Горящий прогноз по EUR/USD от 27.07.2021

Во вторник мы имеем достаточно скромный по количеству статистических данных экономический календарь. в Европе и Великобритании по-прежнему тихо, но в Соединенных Штатах нас ожидает публикация данных по заказам на товары длительного пользования, которые могут увеличиться на 1,9%. Данный рост указывает, на то, что розничные продажи в ближайшем времени будут только расти, что конечно же способствует росту экономики. В случае совпадения ожиданий, американский доллар может получить поддержку. Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня сумела локально увеличить объем длинных позиций, что привело к движению выше отметки 1,1800. При всем этом спекулятивном интересе тактовая составляющая осталось неизменной. Котировка, как и прежде следует в границах амплитуды 1,1750/1,1830, уже больше 144 часов. Среднесуточная динамика в период 19-26 июля составляет 52 пункта, что ниже среднего уровня по валютной паре EURUSD. В текущем расположении цены наблюдается уже знакомая трейдерам схема колебаний в границах установленного на рынке коридора 1,1750/1,1830. В данной ситуации, можно предположить, что длительное хождения по одной и той же траектории приводит к накоплению торговых сил, а это в свою очередь к новому витку ускорению. Торговая тактика остается прежней, по принципу работы на исходящий импульс относительно той или иной границы установленного диапазона 1,1750/1,1830. С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом периодах имею переменный сигнал за счет движения цены в рамках боковой амплитуды. Дневной период, как и прежде ориентирован на нисходящее развитие, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей: трейдеры застыли в ожидании в преддверии заседания ФРС

Валютный рынок застыл в ожидании ключевого события текущей недели. Уже завтра, под занавес американской торговой сессии, мы узнаем итоги июльского заседания ФРС. В преддверии оглашения вердикта пара eur/usd торгуется в узком ценовом диапазоне, в рамках коридора 1,1750-1,1830. Границы этого коридора соответствуют средней и нижней линиям индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пара заняла данный эшелон ещё 14 июля, то есть почти две недели назад, по итогам выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Это примечательный факт, который говорит о том, что глава ФРС не смог переубедить рынки в сохранении регулятором «голубиной» позиции. Мягкая риторика главы Федрезерва производила соответствующий эффект весной, когда инфляция только начала набирать обороны. Но когда индекс потребительских цен третий раз подряд продемонстрировал рекордный рост, чаша весов склонилась в пользу «ястребиных» ожиданий. Рынок пришёл к выводу о том, что регулятору будет всё сложнее оправдывать скачкообразный рост инфляционных индикаторов лишь низкой базой прошлого года. На фоне таких выводов со стороны некоторых членов ФРС (Джеймс Буллард, Роберт Каплан, Кристофер Уоллер) появились призывы свернуть стимулирующую программу – «дабы уменьшить опасность принятия чрезмерных рисков, особенно на жилищном рынке». Кроме того, некоторые американские эксперты уверены в том, что рост инфляции в США не угаснет во второй половине года, вопреки соответствующим заверениям Джерома Пауэлла. Структура инфляционных показателей говорит о том, что на данный момент рост цен, в основном, происходит в довольно узких категориях. Но при этом есть многочисленные признаки того, что перечень этих категорий может расшириться – особенно в свете усиления потребительской активности американцев. Не стоит забывать, что масштабные фискальные и стимулирующие программы привели к образованию «пузыря сбережений». Здесь можно вспомнить весенний отчёт агентства Bloomberg, по подсчётам которого потребители во всем мире накопили 2 триллиона 900 миллиардов долларов в периоды локдаунов и карантинных ограничений. При этом примерно половину этих средств накопили непосредственно американцы. По мнению опрошенных агентством Bloomberg, во второй половине года они начнут активно тратить накопленные средства на товары и услуги, провоцируя тем самым инфляционный рост. Учитывая последние инфляционные релизы, данный прогнозный сценарий начал реализовываться ещё в конце весны. Аналитики указывают на сильный внутренний спрос на фоне ограниченного предложения и дефицита некоторых товаров из-за перебоев с поставками. Всё это приводит к росту цен. Американцы активно тратят накопленные средства, и спрос во многих случаях превышает предложение, из-за чего инфляционная спираль раскручивается всё сильнее и сильнее. Собственно, по этой причине рынок скептически отнёсся к озвученным Пауэллам тезисам «голубиного» характера. Тем более что некоторые его коллеги уже «прямым текстом» допускают сворачивание QE в рамках 2021-го года. Например, упомянутый выше член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер недавно заявил, что разделяет мнения Роберта Каплана и Джеймса Булларда относительно стимулов. По его словам, американскому регулятору «скорее всего придётся» начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, «чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года». Напомню, что медианный прогноз ФРС, опубликованный на июньском заседании, предполагает, что Федрезерв может дважды повысить процентную ставку в 2023 году. Однако на рынке всё чаще звучат иные прогнозы, суть которых сводися к ужесточению монетарной политики уже в 2022-м году. Вышеуказанные ремарки «ястребов» (Уоллер не единственный, кто допустил реализацию подобного сценария) лишь подстёгивают интерес к американской валюте. И особенно – в паре с евро, который не получил поддержки со стороны Европейского Центробанка. Члены ЕЦБ на последнем заседании одобрили новую стратегию, согласно которой инфляция может временно превышать целевой уровень Центробанка. Как полагают эксперты, первое повышение процентной ставки ЕЦБ состоится не раньше 2024-го года. Что касается стимулирующей программы, то она будет действовать как минимум до марта 2022-го года, хотя, вероятней всего, на смену РЕРР придёт «усиленная» программа АРР. Другими словами, если даже Федрезерв завтра не решится на анонсирование сворачивания QE в этом году, сам факт раскола в стране ФРС будет оказывать существенную поддержку американской валюте (судя по предшествующей риторике, подобный раскол неизбежен). Европейская валюта, в свою очередь, вынуждена довольствоваться осторожными или «голубиными» заявлениями со стороны членов ЕЦБ. Таким образом, любой более-менее масштабный коррекционный рост цены eur/usd по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций к середине 17-й фигуры. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Основным уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,1750 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта подобрались к важным уровням. Видео-прогноз форекс на 27 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1816 приведет к росту евро в район 1.1849 и 1.1874 Прорыв 1.1797 приведет к распродажам евро в район 1.1780 и 1.1758 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3857 приведет к росту фунта в район 1.3896 и 1.3937 Прорыв 1.3811 приведет к распродажам фунта в район 1.3774 и 1.3742 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Индикатор потребительской уверенностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к возврату

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в первой половине дня медведи защищают сопротивление 1.3769, формируя от него сигнал на открытие коротких позиций, что приводит к падению пары более чем на 30 пунктов. Однако добиться обновления локальных минимумов не удалось, что привело к повторному тесту 1.3769 и его пробою. Уже в ходе американской сессии пара попыталась скорректироваться к уровню 1.3769, но к моему сожалению, до его обновления не хватило совсем немного, поэтому сигнал на покупку от этого диапазона был упущен. Резкий рост к 1.3819 и формирование там сигнала на продажу в ходе американской сессии не принес особого результата, так как хорошей нисходящей коррекции по паре не произошло. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668 Сегодня публикуются розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников, которые вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности на рынке. Однако если этот показатель окажется лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление пары в краткосрочной перспективе. Поэтому не исключено, что на этом фоне покупатели фунта сумеют найти в себе силы продолжить восходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлой недели. Но, прежде чем рассчитывать на скачок вверх, быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.3811. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3857. Не менее важной задачей покупателей будет возврат контроля и над этим сопротивлением. Прорыв и закрепление на 1.3857 с последующим его тестом сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к максимум этого месяца в район 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а данные по розничным продажам разочаруют - не торопитесь с покупками в районе 1.3811. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3774 на которой как раз расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3742 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно очень сильно постараться, чтобы остановить тот бычий рынок, который мы наблюдаем в последнее время. Слабые данные по розничным продажам вряд ли сильно навредят фунту, однако этим можно воспользоваться. Первостепенной задачей является возврат контроля над уровнем поддержки 1.3811. Прорыв этой области и обратный тест ее снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию и возврат на уровень 1.3774, где проходят средние скользящие. Лишь прорыв этого диапазона и очередной обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с целью теста 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более сложной задачей медведей является снижение к минимуму 1.3708, тест которого может перечеркнуть бычий тренд. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3857 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок рекомендую от более крупного сопротивления в области 1.3896 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3788. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в области 1.3846. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро вчера продолжил укреплять свои позиции, сформировав хороший сигнал на открытие длинных позиций во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по индикатору условий для деловой среды Германии не оправдали надежд экономистов, что привело к резкому снижению евро. Однако это падение было быстро отыграно и быки вновь закрепились выше диапазона 1.1784. К сожалению, добиваться сигналов по входу в рынок от этого уровня в ходе европейской сессии не получилось, так как каждый раз он пробивался то вверх, то вниз. Во второй половине дня покупатели были более активны, и после защиты поддержки 1.1784 образовался отличный сигнал на открытие длинных позиций (точку входа я отметил на графике), что привело к восстановлению пары в район следующего сопротивления 1.1807. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Пока покупатели отлично справляют со своей задачей и постепенно подтягивают пару к максимумам прошлой недели, которые также являются и верхней границей бокового канала, в котором евро находится вторую неделю подряд. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому внимание привлечет лишь отчет по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования в еврозоне. Данные вряд ли как-то повлияют на направление европейской валюты, что оставляет надежду для покупателей EUR/USD на прорыв сопротивления 1.1816. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в район максимума 1.1831. Пробой этой области с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1797, ниже которой проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей евро. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста минимума 1.1780, либо еще ниже – от уровня 1.1758 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера пытались всеми силами затормозить восходящую коррекцию, но даже слабая фундаментальная статистика не помогла им в этом. Для возврата контроля над рынком им необходимо сегодня удержать пару ниже сопротивления 1.1816. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне и объему кредитования образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1797 прорыв которой и тест снизу вверх вернет паре нисходящий тренд, образованный в начале этого месяца. Такой сценарий откроет дорогу к минимуму 1.1780. Прорыв этого диапазона будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно после хороших данных по американской экономике. Такой вариант столкнет EUR/USD еще ниже к минимуму прошлой недели 1.1758, а затем и к более дальнему уровню 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1816 и сильных данных по еврозоне рекомендую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1831. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только после теста максимума 1.1849, либо еще выше – в районе 1.1874 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выбраться из бокового канала. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1816 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1790 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: чего ожидать?

Уже завтра ФРС подведет итоги очередного двухдневного заседания, которое уже началось. Таким образом, завтра рынки могут быть очень активными. Напомним, что после прошлого заседания ФРС доллар США показал очень сильный рост против основных своих конкурентов. Это значит, что риторика Джерома Пауэлла пришлась по душе рынкам. При том, что ничего особенного Джером Пауэлл в своей речи не сообщил. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров на тот факт, одной фразы о «возможном начале обсуждения программы количественного стимулирования в ближайшее время» явно недостаточно для роста на 300 пунктов. Что касается фондовых рынков, то они продолжают расти, не обращая внимания на различную «мелочь». Каждый день ведущие индексы обновляют свои собственные рекорды и, с нашей точки зрения, это свидетельствует лишь об одном... О том, что в американской экономике продолжает расти денежная масса, а все ее излишки оседают на фондовом рынке. Таким образом, для фондового рынка по большому счету даже не слишком-то и важны результаты завтрашнего заседания ФРС. Какая разница, какими они будут, если регулятор все равно не отменит программу QE, в рамках которой ежемесячно выкупается с открытого рынка трежерис и ипотечных ценных бумаг на сумму не менее 120 млрд долларов. Это та сумма денег(минимальная), которая каждый месяц поступает в экономику США. Естественно, что акции многих крупных компаний сейчас растут. Инвесторам же нужно куда-то направлять новые денежные потоки. Учитывая то, что инвестирование в США развито очень сильно, то многие американские граждане начали инвестировать в последние пару лет. Таким образом, фондовый рынок США может начать испытывать давление на себе, когда ФРС начнет сокращать программу количественного стимулирования или полностью завершит ее или же, когда начнет повышать ключевую ставку. Однако, согласно комментариям Джерома Пауэлла и данным графика «дот-плот», программа QE начнет сворачиваться не ранее 2022 года, так как рынок труда еще далек от своих докризисных значений, а ФРС ставит главной своей целью добиться максимальной занятости. Тоже самое касается и ставок. Согласно графику «дот-плот», за повышение ставки в 2022 году выступает 7 членов монетарного комитета ФРС, а 11 выступают против этого. Таким образом, на данный момент вероятность повышения ставки даже в следующем году минимальная. Исходя из этого, еще год или даже два фондовые индексы США могут продолжать преспокойно расти, не обращая внимания на макроэкономическую статистику или заявления представителей ФРС. Все просто: денег в экономике становится больше, ФРС не вмешивается, ставки остаются ультранизкими, фондовые индексы растут. Таким образом, мы считаем, что в ежедневном обновлении максимумов американскими фондовыми индексами нет ничего удивительного, удивительно, что акции Tesla не растут... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Amazon не планирует добавлять возможность оплаты биткоинами: биткоин рухнул вниз.

Первая криптовалюта в мире выросла вчера до 40 478$. Напомним, что мы предрекали рост «битка» до уровня 40 700$, который является, с нашей точки зрения, верхней границей бокового канала. К сожалению, этот уровень не был отработан, но тем не менее, цена развернулась вниз именно около него. Таким образом, можно сказать, что амбиции быков удовлетворены, а теперь криптовалюта может начинать новый виток нисходящего движения все в том же боковом канале 29 700$ - 40 700$. На момент написания статьи(утро вторника) котировки биткоина уже откатились от локальных максимумов на 3 800$. Таким образом, последние несколько дней оказались очень горячими и веселыми. Напомним, что мы, как и большинство экспертов, считаем, что биткоин завершил «бычий» тренд и начал долгосрочную консолидацию, которая займет год или два времени, как минимум. Тем удивительнее было видеть рост «цифрового золота» буквально за несколько дней на почти 11 000$. Однако, как это часто бывает биткоин рос на слухах, на заявлениях Илона Маска, на слепой вере в новый тренд участников рынка. В общем, именно на тех факторах, на которых он и любит расти биткоин. Однако, также нельзя не отметить и технические основания для роста. Биткоин просто идеально отработал уровень 29 700$ и отскочил от него. Сигнал этот оказался сильным, поэтому биткоин и вырос к уровню 40 700$. Однако нельзя также не отметить, как легко и просто заинтересованные люди подняли курс биткоина. Вчера мы говорили, что по неофициальной, инсайдерской информации Amazon планирует интегрировать в свою деятельность биткоин и несколько других криптовалют. Проще говоря, дать возможность клиентам оплачивать товары в биткоинах. Сегодня выяснилось, что эта информация оказалась откровенной «уткой». Журналистка Bloomberg связалась с представителями Amazon, которые опровергли эту информацию. По словам Amazon, в планах компании имеется направление развития криптовалют, однако речь не идет о запуске собственного токена или добавления возможности оплаты товаров биткоином в ближайшее время. Чуть позже стало известно, что автор этой новости открыто признал ее фейковость, написав соответствующее сообщение в Twitter. Таким образом, рынок легко и просто прибавил более 5 000$ на абсолютно фейковой новости, а на следующий день легко и просто потерял столько же. Но кто-то на этом очень неплохо заработал. Мы в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что биткоин очень слухозависимый инструмент и очень волатильный. Поэтому к любому сообщению следует относится очень осторожно. Всегда есть много людей, которые заинтересованы в росте биткоина и будут распространять любую лживую информацию, чтобы спровоцировать рынки на новые покупки. В техническом плане биткоин вырос практически до целевого уровня 40 700$, но уже развернулся вниз и начал падение. Таким образом, мы считаем, что теперь «биток» может опустится обратно к уровню 29 700$ и попытаться преодолеть его еще раз. Поэтому считаем, что продажи сейчас более актуальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 июля 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро подрос на 33 пункта, осциллятор Марлин на дневном масштабе внедрился в зону роста. Теперь цена может смело атаковать ближайший целевой уровень 1.1850. Закрепление над ним будет означать готовность цены к атаке на линию Крузенштерна, причём в точке пересечения её с целевым уровнем 1.1925. Закрепление над уровнем открывает перспективу роста 1.2050 – к минимуму 13 мая. Возврат цены к снижению теперь возможен после преодоления минимума 21 июля 1.1752. В этом случае осциллятор Марлин сможет выйти из повышающегося канала вниз.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна. Закрепление под ней, ниже уровня 1.1800 вводит цену в зону неопределённости вплоть до уровня 1.1752. Эта неопределённость может быть задана ожиданиями участников рынка итогов завтрашнего заседания ФРС. С преодолением ценой вершины вчерашнего дня 1.1817 продолжится рост к 1.1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 июля 2021 года

GBP/USDВчерашний рост фунта на 68 пунктов серьёзным образом сдвинул тенденцию к среднесрочному росту. Осциллятор Марлин внедрился в зону положительных значений, чем подал первый сигнал к формированию такого роста. Закрепление этой тенденции евро получит после закрепления цены над индикаторной линией Крузенштерна на графике дневного масштаба, выше отметки 1.3900. В этом случае цена может направиться в диапазон 1.4240-1.4376 (вершина апреля 2018 года).На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин замедлился в росте, что допускает перед продолжением роста цены коррекцию к линии Крузенштерна в район 1.3758. Для возврата на рынок нового наступления доллара цена должна как минимум закрепиться под линией Крузенштерна, и на дневном графике Марлин должен вернуться в зону отрицательных значений. На это у цены уйдёт не менее двух суток, что по срокам совпадает с завтрашним решением ФРС по монетарной политике и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Заседание будет проходным, главе регулятора будет достаточным сказать, что члены комитета начали обсуждение в отношении действующего QE. Это будет практически прямым указанием, что начало ужесточения намечается на декабрь.Если никаких изменений в сопроводительном документе не произойдёт, у фунта будет время отработать целевой диапазон 1.4240-1.4376 до сентябрьского заседания FOMC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 июля 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар совершил прокол нижней тенью вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба и закрыл день ростом. Это признак дальнейшего движения вверх. Целью может стать верхняя линия ценового канала к которой приближается индикаторная линия Крузенштерна. Место их пересечения отметка 0.7495. Осциллятор Марлин в этом случае преодолевает как границу с территорией роста, так и верхнюю границу своего сужающегося канала.На четырёхчасовом графике цена успела закрепиться над линией Крузенштерна. Это пока недостаточное условие для продолжения роста, так как на дневном масштабе явная двойственная ситуация. Возврат «австралийца» к снижению возможен после ухода цены под минимум вчерашнего дня 0.7332. Цель в этом случае будет прежней – 0.7244/78. Сегодня день не торговый. Очевидно, инвесторы ждут итогов завтрашнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 июля 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY не стала даже пытаться преодолевать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна и вложенной линии ценового канала, развернувшись от этой важной точки вниз. Сегодня в азиатскую сессию снижение цены набирает обороты. Осциллятор Марлин направлен вниз. Цена движется к целевому уровню 109.80. Уход под него открывает вторую цель 109.20 – минимум июня.На четырёхчасовом масштабе разворотный паттерн двойной вершины осциллятора Марлин оказался действенным – сигнальная линия осциллятора внедрилась в зону нисходящей тенденции. Рассчитываем на развитие этой тенденции сегодня и завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Британия выходит из четвертой «волны» эпидемии, но сталкивается с новой мутацией «короны».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 132.9123 Британский фунт стерлингов в пятницу и понедельник торговался довольно спокойно, однако в целом его движения спокойными назвать нельзя. Успокоение пары фунт/доллар пришло лишь в прошлую пятницу, а до этого котировки пропахали вниз больше 250 пунктов за несколько дней, а потом около 200 пунктов вверх тоже за несколько дней. И все это практически при полном отсутствии любой макроэкономической статистики в Штатах и Великобритании. То есть эти два довольно сильных движения никак не были связаны с «макроэкономикой». Что примечательно, они не были связаны и с любыми событиями в США, так как пара евро/доллар стояла все это время на одном месте, а самих событий за океаном было очень немного. Соответственно, именно в Великобритании следует искать те причины, по которым фунт стерлингов совершил впечатляющий кульбит в течение шести торговых дней. Впрочем, этот кульбит уже остался позади, а перед парой сейчас стоит новый вопрос: а что дальше? И в пользу нового восходящего движения здесь говорит также большое количество факторов. Во-первых, пара просто идеально отработала область 1,3600 – 1,3666, о которой мы говорили в качестве целевой области для текущего нисходящего тренда(витка коррекции на 24-часовом таймфрейме). Во-вторых, реальных оснований для укрепления американской валюты сейчас нет(мы уже говорили, что макроэкономические показатели перекрываются другими более глобальными факторами). В-третьих, в американскую экономику продолжает вливаться огромное количество долларов, что раздувает денежную массу и обесценивает американскую валюту. В-четвертых, пара евро/доллар также имеет достаточно оснований для нового роста, а обе эти пары любят тесно коррелировать друг с другом. В-пятых, отчеты COT за последние 4-5 недель показывают, что крупные игроки усиленно распродают и евро, и фунт стерлингов, но при этом падение обоих этих валют не настолько сильное, как распродажи крупных игроков. И этот момент косвенно указывает на то, что оба пары готовятся к новому взлету. Теперь давайте разберемся с тем, чего ожидать от валютной пары на этой неделе. Сразу следует отметить, что календарь макроэкономических событий Великобритании абсолютно пустой. Не будет ни одного выступления Эндрю Бейли, не запланировано ни одной важной публикации. Таким образом, трейдерам придется сосредотачиваться лишь на американской статистике и заседании ФРС. Впрочем, именно заседание ФРС является в любом случае ключевым событием недели. С нашей точки зрения, ФедРезерв не сможет оказать сильной поддержки американской валюте, и не захочет этого делать. Мы уже говорили о том, что государственный долг в США вырос до 30 триллионов долларов. А долги нужно обслуживать. А чем дороже доллар, тем сложнее обслуживать долги американскому правительству. Таким образом, Штатам сейчас абсолютно невыгодно, чтобы ее валюта дорожала. Следовательно, можно предположить, что «ястребиной» риторики Джером Пауэлл будет стараться избежать. Помимо этого, мы уже писали ранее, что уже этой осенью Вашингтон может объявить технический дефолт, так как текущего лимита госдолга не хватает для того, чтобы обслуживать уже выпущенные облигации и делать платежи по ним. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на прошлой неделе. Соответственно, сейчас нужно добиться от Конгресса и Сената повышения лимита госдолга. Помимо этого, Джером Пауэлл, который является республиканцем, может уйти в отставку в январе 2022 года, а на его место, по слухам, может прийти максимально «голубиный» член монетарного комитета ФРС. По крайней мере, Джо Байден считает, что во главе ФРС должен стоять демократ и человек, который придерживается максимально мягкой монетарной политики. Дональд Трамп в свое время, можно сказать, допустил ошибку, назначив Джерома Пауэлла главой ФРС. В последующие годы он неоднократно обвинял Пауэлла во всех смертных грехах и, в частности, в том, что ФРС придерживается слишком жесткой политики и не желает понижать ключевую ставку. Таким образом, Байден, вероятно, захочет подстраховаться и сразу назначить человека, который придерживается нужной Белому дому политики. Все это говорит о том, что монетарная политика ФРС может оставаться «ультрамягкой» еще максимально долгое время несмотря на то, что американская экономика восстанавливается быстро и гораздо быстрее, чем экономика Великобритании или ЕС. Исходя из этих же размышлений, мы считаем, что американская валюта возобновит свое падение уже в ближайшее время. Тем временем, из Великобритании поступили и хорошие, и плохие новости по «коронавирусу». Хорошие заключаются в том, что четвертая «волна» начала потихоньку сбавлять свои обороты, а количество ежедневно фиксируемых случаев заболевания – падать. Это хорошо и дает надежду на то, что вирус все же не может противостоять вакцинам и не может заразить все вакцинированное население. Плохие новости заключаются в том, что в Великобритании обнаружено 26 случаев заболевания новым штаммом, которые впервые был обнаружен в Колумбии. Таким образом, после «индийского» штамма страна, да и весь мир тоже, может столкнуться еще и с «колумбийским» штаммом. Также британские медики и ученые сделали вывод о том, кто чаще всего переносит осложнения, вызванные «коронавирусом», и погибает от них. Это люди старше 40 лет, которые отказались от вакцинации. Также британские медики отметили, что вакцина снижает риск смерти от COVID в 20 раз, но для людей в возрасте вероятность умереть от «коронавируса» все равно остается в 35 раз выше, чем, к примеру, у 35-летних людей. Таким образом, фунт стерлингов может испытывать некоторое облегчение в ближайшие недели, а заседание ФРС на этой неделе может поддержать именно британскую валюту, а не доллар. На данный момент котировки пары располагаются выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх сейчас более предпочтительно. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 100 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 27 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3721 и 1,3921. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в покупках с целями 1,3855 и 1,3916 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3672 и 1,3611, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Превью недели. Взбудоражит ли Джером Пауэлл рынки еще раз? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Превью недели. Взбудоражит ли Джером Пауэлл рынки еще раз?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -199.6365 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 27 июля, попыталась начать новый виток восходящего движения. В текущих условиях, абсолютно все движения пары евро/доллар и ее попытки что-либо показать выглядят весьма условно, так как, с одной стороны, сохраняется нисходящая тенденция, а, с другой стороны, пара фактически стоит на одном месте уже более недели. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров, что большую часть пути вниз, который пара преодолела за последние пару месяцев, она совершила за несколько дней после последнего заседания ФРС. И на этой неделе состоится уже новое заседание ФРС, то есть с тех пор прошло довольно прилично времени. Мы продолжаем ожидать, что текущий виток нисходящего движения завершится. И, с нашей точки зрения, в пользу этого с каждым днем говорит все больше и больше факторов. Во-первых, мы уже говорили, что видим уровень 1,1700 – целевым уровнем для текущего витка коррекционного нисходящего движения на 24-часовом таймфрейме. А в данное время цена находится в непосредственной близости от него. Во-вторых, в последние несколько недель отчетливо видно, что движение вниз ослабевает и замедляется, что является лучшим показателем того, что медведи не видят оснований для распродаж пары. В-третьих, глобальный фундаментальный фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику никуда не девается и по-прежнему может оказывать негативное воздействие на доллар. В-четвертых, ФРС не подает конкретных сигналов и знаков о том, что монетарная политика может быть ужесточена в ближайшее время(хоть и находится к этому шагу ближе, чем ЕЦБ или Банк Англии). Таким образом, американская валюта может возобновить падение уже в ближайшее время. Также следует отметить, что пара в последние недели двигается с минимальной волатильностью. Например, в прошлую пятницу при наличие макроэкономической статистики, цена прошла от минимума до максимума дня 33 пункта. В общем, движения сейчас максимально слабые и максимально неудобные для трейдеров. Что касается макроэкономической статистики, то на прошлой неделе ее практически не было. Но даже ту статистику, которая все же была опубликованы, рынки, как они это любят, проигнорировали. Теперь давайте разберемся с тем, что нас ожидает на этой неделе. Сразу хочется отметить, что большого количество макроэкономических публикаций и фундаментальных событий не будет. В понедельник никаких важных событий не было. Во вторник в Штатах будут опубликованы условно-важные отчет по заказам на товары длительного использования и индикатор потребительской уверенности, которые в реальности вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию трейдеров. В среду состоится, пожалуй, главное событие недели – подведение итогов очередного заседания ФРС. В четверг – будет опубликованы данные по американскому ВВП и заявкам на пособия по безработице. В пятницу – данные по инфляции, ВВП и безработице в Евросоюзе и пара второстепенных отчетов по личным доходам и расходам в США. Таким образом, уже сейчас абсолютно понятно, что ключевое значение на этой неделе будет играть заседание ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом в среду. Но что можно ожидать от этого события? И можно ли что-то вообще ожидать? Напомним, что последнее заседание ФРС прошло под эгидой одной лишь фразы Пауэлла о том, что монетарный комитет может начать обсуждение сворачивания программы количественного смягчения в ближайшее время. Это все, на что трейдеры могли обратить внимание и в итоге обратили. Никаких изменений в монетарной политике не произошло и не было анонсировано. Более того, на всех последующих выступлениях Пауэлл максимально мягко открещивался от сказанного тогда. Ни разу он больше не обмолвился ни словом о том, что ФРС будет обсуждать программу QE и ее завершение в ближайшее время. Даже выступая в Конгрессе. Из этого лично мы делаем вывод, что Пауэлл, возможно, озвучил ее не подумав, как следует. Проще говоря, ФРС и американская экономика еще абсолютно не готовы к тому, чтобы завершить программу стимулирования, как того хотят американские инвесторы. Ведь инвесторы опасаются за свои капиталы, которые обесцениваются из-за высокой инфляции. То есть они хотят, что регулятор начал предпринимать меры по сдерживанию инфляции, а рынок труда их интересует постольку-поскольку. А вот ФРС как раз больше интересует рынок труда и тот факт, что еще 7 или 8 миллионов американцев по сравнению с допандемическими показателями не имеют работы. Соответственно, ФРС собирается прекратить стимулирование экономики лишь тогда, когда рынок труда полностью восстановиться. То есть совершенно точно не в 2021 году, так как за оставшиеся пять месяцев вряд ли рынок труда вырастет на 7-8 миллионов. Напомним, что нормальное значение NonFarm Payrolls – это около 0,5 миллиона новых рабочих мест в месяц. При чем следует понимать, что помимо созданных мест есть еще и рабочие места, которые закрылись. То есть экономика США реально может рассчитывать на прирост рынка труда на 300-400 тысяч в месяц. Таким образом, мы считаем, что и на текущем заседании ФРС не сообщит ничего нового трейдерам, однако те будут под микроскопом рассматривать все сказанное Пауэллом, ища повод прицепиться к какой-либо неосторожной фразе. Как все это может отразиться на паре евро/доллар на этой неделе? По большому счету, вся макроэкономическая статистика может быть проигнорирована или же спровоцировать минимальную реакцию рынка. Хотя, конечно, трейдеры не смогут пройти мимо двух показателей ВВП. Инфляция же в ЕС сейчас настолько низка, что никого даже не интересует. Таким образом, именно событие в среду является ключевым и от него следует плясать. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 июля составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1759 и 1,1863. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь преодолела мувинг и будет пытаться начать новый восходящий тренд. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1841 и 1,1863 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажу пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1759 и 1,1719. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Британия выходит из четвертой «волны» эпидемии, но сталкивается с новой мутацией «короны». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели выросла примерно на 40 пунктов, но волатильность при этом оставалась довольно слабой, что является бичом валютной пары на протяжении последних недель. Такое поведение пары не слишком удивительное, так как по понедельникам часто наблюдается пониженная волатильность, особенно сейчас, когда 3 из 5 торговых дней заканчиваются с волатильностью не более 50 пунктов. Плюс в понедельник не было ни одного важного события или макроэкономической публикации, таким образом, рынкам в любом случае не на что было реагировать. Мы считаем, что в данное время пара находится в начале нового восходящего тренда, но откровенная слабость движения может внести коррективы в эту стратегию. Теперь давайте посмотрим, какие сигналы были сформированы в течение дня и как следовало торговать. Все торговые сигналы понедельника сформировались около критической линии и все они были ложные. К сожалению, бывает и такое. Первый сигнал на покупку отрабатывался недолго, так как цена почти сразу же закрепилась ниже критической линии. В итоге трейдеры могли получить убыток по длинной позиции в размере 13 пунктов. Когда цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, следовало открывать короткие позиции. Цена суммарно прошла вниз 16 пунктов после формирования сигнала на продажу, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток, по которому сделка в итоге и закрылась. Далее все последующие сигналы около критической линии отрабатывать уже не следовало, так как на тот момент уже сформировалось два ложных сигнала около этой линии. Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Превью недели. Взбудоражит ли Джером Пауэлл рынки еще раз? Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Британия выходит из четвертой «волны» эпидемии, но сталкивается с новой мутацией «короны». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар нисходящая тенденция отменилась, так как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Однако на данный момент цене не удалось преодолеть важную и сильную линию Сенкоу Спан Б, около которой и закончились торги в понедельник. Мы уже неоднократно говорили, что ждем нового витка восходящего движения, но сами движения пары остаются достаточно слабыми. Многое на этой неделе будет зависеть от результатов заседания ФРС. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756 и 1,1881, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1818) и Киджун-сен(1,1791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе не будет ни одного важного события или отчета, а в США будут опубликованы отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который должен был быть опубликован в понедельник, но был перенес на вторник, а также индикатор потребительской уверенности. Мы считаем, что эти отчеты будут проигнорированы рынком или же спровоцируют минимальную реакцию. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. В последние недели крупные игроки продолжали сокращать количество Buy-контрактов и наращивать контракты на продажу. Это отлично видно по первому индикатору. Зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться, а красная линия(нетто-позиция группы «Commercial») продолжает расти. Напомним, что, когда эти две линии движутся навстречу друг другу, это означает, что текущий тренд завершается или уже завершен. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что глобальные вливания наличности в экономику США продолжаются, о чем неоднократно заявляла ФРС. Таким образом, получается довольно парадоксальная ситуация: профессиональные трейдеры распродают евровалюту, но она при этом дешевеет очень слабо и имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Все потому, что денежная масса в США продолжает увеличиваться и доллар сейчас также обесценивается за счет высокой инфляции и высокого предложения на валютном рынке. Получается ситуация, при которой евровалюта дешевеет в большей мере из-за того, что ее распродают игроки, а доллар дешевеет из-за действий ФРС и правительства США. Следовательно, в итоге падает та валюта, темпы удешевления которой выше. Пока что это евровалюта. Но ее падение очень слабое. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли еще 7 тысяч контрактов на продажу и закрыли 5,6 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 12,6 тысяч контрактов, а настроение стало еще менее «бычьим». Общее количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» уже составляет 210 тысяч, а на продажу – 162 тысячи. Еще совсем недавно разрыв был двукратным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Знак $: кривые и запутанные пути ФРС по прямой дороге доллара. Что ждать на этой неделе

Новая неделя на рынках обещает быть напряженной. Инвесторы предвкушают заседание ФРС по монетарной политике и публикацию данных по ВВП США. Эти два события должны дать подсказки относительно возможного ужесточения политики, а пока на рынках нарастают спекуляции. С одной стороны, распространение вируса сдерживает восстановление экономики. С другой – рост достаточно уверенный, а инфляция находится на не комфортных уровнях, что говорит в пользу постепенного сокращения стимулов. Впрочем, инвестсообщество на июльском заседании как раз-таки не ожидает важных новостей от ФРС. Джером Пауэлл, скорее всего, воздержится от прямых сигналов. Рынкам придется подождать августовского симпозиума в Джексон-Хоул или сентябрьского заседания Федрезерва. Важным на данный момент является то, что ФРС все же держит курс на сокращение ликвидности, тогда как печатный станок ЕЦБ работает на полную мощность. На стороне доллара не только рост случаев заражения COVID-19 в США и мире, но и дивергенция центральных банков. ЕЦБ на прошлом заседании подтвердил долгий курс на мягкость монетарной политики. Есть, конечно, ястребы, но их так мало, к тому же инвесторы игнорируют полностью несогласных с голубиной позицией. В целом давление на EUR/USD может сохраниться, евро еще предстоит прийти в себя после изменений тона Кристин Лагард. Напомним, глава ЕЦБ дала понять, что не стоит ждать намеков на ужесточение политики, пока прогноз краткосрочной инфляции не вырастет выше 2%. Регулятор также будет терпим, если краткосрочные цены превысят это уровень На этой неделе пару EUR/USD, скорее всего, будет кидать из стороны в сторону. Продавцы не прочь организовать новый штурм, но и покупатели, судя по сегодняшнему движению, не растеряли свой пыл. Это значит, они будут использовать любой момент в своих целях, а котировка имеет шанс на откат. Стратегия же продаж остается наиболее обоснованным решением. В понедельник пара EUR/USD уходила выше отметки 1,1800, однако пока она не закрепится выше 1,1830, удача на стороне медведей. Чтобы убедить рынок в обратном, покупателям нужно пробить этот уровень. Поскольку евро растет не за счет собственных сил, а по причине общей слабости доллара, то шансов здесь мало. «Американец» в понедельник упал духом из-за не слишком обнадеживающих данных по продажам жилья на первичном рынке и индексу активности ФРС Далласа. Давление могло оказать восстановления рыночного настроя. Так, Nasdaq Composite подскочил к новому рекордному максимуму. S&P 500 движется в долгосрочном восходящем тренде. Впрочем, сегодня не запланировано важных публикаций, способных усилить волатильность. Это мы можем увидеть завтра, когда выйдут июньские данные по заказам на товары длительного пользования в США. Предыдущее майское значения индикатора – 2,3%. В июне ожидается рост на 2,1%. Теоретически рост показателя в рамках прогноза оказывает положительное влияние на доллар. Отрицательное его значение может надавить на позиции американской валюты в краткосрочной перспективе. Хотя ожидаемое значение ниже предыдущего месяца, восходящая тенденция продолжается, и это главное. В целом, если цифра не уйдет далеко за пределы ожиданий и в отрицательную область, доллар должен встретить ее хорошей реакцией. Несмотря на сегодняшнее снижение, индекс доллара сохраняет потенциал для роста в дальнейшем. Спрос на него как на защитный актив не позволит баксу уйти далеко и надолго вниз. Как бы то ни было и кто бы что ни предсказывал, а распространение вируса остается серьезным риском для мировой экономики, и это будет удерживать доллар на плаву. Если ко всему прочему на заседании ФРС поступит явный сигнал на сворачивание стимулирующей программы, гринбек получит импульс роста. Перед заседанием FOMC в среду доллар может консолидироваться в рамках текущих отметок без попыток явных попыток движения в ту или иную сторону. Промежуточное сопротивление располагается на 93,20 и 93,50. Это максимумы месяца и года соответственно. Индекс будет сохранять бычий настрой, пока торгуется выше 200-дневной SMA (91,35). Поскольку он находится в зоне перекупленности, допускается небольшая коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs снижает прогнозы по экономическому росту на следующий год, надежность безопасных активов беспокоит инвесторов

Goldman Sachs Group Inc. опубликовал обновленный прогноз на 2022 год, в соответствии с которым экономический рост США сильно замедлится. Аналитики компании связывают это с затуханием рефляционного интереса к сфере услуг. Банк ожидает, что экономика Штатов вернется к тенденции к росту на 1,5-2% во второй половине следующего года. Он также снизил свой прогноз роста ВВП на оставшиеся два квартала 2021 года на один процентный пункт – до 8,5% и 5% соответственно. Экономисты во главе с Яном Хациусом делятся: «На данный момент наш прогноз отличается от консенсусных ожиданий резкостью замедления, которое мы ожидаем в течение следующих полутора лет». Обновленный прогноз стал прямым следствием продолжающегося распространения коронавируса. Для экономики это означает, что восстановление объемов сферы развлечений и офисной работы может занять больше времени, чем прогнозировалось. Аналитики подчеркнули, что растущий уровень удаленной работы также не сулит ничего хорошего для экономики и услуг, связанных с офисом: «Становится все более очевидным, что, хотя массовая вакцинация оказала огромное влияние на деятельность сектора услуг, нереально ожидать, что страхи перед вирусами мгновенно исчезнут полностью». Экономисты снизили прогноз роста потребления на вторую половину этого года, но сохранили годовой прогноз ВВП на уровне 6,6%. Goldman также повысил свой прогноз уровня безработицы с 4,2% до 4,4% на конец 2021 года. Из-за опасений реальная доходность 10-летних облигаций США упала до рекордно низкого уровня. Ставка за минусом инфляции упала на пять базисных пунктов до -1,127%. Это гораздо больше -0,8%, которые мы рассматривали с вами ранее. Движение вниз усугубилось нехваткой торговой ликвидности, так как 10-летняя ставка безубыточности - рыночный показатель среднегодового уровня потребительских цен в течение следующего десятилетия - оставалась неизменной на уровне 2,34%. Питер Chatwell, глава мульти-стратегии активов в Mizuho International Plc., делится: «Мы находимся в режиме замедления роста в США, так как восстановление становится более зрелым и на широкой основе, в то время как инфляция давит». Масла в огонь подливают не только разговоры вокруг предстоящего в среду решения Федеральной резервной системы, когда официальные лица обсудят перспективы дальнейшего денежно-кредитного стимулирования. Трейдеры ставят на продление голубиной политики в результате заседания – даже после того как инфляция ускорилась самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие в прошлом месяце в годовом исчислении. На рынок также давит угроза из Конгресса по поводу возможного технического дефолта. Республиканцы поставили на кон отказ согласовать повышение верхней границы госзайма, если демократы не реструктуризируют проект закона об инфраструктуре. Можно только представить себе, что творится в кабинетах Белого дома прямо сейчас. Рынок акций подкосила новость о том, что Китай продолжает ужесточать меры в отношении технологических компаний, заставляя азиатские индексы прогибаться. Если тенденция сохранится, серьезное падение акций глобальных компаний, расположенных в КНР, может утянуть за собой мировой рынок, как это уже случалось раньше, особенно на фоне роста стоимости сырья из Китая, а равно и стоимости доставок из этой части мира. Доходность bunds упала до пятимесячного минимума после того, как индекс мюнхенского института Ifo упал до 100,8 с 101,7 в июне. При этом экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали улучшения. Данные по Германии вызвали опасения относительно способности экономики противостоять варианту дельты, но уже есть опасения, что последний рост выглядит преувеличенным. Антуан Буве, старший стратег по ставкам ING Groep NV, сказал, что он не «стал бы ворошить национальный долг США и Германии палкой»: «волатильность казначейских бумаг увеличилась - более высокий риск и более низкая доходность не являются выигрышной комбинацией». Тем не менее ралли не исчерпало всех своих возможностей. Предложение облигаций в летние месяцы низкое, а спрос со стороны центральных банков высок, так что инвесторы могут скупать все, до чего дотянутся, поддерживая рынок. Имоджен Бахра, стратег NatWest Markets, осторожно-оптимистична: «ралли кажется преувеличенным, но мы могли бы остаться в этом новом диапазоне в течение нескольких недель. Рынки захотят получить больше доказательств эффективности вакцины и увеличения числа случаев заболевания в Великобритании и Европе». Все вместе это указывает на ухудшение настроений инвесторов на фоне быстрого распространения варианта дельты, который грозит сорвать восстановление экономики. И когда это происходит, инвесторы привлекают в активы-убежища, начало чему уже положено. Но имеем ли мы еще доступ к таким? КОРАБЛИ СТОЯТ РАЗБИТЫ... Безопасный актив – это по сути любой актив, который вы можете продать в любое время и обязательно вернуть свои деньги. Чаще всего в качестве таких активов используют краткосрочные государственные казначейские займы или банковские депозиты. Следовательно, когда спрос на государственные ценные бумаги превышал предложение, экономисты называли это «нехваткой безопасных активов». Фраза «безопасный актив» может показаться скучной для внутридневного трейдера. Более спекулятивные активы, такие как биткойны и CFD на акции Tesla Inc., кажутся привлекательнее. Но безопасные активы являются наиболее важными и, возможно, в некотором смысле самыми рискованными активами на рынке, потому что имеют статус убежищ. Они присутствуют почти в каждой модели ценообразования активов, используются в качестве залога и необходимы для регулирования и управления валютами. Они влияют на то, сколько ваш банк выплачивает проценты, вашу ставку по ипотеке, сколько долгов страна может себе позволить и на каком уровне Центральный банк устанавливает процентные ставки. На протяжении десятилетий экономисты утверждали, что в Америке нехватка безопасных активов. И по мнению некоторых экономистов, именно это вызвало финансовый кризис и замедление роста. Теперь похоже, что дефицит закончился – Казначейство США продолжает выпускать облигации мешками. Но это не значит, что нам больше не о чем беспокоиться. Облигация большого стабильного правительства, такого как США или Германия, считается самым безопасным из активов. Поскольку все люди хотят хранить свои деньги в безопасном месте, банки нуждаются в безопасных активах по причинам регулирования, а иностранные правительства хотят управлять своими валютами, спрос на эти выпущенные государством активы всегда превышает предложение. Когда это происходит, частный сектор активизируется и предлагает другие альтернативы, такие как фонд денежного рынка или банковский депозит. Но иногда оказывается, что надежные активы частного сектора не так безопасны, как, например, это было в 2008 году. А поскольку предположительно безрисковые активы разбросаны по всей экономике, последствия отказа потенциально катастрофичны. Предполагалось, что нехватка безопасных активов создает именно такую дилемму. Поэтому некоторые экономисты и ученые мужи утверждали, что правительствам следует выпускать больше долговых обязательств только для удовлетворения рыночного спроса. Тогда как другие экономисты настаивали на том, что выпуск долговых обязательств в ответ на спрос может вызвать больше проблем в будущем. Вся проблема дефицита возникла, когда банки начали больше заниматься оптовой продажей, а не розничной, что означало, что им нужно было покупать больше облигаций – для стабилизации ликвидности. Еще один новый источник спроса исходил от иностранных правительств, которые хотели управлять своими валютами и потоками капитала после азиатского финансового кризиса, страхуясь через долговые обязательства ведущих экономик. Примерно 20 лет спрос на надежные государственные активы был намного выше, чем правительства могли выпустить. Отчасти также повлияла пагубная практика банков запрашивать гораздо больший объем облигаций, чтобы дали «хоть что-нибудь», которая практикуется до сих пор. В результате процентные ставки упали и произошел бум создания альтернатив частному сектору, таких как ценные бумаги с ипотечным покрытием. Инвесторы, отчаянно нуждающиеся в безопасности, приостановили свое рассудительность и купили активы, которые не были так безопасны, как национальный долг. Но нехватка безопасных активов теперь, похоже, тихо и мирно заканчивается, по крайней мере для казначейских облигаций США. Отчасти это связано с тем, что ФРС начала выплачивать проценты по резервным счетам, которые они держат от имени банков страны. ФРС начала делать это после финансового кризиса, создав для банков новый безрисковый вариант с выплатой процентов, которым они все чаще пользуются. Правительство США также выпускает гораздо больше долговых обязательств, чтобы справиться с пандемией, в то время как иностранные правительства, похоже, потеряли аппетит к казначейским облигациям США. Правда, в Европе все еще может быть нехватка безопасных активов, потому что такие страны, как Германия и Нидерланды, не присоединяются к росту расходов Америки, подпитываемых долгами. Но избыток безопасных активов может быть столь же проблематичным, как и нехватка безопасных активов. Масштабы катастрофы даже трудно представить. Предположим, нынешний всплеск инфляции окажется не таким временным, на что прямо указывает новый прогноз Goldman Sachs. Тогда ФРС придется использовать свои инструменты для ребалансирования доходности, что означает продажу вместо покупки облигаций. Это будет означать, что на рынке будет больше безопасных активов и начнут расти процентные ставки. Некоторым конечным вкладчикам это может понравиться, но производственный сектор США привык к низким ставкам. Например, возвращение ставки по ипотеке к 8% сейчас кажется немыслимым, и это может вызвать серьезные проблемы на рынке жилья. Избыток активов с низким уровнем риска также затруднит их продажу, что может вызвать множество нарушений на рынке облигаций, поскольку облигации с низким уровнем риска эффективно используются в качестве валюты. Два десятилетия дефицита означают, что поколение политиков приняло низкие ставки как должное. Ненасытный аппетит к облигациям означал, что правительство могло выпустить сколько угодно долгов по очень низким ставкам. Это объясняет, почему США сейчас рассматривают пакет расходов в размере 3,5 триллиона долларов, когда мы даже не находимся в состоянии рецессии. Но если мы сейчас столкнемся с избытком безопасных активов, ставки вырастут, как и стоимость всего нового долга, а обязательства, которые у нас уже есть, внезапно станут намного дороже. Насколько такой исход возможен? Достаточно трудно спрогнозировать реакцию рынка на затяжную рефляцию, хотя мы и стараемся. Особенно если инфляция превысит целевой показатель. Но чем больше выпускается облигаций сейчас, тем труднее их будет реализовать позже, если такой день все-таки наступит. А пока инвесторы начинают сомневаться в надежности облигаций как способа хеджирования акций. А некоторые экономисты прямо называют низкие процентные ставки финансовой пирамидой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июля. Спрос на британца повышается. Рынки готовы к новому участку тренда

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка по-прежнему вызывает большое количество вопросов. Последняя нисходящая волна сейчас идентифицируется как волна e и, если текущая волновая разметка верна, то в данное время построение нисходящего участка тренда завершено и началось построение нового повышательного участка тренда. Нисходящий участок тренда завершился около минимумов прошлого нисходящего участка. Таким образом, я могу предположить, что цели нового повышательного участка расположены вблизи пика волны e. Новый повышательный участок тренда может принять трех или пятиволновую структуру, но вряд ли будет импульсным. Скорее всего, опять будет построен коррекционный участок тренда. Инструмент Фунт/Доллар в понедельник повысился на 70 базовых пунктов и продолжил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Новостной фон сегодня был практически нулевым, так как ни одного экономического отчета не было в течение дня. Тем не менее рынки нашли в себе сила повысить спрос на британца, что немного даже странно, так как британец продолжает показывать хорошую амплитуду движений, хотя новостной фон уже давно остается очень слабым и инструмент Евро/Доллар очень красноречиво показывает, что новостной фон сейчас практически отсутствует, своей минимальной амплитудой. Таким образом, для британца на этой неделе также огромное значение будет иметь заседание ФРС, которое пройдет в среду, а также отчет по ВВП в США, который выйдет в четверг. В Великобритании же в течение текущей недели не будет ни одного интересного события вообще. Общий новостной фон сейчас также не отвечает на вопрос, чего ожидать от инструмента Фунт/Доллар. Если неделю назад было резонно ожидать снижения британца, так как количество заболеваний коронавирусом в Британии стремительно росло, то сейчас этого фактора уже нет. В общем, остается только одно: изучать волновую разметку и ждать новостей. В данное время волновая картина остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда, предположительно, завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому рекомендую покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,3872, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено построение усложненного нисходящего участка тренда, который, возможно, принял вид a-b-c-d-e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: бычьему сценарию помогли, прогноз отработан

Сегодня мы получили ответ на вопрос "Треугольник или боковик" был на графике биткоина. И таки, да, это был боковик: цена главной криптовалюты взлетела, достигнув верхней границы коридора 31082,82-38610,88, отмеченного красными пунктирами. Теперь самое время вспомнить ранний прогноз о стратегии безопасной торговли BTCUSD. Вопрос о том, продолжится ли рост, сейчас открыт ввиду пока что ложного пробоя сопротивления 38610,88. Но дневная свеча еще не закрыта вывод делать рано, возможный рост к сильному зеркальному уровню 41980,24 держим в уме. Тем временем бычьему импульсу, который начался несколько дней назад, вероятно, помогли. И если это было и все "топливо", то откат в боковике 31082,82-38610,88 очень вероятен. Так, цена главной криптовалюты взлетела на фоне слухов о том, что гигант электронной коммерции Amazon может встроить криптовалютные платежи и создать собственный криптографический токен. Однако официальные источники пока не подтверждают эту информацию.Отчет был подготовлен лондонской деловой газетой City A.M, и с тех пор упоминается в многочисленных публикациях. Издание опубликовало интервью с инсайдером Amazon, который заявил, что компания планирует принимать платежи в биткойнах «до конца года» и планирует выпуск собственного токена на 2022 год. Кроме того, инсайдер заявил, что идея об интеграции криптовалюты «идет от самого Джеффа Безоса», несмотря на то что он ушел с поста генерального директора Amazon 5 июля 2021 года.Эта новость вызвала ажиотаж в Твиттере, поскольку пользователи связали слухи с воскресным ночным ралли Биткойна до 40 000 долларов. Однако такие эксперты, как Алекс Крюгер, остаются скептически настроенными, комментируя, что инсайдер Amazon вряд ли даст интервью такому изданию, как City A.M. Независимо от того, чем было вызвано ралли, оно вызвало массовую ликвидацию коротких позиций на сумму 1,07 миллиарда долларов за 24 часа. Информацию об этом представила аналитическая платформа Bybt.С чем это связано? Вероятно, с недавним падением главной криптовалюты, в ходе которого многие готовились к медвежьему сценарию и открывали короткие позиции. А значит, бычий импульс был усилен ликвидацией шортов. Что же, технически ситуация выглядит очень красиво. А ответ на вопрос, продолжится ли рост или цена отскочит вниз уже от сопротивления 38610,88 (верхний красный пунктир), мы получим, вероятно, уже в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin подорожал на 12% менее чем за час: почему такое импульсное подорожание необоснованно и чем грозит рынку

Первая криптовалюта совершила мощный скачок до отметки 38$ тысяч, чем здорово помогла рынку криптовалют начать рост. За последние сутки общая капитализация рынка выросла на 9%, до отметки в 1,6$ триллиона. По состоянию на 17:00 биткоин котируется в районе 38,3$ тысячи, где столкнулся с мощной зоной сопротивления. Криптовалюта находится на полпути к пробою важных уровней, которые позволят развернуть полноценный рост. Однако есть несколько важных факторов, которые указывают на то, что текущий рост битка не обоснован и может быть опасен для рынка криптовалют.Первым и самым важным бревном в стоге сена является соотношение фактического роста битка к общим ончейн-показателям. Большинство статистических данных говорит о том, что социальная активность аудитории криптовалюты не соответствует реальному росту монеты. Главным аргументом здесь является фактическое количество ежедневных адресов, контактирующих с биткоином. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 700 тысяч активных кошельков, что является низким показателем для подобной стоимости биткоина. Когда в последний раз BTC приближался к 38$ тысячам, число активных адресов доходило до отметки в 1 миллион. Это указывает на значительное медвежье расхождение, когда реальная цена на актив не соответствует ончейн-показателям. Все это делает актив менее предсказуемым, повышая его волатильность и устойчивость при отскоках. Для уверенного роста криптовалюте необходимо увеличивать ончейн-показатели, которые будут подкреплять обоснованность текущей цены на актив. У биткоина наблюдается явное несоответствие ончейн-данных и реальной стоимости.Еще одной вероятной причиной резкого роста Bitcoin является манипулятивный характер действий краткосрочников. 25 июля криптовалюта завершила в значительном плюсе, закрыв дневную свечу и пробив важный психологический рубеж. В совокупности с бычьими сигналами на технических показателях биткоина игроки массово пересмотрели перспективы ближайшего тренда и открыли лонги. Об этом свидетельствует резко возросшее число длинных позиций на криптовалютных биржах. Учитывая, что биткоин подорожал за крайне короткий срок, массовое открытие лонгов возымело дополнительный эффект и усилило восходящий скачок котировок BTC/USD. Отчасти это связано с импульсивным поведением инвесторов, которые в последний раз открывали лонги на биток в конце мая. Об этом же свидетельствует внезапное появление «Эвереста» на графиках объемов торгов в период роста цены BTC на 12%. Все это говорит о том, что последующий рост котировок биткоина выше отметки в 40$ тысяч может закончиться сильным обвалом. Текущий бычий тренд с трудом можно назвать локальным, но точно нельзя окрестить устойчивым. Вместе с тем у рынка есть достаточно времени для того, чтобы подтянуть ончейн-показатели и разбудить быков, ушедших в запой после двухмесячной депрессии. Стоит отметить, что позитивная динамика роста объемов суточных торгов виднеется все четче: в начале прошлой недели (19 июля) объемы в сети битка едва доходили до 22$ миллиардов. По состоянию на 26 июля суточные выросли практически в два раза.Однако основная угроза кроется в другом. Сейчас рынок находится на этапе роста, который поддерживается благодаря импульсному роста битка и позитивным новостям. К примеру, Twitter планирует внедрить биткоин в систему соцсети до конца года, а майнинг-компании после переезда из Китая наращивают обороты. Основные проблемы начнутся, когда биткоин доберется до 40$ тысяч, а локальный позитив от новостей улетучится. На данном этапе ончейн-показатели битка не дотягивают до уровня, который позволит показывать устойчивость при штурме сложных позиций. Это будет проявляться при неудачном ретесте уровней сопротивления, когда при отскоке биток не сможет цепляться за локальные зоны поддержки. При прочих равных это позволило бы криптовалюте постепенно опуститься в диапазон колебаний, обоснованный текущим спросом на актив.Однако учитывая манипулятивную составляющую, волатильность монеты на сложных этапах будет возрастать и во многом зависеть от реакции игроков. При панических настроениях возрастает риск резкой локальной распродажи. Локальная закупка позволила криптовалюте подорожать на 12% менее чем за час, и по такой же логике она способна обвалить котировки монеты. Это грозит очередным оттоком инвесторов и навредит общей репутации крипторынка, которая только начинает подавать признаки жизни после двухмесячного депресняка. Кроме того, настораживает реакция ходлеров, которые вновь заняли выжидательную позицию. Если на отметке в 33$ тысячи их действия четко прослеживались в основных показателях битка, то сейчас их активность заметно упала. В совокупности все эти факторы дают понять, что аудитория биткоина еще не сформирована до конца и не готова оказать поддержку, достаточную для мощного восходящего движения к отметке в 50$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июля. Заседание ЕЦБ не помогло, теперь рынки ждут заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последние дни и остается довольно неоднозначной и откровенно сложной. Особенно это касается внутренней структуры последней нисходящей волны. На старшем масштабе волновая картина более или менее понятна. В данное время, предположительно, продолжает свое построение волна c. Снижение котировок продолжается, но в данное время все равно очень сложно торговать, так как большая часть внутренних волн в размере не превышает 100-120 пунктов или даже меньше, а восходящие и нисходящие волны постоянно чередуются. Любая волна в текущей волновой структуре может принять более сложный вид практически в любой момент, поэтому волновая разметка не отвечает сейчас на вопрос, до каких пор будет продолжаться снижение котировок инструмента. Помимо этого, последние волны были практически горизонтальными, что еще больше ухудшает торговые условия. В текущей ситуации я рекомендую более пристальное внимание обращать на уровни Фибоначчи, а также искать стопроцентные подтверждения тому, что текущая волна/участок тренда завершены. Текущий размер волны с лишь немного меньше, чем волны а. Таким образом, можно ожидать снижения котировок с целями, расположенными около уровней Фибоначчи 100,0% и 127,2%. В течение понедельника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. В течение дня не было ни одного интересного события или экономического отчета, на который бы рынки могли отреагировать. Однако за последние несколько недель рынки в целом очень плохо взаимодействуют с новостным фоном. На прошлой неделе его практически не было, но, например, даже такое важное событие, как заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, не смогло сдвинуть инструмент с места. Таким образом, и новостной фон сейчас слаб и рынки не показывают особого желания обращать на него свое внимание. Поэтому, исходя из новостного фона и характера движения инструмента в последние недели, я даже полагаю, что построение нисходящей волны с может приближаться к своему завершению. Однако рынки не спешат с повышением спроса на европейскую валюту. Учитывая, что на текущей неделе состоится заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла, вероятно, рынки не будет предпринимать никаких активных действий до самого вечера среды. Если так, то именно в среду вечером и решится вопрос с завершением или продолжением волны с. Я считаю, что ФРС может еще раз вызвать снижение инструмента, так как вряд ли откажется от риторики сворачивания программы QE. Тем не менее это заседание Центрального банка - очень важное событие, сюрпризы возможны. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с может быть завершено в ближайшее время. Однако волна с постоянно усложняется, поэтому рекомендую дождаться снижения к уровню 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704 может указать на завершение всего нисходящего участка тренда. Также косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента может указать удачная попытка закрытия над уровнем 76,4% по Фибоначчи, что соответствует 1,1836. Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время, предположительно, он завершен или близится к своему завершению и принял трехволновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс