GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера давление на британский фунт вернулось во второй половине дня после хорошей фундаментальной статистики по американской экономике, но лишь в ходе европейской сессии было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые я бы и хотел разобрать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Я выделял уровень 1.3811 и советовал покупать там фунт при формировании ложного пробоя. Все произошло по сценарию: мы увидели снижение ниже 1.3811 и затем возврат на него, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций дальше по тренду. Но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время фунт вновь провалил 1.3811, что привело к фиксации убытков. Уже ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом снизу вверх этого уровня, что дало отличную точку входа в короткие позиции. Пара прошла вниз на 25 пунктов и затем инициатива продавцов иссякла. Во второй половине дня из-за низкой волатильности сигналов по входу в рынок образовано не было. Сегодня выходят серьезные отчеты по активности в производственной сфере и сфере услуг Великобритании, что может оказать давление на британский фунт в первой половине дня поэтому ничего хорошего от этих данных я не жду. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита важной поддержки 1.3777, от которой на мой взгляд зависит дальнейшее краткосрочное направление фунта. Так как тренд все еще восходящий, ниже этого диапазона может быть сконцентрировано довольно большое количество стоп-приказов покупателей и лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата на недельные максимумы. Закрепление выше 1.3819 с обратным тестом сверху вниз даст новую точку входа в длинные позиции и позволит выбраться на новые локальные уровни: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3955. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3777, оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3744, которая выступает своеобразной нижней границей более широкого бокового канала. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.3711, либо еще ниже – от поддержки 1.3676 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов появился реальный шанс на перелом восходящего трена, но для этого нужно постараться прорваться ниже поддержки 1.3777. Многое будет зависеть от важных макроэкономических показателей по активности в Великобритании. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов не исключено, что медведи предпочтут зафиксировать прибыль после крупного восходящего тренда наблюдаемого с начала этого месяца. Прорыв 1.3777 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3744. Более дальней целью выступит область 1.3711, что окончательно добьет покупателей фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары после данных по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3819 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3864, либо еще выше – от максимума 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила – 11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3819. В качестве поддержки можно рассчитывать на нижнюю границу индикатора в области 1.3790. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.10.2021

Хотя количество повторных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах сократилось до 2 481 тыс., вместо 2 475 тыс., все же данные по обращением оказались существенно лучше прогнозов. Отчасти из-за того, что предыдущие результаты по повторным обращениям были пересмотрены в большую сторону, с 2 593 тыс. до 2 603 тыс. Так что их количество сократилось на 122 тыс., тогда как ждали 118 тыс. Более того, количество первичных заявок, вместо того чтобы увеличиться на 2 тыс., сократилось на 6 тыс. Правда это стало возможным в том числе за счет пересмотра предыдущих данных с 293 тыс. до 296 тыс. В результате их количество сократилось до 290 тыс., хота прогнозировали 295 тыс. Так что положение дел на американском рынке труда продолжает улучшаться, и нет ничего удивительно в том, что доллар вновь начал усиливать свои позиции. Ведь состояние рынка труда является наверное первостепенным фактором при определении параметров монетарной политики, следовательно Федеральной Резервной Системе ничего не мешает наконец приступить к сворачиванию программы количественного смягчения. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же фунт может начать терять свои позиции с удвоенной силой, и винить в этом ему придется только собственную британскую макроэкономическую статистику. В первую очередь речь идет о розничных продажах, данные по которым были опубликованы буквально только что. Ожидалось, что нулевой рост смениться спадом на 0,4%, что выглядит попросту ужасающе. Ведь весь прошлый год британская экономика была закрыта на локдаун, и многие магазины попросту не работали. А получается, что спустя год объемы продаж лишь сократились. Но в реальности все получилось гораздо хуже, так как темпы спада розничных продаж составили аж 1,3%. В месячном же выражении они сократились на 0,2%, хотя ждали их роста на 0,5%. Так что британская экономика явно начинает буксовать. Кроме того, сегодня публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, прогнозы по которым тоже не отличаются оптимизмом. Например, индекс деловой активности в сфере услуг должен сократиться с 55,4 пунктов до 54,7 пунктов. Производственный же индекс может уменьшиться с 57,1 пунктов до 55,9 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг (Великобритания): А вот прогнозы по аналогичным данным в Соединенных Штатах не столь пессимистичны. Да, индекс деловой активности в производственной сфере должен уменьшиться с 60,7 пунктов до 60,4 пунктов. Вот только индекс деловой активности в сфере услуг может подрасти с 54,9 пунктов до 55,1 пунктов. И как видно, в Соединенных Штатах прогнозы несколько оптимистичнее. Да и значение снижающегося производственного индекса все равно крайне высокое. Тем более, что рост должен показать самый значимый индекс деловой активности. Таким образом логично ожидать дальнейшего постепенного усиления позиций доллара. Индекс деловой активности в сфере услуг (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD движется в районе сопротивления 1.3800/1.3830, последовательно сокращая объем длинных позиций. В качестве усилителя нисходящего интереса служит уровень Фибоначчи 50.0, который переплетается с районом сопротивления.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в верхней части индикатора 50/70. Это сигнализирует о преобладающем интересе к длинным позициям.На графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от уровня поддержки 1.3400. Несмотря на масштаб укрепления английской валюты, тренд по-прежнему нисходящий от начала июня.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что фунт стерлингов находится на пороге смены торговых интересов, на это указывает замедление восходящего хода. В случае подтверждения технического сигнала, мы можем увидеть поэтапное ослабление английской валюты, где в качестве первого ориентира встанет значение 1.3730.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше района сопротивления. Это приведет к пролонгации коррекционного хода в сторону значения 1.3900.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от района сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Для сохранения тренда покупателям евро и фунта необходимо очень постараться. Видеопрогноз на 22 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1643 приведет к росту евро в район 1.1666 и 1.1691 Прорыв 1.1618 приведет к распродажам евро в район 1.1593 и 1.1573 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3819 приведет к росту фунта в район 1.3864 и 1.3910 Прорыв 1.3777 приведет к распродажам фунта в район 1.3744 и 1.3711 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании и стран еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и стран еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании и стран еврозоны Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера день так и прошел под контролем продавцов, которые начали активно действовать еще в ходе азиатской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было входить в рынок. В своих прогнозах я обращал внимание на поддержку 1.1646 и рекомендовал от нее принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх выдал хороший сигнал на продажу евро с целью снижения к следующей поддержке 1.1623, но до нее мы так и не дотянули. Аналогичная ситуация произошла и в ходе американской сессии после выхода хорошей статистики по американскому рынку труда. Очередное формирование ложного пробоя на 1.1646 привело к хорошей точке входа в короткие позиции, которые на этот раз достигли своей цели в районе 1.1623, позволив забрать с рынка более 20 пунктов прибыли. Сегодня нас ждет довольно обширный ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны, из которой мы узнаем об активности в сфере услуг и производстве. Наверняка сохранение хороших темпов роста положительно скажется на покупателях европейской валюты, однако тот факт, что очередная волна пандемии коронавируса может нарушить их планы будет сдерживать рост пары. Для того, чтобы хоть как-то рассчитывать на дальнейшее восстановление EUR/USD необходимо возвращать контроль над средней границей бокового канала 1.1643, которую быки вчера успешно упустили. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восстановление к верхней границе канала – 1.1666. Только прорыв этой области укажет на продолжение бычьего сценария в паре наблюдаемого с середины этого месяца. Тест 1.1666 сверху вниз откроет прямую дорогу в район 17-й фигуры, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1716. В случае сохранения давления на пару не менее важной задачей быков будет защита нижней границы бокового канала 1.1618. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1593, либо еще ниже – до минимума 1.1573 и лишь в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня в ходе азиатской сессии не сильно активничали возле поддержки 1.1618, оставив всю интригу на первую половину дня. Наличие важной фундаментальной статистики приведет к всплеску волатильности рынка, поэтому можно ожидать хорошие движения пары. Первостепенной задачей продавцов евро является защита середины канала 1.1643, где проходят и средние скользящие играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к нижней границе 1.1618. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх вместе со слабыми данными по активности в сфере услуг и производственной сфере стран еврозоны приведет к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций и к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже. Это быстро свалит EUR/USD к 1.1593 и откроет прямую дорогу на 1.1673, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1542. Тест этого диапазона будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1643 лучше всего отложить продажи до верхней границы канала 1.1666, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного максимума 1.1691. Рекомендую для ознакомления:Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом годуНассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимум В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже не является новостью, которая могла бы в моменте помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль продавцов евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сбои в цепочках поставок – главный риск для мировой экономики в этом году

Европейская валюта так и не сумели восстановить свои позиции против доллара США после крупной распродажи в первой половине дня в четверг на фоне возросших рисков, связанных с новой волной пандемии коронавируса, накрывшая уже большую часть европейских стран. Данные вышедшие вчера по американской экономике также были проигнорированы трейдерами, так как в целом совпали с прогнозами экономистов. Исключением стал рынок труда, который продолжает демонстрировать восходящую динамику даже несмотря на проблемы, с которыми он может столкнуться в случае резкого роста числа заражений коронавирусом. Сбои в цепочках поставок Но, прежде чем поговорить об отчетах, хочется пару слов сказать о такой проблема, как перебои в цепочках поставок - наблюдаемых сейчас по всему миру. Последние отчеты по активности в производственном секторе США, а также инфляционное данные – все указывает на реальную проблему с цепочками поставок, которые приводят к замедлению активности производства и подталкивает инфляционное давление все выше и выше, за счет удорожания отпускных цен, в будущем перекладываемых на плечи конечного потребителя, что подталкивает вверх и индекс потребительских цен. Порты и склады Соединенных Штатов Америки, как и других стран, имеющих доступ к водному пространству полны товаров, которые никак не могут дойти до конечного потребителя из-за банальной нехватки рабочей силы. Проблемы в цепочках поставок, которые простираются от зарубежных производителей к американским портам и розничным магазинам, угрожают не только сезону распродаж и праздничных покупок в США, но и экономике в целом. Президент Джо Байден и его администрация в последнее время активно борются с тем, чтобы устранить эти перебои, но пока получается не очень хорошо. Многие проблемы частного сектора так и не решены, что выливается в частичный паралич и сбои в работе. Республиканцы неоднократно отмечали, наблюдаемые перебои еще одно доказательство, что действующий президент США плохо управляет экономикой, так как проблема имеет более глубокие корни. Огромный объем, создаваемый отложенным потребительским спросом вызванный пандемией захлестывает экономику, которая и без того скрипит под тяжестью высокого спроса, низких инвестиций и нехватки рабочей силы. К примеру, сейчас только один импорт 40-футового контейнера из Азии стоит 25000 долларов, тогда как два года стоимость не превышала 2000 долларов. Американские порты сталкиваются с неимоверным количеством поставок, вынуждая корабли долго ждать в открытом море, чтобы разгрузиться. Порт Лос-Анджелеса, который вместе с близлежащим портом Лонг-Бич является самым загруженным в США, сообщает, что объемы перевозок в этом году выросли на 26% по сравнению с 2020 годом. Не удивительно, что республиканцы делают акцент именно на портах, которые являются важным шагом во внутренней цепочке поставок. Еще на прошлой неделе президент объявил о соглашении между портом Лос-Анджелеса и одним из его профсоюзов позволив начать круглосуточную работу. Грузоперевозки и низкая оплата труда Но если с одной проблемой пытаются как-то бороться, то грузоперевозки — это отрасль, в которой давно нет достойной оплаты труда, которая могла бы компенсировать изнурительные работы. Водители грузовых автомобилей в порту, как правило, являются независимыми подрядчиками, без преимуществ и защиты со стороны транспортных компаний, объединенных в профсоюзы. Проблема в том, что их работа требует часами стоять в очередях, чтобы забрать груз, а платят им только когда они его перемещают. По последним сообщениям Белого дома, сейчас каждый месяц выдается в среднем 50 000 водительских прав и разрешений на обучение, что на 14% выше уровня 2019 года и намного выше уровня 2020 года. Как все это поможет решить проблемы в цепочках поставок в одной из самых развитых стран мира мы узнаем уже к концу этого года. Но наблюдаемые проблемы в США касаются не только их, но также распространяются и на другие страны - чего стоил только топливный кризис в Великобритании, разразившийся в начале осени этого года. Почему так много уделяется именно этому моменту. Очевидно, что тем быстрей будет наведен порядок в этом направлении, тем активней начнется восстановление мировой экономики, которая к концу года очень быстрыми шагами теряет темп роста. Решение этого вопроса также положительно отразиться и на инфляционном давлении. Многие мировые центральные банки в своих прогнозах оперируют «временным инфляционным скачком», делая ставку на скорое завершение в перебоях с цепочками поставок. В любом случае решение этой проблемы дело времени, и активные усилия властей вместе с сохранением стимулирующих мер поддержки со стороны центральных банков должны дать свой результат. Другой вопрос как сильно это замедлит восстановление мировой экономики, которая вот-вот столкнется с новой крупной волной пандемии коронавируса и ее новым более заразным штаммом. Фундаментальные данные Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то ряд европейских отчетов как-то не сильно помог покупателям рисковых активов, хотя никто на них серьезный упор и не делал. Согласно предварительным данным Европейской комиссии в четверг, в октябре потребительское доверие в еврозоне ухудшилось меньше, чем ожидалось. Индекс потребительского доверия упал до -4,8 с -4,0 в сентябре, тогда как экономисты ожидали снижение до -5,0. В августе значение было -5,3. По сообщению комиссии, в регионах этот показатель остается близким к допандемическому уровню или даже превышает его. Данные опроса были собраны с 1 по 20 октября. Окончательные данные по ежемесячному индексу потребительского доверия должны быть опубликованы вместе с данными об экономических настроениях 28 октября. Промышленное производство в Италии осталось без изменений в августе этого года, хотя эти данные мало кого волновали. Согласно информации статистического бюро Istat в четверг, в августе промышленное производство не показало изменений после роста на 0,8% в июле. Не изменилась и уверенность французских производителей. В отчете Insee указано, что индекс уверенности в производственном секторе в октябре оставался стабильным на уровне 107 пунктов, тогда как прогнозировалось снижение до 105 пунктов. Большее внимание трейдеров конечно было сосредоточено на данных от Министерства труда. Как показал отчет, за неделю закончившуюся 16 октября количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 290 000, что на 6 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 296 000. Снижение удивило экономистов, которые ожидали, что количество обращений за пособием по безработице увеличится до 300 000. В отчете также говорится, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также упала до нового минимума в 319 750. И в завершении хотелось бы сказать об умеренной траектории роста экономики США. По данным Conference Board индекс ведущих экономических индикаторов в сентябре немного вырос, что в целом отражает положительные тенденции в экономике. Conference Board сообщила, что ее ведущий экономический индекс вырос на 0,2 процента в сентябре после роста на 0,8 процента в августе и 0,9 процента в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,5 процента. Рост был связан со снижением опасений из-за штамма коронавируса Дельта. Однако опасения по поводу роста инфляции и сбоев в цепочке поставок продолжили создавать препятствия для активного экономического роста США. Что касается технической картины пары EURUSD Ориентир теперь будет на защите крупной поддержки 1.1620, прорыв которой может полностью переломить весь восходящий тренд, наблюдаемый с середины этого месяца. Если так произойдет, покупатели рисковых активов будут явно нацелены на защиту основания 16-й фигуры и уровня 1.1570. Говорить о возврате в рынок покупателей рисковых активов можно будет только после выхода за пределы 1.1650 с перспективой активного восстановления в район 1.1670 и 1.1720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Николас Талеб: криптовалюта — это тюльпановый пузырь. Биткоин откатился к $63 000, а Эфир обновил исторический максимум

Много ли в последнее время тех, кто до сих пор считает, что биткоин – это скам. Даже самые ярые противники мира криптовалют, наблюдая сейчас за тем, что происходит и как все развивается, сдерживают себя от подобного рода высказываний наверняка понимая, что раз в эту индустрию заходят крупнейшие институциональные управляющие и пенсионные фонды, явно происходит это не просто так. Но еще остались те, кто до конца свято верит в то, о чем говорил более десятка лет назад. Известный автор «Черного лебедя» Нассим Николас Талеб сегодня сделал пост в Твиттере, в котором высказал все «накипевшее» по поводу биткоина и мира криптовалютной индустрии. Видимо просто не успел купить по цене в 8 000, которую сегодня показала Бинанс явно из-за технического сбоя, хотя может это Талебу просто дали зайти. В общем, в своем Твиттер Нассим заявил, что биткойн похож на пузырь 17-го века, когда цена на луковицы тюльпанов резко выросла, прежде чем рухнуть. Криптовалюта — это тюльпановый пузырь без эстетики, замаскированный под «валюту», - сказал бывший опционный трейдер. Он добавил, что покупать его так же нерационально, как и продавать. Несмотря на все это сравнение, автор «Черного лебедя» отметил, что он ничего не имеет против биткоина, хотя совсем недавно называл его финансовой пирамидой Понци. Теперь давайте поговорим все же о том, что сейчас реально происходит на рынках и что думаю настоящие практикующие трейдеры. Перед революционным запуском первого в США ETF на биткоин, который как мы знаем состоялся в этот вторник весьма неожиданным для многих образом, многие на Уолл-стрит начинают предостерегать от того, что торговля производными финансовыми инструментами не является «бесплатным обедом», особенно учитывая стоимость его владения. Стратеги из JPMorgan Chase & Co. отметили, что спрос на торгуемые ETF фонды биткойна рискует исказить фьючерсный рынок - попутно увеличивая затраты инвесторов на ETF. Новый фонд ETF ProShares Bitcoin Strategy собрал колоссальные 1,1 миллиарда долларов всего за два дня после свое старта, став одним из самых успешных запусков в истории. Проблема в переносе или пролонгации фьючерсных контрактов после экспирации, находящихся в ведении ETF фонда. Учитывая, что только на ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) уже приходится четверть открытого интереса как по октябрьским, так и по ноябрьским контрактам, все это будет повышать и искажать фьючерсную кривую относительно спотовых цен, и разницы между контрактами, что приведет к увеличению затрат на их перенос. Что это значит? Это значит, что стоимость переноса для ETF фондов на основе фьючерсов может быть в несколько раз больше, чем плата за управление самим продуктом, которая, как правило, достаточно мизерная, что и является одной из «фишек» ETF. В случае BITO коэффициент расходов составляет 0,95%. Не удивительно, что очередь на создание ETF фонда биткоина на основе фьючерса не выстраивается. Многие компании ждут одобрения SEC на базовый актив, которым будет выступить сам биткоин, а не фьючерс. Что касается технической картины биткоина Он завис на уровне $65 000 и все ждет прихода новых игроков. Однако с каждым движением вверх покупателей становится все меньше и меньше, хотя и желающих продавать биткоин также особо нет. Все зависит от индекса уровня жадности инвесторов, который продолжает находиться на своих пиковых значениях. В случае падения и возврат ниже уровня $62 000 на рынке начнет нарастить паника, что приведет к моментальному движению вниз к $58 000 и $54 400, так что будьте осторожны. Что касается технической картины эфира Обновление исторических максимумов было встречено крупной распродажей и возвратом на уровень в $4 100. Как себя дальше поведет альткоин сложно сказать, но факт активной фиксации прибыли пока был встречен новыми покупками. Однако при снижении эфира ниже уровня в $4050 могут начаться реальные проблемы. В таком случае быстрое падение на $3800 и $3600 будет обеспечено. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 октября 2021 года

Евро вчера сделал попытку выхода над индикаторную линию Крузенштерна и над сигнальный уровень 1.1669. Сопротивление оказалось сильным, евро закрыл день снижением на 27 пунктов. Сегодня утром евро начал с роста, осциллятор Марлин на графике дневного масштаба развернулся вверх от нулевой линии. Маловероятно что сегодня уровень 1.1669 будет преодолён, но если день закроется белой свечой, то уже в понедельник можно ждать атаку на этот сигнальный уровень.На четырёхчасовом графике коррекция вчерашнего дня происходила над индикаторной линией баланса, то есть с сохранением общей повышающейся тенденции. Осциллятор Марлин внедрился в зону отрицательных значений, но уже разворачивается вверх и закрытие дня может быть в положительной области. Чем, собственно, и подготовится база для роста в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 октября 2021 года

В четверг австралийский доллар снизился на 48 пунктов, чем перекрыл белую свечу среды. Это признак того, что консолидация, перед движением к целевому уровню 0.7566, может продлиться по времени, возможно, на 1-3 дня. Формирование такой консолидации ждём выше уровня 0.7445. Преодоление ценой 0.7566 открывает цель 0.7646. Снижение цены под 0.7445 углубит коррекцию до 0.7414 – к сильному уровню 15-18 октября и первой недели августа.На графике четырёхчасового масштаба рост и коррекция развиваются над индикаторной линией Крузенштерна и над линией баланса. Это признак того, что уход цены под 0.7445 имеет не высокую степень вероятности. Сигнальная линия осциллятора Марлин уже пытается выйти обратно в положительную область.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 октября 2021 года

Пара USD/JPY продолжает консолидацию перед дальнейшим ростом (согласно основному сценарию) к целевому уровню 115.80. Сигнальным уровнем выступает сопротивление 114.45, не давший цене развить рост 15, 18, 21 октября. Осциллятор Марлин снижается последние 5 дней. Это обстоятельство создаёт риск более глубокой коррекции, до поддержки линии ценового канала в районе 113.12.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной области. Отчасти это подтверждает намерение цены снизиться к цели 113.12. Снижение цены под вчерашний минимум 113.66 подтвердит это намерение. На текущий момент вероятность снижения 60%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Очевидность заявлений представителей ФРС поражает воображение.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала восходящее движение, но во второй половине дня начала новый виток коррекции. В целом британский фунт продолжает расти в паре с американской валютой в то время, как европейская валюта продолжает оставаться на одном месте. Мы уже говорили ранее, что сейчас между основными парами существует раскорреляция, что настораживает. Особых фундаментальных и макроэкономических причин дорожать у британской валюты сейчас вроде бы и нет. Просто потому, что последнее важное событие «топливный кризис» уже было отработано рынком, а никаких новых важных тем в Великобритании за последнее время не возникало. Да, в последние недели в Британии опять отмечается рост случаев заболевания «коронавирусом», но при этом фунт растет, поэтому нельзя сделать вывод, что рынки сильно переживают по этому поводу. Тем более, что и в Штатах количество ежедневно фиксируемых случаев заболевания остается на достаточно высоком уровне. Таким образом, нашим предположением остается то, что рынки просто устали ждать от ФРС конкретных заявлений в отношении сворачивания программы QE и принятия соответствующего решения. Однако это предположение никак не объясняет тот факт, что европейская валюта не сильно-то и дорожает против американского доллара. Таким образом, в данное время предлагаем больше внимания уделять техническому анализу, так как фундаментальный не дает ответов на все вопросы, которые сейчас имеются. Тем не менее, не обращать внимание на те фундаментальные события, которые все же имеют место быть, мы также не можем. Например, вчера выступила с речью член правления ФРС и председатель ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. Основные озвученные ею тезисы следующие. 1) ФРС следует в ближайшее время начать сворачивать программу количественного стимулирования. 2) В ближайшее время ФРС не собирается повышать ключевую ставку. 3) Наибольшее влияние на высокую инфляция оказал «коронавирус» и его последствия. 4) Когда ФРС начнет уменьшать программу количественного стимулирования, у него будет достаточно времени, чтобы оценить и переоценить ситуацию с инфляцией и восстановлением рынка труда. 5) Перебои в цепочках поставок могут длиться дольше, чем ожидалось изначально. 6) В следующем году инфляция должна начать замедляться. 7) ФРС предполагает, что инфляция снизится, но при этом существуют риски, при которых она будет оставаться на высоком уровне и ФРС придется вмешаться. 8) Условия, которые необходимы для сворачивания QE, достигнуты. 9) ВВП США в третьем квартале может быть ниже, чем ожидалось. Таким образом, Лоретта Мейстер дала действительно развернутые ответы на многие важные вопросы. Вот только большая часть этих ответов была уже давно известно трейдерам и инвесторам. А на определенную часть вопросов ответы напрашивались сами собой. Например, так обстоят дела с инфляцией. То, что инфляция может и, скорее всего, будет продолжать ускоряться, было ясно уже давно. То, что ФРС не собирается повышать ключевую ставку в ближайшие месяцы, тоже понятно. Таким образом, вроде бы важная информация, но реакции на нее совершенно логично не последовало. Следовательно, фунт стерлингов будет и дальше двигаться по «своим правилам». Поэтому мы рекомендуем большее внимание обращать сейчас на технический анализ и сигналы. Пока что сохраняется краткосрочный восходящий тренд, так как цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии направлен вверх. Следовательно, до закрепления котировок ниже мувинга, рассматривать следует покупки пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 83 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 22 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3697 и 1,3863. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3855 R3 – 1,3919 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями уровни 1,3855 и 1,3863 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3697 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 октября. Высокая инфляция в США носит «временный характер». Но он может значительно удлиниться. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 октября. Высокая инфляция в США носит «временный характер». Но он может значительно удлиниться.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала абсолютно невнятные торги. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что в принципе неважно, есть ли макроэкономическая статистика, нет ли, все равно в абсолютном большинстве случаев волатильность по паре евро/доллар остается чрезвычайно низкой. Например, на иллюстрации выше мы видим восходящий тренд, который начался 10 дней назад. За это время пара прошла вверх... (*театральная пауза*)... 120 пунктов. 120 пунктов за 8 торговых дней. При чем цена ведь не прошла вверх 300 пунктов, а потом опустилась на 180! Нет это все движение за последние 8 торговых дней! Таким образом, даже по этому примеру наглядно видно, что даже если бы трейдеры открыли длинные позиции 10 дней назад и все это время не закрывали их, то заработали бы максимум 100 пунктов и это при том, что это было всё движение пары за этот период. В общем, как говорится, комментарии излишни. Таким образом, с технической точки зрения, у нас сохраняется восходящая тенденция и «умопомрачительное» движение вверх. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, что дает возможность медведям в любой момент начать создавать давление на евровалюту и возобновить нисходящий тренд. Тем не менее, до закрепления цены ниже мувинга рассматривать следует длинные позиции. Если говорить о макроэкономическом фоне, то... здесь не о чем говорить. Даже редкие важные публикации рынки умудряются игнорировать. Они никакого влияния на движение пары сейчас не оказывают. Даже волатильность не усиливается. Что касается фундаментального фона, то доллар США игнорировал все темы, связанные с лимитом госдолга в США, игнорировал все выступления Джо Байдена и других членов Сената США, игнорировал отсутствие взаимопонимания между демократами и республиканцами, игнорировал абсолютно нейтральные заявления членов ФРС в то время, когда они уже давно должны были четко заявить, когда программа количественного смягчения начнет сворачиваться. Таким образом, нет никаких оснований ожидать, что в данное время рынки вдруг ни с того ни с сего начнут реагировать на заявления Рафаэля Бостика или Джеймса Булларда. Более того, по всему миру сейчас вновь начинает нагнетаться обстановка в отношении пандемии «коронавируса». В европейских странах растет количество заболеваний, а несколько стран уже ввели «локдауны». В Америке растет количество смертей от «коронавируса», а также нашли новый штамм, который является подвидом «дельта-штамма». Таким образом, в ближайшее время и американская, и европейская экономики могут столкнуться с очередным замедлением. Или же потребуют продления срока действия стимулирующих мер. И то, и то не входит в планы центральных банков, которые пока что в один голос заявляют, что высокая инфляция носит временный характер, а монетарная политика потихоньку начнет ужесточаться в ближайшие месяцы. Естественно, речь идет пока только о программах количественного стимулирования: QE и PEPP. Однако рынки уже устали ждать конкретных действий от ФРС и ЕЦБ. При чем в большей мере это касается именно ФРС. В Штатах инфляция подскочила уже до 5,4%, а в Евросоюзе составляет всего 3,4%. Таким образом, не зря бьют тревогу американские инвесторы, которые буквально видят, как их деньги обесцениваются. Поэтому и фондовые индексы вместе с биткоином продолжают расти, так как являются сейчас наилучшими средствами хеджирования инфляции. И в любом случае ФРС продолжает печатать по 120 млрд долларов в месяц, которые направляются в экономику, раздувая ее денежную массу еще сильнее. Таким образом, именно от ФРС трейдеры ждали сворачивания программы QE еще в сентябре и теперь ждут ее сворачивания в ноябре. Но пока что ни один из членов ФРС не заявил открытым текстом, что подобное решение будет принято на ближайшем заседании. Следовательно, далеко не факт, что такое решение будет принято. Следовательно, доллар США слишком рано получил авансы от трейдеров, когда в течение полутора месяцев рос практически безоткатно. Правда и в данное время он не спешит падать в паре с евро, в отличие от пары фунт/доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 октября составляет 45 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1581 и 1,1671. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому тенденция остается восходящей, а волатильность - невысокой. Таким образом, сегодня можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1671 после того, как закончится нисходящий откат и индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Продажи пары следует открывать, если цена закрепится ниже мувинга с целью 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Очевидность заявлений представителей ФРС поражает воображение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли инвестировать в Биткоин после обновления его исторических максимумов или же разумно подождать коррекции?

На данный момент Биткоин кажется как никогда привлекательным для институциональных инвесторов и рядовых граждан. Вчера Bitcoin преодолел свои апрельские максимумы и торговался по цене 66 800 долларов. Однако уже сегодня Bitcoin потерял более трёх с половиной тысяч долларов, сейчас он торгуется по цене в 63 000 долларов. Возникает резонный вопрос, а стоит ли идти на риск, следуя хайпу покупать Bitcoin сейчас, нивелируя все подводные камни, или же стоит подождать коррекции, а потом покупать. Капитализация Биткоина занимает почти половину рыночной капитализации, а объём торгов за последние сутки увеличился более чем на 30%, что по-настоящему является ошеломляющим фактором.СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?Биткоин вчера показал ошеломляюще результаты, однако сегодня уже упал почти на 4 тысячи долларов. Однако, многие аналитики из Wall Street уверены, что Bitcoin на этом не остановится, и следующем важным ценовым рубежом, который биткоину важно будет преодолеть, будет рубеж в 70 000 долларов. По сути, биткоин вырос из-за того что создаются Bitcoin-ETF, а также из-за того что люди скупают его, боясь грядущих инфляциЙ, коронавирусных жёстких мер, девольвации, нестабильной экономики, погрязшей и прогнившей фиатной финансовой системы. Это заставляет людей покупать Bitcoin и хранить свои личные сбережения на кошельках. Криптовалютный рынок в целом был устойчивым за последние 10 дней. Согласно аналитическим данным IntoTheBlock, за последнюю неделю было совершено транзакций на общую сумму более 280 миллиардов долларов, средние суммы составляли от 100 000 долларов и выше. Киты очень часто переводили свои сбережения с кошельков. Общий валютный приток составил более 11,7 миллиардов долларов, а обменный отток около 11,8 миллардов долларов. За последний месяц, было зафиксировано активность более 38 миллионов биткоин-адресов, если судить по ончейн-активности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отставка Вайдмана, ралли Уолл-стрит и «Пауэлл-инсайдер»

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в узком ценовом диапазоне, осаждая экватор 16-й фигуры. Низкая волатильность по паре отражает нерешительность как покупателей, так и продавцов. Продолжающееся ралли на Wall Street, а также ситуация вокруг Джерома Пауэлла, оказывают фоновое давление на американскую валюту. Индекс доллара США также зафлетил после резкого снижения на прошлой неделе. Общая тяга к риску снизила привлекательность гринбека, хотя списывать его со счетов категорически нельзя, особенно в контексте eur/usd. Примечательно, что покупатели пары не стали бенефициарами временного спада американской валюты. Неоднократные попытки подойти к границам 17-й фигуры обрывались ещё на подходе, в районе уровня сопротивления 1,1670 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Такая нерешительность быков eur/usd говорит о том, что их поведение обусловлено лишь слабостью гринбека. Тогда как собственных амбиций и сил для масштабного восстановления у евро как не было, так и нет. Более того, новостной фон последних нескольких дней не радует покупателей пары. Отставка главы Бундесбанка Йенса Вайдмана и «голубиные» комментарии главы Банка Франции играют против евро, и не только в паре с долларом. В таких кросс-парах, как eur/gbp и eur/chf, единая валюта также является явным аутсайдером. Напомню, что многолетний приверженец «ястребиных» взглядов – Йенс Вайдман – вчера объявил о том, что покинет свою должность в конце текущего года. Он занимал пост главы Бундесбанка на протяжении 10 лет – с мая 2011 года. Также Вайдман входил в состав Совета управляющих Европейского центрального банка, где активно критиковал политику количественного смягчения в еврозоне. Представитель Германии является одним из влиятельнейших членов ЕЦБ – после отставки Марио Драги он считался одним из основных кандидатов на пост главы Европейского Центробанка (но, как известно, эту должность впоследствии заняла Кристин Лагард, выступая в роли компромиссной фигуры). Другими словами – европейский регулятор теряет активного «бойца», который, как правило, отстаивал «ястребиную» позицию. По мнению ряда экспертов, уход Вайдмана означает, что ЕЦБ будет и дальше преуменьшать риски высокой инфляции, реализовывая ультрамягкую монетарную политику. Представители «голубиного крыла» ЦБ при этом не будут чувствовать особого сопротивления. К слову, в своём заявлении об уходе в отставку глава Бундесбанка призвал своих коллег по ЕЦБ «не терять из вида будущие инфляционные риски». Совершенно очевидным выглядит тот факт, что с уходом Вайдмана «ястребиное крыло» европейского регулятора ощутимо ослабнет. Тем временем глава Банка Франции Франсуа Вильруа продолжает настаивать на том, что текущий рост инфляции в еврозоне носит временный характер, и, следовательно, Европейскому Центробанку необходимо проявлять терпение не делать «поспешных шагов». Его мнение разделяют многие коллеги по ЦБ, и в том числе – Кристин Лагард. Это говорит о том, что европейский регулятор по-прежнему не является союзником евро: аккомодационная политика ЕЦБ будет реализовываться и в следующем году, а процентная ставка будет увеличена не раньше 2024 года. Такие перспективы контрастируют с намерениями Федрезерва, представители которого занимают более «ястребиную» позицию. Уже никто не сомневается в том, что на очередном заседании ФРС (2-3 ноября) американский регулятор объявит о сворачивании QE. Также никто не сомневается в том, что следующим шагом после сворачивания стимулирующей программы станет повышение процентной ставки. Однако вопрос о том, когда именно это произойдет (в конце следующего года или в первой половине 2023-го) – всё еще остается предметом дискуссии. К примеру, Джеймс Буллард призывает своих коллег ужесточить монетарную политику уже в следующем году, тогда как Томас Баркин озвучивает более осторожный подход, заявляя, что возможное повышение ставки «зависит от инфляции и состояния рынка труда». А вот Лоретта Местер сегодня сообщила о том, что «в ближайшей перспективе» Федрезерв не будет повышать процентные ставки, несмотря сворачивание программы покупок активов. Собственно, если вспомнить точечный прогноз ФРС, который был опубликован по итогам сентябрьского заседания, то данная заочная дискуссия выглядит вполне логично: 9 из 18 членов Комитета допустили ужесточение ставки уже в 2022 году. Таким образом, дивергенция курсов ЕЦБ и ФРС видна «невооружённым взглядом». Этот якорь фундаментального характера будет и дальше утяжелять любые попытки покупателей eur/usd организовать масштабную коррекцию. О развороте тренда и говорить не приходится. Тем не менее доллар не может собраться с мыслями, чтобы продолжить своё южное наступление. Текущий фундаментальный фон не способствует к мощному ценовому рывку. Среди причин – возросшая тяга к риску. Уолл-стрит переживает крупнейшее недельное ралли с июня. Позитивный старт сезона корпоративной отчетности в США придал уверенности инвесторам, что в свою очередь повлекло внушительный подъем акций. Ралли Wall Street позволяет спросу на рисковые активы доминировать на финансовых рынках. Также гринбек находится под давлением из-за слабых данных по производству в США. В сентябре промпроизводство в Штатах снизилось на 1,3% в месячном выражении. В годовом исчислении показатель также вышел в «красной зоне», поднявшись до 4,6%. Ещё один фактор давления на доллар – это неопределённость относительно судьбы Джерома Пауэлла, в контексте его переназначения на должность главы ФРС. Его полномочия истекают в феврале 2022 года, и до недавних пор почти никто не сомневался в том, что его кандидатура будет одобрена на повторное назначение. Однако на этой неделе в американской прессе всплыла информация о том, что Пауэлл продал акции со своего личного счета 1 октября прошлого года – за несколько дней до публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС. Никаких претензий или обвинений в плане незаконного использования инсайда пока не прозвучало со стороны официальных лиц, но вероятность его переназначения снизилась с 90% до 65%. В данном случае доллар находится под фоновым давлением возможной неопределённости, но если говорить о долгосрочных перспективах, то гринбек может выиграть от проигрыша Пауэлла. Дело в том, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы регулятора после Пауэлла называют Лаель Брейнард, которая придерживается более «ястребиных» взглядов. Таким образом, доллар сохраняет потенциал дальнейшего усиления, несмотря свою на временную «депрессию». С точки зрения техники, пара eur/usd на D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Пользуясь временной слабостью гринбека, быки могут снова попытаться подойти к уровню сопротивления 1,1670 (линия Kijun-sen на D1). Но маловероятно, что трейдеры преодолеют и, тем более, закрепятся над данным уровнем. Поэтому в этой ценовой области целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой целью 1,1605 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме) и основной целью 1,1590 (линия Tenkan-sen).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: как использовать технические индикаторы при торговле парой BTC/USD во время бычьего ралли

Биткоин установил исторический рекорд и находится в состоянии постоянного роста. При таком раскладе крайне сложно предугадать идеальные моменты входа на рынок, так как единственные видимые сигналы на горизонтальных графиках отражают коррекционные структуры. Несмотря на очевидную картину происходящего, анализ технических индикаторов важен для предугадывания возможных снижений цены и возникновения полок продаж.За минувшие сутки биткоин достиг нового исторического рекорда вблизи отметки $67k, после чего завершил локальный период роста и начал стабилизироваться. По состоянию на 17:00 криптовалюта торгуется в районе $63,5k, что говорит об определенном спаде интереса покупателей. Это вполне закономерная картина, являющаяся результатом стремительного роста. Во время бычьего ралли временные паузы и локальные коррекционные участки являются главными опорными точками для входа в актив. Биткоин пытается нащупать зону поддержки в районе $64k-$65,5k, но не исключено, что коин пойдет еще ниже. Для определения нижней точки стабилизации (по совместительству точки входа) необходимо провести технический анализ криптовалюты и понять насколько близок актив к возобновлению восходящего движения.На часовом графике наблюдается медвежья картина: котировки BTC совершили нисходящий пробой линии супетренда, а технические индикаторы ушли в крутое пике. Это говорит о том, что период стабилизации цены сопровождается усиленным давлением продавцов, которые играют на понижении. На более широких графиках это может свидетельствовать о локальном развороте тренда и ретесте более глубоких зон поддержки. В часовом диапазоне MACD совершил медвежье пересечение и продолжает уходить вниз, приближаясь к красной зоне и нулевой отметке. Стохастический осциллятор также сигнализирует о слабости покупателей, начиная снижаться за отметку 40. Схожую динамику демонстрирует индекс относительной силы, снижаясь за 50. На часовом графике видны предпосылки к локальной смене тренда и набирающей силу аудитории продавцов. Если цена продолжит снижаться, то вполне вероятно, что в рамках текущего падения, можно найти приемлемую точку для входа ниже $64k.*Учимся и анализируем Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами. Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты. На четырехчасовом графике ситуация стабильно плохая: цена сохраняет линию супертренда нетронутой, но технические метрики продолжают снижаться. Однако формирование трех медвежьих свече подряд требует от быков всплеска активности, иначе есть все основания полагать, что число коротких позиций продолжит расти, и цена уйдет за линию супетренда. Такое вариант развития событий очень вероятен с учетом того, что MACD сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться параллельно цене. Стохастик и индекс относительной силы также находятся в состоянии свободного падения, что указывает на резкий спад активности покупателей. Вероятней всего отскок цены в безопасную область выше $64k произойдет при пробое линии супертренда на четырехчасовом графике. А потому отметку $63,1k можно считать выгодной точкой входа.На дневном графике цена также начинает снижаться, а технические индикаторы демонстрируют медвежьи сигналы. Стохастик продолжает снижаться после формирования медвежьего пересечения, а индекс относительной силы продолжает падение ниже 60. При этом MACD движется в боковом направлении, но судя по растущему давлению продавцом, также начнет снижаться. Вероятней всего отскок цены произойдет вблизи отметки $63k, где и стоит входить в битокин. Однако существует вероятность, что цена продолжит снижаться до ключевой зоны поддержки в районе $59,7k. Этот участок крайне рисковый для игры на понижении из-за возможности отскока, а ставить лонги небезопасно за счет большого давления по области $63k-$65k. С учетом этого рубеж в $63k является отличной точкой входа в BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чуть-чуть не считается? Стоимость нефти взлетела к 3-летнему максимуму и резко устремилась вниз

В течение четверга мировые цены на нефть демонстрируют настоящие американские горки. Так, в середине торговой сессии стоимость черного золота сначала подросла до максимума 3 лет, оказавшись выше уровня в $86 за баррель, а затем начала стремительно снижаться за счет фиксации прибыли от двухдневного ценового ралли накануне. Таким образом, инвесторы, которые установили отметку в $86 за баррель в качестве порога продажи, мгновенно среагировали и тут же получили ощутимый профит. Как итог – нефтяные котировки значительно просели в цене. На момент написания материала декабрьские фьючерсы нефти марки Brent потеряли 0,75% и отчитались уровнем в $85,18 за баррель. Тем временем стоимость барреля марки WTI снизилась на 0,48% и балансирует на отметке $83,02. На открытии торговой сессии четверга нефть снижалась на 0,2% и 0,01% соответственно. В течение двух предыдущих торговых дней мировая стоимость черного золота увеличилась на 1,7%, а на протяжении текущего месяца цены на марки Brent и WTI выросли на 8% и 10% соответственно.Основной причиной недолгосрочного взлета рынка нефти в четверг эксперты называют ограниченное предложение и мировой дефицит газа.Предприятия нефтеперерабатывающей отрасли по всему миру активно увеличивают объемы производства с целью удовлетворения высокого спроса от государств Европы, Америки и Азии. При этом аналитики предполагают, что в 4-ом квартале техобслуживание заводов и перманентно растущая стоимость природного газа будут ощутимо сдерживать предложение.Согласно опубликованным накануне данным от Управления энергетической информации США, за ушедшую неделю объемы коммерческих запасов черного золота в стране просели более чем на 400 000 баррелей – до 426,5 млн баррелей. При этом эксперты сырьевых рынков ожидали увеличения показателя на 1,9 млн баррелей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 21 октября. JPMorgan: основная причина рост биткоина – желание инвесторов защититься от инфляции

JPMorgan опровергает расхожее мнение. В последние несколько недель, когда биткоин продолжал показывать очередной сумасшедший рост, многие аналитики, инвесторы и трейдеры связывали его с запуском первого ETF-фонда и его выходом на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Однако аналитики JPMorgan считают, что на самом деле эти два события абсолютно не связаны друг с другом. Помимо этого, ETF-фонд компании ProShares вряд ли привлечет много денег. В инвестиционном банке считают, что причины роста первой криптовалюты, как и раньше, кроются в желании инвесторов обезопаситься от растущей инфляции. Растущей во всем мире и, в частности, в США. Напомню, что в Америке индекс потребительских цен вырос в сентябре до 5,4% и может продолжить свое повышение. Таким образом, в биткоине и других криптовалютах инвесторы видят средство хеджирования инфляции. Также аналитики JPMorgan отметили, что инвесторы предпочитают биткоин золоту. Они привели информацию, согласно которой из биржевого фонда ETF SPDR Gold Shares за последние несколько месяцев произошел отток инвестиций на сумму около 3,5 млрд $. «Сам по себе запуск BITO вряд ли вызовет новый этап больших инвестиций в биткоин. Вместо этого восприятие биткоина как лучшей защиты от инфляции, чем золото, является основной причиной текущего роста, вызвавшей переход от золотых ETF к биткоин-фондам», - заявили в JPMorgan. Активы под управлением биржевого фонда ETF компании ProShares выросли до 1 млрд $. Тем временем запущенный всего пару дней назад биткоин-фонд ETF от компании ProShares вырос уже до 1 млрд $ и побил рекорд роста, который ранее принадлежал биржевому фонду по золоту. «Если BITO сохранит темпы притока инвестиций, у него не останется никаких фьючерсов для покупки к концу месяца из-за ограничения позиций», - заявил старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас. Tesla теряет 51 млн $ от инвестиций в биткоин. Автопроизводитель Tesla, управляемый всемирно известным Илоном Маском, отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2021 года. Согласно финотчетности, инвестиции Tesla в криптовалюту биткоин принесли компании убыток в размере 51 млн $. Однако можно не сомневаться, что по текущему курсу биткоина Tesla находится уже в прибыли. Скорее всего речь идет о монетах, купленных в начале этого года по среднему курсу около 35 000$. Таким образом, результаты третьего квартала просто не учитывают текущий подъем биткоина. Эксперты не могут однозначно посоветовать покупать биткоин сейчас. Учитывая обновление биткоином своих исторических максимумов, у многих инвесторов возникает вопрос, стоит ли сейчас продолжать покупки криптовалюты. Аналитики считают, что однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, многие прогнозы говорят о дальнейшем повышении котировок биткоина с целями, расположенными около отметки 100 000$. С другой стороны, биткоин уже находится на своих исторических максимумах, и никто не знает, когда крупные инвесторы или большинство инвесторов начнут фиксировать прибыль по длинным позициям. Однако некоторые эксперты все же отмечают запуск биткоин-ETF, который свидетельствует о том, что SEС приняла биткоин, а область применения криптовалюты и доступность инвестирования в него будут только шире и легче. Также эксперты отмечают, что теперь биткоин получит государственное регулирование, что защитит инвесторов от различных мошеннических схем. Отмечу, что в данное время импульсный восходящий участок тренда продолжает свое построение, и по волновому анализу биткоин может продолжить рост с целями, расположенными около 75 000$ и выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 октября: фондовый рынок США остановился в одном шаге от годового максимума. Акции Tesla упали

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в начале торгов в четверг после того, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до рекордно высокого уровня на торгах в среду на фоне хороших отчетов по корпоративной прибыли американских компаний, входящих в этот индекс. Фьючерсы на Dow упали на 104 пункта, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 также снизились на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 0,3%. Напомню, что вчера индекс Доу-Джонса подскочил примерно на 150 пунктов превзойдя максимум с середины августа этого года. Однако добраться до годовых уровней пока не удалось. Индекс S&P 500 вырос на 0,4% - движение вверх было шестой день подряд. Индекс закрылся на 0,2% ниже своего исторического максимума. Инвесторы продолжают внимательно следить за сезоном отчетности за третий квартал этого года, чтобы оценить рост прибыли, а также понять как ценовое давление и сбои в цепочках поставок повлияют на доход в оставшуюся часть года. По данным Refinitiv из 70 компаний входящих в S&P 500, 86% опубликовали отчеты по прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков. Сегодня ожидается сильная фундаментальная статистика по американскому рынку труда, который может продемонстрировать снижение числа заявок на пособие по безработице шестую неделю подряд. Однако даже в случае плохих недельных данных, ничего еще больше не омрачит настроения инвесторов, чем очередная волна пандемии коронавируса. Да, пускай на Соединенные Штаты Америки она пока не так серьезно влияет, как на европейские страны, но факт появления очередного штамма коронавируса, которые более заразный чем Дельта-штамм указывает на наличие серьёзных проблем, ожидающих сектор здравоохранения зимой этого года. Новый штамм перенесет риски связанные с распространением пандемии на более высокий уровень, что может ослабить аппетит Уолл-стрит к акциям в конце года. Но пока на рынке все хорошо, и небольшая нисходящая коррекция после недельного ралли ему точно не помешает. Прежде чем поговорить о технической картине, давайте пробежимся по премаркету и посмотрим кто там делал основные движения и какие были новости. Премаркет Акции IBM потеряли более 4% на премаркете из-за новостей о недополученной выручки в третьем квартале этого года. Два основных бизнес-сегмента: глобальные услуги и бизнес облачного и когнитивного программного обеспечения не оправдали оценок экономистов и инвесторов. Акции Tesla просели примерно на 1% на премаркете даже после того, как производитель электромобилей сообщил о рекордной прибыли и выручке в третьем квартале. Все данные превзошли ожидания экономистов. Наверняка загнанные вверх еще до выхода отчета бумаги компании были явно переоценены рынком. Телекоммуникационная компания AT&T подорожала на премаркете на 1,5% после того, как отчет показал, что компания превысила прогноз экономистов по прибыли на 9 центов. Выручка также оказалась выше прогнозов аналитиков. В компании отметили довольно высокий спрос на свои телефонные и интернет-услуги, а также на HBO и HBO Max. Многими известная компания Crocs показала рост сразу на 11,1% на премаркете после скорректированной квартальной прибыли в размере 2,47 доллара на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в 1,88 доллара. Выручка производителя обуви также превзошла прогнозы при этом, цифровые продажи выросли на 69%. Вчера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило ревакцинацию вакцины Johnson & Johnson и Moderna's от Covid, что является важным шагом в распределении дополнительных доз среди десятков миллионов людей. Несмотря на это бумаги компании Moderna на премаркете торгуется в -4,5%. Нидерландская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии прибавила 1,3% на премаркете после того, как выяснилось, что квартальные результаты оказались лучше ожиданий. Производитель «мыла и майонеза» сумел воспользоваться моментом инфляционного скачка и вовремя поднял цены, что помогло ему компенсировать более высокие производственные затраты, которые незначительно повлияли на выручку компании. Что касается технической картины индекса S&P500 Мы находимся в одном шаге от прорыва годовых максимумов в районе $4 551. Однако прежде, нужно хорошенько постараться защитить поддержку $4 512. Возврат под этот уровень может оказать серьезное давление на индекс, что приведет к снижению в район $4 470 и откроет дорогу даже на $4 428, где вновь можно будет наблюдать за более крупной активностью инвесторов.Рекомендую для ознакомления:Прогноз на 21.10.2021 от Максима Магдалинина: Евро в одном шаге от прорыва месячных максимумовEUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Евро просел в первой половине дня. Продавцы стоят на защите 1.1646Коронавирус вновь выходит на первый план. Интерес к американскому доллару может вернутьсяGBP/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Спрос на фунт возвращается даже при каждой незначительной коррекции парыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индикаторы США показали в основном рост

Фондовые индикаторы США показали в основном рост на закрытии бирж в среду. Индустриальный индикатор DJIA увеличился на 0,43%, широкий S&P 500 – на 0,37%, в то время как индикатор NASDAQ показал минимальное снижение на 0,05%.Оптимистичным настроениям на американских биржах способствуют позитивные данные финансовых отчетов компаний за третий квартал. Отчетность свидетельствует о том, что нехватка рабочей силы и увеличение стоимости сырья не могут серьезным образом повлиять на прибыль компаний. За последние полтора года компании научились быть гибкими и быстро приспосабливаться к новым условиям рынков. Отчет, опубликованный ФРС вчера, продемонстрировал, что увеличение экономической активности в два предыдущих месяца шло сдержанными и умеренными темпами. Этому поспособствовали проблемы с поставками, нехватка рабочей силы, что в конечном счете замедлило экономический рост и привело к росту инфляции. Негативным аспектом стало увеличение доходности казначейских облигаций США. Так, процентная ставка увеличивалась до 1,673%. Это рекордный показатель за последние полгода. Повышение прибыльности государственных облигаций делает ценные бумаги компаний менее привлекательными в глазах инвесторов, в особенности на фоне высокой стоимости акций. Больше других этот фактор оказывает влияние на ценные бумаги высокотехнологичных компаний, так как в стоимость акций они закладывают возможности скорого роста доходов. В ситуации повышения ставок гособлигаций возможные прибыли выглядят менее стоящими.Так, стоимость акций Netflix Inc. снизилась на 2,2%, несмотря на увеличение количества новых пользователей и хорошую отчетность за третий квартал. Тем не менее ожидаемые доходы компании в четвертом квартале несколько огорчили инвесторов. Одновременно с этим ценные бумаги компании Verizon Communications Inc. подорожали на 2,4% на фоне роста прибыли на 45% за третий квартал, хотя аналитики прогнозировали больший подъем прибыли компании. Среди составляющих индекса Dow Jones наибольшее увеличение стоимости акций показали, помимо Verizon Communications Inc., компании UnitedHealth Group Inc. (+2,52%) и The Travelers Companies Inc. (+2,12%). Больше других подешевели акции компаний McDonald's Corp. (-1,26%) и Visa Inc. Class A (-0,90%).Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других прибавили в цене бумаги Anthem Inc. (+7,7%), People's United Financial Inc. (+5,85%), M&T Bank Corp. (+5,78%). Ценные бумаги компаний Baker Hughes Co., PayPal Holdings Inc. и NASDAQ Inc. подешевели на 5,66%, 4,91% и 4,64% соответственно. Стоимость бумаг Pinterest Inc. увеличилась на 12,8% благодаря информации о том, что компания PayPal Holdings планирует купить Pinterest Inc.Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольшего увеличения цены достигли бумаги Xiaobai Maimai Inc. (+98,42%), Sesen Bio Inc. (+25,7%), Management Co., Ltd. (+22,66%). Одновременно с этим больше других потеряли в цене бумаги Vinco Ventures Inc., подешевевшие на 17,99%, Grove Inc. – на 15,45%, ALJ Regional Holdings Inc. – на 15,38%. Котировки акций компании Novavax Inc. снизились на 14,8% из-за данных о сложностях, появившихся при производстве прививки от коронавируса. Одновременно с этим бумаги Abbott Laboratories прибавили 3,3% благодаря сильному отчету за третий квартал, который превзошел ожидания экспертов. В общем на бирже в Нью-Йорке число акций, прибавивших в цене (2184), превзошло количество подешевевших (1007). Подобным образом сложилась ситуация и на бирже NASDAQ: число подорожавших акций (2039) существенно превысило число потерявших в цене (1529).Показатель волатильности снизился на 1,34%, до минимальной отметки за месяц в 15,49.Фьючерсы на золото выросли на 0,74% и достигли $1 783,65 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,19%, до $83,42 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,85% и остановились на отметке в $85,80 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Спрос на фунт возвращается даже при каждой незначительной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов на продажу и покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа в рынок. Я обращал внимание на 1.3811 и советовал покупать там фунт при формировании ложного пробоя. Все произошло по сценарию: мы увидели снижение ниже 1.3811 и затем возврат на него, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций дальше по тренду. Но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время фунт вновь провалил 1.3811, что привело к фиксации убытков. Уже ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом снизу вверх этого уровня, что дало отличную точку входа в короткие позиции. Пара прошла вниз на 25 пунктов и затем инициатива продавцов иссякла. С технической точки зрения картина полностью изменилась. Торговля больше походит на боковой канал с перспективой накапливания новых длинных позиций каждый раз при подходе к крупным уровням поддержки. Для сохранения бычьего рынка покупателям фунта необходимо думать над тем, как брать контроль над недельным максимумом в районе 1.3829. Помогут в этом только слабые фундаментальные данные по американскому рынку труда, либо иная другая статистика, касающаяся доллара. Во второй половине дня также нужно проследить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, которые вчера оказали давление на доллар. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3829 с обратным тестом сверху вниз вернет надежду быкам на дальнейший рост пары внутри дня и образует новую точку входа в длинные позиции открывающую возможность по обновлению таких уровней, как 1.3877 и 1.3910. Более дальней целью выступит область 1.3955. В случае снижения фунта оптимальным сценарием будет защита утренней поддержки 1.3785. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение бычьего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3785, оптимальным сценарием на лонг будет тест следующей поддержки 1.3744, которая по совместительству является и нижней границей бокового канала, образованного по итогам вчерашнего дня. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3711, либо еще ниже – от 1.3676 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы медленно, но уверенно поддавливают британский фунт, но быки каждый раз пользуются этим для накопления позиций. Скорей всего сегодня весь акцент во второй половине дня будет больше на защите 1.3829 и на заявлениях американских политиков на нему сворачивания мер поддержки экономики со стороны Федеральной резервной системы. Только неудачная попытка закрепления выше 1.3829, а также формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие коротких позиций против тренда в расчете на падение к минимуму сегодняшнего дня 1.3785. Не менее важной задачей продавцов будет взятие контроля над этим уровнем. Обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на продажу с целью 1.3744, а затем и на обновления минимума 1.3711, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3829 только формирование ложного пробоя в районе нового максимума 1.3877 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления у основания 39-й фигуры 1.3910, да и то, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Евро в одном шаге от прорыва месячных максимумов. Фунт готовится к тесту 39-й фигуры. Видеопрогноз на 21 октябряКоронавирус вновь выходит на первый план. Интерес к американскому доллару может вернуться EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Евро просел в первой половине дня. Продавцы стоят на защите 1.1646Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 21 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 21 октября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила – 11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние за контроль рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3785 приведет к крупному падению пары. Прорыв верхней границы в области 1.3829 приведет к новой волне роста. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото проигрывает конкуренцию

Свято место пусто не бывает. Если ты не можешь выполнять ранее возложенные на тебя функции, это сделают другие. Золото традиционно воспринимается в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, однако в 2021 потребительские цены в США на протяжении 4-х месяцев подряд растут на 5% и более, чего не случалось с 1990-х, а драгметалл потерял с начала года около 6% своей стоимости. Стоит ли его держать в портфелях в условиях потенциальной смены инфляционного режима? Многое инвесторы считают, что нет, и отдают предпочтение криптовалютам. Которые, по иронии судьбы, возникли позднее, чем последний период затяжной высокой инфляции. По мнению JP Morgan, росту биткойна к новым историческим максимумам способствует не cтолько запуск ETF, сколько желание инвесторов застраховать риски чрезмерно высоких цен. По мнению 8-ми из 10-ти хедж-фондов из Европы и США, криптовалютам есть место в портфелях, при этом более половины респондентов указали, что именно высокая инфляция подогревает их интерес к этому классу активов. Если у вас есть стратегия и она не работает, нужно что-то менять. Золото не спасает от роста CPI, и инвесторы сбрасывают его с рук. Об этом свидетельствует отток капитала из крупнейшего специализированного биржевого фонда SPDR Gold Shares в $10 млрд с начала года и в $3,6 млрд за последние 4 месяца. Интерес к биткойнам, напротив, стабильно растет. Динамика потоков капитала в ETF, ориентированные на золото и биткойнДрагметалл явно проигрывает конкуренцию криптовалютам, однако не собирается выбрасывать белый флаг перед долларом США. В котировках индекса USD заложен фактор старта нормализации денежно-кредитной политики в ноябре, однако смешанные комментарии чиновников FOMC не позволяют понять, когда именно ФРС будет поднимать ставки. И это обстоятельство позволяет «быкам» по XAUUSD удерживаться на плаву. По мнению UBS, золото в течение ближайшего одного-двух месяцев будет находить поддержку благодаря энергетическому кризису, а также связанных с ним замедлению роста глобального ВВП и растущим рискам стагфляции. Тем не менее банк в средне- и долгосрочной перспективе относит себя к «медведям» по драгметаллу, прогнозируя его падение до $1700 и $1600 за унцию к концу марта и декабря 2022. На мой взгляд, текущая консолидация XAUUSD больше связана с расколом в рядах ФРС. По словам президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, нужно сначала завершить QE, а только потом думать о повышении ставки. Чиновник FOMC Кристофер Уоллер отмечает, что у Центробанка есть запас прочности – он может не торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики, если инфляция до конца года стабилизируется на текущих уровнях, а не станет дальше разгоняться. Подобные спичи полпредов Федрезерва тормозят доллар США, однако они не мешают доходности казначейских облигаций повышаться, что оказывает давление на драгметалл. Динамика золота и доходности облигаций СШАТехнически возвращение выше справедливой стоимости на $1800 за унцию, вероятнее всего, станет пирровой победой «быков» по золоту. От уровней $1815 и $1835 следует ожидать активных продаж. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс