Индекс S&P 500 растёт на фоне роста доходов Ralph Lauren Corp, Gartner Inc и Under Armour Inc

Во вторник акции США показали рост, поскольку в основном положительная прибыль смогла компенсировать новые опасения по поводу подавления технологий в Китае и варианта дельта-вируса.Индекс S&P 500 вырос на фоне роста доходов Ralph Lauren Corp, Gartner Inc и Under Armour Inc, что позволило индексу S&P 500 продемонстрировать рост на 0,65% по состоянию на 21:10 по московскому времени. Между тем, Nasdaq 100 оправился от предыдущих потерь после того, как китайские государственные СМИ раскритиковали "духовный опиум" игр, а Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность блокирования сделки Nvidia Corp за 40 миллиардов долларов по приобретению Arm Ltd.Главный рыночный стратег TD Ameritrade - Джей Джей Кинахан, дал интервью, в котором сказал: "Я думаю, что вы и дальше будете видеть эту непрекращающуюся волатильность. Какое-то время основное внимание волатильности уделялось тому, есть ли инфляция или нет? На этой неделе - это хорошая прибыль, но остановит ли это открытие новых предприятий?"На текущей торговой неделе многие трейдеры ждут ключевых данных о занятости в США, чтобы оценить восстановление, а также отслеживают влияние ценового давления, вызванного сбоями, связанными с пандемией. Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер сказал, что он может поддержать объявление о сокращении к сентябрю, если следующие два ежемесячных отчёта о занятости в США покажут дальнейший рост.Инвестиционный стратег All Star Charts - Вилли Делвиш, сказал: "Последние недели и месяцы были неспокойным и неспокойным временем для акций. Американские индексы с большой капитализацией резко выросли".Вот некоторые ключевые события, которые стоит посмотреть на текущей торговой неделе:- ожидается, что в четверг Банк Англии сохранит базовую процентную ставку и целевой показатель покупки облигаций без изменений;- решение Резервного банка Индии по денежно-кредитной политике, брифинг в пятницу;- отчёт о вакансиях в США, как ожидается, покажет ещё один хороший месяц найма в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Возвращение иранской нефти на рынок заняло гораздо больше времени, чем ожидалось.

Возвращение иранской нефти на рынок заняло гораздо больше времени, чем ожидалось. И осложнилось смертоносной атакой дронов на танкер в Оманском заливе, которая произошла на прошлой неделе. США, Израиль и Великобритания обвинили Тегеран. Переговоры, приостановленные в связи со сменой президента в Тегеране. Процесс возврата нефти на мировой рынок в течение нескольких месяцев усугубился. Даже если союзники решат отказаться от военного ответа, не факт, что Вашингтон ослабит санкции. Переговоры о возрождении пакта 2015 года, ограничивающего атомную программу Ирана в обмен на ослабление санкций, уже зашли в тупик. В прошлом месяце в Вене прервался шестой тур.Дипломаты в ожидании того, что Иран снова возобновит переговоры уже во главе с новым президентом Эбрахимом Раиси, не смотря на то, что он против сближения с США. Восстановление совместного плана действий, из которого в 2018 году предыдущий президент Дональд Трамп вывел США, является ключом к возможности Ирана увеличивать добычу нефти. В середине 2018 года экспорт сырой нефти 2 миллионов баррелей в день упал почти до нуля. Многие нефтяные инвесторы находились в ожидании нового соглашения перед выборами президента в Иране.При этом сейчас нефть торгуется по 70$: Перед тем, как возобновит переговоры, Раиси и верховный лидер аятолла Али Хаменеи обсуждают вероятность своих планов по поводу того Ирану нужна гарантия, что нынешняя администрация США не выйдут из какого-либо соглашения как это сделал Трамп. А так же Иран настаивает на отмене санкций по всем направлениям: судоходство, банковское дело, экспорт энергоносителей. Вашингтон настороженно относится к этим требованиям. Еще одним камнем преткновения является СВПД – совместный всеобъемлющий план действий о прекращении действия договора. Он был разработан для того, чтобы ограничить ядерную деятельность Ирана настолько, что ему понадобится целый год, чтобы построить бомбу, если он решит выйти из соглашения. Некоторые официальные лица США считают, что за последние три года иранские ученые добились достаточного прогресса, чтобы создать атомное оружие в течение нескольких месяцев. Иран и США заявили, что продолжат переговоры. Вашингтон видит в этом соглашении способ помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке - даже если она не касается баллистических ракет Тегерана или поддержки марионеточных сил в таких странах, как Йемен и Ливан, - в то время как санкции нанесли удар по иранской экономике. Есть вероятность того, что к сентябрю будет достигнуто соглашение, которое позволит Ирану увеличить суточную добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей к концу 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Позитивные или негативные данные из США не изменят в корне ситуацию на рынках (ожидаем публикации данных из США)

Мировые рынки по итогам торгов вторника получили поддержку, но в целом продолжают находиться в боковых трендах на фоне ряда взаимоисключающих тенденций, влияющих на них и не позволяющих одной из них взять верх. Какие взаимоисключающие факторы влияют на рынки? Первым основным, поддерживающим их фактором, являются беспрецедентные в истории меры стимулирования национальных экономик от крупнейших мировых банков во главе с ФРС. Накачка местных финансовых систем огромным количеством ликвидности посредством выкупа разного роста активов и программ стимулирования уже привела к необоснованному взлету спроса на акции компаний и соответственно к росту фондовых индексов. Фактическое безграничное море ликвидности не позволяет рынкам акций рухнуть под напором проблем пандемии COVID-19, торможения экономического роста в Китае, в США и в Европе. Инвесторы прекрасно понимают, что на рынке огромное количество денег, которое позволяет мгновенно выкупать любые маломальские просадки. Главным негативом, который сдерживает неуемный рост фондовых индексов является риск резкой смены монетарных курсов этих самых мировых ЦБ вслед за США. Причиной этому может стать сильных рост инфляции в Америке за последние 13 лет. Напомним, что в настоящий момент она находится, согласно последним данным, на отметке в 5.4%, что значительно выше приемлемого уровня в 2.0%. Почему рынки так опасаются смены монетарного курса ФРС? Несмотря на то, что американский регулятор постоянно в лице своего лидера Дж. Пауэлла указывает на то, что курс денежной политики будет оставаться прежним, необходимый для восстановления рынка труда и роста экономики в целом период времени сохранится, инвесторы прекрасно понимают, что продолжение роста инфляции станет риском перерастания ее в гиперинфляцию со всеми вытекающими последствиями. В случае, если американские власти не перестанут поддерживать население, будут и далее разбрасываться «вертолетными» деньгами, катастрофа неминуема. Давление пандемии, паразитический образ жизни огромных слоев населения Америки, живущих на пособие по безработице и финансовой помощи от Дж. Байдена, не позволит изменить ситуацию на рынке труда, а значит и в целом развернуть инфляцию вниз. Вот почему мы продолжаем наблюдать нынешнюю, практически не меняющуюся картину на рынках на протяжении последнего времени. Полагаем, что она не изменится до конца текущего месяца. Сегодня в центре внимания будет публикация данных по занятости от компании ADP в США. Ожидается роста количества новых рабочих мест в 695 000 июле против 692 000 в июне. Также будет представлены значения индексов деловой активности в непроизводственном секторе и секторе услуг, а также цифры индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сфере от Института поставок (ISM). Как отреагирует рынок на публикуемые данные? Полагаем, что более низкие значения приведут к распродаже на рынке акций не только в Штатах, но и на других торговых площадках, к снижению стоимости товарно-сырьевых активов, и как ни странно к повышению курса доллара, который будет восприниматься, как валюта убежище наряду с иеной и швейцарским франком. Но, если представить, что данные в целом вдруг будут позитивными, то тогда мы увидим рост спроса на рисковые активы и снижение курса доллара, после его незначительного укрепления на фоне цифр от ADP. Но опять же все движения в целом будут оставаться ограниченными из-за сохраняющегося влияния описанных выше факторов. Прогноз дня: Пара USDJPY консолидируется ниже отметки 109.20 в ожидании публикации данных экономической статистики из США. Если они окажутся хуже ожиданий – это приведет к возобновлению падения пары к 108.60. Пара XAUUSD остается в широком диапазоне 1793.00-1833.00. Ослабление курса доллара на волне позитивных данных из США приведет к росту пары к 1833.00. В тоже время, если они подкачают и доллар получит поддержку, то пара упадет к 1793.00, продолжая оставаться в диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY на 4 августа

EUR/USD Анализ: Весь прошедший год направление краткосрочных трендов общеевропейской валюты задавалось нисходящей горизонтальной плоскостью. На крупном масштабе графика этот участок корректирует тренд. Восходящие движения от 18 июня обладает разворотным потенциалом и может дать начало новой волны по основному курсу. Прогноз:Сегодня ожидается завершение бокового настроя движения, разворот в районе зоны поддержки и начало ценового роста. Прорыв верхней границы ближайшего сопротивления не исключён уже в ближайшие сутки. В этом случае подъем курса продолжится до следующего рубежа.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2000/1.2030- 1.1920/1.1950Поддержка:- 1.1860/1.1830Рекомендации:Для продажи евро сегодня условий на рынке нет. Рекомендуется в районе зоны поддержки отслеживать сигналы для покупки инструмента.AUD/USD Анализ: Основное направление ценового движения австралийского доллара с февраля задаёт нисходящий волновой зигзаг. К настоящему время структура выглядит завершенной, но сигналов скорого окончания не наблюдается. С 21 июля вверх формируется восходящий участок, не превышающий к настоящему времени уровень промежуточной коррекции. Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены преимущественно в боковой плоскости между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии вероятно давление на зону поддержки. Смену вектора можно ждать к концу суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7440/0.7470Поддержка:- 0.7370/0.7340Рекомендации:Торговля на рынке австралийского доллара сегодня возможна только в рамках отдельных сессий, дробным лотом. Более перспективны покупки от зоны поддержки.USD/CHFАнализ: Стартовавшее 18 июня нисходящее ценовое движение с высоким волновым уровнем дало начало новому краткосрочному тренду. Котировки достигли верхней границы мощной потенциальной разворотной зоны. Сигналов разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз:На протяжение текущих суток ожидается завершение нисходящего вектора движения, формирования разворота и начало ценового роста. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемого суточного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9090/0.9120Поддержка:- 0.9030/0.9000Рекомендации:Сегодня на рынке швейцарского франка условий для продажи нет. Возможны покупки сниженным лотом от зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: Восходящий участок графика от 19 июля дал начало новой волне по доминирующему вектору движения кросса. С конца прошлого месяца цена корректируется. Структура этого движения не выглядит завершенной. Ниже текущего курса проходит мощная потенциально-разворотная зона.Прогноз:Сегодня ожидается флет: перемещение цены кросса в коридоре между встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления можно ждать смену вектора и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 152.20/152.50Поддержка:- 151.30/151.00 Рекомендации:Торговля на рынке кросса в условиях флета довольно рискованна и может привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения всего текущего снижения, с отслеживанием на его конце сигналов покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые рынки закрылись позитивно

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что в Европейском Союзе полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения. Она подчеркнула, что по этим показателям Европа входит в число мировых лидеров по вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания прошел успешно.В то же время фон дер Ляйен призвала европейцев и далее прилагать усилия и, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта", по возможности вакцинироваться всем.Цены производителей в еврозоне в июне выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,2% в годовом выражении. Рост цен в месячном выражении фиксируется тринадцатый месяц подряд.Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,2% до 465,38 пункта.Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,34%, французский CAC 40 - 0,72%, итальянский FTSE MIB - 0,02%, испанский IBEX 35 - 0,16%. Между тем, немецкий DAX снизился на 0,09%.Котировки акций Societe Generale SA выросли во вторник на 6,4%. Французский банк вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года и увеличил выручку на 18%.Бумаги Standard Chartered PLC прибавили 1%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль почти на 70% во втором квартале 2021 года и объявил о возобновлении выплаты дивидендов.Акции BP Plc подорожали на 5,6%. Британская нефтяная компания зафиксировала чистую прибыль в размере 3,12 миллиарда долларов во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком в 16,85 миллиарда долларов за тот же период годом ранее.Рыночная стоимость Stellantis NV увеличилась на 4,2%. Автопроизводитель, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, в первой половине 2021 года получил выручку в размере 75,3 миллиарда евро на фоне высокого спроса. Это первый полугодовой отчет компании, образованной в середине января 2021 года.Капитализация Bayerische Motoren Werke AG упала на 5,2%. Немецкий автопроизводитель получил чистую прибыль в размере 4,79 млрд евро во втором квартале 2021 года после убытка в размере 212 млн евро годом ранее, когда компания столкнулась с серьезными трудностями из-за пандемии коронавируса.Акции Infineon Technologies AG подешевели на 0,4%. Немецкая компания, один из крупнейших производителей полупроводников в Европе, получила чистую прибыль в третьем квартале 2021 финансового года по сравнению с убытком годом ранее.Акции A.P. Moeller-Maersk A/S потеряли в цене 1,3%, несмотря на то, что датская транспортно-логистическая компания улучшила прогнозы на 2021 год благодаря сильным результатам за второй квартал.Акции Sanofi SA упали на 0,4%. Французская фармацевтическая компания покупает американскую биотехнологическую компанию Translate Bio, разработчика препаратов на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), за 3,2 миллиарда долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD За прошлые сутки существенных изменений в ситуации и её оценке не случилось. Пара осталась в пределах предыдущего дня, лишь незначительно обновив минимум. В результате выводы и ожидания остаются прежними. Развитие консолидации будет способствовать сохранению неопределённости. Для изменения положения дел и рассмотрения новых перспектив евро нужно или преодолеть сопротивление (1,1920 недельный Фибо Киджун), в зоне влияния которого она затормозила на прошлой неделе, или вернуться под поддержки дневного креста Ишимоку (1,1849 – 1,1831 – 1,1812). На младших таймфреймах поддержку игрокам на повышение продолжают оказывать ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1867-71 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В качестве ориентиров для игроков на повышение можно назвать предыдущие максимумы (1,1897 – 1,1909), а также сопротивления классических Пивот-уровней (1,1887 – 1,1911 – 1,1927). Потеря поддержек (1,1867-71) повлияет на действующий баланс сил на Н1 и позволит рассматривать усиление медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сейчас можно отметить на 1,1847 – 1,1831 – 1,1807. *** GBP/USD Поддержки недельного креста Ишимоку (1,3881 – 1,3910) сдерживают развитие коррекционного снижения. Если игрокам на повышение сейчас удастся удержать позиции, а следом осуществить подъём и преодолеть сопротивления в районе 1,3958 – 1,3990 (верхняя граница месячного облака + дневное облако + недельный уровень), то по результату закрепления выше данных рубежей можно будет вновь оценить ситуацию и рассмотреть новые перспективы. Если поддержки (1,3881 – 1,3910) всё же будут потеряны, то далее игроки на понижение будут ориентироваться на 1,3830-51 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун) – 1,3777 (дневной Киджун) – 1,3728 (дневной Фибо Киджун) – 1,3690 (месячный Тенкан). На младших таймфреймах притяжение и влияние ключевых уровней продолжает поддерживать и сохранять интересы игроков на повышение. В настоящий момент быки тестируют R1 (1,3940), далее расположены 1,3969 (R2) и 1,3999 (R3). Для появления новых возможностей игрокам на понижение в сложившейся ситуации важно преодолеть ключевые поддержки 1,3910-17 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и выйти из зоны консолидации последних дней (1,3875 минимум). Поддержки классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,3881 – 1,3851 – 1,3822. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Pfizer - Формация "Чашка с ручкой" на 4 августа 2021 года

2 августа мы увидели огромную формацию "Чашка с ручкой", которую Pfizer выстраивает с 1999 года. Все, что было необходимо для запуска формации, - это прорыв выше линии шеи на отметке 44.05. Вчера это произошло. Теперь формация призывает к подъему к целевому уровню 83,34 и, возможно, даже выше него. Почти 100% - й подъём в ближайшие месяцы должен быть достаточно хорошим для большинства инвесторов. Часто мы видим, что формация срабатывает, и после первого всплеска вверх следует ожидать временного отката для повторного тестирования линии шеи в районе 44.05, прежде чем произойдет настоящее движение вверх, поэтому не удивляйтесь временному откату в ближайшее время, это только сделает следующее движение еще сильнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - снова сильный рост и максимумы года. 04.08

S&P500Рынок США показал сильный рост во вторник и снова вышел на максимумы года. Эксперты связывают новый рост с отличной корпоративной отчетностью – в среднем отчеты компаний показывают прибыль на 20% выше прогнозов. Индексы США во вторник: Доу +0.8%, NASDAQ +0.55%, S&P500 +0.8%. Рынки Азии утром в среду: индексы Китая +0.8%, Японии -0.3%. Проблема инфляции стоит не только перед ФРС, но и перед ЕЦБ – инфляция в Еврозоне +10.4% к уровням низких цен год назад, на месячной основе +1.4%. Чистая прибыль Тойота Моторс выросла к провальному прошлому году в 5.6 раза, до 8.2 млрд долл. Чистая прибыль Honda Motors за квартал 2 млрд долл. против убытка годом ранее. Чистая прибыль Sony Corp за квартал +9.4%, до 1.9 млрд долл. Сырьевой рынок. Запасы нефти в США снизились, -0.8 млн барр., но снижение значительно меньше прогноза -2.9 млн барр. Нефть показала вчера второе сильное дневное падение, однако на этот раз Брент сильно отскочил наверх от 71 долл. Вероятен диапазон Брент 72.40 долл. МВФ выпустил новый объем специальных прав заимствования на рекордные 650 млрд долл. – средства направят на помощь странам, пострадавшим от ковида. Ковид в мире. В мире снова рост ковида, +616 К вчера, резкий рост в США, +104 К новых случаев (!). Смертей в США +516, в остальных развитых странах без такого скачка. Франция, Британия, Испания +20+26 К. S&P5004423, диапазон 4380–4440. Отчет по заказам промышленности +1.5% за июль, выше прогноза +1%. Рынок ждет отчета по занятости от ADP сегодня и готов к новой волне роста. USDX 91.90, диапазон 91.60–92.20. USDCAD 1.2525, диапазон 1.2480–1.2600. Заключение: Будем ждать отчета по занятости в США сегодня в 15:15 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Отчет COT. Доллар ждет поддержки от отчета о состоянии рынка труда

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в целом продолжает процесс роста уже почти две недели. Однако за это время она смогла вырасти на 150 пунктов. Движение очень слабое, а трейдеры просто отказываются торговать валютную пару. Иногда так происходит из-за полного отсутствия информационного фона, но зачастую и информационный фон не заставляет трейдеров вести активную торговлю. В итоге пара сохраняет вероятность роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1919. Восходящий трендовый коридор сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Но еще раз повторюсь: движение сейчас очень слабое. Таким образом, остается только надеяться, что пару и трейдеров растормошат какие-либо важные отчеты или другие события. Вчера информационный фон был пустым, но сегодня будет парочка отчетов, которые должны привлечь внимание игроков. В первую очередь я говорю об отчете ADP, который является вторым по значимости отчетом о состоянии рынка труда в США. Отчет ADP показывает, как изменилось количество работников в частном секторе США. Проще говоря, в бизнесе. Далеко не всегда на него следует реакция трейдеров, однако он может вызвать ее. А уже в эту пятницу выйдет отчет Nonfarm Payrolls, который является наиболее важным в данное время. Напомню, что председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что приоритетом является полное восстановление рынка труда и полная занятость американского населения. Программа помощи экономике будет действовать до тех пор, пока рынок труда не вернется к своим докризисным уровням. Следовательно, сейчас наиболее важными отчетами являются отчеты о состоянии рынка труда. И если отчет ADP или Nonfarm окажутся слабее прогнозов, это будет отличным подспорьем для европейской валюты продолжить процесс роста и усилить его. Если же отчеты ADP и Nonfarm не разочаруют, то уже американская валюта может перейти к росту. Учитывая, что на часовом графике имеется восходящий коридор, а на 4-часовом – котировки покинули нисходящий, я больше верю в дальнейший рост пары евро-доллар. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890 и очень слабый отбой от него. Однако новое падение котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782 пока не началось. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Движения по паре остаются очень слабыми. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).4 августа в Евросоюзе и Америке календари экономических событий содержат в себе по несколько интересных записей. Если индексы деловой активности, вероятно, не вызовут никакого интереса у трейдеров, то отчет ADP – должен это сделать. Также важным является индекс ISM для непроизводственной сферы в США. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1919 на часовом графике. Если случится закрытие над ним, тогда покупки следует держать с целью 1,1985. Для продаж рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике или закрытия под уровнем 1,1837. Цель – ближайший уровень коррекции. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Отчет COT. Британский фунт продолжает находиться в полном штиле

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала двигаться в режиме маятника. То есть абсолютно одинаковые по размеру движения в разные стороны. Сначала котировки пары выполнили рост чуть выше уровня 50,0% на 50 пунктов, а потом такое же падение. В итоге сегодня утром пара вновь оказалась над уровнем коррекции 50,0% - 1,3909, что несколько повышает вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3989. Однако посмотрите на силу движений пары в последние пару дней. С такой активностью трейдеров пара будет расти к уровню 61,8% неделю. Ни один отбой или закрытие над/под уровнем 50,0% не стало сильным сигналом. Потому что за последние два дня образовался боковой коридор 1,3881 - 1,3935, из которого трейдеры пока не могут выбраться. Однако сегодня пара все же может покинуть этот коридор, так как сегодня в США все же будет один отчет, который заслуживает внимания и того, чтобы быть отработанным трейдерами. Я уже говорил об отчете ADP, и это первый важный отчет на этой неделе. В Великобритании же информационный фон остается нулевым. Никаких интересных сведений не поступает. Четвертый волна коронавируса продолжает затухать (что хорошо), переговорный процесс с Евросоюзом относительно североирландского протокола продолжается, но без особого прогресса. В общем, все эти новости никакого влияния на британца не оказывают. Поэтому я считаю, что отчет ADP сегодня может немного взбодрить трейдеров, а завтра они будут уже готовы к серьезным торгам, когда Банк Англии объявит результаты своего заседания, а также обновленные прогнозы по экономическим индикаторам и свое видение денежно-кредитной политики на ближайшие несколько месяцев. Напомню, что трейдеры ждут от Банка Англии конкретных заявлений о сроках завершения программы количественного стимулирования. Ждут, что больше, чем один (уже покинувший комитет) член правления проголосует за изменение программы QE. В этом случае британец может возобновить процесс роста. В противном – продолжить падение, которое началось в конце прошлой недели и является пока очень слабым. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870. Образование бычьей дивергенции у индикатора CCI и отбой от этого уровня позволяют рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,4003. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу американской валюте и продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).В среду календари экономических событий в Великобритании и США содержат в себе интересные записи, однако наибольшее внимание трейдеров будет обращено на один отчет – отчет ADP, который покажет, какое количество рабочих мест было создано в частном секторе экономики США. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 27 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков остается «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1485 контрактов Short и открыли 429 контрактов Long. Изменения, как видим, небольшие, но настрой стал все же чуть более «бычьим». На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров практически одинаковое – по 180-182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» также примерно равняется числу контрактов Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT, происходит глобальная смена тренда по британцу, но при этом в данное время сохраняется и полное равновесие. Правда, сам британец пока больше тяготеет к росту, а шансы на новое сильное падение сохраняет чисто теоретические. В ближайшее время крупные игроки могут вновь начать покупать фунт.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня следует продолжать покупать пару, так как был выполнен отбой от уровня 1,3870 на 4-часовом графике с целями 1,3989 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3909. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Очередной взлёт «киви»: новозеландские Нонфармы усилили ястребиные ожидания

Новозеландский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии среды обновил 4-недельный максимум, реагируя на релиз ключевых данных по росту рынка труда в стране. Сегодняшний релиз усилил «ястребиные» ожидания относительно дальнейших действий Резервного банка Новой Зеландии. Трейдеры «в предвкушении» августовского заседания РБНЗ, которое состоится ровно через две недели – 18 августа. Судя по предшествующим заявлениям и макроэкономическим отчётам, новозеландский регулятор на этой встрече может анонсировать ужесточение параметров монетарной политики. Некоторые эксперты допускают и другой вариант развития событий, согласно которому Центробанк повысит процентную ставку уже в августе. Такие радужные перспективы толкают пару nzd/usd вверх, к новым ценовым высотам. На сегодняшний день РБНЗ – единственный Центробанк среди ЦБ ведущих стран мира, который занимает однозначно-ястребиную позицию. По мнению многих аналитиков, новозеландский регулятор станет своеобразным «первопроходцем», который первым повысит ключевую процентную ставку после коронавирусного кризиса. Напомню, что на июльском заседании новозеландский Центробанк заявил о прекращении действия стимулирующей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов. Данная новость явно застала врасплох большинство участников рынка, которые были настроены на «проходное» заседание. Программа должна была действовать до лета следующего года, однако члены Центробанка пришли к выводу, что национальная экономика больше не нуждается в дополнительных стимулах. По итогам июльской встречи РБНЗ пара nzd/usd подскочила до отметки 0,7102, однако не сумела закрепиться в рамках 71-й фигуры. На фоне общего усиления американской валюты «киви» отступил от завоёванных позиций и на протяжении нескольких недель торговался в 100-пунктном диапазоне, рамки которого ограничивались отметками 0,68-0,69. Сегодняшний релиз усилил позиции новозеландца, так как на рынке снова заговорили о том, что РБНЗ сделает первый шаг по ужесточению монетарной политики уже на августовском заседании. Так, согласно опубликованным данным, уровень безработицы в Новой Зеландии во втором квартале снизился до 4-процентной отметки, при прогнозе снижения к отметке 4,4%. Показатель последовательно снижался на протяжении трёх последних кварталов (для сравнения можно сказать, что в третьем квартале безработица была на уровне 5,3%). Индикатор прироста числа занятых также вышел в «зелёной зоне» - при прогнозе роста до 0,7%, показатель вышел на 1-процентной отметке (в квартальном исчислении). В годовом выражении наблюдается аналогичная динамика (+1,7% при прогнозе роста до 1,2%). Порадовали и зарплаты: в квартальном исчислении средний уровень заработных плат в частном секторе вырос на 1,1% (при прогнозе роста до 0,4%). Другими словами, почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», отражая восстановление новозеландской экономики. Что касается инфляционных индикаторов, то здесь также наблюдается положительная тенденция. Последние данные по росту инфляции в Новой Зеландии оказали поддержку «киви». Во втором квартале текущего года индекс потребительских цен вырос до 1,3% (с предыдущего значения 0,8%), в годовом исчислении – до 3,3% (при прогнозе роста до 2,8%). Всё это говорит о том, что Резервный банк Новой Зеландии может повысить ставку уже в августе или на одном из осенних заседаний. К слову, на прошлой неделе РБНЗ предложил ужесточить стандарты ипотечного кредитования, чтобы сократить долю наиболее рискованных новых займов на приобретение жилья до 10% с текущего уровня 20%. Новые правила могут ввести в действие уже с начала октября. Это свидетельствует о ястребином настрое новозеландского регулятора. Отдельно стоит сказать и о влиянии «коронавирусного фактора». Благодаря эффективным мерам противоэпидемического контроля, страна фактически победила пандемию – в 5-миллионном государстве ежедневно регистрируется 2-3 случая заражения. В подавляющем большинстве случаев речь идёт о тех гражданах, кто прибыл из-за рубежа и находился на карантине. Такое положение дел позволило правительству Новой Зеландии максимально ослабить карантинные ограничения внутри страны, перезапустив тем самым экономику. Таким образом, фундаментальный фон складывается в пользу «киви». После релиза «новозеландских Нонфармов», пара nzd/usd подскочила до отметки 0,7060, которая соответствует нижней границе облака Kumo на дневном графике. Однако покупателям пары не удалось импульсно преодолеть этот уровень сопротивления. Поэтому открывать лонги целесообразно лишь при закреплении в области 70-й фигуры. Несмотря на сильные позиции новозеландца, пара встречает достаточно сильное «встречное течение», так как впереди – американские Нонфармы (релиз намечен на пятницу), итоги которых могут укрепить гринбек по всему рынку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании отчета по занятости США волатильность снижается до минимума. Обзор USD, CAD, JPY

Колебания доходностей облигаций США и Европы наконец прекратились, фондовые индексы США во вторник вновь обновили рекорд, волатильность на валютных рынках снизилась до минимума – игроки ждут новых данных, а именно – отчёта по занятости США, на основании которого будут пересмотрены прогнозы относительно планов ФРС. Пока же ожидать сильных движений не приходится. Если нонфармы окажутся сильными, то ФРС может начать сокращение QE уже в октябре, что приведет к сильному укреплению доллара. Нефть в среду вновь несколько подешевела, предположительная причина – рост заболеваемости в крупнейшем покупателе, а именно Китае, инвесторы опасаются замедления спроса с его стороны. Сегодня внимание на отчет по занятости ADP, а также на ISM по сектору услуг, особенно в части динамики индекса занятости, поскольку данные могут скорректировать ожидания по пятничным нонфармам. Как следует из комментариев ФРС, ситуация на рынке труда США – это ключевой критерий, на который ориентируется регулятор, подчёркнуто снижающий вес инфляции в прогнозах, а потому публикации ADP и ISM могут вывести торговлю из узких диапазонов, если будут отличаться от прогнозов. USDCAD Экономическое положение Канады выглядит устойчивым. Мутация ковида Дельта пока не дает сильных всплесков заболеваемости, если сравнивать с Великобританией или отдельными районами США, реальный ВВП вырос на 0,7% в месячном исчислении в июне (после небольшого снижения в апреле/мае), опережающие индикаторы сигнализируют о том, что в июле тенденция сохраняется. Июньский отчет показал, что инфляционное давление в Канаде в течение месяца несколько снизилось. Инфляция в годовом исчислении составила 3,1% по сравнению с 3,4% в мае, но базовая инфляция осталась неизменной, что дает основания рассчитывать на то, что инфляционное давление в ближайшие месяцы усилится. Чистая длинная позиция по CAD снизилась за отчетную неделю на 592 млн, до 426 млн, накопленное ранее преимущество тает на глазах, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, что эквивалентно бычьему прогнозу по USDCAD. Предполагаем, что из зоны консолидации, где сейчас находится луни, последует выход на север. Наиболее вероятным сценарием выглядит успешное тестирование локального максимума 1.2804 и движение к зоне сопротивления 1.2946/3016. USDJPY В Японии набирает силу дискуссия о необходимости составления нового пакета стимулирования на сумму 30 трлн иен, это шаг расценивается как предвыборный, но даже если он будет претворен в жизнь (предположительно в сентябре), вряд ли скажется на ликвидности иены. Дело в том, что, по данным из Минфина, на его счетах скопилась неиспользованная сумма от вливаний в 2020 г., примерно равная обсуждаемому плану, а чистый профицит общего счета превысил 4.5 трлн, что также является рекордом. Закон требует, чтобы любой профицит был конвертирован в погашение пузыря гособлигаций, поэтому, вероятнее всего, новый пакет стимулирования не увеличит денежную массу и не приведет к избыточному предложению иены, а значит, не будет медвежьим фактором для японской валюты при любом исходе дискуссии. Экономические данные в пределах ожиданий, отчет по инфляции за июль показал рост 0.1%, как и прогнозировалось, рост промышленного производства в июне слегка превысил прогноз. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 483 млн, до -6.824 млрд, несмотря на то что в объединенном отчёте по фьючерсам/опционам наблюдается очевидный перевес в пользу доллара, расчетная цена направлена вниз, то есть в пользу иены. Это главным образом объясняется падением доходности UST, то есть снижением вероятности сворачивания QE со стороны ФРС после июльского заседания. Состоялась попытка обновления минимума 109.07, пока неясно, насколько она удачная, но вероятность дальнейшего снижения выглядит более высокой. Следующая цель 108.20, движение к которой может начаться в пятницу после публикации отчета по занятости США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цилиндр Накопления для EUR/USD на 4 августа 2021 г.

27 июля мы увидели формирование почти 100-летней формации Джесса Ливермора, которую он назвал Цилиндром Накопления. Эта формация предупреждает, что рост в ближайшие дни ускорится. Все, что необходимо, - это прорыв выше линии сопротивления на 1,1909, который потребует ускорения роста до прежнего пика 1,2264 и долгосрочной цели 1,2763. Тем не менее, следует признать, что существует возможность еще одного снижения до линии поддержки цилиндра около 1,1810, до того, как линия сопротивления вблизи 1,1909 станет реальной проблемой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.08.2021

Сегодня в плане экономического календаря будут опубликованы данные по розничной продаже в Еврозоне, где прогнозируют сокращение их объема в период июня, что негативно скажется на курсе евро. В период американской сессии будут опубликованные предварительные данные по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост, что положительным образом скажется на рынок труда и американском долларе. Валютная пара EURUSD еще в период минувшей пятницы встретила на пути уровень сопротивления в лице ценового значения 1,1900, относительно которого возник откат, а после чего застой в амплитуде 1,1850/1,1900. Рыночная динамика сократилась после того, как возник ценовой застой, но вероятно мы имеем дело с процессом накопления торговых сил, что вполне может привести к новому витку ускорения на рынке. Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно заметить, что котировка следует по коррекционной схеме от точки опоры 1,1750 до уровня сопротивления 1,1900. Ожидания и перспективы Уровень сопротивления 1,1900 по-прежнему оказывает давление на длинные позиции, что и приводит к стадии застой. В данной ситуации стоит работать по тактики пробоя той или иной границы, установленного застой 1,1850/1,1900, где исходящий импульс укажет на последующий путь на рынке. Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал относительно краткосрочного и внутридневного периодов, за счет ценового застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся в боковом канале с перспективой снижения. Видео-прогноз форекс на 4 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1886 приведет к росту евро в район 1.1908 и 1.1937 Прорыв 1.1855 приведет к распродажам евро в район 1.1827 и 1.1799 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3935 приведет к росту фунта в район 1.3980 и 1.4019 Прорыв 1.3884 приведет к распродажам фунта в район 1.3845 и 1.3807 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в сфере услуг стран еврозоны Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании США: Индекс деловой активности в сфере услуг в США Изменение числа занятых от ADPРекомендую для ознакомления:Securities and Exchange Commission (SEC) не собирается церемониться с криптовалютным рынкомНовый заразный штамм коронавируса Дельта вновь омрачает перспективы роста евро и фунтаТорговый план:EUR/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжают продавать. Под прицелом медведей поддержка 1.1855GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта ищут новые ориентиры, так как заседание Банка Англии вряд ли им поможетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Довольно низкая волатильность рынка не позволяет получить направленные движения на рынке валют уже довольно длительный период. Вчерашний день не стал исключением. Максимум на что можно было рассчитывать – торговля в обратную сторону в канале. Первый тест уровня 1.1887 произошел в момент, когда индикатор уже находился в области перекупленности, что серьезно ограничивало восходящий потенциал пары. Последующие несколько тестов этой области в момент нахождения индикатора MACD на своих максимумах указали на формирование точки входа в продажу евро. Такой сценарий я подробно рассматривал в своем вчерашнего прогнозе. В результате пара упала к уровню 1.1863, где образовался аналогичный сигнал уже на покупку евро, так как тест цены 1.1863 произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности. Неудачные попытки роста евро в основном происходили перед выходом данных по индексу цен производителей еврозоны, который на удивление оказался лучше прогнозов экономистов благодаря сильному восстановлению цен на энергоносители. Однако отчет по изменению объема производственных заказов в США вернул рынок под контроль покупателей американского доллара, что привело к снижению пары. Сегодня довольно насыщенный день с точки зрения фундаментальной статистики. В первой половине дня публикуются отчеты по индексу для сферы услуг стран еврозоны, а также композитный индекс PMI, который укажет на темпы активности в летний период. Ожидается их сохранение на довольно высоком уровне, что может помочь европейской валюте восстановить свои позиции против доллара США в первой половине дня. Аналогичные данные выходят и в ходе американской сессии, которые будут приправлены отчетом по числу занятых в частном секторе США от ADP. Хорошие данные – веская причина купить американский доллар в расчете на его дальнейшее укрепление против европейской валюты. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1935. В точке 1.1935 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после публикации сильной фундаментальной статистики по активности в сфере услуг стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1857 и 1.1815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1887. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1857 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1815, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется если данные разочаруют инвесторов, хотя летний период в еврозоне экономика только открывалась от пандемии коронавируса, поэтому ожидаются хорошие показатели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1887 и 1.1935, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1857. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Британский фунт вчера предпринял рост от уровня 1.3905. Однако тест этой цены в первой половине дня произошел не совсем в удобный момент: индикатор MACD еще не находился в области перепроданности, однако уже прошел достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. Поэтому я пропустил этот сигнал. Во второй половине дня, как раз после падения британского фунта можно было наблюдать за тестом цены 1.3885. В тот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, поэтому там можно было покупать пару в расчете на отскок к уровню 1.3905, где я советовал выходить из рынка. Отсутствие фундаментальной статистики вчера негативно отразилось на фунте, так как многие сдерживаются в принятии решений перед завтрашним заседанием Банка Англии. Сегодня в первой половине дня ожидаются достаточно важные отчеты по активности в сфере услуг Великобритании, которые могут привести к укреплению фунта. Однако весь акцент сместится на вторую половину дня, когда выйдут аналогичные показатели по американской экономике, но более важным станет рост числа занятых в частном секторе США от ADP. Хорошие данные – веская причина купить американский доллар в расчете на его дальнейшее укрепление против британского фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3937 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3975 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3975 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в случае хороших данных по активности в секторе услуг Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3908 и 1.3846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3937. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3908 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3846, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется, если данные по композитному PMI разочаруют трейдеров. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3937 и 1.3975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3908. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин готов к обвалу на 8 000$. Будьте осторожны!

Как мы уже говорили в предыдущей статье, на 24-часовом таймфрейме биткоин отработал «с запасом» уровень 40 700$, который выступает верхней границей бокового канала 29 700$ - 40 700$, и даже поднялся немного выше. В следствие чего на 24-часовом таймфрейме был сформирован новый боковой, расширяющийся канал. И после отработки его верзней границы теперь можно ожидать падения котировок ниже уровня 29 700$. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели восходящую линию тренда и зашли в облако Ишимоку. Таким образом, падение котировок должно продолжится к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на отметке 37 000$, и продолжиться далее вниз. Мы считаем, что оптимизм в данное время покинул трейдеров и инвесторов, потому что по большому счету ничего экстраординарного и сверхпозитивного для биткоина в последние недели не произошло. Многие «эксперты» говорят, что уровни 29 – 31 тыс $ за монету использовались инвесторами для покупок, как выгодные. А мы считаем, что уровни 40-41 тыс $ за монету использовались для продаж, как выгодные. Потому что сейчас нет никаких оснований для роста биткоина даже к максимумам года, не говоря уже о чем-то большем. Фундаментальный фон день ото дня становится все хуже. Китай и Штаты продолжаем «закручивать гайки» криптовалютному сегменту, и собираются продвигать свои собственные токены – цифровой юань и цифровой доллар. Им не нужны конкуренты. В Америке, правда, биткоину, скорее всего, будет позволено жить, но его владельцев обложат налогами, а также будут отслеживать до 90% всех транзакций, чтобы исключить вероятность уклонения от уплаты налогов богатыми и не очень американцами. В общем, перспективы у биткоина не радужные, поэтому в данное время все прогнозы свыше 100 000$ выглядят просто смешно. Тем не менее, следует признать, что биткоин все же довольно необычный инструмент инвестирования, поэтому может приподнести и сюрприз. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина начали падение и теперь могут снизиться до 37 000$. Восходящая линия тренда преодолена, а фундаментальных оснований для столь сильного укрепления «битка» было не так уж и много. Таким образом, мы считаем, что биткоин перевыполнил план и готов теперь вернуться к тем уровням, которые являются более справедливыми. То есть – 29 700$ за монету и ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло и где можно было заработать. В первой половине дня можно было наблюдать за формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.3914, что привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции. Однако каждый раз у быков получалось возвращать пару на этот уровень, что указывало на сохранение контроля на их стороне даже в отсутствии хорошей фундаментальной статистики. Ближе ко второй половине дня и вовсе состоялся рост от уровня 1.3914, что привело к фиксации убытков. Несмотря на это, американская сессия позволила компенсировать потери и заработать. Ложный пробой в районе 1.3929 привел к образованию нового сигнала на продажу, который был в полной мере реализован падением к поддержке 1.3890 от которой в последующем был образован сигнал на покупку, что привело к восстановлению фунта еще на 30 пунктов. Сегодня в первой половине дня выходит важный отчет по индексу PMI для сферы услуг Великобритании, который останется на довольно высоком уровне, что поможет покупателям вернуть расположение рынка перед проходным заседанием Банка Англии. Первостепенной задачей медведей, конечно, остается защита поддержки 1.3884, которая выступает нижней границей бокового канала и выход за пределы которой не обещает ничего хорошего покупателям. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3884 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3845, а покупать GBP/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.3807 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Чтобы усилить контроль над рынком быкам также требуется прорыв и закрепление выше уровня 1.3935, который является серединой бокового канала. Тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к максимуму прошлого месяца в район 1.3980. Более дальней целью остается сопротивление 1.4019, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3935, с чем покупатели успешно справлялись на этой неделе уже несколько раз. Многое будет зависеть от реакции рынка на отчет по композитному PMI и на данные по индексу сферы услуг Великобритании, на которой построена большая часть экономики. Формирование ложного пробоя в области 1.1935 вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.3884, которую быки упорно не хотят сдавать на этой неделе. Пробой этого уровня будет зависеть уже от данных по активности в сфере услуг США, но это уже ближе ко второй половине дня. Тест снизу вверх 1.3884 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт еще ниже - к поддержке 1.3845, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807, но до нее мы сумме добраться только после завтрашнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3935 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3980, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4019 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Securities and Exchange Commission (SEC) не собирается церемониться с криптовалютным рынкомНовый заразный штамм коронавируса Дельта вновь омрачает перспективы роста евро и фунта В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3935 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3885 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не успел биткоин вырасти до 40 000$, как тут же активизировались «прогнозисты-оптимисты».

Как мы и предполагали в наших предыдущих статьях, биткоин начал падение и теперь будет стремиться к уровню 29 700$. Несмотря на то, что криптовалюта сохраняет шансы и на возвращение к локальному максимуму около уровня 42 300$, мы считаем, что падения к 29 700$ ему в любом случае не избежать. Более того, биткоин в данное время находится в расширяющемся боковом канале, то есть его текущая цель расположена даже чуть-чуть ниже уровня 29 700$. Однако главное – другое: «бычий» тренд не возобновлен, а биткоин остается в процессе консолидации, как мы и говорили в последние несколько месяцев. Таким образом, основными сделками по «цифровому золоту» должны быть продажи. Что касается фундаментального фона, то он продолжает оставаться резко негативным для первой криптовалюты в мире. Мы уже несколько раз перечисляли весь тот негатив, который поступал в последнее время из Китая и США. Не имеет смысла повторяться еще раз. Зато очень интересное явление криптотрейдеры могли наблюдать в последние несколько дней. Как только биткоин подорожал до 40 000$, тут же активизировалась целая масса различных криптопрогнозистов, которые вновь начали «кричать» и каких-то совершенно сумасшедших цифрах, которые будет стоить биткоин через несколько лет. Хит-парад сумасшедших прогноз открыл, конечно же, CEO Microstrategy Майкл Сэйлор. По его мнению, через несколько лет биткоин будет находится на балансах городов, штатов, государств и каждого человека. По его мнению, биткоином будет владеть каждый. Правда, для каких целей биткоином будет владеть каждый человек на Земле, Сэйлор не сообщил. Похожее мнение высказал основатель Pantera Capital Дэн Морхед. Он сообщил в интервью, что биткоин сейчас выглядит недооцененным, а в следующие 10 лет криптовалюта подорожает до 700 тысяч $ за монету. Через 10 лет, считает Морхэд, биткоин будет использовать каждый владелец смартфона. А вот довольно известный криптовалютный эксперт Вилли Ву считает, что биткоин еще даже в 2021 году не достиг своих высот. В рамках своего подкаста он заметил, что биткоин не завершал ранее «бычий» тренд, «не отработав верхнюю границу»(вероятно, восходящего канала, - прим. автора). А в данное время верхняя граница проходит на уровне 162 000$, куда и может стремиться биткоин в следующие 5 месяцев. Что касается нас, то мы продолжаем верить в то, что «бычий» тренд завершен, а все попытки инвесторов вернуть биткоин к росту обречены на провал. Мы по-прежнему придерживаемся коррекционного сценария, согласно которому биткоин сначала упадет к 29 700$, а потом продолжит снижение к 24 000$, 19 000$ и даже возможно 10 000$ за монету. Стоит еще раз напомнить, что биткоин всегда терял 80-90% стоимости, когда заканчивал очередной «бычий» тренд. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом и добрался до отметки 42 300$. Однако уже третьи сутки подряд биткоин падает. Мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как бы покупатели европейской валюты ни пытались цепляться за рынок, активные продажи во второй половине дня каждый раз ломают перспективы дальнейшего восстановления торгового инструмента. Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1888 и на высокую долю вероятности там ложного пробоя во второй половине дня. Именно такой сценарий и привел к образованию сигнала на продажу евро. После выхода американской статистики пара быстро свалилась в район поддержки 1.1866, где быки попытались вернуть себе контроль над рынком, но это не особо получилось. Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по экономике еврозоны. Основной акцент трейдеров будет смещен на отчеты по индексу деловой активности в сфере услуг стран ЕС. Ожидается, что многие июльские показатели останутся без пересмотра и совпадут с предварительной оценкой, что может оказать давление на европейскую валюту в первой половине дня, так как цепляться до конца недели быкам будет уже не за что. Сейчас весь акцент покупателей находится на сопротивлении 1.1886, выше которого вчера в очередной раз пробиться не удалось. Это ставит под вопрос способность покупателей к дальнейшим активным действиям на текущих локальных максимумах. Лишь обратный тест области 1.1886 сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к верхней границе бокового канала у основания 19-й фигуры, которая была создана еще в конце прошлой недели. Только прорыв этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов медведей, что откроет прямую дорогу к более крупному сопротивлению 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и слабых данных по еврозоне рекомендую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1855, которая уже несколько раз спасала быков от фиаско, приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с целью продолжения восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1827, либо покупать пару сразу на отскок от 1.1799 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сумели справиться с поставленной задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1888, которое сегодня трансформировалось в 1.1886. Торговля ведется в районе средних скользящих, что пока больше указывает на боковой характер рынка. Направление пары в первой половине дня будет зависеть от данных еврозоне и вполне вероятно быки предпримут очередную попытку роста, поэтому медведям нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1886. Формирование там ложного пробоя и более слабый чем ожидается отчет по активности в сфере услуг и композитному индексу PMI еврозон — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1855. Следующей целью медведей будет прорыв и обратный тест этого диапазона, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1827. Более дальней целью выступит область 1.1799, где советую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1886 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1908, которое является и верхней границей текущего бокового канала. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1937. Рекомендую для ознакомления:Securities and Exchange Commission (SEC) не собирается церемониться с криптовалютным рынкомНовый заразный штамм коронавируса Дельта вновь омрачает перспективы роста евро и фунта В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1890. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1855. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс