EUR/USD: доллар сохраняет пространство для маневра, рост евро может оказаться недолгим

Гринбек стабилизировался по отношению к своим основным конкурентам в среду в преддверии публикации протокола с апрельской встречи ФРС. Падение фондовых индексов США и восстановление доходности трежерис оказывают поддержку американской валюте. В последнее время инвесторы столкнулись с целым рядом вопросов, а именно: будет рост цен в Соединенных Штатах временным или же более устойчивым, а также повысит ли Федрезерв процентные ставки раньше, чем ожидалось. Рынок акций США завершил вчерашние торги в минусе второй день подряд. Министр финансов страны Джанет Йеллен накануне заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, предложенного президентом США Джо Байденом. Однако основным фактором давления на акции продолжают выступать инфляционные риски. Инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции американскому ЦБ придется пойти на более раннее сворачивание программы выкупа активов. Опасения также вызывает и возможный дальнейший рост доходности американских казначейских облигаций, который приведет к перетоку средств из рисковых активов на рынок госдолга. Чиновники Федрезерва продолжают утверждать, что всплеск инфляции носит временный характер, а регулятор в ближайшее время не собирается ужесточать денежно-кредитную политику. Большинство участников рынка принимают эти заверения за чистую монету. Однако некоторые инвесторы все же сомневаются во временном характере инфляции. Ценовое давление может резко усилиться, если тенденции, установившиеся на минувшей неделе, сохранятся в течение следующих нескольких месяцев. Это способно подтолкнуть ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики раньше намеченных сроков.Даже если регулятор позволит инфляции на какое-то время превысить таргет в 2% для стабилизации среднего показателя на этом уровне, от Федрезерва могут потребоваться более ранние шаги, особенно в свете того, что тенденция к усилению ценового давления останется устойчивой. Таким образом, ближайшие несколько месяцев будут очень важными для понимания того, куда движется инфляция и что это может означать с точки зрения перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Регулятор пока не называет конкретных цифр ни в отношении масштаба ускорения инфляции, ни в отношении длительности такого ускорения, которое могло бы послужить основанием для изменения монетарного курса. Тем самым американский ЦБ, видимо, пытается сохранить себе пространство для маневра. «Мягкая» денежно-кредитная политика ФРС в сочетании с повышенной инфляцией оказывают давление на реальную доходность, что выступает негативным моментом для доллара. После касания самых низких с начала января уровней индекс USD смог несколько восстановиться в ожидании выхода протокола с апрельской встречи FOMC, который будет опубликован в среду вечером. Широко ожидается, что документ отразит склонность американского ЦБ к продолжению кредитно-денежной политики без изменения ее параметров, что станет еще одним аргументом в пользу открытия коротких позиций по доллару. «Протокол с апрельского заседания FOMC, скорее всего, подтвердит недавние заявления заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды, который указал на необходимость дальнейшего монетарного стимулирования», – сообщили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Впрочем, как это бывало уже ранее не раз, со стороны руководителей ФРС могут прозвучать неожиданные заявления и опасения относительно ускоряющейся инфляции, которые спровоцируют рост волатильности на рынках и частичное закрытие коротких позиций по USD. Многие эксперты сходятся во мнении, что доллар продолжит снижаться в краткосрочной перспективе, так как Федрезерв будет придерживаться «мягкой» денежно-кредитной политики, не обращая внимания на рост инфляции. Однако рынок казначейских облигаций США вряд ли согласится долго мириться со слишком высокой инфляцией. «Для долларовых "медведей" ситуация сейчас выглядит довольно однозначной, в том числе в связи с ожиданиями по срокам первого поднятия ставки ФРС, которые сейчас около минимума за цикл, несмотря на очень высокий индекс потребительских цен за апрель и снижение реальных доходностей американских облигаций. Однако мы продолжаем c тревогой следить за длинным концом кривой доходности США. Все может измениться в случае ее новых колебаний там, особенно при корреляции между ценами на трежерис и акции», – отметили стратеги Saxo Bank. По словам экспертов, главный риск для инвесторов состоит в том, что они могут недооценивать вероятность более высокой инфляции и более высоких процентных ставок. Пока что растет консенсус в отношении того, что ФРС допустит то, что считает временным ускорением инфляции. Это будет удерживать доллар на более низком уровне по отношению к большинству основных валют. «Тот факт, что Федрезерв не демонстрирует признаков ужесточения политики, практически сводит на нет все достижения гринбека прошлой недели после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США», – сказали аналитики MUFG. На данный момент только глава ФРБ Далласа Роберт Каплан высказывается за повышение процентных ставок уже в 2022 году. Если протокол с последнего заседания FOMC покажет, что у Р. Каплана есть сторонники, у доллара появятся возможности для роста. В противном случае американская валюта рискует продолжить падение. Гринбек сумел привлечь покупателей в районе 89,68–89,70. В случае продолжения отката индекс USD может нацелиться на 89,20 (минимумы текущего года). Индекс сохранит «медвежий» настрой, пока торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит около 91,80 пункта. «Торгово-взвешенный курс доллара находится на важном техническом уровне – нижней границе диапазона, который преобладал с 2015 года. Риски смещены в сторону дальнейшего снижения. Мы ожидаем, что пара EUR/USD достигнет отметки 1,2500 в летние месяцы», – сообщили специалисты Deutsche Bank. На фоне улучшения прогноза по европейской экономике перспективы единой валюты выглядят благоприятными, считают в MUFG. «ЕС намерен достичь цели по вакцинации взрослого населения в 70% к середине июля. На фоне снижения числа случаев заболеваемости COVID-19 национальные правительства готовы снимать ограничения. Это будет способствовать более быстрому экономическому росту в регионе», – отметили эксперты банка. «Финансовые условия в еврозоне остаются аккомодационными, несмотря на недавний рост доходности и евро. Это может побудить ЕЦБ свернуть программу QE в третьем квартале. Следующее заседание ЕЦБ, которое состоится 10 июня, прольет свет на дальнейшие планы регулятора. Решение замедлить темп покупок активов окажет поддержку евро», – добавили они. В среду пара EUR/USD обновила многомесячные максимумы, поднявшись до 1,2245, однако затем несколько скорректировалась. Настороженность в преддверии публикации протокола с апрельского заседания ФРС и стремление к фиксации прибыли вблизи достигнутых пиков выступают основными движущими силами на рынках. Рост доходности трежерис и ослабление тяги к риску помогли доллару восстановиться широким фронтом. В протоколе с последнего заседания ФРС инвесторы будут искать намеки на готовность регулятора придерживаться «мягкой» денежно-кредитной политики в дальнейшем, что может вернуть покупки в рисковые активы и оказать понижательное давление на американскую валюту. В Credit Agricole полагают, что рост пары EUR/USD будет недолгим. «К 10 июня недавнее ужесточение финансовых условий в еврозоне может изменить баланс рисков в сторону отсрочки сокращения PEPP после третьего квартала, особенно с учетом того что Управляющий совет ЕЦБ пытается избежать дальнейших скачков доходности европейских гособлигаций в относительно неликвидный летний период», – сказали стратеги банка. «В то же время улучшение данных по экономическому росту и инфляции в США может подтолкнуть доходность трежерис к мартовскому максимуму. В результате долгосрочный спред доходности европейских и американских госбондов снова станет более отрицательным и окажет давление на EUR/USD», – добавили они. Пока что основная валютная пара сохраняет позитивный настрой. Важное сопротивление для EUR/USD находится на уровне 1,2245 (недавнего пика), который почти идеально совпадает с 1,2243 (максимумом февраля и двойной вершиной). Далее следуют уровни 1,2280 и 1,2350. Поддержка расположена на 1,2200, 1,2180, 1,2150 и 1,2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Основные криптовалюты опустились до локальных минимумов: прогнозы и аналитика

За последние несколько недель рынок криптовалют развивался крайне неспокойно. Периоды роста хотя и были, но происходили в обусловленных коридорах цен. Единственным исключением из этого правила был Ethereum, который вышел на новый этап развития. Однако если брать ситуацию в целом, то станет понятно, что рынок криптовалют находился в нервном ожидании определенного сигнала, который мог запустить полноценный цикл роста или, напротив, нисходящий тренд. В итоге текущая ситуация ближе ко второму сценарию развития событий. За последние 24 часа общая капитализация рынка криптовалюта рухнула на 21%, до 1,75$ триллиона.Главный альткоин также не сумел удержаться на безопасных позициях и сократился на 26%. Эфир изначально был близок к технической коррекции, которая усугубилась непостоянством рынка и высокой волатильностью. В итоге по состоянию на 15:00 криптовалюта котируется в районе 2500$ при средних суточных объемах торгов в размере 75,5$ миллиарда. В ближайшее время ETH не будет показывать рост, а лишь начнет восстанавливать позиции. Однако динамика изменения стоимости актива за несколько часов остается резко негативной (-8%) и указывает на то, что криптовалюта может опуститься еще ниже, до отметки в 2000$. Вместе с тем вокруг эфира образовался позитивный новостной фон, связанный с увеличением безопасности сети актива после недавнего обновления. Именно этот анонс разработчиков криптовалюты позволит монете быстро нарастить аудиторию для восстановления показателей.Также плохи дела у токена Ripple, который за минувшие 24 часа подешевел на 22%. По состоянию на 15:00 актив котируется на уровне 1,12$. Несмотря на достаточно личный позитивный фон, монета не сумела избежать давления рынка и ее котировки обрушились вслед за всем рынком. Однако, в отличие от других альткоинов, криптовалюта показывает менее печальные изменения цены за несколько часов. Скорее всего, именно XRP станет первым активом, который вернется к полноценному росту. Это связано с возросшим из-за локальных побед над SEC интересом инвесторов, а также с недавней новостью о том, что Ripple станет партнером банка Египта NBE.Плохи дела и у Litecoin, который за минувшие сутки вылетел из топ десятки по капитализации. Криптовалюта подешевела на 41% и по состоянию на 15:00 котируется на уровне 179$, что является минимальным показателем с февраля 2021. Таким падением альткоин обязан плачевному положению биткоина и негативному новостному фону, который обвалил весь рынок более чем на 25%. Биткоин спровоцировал крупнейший за последнее время обвал рынка криптовалют. Большинство активов находятся в рамках нисходящего тренда и уверенно приближаются к локальным минимумам. В ближайшее время медвежий тренд на рынке сохранится. Новостной фон также может еще больше усугубить положение дел отдельных монет, ведь стало известно, что власти США также планируют ввести жесткие регулятивные механизмы в отношении криптовалют. Немного разбавили негативный фон новости о том, что дочерняя компания Saxo Bank позволит клиентам торговать криптовалютами. Однако с учетом текущего положения дел эти новости несоизмеримы в своем влиянии на рынок криптовалют, а потому внедрение дополнительных правил по торговле криптоактивами способно обвалить рынок еще сильнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Walmart: всё вполне прилично

Американские компании продолжают отчитываться за квартал. Пожалуй, самые позитивные ожидания во вторник, 18 мая, были связаны с компанией Walmart, крупнейшим ритейлером в мире. В целом оптимистичные настроения оправдались. Квартал, завершившийся 30 апреля, увенчался и ростом розничного товарооборота, чему немало способствовало применение стимулирующих чеков, и увеличением продаж через интернет, по которым Walmart явно собирается дать бой такому гиганту, как Amazon. Показатели отчёта получились во многом положительными. Общий доход составил 138,3 млрд долларов, это больше на 2,7% по сравнению с первым кварталом 2020-2021 финансового года, а аналитики ожидали меньше на 4,6%. Выросли по сравнению с прошлым годом и операционная прибыль (6,9 млрд долларов против 5,2 млрд долларов), и скорректированная прибыль на акцию (1,69 доллара против 1,18 доллара). Конечно, чистая прибыль в размере 2,7 млрд долларов - это на треть меньше, чем год назад, однако надо заметить, что в прошлом квартале наблюдался убыток (2,1 млрд долларов). На фоне отчёта акции Walmart поднялись примерно на 3%, то есть инвесторы восприняли информацию вполне позитивно. Есть повод надеяться, что компания в текущем году и дальше нацелена бороться за увеличение продаж, а соответственно, и за рост прибыли. Конечно, никогда не стоит исключать коррекцию, например, по итогам следующего отчётного квартала, но всё-таки можно рассмотреть восходящий тренд по бумагам Walmart, в том числе и долгосрочный, как вероятный сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки опасаются слишком быстрого роста инфляции и ждут комментариев ФРС. Обзор USD, CAD, JPY

В среду на основных мировых площадках наблюдается негативная динамика, внезапно рынки захлестнули опасения относительного того, что высокие темпы роста цен могут побудить центробанки приступить к сворачиванию стимулирующих программ раньше, чем это прогнозировалось совсем недавно. Рост рисков оказывает некоторое давление на сырьевые валюты, которые слегка корректируются в ожидании публикации протоколов заседания ФРС. Есть вероятность, что сегодняшние «минутки» окажутся не такими благодушными, как пытались уверять представители ФРС, и что внутренняя дискуссия по слишком быстрому росту цен все же имела место. Напомним, официально ФРС считает текущий рост цен преимущественно временным фактором, однако в такой упрощенной трактовке все больше сомнений. Нервозность на финансовых рынках свидетельствует о важности для переоценки прогнозов сегодняшней публикации. Размер программы QE, реализуемой ФРС, значительно превышает все то, что было сделано в годы борьбы с кризисом 2008 г., а темпы роста инфляции заметно выше. ФРС так или иначе придется отреагировать, что может вызвать непредсказуемую реакцию. USDCAD Канадский доллар получил дополнительную поддержку после того, как индекс потребительских цен вырос на 3,4% в годовом исчислении в апреле по сравнению с ростом на 2,2% в марте. Корневая инфляция (без учета энергии) выросла на 1.6% г/г, что также больше, чем мартовские 1.1%. Несмотря на то что такой значительный рост инфляции во многом является эффектом низкой базы (после первого за 10 лет снижения инфляции в апреле 2020 г.), все же нужно признать, что потребительский спрос в Канаде уверенно восстанавливается, что идет в плюс канадскому доллару. В четверг внимание будет на отчете по занятости в частном секторе от ADP за апрель, после мартовского провала ожидается существенный прирост рабочих мест, в пятницу – отчет по розничным продажам. С учетом того, что рост цен на нефть медленно, но уверенно набирают ход, можно предположить, что и внешние, и внутренние факторы, влияющие на котировки канадца, в большинстве своем в его пользу. Канадскому доллару удалось существенно нарастить длинную позицию до 3.192 млрд, недельное изменение +1,084 млрд уступает только евро. Расчетная цена по-прежнему находится ниже долгосрочной средней и направлена вниз, прогнозы прежние – луни в паре с долларом выглядит сильнее. Сейчас канадец находится в середине нисходящего канала и пробует на прочность трехлетний минимум 1.2060. Пока всё указывает на то, что минимум будет обновлен, вероятность отката вверх невысокая. Следующая поддержка 1.1910, представляющая собой уже 6-летний минимум, серьезных сопротивлений нет. Поскольку с марта 2020 г. канадец укрепляется без практически коррекций, растет вероятность технической коррекции, но сначала будет сформировано основание. USDJPY Предварительная оценка ВВП за 1 кв. показывает падение реального ВВП Японии на 1.3% к/к, или на 5.1% г/г. Падение является следствием целого ряда факторов, главный из которых – второе чрезвычайное положение в связи с ковидом, объявленное как раз в январе-марте. Как следствие, сразу упала потребительская активность, частично сокращение расходов на услуги и жилье было компенсировано ростом экспорта, но только частично. Прогнозируется, что и второй квартал тоже будет отрицательным, а потребительские расходы очень низкими. В текущих условиях нельзя ожидать, что инфляция начнет восстановление, что означает сохранение сильного дефляционного давления на иену. А там, где дефляция, там статус защитного актива и колебания курса иены в диапазоне, границы которого определит мировой спрос на риск. Недельные изменения на фьючерсном рынке, как следует из отчета CFTC, незначительны, по иене сохраняется короткая позиция с объемом 5.8 млрд. Расчетная цена практически горизонтальна, что означает отсутствие направления. Иена торгуется в диапазоне, формируя фигуру с затухающими колебаниями, отдаленно похожую на флаг. Границы диапазона приблизительно 108.70/109.70, направление выхода пока не сформировалось. Иена подходит на текущем этапе для диапазонной торговли, но никак не для трендовой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новые перебои с электричеством в Китае оказали давление на биткоин.

Котировки биткоина просели в течение третьего торгового дня недели до уровня 39 000$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, это далеко не предел падения «битка». Криптовалюта вполне может в ближайшее время опуститься до отметки 30 500$. Если до 10 мая многие инвесторы и трейдеры(в основном крупные) расценивали падение первой криптовалюты, как коррекцию, после которой неминуемо будет возобновлен восходящий тренд, то сейчас уже многие всерьез считают, что восходящий тренд завершен и теперь биткоин может упасть очень низко и провести на этих уровнях несколько ближайших лет. Учитывая тот факт, что средняя цена покупки биткоина компанией Microstrategy(по ее же заявлениями) составляет 25 000$, то чем сильнее падает биткоин, тем меньше прибыли получит компания. Более того 90 000 монет еще нужно продать, чтобы получить прибыль, что в условиях падающего рынка не так то легко. Другие же инвесторы осуществляли покупки и гораздо выше уровня 25 000$, потому что именно за счет притока новых инвестиций биткоин и показал рост до 60 000$ за монету. Эти инвесторы уже несут убытки. Тем временем, компания Microstrategy, похоже, полностью решила отказаться от своей основной деятельности по разработке аналитического ПО и скупает биткоины пачками. На этот раз в компании заявили об инвестиции еще на сумму 10 миллионов долларов. Как видим, падение рынка эта операция не остановила. Тем временем, поступила информация из Китая, где 17 мая начались перебои с электричеством уже в другом округе – Сычуань. Вследствие этого вычислительная мощность сети упала на 20%. Напомним, что это не первый случай, когда хэш-рейт сети падает из-за перебоев с электричеством в Китае. Именно в Китае сосредоточено наибольшее количество майнинговых мощностей в мире, поэтому любой перебой в их работе негативно сказывается на всей сети, хэш-рейте и стоимости самого «битка». Таким образом, любая авария на угольных шахтах или просто нехватка угля для электростанций в Китае вполне может спровоцировать падение курса биткоина и других криптовалют. Плюс не стоит забывать, что в последнее время вновь активизировался Илон Маск, который начал комментировать биткоин так, как будто это его собственная криптовалюта, вызывая падение курса биткоина, а заодно и падение стоимости акций Tesla. Криптосообщество очень разозлилось на Маска и уже даже создана новая криптовалюты «F@ckelon», которая является протестом против бесконтрольных твитов Илона относительно криптовалют. Маска называют сейчас манипулятором рынка, и многие эксперты считают, что если бы сфера криптовалют регулировалась также, как сфера ценных бумаг, то Маск уже отправился бы в тюрьму за манипуляции рынком. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стремительно и в бездну. Нефтяные цены продолжают неконтролируемо падать

В среду стоимость черного золота продолжает снижаться. Причиной поворота к отрицательной динамике накануне стала оценка возможного роста поставок сырья из Ирана. Так, цена июльских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent просела на 1,18% – до $67,9 за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI – на 1,24%, до $64,69 за баррель, а июньских фьючерсов на WTI – на 1,16%, до $64,73 за баррель. Основным сигналом к снижению нефтяных цен стали новости о перспективах увеличения поставок сырья из Ирана в случае его успешных переговоров с США. Напомним, целью переговоров между Ираном и рядом крупных государств является возвращение к заключенному в 2015 году соглашению, предусматривающему ограничения для иранской ядерной программы. Если договоренность между сторонами будет достигнута – Америка может снять санкции, позволив Ирану увеличить экспорт нефти. Кроме того, в центре внимания инвесторов оказались также и опубликованные накануне данные Американского института нефти. Согласно информации API, по итогам ушедшей недели запасы черного золота в Соединенных Штатах выросли на 0,6 млн баррелей. А уже в среду вечером будут обнародованы еженедельные данные от Управления энергетической информации Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики прогнозируют падение запасов черного золота на 2,9 млн баррелей и увеличение резервов бензина на 0,6 млн баррелей на фоне приостановки трубопровода Colonial Pipeline. Ранее хакерская атака там на время парализовала поставки, удержав часть нефтепродуктов на побережье Мексиканского залива. На закрытии торгов во вторник нефтяные фьючерсы также отчитались ощутимым падением, при этом стоимость WTI откатилась с более чем 2-летнего максимума, а Brent ненадолго пробила уровень в $70 за баррель впервые с марта текущего года. Так, июньские контракты на нефть WTI просели на 1,2% – до $65,49 за баррель, а июльские контракты на нефть Brent потеряли 1,1%, снизившись до отметки $68,71 за баррель. При этом торги на рынке фьючерсов все еще проходят в диапазоне, т.к. увеличение спроса во многих государствах мира находится под давлением пандемии COVID-19 и связанных с ней локдаунов. Однако в последние несколько дней важным стимулом для роста рынка черного золота стала надежда на дальнейшее ослабление ограничительных мер в западных странах, в том числе в Англии и Соединенных Штатах. Тем временем ОПЕК+ произвела первое из трех запланированных ежемесячных повышений совокупной добычи. В опубликованном накануне отчете международная коалиция по-прежнему придерживалась сценария, согласно которому увеличение мирового спроса на черное золото в 2021 году будет восстанавливаться на фоне повышения спроса в США и КНР.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: второй удар. Паника усиливается, идем на $29000

Ключевая поддержка биткоина на уровне 41980,24 пробита. Выше нее у главной криптовалюты и рынка в целом еще оставались шансы на восстановление. Но удар из Китая, где на криптовалюты наложили новый запрет, усилил распродажу. В среду Китай запретил финансовым учреждениям проводить какие-либо операции с криптовалютой. Причиной запрета, по заявлению Национальной ассоциации интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциации, Китайской платежной и клиринговой ассоциации, является высокая волатильность биткоина. Это угроза для экономики, собственности населения, их безопасности и установленного финансового порядка. «В последнее время цены на криптовалюту взлетели и упали, а спекулятивная торговля криптовалютой восстановилась, серьезно посягнув на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок», - говорится в заявлении этих учреждений. Уровень 34708,27 по биткоину, о котором говорилось во вчерашнем обзоре, не только достигнут, но и пробит на момент написания статьи. Следующая техническая цель на юг для биткоина - поддержка 28392,99 долларов за монету, если пробой горизонтали 34708,27 окажется истинным. Сейчас текущая волатильность вызвана паникой. За 24 часа биткоин потерял почти 22%. Сначала Илон Маск, создавший триггер для падения, теперь Китай. Как долго продлится эта история, неясно. С одной стороны, будет зависеть от новостного фона, который или усилит продажи, или, наоборот, успокоит рынок. С другой стороны, технические цели на юг для биткоина после горизонтали 28392,99 находятся на уровнях 24220,97 и 19418,19. Об их достижении пока речь не идет, но... рынок очень волатилен, все может быть. Ясно одно: открывать даже короткие позиции в этой ситуации очень рискованно. Ловля падающих ножей - стратегия, которая чревата убытками. Искать точку входа, на мой взгляд, лучше всего после того, как ситуация немного стабилизируется, как минимум после закрытия сегодняшней дневной свечи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 19 мая. Фондовые индексы США падают второй день подряд

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит по-прежнему очень убедительно. В данное время по индексу NASDAQ-100 было построено три волны вниз, поэтому можно предположить, что построение всего коррекционного участка тренда завершено. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными выше текущей волны 5. То есть максимумы будут обновлены, а индекс продолжит расти. Однако в последнее время все больше инвесторов обеспокоено не только растущей инфляцией в США, но и тем, что фондовый рынок США сильно перегрет. Фондовые индексы США сильно выросли за период пандемии, рано или поздно должен начаться и нисходящий участок тренда. Таким образом, я совершенно не исключаю нового снижения ведущих индексов. С точки зрения волнового анализа текущая разметка индекса NASDAQ-100 может приобрести более глобальный внешний вид. То есть вместо волн a-b-c меньшего масштаба мы можем увидеть волны a-b-c большего масштаба. Тогда текущая трехволновая структура просто станет частью первой волны а нового понижательного участка тренда. Первые два дня новой недели завершились для фондовых индексов США в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился вчера на 267 пунктов, или 0,78%, индекс Standard & Poor's 500 потерял 35 пунктов, или 0,85%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 75 пунктов, или 0,56%. Потери небольшие, но, напомню, по всем вышеперечисленным индексам волновые разметки сейчас предполагают дальнейшее снижение. В ближайших обзорах я разберу два других индекса и их волновые картины. Акции фондового рынка США в данное время испытывают давление из-за весьма вероятной перспективы повышения налогов для крупных корпораций в Америке. Напомню, что президент США Джо Байден собирается повысить налоги для миллионеров и миллиардеров, а также для мультикорпораций, чтобы наполнить бюджет, который сильно исхудал за последний год из-за пандемии (если так вообще можно выразиться по отношению к вечно дефицитному бюджету США), и профинансировать два пакета помощи для американской экономики. Также инвесторы переживают из-за растущей в Америке инфляции, которая со временем может вынудить ФРС ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки, что негативно скажется на компаниях. Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что вопрос повышения ставок – это вопрос, который встанет на повестку дня, когда американская экономика полностью восстановится после кризиса, что ожидается не ранее 2022 года. Однако инфляция в любом случае будет «съедать» большую часть дивидендных выплат, если инфляция продолжит расти теми же темпами. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая структура завершена, но при этом она может трансформироваться в более сложный набор волн. Поэтому рекомендую не спешить с открытием новых позиций по индексу #NDX. Хотя волновая разметка инструмента все еще остается весьма понятной, поэтому в ближайшее время можно будет торговать его. Две неудачные попытки прорыва уровня 13358, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, косвенно указывают на готовность рынков к новому снижению индекса #NDX. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC пробил отметку в 40$ тысяч на фоне новостей из Китая и недоверия инвесторов: почему может стать еще хуже

Казалось бы, главная криптовалюта сумела найти поддержку на отметке 42$ тысячи и даже сумела подняться до 45$ тысяч. Некий позитив вселяли статистические данные о снижении комиссионных в сети актива на 81%. Вполне можно было ожидать ажиотаж вокруг первой монеты. Однако счастливого исхода не произошло, а BTC продолжил стремительно дешеветь на фоне негативных новостей из Китая. Кроме того, можно утверждать, что актив и правда очень болезненно реагирует на череду негативных новостей, каждая из которых углубляет кризис криптовалюты.Благодаря новым жестким санкциям правительства Китая, согласно которым финансовым компаниям Поднебесной запрещается осуществлять любые операции с криптовалютами, показатели актива начали сокращаться. Эта новость негативно повлияла на весь рынок, однако биткоин отреагировал на нее гораздо болезненнее альткоинов. За последние 24 часа котировки пары BTC/USD сократились на 13%, до 39,5$ тысячи, и динамика изменения цены криптовалюты говорит о том, что процесс еще продолжается. Рыночная капитализация биткоина опустилась до отметки 792$ миллиарда, а процент доминирования на рынке продолжает падать и составляет 39%.Крайне важно подчеркнуть, что очередное падение котировок BTC еще сильнее застопорит процесс институционализации актива. Еще до падения мировые финансовые компании заявляли о приостановке операций с биткоином и смежными ему структурами из-за излишней волатильности и неопределенности актива. Второй важной причиной растущего недоверия к криптоактиву стали слухи о скором введении санкций и более жесткого контроля. И спустя непродолжительное время после многочисленных заявлений инвестфондов и компаний прогремела новость об ужесточении регулирования криптовалют в Китае. И следом за анонсом графики зафиксировали рекордный с мая 2020 года прирост биткоина на криптовалютных площадках. К примеру, на платформе Binance за последние два дня появилось 35 тысяч BTC на сумму более 1,3$ миллиарда. Это говорит о существенном оттоке аудитории из сети биткоина, который вполне может продолжить свое падение до уровня 30$-35$ тысяч. Киты начали переводить первую криптовалюту в более перспективные альткоины, Ethereum. Не стоит забывать и про токен Ripple, который вновь оседлал волну доверия и показывает внушительный рост. Как показывает статистика, ETH сумел привлечь 27$ миллионов инвестиций, Cardano пополнился на 6$ миллионов, а Polkadot еще на 3$ миллиона. Важным сигналом, который обуславливает перераспределение рынка, стала новость о том, что май 2021 стал первым месяцем, когда поток институционалов сети эфира полностью превзошел показатели сети биткоина.Череда негативных событий, которые сопровождают первую криптовалюту уже более полутора месяца, стала причиной резко возросшего уровня недоверия к активу. Биткоин начал подвергаться жесткой критике практически за каждый аспект - от технического до информационного. Отсутствие обновлений, существенное перенасыщение и негативный новостной фон стали причинами резкого оттока институционалов, что в свою очередь повлекло сокращение котировок криптовалюты. В ближайшее время BTC может просесть еще сильнее, о чем свидетельствует историческая составляющая. Трейдер Питер Брандт четко указал на аналогичные паттерны в 2018 и 2020 годах, которые ознаменовали начало медвежьего тренда. Вполне вероятно, что подобная ситуация может произойти при текущих показателях биткоина, ведь есть все основания полагать, что новостной фон продолжит ухудшаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 мая. Отчет COT. Новый пакет бюджетного стимулирования пока не находит одобрения у республиканцев

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,4216 и совершили отбой от него. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты, теперь трейдеры могут рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,4136. Однако закрепление котировок над уровнем 200,0% вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,4344. Тем временем в США идут переговоры между республиканцами и демократами относительно нового пакета стимулирующих экономику мер. Напомню, что, по последней информации, Джо Байден предлагает сразу два пакета стимулов общим размером около 4 триллионов долларов. Оба пакета должны будут финансироваться за счет повышения ставок налогов для богатых американцев и крупных корпораций. Однако эти законопроекты должны утвердить в обеих палатах Конгресса, точно так же как и повышение налогов. Республиканцы на данный момент против повышения налогов, они готовы поддержать один пакет стимулирования, но не более чем на 800 млрд долларов. Речь идет об «инфраструктурном пакете». Однако, напомню, что республиканцы не имеют большинство голосов ни в нижней палате, ни в верхней. Таким образом, демократам и Джо Байдену не должно ничего помешать в принятии обоих пакетов стимулирования. Тем не менее переговоры между двумя правящими партиями продолжаются, и в ближайшее время мы должны узнать итоги этих переговоров. Также вчера стало известно, что в Великобритании снизился уровень безработицы, а также количество новых заявок на получение пособий по безработице. Эти новости только еще сильнее поддержали британца. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,4003 в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора CCI. С тех пор продолжается процесс роста, который теперь интегрирован в восходящий трендовый коридор, который также характеризует настроение трейдеров как «бычье». На рост доллара трейдеры смогут рассчитывать лишь после закрепления пары ниже восходящего коридора. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. Пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: Во вторник в Великобритании вышел ряд важных отчетов по безработице и заработным платам, что поддержало спрос на британца. Выступление Эндрю Бейли не дало никакой новой информации трейдерам. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания - Индекс розничных цен (06-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). В среду в Великобритании уже в ближайшее время выйдет важный отчет по инфляции, а вечером в США состоится презентация протокола заседания ФРС. Это наиболее важные события дня. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059, в то время как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейший рост этих валют. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца по-прежнему рекомендуется с целью 1,4240, так как был выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Также можно покупать пару по закрытию над уровнем 1,4216 на часовом графике с целью 1,4344. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целью 1,3959. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - сетка лимитных покупок с шагом 500 п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 мая (разбор утренних сделок). Фунт скатывается вниз после неубедительного отчета

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ввиду низкой волатильности рынка в первой половине дня добраться паре до обозначенных мною уровней так и не удалось. В связи с этим не было образовано и сигналов по входу в рынок. Данные, вышедшие по инфляции в Великобритании в первой половине дня, полностью совпали с прогнозами экономистов, что привело к небольшому снижению фунта, так как многие трейдеры ставили на более активное восстановление потребительских цен, что чисто теоретически могло бы повлиять на планы Банка Англии по внесению изменений в программу покупки облигаций. Раз этого не произошло, то и особой радости от покупок фунта никто пока не испытывает. Но не будем загонять рынок, а дадим ему передышку. Говорить о завершении бычьего тренда еще очень рано.Инфляция в Великобритании и ЕС задаст направление рынка. Видео-прогноз Форекс на 19 маяПочему акции Tesla (TSLA) сейчас не стоит покупать. Илон Маск потерял 9 млрд долларов за один месяц Техническая картина на американскую сессию осталась практически без изменений, как и торговая стратегия. Все что нужно сегодня быкам - прорыв выше сопротивления 1.4201, который был пересмотрен с уровня 1.4212. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз приведут к открытию новых длинных позиции и продолжение восходящего тренда с ближайшей целью выхода к максимуму 1.4257, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этой области будет зависеть от публикации протокола Федеральной резервной системы, и от данных, которые в нем будут. Если никаких неожиданностей протокол не принесет, вполне возможно, слабость американского доллара вернется. В случае выхода GBP/USD за пределы 1.4257 следующее крупное сопротивление будет просматриваться в области 1.4310. При сценарии снижения фунта во второй половине дня быки должны проявить себя в области 1.4147. Лишь формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящего тренда. Если покупатели не проявят там активности, давление на фунт может вернуться. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4078 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей продавцов является возврат под контроль поддержки 1.4147. Но лишь ее обратный тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на большую нисходящую коррекцию в район поддержки 1.4078, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв уровня 1.4147 также совпадет и с пробоем средних скользящих, которые пока указывают на сохранение бычьего рынка. В случае роста GBP/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.4201 приведет к образованию удобной точки входа в короткие позиции. Если быки сумеют пробиться выше этого диапазона, рекомендую отложить короткие позиции до обновления очередного месячного максимума в области 1.4257. Продавать фунт оттуда можно сразу на отскок против тренда с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Что будет с биткоином и криптовалютным рынком во второй половине 2021 года. Стоит ли паниковать, следуя за толпойКуда потратить последние сто долларов, чтобы напечатать новую тысячуEUR/USD: план на американскую сессию 19 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уступили уровень 1.2214, усложнив себе жизнь Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 мая зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло на фоне небольшой нисходящей коррекции пары, которая была полностью отыграна после хороших показателей по темпам сокращения экономики Великобритании в 1-м квартале этого года. Рост в прошлом месяце также вселил надежду инвесторов, что британский фунт будет и дальше набирать силу. Уже в начале лета в Великобритании будут отменены почти все карантинные ограничения, и, учитывая хорошие темпы вакцинации от коронавируса, можно предположить резкое восстановление ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года, которое будет самым высоким за всю историю ведения показателя. Такие новости укрепляют веру инвесторов в британский фунт и его перспективы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 262 до уровня 64 947. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 32 414 до 36 771, в результате чего некоммерческая нетто-позиция увеличилась до уровня 28 176 против 19 848 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели также серьезно подскочила, до 1.41308 против 1.39033. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей сформировать нисходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4201 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в районе 1.4150 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уступили уровень 1.2214, усложнив себе

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2214 и рекомендовал от него принимать решение. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Данные, которые вышли сегодня по инфляции в еврозоне, были проигнорированы трейдерами, так как полностью совпали с прогнозом экономистов. По всей видимости, участники рынка рассчитывали на более активный рост потребительских цен, так как при снижении к уровню поддержки 1.2214 особого интереса быки к евро не проявили. Формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, но активных действий покупателей незаметно. Если в ближайшее время пара не вернется на уровень 1.2214, давление на евро сохранится.Рекомендую:Инфляция в Великобритании и ЕС задаст направление рынка. Видео-прогноз Форекс на 19 маяПочему акции Tesla (TSLA) сейчас не стоит покупать. Илон Маск потерял 9 млрд долларов за один месяц Учитывая, что активных покупателей нет, я решил пересмотреть ближайшие уровни поддержки и сопротивления, однако общая стратегия на вторую половину дня осталась прежней. Быкам необходимо сосредоточиться на защите уровня 1.2199, так как от него зависит дальнейший внутридневной рост. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции с целью возобновления восходящего тренда и возврата пары в район недельного максимума 1.2242, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к дополнительным покупкам уже с целью обновления уровня 1.2294. Учитывая, что во второй половине дня кроме публикации протокола заседания Федеральной резервной системы нас ничего нового не ожидает, скорее всего, давление на евро сохранится. Если быки упустят поддержку 1.2199 в начале американской сессии, вполне вероятен снос стоп-приказов покупателей ниже этого диапазона. Это быстро свалит EUR/USD назад к поддержке 1.2153, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи активничают в рынке, не встречая особого отпора со стороны покупателей. Слабая попытка отбить уровень 1.2208 указывает на осторожный подход покупателей перед сегодняшней публикацией протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы. Первостепенной задачей продавцов будет возврат под контроль поддержки 1.2199. Лишь реальный прорыв и тест этого уровня снизу вверх заставят покупателей фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня находится ряд стоп-приказов спекулятивных игроков, снос которых приведет к мощному движению евро вниз к поддержке 1.2153, где рекомендую выходить из рынка. Чуть ниже уровня 1.2199 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро, поэтому прорвать этот диапазон будет не так просто. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня рассматривать новые короткие позиции можно после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2242, которое было образовано сегодня в ходе европейской сессии. Если никакой активности от медведей мы там не увидим, рекомендую отложить продажи до следующего сопротивления 1.2294, от которого рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Что будет с биткоином и криптовалютным рынком во второй половине 2021 года. Стоит ли паниковать, следуя за толпойКуда потратить последние сто долларов, чтобы напечатать новую тысячу Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, что и задавало тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась, с уровня 1.20591 до 1.21406. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется почти в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока сохраняет вариант с продолжением бычьего рынка во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2200 приведет к снижению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2242 приведет к новому росту европейской валюты. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майкл Бьюрри ставит на продажу акций Tesla на сумму полмиллиарда долларов

Компания Tesla остается наиболее парадоксальной и необычной компанией, котирующейся на фондовом рынке США. Акции компании подорожали более чем в 8 раз в течение 2020 года, при том что никаких соизмеримых увеличений продаж электрокаров или других изменений внутри компании не произошло за этот период. Да, компания наращивала производство, открывала новые заводы, увеличивала продажи. Однако увеличение продаж на 10-20% не должно приводить к росту стоимости акций в 8 раз! Акции дорожали в стиле биткоина. Просто потому, что их покупали инвесторы. Почему покупали? По тем же причинам, что и биткоин. Американское правительство вливало в собственную экономику триллионы долларов, поэтому весь излишек денег оседал на криптовалютном и фондовом рынках. Однако любой сказке рано или поздно приходит конец. Илон Маск в последнее время вызвал гнев всего мира из-за бесконтрольных заявлений относительно биткоина и других криптовалют. Его называют манипулятором рынка, а многие инвесторы отказываются заодно и от акций Tesla, считая, что они сильно переоценены. Помимо этого, Tesla отказалась от продаж электрокаров за биткоины, хотя всего пару месяцев назад приняла противоположное решение. Такая нестабильность и недальновидность в принятии решений также оказывает давление на акции компании. К примеру, один из известнейших инвесторов в мире Майкл Бьюрри, который ранее предсказал кризис 2008 года, считает, что рост капитализации компании Tesla продлится недолго. По его мнению, акции уже сильно переоценены, а также совершенно не сопоставимы с акциями других автопроизводителей, которые также производят электрокары. Он раскрыл, что имеет пут-опционы на 800 тысяч акций Tesla на сумму более 500 миллионов долларов. Опционы-пут – это вид дериватива, который позволяет заработать на понижении стоимости того или иного актива. Бьюрри отмечает, что компания Tesla будет в будущем получать меньше прибыли за счет продажи экологических нормативных кредитов, так как другие автопроизводители наращивают производство экологически чистых автомобилей. В технической плане акции Tesla за последние 5 недель упали на 200 долларов и сейчас торгуются около уровня 577$ за штуку. Примечательно, что и биткоин в последние 5 недель сильно подешевел, потеряв около 35% стоимости. Таким образом, между акциями Tesla и курсом биткоином явно имеется корреляция. Эта корреляция проходит через Илона Маска, которому могут дорого обойтись его заявления относительно биткоина и принятые на уровне компании решения в последнее время. Ближайшей целью для падения акций является уровень 544,42$. Все линии индикатора Ишимоку направлены в данное время вниз, поэтому вопросов по тенденции сейчас не возникает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Динамика российских фондовых рынков

Индекс МосБиржи Ранее индекс обозначил новый максимальный экстремум (3713,49), который стал не только лучшим результатом текущего месяца, но и новым историческим максимумом. Следующим важным рубежом для игроков на повышение можно обозначить психологический рубеж 4000,00. В настоящий момент наблюдается коррекционное снижение. Оно уже привело пару к важным поддержкам 3657,14 (дневной краткосрочный тренд) – 3636,77 (недельная долгосрочная тенденция младших временных интервалов). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил на этих таймфреймах и будет способствовать усилению медвежьих настроений и преимуществ. Следующими поддержками в случае развития снижения будут служить уровни дневного креста Ишимоку (3636,22 – 3612,36 – 3588,49), усиленные недельным краткосрочным трендом. *** РТС Российский фондовый индекс РТС недавно отработал недельную повышательную цель на пробой облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (1571,07). В результате наметилось торможение и коррекционное снижение. К настоящему моменту индекс вновь вернулся на позиции первого целевого ориентира. Пробой и надёжное закрепление выше (1571,07) открывают перспективы и возможности по 100% отработке недельной цели 1655,77. Район 100% отработки усилен максимальным экстремумом 1651,82, обновление которого создаст условия для новых исторических максимумов. Ближайшими поддержками, на случай развития нового коррекционного снижения, являются уровни дневного креста (1553,18 – 1525,75 – 1507,92 – 1490,08), усиленные недельным краткосрочным трендом, расположенным в настоящий момент на 1494,90. Нужно отметить, что ключевой уровень поддержки младших таймов – недельная долгосрочная тенденция (1542,28) в текущей ситуации объединяет свои возможности с дневным краткосрочным трендом (1553,18), поэтому для игроков на понижение преодоление данного рубежа является важной задачей. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото привлекает спекулянтов

После бурного роста на 11% от уровней мартовского дна золото стабилизировалось в ожидании публикации протокола апрельского заседания FOMC. Намерение ФРС придерживаться текущих параметров ультра-мягкой монетарной политики на протяжении длительного периода времени, несмотря на разгон инфляции до 4,2%, создает попутный ветер для «быков» по XAUUSD. Чиновники наверняка продолжат использовать «голубиную» риторику, однако перед выходом в свет важного документа поклонники драгметалла предпочитают не лезть вперед батьки в пекло. По итогам недели к 11 мая хедж-фонды нарастили чистые лонги по золоту на целых 12%, что является максимальным показателем с июня. Запасы ориентированных на драгметалл ETF продолжают увеличиваться на протяжении семи торговых сессий подряд, при этом поклонники продуктов специализированных биржевых фондов готовы превратиться в нетто-покупателей с начала года. По мнению TD Securities, после нескольких месяцев оттока капитала возвращение спекулятивного интереса может спровоцировать прорыв в золоте. Не последнюю роль во взлете котировок XAUUSD к области 4-месячныых максимумов сыграл и обвал биткойна после заявления Илона Маска о прекращении приема платежей в этой криптовалюте за автомобили Тесла и ряда ограничений, введенных в Китае и других странах. Данные активы ранее рассматривались как альтернатива драгметаллу в области хеджирования инфляционных рисков, однако вряд ли кто-то будет этим серьезно заниматься, глядя на то, как криптовалюта реагирует на слова эксцентричного миллиардера. Соотношение между биткойном и золотом упало с 36 в апреле (рекордная отметка) до 23 унций, что является минимальным уровнем с начала февраля.Динамика соотношения биткойна и золотаНа мой взгляд, пока ФРС будет придерживаться мантры о готовности закрывать глаза на перегрев экономики, а потребительские цены – расти как на дрожжах, «быки» по XAUUSD продолжат чувствовать себя как рыба в воде. При таком раскладе падает реальная доходность казначейских облигаций США, которая является путеводной звездой для драгметалла.Согласно опросу крупных инвесторов, проведенному BofA Merrill Lynch, инфляция представляется главным риском для финансовых рынков. Последующие места заняли истерика на рынке долговых обязательств, пузыри активов и COVID-19. Действительно, Forex нынче ломает себе голову над двумя вопросами: права ли ФРС по поводу временного характера процесса разгона инфляции, и не станет ли она ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем того ожидают финансовые рынки? Неопределенность создает проблемы для покупателей ценных бумаг и увеличивает спрос на такой актив-убежище, как золото. Технически на дневном графике драгметалла продолжается реализация паттерна «Волны Вульфа». Его целевой ориентир в виде проекции, проведенной из точки 5 на линию 1-4, предполагает, что потенциал роста анализируемого актива еще очень велик. Похоже, золото способно вернуться выше $2000 за унцию, поэтому рекомендую сформированные ранее лонги от уровня $1800 удерживать и периодически наращивать на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 мая. Отчет COT. Европейская экономика продолжает сокращаться

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь показала уверенный рост. На этот раз котировки пары выполнили рост к уровню 1,2224 и уже сегодня выполнили закрытие над ним, что повышает вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,2275. Вчера в Евросоюзе вышел только один важный отчет. Да и тот никакого особого влияния на трейдеров не оказал. Речь идет об изменении объема ВВП в первом квартале. Значение этого показателя осталось без изменений на уровне -0,6% кв/кв. То есть европейская экономика продолжила сокращаться в первом квартале после отрицательного четвертого квартала 2020 года. Эти новости вряд ли можно назвать положительными для евровалюты. Тем не менее трейдеры упорно не обращают на них внимание, продолжая скупать европейскую валюту. Также вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая не сообщила трейдерам ничего интересного. Однако в любом случае никаких позитивных заявлений от нее никто и не ждал. Напомню, что в последних заявлениях президент ЕЦБ сравнивала экономику ЕС с больным, который может стоять на ногах только при помощи двух костылей, явно намекая, что стимулирование экономики продолжится. Однако все эти монетарные и бюджетные стимулирования не сыграли большой роли для ВВП в «зимних» кварталах. Таким образом, основная надежда европейской экономики связана сейчас с как можно более быстрым проведением вакцинации населения, с которым и связывают ее будущее восстановление. Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее экономика начнет приходить в чувство. По последним данным, в ЕС сделано уже около 200 млн прививок против коронавируса. Но это все еще мало, так как население Евросоюза переваливает за 450 миллионов, а каждый житель должен получить две дозы вакцины. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, после чего рост котировок продолжается. Вчера был достигнут уровень 1,2223. Закрытие над ним позволит трейдерам ожидать продолжение роста пары в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Лишь закрепление курса пары под восходящей линией тренда сработает в пользу валюты США и позволит рассчитывать на падение котировок пары. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 18 мая календарь экономических событий в Евросоюзе содержал в себе несколько интересных записей, но эти данные не повлияли на трейдеров. В Америке календарь был пуст. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). 19 мая в США будет опубликован протокол последнего заседания FOMC, но поздно вечером, таким образом, на дневные торги он не повлияет. В Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций («Total») выше именно у Short-контрактов. Однако я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2166 с целью 1,2224. Эта цель достигнута. Новые покупки – при закреплении над 1,2224 с целью 1,2275. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 мая. Снижение Евродоллара может начаться прямо сейчас

EURUSDH4: Давайте посмотрим, следует ли рынок нашему прогнозу, построенному пару дней назад?! Пока валютная пара EURUSD движется по сценарию. То есть мы предполагаем, что строится глубокая коррекция, которая принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Рынок, скорее всего, завершил построение восходящей волны связки [X], которая состоит из трех основных подволн и принимает форму простого зигзага (A)-(B)-(C). Таким образом, если это действительно так, то в среднесрочной перспективе нас ждет развитие действующей волны [Z]. Пока сложно говорить о том, какую коррекционную модель примет волна [Z]. Давайте рассмотрим разметку последнего участка графика на часовом таймфрейме, чтобы можно было понять, какое торговое решение принять. EURUSDH1: На часовом таймфрейме пока не видно, что именно строит пара в настоящее время, возможно, первую импульсную волну нисходящего зигзага, который образует волну [Z] в конечном итоге. Однако здесь мы можем заметить, что последняя импульсная волна 5 of (С) выглядит полностью завершенной, что дает сигнал для разворота рынка и начала снижения. Таким образом, в ближайшей перспективе мы могли бы наблюдать обесценивание Евродоллара в рамках волны [Z] ниже уровня 1.2050. Это предыдущий ценовой минимум, который отметила коррекция 4. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью получения прибыли на указанном уровне. Желаю всем прибыльной торговли. До встречи в новом обзоре, который выйдет завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иран не даёт нефти подняться

Вчера цены на нефть упали после того, как BBC сообщила, что будет сделано важное объявление о ядерной сделке с Ираном. Если Иран быстро добьётся соблюдения ядерных норм, то к середине лета на энергетических рынках может наблюдаться увеличение предложения. Российский дипломат Михаил Ульянов отметил, что пока вопросы ядерной сделки с Ираном остаются нерешёнными, такие выводы делать преждевременно. И что для решения этого вопроса обеим сторонам необходимо больше времени и усилий. По сообщению ВВС, объявление будет сделано в среду, когда объединённая комиссия сторон соберётся для своих переговоров в Вене. Но трое официальных лиц из Европы, отказавшиеся называть свои имена, заявили, что в ближайшее время не будет никаких важных объявлений по этому вопросу. Иран и США вели непрямые переговоры в австрийской столице на протяжении двух месяцев. Мировые державы Россия, Китай, Европейский союз в ближайшее время обязаны достичь соглашения, которое снимает санкции США с Ирана и даст возможность Ирану продолжать свои действия в соответствии с ограничениями, установленными на его атомную программу соглашением 2015 года. В ответ на наказание Трампа Тегеран существенно расширил свою деятельность по обогащению урана, приблизившись к уровню чистоты урана, необходимому для ядерной боеголовки. 22 мая истекает срок подписания временного соглашения об инспекциях между Ираном и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Ведущий спикер Исламской Республики в Вене Аббас Арагчи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность продления этого соглашения, если возникнет необходимость. Президент Ирана Хасан Рухани - сторонник первоначального соглашения, которому в данный момент осталось несколько месяцев до ухода с поста - находится под жёстким давлением парламента, который настроен враждебно по отношению к ядерной сделке. Консервативные чиновники требуют, чтобы Иран продолжал расширять свою ядерную деятельность, пока ещё нет соглашения с США. По прогнозу по второй половине года, спрос на нефть должен увеличиваться, и цены в том числе. И только эта новость об Иране создаёт вероятность снижения цен на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игрокам на повышение удалось вчера продолжить подъём, в результате сегодня они приступили к тестированию исторического рубежа 1,2243. Преодоление и надёжное закрепление выше откроет новые возможности, а ближайшими бычьими ориентирами станут максимальный экстремум (1,2349) и дневная цель на пробой облака (1,2345 – 1,2416). В сложившейся ситуации пройденные накануне уровни выполняют роль поддержек. Ближайшие из них будут бороться за сохранение интересов игроков на повышение на 1,2150 (исторический уровень + дневной Тенкан) и 1,2102 (недельный Фибо Киджун + дневной Киджун). Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня выступают сопротивления классических Пивот-уровней 1,2254 – 1,2286 – 1,2338. Ориентирами текущей нисходящей коррекции сейчас являются 1,2202 (центральный Пивот-уровень) и 1,2138 (недельная долгосрочная тенденция, промежуточную поддержку можно отметить на 1,2170 (S1). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов и поспособствует усилению медвежьих настроений. *** GBP/USD Дневная цель осталась позади, игроки на повышение продолжают восхождение. Основным повышательным ориентиром сейчас служит максимальный экстремум 1,4240, позволяющий восстановить восходящий тренд на самых старших временных интервалах. После закрепления выше ситуацию можно будет оценить ещё раз и наметить новые перспективы. Поддержками сейчас являются рубежи дневной цели (1,4137 – 1,4090) и дневной краткосрочный тренд (1,4053). Игроки на понижение на младших временных интервалах длительное время держат пару в коррекционной зоне, добиваясь при этом для себя преимуществ. Но несмотря на то, что анализируемые технические индикаторы перестроились на поддержку медвежьих настроений, ключевые поддержки продолжают работать на стороне игроков на повышение. Существенные изменения в балансе сил можно будет констатировать после потери 1,4178 (центральный Пивот-уровень) и 1,4108 (недельная долгосрочная тенденция), а также после разворота мувинга. Повышательными ориентирами в случае выхода из зоны коррекции и при восстановлении восходящего тренда на Н1 внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (1,4225 – 1,4266 – 1,4313). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс