Новый заразный штамм коронавируса Дельта вновь омрачает перспективы роста евро и фунта

Европейская валюта продемонстрировала очередную попытку роста против доллара США, что по аналогии с понедельником вылилось в ряд распродаж в ходе американской сессии на фоне сильной фундаментальной статистики. Однако волатильность осталась на крайне низком уровне, что говорит об отсутствии ориентиров в последний летний месяц 2021 года. Многие ведущие центральные мировые банки уже признали факт необходимости сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики на фоне распространения нового заразного штамма коронавируса Дельта, что может спутать все планы инвесторов и экономистов по более крупному восстановлению мировой экономики во втором полугодии. Такая нестабильная торговля происходит также из-за того, что трейдеры хоть и с оптимизмом оценивают экономические перспективы, однако недавний всплеск числа заражений коронавирусом во всем мире снижает аппетит инвесторов. Последние данные показали некоторые признаки замедления экономического роста, что является еще одним доказательством правильного подхода Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка к своей политике стимулирования экономики. Американский центральный банк неоднократно обещал продолжать поддерживать покупки активов на текущем уровне до тех пор, пока не будет достигнут «существенный дальнейший прогресс» в достижении целей максимальной занятости и инфляции. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что центральный банк «далек» от изменения политики, отметив, что есть еще «некоторые основания сомневаться в темпах восстановления рынка труда на фоне нового всплеска заразного штамма Дельта». Новая волна коронавируса уже привела к новым блокировкам в некоторых частях мира. Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний показали скачок числа новых случаев коронавируса в США за последние недели, при этом семидневная средняя скользящая новых случаев достигла уровня в 72 790, что превышает пик, наблюдавшийся прошлым летом. В то же время в CDC заявили, что около 70% взрослого населения США в настоящее время получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. В других странах ситуация также не улучшается. Очередная серьезная вспышка Covid-19 в Китае с начала пандемии вновь серьезно затрудняет туризм в последний летний месяц 2021 года. Это побуждает аналитиков пересматривать свои экономические прогнозы. Китайские власти уже поспешили закрыть туристические объекты, отменить культурные мероприятия и рейсы, поскольку вспышка связанная с высоко инфекционным вариантом коронавируса Дельта распространилась почти на половину из 32 провинций Китая всего за две недели. По крайней мере власти 46 городов посоветовали своим жителям воздерживаться от поездок без крайней необходимости. Наряду с недавним ущербом от наводнения в некоторых частях страны, меры борьбы с вирусом вероятно вновь ограничат расходы населения, что повлияет на темпы экономического роста во второй половине этого года. Nomura Holdings Inc. уже понизила свой прогноз роста ВВП в третьем квартале до 5,1% с 6,4%. Ожидается, что в четвертом квартале экономика продемонстрирует рост лишь до 4,4%. За год по данным Nomura ВВП Китая увеличится до 8,2% с 8,9%. В компании отметили, что в прошлом году Китай уже сталкивался с резкими вспышками коронавируса, однако они были намного меньше по размеру и быстро сдерживались. Текущая вспышка закрыла все туристические объекты начиная от Чжанцзяцзе и заканчивая провинциями Хунань, Цзянсу и Шаньси. Нынешняя вспышка негативно скажется и так на хрупком восстановлении розничных продаж, что усиливает сдерживающие факторы экономического роста во второй половине года. Аналитики компании также ожидают вероятного замедления роста экспорта и снижение инвестиций в недвижимость и инфраструктуру. Прежде чем поговорить о фундаментальные данных, которых было вчера немного, хочется пару слов сказать о сложности выбора, который предстоит сделать президенту Джо Байдену. Речь пойдет об очередном трудном решении при выборе следующего председателя Федеральной резервной системы: перестраховаться, предоставив Джерому Пауэллу второй срок, или рискнуть - выбрав либерала Лаэль Брейнард, которая понравится прогрессивным демократам, что потенциально может взорвать рынки и Уолл-стрит. Как отмечают эксперты, любой из этих путей создаст дополнительные проблемы и скорей всего менее болезненным станет выбор Джэрома Пауэлла, кандидатура которого будет легко утверждена в Сенате США. Это принесет и спокойствие финансовым рынкам, так как не будет сулить никаких изменений в политике в ближайшее время. Однако таким шагом Байден разочарует некоторых прогрессивных демократов, которые в будущем ему будут нужны по другим вопросам. Либеральный кандидат Брейнард, которая более внимательно относится к экономической повестке дня Байдена и имеет гораздо жесткие взгляды в отношении банковского регулирования, вероятно, порадует сенаторов-демократов. Тем не менее это будет предвещать ожесточенную борьбу в Сенате за утверждение ее кандидатуры. Срок полномочий Пауэлла истекает в феврале 2022 года. Некоторые помощники Белого дома также рассматривают Брейнард, как возможного председателя, который будет в полной мере поддерживать экономическую повестку Белого дома, в то же время другие поддерживают Пауэлла. Скорей всего более ожесточенная дискуссия по этому вопросу развернется в сентябре этого года, когда обычно и принимаются подобного плана кадровые решения. Вчерашний отчет от Евростата по инфляции цен производителей в еврозоне оказал небольшую поддержку евро в первой половине дня, однако ничего серьезного трейдеры предложить так и не сумели, что вернуло давление на торговый инструмент. Рост цен производителей ожидаемо произошел на фоне увеличения цен на энергоносители. В отчете сказано, что цены производителей выросли на 10,2% в годовом исчислении в июне, после роста на 9,6% в мае. Экономисты прогнозировали более активные темпы инфляции до 10,3%. Базовый индекс цен производителей, который не учитывает цены на энергоносители, вырос до 5,6% с 4,9% в предыдущем месяце. Цены на энергоносители показали самый большой годовой рост на 25,4% в год в июне, тогда как цены на потребительские товары длительного пользования и потребительские товары краткосрочного пользования выросли на 2,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 1,4% после роста на 1,3% в мае, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Отчет от Министерства торговли США вернул спрос на американский доллар во второй половине дня. Резкий рост заказов на товары краткосрочного пользования привел к увеличению новых заказов на промышленные товары. Согласно данным, производственные заказы в июне 2021 года выросли на 1,5% после роста на 2,3% в мае. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут лишь на 1,0%. Отчет показал, что новые заказы на товары краткосрочного пользования в июне выросли на 2,1% после роста на 1,4% в мае. Заказы на товары длительного пользования также выросли на 0,9% в июне. Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей теперь акцент смещен на середину бокового канала в районе 1.1885. Лишь выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимум прошлого месяца у основания 19-й фигуры (1.1910). Только прорыв этого диапазона приведет к усилению спроса на рисковые активы с последующим выходом к 1.1940 и 1.1985. Говорить о более серьезном давлении на европейскую валюту можно будет лишь после прорыва нижней границы бокового канала 1.1855, что быстро свалит пару к минимумам 1.1835 и 1.1800. GBP Фунт остался торговаться в боковом канале в паре с американским долларом на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу снижения числа заражений новым штаммом коронавируса в Великобритании. Пожалуй, это одна из немногих стран, которая первая столкнулась с этим штаммом всерьез и уже успела взять его под контроль. В начале этой недели в Великобритании регистрировалось около 22 000 новых случая заболевания по сравнению с 24 500 случаями в выходные. 7-дневная средняя скользящая новых случаев заражения COVID-19 снизилась на 27% до 184 550 по сравнению с предыдущей неделей. Власти Великобритании рекомендовали гражданам возвращаться на работу в офисы постепенно, даже несмотря на факт полного снятия ограничений по всей стране. Тем временем трейдеры ждут решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято в четверг. Хотя никаких изменений в политике не ожидается, экономисты прогнозируют, что центральный банк отодвинет перспективы ужесточения политики из-за штамма коронавируса Дельта, так как он, вероятно, омрачит краткосрочные перспективы рынка труда. Это может привести к ослаблению позиций британского фунта против американского доллара. Что касается технической картины пары GBPUSD, то медведи никак не могут справиться с нижней границей бокового канала 1.3885. Прорыв этого диапазона усилит давление на торговый инструмент что быстро вернет фунт на минимумы 1.3845 и 1.3800. Однако до публикации решения Банка Англии по процентным ставкам вряд ли можно ожидать такого всплеска волатильности. Если быки сумеют выбраться за середину бокового канала 1.3935, то спрос на фунт увеличиться, однако потенциал роста будет ограничен в районе максимумов прошлого месяца, которые совпадают еще и с верхней границей бокового канала 1.3980. Только прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.4020 и 1.4060.Рекомендую ознакомиться:Securities and Exchange Commission (SEC) не собирается церемониться с криптовалютным рынком Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Securities and Exchange Commission (SEC) не собирается церемониться с криптовалютным рынком

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер в очередной раз высказался относительно криптовалютного рынка обратив внимание, что ожидает его более жесткого регулирования в ближайшее время. В интервью Bloomberg он отметил, что его недавний интерес к криптовалюте не означает, что он будет придерживаться подхода невмешательства в регулирование. «Хотя я нейтрально отношусь к технологии и криптографии, даже заинтригован этим направлением - я провел три года обучаясь и углубляясь в работу блокчейна, я не нейтрален в отношении защиты инвесторов», - сказал Генслер. Ничего конкретно глава SEC не сказал относительно мер, к которым прибегнет комиссия в отношении криптовалют, а также каких-либо сроков, больше делая акцент на недавнем безумии, творившимся с акциями компании GameStop. Многие участники рынка ожидали, что Генслер раскроет планы комиссии по утверждению первого ETF на биткоин, однако несмотря на постоянные переносы этого вопроса, ничего нового глава SEC не сказал, уклоняясь от ответов на такие вопросы. Прошелся Генслер и по криптовалютным биржам, заявив, что SEC необходимо их регулировать, так как это будет самый простой способ взять под контроль торговлю цифровыми токенами. Что примечательно, глава SEC также обратил внимание на компании, которые рекламируют различного рода стейкин, которые обещают выплачивать определенную процентную доходность по криптоактиву. Он отметил, что подобного рода платформы, объединяющие цифровые активы, могут рассматриваться как паевые инвестиционные фонды, что также сделает их частью компетенции Комиссии по ценным бумагам и биржам. Напомню, что назначение Генслера председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам было встречено положительной реакцией значительной части крипто сообщества хотя бы потому, что понимает о том, что говорит, а также знаком с базовыми принципами криптовалют. Как мы видим сейчас новый глава SEC занимает все более жесткую позицию, как и министерство финансов, как и американский центральный банк. Вряд ли такой подход найдет поддержку в сообществе. Еще одним моментом, который, как считают многие ведущие аналитики указывает на бычий рынок – является отток криптовалюты с бирж. По последним данным Glassnode в очередной раз зафиксировано резкое снижение балансов бирж. За прошедшую неделю с кошельков криптовалютных площадок ушло более 100 000 BTC, а их резервы достигли минимального за год уровня. В аналитической компании CryptoQuant также продолжают фиксировать значительные перемещения биткоина в сети при отсутствии транзакций, связанных с кошельками криптовалютных бирж. Нужно напомнить, что как правило самые крупные сделки проходят на внебиржевых площадках, поэтому не удивительно, что текущий отток привлекает особое внимание спекулянтов, рассчитывающих на появление новых «громких имен», решивших присоединиться к миру криптовалют. HSBC блокирует счета своих британских клиентов Тем временем в Великобритании продолжается активная борьба с торговлей криптовалютами и биржей Binance. Как стало известно, HSBC блокирует счета своих британских клиентов после того, как те пытаются использовать свои кредитные карты для осуществления платежей в адрес Binance. Такое решение было принято сразу после уведомления Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) о том, что Binance запрещено вести какую-либо регулируемую деятельность в стране. По последним данным HSBC связывался со многими клиентами и рекомендовал им прекратить платежи до дальнейшего распоряжения. «Мы не будем комментировать распоряжения FCA. Мы уделяем особое внимание высоким стандартам борьбы с отмыванием денег AML и KYC и внимательно следим за развитием событий в отрасли криптоиндустрии», - отметили в HSBC. Напомню, что еще в июле этого года британский банк Barclays и испанский банковский гигант Banco Santander также заблокировали платежи на Binance для клиентов из Великобритании. В Binance только и смогли, что в очередной раз повторить как серьезно они относятся к своим клиентам и обязательствам по соблюдению нормативных требований, а также стремятся сотрудничать с регулирующими органами для формирования политики, защищающей потребителей. Что касается технической картины биткоина, то неудачная попытка закрепления выше сопротивления $41 100 ставит явно под угрозу тот бычий потенциал, который наблюдался по торговому инструменту с 20 чисел июля. Только прорыв и реальное закрепление выше $41 100 приведут к резкому росту криптовалюты в район $46 700 и затем к мощному уровню $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, по всей видимости, торговый инструмент вновь свалится в район $36 700, а затем и к поддержке в $33 300, откуда рукой подать до нижней границы майского бокового канала в $29 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 августа 2021 года

EUR/USDСитуация по евро за пошедшие сутки не изменилась, техническая картина сохранилась во всех деталях. На дневном масштабе цена находится под индикаторной линией баланса и чуть выше целевого уровня 1.1847. Осциллятор Марлин движется вбок на территории повышающейся тенденции. Закрепление под 1.1847 вернёт евро в русло среднесрочного ослабления. Для развития роста цену необходимо закрепиться над линией Крузенштерна и целевым уровнем 1.1925. Участники рынка ждут пятничных данных по занятости в США.На графике Н4 цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне снижения, общая ситуация нейтральная. Для развития нисходящего движения цена должна уйти под линию Крузенштерна (1.1837), то есть даже ниже уровня 1.1847.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 августа 2021 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар подрос на 29 пунктов против подчёркнуто нейтрального состояния остального рынка валют и против падения цен на сырьевые товары и золото. Такую уверенность «австралийцу» задал РБА заявлением о продолжении без изменений текущей политики сокращения покупки облигаций. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону положительных значений и над верхнюю границе сужающегося канала. Теперь северный вектор получил усиление. Целью выступает вложенная линия ценового канала 0.7480.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась нал линией баланса. При закреплённой в зоне роста линии осциллятора Марлин. Ситуация полностью восходящая на данном таймфрейме. Ждём продолжение роста к обозначенной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 августа 2021 года

USD/JPYВо вторник йена продолжила укрепление против доллара и преодолела целевой уровень 109.20. Осциллятор Марлин снижается и намечается движение цены к цели 108.35, но для этого йене всё же нужна поддержка внешних рынков, которая сейчас ослабевает. Вчера американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,80%, сегодня утром китайский Shanghai Composite прибавляет 0,69%, только японский Nikkei225 теряет 0,16%. Индекс доллара держится в нейтральной позиции. Закрепление цены над 109.20 может привести к росту до ближайшей цели 109.80.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает развитие внутри клина, выход из которого статистически преобладает вниз, но в связи с разворотом сигнальной линии от его нижней границы образовалась двойная конвергенция цены с осциллятором, а это уже признак прорыва вверх.В итоге получается неопределённая ситуация, хотя, скорее выжидающая. Движение цены в любую из сторон может быть быстрым и глубоким, поэтому инвесторы не спешат опережать события. Вместе с рынком подождём и мы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: банк другой, а вопросы у рынка те же.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: -3.3706 Британский фунт стерлингов во вторник также торговался достаточно слабо. Вообще, в последнее время мы неоднократно делали акцент на том, что пара евро/доллар торгуется очень слабо, а вот о паре фунт/доллар как-то не принято говорить что-либо подобное. Следует помнить, что фунт стерлингов всегда был более волатильным, чем евровалюта. Поэтому волатильность евро 50 пунктов соответствует волатильности фунта 80 пунктов. Однако, это если сравнивать эти две валюты. Трейдерам же подобные сравнения и коэффициенты совершенно не нужны, потому что для них пункт есть пункт. Поэтому и считается, что фунт/доллар движется «хорошо», так как его средняя волатильность в сутки продолжает составлять не менее 80 пунктов, а евро/доллар – плохо. Пара фунт/доллар действительно движется достаточно активнее, однако в глобальном плане движения двух основных пар чрезвычайно сильно похожи. В статье по EUR/USD мы уже обращали внимание на тот факт, что факторы, которые влияют на обе основные пары, могут быть только американскими. И, с нашей точки зрения, основным фактором, который продолжает оказывать сильнейшее влияние на американскую валюту, остается фактор вливания ФРС сотней миллиардов долларов в экономику США, которое попросту раздувает денежную массу, что и приводит к обесцениванию доллара и росту инфляции. Однако, Штатам еще очень сильно везет, что инфляция выросла пока всего лишь до 5,4%. Хоть это и считается очень высоким значением, которого в Америке не видели уже 13 лет, если посчитать, сколько денег было влито в американскую экономику за последние полтора года, то инфляция, если бы не статус «валюты номер один в мире» у доллара, была бы гораздо выше. Таким образом, мы считаем, что американская валюта продолжит обесцениваться в 2021 году, а евро и фунт продолжат расти. Однако на этой неделе не на этом факторе будет сосредоточено внимание трейдеров. Другой центральный банк – Банк Англии – подведет результаты своего заседания в четверг, огласит его результаты, а также ознакомит рынки с обновленными прогнозами по основным макроэкономическим показателям. В последнее время довольно распространенным было мнение, что Банк Англии и ФРС могут стать одними из первых ЦБ в мире, кто начнет ужесточать свою монетарную политику. Однако ФРС своим последним заседанием и многочисленными выступлениями Джерома Пауэлла развеял эти мифы, а вот по поводу Банка Англии пока такого сказать нельзя. Хотя, если просто рассмотреть макроэкономические показатели Великобритании и США, то уже становится ясно, что шансов на завершение QE и повышение ставки гораздо больше в США, чем в Британии. Во-первых, рост ВВП США во втором квартале составил 6,5% кв/кв и рынки расстроились по этому поводу, так как ожидали прироста 8,5%. В Великобритании во втором квартале ВВП ожидается +5,1% кв/кв. Кто-то скажет, что разница не такая уж и большая. Вот только первый квартал 2021 года британская экономика закончила с результатов -1,6% кв/кв, а американская – с результатом +6,4%. Во-вторых, британская инфляция с горем пополам выросла до 2,5% к июлю, а американская ускорилась до 5,4%. Таким образом, просто и банально у ФРС гораздо больше оснований для того, чтобы ужесточать монетарную политику. Однако ФРС не хочет идти на этот шаг, продолжая стимулировать рынок труда к полному восстановлению. В Великобритании же ситуация немного другая. Если в Штатах рынок труда рухнул вниз с началом кризиса, а потом уровень безработицы начал уменьшаться, то в Британии, благодаря правительственным программам, массовых увольнений удалось избежать, однако уже в этом сентябре большинство государственных программ, поддерживающих бизнес, завершаться, поэтому эксперты прогнозируют волну увольнений и рост безработицы до 5,4%(в Штатах сейчас 5,9%). Таким образом, у Банка Англии с текущими темпами восстановления экономики и с текущим значением инфляции нет никаких особенных причин даже говорить о сворачивании программы количественного стимулирования. Тем не менее, рынки будут ждать хотя бы информации о том, когда программа QE будет свернута. Ведь один член монетарного комитета Банка Англии – главный экономист Энди Холдейн – голосовал на двух последних заседаниях «против» сохранения программы QE в текущих объемах. Однако Холдейн уже покинул монетарный комитет, поэтому наиболее «ястребиный» член БА не будет больше участвовать в голосовании. По слухам, еще два члена монетарного комитета могут проголосовать на августовском заседании в пользу сокращения программы количественного смягчения. Однако, во-первых, это только слухи, а, во-вторых, это все равно максимум два голоса из девяти. Таким образом, как резюме можно сказать, что определенные сюрпризы Банк Англии преподнести может. Это может быть два или более членов монетарного комитета, голосующих за сокращение программы QE. Это могут быть комментарии членов БА о сроках сворачивания программы QE. Это могут быть повышенные прогнозы по ВВП и инфляции на 2021-2022 годы. Любой подобный сюрприз может вызвать сегодня рост британской валюты, которая в последние недели и без подобной помощи чувствовала себя просто отлично. Тем не менее, дополнительная поддержка фунту стерлингов не помешает и только ускорит исполнение нашего прогноза, который предполагает возвращение котировок пары к уровню 1,4240 и возобновление глобального восходящего тренда. В любом другом случае британская валюта может попасть под распродажи рынка, однако вряд ли виток ее падение будет длительным и сильным. С технической точки зрения, медведям не удалось вернуть пару ниже скользящей средней линии, поэтому путь на Север по-прежнему открыт. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3837 и 1,3982. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в покупках пары с целями 1,3977 и 1,4038 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3837 и 1,3794, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Госдолг США – головная боль Казначейства и Конгресса США, но в целом решаемая проблема. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Госдолг США – головная боль Казначейства и Конгресса США, но в целом решаемая проблема.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 5.6096 Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала ничего выдающегося. В принципе, этими словами можно начинать статьи практически каждый день, потому что пара продолжает торговаться максимально вяло и скучно. В большинстве случаев участники рынка двигают пару в день на 40-50 пунктов, что очень мало. Очень мало для того, чтобы вести активную торговлю и зарабатывать больше 10 пунктов в день. Ведь следует понимать, что если пара проходит от минимума дня до максимума, допустим, даже 50 пунктов, то определенная часть движения приходится на ночное и вечернее время, когда мы не рекомендуем вести торговлю интрадей, остается уже максимум 35 пунктов движения. И даже если трейдерам удается войти в рынок максимально низко, а выйти максимально высоко, при условии, что сделка будет только одной, а пара безоткатно будет двигаться в одном направлении весь день, то можно будет заработать пунктов 25. Слишком много «если» и, конечно же, в реальности цена так не двигается. Поэтому мы получаем гораздо более сложные движения интрадей, которые не позволяют зарабатывать в принципе. На 4-часовом таймфрейме картина и чуть-чуть проще, и чуть-чуть сложнее одновременно. Прежде всего, следует отметить, что на 80% движения пар евро/доллар и фунт/доллар в последние месяцы совпадают. Это означает, что факторы, которые движут двумя этими парами также одинаковые. А значит родиной этих факторов могут быть только Штаты, так как именно американская валюта объединяет две основные валютные пары. Проще – потому что здесь можно держать сделки открытыми по несколько дней и обращать внимание на еще более старшие таймфреймы. Например, на 24-часовой, в ходе анализа которого мы уже несколько раз делали вывод о весьма вероятном возобновлении восходящего глобального тренда. Следовательно, определенная часть трейдеров могла открывать длинные позиции от уровня 1,1760, около которого пара топталась несколько недель. Сложнее – потому что движения для 4-часового таймфрейме считаются совершенно мизерными. В итоге, можно сказать, что пара с большим трудом сейчас движется в любую сторону, а техническая картина совершенно не меняется. Да и как она может поменяться, если пара растет или падает за сутки на пунктов 20? Тоже самое касается и фундаментального фона. Несмотря на то, что в принципе на валютном рынке всегда есть, на что обратить внимание, если бы сами рынки обращали сейчас на что-либо внимание, то движения были бы более активными. Раз пара уже несколько месяцев показывает «сверхволатильность», значит «фундамент» и «макроэкономика» сейчас практически не интересуют трейдеров. Таким образом, мы можем только предполагать, когда же завершится текущее слабое движение и что может повлиять на это. В последнее время в Штатах назревает новая проблема, которая на самом деле не проблема совершенно. Проще говоря, в Штатах государственный долг вырос до почти 30 трлн $, что является потолком и выше этого потолка правительство не может залезть. Если правительство не может брать новые долги, это парализует работу Министерства Финансов, о чем уже говорила несколько раз Джанет Йеллен. Почему это не проблема, с нашей точки зрения? Потому что потолок госдолга подымался с начала 20 века уже 74 раза и, скорее всего, будет повышен и в 75 раз. Еще проще говоря, Конгресс в любой момент может принять увеличение лимита госдолга, чтобы правительство США могло выпускать новые облигации, и это совершенно не в интересах самого правительства, чтобы страна пережила технический дефолт. Это не выгодно ни демократам, ни республиканцам, поэтому нет сомнений, что обе правящие партии договорятся на этот раз без каких-либо проблем. Что же означает на практике цифра 28,5 трлн $(именно во столько сейчас оценивается госдолг США)? Во-первых, эта цифра больше, чем ВВП США, который оценивается в 22 трлн $. Таким образом, на данный момент госдолг составляет больше 130% ВВП. Во-вторых, это означает, что каждый американец должен в среднем 85 000$. Выглядят эти цифры довольно страшно, однако на практике все не так плохо. Во-первых, большую часть этой суммы составляют долги самим себе. Проще говоря, держателями американских облигаций за рубежом выступают многие страны, но их суммарные претензии в США не равняются 28,5 трлн $. Другими словами, лишь часть от этих 28,5 трлн $ - это внешние кредиторы. Определенная часть долга – это ФРС – американский центральный банк. Еще некоторая часть долга – это американские правительственные фонды и внутренний долг. Например, государственные фонды владеют 6 трлн долга американского правительства. Согласитесь, вычесть эти 6 трлн долларов и вот уже соотношение госдолга и ВВП 1:1. Помимо этого, ФРС, как независимый от правительства центральный банк имеет право выкупать любые долги. Проще говоря, ФРС может напечатать любое количество денег, чтобы погасить долг американского правительства или выкупить его. Ведь даже в рамках программы QE ФРС выкупает с открытого рынка именно гособлигации, то есть долги американского правительства. А так как американский доллар остается наиболее стабильной и востребованной валютой в мире, ФРС может совершенно безнаказанно печатать практически любые суммы денег, которые потом просто растворяются в мировой экономике, не вызывая гиперинфляцию в США. Потому что доллары находятся в обиходе по всему миру. Если бы Банк Беларуси начал печатать деньги в таких масштабах, то страну быстро захлестнула бы инфляция, соразмерная тому количеству денег, которое было напечатано. А американские доллары быстро расходятся по всему миру, поэтому инфляция в США всего 5,4%. Да и то, таковой она стала в последние несколько месяцев, когда были сняты карантинные ограничения в США. И 5% инфляции – это еще мало, учитывая сколько триллионов долларов было влито в американскую экономику. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 августа составляет 53 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1810 и 1,1916. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать варианты открытия новых длинных позиций с целями 1,1902 и 1,1916 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или в случае отскока цены от мувинга. Продажи пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1810 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: банк другой, а вопросы у рынка те же. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 3 августа не лучше, чем в прошлую пятницу или в этот понедельник. Волатильность дня составила около 60 пунктов. Конечно, при такой волатильности можно работать и зарабатывать, но это все равно очень мало, чтобы рассчитывать на что-либо серьезное. В принципе, пара фунт/доллар в течение дня просто повторила движения пары евро/доллар. Сначала наблюдалось вялое движение вверх пунктов на 50, а потом более резкое снижение на те же самые пунктов 50. Вот и все движения дня. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Великобритании, ни в США. Не было ни одного важного события. А все сигналы, как и в случае с парой евро/доллар, сформировались около одного уровня-экстремума. В принципе, когда несколько дней подряд движения максимально похожи, уже стоит задуматься, что что-то не так. На часовом таймфрейме видно, что именно. В понедельник и вторник пара просто стоит на одном месте, в узком боковом канале. В принципе, много времени не нужно, чтобы разобраться во всех торговых сигналах. Сначала цена отскочила от уровня 1,3898, а уже через 30 минут преодолела его. Таким образом, первый сигнал на продажу оказался ложным и по нему был получен убыток в размере 13 пунктов, а по второму сигналу на покупку не получено не прибыли, ни убытка, так как он закрылся по Stop Loss, выставленному в безубыток. Естественно, что после двух ложных сигналов около уровня 1,3898, все последующие сигналы уже не следовало рассматривать. Также обращаем внимание, что в данное время даже сложно построить новые уровни, около которых бы формировались сигналы. Характер движения в последние дни таков, что четких экстремумов пара попросту не формирует. Это особенно хорошо видно на часовом таймфрейме. Таким образом, сейчас не самое благоприятное время для торговли. Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Госдолг США – головная боль Казначейства и Конгресса США, но в целом решаемая проблема. Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: банк другой, а вопросы у рынка те же. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция временно отменилась, а нисходящая коррекция, скорее всего, продолжится. В четверг в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии и рынки уже сейчас торгуют с прицелом на это событие. То есть менее активно и менее рискованно. Пара двое суток просто простояла на одном месте, поэтому остается только надеется, что сегодня ситуация изменится. По всем канонам технического анализа движение вниз должно продолжится. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3886(новый), 1,3932(новый), 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3775) и Киджун-сен(1,3911) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован индексы деловой для сферы услуг, но куда большую степень значимости имеет американская статистика в виде отчеты ISM для сферы услуг и отчета ADP по рынку труда. Таким образом, мы ждем более активных движений во второй половине дня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня двигалась ровно так, как от нее ожидали уже, наверное, все трейдеры. То есть, как обычно, с минимальной волатильностью и большую часть дня без определенного направления движения. С одной стороны, во вторник паре даже можно сделать скидку. Все-таки все наиболее важные события недели запланированы на вторую ее половину, а во вторник вообще ни одного отчета не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. То есть участникам рынка даже теоретически не на что было реагировать в течение дня. Тем не менее, на американской торговой сессии все же началось укрепление американской валюты, которое могло быть чистой случайностью или же реакцией, например, на согласование двухпартийного соглашения между республиканцами и демократами касательно «инфраструктурного» пакета. Впрочем, это основание выглядит немного «притянутым за уши». Скорее всего, доллар немного подорожал просто потому, что пара не может вечно стоять на одном месте. Общая волатильность дня опять составила около 40 пунктов. Все торговые сигналы были опять сформированы около одного-единственного уровня-экстремума. На этот раз около 1,1881. Всего было сформировано пять торговых сигналов в течение прошедшего дня и по-хорошему все их следовало игнорировать. Просто потому, что движение напрочь отсутствует. Потому, что торговать при такой волатильности чрезвычайно сложно. Первые два сигнала на продажу в виде отскоков от уровня 1,1881, естественно, оказались ложными, так как цена после их формирования и 10 пунктов вниз пройти не смогла. В принципе, на этом можно было завершать торговлю во вторник. Потому что третий и четвертый сигналы также оказались ложными. На тот момент, когда пара все же решила немного подвигаться и сформировала более или менее сильный пятый сигнал на продажу, трейдеры уже должны были покинуть рынок и больше не вести торговлю от уровня 1,1881. Таким образом, день завершился в минимальном убытке. Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Госдолг США – головная боль Казначейства и Конгресса США, но в целом решаемая проблема. Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: банк другой, а вопросы у рынка те же. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар начался новый виток коррекционного движения в рамках формально сохраняющейся восходящей тенденции. «Формально» - потому что линия тренда довольно слабая, как и само движение вверх. Тем не менее, пара может сейчас опуститься к линиям Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и линии тренда, которые расположены очень близко друг к другу и могут сформировать сильную область поддержки. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1756, 1,1852, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1830) и Киджун-сен(1,1842). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по деловой активности в сфере услуг и розничной торговле. Однако эти данные практически гарантированно не заинтересуют рынки. Таким образом, большее внимание следует уделить отчету по изменению числа работников ADP и индексу деловой активности ISM в сфере услуг в США. Эти отчеты имеют гораздо больше шансов на то, чтобы быть отработанными рынками. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 4 августа? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась абсолютно невнятно. В принципе, при взгляде на 30-минутный таймфрейме все становится ясно без каких-либо дополнительных объяснений. Пара продолжает двигаться преимущественно вбок, хотя формально сохраняется восходящая тенденция, о чем сигнализирует восходящая линия тренда. Однако, как мы уже не раз говорили, движение по паре евро/доллар чрезвычайно слабое, поэтому тенденция лишь формальная. Поэтому и сигналы от индикатора MACD формируются достаточно редко. Поэтому и сами сигналы нужно отрабатывать чрезвычайно опасливо. Так как по факту тренд сейчас отсутствует. При чем не только тренд отсутствует. Отсутствует, например, и макроэкономическая статистика, а также фундаментальный фон. Участникам рынка попросту не на что реагировать, особенно на этой неделе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение вторника было сформировано сразу шесть торговых сигналов и ни один из них не привел пару к ближайшей цели. То есть ни один ближайший целевой уровень не был отработан, соответственно, все сигналы оказались ложными. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, так как волатильность пары на 3 августа на текущий момент составляет ровно 40 пунктов. Это очень низкое значение. Таким образом, начинающие трейдеры продолжают наблюдать за тем, какие движения бывают и какие сигналы формируются, когда пара проходит от минимума до максимума дня 40 пунктов. В принципе, сегодня новички могли обойтись без серьезных убытков. Хорошо, что первые два сигнала в виде отскоков от уровня 1,1880 оказались ложными и принесли убыток всего в 10 пунктов, когда цена закрепилась выше уровня 1,1880. Эта ложность первых двух сигналов позволила отфильтровать все последующие сигналы около уровня 1,1880. Таким образом, можно сказать, что сегодня трейдерам повезло. Однако в любом случае в убытках нет ничего хорошего. К сожалению, такие периоды случаются, поэтому здесь у новичков есть выбор: либо некоторое время не торговать, либо работать каждый день, чтобы не пропустить сильное движение и завершение текущего флэта. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться в восходящем тенденции. Однако она очень слабая, как и линия тренда, имеющая чрезвычайно слабый угол наклона. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней или же, наоборот, будет показывать каждый день сильное движение вверх. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность и отсутствие трендового движения, что сильно затрудняет процесс торговли. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. К сожалению, этот индикатор продолжает крайне редко формировать нужные сигналы. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1912, 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по розничной торговле и деловой активности в сфере услуг. Мы считаем, что рынки никак не отреагируют на эту информацию, если только она не будет откровенно обескураживающей. Зато в США завтра выйдут индекс ISM для сектора услуг, а также важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Вот на эти отчеты реакция рынков может последовать. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС приструнила доллар, очередь за Банком Англии

В американскую сессию доллар немного оживился, тем не менее это не означает, что давление ушло. Позиции бакса выглядят слабовато и на это есть масса причин. Инвесторы с завидной регулярностью разочаровываются в экономическом росте, что вызывает снижение доходностей трежерис. Перспективы американской экономики выглядя еще мрачнее, учитывая распространения вируса и массовые госпитализации в Луизиане и Флориде. О локдаунах речь не идет, но на настроения это влияет.Основой же слабости доллара является монетарная политика США. Ястребиные нотки, появившиеся на июньском заседании, оживили американскую валюту. Однако те сигналы, которые подает регулятор во главе с Джеромом Пауэллом, говорят об обратном. Исходя из обновленной риторики рынки пришли к выводу, что сокращение стимулов не произойдет так быстро, как думалось ранее. Не стоит рассчитывать, к примеру, на сентябрь. Руководству ФРС понадобится больше времени для оценки дальнейшего существенного прогресса в экономике.Июльские посылы ФРС заставили рынки придерживаться другого плана в монетарной политике, который подразумевает мягкую ДКП на протяжении длительного времени. Поскольку многие ЦБ «Большой десятки» будут нормализовать свою политику, к тому же раньше ФРС, снижение курса доллара на этих ожиданиях может усилиться.В MUFG Bank уверены, что последние комментарии ЦБ США подтверждают перспективы возобновления снижения доллара к корзине конкуртентов. Если в общую кучу добавить и расширяющийся дефицит платежного баланса, то получим еще более веские основания для дальнейшей нисходящей динамики.Индексу доллара становится все сложнее удержаться возле отметки 92,00. Сначала он может зафиксироваться ниже 91,80. Следующая поддержка отмечена на 91,50. Отметим, данная область укреплена 100 и 50-дневной SMA.В целом, если посмотреть трезво на картину доллара, причин для глубокого снижения у него сейчас нет, впрочем, как и для роста. В HSBC предположили, что гринбек все-таки сможет вновь продвинуться к максимумам года, хотя и не без проблем.Говоря о снижении, наиболее выраженное ослабление доллара будет наблюдаться в парах с валютами «Большой десятки», чьи ЦБ начнут ужесточать политику. При этом в парах с евро и франком просадка будет ограниченной.Глядя на график EUR/USD, евробыки готовятся к новому более мощному рывку вверх, но им пока не хватает сил. Ряд попыток не увенчались успехом. Многое будет зависеть от оптимизма на рынках, развитии ситуации в Китае, продвижении в Конгрессе США законопроекта по инфраструктурным расходам. В пятницу вниманием рынка полностью завладеет отчет NFP по рынку труда США.Сопротивление отмечено на 1,1905, 1,1950, 1,1975, 1,2015. Это все июньские уровни. Поддержка – на 1,1850, 1,1825, 1,1775.Что касается британской валюты, то у нее больше оснований для того, чтобы обойти доллар. Это можно сказать как по графику, так и по фундаментальной картине. Во вторник стерлинг пытался активно расти в ответ на слабеющий доллар, снижение числа инфицированных в стране, постепенное снятие локдаунов. Пара GBP/USD вернулась в район 1,3900 и на улучшении рыночных настроений вполне способна подскочить к отметке 1,4000. Между тем теханализ показывает смешанную картину. На 4-часовом графике пара показывает понижательный импульс. Однако котировка продолжает торговаться выше 50, 100 и 200 SMA, а 50 SMA пересекла 200 SMA снизу вверх. Бычьи признаки также имеются.Сопротивление расположено на 1,3930, 1,3980, 1,4030. Поддержка – на 1,3875, 1,3850, 1,3760.На этой неделе быков и медведей по фунту рассудит заседание Банка Англии. Это событие, а именно ожидания предстоящего ястребиного сигнала зададут тон торговле стерлингом.ЦБ, с большой долей вероятности сохранит программу покупки облигаций на сумму почти 900 млрд фунтов. Трейдеры больше будет смотреть на раскол в рядах голосующих. Если он произойдет, например будет 6-2 голоса или 5-3, это даст сигнал на приближение ужесточения монетарной политики. Рынки могут ухватиться за такую идею.Если Банк Англии не усилит ястребиный настрой, то, соответственно, это надавит на позиции пары GBP/USD.Рынки закладывают в котировки повышение ставки на 15 б.п. в мае 2022 года. Сохранение осторожного тона ЦБ Англии «может быть чревато понижательными рисками для фунта», пишут аналитики HSBC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD анализ цен 3 августа

GBPUSD снова растет после отката до ограничительного уровня в 1,4000. Индекс относительной силы отражает последнюю коррекцию цены вверх, в то время как индекс схождения/расхождения скользящих средних также отражает некоторое улучшение покупательского интереса, продвигаясь выше своей триггерной линии и пытаясь преодолеть нулевой уровень.Решительное закрытие выше ближайшего сопротивления 1,4000 может усилить давление покупателей в направлении 35-месячного пика 1,4238. Продвигаясь дальше вверх, быки могут нацелиться на барьер 1,4345, взятый в январе 2018 года.В случае нисходящего движения 20- и 200-дневные скользящие средние, которые сейчас находятся вблизи 1,3813 и 1,3740 соответственно, могут ослабить силы продаж. Неспособность отскочить здесь может привести к появлению уровня 23,6% коррекции Фибоначчи для восходящего движения с 1,1405 до 1,4238 на 1,3577 перед линией 1,3435.В целом рынок торгуется в зоне консолидации с февраля. Падение ниже уровня поддержки 1,3577 нарушит эту боковую траекторию, и прогноз сменится на медвежий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вторник - важнейший день для криптотрейдеров на этой неделе

Сегодня после полудня по западному времени Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, выступит на Aspen Security Forum с докладом на тему "Криптовалюты и национальная безопасность". Его выступления с нетерпением ожидает вся криптоиндустрия. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер незаметно стал одной из ключевых фигур, формирующих настроения трейдеров на криптовалютных рынках. Генслер был председателем Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) при администрации Обамы, где он отвечал за осуществление федерального надзора за огромным рынком деривативов, известным как свопы, после финансового кризиса. Он отличается проницательным взглядом в будущее, которое дает надежду многим криптопионерам. Генслер также является членом Совета по надзору за финансовой стабильностью, возглавляемого Казначейством, и Президентской рабочей группы по финансовым рынкам, которая недавно провела совещание по вопросу о влиянии стейблкоинов, ликвидность которых поддерживается традиционными валютами. го понимание блокчейна и цифровых активов во многом связано с несколькими годами, которые он провел в Массачусетском технологическом институте. Помимо создания курса по криптовалюте, он был частым гостем на отраслевых конференциях - иногда выступая от 30 до 50 раз в год, общаясь с глубокими мыслителями и предпринимателями. Он цитирует сочинения Сатоши Накамото, создателя биткойнов под псевдонимом, по памяти и знал некоторых основных разработчиков цифровой валюты. 63-летний бывший партнер Goldman Sachs прошел невероятный путь, чтобы стать одним из ведущих государственных экспертов по криптовалюте. Все началось в 2017 году, когда в качестве финансового директора неудавшейся президентской кампании Хиллари Клинтон он остался не у дел. Ответ пришел от экономиста Саймона Джонсона, профессора Массачусетского технологического института, который пригласил Генслера в Кембридж, штат Массачусетс, преподавать. Стремясь воспитать давний интерес к пересечению технологий и финансов, Генслер ухватился за эту возможность. Хотя он мало что знал о цифровых токенах, он общался с людьми, которые участвовали в растущей инициативе университета по цифровой валюте, и даже проходил аудит курса по криптопрограммированию. Когда он предложил Массачусетскому технологическому институту преподавать больше о финансах и цифровых деньгах, ему дали работу. Он и не подозревал, что через несколько лет у него будет шанс применить свои академические исследования на практике. Его 29-часовой видео-курс «Блокчейн и деньги» собрал миллионы подписчиков. Его речи разбирают по косточкам в поисках намеков на дальнейший курс официальной бюрократической машины. Промышленные лоббисты подключаются к его показаниям перед Конгрессом. В Вашингтоне, на Уолл-стрит и в Кремниевой долине следят за его вступлениями, затаив дыхание. Выступив ранее с первым крупным интервью по поводу криптовалют, Генслер дал понять, что хотя его личные симпатии на стороне цифровых денег, это не дает основания полагать, что возможен их оборот без должного надзора. Политические деятели изо всех сил стараются поставить под контроль на в основном нерегулируемый рынок объемом 1,6 триллиона долларов, на котором наблюдался взрывной рост и резкие колебания цен. Генслер рассматривает надежный режим надзора, сосредоточенный на обеспечении гарантий для миллионов инвесторов, которые сформировали свои портфели в том числе токенами: «Хотя я нейтрально отношусь к технологии, даже заинтригован - я провел три года, обучая ее, изучая ее, - я не нейтрален в отношении защиты инвесторов. Если кто-то хочет спекулировать, это их выбор, но мы как нация должны защищать этих инвесторов от мошенничества». Генслер выступает с предложением принять закон, который мог бы дать агентству законные полномочия по мониторингу криптобирж. В то же время он говорит, что полномочия SEC уже широки. Действительно, на протяжении многих лет ведется много дискуссий о том, какие виды цифровых активов подпадают под сферу компетенции Комиссии по ценным бумагам и биржам. Некоторые из них, такие как биткойн, которые действуют как валюты, больше подпадают под признаки товара, а не ценных бумаг. Но есть тысячи других монет, и Генслер считает, что большинство из них являются незарегистрированными ценными бумагами, которые должны соответствовать правилам SEC. В целом он отмечает, что технологии стимулировали экономический прогресс на протяжении всей истории человечества, и он видит аналогичный рост за счет цифровых активов. Однако это может произойти только при серьезном и продуманном регулировании. В качестве аналогии он говорит, что автомобильная промышленность начала развиваться, когда правительства установили правила дорожного движения. Ограничения скорости и светофоры обеспечивали общественную безопасность, но также помогли автомобилям стать мейнстримом: «Только благодаря тому, что мы внесем что-то внутрь - и в некотором роде явно в рамках целей нашей государственной политики, - технология получит шанс на более широкое распространение». Хестер Пирс, республиканский комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам, известная своей пропагандой легкого регулирования цифровых активов, выражает надежду работать с Генслером: «Многие люди просто хотят большей ясности. Я исхожу из точки зрения, что люди должны иметь максимальную свободу участвовать в сделках, которые они хотят совершать добровольно. Обществу необходимо обсудить, какова правильная нормативно-правовая база». Трудно с ней не согласиться. Рынок криптовалют должен стать более прозрачным, если мы не хотим повторения крупнейшего в истории крипто-ограбления, которое случилось совсем недавно. Генслер не сообщает сроки каких-либо действий SEC. У него есть список дел, который включает около 50 обзоров некриптографических политик, которые могут замедлить продвижение криптовалют. Многие из них требуют значительных усилий и требуют много времени, например, реакция на безумие торговли GameStop Corp. и взрыв семейного офиса Archegos, который продолжает будоражить Уолл-стрит. SEC также работает над введением новых правил, которые призваны сделать криптовалюты безопасными с точки зрения добычи – для окружающей среды. Генслер также не комментирует возможность утверждения фонда ETF, которй работает с биткоинами, - решения, которого с нетерпением ждут многие в мире криптовалют, потому что это обеспечит легкий выход для инвесторов. До сих пор SEC отказывалась разрешать такие средства, ссылаясь на опасения по поводу риска мошенничества и манипуляций на рынке биткойнов. Генслер положительно отзывался о ETF во время своего пребывания в Массачусетском технологическом институте, давая защитникам надежду, что он их поддерживает. За кулисами Генслер стимулирует сотрудников агентства взглянуть на множество потенциальных изменений политики. Он говорит, что существует как минимум семь инициатив SEC, направленных на различные криптографические проблемы: первоначальные предложения монет, торговые площадки, система DeFi, монеты со стабильной стоимостью, хранение, а также ETF и другие фонды монет: «Я попросил персонал использовать все наши полномочия везде, где мы можем». Генслер говорит, что, по его мнению, регулирование криптобирж - это, пожалуй, самый простой способ для правительства быстро разобраться в торговле цифровыми токенами. Но он также обеспокоен новыми способами, которыми люди попадают в криптовалюту, такими как одноранговое кредитование на DeFi. По словам Генслера, если фирмы рекламируют конкретную процентную доходность по криптоактиву, это может привести к тому, что займы будут находиться под надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам. Платформы, объединяющие цифровые активы, можно рассматривать как сродни паевым инвестиционным фондам, что потенциально позволяет SEC регулировать их. Действительно, скорее всего, рано или поздно они подпадут под регуляцию, если захотят выжить во «взрослом» финансовом мире, хотя учитывая дух свободы, присущий всей криптоиндустрии,это будет нелегкой борьбой. Обратите внимание, что блокчейн не ограничивается финансовой сферой - есть много других способов его применения, способных изменить жизнь человечества к лучшему. А пока можно быть уверенным, что хотя Генслер вряд ли выскажет что-то принципиально новое в защиту криптовалют, сам факт выступления официального лица, который видит за коинами будущее, поддержит курс биткоина и его собратьев, поэтому будьте готовы к некоторому укреплению BTC. Другие статьи автора на тему криптоиндустрии:Запрет майнинга и шпионские игры: 10 фактов о криптовалютах, которые упускают регуляторыИнвестируем в биткоины, не покупая биткоины, – уроки грамотной торговли на волатильных рынкахКолебания рынка криптовалют – не повод для паники, а редкая возможность... Новые правила игры на рынке цифровых активовНовые правила игры на рынке криптовалют, часть 2Рынок криптовалют больше не един: Ethereum/Bitcoin разошлись. Арест 1100 человек за криптоторговлюРоссияне, вас обманули: биткоин можно перечислять Читайте также:Разочарованы неудачами Robinhood в IPO? Шесть причин посмотреть на ее листинг под другим угломGoldman Sachs снижает прогнозы по экономическому росту на следующий год, надежность безопасных активов беспокоит инвесторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Северный блицкриг» завершился провалом: на горизонте замаячили Нонфармы

Пара евро-доллар уже вторую неделю осаждает уровень сопротивления 1,1890, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Итоги июльского заседания ФРС, объявленные в минувшую среду, разочаровали трейдеров, после чего покупатели пары eur/usd «ринулись в бой», завоёвывая новые ценовые высоты. Правда, боевой пыл быков угас достаточно быстро. Как только трейдеры импульсно преодолели отметку 1,1900, то в массовом порядке стали фиксировать прибыль, словно испугавшись собственных успехов. Одновременно с этим продавцы открыли короткие позиции, усилив давление на пару eur/usd. «Северный блицкриг» завершился фиаско, однако и медведи не смогли перехватить инициативу ввиду общего ослабления гринбека. Данные по росту американской экономики во втором квартале усилили давление на доллар США, в результате чего пара застряла в узком ценовом коридоре 1,1850-1,1890 (линия Kijun-sen – верхняя линия Bollinger Bands на D1). Полупустой экономический календарь не способствует разрешению сложившейся ситуации. Трейдеры вынуждены отыгрывать основные события июля в ожидании очередного информационного драйвера. Текущие макроэкономические отчёты слабо влияют на настрой инвесторов. Например, вчера в Штатах был опубликован производственный индекс ISM, который неожиданно вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. При прогнозе роста в июле до отметки 60,8 пункта (небольшой прирост по сравнению с июнем), показатель оказался на отметке 59,5 пункта. Это худший результат с января этого года. Индикатор динамики роста цен на сырьевые товары (ценовая составляющая индекса ISM) также разочаровал, оказавшись на отметке 85,7 пункта (при прогнозе роста до 88 пунктов). Несмотря на откровенно провальный отчёт, трейдеры отреагировали на него достаточно сдержанно. Пара eur/usd в очередной раз протестировала уровень сопротивления 1,1890, но почти сразу отступила вглубь вышеуказанного ценового диапазона. И это при том, что индекс доллара США отреагировал достаточно остро на вчерашний релиз, снизившись в область 91-й фигуры. Всё это свидетельствует о нерешительности как покупателей, так и продавцов пары евро-доллар. Дело в том, что на горизонте уже «маячат» Нонфармы, которые могут определить вектор дальнейшего движения цены. Пятничный релиз наверняка спровоцирует повышенную волатильность, особенно если официальные результаты будут существенно отличаться от прогнозных значений. Предварительные прогнозы говорят о том, что уровень безработицы в США снизится до отметки 5,7% (минимальное значение с марта прошлого года), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 900 тысяч. По мнению некоторых экспертов (в частности, валютных стратегов банковской группы ING), если количество созданных рабочих мест превысит миллионную отметку, на рынке возобновятся разговоры о том, что Федрезерв может анонсировать сворачивание QE уже на сентябрьском заседании. И здесь дело не только в том, что показатель пересечёт психологически важную «миллионную» отметку – в данном случае важна тенденция. Показатель последовательно растёт уже на протяжении последних трёх месяцев: в апреле было создано 278 тысяч рабочих мест, в мае – 580 тысяч, в июне – 850 тысяч. Как уже было сказано выше, в июле положительная тенденция должна сохраниться. Сильные Нонфармы могут усилить раскорелляцию позиций ФРС и ЕЦБ. Ведь несмотря на то, что на июльском заседании американский регулятор сохранил выжидательную позицию, представители ЦБ признали, что тема сворачивания QE всё же находится на повестке дня. По общему мнению экспертов, первые соответствующие сигналы могут быть озвучены на одном из осенних заседаний ФРС. Уверенный рост основных показателей рынка труда США лишь усилят «ястребиные» ожидания инвесторов, подталкивая доллар к очередному ралли. В тоже время позиция Европейского Центробанка носит категоричный характер – большинство представителей ЕЦБ даже не допускают вариант досрочного сворачивания стимулов. На мой взгляд, раскорреляция позиций Центробанков будет и дальше оказывать давление на пару. Медведям eur/usd необходим лишь дополнительный аргумент, который «нивелировал» бы разочаровывающий релиз данных по росту ВВП США во втором квартале. Напомню, что этот показатель вырос на 6,5% (в годовом исчислении), тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его гораздо выше – на отметке 8,5%. Но при этом необходимо отметить, что рост реального ВВП во втором квартале был обусловлен в основном потребительскими расходами. Реальные расходы на личное потребление подскочили почти на 12%, превысив прогнозы большинства экспертов. Все ключевые категории расходов показали существенный (а в некоторых случаях и рекордный) прирост. Необходимо подчеркнуть, что американская экономика официально вернулась к тем показателям, которые наблюдались до начала эпидемии коронавируса, однако за счёт «завышенных требований» большинства экспертов, ключевой показатель вышел в «красной зоне». Это говорит о том, что сильные Нонфармы помогут вернуть долларовым быкам уверенность в себе за счёт роста «ястребиных» ожиданий. Но до пятничного релиза осталось ещё несколько дней, и до этого момента, судя по всему, трейдеры eur/usd вынуждены будут болтаться во флете. Учитывая неспособность покупателей пары закрепиться в области 19-й фигуры, целесообразно рассматривать короткие позиции при приближении к отметке 1,1900 или тестировании 19-го ценового уровня. Целью южного отката выступает отметка 1,1850 (линия Kijun-sen на D1). Основным уровнем поддержки является средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, которая соответствует отметке 1,1810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфириум могут обновить свои исторические максимумы уже в этом году

У Эфириума и Биткоина очень хорошие перспективы роста. Вторая криптовалюта показала лучшую неделю, чем Bitcoin. Сейчас Эфир торгуется на уровне 2500 долларов, а его недельный рост составил около 10%. Многие институционалы массово выводят не только Bitcoin, но ещё и Эфириум со своих кошельков. В августе состоится Хардфорк Ethereum London, можно наблюдать, что балансы Эфириума на криптобиржах глобально сокращаются. На этом Хардфорке должны состояться архиважные изменения для сети Эфира. Многие ждут выхода Ethereum 2.0 как манны небесной, ведь ему пророчат успех и пальму первенства на криптоарене. Криптоэнтузиасты хотят увидеть обновленный и обещанный Виталиком Бутериным Proof-of-stake, чтобы полностью отказаться от модели Proof-of-work, которую также использует и Биткоин.В 2019 году Эфир уже показывал значительный скачок в цене, когда он с мая месяца до июля вырос на 65%, второй случай был зафиксирован в 2020 году, когда с марта до июля месяца альткоин вырос практически на 115%. Это коэффициент израсходованной выходной прибыли, и, следуя этой незамысловатой тенденции, мы можем наблюдать рост Эфира в действии. По предсказаниям многих аналитиков, в 4 квартале 2021 года Эфириум будет стоить 4000-5000 долларов.Что касается криптовалюты номер один, Bitcoin протестировал уровень 41 900 долларов, но не зафиксировался там и не консолидировался, снова упал до 38 000 долларов. Многие эксперты прогнозируют, что в этом году Bitcoin поднимется до своих новых исторических максимумов, и опять же не обошлось без поддержки Илона Маска, Кэти Вуд, Джека Дорси, Майкла Сэйлора. Все эти весомые на крипторынке фигуры постоянно приводят доходчивые аргументы в пользу Биткоина и дают прогнозы касаемо криптовалюты номер один. Многие аналитики до сих пор считают, что Bitcoin очень недооценен и стоит как минимум 10 процентов от своей реальной стоимости, а реальная его цена 350-400 000 долларов.Есть один очень удивительный факт, на который стоит обратить внимание. Балансы обмена биткоинов падали до уровней 2020 года и первой половины 2021 года. Только после этого можно было наблюдать резкий скачок цены на Bitcoin, также криптовалюта номер один преодолела все скользящие средние и сейчас укрепилась выше этих позиций. Крупные институционалы и горбатые киты (которые держат минимум 1000 биткоинов на своих аккаунтах) продолжают накапливать Биткоины и выводить их на холодные кошельки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый сигнал по золоту и XAU/USD 3 и 4 августа – ключевой уровень 1,806 долл

Последние несколько часов золото торговалось в рамках консолидации выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и около 2/8 уровня Мюррея. В понедельник оно выросло до опорной точки 1,819, но давление в сторону понижения увело показатель до отметки в 1,806.Трейдеры ожидают движения от золота. Пока данные уровни консолидации продолжают быть активными, может возникнуть движение в промежутке между 1,800 и 1,812 доллара.Цена на золото сейчас находится в зоне 1,810 доллара, где проходит 21-дневная скользящая средняя. Если цена остается ниже 1,812, она может продолжить консолидацию. Но прорыв 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, расположенной немного ниже на уровне 1,806, ускорит снижение к недельной поддержке 1,790.Если цена преодолевает отметку 1,812 и консолидируется выше данного уровня, то золото получит сопротивление на отметке 1,820 и сможет подняться на двойную вершину до 1,832. Прорыв и консолидация выше 1,812 устранит текущую слабость и оставит цену готовой к расширению своего маршрута, возможно, вокруг уровня 1,843, области 3/8 уровня Мюррея.В среду будет опубликован отчет по занятости ADP, который является предшественником официального отчета в пятницу с данными по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы. Эти данные могут добавить волатильности золоту, поэтому нужно быть бдительными.Ключевой отметкой на 1-часовом графике является покупка выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней на отметке 1,806, целью будет являться зона между 1,812 и 1,820 уровнями. Ниже ключевой отметки мы можем продавать с прицелом на 1,795 и 1,790.Сигнальный индикатор находится в зоне перекупленности, согласно 1-часовому графику, что может означать, что объем покупок и продаж снижается, а рынок еще не выбрал направление. Таким образом, это также может означать, что он подает сигнал быть осторожными.Уровни поддержки и сопротивления на 3 и 4 августа 2021 г.Сопротивление (3) 1,826Сопротивление (2) 1,820Сопротивление (1) 1,812 ---------------------------- Поддержка (1) 1,806 Поддержка (2) 1,798 Поддержка (3) 1,792 *********************************************************** Рекомендация по торговле на золото 3 и 4 августа Покупайте выше 1,806 (200-дневная экспоненциальная скользящая средняя), с тейк-профитом на 1,812 (2/8) и 1,820, стоп-лосс ниже 1 800.Продавать ниже 1,803 (200-дневнаяэкспоненциальная скользящая средняя), с тейк-профитом на уровне 1,792, стоп-лосс выше 1,808.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Краткосрочный технический анализ по золоту

Цена на золото торгуется в районе 1800-1810 долларов. Краткосрочный тренд нейтрален, так как цена в основном движется в боковом коридоре между 1830 и 1790 долларами.Цена на золото торгуется в районе 1811 долларов. Цена на золото сейчас колеблется между текущей поддержкой и сопротивлением. Прорыв ниже уровня 1790 долларов откроет путь для более глубокого отката к 1760-1750 долларам. Если сопротивление на уровне 1830 долларов будет преодолено, то золото двинется к 1880 долларам. Я считаю, что наиболее вероятным является "бычий" сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD лишь слегка отклонился от курса, поскольку пузырь завышенных ожиданий от ФРС несколько сдулся. Пара EUR/USD к продолжению

В июле гринбек достиг рекордных значений с начала апреля благодаря тому, что инвесторы начали закладываться на то, что тейперинг в США начнется уже в текущем году.На неделе до 27 июля спекулянты нарастили чистые длинные позиции по американской валюте до максимума с марта прошлого года, показали данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованные в минувшую пятницу. Это произошло до заседания ФРС, по итогам которого регулятор просигнализировал о том, что не спешит ужесточать монетарную политику.В результате доллар на прошлой неделе подешевел почти на 1%. Однако затем темпы снижения USD замедлились.Сохраняющиеся опасения относительно продолжающего распространяться в мире коронавируса подстегивают спрос на доллар как на защитный актив, удерживая его от более глубокой просадки.Доходность 10-летних трежерис в понедельник опустилась до двухнедельного минимума в области 1,15%, отражая беспокойство по поводу перспектив экономического роста в США.«Рынок склонен к умеренному снижению риска. Наблюдается некоторая осторожность, поскольку штамм коронавируса "Дельта" распространяется во многих местах», – отметили стратеги Daiwa Securities.Хотя в Соединенных Штатах число госпитализаций в связи с COVID-19 в Луизиане и Флориде возросло до самых высоких уровней со времен пандемии, главный американский эксперт в области здравоохранения Энтони Фаучи исключил еще одну блокировку в стране.«Ничего не остается, кроме как подождать и посмотреть, как распространение в стране дельта-варианта COVID-19 изменит или нет политическую позицию ФРС», – сказал специалисты State Street.Восстановление экономики США продолжается, несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом в стране, сообщил американский ЦБ по итогам июльского заседания, сохранив оптимистичный тон и указав на ведущиеся дискуссии о сворачивании покупки облигаций.Аналитики Societe Generale прогнозируют, что доллар будет торговаться в узком диапазоне вплоть до саммита ФРС в Джексон-Хоуле, где регулятор может просигнализировать о сроках начала сворачивания стимулов.«У гринбека было несколько очень хороших недель, поэтому некоторая консолидация вполне ожидаема», – заявили они.Теперь инвесторы будут следить за любыми катализаторами, которые могли бы побудить Федрезерв к скорейшему ужесточению денежно-кредитной политики.В этом плане ближайшим событийным риском для доллара станут ежемесячные данные по американской занятости, которые будут обнародованы в пятницу.Если число созданных в июле рабочих мест в США превысит 1 млн, то могут усилиться ожидания относительно того, что в сентябре ФРС объявит о грядущем тейперинге.При таком сценарии гринбек будет пользоваться спросом, однако, если цифра окажется близкой к 700 тыс. или ниже, это подтолкнет «американца» к падению.Пока что индекс USD продолжает кружить вокруг отметки 92,00 пункта.Опубликованные накануне статданные по Соединенным Штатам указали на замедление темпов роста активности в производственном секторе страны. Это может быть сигналом того, что пик подъема в американской экономике уже пройден, полагают в National Australia Bank. «С исторической точки зрения показатель ISM в производстве на уровне 59,5 пункта по-прежнему является очень надежным индикатором активности. Тем не менее падение доходности трежерис в ответ на публикацию этих данных предполагает, что долговой рынок обеспокоен пиковым ростом и возможностью дальнейшего замедления в будущем», – сказали эксперты NAB.Подъем экономики США во втором квартале составил 6,5%, что оказалось ниже консенсус-прогноза рынка в 8,5%, отмечают в Wells Fargo.«Мы считаем, что общий рост американского ВВП останется в целом стабильным в ближайшие кварталы. У потребителей по-прежнему полно наличных денег, и сохраняется сдерживаемый спрос на расходы на услуги. Кроме того, последние ежемесячные данные по производственным заказам свидетельствуют о том, что расходы бизнеса на оборудование остаются стабильными. Эти заказы необходимо будет выполнить в ближайшие месяцы», – сообщили аналитики банка.«Вместе с тем недавний всплеск числа случаев COVID-19 в США представляет собой риск ухудшения экономических перспектив страны. Мы не ожидаем, что американская экономика остановится, как это было год назад. Тем не менее потребители потенциально могут стать более осторожными в отношении поездок, обедов в ресторанах, посещения стадионов и т.д., если число случаев заражения значительно возрастет», – добавили они.Аналогичные опасения наблюдаются и по другую сторону Атлантики. Возможно, поэтому игроки, которые выкупили пару EUR/USD от 3,5-месячных минимумов, пока не торопятся идти на прорыв отметки 1,1900 вверх.«Еврозона зарегистрировала рост ВВП на 2% во втором квартале после двух кварталов сокращения. Повторное открытие экономик еврозоны с конца первого–начала второго квартала стимулировало экономическую активность», – заявили аналитики Rabobank.Они ожидают, что восстановление в секторе услуг валютного блока должно быть устойчивым в ближайшие кварталы на фоне роста показателей вакцинации в регионе и сопутствующего постепенного возвращения к нормальной жизни. «При этом основной риск в краткосрочной перспективе связан с очень заразным дельта-вариантом коронавируса, который замедляет поэтапную отмену мер изоляции и уже даже заставил некоторые европейские правительства отменить послабления и ужесточить ограничения на международные поездки», – предупреждают в Rabobank.Евро получил поддержку в конце прошлой недели со стороны более сильным, чем ожидалось, данных по ВВП еврозоны и статистике по инфляции, указывают стратеги MUFG. «Свидетельства более сильного восстановления экономики еврозоны должны побудить ЕЦБ обсудить начало поэтапного отказа от чрезвычайных мер поддержки осенью. Однако "голубиная" политическая позиция ЕЦБ в конечном итоге ослабит поддержку более сильного евро из-за свидетельств более сильного роста ВВП и инфляции в еврозоне. Мы ожидаем, что пара EUR/USD стабилизируется около уровня 1,2000 к концу года», – отметили они.После касания в минувшую пятницу месячного пика в районе 1,1905 основная валютная пара несколько растеряла повышательный импульс и перешла в консолидацию. «Первоначальное сопротивление для EUR/USD расположено на 1,1896–1,1897, и далее – на 1,1910. Выше находится область 1,1945–1,1949, где проходит уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% относительно снижения мая–июля. Эта область может оказаться крепким орешком для "быков" и обусловить разворот пары на юг. В случае же ее успешного пробоя возможно восстановление к 1,1976 (максимуму конца июня) и 1,1985 (55-дневной скользящей средней), где рост должен быть остановлен», – сказали специалисты Credit Suisse.«Поддержка располагается на 1,1850–1,1840. Она должна выстоять для сохранения текущих повышательных рисков. Ее пробой ослабит "бычий" настрой и нацелит "медведей" на 1,1799 и 1,1773–1,1763. Просадка ниже 1,1754–1,1752 реанимирует "медвежий" импульс и нацелит пару на тестирование среднесрочной линии поддержки 1,1703–1,1695», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: долгосрочный сценарий бычий, краткосрочный - медвежий

Дэна Морхед, генеральный директор Pantera Capital, утверждает, что биткоин может закрыть год в диапазоне 80 000 - 90 000 долларов за монету. А через год главная криптовалюта поднимется выше 120 000 долларов. Прогноз прозвучал после того, как биткоин опять оказался ниже 40 000 долларов после недельного восстановления в боковике. Морхед отмечает, что нет сомнений в том, что биткоин естественным образом будет со временем будет приобретать все большую ценность. По этой причине такие компании, как MicroStrategy и Andreessen Horowitz, объявили о 10-летних планах в отношении криптовалюты. Среди прочего, это восстановление будет стимулироваться очевидным увеличением массового использования институциональными инвесторами. А в следующем десятилетии его стоимость может подняться до 700 000 долларов.Сейчас многие аналитики ожидают, что цена BTC продолжит расти, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Тенденция к накоплению все еще сильна среди институциональных инвесторов. Об этом на прошлой неделе свидетельствовали данные Glassnode, которые показали, что произошел массовый отток биткойнов с криптовалютных бирж. Большая часть этих больших объемов обычно попадает в руки институциональных инвесторов. На криптобиржах сейчас находится самое низкое количество биткоинов с ноября 2020 года. Уменьшение объема может указывать на возвращение спроса, которое может подтолкнуть цену вверх.Миллиардер Тим Дрейпер тоже прогнозирует рост и цену на биткойн в 250 000 долларов к концу 2022 года. Он считает, эта цель будет достигнута из-за постепенного сокращения предложения главной криптовалюты.Тем временем локальный сценарий пока остается медвежьим: биткоин продолжает снижаться в рамках широкого боковика 28392,99 - 41980,24. Последняя надежда на краткосрочность падения тает на глазах: поддержка 38610,88 пробивается. И если закрепление ниже нее произойдет, путь BTCUSD на юг будет открыт, а вероятность снижения к 30 000 долларов за монету повысится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал BTC, непринятие аудитории и грустные прогнозы майнинг-фирмы Compass: как хардфорк London повлияет на будущее Ethereum

Ethereum уже долгие годы считается главным конкурентом биткоина за господство на рынке криптовалют. Монета на протяжении шести лет дышала в затылок BTC, и переход на платформу ETH 2.0 должен поставить эти активы лицом к лицу. За последние две недели эфир подорожал на 37%, а капитализация главного альткоина близится к 300$ миллиардам. По состоянию на 17:00 третьего августа монета котируется на уровне 2,5$ тысячи и показывает отличную динамику роста. При этом некоторые технические показатели валюты и фундаментальные факторы вызывают вопросы относительно будущего криптовалюты после хардфорка London.Несколько дней назад мы отмечали что, несмотря на существенно возросшую социальную активность вокруг ETH, ончейн-показатели криптовалюты остаются на среднем уровне. Другими словами, есть несоответствие текущей и реальной стоимости актива. Это связано с повышенным вниманием к монете в преддверии хардфорка и слишком резким набором стоимости криптоактива. Однако, как показывают графики, ончейн-активность ETH за последние дни не изменилась и криптовалюта продолжает демонстрировать средние результаты относительно своей текущей цены. Кроме этого, вызывает вопросы реакция рынка на обновление London с учетом повышенной корреляции с биткоином. Первая криптовалюта пробила восходящую линию поддержки, и технические индикаторы актива указывают на дальнейшее движение вниз. При таком раскладе трудно спрогнозировать реакцию рынка на хардфорк, который произойдет уже 5 августа. Помимо этого существует еще один фактор, который напрямую зависит от успешного запуска хардфорка. Обновление сделает эфир дефляционным активом и снизит комиссии майнерам, и увеличит пропускную способность сети. Среди прочего переход на протокол 2.0 спровоцирует резкое падение доходов майнинг-компаний. По оценкам фирмы Compass, падение доходов ETH-майнеров после London составит 20%-30%. Помимо этого, готовность к хардфорку выразили всего лишь 66% индустрии. Учитывая все это, в краткосрочной перспективе реакция на обновление может быть отчасти негативной. Вполне вероятно, что, оказавшись под давлением рынка и сторонних факторов, ETH может скоректироваться. При относительно спокойной ситуации на рынке Ethereum может преодолеть отметку в 3$ тысяч уже в текущем месяце. Проблемы биткоина обусловили повышенный интерес к альткоину. По состоянию на 17:00 монета котируется в районе 2,5$ тысячи при суточных объемах торгов в районе 27$ миллиардов (соразмерных с показателями BTC). При этом основные технические индикаторы монеты указывают на сомнения рынка: MACD движется к нулевой отметке, а RSI упал за 40. Эфириум консолидирует цену вблизи отметки в 2,8$ тысячи для бычьего пробоя этой отметки. Однако по состоянию на 17:00 значимых предпосылок для ее пробоя нет. Скорее всего, эфир скорректируется и рискует откатиться до 2,4$ тысячи, после чего последует памп на фоне хардфорка. Однако в краткосрочной перспективе существует достаточно оснований для холодного принятия этого обновления. Во многом это будет зависеть от того, сумел ли ETH подогнать ончейн-показатели под нужный уровень и как сложится ситуация вокруг биткоина. Прогноз на ближайшие дни это попытка пробить 2,8$ тысячи и локальный откат до 2,4$. В более широкой перспективе криптовалюту ждет многократный рост показателей и увеличение общей капитализации на фоне роста ончейн-показателей, который спровоцирует успешный хардфорк. Однако полную картину и последствия внедрения обновления London можно будет увидеть лишь в сентябре. Пока что игроки продолжают наращивать объемы крипты, что является главным сигналом к скорому росту главного альткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс