Китай запретил все криптовалютные транзакции; коины падают

Китай запретил все криптовалютные транзакции и пообещал прекратить незаконный майнинг криптовалют, нанеся самый тяжелый удар отрасли с оборотом в триллион долларов. Транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами, заявил Народный банк Китая на своем веб-сайте. Он добавил, что криптовалюты, включая биткойн и Tether, не являются фиатной валютой и не могут быть обращены. Это самый жестокий шаг, который Китай сделал против криптовалюты, и он наносит удар в самое сердце рынка, который в этом году процветал и привлекал энтузиастов, включая миллиардера Илона Маска. Китай давно выражает недовольство криптовалютой из-за ее связи с мошенничеством и отмыванием денег, а также чрезмерным использованием энергии. Хотя, вероятно, все еще существуют китайские спекулянты на суше, с годами деятельность из страны уже переместилась из-за все более строгих правил, говорит Клара Медали, руководитель исследования в компании Kaiko, предоставляющей данные. «Новости из Китая определенно влияют на рынки, потому что они могут поколебать рыночные настроения, но фактический эффект еще одного китайского запрета на данный момент оказывает минимальное влияние на основную структуру рынка», - сказала она. Китай является домом для большой концентрации мировых крипто-майнеров, которым требуется огромное количество энергии, и, таким образом, они препятствуют усилиям страны по сокращению выбросов парниковых газов. Страна является доминирующим игроком в криптовалюте, и совсем недавно, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии в биткойнах, на нее приходилось 46% мировой скорости хеширования, что является показателем вычислительной мощности, используемой при майнинге и обработке. «Инвесторы должны ожидать «резкой реакции цен, поскольку Китай вытаскивает ветер из парусов Биткойна, - сказал Антони Тренчев, соучредитель крипто-кредитора Nexo. - Недавний отскок чуть ниже $ 40 000, вероятно, на данный момент исчерпал себя». Биткойн и другие виртуальные валюты снова заняли оборонительную позицию после отскока от июльских минимумов. В США регулирующие органы также сейчас решительно предупреждают отрасль, что она может повторить ядовитую культуру до финансового кризиса 2008 года. Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам направила Coinbase Global Inc. уведомление о том, что ей могут быть предъявлены иски за предложение предлагаемых счетов с высокими процентными ставками. Виджей Айяр, глава Азиатско-Тихоокеанского региона по обмену криптовалютой Luno в Сингапуре, сказал, что, хотя китайское правительство делало аналогичные заявления в прошлом, это «слегка нервная среда для криптовалюты с недавними комментариями SEC и общей макроэкономической средой с новостями Evergrande. Поэтому любые комментарии такого рода вызовут распродажу рискованных активов». Биткойн, эфир и другие цифровые токены упали, поскольку Китай усилил свои усилия по обузданию криптовалютных спекуляций и майнинга. Биткойн упал на 7,8%, до 41220 долларов, по состоянию на 7:41 утра в Нью-Йорке. Потери были более серьезными для других монет: Ether, EOS, Litecoin и Dash упали более чем на 7%. Акции, связанные с криптовалютой, также оказались под давлением: акции Marathon Digital Holdings Inc. упали на 6% на предпродажных торгах в США. Центральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, являются незаконными, согласно заявлению вопросов и ответов на веб-сайте PBOC. В соответствии с руководящими принципами на веб-сайте национального агентства экономического планирования, Китай срочно искоренил майнинг криптовалют, и жесткие меры важны для достижения целей по выбросам углекислого газа. В этом году Китай внимательно изучил криптоиндустрию на фоне повышенной обеспокоенности рисками мошенничества, отмывания денег и чрезмерного использования энергии. Страна является доминирующим игроком в криптовалюте, и совсем недавно, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии в биткойнах, на нее приходилось 46% мировой скорости хеширования, что является показателем вычислительной мощности, используемой при майнинге и обработке. В июле Центральный банк пообещал поддерживать сильное нормативное давление на торговлю криптовалютой и спекуляции. Трудный шанс Китая является одной из причин, по которым цены на биткойны обвалились в мае и изо всех сил пытались восстановить предыдущие рекордные максимумы, превышающие 60 000 долларов. Фавад Разакзада, аналитик ThinkMarkets, предупредил, что биткойн приближается к уровню 40 000 долларов или ниже. Строгий подход Китая является одной из причин, по которым цены на биткойны рухнули в мае и изо всех сил пытались восстановить предыдущие рекордные максимумы, превышающие 60 000 долларов. «На данный момент риски смещены в обратную сторону, - написал Разакзада в записке для клиентов. - Китай представляет собой главный риск, который может какое-то время держать цены под давлением». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 сентября

На этой неделе американский фондовый рынок устроил двухдневное ралли, начавшееся в среду после того, как Федеральная резервная система не привела веских доводов в необходимости отказа от своей сверхлегкой денежно-кредитной политики. Многие рассчитывали на более агрессивные заявления, что отражалось в котировках фондовых индексов. Когда инвесторы поняли, что долговой кризис китайского гиганта недвижимости Evergrande не вызовет волнового эффекта на мировых рынках, а именно по этой причине рынки рухнули еще в этот понедельник, причин оставаться в стороне и за всем наблюдать не осталось – решение о возврате в рынок и наращивание длинных позиций пришло само по себе. Вчера голубые фишки Dow выросли на 500 пунктов, что стало лучшей дневной динамикой с 20 июля. Индекс S&P500 прибавил 1,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1%. Сегодня на премаркете наблюдается разносторонняя динамика. Давайте посмотрим кто делает сегодня наиболее интересные движения и в каком направлении откроется рынок. Всеми любимая компания Robinhood, которая точно не обделена вниманием в этом году как трейдерами, так и комиссией по ценным бумагам США, продемонстрировала снижение. Уже на премаркете акции HOOD упали на 2% после того, как Китай сообщил, что он усиливает свои репрессивные меры в отношении криптовалют. Досталось и акциям Coinbase, которые просели еще больше – на 3,6%. Центральный банк страны заявил сегодня, что вся деятельность, связанная с криптовалютой, является незаконной. Упали и акции многими любимого бренда Nike. Резкое снижение котировок произошло после того, как Nike снизила прогнозы выручки из-за проблем в цепочках поставок. Компания заявила, что ожидает годового роста продаж в 2022 финансовом году, выражающегося однозначными числами, по сравнению с предыдущим прогнозом низкого двузначного роста. Акции Nike упали более чем на 4% на премаркете. Досталось и Under Armour - акции ритейлера спортивной одежды упали на премаркете следом за снижение прогнозов Nike. Under Armour на премаркете потерял более 2%. Из лидеров падения можно выделить и акции Roku - платформа потокового видео - которые упали на премаркете после снижение Wells Fargo рейтинга Roku. Инвестиционная компания отметила в записке клиентам, что ожидания Уолл-стрит в отношении роста доходов Roku, вероятно, слишком завышены, поскольку конкуренция в этой сфере растет довольно быстрыми темпами. Акции Roku упали на 2,3%. Что касается победителей и тех, кто оказался сильней рынка, следует отметить Costco - ритейлер превзошел все ожидания по прибылям за отчетный квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 3,90 долларов США, что превзошло ожидания в 3,57 доллара США. Чистые продажи за квартал выросли более чем на 17% в годовом исчислении. Merck - фармацевтический гигант вместе с AstraZeneca объявила сегодня что лечение с использованием препарата Lynparza замедлило прогрессирование рака простаты в третьем этапе исследования. Акции Merck на премаркете выросли более чем на 1%. Что касается технической картины индекса S&P500, то вчерашний прорыв уровня 4 425 воодушевил трейдеров и теперь основной задачей быков будет защита этого диапазона. Если удастся закрыть день выше 4 425, то можно в смело рассчитывать на продолжение роста к 4 488 и 4 535. Если индекс вновь уйдет ниже 4 425, то не исключена очередная нисходящая коррекция в район 4 346 и 4 231.Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовятся к защите важной поддержки 1.1723GBP/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ожидаемо спасовали после вчерашнего рост. Медведи готовятся к тесту 1.3670Американский фондовый рынок резко вырос, но турбулентность сохраниться и дальшеТеатр абсурда: Банк Англии собирается повышать процентные ставки, сохраняя программу покупки облигацийЭра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты СШАEURUSD: евро подтянул позиции, но американский доллар не собирается легко сдаватьсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок резко вырос, но турбулентность сохраниться и дальше

Поскольку Федеральная резервная система решила не торопиться и не вмешивается в ту ситуацию, которая происходит в экономике, а банкротство China Evergrande Group, похоже, откладывается, фьючерсы на фондовые индексы выросли по итогам вчерашнего дня, но сегодня показывают негативную динамику. Инвесторы вновь решили, что им нужно вкладываться в рисковые активы, чтобы попытаться еще хоть что-то достать с рынка перед затягиванием поясов и ужесточением денежно-кредитной политики. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились на 130 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 - на 0,6%. Всего индекс S&P500 вырос за неделю, преодолев худшую однодневную распродажу с мая. В это же время промышленный индекс Dow Jones также решил остановить серию недельных потерь. Многие эксперты стали говорить о том, что тот факт, что ФРС входит в цикл ужесточения, не означает, что это плохо для инвесторов, вкладывающих в фондовый рынок. В действительности, если посмотреть с другой стороны на ужесточение политики, то видно, что происходит это на фоне бурного экономического роста, а не по причине инфляционного давления – и это хорошо как для рынков, так и для долгосрочных инвесторов. Как только по рынку распространилась подобная точка зрения, которую поддержали многие инвесторы, этого оказалось достаточно, чтобы больше не обращать внимания на все еще надвигающиеся угрозы пикового роста коронавируса, или проблемы, связанные с лимитом потолка госдолга США, который в одночасье может парализовать всю работу правительства. И хоть есть много опасений и проблем, с которыми нужно еще справиться, в целом трейдеры позитивно настроены и ждут дальнейший роста акций до конца года. В JPMorgan Chase & Co., например утверждают, что восстановление мировой экономики будет набирать обороты, а продолжающаяся поддержка со стороны ФРС и дальше станет оказывать положительное влияние на рынки. Еще в среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США может начать сокращение покупок активов в ноябре и завершить процесс к середине 2022 года. Официальные лица также выявили растущую склонность к повышению процентных ставок в следующем году, однако до конкретных действий и реализации этих планов еще не дошло. В Leuthold Group также считают, что основания для оптимизма имеются даже несмотря на ухудшение тенденций заболеваемости Covid-19 и нестабильный торговый сезон. «Под поверхностью всей этой современной турбулентности скрывается более прочная поддержка фондового рынка. Может быть, этого будет недостаточно, чтобы сохранить текущий восходящий потенциал, но похоже, фундамент действительно формируется в пользу еще одного шага вверх к концу этого года», - отметили в Leuthold Group. Что касается технической картины индекса S&P500, то вчерашний прорыв уровня 4 425 воодушевил трейдеров и теперь основной задачей быков будет защита этого диапазона. Если удастся закрыть день выше 4 425, то можно в смело рассчитывать на продолжение роста к 4 488 и 4 535. Если индекс вновь уйдет ниже 4 425, то не исключена очередная нисходящая коррекция в район 4 346 и 4 231. Многое тут будет зависеть от кризиса, который сейчас разгорелся в Китае из-за застройщика Evergrande, которому грозил возможный дефолт. На этой неделе он справился с обязательства и погасил проценты на миллионы долларов, однако по последним новостям Центробанк Китая — это далеко не конце истории и турбулентность на рынке в ближайшее время вернется. После крупного падения акций Evergrande на более чем 90% с июля 2020 года, вчера был зафиксирован небольшой отскок примерно на 15-17%. Будем и дальше внимательно следить за этой ситуаций, так как она может привести к очередному обвалу индексов.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовятся к защите важной поддержки 1.1723GBP/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ожидаемо спасовали после вчерашнего рост. Медведи готовятся к тесту 1.3670Театр абсурда: Банк Англии собирается повышать процентные ставки, сохраняя программу покупки облигацийЭра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты СШАEURUSD: евро подтянул позиции, но американский доллар не собирается легко сдаватьсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, Китай опять «закручивает гайки». Удар за ударом, но отчаиваться рано

На этой неделе биткоину приходится трудно: криптовалюта получает удар за ударом, не успевая восстанавливаться. Сначала бегство от риска на фоне кризиса китайского застройщика Evergrande, потом нелестные комментарии Гэри Генслера из SEC, а сегодня очередное заявление Китая о новой волне репрессий против криптовалюты. Сегодня десять правительственных ведомств Поднебесной, в том числе Центробанк, сделали совместное заявление о том, что они полностью искоренят «незаконную» деятельность и запретят майнинг криптовалют по всей стране.Власти объединились, чтобы поддерживать «жесткое давление» на отрасль. НБК заявляет, что криптовалюты не только запрещено добывать на территории Китая. Но им запрещено вообще циркулировать на рынке страны, а иностранные биржи не имеют право обслуживать инвесторов в Поднебесной через Интернет. Платежные компании и интернет-фирмы никак не могут содействовать операциям с криптовалютой. Таким образом, власти намерены «решительно пресекать спекулятивные операции с криптовалютой и любую деятельность, связанную с этими активами, для того чтобы защищать инвесторов и поддерживать порядок в экономической, финансовой и социальной сфере».Параллельно Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) сообщила о запуске тщательной общенациональной очистки от майнинга. Ведомство заявляет, что такая деятельность мало способствует экономическому росту Китая, порождает риски, потребляет огромное количество энергии и препятствует достижению целей углеродной нейтральности.«Крайне важно» уничтожить майнинг криптовалюты, что является ключевым моментом в обеспечении качественного роста экономики Китая», - говорится в уведомлении NDRC местным органам власти.На этом фоне на рынке опять возобновилась паника. Биткоин растерял почти весь двухдневный рост, отскочив от уровня сопротивления 44807,24, отмеченного красным пунктиром. К тому же цена BTCUSD опять вошла в важную зону 40977,38 - 41980,24, условно отделяющую зону бычьего рынка от медвежьего. Что здесь может ждать рынок? Технически либо консолидация на какое-то время в боковике, либо пробой и закрепление под зоной 40977,38 - 41980,24. Во втором случае цена может падать вплоть до июльских минимумов около 30000 долларов за монету. Но стоит отметить, что область 40977,38 - 41980,24 - достаточно сильная поддержка. Вероятно, так просто ее не отдадут, за нее может идти борьба. Вот здесь-то и может быть боковик, проторговка, ложные пробои. И даже в этом случае победа может достаться криптобыкам. По крайней мере, еще рано хоронить бычий рынок с технической точки зрения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Преодолеть месячный уровень 1,1695 (Фибо Киджун) вновь не получилось. В результате новой попытки игроки на понижение вместо пробоя получили очередной отбой, ещё более сильный и масштабный. Всё это говорит о значимости преодоления месячной поддержки и дальнейшего формирования новых минимальных экстремумов. На данном участке для медведей сейчас сохраняют свою актуальность поддержки 1,1695 (месячный Фибо Киджун) и 1,1664 (минимальный экстремум). Игроков на повышение, в случае восстановления позиций, встретит достаточно широкая зона сопротивлений, границы которой сейчас расположены в пределах 1,1758-64 (скопление дневных уровней) – 1,1787 (недельный Тенкан + дневной Киджун) – 1,1815 (дневной Фибо Киджун). На младших таймах игроки на повышение преодолели ключевые уровни и закрепились выше. Расположение выше уровней, сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,1723-27 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), обеспечивает сейчас основное преимущество на Н1 игрокам на повышение. Повышательными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней, сейчас их можно отметить на 1,1764 – 1,1790 – 1,1831. Потеря поддержек (1,1723-27) ослабит игроков на повышение, отдав возможности на Н1 сопернику, интересы которого будут направлены на прохождение поддержек классических Пивот-уровней, которые расположены в настоящий момент на 1,1697 – 1,1656 – 1,1630. *** GBP/USD Вчера неудача ждала игроков на понижение также и при работе с парой GBP/USD. Протестировав зону поддержек, которая сформирована объединением двух ближайших минимальных экстремумов прошлого (1,3601 – 1,3571), фунт вернулся в зону притяжения и влияния верхней границы недельного облака (1,3699). Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Закрепление, как можно глубже, в недельном облаке наиболее желательно для игроков на понижение. Длинная нижняя тень недельной свечи и отбой от верхней границы недельного облака это лучший вариант из возможных для игроков на повышение. На младших таймфреймах в настоящий момент тестируются ключевые уровни, сегодня они находятся на 1,3682-93 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и имеют усиление от верхней границы недельного облака (1,3699). Закрепление выше будет обеспечивать преимущества игрокам на повышение. Их дальнейшие ориентиры внутри дня сейчас можно отметить на 1,3773 – 1,3831 – 1,3911 (сопротивления классических Пивот-уровней). Закрепление и работа ниже будет усиливать медведей. Понижательные ориентиры сегодня расположены на 1,3635 – 1,3555 – 1,3497 (поддержки классических Пивот-уровней). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ожидаемо спасовали после вчерашнего

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я подробно рассказывал о двух сценариях, которые могли реализоваться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Ясно видно, как спуск к поддержке 1.3708 и формирование на ней ложного пробоя дает отличный сигнал по входу в длинные позиции в расчете на продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдали вчера. Но я также предупреждал, что если мы не увидим активных покупок и быстрого роста от 1.3708, то проблемы у покупателей будут очень серьезные. Так и произошло: после нескольких невнятных попыток роста, фунт окончательно закрепился ниже 1.3708, а тест этого уровня снизу вверх образовал отличную точку входа уже в короткие позиции. На момент написания статьи пара прошла вниз более 40 пунктов и вплотную приблизилась к уровню 1.3670, за который и развернется основная борьба во второй половине дня. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что может склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет еще более давление на пару GBP/USD. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3670 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары во второй половине дня. В таком случае быкам удастся подтвердить и нижнюю границу нового восходящего канала, проходящую как раз около этого диапазона. Если все пойдет по этому сценарию, следующей целью быков станет возврат контроля над сопротивлением 1.3712. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на скачок вверх к 1.3747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3774, но она будет доступна в случае очень мягкого выступления председателя Федеральной резервной системы, которое запланировано на вторую половину дня. Если давление на GBP/USD сохранится в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3670, лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3635. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3604 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: С первоначальной задачей продавцы британского фунта справились на отлично в первой половине дня. Теперь их акцент будет на защите сопротивления 1.3712 и на пробое 1.3670. В случае восходящей коррекции фунта во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3712 вернет давление на пару, что столкнет ее к очередной поддержке 1.3712. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD ниже – к 1.3635. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политике в США. Самой дальней целью на сегодня выступит минимум этой недели – 1.3604. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3712 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3747. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3774 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Театр абсурда: Банк Англии собирается повышать процентные ставки, сохраняя программу покупки облигацийЭра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты СШАEURUSD: евро подтянул позиции, но американский доллар не собирается легко сдаваться В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на перераспределение сил на рынке после вчерашнего роста. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3747. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовятся к защите важной поддержки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по Германии оказались чуть лучше прогнозов экономистов, но в итоге два из трех индикаторов деловой среды снизились, что не позволило покупателям евро подобраться к важному сопротивлению 1.1754. Давайте посмотрим на 5-минутный график и посмотрим, что произошло. Учитывая, что мы так и не добрались до обозначенных уровней, точек входа в рынок образовано не было. Однако на момент написания статьи медведи столкнули евро к важному уровню поддержки 1.1723, за который во второй половине дня и развернется основная борьба. С технической точки зрения ничего не поменялось. Уровни также остались без изменений. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что может склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет давление на пару EUR/USD. Поэтому покупателям евро сейчас так важно зацепиться за поддержку 1.1723. Первостепенной задачей быков будет защита этого уровня, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к сопротивлению 1.1754. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет к образованию новой точки входа в длинные позиции с последующим восстановлением пары в район 1.1776. Более дальней целью выступит область 1.1806, где рекомендую фиксировать прибыль. Рост евро произойдет в случае голубиной риторики председателя ФРС и слабых данных по американскому рынку жилья. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1723 ситуация может серьезно усложниться. В таком случае открывать длинные позиции в EUR/USD советую лишь после ложного пробоя в области 1.1692, а вот покупать евро сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1665, либо еще ниже – в районе 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пытаются взять рынок под свой контроль, но для этого нужно проявить себя в районе поддержки 1.1723. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, который выступает своеобразной серединой временного бокового канала, усилит давление на евро. Обратный тест 1.1723 снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с возвратом на минимум недели 1.1692. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1665 и 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателя ФРС, медведям потребуется много усилий, чтобы вновь защитить сопротивление 1.1754. Лишь формирование на нем ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1754, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1776. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1806. Рекомендую ознакомиться:Театр абсурда: Банк Англии собирается повышать процентные ставки, сохраняя программу покупки облигацийЭра цифровой валюты СШАЭра цифровой валюты СШАEURUSD: евро подтянул позиции, но американский доллар не собирается легко сдаваться В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1754. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

XRP подает признаки жизни: Ripple поможет Бутану запустить национальную цифровую валюту

Токен XRP переживает не лучшие времена из-за судебного разбирательства меду компанией-эмитентом и регулятором США. По всем прогнозам противоборствующие стороны придут к мировому соглашению, но это случится не раньше 2022 года. Это означает, что до тех пор коин XRP не воспринимается институциональными инвесторами как выгодное средство вложения. Несмотря на это компания-эмитент Ripple продолжает расширять свое влияние в сфере осуществления транснациональных переводов и внедрения цифровых финансовых инструментов. Стало известно, что Ripple станет партнером Королевского валютного управления Бутана и поможет во внедрении цифровой валюты страны.Пока что заключенный контракт будет относиться к запуску тестовой версии национальной цифровой валюты. В компании утверждают, что, благодаря алгоритмам специального решения, созданного для GBDC (цифровая валюта Бутана), тестовый запуск произойдет совсем скоро. Ripple обещает дешевые и быстрые платежи через новую цифровую валюту, посредством внедрения алгоритмов решения XRP Ledger. Благодаря сотрудничеству правительство собирается увеличить финансовую доступность и простоту на 85% благодаря технологиям Ripple и внедрению цифровой валюты. Напомним, что это не первый опыт компании в сотрудничестве с банковскими учреждениями стран. Эта новость однозначно станет позитивной для инвесторов, рассматривающих токен компании в долгосрочной перспективе, так как алгоритмы криптовалюты будут задействованы при проведении операций с национальной цифровой валютой.Единственная причина, по которой монета продолжает оставаться в тени, - судебное разбирательство. Последним известным фактом стало изъятие регулятором переговоров между представителями компании и SEC в 2017 году. Никаких откровений не ожидается, но вероятность появления новых ключевых моментов в судебном разбирательстве очень высока. Пока что токен продолжает торговаться в узком диапазоне и не претендует на предпосылки к дальнейшему росту. Цена монеты никак не отреагировала на позитивные новости и за минувшие сутки подешевела на 8%. По состоянию на 14:00 актив котируется на отметке $0,908 при низких объемах торгов. Все это подкрепляется неоднозначной ончейн-активностью, где цена явно отстает от числа уникальных адресов в сети криптовалюты. В то же время объемы транзакций остаются на низком уровне. Это говорит об отсутствии институционального интереса к монете и слабой активности розничной аудитории.На четырехчасовом графике монета демонстрирует явные медвежьи настроения и продолжает падать. Формация бычьего треугольника была полностью провалена, и цена просела за отметку $1 и сохраняет сильный нисходящий импульс. Единственным индикатором, который начал восстанавливаться, является RSI: метрика указывает на разворот и движение вдоль отметки 40. При этом стохастик и MACD продолжают сильное нисходящее движение, что говорит о потенциальном пробое отметки $0,900, если тенденция сохранится на дневном графике.На дневном графике монета показывает слабость быков и стремительный разворот вниз, что говорит о перехвате инициативы продавцами. Основные индикаторы продолжают снижаться, и здесь тенденция выглядит однозначно медвежьей, что указывает на пробой зоны поддержки на $0,9 и дальнейшее падение до $0,850. Даже высокая ончейн-активность и позитивные новости не способны нивелировать фундаментальный фактор, который остановил развитие проекта Ripple на несколько лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Киты продают BTC после недавнего обвала, а инвесторы стоят до последнего: при чем здесь инфляционный кризис в Китае

Биткоин успешно преодолел отметку $45k, сформировав свечу бычьего поглощения на дневном графике. Актив продолжает восстанавливаться после падения, о чем свидетельствует динамика роста объемов транзакций и числа уникальных адресов. При этом аналитики обнаружили два интересных и, на первый взгляд, не взаимосвязанных факта. Первый касается недавнего падения цены "битка", во время которого произошла волна активизации китов, избавляющихся от монет BTC. Вторая новость заключалась в том, что обнаружена явная корреляция между активностью крупного капитала, ростом цены биткоина и усугублением долгового кризиса в Поднебесной.Во время недавнего крупного обвала рынка аналитические ресурсы, специализирующиеся на отслеживании крупных транзакций, обнаружили признаки давления на рынок со стороны китов. Исторически сложилось, что увеличение числа транзакций на рынке связывают с проведением крупных операций на сумму более 500 BTC. Однако во время падение биткоина 14 сентября аналитики OkLink зафиксировали лишь несколько крупных транзакций. При этом активность рынка осталась примерно на том же уровне, что свидетельствует о том, что инвесторы не усугубили распродажу BTC и остались удерживать монету до победного. В общем, это говорит о том, что киты распродали часть своих активов в отличие от инвесторов, которые не осуществляли никаких операций с биткоином.Второй факт заключается в том, что киты устраивают локальную раcпродажу биткоина после достижения пиковых показателей долгового кризиса в Китае. И естественно, что эти периоды сопровождаются установлением исторических максимумов биткоином. Последний подобный случай был зафиксирован в апреле 2021, прямо после достижения BTC $65k. Один из исследователей предположил, что институционалы всегда избавляются от монет после локального максимума цены. И здесь появляется определенное несоответствие: 14 сентября произошел обвал рынка, во время которого крупный капитал распродал часть монет. Если следовать этой теории, то в текущем цикле BTC прошел свой пик, во что верится с трудом. С другой стороны, не стоит забывать ситуацию вокруг китайского застройщика, который будет погашать $300-миллиардный долг с помощью правительства стран. Это однозначно вызовет повышенную инфляцию, что сыграет на руку биткоину и многократно усилит рост монеты. Учитывая то, что киты устроили локальную распродажу, в ближайшее время ждать новых максимумов от BTC не стоит. Следуя теории корреляции и зависимости BTC от инфляционных всплесков, следующая фаза активного роста монеты совпадет с запуском процедуры погашения долгов Evergrande.По состоянию на 24 сентября главный криптоактив достиг отметки $45k, где пытается закрепиться после формирования свечи бычьего поглощения. На дневном графике монета выглядит довольно слабо, а основные технические индикаторы указывают на боковое движение и начало периода консолидации. Индикатор MACD подобрался к нулевой отметке и продолжает боковое движение, в то время как RSI движется вдоль отметки 50, но сигналит о постепенном снижении. При этом стохастический осциллятор указывает на ослабление давления покупателей, что может означать как начало периода накопления, так и разворот в нисходящем направлении. Ончейн-активность также начинает медленное восстановление, что отображается в показателях объемов транзакций и числа уникальных адресов в сети монеты. Однако эта динамика выглядит крайне слабой, и, чтобы подтвердилась полноценная тенденция, потребуется определенное время. Вполне вероятно, что к середине-концу октября рынок воспрянет духом и активизируется на фоне обострившейся инфляционной ситуации в Поднебесной.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 24 сентября. Какова вероятность, что выступление главы ФРС повлияет на рост пары? Завершаем торговую неделю выгодными

Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Согласно теории Эллиотта, по валютной паре продолжается формирование восходящей импульсной волны. Предполагается, что рынок завершил построение восходящей волны (1), и, кажется, закончилось образование нисходящей коррекции (2), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается подъем рынка в рамках более крупной импульсной волны (3). Первая цель для закрытия сделок находится на предыдущем максимуме – 1.1911, который отметила подволна (1) и коррекционная волна (4), входящая в состав горизонтальной коррекции 4. Сегодня в 17:00 по МСК трейдеры ожидают выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, который обладает исключительным влиянием на курс доллара. Вторая важная новость, которая будет опубликована сегодня в 17:00 по МСК, это отчет о продажи нового жилья в США. Все эти новости могут ускорить подъем рынка. Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне. Всем спасибо за внимание. Желаю приятных выводных. До встречи в понедельник в новом обзоре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan обвинили в мошеннических манипуляциях

По данным Reuters, американский инвестиционно-банковский гигант JPMorgan согласился выплатить 15,7 миллиона долларов для урегулирования иска о спуфинге. Мировое соглашение, о котором было объявлено поздно вечером в среду, стало результатом обширного расследования правительством США незаконной торговли фьючерсами и рынками драгоценных металлов, известного как спуфинг.Спуфинг - это манипуляции на рынке, когда трейдер выставляет один или несколько ордеров, но не собирается их удерживать. Таким образом, вы можете открыть ордер на рынке фьючерсов или опционов, чтобы двигать цену в определенном направлении, но когда он приближается к исполнению, вы вытягиваете ордер. Затем это заставляет других участников рынка думать, что есть большая глубина в конкретном направлении, которого на самом деле нет.Инвестиционный банк заключил соглашение об отсрочке судебного преследования и согласился выплатить 920 миллионов долларов, включая уголовный штраф в размере 436 миллионов долларов, для урегулирования расследования правительства США в отношении подделки казначейских ценных бумаг и драгоценных металлов. Банк также согласился самостоятельно сообщать о будущих нарушениях.Министерство юстиций США использовало некоторые сложные инструменты анализа данных, чтобы получить возможность обнаружить мошенничество, которое ранее не удавалось обнаружить. В материалах суда говорится, что штраф в размере 15,7 миллиона долларов позволит взыскать менее одной трети предполагаемого ущерба в масштабах всего класса. С трейдеров юристы планируют потребовать до одной трети суммы урегулирования, или около 5,2 миллиона долларов, для покрытия судебных издержек.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - возможно на понижение до 1,35700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 сентября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Как и предполагалось во вчерашней статье по валютной паре GBP/USD, решение Банка Англии по ставкам и последующие комментарии могут изменить техническую картину. Именно так и произошло. Мало кто ожидал, что Банк Англии на своём вчерашнем заседании внесёт изменения в свою денежно-кредитную политику, и она действительно осталась без изменений. А вот сигналы английского Центробанка о том, что программа скупки облигаций может завершиться в декабре текущего года, стала приятным сюрпризом для быков по британской валюте и подтолкнула курс стерлинга вверх. Естественно, что данное решение ещё будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики, а также от ситуации с пандемией COVID-19, но, тем не менее, такой сигнал был получен. В сегодняшнем экономическом календаре на 17:00 по московскому времени запланированы сразу три выступления представителей ФРС, среди которых главной будет речь председателя Федеральной Резервной Системы США Джерома Пауэлла. Daily Итак, после снижения, показанного на торгах 22 сентября, вчера пара фунт/доллар продемонстрировала впечатляющий рост, поглотив предыдущую медвежью свечу. Можно ли это считать разворотным сигналом? Полагаю, что, в большей степени да. Вчерашние торги по GBP/USD закрылись на уровне 1.3715, а помешала дальнейшему продвижению пары в северном направлении оранжевая 200-экспоненциальная скользящая средняя. Именно 200 ЕМА и в моменте написания данной статьи преграждает путь паре вверх, но, как говорится, ещё не вечер. Впрочем, прохождение вверх 200 экспоненты ещё отнюдь не гарантирует быкам по фунту лёгкой и спокойной жизни, поскольку немного выше, в ценовой зоне вблизи 1.3760, сосредоточились синяя линия Киджун и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Вполне логично предположить, что с технической точки зрения именно здесь пара может встретить очень сильное сопротивление, от преодоления которого и будут зависеть последующие перспективы британской валюты в паре с долларом США. Также необходимо иметь в виду, что выше проходят нижняя граница дневного облака Ишимоку, а ещё выше 50 простая скользящая средняя, которая расположилась на 1.3784. Таким образом, по моему личному мнению, только прохождение всех перечисленных преград и уверенное закрепление над сильным и важным техническим уровнем 1.3800 откроет для пары перспективы для последующего роста. У медведей по инструменту задачи прежние. Сначала необходимо опускать котировку под уровень1.3600, после чего совершать истинный пробой ключевого уровня поддержки 1.3570. Если рассматривать на сегодня торговые приоритеты, то после вчерашнего сильного роста, покупки выглядят основной торговой идеей. Предлагаю присмотреться к открытию длинных позиций после кратковременных снижений в область 1.3700-1.3680 и появления там характерных свечных сигналов для роста на этом или более мелких временных промежутках. Продажи также станут технически обоснованными в случае появления медвежьих свечей на Н4 и Н1 вблизи 1.3737, 1.3745 и в районе 1.3760. Цели не рекомендую выставлять большие. В понедельник, с учётом завершения недельных торгов, возможно, появится больше информации, а значит и торговых идей. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 24 сентября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! По итогам вчерашних торгов главная валютная пара взяла, да и выросла. Впрочем, учитывая очень частую смену рыночных настроений, а также тот факт, что в ценообразовании американской валюты уже практически заложено сокращение программы скупки активов, вчерашний рост EUR/USD случайным называть было бы неправильно. К тому же на финансовых площадках вчера царили рисковые настроения, а данный фактор вряд ли когда-либо способствует спросу на доллар США, который, как вы знаете, является защитным активом. Рынок достаточно быстро отыграл оптимистичные комментарии ФРС относительно начала сокращения экономических стимулов в текущем году, после чего принялся покупать единую европейскую валюту. Что касается вчерашней макроэкономической статистики, то вся она и по еврозоне, и по США вышла в красной зоне. Заглядывая в сегодняшний экономический календарь, стоит выделить многочисленные выступления чиновников ФРС, среди которых особняком стоит речь председателя Федеральной Резервной Системы Джерома Пауэлла, намеченная на 17:00 по московскому времени. В это же время выйдут данные по продажам нового жилья в США, которые при всём желании нельзя отнести к архиважным. Daily Прежде чем начать рассматривать техническую картину на дневном таймфрейме, ещё раз хотелось бы напомнить о заявлении главы ФРС Джерома Пауэлла, что в ноябре регулятор может сделать объявление о сокращении программы количественного смягчения (QE). В этой связи доллар США, по идее, может иметь преимущество по отношению ко всем основным конкурентам, в том числе и в паре с единой валютой. Остаётся понять, насколько такое событие учтено в цене американской валюты. А пока, достигнув 1.1684, что на 20 пунктов выше уровня поддержки 1.1664, пара развернулась в южном направлении и завершила сессию 23 сентября на отметке 1.1738. При этом необходимо отметить, что котировка поднималась выше, к пробитому ранее уровню поддержки 1.1752, но, встретив там сильное сопротивление продаж, отскочила вниз. Чего ждать от главной валютной пары на сегодняшних торгах? Если евробыки продолжат попытки подъёма курса, то им придётся столкнуться с сильным сопротивлением продавцов вблизи 1.1765, то есть это случится при желании поднять цену выше вчерашних максимумов 1.1752. Как хорошо видно на графике, вблизи 1.1765 расположилась красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также нижняя граница облака данного индикатора. В случае прохождения 1.1765 следующая преграда будет поджидать игроков на повышение уже на 1.1785, где сошлись синяя линия Киджун и 50-простая скользящая средняя. Переходя к торговым идеям, отдам наибольший приоритет продажам. Во-первых, этому способствует недавнее заявление ФРС о скором сворачивании QE. Во-вторых, уже очень сильными выглядят сопротивления на пути пары к 1.1800. Таким образом, предлагаю понаблюдать за поведением цены в районе 1.1750-1.1780, и при появлении там разворотных моделей свечного анализа на этом или более мелких таймфреймах пробовать открытие коротких позиций. Покупки представляются более рискованным позиционированием, но если в ценовой зоне 1.1725-1.1700 появятся характерные свечные сигналы, можно попробовать прикупить с небольшими целями. Кстати, с учётом завершения недельных торгов, и по продажам не рекомендую выставлять большие профиты. Полагаю, что совсем необязательно переносить открытые позиции на понедельник. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европа и США подозревают Газпром в мошенничестве

Худший энергетический кризис в Европе за последние десятилетия может затянуться по причине того, что Россия не может увеличить поставки газа как минимум до ноября.России необходимо первоначально пополнить свои запасы, которые сильно истощились. Накопление запасов продлится до октября.Внутренние ограничения возникли из-за газового кризиса в Европе. Международное энергетическое агентство призвало Россию увеличить поставки. США заявили, что кризис возник из-за рыночных манипуляций. А европейские законодатели попросили Европейскую комиссию провести расследование роли "Газпрома" в росте цен. Огласив своё подозрение, что задержка топлива происходит, дабы оказать давление на ЕС с целью ускорить утверждение нового российского газопровода «Северный поток-2».МЭА, к сожалению, тоже предъявила претензию, что Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу.Цены на газ в Европе в ближайшее время вряд ли снизятся, поскольку конкуренция с Азией за грузы сжиженного природного газа ещё больше усугубляет кризис.По расчётам Bloomberg, используя данные компании, хранилища "Газпрома" к концу предыдущей зимы были заполнены всего на 16%. По плану Газпрома, заполнение своих хранилищ должно быть завершено к 1 ноября. И только после этого избыточными объемами Газпром готов поделиться с Европой.По заявлению российской газовой компанией на прошлой неделе, закачивание запасов составляет 325 миллионов кубометров газа в день, это же количество ежедневно уходит в Европу. Холодная зима привела к истощению хранилищ, летом был увеличен спрос использования газа для электростанций. А многие другие крупные российские производители сократили поставки.В планах Газпрома прокачать в этом году более 510 миллиардов кубометров газа. В этот объём входят поставки в Турцию: около 183 миллиардов кубометров, и в Европу. Но аналитики предполагают, что объёмы могут быть увеличены.Также клиенты за пределами Европы тоже должны быть удовлетворены. Поставки в Азию отправляют с месторождений Восточной Сибири, они не могут быть использованы для поставок в Европу из-за отсутствия связи трубопроводов.В первом полугодии поставки из России в Китай по сравнению с прошлым годом утроились. И это ещё не потолок. В планы Газпрома входит увеличить поставки до 38 миллиардов кубометров в год.В Турцию поставки увеличились более чем вдвое.По заявлению Газпрома, все договорные обязательства с зарубежьем удовлетворены, и компания стремится удовлетворить дополнительный спрос.Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Виталий Ермаков сказал, что Газпром не волшебник, и у него нет волшебной палочки для поставок любого количества газа в любую точку мира. При всём старании Газпрома компания не может в одиночку сбалансировать весь рынок Европы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы о движении цены Биткоина после отскока

22 сентября биткоин приблизился к опасному рубежу, впервые с августа преодолев отметку в $40k. В перспективе это могло стать мощным медвежьим импульсом и поспособствовать широкому развороту тренда. Однако в конечном итоге цена криптовалюты успешно отскочила в безопасную зону, выше $43k. С тех пор и в течение двух дней цена BTC продолжает восстанавливаться и по состоянию на 12:00 уже достигла отметки $45k. Менее чем за два дня главная криптовалюта успешно достигла верхней границы текущего диапазона колебаний и готова смещаться в следующую область $45k-$48k.Успешное восстановление биткоина отразилось на горизонтальных графиках и основных технических индикаторах. Разобрав предпосылки, этапы восстановления и показатели ключевых метрик BTC, можно смоделировать дальнейшее движение цены монеты. За минувшие сутки криптовалюта почти не изменилась в цене, отыграв достижение локального максимума на отметке $45k. Сейчас цена испытывает определенные проблемы из-за мощного давления, которое обусловлено большим числом опционов на продажу в области $45k. Несмотря на это, биткоину удалось осуществить пробой этой отметки, и сейчас монета пытается удержаться выше нее.*Учимся и анализируем Технические индикаторы - инструментальные метрики, позволяющие совершать технический анализ финансовых инструментов за определенный временной отрезок. Важный инструмент в определении текущего тренда рынка и отдельного актива, а также позволяющий определить направление, силу и важные зоны криптовалют (финансовых инструментов).Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего) и предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.На горизонтальных графиках сформировано несколько важных формаций, предшествовавших пробою $45k. На четырехчасовом графике цена биткоина сформировала восходящую формацию "бычий клин", отработка которой указывала на рост силы бычьего импульса. Благодаря этому 22 сентября на дневном графике криптовалюты сформировалась бычья свеча поглощения, а по завершению предыдущего торгового дня биткоин закрылся, сформировав еще одну бычью свечу. Это указывает на появление на рынке мощного покупателя, который усилил бычий импульс и запустил рост цены. *Учимся и анализируемБычий клин - формация на горизонтальных графиках криптовалют, указывающая на возможное усиление восходящего импульса цены и продолжение роста.Бычья свеча - разница между ценами открытия и закрытия. Бычья свеча (зеленого цвета) формируется по итогам торгового дня и указывает на давление со стороны покупателей. На самих графиках видны явные бычьи сигналы, сформированные повышенным давлением покупателей. Однако, чтобы отследить насколько такие импульсы сильны, нужно отслеживать технические индикаторы биткоина. На четырехчасовом графике BTC видны предпосылки к завершению текущего импульсного роста, так как основные индикаторы находятся выше своих стабильных позиций при планомерном росте. Стохастический осциллятор находится выше отметки 60, что указывает на определенную перекупленность актива. Вместе с тем индекс RSI движется вдоль отметки 60, что говорит о продолжении бычьего импульса. Показатель MACD продолжает мощное восходящее движение к нулевой отметке. С учетом всего этого четырехчасовой график криптовалюты указывает на наличие сил у рынка продолжать движение вверх.На дневном графике тенденция ослабевает, и основные технические индикаторы начинают боковое движение. Это может указывать на фазу консолидации и накопления, которые необходимы рынку после мощного ралли до $45k. Сейчас биткоин находится в стадии перехода из одного диапазона колебаний в другой. Если монете удастся закрепиться выше $45k, то следующей остановкой станет отметка $48k, где проходит мощная зона сопротивления. При этом вероятен вариант с локальной коррекцией после мощного роста. В таком случае для биткоина крайне важно будет удержать рубеж в $44k, чтобы продолжить восходящее движение с выгодных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

UKOIL: разворот, возможно падение

Цена приближается к первому уровню сопротивления, расположенному на отметке 77,72, что также соответствует горизонтальному локальному максимуму и 76,4% расширению по Фибоначчи. Котировка может развернуться по направлению к первому уровню поддержки, расположенной на отметке 73,50, что также соответствует 61,8% коррекции и 23,6% расширению по Фибоначчи. Стохастик тестирует сопротивление, где ранее было зафиксировано падение цены. В противном случае котировка может продолжить движение вверх ко второму уровню сопротивления на отметке 80,22, что соответствует -27,2% коррекции и 127,2% расширению по Фибоначчи. Торговая рекомендацияВход: 110,053Основание: горизонтальный локальный максимум, 100% расширение по ФибоначчиТейк-профит: 109,120Основание: горизонтальный локальный минимум, 61,8% расширение по ФибоначчиСтоп-лосс: 110,447Основание: 127,2 коррекция и 127,2% расширение по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Лонги в приоритете: иена под прессингом трёх основных проблем

Американская валюта по итогам сентябрьского заседания ФРС отступила почти во всех долларовых парах, хотя риторика главы Федрезерва носила достаточно ястребиный характер. В целом, итоги сентябрьской встречи были в пользу гринбека: регулятор анонсировал сворачивание QE уже в ноябре (а не в декабре) и ужесточил свою позицию относительно перспектив повышения процентной ставки, впервые допустив тройной раунд повышения в 2023 году. Одновременно с этим увеличилось и число сторонников первого увеличения ставки уже в следующем году. Другими словами, несмотря на озвученные риски, Федрезерв показал свои «бойцовские качества», не отступив от своих намерений на фоне слабых Нонфармов и противоречивых данных по росту индекса потребительских цен. Рынок по-своему отреагировал на итоги последнего заседания. Доллар «отыгрывал» предполагаемые ястребиные решения ещё до сентябрьской встречи – с 6 сентября индекс доллара США демонстрировал последовательную восходящую динамику, пик которой пришёлся на 22 сентября, то есть на день подведения итогов ФРС. После объявления решения последовала обратная реакция, согласно принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Почти во всех долларовых парах гринбек ослабил свои позиции, позволив своим оппонентам организовать коррекцию. Но здесь ключевое слово «почти». Например, в паре с иеной доллар и не думал отступать. Пара usd/jpy идёт вверх третий день подряд, преодолев уровень сопротивления 110,00 (верхняя граница облака Kumo на D1) и на данный момент тестируя следующий ценовой барьер 110,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Пара обновила полуторамесячный максимум: в последний раз она находилась в этой ценовой области в начале августа. Такая ценовая динамика объясняется прежде всего слабостью японской валюты. Иена существенно ослабла и в паре с долларом, и в основных кросс-парах, в частности в паре с фунтом, евро, австралийским долларом. Валюта пикирует вниз благодаря трём основным факторам: «голубиные» итоги последнего заседания японского регулятора, разочаровывающий релиз данных по росту инфляции в Японии, а также предварительное разрешение ситуации с китайским застройщиком Evergrande. Впрочем, обо всём по порядку. Итоги Банка Японии, которые были объявлены в среду, разочаровали участников рынка, после чего «японец» попал под волну распродаж. Хотя в целом, ничего сверхъестественного Центробанк не предпринял: он подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 триллионов иен (что соответствует 109 миллиардам долларов), коммерческих бумаг и корпоративных облигаций – на уровне 20 триллионов иен. Также ЦБ напомнил, что программа выкупа гособлигаций остается безлимитной. При этом регулятор озвучил уже привычную риторику «голубиного» характера, исключив вероятность того, что в обозримом будущем изменит свой текущий аккомодационный настрой и (тем более) повысит процентную ставку. И всё же ключевые тезисы сентябрьского заседания японского регулятора оказали существенное давление на иену. На своей пресс-конференции глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что влияние коронавирусных рисков на экономику «всё ещё значительно»: в частности, дельта-штамм существенно снизил потребление в стране. Также Курда добавил, что японский регулятор может «без колебаний» еще больше смягчить политику, если макроэкономические показатели и дальше будут демонстрировать негативную динамику. Словно подтверждая опасения главы Центробанка Японии, сегодняшний инфляционный релиз вышел в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных значений. Общий индекс потребительских цен находится в отрицательной области ещё с октября 2020 года. На протяжении последних трёх месяцев он постепенно увеличился, оставаясь при этом ниже нуля. По прогнозам экспертов, в августе индикатор должен был подойти к нулевой отметке, продолжая слабый, но всё же восстановительный процесс. Но вместо этого общий ИПЦ снова «нырнул» вниз, к отметке -0,4%. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, вышел на нулевом уровне (вопреки прогнозам роста до 0,1%), а индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители снизился до -0,5%. Другими словами, ключевые инфляционные показатели снова разочаровали, оказав дополнительное давление на иену, которая ещё не «отошла» от голубиных итогов заседания Банка Японии. При этом ещё в начале этой недели японская валюта демонстрировала уверенный рост. Иена пользовалась статусом защитного актива на фоне масштабных проблем с девелопером Evergrande, которого в прессе уже окрестили «китайским Lehman Brothers». По мнению ряда аналитиков, возможный крах крупнейшего застройщика в КНР может стать ощутимым ударом по экономике Китая, который может «аукнуться» новым мировым финансовым кризисом. Подобные страхи спровоцировали рост антирисковых настроений на валютном рынке, позволив иене укрепиться по всему рынку. Но данный фундаментальный фактор действовал недолго. На днях стало известно, что Evergrande избежал дефолта по облигациям в юанях. Пока неизвестно, получат ли выплаты владельцы долларовых бумаг, но при этом акции компании уже взлетели на 32%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,5%. Данный факт снизил градус антирисковых настроений, оказав существенное давление на иену. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете лонгов по паре usd/jpy. На данный момент цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, тестируя уровень сопротивления 110,50. С текущий позиций можно рассматривать лонги к следующему ценовому барьеру, который соответствует отметке 111,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, но только уже на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 сентября. Отчет COT. Деловая активность в Евросоюзе снижается. Есть риск замедления экономики

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1772. Однако нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Следовательно, падение котировок пары все еще может продолжиться и возобновиться в любой момент. Было бы идеально, если бы пара добралась до верхней границы коридора и выполнила от нее отбой. Это был бы сильный сигнал на продажу. Информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего для европейской валюты. Несмотря на то что важных отчетов не было совсем, отчеты «второго порядка» были также достаточно интересными. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе снизился в сентябре с 61,4 до 58,7, а индекс для сферы услуг – с 59,0 до 56,3. Напомню, что любое значение этих индексов выше 50,0 считается положительным и говорит об улучшениях в экономике. Но в то же время снижение самих индексов свидетельствует о замедлении роста. Таким образом, по всем показателям экономики ведущих стран мира и евроблока начинают замедляться. Это может быть связано только с очередной волной коронавируса, которая сейчас наблюдается и в европейских странах, и в Америке. Европейский центральный банк на прошлом заседании обозначил, что завершать программу стимулов еще слишком рано. От подобного шага в сентябре отказался и Банк Англии, а также ФРС. Тот факт, что главные центральные банки мира не спешат со сворачиванием стимулирования, говорит о многом. В частности, о том, что ситуация с пандемией может ухудшиться и тогда экономике понадобится дополнительная поддержка, чтобы не свалиться в рецессию. Таким образом, все намеки и обещания центральных банков об отказе от стимулирования экономики за счет эмиссии денег и выкупа ценных бумаг следует воспринимать не более чем намеки и обещания. Если ситуация с коронавирусом ухудшиться, то банки будут вынуждены сохранять эти программы поддержки. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (14-00 UTC).США - Член FOMC Ричард Кларида выступит с речью (14-00 UTC).24 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ничего интересного. В США выступят с речами представители ФРС Пауэлл, Боуман и Кларида. После того, как ФРС отказалась сворачивать QE в сентябре, трейдеры будут ждать от ФРС новых заявлений о готовности к отказу от QE в ноябре. Эта информация может поддерживать доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Покупки пары я рекомендовал при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Сейчас эти сделки можно закрыть в прибыли или подождать роста к 1,1772. Продажи я рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике, с целью уровень 1,1704. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 сентября. Отчет COT. Риторика Банка Англии полностью соответствовала ожиданиям трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британской валюты и рост к уровню коррекции 38,2% - 1,3747 по малой сетке Фибо. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты, но пока что пара всего лишь начала коррекцию после сильного роста в четверг. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 23,6%, 1,3692 по малой сетке Фибо. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на новый рост. Вчера Банк Англии объявил об итогах своего заседания. Вслед за ФРС британский регулятор умеренно усилил «ястребиную» риторику. В сопроводительном заявлении говорилось, что рынок труда продолжает восстанавливаться, но компании все еще испытывают определенные трудности с наймом сотрудников. Тем не менее минимальные условия для ужесточения денежно-кредитной политики были выполнены, считает Банк Англии, но при этом никаких сроков возможного начала отказа от скупки облигаций и других ценных бумаг регулятор не назвал. Самое важное изменений произошло на голосовании членов правления по поводу программы стимулирования. На этот раз в пользу ее уменьшения высказалось уже два члена правления. На прошлых заседаниях таковой был всего один. Именно в этом и заключается усиление «ястребиного» настроя. Во всем остальном Банк Англии придерживался той же позиции, что и ФРС. Таким образом, трейдеры по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. С одной стороны, оба центральных банка уже несколько месяцев подают сигналы о готовности приступить к постепенному отказу от покупок облигаций. С другой стороны, никаких конкретных сроков начала этого процесса по-прежнему нет. Оба банка будут внимательно следить за темпами восстановления экономики и рынка труда. И если будет наблюдаться ухудшение ситуации, то возможно программы будут действовать дольше, чем представляется сейчас. В Британии индексы деловой активности тоже снизились в сентябре. В производственном секторе с 60,3 до 56,3, а в секторе услуг – с 55,0 до 54,3. Индексы продолжают падение уже несколько месяцев, совпадая во времени с ростом числа заболеваний коронавирусом. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к уровню коррекции 38,2%, отбой от него с образованием двух медвежьих дивергенций у индикатора CCI. Таким образом, трейдеры могут рассчитывать хотя бы на небольшую коррекцию, после завершения которой процесс роста может возобновиться. Закрытие курса пары над уровнем 38,2% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующих уровней 50,0% и 61,8%. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (13-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (14-00 UTC).США - Член FOMC Ричард Кларида выступит с речью (14-00 UTC).В пятницу в Великобритании и США календарь экономических событий содержит в себе только выступления представителей центральных банков. Наибольшее значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Однако и от ФРС, и от Банка Англии трейдеры будут ждать новых намеков о готовности отказаться от программ стимулирования и торговать в соответствии с новой информацией.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 14 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «бычьим». При чем гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 14796 контрактов Long и закрыли 14526 контрактов Short. Таким образом, расклад сил между быками и медведями поменялся кардинально. Теперь уже на руках быков сосредоточено большее количество контрактов – 45673, а на руках медведей – 39296 контрактов. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, шансы на рост этой валюты резко выросли после последнего отчета COT. Также отмечу, что категория трейдеров «Commercial» избавилась от 66 тысяч контактов Long и 33 тысяч контрактов Short. То есть общее количество контрактов на их руках за неделю сократилось на треть.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,3692 на часовом графике с целями 1,3747 и 1,3792. Или при закрытии над уровнем 1,3747 с целями 1,3792 и 1,3830. Открывать продажи следовало при отбое от уровня 1,3747, сейчас их можно поддерживать открытыми, но я не рассчитываю на сильное падение пары. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс