Учимся и анализируем: как использовать ончейн-показатели биткоина, чтобы определить следующую волну роста

Текущую неделю биткоин начал с активного роста и уже к 6 октября цена успешно преодолела трудны уровни сопротивления и закрепилась выше $50k. Однако дальнейшее движение вверх затруднено, так как криптовалюта испытывает определенное давление на цену в районе круглой отметки. С учетом этого в восходящем импульсе актива образовалась пауза, которая может достаточно долго. Этот период необходимо использовать для анализа ончейн-метрик криптовалюты, которые при продолжении роста должны расти. В противном случае есть вероятность разворота тренда или падения цены. Это связано с тем, что ончейн-показатели отображают поведение рынка и его настрой в отношении монеты. Если эти настроения пессимистичные, то велика вероятность снижения цены из-за отсутствия поддержки рынка. Именно поэтому перед основным анализом BTC необходимо проследить тенденции ончейн-активности.По состоянию на 6 октября все указывает на то, что биткоин находится в фазе консолидации и накопления объемов перед следующим рывком, финальной целью которого является закрепление выше $53k. При этом технические графики криптовалюты сигнализируют о начинающемся снижении, что добавляет поводов для беспокойства. Однако перед тем как делать выводы, необходимо проанализировать ончейн-метрики, первой из которых станет показатель, отображающий число транзакций в сети BTC. На графике видно, что установление исторического максимума или серьезное повышение цены не сопряжено с соразмерным ростом числа транзакций в сети коина. Напротив, для таких периодов характерно серьезное расхождение, которое мы видим на графиках. При этом большую часть сентября наблюдается тенденция к росту числа транзакций, что является позитивным сигналом, указывающим на активизацию и возвращение аудитории.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов) By balance of addresses - ончейн-метрика, позволяющая увидеть рост/снижение числа адресов с определенными балансами кошельков, а также отслеживать тренд накопления.Number of transactions - показатель, отображающий общее число операций, совершенных в сети биткоина участниками рынка.Тенденция к росту числа транзакций подтверждается ростом числа уникальных адресов, контактирующих с сетью биткоина. Это также свидетельствует о росте числа пользователей, которые заходят в актив. При росте числа уникальных адресов тенденция к разрыву между рыночной стоимостью и числом пользователей сохраняется. С учетом анализа числа транзакций в сети монеты, можно сделать вывод, что наличие дивергенции между ончейн-показателями и ценой BTC не является признаком нездорового роста.Рост двух ончейн-метрик указывает на период накопления и стабилизации цены. Для того чтобы полностью увериться в этой динамике, необходимо проверить, какие именно категории пользователей продолжают или начинают накапливать монеты BTC. Для этого нам понадобится ончейн-показатель баланса адресов, где собраны разные группы держателей первой криптовалюты. На графиках видно, что адреса с балансом до 1 BTC продолжают накапливать монеты с начала сентября.Группы, располагающие от 10 до 100k BTC, также продолжают накапливать объемы монет, что говорит о продолжении фазы консолидации. С учетом анализа групп адресов, покупающих биткоины, можно сделать несколько выводов. Первый заключается в том, что на данном этапе растет число мелких торговцев, что видно по динамике графиков. Это вызывает беспокойство, так как предыдущие разы мощный рост BTC/USD не обходился без поддержки со стороны крупных инвесторов. Их интерес также растет, пусть и не такими темпами, как новоприбывшей розничной аудитории. Второй вывод, который можно сделать исходя из анализа ончейн-метрик, биткоин находится в фазе накопления, за которой в ближайшее время последует следующая бычья волна и пробой отметки $53k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчерашний день пара провела в зоне коррекции, оставаясь в пределах влияния исторического уровня 1,1602, при этом инициатива сместилась в сторону усиления медвежьих настроений. Сегодня игроки на понижение обновили минимум, тем самым они восстановили нисходящий тренд до недельного временного интервала включительно. Сейчас медвежьи интересы направлены на зону поддержек, объединяющую уровни недельного и месячного таймфреймов 1,1538 – 1,1516 – 1,1494 (нижняя граница недельного облака + верхняя граница месячного облака + месячный среднесрочный тренд). На младших таймфреймах хорошо видно, что недельная долгосрочная тенденция сумела справиться с поставленной задачей. Она дважды противостояла игрокам на повышение и оба раза останавливала развитие предыдущего восходящего коррекционного движения. В настоящий момент медведи вышли из зоны коррекции и реализуют снижение, продолжая нисходящий тренд. Сейчас тестируется поддержка S2 (1,1558), далее ориентиром на Н1 служит поддержка S3 (1,1535). Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня формируют сопротивления на рубеже 1,1600 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае закрепления выше на Н1 изменится действующий баланс сил, поэтому ситуацию лучше будет оценить заново. ***GBP/USDНа дневном таймфрейме развитие коррекционного подъёма вчера не отличалось прежней результативностью. Ближайший коррекционный ориентир 1,3661 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд) остался непокорённым. Сегодня игроки на понижение к настоящему моменту уже обновили минимум предыдущего дня и стремятся продолжить усиление своих настроений. Текущее притяжение и влияние сейчас оказывает зона, объединяющая исторические и дневные уровни в районе 1,3601 – 1,3571. Ориентиром для игроков на понижение служит минимальный экстремум (1,3411), позволяющий выйти из зоны действующей коррекции и восстановить нисходящий тренд на дневном и недельном таймфреймах. В процессе последнего восходящего подъёма игроки на повышение сумели добиться некоторых преимуществ на Н1. Сегодня они потеряли поддержку центрального Пивот-уровня (1,3619), приблизившись вплотную к другому ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции (1,3535). Пробой уровня вернёт преимущества младших таймов на сторону игроков на понижение. Нужно отметить, что недельная долгосрочная тенденция сегодня объединяет свои усилия с заключительной поддержкой классических Пивот-уровней S3 (1,3527). Это обстоятельство усиливает значение пробоя данных рубежей. Следующий ориентир для медведей расположен на 1,3411 (минимальный экстремум). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации по USD/JPY на 6 октября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье по валютной паре доллар/иена уделим внимание техническому анализу и рассмотрим ситуацию на недельном и дневном графиках этого торгового инструмента. Weekly На торгах прошлой недели пара USD/JPY выросла, однако в отношении дальнейшего направления котировки оставались вопросы. В принципе, они ещё остаются и на данный момент. Объясню почему. Несмотря на бычье тело последней недельной свечи, у неё образовалась достаточно длинная верхняя тень, которая больше самого тела. Данный фактор, как правило, указывает на трудности с продвижением котировки в северном направлении. Тем более что в ходе роста быки по инструменту попытались преодолеть сильный технический и психологический уровень 112.00, но осуществить задуманное им всё-таки не удалось. После достижения отметки 112.10 последовал довольно-таки неслабый отскок вниз, в результате которого у свечи и образовалась столь длинная верхняя тень. Не было бы ничего удивительного, если бы торги этой недели начались по сценарию игроков на понижение курса, однако этого на данный момент не происходит. Пара обрела сильную поддержку на пробитом ранее уровне сопротивления 110.82, откуда вновь развернулась вверх и демонстрирует в момент написания достаточно впечатляющий рост. Тем не менее пока не переписаны предыдущие максимумы на 112.10, говорить о продолжении восходящего сценария по usd/jpy не представляется возможным. К тому же не стоит забывать о пятничном отчёте по рынку труда США, который внесёт существенные коррективы в итоги недельных торгов по всем долларовым парам. Относительно сопротивления вблизи 112.00 можно констатировать его силу. Достаточно посмотреть на историю и то, какое сильное падение при попытках пробить 112.00 случилось в феврале 2020 года. Тогда максимальные значения были показаны на отметке 112.23. В этой связи логично предположить, что закрытие текущей недели выше этого уровня создаст хорошие предпосылки для дальнейшего роста. Если же по итогам текущих недельных торгов появится ещё одна медвежья модель свечного анализа, впору ожидать смены курса и движения котировки в южном направлении. Daily На дневном графике особенно отчётливо виден отскок, который произошёл от уровня 112.10. В данный момент времени быки по инструменту пытаются вновь подойти к максимальным значениям 30 сентября, чтобы ещё раз протестировать на пробой отметку 112.10. Если рассматривать какие-то торговые идеи, стоит дождаться выхода пары из диапазона 112.10-110.82, после чего на откате к одной из его пробитых границ открывать сделки на продажу или покупку актива. В целом по паре можно констатировать бычий настрой, если так, то агрессивно и рискованно можно попробовать прикупить usd/jpy после снижения к красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 111.20. Ещё раз повторю, что, по моему личному мнению, пара доллар/иена смотрит вверх, но впереди трудовые отчёты из США, которые могут существенно изменить техническую картину и отношение к американской валюте. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 6 октября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах доллар США укрепился по отношению к единой европейской валюте. Тот факт, что «американец» торгуется довольно-таки разнонаправленно по отношению ко всем своим основным конкурентам, пожалуй, можно объяснить ожиданиями пятничного отчёта по рынку труда США. На основании этих важнейших данных инвесторы ещё раз попытаются понять и предопределить дальнейшие шаги Федеральной Резервной Системы (ФРС) США в отношении сроков начала сворачивания программы количественного смягчения. Сильные данные по занятости укрепят мнение участников рынка в том, что ФРС уже в самое ближайшее время, а точнее в конце текущего года, начнёт сокращать скупку активов. Естественно, что при таком раскладе доллар США ещё больше укрепит свои позиции на валютном рынке. Если же трудовые отчёты разочаруют участников рынка, американская валюта рискует попасть под волну распродаж. Главными макроэкономическими событиями дня сегодняшнего для EUR/USD станут отчёты по розничным продажам еврозоны, которые будут опубликованы в полдень по московскому времени. Из США в 15:30(МСК) поступят данные по занятости от ADP. Также сегодня запланировано очередное выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Напомню, что в одном из своих последних выступлений Бостик проявил «ястребиную» риторику и высказался за скорейшее сворачивание программы количественного смягчения (QE). И всё-таки главные события будут происходить в пятницу, поэтому пока движения на валютном рынке будут обусловлены настроениями инвесторов и техническими факторами. В этой связи настало время перейти к рассмотрению графиков цены евро/доллара. Daily Как и предполагалось в предыдущих обзорах этой недели, рост eur/usd, скорее всего, носит коррекционный характер. Ход вчерашних торгов подтвердил данное предположение. После того как пара достигла на подъёме отметки 1.1640, медведи вновь прибрали торги по евро/доллару к своим рукам. В частности, об этом можно судить по вчерашней чёрной свече с ценой закрытия ниже важного технического уровня 1.1600. Сегодня в моменте написания данной статьи пара продолжает демонстрировать нисходящую динамику и торгуется вблизи 1.1577. Если движение вниз будет продолжено, ближайшими целями игроков на понижение курса станут 1.1535,1.1515 и, возможно, важный психологический и технический уровень 1.1500. Впрочем, в преддверии пятничных отчётов по рынку труда США маловероятно, что инвесторы начнут форсировать события и попытаются перевести торги по паре ниже 1.1500. Хотя на рынке может случиться всё что угодно, поэтому нужно быть готовыми к любому повороту событий. Н1 Судя по технической картине на старших временных промежутках, основной торговой идеей по паре продолжают оставаться продажи. Только вот продавать на самом дне рынка почему-то особого желания нет. Слишком велики риски нарваться на коррекционный откат. Для того чтобы этого избежать, предлагаю дождаться попыток евробыков вернуть котировку в район 1.1600-1.1640 и, при появлении там или под уровнем 1.1600 медвежьих свечных сигналов, пробовать продажи EUR/USD, но с небольшими целями вблизи 1.1540/35. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 6 октября

GBP/USDАнализ: Основное направление ценовых колебаний мажорной пары английского фунта стерлингов с февраля задавалось алгоритмом нисходящей волны. К настоящему времени структура волны выглядит полностью завершенной. Начавшийся 29 сентября ценовой подъём обладает разворотным потенциалом и может быть началом новой трендовой волны восходящего направления. Прогноз:В первой половине текущих суток ожидается боковой вектор, со снижением цены в район зоны поддержки. В конце суток повышается вероятность активизации и роста курса до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3660/1.3690Поддержка:- 1.3570/1.3540Рекомендации:Сегодня условий для продажи фунта на рынке мажора нет. Рекомендуется в районе зоны поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки пары.Прогноз:AUD/USD Анализ: Основное направление тренда мажора австралийского доллара с конца зимы задается медвежьей волной. Очередной участок по основному направлению стартовал 3 сентября. В его рамках в последние дни в виде растянутой плоскости развивается промежуточная коррекция. Прогноз:Сегодня можно ждать перемещение котировок между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня вероятен нисходящий курс. Начало ценового роста ожидается в конце суток. Прорыв выше верхней границы зоны с расчётного сопротивления сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7310/0.7340Поддержка:- 0.7230/0.7200Рекомендации:Сегодня торговля на рынке австралийского доллара более рискованна и может стать убыточной. Возможны кратковременные покупки от зоны поддержки. USD/CHFАнализ: Дневной масштаб графика швейцарского франка демонстрирует общий флетовый настрой. Незавершённая волна меньшего ТФ с 11 августа образует нисходящую растянутую плоскость. В её структуре не хватает заключительной части. Цена достигла границ зоны сопротивления крупного масштаба. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего восходящего вектора движения. На европейской сессии не исключено кратковременное снижение до зоны поддержки. Прорыв выше расчётного сопротивления в текущие сутки маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9350/0.9380Поддержка:- 0.9280/0.9250Рекомендации:На ближайших сессиях возможны кратковременные покупки инструмента от зоны поддержки дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал ценового роста этой пары.USD/CADАнализ: На графике основной пары канадской валюты с середины июля формируется нисходящая волна. К текущему времени её структура выглядит как сдвигающаяся плоскость, которая со временем может перерасти в растянутую. На момент анализа в ней не сформирована завершающая часть (С).Прогноз:В ближайшие сутки ожидается плавное перемещения цены пары от зоны сопротивления в район расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2640/1.2670 Поддержка:- 1.2560/1.2530 Рекомендации:Для покупок «канадца» сегодня условий нет. После появление сигналов разворота в районе зоны сопротивления станут возможны кратковременные продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газовый кризис в Европе: Что вообще происходит?

NG (природный газ), график месячныйГазовый кризис в Европе: Что вообще происходит? Цены на газ бьют многолетние рекорды. Последние недели 1000–1200 долл./за тысячу кубометров. Это очень много. Напомню вам, что правительство Януковича в Украине было свергнуто майданом в феврале 2013 года в значительной степени как результат экономического кризиса – а кризис был вызван резким ростом цен на газ – и речь шла всего-то о цене в 400 долл./тысячу кубометров. Сравните с текущими европейскими 1100 долл. Рост цен на газ уже вызвал скачок цен на электроэнергию в Британии, например – до 4-5 раз (!). Рост цен на газ, электроэнергию в совокупности с ростом цен на нефть – повышают цены на всё – транспорт, товары первой необходимости. Инфляция вырастет, ЕЦБ будет вынужден повысить ставку, рост стоимости кредита и снижение спроса населения – из-за вынужденного повышения расходов на ЖКХ – остановит рост. Так что происходит? Далее – версии, информация неофициальная. Якобы Газпром – в отличие от прошлых лет – почти не прокачивает газ сверх выполнения контрактных текущих объемов. Поясню. Понятно, что в зимний период у Газпрома резко растет потребление внутри России – зимы в центральной России холодные, нужно много газа для отопления. Летом у Газпрома больше объемов для поставки – и Газпром качает больше, чем по текущим контрактам. Куда идет этот «лишний» газ обычно? В газохранилища, в частности, в Германии большие объемы для закачки газа. Почему Газпром изменил политику? Чтобы продавить запуск Северного потока - 2. Сейчас в Европе тянется процесс сертификации. Известно, что вокруг Северного потока - 2 много борьбы. При этом у Газпрома есть мощности для увеличения прокачки и без Северного потока - 2. То есть имеем ограничение поставок для проталкивания запуска Северного потока - 2. Торговцы газом видят ситуацию – и повышают цены. В итоге 1000-1200 долл. Есть еще непонятные моменты. Ранее много говорили о том, что США специально выдавливают Газпром из Европы и мешают Северному потоку - 2, чтобы освободить место для своего сжиженного газа. Вопрос – ну хорошо, и где же этот американский СПГ? Цены в Европе явно обещают сверхприбыли продавцам СПГ. Далее. Было странное сообщение из Китая – якобы США ограничивают поставки своего газа в Китай. США испытывает дефицит газа? Это возможно. Что происходит? Мы знаем, что после аварии на АЭС Фукусима в Японии – в Европе стали закрывать АЭС – в частности в Германии (хотя, моё мнение – глупое решение. В Германии, в отличие от Японии, нет ни цунами, ни землетрясений, и немецкая дисциплина очевидно делает крайне низкой вероятность катастрофы типа Чернобыля 1986). Это резко увеличило спрос на газ в Германии и Европе. И зависимость от поставок газа, соответственно. И вот итог – такая «мягкая» (пока что мягкая, до морозов?) газовая война. Давление на новое правительство в Германии? Возможно. Обратный эффект. Почему, например, ОПЕК стремится не допускать аномально высоких цен на нефть – скажем выше 100 долл./баррель? Казалось бы – цены на наш товар растут, прибыли растут, всё прекрасно. Нет. Стратегически это нехорошо. Рост нефти выше 100 долл. запускает активный поиск альтернатив – зеленая энергетика, электромобили, переход на газ. То же самое с газом. Аномальные цены на газ от Газпрома – повысят финансирование зеленой энергетики, возможен возврат к АЭС. Поиск новых поставщиков – так на рынке ЕС появился СПГ. И в перспективе снизится доля Газпрома на рынке в Европе. Я бы не очень радовался на месте Газпрома аномально высоким ценам на газ в Европе в данный момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.10.21

Детали экономического календаря от 5 октября Индекс цен производителей в Европе вырос с 12,4% до 13,4%, что оказалось несколько меньше прогноза в 13,5%. Реакция рынка практически отсутствовала, европейская валюта стояла на одном месте. В период американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг Соединенных Штатов, где вместо снижения его уровня с 61,7 до 60.0 мы увидели рост до отметки 61,9 пункта. Доллар США положительно встретил статистические данные. Разбор торговых графиков от 5 октября Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения от точки опоры 1.1562 достигла значения 1.1640, где возникли остановка и обратный ход в сторону уровня 1.1600. Последующее движение было в виде ценового застоя в границах 1.1590/1.1615. С учетом нисходящего цикла от начала июня на рынке возникла смена торговых интересов*. В перспективе это может привести к смене среднесрочной тенденции на рынке. Валютная пара GBPUSD на пути коррекционного хода встретила района сопротивления* 1.3620/1.3650, где возникло сокращение объема длинных позиций*. Это привело к замедлению восходящего движения и отскоку цены. Несмотря на достаточно масштабный коррекционный ход, на рынке по-прежнему преобладает нисходящий интерес. На это указывает ряд технических фактов: пролонгация нисходящего цикла от начала июня, удержание цены на уровнях декабря 2020 года. Учимся и анализируем* • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означает позиции на покупку в ожидание роста стоимости актива. • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. • Смена торговых интересов – это когда на рынке возникает смена направления с восходящего на нисходящее или с нисходящего на восходящее. Экономический календарь 6 октября Сегодня в 12:00 по мск будут опубликованы данные по розничным продажам в Европе, темпы роста которых могут замедлиться с 3,1% до 0,4%. Столь существенные падение продаж вкупе с ростом инфляции в ЕС считается не лучшим сигналом для европейской валюты. В 15:15 по мск будет опубликован отчет ADP, где ожидается, что занятость в Соединенных Штатах вырастет на 350 тыс. в период сентября, что считается достаточно хорошим значением. Тем самым доллар США вполне может получить поддержку. Учимся и анализируем* • Объем розничных продаж — это один из основных экономических индикаторов, являющийся показателем изменения объема продаж в разрезе розничной торговли. Говоря простыми словами, данный показатель отражает покупательскую способность населения. • Отчет о занятости населения от ADP демонстрирует изменение числа работников в Соединенных Штатах. Рост показателя положительно играет на уровне безработицы в стране, а также на потребительской активности, что в свою очередь оказывает влияние на экономический рост. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 октября Отсутствие полноразмерной коррекции указывает на преобладающий нисходящий интерес, который не дает возможности нарастить объем длинных позиций. Можно предположить, что в скором времени участники рынка вновь приблизятся к точке опоры 1.1562 с намерением ее пробить. Основным сигналом к продаже евро станет удержание цены ниже отметки 1.1550. Это укажет на пролонгацию нисходящего цикла в сторону значений 1,1500–1.1420. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 октября Район сопротивления 1.3620/1.3650 по-прежнему оказывает давление на покупателей, что вполне может стать этапом завершения коррекционного хода. Подтверждением данному сигналу бедует удержание цены ниже значения 1.3580. В этом случае у продавцов появится возможность развернуть котировку по направлению точки опоры 1.3400. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает пролонгацию коррекционного движения в случае удержания цены выше 1.3655. В данном сценарии не исключается движение по направлению 1.3700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Только заметный рост количества новых рабочих мест может на время успокоить рынки (ожидаем выхода данных по занятости от

По итогам торгов вторника рынки акций в Европе и в США продемонстрировали позитивную динамику, что больше было похоже на локальный отскок, а не на изменение направления рынка в преддверии публикации наиважнейших данных по занятости на этой неделе. Сегодня все внимание рынков будет обращено к публикации данных по количеству новых рабочих мест от компании ADP. Согласно прогнозу, ожидается, что американская экономика получила в сентябре 428 000 новых рабочих мест после провальных значений в 374 000 за август. Это, конечно, неплохо будет, если значения окажутся в русле ожиданий, но по большому счету такие цифры будет продолжать указывать на большую слабость рынка труда, а значит ФРС, вполне вероятно, придется задуматься над тем, когда она будет действительно приступать к процессу нормализации монетарной политики путем повышения процентных ставок. Ранее мы неоднократно указывали на то, что ЦБ находится в крайне щекотливой ситуации. С одной стороны, принципы монетарной политики требуют старта повышения процентных ставок на фоне высокой инфляции, но с другой, социальная политика Правительства стимулирует инфляционное давление мерами соцподдержки населения, которое во многом по этой причине не собирается выходить на работу. Слабость рынка труда призывает Федрезерв оставлять меры стимулирования. Как будет решать этот вопрос регулятор по-настоящему, пока не ясно. Еще один негатив обрушился на инвесторов, вызывая распродажи на рынках. Это противостояние между Республиканцами и Демократами в Конгрессе по вопросу необходимости повышения в очередной раз уровня государственного долга. Дж. Байден призвал представителей Республиканской партии не торпедировать эту проблему, которая грозит вылиться в правительственный дефолт со всеми вытекающими негативными последствиями для экономики Америки и финансовых рынков. Во многом на этой волне и наблюдается падение американских фондовых индексов и под их влиянием снижение фондовых индексов в Европе. Если снижение стоимости акций компаний из индекса NASDAQ 100 обусловлено сдуванием надутого в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции финансового пузыря, что стимулируется решением ФРС сокращать объемы QE и ростом доходности трежерис, то другие индексы DOW 30 и S&P 500 во многом валятся вниз по причине общих негативных настроений на рынках и опасения правительственного дефолта. На валютном рынке индекс доллара ICE получает поддержку второй день подряд, находясь выше отметки в 94.00 пункта. Его рост во многом обусловлен падением пары EURUSD, которая имеет большой вес в индексе. Но в целом основные валюты в парах с долларом торгуются в диапазонах в ожидании публикации данных по занятости в Америке на этой неделе и по инфляции на следующей. Цены на сырую нефть продолжают ралли, обусловленное двумя основными причинами. Первая - высокий спрос в преддверии, как ожидается, холодной зимы в Северном полушарии Земли. Второй причиной служит итоговое решение ОПЕК+ на менять свой взгляд на объемы добычи нефти, что и стало катализатором последнего ралли. В целом наблюдая за ситуацией на рынках, полагаем, что высокая волатильность будет сохраняться как на этой, так и на следующей неделе, пока инвесторы не получат свежие данные по занятости в первую очередь от Минтруда США, а во вторую - по инфляции в США. Прогноз дня: Пара EURUSD может оказаться под давлением, если данные по количеству новых рабочих мест от ADP покажут заметно выше рост. В этом случае пара продолжит падение к 1.1490. В то же время слабые значений, наоборот, локально подтолкнут ее вверх. Пара USDJPY также будет реагировать на выходящие данные. Рост количества рабочих мест приведет к локальному повышению курса доллара к 112.40, снижение к 111.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Платина - давление на уровень. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по платине.Напоминаю БОЛЬШОЙ ПЛАН по платине и серебру от 30 сентябряНа сегодняшний день инструмент находится в нисходящей тенденции и оказывает определённое давление на поддержку в районе 645$.Предлагаю дождаться пробоя:И если он будет ложным, возобновить работу в северном направлении по следующей схеме:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн - это хорошо отдохнувший актив с дисконтом на бычьем рынке

На данный период времени, после сентябрьской распродажи до 40 000 долларов, биткоин демонстрирует некоторые бычьи признаки и достиг уровня 50 000 долларов.Эдвард Мойя - аналитик OANDA - сказал, что повторное достижение уровня 50 000 долларов является большим делом для Биткойна и в целом для криптовалюты.Со вчерашнего дня биткоин поднялся на 5,44%.Когда биткоин отрывается от медвежьих настроений фондового рынка США, это важный сдвиг для криптовалюты.В течение текущей недели торговля может быть нестабильной, но ключевым уровнем цен, за которым стоит следить, будет отметка в 52 000 долларов. По мнению Эдварда Мойя, это создаст больше технических покупок.Если биткойн поднимется выше уровня 52 000 долларов, это спровоцирует новую волну технических покупок. В течение следующих нескольких дней Биткойн может несколько раз распиливать уровень 50 000 долларов.Со слов Майка МакГлоуна - старшего стратега по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence, если рассматривать технически, биткойн - это хорошо отдохнувший актив с дисконтом на бычьем рынке, который будет продолжать демонстрировать лучшие результаты.Несмотря на то что Китай ввел полный запрет на криптовалютные транзакции, общий глобальный институциональный и розничный интерес к биткойнам не ослабевает.Цифровые активы «слишком велики, чтобы их игнорировать», - сказали стратеги Bank of America, в том числе Алкеш Шах и Джессика Рейф Эрлих.Следующим важным фактором нестабильности криптовалюты является регулирование, которое, по мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе может иметь положительный эффект.По прогнозам Эдварда Моя, следующее крупное бычье ралли будет спровоцировано окончательным одобрением биткойн-ETF.Для краткосрочной перспективы, предстоящие нормативные требования могут стать разрушительными. А также драма заголовков вокруг биткойна не утихает: со слов генерального директора JPMorgan Джейми Даймона - биткойн не имеет внутренней стоимости, и что регуляторы будут регулировать? Они не хотят оставить его в покое.Основатель Citadel Securities Кен Гриффин сказал Чикагскому экономическому клубу, что компания не торгует криптовалютами из-за неопределенности регулирования в этой сфере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Шансы на дальнейший рост евро и фунта постепенно таят. Видеопрогноз на 6 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1611 приведет к росту евро в район 1.1636 и 1.1659 Прорыв 1.1583 приведет к распродажам евро в район 1.1564 и 1.1538 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3642 приведет к росту фунта в район 1.3690 и 1.3726 Прорыв 1.3601 приведет к распродажам фунта в район 1.3569 и 1.3534 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Изменение объема розничной торговли еврозоны США: Изменение числа занятых от ADP Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюРекомендую ознакомиться:Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути СальвадораПрезидент США пытается померить демократов. Спрос на евро и фунт может вернутьсяEUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не оставляют попытки прорваться выше 1.1611GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта активно защищают уровень 1.3640 и нацелены на возврат контроля над рынкомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

На крипто рынке из-за сбоя WhatsApp упал объём торгов

Почти шестичасовое отключение WhatsApp в понедельник сказалось на торговле активами от криптовалют до российской нефти, даже несмотря на то, что быстрый переход на альтернативные платформы, такие как Telegram, ограничил серьезные нарушения.Несмотря на то что многие финансовые учреждения отговаривают сотрудников использовать сервисы, такие как WhatsApp и другие платформы Facebook, которые вышли из строя в понедельник, их удобство сделало их популярными среди трейдеров, общающихся с клиентами на внебиржевых (OTC) рынках.Facebook Inc обвинили в неправильном изменении конфигурации, что привело к отключению WhatsApp, Instagram и Messenger, которое стало крупнейшим отключением в истории.Среди пострадавших была BCB Group, лондонская крипто-фирма, предлагающая внебиржевую торговлю, а также другие. Службы Facebook перестали работать примерно в полдень по восточному времени (16:00 по Гринвичу), ключевому периоду для трейдеров BCB.«WhatsApp перестал работать в самое неподходящее время, когда происходит самый большой объём торгов», - об этом сказал генеральный директор Оливер фон-Ландсберг Сэди.Из-за того что были проблемы с подключением, объем торгов упал на 15% за день.По словам генерального директора VoxSmart Оливер Блоуера, использование WhatsApp среди финансовых трейдеров, отслеживаемое фирмой VoxSmart по наблюдению за коммуникациями, резко возросло, поскольку банки соглашаются с тем, что клиенты хотят использовать платформу, даже если начальство предпочитает, чтобы сотрудники пользовались официальными каналами обмена сообщениями.VoxSmart сегодня отслеживает от трех до пяти миллионов сообщений еженедельно по классам активов, в том числе между банками и покупателями.Отключение WhatsApp в понедельник было скорее неприятностью, чем серьезным нарушением.Например, в Индии, рыночное общение по WhatsApp переместилась в Telegram, где меньше ограничений на размер групповых чатов. Также отключение произошло после закрытия рынков в большей части Азии.Внебиржевые трейдеры на нефтяных рынках тоже пострадали, хотя удар снова был смягчен использованием других платформ.В России нефтетрейдеры заявили, что WhatsApp обычно использовался для передачи информации о заказах в Европе и Азии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США откупает падение перед NFP

Индекс S&P 500 показал рост в 1.6% во главе с достижениями в области технологий с высокой капитализацией. Инвесторы с нетерпением ожидают последних данных по рынку труда, чтобы получить сигнал о следующем шаге Федеральной резервной системы. Данные ISM по активности в секторе услуг США во вторник оказались лучше, чем ожидалось, что, вероятно, удержит ФРС на пути к объявлению об отказе от покупки облигаций.Рост помог ослабить опасения по поводу коррекции рынка, поскольку индекс S&P 500 снова поднялся выше своего 100-дневного скользящего среднего. Стена беспокойства нарастает на фоне повышенной инфляции, слабеющих показателей восстановления, распространяющегося энергетического кризиса и политических разногласий в США, поскольку инвесторы готовятся к тому, что ФРС начнет сокращать стимулирующие меры. Рост на 2% на Nasdaq 100 произошел после того, как показатель его относительной силы упал до самого низкого уровня с марта.Директор по инвестициям в Ньюпорт-Бич, калифорнийская фирма по управлению активами Bahnsen Group Дэвид Бансен, сказал: "В то время как некоторые части фондового рынка снизились больше, чем другие, нам все еще предстоит пройти путь до достижения фактической коррекции основных фондовых индексов. Невозможно чрезмерно беспокоиться об этом невероятно скромном снижении рынка, которое в основном сосредоточено в высоко переоцененных технологических акциях".Сектор информационных технологий S&P 500 снизился примерно на 5,4% по сравнению с максимумом в августе, так как рост инфляции и доходности казначейских облигаций вызвали ротацию быстрорастущих компаний, торгующих с премией. Между тем энергетический сектор вырос на 17% по сравнению с минимумом в сентябре, поскольку Европа готовится к зимнему энергетическому кризису.Главный инвестиционный стратег Чарльза Шваба Лиз Энн Сондерс сказала: "Я думаю, что мы, скорее всего, продолжим эту модель довольно быстрых изменений в секторе. У вас есть эти ротационные корректировки, которые происходили под поверхностью, и, да, в последнее время ухудшение было более значительным на Nasdaq, но в течение этого года вы наблюдали различные периоды, когда ухудшение ширины было более серьезным в таких областях, как Nasdaq или small cap".Экономист и портфельный стратег в New York Life Investments Лорен Гудвин сказала: "Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе будет опубликован в пятницу и даст нам представление о том, как вариант Дельты повлиял на условия занятости. Мы не ожидаем, что отчет окажет существенное влияние на рынок; случаи Covid-19 также снова снижаются, и сообщения Федеральной резервной системы указывают на сокращение их поддержки рынка, пока отчет приличный"Вот основные события, которые стоит посмотреть сегодня:- решение по процентной ставке и заявление Резервного банка Новой Зеландии;- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за сентябрь;- выступления президента Федерального резервного банка Атланты - Рафаэля Бостика.- запасы сырой нефти США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на волне роста удержаться непросто

Британская валюта начала новую неделю на мажорной ноте и постаралась закрепиться в повышательном тренде. Эти попытки происходили с переменным успехом. Дальнейшему усилению фунта могут помешать геополитические и экономические проблемы.Одним из актуальных вопросов, стоящих перед Великобританией и другими европейскими странами, является острая нехватка топлива. Сложности, связанные с достаточным количеством газа (СПГ) в газохранилищах Европы, затрудняют дальнейший экономический рост. В Великобритании к этой проблеме присоединилась другая: нехватка рабочих рук, в основном водителей грузовиков. На этом фоне возникли сложности с доставкой грузов, запустив череду логистических проблем.Восстановлению британской экономики, кроме трудностей в цепочках поставок, мешают резкий виток инфляции и возможный рост безработицы. По словам Энди Холдейна, бывшего главного экономиста Банка Англии, страна вошла «в эпоху нестабильной инфляции и низкой экспансии». Напомним, что в августе уровень инфляции в Великобритании равнялся 3,2%, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. По мнению представителей Банка Англии, в ближайшее время уровень инфляции превысит 4%, что вдвое больше целевого показателя в 2%.Сложившаяся ситуация расшатывает позиции фунта, который стремится обрести равновесие. На протяжении текущей недели стерлинг уверенно повышался, стараясь закрепиться в восходящем тренде. Утром в среду, 6 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,3609. По наблюдениям аналитиков, «британец» резко вышел из зоны накопления, курсируя в диапазоне 1,3570–1,4000. При этом покупатели фунта стремятся вернуться в эту зону, однако на текущих ценовых уровнях это невозможно. Ближайшая цель для продавцов GBP – обновление минимума в 1,3410, полагают специалисты.Негативное влияние на динамику фунта оказывает напряженная экономическая обстановка в Великобритании. Нарушение цепочки поставок и растущая инфляция сильно подорвали уровень потребительского доверия (GfK) в стране. Напомним, что GfK исторически является основным индикатором расходов домохозяйств. При этом британские домохозяйства страдают из-за сокращения госфинансирования и роста налогов. Масла в огонь добавляет нехватка рабочих рук в стране, которая усилилась после выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению специалистов, Соединенное Королевство пережило «двойной шок», когда на проблемы Brexit наложилась пандемия COVID-19. По оценкам аналитиков Natixis, экономика Великобритании «перегрета» из-за ускорения роста заработной платы, масштабных затрат на рабочую силу и существенного давления на рынок труда.Наряду с другими странами еврозоны Великобритания страдает от резкого удорожания сырья, в частности цен на энергоносители. К этому добавляются проблемы Brexit, связанные с поставками на фоне сокращения автотранспорта, а также уменьшение числа работников из ЕС. «Это спровоцировало давление на рынок труда. В итоге компании сталкиваются с серьезными трудностями при найме на фоне сокращения рабочих мест», – резюмируют в Natixis.Однако текущие трудности не лишили фунта оптимизма. Во вторник, 5 октября, «британец» взлетел до трехнедельного максимума по отношению к евро, оправившись от недавней масштабной распродажи. Причиной этого стали ожидания рынка по поводу возможного подъема процентных ставок. По отношению к американской валюте стерлинг прибавил 0,1%, до 1,3622, слегка превысив недельный максимум. К настоящему времени фунт откатился с завоеванных позиций, но старается не попасть в нисходящую спираль.В сложившейся ситуации участники рынка полагают, что к февралю 2022 года Банк Англии поднимет процентные ставки. В этом вопросе британский регулятор расходится с европейским, поскольку ЕЦБ не планирует повышать ставки в ближайшее время. Перспектива неминуемого увеличения ставок, о которой сигнализирует Банк Англии, оказывает поддержку стерлингу. В сложившейся ситуации эксперты ожидают укрепления британской валюты к концу текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America считает криптовалюты новым классом активов

Во вторник цена на Биткойн превысила отметку в 50 000 долларов за монету, когда стратеги Bank of America признали криптовалюты как новый класс активов.Стратеги Алкеш Шах и Джессика Рейф Эрлих сказали: "Вселенная цифровых активов весьма большая, чтобы ее игнорировать. Мы считаем, что возможностей может быть больше, чем ожидают скептики".Отчет Bank of America показывает, что энтузиазм в отношении криптовалют набирает обороты на Уолл-стрит, несмотря на многочисленные разногласия. Только в прошлом месяце Китай ввел полный запрет на транзакции, а американские финансовые надзорные органы расследуют некоторые из крупнейших криптобирж.По мнению Bank of America, усиление регулирования может быть положительным фактором для криптовалют в долгосрочной перспективе. Как только правила будут установлены, неопределенность в отношении того, как инвестировать в криптовалюту, будет снята, пишут стратеги.Биткойн медленно возвращается к своим предыдущим максимумам после обвала в мае, который был вызван ограничением добычи криптовалют в Китае. Цены выросли более чем на 60% с минимума в июле.Согласно отчету Arcane Research, благодаря своему последнему ралли Биткойн преодолел два ключевых уровня сопротивления и теперь торгуется на более высоком уровне своего двухмесячного диапазона консолидации. Монета некоторое время колебалась в районе 45 000 долларов, прежде чем вырвалась наружу. Это означает, что диапазон от 46 000 до 48 000 долларов является сильным уровнем поддержки, и монета может торговаться в этой области в течение некоторого времени, говорится в отчете.Кэти Стоктон, управляющий партнер и основатель FairLead Strategies, написала, что криптовалюта вскоре может быть на пути к тестированию своего апрельского рекордного максимума около 65 000 долларов: "Мы ожидаем, что краткосрочные условия перекупленности будут выдерживаться достаточно долго для испытания незначительного сопротивления около 52,9 тыс. долларов, прорыв выше которого будет нацелен на рекордный максимум".Генеральный директор Grayscale Investments Майкл Зонненшайн в интервью в рамках глобальной конференции Bloomberg Invest заявил: "Цена биткойна довольно сильно изменилась даже в последнее время, и поэтому, когда мы видим падение цен, мы часто рассматриваем это как возможность, и инвесторы приходят, чтобы купить эти падения. Если они принципиально не изменили свое восприятие или убежденность в инвестициях, но они могут купить актив на 10%, 15%, иногда на 20% дешевле, чем могли бы день или два назад, что же, это отличная возможность".Также на конференции выступила Дон Фитцпатрик, генеральный директор и директор по инвестициям компании Soros Fund Management LLC. Она сказала, что у ее фирмы есть несколько монет, и отметила, что криптография "стала мейнстримом".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

О чём говорят на рынке серебра?

Рынок серебра остается чрезвычайно волатильным для краткосрочных торгов. Однако один из руководителей горнодобывающей отрасли сказал, что серебро - это привлекательная долгосрочная инвестиция, поскольку оно приближается к тому, чтобы стать важным металлом для мировой экономики. Президент Silver Hammer (ранее известной как Lakewood Exploration) сказал, что глобальный толчок к развитию инфраструктуры зеленой энергетики и растущая популярность электромобилей являются решающими факторами промышленного спроса на серебро. Добавив, что по мере развития технологий он считает серебро критически важным металлом для глобального роста, играющим ту же роль, что и медь. При такой большой фундаментальной поддержке, с его слов, инвесторам следует не обращать внимания на краткосрочную волатильность. Отметив, что видит на рынке серебра некоторую краткосрочную слабость в середине цикла на фоне многолетнего бычьего рынка. Несмотря на то что ожидается рост интереса к серебру, Лекстром добавил, что, то же самое наблюдается в горнодобывающем секторе, который изо всех сил пытался привлечь внимание инвесторов в этом году. Возвращение интереса к горнодобывающему сектору - лишь вопрос времени, поскольку все больше компаний ощущают растущие последствия глобального сокращения предложения. С таким большим потенциалом на рынке сейчас прекрасное время для того, чтобы стать молодым добытчиком серебра. Silver Hammer - новый игрок на рынке, но он активно расширяет свои ресурсы и проекты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 октября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вниз с целью достижения 1.3590 – откатного уровня 23.6% (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.3556 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - недельный график – вниз; - линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вниз с целью достижения 1.3590 – откатного уровня 23.6% (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вниз с целью 1.3556 – откатный уровень 38.2% (синя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.15 мск. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3622 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения 1.3590 откатного уровня 23.6% (синяя жирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3660 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Зима близко". Энергетический кризис поддерживает сырьевые валюты. Обзор USD, CAD, JPY

Европейские и американские фондовые индексы выросли во вторник после публикации более сильного, чем ожидалось, индекса ISM по сектору услуг США. Индекс вырос до 61.9 п против 61.7 п месяцем ранее, рост незначительный, но ожидалось снижение до 59.9 п. Сильный ISM указывает на устойчивость экономики США, несмотря на дельта-корону, а главное - увеличивает шансы на то, что ФРС объявит о начале сокращения программы QE на ближайшем заседании в начале ноября. Также нужно отметить, что индекс занятости незначительно сократился с 53.7 п до 53.0 п, оставшись в зоне расширения, что также является позитивным сигналом перед публикацией в пятницу отчета о занятости. Уверенный отчет ISM увеличил спрос на риск и способствовал росту цен на энергоносители. Brent и WTI поднялись почти на 2%, не прекращается бурный рост цен на природный газ в Европе, британские и голландские фьючерсы показали дневной рост почти на 20%, что, конечно же, выглядит как полное безумие. Ожидаем, что текущие тенденции получат развитие как минимум до публикации отчета по занятости в пятницу. Механизма, способного остановить рост цен на энергоносители, попросту не существует, а потому сырьевые валюты будут укрепляться быстрее всех. Доллар также остается фаворитом, под сильным давлением окажутся иена, франк и евро. Сегодня следует обратить внимание на отчет ADP по занятости в частном секторе, прогнозируется +428 тыс., но нужно иметь в виду, что отчет в значительной мере опирается на официальные данные по безработице за предыдущий месяц, поэтому есть риск того, что данные выйдут ниже +400 тыс. На динамику нефтяных цен может оказать сильное влияние отчет по запасам от EIA. USDCAD Канадский доллар пытается извлечь дивиденды из роста цен на энергоносители. Как следует из отчета CFTC, чистая короткая позиция по CAD сократилась сразу на 0.58 млрд, до -1.595 млрд, перевес все еще за медведями, но импульс явно замедлился. Расчетная цена остается выше долгосрочной средней, что указывает на то, что тренд к росту USDCAD доминирует, но его сила под вопросом и не исключен разворот вниз в краткосрочной перспективе. Экономическое положение Канады устойчиво. Базовый спрос сохраняется на высоком уровне, экспорт растет при стабильном импорте, прогноз по ВВП на 3 квартал рядом банков пересматривается в сторону увеличения, что окажет поддержку луни. Многое зависит от развития ситуации с ценами на нефть. Если рост цен продолжится, к чему есть основания, то возможно движение к 1.2490 и попытка закрепиться ниже. Если же по энергоценам наступит стабилизация, пусть и относительная, то доллар вновь превратится в фаворита, в этом случае первая цель 1.28, вторая – зона сопротивления 1.2900/50. USDJPY Иена окончательно теряет всякие основания для возможного укрепления. Новый премьер-министр Кишида выглядит откровенным «голубем» и уже намерен инициировать принятие нового пакета расходов в размере около 15 трлн иен, а энергетический кризис приводит к резкому падению спроса на активы стран-покупателей сырья, к которым относится и Япония. Индекс Nikkei еще недавно, казалось бы, успешно закрепившийся выше 30000 п, уже потерял почти 10% от максимума и готовится обновить двухлетний минимум. Промышленность Японии стоит перед угрозой сильного замедления. За неделю чистая короткая позиция по иене выросла до -7.26 млрд, вернувшись к минимумам месячной давности. Расчетная цена устремилась вверх, что практически исключает вероятность медвежьего разворота. Ожидаем, что уже в ближайшее время USDJPY протестирует зону сопротивления 112.20/40 и уйдет выше, покинув многомесячную зону консолидации. Следующая цель 114.60, закрепление выше будет означать, что тренд на рост получит дополнительное подтверждение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 06.10. Первый рост. Коррекция преодолена?

S&P500Рынок США показал уверенный рост. Коррекция завершена? Ждем отчет по занятости за сентябрь. Во вторник индексы США наконец показали уверенный рост: Доу +0.9%, NASDAQ +1.25%, S&P500 +1%. Рынок восстановился после резкого падения на открытии недели – поскольку глобальный сбой соцсетей преодолен и проблема лимита госдолга отступила временно на второй план. В то же время индексы Японии упали утром -1%, и фьючерсы на индекс S&P500 указывают на возможное падение рынка США на открытии до -0.5%. Энергетика. Нефть продолжает рост, игнорируя коррекцию на фондовых рынках. Нефть Брент достигла отметки 83 долл., 82.80 утром в среду. Запасы нефти в США показали небольшой рост +0.95 млн барр. за неделю. Рост цен на нефть, если он продолжится быстрыми темпами – угрожает мировой экономике, как и аномально высокие цены на газ в Европе – газ достигал отметки 1200 долл. в последние дни. Механика негатива такая. Рост цен на энерготовары вызовет рост инфляции, главные мировые ЦБ вынуждены будут повысить ставки, и это остановит мировой рост. Ковид в мире. Медленное снижение. В мире +411 К новых случаев вчера. В США как всегда рост в рабочие дни, +95 К случаев. В мире снижение, но в России – увы, рост – четвертая волна. S&P500 4345, диапазон 4320–4380. Рост рынка США во вторник сформировал уровни поддержки по индексам. С немалой вероятностью нижняя граница диапазона определилась – и теперь рынок США будет торговаться в пределах 4260–4540 по S&P500 длительное время. Сегодня выйдет первый отчет по занятости в США за сентябрь, прогнозы +400+450 К – месяцем ранее рост занятости оказался много ниже прогнозов. Сейчас рынок внимательно смотрит – какая тенденция возобладает – рост или остановка занятости. Индекс ISM косвенно указал на замедление занятости в сентябре. Вчера индекс ISM сектор услуг США показал слабый компонент занятости, только 53 – но очень сильный компонент роста цен 77.5. В целом индекс сильный, 62.3. Демократы в Конгрессе США поняли, что пакет в 3.5 триллиона долл. на развитие инфраструктуры, и социальные программы придется сократить – в первоначальном виде закону не пройти в Сенате. Идет трудный торг по различным статьям. USDX 94.10, диапазон 93.80–94.40. Доллар остановился на росте и рисует диапазон. Всё же консолидация идет на высоких уровнях – это говорит о намерении рынка продолжить рост после консолидации. USDCAD 1.2590, диапазон 1.2500–1.2650. Упорный рост цен на нефть продолжает давление на пару вниз – вероятно падение до 1.2500. Заключение. Ждем отчета по занятости в США за сентябрь – вероятен новый рост рынка США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Отчет COT. Трейдеры не видят нужды акцентировать внимание на событиях в Конгрессе и статистике

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала процесс падения после отбоя от уровня 1,1629 в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Таким образом, в данное время настроение трейдеров сохраняется «медвежьим», о чем также свидетельствует и нисходящий трендовый коридора на часовом графике. Отбой курса пары от уровня Фибо 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении 1,1629. Закрытие под уровнем 1,1552 повысит шансы на дальнейшее падение. Однако в общем сразу бросается в глаза довольно слабая активность трейдеров. Пара евро-доллар буквально еле движется. И такая картина наблюдается не только в последние несколько дней, но уже довольно долгий период времени. Вчера информационный фон был достаточно интересным, но трейдеры предпочли не обращать на него внимания. Тем не менее давайте пройдемся по тем отчетам, которые трейдеры предпочли проигнорировать. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза вырос с 56,3 до 56,4 пункта. Индекс цен производителей Евросоюза снизился с 2,5% м/м до 1,1% м/м. Индекс деловой активности в сфере услуг США ISM вырос с 61,7 до 61,9, но трейдеры ждали падения до 59,9. Таким образом, в целом доллар США вырос довольно логично, однако его рост составил 20 пунктов за сутки. Также трейдеры сейчас лишь очень поверхностно интересуются темой потолка государственного долга, которого уже достигло Министерство финансов США. Потому в данное время в Конгрессе проходят ожесточенные споры и обсуждения того, стоит ли заморозить «потолок госдолга» до середины 2022 года, что позволит Джанет Йеллен и ее ведомству продолжать совершать платежи и избежать технического дефолта. Несмотря на то что эта тема очень важна для рынков и американской валюты, пока что я не могу сказать, что трейдеры валютного рынка переживают по этому поводу. Доллар продолжает показывать рост, что особенно хорошо видно на 4-часовом графике ниже. Таким образом, пока что трейдеры в общем и целом не особо много внимания уделяют информационному фону. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Котировки пары продолжают находиться в нисходящем трендовом коридоре, что говорит о сохранении «медвежьего» настроения у трейдеров.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).6 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе только по одной записи. При чем обе являются не самыми важными. Отчет ADP, который отражает состояние рынка труда США, может сегодня повлиять на настроение трейдеров. Особенно, если его значение будет неожиданным для них. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 7264 контракта Long по евровалюте и 16159 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 194 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки пары я рекомендую при отбое от уровня 127,2% - 1,1552 на часовом графике с целью 1,1629. Продажи я рекомендовал позавчера, если произойдет отбой от уровня 1,1629 на часовом графике, с целью 1,1552. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс