ETH и XRP продолжают падать, а LTC вылетает из десятки: анализ рынка альткоинов

Несмотря на удручающее положение основных криптовалют в последние несколько дней, рынку удалось немного подправить положение. Общая капитализация всех монет увеличилась на 2,5%, однако эту динамику не стоит принимать как разворот тренда. Это скорее отголоски широких колебаний биткоина и других криптовалют, которые спровоцировали локальный ажиотаж вокруг низких котировок монет. Основные альткоины по-прежнему находятся в глубоком кризисе и с трудом восстанавливают свои позиции.Показатели ETH продолжают проседать и за минувшие сутки сократились на 8%, до отметки в 2660$. При этом суточные объемы торгов также просели до 75$ миллиардов. Несмотря на это, более узкая динамика изменения котировок стала позитивной (+1,5%). Криптовалюта по-прежнему не может восстановиться после резкого обвала биткоина, который спровоцировал мощную распродажу, в том числе и ETH. В ближайшее время показатели криптовалюты продолжат восстанавливаться и консолидироваться. Наступление выходных благоприятно повлияет на это, и уже со следующей недели монета активно начнет подбираться к выгодным для роста позициям. Главной проблемой эфира на данном этапе являются чрезмерные комиссионные, которые достигли отметки в 1,3$ тысячи после обвала биткоина. Этому предшествовала перегрузка сети, вследствие чего майнеры ETH получили более 114$ миллионов на панике игроков. Наступление выходных также способствует нормализации технических процессов в сети актива и поможет возродить восходящую динамику.Подобные проблемы испытывает и токен XRP, который за сутки подешевел на 8%. Суточные объемы торгов актива и вовсе опустились до 8$ миллиардов, что показывает полный отыгрыш новости о том, что Ripple начала сотрудничать с Центробанком Египта. Настроение игроков рынка было полностью нивелировано очередным обвалом биткоина. Несмотря на это, более узкая динамика изменения показателей остается позитивной (+1%), что говорит о наращивании новой аудитории, которая вступает в актив, пока он находится на приемлемой отметке в 1,05$. Криптовалюте крайне важно удержаться над отметкой в 1$, так как последующая коррекция способна откатить котировки монеты до февральских минимумов. Скорее всего, ослабление давления рынка на выходных и активизация розничных трейдеров способствуют удержанию XRP над этим рубежом.Хуже остальных дела обстоят у Litecoin, который очутился на 12 месте по капитализации с результатом в 13,5$ миллиарда. Актив продолжает дешеветь и за минувшие сутки потерял 17% стоимости. За неделю криптовалюта и вовсе потеряла 35,5%, что указывает на отсутствие институционального интереса к монете. Скорее всего, результат 182$ будет улучшен до показателя в 200$ за счет все той же активизации розничных торговцев и наступления выходных. Не сумел справиться с давлением рынка и Doge, который подешевел на 15%, несмотря на очередной памп от Илона Маска. Актив котируется на уровне 0,353$, и монета не показывает видимых перспектив для роста.Негативному настроению на рынке способствует не только страх и неуверенность игроков, но и поступающие заявления регуляторов стран. К примеру, в США заявили о создании рабочей группы, которая займется вопросом регулирования рынка криптовалют и его дальнейшего налогообложения. Правительство Америки на этом не остановилось и предложило ввести требования для криптобирж по предоставлению информации обо всех транзакциях платформы, сумма которых превышает 10$ тысяч. Подобные анонсы негативно влияют на котировки активов, а также усугубляют опасения инвесторов. Исходя из этого, можно предположить, что некоторые монеты сумеют показать рост за счет снижения давления рынка, но полный отыгрыш обвала биткоина завершится лишь к окончанию выходных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: новые проблемы, сдерживающие восстановление

Да, биткоин восстановился после распродажи в среду, но сегодня его волатильность куда ниже, а цена так и не поднялась выше зеркального уровня 41980,24.Тем временем на криптовалюты в очередной раз обратила внимание комиссия SEC, озадачившись вопросами регулирования. Ее новый председатель Гэри Генслер настаивает на усилении регулирования криптовалютных бирж, ссылаясь на необходимость защиты инвесторов в этой области. За поддержкой Геслер обратился в Конгресс. В четверг в рамках конференции Управления по регулированию финансовой индустрии он заявил: «В Комиссии по ценным бумагам и биржам мы сосредоточены на пресечении неправомерных действий во всех сферах финансовой системы. Это означает привлечение к ответственности отдельных лиц и компаний без страха или предпочтения на контролируемых нами рынках капитала стоимостью около 100 триллионов долларов США».Геслер в своем послании делает упор на необходимости защиты криптоинвесторов. Для этих целей необходимо, по его словам, усилить регулирование криптовалютных бирж, в том числе тех, которые торгуют исключительно биткоинами и которые сейчас не обязаны регистрироваться в SEC.Он также сделал акцент на то, что крипто-токены, которые выпускаются так же, как традиционные инвестиционные токены, подпадают под юрисдикцию SEC, отметив, что агентство приняло около шести десятков принудительных мер против тех, кто предлагает незарегистрированные ценные бумаги. Геслер утверждает, что необходимо, чтобы SEC обновила свои правила в отношении маркетинга криптовалюты и того, как она используется. Таким образом он планирует защитить частных инвесторов от злоумышленников, использующих агрессивные методы продвижения и продажи. Это утверждение со стороны SEC и ее главы последовало после запрета на криптовалютные операции для финансовых учреждений в Китае. Гонконг также намерен усилить регулирование отрасли цифровых валют. Но пока, судя по поступающим данным, ни криптотрейдеры, ни майнеры в Китае не испугались новых поползновений. Они ссылаются на то, что проверить все транзакции банков и финансовых компаний будет сложно, а для желающих купить цифровые валюты все же остаются лазейки. Тем не менее все эти новости создают мрачный фон для рынка цифровых монет. А так как он во многом подвержен эйфории и/или панике, то временно такие новостные заголовки могут сдерживать восстановление. В этой ситуации делать долгосрочный прогноз сложно, а локальный - вполне возможно. Не исключено, что сейчас BTCUSD может продолжить консолидацию в диапазоне 34708,27 - 41980,24, а дальше необходимо следить за тем, какая его граница первой будет пробита. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ криптовалютного рынка. 21 мая. В Америке готовится серьезное ужесточение работы криптовалютных бирж

Волновая разметка 4-часового графика биткоина абсолютно понятна на старшем масштабе. Если верить текущей волновой разметке, то после сильного повышательного участка тренда мы увидели классическую трехволновую коррекционную структуру a-b-c. Таким образом, в данное время стоит вопрос: завершится ли падение биткоина этими тремя волнами или же снижение будет продолжено в рамках более сложной структуры волн? На данный момент котировки биткоина повысились к уровню 38,2% по старшей сетке Фибоначчи и до уровня 61,8% по младшей сетке Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этих уровней укажет на готовность инвесторов к новым покупкам главной криптовалюты. Однако есть основания также предполагать, что корпоративные инвесторы и фонды не сумеют собственноручно спасти биткоин. Вполне возможно, что только их усилий не хватит. Таким образом, текущая волновая разметка может приобрести 5-волновой импульсный вид. Рекомендую внимательно следить за уровнями 38,2 и 61,8% по Фибоначчи. Как я уже говорил выше, для биткоина имеют огромное значение настроения рынков и новостной фон. С настроением рынка сейчас более или менее все ясно, так как после сильного падения последовало весьма ощутимое повышение, а в данное время рынок находится на стадии консолидации. Новой информации немного, а цена на биткоин устаканилась около уровня 41000$. Тем не менее есть кое-что, на что следовало бы обратить внимание. В Америке было опубликовано заявление Министерства финансов, в котором сказано, что администрация Джо Байдена предлагает изменить налоговое законодательство касаемо криптовалют. По новым правилам, криптовалютные биржи будут обязаны предоставлять информацию в Налоговое управление о всех транзакциях свыше 10000$. В отчете Минфина также говорится, что власти США считают биткоин серьезной проблемой, которая способствует развитию уклонения от уплаты налогов, сокрытию доходов и незаконной деятельности. В отчете также говорится, что количество криптовалютных транзакций возрастет в ближайшие 10 лет. Новые налоговые правила позволят минимизировать возможности уклонения от уплаты налогов. «Как и в случае с обычными сделками, бизнес, получающий криптоактивы с рыночной стоимостью выше $10 000, будет обязан сообщать о них», - говорится в заявлении. Таким образом, подобные «новые правила» могут сделать биткоин менее привлекательным на территории США. В частности, может упасть спрос на финансовые инструменты, связанные с криптовалютами. Учитывая, что сейчас биткоин стоит даже после падения 41000$, транзакция на 10000$ - это каждая вторая транзакция. Новые правила могут снизить интерес к биткоину еще сильнее. В последнее время многие инвесторы начали засматриваться на другие альтернативные криптовалюты, поэтому биткоин сейчас получает «пинки» со всех сторон. Новостного фона, который мог бы повысить спрос на главную криптовалюту, я пока не наблюдаю. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн может быть завершена. Однако движения последних дней были настолько стремительными и сильными, что потребуется некоторое время, чтобы ситуация на рынке прояснилась. Таким образом, сейчас я рекомендую не спешить с новыми сделками, лучше подождать, пока ситуация утихомирится. Неудачная попытка прорыва отметок 41521$ и 42588$ может привести к новому отходу котировок вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя дорога к дальнейшему снижению USD по-прежнему открыта, инвесторы все еще пытаются понять, где собака зарыта

Гринбек взял паузу в своем падении после обновления многомесячных минимумов в пятницу. Однако путь к возобновлению нисходящего тренда по USD по-прежнему открыт, поскольку торговый и бюджетный дефициты США увеличиваются, а до каких-либо действий со стороны ФРС пока еще далеко.Американская валюта снижалась на протяжении всей недели, за исключением среды, когда она выросла более чем на 0,5% после выхода протокола с апрельской встречи FOMC. Документ показал, что несколько участников встречи высказались за возможное обсуждение плана корректировки выкупа активов на ближайших заседаниях.Это оказало давление на рисковые активы и позволило некоторым инвесторам закрыть часть своих коротких позиций по USD.В результате американская валюта смогла укрепиться, а рынок акций США подвергся локальным распродажам. Однако уже в четверг основные американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост, а гринбек вновь просел ниже ключевого уровня поддержки в 90 пунктов.«Прошло чуть более 24 часов с тех пор, как рынки были напуганы перспективой того, что ФРС США сократит покупки активов, и перспективы оказались не такие уж мрачные, поскольку американский ЦБ еще не находится на грани принятия решения», – отметили аналитики ANZ. Даже если это был первый намек на ужесточение политики со стороны Федрезерва, данный процесс, скорее всего, будет постепенным. По крайней мере, все заявления были сделаны с оговорками. Очевидно, что ФРС оставляет себе достаточно пространства для маневра.«Негативная реакция рынка довольно быстро сошла на нет. Расплывчатое предположение о начале обсуждения плана по сокращению выкупа активов где-то в будущем сложно назвать обещанием скорых действий. Более громким сигналом было бы изменение июньских прогнозов или формулировок официального заявления», – сказали стратеги Saxo Bank.Улучшению рисковых настроений способствовали статданные по американскому рынку труда, которые оказались сильнее ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс., до 444 тыс. Значение показателя стало минимальным с начала пандемии COVID-19.Тот факт, что рынок труда продолжает восстанавливаться, позволил фондовым индексам США завершить вчерашний день с повышением. В то же время гринбек просел по отношению практически ко всем своим основным конкурентам из-за падения доходности американских госбондов.Показатель для 10-летних трежерис накануне снизился до 1,625% после того, как в среду приблизился к отметке 1,70% на фоне публикации протокола с апрельского заседания ФРС.В пятницу американская валюта колеблется вблизи многомесячных минимумов, достигнутых ранее в районе 89,7 пункта. Сохраняющиеся сомнения относительно дальнейших шагов ФРС, а также беспокойство по поводу новых вспышек COVID-19 в Азии ограничивают потери USD.«Судя по всему, рынки все еще пытаются понять, бояться или нет сокращения поддержки со стороны ФРС», – сказали стратеги Bank of Singapore. По словам экспертов, торги, скорее всего, будут неустойчивыми до тех пор, пока дополнительные экономические данные не дадут американскому ЦБ более ясной картины.Слабость ключевых макроэкономических показателей США пока не позволяет регулятору лишить рынки стимулов. Однако Федрезерв может приступить к обсуждению возможности сворачивания QE уже в июне.«Протокол с апрельской встречи FOMC содержал формулировки, которые, похоже, направлены на то, чтобы начать обсуждение темы сокращения QE в более ранние сроки, чем ожидалось», – сообщили специалисты JPMorgan.«Если следующие данные по американской занятости, которые выйдут 3 июня, будут сильными, рынки начнут готовиться к тому, что ФРС сделает конкретное упоминание о сокращении на своем следующем заседании в июне», – добавили они.Отступление доходности трежерис и улучшение рыночных настроений помогли паре EUR/USD вернуться к отметке 1,2200. Прорыв выше области 1,2250 должен подтолкнуть пару к тестированию пиковых уровней с начала года в районе 1,2350.Прогноз по паре EUR/USD останется конструктивным, пока она торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,1960.«Пока неясно, останется пара EUR/USD на уровне 1,2000 или вырастет до 1,2500 и выше или это будет еще одна ложная "голова и плечи". Мы находимся в последнем лагере и думаем, что это снова подходящий момент для продажи пары. Наш прогноз на год предполагает, что она будет торговаться в диапазоне 1,1800–1,2200», – отметили аналитики TD Securities.«Выборы в Германии предполагают повышательный риск для этого прогноза, если предположить, что левоцентристский блок сосредоточится на внутренних расходах и росте. Вот куда Партия зеленых может направить политическую энергию», – добавили они.Сокращение разницы в доходности 10-летних немецких и американских гособлигаций объясняет недавнее подорожание евро. Если этот процесс продолжится, на определенном этапе можно будет ожидать вербальные интервенции со стороны ЕЦБ.Кроме того, участники рынка будут пристально отслеживать любые намеки регулятора на склонность к изменению параметров денежно-кредитной политики, так как они могут стать отправными точками в резком развороте ожиданий относительно продолжения или сворачивания монетарного стимулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть верит в восстановление спроса на топливо этим летом

Черное золото растет в стоимости в пятницу, но вполне может показать недельное снижение. Фьючерсы на нефть марки Brent на момент подготовки данного материала поднялись на 1,75%, до $66,25 за баррель, марки WTI – на 2,08%, до $63,22 за баррель. За текущую неделю оба контракта просели в цене примерно на 5%. Давление рынок энергоносителей испытывает из-за заявления президента Ирана Хасана Рухани о том, что США намерены отменить основные санкции против иранского нефтяного сектора. Речь шла о санкциях в отношении нефти, судоходства, нефтехимии, страхования и центрального банка. Иран и другие мировые державы уже второй месяц ведут переговоры по поводу возобновления ядерной сделки. Недавно представитель Евросоюза выразил уверенность в том, что эта договоренность обязательно будет достигнута. А если так, то на рынке во второй половине 2021 года ожидается приток дополнительного 1 миллиона баррелей в сутки. Для неэластичного рынка нефти это хоть и не столь значительная величина, но вполне может быть достаточной для того, чтобы спровоцировать несоразмерное отклонение нефтяных котировок вниз, торможение темпов наращивания добычи странами ОПЕК+. Конечно, масштабного обвала не случится, но велик риск, что в среднесрочной перспективе стоимость Brent вернется до уровней $60 – $65.Однако, согласно мнению Дэниела Хайнса (главного аналитика по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group), ожидаемые дополнительные поставки иранской нефти не приведут к избытку энергоносителя на рынке, оттого цены на нефть с большой долей вероятности продолжат расти.Так или иначе, но пока вся эта ситуация вокруг Ирана окончательно не прояснится, нефтяной сектор однозначно будет испытывать давление. А растущая тревога относительно явно усиливающейся инфляции в США, которая может спровоцировать досрочное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, давление это будет наращивать. Смена политического курса в Соединенных Штатах означает замедление восстановления американской экономики, снижает перспективы ее роста. Из-за этого рискованные активы, в том числе и нефть, рискуют потерять свою привлекательность. И все же надежды на восстановление спроса на топливо в летний сезон явно поддерживают цены на нефть. Несмотря на ожидаемый приток иранской нефти и активный рост числа случаев коронавируса в некоторых азиатских странах, все же активно реализуемая программа вакцинации в Европе и США внушает игрокам рынка уверенность в том, что большое количество людей в летний период станет активно путешествовать. Этот сохраняющийся оптимизм и отражается в ценах на нефть, которые на сегодняшний день более чем на 25% выше, чем в самом начале этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 21 мая. Лёгкий способ заработать в пятницу вечером

EURUSD, M15Волновая разметка валютной пары EURUSD показывает, что недавно был завершён восходящий импульс, который, скорее всего, является волной 1. На графике представлена внутренняя структура этого импульса. Из этого следует, что в ближайшее время мы можем ожидать снижения валютной пары в рамках медвежьей коррекционной волны 2.Так же, судя по начальной части коррекции 2, можно предполагать, что эта волна примет форму боковой коррекции. Таким образом, сразу отпадают варианты, согласно которым волна 2 может принять форму зигзага, двойного зигзага, двойной тройки или треугольника. Остаются варианты плоскости, двойной тройки или тройной тройки. С учётом того, что волна [A] приняла форму зигзага, а начальная часть волны [C] похожа на импульс, вся волна 2, скорее всего, является волновой плоскостью. Так же, учитывая тот факт, что волна 2 часто по глубине составляет 61.8% от волны 1, можно ожидать достаточно резкого снижения валютной пары в импульсной волне [C] в район 1.2125. Таким образом, в данной ситуации возможны продажи с текущих позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США 21 мая. Ведущие индексы США выросли в четверг

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит по-прежнему очень убедительно. В данное время были построены три волны вниз, поэтому можно предположить, что построение всего коррекционного участка тренда завершено. Если это действительно так, то повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными выше текущей волны 5. То есть максимумы будут обновлены, а индекс продолжит расти в долгосрочной перспективе. Однако также не стоит исключать и вариант, при котором вместо волн a-b-c меньшего масштаба мы можем увидеть волны a-b-c большего масштаба. Тогда текущая волновая структура просто станет частью первой волны а нового понижательного участка тренда. Помимо этого, фондовому рынку необходим и хороший новостной фон, а также поменьше опасений участников рынка об инфляции, бездействии ФРС и «перегретости» рынка. Напомню, что во время всей пандемии фондовые индексы росли. Не в последнюю очередь из-за огромных сумм, которыми насыщало собственную экономику правительство США и ФРС. Согласно текущей волновой разметке, восходящий тренд завершен. Таким образом, после трех волн вверх я ожидаю увидеть еще три волны вниз как минимум. Новостной фон для фондового рынка США вчера был благоприятным. Количество первичных обращений за пособием по безработице составило всего 444 тысячи, что является минимальным значением с момента начала пандемии. Количество повторных заявок на получение пособий составило 3751 тысячу, что немного больше предыдущего значения и ожиданий рынка. Но не обошлось и без ложки дегтя. Производственный индекс ФРС-Филадельфия, который отражает настроение производственных компаний региона, снизился до 31,5 пункта, хотя в апреле составлял 50,2. Однако это не самое плохое значение, так как любое значение выше нуля считается положительным. Таким образом, рынки очень быстро отошли от протоколов ФРС и начали вновь покупать акции ведущих компаний США, входящих в ключевые индексы. Индекс Dow Jones в четверг закрылся ростом на 188 пунктов, или 0,55%, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 43 пункта, или 1%, индекс Nasdaq Composite прибавил 236 пунктов, или 1,77%. Однако я бы не стал спешить с выводами. Все-таки волновые разметки всех трех ведущих индексов подразумевают построение коррекционных участков тренда. Опасения инвесторов по поводу инфляции никуда не делись. ФРС в среду дала понять рынку, что в случае дальнейшего сильного восстановления экономики она будет готова вмешаться и начать сворачивать программу количественного смягчения. Однако ни слова не прозвучало про растущую инфляцию и методы борьбы с ней. Более того, планы по сворачиванию программы QE – это долгоиграющие планы, а не на ближайшие месяцы, в то время как инфляция может ускоряться в мае с текущих 4,2%. Таким образом, инвесторы могут продолжать нервничать по этому поводу, что может поддержать прогнозы текущей волновой разметки. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая структура завершена, но при этом она может трансформироваться в более сложный набор волн. Поэтому рекомендую не спешить с открытием новых позиций по индексу #NDX. Сейчас мы видим построение уже трехволнового восходящего набора волн, который может завершиться в ближайшее время около уровня 23,6% по Фибоначчи, что приравнивается к 13629. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность индекса к новому снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляционная паника ушла, но тема не исчерпана. Какие сюрпризы готовит доллар?

Тема инфляции в США, судя по всему, хорошо зацепила финансовое сообщество, которое продолжает прокручивать в своих умах возможность транзитной инфляции. Все это способствовало охлаждению интереса к сырьевым активам. Кроме того, в своего рода борьбу с инфляционной угрозой уже включились политики разных стран мира. Поднебесная, к примеру, объявила о мерах по сдерживанию цен на металлы, которые быстро ушли в коррекцию.В том же Bloomberg заговорили о снижении проинфляционных тенденций, заостряя внимание на падении спроса на древесину в связи с многократным скачком цен. Между тем лесопилки не увеличивают объемы в связи с уверенностью, что недавний бум будет иметь краткосрочный характер.В четверг был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Показатель не оправдал прогноз рынка и просел с рекордных значений в апреле 50,2, до 31,5. Вниз пошли доходности трежерис. Рыночные инфляционные ожидания остывают, отмечая падение спроса на бумаги с защитой от инфляции.Снижение страхов перед инфляцией потенциально означает окончание распродаж и восстановление покупок. Фондовая Америка в четверг закрылась в хорошем плюсе, в пятницу также наблюдается аппетит к риску. Для доллара это плохой знак. Уменьшение инфляционного давления снимет с повестки дня необходимость в срочном порядке нормализовать монетарную политику в США. Доходность долларовых облигаций при таком раскладе будет снижаться.В пятницу индекс доллара продолжает торговаться ниже ключевого уровня 90 пунктов. Впрочем, признаков дальнейшего падения в краткосрочной перспективе не наблюдается. «Американец» может стабилизироваться в рамках текущих минимумов, пока не появятся новые факторы движения или новости, способные отправить его искать новое дно. Альтернативное движение также вполне возможно. На этой неделе мы уже видели, что доллар достаточно подвижен и в любой момент при появлении катализаторов движения может сменить направление.После выхода протоколов заседания ФРС у американской валюты впервые за долгое время появился серьезный повод для укрепления. Некоторые члены ФРС считают, что тему потенциального сворачивания стимулирования при дальнейшем уверенном восстановлении экономики США вполне можно будет вынести на обсуждение. Частые разговоры на эту тему могут расправить крылья доллара, который возобновит «бычье» ралли.Пока же он находится под давлением, при этом рынок энергоносителей ушел в нисходящую коррекцию. Впрочем, падение нефти не смогло выбить из колеи сырьевые валюты, ставшие лидерами роста. Это австралийский, новозеландский и канадский доллары. Причем последний подскочил до 6-летних максимумов по отношению к своему южному соседу. Здесь, скорее всего, сыграла разность монетарных политик двух стран. Банк Канады приступил к сворачиванию программы количественного смягчения в начале апреля, тогда как ФРС планирует и дальше сохранять ультрамягкую политику, что ограничивает потенциал роста доллара.Стоит отметить, что на этой неделе инвесторы были весьма озабочены высокой волатильностью на криптовалютном рынке. Сейчас, когда качели ослабили ход, рыночные игроки переключили внимание на публикацию макроэкономической статистики. Еврозона в пятницу опубликовала данные по индексам деловой активности PMI за май для целого ряда стран. Наибольшее внимание традиционно привлекают данные по Германии, поскольку она является локомотивом всего блока. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг, по предварительной оценке, вырос до 56,2 пункта против апрельских 55,8 пункта. Тем не менее показатель не дотянул до прогнозных 57,1 пункта.Композитный индекс деловой активности еврозоны вырос в отчетном месяце до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле, превысив ожидания рынка.Сегодняшние цифры подтвердили, что в регионе наметились улучшения в связи с перезапуском экономики после карантина. Смешанные показатели в производстве указали на некоторое ослабление, но все равно они остаются на достаточно приемлемых уровнях.Показатель новых заказов подскочил к максимуму за 15 лет на фоне растущего делового оптимизма в отношении перспектив экономики на второе полугодие.Дела в Старом свете идут хорошо, еврозона оптимистично настроена на восстановление экономики. Однако власти по-прежнему опасаются, что Европа будет отставать от таких гигантов, как Китай и США.Евро не удалось отыграть неплохую статистику, трейдеры преимущественно проигнорировали данные. В игру вмешался доллар, который и повел за собой рынок, вытолкнув пару EUR/USD за пределы 1,2200 внутри дня.Дальнейшее направление движению пары могут задать американские показатели - данные PMI США и продажи на вторичном рынке жилья. Не исключается поддержка «американца» со стороны роста инфляционного компонента. Внимание трейдеров в конце недели должно привлечь и выступление главы ФРБ Сан-Франциско. Поскольку он приверженец «голубиного» настроя, курс EUR/USD способен вновь вырасти.В целом евро сохраняет бычий настрой. Сейчас важно следить за отметкой 1,2245. В феврале она удерживала пару от роста. Для ее пробития вверх потребуется существенное падение доллара к другим крупным валютам.Далее пару ждет сопротивление на отметках 1,2280 и 1,2350. Поддержка располагается на 1,2200, 1,2180 и 1,2150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Виталик Бутерин: Ethereum может превзойти биткоин

Биткоин всеми силами пытается восстановиться после обвального падения на 26 000$. Первый шаг был сделан, и он достаточно удачный. Котировки выросли до 42 000$, но дальше продолжить рост пока не удается. Эксперты считают, что такой резкий и сильный откат вверх был спровоцирован покупками «китов». По мнению многих аналитических агентств, именно институционалы и крупные инвесторы покупали монеты, когда цена падала ниже 40 000$, считая эту цену весьма привлекательной. Однако далеко не факт, что это спасет биток от итогового падения на 80-90%, как уже было несколько раз ранее. Дело в том, что во времена предыдущих падений тоже было достаточное количество сильных «бычьих» свечей. То есть участники рынка и тогда, в 2013 и 2017 годах, пытались спасти биткоин и восходящий тренд по нему. Однако в конечном итоге им не удалось это сделать. То же самое может быть и сейчас. Биткоин по-прежнему остается слишком уязвимым по отношению к твитам и высказываниям Илона Маска, что не есть хорошо для всей сети. Также сохраняется весьма негативный фундаментальный фон для первой криптовалюты в мире. Тем временем сооснователь криптовалюты Ethereum дал большое интервью CNN, в котором выразил мнение, что со временем Эфир может обогнать Биткоин по популярности. По его мнению, биткоин и эфириум могут поменяться местами. Минусом биткоина Бутерин видит низкую энергоэффективность, тогда как эфир переходит на алгоритм Proof-of-Stake, который является гораздо более экономичным в плане потребления энергии. «Потребление электроэнергии биткоином огромно. Это не та вещь, которая может разрушить мир, но ее существенное отрицательное влияние очевидно», - заявил Бутерин. Сложившуюся ситуацию на рынке криптовалют он назвал «пузырем» и отметил, что «пузыри» случались и раньше и всегда лопались. Также сооснователь Ethereum отметил высокое влияние Twitter Илона Маска на криптовалютный рынок, но сказал, что так будет не всегда. «Илон не будет оказывать влияние на рынки вечно», - подчеркнул Бутерин. В это же время глава Tesla вновь заявил, что потребление электроэнергии при майнинге биткоина сопоставимо с расходами средних стран. Он предложил опубликовать крупнейшим майнинговым компаниям отчеты, в которых будет видно, какое количество возобновляемой энергии было использовано при добыче биткоина. В это же время в США Джо Байден заявил о необходимости усиления налогового контроля. Президент США предлагает обязать криптовалютные биржи передавать информацию о всех сделках свыше 10 000$ в Налоговое управление. По мнению властей США, криптовалюты представляют серьезную угрозу существующей финансовой системе, так как при помощи них финансируется незаконная деятельность, отмываются деньги и уклоняются от уплаты налогов. «Новые правила позволят минимизировать возможность сокрытия доходов», - заявил Байден. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США близки к рекордам после затяжной депрессии

На закрытии торговой сессии в четверг американские индексы отчитались эффектным увеличением после трехдневного падения на фоне статистики, подтвердившей восстановление рынка труда США. Так, согласно свежей отчетности, на ушедшей неделе за пособием по безработице впервые обратились 444 тыс. жителей Штатов по сравнению с 478 тыс. предыдущей недели. Такое число безработных оказалось самым низким с момента начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах. На текущей неделе ценные бумаги и другие рисковые активы оказались под давлением на фоне опасений насчет ускорения инфляции и быстрых темпов восстановления экономики. Участники рынков видят в этом возможные причины для свертывания стимулирующей политики Центральным банком США. Как показал протокол апрельского заседания Центробанка, некоторые чиновники ФРС готовы рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики в связи с перманентным восстановлением американской экономики. На фоне вышеперечисленных факторов в четверг фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,1% – до 4159,12 пункта, показатель Dow Jones набрал 0,6%, остановившись на отметке 34084,15 пункта, а технологический индикатор Nasdaq Composite увеличился на 1,8%, взлетев до 13535,74 пункта. После эффектного подъема в четверг биржевые индексы S&P 500 и Dow Jones оказались всего на 2,0% ниже рекордов двухнедельной давности, тогда как Nasdaq Composite находится в 4,3% от максимума, достигнутого в апреле. Лидерами роста среди компонентов S&P 500 оказались технологический и коммуникационный сектора, увеличившиеся более чем на 1,5%. Ценные бумаги этих секторов были максимально чувствительны к новостям об увеличении процентных ставок, т.к. бОльшая часть их доходов прогнозируемо придется на будущие периоды. Как известно, увеличение доходности повышает стоимость текущих доходов по сравнению с будущими. Тем временем биткоин перешел к уверенному росту, отчитавшись увеличение более чем на 5% – до $40 341 – после громкого обвала накануне, что оказало поддержку аппетиту рынка к риску. На фоне этого котировки ценных бумаг оператора криптобиржи Coinbase Global, криптомайнеров Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings значительно выросли. Эфириум взлетел на 11,0% – до $2804. Сегодня криптовалюты становятся важной частью рынка, т.к. распродажа BTC отражает изменения в стремлении трейдеров к риску. При этом компании розничной торговли все еще находятся в затруднительном положении в результате изменений в потребительском поведении на фоне вакцинации от COVID-19. Так, акции Ralph Lauren просели на 7,0%, а стоимость ценных бумаг Gap и L Brands снизилась на 4,0%. Эксперты считают, что сегодня потребители максимально пользуются вернувшейся свободой путешествовать, посещать кафе и рестораны, а также расходовать свои сбережения. Однако когда они вновь вернутся к работе, приоритетным направлением покупок станут одежда и продукты питания в супермаркетах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США просела с 1,680% накануне до 1,631% в четверг. Тем временем панъевропейский показатель Stoxx Europe 600 увеличился на 1,3%. Что касается основных индексов АТР, здесь в четверг наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новшества крипторынка: stablecoin и новые налоги

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к очередным максимумам

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал особое внимание на уровень 1.4201 и рекомендовал от него открывать длинные позиции в продолжение вчерашнего восходящего тренда. Давайте посмотрим на 5минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после хороших данных по активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании быки активизировались, добившись выхода за пределы сопротивления 1.4201. Но справедливости ради стоит сказать, что я ждал обратного теста этого уровня сверху вниз, но его не произошло, поэтому войти в длинные позиции от этого уровня у меня не получилось. В целом движение вверх от 1.4201 составило порядка 30 пунктов, поэтому кто покупал выше 1.4201, вполне мог нормально заработать. До целевого значения мы пока не дотянули и на момент написания обзора на вторую половину дня наблюдается нисходящая коррекция к уровню 1.4201, от которого опять будет отталкиваться. Видео-прогноз на 21 мая и разбор сделокEUR/USD: план на американскую сессию 21 мая (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после неудачной попытки быков выйти за пределы 1.2243 На данные момент 1.4201 необходимо рассматривать уже как поддержку, которую покупатели должны всеми силами защищать. Формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на продолжение роста британского фунта во второй половине дня. Но между тем, есть несколько проблем: одна из них заключается в том, что сегодня пятница и после обновления месячного максимума желающих покупать не нашлось в конце недели. Вторая проблема в том, что во второй половине дня выходит американский отчет по индексам PMI, что может заметно укрепить позиции доллара США. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.4201 приведет к новому сигналу на покупку, который должен быть моментально реализован. Если сильного движения вверх от уровня 1.4201 мы не увидим, или вовсе пара вернется ниже этого диапазона – рекомендую отложить длинные позиции сразу на отскок до обновления нового локального минимума в районе 1.4151, откуда можно рассчитывать на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Если же быки сумеют защитить поддержку 1.4201, то можно ожидать обновления очередного месячного максимума в районе 1.4257, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям в самую пору задуматься над тем, как возвращать контроль над поддержкой 1.4201. По всей видимости они рассчитывают на хорошие данные по Соединенным Штатам. Лишь снижение и обратный тест уровня 1.4201 снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к поддержке 1.4151, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Прорыв и этого диапазона обязательно свалит фунт ниже к 1.4101. Если во второй половине дня рост GBP/USD продолжится, то лучше всего не торопиться с продажами: оптимальным сценарием станут короткие позиции в районе сопротивления 1.4257 и то, при условии формирования там ложного пробоя. Продавать фунт сразу на отскок можно лишь от максимума 1.4310 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую: Экономия, как ее видит Марио Драги. Евро и фунт возвращают прежнюю силу Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 мая зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло на фоне небольшой нисходящей коррекции пары, которая была полностью отыграна после хороших показателей по темпам сокращения экономики Великобритании в 1-м квартале этого года. Рост в прошлом месяце также вселил надежду инвесторов в то, что британский фунт будет и дальше набирать силу. Уже в начале лета в Великобритании будут отменены почти все карантинные ограничения, а учитывая хорошие темпы вакцинации от коронавируса, можно предположить резкое восстановление ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года, которое будет самым высоким за всю историю ведения показателя. Такие новости укрепляют веру инвесторов в британский фунт и его перспективы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вросли с уровня 52 262 до уровня 64 947. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 32 414 до 36 771, в результате чего некоммерческая нетто-позиция увеличилась до уровня 28 176 против 19 848 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели также серьезно подскочила до 1.41308, против 1.39033. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4210 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в районе 1.4165 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 мая. Отчет COT. Европейская валюта продолжает рвать и метать!

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу евровалюты после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,2166 и на данный момент уже выполнила закрытие над уровнем 1,2224, что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2275. Таким образом, уже в ближайшие часы предыдущий пик может быть обновлен. В целом европейская валюта продолжает довольно активный рост, что видно на всех графиках пары. Я по-прежнему не могу сделать вывод, что этот рост как-то связан с информационным фоном. Например, на этой неделе небольшой рост доллара вызвала публикация протокола ФРС, в котором содержались намеки на возможное сворачивание программы количественного стимулирования в будущем. Но если укрепление доллара было вызвано этим документом, то чем было вызвано новое укрепление европейской валюты, если в течение вчерашнего дня никаких важных отчетов и событий не было ни в США, ни в Евросоюзе? То есть получается следующая картина: когда есть соответствующий информационный фон, доллар может немного укрепиться, когда его нет и все остальное время - растет европейская валюта. Это говорит о серьезном дисбалансе между спросом и предложением евро и доллара на валютном рынке. Говорит о гораздо более глубоких факторах, которые влияют на движение пары в данное время. Я же могу лишь сказать, что на всех графиках сейчас есть тренды, но лучше всего виден на 4-часовом. Также там имеется четкая линия тренда, которая не дает котировкам закрыться ниже. Таким образом, я ожидаю, что в дальнейшем пара будет торговаться точно так же: на новостях в пользу доллара будут происходить откаты вниз, в остальное время - рост котировок. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня 1,2223 и небольшое падение, но уже развернулись вверх и возобновили процесс роста, выполнив закрытие над уровнем 1,2223. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Лишь закрепление курса пары под восходящей линией тренда позволит трейдерам ожидать сильного падения. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 20 мая календарь экономических событий в Евросоюзе содержал в себе выступление Кристин Лагард, но в очередной раз никакой интересной информации от председательницы ЕЦБ не поступило. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-00 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).21 мая в Евросоюзе состоится очередное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое гипотетически может вызвать реакцию трейдеров. Помимо этого, и в США, и в ЕС выйдут отчеты по деловой активности. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short - 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что в свою очередь говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций («Total») выше именно у Short-контрактов. Однако я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались вчера при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике с целями 1,2224 и 1,2275. Первая цель на данный момент достигнута, ждем отработки второй. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 мая (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после неудачной попытки быков

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели европейской валюты предприняли неудачную попытку выбраться за пределы уровня 1.2243, на который я обращал особое внимание сегодня в утреннем прогнозе. Вполне себе убедительные данные по индексам PMI стран еврозоны все равно не позволили быкам прорваться выше этого уровня, сохранив пару в боковом канале. Это указывает на риск нисходящей коррекции EUR/USD во второй половине дня. В целом техническая картина не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, как и сценарий, при котором я рекомендовал действовать. Видео-прогноз на 21 мая и разбор сделокGBP/USD: план на американскую сессию 21 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к очередным максимумам и рассчитывают на обновление 1.4257 Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по индексам PMI США, которые могут раскачать рынок, что приведет к срабатыванию одного из сценариев, которые я опишу ниже. Покупатели и дальше будут нацелены на сопротивление 1.2243. Реальный пробой и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума в район 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2205, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка. При сценарии более сильных данных по американской экономике и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2205, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2163, либо еще ниже – в районе 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи обозначили свою позицию при попытке возврата быками себе уровня сопротивления 1.2243 и теперь, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро будет постепенно увеличиваться. В случае роста EUR/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.2243 образуют сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2205, на которой расположились средние скользящие, играющие за покупателей евро. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время, ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2205. Сильные фундаментальные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг Соединенных Штатов и обновление уровня 1.2205 снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2163, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2103, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня активности медведей на уровне 1.2243, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.Рекомендую:Экономия, как ее видит Марио Драги. Евро и фунт возвращают прежнюю силу Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась с уровня 1.20591 до 1.21406. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока сохраняет вариант с дальнейшим ростом евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2214 приведет к снижению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2240 приведет к новому росту европейской валюты. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар и первая ласточка

Одна ласточка – это еще не лето, но ласточки не могут помешать приходу лета. Судя по протоколу апрельского заседания FOMC, в Комитете открытого рынка появилась группа чиновников, готовых обсуждать вопросы сворачивания $120 млрд программы количественного смягчения в случае, если инфляция и безработица будут быстро продвигаться к целевым ориентирам, установленным ФРС. Известие стало первой ласточкой, и хоть большинство полпредов Федрезерва, включая Джерома Пауэлла, считают, что время для сокращения масштабов QE еще не пришло, рано или поздно Центробанку придется это сделать. Вполне возможно, информация о сворачивании программы покупок активов появится уже летом, которое обещает быть жарким! Несмотря на впечатляющий рост инфляции и «ястребиные» сигналы протокола последней встречи FOMC, номинальные ставки долгового рынка США не спешат идти на север, что способствует снижению реальной доходности облигаций и ослаблению доллара США. При этом релиз данных по индексу расходов на личное потребление за апрель выглядит как ключевое событие недели к 28 мая. Индикатор является объектом внимания ФРС. И ускорение базового PCE с 1,8% до прогнозируемых экспертами Bloomberg 2,8% г/г может стать потрясением для финансовых рынков. Динамика реальной доходности казначейских облигаций и доллара СШАВместе с тем если инвесторы лишь на короткое время испугались взлета потребительских цен до 4,2%, то почему они должны бояться разгона таргетируемого Федрезервом показателя? На рынке ходят слухи, что только длительный период его нахождения выше отметки 2,5% станет поводом для беспокойства Центробанка. Речь идет о полугодовом периоде. Следует отметить, что PCE не дотягивал до целевого ориентира ФРС в 2% с 2009!Динамика индекса расходов на личное потреблениеПока доллар США разбирается со своими тараканами в голове, евро растет, глядя на позитивную макроэкономическую статистику по Старому Свету. Цены производителей в Германии разогнались до максимальной отметки за почти 10 лет, что усиливает вероятность агрессивной риторики со стороны «ястребов» ЕЦБ на июньском заседании, а деловая активность в еврозоне продолжает расти. На этот раз за счет сектора услуг, который долгое время находился в тени из-за локдаунов. Тем не менее ускоренная вакцинация и постепенное открытие экономики благоприятно отражаются на этой сфере и позволяют рассчитывать на бурный рост ВВП валютного блока во втором квартале, что является хорошей новостью для «быков» по EURUSD.Производственный сектор несколько сдал, но это нисколько не удивляет на фоне тех перебоев с поставками, которые существуют во всем мире. Главное, что композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны продолжает свое поступательное движение вверх, верой и правдой служа единой европейской валюте. Технически на дневном графике EURUSD продолжается реализация паттернов Волны Вульфа 5-0 и AB=CD. Таргет по первому из них расположен вблизи отметки 1,23, по второму – на 1,243. Восходящее движение пары набирает обороты, и нам остается ловить откаты, чтобы грамотно войти в длинные позиции.EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации: USDCAD - сетка лимитных покупок с шагом 500 п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сумеют ли покупатели евро и фунта сохранить бычий импульс. Видеопрогноз Форекс на 21 мая

Вчера покупатели европейской валюты сумели вернуть себе контроль над рынком после отчета по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Рост продолжился и после данных по восстановлению рынка труда и числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Почему так произошло, вы сможете узнать из этого видеопрогноза. Сегодня в первой половине дня направление евро и британского фунта будет зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI еврозоны и Великобритании. Как они могут повлиять на движение EURUSD и GBPUSD, можно узнать из видеопрогноза. Во второй половине дня акцент будет смещен на аналогичные показатели по Соединенным Штатам, что приведет к всплеску волатильности рынка. Завершится день новостями со встречи Еврогруппы и министров финансов стран Евросоюза. Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2243 приведет к росту евро в район 1.2294 и 1.2347 Прорыв 1.2205 приведет к распродажам евро в район 1.2163 и 1.2103 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4201 приведет к росту фунта в район 1.4257 и 1.4310 Прорыв 1.4151 приведет к распродажам фунта в район 1.4101 и 1.4009 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Встреча Еврогруппы Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Ежемесячный отчет Бундесбанка Индикатор потребительской уверенности Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC подорожал до 42$ тысяч: анализ и перспективы криптовалюты

После нескольких дней настоящего шторма котировки биткоина сумели закрепиться выше отметки в 35$ тысяч, откуда и начали рост. Во второй половине 20 мая криптовалюта показывала небольшой рост, который сопровождался небольшими просадками показателей. В итоге активу удалось закрепиться на рубеже в 40$-43$ тысячи. Однако, учитывая определенные факторы, говорить о начале затяжного роста все еще рано.Прежде всего нужно понимать, что главной причиной падения котировок биткоина стал резко отрицательный новостной фон. И даже несмотря на то, что большинство негатива было отыграно рынком (что и вылилось в падение до 30$ тысяч), у биткоина остается достаточно оснований для того, чтобы вновь свалиться до 30$-35$ тысяч. Вместе с тем по состоянию на 13:00 можно утверждать, что криптовалюта нащупала твердое дно, откуда и начала расти в цене за счет притока институциональных инвесторов. Кроме того, у монеты появилась более стабильная динамика изменения цены, которая указывает на то, что актив подорожал на 2% за последние сутки. Более узкая динамика показывает рост котировок BTC на 1%. При этом объемы суточных торгов после вчерашнего всплеска вернулись к средним показателям в районе 78$ миллиардов.Судя по текущему анализу горизонтальных графиков, может показаться, что рынок отыграл весь негатив, вызванный новостным фоном, и криптовалюта начала рост. И действительно, монета больше суток не просаживается в цене, что говорит о растущем интересе к биткоину. Подобная тенденция была замечена еще вчера и прямо указывает на веру рынка в актив. В случае если рынок криптовалют и конкретно биткоин не накроет очередной волной негатива, то ситуация стабилизируется. Когда BTC вернется и консолидируется в районе 40$-45$ тысяч, можно будет смело говорить о начале роста.Однако есть и другая сторона медали, которая выглядит куда более реалистично. Прежде всего дальнейший рост биткоина будет всецело зависеть от новостного фона, который не сулит активу ничего хорошего. Согласно отчету Google Trends, интерес мировой общественности к криптовалютам достиг абсолютного максимума. Это прямо свидетельствует о том, что в скором времени все больше регуляторных органов будет обращать внимание на криптоактивы для их более жесткого регулирования. В этом плане впереди планеты всей США, где заявили о создании рабочей группы для регулирования криптовалют. Кроме того, правительство страны предложило обязать криптовалютные биржи сообщать обо всех операциях с монетами свыше 10$ тысяч. Эти анонсы носят явно негативный для рынка характер, ведь прямо указывают на все больший контроль над рынком со стороны регулятора.В конечном итоге подтверждение подобных новостей может вновь откинуть биткоин до 30$ тысяч. Уже сейчас идет переориентация институционалов на более консервативные финансовые инструменты. Здесь же сокрыта и вторая проблема BTC, которая не гарантирует начало роста. За последние несколько дней репутация первой криптовалюты заметно подпортилась, что стало причиной существенного оттока крупных инвесторов, о чем свидетельствовали и данные о переводе монет на криптобиржи. Несмотря на то что ситуация стабилизировалась, у биткоина нет существенных оснований для полноценного здорового роста, а его волатильность по-прежнему остается крайне опасным фактором, который постоянно подпитывается негативным новостным фоном. Учитывая все это, у BTC есть все шансы закрепиться над отметкой 40$ тысяч и начать консолидацию либо из-за вмешательства внешних факторов вновь отступить за безопасную отметку. В настоящее время реальных предпосылок к началу стремительного роста показателей актива нет, а текущее увеличение цены связано лишь со входом в актив новых игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 21.05.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Прибыльный трейдинг начинается с контроля рисков. Мы обсудили с теоретической точки зрения в предыдущих статьях, какие виды рисков нужно учесть в алгоритме риск-менеджмента, теперь давайте рассмотрим конкретный пример. Пример алгоритма риск-менеджмента. 1. Риск на сделку, серию сделок. Данный риск должен быть небольшим, в пределах 0,25-1% от депозита. После достижения данного риска торговля продолжается. Депозит 20 000$, риск на сделку 1% - 200$. 2. Риск на день. Данный риск должен быть до 5% от депозита. При достижении данного риска торговля в этот день останавливается. Депозит 20 000$, риск на день 5% - 1000$. 3. Риск на неделю. Данный риск должен быть до 10% от депозита. При достижении данного риска торговля в эту неделю останавливается. Депозит 20 000$, риск на неделю 10% - 2000$. 4. Риск на месяц. Данный риск должен быть до 20% от депозита. При достижении данного риска торговля в этот месяц останавливается. Депозит 20 000$, риск на месяц 20% - 4000$. 5. Максимальный риск. Данный риск должен быть до 30% от депозита. При достижении данного риска торговля по данной торговой системе останавливается. Депозит 20 000$, максимальный риск 30% - 6000$. Такой алгоритм риск-менеджмента позволит вам торговать более стабильно и спокойно. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). После большого падения биткоин остановился. Пока это выглядит коррекцией в нисходящем движении. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 19.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 40100 20.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 40100 РОС остался на месте, цена на уровне максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152(синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена остается ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, но уже краткосрочная ЕМА слилась с ценой, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – внутренняя свеча, вчерашняя свеча находится внутри предыдущей свечи. Можно покупать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 21.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на повышение сумели вчера нивелировать все старания соперника и вернули евро под сопротивление 1,2243. Преодоление уровня направит всё внимание рынка к ориентирам повышательной цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,2345 – 1,2416), усиленной максимальным экстремумом (1,2349). Ближайшие поддержки сегодня сохраняют своё расположение и значение 1,2150-48 (дневной краткосрочный тренд + исторический уровень) – 1,2102 – 1,2094 (дневной стреднесрочный тренд + недельный уровень), промежуточную поддержку на данном участке можно обозначить на 1,2130 (дневной Фибо Киджун). Игроки на повышение вчера вернули себе центральный Пивот-уровень, благодаря чему организовали подъём под максимум текущего движения (1,2245), поставив вопрос о восстановлении восходящего тренда. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2248 – 1,2268 – 1,2308 (сопротивления классических Пивот-уровней). В настоящий момент игроки на повышение вновь взяли паузу, наблюдается зарождение коррекционного движения. Ключевые уровни младших таймах сегодня будут отстаивать бычьи интересы на рубежах 1,2208 (центральный Пивот-уровень) и 1,2186 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление повлияют на баланс сил младших таймов, отдав на Н1 предпочтение усилению бычьих настроений. Следующие поддержки классических Пивот-уровней, располагаясь на 1,2148 (S2) – 1,2128 (S3), в сложившейся ситуации объединяют свои возможности с поддержками старших таймов (1,2150-48). *** GBP/USD Вчера медвежьи настроения вновь сменились бычьей активностью. В результате игроками на повышение в очередной раз рассматривается возможность подъёма к максимальному экстремуму (1,4240), его тестирование и преодоление. Ближайшая зона поддержки образована сейчас притяжением и влиянием уровней дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,4137 – 1,4090), а также дневным краткосрочным трендом (1,4112), поднявшимся в данный район для усиления поддержки. Поддержка недельной долгосрочной тенденции вчера вновь справилась с поставленной задачей и позволила игрокам на повышение сохранить основное преимущество. Несмотря на то что пара сейчас продолжает оставаться в зоне коррекции, поддержка всех анализируемых технических инструментов принадлежит игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня можно отметить сопротивления классических Пивот-уровней (1,4219 – 1,4252 – 1,4311). Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют поддержки в районе 1,4160-45 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня находятся на 1,4127 – 1,4068 – 1,4035. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс