Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта сохраняет

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь торговалась очень слабо. Волатильность дня опять не превысила 40 пунктов, поэтому рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов по-прежнему не приходилось. Если сутками ранее небольшой всплеск эмоций посетил трейдеров ближе к вечеру, то в четверг не было и этого. Зато был отчет по ВВП США во втором квартале во второй оценке. Время его публикации отмечено цифрой «1» на иллюстрации. Как видим, этот отчет даже был отработан рынками - после него котировки упали на 20 пунктов! Судите сами, насколько можно считать такое движение отработкой одного из важнейших показателей состояния любой экономики. Тем более, что фактическое значение не совпало с прогнозным, следовательно, трейдеры должны были как-то отреагировать. Но неоднозначность отчета также сыграла свою роль. Дело в том, что было превышено значение предыдущей оценки, но рынки при этом ждали более сильного значения. Проще говоря, фактическое значение было выше предыдущего, но ниже прогнозного. В общем, сильного движения не получилось. Что касается торговых сигналов, то в течение дня их было сформировано всего два, что опять-таки совершенно не удивительно, учитывая волатильность. Лишь на американской торговой сессии цена отработала уровень-экстремум 1,1750 и отскочила от него два раза. Оба этих отскока трейдеры имели право отрабатывать сделками на покупку. В первом случае цена прошла вверх всего 11 пунктов, во втором – и вовсе 10. Таким образом, ближе к вечеру эти длинные позиции следовало закрывать в минимальной прибыли и уходить с рынка. Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Симпозиум в Джексон-хоуле: «кина не будет, электричество кончилось». Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Великобритания, Америка и «коронавирус». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что восходящее движение пока сохраняет свои перспективы, однако на данный момент его общая длительность составляет 110 пунктов... Движение вверх слабейшее и восходящая линия тренда может быть в любой момент преодолена. Мы напоминаем, что восходящий тренд – сейчас более предпочтителен, однако учитывая слабейшую волатильность, мы можем сделать вывод, что участники рынка сейчас явно не в своей тарелке. Следовательно, о логичных движениях можно пока позабыть. Закрепление цены ниже линии тренда может спровоцировать возобновление укрепления американской валюты. В пятницу мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1718). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 августа состоится то мероприятие, которого трейдеры ждали с самого начала недели. В 14-00 GMT состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого рынки будут ждать разъяснения ситуации по программе QE и срокам ее сворачивания. Далеко не факт, что Пауэлл ответить на эти вопросы. Он вполне может и не затрагивать тему QE вовсе. Тем не менее, во второй половине пятницы все же может наблюдаться более высокая волатильность, чем в среднем за последние недели, даже если председатель ФедРезерва ничего не сообщит рынкам. Помимо этого, в Штатах еще будет опубликованы отчет по личным доходам и расходам американского населения, а также индекс расходов на личное потребление. Однако вряд ли эти отчеты вообще обратят на себя внимание трейдеров. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 27 августа? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться очень вяло. В принципе, ничего нового по сравнению со вчерашним или позавчерашним днем сказать нельзя. Пара опять провела целые сутки в полнейшем флэте, в боковом канале шириной 33 пункта. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, которая продолжается уже шесть дней. И в большинстве случаев цена практически не двигалась с места. Сегодня была сформирована восходящая линия тренда, однако она настолько слабая, что цена может уйти ниже нее даже сегодня ночью. В течение сегодняшнего дня один-единственный отчет был опубликован в США – отчет по ВВП за второй квартал, и он практически никак не повлиял на ход торгов. Пара может быть снизилась пунктов на 15-20 после его публикации. Таким образом, на данный момент котировки находятся около линии тренда. Если случится преодоление этой линии, то может начаться новое нисходящее движение. В течение сегодняшнего дня было сформировано множество торговых сигналов. Один из них на покупку от индикатора MACD. Однако, как несложно догадаться, движение вверх не продолжилось и ближе к вечеру следовало выходить из длинных позиций вручную. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в четверг была на редкость скучной. Если в последние дни пара проходила хотя бы по 40-50 пунктов, то сегодня - 33. Более того, все движение проходило внутри бокового канала, в котором также пролегали уровни 1,1765 и 1,1756. Так как они были расположены очень близко друг к другу, то их следовало рассматривать в связке. То есть закрепление цены ниже уровня 1,1765 должно было подтверждаться преодолением и уровня 1,1756. Однако даже в таком случае было сформировано множество ложных сигналов. Хорошая новость заключается в том, что уже к середине европейской торговой сессии стало понятно, что пара опять находится в полнейшем флэте и все последующие сигналы следовало игнорировать. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на покупку около уровня 1,1765. Естественно, как и на 30-минутном таймфрейме, движение вверх не продолжилось, поэтому по этой сделке был получен убыток в размере около 13 пунктов. А сигнал на покупку на 30-минутном ТФ сформировался примерно в это же время, поэтому дублировать одну и ту же сделку явно не следовало. В итоге, можно было открыть только одну длинную позицию. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться выше нисходящей линии тренда, поэтому, если цена за ночь не опустится ниже нее, то завтра по-прежнему следует рассматривать сигналы на покупку. Однако мы еще раз обращаем внимание на очень слабую волатильность, в которой индикатор MACD может также формировать ложные или очень слабые сигналы. Поэтому мы рекомендуем рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD в пятницу, но делать это максимально осторожно. Лучше сейчас торговать на младшем ТФ. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1704, 1,1730, 1,1756, 1,1779, 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. И этого события рынки ждали с самого начала недели. Поэтому движения завтра могут быть наконец-то более волатильными. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин застрял между двумя трендами, и нет четкого вектора направления

Bitcoin застрял между двумя трендами, ему всё никак не удаётся выйти из зоны в 50 000 долларов. Сейчас цифровое золото торгуется по цене в 46 700 долларов. Буквально за 2 дня Bitcoin потерял более 3 000 долларов. Однако многие криптоэнтузиасты и аналитики продолжают слепо верить бычьей тенденцией, внедрению инвесторов и позитивным вестям из различных стран. Сейчас уже не будет реверсного резкого глобального падения Биткоина и отката к июньским минимум в 28 000 долларов. Однако становится всё меньше предпосылок и для роста, что является немаловажным фактором. Многие аналитики полагают, что бычий импульс Биткоина находится на одном и том же уровне с показателями в начале года. Инвесторы на данный момент используют только длинные или бычьи позиции, что на корню отличается от первого квартала 2021 года, где все те же трейдеры использовали агрессивные длинные позиции.Это ощутимая и колоссальная разница, которая была спровоцировано тем фактором, что в первом квартале года никто и не мог подумать о коррекции. После того как цифровое золото пробило веху в 20 000 долларов, все верили в постоянный, беспрецедентный, архискоростной рост криптовалюты номер один. Сейчас же можно наблюдать различные уровни биткоина, которые снова нужно преодолеть и консолидироваться. Ещё в мае можно было наблюдать колоссальный приток биткоина, а именно на бирже было зафиксировано более 135 000 биткоинов - на рынке преобладали продажи. Однако более около 2 месяцев назад произошел отток более 100 000 Биткоинов. В августе можно было наблюдать такую картину, что чистый обменный поток был зафиксирован на уровне около 2,4 миллиона биткоинов, а это примерно 12% от суммарного объёма предложения. Это может означать, что как ходлерство и накопление биткоинов, так и получение прибыли были абсолютно одинаковые на чаше весах. Сейчас же непонятная картина с биткоином и невозможность определить и зафиксировать, какой тренд сейчас превалирует на рынке, что можно объяснить разделением мнений на крипторынке.Есть много медвежьих и бычьих трейдеров, кому-то из них придется занять выигрышную позицию, а кому-то отступить, и только после этого можно будет наблюдать некоторые сдвиги. Медведи рвутся к доминации, однако быки пока держат ситуацию в своих ежовых рукавицах и пытаются не упустить синицу в руках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: для евро главное сейчас – дотянуть до понедельника, если, конечно, Джером Пауэлл своими заявлениями не вызовет на

Немного поколебавшись, основные индексы Уолл-стрит продолжили расти в среду и вновь обновили исторические пики. «Быки» могут сказать, что максимумы на рынке оправданы сильной корпоративной отчетностью и повышением дивидендных выплат. По данным Bank of America, за последние 196 торговых сессий коррекция по индексу S&P 500 ни разу не достигала 5%. Трейдеры все чаще задаются вопросом, что станет следующим катализатором, способным подтолкнуть рынок к росту, говорят специалисты BMO Wealth Management. «Не исключено, что текущего набора рисков хватит для того, чтобы заставить инвесторов взять паузу», – отметили они. Среди потенциальных угроз эксперты выделяют завышенные оценки большинства классов активов и ослабление монетарных стимулов со стороны ФРС. Утром прошлого вторника фьючерсы на S&P 500 начали резко снижаться и уже к обеду четверга потеряли почти 3%, что по нынешним меркам можно считать настоящим обвалом. Однако затем рынок довольно быстро отыграл все потери, поскольку у инвесторов, видимо, сработал выработанный за прошедший год рефлекс покупки на любых просадках. После достижения пандемического минимума в марте 2020 года индекс S&P 500 вырос более чем на 90%. В Bank of America полагают, что распродажа на рынке акций США, имевшая место на прошлой неделе, является признаком того, что настроения инвесторов остаются нервными и могут быть уязвимы перед более серьезными потрясениями в будущем. «Фондовый рынок наслаждается рекордной денежной поддержкой со стороны ФРС и по-прежнему видит отдаленными перспективы ужесточения монетарной политики в США из-за крайней неопределенности в макропрогнозах регулятора, которыми он обосновывает свои решения. Однако мы считаем, что рынок недооценивает подобные риски», – сказали стратеги банка. По их мнению, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на виртуальной конференции в Джексон-Хоуле в пятницу может спровоцировать волатильность фондового рынка. В качестве потенциальных катализаторов эксперты также назвали данные по американской занятости за август, которые будут опубликованы 3 сентября, и заседание ФРС, намеченное на 21–22 сентября. В прошлом месяце глава американского ЦБ приблизился к обнародованию планов по сокращению QE, зайдя так далеко, что назвал июльское заседание FOMC «встречей для разговоров». Последовавшие за этим сигналы чиновников ФРС о том, что они рассматривали сворачивание покупок активов в этом году как наиболее вероятное, вызвали распродажу на рынке акций США и помогли индексу USD подняться до 9,5-месячного пика в районе 93,73 пункта. Однако затем американские фондовые индексы смогли восстановиться, вернувшись на восходящую траекторию, тогда как гринбек пошел вниз, поскольку произошла резкая смена настроений перед Джексон-Хоулом. Серия разочаровывающих макроэкономических отчетов по США, а также всплеск заболевания COVID-19 в стране послужили поводом для ожиданий, что ФРС не станет спешить со сворачиванием монетарных стимулов, которые лишь усилили комментарии президента ФРБ Далласа Роберта Каплана. В минувшую пятницу он заявил, что может изменить свое мнение о скорейшем сокращения поддержки национальной экономики, если коронавирус существенно замедлит экономический рост в США. Аналитики Mizuho Bank полагают, что Федрезерв будет более осторожно подходить к ужесточению денежно-кредитной политики на фоне более слабых последних статданных по Соединенным Штатам. «Последние данные по США в целом неутешительны, и отчасти поэтому мы думаем, что ФРС не станет торопиться, хотя уже должна была достичь пика жесткости в своей риторике», – сказали они. Накрывшая на этой неделе рынки волна оптимизма оказала давление на защитный доллар. В результате гринбек отступил от многомесячных максимумов более чем на 0,9%. Однако в последние дни темпы его снижения несколько замедлились. Гринбек по-прежнему держится вблизи недельных минимумов, нащупав поддержку в районе 92,80–93,00. Доллар продолжает оставаться на плаву на том основании, что рано или поздно ФРС начнет ужесточать политику. Вопрос заключается лишь во времени объявления и дате старта сокращения регулятором покупок активов. Некоторые эксперты допускают, что ЦБ просигнализирует о сворачивании количественного смягчения уже на следующем заседании, которое состоится 21–22 сентября. «Сейчас, когда дальнейшие девять месяцев количественного смягчения заложены в гигантский объем операций ($1,1 трлн) обратного РЕПО, американский ЦБ бы уже быстро сокращал монетарное стимулирование, если бы не дельта-ковид. Регулятор может обнародовать планы сокращения QE на сентябрьском заседании», – отметили специалисты Saxo Bank. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с распространением COVID-19 в США, вполне вероятно, что ФРС предпочтет увидеть еще один или два звездных отчета по занятости, прежде чем объявить о сокращении покупок активов, полагают в National Australia Bank. Экономисты The Goldman Sachs повысили вероятность того, что официальное объявление Федрезерва о сокращении QE произойдет в ноябре, до 45% по сравнению с предыдущим прогнозом в 25%. «Ноябрьское объявление в сочетании с темпами в $15 млрд за заседание означало бы, что FOMC сделает окончательное сокращение на своем заседании в сентябре 2022 года», – сообщили они. Даже если ФРС пока воздержится от намеков на сокращение количественного смягчения, опасения, связанные с распространением дельта-варианта коронавируса в мире, будут поддерживать доллар, считают в Rabobank. «По мере приближения зимы политики в различных странах опасаются, что некоторое усиление ограничений, связанных с COVID-19, все еще может потребоваться, несмотря на растущие уровни вакцинации», – заявили стратеги банка. «"Ястреб" ФРС Роберт Каплан на прошлой неделе указал, что рост числа случаев заболевания более заразным вариантом коронавируса в США может заставить его пересмотреть сроки своей поддержки сокращения количественного смягчения. С одной стороны, это станет негативным фактором для USD, c другой – обеспокоенность ситуацией вокруг Delta может повысить привлекательность гринбека в качестве актива-убежища», – добавили они. Они прогнозируют, что курс евро по отношению к американской валюте просядет до $1,16 на шестимесячном горизонте. Пара EUR/USD заметно выросла за последние четыре дня на фоне отступления доллара широким фронтом и ослабления ожиданий по поводу того, что председатель ФРС Джером Пауэлл укажет на график тейперинга, когда он выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.Многие инвесторы не ждут сюрпризов от главы Федрезерва, полагая, что он имеет мало оснований раскачивать лодку. Однако комментарии Дж. Пауэлла относительно перспектив кредитно-денежной политики в США могут существенным образом сказаться на курсе USD и фондовых индексах, если он сделает неожиданные заявления. Кроме того, от комментариев председателя американского ЦБ будет зависеть, сможет пара EUR/USD достигнуть пиковых уровней середины августа выше 1,1800 или снова упадет ниже 1,1700. Если Дж. Пауэлл подтвердит недавние сигналы руководителей ФРС о том, что заявление о сворачивании стимулирования может прозвучать уже на ближайших заседаниях ЦБ, это может привести к снижению склонности инвесторов к покупке рискованных активов, а доллар получит поддержку. В противном случае гринбек рискует продолжить снижение. «ФРС уже довольно давно говорила о сокращении, и поэтому, если вы этого не ожидаете, то можете быть застигнуты врасплох», – сказали в Natixis Investment Managers Solutions. «Рынки ожидают, что Дж. Пауэлл будет звучать по-голубиному и вторить опасениям Роберта Каплана, главы ФРБ Далласа, который на прошлой неделе заявил, что может пересмотреть сроки начала сокращения количественного смягчения из-за дельта-варианта COVID-19», – отметили стратеги Scotiabank. «Однако риск заключается в том, что Дж. Пауэлл на самом деле не скажет ничего особенного, но в силу того, что он не поддерживает Р. Каплана, тон его заявлений будет более "ястребиным"», – добавили они. Хотя Дж. Пауэлл, возможно, захочет оставить дверь открытой для начала сокращения в ноябре, он будет очень осторожен с фиксацией таких сроков, полагают экономисты The Goldman Sachs. «Сложно представить, чтобы ФРС взяла на себя обязательства по конкретному указанию сроков сокращения в свете продолжающегося кризиса общественного здравоохранения», – сообщили аналитики Jefferies о предстоящем выступлении Дж. Пауэлла. С момента последнего заседания FOMC ситуация с COVID-19 в США заметно ухудшилась. Хотя количество ежедневных заражений коронавирусом в стране превысило отметку в 150 тыс., что в десять раз больше, чем в июне, показатель 14-дневных изменений в последние дни замедлился, снизившись до 28% с трехзначного уровня. Более того, темпы вакцинации в Соединенных Штатах снова начали расти. Если эпидемия сбавит обороты, ФРС сможет начать сокращение схемы закупки облигаций на $120 млрд в месяц. Печать меньшего количества долларов положительно повлияет на американскую валюту. Даже если выступление Дж. Пауэлла на этой неделе не принесет никаких новостей о том, когда именно Федрезерв приступит к сворачиванию стимулов, очевидно, что регулятор находится на пути к тейперингу. Когда же американский ЦБ, наконец, объявит о сокращении QE, будет запущен обратный отчет для повышения процентных ставок. В данный момент срочный рынок оценивает в 35,6% вероятность того, что ставка по федеральным фондам останется неизмененной по итогам заседания Федрезерва 14 декабря 2022 года. Примечательно, что еще месяц назад показатель равнялся 44,5%. То есть почти за месяц, прошедший с последней встречи FOMC, рынок заложил в цены более скорое ужесточение монетарной политики ФРС. Другими словами, большую вероятность сворачивания QE и поднятия процентной ставки. В то время как некоторые ведущие центральные банки уже обозначили склонность начать ужесточение денежно-кредитной политики, ЕЦБ, вероятно, окажется последним, кто предпримет шаги в этом направлении. Накануне главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что еще слишком рано обсуждать завершение регулятором программы покупок активов PEPP. По его словам, ЕЦБ намеревается поддерживать благоприятные условия финансирования в еврозоне как минимум до марта следующего года. Тот факт, что европейский регулятор будет сохранять процентные ставки низкими в течение более длительного периода, чем его американский коллега, вряд ли добавит оптимизма единой валюте. Пара EUR/USD смогла восстановиться после обновления годового «дна», однако дальнейший ее путь представляется ухабистым, поскольку у Европы остаются свои нерешенные проблемы. Судя по последним данным, представителей деловых кругов региона серьезно беспокоит четвертая волна COVID-19, несмотря на высокие показатели вакцинации в Старом Свете. Кроме того, политическая ситуация в Германии становится неопределенной. «Остается месяц до парламентских выборов в Германии, и новый канцлер будет гарантирован, учитывая, что Ангела Меркель уходит в отставку. Хотя это может и не повлиять на валютный рынок во время самих выборов и в преддверии них, то, кто возглавит Германию, по-прежнему имеет решающее значение. Последние опросы также свидетельствуют о большей неопределенности в отношении того, кто победит», – отметили специалисты MUFG. «Главный риск того, что выборы окажут влияние на евро, будет исходить от очень раздельного результата выборов, который усилит беспокойство по поводу периода политической нестабильности или коалиции и лидера, которому не хватит полномочий. В этом смысле в ближайшие недели следует внимательно следить за опросами избирателей в Германии», – добавили они. Что касается технической картины, пара EUR/USD по-прежнему сохраняет позитивный импульс. Она поднялась выше 100-дневной скользящей средней, но продолжает торговаться ниже 200-дневной скользящей средней. Это свидетельствует о том, что в целом покупатели лидируют, но не получили полного контроля над ситуацией. «Пара EUR/USD усиленно прорывается к линии краткосрочного нисходящего тренда на 1,1772, прорыв которой может подтвердить формирование разворотного паттерна "нисходящий клин". Пока она держится, мы не можем исключать возможности повторного тестирования недавнего минимума на 1,1665», – сообщили стратеги Commerzbank. «Ниже 1,1665 в игру вступят 1,1602 (минимум ноября 2020 года) и 1,1575 (200-недельная скользящая средняя). В случае закрытия выше линии нисходящего тренда на 1,1772 "быки" могут нацелиться на 1,1909 (июльский максимум), и далее – на область 1,1990–1,2006», – полагают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото бьется в агонии: Медвежий разворот или все же есть шанс выплыть

По золоту вырисовывается медвежий тренд. Попытка быков закрепиться выше важной отметки $1800 оказалась провальной, и они потеряли ту самую нить, которая могла привести их к важному достижению и продлить восходящую тенденцию. Цена за унцию стабильно снижается третью сессию подряд, продавцы усиливают натиск. Поскольку снижение золота идет одновременно с повышением спроса на другие виды сырья, рынки имеют дело с серьезным медвежьим давлением. Кроме того, откат от $1800 говорит том, что продавцы нацелились к отметкам $1500–1600. Здесь цена может оказаться в следующем году – в начале или ближе к середине. О доминировании на рынке продавцов говорит и тот факт, что котировка ушла ниже сигнальной линии среднесрочного тренда – $1790. Ее прорыв расчистил продавцам путь к умеренно-медвежьей 100-SMA на $1777, комментируют технические аналитики. Если и эту отметку удастся пробить, рынок возьмет за основу психологический уровень $1750. Отскок вверх также вероятен, учитывая, что в американскую сессию золото несколько восстановилось. Скачок выше 50-SMA может вдохнуть силы в покупателей, которые возьмут штурмом сопротивление в районе $1795. Следующим барьером выступает $1800, далее следует $1810 – максимум 24 августа. Техническая картина, как мы видим, в основном на стороне продавцов, с точки зрения фундаментального анализа покупателям золота тоже ничего не светит. Текущая ситуация очень сильно напоминает период конца 2012-го и начало 2013-го, когда мировые регуляторы отправляли экономики в свободное плавание после кризиса. Отличие в том, что события развиваются более стремительно, а не так как было в прошлый мировой финансовый кризис. Золото от пиковых значений 2011 года к концу 2014 год потеряло примерно половину стоимости от ралли. Учитывая прошлый опыт, в этот раз цена имеет потенциал снижения к $1560, нивелировав, таким образом, весь прирост с апреля по август прошлого года. Поскольку в этот кризис рынки имеют более быструю реакцию экономики и монетарного реагирования, коррекция золота после слома тренда на рост может сжаться до двух или трех кварталов. В прошлый раз, как видно по вышеуказанным цифрам, на это ушло три года. Предстоящее завтра выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме также нервирует трейдеров золота и может существенно повлиять на расстановку сил как минимум на краткосрочном отрезке времени. Что скажет Пауэлл? Вопрос номер один на рынках. Мнения разделились, при этом практически нет таких, которые бы ставили на дальнейшую мягкость политики. Одни считаю, что глава ФРС займет золотую середину, то есть продолжит толочь воду в ступе. Другие, такие как Goldman Sachs, уверены, что Пауэлл все-таки объявит о начале сокращения раздутого баланса. С одной стороны, инвесторы ждут сокращения стимулов, с другой – опасаются, так как может повториться рыночная паника 2013-го, когда произошел скачок доходностей трежерис из-за решения ФРС сворачивать QE. Сложно сказать, на какой стороне окажется Пауэлл, поэтому отчетливо видно замешательство инвесторов. Остается только догадываться, в какую из сторон пойдет золото. Ожидая вердикта ФРС, трейдеры остаются зажаты между уровнями поддержки и сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пять причин, почему покупать нефть сейчас - плохая идея

Здравствуйте, уважаемы коллеги.В этой статье я хотел бы обсудить перспективы рынка нефти, который в течении вот уже двух недель не даёт покоя инвесторам и трейдерам.Завершив первую половину года с рекордным результатом 76 долларов за бочку для сорта Brent, в июле и августе нефть начала бодро снижаться. Особенно сильное падение произошло на прошлой неделе, когда нефть потеряла около 10% стоимости, понизившись от уровня $67 до значения $61.50. Однако в начале текущей недели цена нефти пережила не менее бурное восстановление, что вселило уверенность в продолжении роста в инвесторов и трейдеров. При этом цена нефти интересна нам не только с точки зрения торговли и заработка непосредственно на котировках, но и как фактор, влияющий на целые сектора экономики, от инфляции до инвестиций, от курсов валют до стоимости продовольствия.В этой связи давайте разберём, почему я считаю, что в краткосрочной перспективе, вплоть до зимы 21/22 года, нефть не очень хороший актив для покупок.Причина первая - сезонная. Традиционно во второй половине года цена нефти находится под давлением. Связано это с тем, что в Северном полушарии заканчивается астрономическое лето, а вместе с ним и сезон отпусков в США и Европе. США по-прежнему остаются главным потребителем нефти в мире, и после периода высокого сезона нефтеперерабатывающие заводы, обычно в октябре и ноябре, закрываются на профилактику. Добываемую нефть нужно где-то хранить, в связи с чем затраты производителей увеличиваются, а стоимость нефти снижается.Рис.1. Сезонный график стоимости нефти WTI, период 10 летСезон тропических штормов и ураганов, стартующий со второй половины августа и продолжающийся около месяца, также приводит к остановке переработки нефти на северном побережье Мексиканского залива, именно там, где сосредоточены две трети перерабатывающих мощностей США. Заводы вынуждены закрываться, а производители сланцевой нефти не знают, куда ее продать, что также приводит к снижению цены. На графике сезонных изменений за предыдущее 10-летие (рис.1) хорошо видно, что после старта летнего сезона котировка нефти начинает постепенно падать. При этом в сентябре и октябре скорость падения усиливается. В свою очередь восстановление котировок начинается в декабре и январе и продолжается до мая и июня.Причина вторая - инфекционная. Весь 2020 год мировую экономику накрывали волны эпидемии COVID-19. Казалось бы, все осталось позади, развитые экономики провели массовую вакцинацию. Однако новый штамм коронавируса «дельта» значительно подорвал усилия по восстановлению мировой экономики, а значит и потребление нефти.Рис.2. Сектор авиакомпаний первым принял на себя удар третьей волны Covid-19Первыми удар третьей волны почувствовал на себе сектор авиаперевозок. Авиакомпании, так и не оправившиеся после эпидемии 2020 года, вновь начали снижаться (рис.2). Вместо наметившегося в первой половине года повышения, в течение июля т августа акции авиакомпаний упали на 20%.Третья волна эпидемии катком прокатилась по азиатско-тихоокеанским экономикам, затронула территорию США, Китай, Индию и Японию. В общем, все экономики из первой десятки в той или иной степени оказались затронутыми, хотя и в меньшем объёме, чем это было во время первой и второй волны. Страны ОПЕК+ строго следят за выполнением соглашения по сокращению и даже перевыполняют его. В июле сокращение составило 109% от запланированных значений. Это означает, с большой степенью вероятности, что, как только цена начнёт снижаться ниже критических уровней. ОПЕК+ вновь сократит объёмы производства, для формирования и балансировки предложения, что поддержит цену нефти на значениях, достаточных для удовлетворения потребностей, входящих в группу ОПЕК+ стран.Третья причина - курс доллара. Доллар является эквивалентом стоимости любого товара, а его курс в большой степени определяется соглашением центральных банков, которые в последние несколько месяцев столкнулись с высоким уровнем инфляции, вызванной в том числе и ростом цен на нефть.Логично предположить, что курс доллара по отношению к другим валютам будет активно обсуждаться на встрече в Джексон Хоул, где на этой неделе в режиме видеоконференции соберутся главы центральных банков. Повысив курс доллара, можно понизить товарные цены, а они, в свою очередь, окажут давление на инфляцию, позволив центральным банкам продолжать сверхмягкую политику.Рис.3. Курс индекса доллара США, по отношению к корзине из 6 валют - евро, иене, фунту, канадскому доллару и швейцарскому франку.Как хорошо видно из графика, курс доллара фактически сформировал «двойную впадину» и в настоящий момент готов прибавить к своей стоимости еще около 3%, поднявшись до значения 95.Причина четвёртая - ценовой момент. Как известно, цены на нефть определяются не только в долларах, но и на американских биржах CME-NYMEX, ICE. Где основными покупателями являются трейдеры спекулянты Managed Money, которые покупают нефть в расчёте заработать на её росте. Когда спекулянты видят возможность роста - они покупают фьючерсные контракты, когда появляется возможность снижения - они продают нефть. Не вдаваясь в подробности анализа отчёта COT Commitments of traders, следует отметить, что последние несколько недель длинные позиции спекулянтов Managed Money снижаются. Причём происходит это на фоне общего падения спроса. Открытый Интерес (Open Interest) всех участников торгов снижается начиная с июля (рис. 4).Рис.4. Позиции трейдеров в нефти WTI на бирже CME-NYMEXКогда покупатели не хотят покупать нефть, а общий спрос падает, рассчитывать на рост цены можно только в экстренных случаях, как это и происходило в начале текущей недели, когда в Мексике произошла авария на нефтеперегонном заводе, а в США была окончательно одобрена вакцина PfizerПричина пятая - техническая картинаНе секрет, что сторонники технического анализа считают, что график учитывает все, и большая доля правды в этой уверенности есть. Глядя на техническую картину нефти, лично у меня пропадает всякое желание её покупать (рис.5).Рис.5. Техническая картина нефти WTI Как известно, импульс от коррекции отличается своей длинной. Коррекция всегда короче импульса. Как следует из графика, начиная с августа в нефти произошла смена направления тенденции с повышения на понижение. «Двойная вершина», образованная в июле и августе, сигнализирует о начале разворота. Объёмы роста меньше объёмов снижения, а сама нефть торгуется ниже 50-дневной средней линии, т. е. фактически ниже своих квартальных значений. В довершении всего индикатор MACD упал в отрицательную зону. Все эти технические факторы говорят о начале цикла снижения в нефти.Таким образом, мы имеем пять очень значимых причин, исходя из которых нам не следует покупать нефть. При этом стоит отметить, что, говоря о возможном направлении движения цены, мы всегда имеем дело с вероятностными процессами, а даже самая маленькая вероятность имеет свойство реализоваться. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 августа. Отчет по ВВП США немного поддержал американскую валюту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно целостно. Несмотря на то что предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, она все еще не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых минимумов в течение последних дней указывает на то, что волна b может быть уже завершена. Таким образом, рынки все еще могут построить трехволновую повышательную структуру, хотя об импульсном участке тренда речи уже не идет. Об импульсном пятиволновом участке тренда можно будет разговаривать не ранее удачной попытки прорыва уровня 1,4239, который является пиком предыдущего восходящего участка тренда. А вот удачная попытка прорыва минимумов последних волн b и e укажет на то, что рынки собираются и дальше оказывать давление на инструмент, вследствие чего он может продолжить снижение, а вся волновая разметка нисходящего участка потребует внесения коррективов и дополнений. Такой вариант развития событий возможен, с моей точки зрения, только если доллар получит сильную поддержку новостного фона. Например, Джером Пауэлл завтра все-таки объявит о готовности ФРС завершать скупку активов. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга двигался не активнее, чем сутками ранее. Вчера амплитуда составляла 35 базовых пунктов, а сегодня - 25. Таким образом, движения инструмента остаются слабыми. Отход котировок от достигнутых максимумов в течение сегодняшнего дня слишком слабый, чтобы рассматривать завершение построения восходящей волны всерьез. Тем не менее новостной фон оказал определенное влияние на настроение рынков. Котировки британца снижались с самой ночи, однако во второй половине дня продолжили это движение на фоне более высокого, чем ранее, ВВП в США во втором квартале. Напомню, что в первой оценке ВВП составил 6,5% кв/кв, а во второй – 6,6% кв/кв. Однако этот отчет можно считать двояким, так как рынки ожидали увидеть рост до 6,7% кв/кв. То есть реальное значение оказалось ниже. Поэтому большой вопрос, снижался ли сегодня британец под влиянием новостного фона. Также в Америке вышел сегодня отчет по обращениям за пособиями по безработице в США. Однако оба числа, и первичных, и вторичных, оказались практически полностью равными ожиданиям рынков. Таким образом, несмотря на снижение котировок инструмента на 50-60 базовых пунктов в течение дня, волновая разметка никак не изменилась и никаких особых выводов в связи с этим сделать нельзя. Все внимание рынков по-прежнему устремлено на завтрашнее выступление Джерома Пауэлла. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, предположительно, завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ни Маском единым: феномен популярности криптовалюты Dogecoin

"Любимая криптовалюта Илона Маска", "монета-мем", "пародийный токен", "собачья монета" – так называют Dogecoin трейдеры и обычные пользователи Сети Интернет. Все это действительно могло бы быть поводом для веселой забавы, однако сегодня популярность DOGE достигла таких масштабов, что становится не до шуток. Попробуем разобраться, как потешный Догикоин превратился в одного из фаворитов крипторынка.В течение последнего года виртуальная монета DOGE выросла в цене в 82 раза. Главной причиной такого эффектного взлета цифрового актива стала серия твитов генерального директора компании Tesla Илона Маска.Однако, ни Маском единым. Еще одним важным фактором роста для криптовалюты-мема стал повышенный интерес со стороны нового поколения трейдеров. Так, еще пару лет назад никому не известная виртуальная монета в одночасье полюбилась огромному числу инвесторов. Согласно данным онлайн-платформы для покупки, продажи и хранения криптовалюты Coinbase, объем торгов DOGE на ней превышает сумму сделок с Ethereum.Недавно компания Robinhood сообщила о том, что доля цифровых валют в общем доходе от торговых комиссий увеличилась с 17% в 1-ом квартале до 41% во 2-ом. И в этом же втором квартале 62% от криптовалютных комиссий онлайн-приложения пришлись на торговлю Догикоином.При этом скептики рынка цифровых активов продолжают называть DOGE удачным маркетинговым ходом и опровергают его реальную ценность, считая очередной игрушкой Маска.По данным статистики BitInfoCharts, в результате исследования более 10 различных блокчейна, по количеству транзакций монета-мем эффектно конкурирует лишь с приватными криптовалютами Monero, ZCash и Dash, при этом серьезно уступает ETH и BTC.Весомым преимуществом Догикоина перед другими цифровыми монетами является комиссия 1 DOGE. При этом есть у него и ощутимые недостатки: создание блока в любимце Маска занимает целую минуту, при этом в Эфире – лишь 12,5 секунды. Есть в Dogecoin и инфляция, в то время как биткоин может похвастаться дефляционной моделью, а Ethereum – значительно снизившимся после хардфорка London уровнем инфляции. Кроме того, серьезные сомнения Догикоин вызывает как в плане безопасности сети, так и в области поддержания актуальности кода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перерыв на коррекцию: BTC все еще задает тренд для альткоинов, ETH рискует пробить $3k, а ADA берет передышку перед Alonzo

За минувшую неделю рынок криптовалют сумел существенно нарастить капитализацию, однако рынок альткоинов все еще демонстрирует высокий уровень корреляции с биткоином. Учитывая это, основные расклады по альткоинам можно предугадать по динамике движения котировок BTC/USDT. Так последние два дня биткоин движется вдоль линии восходящей поддержки и рискует упасть ниже $45k, то и рынок альткоинов начинает хандрить, пусть и с небольшой задержкой. Таким образом, общая капитализация рынка криптовалют упала до $2,1 триллиона, а все монеты из топ-10 показали отрицательную динамику движения цены. Первенство по падению котировок разделили три коина: ADA, XRP и DOGE.Главный альткоин начал текущий торговый день с мощного падения до $3,1k, где покупатели подхватили криптовалюту. За минувшие сутки актив подешевел на 5% и по состоянию на 17:00 котируется на отметке $3112. При этом объемы альты продолжают падать и уже достигли отметки в $20 миллиардов. Стоит отметить, что ETH уже больше недели торгуется в узком диапазоне $3110-$3350. Монета столкнулась с мощным сопротивлением в районе $3,4k, где сосредоточено большое количество ордеров на продажу. Кроме того, главный альткоин продолжает демонстрировать несоответствие текущей цены актива и показателя Daily Active Addresses. Благодаря этому у медведей появляется дополнительная возможность продавливать цену вниз. В целом ситуация ETH схожа с обстоятельствами коррекции биткоина, однако в отличие от главной монеты, эфир не демонстрирует мощной восходящей динамики, даже отрезками. В большинстве своем это связано с низким числом уникальных адресов в сети альты, а также слабыми показателями активности розничной аудитории. При этом поведение китов также вызывает определенные вопросы, так как недавно несколько адресов перевели более $2 миллиардов в ETH на криптовалютную площадку, чем был спровоцирован рост цены до $3,35k и последующее падение до ключевой зоны поддержи на $3,1k. Подобный сценарий крайне напоминает стратегию «пампа и дампа», которая в будущем может сыграть злую шутку с монетой и вызвать куда более мощный обвал. Если говорить о краткосрочных перспективах ETH, то на четырехчасовом графике лишь RSI показывает возможность для бычьего импульса. Стохастик продолжает нисходящее движение, что указывает на возможный пробой $3,1k, а MACD уверенно движется в красной зоне. С учетом слабой социальной активности в сети ETH, рассчитывать на преодоление локального диапазона колебаний в ближайшие день-два не стоит.Токен проекта Cardano полностью оправдал свое звание замыкающего тройку самых больших криптовалют и в начале текущей торговой недели установил новый исторический максимум на отметке $2,9. Однако по состоянию на 17:00 альта начала корректироваться и подешевела на 5%. Монета просела до зоны, где на прошлой неделе был сформирован повышающий максимум, который позволил ADA достичь нового исторического рекорда. Сейчас криптовалюта пытается консолидироваться в узком диапазоне для дальнейшего пробоя сложной отметки $3. На четырехчасовом графике технические показатели ADA не показывают единой динамики к росту. Однако RSI вновь поднимается к отметке 60, а стохастик близок к формированию бычьего пересечения. При этом MACD продолжает нисходящее движение, что указывает на возможное ослабление монеты в дальнейшем. Однако в целом текущая коррекция ADA носит технический характер и в скором времени актив продолжит восходящее движение к круглой отметке. А надвигающееся обновление Alonzo позволит монете избежать корреляции с судьбой биткоина.Токен Ripple начал нисходящее движение с локального пика на $1,3, но сумел удержаться на ключевой зоне поддержки в районе $1,1099. По состоянию на 17:00 монета пытается консолидироваться в районе важной полки покупок и технический анализ альткоина свидетельствует о реальном шансе реализовать отскок. Показатель RSI превысил отметке 40 и медленно движется к 50, а стохастик указывает на попытку покупателей продавить цену вверх. Четырехчасовой MACD находится под нулевой отметкой, но также сигнализирует о возможном восходящем рывке. За последний месяц XRP/USDT уже дважды пыталась закрепиться выше сложной полки продаж на $1,3, но пока безуспешно. Монете не хватает фундаментального импульса, а также внимания институциональной аудитории, которая из-за проблем с SEC даже не смотрит в сторону коина. Вместе с тем ончейн-анализ указывает на то, что текущий рост XRP полностью соответствует спросу рынка. Об этом свидетельствует соотношение цены актива и индикатора Daily Active Addresses, которые находятся на одном уровне. Это свидетельствует о необходимости мощного импульса, который позволит альткоину нарастить аудиторию, так как текущие объемы торгов коина не способны осуществить пробой $1,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трейдерам предстоит распутать «клубок» Пауэлла. Как это отразится на фунте?

Уверенное восстановление фунта, которое наблюдалось в начале недели, похоже, сошло на нет. Виною тому целый ряд факторов как фундаментальных, так и технических. Среди фундаментальных называется укрепление доллара, рост числа инфицированных в Британии, трудности с поставками товаров в Англию из-за Брекзита – и этот список далеко не полный. С технической точки зрения на пути пары GBP/USD наверх сильное сопротивление. Видно, что покупатели ведут себя очень пассивно перед важной отметкой 1,3785, поскольку не уверены в своих силах. Этот уровень поддержал курс в середине месяца, и на этом все – дальнейшее восстановление было сдержано. Похоже, это важный и сильный барьер, и пока продавцы не возьмут его, о дальнейшем росте не может быть речи. В целом же индикаторы подают разнонаправленные сигналы. Так, моментум на 4-часовом графике бычий, однако фунт продолжает торговаться ниже 100 и 200-SMA. Поддержка отмечена на 1,3725, 1,3695, 1,3670 и далее 1,3600. Сопротивление – на 1,3770, 1,3785, 1,3830 и 1,3895. Какой сигнал фунту подает экономика? Во втором квартале британская экономика ожила, рост составил 22,2% в годовом выражении и 4,8% в поквартальном. Хорошие темпы вакцинирования населения сделали свое дело: власти объявили о приостановке коронавирусных блокировок, и Британия, в том числе, распахнула двери для всех желающих туристов. Видимо, слишком быстро и резко все вернулось на круги своя, Англия была не готова вновь дышать самостоятельно полной грудью. Такие направления, как услуги и гостиничный бизнес, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы. Не последнюю роль здесь сыграл Брекзит и привычный поток мигрантов. Официальный опрос подтвердил проблему дефицита рабочих рук. Более 40% предпринимателей назвали это основным фактором, сдерживающим инвестиции в бизнес. Индекс перспектив найма в секторе потребительских услуг, опубликованный на прошлой неделе, показал падение до -35% с майских 38%. Деловой оптимизм вообще рухнул до -17% с 47%. Дальше идет цепная реакция, фигуры рушатся одна за другой. Так, объемы выпуска автомобилей упали до самого низкого с 1956 года. Июльский показатель провалился на 37,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Из-за появления дельты произошел скачок инфицированных в стране, и британцы вновь с недоверием относятся к системе здравоохранения. Негативно оценивают работу правительства в борьбе с эпидемией 48% британцев, тогда как совсем недавно таковых было 45%. То есть мы сейчас наблюдаем иллюзию решенных проблем. Все возвращается назад. Все это вместе с нехваткой рабочей силы подорвет темпы восстановления британской экономики. Фунт не обрадуется, так как он опять остается без поддержки. Итак, что мы имеем на текущий момент? У фунта нет даже мало-мальски позитивных факторов, чтобы вернуться к росту. Локальная поддержка отсутствует полностью, стерлинг находится целиком и полностью в руках доллара или же Джерома Пауэлла. Если глава ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул хотя бы намекнет на скорое сворачивание стимулов, фунт полетит вниз без раздумий и промедления. Однако чем ближе выступление Пауэлла, тем больше сомнений издают рынки. Что-то подсказывает, что хитрый Пауэлл скажет много и ничего одновременно, как он умеет это делать. Игроки не получат абсолютно никаких сигналов – ни на сворачивание стимулов, ни на долгосрочную мягкость политики. Ситуация с прошлого заседания изменилась в худшую сторону в плане пандемии, и, возможно, ФРС захочет выиграть время до сентябрьской встречи. К тому времени информации будет больше. При таком развитии событий паре GBP/USD, может быть, улыбнется удача за счет слабеющего доллара. Не факт, что это будет прорывной рост, но глубокого падения фунту все же удастся избежать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 августа. Рынки по-прежнему готовятся к повышению и ждут симпозиума в Джексон-Хоуле

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. Да и какие могут быть изменения, если инструмент проходит по 30-40 пунктов в сутки? В течение последних пяти дней инструмент набрал около 100 базовых пунктов, что дает основания ожидать завершение построения понижательного участка тренда. Но 100 пунктов – слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о завершении нисходящего участка тренда. Волновая разметка предполагаемой волны e выглядит сейчас вполне убедительно, но, если рынки не начнут покупать евровалюту более активно, все может закончиться тем, что усложнится нисходящий участок. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает косвенно на готовность рынков к покупкам. Вариант с усложнением текущей волновой разметки я пока не рассматриваю и ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 19 фигуры, что соответствует максимуму волны d. Однако с текущими показателями активности инструмент может очень долго ползти к этой отметке. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был опять очень слабый. Или же рынки опять не нашли ничего особенного в тех новостях, которые поступили и которых опять было немного. В целом, новостной фон сейчас очень разнообразный, и даже сложно представить, что именно влияет на инструмент Евро/Доллар. А если посмотреть на то, как он движется в последние недели, то напрашивается вывод: «ничто». Рынки вынуждены опять обращать внимание на печальные новости о коронавирусной инфекции и ее распространении в США. К слову, растет количество случаев заболевания не только в США, но и в некоторых странах Евросоюза. Вакцинация идет полным ходом, но врачи говорят уже о снижении эффективности существующих вакцин и об ослабевании их действия через 6 месяцев. Получается, что, чтобы постоянно быть защищенным, нужно проходить вакцинацию раз в 6 месяцев. Более того, ученые из США выявили, что около 25% пациентов, которые заболели в последние недели, получили обе дозы вакцины. В общем, новости из сферы здравоохранения действительно печальные. Рынки пока не обращают на них внимания, но весь мир может столкнуться с новым кризисом. Пока что следует сосредоточиться на выступлении Джерома Пауэлла, которое состоится уже завтра. Рынки по-прежнему ждут информации от президента ФРС, но вот дождутся ли? Многие аналитики уже считают, что завтра ничего интересного в речи Пауэлла не будет, так как президент ФРС предпочтет подождать сентябрьского заседания, чтобы сделать соответствующие заявления. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю начала построения восходящего набора волн. Рынки пока удерживают инструмент выше 17 фигуры, потому я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадец готов нанести ответный удар

Канадский доллар в паре с американской валютой в последнее время следует общим тенденциям, ориентируясь на самочувствие гринбека. И хотя канадец имеет достаточно сильные позиции, он выполняет роль ведомого, тогда как тональность торгам задаёт доллар США. Фундаментальная картина по паре usd/cad существенно отличается от других валютных пар мажорной группы. Прежде всего за счёт декларируемых позиций Центробанков относительно перспектив корректировки условий монетарной политики. Европейский Центробанк, Банк Англии, Резервный банк Австралии, ШНБ и Банк Японии – все перечисленные регуляторы, образно говоря, толпятся в конце очереди в контексте ужесточения параметров денежно-кредитной политики. Определённое время достаточно ястребиную позицию занимал Резервный банк Новой Зеландии – но и он в итоге пал жертвой коронавируса. РНБЗ свернул в июле стимулирующую программу и намеревался в августе повысить процентную ставку, однако штамм коронавируса «дельта», который всё-таки проник на островное государство, нарушил планы новозеландского регулятора. Поэтому Федрезерв США остаётся единственным Центробанком среди ведущих стран мира, который (пока что) декларирует намерение свернуть стимулирующую программу, после чего (в конце следующего года или в начале 2023-го) повысить процентную ставку. Банк Канады, в свою очередь, идёт «по следам» ФРС. Канадский регулятор даже опередил своего южного соседа, объявив о сворачивании стимулов ещё в апреле. В июле он перешёл от слов к делу, сократив чистые еженедельные покупки гособлигаций до двух миллиардов канадских долларов с предыдущего 3-миллиардного значения. При этом эксперты уверены в том, что таким образом Банк Канады готовит почву для первого раунда повышения процентной ставки уже во второй половине 2022 года. Другими словами, «луни» наравне с долларом имеет «свои козыри», которые весьма успешно использует – в том числе и в паре с гринбеком. Взгляните на таймфреймы W1 и (особенно) MN: пара usd/cad с апреля прошлого года до июня текущего года находилась в рамках глобального южного тренда. В общей сложности канадец укрепился более чем на 2 тысячи пунктов – если в начале апреля 2020-го года цена находилась в области 42-й фигуры, то в июле этого года пара обозначила ценовой минимум на отметке 1,2006. После достижения этого минимума «луни» снова стал терять свои позиции, и на данный момент торгуется у границ 26-й фигуры. Примечательно, канадский доллар стал постепенно (но последовательно) терять свои позиции сразу после объявления итогов июльского заседания Банка Канады, на котором регулятор, собственно, и объявил о начале сворачивания программы покупок активов с $3 млрд до $2 млрд в неделю. Данный факт не возымел какого-либо медвежьего эффекта: после краткосрочного снижения цены, пара снова взмыла вверх, обновив полугодовой ценовой максимум. С 14 июля (день проведения последнего заседания Банка Канады) и до 20 августа (когда доллар ослаб из-за неожиданно «голубиного» выступления представителя ФРС Роберта Каплана) пара «прошагала» вверх более 400 пунктов. На мой взгляд, данная ценовая динамика обусловлена прежде всего рыночными ожиданиями. На июльском заседании Банк Канады дал понять, что дальнейшее сокращение программы покупки облигаций «под большим вопросом» – по крайней мере если говорить о рамках текущего года. Одновременно с этим Федрезерв США устами своих представителей в июле начал постепенно ужесточать свою риторику, на фоне рекордного роста американской инфляции и сильных Нонфармов. Маятник снова качнулся в сторону гринбека, и пара usd/cad стала набирать обороты. Однако завтра ситуация может снова измениться, причём кардинальным образом. Если Джером Пауэлл в пятницу разочарует трейдеров своей осторожной риторикой, «луни» снова будет «на коне», усиливая южный тренд. Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе были опубликованы июльские данные по росту инфляции в Канаде, которые оказались в «зелёной зоне» (в отличие от аналогичного американского релиза, который разочаровал инвесторов). В годовом выражении общий индекс потребительских цен оказался на отметке 3,7% – это лучший результат с июня 2011 года. Остальные компоненты релиза также продемонстрировали положительную динамику. Другими словами, канадец ещё может проявить характер – и в том числе в паре с американским долларом. Если глава Федрезерва Джером Пауэлл завтра не окажет гринбеку поддержку, южный тренд снова будет в силе. С точки зрения техники пара снизилась к уровню поддержки 1,2580 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смогла его преодолеть. При преодолении данного таргета основной целью южного движения в среднесрочной перспективе будет отметка 1,2470 – это линия Kijun-sen на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Курс биткоина приближается к очень важному значению

Курс биткоина приближается к очень важному значению, где паника инвесторов может только усилиться. 200 дневная средняя скользящая, о которой очень много говорится, может разыграть карту – куда пойдет биткоин в ближайшее время и стоит ли ждать продолжения его роста. Но, прежде чем разобрать техническую составляющую, хочется рассказать о том, что все больше институциональных и крупных розничных игроков обращаются к криптовалюте и начинают верить в ее идею. Конечно, это является своеобразным бычьем сигналом для рынка, хоть и в среднесрочной перспективе. Я неоднократно говорил о многих компаниях, которые инвестирую в криптовалюты, теперь настала очередь миллиардеров. По последним слухам Саймон Никсон хочет увеличить свои инвестиции в криптовалюту, так как видит в этом реальный потенциал. Сейчас все больше и больше богатых людей используют цифровые активы, и похоже, что мистер Никсон не хочет быть исключением из правил. Его семейный офис Seek Capital стремится увеличить объемы инвестирования в крикриптовалюты поскольку считает, что это важная область будущего. Об этом совсем недавно заявил управляющий его фондом Адам Проктор. По словам Проктора сейчас ведется активный поиск специалиста в сфере криптовалют, который сосредоточится на этом направлении. Интерес семейных офисов к инвестированию в этом году только набирает обороты и это при том, что волатильность сохраняется просто на космическом уровне. Видимо все больше богатых людей готовы рискнуть и поучаствовать в этой гонке – уж слишком прибыльным представляется этот рынок. К примеру, биткойн, после его крупнейшего падения мае этого года с середины июля вырос более чем на 50%. Другие монеты, в том числе Ethereum, Cardano ADA и Dogecoin, также выросли благодаря признакам массового признания. В Goldman Sachs Group Inc. недавно провели опрос и выяснили, что почти половина семейных офисов планирует добавить цифровые валюты к их более стабильным инвестициям в акции и облигации. Интерес к этому направлению связан прежде всего с возможностью хеджирования от рисков высокой инфляции и длительных низких процентных ставок. В ноябре прошлого года мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что вложил часть своих ликвидных средств в биткойны. Майкл Новограц и Кристиана Ангермайер являются основателями фонда Cryptology Asset Group, который в июне пообещал выделить 100 миллионов долларов в течение следующих двух лет дли инвестирования в криптовалюты. Так сколько же денег находится в распоряжении подобного рода семейных офисов. По данным исследования Campden Wealth, на 2019 год активы семейного офиса во всем мире оценивались в 6 триллионов долларов. Что касается технической картины биткоина, то его возврат в район $45 900 будет иметь ключевую роль для дальнейшего краткосрочного направления торгового инструмента. Там проходит 200- дневная средняя скользящая, имеющая большое влияние на институциональных инвесторов. Прорыв этого диапазона столкнет BTC уже к минимуму $42 500, а там и рукой подать до $37 300. Говорить о новой восходящей волне биткоина можно будет после реального выхода за пределы сопротивления $50 400 с последующим обновлением $54 400 и $58 000. Что касается технической картины эфира, то мы остаемся в жестком канале, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста торгового инструмента ввиду аккумуляции позиции. Прорыв $3 300 наверняка направит ETH на максимумы —$3 600 и $3 890. Ближайший крупный уровень поддержки просматривается в районе $3 000. Его пробой обвалит торговый инструмент к минимумам: $2 700 и $2 440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам обнадеживает

Биткоину пока не удается удержать уровень 48178,13, хотя вчерашняя дневная свеча закрылась небольшим ростом выше этой горизонтали. Но сегодняшний пробой, вероятно, окажется истинным. Хотя, пока свеча не закрыта, малая надежда остается. Что же, даже если цена главной криптовалюты и вернется в коридор 44807,24 - 48178,13, это вполне может оказаться шагом назад перед тем, как продолжить рост. По крайней мере, открытый интерес по фьючерсам на биткоин восстановился до майских уровней, что вселяет оптимизм в отношении будущего мощного бычьего прорыва выше 50000 долларов.Общее количество незавершенных фьючерсных контрактов на бирже Deribit достигло 1,37 миллиарда долларов в понедельник. Это самый высокий уровень с 27 мая. Параллельно, согласно данным Stack Funds, разница между спотовым курсом Биткойн и ценой его фьючерсного контракта увеличилась, вернувшись к июньским уровням.Эта управляющая компания рассматривает восстановление открытого интереса как признак того, что инвесторы снова выходят на рынок биткоинов, но при этом придерживаются «более рискованного подхода». К тому же, по словам руководителя отдела исследований Леннарда Нео, «контанго-торговля» фьючерсами на биткоины отражает смещение интересов в сторону бычьих.«Что еще более важно, мы наблюдаем стабильную динамику спроса по сравнению с предложениями, что позволяет нам полагать, что рынки получат хорошую поддержку, по крайней мере, в ближайшем будущем, с дальнейшей консолидацией до преодоления отметки в 50 000 долларов».В очередной раз слышно подтверждение того, что текущая консолидация не так уж и страшна. По крайней мере, с технической точки зрения сценарий роста к историческому максимуму не потеряет актуальности до тех пор, пока цена BTCUSD не упадет ниже уровня 41980,24.Вернемся к фьючерсам на биткоины. В июне их цена обвалилась под тяжестью распродажи на спотовом рынке. Катализаторами падения стали китайские репрессии против майнеров. Фьючерсные трейдеры с кредитным плечом закрывали свои длинные позиции из-за маржинальных требований, многие были «выброшены» с рынка с помощью механизмов автоматической ликвидации на биржах. Это сократило разрыв между фьючерсными ценами на биткоины и спотом, вызвав опасения относительно отрицательной премии по фьючерсным контрактам (бэквордации).В то время для Deribit трехмесячная база (в годовом исчислении) составляла около 2,5%. Но в идеальных условиях «контанго» фьючерсы должны торговаться с премией 5–15% в годовом исчислении в соответствии со ставкой по ссуде стейблкоина.Но к августу ситуация с майнерами стабилизировалась, а отчеты Glassnode стали показывать, что те начали повторное накопление токенов. Это частично объясняет, почему после снижения до 29000 долларов биткоин вырос до 50000 долларов. Параллельно наблюдается всплеск открытого интереса к фьючерсам, который показывает возобновление покупательского интереса к BTC как среди инвесторов, так и среди трейдеров.Что делать с этим фактом на фоне противоречивых мнений о том, есть ли у биткоина шанс для роста? Трейдеру, впрочем, как и всегда, торговать то, что он видит, а не то, что знает. А здесь нам в помощь технический анализ. И если (скорее всего) биткоин окончательно вернется под уровень 48178,13, стоит присматриваться к его возможному развороту вверх от горизонтали 44807,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании. Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защищают поддержку 1.3732. Но

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3732 и рекомендовал от него принимать решения по входу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки защищают поддержку 1.3732 и формируют там ложный пробой с сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. Но несмотря на образование хорошей точки входа, покупатели пока не сильно торопятся толкать фунт к новым локальным максимумам, что сохраняет довольно низкую волатильность рынка. С технической точки зрения на вторую половину дня мало что поменялось. Многое теперь будет зависеть от выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол. Предсказать направление пары во время заявлений Пауэлла будет очень сложно, поэтому лучше всего ориентироваться уже на месте. Что касается технической картины GBP/USD, то быкам теперь в самую пору и дальше думать над защитой уровня 1.3732. Однако открывать от него длинные позиции можно только после очередного формирование там ложного пробоя. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3732 – оптимальным сценарием станут длинные позиции от свежего минимума 1.3697, но также только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3662, либо еще ниже – от уровня 1.3634 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы, быки будут сконцентрированы на прорыве и закрепление выше сопротивления 1.3765. Только тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью выхода на новый максимум 1.3801 и с перспективой обновления 1.3841, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3876, обновление которой перечеркнет все планы медведей на возврат нисходящего тренда. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3765, которое было образовано сегодня в ходе азиатской сессии. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет образование ложного пробоя на этом уровне, что ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к поддержке 1.3732, ниже которой проходят средние скользящие, явно мешающие дальнейшей нисходящей коррекции. Пока медведи прилипли к уровню 1.3732, а на момент написания статьи торговля ведется именно около этого диапазона, можно рассчитывать на прорыв и тест этой области снизу вверх, что образует дополнительную точку входа в короткие позиции и столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3697, а там и рукой подать до минимума - 1.3662, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае резкого роста фунта и отсутствия активных действий продавцов около 1.3765 после выступления председателя Федеральной резервной системы советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3801, которое может стать новым недельным максимумом. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3841 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Направление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видеопрогноз на 26 августа В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651, против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений на уровне 1.3840 против 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3732 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3770 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). И хоть быки не особо активные, обновить недельные

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ничего интересного не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Ясно видно, как на фоне низкой волатильности даже после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне, никакой активности со стороны покупателей и продавцов не наблюдалось. Низкая волатильность сохраняется, хотя к началу американской сессии быкам все же удалось обновить недельные максимумы, но до уровня 1.1783 они так и не дотянули. С технической точки зрения ничего не поменялось. Многое теперь будет зависеть от выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол. Предсказать направление пары во время заявлений Пауэлла будет очень сложно, поэтому лучше всего ориентироваться уже на месте. Что касается технической картины на американскую сессию: первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.1755, до которой мы сегодня не дотянули совсем немного и ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда пары с ключевой целью выхода на максимум 1.1783. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1804, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1829, но этот уровень будет доступен только после выступления главы Федеральной резервной системы и образования северного тренда. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности в области 1.1755 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1727, который вчера в очередной раз выручил покупателей европейской валюты. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1697 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня продавцы сегодня не сумели разобраться с уровнем 1.1755, что привело к сохранению равновесия покупателей на рынке и к продолжению восходящего тренда EUR/USD. Расчет во второй половине дня будет на выступление председателя Федеральной резервной системы, где он может заявить о необходимости более раннего сворачивания мер поддержки экономики и программы покупки облигаций – лишь это приведет к медвежьим настроениям в паре EUR/USD. Первоначальной задачей продавцов остается возврат под контроль уровня 1.1755. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1727. Более дальней целью выступит область 1.1697, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после выступления председателя Федеральной резервной системы в Джэксон Хол. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе американской только формирование ложного пробоя на уровне 1.1783 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1783 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1804. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1829. Рекомендую ознакомиться:Направление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видеопрогноз на 26 августа В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где члены взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1755 усилит давление на евро и приведет к более крупной нисходящей коррекции пары. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1770 приведет к новой волне роста. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Покупка или продажа? Насколько сильно может вырасти евро

Затишье. Рынки полностью сконцентрировались на главном событии этой недели – симпозиуме в Джексон-Хоул. Для инвесторов это скука смертная, а для краткосрочных трейдеров такая ситуация может стать настоящей ловушкой. Градус напряженности растет и может вылиться в валютный бум. Бум или не бум, но как минимум инвесторы надеются, что симпозиум определит тренд на ближайшие пару кварталов. Индекс доллара замер возле отметки 93,00, и вряд ли трейдеры до выступления Джерома Пауэлла захотят раскачать его в ту или иную сторону, это будет полным безумием. Несмотря на то что доллар периодически показывает попытки восстановления, риск дальнейшего снижения курса остается. Было несколько попыток взять отметку 93,00, и все они оказались провальными. Дальнейшее давление на гринбек отбросит его к недельным минимумам 92,50. Здесь же располагается начальная поддержка. Если говорить об отдаленной перспективе, что здесь все остается без изменений, индекс сохраняет позитивный настрой. Есть некоторые моменты, которые характеризуют текущее движение как ускорение тренда на рост американской валюты. С июня рынки имеют дело с первой серией разворота в виде консолидации и несмелых попыток пройти вверх. И даже на таком фоне видна тенденция повышающихся максимумов и минимумов. Глядя на техническую картину по индексу доллара, можно сказать, что перелом тенденции произошел. В последние два месяца бакс получал поддержку со стороны быков на спадах к 50-дневной скользящей средней. В этом месяце он вышел из сходящегося диапазона, а сопротивление выглядит как поддержка. Если это и правда разворот, то уже в скором времени должно произойти ускорение роста по индексу. Новая тенденция обычно набирает силу, прежде чем направиться в ту или иную сторону (в данном случае речь идет о росте). Боковое движение сейчас – это норма. Рыночные игроки не сдвинутся с места, пока не получат четких сигналов монетарной политики ФРС. Симпозиум, безусловно, играет большую роль, но он может не оправдать надежд. Тогда придется дожидаться сентябрьского заседания ФРС. Стоит отметить, что гонка монетарных смягчений изначально воспринималась рынками достаточно эмоционально, что находило отражение в движении валют. Со временем эта гонка начинает терять свою скорость и, возможно, актуальность. Если все пойдет так и дальше, рынки вернутся к нормальному функционированию, то есть сильная экономическая статистика будет поддерживать, а не ослаблять доллар. То же самое можно сказать и о движении доллара с другими валютами. На динамику валютных пар в основном будет оказывать влияние цикл монетарной политики ЦБ двух стран. Так, Банк Китая вернулся к поддержке слабеющего роста экономики. Смягчение риторики обеспечило приток покупателей в сильно обесценившиеся акции. Новозеландский ЦБ, наоборот, заговорил о возможном повышении ставок. Такая риторика поддержала NZD. Активно повышает ставку Банк России, что удержало рубль от девальвации по отношению к доллару. ЦБ Бразилии же не успел вовремя отреагировать на инфляционный тренд, чем вызвал давление на реал. Иными словами, происходящее в ДКП мировых регуляторов постепенно переводит валютный рынок из кризисного в обычный режим работы. На начальном этапе, пока Центробанки не будут уверенно стоять на рельсах нормализации политики, доллар будет поддавливать конкурентов. Как правило, на это уходит до девяти месяцев. Это задел на более отдаленную перспективу, сейчас же рыночных игроков, а особенно краткосрочных трейдеров, интересует Джексон-Хоул, который проходит красной линией по всем рынкам и от которого зависит движение мировых валют. Заметно оперился евро, его курс к доллару продолжает расти после обновления годового минимума. Ставить на дальнейшее восстановление курса крайне опасно, так как нет точек опоры для такой идеи. И все же, если посмотреть внимательно, можно увидеть, что пара EUR/USD сформировала трехволновую структуру, а значит курс может подняться к отметкам 1,1820 и 1,1900. Вполне осуществимо. У евро после падения не было ни одной нормальной коррекции, хотя это просто необходимо. Вряд ли эта коррекция перезапустит пару и послужит сменой тренда на восходящий, тем не менее краткосрочный скачок должен произойти хотя бы для того, чтобы вновь отправить курс вниз. Сейчас лидируют быки, но полного контроля над ситуацией у них нет. Катализатором роста к 1,1900 станет только ястребиное выступление Пауэлла. На этом все, позитив у евро закончится и покупатели начнут отступать. Если ястребиной риторики не поступит, как широко ожидают рынки, у евро нет никаких шансов на более или менее нормальную коррекцию. Сопротивление расположено на 1,1775, 1,1805, 1,1825 и 1,1860. Поддержка – на 1,1750, 1,1725, 1,1695 и 1,1660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил разворот, но не сумел реализовать бычий импульс: что будет с криптовалютой в ближайшее время

Биткоин продолжает пожинать плоды неудачной попытки закрепиться выше $51,5k. Вчера, 25 августа, криптовалюта снижалась на фоне сильного давления рынка, но нащупала локальную зону поддержки на $47k. После этого биткоин попытался реализовать бычий импульс, но монета не сумела преодолеть сложную зону продаж выше $49k и вновь начала снижаться. По состоянию на 14:00 BTC торгуется в районе $46,8k и пытается запрыгнуть на уровень поддержки $48k, но все указывает на то, что «биток» окончательно провалит разворот к $51k.Прежде всего стоит отметить причины, по которым биткоин провалил тест $51,5k. В первую очередь стоит выделить явное несоответствие средних показателей Daily Active Addresses и Active Addresses 24h и реальной стоимости биткоина. При этом общая сумма транзакций в сети криптовалюты оставалась на рекордно низком уровне, что было тревожным сигналом и спровоцировало многочисленные медвежьи дивергенции на технических индикаторах криптовалюты. Кроме того, 30-дневный MVRV находится в районе +10%, что указывает на вероятность массовой фиксации прибыли, которая предоставляет медведям дополнительные возможности продавить цену вниз. Помимо этого, не стоит забывать, что по состоянию на 25 августа биткоин по-прежнему находится в рамках медвежьего тренда, а потому любые коррекционные структуры будут усугубляться по мере отсутствия достаточных оснований для роста. Именно совокупность этих факторов не позволила BTC совершить локальный бычий разворот и вновь зайти на $51,5k.Для начала полноценного бычьего рынка «битку» необходимо удачно закрепиться выше $51k, однако прямо сейчас монета гораздо ближе к нисходящему движению. Актив усугубил свое положение, не сумев реализовать бычий импульс покупателей, которые оттолкнули цену от $47k. Поэтому монета продолжает колебаться вдоль линии восходящей поддержки. Однако по состоянию на 14:00 технические индикаторы на четырехчасовом графике BTC указывают на медвежий пробой этой линии. RSI находится на отметке 40, а MACD зашел в красную зону. Стохастик просел за нулевую отметку и сигнализирует о медвежьей дивергенции. На дневном графике биткоин продолжает показывать явные ослабления и предпосылки к нисходящему движению. Если сегодня, 26 августа, монета пробьет линию восходящей поддержки, то медведи попробуют продавить цену до ключевой зоны поддержки в текущем диапазоне локального бычьего тренда $42,5k. При этом не стоит сбрасывать со счетов мощных покупателей, которые способны уже сейчас откупать падение криптовалюты. Кроме того, область $42k-$44k является зоной концентрации лонгов и опционов на покупку, что также увеличивает шансы на отскок и последующую попытку реализации бычьего импульса. Однако в случае медвежьего пробоя и усугубления текущей коррекции, первой мощной зоной поддержки станет отметка $45,5k.Вполне вероятно, что коррекция завершится в диапазоне $42k-$44k, где мощный покупатель нивелирует давление медведей. Несмотря на слабые ончейн-показатели, рынок настроен на рост, а потому и крупные, и мелкие инвесторы воспользуются выгодным моментом и войдут в актив благодаря текущей коррекции. Новостной фон окончательно нормализовался и рынок криптовалют вновь получает достаточное количество инвестиций от крупных компаний. Главный «клиент» BTC MicroStrategy инвестировала еще $177 миллионов в актив, что также позволило оттолкнуться от $47k. Вместе с тем существует две вещи, которые способны подпортить жизнь «битку». Прежде всего медвежий пробой линии восходящей поддержки замедлит движение криптовалюты к $51k и может спровоцировать возникновение дополнительных коррекционных структур и зон давления. Вторым фактором, который способен негативно повлиять на котировки BTC/USDT, является подозрительная активность узкого круга крупных держателей криптовалюты. Недавно на криптобиржу было переведено более $12 миллиардов в BTC, что способно спровоцировать «памп» и последующее болезненное падение. Схожая ситуация произошла и сегодня, 26 августа, когда стало известно, что неизвестный кит перевел на Huobi более 23k BTC. Насколько подобные манипуляции опасны для отдельных монет, еще непонятно, но в скором времени весь рынок ощутит на себе результаты огромных переводов монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD За прошедшие сутки существенных изменений в ситуации с евро не случилось. Пара продолжает использовать поддержки во главе с дневным краткосрочным трендом (1,1735). Продолжение подъёма будет проходить через преодоление следующей зоны сопротивлений 1,1785 – 1,1804 – 1,1815 (заключительные уровни дневного креста + недельный краткосрочный тренд). Ликвидация дневного мёртвого креста и обретение поддержки недельного краткосрока может существенно укрепить позиции игроков на повышение. Неудача или консолидация на текущих позициях вернёт евро к попытке преодоления месячной поддержки 1,1695 и восстановлению нисходящего тренда (1,1664 минимальный экстремум). Основное преимущество на младших временных интервалах, несмотря на нахождение в коррекционной зоне и слабую поддержку технических индикаторов, продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Ключевые уровни выполняют роль поддержек и сегодня расположены на 1,1757 (центральный Пивот-уровень) и 1,1725 (недельная долгосрочная тенденция). В случае продолжения подъёма ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,1789 – 1,1805 – 1,1837. При снижении дополнительные поддержки классических Пивот-уровней находятся на 1,1741 – 1,1709 – 1,1693. В текущей ситуации нужно учитывать, что в диапазоне дневного движения сейчас находится стазу несколько уровней поддержки и сопротивления старших временных интервалов, поэтому ориентироваться лучше на них или на объединение уровней младших и старших таймов. *** GBP/USD Игроки на повышение вчера обладали преимуществом, но пока они продолжают оставаться в зоне притяжения дневных уровней (1,3747-40). Продвижение выше возможно только после преодоления уровней сопротивления, которые в настоящий момент можно отметить в районе 1,3778-92 (дневной Киджун + Сенкоу Спан Б + недельный Тенкан) и 1,3830-36 (дневной и недельный Фибо Киджуны). Зона поддержки сохраняет сегодня своё расположение и значение на 1,3690-46 (месячный краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака). На младших временных интервалах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,3785 – 1,3811 – 1,3855. На момент анализа наблюдается развитие нисходящего коррекционного снижения, тестируется поддержка центрального Пивот-уровня (1,3741), далее расположен наиболее важный уровень текущего участка на Н1 – недельная долгосрочная тенденция (1,3691). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил младших таймов, но для получения более устойчивого результата нужно преодолеть зону поддержки старших таймов 1,3690-46. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс