Новости рынка - cтраница №4598

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4598

Прогноз по GBP/USD на 27 сентября 2021 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт попытался выйти над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (был прокол линии верхней тенью), но под общим давлением рынка был вынужден оставить эту затею до более благоприятных обстоятельств. В случае позитивного развития событий, с преодолением линии Крузенштерна (1.3722) перед фунтом откроется цель 1.3888 – ближайшая вложенная линия растущего ценового канала. Осциллятор Марлин пока в зоне понижающейся тенденции, поэтому наблюдаемый рост цены в азиатскую сессию пока ни о чём не говорит, тем более, с открытия рынка был понижающийся гэп.На графике четырёхчасового масштаба Марлин удержался в зоне роста, цена пытается выйти над индикаторную линию баланса. Это первый позитивный признак. Для его подтверждения цене нужно преодолеть сопротивление линии Крузенштерна в районе цены 1.3745. Но на дневном масштабе выход над линию Крузенштерна произойдёт раньше (1.3722), и чтобы не случилось так, что открытие позиции случится на ложном пробитии сопротивления на дневном масштабе, целесообразно открывать позицию после подкрепляющего сигнала на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 сентября 2021 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар снизился на 35 пунктов, найдя линию Крузенштерна крепкой поддержкой. Сегодня утром котировка растёт, осциллятор Марлин продолжает подъём в зоне отрицательных значений. С выходом осциллятора над нулевую линию, что, вероятно, произойдёт завтра, цена значительно окрепнет и смело продолжит рост в диапазон накопления 0.7340/90, сформированный в июле-сентябре.На четырёхчасовом графике Марлин выглядит в зоне роста закреплённым. Но здесь цене надо выйти над линию Крузенштерна, выше отметки 0.7295, тогда цена получит подтверждение более раннего сигнала от осциллятора Марлин к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 сентября 2021 года

USD/JPYВ последние три дня пара USD/JPY показала сильный и уверенный рост с преодолением целевого уровня 110.65. В какой-то степени этот рост был неожиданным, но он не означает, что теперь рынок возвращается к укреплению доллара, к росту пары до 111.39 и 112.22. Мы оцениваем разворот пары от достигнутого уровня с дальнейшим снижением к линии Крузенштерна в район 109.65 с вероятностью 70%; замешательство на фондовых рынках, общая тенденция на ослабление доллара по другим валютным парам могут реализовать нисходящий сценарий для USD/JPY. Осциллятор Марлин подаёт ранний сигнал к развороту.На графике Н4 цена пытается вернуться под целевой уровень 110.65, осциллятор Марлин резко разворачивается вниз из зоны перекупленности. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Трейдеры могут еще

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 24 сентября возобновила нисходящее движение, о чем свидетельствуют оба канала линейной регрессии, направленные вниз. В пятницу пара торговалась достаточно активно, хотя макроэкономической статистики и фундаментальных событий в этот день практически не было. Таким образом, ни что не влияло на движение пары, кроме технической картины. К сожалению, пара двигалась кардинально противоположным образом, нежели пара EUR/USD. Если евровалюта стояла на одном месте всю европейскую сессию, то фунт торговалась в узком боковом канале на американской сессии. Чем вызвана такая разница в движениях, сказать сложно, так как никаких важных новостей и отчетов не было. Тем не менее, трейдерам пришлось работать с тем, что есть. На европейской торговой сессии ни одного торгового сигнала сформировано не было. Первый сигнал был сформирован, по сути, тогда, когда само движение уже завершилось. Сигнал этот был в виде преодоления критической линии Киджун-сен и оказался ложным, но по нему можно было избежать получения убытков, так как цена отработала уровень поддержки 1,3663 и отскочила от него. Следовательно, был получен сигнал к закрытию сделок на продажу. Однако, напоминаем, что обычные уровни поддержки и сопротивления не являются источниками сигналов. Поэтому длинные позиции открывать не следовало. Следующий сигнал сформировался около той же критической линии, но уже на покупку. Он также оказался ложным, так как движение вверх продолжено не было. Поэтому его следовало закрывать вручную, когда цена закрепилась ниже линии Киджун-сен. Убыток составил 15 пунктов. Все последующие сигналы около линии Киджун-сен уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент было сформировано уже два ложных сигнала, а движение закончилось. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко начала сильное восходящее движение на прошлой неделе, но уже в четверг и пятницу находилась в нисходящей тенденции. Так как уровень 1,3600 все еще остается непреодоленным, то дальнейшие перспективы роста доллара остаются под большим вопросом. Тем не менее, не стоит ставить крест на этом варианте развития события. Просто его нужно отрабатывать, если закрепление ниже 1,3600 случиться, не ранее. Пока что новая восходящая тенденция не сформирована, поэтому большее внимание следует уделять младшему таймфрейму. На 27 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3775) и Киджун-сен(1,3679) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому пара фунт/доллар может двигаться скованно и с невысокой волатильностью. Тем не менее, в ближайшие дни трейдерам следует понять, как настроен рынок в отношении уровня 1,3600. Если он так и не будет преодолен, то вероятность нового восходящего тренда повысится еще сильнее. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(14 – 20 сентября) крупные игроки вновь ослабили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» равняется сейчас 0(приблизительно). Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». Проблема лежит в плоскости все того же уровня 1,3600, что видно на второй иллюстрации еще лучше, чем на первой. Пара не может уйти ниже этого уровня, но и начать восходящий тренд пока не в состоянии. Следовательно, нужно ждать новой отработки уровня 1,3600. Хотя на этой неделе таковая уже была и последовал очередной отскок. Поэтому уже на следующей неделе может начаться восходящее движение к предыдущему локальному максимуму. Также обращаем внимание на тот факт, что фунт стерлингов не сумел продолжить движение вниз даже в то время, когда некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи. Этот «провал» в нетто-позиции ниже нуля отлично виден на графиках обоих индикаторов на иллюстрации. То есть фунт не дешевел ниже уровня 1,3600 даже тогда, когда его активно распродавали крупные игроки. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Медведи продолжают

EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня пара EUR/USD пыталась продолжить нисходящее движение, но, по большому счету, опять без особого успеха. Как мы уже не раз говорили, железобетонный уровень 1,1704 не пускает цену ниже себя. Таким образом, в среднесрочной перспективе сохраняются высокие шансы на формирование нового восходящего тренда. Тем не менее, котировки раз за разом возвращаются к уровню 1,1704, а медведи вновь и вновь пытаются его преодолеть. Фундаментальный и макроэкономический фоны никакой поддержки американской валюте в пятницу не оказали. Более того, они вообще никак не повлияли на движение пары. Тем не менее, в течение дня было сформировано несколько торговых сигналов, при чем достаточно сильных, хотя и не самых точных. Первый сигнал формировался всю европейскую торговую сессию, потому что все это время цена двигалась строго вдоль линии Киджун-сен. Тем не менее, в конце концов котировки опустились ниже этой линии, что и послужило сигналом для открытия ордеров на продажу. Ближайший уровень – 1,1704 – был отработан буквально через пару часов, при чем отработан практически идеально. Так как от него последовал отскок, то сделки на продажу следовало закрывать и открывать сделки на покупку. Цена в последствии еще один раз вернулась к уровню 1,1704 и еще раз отскочила. Но на этом движение в пятницу фактически завершилось, поэтому трейдеры могли заработать по длинной позиции буквально пунктов 10. Прибыль по сделке на продажу составила около 20 пунктов. Таким образом, 30 пунктов прибыли, учитывая, что волатильность составила 46 пунктов, это отличный результат. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но уровень 1,1704(за исключением одного момента на прошлой неделе) преодолеть не удается. Таким образом, уже сегодня или завтра восходящая коррекция к линии тренда может продолжиться. Если быкам удастся преодолеть линию тренда, это позволит паре продолжить движение на Север, что может стать началом нового восходящего тренда. Напомним, что мы продолжаем ожидать формирования нового восходящего тренда, однако доллар США продолжает каким-то чудом удерживаться в позитивном для себя направлении. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1775) и Киджун-сен(1,1719). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 сентября из важных событий можно выделить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Во время ее выступления рынки могут торговать более активно, но все будет зависеть от того, насколько важна будет та информация, которой поделиться глава ЕЦБ. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(14 - 20 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора, которая отвечает за отображение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». Таким образом, наиболее важная категория трейдеров в данное время продолжает в среднесрочном плане смотреть в сторону продаж европейской валюты. Тем не менее, за «нулевой рубеж» зайти они не могут уже несколько недель. Таким образом, их настроение не меняется на «медвежье», а пара не может преодолеть уровень 1,1700. Следовательно, все упирается не только в уровень 1,1700, но и в настроение крупных трейдеров, которые в последние недели продают евровалюту очень неохотно. Также хорошо видно, что их нетто-позиция уже длительно время снижается(второй индикатор), но при этом не может стать отрицательной. В итоге, пара уже около 9 месяцев торгуется в диапазоне 1,1700 – 1,2300. На лицо боковой канал, хоть движение за этот период времени и нельзя назвать «флэтом». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась достаточно слабо. От максимума до минимума дня было пройдено 46 пунктов. Тем не менее, движение все же было, поэтому его следовало отрабатывать. Однако прежде, чем мы приступим к разбору торговых сигналов, следует отметить, что пара завершила нисходящую тенденцию, но при этом никак не может начать новую восходящую. Напомним, что несколько дней назад котировки преодолели нисходящую линию тренда, что является сигналом к смене тенденции. Однако пока что большую часть времени цена проводит около уровня 1,1704. Несмотря на то, что на этой неделе состоялось подведение итогов заседания ФРС, курс пары практически не изменился, что отлично видно на иллюстрации выше. По большому счету, всю прошлую неделю пара провела в боковом канале. Теперь что касается макроэкономической статистики и «фундамента». На пятницу было запланировано новое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако ничего важного на этот раз глава ФРС не сообщил рынкам. В принципе, было сложно ожидать от него чего-либо нового после его пресс-конференции, которая состоялась всего два дня назад. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в пятницу была опять очень хорошей. Несмотря на, что пара всю неделю торговалась в весьма ограниченном диапазоне, все же в последний день недели было сформировано несколько интересных сигналов. Первый, к сожалению, оказался очень нечетким. На его формирование ушла практически вся европейская сессия. Тем не менее, когда он все же сформировался(закрепление ниже уровня 1,1735), цена пошла вниз и практически идеально отработала уровень 1,1704, от которого последовал отскок, а значит следовало закрывать короткие позиции вручную. Прибыль по этой сделке составила около 20 пунктов. Так как от уровня 1,1704 последовал отскок, то это было сигналом на покупку. Больше 15 пунктов пара вверх в итоге не прошла, тем не менее, около 10 пунктов прибыли можно было взять, так как сигнал оказался не ложным. Галочкой на иллюстрации выше отмечено время, когда началось выступление Джерома Пауэлла. Как видим, никакой реакции рынков в это время не было, если не считать реакцией движение равное 10 пунктам. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар пытается сформировать восходящую тенденцию. Поэтому рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD можно, но напоминаем, что они должны формироваться максимально близко к нулевому уровню. На данный же момент индикатор находится не близко. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 27 сентября являются 1,1685, 1,1704, 1,1735, 1,1750. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард, но больше никаких важных событий на этот день не запланировано. Поэтому во время выступления Лагард рекомендуется максимальная осторожность, но при этом мы не считаем, что глава ЕЦБ сообщит рынкам что-либо важное и новое. Скорее всего, день пройдет в максимально спокойных движениях. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 27 сентября – 1 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе снизилась на 75 пунктов. Однако ключевым фактором является очередное не преодоление уровня 1,3600, который мы неоднократно называли «целевым» для последнего витка коррекционного движения в глобальном плане. Таким образом, мы имеем ситуацию практически идентичную с парой EUR/USD. Обе пары не могут преодолеть ключевые уровни поддержки, что и не позволяет им продолжать движение вниз. Например, пара GBP/USD уже пять раз не смогла преодолеть важную область поддержки 1,3600 – 1,3666. Каждый последующий отскок меньше предыдущего, также, как и по паре EUR/USD. Таким образом, все в ближайшее время будет зависеть от этих двух уровней поддержки, а не от фундаментального фона. На этой неделе были проведены сразу два заседания центральных банков и это никак не помогло паре с преодолением важных уровней. Таким образом, формально сейчас сохраняется нисходящая тенденция, но по факту никакого нисходящего движения в глобальном плане нет. Особенно это касается пары GBP/USD, которая уже 6 месяцев не может скорректироваться больше, чем на 23,6% по Фибоначчи, от всего восходящего тренда, который насчитывает 2700 пунктов. При условии преодоления уровня 1,3600 действительно можно будет рассчитывать на продолжение движения на Юг, но пока этого не произошло вариант с возобновлением глобального восходящего тренда остается основным. Тем более, что оба центральных банка, ФРС и БА, не приняли никаких решений относительно текущих программ количественного стимулирования. Следовательно, текущее положение вещей остается неизменным. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(14 – 20 сентября) крупные игроки вновь ослабили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» равняется сейчас 0(приблизительно). Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». Проблема лежит в плоскости все того же уровня 1,3600, что видно на второй иллюстрации еще лучше, чем на первой. Пара не может уйти ниже этого уровня, но и начать восходящий тренд пока не в состоянии. Следовательно, нужно ждать новой отработки уровня 1,3600. Хотя на этой неделе таковая уже была и последовал очередной отскок. Поэтому уже на следующей неделе может начаться восходящее движение к предыдущему локальному максимуму. Также обращаем внимание на тот факт, что фунт стерлингов не сумел продолжить движение вниз даже в то время, когда некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи. Этот «провал» в нетто-позиции ниже нуля отлично виден на графиках обоих индикаторов на иллюстрации. То есть фунт не дешевел ниже уровня 1,3600 даже тогда, когда его активно распродавали крупные игроки. В Великобритании, как и в США, на этой неделе состоялось заседание центрального банка. Никаких важных решений принято не было, тем не менее, количество поддерживающих сокращение программы количественного стимулирования членов монетарного комитета Банка Англии выросло до двух из девяти. И это легкое усиление «ястребиного» настроения внутри банка позволило британской валюте серьезно подрасти в четверг. Также следует отметить, что деловая активность в сферах услуг и производства в Британии серьезно снизилась в сентябре, поэтому имеет смысл говорить о некотором возможном замедлении экономики. Тем не менее, для пары фунт/доллар все эти события играли лишь локальную роль, так как уровень 1,3600 все равно остается непреодоленным. Торговый план на неделю 27 сентября – 1 октября: 1) Пара фунт/доллар так и не смогла закрепиться выше облака Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Напоминаем, что для фунта стерлингов критическим уровнем сейчас является 1,3600. Именно около него заканчивались все предыдущие коррекции против глобального восходящего тренда. Поэтому, с учетом закрепления котировок ниже линии Киджун-сен, продавать пару сейчас можно, но цель очень близка и уже была отработана на этой неделе. А вот дальнейшее движение вниз неочевидно. В случае преодоления уровня 1,3600 шансы на дальнейшее падение фунта вырастут, но за последние 6 месяцев этого не произошло. 2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках. Поэтому вновь рассматривать покупки можно будет не ранее обратного закрепления цены выше критической линии. Однако, обратите внимание и на полосы Боллинджера, которые в последнее время больше направлены вбок, чем вниз. И нижняя полоса также проходит недалеко от уровня 1,3600. Поэтому мы по-прежнему не рассчитываем на сильное падение пары, но при этом отмечаем, что сигналов к росту пары сейчас нет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 27 сентября – 1 ноября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Трейдеры продолжают

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла всего 15 пунктов, несмотря на важнейшее событие – заседание ФРС. То есть, по большому счету, никаких изменений вообще не последовало. Более того, волатильность пары вновь была достаточно слабой и явно не соответствовала характеру тех фундаментальных событий, которые были. Таким образом, котировки пары вновь опустились к уровню 1,1700, около которого уже несколько раз был разворот вверх. С технической точки зрения, уровень 1,1700 имеет огромное значение. Тот факт, что цена уже минимум трижды не могла его преодолеть, говорит о весьма вероятном новом развороте вверх. Тем более, что ФРС не приняла решения по сворачиванию программы количественного стимулирования, а значит доллар США лишился поддержки рынка. Но, с другой стороны, каждый последующий отскок от уровня 1,1700 был меньше, чем предыдущий. Что говорит о слабости быков. Таким образом, пара остается в «пограничной зоне». Преодоление уровня 1,1700 может открыть новые перспективы перед медведями, которые могут устремиться минимум к 16-му уровню. В то же время очередная неудачная попытка преодоления 1,1700 может спровоцировать мощный рост пары к максимумам года. К сожалению, фундаментальный фон не дает ответа на вопрос, чего ждать от пары в ближайшие месяцы. Скорее всего, что ФРС и ЕЦБ будут сокращать свои программы стимулирования(QE и PEPP) примерно в одно и то же время. Таким образом, объемы напечатанных денег, поступающих в экономики США и ЕС, будут уменьшаться примерно одинаково. С этой точки зрения, американский доллар опять-таки лишается долгосрочной поддержки. Поэтому пока большее внимание уделяем технике. А техника говорит сейчас о том, что нисходящая тенденция сохраняется, но ослабевает. Трейдерам не удалось закрепиться выше облака Ишимоку, но они также не могут преодолеть и уровень 1,1700. Таким образом, рассматривать среднесрочные покупки пары можно будет не ранее закрепления котировок выше линии Киджун-сен и облака Ишимоку. Рекомендуем также ознакомиться: Национальный банк Китая объявил биткоин вне закона!Конфликт интересов внутри ФРС.Джером Пауэлл: Конгресс США обязан повысить лимит государственного долга.Отчет COT. В течение последней отчетной недели(14 - 20 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора, которая отвечает за отображение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». Таким образом, наиболее важная категория трейдеров в данное время продолжает в среднесрочном плане смотреть в сторону продаж европейской валюты. Тем не менее, за «нулевой рубеж» зайти они не могут уже несколько недель. Таким образом, их настроение не меняется на «медвежье», а пара не может преодолеть уровень 1,1700. Следовательно, все упирается не только в уровень 1,1700, но и в настроение крупных трейдеров, которые в последние недели продают евровалюту очень неохотно. Также хорошо видно, что их нетто-позиция уже длительно время снижается(второй индикатор), но при этом не может стать отрицательной. В итоге, пара уже около 9 месяцев торгуется в диапазоне 1,1700 – 1,2300. На лицо боковой канал, хоть движение за этот период времени и нельзя назвать «флэтом». На этой торговой неделе все внимание трейдеров было направлено на заседание ФРС. Однако центральный банк США, можно сказать, разочаровал трейдеров. Прогноз по экономике на 2021 год был снижен, а о сокращении программы QE объявлено не было. Таким образом, доллар США просто не получил новых оснований для роста. Тем не менее, в риторике Джерома Пауэлла сохранились намеки на возможное сворачивание программы QE в ноябре или декабре. Соответствующее решение будет принято на следующем заседании. На индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС, которые были опубликованы в четверг, рынки практически никакого внимания не обратили. Тем не менее, стоит отметить, что эти отчеты показали довольно серьезное снижение деловой активности в Евросоюзе. Похоже, что речь опять идет о снижении темпов восстановления экономики и причиной может быть «коронавирус» и новая волна заболеваний в европейских странах. Особенно сейчас, когда наступила более холодная пора года. Торговый план на неделю 27 сентября – 1 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки не сумели развить успех и преодолеть уровень 1,1886. На данный момент котировки опустились ниже критической линии, а также ниже облака Ишимоку и продолжают нисходящее движение. Таким образом, в данное время более актуальны продажи пары, которые уже можно было открывать, когда цена закрепилась ниже критической линии. Если медведям удастся преодолеть и 17-й уровень, то в продажах можно будет оставаться с целью 1,1602. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то мы все еще верим в то, что глобальный восходящий тренд может быть возобновлен. Но при этом технических сигналов сейчас нет никаких. Как минимум, нужно дожидаться нового закрепления котировок выше линии Киджун-сен и лишь тогда рассматривать возможности покупок пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Билл Миллер считает, что нет ни одного ценного металла, фиата, сырья, которое может сравниться с Биткоином по потенциалу

По словам одиозного миллиардера Билла Миллера, Bitcoin является достойной заменой золоту и вера в него никогда не пропадёт у настоящих закоренелых китов. Miller Opportunity Trust Fund считает, что Bitcoin по-прежнему более лучший антиинфляционной актив. Если сравнивать с золотом, фонд Билла Миллера считает, что у Биткоина более козырей чем у золота, его эра только начинается, а не заходит в зенит. Чем выше цена Биткоина, тем ниже риски.По словам Билла Миллера, Bitcoin имеет огромный потенциал роста как цифровой актив, даже не учитывая волатильность рынка. Биткоин по-прежнему находится только в начале своего развития. На данный момент рыночная капитализация золота значительно превосходит капитализацию биткоина. Многие сторонники золота, а также те, которые далеки от данного вопроса, могут посчитать, что данный факт говорит о том, что золото является более ценным и надежным финансовым инструментом чем Bitcoin. Однако если учесть тот факт, что Bitcoin используется человечеством гораздо меньше чем золото, то за такой короткий промежуток времени Bitcoin показал феноменальные результаты и достиг того, чего ещё 10 лет назад люди не могли прогнозировать. Bitcoin является одним из самых быстрых финансовых инструментов, который преодолел веху в 1 триллион долларов.В идеале сеть биткоина должна развиваться, дабы быть конкурентоспособной сети эфириума, всё больше инвесторских компаний должны входить в рынок и покупать Bitcoin для того, чтобы криптовалюта полностью потеснила золото с мировой Арены. Капитализация золота составляет более 11 триллионов долларов, а капитализация биткоина составляет примерно 600 миллиардов долларов на данный момент. У биткоина ещё много лет, колоссальные амбиции для того, чтобы догнать капитализацию золота. Билл Миллер невероятно оптимистично настроен по отношению BTC.Миллер считает, что нет ни одного ценного металла, фиата, сырья, которое может сравниться с биткоином по потенциалу роста. Bitcoin находится на другом уровне, абсолютно в своей лиге, он является абсолютно неприкасаем активом для других конкурентов. Ещё в мае во время крупнейшего медвежьего движения, Билл Миллер пошёл против системы и сказал, что он делает ставку на Bitcoin, будет покупать его независимо от того, какая ситуация сейчас на рынке и какой настрой. А коррекции, которые часто происходит на рынке, проходят в режимах допустимых норм.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вероятный канцлер Германии подмигнул «Северному потоку-2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Христианско-демократического союза Армин Лашет с неожиданным одобрением высказался по поводу "Северного потока-2". Во время последних предвыборных дебатов вероятный канцлер Германии затронул тему нашумевшего газопровода, который простирается из России в Германию через Балтийское море. К слову, строительство этого масштабного и современного канала уже завершено, но запуск его с благоговением ожидает одобрения членов Европарламента. Стоит отметить, что "Северный поток-2" является крайне значимым элементом для всей Германии и в первую очередь с точки зрения ее энергетических интересов. Этот канал позволит стране получать дополнительные 55 миллиардов кубометров газа каждый год по самому короткому и инновационному пути, который не идет ни в какое сравнение с газотранспортной системой Украины. Важно то, что этот новый нефтепровод сделает энергопоставки как в Германию, так и другие страны Евросоюза наиболее диверсифицированными. Эксперты не раз повторяли, что выгода от запуска "Северного потока-2" станет всем заметной уже спустя пару лет, так как добыча газа прекратится на самом крупном газовом месторождении в Нидерландах, сократится газовая добыча в Великобритании, Дании и в самой Германии. И именно по этой причине Лашет на вопрос о целесообразности запуска новой газомагистрали справедливо заметил, что "Северный поток-2" обязательно следует ввести в эксплуатацию. Согласно высказываниям кандидата от ХДС, газ будет крайне необходимым сырьем для Германии в самые ближайшие годы, и этот факт было преступлением не учитывать. Правда, об Украине политик также упомянул, заявив, что она не должна потерпеть значительные убытки. Лашет пообещал, в случае если Россия не будет учитывать украинские интересы, этот долгожданный проект все же придется незамедлительно остановить. По сообщениям российской энергетической компании "Газпром", "Северный поток-2" 10 сентября был полностью достроен. Строительство газопровода продлилось на полтора года дольше запланированного срока, в чем во многом виноваты злосчастные санкции правительства США. Очевидно, что Новому Свету не выгоден запуск этого нового газового канала, ведь они сбывают на территорию Евросоюза свой сжиженный природный газ. Что касается Украины, то ей обижаться на новую газовую магистраль точно не стоит, ведь ей пообещали целый ряд определенных гарантий. Во-первых, правительство ФРГ обещает помочь в продлении контракта на транзит российского газа на целые десять лет (отсчет начнется с 2024 года). Во-вторых, Германия пообещала украинским властям поддержать введение санкций в отношении России на европейском уровне. Правда, такого рода мера последует от немецкого правительства только в том случае, если Россия будет довлеть на другие страны, используя свои энергетические ресурсы.Москва же не раз заявляла, что "Северный поток-2" никакого отношения к политике не имеет и преследует исключительно коммерческие цели. А между тем поставки газа по новой магистрали вполне могут реализовываться уже в октябре. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также сообщил, что поставки сырья по "Северному потоку-2" планируется начать до конца этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл: Конгресс США обязан повысить лимит государственного долга.

На этой неделе состоялось заседание ФРС, в ходе подведения итогов которого стало ясно, что регулятор еще не готов сворачивать программу количественного стимулирования. Однако не только прогнозам по макроэкономическим показателям, программе QE и ключевой ставке было посвящено выступление Пауэлла. Напомним, что в Штатах уже в октябре-месяце могут закончиться бюджетные средства. Проще говоря, Казначейство во главе с Джанет Йеллен не сможет выполнять все необходимые платежи, в частности, платить по своим обязательствам. Поэтому в последние несколько месяцев весьма остро стоит вопрос о повышении лимита государственного долга. Напомним, что в Штатах максимальные лимит заимствований государством устанавливается Конгрессом. Проще говоря, Конгресс решает какую сумму можно взять в долг и до какого предела наращивать обязательства. Таким образом, если деньги заканчиваются, Конгресс США должен повысить лимит госдолга. Однако до 31 июля конгрессмены не успели этого сделать, поэтому уже с 1 октября, когда в Штатах начинается новый финансовый год, ведомство Джанет Йеллен может столкнуться с отсутствием возможности делать необходимые платежи. Правда, проблема эта больше надуманная, так как за прошедшие 80 лет лимит госдолга поднимался по меньшей мере 80 раз. То есть каждый раз при возникновении риска неплатежеспособности конгрессмены просто увеличивали лимит, после чего проблема исчезала. Сейчас проблема заключается в том, что по неизвестным причинам Сенат и Конгресс еще не проводили голосование по этому вопросу. Поэтому хоть повышение лимита и необходимо самим политикам, соответствующее решение пока не принято. Поэтому даже Джером Пауэлл в ходе своей последней пресс-конференции после заседания ФРС призвал конгрессменов как можно быстрее решить эту проблему, чтобы не подрывать международную репутацию Соединенных Штатов Америки. «Крайне важно, чтобы потолок госдолга поднимался своевременно, чтобы США могли платить по счетам по мере их поступления. Это крайне важно. Неспособность сделать это может привести к серьезному ущербу для экономики и финансовых рынков», - заявил Пауэлл в среду. Он также обозначил, что ФРС не сможет защитить экономику страны и финансовый рынки в случае «технического дефолта». Напомним, что прежний лимит госдолга был установлен на отметке 22 трлн долларов, и этого уровня Штаты достигли в августе 2019 года. Далее все ограничения по госдолгу были убраны до конца июля 2021 года. Поэтому уже с августа текущего года Казначейство не может выпускать новые облигации, которые позволяют привлекать дополнительные средства, чтобы финансировать деятельности правительства и всех государственных структур. Также следует отметить, что представители Республиканской партии выступают против повышения лимита, если демократы не сократят расходы и не примут другие меры по сокращению госдолга. Но также следует помнить, что большинство в нижней и верхней палатах Конгресса принадлежит демократам. То есть они могут принять практически любое решение без помощи республиканцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Конфликт интересов внутри ФРС.

Ключевые фондовые индексы США – S&P 500, Dow Jones и NASDAQ – большую часть прошедшей недели активно росли. Началось движение вверх после того, как ФРС объявила о том, что не начнет сокращать программу QE в сентябре-месяце. Рынки тут же бросились скупать акции ключевых компаний США, так как осознали, что еще месяц-два или даже больше индексы могут продолжать расти, что сулит получением прибыли. Мы уже неоднократно говорили, что программа QE способствует росту фондовых индексов, а также всех криптовалют. Правда, в случае с криптовалютами имеет большое значение и фундаментальный фон, а вот для валютного рынка и фондового рынка большее значение имеют различные программы стимулирования, которые на практике являются аналогом «вертолетных денег». Проще говоря, центральные банки мира с целью стимулирования роста экономики печатают сотни миллиардов долларов(или евро, или любой другой валюты) и вводят их в экономику. Соответственно, денег становится больше, и они должны куда-то тратиться. Поэтому не удивительно, что акции многих компаний в период кризиса очень сильно выросли в цене. Просто денег в экономике стало больше, поэтому и объемы инвестиций увеличились. Также эффект от программы QE отлично виден и на валютном рынке. В последние полтора года доллар активно дешевел и против евро, и против фунта. А в последние 6-9 месяцев, не может показать даже нормальную по размеру коррекцию. Все потому, что ФРС своими действиями подстегивает инфляцию, которая в Штатах выросла уже до 13-летнего максимума, и увеличивает объемы денежной массы, что приводит к росту предложения доллара на валютном рынке. Однако, на прошлой неделе стало также известно, что не только частные инвесторы решили подзаработать на растущем фондовом рынке США, но даже сами члены правления ФРС занимались инвестированием, что формально запрещено, так как создает конфликт интересов. Следует понимать, что представители монетарного комитета не могут активно пользоваться теми инструментами инвестирования, на которые они сами же и могут повлиять. Тем не менее, выяснилось, что по крайней мере трое членов ФРС скупали те же самые ценные бумаги, что и сама ФРС в рамках своей программы QE. Сообщается, что глава ФРС Джером Пауэлл владеет муниципальными облигациями на сумму близкую к 2 млн долларов. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен инвестировал в фонды по инвестициям в недвижимость, которые владеют ценными бумагами, подкрепленными ипотекой, в то время как ФРС также активно скупала последний вид ценных бумаг. Президент ФРБ Ричмонда Томас Барклин имеет корпоративные облигации на сумму около 2,5 млн долларов и эти ценные бумаги также скупала ФРС. Таким образом, сейчас остается открытым вопрос с корпоративной этикой и тем, должны ли вышеуказанные лица избавиться от своих активов, которые параллельно покупает и ФРС. Известно, что Джером Пауэлл уже приказал пересмотреть правила этики центрального банка, которые касаются допустимых для инвестирования чиновникам ценных бумаг и их производных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Национальный банк Китая объявил биткоин вне закона!

Криптовалюта биткоин рухнула вниз еще раз. Опять к уровню поддержки 40 746$, как мы и ожидали вчера. Правда, это движение не было техническим. Однако о причинах поговорим немного ниже. Пока что же следует отметить, что нисходящая тенденция по биткоину сохраняется, так как остается актуальной нисходящая линия тренда. Цена так и не сумела ни разу в ходе последнего витка снижения закрепиться выше облака Ишимоку, поэтому развить рост быки сейчас не могут. Но в то же время они удерживают пару выше уровня 40 746$, который сейчас является неким критическим уровнем для криптовалюты. В то же время линия тренда и уровень 40 746$ образовывают некий сужающийся треугольник, в котором теперь зажат биткоин. Таким образом, рано или поздно одна из границ этого треугольника будет пробита и котировки двинуться в эту сторону. Таким образом, остается ждать пробоя той или иной линии. Тем временем, Национальный банк Китая продолжает вести войну с криптовалютами. Напомним, что ранее ЦБ Китая запретил полностью майнинг на своей территории, а также ввел серьезные ограничения для всех компаний, которые предоставляют те или иные услуги, связанные с криптовалютным сегментом. Это шаг спровоцировал отток майнеров из Поднебесной, а биткоин долгое время испытывал серьезные проблемы. Однако на этом история не закончилась, так как вчера стало известно, что ЦБ Китая полностью запретил все криптовалютные операции в стране. Теперь любое использование криптовалют будет расцениваться, как незаконная деятельность и, соответственно, караться по закону. В официальном заявлении центрального банка сказано, что эта мера направлена на стабилизацию рисков для финансового сектора, а также на поддержание национальной безопасности и социальной стабильности. Таким образом, как видим, любой центральный банк мира имеет возможность в любой момент полностью запретить биткоин. Еще буквально год назад такой сценарий проговаривался некоторыми экспертами, но многие из них считали, что на практике это реализовать невозможно, так как биткоин уже слишком глубоко внедрился к финансовую систему всего мира. Однако, как видим, на практике прав тот, у кого имеются возможности что-либо менять. Поэтому будущее биткоина, да и других криптовалют тоже, будет зависеть от действий центральных банков и правительств. Проще говоря, до тех пор, пока они позволяют всему миру играть в игру под названием «криптовалюты», которые, напомним, не имеют никакой собственной ценности, биткоин может сохранять долгосрочный, позитивный настрой. Но ничего не мешает и Евросоюзу или Штатам запретить его. Следует лишний раз напомнить, что ни одному крупному центральному банку не выгодна валюта(или ее аналог), которая ему неподконтрольна, и транзакции по которой невозможно отследить. Ведь с помощью биткоина можно не только проводить различные незаконные транзакции и финансировать терроризм, но можно и, например скрывать доходы или уклоняться от уплаты налогов, что опять-таки не выгодно ни одному правительству. Поэтому тенденция вырисовывается на ужесточение законодательной базы в отношении криптовалют во многих странах мира. Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается нисходящей. Биткоин упал к уровню поддержки 40 746$ в третий раз и опять отскочил от него. Однако напомним, что уровень 43 852$ был преодолен также с третьей попытки, поэтому ничего не мешает «битку» вернуться к уровню 40 746$ еще раз и преодолеть его с четвертой попытки. В то же время закрепление котировок «битка» выше линии тренда вернет его в восходящее русло. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 сентября. Рынки сначала разочаровались из-за заседания ФРС, а потом и из-за заседания Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще убедительно, но в ближайшее время может потребовать внесения коррективов и дополнений. Отход котировок от достигнутых минимумов вчера дал надежду на завершение построения внутренней коррекционной волны b в составе будущей c, однако уже сегодня инструмент снизился на 50 базовых пунктов, что вновь ставит под сомнение вариант с повышением котировок к 40 фигуре. Тем не менее текущая волновая разметка все еще не нарушена, поэтому советую придерживаться ее. Тем более что котировки не смогли опуститься вчера ниже минимума предыдущей волны b. А это оставляет надежду на то, что с текущих позиций инструмент начнет новое повышение в рамках третьей волны в составе c. Удачная попытка прорыва лоу уже двух волн b приведет к необходимости внесения изменений в текущую волновую картину. Однако напомню (это видно на картинке ниже), что инструмент Фунт/Доллар также продолжает передвигаться при помощи коррекционных волновых структур. В целом же инструмент в последние полгода движется в основном горизонтально. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов. Рынки не захотели продолжать динамику минувшего дня и сохранять повышенный спрос на британца. Еще сутками ранее росла американская валюта, после чего начала более сильное падение. А вчера сильно рос британец, зато сегодня началось уже его снижение. Таким образом, рынки так и не сошлись во мнении, как же им трактовать ту информацию, которую они получили от двух центральных банков на этой неделе. С моей точки зрения все же более значимой была информация от Банка Англии, где уже два члена правления проголосовали в пользу сворачивания программы стимулирования. В то время как ФРС только продолжает вести разговоры о возможном начале этого процесса в 2021 году. Поэтому остается непонятным, будет ли сворачиваться QE в ближайшие месяцы или нет. Примерно такая же картина и в Великобритании, где количество голосующих за завершение QE растет, но при этом когда их станет хотя бы 5, что позволит сократить программу, неизвестно. Уже четыре заседания подряд минимум один член комитета голосует за уменьшение стимулов. Но это ведь ни к чему не приводит. Таким образом, рынки, я считаю, не получили информации, которая могла бы им помочь торговать инструмент в разрезе среднесрочной дистанции. Как я уже сказал, инструмент торгуется в последние полгода больше горизонтально и с таким новостным фоном может продолжать это делать еще долго. Волновая картина может измениться в ближайшие дни, но пока остается прежней. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, однако волновая разметка может понести изменения. Таким образом, я советую покупки инструмента на основании неудачной попытки прорыва лоу предыдущей волны b и надеюсь на построение третьей волны в составе будущей с, цели которой расположены выше 40 фигуры. Защитный ордер можно выставить под лоу двух волн b. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый повышательный участок тренда может получить протяженный вид, его первая волна превысила пики волн b и d, а волна с (предполагаемая) получается весьма протяженной. Шансы на новое сильное повышение котировок остаются довольно высокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар всеми силами пытается удержаться на плаву, а евро не может набрать нужную высоту, поскольку у него выборы

Накануне американская валюта заметно подешевела по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, довольно быстро растеряв очки, набранные благодаря «ястребиным» сигналам со стороны Федрезерва. Напомним, в среду регулятор заявил о том, что сворачивание монетарных стимулов уже не за горами и что этот процесс может завершиться к середине следующего года. Кроме того, так называемая «точечная диаграмма» показала растущую поддержку чиновников ФРС повышения процентных ставок в 2022 году. В качестве первоначальной реакции на итоги сентябрьской встречи FOMC гринбек достиг месячного пика в районе 93,52 пункта, а затем просел до самых низких с 17 сентября значений в области 92,97 пункта. Воспользовавшись ослаблением доллара, пара EUR/USD выросла более чем на 0,5%, до 1,1750, после того, как ранее она коснулась минимальных с 20 августа уровней около 1,1688. Судя по всему, участники рынка пока не склонны доверять прогнозам ФРС по процентным ставкам и нуждаются в дополнительных доказательствах со стороны данных по США, отмечают специалисты ING. Глава Федрезерва Джером Пауэлл намекнул на объявление о сворачивании QE на следующем заседании. «Мы думаем, что если в этом месяце рост американской занятости ускорится до 500 тыс., ФРС начнет сворачивание монетарных стимулов. Ожидается, что сентябрьский отчет NFP отразит увеличение числа рабочих мест на 513 тыс. против повышения на 235 тыс. в августе», – заявили эксперты Brown Brothers Harriman. Хотя гринбек отступил от месячного максимума, отказавшись от некоторых своих достижений после объявления итогов заседания Федрезерва в среду, инвесторы должны вернуться, чтобы купить американскую валюту из-за перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики ING. «Мы по-прежнему склонны полагать, что рынки выкупят любое падение доллара на фоне приближающейся нормализации монетарной политики в США», – сказали они. National Australia Bank сообщил, что для достижения его целевого уровня индекса USD в 89,60 к концу года потребуется резкое ослабление долларовых настроений, однако для этого нет очевидных краткосрочных триггеров. Четкий сигнал ФРС о тейперинге и постепенное продвижение регулятора в плане повышения процентных ставок, не говоря уже о продолжающейся неопределенности вокруг Evergrande, должны сдерживать падение доллара, полагают стратеги Westpac. Они прогнозируют, что в ближайшей перспективе американская валюта останется в диапазоне 92,00–93,50. В пятницу гринбек взял передышку после самого сильного снижения почти за месяц и держался примерно на 0,3% выше недельного минимума, достигнутого в четверг. Еще остаются вопросы о судьбе находящегося на грани банкротства крупнейшего китайского девелопера Evergrande. Долг Evergrande составляет $305 млрд, но у компании нет средств для его обслуживания, и инвесторы опасаются, что крах гиганта недвижимости может создать системные риски для финансовой системы Поднебесной и вызвать отголоски по всему миру. Эта ситуация оказывает поддержку доллару в качестве актива «тихой гавани». Кроме того, перспективы более раннего повышения процентной ставки в США привели к подъему доходностей 10-летних трежерис с 1,3% до 1,44%. Это оживило спрос на американскую валюту и ограничило рост пары EUR/USD, которая не смогла извлечь выгоду из уверенного отскока предыдущего дня и в пятницу торговалась ниже недельного максимума, достигнутого ранее в области 1,1750. Давление на евро оказали слабые статданные по Германии. Согласно информации IFO, в сентябре индекс делового климата в стране опустился третий месяц подряд – до 98,8 пункта с 99,6 пункта, зафиксированных в августе. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя лишь до 99 пунктов. Не добавляет оптимизма единой валюте и увеличивающийся разрыв в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, которому, по словам его главы Кристин Лагард, все еще далеко до начала процесса сокращения QE. В отличие от американского коллеги, который на этой неделе заявил, что рассчитывает в ближайшее время начать сворачивать свою схему покупки облигаций, ЕЦБ находится лишь в процессе калибровки монетарной политики. Игроки также воздерживаются от активных действий в отношении евро в преддверии парламентских выборов в Германии, которые пройдут в воскресенье. «Так называемая "светофорная" коалиция, состоящая из СДПГ, "Зеленых" и СвДП, кажется наиболее вероятным победителем. Однако теледебаты, состоявшиеся прошлой ночью, выявили политические разногласия между "Зелеными" и СДПГ по вопросам, касающимся Китая и "Северного потока". Кажется вероятным, что, как и в случае с предыдущими выборами, может пройти значительное время, прежде чем Германия получит новое правительство», – отметили специалисты MUFG Bank. «Формирование правительства с левым уклоном на фоне того, что Die Linke неожиданно вырвалась вперед, что указывает на вероятность коалиции с Социал-демократами и "Зелеными", станет самым большим сюрпризом, а также может обусловить более экспансионистскую финансовую политику поначалу, хотя позже страна вернется к своей обычной финансовой дисциплине. Тем не менее, такая ситуация вызовет опасения, что политика нового правительства будет менее дружелюбной в отношении бизнеса по сравнению с тем, что было бы в случае коалиции с СвДП», – добавили они. Что касается технической картины, «быки» по EUR/USD, скорее всего, предпочтут дождаться убедительного пробоя парой области 1,1750–1,1755, прежде чем делать ставки на продолжение роста. Устойчивый прорыв выше может вызвать закрытие коротких позиций и поднять пару до 1,1800. Далее сопротивление находится в районе 1,1820–1,1825, пробой которого позволит покупателям нацелиться на 1,1900. С другой стороны, первоначальная поддержка расположена на 1,1700 перед месячными минимумами в районе 1,1688. Последующие продажи ниже минимумов с начала года в районе 1,1665 станут новым триггером для «медведей» и сделают пару уязвимой для падения, которое может подтолкнуть ее к 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 сентября. Рынки находятся в раздумьях относительно новых покупок доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается прежней и пока обходится без внесения коррективов. Предполагаемая волна b приняла более протяженный вид из-за снижения в конце прошлой недели, и это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась слишком глубокой по сравнению с волной а. Поэтому коррекционная волна b может уйти ниже лоу волны a, и в этом случае весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит всю волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития событий как резервный, но снижение котировок инструмента в последнее время заставляет относиться к нему более внимательно. Если котировки инструмента выполнят удачную попытку прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, то всю волновую картину придется пересматривать. В то же время обращаю внимание читателей на другую картинку (ниже), где хорошо виден характер волновых структур за последние полгода. Инструмент передвигается только посредством коррекционных структур, поэтому и на сейчас раз все может быть именно так. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар практически отсутствовал. На сегодняшний день запланировано еще выступление Джерома Пауэлла, и это, безусловно, очень важное событие. Внимание рынков в последние месяцы всецело приковано именно к это ФРС, поэтому любой новый комментарий от ее председателя может повлиять на уровень спроса на американскую валюту. Однако на этой неделе выступление Джерома Пауэлла уже состоялось, поэтому президенту ФРС нужно будет обладать очень сильным желанием обрадовать рынки, чтобы сообщить что-либо новое. Рынки ведь продолжают ждать от Пауэлла и его коллег информации о сроках завершения программы стимулирования. Все остальные вопросы их сейчас мало интересуют. Таким образом, если таковые сегодня будут, то спрос на американскую валюту может вырасти, что будет очень некстати для текущей волновой разметки. Однако пока коллеги Пауэлла и сам Джером хранят молчание относительно того, когда же следует ожидать завершения QE. После заседания ФРС появилось весьма популярное мнение, что сворачивание начнется в ноябре. Однако напомню, что в словах Пауэлла не было слова «ноябрь», таким образом, объявление может последовать и в декабре. Многое будет зависеть теперь от ситуации с коронавирусом, который не отступает в США. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи или же неудачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Без подтверждений покупать инструмент не советую так, так как нисходящая волна может принять еще более сложный вид, и тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Дальнейшее снижение котировок инструмента может означать, что вся волновая разметка последних месяцев трансформируется в более сложный понижательный участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Способен ли евро развернуть тренд? (спойлер – «нет»)

Коррекционный рост пары евро-доллар благополучно завершился, едва начавшись. Достигнув середины 17-й фигуры, северный запал иссяк, и цена развернулась на 180 градусов. Этого следовало ожидать: никаких внятных причин для разворота тренда у пары eur/usd как не было, так и нет. Любой более-менее масштабный рост пары обусловлен исключительно слабостью американской валюты – евро не может занять место «ведущего», продолжая выполнять роль «ведомого». Даже последний релиз сильных данных по росту европейской инфляции был фактически проигнорирован покупателями eur/usd: после весьма кратковременного триумфа пара вернулась на прежние позиции, под «протекторат» гринбека. В Штатах же наоборот – инфляция уже второй месяц демонстрирует признаки замедления, августовские Нонфармы откровенно провалились (рост числа занятых оказался втрое меньше прогнозного уровня), а коронавирус вывел страну в первые строчки мирового антирейтинга по заболеваемости и смертности. Тем не менее, доллар продолжает держаться «на плаву» и даже проявлять характер, усиливая своё давление и продвигая свои позиции. Если взглянуть на месячный график eur/usd, мы увидим, что доллар резко (более чем на 400 пунктов) подорожал в июне, после чего южный тренд приобрёл более затяжной и постепенный характер, с масштабными коррекционными откатами. И всё же де-факто пара с начала лета прошла более чем 500-пунктный путь. Если в начале июне цена находилась на отметке 1,2250, то на сегодняшний день медведи уже осаждают 16-ю фигуру. Регулярные коррекции, к слову, позволяли (и позволяют до сих пор) открывать короткие позиции по более выгодной цене. Ведь по большому счёту, доллар по отношению к евро дорожает по одной причине – Федрезерв находится на несколько шагов вперёд по сравнению с Европейским Центробанком в вопросе нормализации денежно-кредитной политики. И хотя ни ЕЦБ, ни ФРС ещё не предприняли каких-либо конкретных шагов в этом направлении, их риторика и декларируемые намерения существенно разнятся. Все остальные фундаментальные факторы (макроэкономические отчёты, эпидемиологическая ситуация и т.д.) играют вспомогательную роль – они рассматриваются трейдерами через призму перспектив монетарной политики. Учитывая итоги последних встреч как представителей ЕЦБ, так и представителей ФРС, можно предположить, что южный тренд eur/usd ещё не исчерпал себя – главный «козырь» в этой игре по-прежнему находится у долларовых быков. Напомню, что после оглашения итогов сентябрьского заседания европейского регулятора у трейдеров осталось больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, регулятор подтвердил слухи о том, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться «более умеренными темпами». Программу PEPP оставили на прежнем уровне (1,85 трлн евро), однако, по словам Лагард, темпы в рамках программы «могут быть медленнее, чем в предыдущие два квартала». Центробанк отверг разговоры о том, что Программу будут сокращать – регулятор продолжит выкуп активов в рамках этой программы «как минимум до конца марта 2022» и «в любом случае до тех пор, пока не завершится коронавирусный кризис». При этом Кристин Лагард вновь заявила о том, что текущий рост цен носит временный характер, а среднесрочная инфляция «значительно ниже целевого показателя». Отметив улучшение ситуации на рынке труда (т.к. уровень безработицы последовательно снижается), она одновременно обратила внимание на слабый рост зарплат и осторожную позицию потребителей. Другими словами – минимум конкретики, максимум обеспокоенности. Американский регулятор, в свою очередь, озвучил более чёткий алгоритм своих дальнейших действий. Джером Пауэлл впервые озвучил конкретные ориентировочные сроки начала сворачивания QE (ноябрь), а его коллеги с помощью точечного прогноза ФРС впервые допустили тройное повышение ставки в 2023 году. Также увеличилось количество сторонников первого повышения уже в следующем году. И это при том, что последние ключевые макроэкономические релизы (Нонфармы, инфляция) разочаровали инвесторов. Однако члены американского ЦБ не отступили от своих намерений. Это безусловно основополагающий фактор, который будет оказывать фоновую поддержку доллару – особенно в паре с евро. Ведь очевидно, что Европейский Центробанк будет отставать от Федрезерва – и в контексте первых шагов к нормализации денежно-кредитной политики, и в контексте первых шагов по ужесточению параметров монетарной политики. И хотя данная расскореляция ощущалась и ранее, в сентябре она приобрела более чёткие и яркие контуры. Всё это говорит о том, что в среднесрочной (и тем более – долгосрочной) перспективе короткие позиции по паре снова будут в приоритете. Ближайшим уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,1680, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основной целью выступает отметка 1,1580 – это также нижняя линия Bollinger Bands, только на таймфрейме W1. Впрочем, о 15-й фигуре говорить пока что рано: «программа-минимум» пока заключается в том, чтобы закрепиться под первым уровнем поддержки 1,1680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость Brent пробила трехлетний максимум. Дальше – больше!

В начале торговой сессии в пятницу цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре подскочила до $77,5 за баррель. Такой эффектный показатель Brent стал максимальным с октября 2018 года.К слову, рынок черного золота демонстрирует уверенный перманентный рост уже четвертый день подряд. Причиной такой яркой эйфории нефтяных показателей стала внутренняя статистика по запасам сырья в Соединенных Штатах. Еще одним повышательным фактором для рынка выступило ощутимое ослабление американского доллара, благодаря чему российский рубль смог укрепиться против национальной валюты США.Напомним, нефтяные цены продолжают увеличиваться с момента обвала весной 2020 года, когда члены коалиции OPEC не смогли прийти к соглашению о параметрах сокращения добычи. На фоне мартовских разногласий нефтяной рынок просел до $45 за баррель, после чего демонстрировал даже отрицательные показатели. Постепенный рост стоимости сырья начался лишь в мае 2020 года на фоне заключения представителями OPEC соглашения о снижении темпов добычи. В текущем году, спустя ровно 12 месяцев после громкого обвала, цены на нефть Brent впервые с января 2020 пробили отметку в $70.Достаточно позитивно выглядят и будущие сценарии аналитиков по сырьевому рынку. Так, согласно прогнозам экспертов, стоимость ведущих марок черного золота может превысить $80 за баррель во многом благодаря росту цен на природный газ.Эксперты утверждают, что зимой 2021-2022 годов спрос на черное золото подрастет на 500 000 баррелей в сутки (б/с), что вполне способно подтолкнуть государства-члены OPEC увеличить предложение на рынке. На текущий момент нефтяной спрос все еще на 4 млн б/с ниже доковидного уровня 2019 года из-за сокращения количества авто- и авиаперевозок. Однако постепенно этот показатель будет сокращаться, и уже к середине будущего года спрос на черное золото может достигнуть уровня 2019 года.Кроме того, аналитики отмечают дефицит газа в европейских хранилищах, которые уже к будущему месяцу будут заполнены лишь на 78% от нормы. При этом не стоит забывать, что традиционно зимой спрос на этот вид сырья значительно повышается.Падение резервов газа совпало с увеличением спроса со стороны Бангладеш, Индии, Пакистана и КНР, а это значит, что его стоимость будет лишь увеличиваться. Европейские цены на газ начали расти в начале 2021 года. Так, если в июне стоимость сырья составляла около $300 за 1 000 кубических метров, то в текущем месяце уже пробила рекордную отметку в $900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар всеми силами пытается удержаться на плаву, а евро не может набрать нужную высоту, поскольку выборы на носу

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Постоянный рост и взлет выше $65 000. Эксперты предсказали биткоину безоблачное будущее

В пятницу стоимость главной цифровой монеты пробила отметку в $45 000 на фоне официального добавления соцсетью Twitter поддержки BTC-транзакций.Многие аналитики крипторынка считают, что в течение следующей недели цена первой виртуальной валюты может вырасти до $49 000. Что же касается более долгосрочных прогнозов, тут специалисты сходятся во мнении, что в ближайшие несколько недель лидер цифровых монет будет активно набирать обороты для дальнейшего громкого прорыва.На момент написания материала Bitcoin торгуется чуть выше уровня в $41 000.Основной причиной резкого скачка BTC в пятницу стало то, что пользователи Twitter получили возможность принимать донаты на устройствах под управлением iOS с помощью сети Lightning Network. Высока вероятность, что аналогичная функция в самом ближайшем будущем появится и в приложениях на Android.Аналитики считают, что Bitcoin-ETF может получить поддержку американских регуляторов уже в октябре. Власти США вполне способны сделать такой решительный шаг ради того, чтобы снова оказаться главными фаворитами криптоотрасли. При этом некоторые эксперты даже спрогнозировали примерную стратегию поведения биткоина в краткосрочной перспективе. Согласно их сценариям, после преодоления уровня сопротивления в $52 000, BTC быстро доберется до максимальной отметки в $65 000. Вслед за этим возможен откат к уровню $50 000, а затем молниеносный прорыв выше $65 000. Сегодня трейдеры начинают относиться к цифровым активам все более лояльно, благодаря чему наблюдается корреляция с общими рыночными тенденциями. При этом институциональные инвесторы все чаще выбирают Ethereum в пользу Bitcoin. На текущий момент явно четко прослеживается отскок криптовалютного рынка вверх вместе с традиционным рынком, при этом рост цифровых активов здесь даже ощутимее по масштабам. Аналитики предполагают, что на протяжении всей программы стимулирования в Соединенных Штатах крипто- и фондовый рынок продолжат демонстрировать головокружительный рост. Однако итог этой затянувшейся эйфории может оказаться достаточно печальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

4598

Вперед →