Позитивный старт: золото начало второе полугодие с роста

В четверг индекс американской валюты, отражающий его отношение к конкурентам, подскочил на 0,1% после взлета до 3-летнего максимума ранее. Несмотря на этот сдерживающий фактор цены на золото продолжили восходящую динамику, начатую накануне. Напомним, что последний день июня стал для желтого актива благоприятным в отличие от всего месяца, который оказался худшим с апреля 2013 года. В среду котировки выросли на 0,5%. Вчерашний прирост золота составил 0,3%, или $5,20. На закрытии Нью-Йоркской биржи Comex главный драгметалл торговался у отметки в $1 776,80. Главный трамплин для котировок в последние дни – это напряженная эпидемиологическая ситуация в мире. Увеличение заболеваемости коронавирусом в ряде стран, а также активное распространение нового штамма «дельта» вызывают беспокойство инвесторов.Ужесточение карантинных мер может снова привести к спаду экономической активности, что в свою очередь благоприятно скажется на ценообразовании золота как актива-убежища.По мнению старшего аналитика Kitco.com Джима Викоффа, рост желтого актива в четверг также был обусловлен закрытием коротких позиций на фьючерсных рынках и массовыми покупками. Его коллега Фавад Разакзада из ThinkMarkets считает, что сейчас золото значительно недооценено. Свое мнение он подкрепляет тем фактом, что другим основным активам удается частично сохранять свои позиции, достигнутые на фоне стимулирующих мер.Как известно, в отличие от них главный драгметалл в июне не выдержал давления, вызванного слухами о более раннем, чем ожидалось, сворачивании мягкой денежно-кредитной политики ФРС и возможном повышении процентных ставок.Ранее прогнозы эксперта в отношении золота на третий квартал были оптимистичными. Он ожидал, что цены на желтый актив подхватят повышательный тренд. Сейчас же, когда доходность американских бондов уверенно закрепилась у 1,50%, его позиция изменилась.Разакзада отмечает, что позитивное настроение золота легко может быть подавлено как повышением доходности, так и скорым сворачиванием стимулирующих мер. Тем временем утром в пятницу стоимость благородного металла продолжает расти. Однако котировки демонстрируют несущественную динамику на фоне отсутствия значимых новостей. На момент подготовки материала золото торговалось у отметки в $1 778,3. Разница с четверговым закрытием составила $1,95, или 0,09%.Цена на серебро также менялась незначительно в сторону повышения. По сравнению с вчерашним итоговым значением актив вырос на 0,07%. Утром его стоимость подошла к $26,183.Картина сегодняшнего дня на рынке драгметаллов зависит от выхода статистики с американского рынка труда. По прогнозам экспертов, данные должны быть позитивными.Ожидается, что в первом летнем месяце безработица уменьшилась на 0,1% и составила 5,7%. Также аналитики предсказывают увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственных сферах экономики США. По предварительным подсчетам, их число выросло на 700 тыс. после увеличения на 559 тыс. в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: При каждом снижении фунта покупатели предпринимают ряд усилий, направленных на перелом медвежьего рынка, однако получается это не очень хорошо, так как всякий раз продавцы обновляют локальные минимумы, сохраняя рынок под своим контролем. Вчера было образовано достаточно много сигналов, давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их.Хороший отчет Non Farm Employment укрепит позиции доллара США. Видеопрогноз Форекс на 2 июля В первой половине дня медведи не пустили пару выше сопротивления 1.3831, сформировав там ложный пробой и образовав хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение тренда. В результате падение составило около 40 пунктов в район поддержки 1.3787. Прорыв этой области состоялся чуть позже, однако войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, так как обратного теста снизу вверх я не дождался. Аналогичная ситуация произошла и с покупками после возврата контроля быков над этим уровнем. Во второй половине дня, после пересмотра технической картины пары, акцент был расставлен на поддержке 1.3768, где формирование ложного пробоя привело к образованию точки входа в длинные позиции. К сожалению, до крупного роста фунта дело не дошло и максимум что получилось – выйти в ноль. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли оказало серьезное давление на фунт, которое может сегодня ослабнуть, но при условии, что данные по американскому рынку труда окажутся хуже прогнозов экономистов. В первой половине дня отчетов по Великобритании сегодня нет, поэтому можно рассчитывать на активные действия быков по аналогии со вчерашним днем. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3751 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на перелом медвежьего рынка. В таком случае ближайшей целью покупателей станет сопротивление 1.3811, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз сформируют новый сигнал на покупку и откроют прямую дорогу к максимуму 1.3870, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3922, но добраться до него покупателям фунта будет не так просто. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а быки не проявят активности в области 1.3751, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3717, либо еще ниже – до теста поддержки 1.3674, от которой рекомендую покупать пару сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3811, чуть ниже которого проходят средние скользящие, определяющие направление движения рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к новым минимумам месяца в районе 1.3751. Прорыв этого диапазона вместе со сносом ряда стоп-приказов покупателей и обратный тест 1.3751 снизу вверх приведут к образованию точки входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка с целью снижения к 1.3717, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3674. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3811 рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3870, либо еще выше – до уровня 1.3922, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Неудачная попытка быков выбраться выше 1.1883 вновь сталкивает евро к месячным минимумам Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта трейдеры также не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот, резко выросли — с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно не изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Исторический день экономической дипломатии. 15% налога для корпораций

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг объявила о соглашении 130 стран, на долю которых приходится более 90 % мирового ВВП, о поддержке минимального налога на корпорации. Минимальный налог может положить конец практике крупнейших мировых корпораций, которые ищут юрисдикции с самыми низкими налоговыми ставками и переносят туда свои штаб-квартиры. На протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты конкурировали с другими странами в отношении налогообложения, снижая ставки корпоративного налога первыми, и наблюдали за тем, как другие страны следовали их примеру. По словам Йелен, результат такой конкуренции ни к чему не привёл. Наиболее низкие налоговые ставки лишили страны финансирования для важных инвестиций, таких как инфраструктура, образование. После переговоров в ОЭСР на этой неделе, было опубликовано обнародованное заявление министра финансов США. ОЭСР заявила, что участники переговоров поддержали предложенную минимальную ставку корпоративного налога в размере не менее 15%. Йеллен прокомментировала этот день как исторический день экономической дипломатии. Налог на крупные технологические компании был источником трений между США и другими странами. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая вела переговоры, заявила, что эти планы могут приносить около 150 миллиардов долларов налоговых поступлений в год. Но парижская организация подтвердила, что Ирландия и Венгрия - страны с низкими корпоративными налогами - не присоединились к договору. Все страны G20, такие как США, Великобритания, Китай и Франция, поддержали соглашение. Также страны подписали новые правила налогообложения крупнейших транснациональных компаний. С расчётом, что права на налогообложение более чем 100 миллиардов долларов прибыли перейдут в страны, где они получают прибыль, а не в страны, где может быть штаб-квартира компании. Администрация Байдена настаивает на договоре, на международном уровне, при этом сама стремится повысить налоги внутри страны. Например, он призвал к увеличению ставки корпоративного налога в США с 21% до 28%. Но рынки особо не отреагировали на эту новость. Только небольшие объемы добавили волатильности. Канадские рынки закрыты на День Канады, а американские рынки готовятся к выходным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3758 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3821 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3864 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3758 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3821 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3864 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3758 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3668 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что ждать от сегодняшних нонфармов. Обзор возможной реакции рынка

Индекс ISM Manufacturing в общем соответствует ожиданиям, слегка снизившись в июне с 61.2п до 60.6п. Всё, что выше 50п, соответствует расширению, а сохранять уровень индекса долгое время выше 60п. еще никогда не удавалось, поэтому некоторое замедление вполне естественно и не может вызывать беспокойства. Экономика США растет 13-й месяц подряд, причем субиндекс новых заказов составил 66п, что указывает на устойчивость этого роста, но перед публикацией отчета по занятости обратим внимание на то, что субиндекс занятости снизился с 50.9п до 49.9п, то есть расширения рынка труда нет. Компании пытаются удовлетворить растущий спрос, однако есть ряд объективных трудностей, в частности, качество рабочей силы не позволяет заполнить все возникающие вакансии. Проще говоря, не хватает специалистов, способных выполнять работу чуть более сложную, чем разнорабочий. Это в текущий момент, как отмечают многие респонденты, основная проблема на рынке труда США, которая может привести к замедлению темпов роста. Тем не менее по совокупности показателей индекс ISM указывает на то, что опасность увидеть слабый отчет по занятости невелика. Что касается еще одного значимого отчета, а именно данных ADP по занятости в частном секторе, то он может считаться абсолютно позитивным. Создано 692 тыс. новых рабочих мест, это второй по величине результат за последние 9 месяцев, причем прирост наблюдается во всех без исключения секторах экономики, включая производственный. Конечно, прямой связи между ADP и нонфармами нет, бывали случаи, когда слабый отчет ADP предварял очень сильные нонфармы, и, наоборот, такое происходит из-за специфики учета, однако корреляция все же есть, и сильный отчет ADP повышает шансы на сильные нонфармы сегодня. Еще один косвенный показатель – количество заявок по безработице. Это довольно «шумный» показатель, он может «прыгать» в ту или иную сторону, но общую тенденцию все же показывает. По состоянию на 25 июня количество новых заявок снизилось до 364 тыс., это минимум с начала пандемии, для прогнозов по нонфармам – сигнал позитивный. Таким образом, можно предположить, что сегодняшний отчет по занятости США за июнь имеет хорошие шансы оказаться чуть позитивнее прогнозов, или, по крайней мере, им соответствовать. Почему такое пристальное внимание к этому отчету? По сути, он будет определять настроения членов FOMC на ближайшем заседании 28 июля. В настоящий момент среди членов Комитета сохраняется неустойчивый баланс во мнениях – с одной стороны, пора давать сигналы о скором сворачивании мягкой монетарной политики из-за угрозы роста инфляции и хороших темпов восстановления, с другой – рост еще крайне неустойчив, и слишком раннее ужесточение может привести к эффектам, противоположным ожидаемым. Соответственно, если будет создано новых рабочих мест на уровне 600 тыс. или ниже, то это будет аргументом для тех, кто предлагает не торопиться с ужесточением, а значит, до сентября никаких ястребиных сигналов со стороны FOMC не будет. И напротив, если будет создано 1 млн новых мест или более, то такой результат может спровоцировать членов FOMС намекнуть на скорое сокращение темпов закупок в рамках QE, а инвесторов – пересмотреть прогнозы по ставке. Бывший глава ФРБ Нью-Йорка Дадли дал для Bloomberg комментарий, в котором предположил, что рост ставки до прекращения программы QE маловероятен, поскольку не будет иметь политического смысла. Это означает, что изменений прогнозов по ставке следует ожидать только после того, как начнется сокращение покупок активов. По совокупности признаков можно предположить, что сильного укрепления доллара сегодня после публикации нонфармов не будет. Возможно кратковременное бычье давление, которое приведет к укреплению доллара, а затем начнется фиксация прибыли – доллар еще не готов к продолжению роста. ФРС сдерживает чересчур оптимистичные ожидания и явно не готова лишать себя всего спектра инструментов, а потому возможные комментарии сегодня членов FOMC будут осторожными, независимо от того, какой результат покажут нонфармы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.07.2021

Совершенно очевидно, единственное, что сегодня имеет значение, так это содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, которое может привести к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты. Во-первых, уровень безработицы должен снизиться с 5,8% до 5,7%. То есть, основной показатель текущего состояния рынка труда говорит об улучшении ситуации. При этом уровень экономической активности может вырасти с 61,6% до 61,7%, что говорит об увеличении количества трудоспособных. Так что получается, что фактическое снижение уровня безработицы даже еще больше. Во-вторых, вне сельского хозяйства должно быть создано 570 тыс. новых рабочих мест. То есть, безработица и дальше будет снижаться. Причем даже быстрее, нежели сейчас, так как в предыдущем месяце было создано 492 тыс. новых рабочих мест. В-третьих, темпы роста средней почасовой заработной платы могут ускориться с 2,0% до 2,1%. Получается, что работающих стало больше и доход каждого из них тоже вырос, и в итоге совокупный доход довольно существенно возрос. Следовательно, будет расти и потребительская активность, которая и является главным драйвером американской экономики. В силу всех этих факторов совершенно очевидно, что американская экономика чувствует себя довольно неплохо, и ситуация будет лишь улучшаться. Так что нет никаких сомнений, что доллар продолжит расти. Конечно же, если только данные не окажутся хуже озвученных прогнозов.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период уходящей торговой недели сумела полностью восстановить короткие позиции по отношению недавней коррекции. Объем ослабления евро на утро пятницы составляет 0,86%.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, где спекулятивный интерес виден невооруженным глазом. Среднесуточная волатильность в период с 28 июня по 1 июля составляет 50 пунктов.Если исходить из текущего расположения котировки, то в данный момент времени на прочность проверяется точка переменной опоры в лице ценового района 1,1835/1,1860.Для того чтобы на рынке возник сигнал кардинальных перемен, котировке необходимо удержаться ниже чем 1,1800, в этом случае откроется путь по направлению значения 1,1700.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает сокращение объема коротких позиций, повторяя тем самым закономерную основу прошлого от 21 июня.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты лишь на минутном интервале имеют переменный сигнал. Часовой и дневной период сигнализируют о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.07.21

Детали экономического календаря за 1 июля В период минувшего торгового дня экономический календарь имел публикация итоговых данных по безработицы в Европе за май, где предыдущий показатель пересмотрели в сторону роста с 8,0% до 8,1%, а вот текущие данные вышли лучше ожидания, снижение до уровня 7,9%. Учимся и анализируем • Уровень безработицы - это отношение числа безработных к числу рабочей силы [сумма занятых и безработных], определённое в процентах. Данный показатель подготавливает статистическая служба Европейского союза (Евростат). Расхождение ожиданий по уровню безработицы привело к росту стоимости европейской валюты в период публикации статистических данных. Наиболее яркое движение цены наблюдается в период 12:00 – 15:00, время по торговому терминалу. В 15:30 по мск (1 июня) были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где показатели вышли не настолько плохими, как может показаться. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 3,413 тыс. до 3 469 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 415 тыс. до 364 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Говоря простыми словами, сокращение числа первичных заявок превалировал в решение спекулянтов занять долларовые позиции на рынке. Разбор торговых графиков от 1 июля Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня сумела локально преодолеть основание 21 июня в лице ценового значения 1,1847, но, как было видно из итогов дня, в данном районе возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению и отскоку цены. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажи в ожидание снижения стоимости актива. В нашем случае имеется в виду сокращение позиций на продажу евро. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего торгового дня сумела преодолеть основание недавнего коррекционного хода в лице ценового значения 1,3785, в итоге курс фунта стерлингов опустился до отметки 1,3751. Медвежий интерес виден невооруженным глазом, что в перспективе может поспособствовать наращиванию объема коротких позиций на рынке. Учимся и анализируем • Медведи - это общепринятое в биржевой среде название участников рынка, которые играют на понижение курсов валют. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 2 июля Сегодня в плане экономического календаря будет опубликован доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что в мире финансов считается одним из самых важных экономических событий. Детали: Уровень безработицы за июнь может снизиться с 5,8% до 5,7%. Вне сельского хозяйства может быть создано 700 тыс. новых рабочих мест против 559 тыс. в предыдущем отчетном периоде. Как можно видеть из деталей статистических ожижений, эксперты прогнозируют дальнейший восстановительный процесс, а это может привести к росту американского доллара в случае совпадения ожиданий. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть процесс накопления торговых сил в районе основания от 21 июня, где нисходящий интерес по-прежнему имеет место. Если вы ориентированы на краткосрочную перспективу, то вход в позиции на продажу возможно осуществить ниже 1,1835, по направлению отметки 1,1800. Если вы рассматриваете наиболее значительные ценовые изменения, то в этом случае советуется выждать удержание цены ниже чем 1,1800 на четырёхчасовом периоде, что откроет путь по направлению отметки 1,1700. Учимся и анализируем • Процесс накопления - это колебания цена в замкнутой амплитуде, где в момент пробоя той или иной границы застоя часто возникает локальное ускорение в сторону пробоя. • Краткосрочная перспектива - это период времени, близкий к будущему, трейдеры на рынке FOREX подразумевают под этим торговлю внутри дня. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть уверенное хождение цены ниже основания 21 июня, что в перспективе может привести к росту объема коротких позиций. Удержание цены ниже отметки 1,3750, вероятно, станет отправной точкой для продавцов по направлению значений 1,3700-1,3670. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.07.21 Положительный FUD по криптовалютному рынку – Bitcoin& Ethereum не ИНСАЙД, а лишь наблюдение – BitcoinМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания данные NFP в Америке (ожидаем снижения пар EURUSD и GBPUSD на сильных данных по занятости в США)

Американские фондовые индексы полностью оправились по итогам июня, отыграв, и не только, весь негатив, связанный с ростом в том месяце ожиданий более ранней смены монетарного курса ФРС. Несколько более слабые данные производственных показателей, прироста количества новых рабочих мест, а также сильный рост инфляции и расплывчатая позиция Федрезерва в вопросе необходимости пересмотра нынешнего сверхмягкого курса денежной политики, в прошлом месяце оказали давление на фондовые индексы и способствовали повышению доллара на рынке Форекс. Но последние данные инфляционных показателей продемонстрировали замедление роста, а американский регулятор начал настойчиво декларировать сохранение нынешнего курса денежно-кредитной политики еще продолжительный период времени, ссылаясь на ограниченное временное влияние роста инфляции и слабость рынка труда. На этой волне местный фондовый рынок восстановился, а доходности гособлигаций несколько скорректировались. Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по занятости в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика в июне получила 700 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе против 559 000 месяцем ранее, коэффициент безработицы снизился до 5.7% с 5.8%. Это довольно оптимистичный прогноз. И если он подтвердится или значения количества новых рабочих мест окажутся выше, то это безусловно продержит спрос на акции компаний, причем не только в США. Что касается динамики курса доллара, то здесь все, на наш взгляд, не так просто. Рост доходности 2-летних T-Note американского казначейства поддерживает курс доллара, так как инвесторы полагают, что, несмотря на все уверения в сохранении параметров денежной политики, Федрезерв на волне восстановления рынка труда и национальной экономики все равно будет вынужден начать цикл ужесточения денежной политики. Когда это произойдет в конце этого года или в начале следующего, уже неважно. Для долгосрочных инвесторов это уже факт, тем более для покупателей гособлигаций. Это первая причина, которая не позволит заметно ослабеть курсу доллара. Второй же является факт того, что именно США будут традиционно для последнего десятилетия начинать смену своего монетарного курса. Понимание этого толкает курс доллара верх против евро и других основных валют. Этот процесс только будет усиливаться, если уровень инфляции как минимум зависнет надолго на нынешних значениях или как максимум продолжит ползучий рост. Этот процесс только ускорит усиление позиций «американцы» на валютных рынках. Какова будет реакция доллара на данные по занятости? Полагаем, что сильные значения традиционно подтолкнут доллара к локальному росту против всех основных валют. Слабые же приведут к его локальному снижению, и не более того. В целом, как уже упоминалось выше, считаем, что не следует ожидать его заметного ослабления. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1845. Рынки ждут данных по занятости. Позитивные новости приведут к возобновлению падения пары сначала к 1.1800, а затем и к 1.1700. Пара GBPUSD находится ниже отметки 1.3800. Ожидаем продолжения снижения пары к 1.3670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг двигалась в боковом канале. Двигаясь вверх, цена протестировала 5 среднюю ЕМА 1.1882 (красная тонкая линия) и ушла вниз, протестировав откатный уровень 76.4%, 1.1837 (красная пунктирная линия). Рынок закрыл дневную свечу по 1.1849. Сегодня рынок может продолжить движение вниз. В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 15.30 мск (евро) и 15.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1849 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1811 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно начало верхней работы с целью 1.1899 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1849 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1811 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно начало верхней работы с целью 1.1899 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1849 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1811 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вниз с целью 1.1786 откатного уровня 85.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 2 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано достаточно много сигналов на продажу евро и лишь один на покупку, но к моему сожалению, ни по одному из них нельзя было входить в рынок. Все тесты цены 1.1840, по которой я советовал продавать евро, происходили в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал пары. Хорошие данные по еврозоне также мешали рынку продолжить падение. Покупку по цене 1.1868 необходимо было проигнорировать, так как индикатор MACD к тому моменту забрался в область перекупленности и сложно было рассчитывать на дальнейший рост евро. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня у нас весь акцент сместится на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также на данные по индексу цен производителей. Отчет по инфляции вряд ли окажет какое-то серьезное влияние на евро, так как практически все сегодняшнее движение будет зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые опубликует Министерство труда США во второй половине дня. Если показатели выйдут за пределы прогнозов экономистов это окажет хорошую поддержку доллару. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1857 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1911. В точке 1.1911 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно лишь в случае хороших показателей по ценам производителей еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1835 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1803, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после выступления Кристин Лагард и сильного отчета по американскому рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:Хороший отчет Non Farm Employment укрепит позиции доллара США. Видео-прогноз форекс на 2 июляEUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Неудачная попытка быков выбраться выше 1.1883 вновь сталкивает евро к месячным минимумам Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 2 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера был образован один отличный сигнал на продажу фунта по цене 1.3805. В первой половине дня пара все никак не могла дотянуть до этой области и лишь после выступления губернатора Банка Англии состоялся тест этой области. Прорыв 1.3805 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. В результате движение вниз составило порядка 35 пунктов, но до целевого значения 1.3760 мы так и не дотянули. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его взгляды на инфляцию не понравились трейдерам, хотя данные по индексу производственной активности в Великобритании порадовали. Сегодня нет отчетов по экономике Великобритании, поэтому весь акцент будет смещен на данные по американскому рынку труда, которые и будут задавать направление. Сильные показатели приведут к очередной волне снижения британского фунта. Если отчет разочарует, можно рассчитывать на небольшой отскок пары внутри дня. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3782 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3838 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3838 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта можно только после слабых отчетов по американской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3749 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3713, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае сильных показателей по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта всеми силами отбиваются, но переломить тренд пока не удается Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 июля. Отчет COT. Доллар США надеется на сильный отчет NonFarm Payrolls

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга выполнила отбой от коррекционного уровня 76,4% - 1,1837, некоторый рост, но к концу торгового дня вернулась к уровню 76,4%. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно сильным. Еще ранним утром состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая высказала некоторую обеспокоенность распространению новых штаммов коронавируса в Европе и отметила новую исходящую угрозу от вируса. Также утром вышел индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, который превысил ожидания трейдеров и составил 63,4 пункта. А еще чуть позже вышел уровень безработицы в Евросоюзе за июнь, который снизился до 7,9%. Таким образом, в течение первой половине минувшего дня у евровалюты было преимущество. Однако во второй половине дня все изменилось. Сильные данные по заявкам на пособия по безработице из Америки вернули доллар в игру, и он закончил торговые сутки лучше, чем начал их. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе оказался хуже ожиданий трейдеров, однако, вероятно, сыграли свою роль ожидания сильного отчета NonFarm Payrolls сегодня. Напомню, что сегодня в США выйдут данные по количеству новых созданных рабочих мест вне с/х сектора, которые трейдеры очень ждут. Также сегодня выйдет уровень безработицы в США, который имеет большое значение. Трейдеры ожидают сильных данных от NonFarm, так как на этой неделе отчет ADP уже показал положительную динамику. Сильный отчет по рынку труда в США может помочь американской валюте прорваться через уровень 1,1837. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от которого позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1890. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сегодня не наблюдается. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 1 июля в Евросоюзе и США календари экономических событий были переполнены важными записями. Однако в целом реакция трейдеров на все эти события была сдержанная. Тем не менее информационный фон был достаточно сильным. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (12-30 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-30 UTC).2 июля в Америке выйдут важнейшие отчеты по безработице и рынку труда, а в Евросоюзе – состоится еще одно выступление Кристин Лагард. Информационный фон обещает быть сильным сегодня, а все события дня запланированы на одно и то же время. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 4717 контрактов Long и открыли 24017 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, действительно серьезные. Конечно, не стоит забывать, что эти серьезные изменения связаны с реакцией трейдеров на заседания ФРС, которое состоялось в позапрошлую среду. Поэтому следующий отчет COT может быть гораздо спокойнее. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось в случае закрытия котировок под уровнем 61,8% - 1,1890 на 4-часовом графике с целью 1,1782. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Новые продажи рекомендую в случае закрытия котировок под уровнем 76,4% на часовом графике. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целью 1,1890. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 июля. Отчет COT. Слабая статистика из Великобритания и неопределенность среди членов Банка Англии вызывают новое

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в четверг продолжали процесс падения внутри нисходящего трендового коридора и выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,3800. Таким образом, падение курса пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3679. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Изменится оно на бычье только после закрытия котировок над коридором. В течение вчерашнего дня из Великобритании также поступило достаточно большое количество новостей. Наиболее разочаровывающие касаются распространения коронавируса и его новых мутаций по Великобритании. В последние дни в стране отмечается около 25 000 случаев заболевания, что очень много, учитывая, что уже больше половины населения получило обе дозы вакцины. Помимо этого, на этой неделе стало известно, что ВВП Британии в первом квартале сократился сильнее, чем ожидали трейдеры, а губернатор Банка Англии вчера призвал не переживать по поводу роста инфляции, объяснив этот процесс «временными факторами». Все бы ничего, вот только сутками ранее член денежно-кредитного комитета Энди Холдейн заявил, что инфляция может вырасти и до 4%, а Банку Англии следует уже сейчас задумываться о том, чтобы сдерживать рост потребительских цен. Таким образом, мнения в Банке Англии разделились, что не добавляет оптимизма трейдерам-быкам. Также вчера вышел индекс деловой активности в секторе производства Великобритании, который немного снизился в июне, до 63,9 пункта. Вкупе с довольно неплохими данными из США на этой неделе весь информационный фон продолжает поддерживать доллар. Сегодня выйдет важный отчет NonFarm Payrolls. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD, образование которой позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под важной линией тренда, что позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В четверг календари экономических событий в Великобритании и США содержали в себе множество важных событий, которые оказали определенное влияние на торги. В целом информационный фон был средней силы. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (12-30 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).В пятницу календарь экономических событий в Великобритании абсолютно пустой, а в США выйдут очень важные отчеты. Таким образом, я ожидаю сегодня сильного влияния информационного фона. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 22 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось в пользу медведей. Количество Long-контрактов, закрытых спекулянтами, составило 7 тысяч. При этом было открыто около 10 тысяч Short-контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 14 тысяч (еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при закрытии на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,3906 и 1,3972. Продавать фунт стерлингов рекомендую, так как было выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,3800 с целью 1,3679. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар упрям: сквозь разочарования идет на таран

Завершение текущей недели может преподнести сюрпризы американской валюте. Рынок с нетерпением ожидает NonFarm Payrolls, а гринбек стремится прорваться через разочаровывающую статистику от ADP о количестве рабочих мест в США.Эксперты считают первый месяц лета самым благоприятным для «американца». За июнь USD окреп и смог удержать ряд завоеванных позиций. Теперь рынок ожидает продолжения этой тенденции в июле, но закреплению в повышательном тренде препятствует ряд факторов. Одним из них аналитики считают неоднозначную статистику по числу рабочих мест в США. Напомним, что вечером в четверг, 1 июля, вышли данные по количеству заявок на пособие по безработице в США. Согласно отчету ADP, за минувшую неделю этот индикатор снизился до 364 тыс., хотя ожидалось сокращение до 390 тыс. При этом июньский индекс деловой активности в американской промышленности (ISM Manufacturing) «съежился» до 60,6%. В отношении данного показателя эксперты прогнозировали менее сильное снижение – до 61%.Сложившаяся ситуация немного расшатала позиции доллара, который старался сохранить устойчивость. Для дальнейшего подъема гринбеку необходим «впечатляющий отчет» по занятости в США, уверены аналитики банка TD Securities. По оценкам специалистов, в динамике USD уже учтен ряд позитивных моментов, а для дальнейшего продвижения необходим мощный драйвер.В заметном улучшении ситуации на американском рынке труда заинтересована и ФРС, поскольку для сокращения ее программы количественного смягчения (QE) необходим «существенный прогресс». Реализация такого сценария благоприятна для гринбека, который настроен на «устойчивый рост с текущих уровней», отмечают в TD Securities.Вечером в четверг, 1 июля, американская валюта вышла в дамки по отношению к большинству ключевых валют. Утром в пятницу, 2 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,1841. Переход к новому кварталу состоялся на фоне ралли USD. Во многом этому способствовало восстановление национальной экономики на фоне активной вакцинации от COVID-19. Сложившаяся ситуация может изменить мнение Федрезерва относительно сверхмягкой политики, которой он придерживается. Комплекс этих мер обеспечил подъем доллара США, полагают эксперты.По мнению специалистов, всплеск долларовой ликвидности, который захлестнул рынки, заставит ФРС провести сокращение QE. Катализатором этой меры может стать масштабное расширение обратного репо Федрезерва (с $841 млрд до $992 млрд), проведенное недавно. По мнению участников рынка, регулятору придется уменьшить скупку активов, поскольку она привела к бесконтрольному использованию этого инструмента.Необходимость сворачивания QE эксперты объясняют проблемами с размещением внушительной денежной массы со стороны банковского сектора США. Напомним, что ФРС вливает в него большие объемы ликвидности, скупая облигации, а кредитные учреждения не знают, куда выгоднее вложить деньги. В итоге банковский сектор активно использует такой финансовый инструмент, как обратное репо. Он предусматривает выдачу краткосрочного займа Федрезерву. Однако использование обратного репо снижает положительный эффект QE. Зашкаливающий спрос на этот инструмент усиливает ожидания рынка в отношении сокращения темпов скупки активов со стороны ФРС. Ситуация может переломить сильный отчет по рынку труда в США, уверены эксперты. Рынки находятся в напряженном ожидании публикации по занятости в Америке. Специалисты рассчитывают на подтверждение «бычьего» прогноза и увеличение числа рабочих мест на 700 тыс. Ожидаемый уровень безработицы в Соединенных Штатах предполагает снижение до 5,7% по сравнению с 5,8%, зафиксированными в мае этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: При каждом снижении фунта покупатели предпринимают ряд усилий, направленных на перелом медвежьего рынка, однако получается это не очень хорошо, так как всякий раз продавцы обновляют локальные минимумы, сохраняя рынок под своим контролем. Вчера было образовано достаточно много сигналов, давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их.Хороший отчет Non Farm Employment укрепит позиции доллара США. Видео-прогноз форекс на 2 июля В первой половине дня медведи не пустили пару выше сопротивления 1.3831, сформировав там ложный пробой и образовав хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение тренда. В результате падение составило около 40 пунктов в район поддержки 1.3787. Прорыв этой области состоялся чуть позже, однако войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, так как обратного теста снизу вверх я не дождался. Аналогичная ситуация произошла и с покупками после возврата контроля быков над этим уровнем. Во второй половине дня, после пересмотра технической картины пары, акцент был расставлен на поддержке 1.3768, где формирование ложного пробоя привело к образованию точки входа в длинные позиции. К сожалению, до крупного роста фунта дело не дошло и максимум что получилось – выйти в ноль. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли оказало серьезное давление на фунт, которое может сегодня ослабнуть, но при условии, что данные по американскому рынку труда окажутся хуже прогнозов экономистов. В первой половине дня отчетов по Великобритании сегодня нет, поэтому можно рассчитывать на активные действия быков по аналогии со вчерашним днем. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3751 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на перелом медвежьего рынка. В таком случае ближайшей целью покупателей станет сопротивление 1.3811, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз сформирует новый сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к максимуму 1.3870, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3922, но добраться до него покупателям фунта будет не так просто. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, а быки не проявят активности в области 1.3751, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3717, либо еще ниже – до теста поддержки 1.3674, от которой рекомендую покупать пару сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3811 чуть ниже которого проходят средние скользящие, определяющие направление движения рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару к новым минимумам месяца в районе 1.3751. Прорыв этого диапазона вместе со сносом ряда стоп-приказов покупателей и обратный тест 1.3751 снизу вверх приведет к образованию точки входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка с целью снижения к 1.3717, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3674. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3811 рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3870, либо еще выше – до уровня 1.3922, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Неудачная попытка быков выбраться выше 1.1883 вновь сталкивает евро к месячным минимумам Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Отчет продемонстрировал изменения на рынке после заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Аналогичное заседание Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе, лишь усугубило ситуацию. Многие трейдеры рассчитывали на более активную позицию регулятора в отношении процентных ставок и программы покупки облигаций. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики, поэтому причин для роста британского фунта также трейдеры не находят. Экономика может показать более скромные результаты по итогам 2-го квартала 2021 года. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 55 203 до уровня 51 445, а вот короткие некоммерческие позиции, наоборот резко выросли с уровня 23 033 до уровня 33 518. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с 32 170 до уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.3924 против 1.4109. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3745 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3810 приведет к новой волне роста. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть бьет рекорды на фоне скандала между участниками встречи ОПЕК+

В четверг мировые цены на нефть отчитались рекордами с осени 2018 года. Причиной эйфории на сырьевом рынке стали события, произошедшие во время заседания ОПЕК+.Так, цены на нефть марок Brent и WTI во время торговой сессии четверга оказывались выше уровня $76 за баррель.Напомним, из-за снижения спроса на черное золото, спровоцированного пандемией COVID-19, с мая 2020 года альянс ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с). Позже, когда мир начал возвращаться к доковидной жизни, ограничения корректировались, и уже к июлю текущего года составили 5,76 млн б/с. Точкой отсчета для показателя был взят октябрь 2018 года, а для РФ и Саудовской Аравии — уровень в 11 млн баррелей в сутки.Планировалось, что на встрече четверга ОПЕК+ примет единогласное решение о дальнейшем ослаблении ограничений, начиная с августа 2021 года. Однако что-то пошло не так...Во время заседания Министерский мониторинговый комитет государств ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам наращивать добычу черного золота на 0,4 млн баррелей в сутки в месяц с августа по декабрь 2021 года включительно. Также комитет рекомендовал продлить действие соглашения о регулировании добычи до конца будущего года.Согласно плану ОПЕК+, за период с августа по декабрь на рынок вернется 2 млн б/с сырья и уже к концу года государства-члены организации будут снижать добычу лишь на 3,7 млн баррелей в сутки.Окончательное утверждение всех высказанных ОПЕК+ рекомендаций планировалось на общей встрече альянса в четверг в 19:30 по мск, однако заседание комитета неожиданно начало затягиваться. Причиной задержки оказалось несогласие представителей ОАЭ и Казахстана с предлагаемой им базой отсчета сокращений добычи. В результате заседание альянса закончилось без достижения консенсуса, а дальнейшие переговоры были перенесены на пятницу. Так, встреча мониторингового комитета состоится 2 июля в 16:00 по по мск, а министерское заседание ОПЕК+ – в 17:30 по мск.Эксперты считают, что объемы увеличения добычи черного золота оказалось ниже прогнозов рынка и недостаточными для того, чтобы уравновесить спрос и предложение.При этом представители ОПЕК+ уверены, что при существующем уровне добычи дефицит нефти достигнет 2,3 млн б/с в 4-ом квартале. Несмотря на перманентно увеличивающееся количество заразившихся штаммом «дельта» в некоторых государствах мира, сырьевой рынок сегодня старается всячески игнорировать эту информацию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Неудачная попытка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов для торговли EUR/USD, однако с технической точки зрения они не привели к серьезным изменениям картины рынка. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло.Хороший отчет Non Farm Employment укрепит позиции доллара США. Видео-прогноз форекс на 2 июля В первой половине дня покупатели добиваются нескольких формирований ложного пробоя в районе поддержки 1.1842, что приводит к образованию отличных точек входа в длинные позиции. Сразу после этого, на фоне хорошей фундаментальной статистики по еврозоне происходит рост евро в район сопротивления 1.1883, что приносит порядка 40 пунктов прибыли. Неудачное закрепление выше 1.1883 и сильные данные по американской экономике формируют ложный пробой в этом диапазоне, что приводит к падению евро назад в район поддержки 1.1842 в конце дня. Сегодня выходит очень важный отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который может привести к укреплению американского доллара. Но эти данные публикуются во второй половине дня. В ходе европейской сессии нас ждет выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также данные по индексу цен производителей еврозоны, которые вряд ли серьезно повлияют на направление евро, но могут поддержать пару в краткосрочной перспективе. Если Кристин Лагард вновь займет выжидательную позицию, то на крупный рост евро лучше не рассчитывать. Поэтому первоначальной задачей покупателей остается защита поддержки 1.1839. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD к сопротивлению 1.1883. Рассчитывать на пробой этого уровня можно, однако открывать длинные позиции в продолжение роста евро рекомендую только после его тест сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью возврата пары к более крупному сопротивлению 1.1925, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.1974. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1839 и неубедительных данных по инфляции в еврозоне, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться обновления поддержки 1.1805. Покупать EUR/USD сразу на отскок также можно от нового месячного минимума в области 1.1769 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи полностью контролируют рынок доказав вчера свое присутствие в районе сопротивления 1.1883. Однако на текущий момент их первоочередной задачей на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1839. Ниже проходит достаточно много стоп-приказов покупателей, поэтому слабые данные по инфляции в еврозоне и очередное выступление президента Европейского центрального банка могут негативно отразиться на перспективе пары EUR/USD. Прорыв и тест области 1.1842 снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка с целью дальнейшего падения пары к минимуму 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней поддержкой выступит область 1.1769. В случае роста евро в первой половине дня не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1883. Только формирование там ложного пробоя (по аналгии со вчерашним днем) образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления в районе 1.1925, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивления расположилось у максимума 1.1974. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта всеми силами отбиваются, но переломить тренд пока не удается Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако, чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1825 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1880 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хороший отчет Non Farm Employment укрепит позиции доллара США. Видео-прогноз форекс на 2 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1883 приведет к росту евро в район 1.1925 и 1.1974 Прорыв 1.1839 приведет к распродажам евро в район 1.1805 и 1.1769 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3811 приведет к росту фунта в район 1.3870 и 1.3922 Прорыв 1.3751 приведет к распродажам фунта в район 1.3717 и 1.3674 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей в еврозоне Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Сальдо баланса внешней торговли Изменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июля 2021 года

EUR/USDВчера евро ожидаемо провёл весь день на целевом уровне 1.1855 в ожидании сегодняшних данных по занятости в США. Данные ожидаются хорошими: прогноз по Non-Farm Employment Change (новые рабочие места в несельскохозяйственном секторе) за июнь составляет 700 тыс., уровень безработицы может понизиться до 5,7% с последних данных в 5,8%. Также в США объём промышленных заказов за май прогнозируется ростом на 1,6%. Ждём прорыв цены вниз и её продвижение к целевому уровню 1.1705.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин провела вчерашний день в боковике. Кратковременный выход цены над линию Крузенштерна в очередной раз показал ложность такого намерения и усилил тенденцию к снижению. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 июля 2021 года

GBP/USDБританский фунт вчера показал наибольшее снижение среди ведущих мировых валют – 63 пункта. Цена закрепилась под целевым уровнем 1.3800 и теперь стремится достичь целевой диапазон 1.3646/70, созданный минимумами марта и апреля 2021 года и январско-февральской поддержкой также текущего года.На четырёхчасовом графике, не смотря на сильное вчерашнее падение цены, осциллятор Марлин продолжил боковой тренд, чем создал потенциал для сильного продвижения цены вниз. Ждём развития сегодняшних событий – выход американских данных по труду и реакции рынка на них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 июля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 28 пунктов, пытаясь закрепиться не только под целевым уровнем 0.7490, но и под минимумом июня 0.7478. Теперь перед ценой открыт целевой диапазон 0.7400/10. Чуть ниже него находится поддержка вложенной линии ценового канала. С наибольшей вероятностью цена преодолеет эту поддержку, чтобы продолжить движение к следующей цели 0.7344 (вершина октября 2020 года).На четырёхчасовом графике цена закрепилась под целевым уровнем 0.7490. В это время сигнальная линия осциллятора Марлин продолжила движение в узком диапазоне. Это техническая консолидация перед дальнейшим снижением. Вечером выйдут данные по занятости в США. Если оптимистичные прогнозы оправдаются (снижение безработицы с 5,8% до 5,7%), то ждём уверенного продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс