Горящий прогноз по EUR/USD от 21.06.2021

Хотя информационный фон по единой европейской валюте полностью отсутствовал, она все равно продолжала снижаться. И это несмотря на то, что за пару предыдущих дней она и так очень сильно потеряла в стоимости. Судя по всему, вниз ее потянул фунт, который внезапно оказался под давлением из-за крайне слабых данных по розничным продажам, которые показали, что британская экономика чувствует себя далеко не так хорошо, как хотелось бы. Подтверждением этого тезиса является то, что масштабы снижения единой европейской валюты были несколько скромнее, нежели по фунту. Тогда как по времени, совпадение практические идеальное. Вместе с тем, невозможно отрицать чрезмерной перепроданности единой европейской валюты, а значит, необходимости коррекции. Другое дело, что для коррекции обычно нужен хоть какой-то реальный повод, в виде макроэкономических данных или заявлений определенных должностных лиц. Однако, единая европейская валюта уже так сильно подешевела, что можно обойтись и без каких-то там причин. И совершенно пустой макроэкономический календарь вполне для этого подходит. По обе стороны Атлантики сегодня никаких новостей не ожидается, и это вполне может стать отличной декорацией для той самой коррекции.Европейская валюта в период минувшей торговой недели потеряла от стоимости примерно 2,3%, что считается сильным ценовым изменением.С точки зрения технического анализа интенсивный нисходящий ход привел не просто к пробою психологического района 1,1950-1,2000-1,2050, а спуску на уровни начала апреля, что приводит к переосмыслению рыночных тактов.Что касается рыночной динамики, то здесь как и прежде наблюдается ускорение в купе с высоким коэффициентом спекулятивных операций.Если исходить из текущего расположения цены, то будет видно, что участники рынка уже зафиксировались ниже психологического района 1,1950/1,12000/1,2050, несмотря на то что европейская валюта имеет наивысший статус перепроданности, по отношению доллара.В данной ситуации, как и прежде наблюдается высокий уровень перепроданности евро, при этом на рынке сформировалась амплитуда в диапазоне 1,1845/1,1885. Наилучшей торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застой, работая по принципу исходящего импульса.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты следуют за интенсивным нисходящем ходом, единогласно сигнализируют о продаже на всех основных временных отрезках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение евро и фунта может остановиться, но говорить о нащупывании дна еще очень рано

Покупатели евро сделали все возможное, чтобы удержать пару на прежних минимумах после выхода данных по инфляции цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, однако этого оказалось недостаточно. С открытием американской сессии, несмотря на отсутствие важной фундаментальной статистики, распродажа евро продолжилась. На утро понедельника торговля ведется в районе уровня 1.1880, но уже под ним, а не над, что сохраняет преимущество продавцов и их контроль за рынком. В пятницу агентство статистики Destatis сообщило, что в мае цены производителей Германии выросли до самого высокого уровня за двенадцать с половиной лет. Цены производителей подскочили на 7,2% в годовом исчислении в мае после роста на 0,8% в апреле. Экономисты прогнозировали головой рост на 6,4%. Это был самый большой рост с октября 2008 года. Рост показателя был вызван повышением цен на промежуточные товары и энергоносители на 10,7% и 14,9% соответственно. Цены на товары длительного пользования выросли на 1,7%. Сегодня ожидается отчет Бундесбанка по немецкой экономике, который сумеет оказать поддержку евро, так как наверняка прогнозы в нем будут пересмотрены в лучшую сторону. Если этого не произойдет, давление на евро вернется и по аналогии с пятницей, мы будем наблюдать за падением торгового инструмента во второй половине дня. В конце прошлой недели также вышел отчет от Европейского центрального банка, который показал, что сальдо расчетного счета платежного баланса выросло в апреле этого года. Профицит составил 23 миллиарда евро в апреле против 18 миллиардов евро в предыдущем месяце. Видимое сальдо торгового баланса увеличилось до 27 миллиардов евро с 24 миллиардов евро. Сегодня в первой половине дня состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вряд ли оно будет полностью посвящено денежно-кредитной политики, однако многие трейдеры будут ожидать ориентиров от европейского регулятора после значительных изменений в политике со стороны Федеральной резервной системы. ЕЦБ в последнее время любит копировать действия ФРС, поэтому не исключено, что внутри центрального банка уже задумались над тем, имеет ли смысл сейчас идти по следам американского центрального банка, либо лучше придерживаться своей стратегии. Напомню, что экономисты и стратеги ЕЦБ, которые были опрошенные в мае этого года, заявили, что ожидают завершения чрезвычайной программы покупки облигаций лишь в марте 2022 года, а регулярные покупки активов продолжатся до 2023 года. Рост процентных ставок произойдет не ранее 2024 года и только после того, когда ставка по депозитам вернется назад к нулевому уровню. Что касается технической картины пары EURUSD, то ничего хорошего для покупателей европейской валюты я пока не вижу. В случае сохранения медвежьего рынка, ближайшие уровни поддержки, где давление на евро снизится, просматриваются в районе 1.1840 и у основания 18-й фигуры. Прорыв этих диапазонов быстро столкнет евро к очередным минимумам в район 1.1760 и 1.1715. Говорить о восходящей коррекции рисковых активов можно будет только после того, как быки сумеют вернуть контроль над уровнем сопротивления 1.1880. Пробой этого диапазона приведет к моментальной восходящей коррекции пары в район 1.1930 и 1.1960. От этих уровней в рынок вновь начнут активно возвращаться продавцы европейской валюты. GBP Британский фунт сильно просел против доллара США после слабого отчета по сокращению розничных продаж, но, прежде чем о нем поговорить, хотелось бы пару слов сказать об инфляции, которая так беспокоит главного экономиста Банка Англии. Инфляционные ожидания британцев на предстоящий год снизились в мае. Об этом говорится в последнем опросе, проведенном Банком Англии и Kantar. В отчете указано, что инфляция в этом году составит 2,4% по сравнению с 2,7% в феврале. Аналогичным образом, инфляционные ожидания на последующие двенадцать месяцев снизились до 1,9% с 2,2%. Ожидания по инфляции на 5 лет опустились до 2,7% с 2,9%. Отвечая на вопрос о будущей динамике процентных ставок, 37% опрошенных ответили, что ожидают ставки без изменений в течение следующих двенадцати месяцев, по сравнению с 35% в феврале. Около 39% ожидали, что ставки вырастут в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с предыдущим прогнозом в 35%. Такие данные показывают, что в целом ожидания не сильно изменились даже несмотря на недавний всплеск инфляции, который беспокоит главного экономист Банка Англии. Скорей всего Энди Холдейн будет и дальше указывать на риски выхода инфляции из-под контроля во время заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике на этой неделе. Он был единственным среди всех членов комитета, кто открыто высказывался о растущей угрозе инфляции в ходе прошлого заседания, предупреждая о том, что Великобритания находится в «опасном положении». Исследование Холдейна, сфокусированное на самых разных банковских вопросах принесло ему репутацию серьезного специалиста в этой среде и привело к гораздо более широкому общественному вниманию к его персоне, чем его предшественники на этой должности. Поскольку в настоящее время преемник Холдейна не назван, его уход может оставить интеллектуальную пустоту. Кто в будущем будет отвечать за прогнозы по инфляции в Банке Англии, никто пока не знает, так как реального приемника на этот пост пока нет. Что касается данных по розничным продажам в Великобритании, которые неожиданно упали в мае этого года после резкого роста в апреле, то их волатильность объясняется осторожным подходом британцев к своим тратам даже после отмены локдауна и частичного снятия карантинных ограничений. Ожидается, что сегодня в Великобритании будут полностью отменены все ограничения, однако новый индийский штамм коронавируса может помешать планам правительства. В отчете Управления национальной статистики в пятницу указано, что розничные продажи в Великобритании упали на 1,4% в месячном исчислении в мае, после резкого роста на 9,2% в апреле. Экономисты ожидали роста продаж на 1,6%. Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на 2,1%. В годовом исчислении рост объема розничных продаж замедлился до 24,6% в мае с 42,4% месяц назад. Британский фунт тут же отреагировал падением на эти новости, продолжив свой медвежий тренд. Что касается технической картины пары GBPUSD, то тут многое теперь зависит от поддержки 1.3790. Ее прорыв усилит давление на пару и приведет к крупному движению вниз уже в район минимумов 1.3750 и 1.3680. Крупная поддержка просматривается также в районе 1.3640. Говорить о покупках фунта можно будет после того, как быки заберут под контроль сопротивление 1.3840, что подтолкнет GBPUSD выше к 1.3890и 1.3940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: от спада до роста – один шаг, и совершить его просто

Текущую неделю американская валюта начинает на позитиве, хотя в любой момент ожидает подвоха от монетарных властей. На минувшей неделе вокруг USD бушевали страсти, и ФРС подкидывала дрова в этот костер. Сейчас эксперты ожидают затихания так называемой «бури в стакане воды».Под занавес прошлой недели, по итогам заседания Федрезерва, гринбек продемонстрировал максимальный рост, которого не фиксировалось с кризисного марта 2020 года. «Американцу» удалось потеснить евро, который долго пребывал в нокдауне после заседания регулятора. Однако эксперты рассчитывают на восстановление «европейца», который способен развернуться и атаковать доллар.В конце минувшей недели рынок пребывал в удивлении после заседания ФРС, а пара EUR/USD активно восстанавливала утраченные позиции. Напомним, что среди прогнозов Федрезерва фигурирует более ранний, чем ожидалось, подъем процентных ставок на фоне ускорения экономики США и роста инфляции. Регулятор не обошел вниманием и возможное сворачивание покупок облигаций. Напомним, что рамках этой программы ФРС ежемесячно вливает в рынки по $120 млрд. Перспектива остановки так называемого «печатного станка» спровоцировала ралли USD и обрушила сырьевые рынки, подчеркивают аналитики.Масла в огонь подлили заявления Джеймса Булларда, главы ФРБ Сент-Луиса, который отметил, что Федрезерв может повысить ставку в 2022 году. Причиной этого чиновник считает стремительный рост инфляции, которая набирает обороты быстрее, чем ожидал регулятор. Согласно прогнозам Дж. Булларда, к концу этого года инфляция достигнет 3%, а в следующем – 2,5%. Кроме этого, глава ФРБ Сент-Луиса подтвердил заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, по поводу возможного сокращения программы количественного смягчения (QE).По мнению специалистов, старт обсуждения сворачивания QE вернет покупателям интерес к доллару, запустив восходящий тренд по USD на ближайшие 6 месяцев. Подобное развитие событий наиболее вероятно, поскольку такой поворот событий чаще всего фиксировался на рынке. По оценкам аналитиков, реализация такого сценария спровоцирует коррекцию рынка, вернув пару EUR/USD к отметкам 1,1500–1,1700. Этот процесс уже начался, полагают эксперты, отмечая, что в минувшую пятницу, 18 июня, пробой уровня поддержки 1,1895 спровоцировал заметное усиление «медвежьих» настроений в тандеме. Падение замедлилось только вблизи 1,1846, на уровне локальных минимумов. Утром в понедельник, 21 июня, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1860–1,1861. Эксперты допускают дальнейшее снижение тандема, отмечая, что потенциальные цели «медведей» находятся около 1,1812 и 1,1775. Отмена «медвежьего сценария» возможна при пробое зеркального уровня 1,1873, который откроет путь паре EUR/USD к уровням 1,1924 и 1,1965.По расчетам специалистов, в ближайшие две недели пара EUR/USD вернет утраченные позиции и нивелирует негативные последствия заседания ФРС. Многие аналитики считают, при текущем соотношении процентных ставок в США и еврозоне справедливый курс для пары EUR/USD находится вблизи 1,3000. Этому способствует ожидание ужесточения монетарной политики со стороны ЕЦБ, который может пойти по стопам ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs: биткоин – это никудышная инвестиция.

Мы уже выяснили, что, согласно опросу топ-менеджеров, проведенному Bank of America, большинство считает, что биткоин продолжит свое падение и по-прежнему обладает всеми признаками «пузыря», несмотря на падение его курса на 30 000$, то есть почти в два раза. Эстафету нелицеприятных для биткоина заявлений перехватил еще один крупный банк с мировым именем Goldman Sachs. Новый отчет, представленный экспертами банка, свидетельствует, что биткоин не обладает долгосрочной ценностью и не является классом активов. Хотя еще месяц назад глава департамента цифровых активов Мэттью Макдермотт заявил, что биткоин является инвестиционным инструментом. Однако, это уже далеко не первый случай, когда крупные компании «переобуваются» на ходу в отношении биткоина, что лишь еще раз доказывает всю нестабильность этой экосистемы. Единого мнения относительно «битка» просто не существует, так как сам биткоин никем не регулируется. Нет никакого головного офиса, куда можно было бы задать соответствующие вопросы. Таким образом, каждый считает по-своему. Биткоин растет, и многие эксперты говорят о привлекательности этого актива, как инвестиции. Биткоин падает, и многие эксперты говорят, что у него нет ни функции денег, ни своей стоимости. «Мы воздержались от повторения позитивной шумихи, которая окружает эту экосистему. Мы не хотим, чтобы на клиентов повлияли эти утверждения, многие из которых необоснованы», - говорит в отчете Goldman Sachs. В отчете также говорится, что биткоин потребляет слишком много электроэнергии, из-за чего загрязняется окружающая среда. Помимо этого, эксперты банка считают, что прорывы в других технологиях могут сделать технологию блокчейн устаревшей. Например, говорится о появлении квантовых компьютеров. Помимо этого, отмечается возможное ужесточение регулирования обращения биткоина. «Проанализировав различные методологии оценки и применив нашу модель распределения активов, мы пришли к выводу, что криптовалюты не являются жизнеспособной инвестицией для диверсифицированных портфелей наших клиентов», - говорится в отчете. Стоит ли говорить, что эта информация может только еще больше понизить спрос на криптовалюту? Если уже крупные банки не рекомендуют своим клиентам иметь дело с биткоином. Таким образом, с нашей точки зрения, фундаментальный фон только продолжает ухудшаться день ото дня. Естественно, вместе с ним продолжают ухудшаться и перспективы первой криптовалюты в мире. Мы считаем, что цель 30 500$ выглядит вполне реальной для этой недели. Рекомендуем участникам рынка продолжат внимательно следить за любыми новостями из криптовалютной сферы. Возможно, уже в ближайшее время на авансцену с новым заявлением выйдет Илон Маск или представители Tesla, которые очень любят комментировать биткоин. Также следует отметить, что в данное время активно скупать криптовалюту продолжает только Microstrategy. Посмотрим, куда приведет компанию такая стратегия инвестирования. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок В пятницу был образован лишь один сигнал на продажу евро по цене 1.1884, однако он сформировался чуть позже, чем хотелось, что вынудило его проигнорировать. Тест цены 1.1884 произошел в тот момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Но сигнал был по сильному медвежьему тренду, а не против него, и если вы продавали евро по этой цене, то легко могли заработать около 30 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нас ждет лишь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и публикация отчета немецкого центрального Бундесбанка своих прогнозов по ВВП, инфляции и рынку труда. Позитивный взгляд в будущее поможет евро восстановить свои позиции против доллара США, однако на крупный рост пары лучше не рассчитывать. Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики кроме выступления представителей Федеральной резервной системы, которые окажутся на стороне американского доллара. Ожидается дальнейшее снижение пары по тренду. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1876 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1942. В точке 1.1942 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня вряд ли возможно, так как медвежий рынок сохраняется очень сильный. Любой рост евро будет рассматриваться как хорошая возможность для продаж. Будьте осторожны с покупками. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1840 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1775, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, а прорыв минимумов прошлой недели образует новую волну падения торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Продавцы евро и фунт не собираются сдаваться. Видео-прогноз форекс на 21 июня EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пытаются отбиваться, но получается не очень хорошо Уровни покупки и продажи GBPUSD на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту было образовано сразу три сигнала на продажу, но входить можно было лишь по одному. Первый и третий сигнал на продажу по цене 1.3875 произошли в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Лишь второй тест этой цены произошел в момент начала движения индикатора вниз от нулевой отметки. В итоге движение пары вниз составило порядка 50 пунктов и дошло до уровня 1.3826, где я советовал выходить из рынка. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня у нас не выходят важные данные по Великобритании, поэтому давление на фунт может немного ослабнуть. Однако продажи вновь вернуться во время американской сессии, когда состоятся выступления и интервью представителей Федеральной резервной системы. Скорей всего они продолжат говорить на тему изменений в денежно-кредитной политике, что придаст уверенности покупателям американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3818 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3907 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3907 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3783 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3727, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и дальше, но более активное падение пары ожидается во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение фунта продолжится и дальше. Цели 1.3755 и 1.3717 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай продолжает выгонять майнеров со своей территории.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, фундаментальный фон для биткоина остается очень слабым и даже откровенно негативным. Наиболее важные темы, которые сейчас интересуют всех участников криптовалютного рынка, это темы ужесточения обращения и регулирования криптовалютного сегмента в Китае и США. Напомним, что власти Китая уже запретили своим финансовым компаниям оказывать любые услуги, связанные с биткоином. После этого, они дали понять, что выступают против майнинга на своей территории, а биткоин и его «братья» представляют серьезную угрозу для финансовой системы страны. В принципе, это все было очевидно и известно и пару лет назад. Ни одно правительство ни одной страны не может приветствовать нахождение и обращение на своей территории денег или их эквивалента, которые не подконтрольны ему. Таким образом, в принципе, ужесточение обращения «битка» ожидалось уже давно. В данное же время уже три или четыре округа в КНР запретили майнинг. Последней стала провинция Сычуань, о чем стало известно на этих выходных. 18 июня Департамент по энергетике совместно с Комиссией по развитию региона Сычуань издали указ, согласно которому все майнеры округа должны прекратить свою деятельность до 20 июня, то есть до вчерашнего дня. После того, как это произошло, хэш-рейт сети биткоин снизился до 110 EH/s. Второй не менее значимой и опасной темой для биткоина сейчас является действия американских властей. Не секрет, что в Штатах сейчас отчаянно ищут новые способы пополнения бюджета и один из таких вариантов – повышение налогов на все, на что можно повысить. В частности, налоги будут повышены для крупных компаний, корпораций, миллионеров и миллиардеров, а также во всем мире будет введена единая ставка корпоративного налога, что уже не позволит мультикорпорациям уклоняться от уплаты в «налоговых гаванях». Но повышение налогов, а точнее их введение, может коснуться и криптовалютной сферы. И Джанет Йеллен, и Джо Байден считают, что многие богатые американцы используют биткоин для того, чтобы скрыть свои реальные доходы и уклониться от уплаты налогов. Поэтому предлагают обязать все криптовалютные биржи и другие компании, которые предоставляют возможность проводить операции с биткоином, предоставлять информацию о всех транзакциях в Налоговое управление США. Таким образом, большая часть транзакций теперь будет доступна налоговикам, что, естественно, понизит привлекательность «цифрового золота» в глазах инвесторов. Все эти новости продолжают давить на курс биткоина, поэтому мы считаем, что падение продолжится. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина оттолкнулись от уровня 40 746$ и закрепились ниже линии тренда. А чуть позже котировки преодолели и линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения котировок с целями 30 500$ и 29 873$ растет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение фунта продолжится

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу произошло достаточно много событий по фунту, о которых хотелось бы поговорить. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что было. Еще в своем утреннем пятничном прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.3888 и на данные по розничным продажам в Великобритании. Плохой отчет привел к пробою этого уровня, однако обратного теста снизу вверх не состоялось, поэтому продажи от 1.3888 я пропустил. Затем быки начали активно отыгрывать рынок и ту дивергенцию, которая явно была видна на индикаторе MACD, и успешно вернули себе эту область, протестировав ее сверху вниз. Это стало сигналом на открытие длинных позиций. Однако сильного движения против тренда не получилось и после нескольких попыток роста на 15 пунктов вверх, давление на пару вернулось. Прорыв и тест уровня 1.3888, где я советовал продавать фунт, привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций, после чего пара быстро обвалилась в район поддержи 1.3799, позволит забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. Отскок от поддержки 1.3799 в конце дня также позволил заработать порядка 30 пунктов. Сегодня не ожидаются важные данные по Великобритании поэтому волатильность обещает быть более скромной. Продавцам становится все сложней продавать фунт на текущих минимумах, однако дно пока не нащупано, поэтому с покупками будьте очень осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3790 образует первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3833 чуть выше которого проходят средние скользящие, серьёзно ограничивающие восходящий потенциал. Пробой и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.3888 где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.3790 и отсутствии активности покупателей, что скорей всего и будет, учитывая какой медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3755. Также стоит обратить внимание на дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и которая ограничивает нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3717 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.3790. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня укажет на образование новой точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к новым локальным минимумам 1.3755 и 1.3717, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие важной фундаментальной статистики может ослабить давление на британский фунт в начале этой недели. Не нужно забывать про дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и которая играет на стороне покупателей фунта. Поэтому продажи на пробой очередных локальных минимумов будут весьма опасным занятием. Лучше всего дождаться восстановления GBP/USD в первой половине дня в район сопротивления 1.3933 и открывать короткие позиции оттуда после формирования ложного пробоя. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.3888, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пытаются отбиваться, но получается не очень хорошоПродавцы евро и фунт не собираются сдаваться. Видео-прогноз форекс на 21 июня Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок и возможное дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.3833 приведет к восходящей коррекции фунта. Давление на пару будет сдержано нижней границей индикатора в области 1.3760. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: биткоин ждет крупнейший крах в мировой истории.

Первая криптовалюта в мире продолжает свой очередной виток падения после того, как оттолкнулась от предполагаемой верхней границы бокового канала, ограниченного уровнями 40 700$ и 30 500$. Именно такой сценарий развития событий мы и предсказывали в наших последних статьях. В принципе, биткоин по-прежнему тяготеет к падению, а не к росту. Все, что происходит сейчас на криптовалютном рынке, можно условно поделить на две категории. Первая категория говорит о том, что биткоин в любом случае возобновит свой рост и обновит максимумы стоимости уже в этом году. Вторая категория представляет собой более профессиональных участников рынка, которые продолжают говорить о новом падении котировок «битка» в область 19 000$ – 24 000$. Мы поддерживаем именно второй вариант. К первой категории относятся инвесторы и участники рынка, чья деятельность зависит не просто от биткоина, а от его стоимости. То есть, проще говоря, этой категории просто выгодно, чтобы биткоин стоил как можно дороже. Таким образом, отсюда регулярно поступают сумасшедшие прогнозы, которые практически ничем не подкреплены. Вторая категория – это профессиональные трейдеры, крупные банки и эксперты, не заинтересованные в том, чтобы биткоин постоянно рос. Они предсказывают новый обвал котировок. Например, Роберт Кийосаки, автор произведения «Богатый папа, бедный папа» заявил, что биткоин ждет крупнейший крах в мировой истории, и указал, что его котировки упадут до 24 000$. В это же время Bank of America провел опрос среди менеджеров и выяснилось, что 81% опрошенных считает, что биткоин все еще является «пузырем» и стоит слишком дорого даже сейчас. Проще говоря, большая часть менеджеров считает, что биткоин продолжит свое падение даже несмотря на то, что криптовалюта уже потеряла около 30 000$ стоимости. Также многие криптоэксперты считают, что инфляция в США – это один из важных факторов, который влияет на спрос на биткоин и криптовалюты в целом. Многие объясняют сильный рост «битка» в прошлом высокими опасениями инвесторов за свои деньги. Еще пару месяцев назад никто не знал, до каких размеров вырастет индекс потребительских цен, зато сейчас все уже понимают, что инфляция составляет 5% и, судя по словам Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен, этот показатель вряд ли продолжит расти далее. Таким образом, многие инвесторы уже не рассматривают биткоин, как способ уберечь свои деньги от инфляции. Тем более, что, когда биткоин постоянно рос, это действительно уберегало деньги от обесценивания, а вот сейчас биткоин все время падает, поэтому эффект получается обратным. Также пока по-прежнему не видно, чтобы институционалы рвались обратно на рынок. Бытует мнение, что институциональные и крупные инвесторы сейчас скупают биткоин по привлекательной цене, однако благотворного влияния на курс эти слухи сейчас не оказывают. Таким образом, либо это просто слухи, либо предложение биткоина на криптовалютном рынке сейчас выше спроса. А, скорее всего, и то, и другое. В техническом плане биткоин не сумел преодолеть уровень 40 700$ и продолжает снижение. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что криптовалюта может находиться внутри бокового канала. Следовательно, не исключено, что в ближайшие дни продолжится движение к его нижней границе. Оснований предполагать сильный рост биткоина, ни технических, ни фундаментальных сейчас нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу давление на евро вернулось в ходе американской сессии после неудачной попытки быков выстроить восходящую коррекцию. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня медведи предприняли неудачную попытку протолкнуть пару к новым недельным минимумам, после чего спрос на евро вернулся. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1923 привело к образованию точки входа в короткие позиции, но после небольшого движения в 15 пунктов активность продавцов закончилась. Но с приходом на рынок американских трейдеров давление на евро вернулось, и мы увидели хорошее движение пары вниз в район поддержки 1.1880. После пробоя этого уровня и его теста снизу вверх был образован дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, который принес еще около 35 пунктов прибыли. Пока формируется дивергенция на индикаторе MACD и индикатор остается в области перепроданности, любые продажи евро у новых локальных минимумов будут достаточно проблематичны. Поэтому у покупателей есть шанс на выстраивание восходящей коррекции, которая вряд ли продлится долго. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1839. Лишь хороший отчет от немецкого Бундесбанка и прогноз по экономике вместе с формированием там ложного пробоя образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.1880, которое еще как поддержку быки упустили в прошлую пятницу. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз может образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.1923, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.1961. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1839 рекомендую не торопиться с покупками. Лучше всего дождаться обновления следующей поддержки 1.1805, либо покупать EUR/USD на отскок от минимума 1.1769 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Помните, что тренд остается медвежьим, поэтому торговать против него не самая лучшая идея. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать сопротивление 1.1880, которое они в прошлую пятницу сумели себе отвоевать. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Выше этого уровня расположен ряд стоп-приказов спекулятивных продавцов, ставящих на дальнейшее падение евро, поэтому его защита так важна для медведей. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1880 в первой половине дня будет отличным сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного в середине прошлой недели. Но более важной задачей продавцов станет прорыв минимума 1.1839, где сейчас формируется дивергенция на индикаторе MACD серьезно ограничивающая дальнейший нисходящей потенциал пары. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к новым минимумам 1.1805 и 1.1769, где рекомендую фиксировать прибыль. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее заявления, связанные с денежно-кредитной политикой могут стать продолжением медвежьего рынка. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1880 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.1923, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Лучше всего торговать дальше по тренду и открывать короткие позиции от крупных сопротивлений. Рекомендую для ознакомления:Продавцы евро и фунт не собираются сдаваться. Видео-прогноз форекс на 21 июня Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1839 усилит давление на евро. В случае восходящей коррекции пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1905. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Продавцы евро и фунта не собираются сдаваться. Видео-прогноз форекс на 21 июня

Давление на евро сохранилось и в пятницу и скорей всего в начале этой недели медведи попытаются добиться обновления очередных локальных минимумов. Однако уже сейчас видно, как покупатели рисковых активов каждый раз оказывают серьезное сопротивление и проявляют активность при обновлении крупных уровней поддержки, что указывает на возможную восходящую коррекцию EURUSD и GBPUSD в ближайшее время. Лучше всего продажи делать на росте евро и фунта от крупных сопротивлений, и не торопиться с короткими позициями на пробое локальных минимумов.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1880 приведет к росту евро в район 1.1923 и 1.1961 Прорыв 1.1839 приведет к распродажам евро в район 1.1805 и 1.1769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3833 приведет к росту фунта в район 1.3888 и 1.3938 Прорыв 1.3790 приведет к распродажам фунта в район 1.3755 и 1.3717 Фундаментальные данные: Еврозона: Ежемесячный отчет Бундесбанка Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 21 июня

Покупка акций компании Amazon.com (#AMZN). Крупный интернет-ритейлер и оператор облачных вычислений.Акции компании Амазон растут против общего падения рынка. Есть смысл их купить при страховке продажей падающей акции.На графике дневного масштаба цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. Первой целью продолжающегося восходящего тренда выступает уровень Фибоначчи 238,2% на цене 3597.00. Вторая цель 3696.00 по линии реакции Фибоначчи 271,0%.Продажа акций компании Starbucks (#SBUX). Американская компания по продаже кофе и сеть кофеен.После разворота цены от индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба (красная стрелка) цена неуклонно снижается. Скоро будет преодолён минимум от 19 мая (100% Фибоначчи) и падение может усилиться. Осциллятор Марлин переместился в зону нисходящей тенденции. Первой целью выступает уровень Фибоначчи 161,8%, совпадающий с минимумом 5 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 июня 2021 года

EUR/USDЗа последние три дня евро проделал путь в 275 пунктов и достиг целевой уровень 1.1855. Последний раз цена здесь была 6 апреля. От достигнутого уровня мы всё же ждём хотя бы небольшую коррекцию, прежде чем цена отправится ко второму целевому уровню 1.1705 (минимум 31 марта). С закреплением цены под 1.1855 открывается вторая цель. На графике четырёхчасового масштаба сформировалась не сильная конвергенции цены с осциллятором Марлин. Это признак коррекции. Рост цены вероятен к небольшой консолидации 18-го числа в районе 1.1910. Ждём её завершения и новую волну снижения европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 июня 2021 года

GBP/USDЗа один день, в пятницу, фунт стерлингов прошёл весь диапазон целевых уровней в 118 пунктов, достигнув минимума мая. Теперь перед ценой открывается следующая цель – диапазон 1.3646/70 – область минимумов марта и апреля текущего года. Осциллятор Марлин снижается быстро, подавая слабый признак роста в вероятную консолидацию.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин также немного развернулся вверх. Ждём завершение консолидации над уровнем 1.3800 и дальнейшего продвижения цены к указанному диапазону 1.3646/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 июня 2021 года

AUD/USDНа графике недельного масштаба цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна. Это признак смены тренда в среднесрочное или даже долгосрочное понижение:На графике дневного масштаба цена задержалась на целевом уровне 0.7490. Вероятно, цена немного откорректирует перед дальнейшим снижением: Ограничением коррекции выступает уровень минимума 1 апреля 0.7533. После её завершения ждём дальнейшее снижение цены в целевой диапазон 0.7400/10, ориентиром которого выступает вершина 1 сентября 2020 года. Целевой диапазон совпадает с вложенной линией нисходящего ценового канала.На четырёхчасовом графике видна развивающаяся коррекция. Ей помогает растущий осциллятор Марлин. Относительно быстрый рост осциллятора указывает прежде всего на его разрядку после интенсивного снижения цены. По завершению этой разрядки осциллятор вновь будет готов к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 июня 2021 года

USD/JPYВ прошедшую пятницу произошло сильное падение фондовых индексов: S&P500 -1,31%, Russell2000 -2,05%, Stoxx600 -1,53%. Сегодня утром Nikkei225 падает на 3,16%, австралийский S&P/ASX200 на -1,74%. Возможно, это уже разворот рынков в среднесрочное падение, которое началось на прошлой неделе.При таких обстоятельствах пара USD/JPY уже не достигнет целевой уровень 111.39, и теперь её ждёт среднесрочной снижение. На дневном графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятр Марлин пока в зоне роста, но снижается. Первая цель «медведей» 109.80, затем 109.20 и 108.35 – минимум 7 и 11 мая.На четырёхчасовом масштабе цена уже атакует линию Крузенштерна на отметке 110.07. Преодоление данной поддержки открывает ближайшую цель 109.80. Успешный уход под него с закреплением открывает дорогу ко второй цели 109.20 – к минимуму 7 июня.Для развития роста цене теперь предстоит сделать больше, чем в любой день последних двух недель. Ей нужно преодолеть вершину пятницы 110.49 с тем, чтобы выйти над линию ценового канала, что сделать уже трудно. Но в случае успеха цель 111.39 может быть достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Превью новой недели. Сумеет ли американская валюта продолжить неожиданно начавшийся рост?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -123.3160 Валютная пара EUR/USD в пятницу, 18 июня, просто весь день продолжала нисходящее движение, которое началось еще в среду вечером. Напомним, что тогда ФРС подводила итоги очередного заседания и рынки очень бурно(даже слишком) отреагировали на те незначительные и не самые важные изменения и заявления от Федеральной резервной системы и ее представителей. По сути, изменилось лишь три пункта. Во-первых, ФРС повысила прогнозы по ВВП и понизила по безработице на 2021 – 2022 годы. Однако, этот момент вообще нельзя трактовать в пользу доллара. Прогнозы по экономике повышаются от заседания к заседанию, это не новость. А безработица – это вообще слишком скользкий показатель. Например, пару месяцев назад называлась реальная цифра безработных, которая составляла около 10 миллионов американцев. При чем речь идет о том, что текущее количество безработных выше на 10 млн, чем то, которое было до пандемии. Таким образом, безработица около 5,8% и ее прогнозы меньше 5% выглядят здорово, но в реальности дела обстоят хуже. Во-вторых, количество членов монетарного комитета ФРС, которые считают, что в ставка будет повышена уже в 2022 году, увеличилось. Теперь их 7 из 18. Что ставка будет повышена в 2023 году считают 13 членов комитета из 18. Таким образом, просто и банально выросли шансы на то, что ставка может начать расти уже в следующем году. Хотя, конечно, это будет зависеть от многих факторов. В-третьих, Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что последнее заседание ФРС становится отправной точкой для обсуждения о сворачивании программы количественного стимулирования. Отметим, что речь пока идет только лишь о НАЧАЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ этого вопроса. То есть в реальности программа QE может начать сокращаться к концу года. Однако все эти моменты рынки расценили, как очень сильные «медвежьи» факторы и пара рухнула вниз. С нашей точки зрения, гораздо большее воздействие на текущее укрепление американской валюты сыграл фактор психологии. Как мы уже говорили, котировки пары стояли практически на одном месте около месяца. Таким образом, трейдерам очень был необходим какой-либо толчок, который направит их. Этим толчком стало заседания ФРС, но вряд ли кто-либо поспорит, что та информация, которую предоставил ФедРезерв, заслуживает роста доллара на 250 пунктов. Более того, рост американской валюты еще даже не завершен, а вот глобальные фундаментальные факторы, которые возвели пару к ее 3-летним максимумам, остались прежними. Таким образом, мы считаем, что в некотором роде столь сильное падение котировок именно сейчас и именно после заседания ФРС не совсем обосновано. Тем не менее, нисходящая тенденция сформирована и ее по системе «Каналы линейной регрессии» очень легко отрабатывать, потому что нет даже ни одной коррекции или отката. Индикатор Хайкен Аши даже не пытается развернуться наверх, поэтому и оснований для закрытия коротких позиций нет. Теперь остается только выяснить, чего ожидать трейдерам на следующей неделе. Естественно, в первую очередь взгляд падает на календарь макроэкономических событий. В понедельник и вторник он будет абсолютно пуст и из-за этого уже возникают вопросы к тому, какой характер движения будет у пары в эти дни. Ведь в пятницу тоже особо важных новостей и публикаций не было, тем не менее, доллар США продолжал укрепляться, хотя в последний торговый день недели была бы более логична фиксация прибыли по коротким позициям. Таким образом, в первые два дня недели лучше всего при принятии торговых решений опираться на технический анализ. Напомним, что мы анализирует 4-часовой, часовой и 5-минутный таймфреймы, рекомендуем ознакомиться со всеми статьями, ссылки внизу. В среду ситуация станет немного лучше и интереснее, так как в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. К сожалению, вряд ли от этих данных следует ожидать чего-то экстраординарного, так как они в последнее время стабильно выходят на высоких значениях, соответственно, рынки вряд ли будут удивлены новыми цифрами. Тем не менее, если фактическое значение того или иного показателя будет сильно отличаться от прогнозного, то определенная реакция трейдеров может последовать, но все равно вряд ли сильная. В четверг в США будут опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал, по количеству заказов на товары долгосрочного использования и по заявкам на пособия по безработице. Последний однозначно будет проигнорирован, первый – скорее всего, тоже, так как это уже третья и финальная оценка показателя, а отчет по заказам на товары длительного использования игнорируется рынками уже очень и очень давно. Таким образом, теоретически эти данные могут быть отработаны, но будьте готовы к тому, что все будет наоборот. В пятницу также будет немного статистики. Только индекс расходов на личное потребление в США и данные по изменению личных доходов и расходов американцев за май. Эти данные также вряд ли вызовут реакцию больше, чем на 20-30 пунктов, если вызовут ее вообще. Отдельно хотелось бы отметить запланированное на понедельник выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но здесь, как вы понимаете, все будет зависеть от того, что именно скажет Лагард и скажет ли она вообще что-либо важное. Таким образом, в целом можно сделать вывод, что фундаментальный и макроэкономический фоны на следующей неделе будут достаточно слабыми. Поэтому большее внимание рекомендуется уделять именно техническому анализу, желательно всех наиболее важных таймфреймов. Отдельно также хотелось бы отметить, что каких-либо важных фундаментальных тем сейчас нет. Мы по-прежнему обращаем повышенное внимание на показатели денежной массы в Евросоюзе и США, но пока здесь ничего не меняется, так как оба они сохраняют между собой разрыв в пользу американских агрегатов и этот разрыв продолжает увеличиваться. Таким образом, в долгосрочной перспективе мы продолжаем ожидать падения американской валюты и роста евро и фунта стерлингов. Тем не менее, следует признать, что все будет зависеть от самих участников рынка, а не от фона, а если при этом еще и ФРС начнет действительно сворачивать программы стимулирования экономики в ближайшее время, это может помочь доллару США уберечься от новых сильных падений. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 июня составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1779 и 1,1947. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. В любом случае рынкам нужно дать время, чтобы успокоиться после публикации результатов заседания ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июня? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала движение вниз, однако волатильность уже снизилась по сравнению со средой и четвергом. Тем не менее, она все еще была высокой(как для пары евро/доллар) и составила 79 пунктов. В течение дня котировки дважды оттолкнулись от уровня 1,1924, который является скорректированным уровнем 1,1915. Проще говоря в пятницу уровень был 1,1915, а не 1,1924. Однако в любом случае на 30-минутном таймфрейме мы рассматриваем только сигналы от индикатора MACD, которые формируются в четком трендовом движении. Тренд сейчас есть, но он настолько странный и нестабильный, что мы по-прежнему не рекомендуем торговать по индикатору MACD. В данное время, несмотря на сильное движение, невозможно сформировать ни линию тренда, ни канал, а движение практически безоткатное, поэтому индикатор MACD в любом случае не будет формировать сильные сигналы. Помимо этого, вызывают вопросы и основания столь сильного роста доллара США. Напомним, что движение вниз началось после заседания ФРС в среду, хотя американский регулятор не принял никаких серьезных решений и не сделал настолько серьезных заявлений, чтобы доллар вырос на 250 пунктов за 2,5 дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина пятницы уже выглядит далеко не идеально. В течение дня было сформировано несколько различных сигналов, но далеко не все они были точными и верными. Началось все с формирования сигнала на продажу около уровня 1,1915, который сформировался прямо на открытии европейской сессии. Этот сигнал оказался ложным, так как цены не сумела отработать целевой уровень 1,1878 и вернулась в ходе дня на исходные позиции. Но вместе с тем четкого закрепления цены выше уровня 1,1915 не произошло. Однако это и неважно, так как сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке(цена прошла после открытия позиции 15 пунктов вниз). Далее цена несколько часов провела около уровня 1,1915 и в конце концов закрепилась под ним. Это был сигнал на продажу, но он был чрезвычайно нечетким и его можно было не отрабатывать, даже несмотря на то, что на этот раз уровень 1,1878 был отработан. Однако начинающие трейдеры все же имели право открывать короткие позиции. В этом случае они могли заработать около 27 пунктов. Далее от уровня 1,1878 последовал отскок, который можно было расценивать, как сигнал на покупку, и он тоже оказался ложным: уже через час котировки преодолели уровень 1,1878. Поэтому здесь был убыток 14 пунктов. По новому преодолению сверху вниз уровня 1,1878 также можно было открывать сделку на продажу, но и она закрылась по Stop Loss в безубытке, а цена не достигла следующего целевого уровня. Таким образом, в лучшем случае начинающие трейдеры могли заработать около 10-15 пунктов в пятницу, в худшем – получить убыток 14 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение, без линии тренда или канала. Таким образом, на этом таймфрейме продолжаем ожидать формирования четкой тенденции и не рекомендуем использовать индикатор MACD для поиска сигналов. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1786, 1,1836, 1,1878, 1,1924 и 1,1943. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник важных макроэкономических событий не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Тем не менее, в Европе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое может оказать определенное влияние на валютный рынок. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: спичи чиновников ЕЦБ, второстепенные отчёты и PCE Price Index

Американская валюта на минувшей неделе стала фаворитом валютного рынка. Индекс доллара взмыл с отметки 90,66 до локального пика 92,33. Показатель обновил двухмесячный максимум, отражая повышенный интерес трейдеров к валюте. Для медведей eur/usd удачно «сложились звёзды»: ястребиные итоги июньского заседания ФРС совпали с голубиной риторикой представителей ЕЦБ. Такая раскорреляция усилила давление на пару, после чего продавцы обновили 2,5-месячный ценовой минимум. Вместе с тем, медведи не смогли/не успели преодолеть уровень поддержки 1,1850 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике), закрыв торговую неделю на отметке 1,1862. И дальнейшие перспективы развития южного тренда будут зависеть от «устойчивости» таргета 1,1850 – если продавцы не преодолеют его «наскоком», трейдеры в массовом порядке будут закрывать короткие позиции, погасив нисходящий импульс. Далее пара либо заляжет в дрейф затяжного флета, либо продемонстрирует коррекцию, масштаб которой будет зависеть от тональности риторики представителей ЕЦБ и макроэкономических отчётов. На предстоящей неделе основные новости по паре придут, в основном, из Европы. Например, в понедельник экономический календарь eur/usd практически пуст: интерес вызывает лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится на старте американской сессии. Она озвучит отчёт перед членами Комитета Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. Так как тема доклада напрямую связана с монетарной политикой, то рынок проявит к нему особый интерес. Напомню, что в минувший четверг главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн оказал существенное давление на евро. Он заявил, что на его взгляд, «ещё преждевременно говорить о прекращении экстренных покупок облигаций». Лейн также сообщил, что обсуждение этого вопроса состоится на сентябрьском заседании ЦБ. При этом он скептически оценил вероятность сворачивания QE в этом году. В контексте данной риторики, позиция Кристин Лагард может спровоцировать повышенную волатильность по паре. Как известно, глава ЦБ принадлежит к «голубиному» крылу европейского регулятора, поэтому её выступление может оказать дополнительное давление на eur/usd. Во вторник, 22 июня, внимание трейдеров пары также будет приковано к риторике представителей ЕЦБ – во второй половине дня выступят члены исполнительного совета Центробанка Филип Лейн и Изабель Шнабель. Можно предположить, что они также окажут давление на единую валюту. Филип Лейн уже озвучил свою позицию, и вряд ли её изменит, тогда как Шнабель буквально на позапрошлой неделе заявила о том, что «Европа прошла поворотный момент, но все еще нуждается в поддержке ЕЦБ». Полагаю, что в следующий вторник она повторит данный тезис. В Штатах в этот день будет опубликована второстепенная статистика – Производственный индекс ФРС-Ричмонда и объем продаж жилья на вторичном рынке. В среду, 23 июня, основной поток макроэкономических отчётов придёт из Европы. В период европейской сессии будут опубликованы предварительные оценки индексов PMI Германии, Франции, Италии и всей еврозоны – в производственной сфере и в секторе услуг. Согласно прогнозам экспертов, почти все компоненты релиза продемонстрируют замедление, отражая спад оптимистичных настроений предпринимателей относительно перспектив восстановления европейской экономики. Если показатели выйдут в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений, евро снова окажется под давлением. В период американской сессии среды будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США. Здесь также ожидается негативная динамика. Но учитывая «ястребиные» ожидания инвесторов, данный факт может быть проигнорирован рынком. В четверг, 23 июня, в период европейской сессии будет опубликованы индексы IFO. Напомню, что в мае немецкий индикатор экономических ожиданий впервые с февраля 2018 года превысил 100-пунктную отметку. Индикатор условий деловой среды аналогичным образом порадовал покупателей eur/usd, оказавшись на отметке 92-х пунктов (лучший результат с апреля 2019 года). В июне показатели могут снова оказать поддержку евро – согласно предварительным прогнозам, оба компонента релиза выйдут выше сотой отметки. А вот в Штатах в этот день будет опубликован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. Индикатор последовательно снижался на протяжении пяти недель подряд, однако на минувшей неделе продемонстрировал небольшой рост. Впрочем, согласно прогнозам, на этой неделе показатель продолжит нисходящую динамику, оказывая фоновую поддержку гринбеку. Также в четверг будет опубликована окончательная оценка роста ВВП США в первом квартале, но если опубликованные цифры совпадут с предыдущими оценками (что вероятней всего), то трейдеры проигнорируют этот релиз. А вот в пятницу, 25 июня, трейдеры пары eur/usd будут реагировать на основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и косвенно влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «особенно внимательно». Согласно прогнозам, индекс покажет сильный результат – в месячном выражении он поднимется до 0,8% (многомесячный максимум), в годовом – подскочит до 3,4% (многолетний максимум). Данный релиз может оказать существенное влияние на позиции гринбека, особенно после резонансного инфляционного релиза, который отразил скачкообразный рост индекса потребительских цен. В целом, дальнейшие перспективы пары eur/usd во многом зависят от риторики представителей ЕЦБ. Федрезерв США по итогам июньского заседания ужесточил свою риторику, оказав существенную поддержку американской валюте. И хотя регулятор сохранил статус-кво и даже не обсуждал вопрос сворачивания QE, «ястребиные» нотки сопроводительного заявления позволили долларовым быкам организовать масштабное ралли. Точечный прогноз, который допускает двойное повышение ставки в 2023 году, затмил все остальные фундаментальные факторы. В то же время большинство представителей Европейского Центробанка продолжают озвучивать «голубиную» риторику. Если на предстоящей неделе члены ЕЦБ (прежде всего Лагард) не ужесточат свою риторику (что маловероятно), пара eur/usd не только преодолеет уровень поддержки 1,1850 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике), но и протестирует основной ценовой барьер 1,1770 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но заходить в продажи целесообразно лишь тогда, когда медведи закрепятся ниже отметки 1,1850, так как в области данного таргета трейдеры могут «нащупать» ценовое дно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 21 - 25 июня. Отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD за прошедшую неделю потеряла 300 пунктов. Хотя до этого в течение месяца или около того находилась в 120-пунктовом боковом канале между уровнями 1,4100 – 1,4220. Таким образом, на данный момент в глобальном плане начался новый виток нисходящей коррекции. Именно коррекции, так как даже после столь сильного падения на этой неделе в глобальном плане ничего не изменилось. Общий восходящий тренд, который начался еще полтора года назад насчитывает уже 2800 пунктов, а максимальная коррекция в его рамках насчитывает 800 пунктов. Последний виток нисходящего движения составляет на данный момент 460 пунктов и пока что цена находится даже не около своего предыдущего локального минимума(около уровня 1,3665). Таким образом, движение вниз может продолжаться в ближайшие недели, однако, как и в случае с парой евро/доллар, мы не видим пока что пару сильно ниже ее предыдущего локального минимума. Однако, вместе с тем, глупо отрицать, что движение вниз началось и, соответственно, на младших таймфреймах оно является трендом. А торговать следует исключительно по тренду. Поэтому на 4-часовом и ниже таймфреймах рекомендуется торговать на понижение. На 24-часовом таймфрейме котировки хоть и закрепились ниже критической линии и линии Сенкоу Спан Б, но все же вряд ли сейчас начался именно нисходящий тренд. Для этого в данное время просто нет никаких оснований. В течение прошедшей недели не произошло никаких глобальных изменений в «фундаменте» или «макроэкономике». Следовательно, текущее движение может просто стать еще одним витком коррекции перед новым сильным ростом пары. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара GBP/USD снизилась на 70 пунктов. Однако, новый отчет COT в пятницу не вышел, поэтому никаких особых выводов по текущему настроению крупных игроков сделать пока нельзя. Нужно ждать выхода нового отчета, но даже он не даст полную картину положения вещей, так как последние три торговых дня в него не войдут. А ведь именно в эти три дня фунт стерлингов и потерял около 300 пунктов, поэтому можно предположить, что профессиональные трейдеры закрывали длинные позиции и открывали короткие. Следовательно, настроение трейдеров могло измениться и стать менее «бычьим». Однако все это станет известно, когда будет опубликован новый отчет COT. Пока что же мы можем сказать, что в последние недели ничего особо не менялось с настроением группы «Non-commercial», которая является наиболее важной среди всех. Это и не удивительно, так как пара в течение целого месяца стояла практически на одном месте. Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы и дальше будут оказывать негативное влияние на доллар США, однако это не означает, что фунт не может падать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается индикаторов, то они также не показывали в последние недели никаких изменений. В первом индикаторе зеленая и красная линии(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться вбок, а во втором индикаторе гистограмма находится приблизительно на одном и том же уровне в последние недели, что сигнализирует об отсутствии каких-либо изменений в настроении профессиональных игроков. В течение текущей недели в Великобритании несколько интересных событий, но большая их часть была проигнорирована трейдерами. Например, во вторник вышли достаточно важные показатели безработицы и заработных плат, а в среду – индекс потребительских цен за май. Однако во время публикации сильной статистики во вторник котировки британского фунта снижались, поэтому говорить о реакции рынков на отчеты не приходится, а в среду на возросшей инфляции в Британии, наоборот, британский фунт рос. И эти движения продолжали оставаться довольно слабыми до того момента, когда ФРС начала подводить итоги своего заседания, что произошло в среду поздно вечером. Именно с того момент пара фунт/доллар потеряла около 300 пунктов. Также на этой неделе состоялось еще два выступления Эндрю Бейли, которые вновь не дали никакой новой и важной информации трейдерам. А в пятницу вышли данные по розничным продажам за май, которые оказались гораздо хуже прогнозов, что лишь усилило давление на фунт стерлингов. Хотя он бы продолжал падать в пятницу и без этой статистики, как падала евровалюта. Таким образом, единственным событием, на которое была реакция, стало заседания ФРС, в ходе которого никаких важных решений принято не было. Все глобальные фундаментальные факторы остались без изменений, поэтому мы рассчитываем, что текущее движение вниз будет не более, чем коррекция, но в глобальном плане. На младших таймфреймах – это сильные тренды. Торговый план на неделю 21 - 25 июня: 1) Пара фунт/доллар начала мощное движение вниз, которое теперь неизвестно сколько будет продолжаться. На старшем таймфрейме мы считаем, что это будет коррекция, но в любом случае восходящая тенденция и торговля на повышение сейчас не актуальны. На младших таймфреймах рекомендуется торговать на понижение и не пытаться словить разворот наверх. Как и в случае с евровалютой, мы считаем, что пара может опуститься к своему предыдущему локальному минимуму. 2) Продавцы наконец-то активизировались и начали активные действия. Правда, пока совершенно непонятно, надолго ли хватит запала медведей, но пока тренд сохраняется(на младших таймфреймах) следует торговать именно на понижение. Мы считаем, что движение вниз может завершиться между уровнями 1,3600 – 1,3665. То есть потенциал у падения на пунктов 200 еще имеется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 21 - 25 июня. Отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение прошедшей недели обвалилась более, чем на 250 пунктов. Учитывая то, что до этого в течение месяца наблюдалось движение с минимальной волатильностью и в ограниченном диапазоне, можно сделать вывод, что у рынков просто сдали нервы. Американская валюта выросла не по каким-то конкретным фундаментальным причинам, а опять на слухах и ожиданиях. Это вполне нормальная ситуация для валютного рынка. Фунт стерлингов неоднократно показывал подобные движения за последние 4 года. Поэтому нельзя сказать, что доллар укрепился на ровном месте ни с того ни с сего. Тем не менее, именно с заседания ФРС и началось обвальное падение котировок, хотя никаких конкретных решений на нем принято не было. Да, были улучшены прогноза по экономике, были намеки на сворачивание программы количественного стимулирования, выросли шансы на повышение ставки в 2022 году. Но это все дела будущего. В данное время все остается также, как и было. На данный момент котировки закрепились ниже уровня 61,8% по Фибоначчи, следовательно, падение может продолжиться на следующей неделе с целями 1,1779 и 1,1703(предыдущий локальный минимум). Однако, мы по-прежнему считаем, что укрепление доллара США носит не долгосрочный характер. Глобальные фундаментальные причины попросту никак не изменились за последнее время. Глобальная техническая картина тоже никак не поменялась. Более того, если глобальный нисходящий тренд действительно завершился в 2017 году, то еще 3-4 года минимум доллар будет тяготеть к падению. А учитывая, какое количество денег вливается в американскую экономику ФРС и правительством США, этот сценарий имеет еще больше шансов на свою удачную реализацию. Таким образом, мы пока не видим пару сильно ниже 17-го уровня. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Последний отчет COT вновь показал небольшое ослабление «бычьего» настроения у крупных игроков, однако эти минимальные изменения в последних отчетах на общую картину положения вещей никак не влияют. Например, первый индикатор на иллюстрации выше продолжает указывать на «бычий» тренд и тот факт, что некоммерческие трейдеры продолжают наращивать ордера на покупку в среднесрочной перспективе. Конечно, последние три торговых дня не попали в последний отчет COT, поэтому лучше будет делать вывод после следующего отчета. Тем не менее, по той информации, которая уже имеется в нашем распоряжении мы не можем сделать вывод, что профессиональные трейдеры начали смотреть в сторону продаж евровалюты. Помимо этого, следует отметить, что новый отчет COT в пятницу не вышел, следовательно, его следует ожидать немного позже. Возможно, он покажет серьезное ослабление «бычьего» настроя, но пока таковой информации нет. Соответственно, нужно ждать нового отчета COT и смотреть, какая информация будет содержаться в нем. Пока что же мы отмечаем, что общее количество открытых Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров превышает общее количество Sell-контрактов в два раза. Зеленая и красная линии первого индикатора удаляются друг от друга, а гистограмма второго индикатора повышается. Все это говорит, как минимум, о сохранении «бычьего» настроения. Текущая торговая неделя была просто сумасшедшей. После того, как трейдеры в течение месяца не могли понять, что им делать, наконец-то произошло то событие, которое сдвинуло цену с мертвой точки. При чем, как мы уже сказали выше, нельзя сказать, что ФРС приняла важные решения. Реакция же была таковой, как будто ФедРезерв уже повысил ставку, при чем сразу на 0,5%. Таким образом, мы склоняемся к той точке зрения, что рынки просто ждали какого-либо толчка. И этим толчком стало именно заседание ФРС. И, по большому счету, больше никаких интересных событий в течение этой недели в Штатах и Евросоюзе и не было. Можно было бы отметить еще отчет по инфляции в ЕС, но это была вторая, финальная оценка показателя, таким образом, трейдеры уже знали, чего ожидать, поэтому и не впечатлились теми же данными, которые уже были опубликованы пару недель назад. В целом, если не брать совершенно сумасшедшую реакцию на заседание ФРС, рынки продолжают крайне выборочно реагировать на любую макроэкономическую статистику. То есть реакция вроде бы и есть, но она обычно всего лишь локальная. Таким образом, в первую очередь на следующей неделе нужно дождаться прекращения обвального падения пары и хотя бы коррекции. А потом уже делать новые выводы. Торговый план на неделю 21 - 25 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция резко изменилась за прошедшую неделю. Мы имеем теперь сильное движение вниз, но его вряд ли можно назвать тенденцией, так как оно очень краткосрочное. Тем не менее, падение котировок может продолжаться вплоть до 17-го уровня. Мы рекомендуем подобные движения отторговывать на младших таймфреймах, где можно более оперативно отслеживать любые изменения. Движение сильное и быстрое, поэтому на любые его изменения нужно реагировать максимально быстро. 2) Движение вверх пока отменяется, хотя глобальные фундаментальные факторы для пары остались такими же, какими и были. Тем не менее, цена закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому ордера на покупку сейчас точно не имеет смысла рассматривать. Следовательно, теперь для возможности открытия длинных позиций следует ждать сигналов на смену тренда на восходящий. Мы считаем, что это может произойти между уровнями 1,1600 и 1,1700. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс