GBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера произошло падение фунта по причинам возврата спроса на американский доллар на фоне опасения более крупного мирового инфляционного давления и сохранения политической неопределенности в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем вчерашние точки входа в рынок. В первой половине дня было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Первые ложные пробои уровня 1.3601 привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что в случае отсутствия активного роста фунта от уровня 1.3601, лучше всего отказаться от покупок. Спустя некоторое время произошел пробой 1.3601 и резкое падение GBP/USD с прорывом поддержки 1.3569. Обновление этого уровня снизу вверх образовало сигнал на открытие коротких позиций, что обвалило фунт еще на 35 пунктов. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы не дотянули совсем немного, поэтому сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, и многие трейдеры будут готовиться к завтрашним важным данным по американскому рынку труда. По этой причине у быков есть все шансы на выстраивание восходящей коррекции. Все, что им сейчас для этого требуется – рост выше сопротивления 1.3592. Только такой сценарий поможет компенсировать потери, наблюдаемые вчера в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3592 сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3642. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Ее пробой откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3690, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3546, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3490, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сумели вчера сделать максимум, который от них требовался: добились пробоя достаточно важной поддержки и сумели сохранить контроль над этим уровнем до конца дня. Сегодня задача продавцов будут состоять все в той же защите 1.3592. Формированию ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию нового сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции, наблюдаемое вчера на протяжении всего дня. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3546. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3490. Пробой и этого диапазона образует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3592, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3642 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3690, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных минимумах. Покупателям необходимо уровень 1.1565 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения не сильно помогли фунту, однако быть может за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность продолжения нисходящей коррекции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3595 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3555 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро вернулось, так как инвесторы вновь опасаются активных действий центральных банков из-за возросшего риска резкого инфляционного давления уже к середине осени этого года. Это увеличивает шансы на то, что Федеральная резервная система будет действовать в ноябре более агрессивно, что оказывает поддержку доллару. Теперь давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с теми сделками, которые вчера были. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1583 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1583 – все это привело к образованию точки входа в короткие позиции и затем к быстрому падению EUR/USD в район 1.1564. После небольшой паузы состоялся пробой этого диапазона и дальнейшее снижение пары к минимуму 1.1538. Во второй половине дня пара вновь спустилась в район 1.1531, однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально несколько пунктов. По этой причине в рынок я не входил. По всей видимости сегодня день будет достаточно спокойным, так как трейдеры могут взять паузу перед завтрашними данными по состоянию американского рынка труда, что пойдет на пользу европейской валюте и ее покупателям. Внимание привлечет лишь отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике, однако в нем ничего нового кроме стратегии сверхмягкой денежно-кредитной политики мы не узнаем. Во второй половине дня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступят представители Европейского центрального банка. Что касается покупок евро, то очень важной задачей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1534, к которой пара может очень быстро обвалиться в начале дня. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.1665, от прорыва которого сегодня зависит очень многое. Если быкам удастся закрепиться выше этого диапазона, только обратный его тест сверху вниз образует сигналы на покупку евро с целью восстановления к максимуму 1.1589. Более дальней целью выступит область 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1534, а скорей всего давление на евро сохранится на этой неделе достаточно серьезное, советую отложить длинные позиции до очередного недельного минимума 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1482 и 1.1454 и то, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на очередные месячные минимумы. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1565, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1534. Прорыв этого уровня с обратным его тестом снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в район 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454, но это при самых худших сценариях, которые будут связаны уже с политическими проблемами в США с повышением лимита госдолга. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1565 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1589, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611. Рекомендую для ознакомления:Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунтПрезидент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернутьсяПолитический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1565 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1534 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден: США могут потерять мировое господство, если не инвестировать в инфраструктуру и граждан.

Еще один достаточно напряженный день на фондовом рынке США. В последние пару дней все ключевые фондовые индексы США немного воспряли духом и начали новый рост. Однако общее движение остается коррекционным. В наших статьях по валютному рынку мы уже поднимали вопрос того, как может расти доллар США при таком фундаментальном фоне из-за океана, как имеется сейчас? Напомним, что уже 18 октября у Казначейства могут закончиться деньги для совершения платежей, а размещать новые облигации ведомство Джанет Йеллен не может из-за лимита государственного долга, который уже был достигнут пару недель назад. Таким образом, в Конгрессе уже несколько недель продолжаются дебаты относительно возможного повышения лимита госдолга или же его «заморозки» на некоторое время. Ситуация следующая: демократы – «за», республиканцы – «против», но демократы могут принять решение о заморозке лимита и своими собственными силами. Поэтому по большому счету проблемы нет и, скорее всего, Сенат при любом возможном раскладе голосов успеет проголосовать «за» этот законопроект. Тем временем, выступил с речью президент США Джо Байден, который затронул и тему лимита заимствований, и тему «инфраструктурного пакета». Он начал свою речь с того, что предупредил о возможной потери Соединенными Штатами Америки мирового господства и звания крупнейшей экономики мира, если страна не будет и дальше инвестировать в свою экономику, инфраструктуру и граждан страны. Он также отметил, что Штаты были долгое время на первом месте с большим отрывом, но потом «что-то произошло» и разрыв начал сокращаться. С точки зрения Байдена, это произошло потому, что «мы перестали инвестировать сами в себя». «Наши инфраструктурный и социальный пакеты являются залогом будущего успеха и побед США на международной арене», - заявил Байден, выступая в Мичигане. При этом президент США допустил, что размер обоих пакетов может быть уменьшен, так как необходимо принять «двухпартийное соглашение», а значит учесть требования республиканцев. Стоит также отметить, что на данный момент конгрессмены и сенаторы до сих пор еще не пришли к общему мнению об окончательном виде законопроекта. Дебаты продолжается, продолжаются склоки между демократами и республиканцами. Однако Джо Байден в среду заявил, что триллионы долларов, которые заложены в обоих законопроектах, будут тратиться на протяжении десяти лет или более, а финансироваться оба пакета будут за счет налогов для корпораций и налогов для богатых американцев. Также Байден отметил, что «социальный пакет» может уменьшиться в размере с текущих 3,5 трлн долларов, но демократы сделают все необходимое, чтобы он был принят. Напомним, что в ближайшее время должен решиться вопрос с лимитом госдолга США, потому что в противном случае 18 октября США могут объявить «технический дефолт».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новая волна хайпа по биткоину. Торгуем по технике!

Криптовалюта биткоин выросла всего за неделю на 15 000$. И это все, что нужно знать о текущем движении биткоина. Конечно, когда трейдеры видят рост криптовалюты на 15 000$, сразу же начинаются поиски той самой новости, которая и могла привести к такому дикому росту. Однако не ищите. К этому росту «битка» можно приписать чуть ли не любое сообщение, которое выходило за последнюю неделю. Например, на прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что его ведомство не собирается идти по стопам Китая и запрещать все криптовалютные операции. В принципе, рост котировок «битка» начался уже тогда. А вчера стало известно, что глава SEC(Комиссия по фондовым рынкам и ценным бумагам США) Гэри Генслер заявил, что в планах его ведомства также нет никаких запретов. Получается, что, когда рынки получили два этих сообщения, они тут же ринулись покупать биткоин? А что будет если завтра выступит министр финансов Джанет Йеллен и скажет, что ее ведомство тоже не имеет ничего против биткоина? А на следующей неделе выступит Джо Байден и скажет «пусть биткоин живет»? Тогда где ловить биткоин? Около тех самых пресловутых 100 000$ за монету? Мы же хотим отметить главное, что запрет биткоина в Китае, где было сосредоточено огромное количество майнеров и проходило огромное количество операций стоило биткоину меньше 15 000$. А вот два выступления Пауэлла и Генслера и биткоин растет на 15 000$. Вот она сила хайпа! В общем, с нашей точки зрения, началась новая волна хайпа по биткоину. Началась она еще от уровня 30 000$. Если вы помните, мы еще тогда ставили под сомнение обоснованность столь сильного роста, когда многие криптовалютные эксперты ставили на продолжение куда более логичной коррекции. Однако крупные игроки рынка сначала удержали биткоин от падения ниже уровня 30 000$, а потом и от падения ниже уровня 40 746$(напомним, цена 6 раз пыталась закрепиться ниже). «Наш подход совершенно другой, - заявил Гэри Генслер в ходе выступления перед Конгрессом США. - Вопрос в том, как нам встроить эту криптовалюты в существующие рамки защиты инвесторов и потребителей. Как нам стоит взаимодействовать с другими регуляторами, чтобы облегчить работу Минфина по борьбе с отмыванием денег и налоговому администрированию». Также Генслеру был задан вопрос о трактовках понятий «биткоин» и «эфир», однако глава SEС отказался давать точный ответ на этот вопрос. Да, в принципе, этот ответ рынкам был не особо-то и нужен. Главное – Гэри Генслер заявил, что SEС не будет запрещать биткоин! Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается восходящей, а цена преодолела уровень 51 350$. Таким образом, как мы и говорили в предыдущем обзоре, следовало покупать биткоин с целью 56 500$. Около уровня 56 500$ опять будет решаться судьба «битка» на ближайшие несколько дней. Преодоление – и цена устремится к своим годовым максимумам около уровня 65 000$. Отскок – начало новой коррекции с целью 51 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США дал биткоину «зеленый свет»

Курс биткоина молниеносно достиг уровня в 55 000 после комментариев председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который заявил Конгрессу, что SEC не планирует запрещать криптовалюту. Подобного рода высказывания столько высокопоставленных лиц спровоцировали значительный рост криптовалют, особенно биткоина. Напомню, что еще в середине сентября Генслер много говорит о криптовалютном рынке и в целом и криптовалютах, и серьезно изменил свой тон заявив: «криптовалюты являются высоко спекулятивным классом активов, стоимость которого во многих случаях определяется ничем, кроме готовности инвесторов платить». Это идет далеко вразрез с его заявлениями, которые он делал, не занимая столь высокий пост. Судя по всему, давление со стороны ФРС и других чиновников, не разделяющих планы криптовалютного сообщества, оказывается на Генслера достаточно высокое. Однако уже вчера на вопрос Теда Бадда, давнего сторонника криптовалюты и члена Конгресса были ли у SEC какие-либо планы последовать примеру Китая в запрете криптовалюты в пользу будущей цифровой валюты центрального банка (CBDC) Генслер ответил, что все это будет на усмотрение Конгресса. Утверждение Генслера о том, что SEC не планирует запрещать криптовалюту полностью совпадает с аналогичными заявлениями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Глава центрального банка еще на прошлой неделе сообщил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, что ФРС «не планирует запрещать» этот класс активов, капитализация которого на текущий день составляет более 2,2 триллиона долларов. Тот факт, что наблюдется все больше и больше дебатов по поводу криптовалют в Конгрессе США еще раз доказывают растущий интерес инвесторов, что заставляет правительство работать над нормативной базой, способной регулировать эту отрасль, ну или хотя бы ее части. Генслер также монго отвечал на вопросы не только о криптовалюте, но упомнил стейблкоины и DeFi. Другой высокопоставленный чиновник из Международного валютного Фонда в лице директора-распорядителя Кристалины Георгиевны также вчера высказался на тему криптовалют и цифровых активов. По ее мнению, цифровые валюты? поддерживаемые центральными банками, являются наиболее надежной формой цифровых денег, однако это никак не относится к криптовалютам. Онf также считает, что биткоин нельзя называть цифровыми деньгами. К настоящему времени среди членов Международного валютного фонда уже 110 стран изучают цифровые валюты для внедрения их в использование центральных банков. Кристалина Георгиева отметила, что ключевой задачей для властей сейчас является обеспечение функциональной совместимости цифровых валют с реальными платежными средствами. «Главный вопрос заключается в том, могут ли поддерживаемые государством цифровые валюты служить средством обмена, которому доверяет общественность», - отметила глава МВФ. И в завершении хотелось бы рассказать, что национальный банк Грузии, который в мае объявил о начале изучения возможности разработки цифровой валюты (CBDC), планирует запустить пилотную программу уже в следующем году. Вице-президента центрального банка вчера заявил, что первоначальное тестирование будет проведено в рознице, а цифровой лари — это лишь эволюция наличных денег. Что касается технической картины биткоина, то сейчас ведется активная борьба за сопротивление $54 444, закрепление выше которого вовлечет в рынок вновь огромное количество инвесторов, рассчитывающих на дальнейший активных рост BTC. Такой сценарий откроет реальную возможность по обновлению максимумов $58 000 и $62 200. Если спекулятивные трейдеры поспешат зафиксировать прибыль, то по всей видимости мы можем быстро вернуться в район поддержки $51 000, которая отлично вчера себя зарекомендовала. Ее прорыв свалит BTC уже в район $47 600 и откроет дорогу к $43 300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунт

Европейская валюта вновь сильно просела в паре с американским долларом по мере роста инфляционного давления, прежде всего созданного за счет резкого скачка цен на энергоносители. Внутрипартийные проблемы среди демократов также сохраняются, а республиканцы по-прежнему упираются и не хотят повышать лимит потолка госдолга США. В общем проблемы прошлой недели, о которых все успешно к прошлой пятнице позабыли, продолжают выползать одна за одной. Хороший отчет по американскому рынка труда также позитивно отразился на котировках доллара. Прежде чем пробежаться по фундаментальной статистике, хочется пару слов сказать о том, как президент Джо Байден защищал Джэрома Пауэлла. После резкой критики в зале Сената со стороны Элизабет Уоррен, президент сказал, что полностью доверяет председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу. Напомню, что весь скандал разгорелся из-за махинации внутри федеральной резервной системы, где ее работники по слухам занимались манипуляциями с ценными бумагами. Пока конкретики никакой, но Пауэлл пообещал во всем разобраться. Вчера Уоррен заявила в своей речи в Сенате, что Пауэлл «потерпел неудачу в качестве лидера» после того, как стало известно, что высшие должностные лица ФРС активно торговали ценными бумагами во время кризиса пандемии коронавируса. Многие сделки теперь вызывают законные вопросы о конфликте интересов и инсайдерской торговле. Напомню, что срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в феврале следующего года и такая защита со стороны Джо Байдена явно идет на пользу Пауэллу. В настоящее время помощники Белого дома рассматривают возможность рекомендовать президенту Джо Байдену оставить действующего председателя ФРС на своем посту. Тем временем не все согласны с такой стратегией, особенно учитывая, что Пауэлл республиканец и был назначен еще при Дональде Трампе. Демократ Уоррен заявила, что не поддержит Пауэлла на второй срок на посту главы центрального банка США, так как считает, что Пауэлл проявлял вялость в своем финансовом надзоре, проводя стресс-тесты банков, которые были «хуже», чем экзамены при открытой книге. Сенатор также уверена, что теперь, когда вскрылись и инсайдерские сделки, лидерство Джерома Пауэлла в центральном банке США под большим сомнением. Теперь немного о инфляции. Признаки того, что восстановление мировой экономики набирает обороты, помогают возродить тему рефляции, которая исчезла в середине мая этого года, когда официальные лица ФРС начали открыто обсуждать сокращение покупок активов, что предупредило рост процентных ставок по облигациям США. Теперь ситуация изменилась, и инвесторы не сильно верят в то, что им обещает глава центрального банка. Индекс потребительских цен в США замедлился летом этого года, но теперь, из-за сбоя в цепочках поставок и резкого роста цен на энергоносители в результате их острой нехватки, ситуация быстро ухудшается. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index, который отслеживает фьючерсные контракты на 23 вида сырья, вырос во вторник до рекордного уровня, прибавив в этом году более 30%. Многие экономисты теперь уверены, что сокращение программы мер стимулирования в ноябре этого года является делом решенным. Конечно, многое зависит от данных по рынку труда за сентябрь этого года, но как показал отчет ADP, там явно все в полном порядке. В случае более активных темпов восстановления рынка не исключено, что ФРС может объявить о более агрессивном сворачивании своей политики, что является плюсом для американского доллара, который в последнее время пользуется особым спросом. Ставки на ужесточение денежно-кредитной политики также усиливаются и в Великобритании. Не исключено, что после последних данных по инфляции в еврозоне, Европейский центральный банк также не заставит себя долго ждать. Что касается фундаментальной статистики, то согласно предварительным данным Евростата в среду, розничные продажи в еврозоне в августе этого года выросли меньше, чем ожидалось. Розничные продажи выросли на 0,3 процента в месячном исчислении после падения на 2,6 процента в июле. Экономисты прогнозировали рост на 0,8 процента. В годовом исчислении розничные продажи в еврозоне остались без изменений в августе после роста на 3,1 процента в июле. Экономисты прогнозировали прирост на 0,4 процента. По всей видимости продажи, вероятно, уже достигли своего пика после карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. За вычетом роста в сентябре розничные продажи выросли всего на 0,2 процента в третьем квартале этого года после скачка на 3,9 процента во втором. Из-за резкого роста цен на энергоносители и инфляции, а также менее активных темпов восстановления ВВП ожидается, что рост потребления будет замедляться на протяжение четвертого квартала. Данные по Германии оказали серьезно давление на евро в первой половине дня, что вылилось в крупную распродажу. Согласно отчету Destatis, в августе производственные заказы в Германии снизились больше, чем ожидалось. Производственные заказы упали на 7,7% в месячном исчислении, полностью перечеркнув июльский рост на 4,9%. Прогнозировалось умеренное снижение заказов на 2,1 процента. Теперь давайте поговорим о более интересном отчете от ADP, который нам обрисовал просто отличную картину по росту занятости в частном секторе США. Согласно данным, занятость в частном секторе подскочила на 568 000 рабочих мест после роста на 340 000 рабочих мест в августе. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 428 000. Восстановление рынка труда продолжает прогрессировать несмотря на заметное замедление темпов роста рабочих мест. Население все меньше опасается проблем связанных с COVID-19, и продолжает активничать в поиске работы, что создает основу для дальнейшего увеличения рабочих мест в ближайшие месяцы. Более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе также был частично обусловлен заметным увеличением занятости в индустрии отдыха и гостеприимства, где было создано 226 000 рабочих мест. Занятость в производственном секторе также выросла на 102 000. Уже в эту пятницу Министерство труда планирует выпустить ежемесячный отчет о занятости. В настоящее время экономисты ожидают, что она вырастет на 488 000 рабочих мест в сентябре после роста на 235 000 рабочих мест в августе. Уровень безработицы может опуститься до 5,1 процента. Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей сейчас наблюдаются значительные проблемы. Прорыв очередного уровня поддержки 1.1530, в который продавцы рисковых активов вчера стучались достаточно много раз – все это приведет к очередному уровню распродаж к основанию 15-й фигуры, и откроет прямую дорогу в район минимумов 1.1480 и 1.1450. Говорить о восходящей коррекции можно будет лишь после закрепления покупателей выше сопротивления 1.1560, что подтолкнет евро вверх в район 1.1580 и 1.1610. GBP Британский фунт испытал проблемы с дальнейшим ростом после слабой фундаментальной статистики, которая указала на замедление роста строительного сектора Великобритании. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам в строительстве упал до 52,6 пункта в сентябре с 55,2 пункта в августе. Экономисты ожидали сокращения до 54,0 пунктов. Тем не менее, значение выше 50,0 указывает на рост. Что касается технической картины пары GBPUSD, то теперь продавцы рисковых активов явно нацелены на прорыв поддержки 1.3540, что в свою очередь затянет торговый инструмент в новый нисходящей канал и приведет к обновлению минимумов 1.3490 и 1.3420. Говорить о том, что покупатели сумели взять себя в руки можно будет только после выхода за пределы 36-й фигуры, что должно привести к моментальному скачку пару вверх в район 1.3650 и 1.3690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 7 октября

Покупку акций компании Teva хеджируем продажей Micron. Покупка акций компании Teva Pharma Industries (#TEVA). Израильская транснациональная фармацевтическая компания.На недельном графике акции сигнальная линия осциллятора Марлин вчера на закрытии сессии приобрела положительное значение. Цена развивает рост после ложного ухода под линию Крузенштерна.На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин развивает рост в положительной зоне. Линия Крузенштерна, являющаяся показателем тренда, разворачивается вверх. Вероятно продолжение роста к целям 10.85 – это уровень минимумом 25 февраля 2021 года и 13 июня 2020 года и уровень максимума 3 мая 2021 года. Преодоление первой цели открывает вторую на уровне 11.51 – это вершина 10 июня.Продажа акций компании Micron Technology (#MU). Компания, производящая полупроводниковые приборы.Акция компании Микрон находится уже продолжительное время в нисходящем тренде. На текущий момент цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, что предвещает продолжение наблюдаемого снижения. Осциллятор Марлин также в нисходящей позиции. Целью новой ветки снижения является нижняя граница ценового канала в районе отметки 62.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 октября 2021 года

EUR/USDКоррекционное снижение евро вчера продолжилось под целевым уровнем 1.1570. Казалось бы, теперь перед ценой открыт путь к целевому уровню 1.1448 (вершина марта 2019 года), но тут включается в действие конвергенция с осциллятором Марлин, которая может вернуть цену обратно над уровень 1.1570 и вернуть ситуацию как минимум к нейтральному состоянию.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция цены с осциллятором развивается в полную силу. Для разворота тенденции в восходящую цене необходимо будет закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1582. Но пока этого не произошло следим за развитием событий без активных торговых действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 октября 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар по итогу вчерашнего дня показал снижение, но очень специфичное – его нижняя тень на daily коснулась линии Крузенштерна и сформировался разворот вверх. На утро сегодняшнего дня цена уже приблизилась к уровню открытия вторника. Это признак дальнейшего роста. Осциллятор Марлин борется с сопротивлением нулевой линии осциллятора. Цель роста прежняя – диапазон накопления июля-августа 0.7340/90. С выходом цены из диапазона ближней целью станет уровень 0.7445 – минимум 2 июля.На четырёхчасовом графике цена активно растёт над индикаторной линией баланса, Марлин с силой внедрился на положительную территорию. Тенденция растущая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 октября 2021 года

USD/JPYВ среду йена показала диапазонную торговлю в 60 пунктов, закрыв день укреплением всего в 5 пунктов, причём произошёл (вероятно ложный) прокол целевого уровня 111.67. Это самостоятельный разворотный сигнал, хотя и слабый, и пока не получивший подтверждения. Также осциллятор Марлин, хотя и снижается, но ещё не покинул свою верхнюю половину растущей тенденции. В случае же подтвердившегося разворота первой целью снижения станет вложенная линия ценового канала в районе отметки 110.67. Повторный выход цены над уровень 111.67 открывает цель 112.22 (вершина февраля).На четырёхчасовом масштабе вчерашнее понижение приостановилось на поддержке индикаторной линии Крузенштерна. В случае удавшегося ухода цены под данную линию (то есть с закреплением, ниже отметки 111.30) можно будет говорить о краткосрочной понижающейся тенденции к цели 110.67. На текущий момент цена собирается атаковать уровень 111.67, но насколько этому будут благоприятствовать внешние условия станет понятным только вечером. Основные же события развернутся завтра, когда будут опубликованы американские данные по занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 октября. «Период адаптации» для Великобритании от Бориса Джонсона.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Британский фунт стерлингов в паре с долларом США закрепился выше скользящей средней линии, но, как оказалось, очень ненадолго. Вчера котировки пары опустились ниже мувинга, хотя и в этом случае движение вниз продолжалось недолго. Таким образом, в целом можно сказать, что пара в данное время располагается в области мувинга, поэтому может двинуться в любую сторону. Следовательно, нужно быть аккуратными при открытии любых среднесрочных позиций. Мы напоминаем, что в последние полторы недели пара фунт/доллар практически на 100% зависели от фактора топливного кризиса в Великобритании. Если сначала пара рухнула вниз на 300 пунктов на фоне сообщений о начале топливного кризиса и дефицита бензина на АЗС, то когда начали поступать сообщения об улучшении ситуации(в дело подключились военные по приказу Бориса Джонсона), фунт стерлингов очень быстро нивелировал почти все свои потери. А вот сейчас, когда тему с топливным кризисом можно считать завершенной, перед рынками стоит очередной вопрос «на миллион долларов»: что дальше делать с британским фунтом? Напомним, что европейская валюта продолжает довольно уверенное движение вниз. То есть, по идее, можно было бы ожидать дальнейшего роста доллара и в паре с фунтом стерлингов. Однако напомним также, что европейская валюта сумела скорректироваться уже почти на 50% против всего восходящего тренда, а вот фунт стерлингов на данный момент прошел расстояние равное 30%. То есть фунт скорректировался почти в два раза слабее. Таким образом, мы считаем, что фунт в данное время имеет куда более привлекательные перспективы, чем евро. Тем временем, на связь с общественностью выше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому в последнее время было очень много вопросов. В частности, связанных с тем же бензином, который в стране оказывается есть, но нет водителей грузовиков, чтобы развести его по АЗС. Также, как только начался топливный кризис, многие СМИ заявили, что он является всего лишь частью куда более крупного и значимого логистического кризиса, потому что водителей не хватает катастрофически не только в секторе розничной торговли топливом, но и в принципе во всей стране. По разным оценкам, сложился дефицит, равный 100 000 водителей. И в это же время некоторые эксперты сделали еще более печальное заявление о том, что логистический кризис тоже является частью куда более крупного и масштабного кризиса под названием «нехватка рабочей силы в самых сложных и непопулярных профессиях». Выяснилось, что в стране не хватает после Brexit не только водителей, но еще и официантов, рабочих на фермах и в пищевой промышленности, а также много где еще. То есть всю ту работу, которую ранее в стране выполняли приезжие, теперь выполнять некому. А сами трудовые мигранты после Brexit не спешат попасть в Великобританию, так как есть и другие страны в Евросоюзе, в которые попасть теперь гораздо легче, а заработные платы там не ниже, чем на Туманном Альбионе. Борис Джонсон же прокомментировал эту ситуацию, назвав ее «адаптацией Британии». Джонсон отметил, что по всей стране растет цена на топливо и на некоторые виды продовольственных товаров, которых также сложился дефицит из-за нарушений логистического характера. Однако на вопрос о нехватке водителей дальнобойщиков Джонсон заявил, что водителей сейчас не хватает не только в Великобритании, но и в некоторых странах Европы, Китае и США. Правда, из США и Европы мы не фиксировали никаких подобных сообщений о нехватке водителей. Также Борис Джонсон не сообщил, как долго будут сохраняться проблемы с поставками бензина, газа и некоторых видов продуктовых товаров, но выразил надежду, что Рождество в этом году будет лучше, чем в предыдущем. Также премьер-министр Британии заявил, что его правительство может еще раз повысить налоги, так как «не хочет относиться безответственно к государственным финансам». Как видим, в Великобритании сейчас тоже не все слава богу, поэтому британскому фунту также будет достаточно сложно показать долгосрочный рост, как и доллару. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 7 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3471 и 1,3671. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми короткие позиции с целями уровни 1,3489 и 1,3471 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже выше с целями 1,3611 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 октября. Штаты стоят на грани «технического дефолта», но доллар США все равно растет.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD начала новую неделю в восходящем движении. Однако, скорректировавшись к скользящей средней линии, котировки отскочили от мувинга и возобновили движение вниз. Таким образом, доллар США вновь растет в цене против европейской валюты, ввергая в шок всех тех, кто очень досконально изучает сейчас фундаментальные факторы. Об этом поговорим чуть ниже, а пока что мы хотели бы отметить, что, с технической точки зрения, все выглядит практически идеально. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, скользящая средняя направлена вниз, а цена продолжает планомерное падение. Также напомним, что не так давно котировки пары преодолели уровень 1,1700, который долгое время удерживал пару от дальнейшего падения. Но после того, как это случилось, цена довольно быстро добралась уже почти до уровня 1,1500. На уровне 1,1490, пролегает уровень 50,0% по Фибоначчи от всего восходящего тренда, который начался еще полтора года назад. Таким образом, к уровню 1,1490 пара упадет уже практически гарантированно. А вот дальнейшее падение находится под большим вопросом. Как минимум, прежде, чем продолжить движение на Юг, цена должна отскочить от уровня 1,1490 и хотя бы немного откатиться наверх. Говоря о том, что текущее укрепление американской валюты может ввергнуть в шок всех, кто досконально изучает фундаментальные факторы в данное время, мы не шутили. Действительно, если взглянуть на общую фундаментальную картину целиком, то становится совершенно непонятно, а за счет чего вообще растет сейчас доллар? Напомним, что ФРС ходит вокруг да около решения о сворачивании программы QE уже несколько месяцев. И совершенно нет никаких гарантий, что она примет соответствующее решение в ноябре. Многое будет зависеть от отчета NonFarm Payrolls, который выйдет уже в эту пятницу. А вот ЕЦБ уже заявил о том, что в третьем и четвертом кварталах будет сокращать объемы выкупа ценных бумаг в рамках программ PEPP и APP. Таким образом, если где и началось сворачивание QE, то как раз в Евросоюзе. Поэтому логично было бы сейчас увидеть рост именно европейской валюты, а не наоборот. Помимо этого, в Штатах сейчас откровенно накаляется обстановка в Конгрессе. Нет, сейчас речь не идет о новом политическом кризисе. Речь идет о том, что демократы и республиканцы в очередной раз не могут или не хотят договориться о том, чтобы повысить лимит госдолга или «заморозить» сроки его действия, поэтому уже 18 октября Министерство финансов США может приостановить некоторые виды платежей, что будет означать «технический дефолт». Конечно, «технический дефолт» - это не означает, что у Штатов больше нет денег, и страна не сможет раздать свои долги и заплатить всем по своим счетам. Все понимают, что «технический дефолт» - это что-то вроде «шатдауна», которых только при Дональде Трампе было два, при чем один из них самый длинный за всю историю США. Тогда демократы и республиканцы тоже не могли договориться о бюджете. Таким образом, формально, через две недели Штаты могут объявить «технический дефолт», вот только вряд ли это произойдет. Напомним, что демократы могут отлично принять нужное им решение и без помощи «брыкающихся» республиканцев. 50 голосов в Сенате – этого достаточно для того, чтобы принять решение самостоятельно, а решающий голос добавит Камала Харрис, вице-президент США. Таким образом, вероятнее всего, если демократам и республиканцам так и не удастся договориться, то демократы примут решение о лимите госдолга в последнюю минуту, как это любят делать политики. Следовательно, никакого дефолта не будет, максимум Казначейство просрочит пару платежей на пару дней. Вот и все. Однако очень удивительно наблюдать, когда в такой неприятной ситуации доллар США растет, когда по идее должен был бы снижаться. То есть получается, что страна стоит на грани нового финансового кризиса и дефолта, а рынки скупают ее валюту? При этом полностью игнорируя монетарные политики ЕЦБ и ФРС?!!! Таким образом, мы считаем, что текущий рост доллара абсолютно алогичный, но напоминаем при этом, что на валютном рынке часто наблюдаются алогичные движения и не все зависит только от фундаментальных факторов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 октября составляет 53 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1498 и 1,1604. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1498 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1719. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт попытался нарушить

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 6 октября торговалась достаточно странно. Во-первых, рынками были проигнорированы все макроэкономические данные дня. И хотя их было немного и назвать их чересчур важными нельзя, тем не менее, пара фунт/доллар сначала двигалась во флэте, потом в тренде, а потом в «качелях». Цифра «1» отображает время публикации отчета по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Цифра «2» - время публикации отчета ADP в США. Как видим, можно лишь отметить 10-пунктовое падение пары после второго отчета, который действительно оказался в полтора раза выше прогнозов. Однако, 10 пунктов – это движение, которое нас не может даже немного заинтересовать. Даже, когда пара движется с минимальной волатильностью, она проходит за сутки хотя бы 60-70 пунктов. Поэтому 10 пунктов – это ничто. Теперь перейдем к торговым сигналам, коих было достаточно много вчера. Первый сигнал не был сильным и четким, но при этом оказался достаточно интересным в плане отработки. Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, а также от уровней 1,3601 и 1,3607, после чего начала падение, закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3570 и почти достала до критической линии, но все же развернулась вверх и вернулась к 1,3570. Таким образом, трейдеры могли открывать около 1,3601 ордера на продажу, которые следовало закрывать вручную около уровня 1,3570. Прибыль составила по сделке около 25 пунктов. Далее пара сформировала уже сигнал на покупку около уровня 1,3570, который оказался ложным, но трейдеры все же могли отработать и его, хотя приблизительно в это время и был опубликован отчет ADP, поэтому можно было и не рисковать. К моменту формирования следующего сигнала(даже сложно сказать на покупку он был или на продажу) около уровня 1,3570 уже было сформировано три ложных сигнала, после которых пара не добиралась до ближайшего целевого уровня. Поэтому все последующие сигналы можно было уже не отрабатывать. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию и преодолевала вчера нисходящую линию тренда. Таким образом, на данный момент делается вывод об отмене нисходящей тенденции, а близость линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б поможет трейдерам определиться с новой тенденцией на ближайшие дни. Закрепление выше двух этих линий может спровоцировать продолжение движения на Север. Обратное закрытие под ними – новый виток укрепления американской валюты. На 7 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3580) и Киджун-сен(1,3538) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании не будет ни одного важного отчета или события. Тоже самое и в Штатах. Таким образом, все внимание трейдеров будет обращено уже на пятничную важнейшую статистику по рынку труда США, уровню безработицы и заработным платам. На данный момент тенденция по паре фунт/доллар неоднозначная, поэтому последние два торговых дня недели могут помочь определиться с дальнейшим направлением. Напомним также, что фундаментальный фон сейчас также довольно неоднозначный и для доллара, и для фунта. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) крупные игроки вновь немного усилили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» находится сейчас около нуля, что означает равенство между количеством открытых длинных и коротких позиций по фунту. Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». В течение отчетной недели изменения по группе «Non-commercial» были минимальными. Было открыто 5,5 тысяч контрактов Buy и 4,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на 1 тысячу. Если в случае с европейской валюты, отчеты COT сигнализируют о весьма вероятном дальнейшем падении, то в случае с фунтом, отчеты COT как раз свидетельствуют о нейтральном настроении трейдеров. На иллюстрации выше виден четкий нисходящий тренд, но проблема в том, что профессиональные игроки не продолжают распродажи британской валюты. Следовательно, по фунту стерлингов дальнейшее падение неочевидно. Напомним, также что евровалюта скорректировалась примерно на 43% против восходящего тренда, а фунт – на 24%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Противоречивые данные

EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась не самым лучшим образом. На этот раз от максимума до минимума дня было пройдено больше 70 пунктов, что очень хорошо, однако, если в первой половине дня наблюдалось нисходящее движение, то во второй практически откровенный флэт. Таким образом, заработать могло получиться только в первой половине дня. Вместе с тем, те два макроэкономических отчета, которые были опубликованы вчера, никакого влияния на пару не оказали. Сначала были опубликованы данные по розничной торговле в Евросоюзе за август, которые оказались гораздо хуже прогнозов экспертов(цифра «1» на иллюстрации), а потом отчет ADP по количеству работников в частном секторе США(цифра «2» на иллюстрации). Как видим, ни после первого отчета, ни после второго сильное движение не началось. И вообще никаких изменений в движении пары не произошло. Таким образом, остается только сделать вывод, что оба отчета были проигнорированы. Если по первому из них вопросов нет, так как он действительно не самый важный, то по второму вопросы есть, так как ADP все же достаточно важный отчет, который отражает состояние рынка труда, которое очень волнует в данное время ФРС. Поэтому отсутствие реакции рынков удивляет. Тем более, что значение ADP оказалось в два раза лучше предыдущего и в полтора раза выше прогноза. Мы могли бы предположить, что теперь и NonFarm Payrolls в пятницу окажутся сильными. Однако, обычно если отчет ADP силен, то отчет NonFarm Payrolls – слаб. Таким образом, никаких закономерностей здесь провести нельзя. Теперь перейдем к рассмотрению торговых сигналов. Их было немного. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1568, поэтому его следовало отрабатывать короткой позицией. В последствии цена опустилась к уровню 1,1541 и даже закрепилась ниже него, но дальше движение вниз продолжить не смогла и вернулась к уровню 1,1541, около которого провела часа 4 прежде, чем начала новое движение вверх. Таким образом, здесь сделку на продажу следовало закрывать вручную, прибыль по ней составила около 20 пунктов. А когда от уровня 1,1541 началось движение вверх следовало открывать уже длинные позиции, которые можно было закрывать опять-таки в прибыли ближе к вечеру вручную. В итоге день оказался достаточно прибыльным для трейдеров. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар спокойно продолжает движение на Юг практически каждый день. Даже тогда, когда для этого нет особых оснований. Все основные движения пары в течение суток практически никогда не совпадают и не зависят от той макроэкономической статистики, которая публикуется в течение дня. Мы считаем, что в данное время на рынке сложилось спокойное и уверенное «медвежье» настроение, которое и является причиной падения пары. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1659) и Киджун-сен(1,1618). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 октября макроэкономической статистики не будет совсем. Ни в Евросоюзе, ни в США. Конечно, можно сказать что-то об отчете по заявкам на пособия по безработице, однако на этой неделе рынки проигнорировали уже несколько куда более значимых публикаций. Пара будет продолжать двигаться на чистой «технике». Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 октября? Простые советы для новичков. Фунт игнорирует все подряд.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду двигалась не самым лучшим образом. Даже на текущем ТФ отлично видно, что цена минимум дважды меняла направление движения в течение дня. И это при том, что реакции на оба макроэкономических отчета дня в Британии и в США не последовало никакой. То есть рынки бодро проигнорировали всю статистику дня, но все же нашли где-то причины и основания для того, чтобы сначала прекратить покупки доллара, а потом прекратить покупки фунта и вернуться к покупкам доллара. Волатильность была сегодня не самой высокой, но и не низкой – около 90 пунктов. Помимо того, что трейдеры не обратили никакого внимания на отчет от ADP по количеству новых работников в частном секторе США, они также проигнорировали и индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании. При чем второй отчет вряд ли можно назвать сильным, а вот первый показал, что количество новых работников в США увеличилось на 568 тысяч, хотя прогнозы свидетельствовали в пользу 425 тысяч, а значение предыдущего месяца было еще ниже. Однако, как я уже сказал, рынки проигнорировали эти данные. Также в данное время нет ни линии тренда, ни канала. Несмотря на то, что движение вверх продолжалось на протяжении четырех дней, точек опоры у тренда явно не хватало. Сейчас же началось движение вниз и стало вообще непонятно, начался ли новый тренд или же началась коррекция против старого, восходящего. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в среду также было довольно неплохое движение, а также довольно неплохие торговые сигналы. Главное – в них нужно было грамотно разобраться.Начнем с того, что первые два сигнала – оба на продажу – были сформированы в начале европейской сессии, когда котировки отскочили от уровня 1,3612. Здесь начинающие трейдеры должны были открывать ордера на продажу. В дальнейшем цена преодолела уровни 1,3576 и 1,3585, которые располагаются так близко друг к другу, что их нужно было рассматривать в паре, как область поддержки или сопротивления. Еще чуть позже котировки отскочили от уровня 1,3576 вниз, что было уже четвертым подряд сигналом на продажу. Всего с момента формирования первого сигнала пара прошла вниз 60 пунктов, чего хватило для срабатывания любого Take Profit. Таким образом, 40-50 пунктов по этому сигналу новички заработали. Далее сформировалось еще четыре сигнала на продажу, когда пара отскакивала либо от уровня 1,3576, либо от области 1,3576 – 1,3585. В принципе здесь можно было также открыть только одну сделку на продажу, так как цена не смогла закрепиться выше 1,3585. Также сделка не закрылась по Stop Loss в безубытке, так как этот ордер на был выставлен. Не был он выставлен потому, что цена после формирования всех сигналов никак не могла пройти вниз больше 20 пунктов. В итоге вторую короткую позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 10 пунктов. Таким образом, сегодня удалось заработать около 50-60 пунктов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме нет четко выраженной тенденции. Тем не менее, пара начала нисходящее движение, которое пока не понятно к какой тенденции принадлежит. Следовательно, пока не следует рассматривать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3517, 1,3533, 1,3576, 1,3585, 1,3612. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому торговать придется исключительно по техническим сигналам. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Отчет ADP за сентябрь в два раза превысил значение августа

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда в данный момент возобновилось. Таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это действительно так, то сейчас началось построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А. В то же время весь участок тренда может опять принять коррекционный трехволновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента остается высокой, так как внутри волны C проглядывается пока только одна волна, а получиться она должна минимум трехволновой. На данный момент нет никаких признаков построения даже коррекционной волны b. Сильный индекс ISM, сильный отчет ADP, но что будет с нонфармами? В среду новостей для евровалюты было не очень много, но все же кое-что было. Днем ранее в Америке вышел довольно важный отчет ISM по деловой активности в секторе услуг, и он оказался достаточно сильным. Сегодня вышел отчет ADP по изменению числа рабочих в частном секторе, и он также оказался лучше значения предыдущего месяца и ожиданий рынка. Рынки ожидали увидеть не более 425 тысяч новых работников, а в реальности их количество выросло на 568 тысяч. На первый взгляд, сегодня спрос на американскую валюту рос вполне закономерно – второй день подряд Америка радует рынки сильной статистикой. Но вот если присмотреться, то все движение инструмента вниз в течение дня случилось до выхода отчета ADP, а после его выхода повышение котировок американской валюты как раз прекратилось. О чем это может говорить? Во-первых, о том, что отчет ADP уже в который раз никакой реакции у рынков не вызвал. Напомню, что наибольшее внимание рынки уделяют отчеты NonFarm Payrolls, который выйдет в пятницу. Во-вторых, о том, что причины повышения доллара следует искать где-то еще, а не привязывать его к экономическому новостному фону. Хорошим объяснением происходящему может быть та же волновая картина, которая после внесения коррективов, четко указывает вниз. Также причиной столь уверенного укрепления доллара может быть высокая вероятность завершения программы стимулов ФРС в текущем году. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1608 и 1,1540, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна b в С закончилась, даже еще не начавшись, поэтому сейчас опять продолжается построение волны а в С. Тем не менее неудачная попытка прорыва отметки 1,1540, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, может указать на неготовность рынков к продолжению продаж инструмента. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 октября. Британец движется по своим правилам и не интересуется экономикой

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась, и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент снизился в течение прошлой недели на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину, и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако это большая проблема для коррекционных структур. Внутренние волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми, и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно, пятой в составе с в С. Британец пережил «топливный шок» и теперь игнорирует экономику. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 50 базовых пунктов. Однако сами движения инструмента в течение суток было не самыми простыми и понятными. Начнем с того, что снижение котировок началось еще ночью, а в середине дня произошел резкий разворот вверх, хотя в это время новостной фон отсутствовал. Более того, рынки не обратили никакого внимания на утренний отчет по деловой активности в строительном секторе Великобритании, который составил 52,6 базового пункта в сентябре при более высоких ожиданиях. Не обратили – потому что на момент выхода этого отчета движение вниз уже прекратилось и началось повышение котировок. Довольно сильный отчет ADP в США тоже никакой реакции рынков не вызвал. Таким образом, в данное время инструмент движется по своим правилам и полностью игнорирует новостной фон. Напомню, что всю прошедшую неделю рынки яростно отрабатывали топливный кризис, но уже скоро сам топливный кризис останется позади, а рынки все еще его отрабатывают. Вряд ли. Что-то другое сейчас влияет на инструмент Фунт/Доллар. Но вот что? Так или иначе пятничный отчет по нонфармам рынки уже не смогут пропустить мимо себя. Таким образом, сейчас я жду нового снижения котировок, а в пятницу в первую очередь важной информации о состоянии американского рынка труда. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально. Волновая картина получила нисходящий вид, но при этом неимпульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может быть построена новая понижательная волна. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено, и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 октября? Простые советы для новичков. Еще один хороший день для трейдеров.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала в течение дня нисходящее движение. Нисходящая линия тренда была немного перестроена, поэтому в данное время она вновь является актуальной, следовательно нисходящая тенденция сохраняется. А раз так, то формально сейчас можно опять отслеживать сигналы от индикатора MACD на продажу. К сожалению, сильные движения пары или хотя бы средние по силе происходят довольно редко. Таким образом, на один день хорошего движения приходится 3-4 чрезвычайно слабого. А когда волатильность минимальная индикатор MACD формирует ложные сигналы. Поэтому получается весьма противоречивая ситуация, когда тренд вроде бы и есть, но при этом движения остаются очень слабыми и неудобными для отработки на 30-минутном таймфрейме. В любом случае сегодня не было сформировано ни одного сигнала от индикатора MACD. Также в течение дня были опубликованы отчеты по розничным продажам в Еврозоне и ADP в США. Они отмечены галочками на иллюстрации ниже и, как видим, никакой реакции на них не последовало, хотя второй отчет был достаточно важным. Особенно в преддверии публикации данных NonFarm Payrolls в эту пятницу. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в среду была практически идеальной. Во-первых, ложных сигналов не было ни одного. Во-вторых, на европейской торговой сессии был сформирован всего один сигнал на продажу, при чем в самом начале нисходящего движения, и всю сессию наблюдалось трендовое движение. Таким образом, начинающие трейдеры имели все основания для открытия коротких позиций сегодня утром по сигналу о преодолении уровня 1,1580, который является минимумом предыдущего дня. После этого сигнала цена прошла вниз еще около 42 пунктов, чего хватило для срабатывания и самого малого Take Profit, и для самого большого. Поэтому новички могли сегодня заработать от 30 до 40 пунктов. Уровня 1,1529 еще не было в течение сегодняшних торгов, так как он является минимумом сегодняшнего дня. Также следует отметить, что пара продолжает движение вниз, которое не слишком хорошо вяжется с текущей фундаментальной картиной, а макроэкономические данные рынки и вовсе игнорируют. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар возобновила нисходящее движение, но оно по-прежнему очень слабое. Если перейти на более старший таймфрейм, то мы увидим, что это движение продолжается уже больше месяца, но при этом в день пара снижается на 20-25 пунктов. А в большинстве случаев общая волатильность дня не превышает 40-50. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 7 октября являются 1,1496, 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639, 1,1666. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного макроэкономического отчета или другого важного события. Начинающим трейдерам будет не на что обратить внимание в течение завтрашнего дня. Волатильность также может быть вновь невысокой. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар играет на нервах у евро, который к дальнейшему погружению готовится, но в тайне надеется, что музыка, под

В понедельник гринбек отступал практически по всем фронтам, однако коррекция на фондовом рынке США принесла ему облегчение. Распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний способствовали бегству от рисков, придавшему сил безопасному доллару. Уже во вторник он смог восстановиться, подорожав почти на 0,18% и завершив вчерашний день вблизи 94,00 пунктов. Американская валюта остается в восходящем тренде из-за очень «тяжелой» пары EUR/USD, которую тянет вниз самый слабый евро среди валют стран G10, отмечают эксперты Saxo Bank. В среду гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов и поднялся выше 94,40 пункта, подтолкнув пару EUR/USD к 15-месячным минимумам в районе 1,1530. За укреплением доллара стоит нерешительность американских законодателей по поводу стимулирования национальной экономики и продления лимита госдолга, а также осторожные настроения перед пятничными данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Кроме того, приближается зима, и опасения относительно того, что европейские домохозяйства могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за отопление, оказывают давление на единую валюту. Стоимость фьючерсов на газ в Старом Свете побила в среду очередной рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. Восстановление европейской экономики может затормозиться, если не будет решена проблема резкого роста цен на энергию в ЕС, полагает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Этот ценовой шок нельзя недооценивать. Он бьет по нашим жителям, особенно по уязвимым семьям, ослабляет конкуренцию и добавляет инфляционного давления. Если его оставить без ответа, он рискует поставить под угрозу восстановление экономики Европы», – сообщила она. Инвесторы продолжают следить за новостями, поступающими из Вашингтона, где разгораются нешуточные дебаты относительно увеличения лимита государственного долга. Президент США Джо Байден предложил отказаться от обструкции в Сенате, чтобы решить этот вопрос. Республиканцы требуют, чтобы демократы использовали процесс примирения для повышения потолка госдолга. Последние не хотят присоединяться к голосованию за законопроект, который должен пройти третье чтение и приостановить действие лимита госдолга до декабря следующего года. Демократы утверждают, что для примирительного подхода недостаточно времени. Некоторые компании, такие как JPMorgan, уже начали подготовку к потенциальному дефолту США. Что касается дополнительного социального пакета в объеме $3,5 трлн, продвигаемого Джо Байденом и включающего помощь сектору здравоохранения, реализацию программы доступного жилья и так далее, то, похоже, в Демократической партии наметилось некоторое движение к компромиссу. Центристы хотели бы уменьшить сумму пакета до $1,9–2,2 трлн. Однако пока неизвестно, устроит ли это левое крыло партии. Все это заставляет участников рынка нервничать и играет на руку защитному доллару, который укрепляется в ущерб рисковым активам. Индекс USD растет второй день подряд и уже торгуется вблизи максимумов 2021 года на 94,50. Преодоление этого барьера откроет индексу дорогу к пикам сентября 2020 года на 94,75, а затем и к 95,00. Гринбек получает поддержку со стороны ожиданий относительно того, что в этом году американский ЦБ начнет сокращать свои закупки активов и заложит основу для выхода из режима ультранизких процентных ставок эпохи пандемии задолго до того, как его европейский коллега последует тому же примеру. Это не добавляет оптимизма единой валюте, которая в среду продолжила нести потери по отношению к доллару США, усилив это движение после выхода статданных по еврозоне. Согласно информации Eurostat, в августе объем розничных продаж в валютном блоке вырос слабее ожиданий, увеличившись на 0,3% по сравнению с июлем, тогда как аналитики прогнозировали подъем показателя на 0,8%. В годовом исчислении объем розничных продаж и вовсе не изменился, хотя ранее ожидался рост на 0,4%. При этом ADP сообщила, что в сентябре число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 568 тыс., что оказалось лучше предварительной оценки в 428 тыс. и укрепило доллар. Хотя этот отчет не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу, однако релиз ADP часто является их предвестником, оказывая заметное влияние на рынок. Для доллара сформировался своего рода «бычий коктейль»: кривая доходности в Соединенных Штатах снова стала крутой, а на сентябрьском заседании FOMC был представлен «ястребиный» набор «точечной диаграммы», отмечают стратеги ING. «Добавьте к этому любые сильные данные по американской занятости, и ожидания рынка могут измениться в сторону прогнозов ФРС о резком трехлетнем цикле ужесточения монетарной политики, который начнется в следующем году», – сказали они. «Следующим шагом в отношении курса доллара США, и, возможно, даже восприятия риска может стать пятничный отчет по американской занятости. Потенциально хорошие данные об изменении числа рабочих мест, и особенно о большом росте средней почасовой заработной платы, снова подтолкнут американскую валюту вверх. Кроме того, это может даже снизить аппетит к риску, поскольку оправдает ожидания рынка по поводу того, что процентные ставки в США пойдут на повышение», – сообщили аналитики Saxo Bank. Разочаровывающий же результат, по словам экспертов, может ослабить «ястребиный» настрой ФРС и охладить пыл долларовых «быков». В настоящее время гринбек извлекает выгоду от спроса на активы-убежища и выигрывает от ожиданий скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Единая валюта в свою очередь страдает из-за того, что ЕЦБ занимает выжидательную позицию, а Старый Свет вынужден бороться с энергетическими проблемами. Если же напряженность на рынках пойдет на спад, а цены на нефть и газ приостановят свой рост, тренд на ослабление евро может развернуться. При этом дефолт по госдолгу США остается крайне маловероятным событием. Конгрессмены, скорее всего, пощекотав инвесторам нервы, в последний момент придут к консенсусу и проголосуют за повышение лимита государственного долга после достижения договоренности о меньшем объеме социального пакета. Кроме того, подъем цен на энергоносители вряд ли окажется хуже пандемии и локдаунов для экономики еврозоны. Это может привести к устойчивому росту инфляции в регионе, и как следствие к более раннему ужесточению монетарной политики ЕЦБ, что станет позитивным моментом для евро. Пока что единая валюта продолжает терять позиции по отношению к доллару США. Специалисты Commerzbank отмечают потенциал ослабления пары EUR/USD к 1,1395. «Внутридневной анализ волн Эллиота уже стал негативным. Это говорит о том, что в скором времени можно ожидать дальнейшего падения. Попытки роста, скорее всего, будут угасать на подступах к линии ускоряющегося нисходящего тренда на 1,1688. При этом ключевое сопротивление находится на уровне трехмесячного "медвежьего" тренда на 1,1792. Следующая важная поддержка располагается на уровне прежнего даунтренда (от 2008 года) на 1,1395», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 октября. Британец движется по своим правилам и не интересуется экономикой.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент снизился в течение прошлой недели на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако это большая проблема для коррекционных структур. Внутренние волновые разметки могут быть и трех волновыми, и пяти волновыми и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно пятой в составе с в С. Британец пережил «топливный шок» и теперь игнорирует экономику. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 50 базовых пунктов. Однако сами движения инструмента в течение суток было не самыми простыми и понятными. Начнем с того, что снижение котировок началось еще ночью, а в середине дня произошел резкий разворот вверх, хотя в это время новостной фон отсутствовал. Более того, рынки не обратили никакого внимания на утренний отчет по деловой активности в строительном секторе Великобритании, который составил 52,6 базовых пунктов в сентября при более высоких ожиданиях. Не обратили – потому что на момент выхода этого отчета движение вниз уже прекратилось и началось повышение котировок. Довольно сильный отчет ADP в США тоже никакой реакции рынков не вызвал. Таким образом, в данное время инструмент движется по своим правилам и полностью игнорирует новостной фон. Напомню, что всю прошедшую неделю рынки яростно отрабатывали топливный кризис, но уже скоро сам топливный кризис останется позади, а рынки все еще его отрабатывают? Вряд ли. Что-то другое сейчас влияет на инструмент Фунт/Доллар, но вот что? Так или иначе пятничный отчет по нонфармам рынки уже не смогут пропустить мимо себя. Таким образом, сейчас я жду нового снижения котировок, а в пятницу в первую очередь важной информации о состоянии американского рынка труда. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально. Волновая картина получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может быть построена новая понижательная волна. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс