Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -91.0220 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 14 июня, торговалась очень спокойно и очень обычно, как для первого торгового дня недели. Однако, напомним, что основные движения пара показала в прошлую пятницу. При чем именно в пятницу, когда ничего интересного не было ни в Евросоюзе, ни в США. Зато в четверг, когда в ЕС подводились результаты заседания регулятора, а в США вышел очень сильный отчет по инфляции, пара торговалась хоть и очень активно, но при этом слабоволатильно. Таким образом, макроэкономическая статистика по-прежнему продолжает оказывать весьма опосредованное влияние на движение пары даже в краткосрочной перспективе. Ранее мы уже говорили, что от статистики сейчас можно ожидать лишь локальное воздействие на пару евро/доллар, то есть внутри дня. Рассчитывать на то, что статистика повлияет на глобальный тренд, который остается восходящим, нет никаких оснований. Даже снижение котировок пары, которое началось 25 мая, то есть продолжается уже три недели, в данное время даже толком нельзя назвать коррекцией, так как его размер составляет всего 170 пунктов. 170 пунктов за три недели. Напомним, что последний виток восходящего тренда составляет 560 пунктов. В общем, европейская валюта торгуется в присущей только ей манере. Никуда не спеша. Если коррекция – то обязательно длительная и медленная. Если тренд – то обязательно неспешный и несильный. А глобальные фундаментальные факторы, тем временем, остаются прежними. ФРС продолжает каждый месяц вливать по 120 миллиардов долларов в экономику. Власти США продолжают рассматривать бюджет на 2022 финансовый год в размере 6 триллионов долларов, что превышает размер прошлого бюджета в три раза. Учитывая то, сколько еще денег напечатает ФРС и сколько будет выделено Казначейством США, которое просто возьмет эти деньги в долг, а потом эти долги опять будет выкупать ФРС, неизвестно. Ясно одно, что процесс печатания денег не прекратится в ближайшее время, а значит мы продолжаем ожидать нового витка удешевления американской валюты. И за счет увеличения денежной массы, и за счет роста инфляции. Денежная масса растет в Штатах быстрее, чем в Евросоюзе, где ЕЦБ также насыщает экономику ликвидностью, но на меньшие суммы. А инфляция в Евросоюзе в 2,5 раза ниже, чем в Америке. Помимо этого, власти Евросоюза не тратят на поддержку своей экономики баснословные суммы. Даже Фонд восстановления экономики на 750 миллиардов евро, который должен начать распределяться этим летом, это деньги, которые выделят центральные банки каждой страны-участницы ЕС, а не напечатает ЕЦБ. В общем, мы считаем, что перекос баланса между денежными массами США и ЕС сохранится и будет продолжать увеличиваться. Тем временем, в ЕЦБ заявили, что в случае сильного разгона инфляции они будут готовы пересмотреть свою стратегию по монетарной политике. Об этом сообщил член ЕЦБ Роберт Хольцманн. По его словам, опасения по поводу инфляции усиливаются, однако сейчас еще слишком рано говорить о сворачивании PEPP. «PEPP завершится в марте следующего года, если не будет новых волн эпидемии», - заявил Хольцманн. «Однако, если ИПЦ превысит 3% ЕЦБ может пересмотреть свою монетарную стратегию», - добавил политик. Таким образом, в ЕЦБ также держат в рукаве запасной вариант, который может пригодиться, если инфляция продолжит ускоряться. Правда, дело не только в одной инфляции. Напомним, что инфляция для ФРС и ЕЦБ – это больше ориентир, чем цель. Если инфляция сильно ускорится, а экономика не успеет восстановиться до допандемических уровней, то придется сохранять программу поддержки экономики, а с инфляцией бороться другими способами или не бороться вообще. В любом случае инфляция в ЕС не вызывает сейчас никаких опасений. Она составила по итогам мая всего 2% г/г, что, во-первых, является целевым уровнем ЕЦБ, во-вторых, у мая-месяца была слишком низкая база, поэтому говорить о фактическом разгоне ИПЦ хотя бы в среднесрочной перспективе по-прежнему очень сложно. На инфляцию нужно будет смотреть в конце лета или начале осени. Если к тому времени она действительно ускориться до 3%, тогда ЕЦБ может объявить о завершении PEPP, но опять-таки вряд ли ранее марта 2022 года. На прошлой неделе, когда подводились итоги заседания ЕЦБ, Кристин Лагард вновь повторила эту фразу. «Ранее марта 2022 года никто сейчас даже не думает завершать стимулы». Таким образом, никаких изменений мы пока не ждем. Тоже самое касается и ФРС, которая подведет итоги своего заседания на этой неделе. Для пары евро/доллар это означает, что вряд ли в ближайшее время глобальная техническая и фундаментальная картина изменится. Если бы ЕЦБ, например, уже начал говорить о сворачивании программ стимулирования, а ФРС – нет, тогда евровалюта... просто ускорила бы свой рост против доллара. Если бы наоборот, то американская валюта получила небольшую поддержку рынка. А пока что только сами рынки обсуждают возможные сроки и возможные действия американского и европейского регуляторов. Сами регуляторы лишь ограничиваются риторикой вроде «если экономика и дальше будет расти, а инфляция - ускоряться, то мы можем начать рассматривать варианты ужесточения монетарной политики». При чем, все представители ЕЦБ и ФРС в один голос говорят, что это не ближняя перспектива. Таким образом, на этой неделе может возобновиться восходящее движение по паре евро/доллар, так как нисходящая коррекция очень слабая и проходит волнами, которые приблизительно равны по размеру. Логично предположить, что после сильной волны вниз последует сильная волна вверх. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 июня составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2068 и 1,2176. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках слабейшей нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,2122, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Удерживать открытыми ордера на покупку рекомендуется до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,2177 и 1,2207. Пара продолжает находиться в некоем подобие флэта, что следует учитывать при открытии любых позиций. Мы также даем рекомендации по торговле на младших таймфреймах. Рекомендуем ознакомиться. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник сначала прошла пунктов 40 вниз, а потом пунктов 50 вверх. Для пары фунт/доллар 50 пунктов волатильности это очень и очень мало. Таким образом, обе основные пары в первый торговый день недели торговались вяло и неохотно. Обе пары в течение этой недели получат важную статистику и «фундамент», поэтому участники рынка сейчас, возможно, не хотят рисковать понапрасну. Уже завтра в Великобритании состоится несколько важных публикаций. Тем не менее, несколько торговых сигналов вчера сформировалось и далеко не все из них следовало отрабатывать. Давайте попробуем разобраться, что следовало делать. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,4101 в виде отскока от него. Он оказался откровенно ложным, и сделка на покупку принесла трейдерам около 11 пунктов убытка. Далее цены со второй попытки преодолела уровень 1,4101, что являлось уже сигналом на продажу, который также следовало отрабатывать, но уже короткой позицией. Ближайший уровень 1,4080 был отработан и даже преодолен, но преодоление вновь оказалось ложным, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную, когда цена закрепилась обратно выше уровня 1,4080. В итоге эта позиция принесла прибыль около 13 пунктов. Так как цены закрепилась выше уровня 1,4080, то это был еще один сигнал на покупку, который принес еще около 25 пунктов прибыли, так как сделку следовало закрывать вручную в конце торгового дня. Около уровня 1,4101, который был преодолен по ходу движения вверх не следовало производить никаких действий, так как цена от него не отскочила, а преодолела. Следовательно, нужно было просто оставаться в лонгах. До критической линии быкам в итоге не удалось довести пару. Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает торговаться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. В последнее время цена трижды опускалась даже ниже этого канала, таким образом, его нижнюю границу можно перенести на отметку 1,4080. Впрочем, сути дела это не меняет, так как флэт по паре сохраняется. Даже отскоки от границ канала нельзя использовать в качестве сигналов, так как они далеко не всегда четкие. Таким образом, мы считаем, что пара уже сегодня-завтра может совершить движение вверх пунктов на 70-80. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4200 и 1,4219. Эти уровни не меняются уже долгое время, потому что цена продолжает находиться в ограниченном диапазоне. Линии Сенкоу Спан Б(1,4165) и Киджун-сен(1,4128) также могут быть источниками сигналов, однако во флэте они являются слабыми. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании с самого утра начнутся важные публикации. Сначала выйдут отчеты по уровню безработицы, количеству заявок на пособия по безработице, а также по средней заработной плате. Помимо этого, с речью выступит председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Мы считаем, что наибольшее внимание трейдеры должны уделить отчетам по безработице и выступлению Бейли. Однако и отчет по изменению объема розничных продаж в США также является достаточно важным. Таким образом, во время, когда будут проходить эти события, возможны резкие развороты цены и усиление движения. К этому нужно быть готовыми. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара GBP/USD снизилась на 25 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление глобального тренда – восходящее, а движение последних недель – абсолютный флэт. Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки закрыли примерно одинаковое количество контрактов Buy и Sell. Именно этот момент очень четко указывает на то, что происходит сейчас с парой фунт/доллар. Однако, в целом фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась очень скромно. Волатильность дня составила всего 37 пунктов. Безусловно, с такой волатильностью рассчитывать на обилие сигналов и большую прибыль очень и очень сложно. Более того, в течение дня не было ни одного важного макроэкономического события или публикации. Таким образом, и реагировать трейдерам было не на что, и более важные события лишь только будут на этой неделе. Поэтому не исключено, что рынки уже ждут этих важных событий, а в понедельник просто не хотели рисковать. По большому счету, в течение дня был сформирован только один сигнал. При чем он был очень сложным и двояким. От уровня-экстремума 1,2104 цена несколько раз отскочила, но в конце концов преодолела его. Сделки на продажу не следовало открывать в этом случае, так как чуть ниже пролегает уровень поддержки 1,2095. Напомним, что около обычных уровней поддержки не формируются сигналы, тем не менее это не означает, что от них не может последовать отскока. В любом случае, если формируется любой сигнал и рядом располагается какой-либо важный уровень или линия, следует дождаться преодоления этой преграды в качестве подтверждения. Уровень 1,2095 преодолен сегодня не был, следовательно, медведи не были готовы к продажам пары. Таким образом, следовало дождаться закрепления цены выше уровня 1,2104, что являлось сигналом на покупку. После того, как этот сигнал сформировался цена прошла вверх максимум 20 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Однако в итоге ни Stop Loss не сработал, ни Take Profit. Следовательно, длинную позицию следовало закрывать вручную в конце рабочего дня в прибыли около 10-11 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар после пятничного падения весь день пыталась восстановиться. Однако, как мы уже сказали, волатильность была очень слабой, поэтому ничего из этого не получилось. Тем временем, был сформирован новый нисходящий канал. Нельзя сказать, что он является точным и четким, так как он достаточно широкий, помимо этого, имеет очень малый угол наклона. Его границы отрабатываются очень неточно, поэтому около них не формируется сигналов. Более того, мы и без канала неоднократно говорили, что минимальный нисходящий уклон у пары присутствует. Таким образом, в работе он не очень помогает. Тем не менее, в данное время пара может попытаться восстановиться к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые остаются неизменными в последнее время. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2104, 1,2160, 1,2213, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2184) и Киджун-сен(1,2159). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, зато в США выйдет довольно значимый отчет по розничным продажам за май. Трейдеры будут ожидать их сокращения на 0,5 – 0,6%. Если фактическое значение окажется лучше, тогда доллар США может возобновить свое укрепление. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара EUR/USD снизилась на 40 пунктов. Все последние недели заканчивались именно такими вот небольшими изменения. Ничего удивительного, учитывая то, что пара находится в ограниченном диапазоне уже несколько недель. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли около 5,5 тысяч контрактов на покупку и около 400 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы «Non-commercial» сократилась на 5 тысяч контрактов. Это небольшие изменения для европейской валюты, которая остается самой популярной среди все их игроков в мире после самого доллара. Однако, в последнее время некоммерческие трейдеры в основном наращивали лонги, поэтому данные с последней отчетной недели можно считать в некотором роде исключением. Пока что основные линии первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Следовательно, мы вправе рассчитывать на новое укрепление европейской валюты, тем более что фактор глобального увеличения денежной массы в США продолжает работать в пользу именно европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июня? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник практически полные сутки провела в минимальном по силе восходящем движении. На 30-минутном таймфрейме отлично видно, насколько сильным было пятничное движение и насколько слабым движение в понедельник. Таким образом, пара просто корректировалась против падения в пятницу, которое, кстати, не было спровоцировано какими-либо важными событиями или отчетами. Тем не менее, оно произошло и оно позволило сформировать нисходящий канал, который, к слову, никак не помогает в торговле. Он просто есть. На иллюстрации отлично видно, что угол его наклона минимальный, таким образом, его даже трендовым назвать нельзя. Вывод прост: начинающие трейдеры должны четко понимать, что в данное время существует минимальная нисходящая тенденция, однако она настолько минимальная, что граничит с обычным флэтом. Таким образом, мы по-прежнему не рекомендуем использовать индикатор MACD для поиска торговых сигналов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина также очень скучная. В самом начале европейской торговой сессии сформировалось несколько подобий сигналов, однако невооруженным глазом видно, что точными и сильными их назвать нельзя, потому что цена «плясала» около уровня 1,2104 около полутора часов. Таким образом, из-за нечеткости сигналов их не следовало вообще отрабатывать, так как понять, какой именно и когда сформировался сигнал был очень сложно. Как видим, в течение дня пара прошла вверх пунктов 30, чего в любом случае не хватило бы для срабатывания ордера Take Profit. Возможно, начинающие трейдеры могли ошибиться при анализе имеющихся сигналов, но ничего страшного. Мы напоминаем, что сигналы должны быть максимально точными и четкими, чтобы их имело смысл отрабатывать. В течение сегодняшнего дня не было ни одного важного макроэкономического события. В целом, пара продолжает оставаться недалеко от своих 3-летних максимумов и при этом уже около трех недель торгуется в слабом нисходящем канале, который практически боковой. Очень неоднозначная ситуация, от которой можно ожидать любого дальнейшего развития событий. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара находится в очень слабом нисходящем канале, а трендом сейчас и «не пахнет». Поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать любые сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. Лучше дождаться возобновления трендового движения и торговать осознанно, а не наобум. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2092, 1,2104, 1,2143 и 1,2159. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в Евросоюзе календарь макроэкономических событий пустой. В Америке завтра будет опубликован один-единственный отчет, заслуживающий внимания, - розничные продажи за май. Рынки ждут сокращения этого показателя. Если фактическое значение будет выше прогноза(примерно -0,5% м/м), тогда можно будет ожидать небольшого укрепления доллара США. Если ниже прогноза, то нового снижения американской валюты. Но в любом случае мы не ждем сильной реакции на эту публикацию. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июня. Волновая разметка усложняется, рынки ждут заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется и может потребовать в ближайшее время внесения коррективов и дополнений. Предполагаемая волна 4 восходящего участка тренда уже приняла пятиволновой вид и уже не вписывается в текущую волновую разметку. Хотя если предположить, что весь участок тренда, берущий свое начало 31 марта, примет вид не 1-2-3-4-5, а a-b-c-d-e или похожий, коррекционный вид, тогда любая волна может усложняться сколько угодно раз. Сейчас я все еще рассчитываю на построение новой восходящей волны, будь то 5 или e. Однако новое снижение котировок инструмента под лоу предполагаемой волны e в 4 может привести к еще большему усложнению волновой разметки. Самое главное, что спрос на американскую валюту остается довольно слабым, поэтому импульсная волна не может никак начать свое построение. В течение пятницы и понедельника новостной фон был очень слабым. Однако именно в пятницу инструмент потерял около 100 базовых пунктов, а сегодня всеми силами пытается восстановить эти потери. Если рассматривать волну 4, как отдельный набор волн, то получается, что сформировалась пятиволновая коррекционная структура, после которой неизбежно должно последовать построение восходящей коррекционной структуры минимум. Поэтому я продолжаю рассчитывать на повышение котировок в любом случае. Однако это означает, что новостной фон на этой неделе должен быть по большей части поддерживающим спрос на европейскую валюту, а не на доллар. Сегодня отчет по промышленному производству в Евросоюзе положил начало неделе европейской валюты. Производство выросло на 0,8% м/м, хотя рынки ожидали роста всего на 0,4%. Однако этот отчет не был самым важным и самым сильным на этой неделе.Уже завтра выйдет более важный отчет по розничной торговле в США, а в среду будут подведены итоги заседания FOMC. В четверг и пятницу тоже будет достаточно много интересных событий, но их я рассмотрю позже. Пока что может сложиться ситуация, при которой до самого вечера среды рынки будут торговать инструмент весьма неохотно. К сожалению, часто так бывает перед важными событиями, которые могут сильно повлиять на настроение рынков. На текущий момент от ФРС мало кто ждет активных действий по изменению денежно-кредитной политики. Однако индекс потребительских цен в США продолжает повышаться, чем заставляет нервничать рынки и взывать к ФРС, требуя объяснений и конкретных действий. Поэтому весьма вероятно, что рынки действительно будут ждать заседания ФРС, а до этого времени амплитуда инструмента будет очень слабой. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает уже серьезные вопросы. Я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако любое новое снижение котировок может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид. Изначально участок выглядел импульсным, и это было логично после построения трехволновой коррекционной структуры. Однако сейчас может получиться так, что последнее снижение котировок может оказаться началом новой коррекционной структуры – нисходящей. Или весь восходящий участок тренда примет пяти волновой коррекционный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июня. Проблемы Великобритании британца не волнуют

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка абсолютно не меняется в последние недели. Британец уже долгое время находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи и пока что остается там же. Даже сегодняшнее повышение инструмента на 100 базовых пунктов во второй половине дня особого влияния на волновую разметку не оказало. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, продолжаются коррекционные волновые структуры, которые по-прежнему очень сложно отнести к какой-либо конкретной волне старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид, а слабый спрос на доллар только повышает шансы на продолжение повышения котировок в конечном итоге. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 80 базовых пунктов, в точности повторив движение инструмента Евро/Доллар. Тем не менее, как я уже сказал выше, торги все равно продолжаются в узком горизонтальном диапазоне, а его внутренняя волновая разметка не поддается анализу. В пятницу рынки внимательно следили за показателями ВВП в апреле в Великобритании, а также за данными по промышленному производству. Надо сказать, что отчет по ВВП не разочаровал, так как показал рост экономики на 2,3% в месячном исчислении. Однако промышленное производство разочаровало, так как сократилось в размерах на 1,3%. Однако я не думаю, что именно из-за этого отчета котировки и упали в пятницу, учитывая то, что они снижаются через день в последний месяц в рамках все того же горизонтального движения. На этой неделе рынки будут ожидать важной статистики из Британии и США, коей будет большое количество. Я уже говорил, что наиболее важное событие недели - заседание ФРС. Хотя именно оно может стать и главным разочарованием недели, так как мало кто верит сейчас, что FOMC пойдет на сокращение программы скупки облигаций. Неоднократно члены FOMC заявляли, что американская экономика восстанавливается очень неравномерно, а рынок труда еще очень далек от показателей 2019 года. Следовательно, в ФРС рассчитывают и дальше стимулировать экономику. Если так, то в ближайшие месяцы нечего и думать о сокращении программы QE. Зато завтра с самого утра в Британии выйдут отчеты по безработице и розничной торговле. А в течение дня выступит с речью Эндрю Бейли и выйдет отчет по розничной торговле в США. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец продолжает двигаться практически горизонтально. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 - покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Учитывая, что инструмент не предпринимает никаких попыток прорыва отметки 1,4240, можно просто оставаться в продажах с выставленным Stop Loss выше 1,4240. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla будет готова возобновить принятие Биткоина в качестве оплаты за электромобили: но у Маска есть одно условие

Tesla будет готова возобновить принятие Биткоина в качестве оплаты за электромобили, но при этом есть одно условие. Илон Маск вчера в Твиттере сказал, что Tesla будет готова возобновить принятие Bitcoinа в качестве оплаты, если выработка чистой энергии достигнет 50%. Это может стать ошеломляющим поворотом на 180 градусов и очередным драйвером роста Bitcoinа. После того как Маск отказался от принятия Биткоина в качестве оплаты ранее, он, Майкл Сэйлор, и другие различные криптоэнтузиасты начали работать с майнерами по улучшению майнинга и поднятия его новый уровень в плане экологической направленности.После принятия Сальвадором Биткоина в качестве легального средства оплаты, это может стать ещё одним главным катализатором резкого роста криптовалюты и перехода на длительный бычий рынок.Как только Илон Маск придёт к консенсусу с майнерами касаемо выработки чистой энергии на уровне 50% и увидит что майнинг не вредит окружающей среде, Тесла сразу же обратит свой взор на Bitcoin и немедленно добавит его в перечень способов оплаты. Весь мир знает как Илон Маск может влиять на криптовалюты и многие криптоэнтузиасты и институционалы постоянно ругают Маска за его неправильное ведение политики в Твиттере. В Майами, на конференции «Bitcoin 2021», различные ходлеры уже говорили нелестно об Илоне Маске, и о том что он не имеет права влиять на рынок своими нелепыми твитами. Похоже, что Илон услышал нелестные отзывы многих людей, и постепенно хочет исправить свою ошибку, снова дав зеленый свет биткоину.Также Илон Маск сказал что продал только 10% биткойнов с целью проверки на ликвидность, и не забыл добавить что у него бриллиантовые руки, что значит что он будет хранить криптовалюту до последнего. Есть большая вероятность того, что после разговора с американскими майнерами, которая проводилась не без участия Сэйлора и Маска, консенсус будет достигнут уже в этом месяце, и результат будет многообещающей. Уже в этом месяце Tesla готова будет принять Биткоин с распростертыми объятиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июня. Проблемы Великобритании британца не волнуют.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка абсолютно не меняется в последние недели. Британец уже долгое время находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи и пока что остается там же. Даже сегодняшнее повышение инструмента н 100 базовых пунктов во второй половине дня особого влияния на волновую разметку не оказало. Таким образом, после того, как предполагаемая волна e завершила свое построение, продолжаются коррекционные волновые структуры, которые по-прежнему очень сложно отнести к какой-либо конкретной волне старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид, а слабый спрос на доллар только повышает шансы на продолжение повышения котировок в конечном итоге. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 80 базовых пунктов, в точности повторив движение инструмента Евро/Доллар. Тем не менее, как я уже сказал выше, торги все равно продолжаются в узком горизонтальном диапазоне, а его внутренняя волновая разметка не поддается анализу. В пятницу рынки внимательно следили за показателями ВВП в апреле в Великобритании, а также за данными по промышленному производству. Надо сказать, что отчет по ВВП не разочаровал, так как показал рост экономики на 2,3% в месячном исчислении. Однако промышленное производство разочаровало, так как сократилось в размерах на 1,3%. Однако, я не думаю, что именно из-за этого отчета котировки и упали в пятницу, учитывая то, что они снижаются через день в последний месяц в рамках все того же горизонтального движения. На этой неделе рынки будут ожидать важной статистики из Британии и США, коей будет большой количество. Я уже говорил, что наиболее важное событие недели, безусловно, - заседание ФРС. Хотя именно оно может стать и главным разочарованием недели, так как мало кто верит сейчас, что FOMC пойдет на сокращение программы скупки облигаций. Неоднократно члены FOMC заявляли, что американская экономика восстанавливается очень неравномерно, а рынок труда еще очень далек от показателей 2019 года. Следовательно, в ФРС рассчитывают и дальше стимулировать экономику. Если так, то в ближайшие месяцы нечего и думать о сокращении программы QE. Зато завтра с самого утра в Британии выйдут отчеты по безработице и розничной торговле. А в течение дня выступит с речью Эндрю Бейли и выйдет отчет по розничной торговле в США. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец продолжает двигаться практически горизонтально. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Учитывая, что инструмент не предпринимает никаких попыток прорыва отметки 1,4240, то можно просто оставаться в продажах с выставленным Stop Loss выше 1,4240. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Маск снова подвел медведей – а что, если это не просто спекуляции? Между тем крипторынок растет

Биткоин развернулся и устремился вверх. Пока рынки переваривают новости, Блумберг сообщает о росте заявок криптовалютных фондов После воплей беспокойных инвесторов, которые опасались падения курса до 20 тыс. долл., BTC почти полностью отыгрался всего за сутки. И вновь это заслуга Маска. В воскресенье Илон вновь чирикнул в твиттере, что Тесла намеревается принимать оплату в биткоинах после снижения углеродных выбросов, связанных с майнингом, до приемлемого уровня. Для миллиардера приемлемым оказался уровень в 50% чистой энергии – с перспективой на улучшение энергопрофиля майнинг-ферм. На сегодня по расчетам Кембриджского центра альтернативных финансов примерно 39% майнинга криптовалют осуществляется за счет возобновляемых источников, в основном гидроэлектроэнергии. Безусловно, это моментально укрепило веру инвесторов в крепкое будущее ведущей цифровалюты. В воскресенье биткоин добавил 9%, торгуясь на уровне 39 580 долл. за единицу по состоянию на 8 утра GMT. Джонатан Чизман, руководитель отдела внебиржевых и институциональных продаж на бирже криптовалютных деривативов FTX, видит в этом заслугу не только Маска: «Ралли уже началось, поскольку рынок размышляет о неизбежной покупке у MicroStrategy, а комментарии G-7 о криптографии были нейтральными, даже оптимистичными в отношении цифровых инноваций». Хотя в отношении Большой семерки не все так гладко, и биткоин здесь, скорее, мишень, криптоинвесторы вновь настроены оптимистично. На фоне очередного подъема благодаря Маску пора задуматься, не слишком ли часто Маск направленно бьет по курсу валют? Так ли уж непродуманы его твиты? Мы уже публиковали материал о том, сколько заработал Илон на последнем ралли биткоина. С учетом усиливающейся критики в его сторону о том, как мало «крысиная стая» (Маск, Баффет, Безос) заплатила подоходного налога в сравнении с общей прибылью. Так, согласно отчету, Маск не платил федерального подоходного налога в 2018 году и менее 70000 долларов в 2015 и 2017 годах. Теперь Илон не только вынужден выставить последнюю крупную жилую недвижимость, которой владеет, но и искать дополнительные источники финансирования – на фоне неурядиц в Тесла. Влияние Маска на курс цифровалют огромен. Если Безос публикует твит о планах по биткоину, рынок реагирует вяло. Если Виталик Бутырин публикует новость о том, что его команда близка к прорыву, рынку наплевать с высокой колокольни. Но стоит Маску произнести слово на букву «б», у инвесторов начинается истерика. Это воистину трудно объяснимый феномен. Илон словно фокусник – все внимание трейдеров привлечено к его левой руке, пока настоящая магия происходит в правой. И все же, дело ли только в спекуляциях? Подумайте, если вы действительно верите в будущее блокчейн-расчетов, и – так уж сопало – имеете на курс беспрецедентное влияние, как вы могли бы стабилизировать курс сверхволатильной валюты? Да, именно. Раскачивайте лодку. Наносите рынку удар за ударом, пока... он не перестанет обращать внимание на любое частное мнение вообще. Возможно (только возможно, но все же), цели Маска не настолько корыстные, как привыкли думать читатели финансовой прессы. Если Маск действительно планирует принимать платежи в биткоинах, тогда прежде, чем это станет возможно, курс должен стабилизироваться и перестать напоминать американские горки, иначе это уничтожит Тесла в течение одного квартала. Как еще стабилизировать курс валюты, которая так зависит от высказываний отдельных лиц? Завалить ее массой сообщений – просто, чтобы инвесторам надоело следить за мнением пары хитроумных гиков. Как только рынку надоест неспокойная жизнь биткоина, трейдеры перестанут реагировать на твитты. И тогда, и только тогда можно будет открыть расчеты в BTC. Из этого следует два вывода: не обязательно Тесла начнет принимать платежи после пересечения рубежа в 50% по использования экологически чистых источников;если мы правы, Илон и дальше будет пробовать на зуб крипторынок – постоянно и без малейшей жалости. Пока тот не перестанет на него реагировать. Но может ли биткоин перестать реагировать на громкие заявления отдельных неправительственных лиц? А СПРОС РАСТЕТ, А СПРОС РАСТЕТ... Сегодня в лотках для бумаг Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам пылятся минимум девять заявок на регистрацию биткойн-ETF. Все это отражает глобальный спрос клиентов инвестиционных фондов на покупку криптовалютных фондов. Комиссия уже откладывала свое решение одобрить или отклонить биткойн-ETF один раз в этом году. Следующиц дедлайн – 17 июня. А пока законодательно вопрос висит в воздухе во многих странах, американские эмитенты, работающие в отрасли на 6,4 трлн. долл., придумывают все больше обходных путей, чтобы не оставить клиентов разочарованными. Большое количество компаний, так или иначе связанных с технологиями блокчейна, уже выпускают или планируют ввести продукты, связанные с биткоином. Это и криптобиржи, и сеть автоматов по обналичиванию, и любые сервисы для удобства конечного пользователя. При этом, такие сервисы не столь волатильны, как сам биткоин, потому пользуются повышенным спросом у грамотных инвесторов. Нейт Джерачи, президент консультационной фирмы ETF Store, утверждает, что «Комиссия по ценным бумагам и биржам по сути вынуждает эмитентов ETF работать в лаборатории Франкенштейна», имея ввиду их полулегальное положение. Комиссию можно понять. Откажи они, и огромный пул денежной массы в четыре раза больше той, что смогли накопить американцы за время пандемии, устремится прочь из США навсегда, ища себе инвестиционные убежища полояльнее. Но и разрешить биткоин-сети – все-равно что лично пропустить через шредер все доллары, находящиеся сейчас в обороте. Все же подвижки есть. Недавно председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер сказал, что криптосектор может выиграть от большей защиты инвесторов, и призвал Конгресс предоставить регулирующему органу полномочия на торговые площадки. Сложный выбор. Между тем, пионеры блокчейна не теряются. Так, ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (тикер BITQ) уже привлек около 45 млн. долл. в активах всего за месяц с момента запуска. В этот фонд входят компании-тяжеловесы, как Coinbase Global Inc., MicroStrategy Inc. и Galaxy Digital Holdings Ltd. Но и это не все. «Пенсионеры» крипторынка тоже иногда воскресают. Amplify Transformational Data Sharing ETF (тикер BLOK), активно управляемый фонд с такими акциями, как MicroStrategy и PayPal Holdings Inc., в этом году привлек более 711 млн. долл., продемонстрировав прирост в 30%. Пиринговый фонд под названием First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (тикер LEGR), который инвестирует в компании, использующие блокчейн, обещает показать максимум сборов в этом году. И все же им не сравниться с Invesco. Сегодня это крупнейший управляющий фондами, который еще не попробовал тактику обходного пути, с его ETF Invesco Galaxy Blockchain Economy и Invesco Galaxy Crypto Economy ETF. Каждая из этих «дочек» держит около 85% своих активов в виде связанных с криптовалютами акций, а остальное - в трастах и фондах, долю которых составляют криптовалюты. Немного опередил заявку Invesco ETF Volt Bitcoin Revolution, в который будут входить компании, работающие с BTC. По крайней мере, 80% его активов будет находиться в компаниях, которые либо имеют «биток» на своем балансе, либо разрабатывают или используют продукты в крипто-экосистеме (мы уже молчим про опционы на те фирмы и ETF, которые имеют к ним доступ). Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии в Robert W. Baird & Co., говорит, что инвесторов в ETF привлекает хороший профиль ликвидности и доходности. Как мы и говорили, в ближайшие месяцы будут появлятся новые фонды, отслеживающие криптоиндустрию, вместо реального биткойна – из-за продолжающихся опасений со стороны SEC по поводу волатильности последнего. Все же Нейт Джерачи выражает сомнения по поводу легализации криптобирж: «Это трудно на фоне комментариев Генслера о текущем состоянии Bitcoin и криптографической экосистемы...» Из-за роста давления на биткоин, часть криптоинвесторов обратила внимание на токены, DeFi и другие финансовые системы. Президент Vident Investment Advisory Амрита Нандакумар, считает это прямым следствием отложенного спроса, возникшего из-за пандемии, в результате которого у домохозяйств начали накапливаться средства. «Эти смежные с биткойном транспортные средства имеют смысл для людей, которые не хотят иметь дело со всей его волатильностью, но хотят быть открытыми (для новых рынков – прим. ред.)», говорит Амрита. Мы также рекомендуем присмотреться к токенам, ETF-биржам, связанным с крипторынками и другим продуктам, которые обещают хороший прирост доходности для долгосрочных инвесторов.С учетом всего, правильнее всего ставить вопрос не "устаканится ли волатильность биткоина?", а "когда устаканится волатильность биткоина". При вливании огромных сумм инвесторов кто позволит биткоину оставаться нестабильным?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июня. Волновая разметка усложняется, рынки ждут заседания ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется и может потребовать в ближайшее время внесения коррективов и дополнений. Предполагаемая волна 4 восходящего участка тренда уже приняла пяти волновой вид и уже не вписывается в текущую волновую разметку. Хотя если предположить, что весь участок тренда, берущий свое начало 31 марта, примет вид не 1-2-3-4-5, а a-b-c-d-e или похожий, коррекционный вид, тогда любая волна может усложняться сколько угодно раз. Сейчас я все еще рассчитываю на построение новой восходящей волны, будь то 5 или e. Однако новое снижение котировок инструмента под лоу предполагаемой волны e в 4 может привести к еще большему усложнению волновой разметки. Самое главное, что спрос на американскую валюту остается довольно слабым, поэтому импульсная волна не может никак начать свое построение. В течение пятницы и понедельника новостной фон был очень слабым. Однако именно в пятницу инструмент потерял около 100 базовых пунктов, а сегодня всеми силами пытается восстановить эти потери. Если рассматривать волну 4, как отдельный набор волн, то получается, что сформировалась пяти волновая коррекционная структура, после которой неизбежно должно последовать построение восходящей коррекционной структуры минимум. Поэтому я продолжаю рассчитывать на повышение котировок в любом случае. Однако это означает, что новостной фон на этой неделе должен быть по большей части поддерживающим спрос на европейскую валюту, а не на доллар. Сегодня отчет по промышленному производству в Евросоюзе положил начало неделе европейской валюты. Производство выросло на 0,8% м/м, хотя рынки ожидали роста всего на 0,4%. Однако этот отчет не был самым важным и самым сильным на этой неделе. Уже завтра выйдет более важный отчет по розничной торговле в США, а в среду будут подведены итоги заседания FOMC. В четверг и пятницу тоже будет достаточно много интересных событий, но их я рассмотрю позже. Пока что может сложиться ситуация, при которой до самого вечера среды рынки будут торговать инструмент весьма неохотно. К сожалению, часто так бывает перед важными событиями, которые могут сильно повлиять на настроение рынков. На текущий момент от ФРС мало кто ждет активных действий по изменению денежно-кредитной политики. Однако, индекс потребительских цен в США продолжает повышаться, чем заставляет нервничать рынки и взывать к ФРС, требуя объяснений и конкретных действий. Поэтому весьма вероятно, что рынки действительно будут ждать заседания ФРС, а до этого времени амплитуда инструмента будет очень слабой. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время волновая разметка вызывает уже серьезные вопросы. Я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако любое новое снижение котировок может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид. Изначально участок выглядел импульсным и это было логично после построения трех волновой коррекционной структуры. Однако сейчас может получиться так, что последнее снижение котировок может оказаться началом новой коррекционной структуры – нисходящей. Или весь восходящий участок тренда примет пяти волновой коррекционный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: дождались драйверов, но... взгляните на график и будьте осторожны!

Спонсор сегодняшнего дня на рынке криптовалют Илон Маск: «Манипуляция криптовалютой быстро, эпатажно и гарантировано!». В каждой шутке лишь доля шутки, как бы цинично ни звучала предыдущая фраза. Но об Илоне Маске, который готов опять начать принимать биткоины, как только майнеры начнут использовать половину чистой энергии, написали все, кому не лень. Но был и еще один важный катализатор, поддержавший рост. Легендарный макроинвестор миллиардер Пол Тюдор Джонс II (он же PTJ) сказал в интервью, что ему нравится биткоин как инструмент для диверсификации портфеля. Пол Тюдор Джонс II - основатель и директор по инвестициям (CIO) фирмы по управлению активами Tudor Investment Corporation (также известной как Tudor). Сегодня он высказал свое мнение о главной криптовалюте на канале CNBC Squawk Box в ходе беседы с Эндрю Россом Соркиным.PTJ заявил: «Мне нравится биткоин для диверсификации портфеля. Меня все спрашивают о том, что я буду делать с этими криптовалютами. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что хочу 5% в золоте, 5% в биткоинах, 5% наличными и 5% товарами. На данный момент я не знаю, что я хочу делать с остальными 80%, пока не увижу, что собирается делать ФРС».Пол Тюдор Джонс заявил, что для него это просто фундаментальный способ взглянуть на то, как защитить свое богатство. Со временем это станет отличным способом перераспределения портфеля. Он смотрит на биткоин и криптовалюту как на историю богатства.Когда Соркин спросил PTJ, как он относится к рискам, связанным с хранением биткоинов, такими как возможный запрет правительством США, Пол Тюдор Джонс ответил: «Добыча золота с точки зрения энергии обходится дороже, чем биткоин. Ясно, что меня беспокоит его влияние на окружающую среду. Если бы я был королем мира, я бы запретил добычу биткоинов только из-за воздействия на окружающую среду, а затем заставил бы экосистему найти способ сделать это, не увеличивая объем поставок вообще».Да, громкие имена и благосклонность крупных инвесторов двигает рынок криптовалюты. Но давайте посмотрим на график. Импульса после Маска хватило на то, чтобы вывести биткоин из диапазона консолидации 31082,82 - 38610,88 между двумя красными пунктирами. Это уже хорошо. Но если смотреть на дневной график, то отчетливо видны два периода консолидации главной криптовалюты. С начала января и по 8 февраля биткоин консолидировался между уровнями 28392,99 и 41980,24. После этого последовал импульс и рост к историческим максимумам.В этом же коридоре BTCUSD консолидируется с 19 мая. Сейчас цена приближается к его верхней границе - сильному зеркальному уровню. Поэтому динамика главной криптовалюты будет зависеть от того, пробьет ли цена сопротивление 41980,24. Закрепление выше него может стать сигналом к дальнейшему росту. Но если произойдет разворот, возможно, после некоторой борьбы за уровень, о новом бычьем этапе говорить будет рано. Ключевой уровень близко! Критерии направления более-менее ясны. Держим ухо востро! И да, спешить не стоит. Самых быстрых могут вынести при первом ретесте ложным пробоем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар в предвкушении заседания ФРС

На текущей неделе основное внимание трейдеров будет направлено на доллар США, который в конце прошлой недели по отношению к ведущим мировым валютам все же восстановил понесенные ранее потери и достиг уровня 90,50. На сегодняшний день индекс доллара несколько снизил свои позиции – до отметки 90,41. Сильную поддержку доллару в пятницу оказала публикация данных о потребительских настроениях в США, которая продемонстрировала неожиданно высокий рост индекса потребительского доверия в июне – с 82,9 до 86,4 пункта. Кроме этого, последний отчет по инфляции в США показал, что за три месяца потребительские цены в стране поднялись на 2%, что вполне ожидаемо, учитывая столь высокий годовой уровень инфляции – 8,2%. Валютный рынок в преддверии заседания ФРС, очевидно, становится все более бдительным. От намеченной на среду встречи Федрезерва зависит дальнейшая судьба курса американской валюты. Слабые данные по расходам потребителей и занятости в США намекают на то, что сворачивание QE на этой неделе вряд ли возможно. В случае сигналов от ФРС сохранять еще на какое-то время мягкую ДКП доллар не найдет козырей у себя в кармане и однозначно просядет. Истощение гринбека спровоцирует рост на рынке акций и поднимет в стоимости другие валюты, которые торгуются в паре с долларом.При этом центробанки многих стран уже сокращают программу выкупа активов, реализуя тем самым ужесточение денежно-кредитной политики. И это при том, что темпы восстановления их экономик на сегодня заметно отстают от США. Подобных решений ожидают и от Федрезерва, однако регулятор намеренно не замечает серьезного ценового давления, хотя рост индекса потребительских цен в США впервые за последние десять лет подскочил до 5%. То инфляционное давление, которое мы ощущаем на сегодняшний день в Соединенных Штатах, не наблюдается почти ни в одной развитой стране. И хотя ФРС надеется, что завышенные цены на продукты питания и автомобили постепенно начнут снижаться, сохраняется большая вероятность того, что надежды эти не оправдаются, ведь предприятиям не терпится покрыть все потерянные в период карантинных ограничений доходы.Если на заседании в среду прозвучат сигналы о готовности развернуть политику США в сторону ужесточения, то позиция гринбека займет лидирующее положение среди других валют, и существовать этот статус будет до тех пор, пока центральные банки других стран не присоединятся к этой тенденции. Очевидно, что валюты развивающихся рынков в период укрепления доллара будут испытывать сильное давление. Пока единого мнения у участников рынка относительно сворачивания QE не сложилось, но намеченный на вторник выход отчета по розничным продажам в США приоткроет завесу тайны и определит ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов колеблется на фоне растущего интереса к BTC: прогнозы

Биткоин сделал важный шаг к завершению коррекции, которая не давала расти котировкам монеты. Основные альткоины крайне сдержанно отреагировали на позитивный сдвиг первой криптовалюты. Криптомонеты продолжают колебаться в узких диапазонах, несмотря на номинальный рост рынка. За минувшие сутки общая капитализация всех криптовалют увеличилась на 7%, до отметки в 1,6$ триллиона. Однако можно сделать вывод, что это был отыгрыш недельного падения.Показатели главного альткоина окончательно распрощались с безопасной отметкой в районе 2,5$ тысяч. Монета активно восстанавливала позиции после пятничного падения, но подверглась влиянию локального спада биткоина. В итоге показатели ETH просели до 2,3$ тысячи, откуда начали восстановление позиций. Вечером 13 июня эфириуму удалось преодолеть отметку в 2,5$ тысячи, но давление рынка опрокинуло показатели монеты до 2,46$ тысячи. Криптовалюта за минувшие сутки подорожал на 4,5%. Однако суточные объемы торгов остаются на крайне низком уровне, чему способствует повышенный интерес к биткоину. Локальная динамика изменения котировок также остается негативной, что говорит о небольшом преимуществе медведей на участке 2,47$-2,5$ тысячи. Актив пытается нащупать почву под ногами, но этому может помешать отрицательная статистика, имеющая исторический подтекст. По состоянию на 14 июня более 23% всех монет ETH (62$ миллиарда) находится в смарт-контрактах. Подобное происходило в 2016, когда произошел крах децентрализованной сети DAO, на блокчейне Ethereum. Подобная аналогия настораживает инвесторов на текущем этапе, а потому рассчитывать на скорый рост альткоина не стоит.Токен Ripple также колеблется в привычных диапазонах и не показывает предпосылок для роста. Криптовалюта закрепилась на февральском минимуме в 0,86$ и удерживает его больше недели. Учитывая горизонтальные графики актива, можно сказать, что на уровне 0,86$ сформировалась крепкая поддержка. При приближении к более высоким показателям криптомонета начинает откатываться назад. За последние сутки актив подорожал на 4%, восстановив привычные значения, однако текущие объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят, что криптовалюта не готова к росту. Слишком велико давление рынка и пониженный спрос из-за активности биткоина.Схожие проблемы демонстрирует и LTC, который находится в районе 170$. Криптовалюта показала уверенный рост до отметки в 170$, однако не сумела закрепиться над безопасной отметкой. Текущий уровень поддержки Лайткоин сформировал на показателе в 166$. В ближайшее время монета не сумеет подобраться к важной отметке в 190$. Текущая ситуация на рынке и низкий спрос на криптовалюту не оставляют ей видимых перспектив в ближайшее время.Показатели ADA на выходных протестировали внутридневной минимум в районе 1,36$. Однако монета уверено отыграла падение, за 24 часа подорожав на 6,5%. По состоянию на 15:0 актив котируется в районе 1,53$, однако монету накрыла локальная волна рыночного давления. Главным поводом для оптимизма вокруг альткоина стала возможность запускать смарт-контракты в сети Alonzo на блокчейне ADA. В долгосрочной перспективе это станет явным преимуществом монеты, так как перспективы видны уже сейчас. При тестовом запуске сети Alonzo криптовалюта подорожала на 30%. Окончательный запуск продукта ожидается в июле, что делает ADA одним из главных активов следующего месяца. Несмотря на успехи биткоина, рынок альткоинов по-прежнему остается в стадии коррекции. Монеты не могут преодолеть сложные рубежи из-за давления рынка и неоднозначного новостного фона. К примеру, индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег, а негатив из Нью-Йорка, где запретили майнинг на три года, все еще не отыгран. При этом крупный банк США State Street запустил криптовалютное подразделение, а управляющая активами компания Victory Capital создаст фонд для инвестиций в криптовалюты. Позитивно о криптомонетах выразились и важные личности для индустрии. К примеру, министр финансов Нидерландов выступил против полного запрета криптовалют, а Илон Маск заявил, что при переходе 50% майнинга на возобновляемые источники энергии Tesla возобновит продажи продуктов за биткоины. Новостной фон все еще предстает неоднозначным, однако можно четко проследить новый цикл интереса к криптовалютам. Рынок постепенно накапливает объемы монет и, в скором времени, начнется бычий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации по USD/CHF на 14 июня 2021 года

Здравствуйте! В минувшую пятницу на валютном рынке Forex завершилась очередная торговая неделя. В сегодняшней статье по паре USD/CHF подведём итоги торгов 7-11 июня и посмотрим, каковы перспективы дальнейшего ценового движения этого интересного торгового инструмента. Начну с того, что на прошлой неделе американский доллар укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением швейцарского франка. И пусть «свисси» вырос всего на 0.06%, факт остаётся фактом. Прежде чем перейти к рассмотрению графиков цены, обозначу два главных события для валютной пары доллар/франк. В среду, 16 июня, Федеральная Резервная Система (ФРС) США огласит итоги своего двухдневного заседания, опубликует новые экономические прогнозы для ведущей мировой экономики, а через полчаса после этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Полагаю, что мало кто сомневается в том, что это событие станет самым важным для рынка. Ставки в США, скорее всего, останутся прежними, а вот риторика выступления главы Федрезерва может пролить свет на дальнейшие шаги самого влиятельного и могущественного Центрального банка в мире. Уже на следующий день аналогичное решение по ставкам вынесет Швейцарский Национальный Банк (ШНБ), только вот по степени значимости это событие останется в тени ФРС, и это объективная реальность. Ни для кого не секрет, что монетарная политика ШНБ натравлена в первую очередь на то, чтобы сдержать удорожание своей национальной валюты. Отсюда и сверхмягкая денежно-кредитная политика и отрицательные процентные ставки. Ну что же, давайте обратим свой взор на графики цены и, пользуясь пятничным закрытием недельных торгов, начнём именно с этого временного промежутка. Weekly Несмотря на снижение, которое было показано на предыдущих недельных торгах, считать, что нисходящий тренд по паре полноценно развивается, не представляется возможным. На это указывают две последние свечи в виде дожи, и особенно длинная нижняя тень последней свечи. Здесь впору скорее попринимать данную картину как завершение нисходящей динамики и подготовку к её смене. В то же время, пока пара торгуется под знаковым техническим и психологическим уровнем 0.9000, рассчитать на начало бычьего тренда при всём желании не получается. Вот и на торгах минувшей пятидневки, едва коснувшись уровня 0.9000, пара тут же отскочила вниз и завершила недельную сессию на 0.8974. Ещё одним характерным моментом являются постепенно уменьшающиеся максимальные значения недельных свечей. Если ранее максимумы были показаны на 0.9092, то потом на 0.9051, а на торгах последней недели итого на 0.9000. Таким образом, максимальные значения снижаются примерно на 50 пунктов, что достаточно много. В то же время нельзя не отметить, что пара usd/chf нащупала сильную поддержку на 0.8925. Медведи по инструменту уже дважды пытались продавить этот уровень, но пока тщетно. Только истинный пробой этого уровня поддержки укажет на продолжение нисходящего тренда. Быкам по паре необходимо преодолевать не только 0.9000, но и уровень 0.9100, вблизи которого находятся 50 МА, линии Тенкан и Киджун, а также нижняя граница недельного облака индикатора Ишимоку. Только при выполнении этого условия можно будет считать, что по паре доллар/франк нисходящий тренд сменился на восходящий. Daily На дневном графике растянул сетку инструмента Фибоначчи на снижение 0.9471-0.8925. Как видим, пара откорректировалась до первого уровня 23.6, где встретила сильное сопротивление и откатилась вниз. Кроме этого, вблизи 0.9050 наблюдаем максимальные значения торгов 3 и 4 июня, а этот фактор лишь усиливает сопротивление продавцов, которое проходит в районе 0.9050. Также стоит обратить внимание, что, несмотря на пятничный рост, пара по-прежнему торгуется ниже красной линии Тенкан (0.8988) и синей линии Киджун 0.9008. Учитывая, что ещё выше проходят уровни сопротивления 0.9050, 0.9092, а также используемые скользящие средние, вид на дневном графике, честно говоря, довольно-таки медвежий. Впрочем, продавать в самом низу рынка всё же особого желания нет. Предлагаю дождаться истинного пробоя поддержки 0.8925 и на откате к этому уровню рассматривать открытие коротких позиций. Продажи по более выгодным ценам ищем в случае появления под сопротивлениями 0.9052 и 0.9092 разворотных медвежьих моделей на более мелких временных промежутках. Относительно покупок пока рекомендую занять выжидательную позицию. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14 по 19 июня, на валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.4103 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4025 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3978 – линия поддержки восходящего тренда (белая жирная линия). При достижении этой линии возможна верхняя работа. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.4103 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.4025 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3978 – линия поддержки восходящего тренда (белая жирная линия). При достижении этой линии возможна верхняя работа. Альтернативный сценарий: от уровня1.4103 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.4247 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работа вверх с целью 1.4303 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 14 июня 2021 года

Значимость и влияние ФРС на рынки никто не отменял Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Как уже отмечалось в сегодняшней статье по евро/доллару, на торгах минувшей пятидневки доллар США предстал хозяином положения и укрепился ко всем основным конкурентам, за исключением швейцарского франка. Так, валютная пара GBP/USD потеряла на торгах 7-11 июня 0.24%, что совсем немного по сравнению с теми же товарно-сырьевыми валютами. Тем не менее главное внимание, по моему субъективному мнению, стоит уделить технической картине по тому или иному инструменту, и пользуясь пятничным закрытием недельных торгов, сегодняшний разбор валютной пары фунт/доллар начнём с недельного графика. Weekly После того как котировка достигла уровня 1.4247, у быков по фунту стали просматриваться явные проблемы с дальнейшим продвижением курса в северном направлении. Это выражается в том, что игрокам на повышение никак не удаётся завершить недельные торги выше важного психологического и технического уровня 1.4200. Причём это происходило уже три недели кряду. Отчасти, ситуация напоминает ту, которая наблюдается по евро/доллару относительно отметки 1.2200. Если вернуться к фунту, то последняя свеча разновидности дожи и вовсе выглядит разворотной. Она обведена на недельном таймфрейме, и вы сами можете в этом убедиться. Для снятия всех вопросов относительно дальнейшего продолжения восходящего тренда по gbp/usd необходимо уверенное закрытие недельных торгов выше последних максимальных значений на 1.4247. В противном случае пара рискует сменить свою ценовую направленность на нисходящую. В случае успешного выполнения поставленной задачи и закрытия недельных торгов выше 1.4247, следующими целями вверху станут уровни 1.4300 и 1.4375, где были показаны апрельские максимумы уже далёкого 2018 года.Неспособность закрыть недельные торги выше 1.4247, а тем более появление ещё одной разворотной медвежьей модели, станет подтверждением того, что восходящий тренд по фунту подошёл к своему завершению и пара готова сменить его на нисходящий. В этой ситуации котировка опустится в сильную техническую и психологистическую ценовую зону 1.4015-1.4000, где многое будет решаться относительно дальнейших перспектив этого торгового инструмента. Если помните, эта область достаточно длительное время выполняла функцию сильного сопротивления и не пускала котировку выше. Интересно будет теперь понаблюдать, как данный район цен проявит себя в качестве поддержки. Рискну предположить, что это будет ключевым фактором для последующего направления котировки. Естественно, что это станет возможным только в случае снижения цены в область 1.4015-1.4000. При таком раскладе не лишним будет обратить внимание на красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.3957 и может оказать значимую поддержку. Не исключаю, что после ухода под 1.4000 пара встретит сильную поддержку на линии Тенкан и вернётся выше 1.4000. В этом случае пробой 40-й фигуры будет считаться ложным, что подразумевает усиление бычьих настроений по «британцу» и очередные попытки пробиться выше 1.4150-1.4200, а затем и обновления последних максимумов на 1.4247. Посмотрим, тем более что драйвер в виде итогов расширенного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США создаст предпосылки для сильных и направленных движений по всем долларовым парам и не только. По крайней мере событие, конечно же, крайне важное, и в условиях сохранения основной процентной ставки на текущих низких уровнях основное внимание инвесторов будет приковано к риторике выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Daily На дневном графике пара GBP/USD уже достаточно долгое время торгуется в относительно узком диапазоне 1.4072-1.4187. Полагаю, что это консолидация перед последующим выбором направления. Если так, то пробой 1.4072 отправит котировку в уже обозначавшийся район 1.4015-1.4000. Если же быки пор фунту пробьют верхнюю границу обозначенного диапазона 1.4187, последует ещё одна попытка подняться выше, а главное закрепиться над уровнем 1.4200, с последующим пробоем сопротивления продавцов на 1.4247. Торговые рекомендации по GBP/USD Из всего выше написанного можно прийти к заключению о том, что пара может двигаться в обоих направлениях, а это значит, что найдутся варианты как для покупок, так и для продаж. Однако, учитывая медвежий вид последней недельной свечи и неспособность рынка закрепиться над 1.4200, наибольшее предпочтение, по моему сугубо личному мнению, за продажами. Предлагаю присмотреться к открытию коротких позиций после кратковременных подъёмов в ценовую зону 1.4135-1.4150, а выше вблизи 1.4200-1.4225. Подтверждением для открытия продаж станут характерные свечные сигналы вблизи обозначенных цен на этом или более мелких временных промежутках. Точно при таких же подтверждающих сигналах, но уже бычьих, можно рассматривавший покупки вблизи 1.4080, а ниже после снижения в сильную техническую область 1.4015-1.4000. При обоих вариантах позиционирования не рекомендую выставлять большие цели. Тем более что в среду вечером на рынке будут наблюдаться достаточно волатильные и резкие движения. Ведь значимость и влияние ФРС на рынки никто не отменял, даже если июньское заседание окажется проходным. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14 по 19 июня, на валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2107 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2050 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера –вниз; - месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и отсутствием нижней тени (пятница – вниз). При движении вниз первая нижняя цель 1.2050 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2107 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2196 (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.2254 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 14 июня 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На прошлой неделе доллар США держал всех своих основных конкурентов под контролем, которое выразилось в укреплении американской валюты по широкому спектру валют. Лишь швейцарский франк оказался не согласен с таким раскладом и укрепился по отношению к USD. Что касается главной валютной пары рынка Forex, то единая европейская валюта понесла потери по отношению к доллару США, которые составили 0.46%. Главным событием минувшей недели для евро в целом и для валютной пары EUR/USD в частности стало решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам и последовавшая за ним пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Нельзя сказать, что европейский Центробанк чем-то удивил участников рынка, скорее, наоборот, всё прошло в рамках ожиданий. Ставки остались на своих текущих значениях, а в будущем изменение денежно-кредитной политики ЕЦБ будет зависеть от инфляционной составляющей и успешного восстановления экономики еврозоны от последствий COVID-19. По крайней мере, как считают многие крупные коммерческие банки, да и большинство инвесторов, до сентябрьского заседания ЕЦБ вряд ли стоит ждать каких-то перемен в монетарной политике одного из самых могущественных и влиятельных мировых Центробанков. А вот на сентябрьском заседании не исключён сигнал или решение о снижении объёма программы скупки активов. Впрочем, опять же, это может произойти только в том случае, если ограничения, вызванные пандемией COVID19, будут и дальше отменяться, а экономическая активность за счёт этого ещё больше возрастёт. На этой неделе главным событием для всего валютного рынка и для пары евро/доллар станет расширенное заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по ставкам, где после самого решения по ставкам будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы Комитета по открытому рынку (FOMC), а затем состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Скорее всего, Федрезерв не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики и оставит ставки на нынешних текущих низких значениях. А вот выступление Джерома Пауэлла может дать ответ относительно сокращения программы количественного смягчения (QE), а также касательно инфляции и темпов экономического восстановления от COVID-19. Это событие запланировано на среду, поэтому у нас ещё будет время о нём поговорить. Если коснуться событий дня сегодняшнего, то из США макроэкономических отчётов не запланировано. Что касается еврозоны, то в 12:00 по московскому времени выйдут данные по промышленному производству за апрель. Теперь переходим к рассмотрению графиков цены, и, учитывая пятничное закрытие недельных торгов, начнём с соответствующего таймфрейма. Weekly Первое, что бросается в глаза, глядя на этот график, так это очень похожая на разворот картина. В частности, на это указывают три предыдущие выделенные свечи. Основным моментом, который указывает на высокую вероятность разворота в южном направлении, является неспособность пары закрепиться выше важного и очень сильного технического и психологического уровня 1.2200. При этом видим, что пара поднималась и к 1.2244, и к 1.2266, но раз за разом не могла удержаться выше 22-ой фигуры. Ну а на прошлой неделе быкам по евро удалось поднять курс лишь до 1.2217, после чего котировку постигла та же участь, а именно, неспособность закрыть недельные торги выше 1.2200. Полагаю, что теперь многое будет решаться от того, смогут ли медведи продавить уровень 1.2100, который выступает в качестве достаточно сильной поддержки. Необходимо отметить, что под этим уровнем, на 1.2070, находится красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а ещё ниже, вблизи 1.2030, синяя линия Киджун. Хотел бы напомнить, что в зависимости от ситуации данные линии могут оказывать цене сильную поддержку или сопротивление. В текущей ситуации, в случае ухода под 1.2100, обе обозначенные линии способны оказать поддержку и вернуть пару выше 1.2100. Как сложится ситуация на самом деле, покажет ход торгов. Daily На дневном графике видим ещё один характерный сигнал, который указывает на неспособность пары пройти вверх отметку 1.2200. Речь о свече за 9 июня, которая обведена и по своей форме идентична разворотной модели свечного анализа «Надгробие». Не стану отрицать, что данная модель имеет особую силу, если она появляется в самом конце восходящего движения, в нашем случае после подъёма к 1.2266, однако и в текущей ситуации это стоит считать сигналом. Основание всё то же — это неспособность пары пройти вверх уровень 1.2200. Пятничное достаточно внушительное снижение увеличивает шансы на продолжение медвежьего сценария, однако для этого надо выполнить ряд условий, первичными из которых станет истинный пробой поддержки на 1.2100, а затем и преодоление 50 простой и 89 экспоненциальной скользящих средних, которые находятся на 1.2088 и 1.2067 соответственно. Рекомендую обратить внимание, что пара уже опустилась и торгуется ниже линий Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, что лишь усиливает перспективы дальнейшего нисходящего сценария. Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая рассмотрение недельного и дневного графиков главной валютной пары, основным сценарием выглядит нисходящий, а значит, и главной торговой рекомендацией следует считать продажи. Однако поскольку пара торгуется в области поддержки, продавать прямо здесь и сейчас весьма некомфортно. Предлагаю дождаться отскока eur/usd в ценовую зону 1.2135-1.2160 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций. Подтверждающим сигналом для открытия продаж станут разворотные модели свечного анализа на более мелких временных промежутках. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Медведи вновь не сумели закрепиться ниже крупного

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4086 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что в итоге произошло. Ясно видно, как с первого теста продавцы добиваются пробоя уровня 1.4086, после чего происходит его обновление снизу вверх, что формирует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Однако движения вниз не получается, после чего покупатели возвращают контроль над этим уровнем и тестируют его сверху вниз, образуя хорошую точку входа в длинные позиции. На момент написания статьи движение вверх составило порядка 20 пунктов, однако до первой цели в области 1.2145 мы так и не дотянули.Видеопрогноз Форекс на 16 июня На вторую половине дня техническая картина не изменилась. Первоначальной задачей быков на американскую сессию будет защита поддержки 1.4086, с чем они справились в первой половине дня. Этот уровень имеет высокую ценность, так как выступает нижней границей широкого бокового канала, в котором фунт находится довольно длительное время. Лишь очередное формирование там ложного пробоя, вплоть до обновления уровня 1.4076, будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.4125. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше 1.4125 откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.4162, а затем и к верхней границе бокового канала 1.4196, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.4086 и отсутствии там активности покупателей лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4041. Длинные позиции сразу на отскок также рекомендую открывать от уровня 1.4008 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Как я отмечал в утреннем прогнозе, рынок ждет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. У продавцов фунта задача остается прежней – пробой и закрепление ниже поддержки 1.4086. Лишь тест этого уровня снизу вверх укажет на образование реальной точки входа в короткие позиции, что позволит выбраться GBP/USD за пределы бокового канала, в котором пара торгуется уже около одного месяца. При таком сценарии медведи нацелятся на поддержку 1.4041, а более дальним уровнем выступит основание 40-й фигуры – 1.4008, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако возможность добраться до этих минимумов появится лишь после заявлений губернатора Банка Англии на тему сохранения денежно-кредитной политики без изменений еще длительный промежуток времени. Других причин для такого активного падения фунта пока нет. В случае роста GBP/USD во второй половине дня медведям будет необходимо как следует подумать над защитой сопротивления 1.4125, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшей нисходящей коррекции пары. При сценарии роста GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствии активности со стороны продавцов на уровне 1.4125 короткие позиции советую отложить до теста сопротивления 1.4162 либо еще выше – до обновления верхней границы бокового канала 1.4196, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Быки нацелены на прорыв сопротивления 1.2126 Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 14 июня Не стоит ждать изменений в политике ФРС на этой неделе. Фунт никак не может определиться с направлением Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимо конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако как только в Центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на фунт. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4106 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4086 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Быки нацелены на прорыв сопротивления 1.2126

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Промышленное производство в еврозоне удивило и оказалось даже лучше прогнозов экономистов, что придало покупателям евро уверенности в первой половине дня, позволив им вернуть пару в район сопротивления 1.2126. К моему сожалению, если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что ни один из обозначенных мною уровней протестирован не был. Соответственно, и не было сигналов по входу в рынок. Из-за этого никак не изменилась и техническая картина пары, а акцент и дальше будет оставаться на уровне 1.2126.Видео-прогноз Форекс на 16 июня Во второй половине дня не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на мощный бычий импульс. Учитывая, что рынок находится пока под контролем продавцов после пятничного падения, лишь прорыв и тест уровня 1.2126 сверху вниз на объеме может сформировать точку входа в длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию с целью обновления максимума 1.2158. Более крупный уровень сопротивления просматривается в районе 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро рассчитывать на длинные позиции можно только после теста нового локального минимума в районе 1.2073 с целью отскока и восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно хорошенько подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2126, на которое явно нацелены покупатели сегодня во второй половине дня. Учитывая, что важной фундаментальной статистики не ожидается, лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2126 образует сигнал на продажу евро с целью дальнейшего снижения в район нового локального минимума 1.2073, от пробоя которого будет зависеть достаточно многое. Тест 1.2073 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD в расчете на падение к новой поддержке 1.2023, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.1988. При отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей в районе 1.2126 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2158, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2190. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Медведи вновь не сумели закрепиться ниже крупного минимума 1.4086 Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 14 июня Не стоит ждать изменений в политике ФРС на этой неделе. Фунт никак не может определиться с направлением Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая, по последним данным, серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеяться на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась, с уровня 1.22142 до 1.22326. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, которые ограничивают восходящий потенциал пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2120 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2090. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс