Сколько инвесторы потеряли денег после падения криптовалютного рынка и что будет с биткоином

Крипто-пузырь более чем на 1 триллион долларов вчера схлопнулся в мгновение ока, напомнив мировой общественности в очередной раз, как нужно относиться к деньгам и сбережениям и почему нельзя доверять нерегулируемым рынкам, растущим и падающим исключительно на манипуляциях крупных игроков и доверии. Капитализация биткоина сократилась сразу на 10% и составила 724 907 570 669 USD. Биткойн упал на 29%, а капитализация первой в мире криптовалюты сократилась на 500 миллиардов долларов от максимальной рыночной стоимости монеты. И хоть затем произошел достаточно внушительный отскок, который позволил компенсировать до 15% от общего падения, этот день наверняка будет жить еще долго в памяти трейдеров. Все обещания Илона Маска и компании Tesla Inc. о том, что они будут использовать корпоративные деньги для покупки биткоинов, а также начнет их принимать в качестве оплаты за свои автомобили, все это чистой воды напоминают манипуляции, которые запомнятся надолго. Ethereum, вторая по величине монета, упала более чем на 40%, а любимый токен Маска Dogecoin потерял 45%. Распродажа произошла в тот момент, когда акции и сырьевые товары также находились под давлением, а Федеральная резервная система опубликовала протокол своего последнего заседания. Резкая продажа криптовалют привела и к сбоям в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж начиная с Coinbase Global Inc. и заканчивая Binance. Напомню, что все началось после того, как на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск спровоцировал резкие движения в биткоине, которые затем вылились в постепенные продажи, наводя панику на инвесторов. Биткойн упал, когда Маск объявил, что автопроизводитель не будет принимать его в качестве платежа. Добили вчера рынки заявления Народного банка Китая о том, что цифровые токены не могут быть использованы в качестве формы оплаты. Также центральный банк наложил ряд ограничений на компании, запретив им заниматься покупкой и продажей криптовалютных активов. Минимум, который был зафиксирован после падения биткоина находится в районе 29 700. Вы могли бы представить еще месяц назад, когда курс уверенно тестировал максимум в 64 000, что спустя всего ничего, биткоин можно будет купить по 29 000. В этом вся боль и весь интерес рынка для спекулянтов. Но есть и оптимисты, которые давно ждали коррекцию биткоина. Для кого-то вчерашний день будет первым днем знакомства с этим классом активов. Что касается технической картины, то вчера я подробно рассказал о том, что нас ждет впереди и какой сценарий будет разыгран, мы узнаем уже в ближайшее время. Посмотрите на рост биткоина в 2018 году. Когда он достиг уровня 20 000, начался медвежий рынок, вылившийся в криптозиму на следующие два года. Пробой 200-дневной скользящей стал последней каплей надежды для инвесторов, рассчитывающих на более крупный рост биткоина в среднесрочной перспективе. Если такой сценарий произойдет и в этом году, а 200-дневная средняя скользящая сейчас находится на уровне 39 000–40 000, то не исключено, что рынок быстро обвалится и в лучшем случае можно будет ожидать остановки в районе средней цены стоимости биткоина, которой владеет компания MicroStrategy. Вчера 200 дневная средняя скользящая была пробита и случилось просто сумасшедшее падение актива. Однако по итогам дня закрытие произошло чуть выше, либо на уровне 200 дневной, что оставляет шанс для покупателей и подпитывает надежду на скорое восстановление биткоина к своим историческим максимумам. Среднесрочный прогноз и направление биткоина на лето этого года. Если мы отталкиваемся от 200-дневной средней скользящей, то есть шанс на быстрое восстановление в район 52 000, а затем и на возврат к максимумам в район 64 000 к осени этого года. Если мы вновь пробиваем 200-дневную среднюю скользящую, то появляется риск опять свалиться в район 29 000, а затем и к 22 000 будет возрастать в геометрической прогрессии по причинам панической распродажи и потери доверия спекулятивных игроков к этому активу. И в завершении хотелось бы обратить внимание на пост Илона Маска во время глобальной распродажи биткоина. Илон Маск: «У Tesla Diamond hands ». Выражение «Diamond hands» на сленге сообщества WallStreetBets подразумевает, что инвестор держит актив до конца. Не исключено, что речь о биткоине. Выводы делайте сами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 мая 2021 года

EUR/USDЕвро усилием воли сумел-таки достигнуть верхнюю границу ценового канала месячного таймфрейма (зелёная линия), но к вечеру вчерашнего дня обвалился под целевой уровень 1.2177. Теперь цене надлежит закрепиться под целевым уровнем 1.2177 с тем, чтобы показать первое намерение к снижению до 1.1985. Двойная дивергенция с осциллятором Марлин подтверждается. На графике Н4 дивергенция усиливается, осциллятор Марлин уже совершал краткий выход под нулевую линию. Уход цены под линию Крузенштерна, примерно в области 1.2136, станет подтверждающим сигналом движения к целевому уровню 1.1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 мая 2021 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера снизился на 72 пункта, подтверждая дивергенцию на дневном графике с осциллятором Марлин. Цена теперь движется к встрече с линией Крузенштерна в районе 1.4040. Примерно в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин достигнет границы с территорией «медведей», здесь будет решаться дальнейшее поведение цены – либо оно станет коррекционным, растущим, либо продолжится усиленное снижение к 1.4004 и глубже к 1.3900.На графике Н4 цена пробивается под линию Крузенштерна, ей в этом помогает осциллятор Марлин, закрепившийся уже в зоне понижающейся тенденции. Первая цель 1.4040 – линия Крузенштерна на daily.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 мая 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар снизился к уровню закрытия 12 мая, когда он обвалился на 112 пунктов на фоне падения сырьевых рынков. Идейно «австралиец» завершил коррекцию от того падения и готов к дальнейшему снижению. Цена преодолела промежуточный уровень 0.7735, осциллятор Марлин внедрился на отрицательную территорию. Далее на пути пары AUD/USD расположен второй промежуточный уровень 0.7690, под ним первый целевой уровень 0.7641. Вторая цель 0.7565.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями: линией баланса и линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился в отрицательной зоне. Ждём дальнейшего снижения австралийской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 мая 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера подросла на 33 пункта благодаря общему укреплению доллара – индекс американской валюты прибавил 0,45%. Но у пары есть серьёзный противовес – снижение фондовых рынков. Вчера S&P500 снизился на 0,29%. Но падение индексов, начавшееся 10 мая, происходит не ровно, пока нет уверенности даже в крупной коррекции, поэтому доллар против йены чувствует себя более-менее уверенно. Более выраженное падение фондовых рынков потянет за собой и йену.На дневном графике цена вышла над индикаторную линию баланса, но ещё не преодолела целевой уровень 109.37 по вершине 15 марта. Признаком возможного роста пары служит разворот осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелка), но впереди есть и сильное сопротивление в виде линии Крузенштерна. Диапазон неопределённости по паре, таким образом, расширяется до 108.35-109.97. Но даже выход цены над верхнюю границу диапазона не решает проблему, ведь выше стратегически важные сопротивления трендовых линий ценовых каналов в диапазоне 110.45/55.На графике четырёхчасового масштаба цена ниже индикаторных линий, осциллятор Марлин пока не преодолел границу с территорией роста. Формально ситуация понижающаяся. Но все эти частые сигналы создаются внутри диапазона неопределённости 108.35-109.97. Рекомендуется воздержаться от торговли по рассматриваемой валютной паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Эндрю Бейли: инфляция в Великобритании не будет долгое время находиться выше целевого уровня.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 58.6443 Британский фунт стерлингов в среду, 19 мая, также немного скорректировался в рамках восходящего тренда, который продолжается уже больше месяца. И это только если говорить о локальном восходящем тренде. Глобальный начался еще 14-15 месяцев назад и за это время британская валюта подорожала на 28 центов против американской. Однако, как мы уже неоднократно говорили, фундаментальный фон, который должен был бы поспособствовать падению фунта стерлингов, сейчас никакого значения для трейдеров и рынков не имеет. Фунт стерлингов продолжает расти по тем же причинам, что и европейская валюта. В Штатах денежная масса раздувается, благодаря постоянным денежным вливаниям со стороны ФРС и Конгресса, что приводит к обесцениванию доллара на валютном рынке. Помимо этого, инфляция в США обещает быть гораздо более высокой, чем в Великобритании или Евросоюзе. Для сравнения, последние отчеты по инфляции говорят, что в Евросоюзе она ускорилась до 1,6% г/г, а в Великобритании – до 1,5% г/г. В США инфляция составляет уже 4,2% и, по мнению большинства экспертов, продолжит расти. ФРС бездействует и даже не намекает на возможное ужесточение монетарной политики или сворачивание программы количественного стимулирования. Что означает только одно: долларов и дальше будет становиться все больше и больше. А американская валюта и дальше будет обесцениваться. И фундаментальный фон, который уже давно отправил бы британский фунт к отметке 1,30$, сейчас не имеет никакого значения. Вспомните, как дешевела британская валюта до 2020 года, в «брекситный период»! А что изменилось сейчас? Экономика Великобритании встала с колен? Нет. Она по-прежнему отстает в развитии от американской. Геополитические проблемы Великобритании решены? Нет. Наоборот, с реализацией Brexit их стало больше, так как теперь Шотландия твердо вознамерилась покинуть состав Королевства и похожие сепаратистские настроения зреют теперь и в Северной Ирландии. Единственным действительно позитивным моментом для Британии можно считать постепенное снятие карантинных ограничений и высокие темпы вакцинации населения. Больше позитивных новостей нет. Тем временем, состоялось очередное выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, на этот раз в Парламенте Великобритании, в ходе которого глава наконец-то начал говорить об экономике и монетарной политике. Предыдущие несколько его выступлений вообще не касались этих вопросов. По словам Бейли, Банк Англии не позволит инфляции уйти далеко выше 2%-ого уровня. Многие эксперты тут же расценили эти слова, как намек на возможное повышение ставки, однако в реальности Бейли хотел лишь сказать, что инфляция вряд ли будет ускоряться теми же темпами, что и в США. Последний отчет по инфляции действительно показал ускорение, однако всего лишь до 1,5%. То есть даже с этим приростом инфляция на Туманном Альбионе остается ниже целевого уровня. Представители монетарного комитета Банка Англии считают, что в последний год инфляция сильно пострадала из-за падения цен на энергоносители, что негативно отразилось на ценах во всех сферах экономики. В последнее время цены на нефть выросли, при чем Эндрю Бейли связывает рост цен не с бюджетным и монетарным стимулированием, а именно с ростом цен на нефть. Экономисты Банка Англии считают, что инфляция продолжит ускоряться и к концу года составит около 2,5%, после чего начнется период замедления и показатель вернется к целевым 2%. Также Эндрю Бейли заявил, что экономика уже получила толчок к восстановлению, а высокие темпы вакцинации позволяют рассчитывать на то, что уже в следующем году бюджетное стимулирование можно будет сворачивать. Также в Банке Англии заявили, что последний всплеск роста цен связан больше с дефицитом предложения некоторых товаров в отдельных отраслях, а также стремлением компаний как можно быстрее вернуться в борьбу за рынок на фоне снятия коронавирусных ограничений. По словам Бейли, между реальным спросом и реальным предложением сейчас существует некое несоответствие, дисбаланс, который был вызван годом пандемии и кризиса. Производители просто неверно оценивают сейчас объемы производства и не успели еще подстроиться под текущий уровень спроса. Тем временем, Борис Джонсон продолжает настаивать на необходимости продолжать реализовывать план по постепенному выходу из карантина. Напомним, что это план содержит в себе 4 этапа постепенного снятия ограничений и в этот понедельник был реализован третий этап. Несмотря на то, что некоторые медэксперты считают, что «индийский» штамм «коронавируса» может спровоцировать третью волну заболеваний, Премьер выступает за снятие всех ограничений в июне. Джонсон заявил, что на данный момент нет никаких оснований продлевать действие даже самых незначительных ограничений, а «индийский» штамм COVID находится под пристальным наблюдением. Также по словам премьер-министра, в данное время проводиться изучение того, насколько заразным является «индийский» штамм и насколько сильно укрепился иммунитет британцев благодаря вакцинации. Таким образом, можно даже назвать последние новости весьма благоприятными для британского фунта стерлингов. Вакцинация, снятие карантинных ограничений, возможное сворачивание программы стимулирования экономики уже в следующем году, все это может поддержать британский фунт в ближайшее время. Однако, мы считаем, что эти факторы – это процентов 10-20 от того, что влияет сейчас на курс пары фунт/доллар. По-прежнему ключевым фактором является фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику. Но в случае с фунтом стерлингов работает также и «спекулятивный фактор», который очень хорошо прослеживается в слабости глобальной коррекции против восходящего тренда в феврале-марте этого года. Напомним, что общий размер коррекции составил всего 550 пунктов при 2800-пунктовом росте. Фунт стерлингов, тем временем, вплотную подобрался к своим 3-летним максимумам и в ближайшее время может взять курс на 6-летние максимумы около уровня 1,5100. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 72 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 20 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4090 и 1,4234. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о возобновлении движения вверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4160 S2 – 1,4130 S3 – 1,4099 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4191 R2 – 1,4221 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,4191 и 1,4234 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепление котировок пары ниже мувинга с целями 1,4069 и 1,4038. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 20 мая. Реконструкция американской экономики by Джанет Йеллен и Джо Байден. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 20 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 20 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 мая. Реконструкция американской экономики by Джанет Йеллен и Джо Байден.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 88.9105 Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться более, чем спокойно. Пока на криптовалютном рынке стоит паника и хаос, так как биткоин рухнул вниз, как будто ему на шею привязали двенадцатифунтовое ядро, доллар США сумел даже немного укрепиться. Правда, это «немного» - действительно немного. Такое движение вниз пары евро/доллар даже коррекцией назвать тяжело. Это даже откатом тяжело назвать. Таким образом, в целом движение пары за минувшие сутки совершенно не изменилось. Восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствуют все индикаторы торговой системы «Каналы линейной регрессии». Доллар США по-прежнему находится под сильнейшим давлением рынка, которое выражается и глобальными техническими, и глобальными фундаментальными факторами. Напомним, что в этот перечень факторов сейчас не входит макроэкономическая статистика или банальные новости, вроде выступления Джерома Пауэлла или Кристин Лагард. Ранее мы уже говорили, что за последний год на всех рынках ситуация изменилась кардинально. Сейчас следует учитывать, что в дело вмешались центральные банки, которые вливают триллионы долларов и евро в свои экономики. Таким образом, анализировать валюты через призму обычной статистики, которая отлично «работает» в обычные времена, просто не имеет никакого смысла. Денежная масса в Штатах продолжает раздуваться, при чем делает она это гораздо быстрее, чем в Евросоюзе. Поэтому какими бы ни были темпы восстановления американской и европейской экономики, это не имеет особого значения для евро и доллара. Евровалюта продолжает расти, потому что денежная масса в США продолжает расти гораздо более высокими темпами, чем денежная масса ЕС. Возможно, также оказывают свое влияние и крупные игроки, хотя, судя по отчетам COT, их воздействие на пару явно не является наибольшим. Ну и также не следует забывать, что в 2017 году предположительно начался новый глобальный тренд по паре евро/доллар. А это значит, что в ближайшие 3-5 лет нас ждет укрепление евро. Тем временем, состоялось выступление министра финансов США Джанет Йеллен на мероприятии, организованном Торговой палатой США. В ходе своего выступления Йеллен лестно отозвалась о пакетах стимулирующих мер, предлагаемых Джо Байденом, говорила о пересмотре финансовой политики страны и реконструкции американской экономики. По ее мнению, американская экономика все еще отстает от своей докризисной траектории роста, а инфраструктура нуждается в инвестициях. Американская экономика должна оставаться конкурентоспособной, по мнению Йеллен. По ее словам, после прихода администрации президента Джо Байдена, главными задачами являются победа над пандемией, преодоление всех последствий, связанных с ней. Все предлагаемые Джо Байденом инициативы Йеллен назвала «полезными для американской экономики». С ее точки зрения, стране необходимы два пакета стимулов на 2,25 трлн долларов(«инфраструктурный») и на 1,8 трлн долларов(«семейный»). Эти пакеты будут направлены на то, чтобы американская экономика не отставала от своих конкурентов на международной арене, а перед американскими семьями открывались большие возможности. Также Йеллен отметила, что считает изменения в налоговую систему, предложенные Джо Байденом, разумными. По ее мнению, неравенство доходов и расходов в американском обществе – это проблема, которую следует решать. Многие простые американцы платят больше подоходных налогов(в процентном выражении), чем миллионеры или миллиардеры, которые активно пользуются различными «лазейками» и инструментами, чтобы понизить налоговые выплаты. В частности, речь вновь зашла о едином корпоративном налоге, так как многие крупные инвесторы и корпорации намеренно регистрируются в «зонах низких налогов», а ведут свою деятельность в США. «Поскольку корпоративные налоги находятся на низком уровне - всего в один процент от ВВП - мы считаем, что корпоративный сектор может внести свой вклад в восстановлении после пандемии. Мы предлагаем просто вернуть корпоративный налог к историческим нормам», - заявила Джанет Йеллен. В ходе мероприятия ей возражали другие высокопоставленные чиновники, заявляя, что сейчас совершенно не время повышать налоги, тем самым, тормозя экономическое восстановление. Председатель Торговой палаты США Сьюзан Кларк считает, что повышение налогов ударит по американским предприятиям и их работникам. Помимо этого, многие политики США считают, что еще два пакета стимулирующих мер приведут к перегреву экономики и еще большему росту инфляции. С последним мнением тяжело не согласиться, так как инфляция уже составляет 4,2% г/г. Несмотря на попытки успокоить рынки, предпринятые несколькими представителями FOMC, большинство экспертов считает, что инфляция будет расти и дальше. Все по тем же причинам, о которых мы говорим в последние полгода. Американских долларов становится больше и в американской экономике, и во всем мире. А это не может не приводить к обесцениванию американской валюты. Впрочем, пока эти предложения все еще являются лишь предложениями. Республиканцы, которые традиционно представляют интересы богатых американцев и корпораций, выступают против повышения налогов. Правда, от их мнения сейчас мало что зависит, так как обе палаты Конгресса контролируются демократами. В принципе, если все демократы поддержат инициативы Джо Байдена и Джанет Йеллен, тогда республиканцы могут считать, как им угодно, законопроекты все равно будут приняты. Вопрос в том, захотят ли демократы идти на открытый конфликт с республиканцами, как делал в обратном направлении в свое время Дональд Трамп. Несмотря на открытое противостояние между двумя правящими партиями, все же решения государственного значения должны учитывать мнения обоих партий. Однако, предыдущий пакет стимулов был принят как раз в обход мнения республиканцев и есть мнение предполагать, что и на этот раз будет также. Два новых пакета стимулов общей суммой в 4 триллиона долларов означают, что доллар США может продолжать дешеветь в течение еще долгого периода времени. Эти деньги будут вливаться в экономику постепенно, поэтому денежная масса будет продолжать расти. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 20 мая составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2149 и 1,2275. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начал слабый виток коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целью 1,2268 после разворота индикатора Хайкен Аши обратно наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целью 1,2085. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Эндрю Бейли: инфляция в Великобритании не будет долгое время находиться выше целевого уровня. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 20 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 20 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение прошедших суток торговалась очень плохо. Движения были рваными и сумбурными. Тренд внутри дня отсутствовал, хотя тенденция была все нисходящая. Волатильность составила около 70 пунктов, что для фунта стерлингов совсем немного. Однако, главное другое. Торговых сигналов в течение дня сформировано было очень мало и все они оказались ложными. Попробуем разобраться, как следовало торговать пару фунт/доллар в среду, 19 мая. Первым делом следует сказать, что утром, на европейской торговой сессии в Великобритании был опубликован достаточно важный отчет по инфляции. Как выяснилось немного позже, особой реакции на этот отчет не последовало, но на момент его публикации никто не мог этого знать. Первый сигнал на покупку в виде отскока цены от уровня-экстремума 1,4181 сформировался как раз во время публикации этого отчета. Поэтому сделку на покупку здесь явно не следовало открывать. Второй сигнал – на продажу – оказался еще более невнятным и сумбурным. Пара около часа провела около уровня 1,4181 и в конце концов преодолела его. Формально здесь можно было открывать сделку на продажу, однако до ближайшей цели – линии Киджун-сен – пара не достала, поэтому заработать по этой сделке не получилось. Цена прошла больше 20 пунктов вниз, поэтому следовало выставлять Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру в конечном итоге и закрылась сделка. Таким образом, ни убытка, ни прибыли трейдеры не получили в среду. Возвращаясь к отчету по инфляции, следует сказать, что показатель ускорился до 1,5% в годовом выражении, а основной(базовый) индекс потребительских цен ускорился до 1,3% г/г. В целом, тенденция хорошая, однако оба показателя инфляции все еще находятся гораздо ниже целевого уровня 2,0%. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, как пара сумбурно торговалась в течение среды. Несколько крупных свечей, черных и белых, чередовались. В целом же продолжалась локальная коррекция, но пока цена не смогла даже отработать критическую линию. Восходящая тенденция и тренд сохраняются, о чем красноречиво свидетельствует восходящая линия тренда. Глобальные факторы также остаются на стороне британской валюты, поэтому мы считаем, что в долгосрочной перспективе рост продолжиться. О более или менее сильном движении вниз можно будет говорить не ранее преодоления восходящей линии тренда. Мы продолжаем обращать внимание на наиболее важные уровни и линии и торговать от них: 1,4080, 1,4181 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4001) и Киджун-сен(1,4111) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий. Однако, и в те дни этой недели, когда статистика была, реакции на нее было практически никакой. Таким образом, невелика потеря. В Штатах выйдет лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, но он также спровоцирует хоть какое-то более или менее сильное движение пары. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(4 – 10 мая) пара GBP/USD выросла на 210 пунктов. В прошлую пятницу трейдеры избавлялись от доллара из-за слабейших Нонфармов, в понедельник – по инерции. Именно эти два дня и сыграли наибольшую роль. Начиная с января 2021 года профессиональные трейдеры начали стараться держаться основного тренда, так как до этого они постоянно меняли свою стратегию работы с фунтом стерлингов. По первому индикатору на иллюстрации видно, что красная и зеленая линия начали удаляться друг от друга приблизительно в январе, что и свидетельствует о новом тренде, который в нашем случае по факту является старым трендом 2020 года. Тем не менее, группа «Non-commercial» в данное время продолжает увеличивать нетто-позицию, наращивая покупки фунта, которые выглядят абсолютно безосновательно, с фундаментальной точки зрения. Но что делать, если фунт растет, а некоммерческие трейдеры как раз ставят своей целью заработок за счет курсовой разницы? На отчетной неделе по фунту было открыто 15 тысяч контрактов Buy и 6 тысяч контрактов Sell. Следовательно, нетто-позиция выросла на 9 тысяч контрактов. Общее количество открытых Buy-позиций сейчас составляет 68 тысяч, а Sell – 38 тысяч. Разница почти в два раза, что говорит об умеренном «бычьем» настроении профессиональных игроков. Как и в случае с евровалютой мы обращаем внимание на тот факт, что в данное время более глобальные факторы, чем действия крупных игроков, которые обычно и задают направление тренда, перекрывают данные COT отчетов. Тем не менее, COT отчеты сейчас также говорят в пользу продолжения роста британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась вновь достаточно спокойно, но при этом не стояла на месте. Хотя волатильность, конечно, вновь оставляла желать лучшего. Однако при том, что пара от минимума до максимума дня прошла всего 55 пунктов, все же было несколько хороших движений, которые можно и нужно было отрабатывать. Попытаемся разобраться во вчерашних сделках. Первая сделка на продажу должна была бы открыта в самом начале европейской торговой сессии, так как цена совершила отскок от уровня-экстремума 1,2243. После этого пара прошла вниз более 40 пунктов и отработала уровень поддержки 1,2200 и уровень-экстремум 1,2190. Фиксировать прибыль можно было около любого уровня. Минимум, что можно было заработать по этой сделке 38 пунктов. Далее от уровня 1,2190 последовал также очень точный отскок, который являлся сигналом на покупку. Здесь следовало открывать уже длинные позиции. После этого пара прошла вверх опять 40 пунктов, однако до уровня 1,2243 не достала. Но в любом случае по этой сделке должен был быть установлен Stop Loss в безубыток, таким образом, даже если трейдеры не закрыли в конце торгового дня эту сделку вручную, убытка по ней получить в любом случае не получиться. Но мы обычно рекомендуем не переносить сделки на следующий день и торговать только интрадей. Поэтому сделку следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов ближе к концу дня. Таким образом, в среду получилось заработать минимум 58 пунктов, что является отличным результатом, учитывая то, что пара всего прошла 55 пунктов(волатильность). Также в течение минувшего дня был опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе. Однако, напомню, что эта была повторная оценка за апрель, которая к тому же ничем не отличалась от первой. 1,6% в годовом выражении. А вот базовая инфляция, наоборот, снизилась до 0,7%, что не может не расстраивать. Впрочем, эти данные никакого влияния на пару евро/доллар не оказали. Время публикации отчета отмечено на иллюстрации цифрой «1». Как видим, если этому отчету и можно приписать реакцию рынка, то не более 25 пунктов. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что восходящий тренд сохраняется. Пара вчера скорректировалась к уровню 1,2190, отскочила от него, поэтому мы считаем, что восходящее движение может продолжиться. Главное, что есть линия тренда, которая не вызывает никаких сомнений. В целом сейчас также не возникает никаких вопросов по «фундаменту». Мы уже не раз говорили, что доллар остается во власти глобальных технических и фундаментальных факторов, которые никакого отношения к макроэкономическому фону не имеют. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2175, 1,2190 и 1,2243, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2082) и Киджун-сен(1,2151). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланировано очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако все последние разы глава ЕЦБ ничего интересного рынкам не сообщила, поэтому небольшая надежда, что в этот раз все будет иначе. В Штатах завтра будет опубликован отчет по количеству заявок на пособия по безработице в мае. Однако, этот отчет в данное время не является значимым, поэтому и на него вряд ли последует какая-либо реакция трейдеров, кроме, разве что, самой минимальной. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(4 – 10 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, европейская валюта продолжает находиться на высоких позициях и уже в ближайшие недели может обновить свои 2,5-летние максимумы. Профессиональные трейдеры, которые еще с прошлого сентября начали сокращать Buy-контракты, в последние несколько недель вновь начали их наращивать. Напомним, что отчеты COT, во-первых, не учитывают количество влитых в экономику(любую) денежных средств, во-вторых, они не отображают спрос на американскую валюту. Таким образом, в последние месяцы отчеты COT далеко не всегда отображают реальную картину происходящего на валютном рынке. Напомним, что крупные игроки могут распродавать евровалюту, но если при этом ФРС вливает триллионы американских долларов, то евро все равно будет дорожать, а отчеты COT будут показывать, что спрос на евровалюту падает. Однако в последние недели группа трейдеров «Non-commercial», похоже, переосмыслила некоторые вещи и теперь сама будет следовать за трендом, тон которого задает именно ФРС. На отчетной неделе коммерческие трейдеры открыли 17 тысяч новых контрактов на покупку и 5,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 11,5 тысяч, что достаточно много. Первый индикатор на иллюстрации выше вновь показывает расхождение линий, отображающих нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, поэтому в данное время можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновился. Второй индикатор также показывает, что группа «Non-commercial» начала наращивать покупки европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 20 мая? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду преимущественно корректировалась, хотя был участок и восходящего движения. Коррекция началась после отскока от уровня 1,2242, который является достаточно сильным уровнем. В целом восходящая тенденция сохраняется, поэтому на 30-минутном таймфрейме по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение и сигналы на покупку от индикатора MACD. В течение дня таковых было сформировано два. И оба следовало отфильтровывать, потому что они были сформированы достаточно далеко от нулевого уровня. Отскок же от уровня 1,2242 мы будем рассматривать на 5-минутном таймфрейме, потому что там он, очевидно, сформировался немного раньше. Таким образом, на текущем таймфрейме в течение среды не следовало открывать никаких торговых сделок. В течение дня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, но, как мы и говорили вчера, никакой реакции на него не последовало. Инфляция выросла по итогам апреля-месяца с 1,3% до 1,6% г/г, но при этом базовая инфляция замедлилась с 0,8% до 0,7% г/г. Считается, что базовая инфляция немного важнее. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь картина более интересная хотя бы потому, что было сформировано больше сигналов и некоторые из них следовало отторговывать. В течение дня пара несколько раз отрабатывала важные уровни, что позволило начинающим трейдерам открывать позиции. Начнем с самого начала европейской торговой сессии. Цена преодолела уровень 1,2234, но так как следующий уровень 1,2242 был очень недалеко, следовало ждать отработки именно этого уровня и смотреть на поведение цены около него. В итоге, котировки пары отскочили от этого уровня, при чем дважды, сформировав сразу два сигнала на продажу, которые и следовало отрабатывать короткой позицией. Естественно, одной. Можно было даже дождаться закрепления цены ниже уровня 1,2234, но даже в этом случае цена прошла вниз достаточно(больше 30 пунктов), чтобы по сделке сработал Take Profit. Далее, цена, не отрабатывая ближайший уровень снизу, вернулась к уровню 1,2234 и здесь возникла та же дилемма, что и утром. Мы бы рекомендовали вновь ждать отработки уровня 1,2242 и не открывать сделку. Однако на этот раз отскока от уровня 1,2242 не случилось, так как цена банально не дошла до него несколько пунктов. Таким образом, здесь новую сделку на понижение открыть уже не удалось. Но и 30 пунктов прибыли – очень неплохо. Галочкой на иллюстрации помечено время публикации отчета по инфляции в ЕС. Как видим, после его выхода ничего не изменилось, продолжилось несильное движение вниз. Как торговать в четверг: У начинающих трейдеров на 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, поэтому рекомендуется продолжать рассматривать ордера на покупку. Индикатор MACD уже находится около нулевого уровня, поэтому сигналы могут формироваться уже в ближайшие часы. Но тем не менее рекомендуем новичкам не торговать ночью, а дождаться утра. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2169, 1,2174, 1,2234 и 1,2242. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Нужно смотреть по волатильности пары. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Мы рекомендуем в это время торговать очень аккуратно, обязательно со Stop Loss или не торговать вовсе. Хотя, честно говоря, ожидать сейчас важной информации от Лагард не приходится. В Америке выйдет лишь абсолютно второстепенный отчет по заявкам на получение пособий по безработице. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не спешите хоронить Биткоин, или ходлеры стоят горой за криптоактив номер один и не собираются продавать его: у Сэйлора 111

Сегодняшний день стал одним из самых тревожных и непредсказуемых для биткоина и всего криптовалютного рынка. После запрета и наложения санкций китайского правительства на пользование криптовалютами в банках биткоин резко стал падать вниз, продолжая свою глубокую коррекцию. Данная коррекция очень похожа на ту, что была в марте 2020 года. Сегодня утром биткоин пробил веху в 30 000 долларов, коррекция составила 54 процента - и это дало еще один толчок для паники как институционалов, так и для различных ходлеров. Мировое сообщество в панике, не знает, что делать и как дальнейшая ситуация будет развиваться. Ведь никто не знает, куда будет направлен вектор движения главной криптовалюты. Но не всё так страшно, как де-факто данное развитие ситуации, и эта коррекция только поможет биткоину снова уйти в бычий рынок и преодолеть её. Буквально пару часов назад Илон Маск написал в Твиттере, что Тесла не продавала и не собирается продавать биткоины, несмотря на то что криптовалюта теряет свою цену ежедневно и на все перипетии, связанные с китайским правительством. Илон в своём твите написал, что у Теслы бриллиантовые руки, тем самым намекая на всех тех инвесторов и ходлеров, которые отказываются продавать Bitcoin, даже несмотря на тревожную ситуацию на криптоарене.Также в дело вступился Майкл Сэйлор, который заявил, что у подконтрольных ему компаний хранится около 111 000 биткоинов и он не продавал ни единого сатоши. Как мы видим, большие игроки рынка и всемирно известные ходлеры не продают своё состояние, вопреки резонансной ситуации и глобальному буму. А что это может значить? Это значит, что не всё так плохо для криптовалюты номер один и для всех альткоинов после этого. Сразу после этой поддержки Биткоин подскочил на 7000 долларов - с 30 до 37 000 за монету.Данный запрет Китаем на использование биткоинов в банках имеет краткосрочное влияние на криптовалюту в целом. Текущая коррекция необходима потому, что BTC уже исчерпал свои возможности. Потихоньку деньги начали уходить, а новые инвесторы не приходили, случился застой. Нужен был какой-то триггер, а ситуация с Китаем - это как раз катализатор того, что должно было случиться ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 мая. Европейская инфляция разочаровывает

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Все движения проходят точно в соответствии с ней. Таким образом, в данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3, которая сама по себе может получиться весьма протяженной. Помимо этого, и волна 3 нового восходящего участка тренда также может получиться весьма протяженной, учитывая размер волны 1. Таким образом, в перспективе нас ждет новое сильное повышение котировок евровалюты. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи говорит о готовности рынков к новым покупкам европейской валюты. Небольшой отход котировок от достигнутых максимумов в течение сегодняшнего дня я не могут трактовать как внутреннюю коррекционную волну. Таким образом, повышение котировок инструментов должно продолжиться с целями, расположенными около максимумов волны 5 в 5 прошлого повышательного участка тренда. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар был не слишком сильным. Таковым же он был и днем ранее, хотя в эти два дня стали известны два наиболее важных показателя для любой экономики. Вчера вышел отчет по ВВП, который оказался отрицательным в первом квартале, как и кварталом ранее. Сегодня вышел отчет по инфляции за апрель, которая, как и ожидали рынки, составила 1,6% в годовом исчислении. Напомню читателям, что целевой уровень инфляции, к которому стремятся крупнейшие центральные банки мира, составляет 2%. Следовательно, до достижения этого уровня и стабильного нахождения на нем в течение долгого периода времени Центральный банк не прибегнет к сворачиванию программ стимулирования и повышению ставок. Впрочем, в Евросоюзе такой же вывод можно сделать и по показателю ВВП, который, как я уже сказал выше, два последних квартала был отрицательным. Следовательно, весь 2021 год будет посвящен выходу этих двух показателей на целевые значения. И лишь после этого в следующем году можно будет рассуждать о сроках завершения стимулирования экономики. На сегодняшний вечер в США запланирована публикация протокола ФРС последнего заседания. Из этого протокола рынки могут почерпнуть для себя разве что информацию о том, какое настроение сейчас царит в рядах членов денежно-кредитного комитета ФРС. Вряд ли в нем будет содержаться информация о решениях ФРС, которую рынки еще не знают. Обычно никакой реакции рынков на эти протоколы не следует. Как будет на этот раз? Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента. В данное время предположительно завершилось построение коррекционной волны 2 или b, а также внутренней волны 2 в составе предполагаемой 3. Таким образом, я рекомендую сейчас продолжать покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, по каждому сигналу MACD «вверх». Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких, она выглядит практически идеально. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось и продолжается построение нового повышательного участка тренда, и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 мая. Уровень инфляции в Великобритании также разочаровал

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка вроде бы прояснилась. Последнее повышение котировок привело к обновлению максимума предполагаемой волны e. И теперь эта волна уже не выглядит как e. Таким образом, вся волновая разметка может потребовать внесения коррективов и дополнений уже в самое ближайшее время, но в данное время все-таки еще остается прежней. Ранее я уже неоднократно говорил, что волновая картина не выглядит однозначной и может развиваться сразу несколькими путями. Возможно, инструмент построил нисходящий участок тренда a-b-c-d-e в феврале-марте этого года, после чего началось построение нового импульсного участка тренда, а в данное время строится его третья волна. Однако даже в этом случае внутренняя волновая структура не выглядит однозначно. Таким образом, я пока оставляют на графике предыдущую разметку, но напоминаю, что в любой момент она может поменяться. Удачная попытка прорыва отметки 1,4239 может указать на готовность рынков к дальнейшим покупкам британца, но с текущей разметкой этот фактор не имеет серьезного влияния на перспективы инструмента. Новостной фон для британца во вторник был довольно благоприятным. Во-первых, как я уже писал ранее, в Великобритании сняли часть карантинных мер в этот понедельник, что будет способствовать росту экономической и деловой активности, а также росту экономики. Во-вторых, экономические отчеты, которые вышли сегодня, также показали, что экономическая ситуация в Великобритании улучшается. Уровень безработицы, в частности, сократился с 4,9% до 4,8%. Средний заработок вырос на 4,0% с учетом премий и на 4,6% без учета, а количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось на 15,1 тысячи вместо роста на 25,6 тысячи, как ожидали рынки. Я не считаю, что именно эта статистика является причиной продолжающегося повышения спроса на британца. Так как и евровалюта сегодня росла, а британец растет уже давно и без всякой статистики. Однако дополнительное влияние на инструмент Фунт/Доллар эти отчеты оказали, что лишь помогло британцу еще сильнее укрепить свои позиции. Сегодня еще должно состояться выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, а также заместителей губернатора Бена Броадбента и Сэра Дэвида Рамсдена. Возможно, там рынок почерпнет какую-либо новую для себя информацию, что также повлияет на курс британца. В целом перед британцем продолжают сохраняться замечательные перспективы, так как волновая разметка хоть и не слишком понятна в меньшем масштабе, зато четко показывает построение нового повышательного тренда в старшем масштабе. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. В данное время продолжает свое построение повышательная волна, но ее внутренняя волновая структура не позволяет сделать однозначный вывод о том, насколько длинной она получится и где может завершиться. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 мая. Европейская инфляция разочаровывает.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Все движения проходят точно в соответствии с ней. Таким образом, в данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3, которая сама по себе может получиться весьма протяженной. Помимо этого, и волна 3 нового восходящего участка тренда также может получиться весьма протяженной, учитывая размер волны 1. Таким образом, в перспективе нас ждет новое сильное повышение котировок евровалюты. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи говорит о готовности рынков к новым покупкам европейской валюты. Небольшой отход котировок от достигнутых максимумов в течение сегодняшнего дня я не могут трактовать как внутреннюю коррекционную волну. Таким образом, повышение котировок инструментов должно продолжиться с целями, расположенными около максимумов волны 5 в 5 прошлого повышательного участка тренда. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар был не слишком сильным. Таковым же он был и днем ранее, хотя в эти два дня стали известны два наиболее важных показателя для любой экономики. Вчера вышел отчет по ВВП, который оказался отрицательным в первом квартале, как и кварталом ранее. Сегодня вышел отчет по инфляции за апрель, которая, как и ожидали рынки, составила 1,6% в годовом исчислении. Напомню читателям, что целевой уровень инфляции, к которому стремятся крупнейшие центральные банки мира, составляет 2%. Следовательно, до достижения этого уровня и стабильного нахождения на нем в течение долгого периода времени Центральный банк не прибегнет к сворачиванию программ стимулирования и повышению ставок. Впрочем, в Евросоюзе такой же вывод можно сделать и по показателю ВВП, который, как я уже сказал выше, два последних квартала был отрицательным. Следовательно, весь 2021 год будет посвящен выходу этих двух показателей на целевые значения. И лишь после этого в следующем году можно будет рассуждать о сроках завершения стимулирования экономики. На сегодняшний вечер в США запланирована публикация протокола ФРС последнего заседания. Из этого протокола рынки могут почерпнуть для себя разве что информацию о том, какое настроение сейчас царит в рядах членов денежно-кредитного комитета ФРС. Вряд ли в нем будет содержаться информация о решениях ФРС, которую рынки еще не знают. Обычно никакой реакции рынков на эти протоколы не следует. Как будет на этот раз? Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента. В данное время предположительно завершилось построение коррекционной волны 2 или b, а также внутренней волны 2 в составе предполагаемой 3. Таким образом, я рекомендую сейчас продолжать покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры, по каждому сигналу MACD «вверх». Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких, она выглядит практически идеально. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось и продолжается построение нового повышательного участка тренда, и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Минутки» не помогут гринбеку

Индекс доллара США на старте европейской сессии среды обновил очередной многомесячный минимум, опустившись до 89,69 пункта. В последний раз индекс находился на таких низах в начале января текущего года, то есть почти полгода назад. Впрочем, на этой ценовой точке южный импульс угас – уже в период европейской сессии гринбек развернулся на 180 градусов и пополз вверх, демонстрируя вялотекущую коррекцию. Долларовые пары «мажорной группы» отреагировали соответствующим образом. Так, пара евро-доллар сегодня обновила ценовой максимум текущего года. Под занавес азиатской сессии среды цена обозначилась на отметке 1,2245, что на 2 пункта выше предыдущего хая (1,2243). И хотя данное достижение носит чисто символический характер, факт остаётся фактом: европейская валюта снова «показала зубы», обозначив свои претензии на 23-ю фигуру. Коррекция в данном случае – вещь предсказуемая и даже необходимая. По итогам коррекционного движения можно как минимум сделать вывод о «стойкости» основного тренда. Кроме того, южные откаты позволяют открывать длинные позиции по более выгодной цене. Поэтому любую коррекцию сейчас можно использовать в практической плоскости, так как северный тренд eur/usd, на мой взгляд, себя не исчерпал. Сегодня вечером, под занавес американской сессии среды, будет опубликован протокол последнего заседания Федрезерва, итоги которого были объявлены 28 апреля. «Минутки» ФРС далеко не всегда провоцируют повышенную волатильность среди долларовых пар, однако в данном случае трейдеры могут достаточно бурно отреагировать на основные тезисы документа. Напомню, что по итогам апрельской встречи Джером Пауэлл озвучил уже привычную риторику, лишь подтвердив свою позицию относительно перспектив денежно-кредитной политики. И всё же регулятор смог удивить рынок, спровоцировав повышенную волатильность среди основных долларовых пар. Тогда ещё среди трейдеров ещё «теплилась надежда» на ужесточение риторики Пауэлла, в свете релизов положительного характера. Однако Федрезерв в достаточно категоричной форме разочаровал долларовых быков, исключив вариант досрочного сворачивания QE. Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции тогда заявил, что инфляционные индикаторы растут в основном из-за временных факторов. Глава ФРС подчеркнул, что эпизодические факты единовременного роста цен нельзя интерпретировать как устойчивый рост в годовом сравнении. Такая импульсивная динамика, по мнению Пауэлла, «не спровоцирует устойчиво-высокую инфляцию, которая превысит целевой уровень и закрепится над ним». Стоит подчеркнуть, что апрельское заседание ФРС состоялось за несколько недель до публикации резонансных данных по росту инфляции в США, которые были обнародованы на минувшей неделе. Поэтому сегодняшний протокол необходимо рассматривать через призму данного факта. Вместе с тем, судя по вышеуказанной риторике Пауэлла, он предвидел реализацию подобного сценария. Глава ФРС заранее отверг вариант ужесточения монетарной политики, даже допустив временный «перегрев» американской экономики. Данный мессидж будет «красной нитью» проходить сквозь протокол апрельской встречи. Временную поддержку гринбеку может оказать лишь одно обстоятельство: если члены ФРС обсуждали риски «необузданного роста» инфляции. Ещё раз напомню, что данное заседание проходило ещё до релиза данных по росту апрельской инфляции в США. Поэтому если кто-либо из членов регулятора озвучивал вариант досрочного сворачивания QE в случае превышения целевого уровня, доллар может рвануть вверх по всему рынку. Пара eur/usd, соответственно, может снова откатить к уровню поддержки 1,2150 (линия Tenkan-sen на дневном графике). На мой взгляд, подобную ценовую динамику необходимо использовать против американской валюты, открывая длинные позиции по паре eur/usd. С момента публикации инфляционного релиза (то есть на протяжении последней недели) свою позицию озвучили около 10 членов ФРС. И все они в унисон заявили о том, что текущая инфляционная динамика не послужит основанием для корректировки параметров денежно-кредитной политики. Поэтому даже если в протоколе апрельского заседания и будут прослеживаться «ястребиные» нотки, их влияние будут ограниченное (краткосрочное). К слову, буквально сегодня своё мнение озвучил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он также сохранил «голубиную» позицию. По его словам, для текущего периода перезагрузки экономики характерен «большой статистический шум». Учитывая данный факт, Федрезерв не намерен менять свои прогнозы на основании лишь одного релиза «В контексте повышенной волатильности макроэкономических отчётов, сложно отличить объективные сигналы от шума», – отметил Буллард. В таком же ключе высказались и остальные его коллеги – Бостик, Кларида, Местер, Розенгрен, Каплан, Эванс и Баркин. Таким образом, возможные южные откаты по паре eur/usd следует рассматривать как повод для открытия длинных позиций. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,2245 (обновлённый сегодня ценовой максимум текущего года). Это первая цель северного движения, которая находится достаточно близко. Основной целью выступает отметка 1,2305 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. О более высоких значениях пока говорить рано: покупателям eur/usd ещё предстоит пережить битву за 23-ю фигуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвестируем в биткоины, не покупая биткоины – уроки грамотной торговли на волатильных рынках

Биткойн упал почти на 22% до 35000 долларов, сократив пиковую рыночную стоимость монеты на сумму более 500 миллиардов долларов. Он аннулировал все доходы, полученные после объявления Tesla Inc. 8 февраля о том, что она будет использовать корпоративные деньги для покупки актива и примет их в качестве формы оплаты за свои автомобили. Ethereum, вторая по величине монета, упала более чем на 40%, а токен-шутка Dogecoin потерял 45%.Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, временно отключила вывод Ethereum, ссылаясь на перегрузку сети, в то время как Coinbase заявила, что исследует «периодические простои» на своей платформе. Две фирмы страдают от сбоев из-за падения криптовалюты. Coinbase заявила, что есть частичные перебои в работе ее веб-сайта, мобильного приложения и API. Действительно, инвесторы, державшие длинные позиции в криптовалютах, сегодня испытывают шок. Обвал биткоина во многом обязан Илону Маску, который нанес серию ударов по его курсу своими непродуманными твитами на прошлой неделе. Илон Маск – король хайпа... и убытков Влиятельность отдельных людей на общемировое состояние в любой отрасли трудно оценивать стандартными мерками. Вожди революций (как политических, так и экономических), деятели культуры, формирующие взгляды целых поколений, актеры, журналисты, писатели-фантасты... – их действия не поддаются стандартной оценке «хорошо/плохо». Владимир Ленин, Элвис Пресли, Энди Уорхол, Зигмунд Фройд, Эйнштейн, Фидель Кастро, Моцарт, Мадонна, Билл Гейтс, Джон Форбс Нэш и Стивен Хокинг – их популярность у людей сложно объяснить такими терминами, как «харизма» или «вклад» в определенной отрасли. Каждый из них создавал вокруг себя бесконечный хайп, магнитом притягивая события и людские взгляды к себе. Илон Маск – один из таких людей. Уже стал легендарным успех его компании Tesla, которую неспособны сокрушить ни убыточные отчеты в течение ряда лет (с момента основания), ни новости о кибервзломах его подразделений, ни новые способы расчетов в спорных с точки зрения государства криптовалютах. Его первая в мире частная космическая программа CrewDragon изменила всю отрасль. Маск мало заботится о последствиях, предпочитая действовать, и принимает последствия какими бы они ни были. При этом он умудряется сохранять доверие инвесторов, поэтому ему сходит с рук то, что не сошло бы никому другому. В этот раз Илон не разочаровал публику, подняв, а затем обрушив мировой курс биткоина всего за каких-то три месяца. Все началось с долгожданного появления Илона Маска в качестве ведущего шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Держатели Dogecoin наблюдали, надеясь, что Dogefather, как Илона уже окрестили на форумах, еще дальше продвинет цифровую валюту, взлетевшую в этом году с менее чем пенни до 74 центов. Вместо этого они увидели пародию, в которой он рассмеялся, назвав монету «суетой». Напомним, монета шиба-ину (да, мета-шутка по поводу шутки о Dogecoin) взлетела в начале недели, когда она была добавлена на такие биржи, как OKEx и Binance. По данным CoinDesk, популярность этого и других имитаторов Dogecoin достигла таких высот, что комиссии за транзакции в сети Ethereum достигли рекордно высокого уровня. Затем она резко упала в среду – после того как Wall Street Journal сообщил, что создатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал монеты на сумму более 1 миллиарда долларов благотворительной организации, которая борется с распространением Covid-19 в Индии. С тех пор монета под маркой шиба-ину, созданная в шутку, потеряла почти половину своей стоимости. Той же ночью Илон расстарался и выдал очередной твит с объявлением о том, что Tesla Inc. больше не будет принимать биткойны в качестве формы оплаты за свои автомобили. В своем твите Маск говорит, что автопроизводитель «обеспокоен быстрым увеличением использования ископаемого топлива для добычи биткойнов и транзакций, особенно угля, который имеет худшие выбросы среди любого топлива». В этой ситуации интересно то, что факты об энергетическом профиле монеты не изменились с тех пор, как Tesla объявила в марте, что она примет ее в качестве платежа. Однако рынок отреагировал быстро. Биткойн упал с почти 57 тыс. долл. до 46 тыс. долл. за два часа. Казалось бы, что двигало Маском в марте с учетом всех обстоятельств? Конечно же, падение котировок Tesla после его сообщения о том, что он хорошо вложился в биткоины. Сообщение о приеме платежей в BTC быстро подняло валюту на новый уровень. В этот период Маск избавился от своих цифровых капиталовложений. Так, майский отчет Тесла до налогообложения содержит данные о том, что примерно пятая часть доходов в первом квартале была получена от продажи криптовалют. Не забываем, что до этого Tesla сидела на чистой прибыли от прямых продаж почти на 1 млрд долл. по состоянию на конец марта. Прибыль в этом квартале уже может столкнуться с давлением из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления производства более дорогих моделей S и X и роста цен практически на все, что входит в производство электромобилей. Кроме того, есть недавние проблемы в Китае, которые могут повлиять на продажи на основном растущем рынке Tesla. И хотя Tesla по-прежнему торгуется с прибылью в 163 раза больше, она потеряла почти 300 миллиардов долларов (для сравнения – это объем капитализации Toyota Motor Corp). Задумайтесь вот над чем: кто закачивает во что-то 1,5 миллиарда долларов, а затем пытается проверить, будет ли это торговаться? Кто вкладывает 1,5 миллиарда долларов во что-то с хорошо известной угольной зависимостью, продвигает сомнительные исследования по поводу его экологичности, а затем понимает, что это может создать проблему для толпы ESG? Избавившись от ликвидного в этот период актива, Маск обрушает рынок новостью об отмене приема платежей в цифре. Прошлая пятница стала богатой на новые комментарии Маска. Очнувшись от звездного похмелья, миллиардер в своем очередном твите сказал, что он «твердо» верит в криптовалюту, что «она не может привести к значительному увеличению использования ископаемого топлива, особенно угля». Вскоре после этого он написал еще один пост, в котором говорилось, что он работает с разработчиками Dogecoin «над повышением эффективности системных транзакций», охарактеризовав усилия как «потенциально многообещающие». Dogecoin подскочил более чем на 20% после твита. Я считаю, что в этой ситуации больше всего должны беспокоиться не криптоигроки, а прежде всего инвесторы Tesla. Для меня сейчас очевидно, что Илон стал жертвой «звездной болезни». В одиночку принимая сырые и непродуманные организационные решения безо всякого обсуждения с советом директоров (если такой совет вообще есть в корпорации, то я сочувствую его составу), Маск ставит во главу стола не надежность и выживание своих предприятий в сложной пандемической и экономической ситуации, а личный хайп. Чего стоит один его «камминг-аут» с объявлением о своем синдроме Аспергера в ту же субботу, заставивший акции Тесла подметать полы. Конечно, личная харизма вывозит этого парня, который ввел моду на ум, но харизма – не самая надежная опора в мире финансов. В итоге после «знаменитой субботы» Илон потерял 20 млрд долл. личной капитализации, уступив Джеффу Безосу первое место в списке Forbes. Нам всем кажется, что это лишь «виртуальные цифры», которые колеблются в зависимости от настроений и новостей рынка. На самом деле, как считают люди, близко не знакомые с инвестиционным миром, у приватных инвесторов есть какое-то личное состояние, выражаемое в конкретной цифре, которое осело в активах и не переоценивается каждый раз, когда мы слышим о росте или потере капитализации того или иного личного состояния. Каждый из крупных приватных инвесторов пользуется длинным кредитным плечом под залог своих акций. Котировки этих акций определяют порог маржи, за которым банк либо может предоставить еще кредит, либо потребует дополнительного обеспечения. То, что Маск теряет десятки миллиардов долларов личной капитализации, выигрывая при этом для Тесла немного наличности, – не лучшая новость ни для его кредиторов, ни для него самого, ни для Tesla, в принципе. Пятая часть доходов от продаж криптоценностей легко может обернуться дополнительными маржевыми требованиями от банков, ссужающих и Tesla, и Илона Маска лично. Не оптимальная финансовая стратегия, скажем прямо. Месяц назад она уже уничтожила Била Хвана, который также был склонен к хитромудрым многоходовкам, что привело инвестиционный фонд Archegos и его самого к банкротству. Дэвид Бьянко, директор по инвестициям в Северной и Южной Америке DWS Group, отмечает: «Я не думаю, что его (Илона Маска – прим. авт.) комментарии способствуют превращению криптовалют в более серьезный класс активов. Люди смотрят на это и думают про себя, что это просто причуда, на биткоине сосредоточено слишком много внимания поп-культуры. Профессиональные инвесторы не хотят слышать об инвестициях, о которых говорят в Saturday Night Live». К тому же переосмысление криптовалюты как проблемы, которую необходимо решить, превратило безумную золотую лихорадку в зеленую схватку – даже если неясно, приведет ли это само по себе к созданию более практических вариантов использования. Однако разве дело только в твитах Маска? Китай, колониальный трубопровод и хакеры – печальная песня Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote в Гланде, Швейцария: "С технической точки зрения индикаторы мигают красным. Следующий важный уровень поддержки составляет около 37 000 долларов, затем - 30 000 долларов. Есть шанс, что мы увидим откат до этих уровней и даже ниже, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".Во вторник Народный банк Китая выступил с заявлением, в котором подтвердил, что цифровые токены не могут использоваться в качестве формы оплаты, подчеркнув регуляторный риск, связанный с криптовалютами, что привело к дополнительному проседанию всех криптовалют. Еще совсем недавно Китай обещал биткоин в официальном обороте наряду с юанем. Противостояние двух мировых сверхдержав осложняет и без того оживленный новостной профиль BTC. Tether, криптовалютный стейблкоин, который заявляет, что он обеспечен один к одному фиатными валютами, впервые опубликовал разбивку резервов, которая показала большую часть в неопределенных коммерческих бумагах. Компания столкнулась с вопросами как о своих резервах, так и о том, использовались ли они для манипулирования ценами на криптовалюту. В феврале Tether урегулировал юридический спор с генеральной прокуратурой Нью-Йорка и выплатил штраф в размере 18,5 миллиона долларов. А затем Bloomberg сообщил, что крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance Holdings Ltd. находится под следствием Министерства юстиции и Налоговой службы США в отношении возможных преступлений, связанных с отмыванием денег и налоговыми преступлениями. Если расшифровать послание, которое было передано прокуратурой Нью-Йорка и налоговой службой через эти инциденты, мы увидим четкий сигнал: «Да, мы не можем добраться до крупных держателей из-за анонимности, но мы можем закрутить гайки инфраструктурным публичным компаниям, занимающимся криптовалютами, и мы это делаем». Новости о расследовании привели к тому, что Биткойн и Эфириум, две крупнейшие криптовалюты, упали более чем на 7% каждая. Теперь инвесторы опасаются активности со стороны администрации Байдена в отношении анонимных валют, и небезосновательно. Как назло, на этой же неделе появились сообщения о том, что Colonial Pipeline Co. заплатила почти 5 миллионов долларов не отслеживаемой криптовалютой хакерам, проникшим в сеть компании и вынудившим закрыть ее инфраструктуру, что вызвало повсеместную нехватку бензина на восточном побережье США. И хотя криптоинвесторы убеждены, что криптовалюты – это просто инструмент, а в чьи руки он попадет – уже дело второе, но на самом деле новость о том, что хакеры смогли провернуть свою схему, оставшись безнаказанными и оставив многих американцев без бензина, именно благодаря криптоанонимности, настроила многих простых людей против цифровых валют. При этом мы все хорошо знаем принцип правительства США в вопросах вымогательства: «Мы не ведем переговоров с террористами». И однако, в данном случае выкуп был заплачен. Более того, эта новость моментально просочилась сквозь надежные стенки трубопровода и настроила американцев против валюты, подрывающей суверенитет и основы национальной безопасности Соединенных Штатов. Если это стратегический ход правительства США с целью заставить американцев отказаться от биткоина (а я думаю, это именно так), то я аплодирую им стоя. Это по-настоящему изящный ход – использовать подвернувшийся случай кибератаки, убив целое стадо зайцев одним единым выстрелом. Увы, проблемы американского правительства в области кредитно-денежной политики куда глубже. Мы должны понимать, что в основе популярности токенов лежит недоверие инвесторов, да и простых американцев, к управленческим решениям ФРС. «То, что вы видите, является ответом на денежно-кредитную политику США и всего мира», – сказал Майк Новограц. По его словам, криптовалюта стала слишком горячей, настолько, что его друг, раскритиковавший Дожа в Твиттере, получил шесть угроз смерти. За поддержкой Догкоина и других мем-токенов скрывается серьезная тревога, вызванная кризисом доверия к доллару и традиционным финансовым инструментам, считает Новограц. И с ним трудно не согласиться. По мнению Майка, биткойн по-прежнему должен финишировать в конце года с повышением даже после недавнего спада. «Я предполагаю, что следующим катализатором будет ETF», – сказал он.По словам Майка МакГлоуна, стратега по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence в Нью-Йорке, цена на биткойн стабилизируется примерно на 2021 год и составит около 49 тыс. долларов. В то же время в фьючерсах на биткойны технические специалисты видят медвежью модель «голова и плечи», которая может указывать на дальнейшую слабость. Что же, если вы продолжаете оставаться оптимистом и верите в цифровое будущее валют, вам пригодятся наши советы по вдумчивому инвестированию. Высокая волатильность – как избежать краха? Многие из приверженцев криптовалют никогда не откажутся от своей веры в будущее блокчейна, и я тоже отношусь к их числу. Однако до того, как настанет светлое завтра, регуляторные качели вполне могут уничтожить ваши сбережения и активы в токенах множество раз подряд, особенно если вы увлечены внутридневным трейдингом. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на другие формы инвестирования, которые не столь волатильны и не влекут кровавых потерь, но все вместе работают на продвижение и развитие технологии блокчейна. Сегодня прямая торговля цифровыми активами на фондовых рынках – это лишь малая часть возможностей, которые доступны рядовому инвестору. Причем это самый высокорисковый (и, признаемся прямо, высокодоходный) вариант инвестирования в токены. Рынок криптовалют фактически уже выборол себе нишу, поэтому методы получения прибыли множатся. Вот самые популярные и безопасные из них (по мере возрастания надежности и снижения волатильности). I. Приобретение (торговля) акциями в компаниях, обслуживающих рынок цифровых активов Пока Комиссия по ценным бумагам и биржам раздумывает, одобрять ли торгуемые на бирже фонды, отслеживающие биткойны, несколько компаний, связанных с криптовалютой, уже стали публичными. У этих компаний есть реальные активы, структуры, которые могут быть более знакомы среднему инвестору: команды руководителей, которые принимают решения, и финансовые результаты, которые необходимо раскрывать. Это одна из причин, по которой многие уже сейчас предпочитают этот путь для косвенного доступа к биткойнам. Света Бхаргав, главный финансовый советник Adviso Wealth в Филадельфии, говорит: «Людям может быть легче попасть в отрасли, которые они уже понимают и которые внедряют эти технологии, чтобы сделать их более эффективными». Действительно, для старшего поколения инвесторов это может быть хорошим способом познакомиться с новым активом. Но это может быть не только знакомство. Так, базирующаяся в Нью-Йорке компания Galaxy, которая надеется выйти на биржу США во второй половине года, в понедельник сообщила о сильных результатах за первый квартал. Даже после недавней волатильности биткойн вырос примерно на 45% за год. Чистый совокупный доход без учета неконтролирующих долей участия увеличился до 860,2 млн долл. В сравнении с чистым совокупным убытком в размере 26,9 млн долл. в предыдущем периоде эта цифра особо впечатляет. Объемы контрагентских торгов выросли более чем на 290% за год. Предварительные активы под управлением выросли до 1,27 млрд долл. на 31 марта, что на 58% больше, чем в предыдущем квартале. Galaxy замечена в долевом участии во множестве предприятий: от добычи полезных ископаемых до помощи компаниям в приобретении и инвестировании в стартапы. В мае компания приобрела крипто-хранителя BitGo за 1,2 млрд долл. Эрин Браун, ранее занимавшая должность директора по рискам в Jump Trading, была назначена операционным директором в понедельник. В настоящее время Galaxy торгуется более чем 90 монетами. Однако основная часть портфеля состоит из 15 монет, включая Биткойн, Эфириум и некоторые монеты DeFi, которые используются в приложениях децентрализованного финансирования, таких как одноранговое кредитование и платежи. Как видим, приобретение акций бирж и других обслуживающих компаний – отличное вложение, особенно для лонг-позиций. При этом инвестор несет обыкновенные риски, связанные с все еще остающейся на высоком уровне волатильностью из-за того, что технологические компании чаще относятся к формату «прибыль на будущее», и поэтому его вложения подвержены обычным колебаниям, связанным больше с индексами Nasdaq и другими индексами в области IT. В то же время колебания и новости, подрывающие свободу обращения токенов, также сказываются на котировках акций компаний в этой отрасли, поэтому это не самый надежный способ. Прямой листинг Coinbase Global Inc.на Nasdaq в прошлом месяце стал проверкой этой стратегии. Поскольку большая часть его доходов поступает от комиссий, которые он взимает с пользователей за депонирование и обмен средств, оценка криптовалютной биржи колеблется в тесной корреляции с ценой биткойнов. В заявке Комиссии по ценным бумагам и биржам компания заявила: «Наша чистая прибыль существенно зависит от цен на криптоактивы и объема транзакций, проводимых на нашей платформе». После всплеска первичного спроса, цена акций Coinbase просела, вернувшись через неделю. На непосвященных в особенности первичных листингов инвесторов это оказало негативное влияние. Поэтому, вкладываясь в этот ресурс, вы должны хорошо понимать особенности инвестирования в акции, в том числе, инновационных компаний. Майкл Келли из Switchback Financial в Мэдисоне, штат Коннектикут, говорит: «Профиль риска и доходности не совсем такой, поскольку вы также занимаетесь позициями в самих фирмах и, следовательно, принимаете на себя их уникальные риски». II. Инвестиции в технологические решения и добычу Юлиус де Кемпенаер, старший технический аналитик Stockcharts.com, говорит: «Чтобы майнить, вам больше не нужно быть компьютерным фанатом. Есть компании, которые могут сделать это за вас». Действительно, фермы по добыче биткоинов стали слишком дорогостоящими для одного или даже нескольких человек. Для получения выдающегося результата эти ребята пошли по пути привлечения средств сторонних пользователей и не прогадали. Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. – две крупнейшие фирмы в этом секторе. На веб-сайте Marathon компания из Лас-Вегаса заявляет, что владение долей «помогает вам получить доступ к биткойнам в вашем портфеле, не сталкиваясь с трудностями, связанными с владением активом напрямую». Riot из Касл-Рока (Колорадо) специализировалась на приобретении компаний, связанных с криптовалютой: в апреле компания сообщила, что покупает крупнейший в Северной Америке объект по добыче биткойнов Whinstone US в рамках сделки наличными и акциями на сумму 651 млн долл. Долевой майнинг, еще пять лет назад находившийся в зачаточном состоянии, сейчас является самостоятельной сферой получения пассивной прибыли. Однако многое зависит от надежности компании, в которой вы приобретаете долю. Само собой, самые большие прибыли обещаются высокорисковыми добытчиками. Отдельно я обращу ваше внимание на такие стартапы, которые объединяют майнинг с возобновляемыми источниками энергии, которые недавно рекламировали Джек Дорси, Кэти Вуд и Илон Маск. Сегодня на уголь приходится около 38% добычи криптовалют. Оценки общего энергопотребления сети Биткойн сильно различаются, но составляют от 20-80 тераватт-часов в 2019 году до более 100 в этом году. В своем твите в среду Дорси сказал, что «биткойн стимулирует использование возобновляемых источников энергии», на что Маск ответил «Верно». Действительно, чем выше уровень загрязнения углеродными продуктами атмосферы, тем больше внимания общественности приковано к этой проблеме. И хотя сама технология блокчейн не привязана к определенному источнику энергии, устойчивое будущее можно гарантировать лишь тем фермам, которые будут находить возможность снизить углеродный след в атмосфере, используя зеленые технологии. Одновременно полный переход на возобновляемые источники энергии сделает цифровые валюты самым привлекательным с точки зрения экологии инструментом. Если вам небезразлично будущее планеты, вы можете стать акционером или долевым участником одной из таких компаний, продвигая «зеленую» добычу цифровых активов и приближая будущее. III. Трасты – традиционное решение для нетрадиционного рынка Спрос на такие продукты, как Grayscale Bitcoin Trust (тикер GBTC ), резко вырос в последний год. Ралли биткоина и эфира привело к притоку более 3 млрд долл. в продукты Grayscale Investments в четвертом квартале, большая часть которых была поглощена GBTC, сообщила компания. Grayscale Bitcoin Trust был идеальным местом для получения косвенного доступа к биткойнам с тех пор, как в 2013 году кошелек, в котором хранятся записи о криптовалютных транзакциях, был запущен американской криптоинвестиционной фирмой Grayscale Investments. Стратегия инвестирования через трасты особенно популярна среди большинства американцев, именно этот способ наиболее популярен за Тихим океаном для долгосрочных инвестиций. Обратной стороной является то, что Grayscale взимает комиссию в размере 2% за управление фондом. Райан Коул, советник по частному капиталу Citrine Capital, фирмы по управлению активами из Сан-Франциско, говорит: «С этим связано гораздо больше сборов. Если вы владеете биткойном напрямую, вы не платите никаких комиссий за его хранение или комиссию за торговлю людьми, чтобы они работали». Майкл Зонненшейн, генеральный директор Grayscale Investments, делится: «Мы всегда рады появлению на рынке продуктов доступа к цифровой валюте, особенно здесь, в США. Мы стремимся предлагать продукты, которые знакомы инвесторам, соответствуют их нормативной базе и поддерживаются лучшими в своем классе поставщиками услуг». Спрос на что-либо в криптографической оболочке был настолько велик, что инвесторы потекли в такие компании, как GBTC и Bitwise 10 Crypto Index Fund (тикер BITW), даже когда их цены взлетели выше стоимости их базовых активов. По данным Bloomberg, BITW уже собрал активы на сумму более 500 млн долл. после запуска в начале декабря. В отсутствие биткойн-ETF, который регулирующие органы США еще не одобрили, покупка акций GBTC и BITW рассматривается как один из самых простых способов для инвесторов получить доступ к биткойнам без необходимости регистрироваться на криптовалютной бирже или создавать цифровой кошелек. Веб-сайт Osprey рекламирует OBTC как способ «получить доступ к биткойнам на квалифицированном IRA или брокерском счете». Следует понимать, что для таких инвестиций требуются достаточно крупные суммы. Кроме того, акции обычно имеют период блокировки в полгода-год, прежде чем они могут быть проданы на вторичном рынке. Это следует учитывать инвесторам, которые хотят играть серьезно, но безопасно.Вы также можете обратить внимание на фонд Amplify Transformational Data Sharing (BLOK). По словам Люка Саддардса, аналитика Pepperstone Group Ltd., он отслеживает компании, занимающиеся криптовалютами и технологией блокчейн.«Благодаря этому продукту вы будете инвестированы в такие имена, как PayPal, Square, Visa, перечисленные компании по добыче биткойнов и производителей чипов, такие как Nvidia, которые производят чипы, используемые в криптодобыче», – утверждает Саддардс. IV. NFT-токены – след будущего в настоящем Мы уже говорили о том, что торговля NFT – одна из самых перспективных технологий блокчейна. Сегодня рынок достаточно широк. Можно приобрести токены, связанные с инвестированием в конкретную компанию (аналог акций). Обычно это стартапы, некоторые из которых в будущем способны обеспечить своего владельца в полной мере. Кроме того, вы можете инвестировать в класс NFT, связанный с искусством. Благодаря уникальным свойствам NFT-токенов, они являются превосходным решением для большей части вопросов, связанных с урегулированием авторского права, поэтому через несколько лет мы ожидаем от них ни много ни мало – революции в области интеллектуальной собственности, а значит, и большого спроса на предметы искусства и другие результаты интеллектуальной деятельности, торгуемые в качестве NFT. Покупка недорогих, но перспективных токенов – вопрос глубоко изучения рынка. Однако при удачном вложении этот актив принесет вам состояние спустя несколько лет. Сохраняем веру в криптобудущее Несмотря на перипетии, сопровождающие BTC с момента его первой продажи и по сегодняшний день, в целом,технология блокчейна обладает потрясающими возможностями. Китай по-прежнему рассматривает ввод цифрового юаня в оборот ускоренными темпами, Европа также не отстает. И все это на фоне нестабильной инфляционной ситуации. Следует понимать, что первое государство, которое введет в оборот цифровую валюту, станет новым финансовым центром мира. Сейчас я скажу крамольную для многих вещь, но, возможно, сегодня не все понимают, что биткоин является промежуточным этапом, задача которого – указать путь нашим регуляторам. Он по-прежнему является отличным инструментом для кратко- и среднесрочных сделок. Однако по мере введения цифровых валют анонимные валюты будут вытесняться за рамки закона, что не позволит им показывать высокие котировки и свободно обращаться на рынке. История индийского запрета будет повторяться вновь и вновь. В то же время сама криптоиндустрия развивается семимильными шагами, а значит, большая часть компаний, обслуживающих сам рынок и его технологии, не только выживет, но и принесет прибыль самым дальновидным инвесторам. «Давайте не упустим большую картину ради маленькой картины, – сказал Новограц. – Мы переживаем смену раз в поколение в этой эволюции криптоблокчейнов, когда финансовая инфраструктура начинает перестраиваться. Этот процесс только набирает обороты». И если вы ищите опорную точку в новостях, которые действительно способны серьезно ранить биткоин, не читайте твитов Маска – следите за новостями о цифровых валютах. А затем постарайтесь воспользоваться шансом, который выпадает раз в столетие. До этих пор ни один твит, ни даже их серия не способны погасить интерес инвесторов к криптотехнологиям, которые уже перекроили мир, – просто для многих это еще туманное будущее – то, чем и живет успешный инвестор. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар из последних сил подбросил золото до максимальных отметок

Доллар США в ожидании протокола последнего заседания ФРС опустился до самого низкого за этот год уровня по отношению к основным мировым валютам. Это событие всполошило котировки золота, чья стоимость мгновенно поднялась до максимальной за последние четыре месяца отметки в $1 883 за унцию и продолжает расти.Центральный банк США пообещал, что будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение некоторого времени, официальные же лица ФРС заявили, что ожидается недолговременный рост инфляции. В то же время ходят слухи, что процентные ставки в США начнут повышать раньше, чем предполагалось изначально. Это мнение все чаще стало мелькать среди инвесторов после публикации на прошлой неделе данных, показывающих самый сильный рост потребительских цен в США. Оттого обнародование протокола последнего заседания ФРС, который способен прояснить ситуацию относительно инфляционного давления, становятся центром внимания инвесторов. И хотя заявления о повышении ставок маловероятны, все же любые противоречащие друг другу замечания по этому вопросу могут сильно взбудоражить рынок.Подавляющее большинство игроков рынка относятся к желтому металлу преимущественно как к инструменту хеджирования ценового давления. Как только увеличиваются риски дальнейшего роста цен, инвесторы по инерции начинают наращивать позиции по золоту. Иными словами, растущая инфляция очень благоволит драгметаллу. Однако какой по силе будет инфляция и какие экономические последствия она принесет, однозначно ответить пока нельзя. Как и нельзя спрогнозировать, решится ли Федрезерв заблаговременно повышать процентные ставки.Доллар же от возникающих инфляционных рисков теряет свою привлекательность, покупательная способность гринбека начинает страдать. Но если регулятор объявит о повышении ставок, американская валюта автоматически начнет укрепляться, забирая у драгоценного металла, который не может предложить инвесторам пассивного дохода, все набранные им очки. В итоге игроки рынка должны определиться, насколько они доверяют обещаниям ФРС не повышать ставки в ближайшем будущем. Та же неопределенность касается и действий других центробанков. Таким образом, дифференциал процентных ставок может быть как на стороне доллара, так и против него. А судя по графикам золота, инвесторы явно верят в рост инфляции, нежели в рост ставок.Золото на этом фоне впервые с января пересекло 200-периодную DMA. Этот пробой является первым со времен рекордного максимума 2020 года. Судя по всему, бычий флаг нацелен на отметку $1 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ криптовалютного рынка. 19 мая. Он улетел, но обещал вернуться

Волновая разметка 4-часового графика биткоина абсолютно понятна на старшем масштабе и очень трудно анализируема на младшем. Внутренние наборы волн выглядят очень неоднозначно и вряд ли попадают под определение «классической волновой разметки». Однако я хочу напомнить читателям, что главное – понимать общую картину и иметь возможность отработать текущую волновую разметку и заработать на ней. Также для биткоина (особенно для биткоина!) имеет очень важное значение новостной фон, о котором мы поговорим немного ниже. Сейчас же вернемся к волновой разметке. После того как, предположительно, были построено 5 глобальных волн наверх, началась вполне логичная коррекционная структура, которая по классике состоит из трех волн a-b-c. И на графике уже хорошо прослеживаются все три волны. Таким образом, можно даже предположить, что построение коррекционного набора волн завершено, а биткоин теперь «воскреснет». Однако, глядя на предыдущие глобальные волны и их внутренние структуры, я совершенно не удивлюсь, если участок тренда, берущий свое начало после 14 апреля, примет гораздо более сложный вид. На данный момент я могу сказать, что котировки биткоина опустились к минимуму предполагаемой глобальной волны 4. Неудачная попытка прорыва этого лоу укажет на готовность криптовалюты отойти немного вверх и построить восходящую волну. Биткоин обвалился сегодня в прямом смысле этого слова. Пока аналитики и экономисты считали, до каких значений может упасть биткоин, криптовалюта рухнула вниз за несколько часов еще на несколько тысяч долларов и суммарно потеряла сегодня около 13 500$ стоимости монеты. Таким образом, можно сделать вывод, что все прогнозы по снижению биткоина уже исполнились. Теперь важно понять, что будет дальше с криптовалютой. Напомню, что два предыдущих восходящих участка тренда в 2013 и 2017 годах также завершались если не обвальным падением, то длительным снижением, которое порой составляло 90%. Таким образом, я совершенно не удивлюсь, если и на этот раз все будет так же. Новостной фон для «цифрового золота» в последнее время был очень плохим. Негативные новости от Tesla, вечные комментарии Илона Маска, на которого скоро инвесторы Tesla будут подавать в суд, новости из Китая, где запретили финансовым организациям предоставлять любые криптовалютные услуги, а также очередные проблемы с электричеством в одном из регионов Китая, я считаю, что эти данные лишь дали толчок биткоину вниз. Новости действительно важные, но я не могу сказать, что именно из-за них произошел обвал. Они стали толчком, который вызвал серьезные распродажи криптовалюты, так как на рынке запахло жареным. Все помнят, что ранее биткоин после периодов сильного роста всегда показывал не менее сильные периоды падения. Поэтому многие инвесторы сегодня поспешили избавиться вчистую от своих монет. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн может быть завершена, но при этом обвальное снижение курса биткоина может продолжаться сколько угодно, пока инвесторы не завершат свои распродажи. Таким образом, сейчас я рекомендую не спешить с новыми сделками, лучше подождать, пока ситуация утихомириться, и можно будет понять, насколько сильной получится волна c. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Берите Биткоин и Эфир в полцены!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по биткоину (Bitcoin ) и эфиру (Etherium).Сегодня цена на эти активы опустилась в моменте более чем в 2 раза, предоставляя уникальную возможность заработать на этих инструментах:Предлагаю купить оба инструмента ровно в полцены от их максимальной стоимости и удерживать позиции в инвестиционном стиле до обновления новых экстремумов. Идея инвестиционная. Рекомендую использовать счета с минимальным плечом. Риски ограничить около-нулевой стоимостью инструментов, прибыль зафиксировать на максимальных ценах. Рентабельность обеих сделок 1 к 1.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новые перебои с электричеством в Китае оказали давление на биткоин

Котировки биткоина просели в течение третьего торгового дня недели до уровня 39 000$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, это далеко не предел падения «битка». Криптовалюта вполне может в ближайшее время опуститься до отметки 30 500$. Если до 10 мая многие инвесторы и трейдеры (в основном крупные) расценивали падение первой криптовалюты как коррекцию, после которой неминуемо будет возобновлен восходящий тренд, то сейчас уже многие всерьез считают, что восходящий тренд завершен и теперь биткоин может упасть очень низко, а провести на этих уровнях он может несколько ближайших лет. Учитывая тот факт, что средняя цена покупки биткоина компанией Microstrategy (по ее же заявлениями) составляет 25 000$, то чем сильнее падает биткоин, тем меньше прибыли получит компания. Более того, 90 000 монет еще нужно продать, чтобы получить прибыль, что в условиях падающего рынка не так-то легко. Другие же инвесторы осуществляли покупки и гораздо выше уровня 25 000$, потому что именно за счет притока новых инвестиций биткоин и показал рост до 60 000$ за монету. Эти инвесторы уже несут убытки. Тем временем компания Microstrategy, похоже, полностью решила отказаться от своей основной деятельности по разработке аналитического ПО и скупает биткоины пачками. На этот раз в компании заявили об инвестиции еще на сумму 10 миллионов долларов. Как видим, падение рынка эта операция не остановила. Тем временем поступила информация из Китая, где 17 мая начались перебои с электричеством уже в другом округе – Сычуань. Вследствие этого вычислительная мощность сети упала на 20%. Напомним, что это не первый случай, когда хэш-рейт сети падает из-за перебоев с электричеством в Китае. Именно в Китае сосредоточено наибольшее количество майнинговых мощностей в мире, поэтому любой перебой в их работе негативно сказывается на всей сети, хэш-рейте и стоимости самого «битка». Таким образом, любая авария на угольных шахтах или просто нехватка угля для электростанций в Китае вполне может спровоцировать падение курса биткоина и других криптовалют. Плюс не стоит забывать, что в последнее время вновь активизировался Илон Маск, который начал комментировать биткоин так, как будто это его собственная криптовалюта, вызывая падение курса биткоина, а заодно и падение стоимости акций Tesla. Криптосообщество очень разозлилось на Маска, и уже даже создана новая криптовалюта F@ckelon, которая является протестом против бесконтрольных твитов Илона относительно криптовалют. Маска называют сейчас манипулятором рынка, и многие эксперты считают, что если бы сфера криптовалют регулировалась так же, как сфера ценных бумаг, то Маск уже отправился бы в тюрьму за манипуляции рынком. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс