Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 20 сентября

EUR/USD Анализ: В восходящем тренде мажора общеевропейской валюты с начала июня формируется горизонтальная коррекционная плоскость. Структура этой волны близка к завершению. Цена достигла верхней границы сильной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения. На ближайшей сессии не исключён кратковременный подъём в район зоны сопротивления. При прорыве нижней границы ближайшей поддержки снижение цены продолжится до следующей зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1750/1.1780Поддержка:- 1.1680/1.1650- 1.1600/1.1570Рекомендации:Для покупок на рынке евро подходящих условий пока нет. В ближайшие сутки актуальными будут кратковременные продажи мелким лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал текущего снижения.USD/JPY Анализ: С конца марта котировки мажора японской йены перемещаются преимущественно вбок, формируя сдвигающуюся плоскость. Незавершённая на сегодня часть волны восходящая, от 16 августа. Последний бычий участок от 15 сентября обладает разворотным потенциалом и может дать начало заключительному цифровому подъёму. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены от нижней границы ценового коридора в район зоны сопротивления. Прорыв ее верхнего рубежа сегодня возможен, но маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.60/109.30Рекомендации:На предстоящих сессиях основной акцент стоит делать на поиск сигналов для покупки пары в районе расчётной поддержки. Для продажи условий на рынке пары нет. GBP/JPY Анализ: Основное направление краткосрочных движений кроссовой пары фунт/йена с 19 июля задаётся восходящей волновой моделью. В её структуре близится к завершению средняя часть волны (В). К настоящему времени цена достигла верхней границы сильной зоны крупного масштаба. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение нисходящего вектора движения цены, вплоть до полного завершения в районе зоны поддержки. Далее можно ждать разворот и начало ценового роста. При смене курса не исключено повышении волатильности и кратковременный прокол нижней границы зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.40/150.70Поддержка:- 149.40/149.10Рекомендации:До завершения текущей волны покупки кросса могут привести к убыткам и не рекомендуются. Сегодня возможны кратковременные продажи до зоны поддержки. GOLD Анализ: Анализ часового графика золота показывает формирование восходящего волнового зигзага от 9 августа. В структуре волны близится завершение средней части (В). Цена достигла верхней границы сильной поддержки старшего ТФ. Прогноз:В первой половине дня ожидается преимущественно флетовый настрой движения. Возможно снижение в район поддержки. К концу суток или завтра можно ждать повышение волатильности инструмента, разворот и начало ценового роста.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1770.0/1775.0Поддержка:- 1740.0/1735.0Рекомендации:Для продажи условий на рынке золота сегодня нет. Рекомендуется в районе зоны поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Где будет находиться золото к концу недели?

Согласно последним результатам исследования, рост доходности облигаций и возобновление укрепления доллара США разочаровывают инвесторов на рынке золота, а также усиливают медвежьи настроения среди розничных инвесторов и аналитиков Уолл-стрит.Шон Ласк, содиректор по коммерческому хеджированию с Walsh Trading, сказал, что в долгосрочной перспективе по отношению к золоту он настроен оптимистично по причине того, что уровень долга США уже почти вышел из-под контроля. Но в краткосрочной перспективе продажи будут продолжаться. Добавив, что, прежде чем золото снова начнёт привлекать инвесторов, цены должны подняться выше 1830 долларов за унцию. А наряду с высокой доходностью облигаций и долларом США золото продолжает конкурировать с рекордными ценами на фондовых рынках. «Для того, что бы золото окрепло, мы должны увидеть некоторую неопределённость на фондовых рынках», - отметил Шон Ласк.На прошлой неделе 15 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре по золоту. Медвежьи и нейтральные мнения совпали по количеству голосов. С каждой стороны было по 7 голосов или 47%. И только один аналитик, или 7%, оставался оптимистичен по отношению к золоту. Это был президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй, отметив, что в ближайшее время драгоценный металл будет перепродан. И никаких фундаментальных изменений не произошло, поэтому золото отскочит как обычно после резкого падения.Участие в онлайн-опросе выросло по сравнению с позапрошлой неделей. Всего в онлайн-опросах было отдано 757 голосов. Из них 339 респондентов, или 45%, на текущей неделе ожидали роста цен на золото. Еще 294 человека, или 39%, проголосовали за продажи, в то время как 124 избирателя, или 16%, остались при нейтральном мнении.Наряду с низким уровнем участия, оптимистичные настроения среди розничных инвесторов с начала марта находятся на самом низком уровне.Настроения на рынке золота изменились, поскольку на этой неделе цены упали более чем на 2%.В четверг предыдущей недели драгоценный металл резко упал после выхода более сильных, чем ожидалось, экономических данных, включая рост розничных продаж в США на 07%.На текущей неделе рынок золота столкнётся с трудностями, когда Федеральная резервная система будет проводить заседание по денежно-кредитной политике. В этом вопросе растёт неопределённость потому, что многие ожидают, что ФРС может опубликовать свои планы по сокращению покупок облигаций в связи недавно вышедшими позитивными экономическими данными.Тем не менее некоторые аналитики отметили, что есть вероятность кратковременного импульса вверх, если центральный банк США отложит эти планы.По мнению главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешинского, рост золота возможен потому, что ФРС откладывает свои планы по сокращению.А Шон Ласк отметил, что только в конце недели может вырасти спрос на золото. Федеральная резервная система все еще придерживается более жесткой денежно-кредитной политики, поэтому в краткосрочной перспективе это может ограничить рост золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.09.21

Детали экономического календаря от 17 сентября В минувшую пятницу были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, где их объем сократился на -0,9% в период августа. В то время как годовой показатель упал до 0%. Напомню, что ожидали рост объема розничных продаж, в результате получили совершенно иной показатель. Английская валюта перешла к ослаблению в момент публикации статистических данных. В Европе были опубликованы данные по инфляции, где потребительские цены подтвердились на уровне 3%. На рынке уже были учтены данные по инфляции в предварительной оценке. Разбор торговых графиков от 17 сентября В ходе инерционного нисходящего движения курс евро ослаб примерно на 70 пунктов, вплотную подбираясь к уровню 1.1700. Уровень перепроданности* виден невооружённым глазом, но это не останавливает продавцов от дальнейшего восстановления долларовых позиций. Напоминаю, что с 6 сентября на рынке сменился торговый интерес с восходящего на нисходящий, где участники рынка нацелились на полное восстановление долларовых позиций относительно коррекции в период с 23 августа по 3 сентября. Торговый план от 17 сентября рассматривал последующий нисходящий ход по направлению 1.1700-1.1670. Валютная пара GBPUSD сумела отыграть уровень 1.3800 в качестве сопротивления*. Вследствие чего возник интенсивный нисходящий ход более чем в 130 пунктов. Этот шаг привел к восстановлению долларовых позиций относительно недавней коррекции. Для наилучшего понимание всего происходящего на рынке посмотрите на график ниже. Зеленым эллипсом выделен коррекционный ход, который на время замедлил нисходящий цикл от начала июня. Красный эллипс - это процесс восстановления долларовых позиций относительно коррекции. Тем самым у продавцов фунта стерлингов все еще есть шанс обновить локальный минимум 1,3600. Учимся и анализируем* • Перепроданный рынок – ситуация, когда цены понизились слишком низко и быстро. В данном случае речь идет о евро, который за короткий промежуток времени потерял от стоимости практически 70 пунктов. • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Экономический календарь 20 сентября Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе, Британии и Соединенным Штатам, поэтому рынок будет ориентирован на информационный поток, а также на технический анализ. Учимся и анализируем • В большинстве случаях понедельник не будет содержать в себе важные статистические данные в экономическом календаре, но это не означает, что рынок в этот день будет стоять на одном месте. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 сентября В данной ситуации удержание цены ниже уровня 1.1700 приведет к пролонгации нисходящий цикл в сторону локального минимуму от 20 августа – 1.1664. Стоит учесть, что статус перепроданности евро растет, в итоги это может привести к сокращению объема коротких позиций и временному росту евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 сентября Спекулятивный нисходящий интерес по английской валюте тянет ее вниз, в итоге имея высокий уровень перепроданности. В качестве поддержки рассматриваются ценовые значения 1.3650 и 1.3600, где с высокой долей вероятности возникнет сокращение объема коротких позиций*. Это приведет к временному замедлению нисходящего цикла. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Компания по управлению недвижимостью Magnum Real Estate Group начинает принимать биткоин

Потенциальные покупатели, в том числе жители Гонконга или материкового Китая, могут покупать недвижимость за биткойны.Magnum Real Estate Group примет биткойны в качестве вознаграждения за продажу трех наземных магазинов на сумму 29 миллионов долларов США, а также элитный жилой проект на Манхэттене, который является ещё одним коммерческим шагом в Нью-Йорке, чтобы принять многообещающую, но нестабильную цифровую валюту.Магазины на First Avenue 385, которые известные как CODA, занимают площадь более 9000 квадратных футов и в настоящее время сдаются в аренду M&T Bank, ресторану Mighty Pita и клинике ProHEALTH Urgent Care. По словам девелопера, покупатели получат прибыль, потому что они полностью построены и уже приносят доход.Управляющий партнер нью-йоркской компании Magnum Бен Шаул сказал: "...Мы пионеры в биткойн-транзакции и увидим путь, по которому с помощью блокчейна можно будет проводить гораздо больше транзакций".Этот шаг делает CODA первым крупным активом, приносящим доход, который предлагается сторонникам биткойнов. По словам Шауля, любая будущая перепродажа торговых площадей может производиться в валюте, в зависимости от предпочтений покупателя. Фирма также продала все квартиры над торговыми площадями, некоторые из которых также были оплачены в криптовалюте.Согласно оценке в 29 миллионов долларов США, недвижимость стоит около 641 биткойна по текущему обменному курсу."Я ожидаю около двух или трех дополнительных транзакций с биткойнами в этом году для Magnum" - добавил Шауль, отметив интерес к роскошным домам, таким как пентхаусы в Майами, квартиры в Нью-Йорке и особняки в Беверли-Хиллз.По словам Сонни Сингха, коммерческого директора BitPay, крупнейшего в мире поставщика услуг оплаты биткойнов и криптовалюты, который будет обрабатывать транзакции Magnum, потенциальные покупатели из любой точки мира, в том числе из Гонконга или материкового Китая, могут покупать недвижимость."Красота криптовалюты в том, что это глобальный цифровой актив. Покупатель просто сканирует QR-код, чтобы заплатить", - сказал Сингх. По словам Сингха, клиент совершает покупку в криптовалюте, а BitPay проверяет средства и принимает криптовалюту от имени Magnum. По словам Сингха, доллары зачисляются на банковский счет Magnum на следующий рабочий день за вычетом комиссии в размере 1%.Поскольку цена установлена в долларах США, покупатель будет платить за криптовалюту по спотовой ставке на момент покупки, сказал Сингх.Соучредитель и исполнительный директор по недвижимости, портал Juwai IQI Group, Георг Чмиэль сказал: "Эта инвестиция может понравиться любому покупателю из Гонконга или материкового Китая, владеющему значительными объемами биткойнов и желающему стабильности и денежного потока долгосрочной арендуемой торговой недвижимости в Нью-Йорке. В отличие от криптовалюты, недвижимость не может обесцениться. Только в этом году один биткойн стоил более 60 000 долларов США и менее 30 000 долларов США (в разное время). Это падение более чем на 50 процентов".Джеймс Пратт - директор James Pratt Auctions Group в Сиднее, которая в апреле 2019 года провела первый в мире онлайн-аукцион криптовалютной недвижимости в Австралии, сказал: "С биткойнами транзакция происходит быстро, и вы не проигрываете при обмене и не платите дополнительные сборы"."Но если вы ограничитесь только биткойнами или криптовалютой, вы можете упустить некоторых покупателей за наличные, которые еще не обучены криптовалюте", - добавил Пратт. Процент транзакций с криптовалютами по-прежнему очень низкий в таких странах, как Австралия и США, по сравнению с обычным методом, составляя менее 10 процентов от всех транзакций за последние 12 месяцев.Пратт, однако, ожидает "скачка" числа людей, использующих криптовалюту, для продажи примерно на 5-10 процентов в следующие три года, в зависимости от скорости, с которой она уже растет, и из-за последствий пандемии, которая заставляли людей «исследовать новые способы ведения бизнеса».Однако отсутствие достаточного регулирования является проблемой с биткойнами или другими криптовалютными транзакциями, сказал Кен Ло, соучредитель и главный стратег Гонконгской биржи цифровых активов HKbitEX.Кроме того, по его словам, расчет платежей с использованием криптовалют остается проблемой из-за проблем с отмыванием денег. Он также отметил неадекватные варианты защищенного кошелька и недостаточную осведомленность инвесторов о криптовалютах.Все же, по словам Ло, технология блокчейн обеспечивает лучшую безопасность и более простой способ отслеживать все записи транзакций, что может повысить доверие инвесторов. Между тем глобальная правовая и налоговая база для криптовалют развивается, чтобы справляться с новыми разработками.С растущим интересом к криптовалютам во всем мире, усилением регулирования и более широким принятием, "разумно предположить, что транзакции только с криптовалютами могут стать мейнстримом, хотя и не совсем обычным, к 2025 году", - сказал Чмиэль из Juwai IQI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 сентября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На торгах прошлой недели британский фунт стерлингов, как и другие основные валюты, снизился по отношению к доллару США. Потери пары GBP/USD составили 0.64%. Спрос на американскую валюту по-прежнему был вызван ожиданиями и спекуляциями того, что Федеральная Резервная Система (ФРС) США начнёт сокращать скупку активов уже в конце этого года. Очаги вспышки роста числа заражений COVID-19, а также опасения, что китайская экономика может оказаться под воздействием ограничительных мер, вызванных COVID-19, также усиливали спрос на американскую валюту как на безопасный актив. На этой неделе главными событиями для валютной пары GBP/USD станут заседания Центробанков двух стран. Особенно внимание инвесторов будет сосредоточено на расширенном заседании ФРС, которое будет включать в себя ещё и пресс-конференцию председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Участники рынка будут ожидать более конкретных сигналов от американского регулятора по вопросу сворачивания программы количественного смягчения. Более подробно об этих и других событиях будем говорить непосредственно в день их выхода и по факту состоявшихся решений ФРС и Банка Англии. Пока же переходим к рассмотрению технической картины по паре фунт/доллар и, учитывая пятничное закрытие недельных торгов, начнём с соответствующего таймфрейма. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, на торгах 13-17 сентября валютная пара gbp/usd снизилась и закрыла неделю под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Это не добавляет оптимизма и является медвежьим сигналом. Остаётся надежда, что цене хорошую поддержку окажут 50 простая скользящая средняя и нижняя граница облака индикатора Ишимоку. Однако сегодняшние торги по GBP/USD начались с очень агрессивных продаж. Впрочем, учитывая главные события, о которых упоминалось выше, многое в ценовом движении котировки может измениться, и даже не один раз. Пока же обозначим возможные цели и варианты развития торгов текущей пятидневки. В случае продолжения медвежьего сценария пара рискует упасть к уровню поддержки 1.3570 и ещё раз проверить на прочность эту отметку. Но даже если этот уровень устоит, закрытие недели в пределах облака Ишимоку будет воспринято негативно, и свидетельствует о дальнейшем снижении gbp/usd. Для того чтобы быкам по фунту исправить ситуацию, им необходимо закрывать недельные торги не только выше красной линии Тенкан, которая проходит на 1.3791, но и выше одного из ключевых уровней 1.3800. Задача непростая, но с учётом важных событий, коими станут заседания ФРС и Банка Англии, вполне выполнимая. Daily На дневном графике особенно отчётливо видно, каким агрессивным продажам подвергалась в моменте написания пара фунт/доллар. Прямо здесь и сейчас котировка уже торгуется ниже уровня поддержки 1.3725 и оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая, казалось бы, должна была усилить данный уровень. Впрочем, до завершения сегодняшних торгов ещё достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Если быкам по фунту удастся это сделать, мы увидим свечу с длинной нижней тенью и ценой закрытия выше 1.3725. В случае если медведи не упустят своего текущего преимущества и уверенно закроют сессию под 1.3725 и 1.3700, скорее всего, мы увидим продолжение нисходящей динамики целями которой станут отметки 1.3620, 1.3600 и 1.3570. В случае истинного пробоя последнего уровня давление продаж не только продолжится, но и станет ещё сильнее. Если обозначить торговые идеи, то на данный момент главными выглядят продажи пары. Однако, учитывая не редкую смену рыночных настроений, предлагаю дождаться окончания сегодняшних торгов, а в завтрашней статье, где будут рассмотрены более мелкие временные промежутки, постараемся найти конкретные точки для входа в рынок. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 сентября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах прошлой недели доллар США продемонстрировал силу и укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. В частности, главная валютная пара рынка Forex EUR/USD снизилась на 0.66%. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему находились ожидания того, что Федеральная Резервная Система (ФРС) США в ближайшее время, а именно к концу текущего года, начнёт сокращать покупки облигаций, рост числа случаев заболеваний COVID-19, а также макроэкономическая статистика из США. Полагаю, что на этой неделе обозначенные рыночные приоритеты не претерпят изменений, а самым главным событием станет расширенное заседание ФРС, которое предусматривает и пресс-конференцию главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Участники рынка с нетерпением будут ждать этого события, а состоится оно в среду, чтобы уловить новые сигналы относительно сворачивания программы количественного смягчения. Несмотря на то что многие участники рынка ждут от ФРС ужесточения денежно-кредитной политики, о котором будет объявлено на ближайшем заседании, по моему личному мнению далеко не всё так однозначно. Макроэкономическая статистика из США поступает смешанной, в некоторых регионах, в том числе и в самих США, по-прежнему возникают вспышки заболеваемости COVID-19, да и с инфляционным давлением в Штатах всё далеко не так просто и однозначно. Рискну предположить, что в среду Джером Пауэлл на своей пресс-конференции воздержится от какой-то конкретики. В то же время главный американский банкир подтвердит вероятность начала сворачивания экономических стимулов, но при соблюдении ряда условий. Пока же, как видится автору этой статьи, основным мотивом для начала сокращения программы QE является достаточно сильное и быстрое восстановление рынка труда США. Впрочем, и по этому поводу однозначные выводы делать пока всё же рановато, эту тенденцию должны подтвердить сентябрьские трудовые отчёты. А мы переходим к рассмотрению графиков цены и начнём с итогов прошлой недели. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, прошлая торговая пятидневка безусловно осталась за долларом США. В результате снижения на торгах 13-17 сентября на недельном таймфрейме произошли некоторые важные изменения. В первую очередь это уход пары под красную линию Тенкан индикатора Ишимоку и чёрную 89 экспоненциальную скользящую среднюю. Также считаю необходимым обратить внимание на то, что у последней медвежьей свечи отсутствует нижняя тень. Полагаю, что этот фактор указывает на силу медвежьих настроений и высокие перспективы продолжения нисходящей динамики главной валютной пары. В случае правильности такого предположения, пара проведёт ретест ключевого на данный момент уровня поддержки 1.1664. Впрочем, попыткам медведей по паре продавить этот уровень может помешать оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая находится на отметке 1.1630. Кстати, этот уровень сам по себе технически достаточно силен, и не раз оказывал влияние на движение цены. В целом если подвести итог рассмотрения недельного графика, то только истинный выход из текущего диапазона 1.1909-1.1664 может стать сигналом относительно дальнейшего направления котировки. Daily Касательно дневного таймфрейма, хотел бы отметить, что техническая картина всё больше и больше приобретает медвежий вид. Как хорошо видно, пара уже опустилась ниже всех используемых индикаторов, последними из которых стали синяя линия Киджун, а также 50 простая скользящая средняя. В текущей ситуации для подтверждения и усиления медвежьих настроений остался лишь истинный пробой уровня поддержки 1.1664 с обязательным закреплением под этой отметкой. Однако на данном этапе времени пара торгуется в очень сильной и значимой ценовой зоне 1.1745-1.1700, которая ещё и исторически достаточно сильна, так как не раз разворачивала курс и даже меняла тренды по EUR/USD. Учитывая данный фактор, игрокам на понижение курса сначала нужно будет опустить цену под уровень 1.1700, а эта задача отнюдь не из простых. Если обозначить торговые рекомендации, то основной считаю продажи пары, которые лучше рассматривать после краткосрочных откатов в район 1.1760-1.1775. Более подробно о возможных точках входа в рынок поговорим в завтрашнем обзоре, в котором будут рассмотрены более мелкие временные промежутки. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает наращивать позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 20 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1733 приведет к росту евро в район 1.1756 и 1.1787 Прорыв 1.1709 приведет к распродажам евро в район 1.1686 и 1.1666 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3722 приведет к росту фунта в район 1.3748 и 1.3773 Прорыв 1.3696 приведет к распродажам фунта в район 1.3672 и 1.3645 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Жертвы доллара: золото упало по итогам прошлой недели, но главными аутсайдерами стали серебро и палладий

Минувшая неделя в США была богатой на статистику. Причем большинство отчетов оказались благоприятными для доллара, в результате чего он вырос, а рынок драгметаллов сильно пострадал.В течение прошедшей семидневки американская валюта укрепилась по отношению к своим основным конкурентам на 0,7%. Главный импульс гринбек получил в четверг, когда были опубликованы данные по розничным продажам в США. В августе показатель увеличился на 0,7%, тогда как экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Стабильный сектор розничной торговли указывает на улучшение потребительских настроений. А это повышает вероятность того, что Федрезерв на своем заседании 21–22 сентября может объявить о сокращении покупок активов. На волне оптимизма по поводу более скорого сворачивания стимулирующих мер индекс доллара подрос в пятницу на 0,3% и достиг 3-недельного максимума в 93,259 пункта. Дополнительную поддержку зеленой валюте оказала публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета. В текущем месяце показатель поднялся до 71 пункта по сравнению с августовскими 70,3. Уверенная положительная динамика гринбека негативно отразилась на стоимости золотых слитков. В пятницу котировки упали до минимального с 10 августа значения в $1 751,40. Разница с предыдущей сессией, когда актив просел на $38,10, или 2,1%, составила $5,30, или 0,3%. Таким образом, золото продемонстрировало снижение по итогам уже третьей сессии подряд. Это привело к тому, что минувшую неделю, как и предыдущую, актив завершил падением. За прошедшую семидневку желтый бедолага потерял 2,3% стоимости. – У золота была плохая неделя, – прокомментировал ситуацию аналитик Altavest Майкл Армбрастер, – и тех, кто заинтересован в его подъеме, пока нечем обнадежить. Судя по всему, ожидания роста инфляции могут усилиться к концу текущего года. В таких условиях слитки склонны к падению, поскольку доходность гособлигаций США повышается. По итогам минувшей семидневки синхронно с золотом упали и другие популярные драгметаллы. Причем самыми большими аутсайдерами стали серебро и палладий. Первый актив подешевел на 6,5%, а второй – на 6,7%. В то же время цена меди за прошедший период упала на 4,6%. Стоимость платины снизилась на 2,7%.На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается предстоящее заседание ФРС США. При этом многие аналитики уверены, что никаких существенных изменений на нем не произойдет. В целом тон ФРС будет «ястребиным», поскольку регулятор продолжит закладывать фундамент для предстоящего сворачивания стимулирующих мер. – Скорее всего, ФРС сделает официальное заявление о сокращении покупок активов на заседании 2–3 ноября, а сам процесс начнется в декабре или в начале 2022 года, – предполагают аналитики Brown Brothers Harriman. Что касается повышения процентных ставок, то оно ожидается не ранее 2023 года, считают эксперты. В конечном же счете все эти факторы будут способствовать росту доллара. В преддверии сентябрьского заседания регулятора американская валюта продолжает укрепляться в надежде на «ястребиную» риторику ФРС, что является встречным ветром для золота. В понедельник утром желтый актив по-прежнему движется по нисходящему маршруту. Так, на момент подготовки материала котировки опустились на 0,2%, до 1 748,60 доллара.– На данном этапе сильный доллар и укрепление доходности американских бондов представляют большую угрозу для золота. Есть риск, что актив может протестировать в ближайшее время уровень $1 720 с долгосрочной поддержкой в районе $1 675, – отметил аналитик OANDA Джеффри Халли.Тем временем другие металлы также остаются под давлением зеленой валюты и других негативных для них факторов. На этом фоне неделя для них начинается на минорной ноте. Во время подготовки публикации серебро упало на 0,8%, до $22,22. Медь просела на 1,7%, до $4,174. Цена платины опустилась на 2,5%, до $917,58. Палладий подешевел на 3,2% и торговался у отметки в $1 952,69. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Более сдержанная позиция ФРС в отношении будущем денежной политики поддержит рынки акция и окажет прессинг на курс доллара

Новая неделя на мировых финансовых рынках начинается с ожидаемого снижения интереса со стороны инвесторов к покупкам акций компаний, а также с продолжения падения цен на сырую нефть и с укрепления курса американского доллара. Главной причиной такого поведения финансовых рынков по-прежнему остается набившая оскомину тема ожидаемого решения ФРС по денежно-кредитной политике, которое начинается завтра и заканчивается оглашением такового в среду. Что можно ожидать от Федрезерва и на что рассчитывают рынки? Напомним, что главной причиной начала смены курса денежной политики американского регулятора является сильный рост инфляции за последние полгода, основанием которой явились беспрецедентные меры социальной поддержки от Администрации президента Дж. Байдена, которое состояло в выплатах населению Америки, если и не в значительной мере больших денег, то вполне достаточных для проживания малообеспеченных слоев общества. Финансирование граждан «вертолетными деньгами» или, иначе говоря, ничем не обеспеченными на фоне трагедии пандемии коронавирусной инфекции, стало причиной взлета инфляции к тринадцати летней давности уровням. Рост инфляции вызвал опасения в ЦБ США и вынудил, несмотря на широкую слабость рынка труда, опять же по двум причинам – влияния COVID-19 и возможности широких слоев населения не ходить на работу, при этом получающих пособие, многих членов ФРС начать дискуссию о необходимости прекращения мер стимулирования экономики, начиная с момента старта сокращения объемов выкупа государственных облигаций и корпоративных ипотечных бумагах с ежемесячным объемом около 120 млрд долларов. Естественно, на этом фоне рынки начали проявлять ожидаемую осторожность, что проявилось сначала в стагнации фондовых индексов, а с началом сентября в их падении. Реально инвесторы полагают, что Федрезерв уже в ноябре приступит к смене монетарного курса. Остается один вопрос: какими темпами будет сокращаться объем выкупа активов? Если этот процесс будет идти заметно мягче с большой осторожностью, то опасения рынков несколько скорректируются, что может стать причиной новой волны спроса на рисковые активы и, конечно же, ослабления курса доллара. Но в этой ситуации, на наш взгляд, не следует ожидать заметного роста фондовых индексов в Америке, хотя возможность их локального роста к недавним максимумам допускаем. Также в этой ситуации вред ли стоит ожидать сильного снижения курса американской валюты. Скорее всего, она скорректируется вниз, но вряд ли покажет сильное снижение. Главным поддерживающим ее фактом остается сама смена курса денежной политики Федрезервом. Конечно, как будут в реальности развиваться события, мы уже узнаем в ближайшее время, и толчком к этому станет пресс-конференция Дж. Пауэлла в эту среду по итогам заседания ФРС. Прогноз дня: Цена на нефть марки WTI практически в плотную приблизилась к нашему целевому уровню в 71.00. Преодоление которого, вероятнее всего, станет основанием для продолжения падения цен к отметке 67.85. Золото на споте приблизилось к локальному минимуму 1741.20 на волне давления со стороны доллара и неопределенности будущего денежной политики ФРС. Ожидаем, что цена будет консолидироваться, примерно у нынешних уровней и однозначно получит поддержку, если планы смены монетарного курса окажутся более мягкими. В этом случае цена подскочит к 1782.00. Если же ЦБ в лице своего лидера будет более жесток в оценке будущей политики, то падение цены возобновится к 1716.55. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индекс S&P 500 достиг четырехнедельного минимума под 50EMA

На прошлой неделе в пятницу акции США достигли самого низкого уровня за четыре недели, а вот доходность облигаций выросла, поскольку инвесторы оценили устойчивость глобального восстановления на фоне опасений по поводу штамма дельта-вируса и рисков со стороны Китая.Падение происходило в преддверии ежеквартального истечения срока опционов и фьючерсов в пятницу, что смогло вызвать волатильность. Сектор материалов и технологий подтолкнул индекс S&P 500 к снижению вторую неделю подряд, что в итоге привело к падению на 0.85% по состоянию на 22:00 по московскому времени. Индекс смог показать снижение ниже своей 50-дневной скользящей средней, ключевого технического уровня, который оказал поддержку во время предыдущих распродаж на рынке в этом году.Джина Мартин Адамс из Bloomberg Intelligence написала в заметке: "Сентябрь начинается обычным образом, акции изо всех сил пытаются сохранить оптимизм перед лицом вероятных изменений в политике ФРС, замедления темпов роста и неудобно высокой инфляции".Предварительный индекс настроений Мичиганского университета показал, что настроения потребителей в США немного выросли в начале сентября, но оставались близкими к почти десятилетнему минимуму, в то время как условия для покупок ухудшились до самого худшего с 1980 года из-за высоких цен.Управляющий директор по торговле и деривативам Центра финансовых исследований Schwab Рэнди Фредерик сказал: "Мы не обязательно находимся в периоде множества отрицательных катализаторов, мы находимся в периоде отсутствия положительных катализаторов и мы не сможем получить огромный импульс роста, пока не получим что-то положительное, например, потенциальную прибыль, до которой еще пара недель".Мировые фондовые индексы ожидают второго еженедельного падения, сдерживаемого влиянием дельты на возобновление экономики, последствиями повышенной инфляции и потрясений в Китае. Федеральная резервная система, вероятно, намекнет на своем заседании на следующей неделе, что она движется к сокращению ежемесячных покупок активов, и сделает официальное заявление в ноябре, согласно опросу экономистов Bloomberg.Между тем член Управляющего совета Европейского центрального банка Мартиньш Казакс сказал в интервью Bloomberg, что прогноз инфляции в еврозоне может оказаться выше, чем предполагалось в настоящее время, если коронавирус не вызовет новых потрясений.Индекс цен на сырьевые товары упал, но остается в поле зрения рекордного уровня в 2011 году, что подчеркивает обеспокоенность по поводу инфляции, распространяющуюся на мировую экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция усиливается перед ФРС, доллар укрепляется 20.09

S&P500Рынок США усилил коррекционное снижение перед ФРС. Доллар растет перед ФРС. Рынок США заметно снизился по главным индексам на закрытии прошедшей недели. Индексы Доу -0.5%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.9%. Рынки Азии выросли утром в понедельник: индексы Японии +0.6%, Китая +1%. Перспективы инфляции в США и ЕС – теперь самые важные темы для рынков, особенно перед заседанием ФРС США в среду. Так, инфляция цен производителей в Германии выросла в августе темпом +1.5% к июлю – заметно выше прогноза +0.8%, показал отчет утром в понедельник. Сырьевой рынок. Нефть умеренно снижается в понедельник, Брент 74.80 долл. – после максимума 76 долл. на прошлой неделе. Главным героем и возмутителем спокойствия на рынке Европы стал природный газ – на прошлой неделе газ достиг огромных 1000 долл. за тысячу кубометров в Европе. В США природный газ также вырос, превысив максимальные уровни за 5 лет. Сейчас природный газ в США торгуется по цене 5 долл. за контракт – это примерно +70% к ценам осени 2020 – зимы 2021 года. Причиной резкого роста цен на газ аналитики считают низкие уровни запасов газа в газохранилищах в Европе перед началом отопительного сезона. Высокие цены на газ могут усилить экспорт газа из США в ЕС, это в перспективе снизит долю Газпрома на рынке газа в Европе. Ковид в мире: Ковид в мире снизился вчера до +350 К новых случаев вчера, в США + 33 К случаев вчера. Как мы знаем, статистика Ковида стандартно снижается в выходные, будем ждать новых данных в рабочие дни. S&P500 4433, диапазон 4390–4460. Утром в понедельник фьючерсы на индекс S&P500 продолжили снижение – 0.8%. Как мы и предполагали, коррекционные настроения на рынке усиливаются перед ФРС. Индекс S&P500 не смог удержать рост от 50-дневной средней в пятницу, рынок упал ниже этого важного уровня. Это первое закрытие индекса S&P500 с середины июля. Что касается ожиданий от решений ФРС в ближайшую среду – рынок широко ожидает объявления ФРС начала поворота монетарной политики от максимальной поддержки роста к более нейтральной. ФРС с большой вероятностью объявит в среду о начале сокращения программы поддержки роста экономики с текущих 120 млрд долл. в месяц до 0 к середине 2022 года – темпом по 15 млрд долл. в месяц. Сокращение программы вливаний ликвидности от ФРС ожидается в ноябре или декабре. В остальном обстановка на рынке США спокойная, новостей важных пока нет. USDX 93.30, диапазон 93.00–93.50. Индекс доллара заметно вырос, с 92.80 до 93.20 на закрытии прошлой недели – доллар держится на максимальных уровнях за последние 3 недели и продолжает рост в частности против евро. Доллар укрепляется на ожидании ужесточения политики ФРС. USDCAD 1.2810, диапазон 1.2780–1.2850. Пара доллар-канадец растет вслед за долларом США и игнорирует высокие цены на нефть и газ. Заключение: Ситуация на рынке США выглядит таким образом, что крупные инвесторы выбрали момент ужесточения политики ФРС как удобный для глубокой коррекции. Несмотря на снижение рынка США примерно на 3% от максимумов года, это очень небольшое снижение по сравнению с предыдущим ростом – и коррекция может быть намного сильнее. Инвесторам не стоит торопиться с новыми покупками – нужно ждать подтверждений завершения коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3733 (закрытие последней недельной свечи) после не большого отката вниз до линии поддержки 1.3711 (белая жирная линия) будет двигаться вверх до цели 1.3828 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3877 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3733 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до линии поддержки 1.3711 (белая жирная линия) будет двигаться вверх до цели 1.3828 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3877 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня1.3733 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3577 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью1.3669 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото - фиаско инвесторов

В четверг прошлой недели золото упало до четырехнедельных минимумов после более высоких показателей розничной торговли в США. Это важная новость в преддверии объявления процентной ставки ФРС в среду, потому что высокие показатели могут означать, что ФРС начнёт сокращать покупки облигаций. Старший рыночный стратег RJO Futures Фрэнк Чолли сказал, что произошел полный переворот в розничных продажах. А это подтверждает идею о том, что ФРС вынуждена сужаться. Если экономические данные США продолжат удивлять, золоту придётся приготовиться к новой распродаже. При росте доходности облигаций и сильном долларе золото может оказаться на уровне 1720 долларов. Глава глобальной стратегии TD Securities Барт Мелек отметил, что другой проблемой для золота на данный момент является отсутствие интереса со стороны новых покупателей. Эксперт по драгоценным металлам Gainesville Coins Эверетт Миллман заметил, что золото также проигнорировало свои обычные драйверы и вместо этого сосредоточилось на макроданных. Сейчас в центре внимания заявление ФРС в среду, и все уделяют пристальное внимание любым деталям, касающимся сроков покупки облигаций. В дальнейшем Центральный банк США будет уделять пристальное внимание данным по инфляции и занятости в США, обновляя рынок своих будущих планов по сокращению выбросов. ФРС также выпустит обновленные экономические прогнозы и точечную диаграмму. В новых прогнозах будет темп роста инфляции. Большой историей могут быть индивидуальные точечные прогнозы ФРС по повышению процентных ставок. В настоящее время 7 из 18 официальных лиц рассматривают 2022 год в качестве отправной точки для повышения. Медианное значение пока остается на уровне 2023 года. Об этом сказал Джеймс Найтли - главный международный экономист ING. Другие данные, на которые стоит обратить внимание на текущей неделе, это разрешения на строительство нового жилья во вторник, продажи на вторичном рынке жилья в среду, объявление о процентной ставке Банка Англии в четверг и заявления о пособиях по безработице в США, а также продажи новых домов в пятницу. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу на виртуальном мероприятии Fed Listens, которое называется «Перспективы восстановления после пандемии». В понедельник состоятся выборы в Канаде после того, как премьер-министр Джастин Трюдо объявил досрочные выборы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD в одиночном заплыве: вперед, на обгон EUR. Федрезерв: между ноябрем и декабрем

Новую неделю американская валюта начала на подъеме. Бодрому настроению USD, уверенно обгоняющему евро, не помешали даже метания Федрезерва по поводу сроков сворачивания стимулирующих программ.На минувшей неделе американский регулятор пытался разобраться со сроками завершения текущих программ стимулирования. Ранее в его заявлениях фигурировал временной промежуток между концом ноября и серединой декабря 2021 года. Некоторые аналитики склонялись к более позднему сроку – концу декабря или началу следующего года. Многое зависит от сопутствующих обстоятельств, в первую очередь актуальных макроэкономических отчетов и общей экономической ситуации в США.Кратковременная неопределенность, возникшая в рядах ФРС, слегка расшатала доллар. Однако «американец» быстро пришел в себя и наверстал упущенное. Он оседлал волну роста, не боясь ни финансовых бурь, ни одиночного заплыва. Стремление гринбека к лидерству оказалось успешным: он без особого труда обошел «европейца». Утром в понедельник, 20 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1715, и этот счет не в пользу евро.По наблюдениям аналитиков, текущие данные по индексу доллара (USDX) свидетельствуют о росте «бычьих» настроений по американской валюте. Ведущие игроки рынка увеличили свои позиции на рост гринбека. За минувшую неделю крупные фонды нарастили покупки USD на 5% и сократили объемы его продаж. Усиление данной тенденции способствует дальнейшему росту американской валюты, уверены эксперты.Согласно оценкам специалистов, минувшая неделя для европейской валюты стала самой провальной за этот месяц. Евро до сих пор «зализывает раны», но пока не может восстановиться. Напряженность, связанная с позицией американского регулятора, негативно влияет на EUR. Доллар тоже не остается в стороне, но ему легче отражать удары и справляться с кратковременным дисбалансом. «Рынки следят за ФРС, ожидая сигнала о сужении стимулирующих программ», – подчеркивают валютные стратеги Westpac.В данный момент инвесторы проявляют осторожность, не делая резких движений в преддверии очередного заседания ФРС, запланированного на вторник, 21 сентября. В фокусе рынков – текущие заявления представителей регулятора по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП). По-прежнему актуален вопрос о сроках сворачивания монетарного стимулирования. Не исключено, что Федрезерв не обозначит конкретных дат, и важная тема вновь повиснет в воздухе. По мнению аналитиков, длительный рост доходностей в США увеличивает вероятность «ястребиного» сюрприза от регулятора. При этом дальнейший рост доходностей, который возможен в 2022 году, окажет мощную поддержку гринбеку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 сентября. Отчет COT. Доллар США чувствует поддержку трейдеров

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу новый разворот в пользу американской валюты и падение почти к уровню коррекции 100,0% - 1,1704. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,1772. Закрытие под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1629. Нисходящий трендовый коридор сохраняет в данное время по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье».Доллар США растет уже больше недели. Делает он это неспешными темпами, тем не менее валюта укрепляется. В пятницу информационный фон был средним по силе, однако трейдеры не обратили на него должного внимания. Отчет по инфляции в Евросоюзе и индекс настроения потребителей в США никакого влияния на трейдеров не оказали. Таким образом, трейдеры смотрят уже в направлении только одного события – заседания ФРС. Учитывая то, что в конце прошлой недели трейдеры довольно активно покупали доллар, я могу предположить, что они верят в сокращение программы стимулирования экономики США. Для доллара уменьшение объемов по программе QE будет позитивным фактором. Поэтому трейдеры сейчас ждут именно такого решения американского регулятора. А этим мнением согласно большинство аналитиков. Напомню, что Джеймс Буллард и другие члены правления ФРС уже несколько раз заявляли о том, что объемы стимулирования нужно постепенно снижать, так как инфляция разогналась до высоких значений, а рынок труда восстанавливается хорошими темпами. Однако, помимо заседания ФРС на этой неделе, будет очень немного других важных событий. В пятницу с речью выступит президент ФРС Джером Пауэлл. Из экономических отчетов на этой неделе я могу выделить только индексы деловой активности в сферах услуг и производства в США и Евросоюзе, которые далеко не всегда заинтересовывают трейдеров. Таким образом, заседание ФРС безусловно является важнейшим событием недели и практически единственным важным. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.Календарь новостей для США и Евросоюза:20 сентября календари экономических событий в США и Евросоюзе полностью пустые. Нет ни одной записи, на которую можно было бы обратить внимание. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Тем не менее, доллар США продолжал свой рост даже ночью в понедельник. Трейдеры могут продолжать покупки американской валюты и без какой-либо статистики на фоне ожиданий сокращения программы QE в США, о чем может быть объявлено в среду. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1772 при отбое котировок от уровня 1,1704 на часовом графике. Новые продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 сентября. Отчет COT. Массовое закрытие контрактов крупными игроками по фунту

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и даже не заметила на своем пути уровень коррекции 23,6% - 1,3731. Таким образом, падение котировок британца может быть продолжено в направлении уровня 23,6% - 1,3692 по малой сетке Фибо. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровней 1,3747 и 1,3792. Закрытие курса пары под уровнем 1,3692 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,3602. Информационный фон в пятницу для британца был более важным, чем для европейца. В Великобритании вышел отчет по розничной торговле за август. Объемы продаж снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета продаж топлива – на 1,2% по сравнению с июлем. Таким образом, причины для новых распродаж британца у трейдеров были. Однако на прошлой неделе была и более важная статистика в Британии, которая показала хорошее состояние экономик. А на этой неделе британец должен будет пройти сразу через два серьезнейших испытания. Помимо заседания ФРС, от которого трейдеры ждут объявления о сокращении программы стимулирования экономики, состоится еще и заседание Банка Англии (в четверг). От Банка Англии трейдеры также ждут каких-либо намеков на возможные сроки завершения программы стимулирования. Поэтому в среду и в четверг активность трейдеров может сильно вырасти. По последнему отчету COT мы уже видим, что все категории трейдеров начали активно закрывать все позиции по британцу. Это означает, что трейдеры не знают, чего ожидать от ФРС и Банка Англии, и выходят из позиций заблаговременно. К обоим центральным банкам сейчас имеется только один вопрос: когда ожидать уменьшения программ QE? Предугадать, чем все закончится, невозможно. Например, Банк Англии опубликует результаты голосования по вопросу сокращения QE. И даже если количество голосующих «за» вырастет до 2 или 3, это уже может очень сильно поддержать британца. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике продолжает процесс падения, выполнив закрытие под уровнями 38,2% и 23,6% по малой сетке Фибо. Таким образом, падение котировок продолжается сейчас в направлении уровней 1,3690 и 1,3642. Отбой от любого из них может сработать в пользу британца и некоторого роста. Однако прогнозировать движение пары перед двумя важнейшими заседаниями центральных банков не имеет смысла.Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Однако на этой неделе трейдеры могут торговать пару очень активно, так как поводов делать это у них будет достаточно. В понедельник информационный фон будет отсутствовать. В среду и четверг – он будет сверхсильным.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 14 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «бычьим». При чем гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 14796 контрактов Long и закрыли 14526 контрактов Short. Таким образом, расклад сил между быками и медведями поменялся кардинально. Теперь уже на руках быков сосредоточено большее количество контрактов – 45673, а на руках медведей – 39296 контрактов. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, шансы на рост этой валюты резко выросли после последнего отчета COT. Также отмечу, что категория трейдеров «Commercial» избавилась от 66 тысяч контактов Long и 33 тысяч контрактов Short. То есть общее количество контрактов на их руках за неделю сократилось на треть.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3692 на часовом графике, с целями 1,3747 и 1,3792. Продолжать продажи рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3692, с целями 1,3642 и 1,3602. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.09.2021

Рынок в пятницу банально проигнорировал итоговые данные по инфляции в зоне евро, которые полностью совпали с предварительной оценкой. То есть, теперь уже официально подтверждается, что темпы роста потребительских цен ускорились с 2,2% до 3,0%. Но в целом, рынок и не должен был как-то реагировать на эту новость, так как уже учел ее в момент публикации предварительной оценки. Так что всю первую половину дня единая европейская валюта фактически топталась на месте, демонстрируя лишь крайне неуверенные попытки роста. Однако, как раз перед открытием американской торговой сессии Еврокомиссия опубликовала доклад о заполненности газовых хранилищ. Почти сразу же единая европейская валюта устремилась вниз. Оказывается, хранилища заполнены только на 70%, что примерно на 20% меньше, нежели в среднем за последние десять лет. Иными словами, Европа все еще не готова к отопительному сезону. То есть энергетический кризис далек от завершения. А это значит, что нас ждут новые ценовые рекорды. При этом уже есть реальные последствия всей этой истории для реального сектора экономики. Правда пока только в Великобритании. Но совершенно очевидно, что и в зоне евро подобное не за горами. В любом случае, экономический рост скорее всего сменится спадом, что конечно же пугает инвесторов. И судя по всему, тема энергетики и дальше будет определяющей. Тем более, что сегодня и завтра, макроэкономический календарь абсолютно пуст, и просто больше не на что ориентироваться.Инфляция (Европа):В ходе инерционного нисходящего движения евро потеряла примерно 0,5% в минувшую пятницу. Это привело к пролонгации восстановительного хода относительно коррекции в период с 23 августа по 3 сентября.На фоне резкого ценового изменения технический индикатор RSI зашел в зону перепроданности, ниже линии 30. После чего возник незначительный застой в нисходящем цикле.Исходя из дневного периода наблюдается восстановление курса доллара примерно на 81% относительно коррекции.Ожидания и перспективы:В данной ситуации имеет место локальная перепроданность европейской валюты, это может привести к техническому откату. В то же самое время нисходящий интерес сохраняется среди участников рынка, это может способствовать к снижению в сторону 1.1664.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов ввиду стремительного восстановления долларовых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1723 (закрытие последней недельной свечи) после небольшого отката вниз до откатного уровня 85.4% - 1.1699 (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1751 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития данной линии вверх продолжение верхней работы с целью1.1806 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием верхней тени (пятница - вниз). На неделе цена от уровня 1.1723 (закрытие последней недельной свечи) после не большого отката вниз до откатного уровня 85.4% - 1.1699 (жёлтая пунктирная линия) может начать движение вверх с целью 1.1751 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития данной линии вверх продолжение верхней работы с целью1.1806 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1723 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала - 1.1664 (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня возможна верхняя работа с целью 1.1751 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 сентября. Неделя сильной статистики в Великобритании была омрачена слабыми розничными продажами

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно, но в ближайшее время может потребовать внесения коррективов и дополнений. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, вновь привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, однако волна с все еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Таким образом, как я и говорил ранее, ожидаю возобновления построения этой волны и повышения котировок инструмента. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам инструмента, что и требуется для инструмента в данное время. Так как пока этого нет, я рекомендую возобновлять покупки инструмента после получения подтверждения о том, что волна c продолжает свое построение. Цели волны с могут быть расположены между пиком волны а и уровнем 1,4239. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 70 базовых пунктов. Отход котировок от максимумов, достигнутых 14 сентября, продолжается. Всему виной будущее заседание ФРС, которое уже сейчас начало влиять на движение инструмента. Однозначно сделать такой вывод все-таки нельзя, но на прошлой неделе в Великобритании было гораздо больше позитивной статистики, чем негативной. Уровень безработицы, количество обращений за пособиями по безработице, изменение средней заработной платы, инфляция, все эти отчеты оказались лучше ожиданий рынков. Лишь последний отчет недели – розничная торговля – оказался хуже ожиданий. Однако во время его выхода британец как раз пользовался спросом, его падение началось уже в послеобеденное время. Таким образом, на прошлой неделе, учитывая статистику, я ожидал повышения котировок инструмента. Особенно в совокупности с волновой разметкой, которая также продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Но заседание ФРС имеет более важный статус в глазах рынков и, похоже, что в последние два дня инструмент снижался только под влиянием этого события. Напомню, что заседание ФРС будет длиться 2 дня и закончится в среду вечером. Денежно-кредитный комитет вряд ли примет решение об изменении ставок (ожидается не ранее 2023 года), поэтому все внимание рынков будет обращено на программу QE, о завершении которой может объявить Джером Пауэлл. Дальнейшее снижение котировок инструмента может привести к необходимости пересмотра всей текущей разметки. Поэтому очень важно, чтобы котировки не успели до среды уйти ниже минимума волны b. Таким образом, задача для инструментов EUR/USD и GBP/USD на ближайшие дни одинаковая. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент начал построение новой внутренней коррекционной волны в составе с. Таким образом, я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, прежде чем возобновлять покупки инструмента. Сейчас есть опасность изменений текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок остаются довольно высокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 сентября. В ожидании заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается в текущее время прежней. Инструмент в последние пару дней стал более активно двигаться, что приводит к усложнению волны b. Это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась достаточно глубокой по сравнению с волной а. Поэтому дальнейшее снижение будет означать, что коррекционная волна в составе очередного коррекционного участка тренда может завершиться около лоу волны a. Помимо этого, и весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития событий как резервный, но снижение котировок инструмента в пятницу заставляет относиться к нему более внимательно. Очень интересен тот факт, что американская валюта долгое время не могла развить повышение, но в последние несколько дней, когда особых причин для этого и не было, она растет как на дрожжах. Таким образом, новостной фон может помешать исполнению текущего волнового плана. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар практически отсутствовал. На прошлой неделе в Евросоюзе и США были интересные отчеты, но они были перечеркнуты движением инструмента в последние два дня прошлой недели. В эти дни американская валюта очень сильно прибавила. В целом она растет уже две недели. И все это происходит незадолго до объявления результатов заседания ФРС, которые будут озвучены уже в среду, 22 сентября. Все аналитики сходятся во мнении, что ключевое значение для рынка и для доллара будет иметь решение ФРС относительно программы количественного смягчения, которая сейчас составляет 120 млрд долларов в месяц. Рынки ждут, что ФРС объявит о постепенном ее закрытии. Но вполне могут и не дождаться этого. Последние экономические отчеты были достаточно противоречивыми, а члены денежно-кредитного комитета будут их принимать во внимание при голосовании за то или иное решение. Инфляция в августе снизилась всего на 0,1% г/г. Nonfarm Payrolls оказались достаточно слабыми по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Таким образом, вероятность принятия решения о постепенном выходе из QE составляет 50/50. Последний рост доллара может говорить о том, что рынки верят в то, что ФРС встанет на путь ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому и может повышаться доллар. Однако говорить об этом с уверенностью можно будет не ранее среды. Теперь очень важно, чтобы до среды котировки инструмента не опустились ниже лоу волны e, иначе вся волновая разметка потребует внесения коррективов. А в среду движения могут быть очень сильными, что может внести еще больше путаницы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться новой удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Лучше всего сделать именно так, так как волна b может принять более сложный вид и даже вся волновая разметка может измениться, если снижение продолжится. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс