте. Как нам представляется, вероятнее всего, он снова постарается заверить рынки в том, что нынешний курс денежно-кредитной политики регулятора будет удерживаться предельно долгий период времени. Федрезерву в настоящий момент не нужно укрепление курса доллара и распродажи на рынке государственного долга с одновременным ростом доходности трежерис. Исходя из вышеописанного, считаем, что сохранение «голубиной» риторики Пауэлла, а также итогового коммюнике регулятора приведут к новой волне роста спроса на рисковые активы, акции компаний с одновременной волной снижения курса американского доллара. Но при этом полагаем все-таки дождаться выступления главы ФРС и уже тогда принимать соответствующие решения по сделкам. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется в узком диапазоне 1.2055-1.2090 в ожидании итога заседания Федрезерва по денежной политике. Полагаем, что любой намек на возможное изменение сроков выкупа гособлигаций окажет давление на пару, и она, прорвав нижнюю границу, устремится к 1.2025. В то же время сохранение «голубиного» тона в выступлении Пауэлла и отсутствие любых намеков на изменение курса денежной политике приведут к возобновлению роста пары сначала к 1.2115, а затем и к 1.2175. Пара GBPUSD также торгуется в диапазоне 1.3855-1.3925. Полагаем, что «голубиное» выступление Пауэлла приведет к росту пары к 1.3925, а после прорыва этого уровня и к 1.4000. Любые конкретные намеки на ужесточение денежной политики в будущем приведут к падению пары к 1.3795. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2021года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью с целью достижения линии поддержки 1.3826 (красная жирная линия). По достижению этой линии продолжение движения вниз с целью 1.3746 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии – движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.04.2021

Макроэкономическая отчётность торгового дня имела композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 за февраль по Соединенным Штатам, где показатель вырос с 11,1% до 11,9% при ожидании 11,7%. Исходя из того что экономический календарь был практически пустой, за исключение индекса стоимости жилья, рынок был малоактивным. Сегодня в центре особого внимания участников рынка запланированы итоги двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС), где ключевую ставку оставят неподвижной, как и параметры монетарной политики. Единственное, что может заинтересовать спекулянтов, так это комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, а также восстановление экономики. Валютная пара EURUSD проявила низкую активность, сосредотачивая интерес трейдеров относительно амплитуды 1,2056/1,2092. Что касается рыночных циклов, то с 26 апреля имеем место нисходящий виток от локального максимума 1,2116, что привело к возврату цены в пределы верхней границы психологического района 1,1950/1,2000/1,2050. Рыночная динамика с начала торговой недели имеет признаки замедления, но с учетом недавних колебаний есть предположения того, что имеет место процесс накопления, который может привести к новому витку ускорения. Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что котировка все еще движется в границах амплитуды 1,2056/1,2092, проявляя низкую активность. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что масштаб укрепления евро в период апреля ставит под сомнение продолговатую коррекцию от пика среднесрочного тренда. В данной ситуации можно предположить, что колебание в границах 1,2056/1,2092 послужит толчком для спекулятивных операций, где следует работать на пробой той или иной границы. Простыми словами, нас интересует исходящий импульс в момент пробоя границы. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеют сигнал о продаже за счет нисходящего цикла от 26 апреля. Дневной интервал все еще имеет сигнал о покупке, ссылаясь на восходящий цикл минувших торговых недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Апрельское заседание ФРС: превью

Сегодня Федрезерв объявит итоги своего апрельского заседания. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентствами Reuters и Bloomberg, данная встреча будет «проходной»: регулятор сохранит статус-кво и озвучит уже привычную риторику. И всё же определённые ожидания «ястребиного» характера явно присутствуют, судя по поведению индекса доллара США. В центре внимания рынка – программа количественного смягчения. Вопреки «голубиной» риторике членов ФРС, трейдеры ожидают от регулятора определённых сигналов о том, когда именно Федрезерв может начать сокращение QE. В ходе своих предыдущих выступлений Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что процентная ставка будет увеличена «не раньше 2023 года», тогда как стимулирующая программа будет свёрнута «гораздо раньше этого события». Ранее рынок ориентировался в этом плане на сентябрь следующего года, но в последнее время валютные стратеги банковских конгломератов всё чаще начали говорить о том, что QE завершит своё действие уже весной 2022-го года. При этом Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС. Такие незамысловатые расчёты и умозаключения снова вернули на повестку дня вопрос сворачивания программы количественного смягчения. Последние макроэкономические отчёты, которые приходят из США, лишь подливают масла в огонь «ястребиных» ожиданий. Например, вчера был опубликован индикатор потребительской уверенности американцев. Релиз превзошёл все ожидания: при прогнозе роста до 113 пунктов он подскочил до 121 пункта, продемонстрировав самый лучший результат с февраля прошлого года. Показатель последовательно растёт «в геометрической прогрессии» уже на протяжении четырёх месяцев. Здесь можно вспомнить о последнем инфляционном релизе, который также оказался гораздо лучше прогнозов. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до отметки 0,6% (прогноз был на уровне 0,5%) – положительная динамика здесь фиксируется уже третий месяц подряд. В годовом выражении показатель подскочил до отметки 2,6% (с предыдущего значения 1,7%) – это наиболее сильный темп роста с сентября 2018 года. Стержневой индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в годовом исчислении до 1,6%, а в месячном – до 0,3%. Как видим, инфляция набирает обороты, опережая прогнозные значения. То же самое касается и сферы рынка труда. Даже если не брать в расчёт последние Нонфармы (которые выходили в «зелёной зоне») и обратиться к более оперативным отчётам, можно прийти к выводу, что рынок труда восстанавливается активными темпами. В частности, еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице на минувшей неделе вышел на уровне 576 тысяч. Это самый лучший результат с марта прошлого года (когда экономика США ещё не попала под каток коронавирусного кризиса). На позапрошлой неделе этот индикатор вышел на уровне 586 тысяч, то есть практически на том же уровне. Такие цифры свидетельствуют о «здоровых тенденциях» в сфере американского рынка труда. Растёт и потребительская активность американцев. Опубликованный на позапрошлой неделе релиз данных по объёму розничной торговли в США обновил почти годовой максимум: общий индикатор подскочил до отметки 9,8% (это лучший результат с мая прошлого года), а без учёта продаж автомобилей этот показатель также обновил многомесячный максимум, поднявшись до 8,4% (лучший результат с июня прошлого года). Безусловно, такие однополярные макроэкономические отчёты наводят на определённые мысли «ястребиного» характера. Рынок, на мой взгляд, вполне обоснованно «передвинул» предполагаемую дату завершения QE – с осени на весну 2022 года. Однако это вовсе не означает, что Федрезерв будет «раскрывать карты» уже сейчас, озвучивая соответствующие намерения. В этом вопросе я солидарна с экспертами Goldman Sachs, по мнению которых, Федрезерв начнет намекать на сворачивание стимулирующей программы лишь во второй половине этого года, тогда как де-факто сокращение начнется весной следующего года (ориентировочно темпы сокращения будут составлять 15 миллиардов долларов за одно заседание). Если говорить о сегодняшнем заседании, то, вероятнее всего, регулятор повторит свою фразу о том, что «намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности». На фоне сильных макроэкономических отчётов такая формулировка будет, скорее всего, негативно воспринята рынком – доллар снова окажется под давлением. Однако принимать торговые решения в отношении долларовых пар по итогам сегодняшнего заседания ФРС весьма рискованно. Дело в том, что сегодня ожидается другое немаловажное событие – выступление президента США в Конгрессе. Хотя слово «сегодня» здесь не совсем уместно, учитывая часовые пояса: американский лидер начнет произносить речь в 21:00 по времени восточного побережья США, тогда как на постсоветском пространстве будет уже раннее утро четверга (04:00 мск). Напомню, что, по информации американских СМИ, глава Белого дома планирует резко повысить налоги для состоятельных граждан США. Если Конгресс одобрит предложение Байдена о повышении максимальной ставки налога на прибыль и налога на прирост капитала, это будет самое резкое повышение налогов на инвестиционный доход с 20-х годов прошлого века. Впрочем, данная информация муссируется в СМИ только в виде слухов. Если сегодня (завтра) Байден озвучит более «приемлемый» вариант налоговой реформы – в контексте гипотетического одобрения обеими палатами Конгресса – доллар США взлетит вверх по всему рынку. Однако если глава Белого дома подтвердит опубликованные слухи, гринбек снова окажется под прессингом. Реакция долларовых пар может носить соответствующий характер, поэтому принимать торговые решения лишь по итогам апрельского заседания Федрезерва нецелесообразно – фундаментальная картина для гринбека сложится лишь к завтрашнему утру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения линии поддержки - 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения линии поддержки - 1.3826 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, продолжение движения вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3906 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью с целью достижения линии поддержки - 1.3826 (красная жирная линия). По достижению этой линии,продолжение движения вниз с целью 1.3746 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии – движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2070 – линия поддержки (синяя жирнаялиния). В случае тестирования этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня - продолжение работы вверх с целью 1.2166 - целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 21.00 и 21.30 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2070 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2090 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2070 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение нижней работы с целью 1.2019 откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня - работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Apple готовит инвестиционный бум.

У компании Apple грандиозные планы, связанные с увеличением инвестиций в американскую экономику. В самом деле, цифры поражают воображение: в ближайшие пять лет предполагается затратить более 430 млрд долларов и создать 20000 новых рабочих мест. Планируемые меры охватят практически все штаты страны. Они носят ярко выраженный инновационный характер, а содержание их крайне разнообразно: строительство дорог и школ, новых офисов, инженерных центров, развитие 5G-технологий, кремниевой инженерии, искусственного интеллекта, введение экологических новшеств, поддержка сферы образования и научных исследований, модернизация iOS-приложений и многое другое. В данный момент положение компании Apple на рынке можно охарактеризовать как устойчивое, технологическая база сильна, спрос на продукцию стабилен. А теперь ещё и масштабные инвестиции. Будет ли в связи с этим рост акций? Интересно, что пандемия коронавируса положительно отразилась на финансовом положении компании. За этот период акции выросли более чем вдвое.Безусловно, Apple представляет и дальнейший интерес для инвесторов. Нужно только не исключать, что в данный момент её акции несколько переоценены. Кроме того, актуальна новость, что ФАС оштрафовала корпорацию на 12 млн долларов. Поэтому имеет смысл переждать возможную коррекцию, а в целом ориентироваться на долгосрочные цели, ограничивая удельный вес бумаг Apple в общем инвестиционном портфеле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс