Биткоин: опасения оправдались, BTCUSD упал ниже 60 000. Идем на 55 000 и 52 000

Опасения относительно более глубокой коррекции главной криптовалюты оправдались. Поддержка в 60 000 долларов за монету пробита, разворотная фигура голова и плечи сформировалась. При такой технической картине потенциал отработки фигуры измеряется высотой ее головы. Но возьмем во внимание стоящие на пути уровни. В этом случае цели для снижения будут в области 55 000 - 56 000, а при ее прохождении сверху вниз - в области 52 000 долларов за монету. Последствия обвалаСегодня капитализация всего рынка криптовалют сократилась более чем на 210 миллиардов долларов. Внезапный крах привел к закрытию длинных и коротких позиций на сумму более 850 миллионов долларов на ведущих платформах для торговли производными криптовалютами.Что спровоцировало падениеХотя кажется, что коррекция может закончиться, есть несколько сигналов, указывающих на более глубокую коррекцию. Предполагаемый коэффициент кредитного плеча на биржах криптовалютных деривативов вот-вот достигнет годового максимума. Кстати, эта причина усилила обвал рынка в мае: позиции с плечом при незначительном снижении цены быстро выносятся, а счета закрываются по маржин-колу. Благоприятные ставки финансирования 0,1% или выше каждые восемь часов обычно считаются неустойчивыми. Более высокие ставки говорят о том, что рыночные спекулянты слишком оптимистичны, поскольку трейдеры, которые торгуют в лонг, платят за финансирование шортистов (торгующих на понижение). Когда это происходит, трейдеры могут начать испытывать так называемую «эйфорию» в своих позициях, что часто приводит к резким коррекциям.Данные CrytoQuant показывают, что расчетный коэффициент кредитного плеча биткоина на всех биржах колеблется в районе 0,19%, что является негативным сигналом для продолжения восходящего тренда.Потерян ли бычий трендСтоит отметить, что высокий уровень позиций с плечом - не новость. Об этой угрозе говорилось еще на прошлой неделе, хотя мало кто обратил на нее внимание. Но тогда благоприятные новости об ETF безудержно толкали цену вверх. Ставки финансирования на всех платформах торговли деривативами, возможно, потребуется нормализовать, чтобы рынок смог продолжить здоровое бычье движение. И хотя ралли может продолжиться без сброса ставок фондирования, на рынке может произойти событие, аналогичное сегодняшнему внезапному обвалу.Пока, ИМХО, стоит все же ориентироваться на технику. Посмотрим, как закроется сегодняшняя дневная свеча. И даже если пробой линии шеи разворотного паттерна окажется ложным, в ближайшие дни закрепление ниже 60 000 долларов за монету, вероятно, произойдет. А значит, в лучших традициях дедушки Доу главная криптовалюта отправится как минимум к 55 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы показывают снижение на торгах в среду

Азиатские индикаторы показывают снижение на торгах в среду. Так, индикатор Shanghai Composite потерял 1%, гонконгский Hang Seng Index – 1,54%. Снижение демонстрируют и другие индикаторы региона: южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,78%, а японский Nikkei 225 – на 0,23%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 незначительно вырос на 0,07%.Негативный тренд на азиатских рынках отмечается за счет того, что в КНР в очередной раз увеличилось количество заболевших коронавирусом. В некоторых регионах страны уже введены карантинные ограничения, что безусловно беспокоит инвесторов. При этом положительным фактором в китайской экономике является совместная прибыль крупнейших индустриальных компаний КНР, которая за прошедшие месяцы текущего года выросла на 44,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6,34 трлн юаней. Доходы государственных предприятий Китая с начала года выросли на 77,9%, а частных компаний – на 30,7%. За предыдущий месяц прибыль компаний выросла на 16,3% несмотря на то, что динамика развития этого индикатора демонстрирует снижение на протяжении семи месяцев.Наибольшее снижение на китайских биржах показывают акции компаний Tencent (на 3,2%), Alibaba (на 3,1%) и Meituan (на 4,1%) . Также упали котировки акций Xiaomi Corp. (на 2,5%), CNOOC, Ltd. (на 2,3%) .На японской бирже ситуация обстоит следующим образом: стоимость бумаг Fast Retailing Co., Ltd. увеличилась на 0,6%, а SoftBank Group Corp., наоборот, снизилась на 3,5%. Бумаги производителей автомобилей Toyota Motor Corp. подорожали на 0,8%, тогда как акции других представителей отрасли подешевели: Mitsubishi Motors Corp. на 0,5%, Nissan Motor Co., Ltd. на 1,4%, а Mazda Motor Corp. на 1,3%.Вслед за снижением южнокорейского индикатора уменьшилась и цена бумаг компаний SK Hynix Inc. на 0,5%, Samsung Electronics на 1,4%, тогда как стоимость акций Hyundai Motor Co., Ltd. и Kia Corp. увеличилась на 0,2% и 0,7% соответственно. Также для инвесторов представляют интерес статистические данные из Австралии. Темпы роста инфляции снизились с 3,8% до 3% вопреки прогнозам экспертов, которые предполагали замедление до 3,1%. Несмотря на незначительный рост австралийского индикатора, акции крупнейших компаний страны, Rio Tinto, Ltd., теряют 1,9%, а BHP Group, Ltd. – 1,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 октября: американский фондовый рынок немного снизился. Отчеты Google, McDonald

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во время утренних торгов в среду после того, как Dow и S&P закрылись на рекордных максимумах на фоне продолжения отличного сезона отчетности за 3-й квартал этого года. Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones, выросли на 33 пункта, а фьючерсы на S&P 500 остались практически без изменений. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,1% Еще вчера индекс Dow Jones вырос примерно на 15 пунктов, завершив день на рекордно высоком уровне. Ранее в ходе американской сессии индекс подскочил примерно на 150 пунктов и обновил свои внутридневные максимумы. Индекс S&P прибавил 0,18%, показав рост девятую сессию подряд. Индекс также достиг нового исторического максимума. Nasdaq Composite прибавил 0,06% - рост третью сессию подряд. Однако падение котировок Facebook оказали серьезное влияние на индекс. Внимание инвесторов после закрытия вчерашних торгов было на отчетах Microsoft и Alphabet, которые оба превзошли ожидания по выручке. Не удивительно, что на фоне мощнейших отчетов по прибыли ценовое давление в экономике будет лишь усиливаться, что вынудит Федеральную резервную систему более активно действовать и изменять денежно-кредитную политику – это очень сильный отрезвляющий душ для инвесторов, рассчитывающих на продолжение бычьего ралли американского рынка в 4-м квартале этого года. На данный момент примерно 30% S&P 500 отчитались о прибыли. 82% компаний, публикующих ежеквартальные обновления, превзошли ожидания по доходам, а 80% - по прогнозам. Многие эксперты ожидают, что в четвертом квартале компании продолжат получать достаточно высокую прибыль, по крайней мере такие выводы можно сделать из самых отчетов. Улучшение внутренних показателей рынка и явные признаки снижения числа заражений коронавирусом в США — все это является потенциальным «топливом» для дальнейшего роста рынка акций в конце этого года. Это подтверждается и вчерашним отчетом от Conference Board. В нем был засвидетельствован росте доверия потребителей США в октябре этого года. Согласно данным, индекс потребительского доверия вырос до 113,8 пункта в октябре, против 109,8 пункта в сентябре. Многие экономисты ожидали, что индекс снизится до 108 пунктов. Рост доверия потребителей будет сказываться на дальнейшем объеме розничных продаж в сторону его увеличения, что приведет к более крупному экономическому подъему в конце этого года. Это поддержит и прибыли компаний, производящих товары и услуги. Теперь давайте посмотрим на премаркет и поговорим о новостях компаний Акции Visa просели на 2,5% из-за того, что прибыль компании оказалась ниже. Visa сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 1,62 доллара на акцию, что на 8 центов выше ожиданий, при этом доход также превзошел прогнозы. Прогноз на будущее некоторые аналитики сочли консервативным. На этом фоне акции компании и упали. Ростом отметилась компания Coca-Cola, которая на премаркете подорожала на 2,6% после того, как сообщила о росте прибыли, повысив свой прогноз. В Coca-Cola заявили, что бизнес становится все сильнее, особенно в тех областях, где отмечен наиболее высокий спад числа заражений Covid. Coca-Cola также сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 65 центов на акцию, что на 7 центов выше оценки. Бумаги McDonald's подскочили сразу 3,1% после сообщения квартальной прибыли в размере 2,76 доллара на акцию, что на 30 центов выше оценок. Выручка и сопоставимые продажи ресторанов также превысили прогнозы аналитиков, чему способствовали более высокие цены, а также новое меню. А вот в компании Boeing отчитались о скорректированном квартальном убытке в размере 60 центов на акцию по сравнению с ожидаемым убытком в 20 центов на акцию, при этом выручка также не оправдала прогнозов. Несмотря на этом на премаркете акции выросли примерно на 1%. Бумаги General Motors упали на премаркете на 1,2% даже после того, как отчет превысил прогнозы экономистов по чистой прибыли. В третьем квартале автопроизводитель заработал 1,52 доллара на акцию, что значительно выше консенсус-прогноза в 96 центов. Как я отмечал выше, Microsoft превзошла оценки экономистов и показала рост на 20 центов со скорректированной квартальной прибылью в 2,27 доллара на акцию, при этом выручка также превысила оценки. Alphabet (GOOGL) - заработал 27,99 доллара на акцию в третьем квартале, превзойдя оценку в 23,48 доллара. При этом доход материнской компании Google также превзошел прогнозы Уолл-стрит. В этом квартале был зафиксирован самый большой рост продаж рекламы Google за 14 лет. Еще один клиент высокотехнологического сектора Twitter сообщил о скорректированной квартальной прибыли в размере 18 центов на акцию, что превысило прогноз экономистов. Выручка соответствовала оценкам. Рост пользователей был чуть ниже консенсуса, однако Twitter не увидел значительного влияния изменения политики конфиденциальности Apple, в отличие от конкурентов. Акции Twitter на премаркете прибавили 1,7%. Рекомендую ознакомиться:Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаются Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 27 октября EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.1588 и нацелены на 1.1612 Американский доллар набирает силу против евро и фунта. Видеопрогноз на 27 октября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 27 октября. Разбор Евродоллара с помощью теории Эллиотта. Торговый план на сегодня

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. Сегодня ожидается ряд важных экономических новостей, который могут повлиять на рынок в целом. В 15:30 по МСК выйдет публикация с базовыми заказами на товары длительного пользования в США. В 17:30 по МСК выйдет новость с запасами по сырой нефти. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы видим построение крупной импульсной волны. В импульсных волнах 5 составных подволн. На четырехчасовом таймфрейме мы видим, что подошла к концу четвертая подволна, которая представляет собой горизонтальную коррекцию и имеет форму простой волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Предполагается, что в настоящее время мы видим развитие начальной части бычьего импульса, который будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. Кажется, что завершилось образование первых двух подволн 1 и 2, импульса и коррекции. В ближайшее время ожидается подъем цены в импульсе 3 выше уровня 1.1910. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме, который отметила коррекционная подволна (4). Торговые рекомендации: Buy с текущего уровня. Take profit 1.1910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: биткоин упал ниже $60k и продолжает снижаться. Что говорят технические индикаторы BTC/USD о дальнейшем

Биткоин постепенно восстанавливался к диапазону $64k-$66k благодаря позитивному новостному фону и высокой активности инвесторов. Однако утром 27 октября произошел мощный обвал, из-за которого цена криптовалюты пробила отметку $60k. При этом продавцы продолжили способствовать снижению цены вследствие чего образовалась локальная вспышка распродажи. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время не стоит ожидать установления новых максимумов и рынок будет занят восстановлением после обвала. И для того, чтобы понять текущие перспективы при торговле биткоином, необходимо определить ближайшую траекторию движения монеты.Стоит отметить, что падение ниже $60k оказалось очень быстрым и резким, а потому цене не удастся восстановиться сразу и снижение будет продолжаться до значимой зоны поддержки, где покупатели могут (если захотят) начать откуп. Ближайшей такой зоной для BTC является отметка $56,6k, которая выступает локальным рубежом покупок. По всей видимости, цена движется к этой линии и, если ситуация не изменится, рискует осуществить ее медвежий пробой. В таком случае у биткоина есть еще две значимые зоны поддержки в широком диапазоне $50k-$60k. Первый опорный пункт проходит на отметке $53,3k, где находится горизонтальная область поддержки и коррекционная структура. Второй зоной выступает $52,4k, а с учетом небольшого расстояния между этими участками, зону $52,4k-$53,3k можно назвать вероятным диапазоном отскока цены, в случае усугубления нисходящей динамике после пробоя $56,6k.На часовом графике цена продолжает снижаться глубоко за линию супетренда и инициатива полностью переходит в руки медведей. Суточные объемы торгов в размере $40 миллиардов по большей части направлены на снижение цены и, вероятней всего, покупатели готовы пойти на снижение для выкупа оставшихся после фиксации прибыли объемов. Однако падение цены усугубляется локальной коррекцией, из-за которой был пробит рубеж в $59k, а потому риски не удержать биткоин в рамках среднесрочного восходящего тренда возрастают. Техническая картина часового графика также демонстрирует уверенность в дальнейшем снижении: MACD пробил нулевую отметку и продолжает снижаться, а стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и опускается в зону перепроданности, за рубеж в 20. Индекс относительной силы подтверждает силу нисходящего импульса и растущие объемы продаж, уходя за отметку 25. В целом, нет сомнений, что в ближайшее время падение усугубиться и котировки опустятся ниже $58,5k. Однако для подтверждения снижения к $56,6k, необходим анализ более широких временных отрезков.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На четырехчасовом графике биткоин продолжает снижаться и пробивает линию супетренда, что говорит об усугублении давления продавцов. Формация медвежьего треугольника также была пробита нисходящим давлением, а индикаторы сохраняют динамику часового графика и снижаются к зоне перепроданности. Показатель MACD хоть и вышел за пределы красной зоны, но продолжает нисходящее движение, демонстрируя слабость краткосрочного восходящего импульса и его скорое завершение. Стохастик и индекс относительной силы окончательно закрепились в зоне продаж и продолжают снижаться, что свидетельствует оо сохранении текущих настроений рынка. На дневном графике BTC сформировал свечу медвежьего поглощения по итогам предыдущего торгового дня. При этом линия супетренда остается нетронутой, но при усугублении тенденции к снижению и пробою $56,6k, ее преодоление станет вопросом времени. Стоит обратить внимание, что биткоин совершил медвежий пробой линии восходящей поддержки от 30 сентября, что ставит под сомнение силу среднесрочного восходящего тренда. При успешном пробое $56,6k вероятность дальнейшего отскока в область роста выше $60k значительно снижается. Тем не менее технические индикаторы сигналят о продолжении падения цены и ретесту зоны поддержки на $56,6k. Показатель MACD сформировал медвежье пересечение и начал нисходящее движение к нулевой отметке, а стохастик совершает пробой отметки 40, что свидетельствует о растущей силе медвежьего импульса. Индекс относительной силы также перестал подавать признаки жизни и начал круто снижаться к отметке 40, что говорит об отсутствии активности покупателей. Вероятней всего, цена продолжит снижаться в зону $56,6k, где покупатели постараются совершить отскок, но при текущей ситуации, крупные владельцы могут попытаться зайти еще ниже и начать откуп в районе $52,4k-$53,3k. Стоит внимательно следить за ценой при приближении к локальной зоне поддержки, и не открывать длинных позиций на текущем этапе падения. Решающий момент произойдет в районе $56,6k, где станет понятно, пойдет цена еще ниже или начнет восстанавливаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 27 октября. Разбор Евродоллара с помощью теории Эллиотта. Торговый план на сегодня.

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. Сегодня ожидается ряд важных экономических новостей, который могут повлиять на рынок в целом. В 15:30 по МСК выйдет публикация с базовыми заказами на товары длительного пользования в США. В 17:30 по МСК выйдет новость с запасами по сырой нефти. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы видим построение крупной импульсной волны. В импульсных волнах 5 составных подволн. На четырехчасовом таймфрейме мы видим, что подошла к концу четвертая подволна, которая представляет собой горизонтальную коррекцию и имеет форму простой волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Предполагается, что в настоящее время мы видим развитие начальной части бычьего импульса, который будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. Кажется, что завершилось образование первых двух подволн 1 и 2, импульса и коррекции. В ближайшее время ожидается подъем цены в импульсе 3 выше уровня 1.1910. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме, который отметила коррекционная подволна (4). Торговые рекомендации: Buy с текущего уровня. Take profit 1.1910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта провалили очередную поддержку 1.3735

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован один сигнал на покупку фунта, однако он не принес прибыли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Формирование ложного пробоя в районе 1.3747 образовало хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления фунта и замедления нисходящего тренда, однако этого оказалось мало. После небольшого роста состоялся повторный тест 1.3747 и затем и пробой. Резкое падение фунта в район 1.3711 было без обратной коррекции к 1.3747, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции мне не удалось. Техническая картина на вторую половину дня полностью изменилась. Весь акцент теперь сместился на отчеты по американской экономике. Если данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США окажутся хуже прогнозов экономистов – быки попытаются вернуть сопротивление 1.3735, без которого рассчитывать на восходящую коррекцию по фунту во второй половине дня вряд ли получится. В случае падения пары на фоне сильных фундаментальных данных по США самым оптимальным вариантом для открытия длинных позиций станет защита поддержки 1.3706. Лишь формирование там ложного пробоя в ходе американской сессии приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. При этом, как я отмечал выше, не менее важной задачей будет прорыв 1.3735. Это приведет к сносу ряда спекулятивных стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на дальнейшую нисходящую коррекцию пары на этой неделе. Обратный тест уровня 1.3735 сверху вниз позволит выбраться к максимуму 1.3777. Более дальней целью выступит область 1.3827, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3706, оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3676. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.3632, либо еще ниже – от поддержки 1.3589 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов все под контролем, а для закрепления утренней победы необходимо просто защитить сопротивление 1.3735 – что сделать будет не так просто. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли США — все это вернет реальное давление на GBP/USD и образует отличную точку входа в короткие позиции в продолжение медвежьего тренда. Следующей целью медведей будет уровень 1.3706. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этой области даст сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на снижение пары в район 1.3676 и 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта во второй половине дня и отсутствия активности медведей в области 1.3735 лучше всего не торопиться с продажами. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3777, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать фунт сразу на отскок советую только от более крупного сопротивления 1.3827 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаются Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 27 октябряEUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.1588 и нацелены на 1.1612Американский доллар набирает силу против евро и фунта. Видеопрогноз на 27 октября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вырос с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по внутридневному тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3760. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.1588 и нацелены на 1.1612

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Обновления уровня 1.1612, на который я обращал внимание в своем прогнозе, привело к формированию ложного пробоя и образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате можно было наблюдать за снижение евро в район поддержки 1.1590. На момент написания прогноза там сформировался хороший ложного пробоя, который дал отличную точку входа уже на открытие длинных позиций с перспективой восстановления евро во второй половине дня. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. Учитывая, что европейская сессия прошла без каких-либо серьезных потрясений на рынке, а вышедшие фундаментальные данные не сильно отличались от прогнозов экономистов, весь акцент теперь сместится на вторую половину дня и на отчеты по американской экономике. Если данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США окажутся хуже прогнозов экономистов – быки вновь вернутся к сопротивлению 1.1616. От него зависит дальнейший рост пары. Сильные данные вряд ли позволят покупателям евро выбраться выше этого сопротивления. Лишь его порыв, а также обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восходящую коррекцию в район сопротивление 1.1630. Аналогичный пробой и тест этого уровня сверху вниз образует еще одну точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1649 и 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару все той же задачей быков будет защита нижней границы 1.1588. Очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1568. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1542 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первоначальной задачей продавцов евро остается защита утреннего сопротивления 1.1616, где была образована хорошая точка входа в короткие позиции. Лишь очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли США — все это вернет реальное давление на EUR/USD и столкну пару к нижней границе 1.1588. Закрепиться под этим уровнем в первой половине дня не удалось. Прорыв и тест 1.1588 снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций с последующим падением в район 1.1568. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже — это быстро свалит EUR/USD к 1.1542 и откроет доступ к 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1616, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1630, выше которого быки вчера так и не прорвались. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1649. Рекомендую ознакомиться:Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаются Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 27 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта провалили очередную поддержку 1.3735 и готовы защищать ее EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.1588 и нацелены на 1.1612Американский доллар набирает силу против евро и фунта. Видеопрогноз на 27 октября В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP оказало некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в первой половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1610 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1588. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/JPY на 27 октября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье по паре доллар/иена рассмотрим техническую картину на нескольких временных промежутках, и начнём с недельного. Weekly После достаточно длительной торговли в диапазоне 111.68-108.75 у быков по инструменту первых кончалось терпение, и они приложили значительные усилия для выхода из этого коридора вверх. Ранее подчёркивать, что ценовая зона 114.70-115.00 технически и исторически очень сильна, поэтому факт падения от 114.72 лично у меня удивления не вызывает. При этом последняя недельная свеча сформировалась в виде разворотной модели свечного анализа «Харами». Как видим, на торгах этой недели быки попытались продолжить подъём курса, но после достижения уровня 114.33 бычья свеча начала сдуваться, и на момент написания у неё уже есть достаточно длинная верхняя тень. Что дальше? Вопрос, конечно, интересный. Лично я, учитывая недельную свечу харами и силу сопротивления на подходе к 115.00, ожидаю отката к пробитому сопротивлению в районе 112.00-111.70, где пара может найти поддержку и возобновить рост. Впрочем, по недельному таймфрейму очень трудно (если вообще возможно) найти точные точки для входа в рынок. Чтобы не лить много воды, коротко и ясно, судя по недельному графику, в наибольшей степени склоняюсь к нисходящему сценарию торгов по usd/jpy. Daily А вот на дневном графике пары 20 октября появилась разворотная модель свечного анализа «Рикша», или «Длинноногий дожи». Они в достаточной степени похожи, поэтому суть не в названии, а в их разворотном характере. И он действительно оправдался, пара начла реализовывать нисходящий сценарий, при этом не забывая давать откаты, после которых можно планировать продажи. Всё это очень великодушно и технично. Пара кружится вокруг линии Тенкан индикатора Ишимоку, и сегодня в моменте завершения статьи находится под давлением продаж. Думаю, главный вопрос в том, сможет ли поддержка вблизи очень сильного технического уровня 113.40 сдержать давление продавцов и развернуть курс в северном направлении. В случае пробоя этого уровня поддержки, на откате к нему продаём. Если же над этой отметкой появится свеча или комбинация разворотных свечей свечного анализа, появится сигнал для открытия длинных позиций. Лично по моему мнению, рост пары, вероятно, можно считать завершённым, и после кратковременных откатов открывать короткие позиции. Ближайшие продажи рекомендую искать на подходе к очень серьёзной и важной отметке 114.00. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно, на повышение до 1,16600 и 1,19000. CADJPY - фиксация прибыли на 91.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото теряет веру в себя

Если бы сторонников теории использования золота в качестве инструмента страхования от инфляции год назад спросили, что будет, если потребительские цены в США на протяжении 5-ти месяцев подряд будут превышать 5%, они бы не колеблясь ответили, что XAUUSD будет котироваться выше отметки 2000. На самом деле нельзя сравнивать события 2020 и 2021. Тогда ФРС была очень терпеливой и пичкала экономику деньгами, стремясь спасти ее от рецессии. Сейчас Центробанк сомневается во временном характере высокого CPI. Как показывает история, золото реагирует не на инфляцию, а на реальные ставки долгового рынка США, которые очень чувствительны к денежно-кредитной политике Федрезерва. Драгметалл – это ограниченный актив, который имеет свою ценность. Его конкурент в современном мире биткойн также ограничен и также имеет ценность. Поэтому некоторые инвесторы поспешили назвать его альтернативой золоту как инструменту хеджирования инфляционных рисков. Зависимость XAUUSD от рынка долга США приводит к снижению котировок пары по мере роста доходности облигаций. При этом спекулятивные нетто-лонги по 2-летним бумагам находятся на максимальных уровнях с октября 2017, что теоретически должно было бы усиливать риски резкого отката в случае массового срабатывания стоп-приказов. На самом деле хедж-фонды нашли весьма эффективную стратегию: они продают долговые обязательства и покупают фьючерсные контракты на них. В результате ралли доходности и не думает останавливаться. Динамика спекулятивных позиций по 2-летним облигациям СШАРаспродажам драгметалла способствует возвращение интереса инвесторов к доллару США. На протяжении второй половины октября имела место коррекция связанных с ним пар на фоне ожиданий старта нормализации денежно-кредитной политики в Новой Зеландии, Британии, Канаде и в других странах-эмитентах валют G10. На рынке ходили слухи, что они могут себе позволить повышать ставки, в отличие от ФРС, которая рискует, таким образом, спровоцировать глобальную стагфляцию. На самом деле никто не хочет стагфляции у себя в стране. И отход того же Банка Англии от «ястребиной» риторики приводит к ослаблению фунта. Напротив, сильная статистика по американским розничным продажам, деловой активности, рынкам труда и недвижимости приводит к смещению даты первого повышения ставки по федеральным фондам с сентября на июнь, что способствует укреплению доллара США и провоцирует распродажи XAUUSD. Инвесторы полагают, что, если инфляция останется на повышенных уровнях, а данные по Штатам продолжат улучшаться, Федрезерву ничего не останется делать, как ужесточать денежно-кредитную политику. При этом риски «ястребиного» сюрприза на ноябрьской встрече FOMC довольно высоки. Речь идет о возможном более агрессивном сворачивании QE, чем предполагают рынки. Технически неспособность «быков» по золоту закрепиться выше справедливой стоимости на $1800 за унцию свидетельствует об их слабости. Сформированные на росте в направлении $1815 шорты рекомендую держать и время от времени наращивать. В качестве таргетов выступают отметки $1765 и $1740. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Объявления о сворачивании недостаточно для нового ралли CAD, рынки жаждут «крови». Луни ждет обвал

На этой неделе сразу три ЦБ проведут заседания по денежно-кредитной политике, но наибольший интерес все же представляет решение Банка Канады. В апреле ЦБ запустил процедуру нормализации политики, в июле продолжил ее, и, по мнению экспертов, то же самое произойдет на сегодняшнем заседании. Иными словами, регулятор сообщит о том, что продолжит двигаться в указанно направлении, но этого мало.Нервозность канадского доллара, который отскочил от сессионных максимумов по отношению к американскому аналогу, понятна. Рынки уже не хотят довольствоваться сокращением объема выкупа облигаций. Планка выросла – инвесторы жаждут повышения ставки, и, по их мнению, ситуация в экономике не только позволяет такой шаг, то и требует из-за инфляционных рисков. Сам глава регулятора признает более устойчивый характер инфляции, чем предполагалось ранее.Инвесторы пришли к определенным выводам после скачка инфляции к самой высокой отметке за последние почти два десятка лет вкупе с отличными макроэкономическими показателями, в том числе по рынку труда. Они считают, что Банк Канады завершит процесс сокращения покупки активов к концу этого года и в теории должен начать повышение ставок раньше запланированного времени, но это только в теории.Повышение ключевой ставки может состояться не раньше второго полугодия следующего года, тогда как фьючерсы на ставку показывают, что рынок рассчитывает на ужесточение политики уже в апреле 2022 года.Текущее ралли пары USD/CAD говорит о неопределенности в отношении того, когда канадский ЦБ примет решение по повышению ставки. Если он на сегодняшнем заседании хотя бы намекнет на возможность переноса первого раунда на первую половину года, то у «канадца» появится шанс вновь протестировать 3-месячные максимумы по отношению к американскому доллару. В противном случае мы увидим разочарованность инвесторов, а ралли пары USD/CAD продолжится к отметке 1,2500 и выше. Напомним, за последний месяц канадский доллар подорожал к американскому аналогу на 4,5%, чему способствовали положительные экономические релизы и рост нефти.В Scotiabank прогнозируют рост пары USD/CAD к 1,2500–2600, поскольку риск ослабления ожидания ужесточения политики окажет давление на луни в краткосрочной перспективе. Между тем рост «американца» к указанным отметкам может привлечь продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 октября 2021 года

Приоритет за продажами Здравствуйте, уважаемые коллеги! Несмотря на вчерашнее снижение, каких-то кардинальных изменений в технической картине главной валютной пары рынка Forex пока так и не произошло. После некоторой иной информации, вернёмся к рассмотрению графиков цены и проанализируем их. Ситуация с распространением четвёртой волны COVID-19 в мире по-прежнему остаётся напряжённой. Ряд стран, которые, в общем и целом, обошли стороной предыдущие вспышки, когда рост числа заражений проходил в щадящем режиме, теперь оказались в эпицентре заражения проклятой заразой. В принципе, такой ход событий, в виде очередной и достаточно сильной волны COVID-19, легко можно было предсказать. Имею ввиду тот факт, что она накроет именно осенью, когда обостряются всё обычные сезонные болезни, типа обычного гриппа. По-прежнему спасением считается вакцинация как можно большего числа населения в отдельно взятых странах и в мире. О необходимости сделать прививку от коронавируса слышим ото всюду. Однако значительная часть людей опасается прививаться, поскольку боится различного рода побочных эффектов. Тем не менее, как стало известно, первая мировая вакцина от ковида, о котором конечно же тогда ещё и не догадывались, была разработана компанией BioNTech, и прошла 30-ти летние исследования! Как такое возможно, если ковида 30 лет назад и в помине не было?! Понятия не имею. Не стоит верить всему, что пишут или говорят. Впрочем, прочитал об этом в источнике, который абсолютно заслуживает доверия. Ну ладно, к делам сегодняшним, и для начала о макроэкономических событиях. Главными сегодняшними отчётами, которые могут повлиять на ценовую динамику евро/доллара, станут данные по заказам на товары длительного пользования, которые будут опубликованы в 15:30 по московскому времени. Daily В ходе вчерашнего незначительного снижения пара EUR/USD опустилась под красную линию индикатора Ишимоку. Полагаю, что для евробыков, это тревожный звоночек. Впрочем, это ещё далеко не приговор. Пока не пробита поддержка на 1.1525, и пара не ушла под серьёзный психологический уровень 1.1500, для игроков на повышение курса ещё ничего не потеряно. Впрочем, в моменте завершения статьи снижение продолжается, пусть и весьма умеренное. Тем не менее, считаю, что медведи не упустят возможность ещё раз проверить на прочность ключевую зону поддержки 1.1525-1.1500. Н1 Предположение, сделанное во вчерашнем обзоре о том, что продажи стоит попробовать после подъёма к используемы скользящим средним, полностью подтвердились, и те, кто воспользовался данной рекомендацией, оказались в плюсе. Прямо сейчас пара опустилась к вчерашним минимумам и пытается их переписать. Если три подряд часовые свечи закроются ниже уровня 1.1585, на откате к этой отметке рекомендую пробовать открытие коротких позиций. В противном случае, при появлении над 1.1585 бычьи разворотных свечей, уже стоит рассматривать покупки. По моему мнению, наиболее актуальным сценарием, является медвежий, а значит, приоритет за продажами. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на понижение вчера попытались пройти историческую поддержку 1,1602. Тем не менее, сегодня евро вновь работает в зоне притяжения и влияния данного уровня. Выводы и ожидания остаются прежними. Пробой и преодоление 1,1602 откроет дорогу к 1,1558 (нижняя граница недельного облака) и далее к объединению месячных поддержек на 1,1516 – 1,1494. Формирование отбоя от 1,1602 обеспечит возврат и новое тестирование на прочность 1,1664, промежуточное сопротивление и влияние могут оказать уровни дневного креста 1,1621 (Тенкан) и 1,1640 (Киджун). На младших таймфреймах основное преимущество остаётся на стороне игроков на понижение. Сейчас они тестируют центральный Пивот-уровень (1,1602). Далее будет важно преодолеть сопротивление долгосрочной недельной тенденции (1,1624) и развернуть мувинг. После этого действующее преимущество на Н1 сместиться на сторону игроков на повышение. Другие повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,1643 (R2) и 1,1660 (R3). Формирование отбоя от встреченных сопротивлений (1,1602) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,1578 – 1,1561 – 1,1537. ***GBP/USDСитуация за прошлые сутки не изменилась. Игроки на повышение в очередной раз неудачно протестировали сопротивления 1,3830 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). По результату вчерашнего дня пара осталась в зоне притяжения дневного облака (1,3777). Сегодня мы видим новую попытку выйти за пределы зоны консолидации последних дней, поэтому игроки на понижение приступили к тестированию поддержки 1,3731. Далее на примерно равном расстоянии расположены поддержки объединяющие уровни дневного и недельного таймов на рубежах 1,3695 и 1,3661. На младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. Они обозначили минимум и продолжают снижение. Следующую поддержку внутри дня могут оказать 1,3710 (S2) и 1,3663 (S3). Ключевые уровни сегодня объединили усилия на рубеже 1,3782 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,3809 – 1,3856 – 1,3882. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 октября. Отчет COT. США восстанавливают переговорный процесс с Китаем

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник торговалась строго под уровнем 1,1629, ниже которого закрылась днем ранее. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Отбой котировок от этого уровня может сработать в пользу валюты ЕС и возобновления роста, но учитывая текущую активность трейдеров, даже для достижения этого уровня может понадобиться несколько дней. Информационный фон вчерашнего дня был абсолютно пустым. Никакой экономической информации не приходило из США и ЕС. Сегодня ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, так как календарь событий опять пустой. Однако из Вашингтона вчера последовала информация о том, что министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета Лю Хэ провели конструктивный диалог о сотрудничестве двух стран. В частности, обсуждалась и торговая сделка. Это очень важно для обеих стран, так как еще со времен Дональда Трампа страны находятся в состоянии торговой войны. Именно Трамп развязал эту войну и ввел огромные пошлины на большинство товаров из Китая, мотивируя это тем, что Китая гораздо больше продает в США, чем покупает у США. Таким образом, торговый баланс перекошен в пользу КНР, а сама страна попросту «наживается за счет американцев». С тех пор было проведено несколько раундов торговых переговоров и часть пошлин удалось отменить. Также было подписано соглашение, согласно которому Китай должен на определенную сумму в год покупать в США сельскохозяйственной продукции и других категорий товаров. Однако большая часть пошлин в обе стороны продолжает действовать. При администрации президента Байдена переговоры с Китаем еще не велись. Однако, в ближайшее время они могут быть «сняты с паузы». Впрочем, этот процесс будет явно не быстрым, поэтому вряд ли стоит ждать немедленной реакции трейдеров на еще не начавшиеся переговоры. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606, так и не сумев продолжить процесс роста. Таким образом, падение котировок теперь может возобновится в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Новое закрытие над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на некоторый рост, но сейчас все движения пары очень слабые. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).США - Баланс внешней торговли товарами (12-30 UTC).27 октября в Евросоюзе календарь экономических событий вновь пустой, а в США – выйдет два отчета, которые могут вызвать реакцию трейдеров. Однако, учитывая слабые торги в течение последних нескольких месяцев, я бы не рассчитывал и на сильную реакцию трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось в сторону «бычьего». Спекулянты закрыли 8436 контрактов Long по евровалюте и 16123 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 206 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние две недели европейская валюта показала слабый рост. Таким образом, текущее усиления «бычьего» настроения может быть разовым.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Трейдеры торгуют пару не слишком активно. Вновь покупать пару пока не рекомендую, так как сигналов на покупку нет. Продавать пару рекомендовал ранее, так как произошло закрытие под нисходящим коридором на часовом графике, с целью 1,1552. Сейчас эти сделки можно поддерживать открытыми.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 октября. Отчет COT. ЕС: Brexit для Великобритании – катастрофа

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а котировки британца выполнили падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3722. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3795. Закрытие под ним – повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,3663. Информационный фон для британца вчера также отсутствовал. Тем не менее из Великобритании довольно часто поступает различная важная информация, которая может отражаться на позициях фунта. На этот раз она поступила не из Британии, а из Евросоюза, но касалась именно Великобритании. Еврокомиссар Терри Бретон заявил, что выход из Евросоюза привел Британию к настоящей экономической катастрофе. Он обратил внимание на нехватку товаров в магазинах, проблемы с доставкой топлива на автозаправочные станции, нехватку медсестер, грузчиков, официантов и водителей, а также проблемы со строительством новых объектов из-за нехватки рабочих на стройках. Также Бретон обратил внимание на то, что правительство Великобритании обещало британцам процветание, а вместо этого страна столкнулась с серьезными проблемами, которые пока никак не решаются. Напомню, что несколько недель назад Великобритания столкнулась с топливным шоком. Бензин в стране есть, но нет водителей, чтобы доставить его на АЗС. Пришлось в экстренном порядке привлекать военных для решения этой проблемы. Помимо этого, в Великобритании действительно сложился дефицит некоторых товаров и продуктов питания, а перебое с поставками топлива заставляют британцев запасаться впрок всем, что может закончиться в магазинах. Поэтому к Рождеству эксперты предрекают еще более опустевшие полки в магазинах и новый дефицит бензина. Британец, который чувствовал себя прекрасно в последние недели, начинает новое падение, которое может поддерживаться негативным информационным фоном из Британии.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня нет. Сигналов на покупку или признаков завершения падения – тоже. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье» и об этом говорят сейчас уже два графика. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).США - Баланс внешней торговли товарами (12-30 UTC).Великобритания - Выступление канцлера казначейства Британии с планом бюджета на предстоящий финансовый год. В среду в США информационный фон будет слабым, так как выйдет всего два отчета, один из которых далеко не самый важный(баланс внешней торговли). В Великобритании выступит с проектом бюджета на следующий финансовый год, который начнется в апреле, министр финансов Риши Сунак. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 19 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2093 контракта Long и закрыли 12488 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long и Short на руках крупных игроков практически уравнялось. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» нейтральное, а значит больше внимания следует обращать на графическую картину и сигналы. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи. Общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я не рекомендую сейчас, так как только началось падение котировок, а пара закрылась ниже двух трендовых коридоров. Открывать продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под восходящим коридором на часовом графике, с целями 1,3663 и 1,3603. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Внезапный обвал рынка спровоцировал ликвидацию позиций на $500 миллионов за один час: BTC пробил $60k и продолжает снижаться

Период восстановления цены биткоин был нарушен внезапным и резким обвалом котировок всех основных монет. Всего за час общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 6,5%, из-за чего все монеты из первой десятки начали стремительно дешеветь и перешли в красную зону снижения. При этом лидер рынка пострадал особенно сильно и совершил медвежий пробой линии $60k. По состоянию на 12:00 общая капитализация крипторынка остановилась в районе $2,6 триллиона.Всего за один час на рынке произошел мощный обвал, в результате которого общая сумма ликвидированных позиций превысила $500 миллионов. Наибольшая сумма закрытия по одно сделке составила $68 миллионов. Что стало причиной столь резкого снижения, покажет дальнейший анализ после стабилизации ситуации на рынке. Однако можно предположить, что столь резкий спад вызван фиксацией прибыли в биткоине, что образовало свободные объемы на рынке. Можно допустить, что крупные игроки намеренно сыграли на понижение, чтобы приобрести коины по доступной цене и после осуществить ралли до новых максимумов.Если притвориться конспирологами, то эта теория имеет все шансы на существование, так как биткоин опустился до $59k, где пытается нащупать поддержку. За минувшие сутки актив подешевел на 6%, а за неделю на 8%. При этом наблюдается всплеск суточных объемов торгов до $40 миллиардов, что может означать усугубление текущей распродажи. На часовом графике BTC продолжает снижение, и, вероятнее всего, криптоактив пробьет рубеж в $59k и продолжит снижаться. Цена пробила линию супетренда, что является медвежьим сигналом и говорит о дальнейшем усилении давления продавцов. Индикатор MACD пересек нулевую отметку и продолжает нисходящее движение, что говорит о мощном медвежьем импульсе. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, но также начал падать, что указывает на появление сильного покупателя, который не сумел изменить ситуацию. Индекс относительной силы это подтверждает и продолжает снижение за отметку 30, что говорит о падении метрики в зону перепроданности. В целом ситуация на часовом графике указывает на старт распродажи, которая толкает цену под $59k.На дневном графике ситуация продолжает ухудшаться, подтверждая, что пробой отметки $59k состоится. Цена BTC сформировала короткую красную свечу, но позиции продавцов не выглядели уверенными. Это подтверждает тезис о том, что обвал был резким и произошел утром 27 октября. Несмотря на это, актив все еще движется выше линии супетренда, что указывает на сохранение среднесрочного бычьего тренда. Однако цена рискует не удержать краткосрочный диапазон рост $59k-$65k, а потому восстановление будет более длительным. Это же подтверждается резким ростом шортов под областью $59k, что говорит об отсутствии желания сдерживать падение цены. Технические индикаторы также указывают на усиление медвежьей нисходящей тенденции: MACD сформировал медвежье пересечение и продолжаете снижаться за нулевую отметку, а стохастик совершил мощный нисходящий рывок до отметки 20, что говорит о силе продавцов. Индекс относительной силы также снижается и вскоре пересечет отметку 40. Резкое падение BTC спровоцировало обвал котировок других монет, но наибольший ущерб понесли инвесторы "битка". Учитывая характер аудитории, стоит ожидать усугубления распродажи коина и пробой $59k. Следующим важным рубежом для монеты станет отметка $56,6k, при пробое которой весь среднесрочный восходящий тренд может быть отменен. Вероятнее всего, отскок произойдет в области $56k-$57,5k, после чего рынок перейдет к фазе неспешного накопления и восстановления. Сейчас главной задачей быков является удержание позиций на $56,6k, так как нет никаких сомнений, что рост продаж будет увеличиваться и лишь к середине текущего торгового дня ситуация начнет стабилизироваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CAD/CHF: возможна небольшая коррекция вниз

На дневном графике пара CAD/CHF торгуется в восходящем канале, что указывает на общий бычий тренд. Тем не менее, ожидается, что цена немного снизится от первого уровня сопротивления и направится к первому уровню поддержки, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 161.8% и 38.2%, а также проекции Фибоначчи 78.6%. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена торгуется ниже облака Ишимоку, а индикатор RSI придерживается нисходящей линии тренда. Торговая рекомендация Вход: 0.74228 Основание: графическое перекрытиеТейк-профит: 0.73801 Основание: 61.8% и 38.2% уровни коррекции Фибоначчи, 78.6% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 0.74451 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы золота на ближайшие годы

В отчете, опубликованном во вторник компанией Haywood Securities, аналитики заявили, что они ожидают повышения цен на золото после 2023 года.Глядя на обновленный прогноз, по их мнению, средняя годовая цена на золото составит около 1800 долларов за унцию, это немного ниже предыдущей оценки в 1815 долларов. Также компания предполагает, что в следующем году средняя цена на золото составит около 1850 долларов за унцию по сравнению с 1900 долларами, которую они определили ранее. Однако к 2023 году, они полагают, что средняя цена составит около 1900 долларов за унцию по сравнению с предыдущей оценкой в 1800 долларов.Экономисты говорят, что в ближайшее время золото столкнется с серьезными проблемами, связанными с укреплением доллара США и ростом доходности облигаций. Доходность облигаций выросла на фоне повышенных ожиданий по процентным ставкам и ожидании того, что Федеральная резервная система ужесточит денежно-кредитную политику, которая включает сокращение ежемесячных покупок облигаций до конца года и возможное повышение процентных ставок уже в июне.Но, глядя на текущую ситуацию золота, замедление восстановления экономики и рост инфляции создают благоприятную среду для драгоценного металла. Особенно, если Китай будет настроен на стагфляцию.По историческим данным, стагфляция всегда работала в плюс инвесторам в золото. Потому что более высокая инфляция способствует сохранению капитала, а более низкие реальные процентные ставки поддерживают альтернативные издержки и мотивы риска роста. Макроэкономические факторы остаются конструктивными.Несмотря на то что цены на золото могут оставаться на прежнем уровне до 2022 года, аналитики Haywood по-прежнему считают, что горнодобывающий сектор недооценён. Фирма заявила, что они продолжают уделять внимание горнодобывающему сектору. Их фаворитами среди начинающих производителей являются Endeavour Mining (TSX: EDV), Equinox Gold (TSX: EQX) и K92 Mining (TSX: KNT).А фаворитами компании в области геологоразведочных работ являются Filo Mining (TSX.V: FIL) и Osisko Mining (TSX: OSK).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн показывает золоту путь

Со слов генеральный директор Sprott Inc. Питера Гросскопфа, инвесторы в золото не должны рассматривать цифровую валюту как конкуренцию, несмотря на то что биткойн сейчас более привлекателен, а цены находятся у рекордного максимума.На прошлой неделе цифровая валюта поднялась до нового рекорда, превысив 66000 долларов за токен. Причина такого роста: поиск инвесторов защиты от инфляции. В настоящее время биткоин торгуется всего по 62000 долларов за токен.Со слов Гросскопфа, народ сомневается в Федеральной резервной системе, а также в инфляционной картине, которую им представляют. Таким образом, за счёт биткоина люди хеджируют риск доллара США.Опять-таки со слов Питера Гросскопфа, в краткосрочной перспективе биткоин выигрывает у золота. И в дальнейшем эти два актива будут идти нога в ногу. Взволнован он лишь тем, что рыночная стоимость цифровой валюты выросла до 2 триллионов долларов и конкурирует с золотом. А это признак того, что инвесторы ищут альтернативные валюты.Гросскопф сказал, что, если золото хочет конкурировать с цифровым рынком, оно должно само стать цифровым. Добавив, что рынку золота, вероятно, еще около двух лет, прежде чем появится цифровое присутствие с достаточной критической массой, чтобы поддерживать себя. Питер считает, что в конечном итоге золото станет цифровым и привлечет ещё больше новых инвесторов.Подобно тому, как обеспеченные золотом биржевые продукты открыли рынок для мелких розничных инвесторов в начале 2000-х годов, цифровой рынок создаст новые возможности для рядовых потребителей.Sprott Inc., мировой лидер на рынке драгоценных металлов с активами под управлением более 18 миллиардов долларов, не оказался в стороне от этой новой цифровой революции. Также Фирма инвестировала в различные цифровые проекты, включая Glint Pay, кредитную карту, которая позволяет пользователям хранить свой баланс в золоте. Компания была одним из первых спонсоров Tradewind Markets, которая создала первую биржу цифрового золота и позволила инвесторам покупать дробные унции золота.Sprott Inc. объявила, что эта технология недоступна, и теперь коммерческим инвестиционным банкам необходимо принять участие в создании критической массы, необходимой для этих цифровых рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс