Нефть: нас не догонят!

Экономическая теория утверждает, что, когда спрос опережает предложение, цены растут. Именно такая ситуация складывается на рынке нефти, что позволило котировкам Brent и WTI прибавить 50% своей стоимости с октября. И это еще не предел. По мнению МЭА, глобальный спрос увеличится на 5,4 млн б/с в 2021 и 3,1 млн б/с в 2022, что позволит ему полностью восстановиться до уровней, имевших место до того, как пандемия потрясла мировую экономику. Показатель будет расти до 2026, в то время как с предложением есть проблемы. Американские компании вкладывают триллионы долларов в ветровые, солнечные и другие возобновляемые источники энергии, в то время как расходы на геологоразведку и добычу черного золота снижаются. В прошлом году, по оценкам Wood Mackenzie, они упали на $330 млн, и в 2021-2022 будут увеличиваться очень скромно. Похоже, Штаты – больше не конкурент ОПЕК+, которая планирует постепенно наращивать добычу. Картель ожидает, что во второй половине текущего года глобальный спрос на нефть вырастет на 5 млн б/с, так что на ближайшей встрече альянса 1 июля высока вероятность дальнейшего увеличения производства в августе и в следующих за ним месяцах. Тем не менее это не пугает «быков» по Brent и WTI: в то время как МЭА призывает добывающие компании открыть краны, подобного рода решения ОПЕК+ лишь убеждают, что с рынком все в порядке, он по-прежнему находится в ежовых рукавицах «быков». Динамика буровых установок в США и цен на нефтьВремя от времени на рынке черного золота возникают поводы для коррекции в виде ухудшения эпидемиологической обстановки, что угрожает прогнозируемой динамике спроса, или снятия американских санкций с Ирана, что позволяет говорить о росте предложения, но все это – временные факторы, которые не в состоянии привести к перелому восходящего тренда по Brent и WTI. Точно так же, как и повышение Управлением энергетической информации прогноза сланцевой добычи в США в июле на 38 тыс. б/с до 7,8 млн б/с. Все это не в состоянии изменить мировоззрения инвесторов, которые всерьез рассчитывают, что на протяжении длительного периода времени спрос будет опережать предложение. Не поэтому ли спекулянты в настоящее время являются наиболее оптимистично настроенными в отношении перспектив техасского сорта за последние 3 года?Наряду с негативом на рынке нефти периодически возникает и краткосрочный позитив. В частности, информация о том, что по оценкам крупнейших китайских компании, спрос на бензин в мае был выше, чем в аналогичном месяце 2019 на 5%, оказала поддержку «быкам» по Brent и WTI. Как, впрочем, и данные, что в США количество пассажиров, совершающих авиаперелеты, впервые с начала пандемии превысило отметку 2 млн в день. Технически северный поход Brent в направлении таргетов на 224% по AB=CD и по паттерну «Волны Вульфа», которые соответствуют отметкам $84,4 и $86,2 за баррель, продолжается. Сформированные на прорыве верхней границы диапазона консолидации $62-70 либо на обновлении мартовского максимума на $71,3 длинные позиции рекомендую удерживать и периодически наращивать на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1964.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: бычьи настроения сохраняются

Недавний обвал криптовалютного рынка и потеря биткоином почти 50% стоимости, судя по опросам, не поколебали уверенность инвесторов в главной криптовалюте. Хедж-фонды через пять лет намерены хранить в криптовалютах около 10% своих портфелей. Если так и случится, в крипторынок поступит свыше 300 миллиардов долларов. Опрос розничных инвесторов был проведен криптовалютной компанией Voyager Digital во втором квартале. В процессе был опрошен 3671 высокочастотный трейдер на платформе Voyager.Полученные результаты показали, что 81% респондентов более уверены в будущем криптовалюты даже после резкого обвала цен в апреле и мае.Что касается хранения и накопления цифровых монет, увеличить объем холдерских позиций в следующем квартале намерены 87% респондентов. С января по март, когда биткоин стремительно рос, к росту накоплений склонялись лишь 80% розничных инвесторов.Около 39% респондентов заявили, что ожидают колебания цены биткоина в диапазоне 56000 - 70000 долларов к концу третьего квартала 2021 года. Меньшинство, 28%, прогнозируют курс главной криптовалюты между 41000 и 55000 долларов. Доля респондентов, которые считали, что биткойн достигнет цены в 71000 долларов, составила 18%, по сравнению с показателем предыдущего опроса в 20%.Также более 9 из 10 опрошенных заявили, что, по их мнению, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в конечном итоге одобрит биткойн-ETF. А тот, в свою очередь, повысит ценность биткоина, сделав его более доступным для институциональных инвесторов.Среди альткоинов, которые респонденты считают наиболее перспективными, чаще всего был назван Cardano (ADA) - уверенность в нем высказали около 55%. На втором месте оказался Dogecoin (DOGE) (11%), за ним Chainlink (LINK) (6%) и Polkadot (DOT) (6%).Генеральный директор Voyager Digital Стив Эрлих отметил, что результаты опроса показывают, что большинство инвесторов рассматривает недавнее падение рынка как возможность для покупок, а не как предзнаменование краха отрасли.Эта позиция выглядит разумной. Особенно учитывая фазу консолидации между уровнями 28392,99 и 41980,24, где инвесторы, вероятно, постепенно набирают позиции. Она, судя по всему, еще продолжится. По крайней мере, вчерашнего импульса не хватило даже для достижения сильного сопротивления 41980,24. На этом фоне ожидаемые сценарии пока не меняются. Сильным бычьим сигналом будет пробой уровня 41980,24 и закрепление выше него. Для этого нужен сильный драйвер, и то, взять его за один раз, скорее всего, не удастся. Альтернативным сценарием остается разворот от 41980,24 вниз со среднесрочной перспективой снижения к 28392,99. А локально ближайшей поддержкой остается пробитый вчера уровень 38610,88, отмеченный красным пунктиром. Третьим, промежуточным сценарием неопределенности сейчас остается проторговка психологического уровня 40000 долларов за монету. Не исключено, что сейчас именно борьба за этот уровень занимает рынок, а его прохождение или, наоборот, невозможность преодоления, дадут намек на дальнейший сценарий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт стерлингов под натиском продавцов

Как хорошо все начиналось, программе вакцинации населения Великобритании могли позавидовать многие страны, но и она дала сбой. Следуя отчетам, Британия так и не смогла достичь заданных целей по полному снятию ограничительных мер в конце июня. Премьер-министр Борис Джонсон сдвинул свой план по отмене ограничениях мер еще на четыре недели, поскольку коронавирус все еще активно развивается внутри страны, угрожая подорвать усилия по вакцинации. Советники Джонсона продемонстрировали модель возможного сценария новых заражений, где госпитализация может достичь уровня, аналогичного первой волне от весны 2020 года. Следуя из отчетов возможных сценариев, премьер-министр министр в ходе выступления 14 июня обозначил возможные риски и корректировки по дорожной карте смягчения/снятия ограничительных мер. «Цель этой короткой задержки состоит в том, чтобы использовать эти ценные, решающие недели для спасения тысяч жизней-жизней, которые в противном случае, боюсь, были бы потеряны, - вакцинировав миллионы людей так быстро, как только сможем», - сказал Борис Джонсон. Ожидается, что пересмотренный график блокировки будет вынесен на голосование в британском парламенте в среду, и Джонсон, скорее всего, столкнется с гневом коллег-консерваторов за то, что они отступили от ранее согласованной дорожной карты. Правительство также заявило, что не будет оказывать финансовую поддержку бизнесу, несмотря на задержку. Отказ от предоставления финансовой помощи является несправедливым, бессовестным и неприемлемым, заявил член парламента от Тори Боб Нилл в Палате общин поздно вечером в понедельник. Говоря простыми словами, задержка в снятии ограничительных мер ляжет на плечи бизнеса, а это за собой приведет к новым банкротствам. Многие бизнесмены, инвесторы уже опустили руки, так как 2021 год уже не даст нужного объема прибыли, чтобы хотя бы частично покрыть накопленные убытки. Что происходит на рынке с точки зрения технической картины? Фунт стерлингов уже практически месяц следует в широком боковом канале 1,4100/1,4245, последовательно отрабатывая заданные границы. Этот «монстр» в виде диапазона привлек к себе столько внимания, что возникла плотная связь между спекулянтами и заданными уровнями, что в итоге приводит к закономерным отскокам, на чем многим удалось немало заработать. Движение по закономерной траектории, да и еще в боковике, - это прекрасно, но любой технарь вам скажет, что это лишь обостряет ситуацию на рынке. Говоря простыми словами, рано или поздно спекулянты не удержатся в установленном диапазоне и возникнет ценовой скачок, который приведет к инерционному движению цены. Поэтому, работая на отскок цены, трейдеры всегда прорабатывают тактику пробоя, так как основной доход возникнет как раз в этот самый момент. В данном случае трейдеры уже больше 10 торговых дней наблюдают концентрацию котировки в нижней части бокового канала, словно указывая на возможность развития нисходящего хода. В качестве сигнального уровня служит координат 1,4080, где трейдеры ждут фиксацию ниже него на четырехчасовом периоде, что увеличит шансы на нисходящее развитие цены по направлению 1,4000-1,3950. Как вы уже догадались, техническая картина указывает на нисходящее развитие за счет концентрации торговых сил в пределах нижней границы, но в то же время информационный фон относительно отсрочки снятия ограничительных мер также на стороне продавцов. Что происходит на графике в плане индикаторного анализа и рыночной динамики? Анализируя разный временной сектор, мы видим, что технические инструменты на минутном, часовом и дневном периодах имеют сигнал о продажах за счет движения цены ниже сигнального уровня 1,4080, что увеличивает шансы на нисходящее развитие. В плане рыночной динамики имеет место рост коэффициента спекулятивных операций, что приводит к росту волатильности, но еще не в полном масштабе. Вполне возможно, в скором времени мы вернемся к планке 80-110 пунктов в сутки. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.06.21.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок Евро сумел укрепить свои позиции против доллара США после хороших отчетов по объему промышленного производства, которое продемонстрировало рост в прошлом месяце на фоне восстановления экономики. Тот факт, что пара около 4-х раз обновляла цену 1.2116, а по ней я советовал покупать евро, указывал на настырность покупателей. Если посмотреть на все эти сигналы, они были образованы в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что реально ограничивало восходящий потенциал EURUSD. Лишь четвертый по счету сигнал был образован почти как нужно, но и там движение вверх составило порядка 12 пунктов из-за низкой волатильности рынка, которая ожидалась во второй половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня выходит достаточно много отчетов, которые повлияют на рынок. Инфляция в Германии, Франции и Италии будет ключевым драйвером движения рынка в первой половине дня. Сильные отчеты приведут к обновлению цены 1.2135 и помогут покупателям выстроить восходящее движение пары. Рост положительного сальдо баланса внешней торговли еврозоны также будет хорошим поводом нарастить длинные позиции в евро. Во второй половине дня ожидаются отчеты по розничным продажам в США и объему промышленного производства. Там прогнозируются не очень хорошие показатели, поэтому перспектива роста европейской валюты просматривается достаточно высокой.Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2191. В точке 1.2191 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно только после хороших данных по еврозоне в первой половине дня, а также после слабых отчетов по американской экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2108 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2070, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после слабых показателей по инфляции в странах еврозоны, так как это позволит ЕЦБ не торопиться с изменением своей политики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на возобновление роста пары. Под прицелом сопротивление 1.2132 Евро может восстановить свои позиции, а у фунта проблемы. Видеопрогноз Форекс на 15 июня Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок По фунту вчера был просто отличный торговый день, который позволил неплохо заработать. Я советовал продавать фунт по цене 1.4102. Первый тест этого уровня сразу совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что подтвердило дальнейшее снижение пары по тренду, образованному в пятницу. Однако с первого раза рынок вниз не пошел, и лишь повторное обновление этого диапазона с аналогичным показателем на MACD привело к формированию еще одного сигнала на продажу, что вылилось в более крупную распродажу фунта в район поддержки 1.4073. Это принесло порядка 30 пунктов прибыли. Там же я советовал покупать фунт сразу в обратную сторону, что позволило забрать еще около 20 пунктов на движении вверх. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня с самого утра нас ждут важные данные по рынку труда Великобритании. Публикуется отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице, а также сам уровень безработицы в Великобритании, что задаст направление для фунта на весь день. Обратить внимание стоит и на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится во второй половине дня. В ходе американской сессии ожидаются отчеты по розничным продажам в США и объему промышленного производства. Там прогнозируются не очень хорошие показатели, поэтому перспектива роста британского фунта будет зависеть именно от них. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4125 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4163 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4163 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае очень хороших показателей по рынку труда Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4095 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4056, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по рынку труда могут оказать существенное давление на фунт, однако к крупной распродаже это вряд ли приведет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотрят на это спокойно. Евро готов продолжить коррекциюGBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта могут начаться серьезные проблемы. Быкам нужно возвращать контроль над сопротивлением 1.4128 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин предан твитам Маска!

В понедельник, после очередных колебаний цен на выходных от твитов босса Tesla Илона Маска, который парировал критику по поводу своего влияния на рынок и сказал, что Tesla продала биткойны, но может возобновить транзакции с его использованием, биткойн взлетел выше 40000 долларов.Ранее биткоин, так же как и в понедельник, реагировал на решения Макса. В феврале Tesla объявила о покупке биткойнов на 1,5 миллиарда долларов и заявила, что примет криптовалюту в качестве оплаты. Позже Маск сказал, что не будет принимать биткойны из-за опасений по поводу того, что добыча валюты требует большого использования энергии и способствует изменению климата. Биткойн в воскресенье подскочил почти на 10%, а в понедельник вырос на 4,3%, до 40 692,27, это его первая попытка превысить 40 000 долларов более чем за две недели. Снова отреагировал на текст маска о том, что когда хотя бы на 50% появятся подтверждения чистого майнинга, Tesla сможет возобновить транзакции с биткойнами. Так же для возобновления роста биткоина была поддержка со стороны миллиардера Пола Тюдора Джонса - управляющего хедж-фондом. Он сказал, что биткойн - это отличный способ в долгосрочной перспективе защитить его богатство и является частью его портфеля, так же как и золото. Компания-разработчик программного обеспечения и крупный спонсор биткойнов MicroStrategy тоже поспособствовала росту цен. Она собрала полмиллиарда долларов для покупки биткойнов, об этом сказал Бобби Онг, соучредитель сайта криптоаналитики CoinGecko. В этом году биткойн вырос примерно на 40%, но после введённых жёстких мер регулирования в Китае и явно колеблющегося энтузиазма Маска, он рухнул с рекордного пика, превысившего $ 60 000. На этом фоне и рухнули акции Tesla примерно на 30% с момента покупки компанией биткойнов.Твит Маска был сделан в ответ на статью, основанную на замечаниях Магды Вежицкой, главы фирмы по кибербезопасности Syngia. На прошлой неделе она обвинила Маска в манипулировании ценами. В ответ Маск сказал, что для того, чтобы подтвердить отсутствие изменения рынка при продаже биткоинов, Tesla продала всего лишь 10% своих активов. Возмутившись замечаниям Магды Вежицкой. Ранее в мае Маск писал, что не собирается продавать биткоины и никогда не продавал. Его твитов было достаточно, чтобы расстроить рынки, все ещё нестабильные после майского краха. А инвесторы с нетерпением ждут следующего отчёта о доходах Tesla, который должен выйти в следующем месяце, чтобы узнать об изменениях в своей позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири объясняет, почему Tesla отказалась от продаж автомобилей за биткоины

Новость о том, что Tesla отказывается от продаж электрокаров за биткоины, прозвучала пару месяцев назад как гром среди ясного неба. От компании такого уровня никто не ожидал, что она отменит свое решение всего через пару месяцев после его принятия. Тем не менее Tesla приостановила данный способ транзакций, а известный канадский бизнесмен и инвестор Кевин О'Лири объясняет, почему компания поступила именно так. По мнению О'Лири, всему виной инвесторы компании Tesla, которые надавили на Маска в этом вопросе. Напомним, что это уже далеко не первый раз, когда на Маска оказывается давление из-за его противоречивых и необдуманных действий и заявлений. Ранее инвесторы открыто высказывали недовольство из-за неконтролируемых твитов генерального директора компании, так как, по их мнению, они приводят к падению стоимости акций Tesla и, соответственно, к убыткам. С этим мнением тяжело не согласиться, так как последнее падение котировки «битка» спровоцировали и серьезное падение котировок акций Tesla. Таким образом, зависимость между акциями Tesla и биткоином налицо. По словам О'Лири, акционеры Tesla не считают, что принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили – это мудрое решение. Сам О'Лири одобряет отказ Tesla от продаж за биткоины, так как считает, что подобные компании, которые пропозиционируют «зеленую» энергетику, не должны поощрять выбросы тонн углекислого газа в атмосферу. Напомним, что при добыче биткоина в основном используется энергия от сжигания угля. Таким образом, добыча криптовалют (не только биткоина) сильно загрязняет окружающую среду. В это же время социологические исследования показывают, что большинство американцев, которые владели или владеют криптовалютами, приобрели их для возможности совершения транзакций. Более 90% опрошенных собираются в будущем использовать биткоин для покупок товаров и услуг. Опрос был проведен среди 8000 американцев и показывает, что в основном криптовалютой в США владеют молодые мужчины со средним уровнем заработка. Биткоин, согласно опросу, остается наиболее популярной криптовалютой, так как 82% опрошенных заявили, что владели или владеют «цифровым золотом». Также американцы рассказали, в каких сферах использовали или собираются использовать биткоин. Это сферы путешествий, недвижимости, различных профессиональных услуг, покупки различной техники или мебели, а также сфера финансовых услуг. Таким образом, согласно проведенному опросу, можно сделать вывод, что простые люди начинают смотреть на биткоин не только, как на инвестиционный инструмент, но и как на средство расчета. Однако опрос, конечно, не отображает полностью реальной картины положения вещей, так как его выборка слишком мала. Большинство исследований показывают, что биткоин остается, главным образом, инвестиционным инструментом, а Ethereum гораздо чаще используется для оплаты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD Встреча с объединёнными на 1,2103 (недельный Фибо Киджун + недельный краткосрочный тренд) недельными поддержками привела к развитию торможения. Преодоление данной зоны позволит рассмотреть новые понижательные перспективы. Ближайшим и значимым ориентиром в данном случае станет дневное облако, верхняя граница которого усилена сейчас недельным среднесрочным трендом (1,2027). Центром притяжения в сложившихся условиях продолжает оставаться дневной крест Ишимоку (1,2184 – 1,2160 – 1,2133) и исторический уровень (1,2150). Дневное торможение привело к развитию коррекционного подъёма на Н1. Игроки на повышение завладели центральным Пивот-уровнем (1,2115) и поднимаются сейчас для тестирования недельной долгосрочной тенденции (1,2154). Закрепление выше мувинга и его разворот изменят действующий баланс сил младших временных интервалов, что подтвердит формирование отбоя на старших таймах, а дальнейшее развитие ситуации полностью будет зависеть от прохождения и преодоления притяжения и влияния зоны 1,2184 – 1,2160 – 1,2133, определяющей сохранение консолидации и неопределённости на старших временных интервалах. *** GBP/USD Историческая поддержка 1,4090, усиленная заключительным уровнем дневного золотого креста Ишимоку, вновь спровоцировала развитие торможения. Фунт остаётся в зоне сложившейся ранее консолидации, в её центре по-прежнему можно отметить влияние уровней дневного креста Ишимоку (1,4127-35-55), во главе с дневным краткосрочным трендом. Пробой текущих действующих поддержек откроет возможности для продолжения снижения, следующим ориентиром которого является сейчас район 1,4008-22 (недельный краткосрочный тренд + исторический уровень). Ключевое преимущество, определяющееся на младших таймах обладанием недельной долгосрочной тенденцией, сохраняют за собой сейчас игроки на понижение. Преодоление 1,4131 (недельная долгосрочная тенденция) и закрепление выше изменит действующий баланс сил. Повышательными ориентирами внутри дня в этом случае станут 1,4154 (R2) и 1,4184 (R3). Обновление минимума (1,4069) позволит рассматривать новые ориентиры для усиления медвежьих настроений. Внутри дня сегодня ими являются 1,4046 (S2) и 1,4022 (S3). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июня. Отчет COT. Евро старается восстановиться, а в ЕЦБ не собираются завершать стимулирование экономики

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение понедельника выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали слабый процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2166 после того, как закрылись над уровнем 1,2117. Может сложиться впечатление по часовому графику, что пара торгуется весьма активно, однако реальное положение вещей хорошо видно на 4-часовом графике, где котировки находятся внутри очень узкого нисходящего трендового коридора. Таким образом, в данное время я ожидаю роста котировок от нижней границы этого коридора к верхней. Давайте разберемся, что может поспособствовать этому сегодня. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Не было ни одного важного события. Во вторник важных новостей и отчетов будет ненамного больше. По большому счету, обратить внимание трейдеры обязаны на отчет по розничной торговле в США, а также на отчет по промышленному производству там же. Хотя я считаю, что если трейдеры и среагируют на американскую статистику, то это будет только реакция на первый отчет. И только в том случае, если его значение удивит трейдеров, то есть будет не соответствовать ожиданиям. Больше ничего интересного сегодня не будет. Зато инфляция ускоряется во многих странах мира вследствие действий властей и центральных банков этих стран во время пандемии. В Европейском ЦБ в последнее время было несколько высказываний по этому поводу, и каждое из них говорит, что программа экстренной скупки облигаций (PEPP) будет завершена по плану, то есть не ранее марта 2022 года. Причем, в случае ухудшения положения с инфляцией или с экономическим ростом, она может быть продлена и на более долгий срок. Таким образом, в ЕС сейчас точно не идет речи о сворачивании стимулирования. Посмотрим, что на этой неделе нам сообщат в ФРС. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты около нижней границы нисходящего трендового коридора после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста начался в направлении верхней границы бокового коридора. Закрытие курса пары над этим коридором повысит шансы на дальнейший рост европейской валюты. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но на данный момент все графики сигнализируют о разных движениях и направлениях. Единства графической картины нет. Нестабильная ситуация. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 14 июня в Америке и Евросоюзе календари экономических событий были полностью пустыми. Информационный фон в этот день отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).15 июня в Евросоюзе календарь экономических событий вновь пустой. Однако в США выйдет несколько отчетов, которые могут повлиять на трейдеров. Информационный фон во вторник будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал ослабление «бычьего» настроя у спекулянтов. В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла 5525 контрактов Long и всего 401 контракт Short. Таким образом, началось планомерное избавление от контрактов Long. Но их общее количество на руках у спекулянтов все равно остается почти в два раза большим, чем количество Short-контрактов. Да и в целом изменения сейчас не такие большие, чтобы говорить о полной смене настроя с «бычьего» на «медвежье». Я считаю, что спекулянты по-прежнему нацелены на покупки европейской валюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую в случае отбоя котировок от верхней границы коридора на 4-часовом графике с целью 1,2117. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок над коридором на 4-часовом графике с целями 1,2275 и 1,2353. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июня. Отчет COT. Британец ждет и надеется на выступление Эндрю Бейли

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в понедельник предприняли попытку продолжить процесс падения, однако вновь не сумели надолго закрыться под боковым коридором. Таким образом, и целостность коридора уже нарушена несколько раз, но при этом в основном торги продолжают проходить внутри него. Отбоя от нижней границы коридора не произошло, а в данное время котировки находятся очень близко к этой границе, но вряд ли смогут выполнить отбой. Закрытие под коридором ничего не даст трейдерам, так как таких закреплений было уже два или три. Надежда остается только на информационный фон. Сегодня в США, как я уже говорил, выйдет достаточно важный отчет по розничной торговле. Однако не только этот отчет будет интересен сегодня трейдерам. В Великобритании сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Справедливости ради нужно отметить, что Бейли выступает достаточно часто. Однако далеко не всегда его речь касается денежно-кредитной политики или экономики. Трейдерам же интересны только эти темы, поэтому другие они игнорируют. Поэтому и непонятно, о чем сегодня будет говорить губернатор. Следовательно, трудно понять, будет ли реакций трейдеров на его выступление. Все ждут от Бейли, чтобы он прояснил свою позицию в вопросе досрочного сворачивания программы стимулирования экономики, а также в вопросе возможного повышения процентной ставки в 2022 году (или даже ранее). Также сегодня в Великобритании выйдут отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработицы и по средней заработной плате. Первые два отчета мне видятся достаточно важными. Чтобы британец сумел наконец-то покинуть боковой коридора, данные должны из Британии должны быть слабыми, а из Америки – сильными. В противном случае может начаться новый процесс роста пары в направлении верхней границы бокового трендового коридора. GBP/USD – 4H. Если на часовом графике пара GBP/USD находится внутри бокового коридора, то на 4-часовом – она продолжает находиться внутри восходящего коридора и выполнила падение к его нижней границе. Таким образом, закрытие котировок под этой границей сработает в пользу дальнейшего падения курса пары в направлении уровня 1,4003. То есть на данный момент котировки находятся около нижней границы сразу двух коридоров. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему зависит от линии тренда, вдоль которой продолжается движение котировок. Закрытие курса пары под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста может быть возобновлен в любой момент в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании также состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, но, как я уже говорил, он далеко не всегда говорит на те темы, которые интересуют трейдеров. Информационный фон отсутствовал вчера. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC).Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-15 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).Во вторник календари США и Великобритании достаточно обильны. Будет важная статистика в обеих странах. Информационный фон обещает сегодня быть сильным. Отчет COT (Commitments of traders): Отчет COT от 8 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков не изменилось. Всего спекулянты за отчетную неделю закрыли по 7 тысяч контрактов Long и Short. Таким образом, уменьшилось лишь общее количество контрактов, сосредоточенных на руках у категории трейдеров «Non-commercial». Причем избавлялись от обоих видов контрактов также и категории «Commercial» и «Nonreportable». То есть от контрактов по британцу избавлялись все игроки рынка. Это говорит о новом падении интереса у трейдеров к фунту стерлингов, но настроение у спекулянтов по нему остается все-таки уверенным «бычьим», так как количество контрактов Long превышает количество контрактов Short в два раза. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца сегодня не рекомендуются, так как пара не может сформировать отбой ни от одной из границ двух коридоров. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под восходящим коридором с целями 1,4064 и 1,4008. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2119 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2154 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Цена, протестировав эту линию, может продолжить работу вверх с целью 1.2199 – линия сопротивления нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2119 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2154 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Цена, протестировав эту линию, может продолжить работу вверх с целью 1.2199 – линия сопротивления нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2119 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2154 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вниз с целью 1.2084 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 15 июня. Разворот рынка предвещает повышение курса

USDRUR H4: По валютной паре USDRUR мы видим внутреннюю структуру средней части глобального треугольника, который состоит из подволн [A]-[B]-[C]-[D]-[E]. Скорее всего, формирование нисходящей волны [C] подошло к завершению. Мы видим, что она имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где последняя нога, то есть подволна (Y), приняла форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. После того как подволны [W]-[X]-[Y] укомплектовали подволну Z, рынок развернулся и начал двигаться вверх, что может являться началом восходящей волны [D]. Вероятнее всего, волна [D] будет иметь форму стандартного трехволнового зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике. Рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. USDRUR H1: На часовом таймфрейме можно поближе рассмотреть структуру последнего участка. Вероятнее всего, были сформированы первые две небольшие подволны 1 и 2, которые являются частью восходящей волны (A). Волна (A) может принять форму бычьего импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. Таким образом, если наше предположение подтвердится, тогда в ближайшие торговые дни рынок будет двигаться в восходящем направлении в подволне 3, затем, после небольшого отката в коррекции 4, рост продолжится в финальной волне 5. Вся волна (A) может завершить свой паттерн в районе уровня 75.77, который отметила коррекция [B]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на завершении импульсного роста в волне (A).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Предсмертная агония? Фондовые индексы США бьют рекорды в нервном ожидании заседания ФРС

В понедельник американские биржевые индексы завершили торговую сессию без единой динамики, при этом показатели S&P 500 и Nasdaq Composite отчитались новыми рекордными максимумами. С начала недели фондовый рынок США демонстрирует относительную сдержанность – инвесторы сосредоточены на предстоящем двухдневном заседании Федрезерва. Большинство участников рынка ожидает от Центробанка сохранения процентных ставок на нулевом уровне. Однако некоторые инвесторы надеются получить информацию о том, заставит ли растущая инфляция ФРС США повысить ставки раньше запланированного срока.Так, фондовый индикатор S&P 500 вырос на 0,18% – до 4255,15 пункта, завершив рекордом 29-е торги в 2021 году. Nasdaq Composite увеличился на 0,74% – до отметки 14174,14 пункта, обновив исторический максимум впервые с конца апреля. Падением отчитался лишь биржевой индекс Dow Jones Industrial Average, просевший на 0,25%, до уровня 34393,75 пункта. Среди составляющих показателя наиболее ощутимые потери понесли бумаги JPMorgan Chase & Co (-1,7%) и Walgreens Boots Alliance (-1,6%).При этом рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill взлетела на 1,8% после включения экспертами независимого инвестиционного банка Raymond James бумаг сети ресторанов в число наиболее привлекательных для покупки. Акции американского производителя электромобилей Lordstown Motors обвалились по итогам сессии на 18,8% на фоне ухода из компании исполнительного и финансового директоров.Стоимость ценных бумаг итальянского компании, выпускающей спортивные и гоночные автомобили Ferrari N.V., снизилась на 2,9%. Акции AMC продолжили перманентное увеличение, тем самым демонстрируя, что эйфория в секторе акций-мемов находится на своем пике.Капитализация Apple Inc. выросла на 2,5%, Facebook Inc. – на 1,7% и Alphabet Inc. – на 0,8%, Tesla – на 1,3%В центре внимания участников фондового рынка – итоги заседания Федеральной резервной системы США, запланированного на 15-16 июня.После очередной встречи руководства Центробанка США, помимо привычного заявления о процентной ставке и объеме выкупа активов, станут известны также экономические прогнозы и сценарии будущей динамики процентных ставок.Аналитики считают, что Федеральная резервная система США не будет давать сигналы о планах поэтапного снижения объема выкупа облигаций раньше августа-сентября 2021 года.Кроме того, эксперты призывают не ждать от будущей встречи членов Федеральной резервной системы каких-то эффектных и громких решений. Однако при этом важно понимать и всю значимость заседания ФРС, которое поможет определить реакцию Центробанка на высокие темпы инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 15.06. Готовы встретить ФРС

S&P500Рынок США встречает заседание ФРС на максимумах года. Вчера в начале торгов индексы США заметно снизились, однако, кроме Доу, смогли развернуться к росту и закрыться около максимумов года. Индексы в понедельник: Доу -0.25%, S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.7%. Сегодня главное событие недели – двухдневное заседание ФРС, завтра вечером выйдет решение ФРС по монетарной политике и прогноз по состоянию экономики США. Нефть снова растет и показывает новые максимумы, Брент 73.15, +0.4% сегодня, техасская нефть превысила 70 долл., 70.90. Нефть полностью восстановилась от корона-кризисного падения прошлого года и приблизилась к максимумам октября 2018 года. Восстановление мировой экономики от пандемии и стимулирующая политика ФРС, ЕЦБ и других главных мировых ЦБ привели в итоге к росту цен на сырьевые товары – энергетику и металлы. В Германии пока инфляция не растет так резко, как в США, индекс потребительских цен в мае +2.5%, как и ожидалось. Индексы Азии утром закрылись разнонаправленно: Японии +1%, Китай минус 1%. Ковид в мире вчера: В мире в целом Третья волна снизилась в 2.5 раза от максимумов начала мая, +300 К случаев вчера. Хорошее снижение в Индии, до +63 К случаев вчера, напряженной остается ситуация в Бразилии, Колумбии и Аргентине – в сумме +80 К случаев в этих странах. В США успех вакцинации и снижение до +10 К случаев вчера, но рост в Британии до +7 К вчера – ученые считают, что виноват новый штамм ковида. Всё же ученые заявляют, что прививки действенны и против нового штамма. Полная отмена ограничений в Британии отложена еще на месяц, до конца июля. В ЕС все очень неплохо, вакцина работает, ниже +5 К в крупных странах. Вспышка ковида в России, +13.7 К вчера, в Москве усилена карантинные меры, экстренно введен режим выходных до 19 июня. S&P500 4255 прогноз – диапазон 4210–4290. Американский рынок не может развить движение, пока не получит ясный сигнал от ФРС о том, что политика стимулирования будет твёрдо продолжена, несмотря на рост инфляции до +4.5+5% в апреле и мае. В последние дни Минфин США Йеллен снова сделала заявление, что рост инфляции не станет большой проблемой для экономики США. Рынок готов показать новую волну роста, экономика США в хорошем состоянии – но нужен импульс от ФРС. Автомобильный бизнес Маска – Тесла – получил поддержку на встрече Большой Семерки в выходные – рассматривался план прекратить регистрацию новых легковых автомобилей на бензине и дизтопливе уже с 2030 года. Предложение не было принято, но тенденция глобального перехода на электромобили развитых стран очевидна, в главных столицах Европы начнут запрещать регистрацию новых авто на углеродном топливе уже с 2025 года. Компания Пфайзер также получит большие заказы от Семёрки – развитые страны закупят 1 миллиард доз вакцин от ковида для бедных стран – в том числе 500 млн доз поставит США, 100 млн – Британия. Аналитики сообщили о цене мирового корона-кризиса для экономики: корпоративный долг компаний нефинансового сектора достиг огромных 11 триллионов долл. – потенциально кризис корпоративного долга в случае резкого роста ставок может стать базой нового кризиса. USDX 90.40, прогноз-диапазон 90.15–90.80. Доллар резко укрепился на закрытии прошлой недели после отчета по инфляции в США, показавшего инфляцию +5% в мае, но пока нет продолжения роста. Доллар, как и рынок США, ждет сигналов от ФРС. Однако если мягкая позиция ФРС очень позитивна для фондового рынка, для доллара мягкая политика ФРС – негатив, доллар может снизиться после ФРС. USDCAD 1.2130, диапазон 1.2080–1.2180 Отметим, что канадский доллар не реагирует новой волной укрепления, несмотря на новый виток роста цен на нефть, – вероятно, рынок нащупал некоторое равновесие на текущих уровнях. В случае роста доллара после ФРС вероятен рост доллара против канадца до 1.2200. Заключение: Рынок ждет ФРС и настроен показать волну роста при поддержке заявлений ФРС о продолжении мягкой политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

План на большой рост по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, после почти двухмесячного роста золото откорректировалось на уровне 1850$, оставив на "хаях" пару очень заманчивых целей для "Охотников за стопами". Основную цель для удержания длинных позиций считаем двойную вершину по прошлому году на уровне 1965$ (цель 2 на скрине ниже)Первая цель находится на уровне 1903 и хорошо видна на ТФ Н4:Рекомендуем работать на повышение и после достижения первой цели - зафиксировать часть позиции и далее удерживать часть до цели №2Потенциал по первой цели 4000пПотенциал по второй цели 10000пТорговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.06.21

Детали экономического календаря за 14 июня В ходе минувшего торгового дня были поведены по объёму промышленного производства в Европе за апрель, где ввиду эффекта низкой базы трейдеры вновь могли наблюдать за высокими показателями, рост с 11,5% до 39,3%. Эффект низкой базы - это когда темпы роста того или иного экономического индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. Говоря простыми словами, эффект локдаунов на экономические показатели. Реакция европейской валюты на данные по объёму промышленного производства, возможно, была на рынке, но стоит учесть, что торговым днем ранее (11 июня) имело место сильное ослабление евро, где укрепление может расцениваться как откат. В Британии и Соединенных Штатах важные статистические данные не публиковали. Разбор торговых графиков от 14 июня Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня сумела отскочить от точки опоры в виде ценового района 1,2100, где неоднократно прослеживалось сокращение объема коротких позиций* (позиций на продажу*). Кто следит за моими аналитическими статьями, помнит, что еще в пятницу (11 июня) мы обсуждали стратегию пробоя той или иной границы диапазона 1,2160/1,2200, где в итоге была пробита нижняя граница, что привело к интенсивному нисходящему ходу и прогнозируемому району опоры 1,2100. Говоря простыми словами, действующий откат* (укрепление евро*) - это отскок от района 1,2100. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего торгового дня вновь попыталась пробить район нижней границы бокового диапазона 1,4100/1,4245, где в качестве сигнального координата служит ценовое значение 1,4080. Удержание цены ниже чем 1,4080 на четырёхчасовом периоде не фиксируется на рынке, поэтому вход в позиции на продажу не осуществляется. Говоря простыми словами, тактика на отскок, как и прежде, актуальна среди трейдеров. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 15 июня Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы данные по рынку труда в Соединенном Королевстве, где уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%, в то время как занятость в стране увеличилась меньше прогноза +113 тыс. вместо 150 тыс. Заявки на пособие по безработицы сократились на 92,6 тыс., что достаточно много, при всем положительном фоне фунт стерлингов не спешит укрепляться, а завис на одном месте. В Соединенных Штатах опубликуют данные по объему промышленного производства за май, где прогнозируют рост, но не исключается, что эффект низкой базы будет замечен вновь. Розничные продажи в США за май с учетом рассмотрения год к году также поразят трейдеров своими показателями, так как, вероятно, мы увидим рост свыше 50%. Будет ли реакция рынка на статистические данные по Соединённым Штатам, сказать затруднительно в связи с тем, что уже сегодня стартует двухдневное заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где инвесторы, трейдеры и спекулянты будут внимательно следить за информационным пространством в предвкушении итогов. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть отскок цены от района опоры 1,2100, где покупателям удалось отыграть больше половины снижения от 11 июня. В данной ситуации не исключается движение по направлению ранее пройдённого уровня 1,2160, где возможно замедление с последующим отскоком. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы видим амплитудный ход в приделах нижней границы бокового канала, где в то же время имеет место процесс накопления торговых сил. Все трейдеры без исключения внимательно следят за координатами 1,4080, так как удержание цены ниже него на четырехчасовом периоде приведет к пробою бокового канала. В случае очередного сокращения объема кротких позиций* (позиций на продажу*) не исключается закономерный отскок цены, по примеру 20 мая, 27 мая, 4 июня и 10 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

S&P 500 - на рекордных хаях перед заседанием ФРС на этой неделе

Акции США упали с рекордных показателей, а ралли на рынках облигаций ослабло, поскольку инвесторы готовились к ключевому заседанию Федеральной резервной системы, которое состоится позднее на неделе. Доллар оставался стабильным после встречи руководителей Группы "большой семёрки", на которой подчеркивалось единство.Сырьевой, финансовый и промышленный секторы оказали давление на S&P 500, который в пятницу закрылся на рекордно высоком уровне. Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон предположил, что торговый бум на Уолл-стрит в эпоху пандемии подходит к концу.Инвесторы ждут сигналов от ФРС о графике сокращения срочного денежно-кредитного стимулирования. Ожидается, что Центральный банк подтвердит темпы покупок облигаций на этой неделе, даже если он представит прогнозы по повышению процентных ставок в 2023 году, по словам экономистов, опрошенных Bloomberg, решение должно быть принято в среду.Главный стратег National Securities Арт Хоган сказал: "Мы находимся в состоянии перетягивания каната между пониманием того, что у нас большой экономический рост, и значительным ростом доходов в сочетании с тем фактом, что нам нужно думать о том, как выглядит инфляция и что она будет означать как для прибыли и ФРС ".По словам стратегов Mizuho International Plc, из-за опасений по поводу неминуемого постепенного снижения доходность облигаций упала до нижней границы недавних торговых диапазонов, что дает зеленый свет для настроений относительно риска, которые могут продлиться как минимум до августа.На текущей торговой неделе следует обратить внимание на такие ключевые события:- в понедельник НАТО проводит саммит;- во вторник Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе;- во вторник выйдут данные по промышленному производству, ценам производителей и розничным продажам в США;- в среду будет принято решение по ставке Федерального комитета по открытым рынкам, после пресс-конференции Джерома Пауэлла;- в среду президент США Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве;- в четверг министр финансов США Джанет Йеллен даст показания перед комиссией Палаты представителей по федеральному бюджету;- в четверг решения по ставкам будут приняты из Швейцарии и Норвегии;- в пятницу решение Банка Японии по денежно-кредитной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор рынка США 15.06

S&P500Рынок США показал небольшой рост за неделю, по индексу S&P500 показал новые максимумы года, но в целом остался в узком диапазоне около максимумов. Рынок на прошедшей неделе ждал новых данных по инфляции в США за май – и данные показали рост цен в мае +5% к маю прошлого года после апрельских +4.8%. То есть скачок цен за год примерно +5%, главный вклад внесли цены на сырьевые товары +6%. Всё же остается неясным – этот скачок цен определен полностью провалом цен год назад в период корона-кризиса (эффект низкой базы) – или рост цен имеет более широкие причины, в том числе накачку мировой экономики ликвидностью от главных мировых ЦБ. Пока что повышают ставки только развивающиеся страны – такие как Россия. ЦБ России повысил ставку +0.5% в конце прошлой недели. ФРС пока готов держать минимальную ставку +1.25% и продолжать вливание ликвидности в рынок для поддержки роста (сейчас покупки облигаций ФРС идут темпом 120 млрд долл. в месяц). Новое решение ФРС по монетарной политике на новой неделе – главное событие для рынка. За неделю: Доу 34 400 за неделю минус 200 пп, или минус 0.6%, диапазон 34 000–35 000. S&P500 4255 за неделю +30 пп, или +0.7%, диапазон 4200–4300 NASDAQ 14170 за неделю +250 пп, или +1.5%, диапазон 14 000–14500 Как видим, рынок вернулся к позиции роста. Старые сырьевые компании в отстающих, Доу снизился за неделю, несмотря на высокие сырьевые цены, технологии снова в лидерах, индекс NASDAQ снова выходит на исторические максимумы середины февраля и конца апреля и готов возглавить рост рынка, но нужна поддержка ФРС. Заключение: Рынок США готов показать волну роста +5 – +7% в случае сильной поддержки от ФРС. В случае сигнала от ФРС на разворот политики – рынок ответит сильным падением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Переговоры с Ираном затягиваются. Нефть растёт

Иран заявил, что почти достиг соглашения с США об отмене санкций в отношении его всех промышленных секторов, добавив, что осталось совсем мало времени у мировых держав для возобновления ядерного договора 2015 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде не стал более подробно рассказывать о возможном ослаблении торговых ограничений, которые наносят ущерб экономике страны тем, что почти не позволяют Исламской Республике экспортировать нефть. По его словам, до тех пор пока еще остаются нерешенные вопросы, подписание исторического соглашения откладывается. Нефтяные рынки внимательно следят за переговорами, которые проходят в Вене, в поисках каких-либо подсказок относительно того, когда член ОПЕК сможет возобновить продажи сырой нефти и как быстро Вашингтон позволит ему наращивать добычу. История по теме: Рост цен на нефть продолжается, поскольку ожидания увеличения экспорта иранской сырой нефти ослабевают. По словам Саида Хатибзаде, пока ещё остались некоторые практические, политические, правовые и технические вопросы. Но еще ни одна задача не была тупиком для переговорщиков. Нефть марки Brent подорожала, увеличив свой прирост в этом году до 42%. Трейдеры не стали давать оценку ситуации возвращения нефти Ирана, поскольку переговоры затягиваются. Мировые державы пытаются возродить соглашение 2015 года, от которого США отказались три года назад. Он ограничил атомную деятельность Тегерана в обмен на снятие санкций. В Вене Аббас Арагчи - главный посланник Ирана - сказал, что практически очень мало шансов договориться до президентских выборов, которые уже произойдут в эту пятницу. Президент Хасан Рухани, заключивший в 2015 году первоначальный договор, должен покинуть свой пост в августе, отбыв два срока. Многие ожидают, что его заменит Эбрахим Раиси - священнослужитель, о котором бытует мнение, что он враждебен к взаимодействию с США. Тем не менее на прошлой неделе официальный представитель правительства заявил, что решение о попытке реанимировать соглашение было принято верховным лидером Аятоллой Али Хаменеи. И уход Рухани этому не помешает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глобальные доходности все же возобновляют рост, но спрос на риск пока стагнирует. Обзор USD, AUD, NZD

Рынки топчутся на месте в ожидании заседания FOMC в среду. Причин для движений нет, кроме разве что корректировки позиций, как это случилось после публикации данных по инфляции в США. В качестве реакции выросла доходность UST, но на котировках доллара это практически не сказалось. Отреагировал ростом чувствительный к уровню ставок индекс NASDAQ, немного скорректировались вниз цены на металлы, фондовые индексы большинства стран торгуются в узком диапазоне. На встрече G7 в Корнуолле также не прозвучало каких-либо откровений, способных привести рынок в движение. Открытие экономики Великобритании отложено на 4 недели в связи с волной распространения индийского штамма ковида, но даже это событие практически не отразилось на котировках. В среду произойдет еще одно знаковое событие – встреча Путина и Байдена – которое, если неожиданности все же произойдут, может оказать сильное влияние на глобальный спрос на риск. Инсайда нет ни с одной из сторон, хотя наверняка определенные договоренности будут. Спрос на риск поддерживается ростом цен на нефть, это, пожалуй, один из немногих драйверов спроса на риск в эти дни. NZDUSD Экономика Новой Зеландии продолжает восстанавливаться, однако темпы роста замедляются. Индекс PSI по сектору услуг в мае составил 56.1п, эти ниже, чем рекордные 61.2п месяцем ранее, но выше долгосрочной средней 53.9п. Хороший рост отмечен по новым заказам и продажам, однако поставки стабильно сокращаются уже 10 месяцев подряд. Проблемы с поставками, которые выражаются в снижении доступности ресурсов, задержках перевозок, общий рост затрат приводят к тому, что инфляционные ожидания растут. По всей видимости, уже начиная со второго квартала начет агрессивный рост инфляция (данные будут опубликованы в июле), что вынудит РБНЗ предпринимать дополнительные меры по сдерживанию цен. Возможно, что уже 14 июля на очередном заседании РБНЗ изменит прогноз по ставкам в сторону их более раннего повышения. Если игроки придут к тому, что вероятность такого развития событий будет расти, то NZD вновь начнет пользоваться спросом и восстановит бычий тренд. По состоянию на текущий момент это всего лишь предположения, то есть киви продолжает находиться под давлением. Недельные изменения на фьючерсном рынке по NZD минимальны, чистая длинная позиция сократилась на 34 млн, до 394 млн, расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, что указывает на небольшой медвежий перевес. Как и предполагалось, тестирование 0.7120 состоялось, однако импульс недостаточно силен, чтобы нисходящее движение усилилось. Коррекционный рост может найти сопротивление на уровне 0.7174, после чего продажи с высокой вероятностью возобновятся. Ближайшая цель 0.7109, далее 0.7065. AUDUSD Протокол заседания РБА от 1 июня, опубликованный сегодня утром, не содержал ничего, что можно было бы назвать неожиданным. Отмечается как улучшение глобальных перспектив, так и неравномерность восстановления, в частности, в экономике Австралии наблюдается снижение потребления домохозяйств наряду с «неоднозначным» состоянием рынка труда, рост заработной платы на исторически низком уровне. При этом инфляция и давление на заработную плату слабые, соответственно, адаптивная политика РБА пока не нуждается в корректировке. Для аусси ситуация скорее нейтральная, с небольшим медвежьим уклоном, поскольку отсутствуют намеки на коррекцию монетарной политики в сторону ужесточения. Австралиец продолжает распродаваться, за отчетную неделю чистая короткая позиция выросла на 581 млн, до -731 млн, расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижаться. AUDUSD продолжает торговлю в диапазоне, выход из которого вероятнее вниз. Сможет ли сформироваться сильный медвежий импульс, станет ясно вечером в среду, пока же можно в качестве промежуточной цели отметить зону поддержки 0.7530/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс