"Игра в кальмара", "черный час" биткоина и рекорды Shiba Inu: рынок криптовалюты изобилует громкими новостями

На торгах в четверг стоимость первой криптовалюты мгновенно просела на 5%, потеряв за 2 минуты более $3000 и оказавшись ниже отметки в $58 000. При этом, согласно данным некоторых криптовалютных бирж, падение BTC достигало 7%. Вслед за эффектным падением монета так же резко откатилась к предыдущим суточным максимумам и вскоре торговалась уже выше уровня $61 000. Ближе к концу торговой сессии четверга биткоин снова начал незначительно снижаться. При этом рыночные аналитики не находят объяснений для таких американских горок Bitcoin. Стремительное падение ведущего цифрового актива случилось на фоне полного отсутствия важных новостей. При этом уровень ликвидаций за час падения биткоина в четверг составил $58 млн, тогда как накануне коррекция на 3% в течение часа спровоцировала ликвидацию в $550 млн.Аналитики крипторынка подчеркивают уверенный восходящий тренд биткоина и выражают полную уверенность в том, что общая стоимость криптовалютных активов будет расти в долгосрочной перспективе. Так, многие эксперты считают, что BTC может взлететь к отметке $100 000 уже к концу 2021, а его действующий цикл роста продлится еще около года. Общий оптимизм экспертов относительно рынка цифровых монет подтверждают и результаты торгов в пятницу. Еще в начале сегодняшней сессии альткоин Ethereum отчитался обновлением исторического максимума, а цена монеты-мема Shiba Inu еще ближе продвинулась к заветному уровню в 1 цент.К слову, о забавной собачьей монете, которая с каждым днем становится все менее забавной. По итогам торгов в четверг токен SHIB вырос почти на 40% и остановился рядом с отметкой в $ 0,00008854.Кроме того, в течение ушедшего месяца криптовалюта набрала 1000%, а за год – 939 334,40%! Совсем недавно токен Shiba Inu вошел в топ-10 ведущих криптовалют (сегодня он занимает в нем 8-е место), превратившись из шуточной монеты-мема в популярный цифровой актив.Однако есть у происходящего с SHIB безумия одно очень простое объяснение: большинство вложившихся в монету инвесторов – так называемые рыночные киты, контролирующие более 1% всех находящихся в обращении запасов Shiba Inu. Сегодня число таких трейдеров составляет около 71,18% от общего, а это значит, что, если киты продадут имеющиеся у них монеты, стоимость токена мгновенно обвалится.Еще один важный сдерживающий фактор для актива-мема – он все еще не включен в торги ведущих биржевых площадок. А поскольку монета недоступна для трейдеров на популярных торговых платформах, многие заинтересованные инвесторы не могут ее приобрести. В то же время фанаты сериала "Игра в кальмара" и множество потенциальных участников конкурса, созданного по его мотивам, всего за сутки увеличили вчетверо (до $3,45) цену специально выпущенной для них цифровой монеты Squid. При этом капитализация новой криптовалюты составила $271 млн. К слову, с момента появления в виртуальном пространстве 20 октября 2021 года стоимость монеты увеличилась уже в 290 раз.Виртуальный актив был создан специально к началу онлайн-конкурса, запланированного на ноябрь, по мотивам популярного сериала. Чтобы принять участие в соревновании, игрок обязан заплатить определенную сумму в криптовалюте Squid. Для участия во всех играх потребуется около 30 500 альткоинов, или порядка $100 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар держится из последних сил, готовясь к испытаниям ФРС на следующей неделе. Покупатели евро на коротком старте

Вчерашний рост евро раззадорил покупателей европейской валюты, цель 1,1700 по паре EUR/USD на какое-то мгновение стала вполне реальной перспективой. Сегодня уже так не кажется. Евро пошел на снижение, поскольку его положительная динамика целиком и полностью была обусловлена падением доллара. Наиболее значимым драйвером для евро было не заседание ЕЦБ, а отчет по ВВП США, который и запустил распродажи бакса.На заседании ЕЦБ и пресс-конференции Кристин Лагард не произошло ничего такого, отчего вырос бы евро. Напротив, глава регулятора продолжила гнуть старую линию и дала понять, что позиция банка прямо противоположна мнению и ожиданиям рыночных игроков и не изменится. Скорость развития инфляции вызывает некоторые опасения у ЕЦБ, но это ничего не меняет в плане нормализации политики. К тому же регулятор продолжает настаивать на временном характере роста потребительских цен. Стратегия ЕЦБ понятна – убедить рынки, но поверят ли они регулятору? Если бы не слабые данные по американской экономике, в четверг можно было увидеть очередную волну снижения евро. Поскольку валюта долго находилась в аутсайдерах, вчерашнее падение доллара спровоцировало короткое сжатие по паре EUR/USD.Сейчас все становится на свои места, статистика, публикуемая по еврозоне, не дает поводов для оптимизма евровалюте, хотя показатели ВВП оказались лучше прогноза (плюс 2,2% в поквартальном выражении против прогноза 2%, плюс 3,7% в годовом выражении против прогноза 3,5%).Евро проигнорировал эти данные, так как по сути они не отражают реальной картины в экономике на текущий момент. Ускорение роста произошло на фоне снятия карантинных ограничений, которые начали вводиться во втором квартале. Сохраняющиеся проблемы с поставками и рост инфляции продолжают вызывать у рынков обеспокоенность перспективами экономики блока.В четвертом квартале экономический рост в еврозоне «замедлится, поскольку инфляция сдерживает потребительские расходы, а серьезные перебои в цепочке поставок бьют по заводам, особенно в Германии», – комментируют ситуация экономисты Bloomberg.Отметим, в октябре потребительские цены в регионе увеличились на 0,8%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,1% с 1,9% в предыдущем месяце.В конце недели в фокусе также будет статистика США, американцы публикуют свой любимый инфляционный индикатор ФРС – индекс расходов на личное потребление (PCE). Базовый индекс PCE должен повысится на 3,7% против предыдущего показателя 3,6%. Если показатель окажется слабым, то вкупе с пессимистичным отчетом по ВВП он может заставить Федрезерв задуматься над сокращением стимулов. То есть ожидаемый анонс о начале нормализации политики на ноябрьском заседании может быть отложен до декабря. Это, соответственно, сохранит и даже усилит давление на доллар. Инвесторы уже учли в котировках готовящийся запуск процедуры сворачивания программы выкупа активов.Таким образом, о снижении евро пока говорить рано, многое будет зависеть от того, что скажет Джером Пауэлл на заседании на следующей неделе. Чиновник обязательно напомнит рынкам о слабом отчете по ВВП за третий квартал и даст понять, что не стоит закладывать в котировки более раннее снижение ключевой ставки. Экономика к этому шагу не готова.«Я действительно думаю, что пришло время начать сворачивание стимулов, и не думаю, что пора повышать ставки», – сказал ранее Пауэлл. Он продолжит гнуть свою линию, тем более у него появился еще один повод в виде слабого ВВП.Текущее снижение пары EUR/USD больше похоже на техническую коррекцию. Впрочем, тот факт, что медведи пробили вниз область 1,1670, не есть хорошо. Сопротивление отмечено на 1,1720 и 1,1770. Поддержка проходит на 1,1670, 1,1635, 1,1600.Индекс доллара развернулся после недавнего падения, в пятницу покупатели попытались взять область 93,60 и у них это получилось. Если в ближайшее время индикатору не удастся пробиться выше 94,00, это обусловит дальнейшее снижение американской валюты к корзине конкурентов. Далее поддержка располагается на 92,32. События 3 ноября укажут дальнейший путь американской валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы Европы снижаются в пятницу

Основные индикаторы Европы показывают снижение на торгах в пятницу. Так, британский индикатор FTSE 100 потерял 0,27%, германский DAX – 0,86%, французский CAC 40 – 0,33%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,3%, а испанский IBEX 35 – на 0,1%. Общий индикатор региона STOXX Europe 600 упал на 0,5%. Основным фактором, способствующим падению европейских индикаторов, является рост инфляции в европейских странах в текущем месяце. Инфляция в годовом выражении поднялась до 4,1% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. При этом, по прогнозам аналитиков, рост инфляции должен был достичь только 3,7%. Потребительские цены в текущем месяце выросли на 4,1%. Это рекордный показатель за последние 13 лет (для сравнения в прошлом месяце он составил 3,4%). При этом, согласно прогнозам аналитиков, рост должен был достичь 3,7%.Согласно сообщению из Европейского центрального банка, планируется завершение программы выкупа активов PEPP уже в марте следующего года. Также трейдеры оценивают статистические данные по ВВП европейских государств. По первичным сведениям, рост ВВП в предыдущем квартале составил 3,7% в годовом выражении и 2,2% – в квартальном. При этом, согласно прогнозам экспертов, рост в годовом и квартальном выражении должен был дойти до 3,5% и 2% соответственно. По предварительным сведениям, рост экономики во Франции в предыдущем квартале составил 3% в сравнении со вторым, что превзошло ожидания аналитиков, которые ожидали 2,1%. В то же время расходы покупателей в сентябре текущего года снизились на 0,2% в сравнении с августовским показателем, хотя, по прогнозам экспертов, должны были вырасти на 0,3%. Также инфляция в стране поднялась в текущем месяце до 3,2% с 2,7% в предыдущем месяце, что также не совпало с прогнозом аналитиков, согласно которому рост должен был составить 3,1%.Акции французского банка BNP Paribas SA подорожали на 0,6% благодаря росту прибыли на 32% и выручки на 5%, что превзошло ожидания аналитиков. Ценные бумаги компании Air France-KLM подорожали на 5,7% вследствие роста доходов компании на 81%.В Германии экономический рост в третьем квартале оказался несколько ниже, чем во Франции, и составил, по предварительным сведениям, 1,8% к уровню второго квартала, в годовом выражении инфляция выросла на 2,5%. При этом, согласно ожиданиям аналитиков, рост в квартальном выражении должен был составить 2,2%, а в годовом – 2,5%. Стоимость ценных бумаг немецкой компании Signify N.V. снизилась на 5% в результате сокращения прибыли компании, связанного с перебоями в поставках. При этом бумаги Daimler AG прибавили в цене 1,6% благодаря увеличению прибыли на 20,5%.Благодаря увеличению доходов итальянской компании Eni SpA на 83% повысилась стоимость акций компании на 1%. Ценные бумаги шведской компании Volvo Cars подорожали на 10%. Благодаря хорошим отчетам также увеличилась на 3% стоимость бумаг швейцарской компании Swiss Re AG.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть завершает неделю на уровне $83

Котировки нефти в первой половине четверга находились под давлением. Распродажи начались сразу после выхода очень слабой статистики от EIA днем ранее. Brent опустилась до $82,3 за баррель, но ближе к вечеру эталонная марка все же отыграла большую часть понесенных потерь. Слабость нефтяных цен в четверг могли в какой-то степени спровоцировать и обнародованные заявления должностных лиц Ирана о том, что переговоры по ядерной сделке с Соединенными Штатами вновь состоятся. Точная дата будет объявлена на следующей неделе, но уже известно, что это будет конец ноября. Если переговоры пройдут успешно, то нефтегазовые санкции с Ирана могут быть сняты и на рынок хлынет поток дополнительного сырья общим объемом 1 млн б/с. Звучит тревожно, но стоит признать, что это всего лишь предположения, ведь по факту никто не знает, в каком состоянии на сегодняшний день находятся мощности добычи Ирана. Велика вероятность, что процесс восстановления добычи иранцы растянут не на один месяц. К тому же власти Ирана намекнули, что возобновление переговоров с Соединенными Штатами невозможно, пока последние не разморозят иранские активы за рубежом на сумму $10 млрд. Поэтому, хотя предполагаемый рост добычи и берется во внимание рынком, но сильной угрозы от него пока не ожидается. Хотя экономика Ирана сильно страдает из-за американских санкций, иранское правительство не спешит идти навстречу США, а отчаянно пытается продемонстрировать способность противостоять их ограничениям и отстоять свои интересы. Иранские власти также не исключают того факта, что любое улучшение отношений с американским правительством может продлиться очень недолгий срок. И тревога по этому поводу усиливается по мере приближения президентских выборов в США, которые состоятся в 2024 году и рискуют принести победу республиканцам. У Ирана нет оснований быть уверенными в том, что новая власть в США не введет против них новых санкций. И нынешняя администрация Белого дома дать этих гарантий не может.Страны ОПЕК+ получили еще один аргумент в пользу сохранения статуса-кво на предстоящем заседании и отказа от более форсированного увеличения добычи. В четверг глава Министерства энергетики Алжира объявил о том, что комитету не нужно увеличивать добычу сырья в декабре сверх запланированных ранее 0,4 млн б/с. Основная причина такой тактики – в непомерно высоких рисках и сохраняющейся неопределенности. И хотя Алжир не является самой влиятельной страной в ОПЕК, тем не менее ее мнение по этому поводу отражает позицию большинства стран-членов альянса. Еще одно значимое для нефтяного рынка событие: новая оценка технического комитета ОПЕК+ гласит, что мировые товарные запасы углеводородов в VI квартале этого года будут сокращаться на 1,1 млн б/с, хотя ранее ожидалось снижение на 0,67 млн б/с. Фьючерсы на нефть марки Brent к моменту подготовки данного материала слегка отступили от уровней итогов вчерашней торговой сессии. Эталонная марка в дневные часы снизилась на 0,36%, до отметки $83,21 за баррель, нефть марки WTI – на 0,68%, до отметки $82,09 за баррель. Игроки рынка с нетерпением ожидают целого ряда новостей: показателей по ВВП еврорегиона за III квартал этого года, ежемесячного отчета по добыче нефти и сентябрьской статистики по личным доходам и расходам в США. Вероятнее всего, стоимость нефти больше не станет восстанавливаться после снижения в середине недели и главным образом из-за отсутствия весомых факторов роста. Котировки нефти с большой долей вероятности завершат эту неделю на уровне около $83 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар без проблем отбил атаку евро

Рынки не поверили Кристин Лагард, что на фоне роста глобального аппетита к риску и падения цен на энергоносители спровоцировало ралли EURUSD к максимальным уровням с конца сентября. Тем не менее насыщенный и потенциально «бычий» для доллара США календарь первой недели ноября охладил пыл покупателей основной валютной пары. Очевидно, что глава ЕЦБ хотела выиграть время, заявляя, что решения о программах количественного смягчения будут приняты в декабре, высокая инфляция носит временный, хотя и более долгоиграющий характер, чем ранее предполагалось, а рынки не правы относительно ожиданий повышения ставок Центробанка в 2022. Все это особого впечатления на инвесторов не произвело, так как от француженки и так ожидали «голубиной» риторики. В итоге сработал принцип «продавай EURUSD на слухах, покупай на фактах», благодаря которому пара подпрыгнула к вершине 16-й фигуры. Поддержку ей оказали очередные рекордные максимумы S&P 500 и падение цен на газ и уголь. Энергетический кризис оказывал давление на экономику еврозоны, и чем быстрее он закончится, тем лучше будет чувствовать себя евро. Вместе с тем неспособности Кристин Лагард приструнить финансовые рынки явно недостаточно, чтобы EURUSD смогла вырасти выше основания 17-й фигуры. Паре нужны свежие драйверы, а большинство козырей по-прежнему находится на руках «медведей». На неделе к 5 ноября руку помощи им способны протянуть ФРС и отчет об американской занятости за октябрь. В настоящее время ожидается, что Федрезерв объявит о сворачивании $120 млрд программы количественного смягчения с декабря. Объемы покупок казначейских облигаций будут сокращаться на $10 млрд, ипотечных – на $5 млрд в месяц. Более агрессивный сдвиг чреват укреплением доллара США. Почему бы ФРС не пойти по пути Банка Канады и не объявить, что в условиях полного восстановления экономики QE ей не нужна? Все это из области фантастики, однако исключать более серьезного сокращения покупок активов, чем ожидают рынки, не стоит. Динамика покупок активов в рамках американского QEНичуть не меньшую поддержку «медведям» по EURUSD способны оказать данные по американскому рынку труда за октябрь. Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение прироста занятости с +194 тыс. до +385 тыс., что увеличит шансы более раннего повышения ставки по федеральным фондам, чем в настоящее время ожидается. Деривативы CME сигнализируют о первом акте монетарной рестрикции ФРС в конце второго квартала, о втором – в конце 2022. Если эти сроки сместятся на более ранний период, доллар США от этого только выиграет. Потенциально «медвежий» календарь первой недели ноября уже подставил плечо продавцам EURUSD. Их оппоненты не смогли закрепиться выше важного уровня 1,168, что является признаком их слабости. Технически падение котировок ниже динамических поддержек в виде скользящих средних и справедливой стоимости на 1,1595 создаст предпосылки для восстановления нисходящего тренда по EURUSD в направлении, по меньшей мере, 1,145. Рекомендация – продавать. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отток биткоина с бирж замедлился – очень важный сигнал. Привлекательность криптовалюты упала

Тот факт, что биткоин продолжает стоять в рамках бокового канала делает его менее привлекательным. Об этом говорит несколько индикаторов, которые удобно использовать в торговле для определения дальнейшего направления движения криптовалюты. Для начала я бы хоть обратить внимание на то, что на протяжении всей этой недели мы наблюдали за постепенным отток биткоина с ключевых торговых площадок, что указывало на сохранение бычьих настроений после небольшой коррекции первой в мире криптовалюты со своих исторических максимумов.Посмотрите на график Exchange Net Position Change - All Exchanges Однако к концу недели после того, как биткоин не сумел продолжить свой рост, отток средств замедлился. Конечно, это пока не свидетельствует в пользу разворота рынка и формирования медвежьей тенденции, однако явно указывает на небольшой рост волнений среди трейдеров. До того момента, пока этот показатель будет находиться в отрицательной зоне, причин для паники нет, но не удивляйтесь, если на выходных мы увидим еще одну крупную нисходящую коррекцию BTC. Еще одним свидетельством того, что отток средств на мировых площадках заканчивается - являются данные Percent Balance on Exchanges. На графике ниже вы ясно видите, как после снижения до уровня 13.131% начался постепенный разворот, что пока указывает на замедление оттока. Ну и самым интересным показателям являются данные по Reserve Risk: после роста на протяжении всего месяца – что свидетельствовало о привлекательности биткоина со стороны трейдеров, с 20 октября наблюдается нисходящая коррекция. Тот факт, что биткоин при этом никак не реагирует указывает на довольно щекотливую ситуацию. Поэтому от этих выходных можно ожидать чего угодно. Спекулянтам нужно держать руку на пульсе. Что касается технической картины биткоина То модель «голова-плечи» устояла и пока нижняя граница $59 400 справилась с поставленной задачей. Ближайший уровень поддержки теперь сместился на $58 200. Только прорыв этой области может привести к более крупной нисходящей коррекции торгового инструмента в район $54 444, а затем и к минимуму $50 900, но и даже в этом случае ничего страшного с восходящим трендом не произойдет. В настоящий момент 200 дневная средняя скользящая проходит в области 45 000. Говорить о возврате интереса к биткоину можно после выхода за пределы $62 400, что откроет прямую дорогу на исторический максимум в районе $66 500. Австралия готовится к запуску ETF на биткоин И в завершении хотелось бы рассказать о том, что регулирующий орган Австралии по ценным бумагам определил: биткойн и эфир соответствуют критериям в качестве соответствующих базовых активов, торгуемых на бирже. Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии ASIC опубликовала в пятницу руководство для желающих предлагать производные инструменты на базе криптовалюты. Такой запрос был отправлен еще в июне этого года. В ASIC заявили, что криптовалюта может быть допустимым ETP активом только при соответствии пяти критериям: высокий уровень институциональной поддержки и признания; авторитетные и опытные поставщики услуг для поддержки продуктов; зрелый спотовый рынок; регулируемые фьючерсные рынки для торговли деривативами и прозрачные механизмы ценообразования. Исходя из этого, биткойн и эфир «похоже, удовлетворяют всем пяти факторам чтобы называться базовым активом для ETP», - говорится в сообщении ASIC. Ожидается, что в ближайшее время в Австралии будет запущен биржевой фонд ETF, предлагающий доступ к криптовалютным продуктам. Первопроходцем будет компания ETF BetaShares, которая планирует начать торговлю в Австралии в ближайшем будущем. Эфир Рост эфира продолжается и сейчас трейдеры нацелены на прорыв очередных исторических максимумов. Созданный дефицит предложения подталкивает цены выше. Сегодня ETH достиг нового рекордного максимума поскольку было сожжено больше токенов Ethereum, чем выпущено за последние 24 часа. Если посмотреть на цифры с начала этого месяца, то эфир вырос на 45% по сравнению с приростом биткойна на 40%. Что касается технической картины эфира Движение вниз с исторических максимумов и затем моментальный возврат к ним указывает на высокий спрос со стороны игроков. Возврат на $4 367 скорей всего пройдет с пробоем и выходом на новые исторические максимумы в районе $4 420 и $4 485. В случае нисходящей коррекции рассчитывать на поддержку можно в районе $4 114, либо еще ниже – в области $3 885, где на этой неделе себя активно проявили крупные игроки. Рекомендую для ознакомления:Сальвадор покупает еще 420 биткоинов. Стейблкоины – угроза для американской экономики Инвесторы больше не верят центральным банкам. Экономика США резко затормозила в 3-м кварталеПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 29 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 29 октября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: Ethereum установил новый исторический рекорд. Что говорят технические индикаторы ETH/USD о дальнейшем

Пока биткоин стабилизируется вблизи зоны роста, второй лидер рынка криптовалют рано утром 29 октября обновил исторический максимум, достигнув отметки $4,4k. Абсолютный рекорд альткоина был достигнут на фоне успешно прошедшего обновления, запустившего фазу слияния версий 1.0 и 2.0., а также резкого роста ончейн-активности. Совокупность этих факторов позволила эфиру в моменте достигнуть отметки $4,4k, после чего цена немного снизились, и по состоянию на 14:30 актив торгуется в районе $4,3k. Монета сохраняет выгодные для роста позиции, а потому необходимо провести технический анализ ETH/USD, чтобы определить способен ли коин продолжить восходящее движение и вновь переписать исторический рекорд.За минувшие сутки альткоин подорожал на 4% при суточных объемах торгов в районе $30 миллиардов, что является средним показателем и свидетельствует о временном спаде активности в сети актива. При этом эфир сохраняет позитивную динамику движения цены и в двухчасовом разрезе котировки выросли на 1%. Это косвенно подтверждает желание инвесторов продолжить бычье ралли. Однако технические индикаторы монеты на часовом графике начинают снижаться, и есть все предпосылки к тому, что цена испытает на прочность зону поддержки на $4,2k. В первую очередь об этом свидетельствует медвежий пробой фигуры теханализа "бычий флаг" после установления нового рекорда, что является признаком локального снижения и ослабевания краткосрочного восходящего тренда. Основные индикаторы также начали сигналить о снижении, хотя стоит отметить, что отправной точкой была зона перекупленности, а потому этот процесс стоит рассматривать как стабилизацию. MACD сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться за нулевую отметку, а стохастик падает за отметку 40, что указывает на рост давления на цену. Индекс относительной силы также приобретает нисходящую траекторию, но пока держится выше 50.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На четырехчасовом графике цена все еще держится ниже линии супетренда, несмотря на преодоление исторического рекорда. При этом ситуация начинает стабилизироваться и основные метрики движутся в боковом направлении или сигнализируют о попытке реализовать бычий импульс. Например, MACD миновал красную зону и начал расти, а стохастический осциллятор близок к формированию бычьего пересечения, что указывает на локальный восходящий импульс. Однако индекс относительной силы продолжает падать и вскоре пробьет отметку 50, что указывает на отсутствие возможности развить восходящее движение в среднесрочной перспективе за счет отсутствия роста активности покупателей. Подводя итоги промежуточного анализа узких временных отрезков, бычья сила краткосрочного восходящего тренда практически иссякла.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на покупку фунта оставляет шанс

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован отличный сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. В результате снижения к поддержке 1.3765, на которую я делал акцент в своем утреннем прогнозе, неудачная попытка медведей продавить эту область привела к формирования ложного пробоя и сигналу на покупку GBP/USD. Уже к середине дня быки вернулись в район сопротивления 1.3800, что позволило забрать с рынка около 35 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не сильно поменялась. Основной акцент трейдеров будет расставлен на изменении уровня расходов и доходов населения США, а также на индексе настроения потребителей от Университета Мичигана. Индекс Chicago PMI вряд ли приведет к серьезным изменениям в рынке, но и на него стоит обратить внимание. Задача быков по-прежнему состоит в возврате пары на месячные максимумы, а для этого необходимо прорваться выше 1.3799, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции, что позволит обновить уровень 1.3826. Пробой этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и более крупному росту пары в район максимумов: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и во второй половине дня на фоне сильных показателей по американской экономике не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3765, с чем они успешно справились в ходе европейской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, увеличит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3765, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3731. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3697, либо еще ниже – от поддержки 1.3668 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Попробовали – не получилось. Продавцы фунта также нацелены на возврат рынка под свой контроль, но как мне кажется, сейчас в самую пору подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3799. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу, что столкнет пару к поддержке 1.3765, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал. Прорыв 1.3765 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на падение к нижней границе бокового канала 1.3731 пробой которой обеспечит продавцам фунта прямую дорогу на минимумы: 1.3697 и 3668, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий будет возможен в случае сильной фундаментальной статистики по американской экономике. В случае дальнейшего роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.3799, продавать фунт советую только после формирования ложного пробоя на месячных максимумах в районе 1.3826. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3864, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Евро взлетел вверх после скромного заседания ЕЦБ. В чем причина роста. Видеопрогноз на 29 октябряEUR/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Желающих снова покупать евро не оказалось. Пара снижаетсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ не убедило инвесторов. Евро прорвался к сопротивлению 1.1689GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт плавно возвращается к максимумам этого месяца. Быки нацелены на прорыв 1.3802 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вырос с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Желающих снова покупать евро не оказалось. Пара

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1659 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Сильные инфляция в еврозоне и слабые темпы роста экономики Германии в 3-м квартале этого года оставили смешанные чувства у инвесторов, что привело к снижению евро в район поддержки 1.1659. Формирование там ложного пробоя образовано сигнал на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего тренда, но после скачка вверх на 15 пунктов все закончилось и пара вновь спустилась в район 1.1659. После этого последовал пробой, но без обратного теста – по этому причине в короткие позиции против тренда от этого уровня я не входил. На вторую половину дня картина слегка изменилась. У покупателей явно проблема, так как даже на текущих минимумах желающих открывать новые длинные позиции нет. Серьезный инфляционный скачек в еврозоне пока не сильно помогает быкам, так рассчитывающим на продолжение роста пары. Во второй половине дня все будут сосредоточены на возврате сопротивления 1.1674, которое они сегодня упустили по итогам европейских торгов. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз вместе со слабыми данными по расходам американцев образуют отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на максимум 1.1699. Лишь аналогичный прорыв этого диапазона приведет EUR/USD в район 1.1724 и 1.1749, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1647, а там проходят средние скользящие ограничивающие нисходящую коррекцию пары, не менее важной задачей быков будет защита следующей поддержки 1.1626. Только формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия быков и там, советую отложить покупки до - 1.1568, где можно покупать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первоначальной задачей продавцов евро остается защита сопротивления 1.1674. Лишь очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по росту расходов и доходов американцев, а также подъему настроений потребителей от университета Мичигана – только это приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции, что вновь столкнет пару к поддержке 1.1674, образованной в первой половине дня. Прорыв и тест 1.1674 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций уже с целью снижения EUR/USD в район 1.1626. Пробой и этого диапазона снесет ряд стоп-приказов покупателей, что быстро обвалит евро уже к 1.1586, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1674, лучше всего отложить продажи до обновления максимума этого месяца – 1.1699. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно еще выше – от уровня 1.1724. Рекомендую ознакомиться:Евро взлетел вверх после скромного заседания ЕЦБ. В чем причина роста. Видеопрогноз на 29 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на покупку фунта оставляет шанс на прорыв 1.3799EUR/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ не убедило инвесторов. Евро прорвался к сопротивлению 1.1689 GBP/USD: план на европейскую сессию 29 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт плавно возвращается к максимумам этого месяца. Быки нацелены на прорыв 1.3802 В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP оказало некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение восходящего потенциала евро во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1647 приведет к моментальному падению евро. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1699. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - фиксация 2/3 лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бычий рынок BTC становится уникальным: что это значит и при чем здесь институциональные инвесторы?

Биткоин завершил фазу коррекции, восстановившись над областью $59,7k-$61k. Сейчас криптовалюта находится в фазе стабилизации цены и накопления необходимых объемов для старта полноценного роста. При этом крупные компании продолжают приобретать монеты BTC, и по состоянию на 29 октября "киты" владеют 49% всех биткоинов в свободном обороте. Процент участия институционалов в рынке первой криптовалюты существенно вырос за последние полгода, благодаря чему актив стал более стабильным и предсказуемым. Помимо этого, рост числа инвестиций от крупного капитала поспособствовал более фундаментальным изменениям всего рынка Bitcoin.Известный криптоаналитик Вилли Ву уверен, что текущий бычий рынок первой криптовалюты будет существенно отличаться от предыдущих и по результатам, и по длительности. Эксперт считает, что цена на биткоин будет расти еще как минимум шесть месяцев, а при относительно стабильной новостной повестке ралли может затянуться на год. В первую очередь виновниками этого стоит признать институциональных инвесторов, которые запустили период накопления в конце прошлого года и тем самым полностью изменили расклады на рынке BTC. Благодаря большим инвестициям циклы роста и коррекции криптовалюты значительно расширились. Это связано с ростом числа долгосрочных игроков, которые не спешат совершать операции с монетами, дожидаясь идеального момента. Ву считает, что, помимо продолжения текущего бычьего рынка, цена Bitcoin перешагнет рубеж в $100k.Анализируя точку зрения эксперта, можно найти общие точки соприкосновения. Например, ончейн-анализ показывает, что по сравнению с предыдущими периодами роста операции по перемещению монет значительно сократились. Это подтверждает тезис о том, что рынок становится более спокойным и сбалансированным. Объемы транзакций также снизились на 15% по сравнению с февралем-весной 2021 года, что также свидетельствует о росте числа долгосрочных инвесторов, не играющих на росте или падении в моменте. Вероятнее всего, процесс растягивания рыночных циклов действительно начался, но с большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшее время он лишь будет набирать обороты. На это повлияет новый вид биткоин-инвестиций, который начался со смягчения политики США в отношении криптовалют. Запуск ETF-фондов является лишь первой ступенью полномасштабного внедрения BTC в экономику государства. Уже известны первые случаи, когда крупные пенсионные фонды инвестировали в актив для защиты от инфляции. Теперь власти Соединенных Штатов готовят план по работе с битком для банков страны, что также является новым этапом инвестиций в первый криптоактив.С учетом всего этого стоит ожидать еще большего расширения периодов роста и коррекции BTC, а также сохранения тенденции по увеличению числа институциональных инвесторов в монете. Уже сейчас видны предпосылки к сокращению числа рознично аудитории, торгующей коином в краткосрочной манере. С одной стороны, это отторжение процесса принятия битка как средства массового использования, но с другой - позволяет существенно снизить волатильность. Падение 27 октября ярко демонстрирует то, насколько вырос рынок биткоина, ведь при резком обвале цены на $6 тысяч локальной распродажи не произошло. Это указывает на зрелость и долгосрочность интересов аудитории BTC.Тем временем криптовалюта продолжает колебаться в узком диапазоне $60k-$63,5k при суточных объемах торгов в районе $48 миллиардов. Графики коина указывают на продолжение периода стабилизации с постепенным снижением к нижней границе области колебаний. Показатель MACD на дневном графике сформировал медвежье пересечение и продолжает снижаться. Вскоре возможен его уход за нулевую отметку, что нивелирует попытку возврата краткосрочного восходящего импульса. Индекс относительной силы плавно снижается к отметке 40, что говорит о росте числа продаж и отсутствии сильных покупателей. Стохастик близок к завершению формирования бычьего пересечения, но, вероятнее всего, этот импульс не будет реализован. Цена продолжит снижаться, и если быкам не удастся остановить падение выше $60k, то нас ждет повторный ретест области $57k-$60k.Тем временем ончейн-активность монеты продолжает оставаться на высоком уровне, что свидетельствует о готовности аудитории к откупу. Число уникальных адресов в сети BTС остается на уровне 1 миллиона, что является бычьим сигналом и говорит о высоком уровне активности. Объемы транзакций также продолжают оставаться на уровне периода установления исторического рекорда, а потому стоит ожидать стабилизации цены, после которого начнется восстановление котировок. В целом рынок по-прежнему является бычьим и локальный период колебаний и коррекции уже не влияет на игроков столь негативно, как раньше, что приближает новое бычье ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP и GBP/USD. Инвесторы взвешивают ситуацию в отношении повышение ставок Банком Англии

Стерлинг восстановил часть потерь предыдущей сессии по отношению к евро, но практически не изменился по отношению к доллару.В четверг Британская валюта упала по отношению к евро после того, как заседание Европейского центрального банка заставило инвесторов ожидать повышения ставок в 2022 году и не успокоило их опасения по поводу роста инфляции, что привело к скачку доходности облигаций еврозоны и укреплению евро.Но фунт немного изменил это движение в начале торгов в пятницу, когда евро опустилось ниже максимума предыдущей сессии в 84,750.По отношению к доллару фунт стерлингов практически не изменился.Движение фунта на этой неделе было вызвано спекуляциями по поводу того, повысит ли Банк Англии ставки на своем заседании 4 ноября или же опасения по поводу возможного долгосрочного удара по экономическому росту в результате сбоев в цепочке поставок из-за выхода Великобритании из ЕС.В пятницу Стратеги Deutsche Bank заявили, что они изменили свое мнение и предполагают, что на заседании, которое состоится на следующей неделе, Банк Англии впервые повысит процентную ставку после пандемии.Данные СМЕ так же совпали с заявлениями стратегов Deutsche Bank.По сообщению Citi, основанном на своём ежемесячном опросе, проведенном с помощью социологических агентств YouGov, страхи британской общественности в отношении повышения инфляции в следующем году, в этом месяце подскочили до самого высокого уровня с 2008 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDБлизится завершение недели и месяца. Вчера игроки на повышение предприняли попытку пройти исторический рубеж 1,1664. Если результат удастся закрепить в недельном формате, то далее встанет вопрос о преодолении сопротивлений в районе 1,1695 – 1,1716 (месячный Фибо Киджун + недельный Тенкан). Неудача при покорении 1,1664, а также длинная верхняя тень недельной свечи и возврат к поддержкам 1,1636 (дневной крест) или 1,1602 (исторический уровень) вернёт на рынок неопределённость.На младших таймфреймах в настоящий момент наблюдается снижение и тестирование центрального Пивот-уровня (1,1652). Далее для игроков на повышение важен рубеж недельной долгосрочной тенденции (1,1624). Закрепившись ниже, игроки на понижение вернут себе преимущества. Их последующими ориентирами сегодня будут служить поддержки классических Пивот-уровней 1,1611 – 1,1542 – 1,1501. Если в ближайшее время будет оформлен отбой от встреченных поддержек и обновлён максимум (1,1692), то бычьи перспективы внутри дня будут представлены сопротивлениями классических Пивот-уровней 1,1721 – 1,1762 – 1,1831. ***GBP/USDНесмотря на вчерашнюю бычью активность, ситуацию не удалось изменить кардинально. Пара осталась в границах между 1,3830 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд) и 1,3731 (недельный Фибо Киджун). Центром притяжения при этом по-прежнему является дневное облако (1,3777). Поэтому возможные перспективы остались без изменения. Преодоление поддержки 1,3731 откроет дорогу к следующим уровням 1,3695 (верхняя граница недельного облака) и 1,3661 (недельный краткосрочный тренд). Пробой сопротивления 1,3830 сделает ориентирами зону 1,3928-58 (недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан Б). Ключевые уровни младших таймов (центральный Пивот-уровень1,3774 + недельная долгосрочная тенденция 1,3766) в настоящий момент объединяют свои усилия с дневным центром притяжения (1,3777). Сейчас идёт тестирование данного района, поэтому можно сказать, что на рынке доминирует неопределённость. Повышательные ориентиры сегодня расположены на 1,3825 – 1,3866 – 1,3917 (классические Пивот-уровни), понижательные ориентиры находятся на 1,3733 – 1,3682 – 1,3641 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 октября. Отчет COT. Заседание ЕЦБ и отчет по ВВП США обвалили доллар

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала сильный рост, вследствие которого закрылась выше уровня 1,1629. Однако уже сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение котировок в направлении того же самого уровня 1,1629. Отбой котировок от него сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Закрытие под - повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Вчера информационный фон для пары был очень сильный. Примерно в одно время в Америке вышел отчет по ВВП за третий квартал, а в Евросоюзе - были подведены результаты заседания ЕЦБ. Я считаю, что первое событие было даже важнее второго, так как британский фунт также вчера показал рост. Следовательно, причины следует искать в Америке, а не в Европе. Однако при этом фунт вырос слабее, чем евро, поэтому заседание ЕЦБ тоже оказало свое влияние. Отчет по темпам роста американской экономики оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Вместо роста на 2,6% в третьем квартале, американская экономика показала всего 2,0%. Именно этот отчет и мог сильно разочаровать трейдеров-медведей, которые отступили с рынка. В то же время и заседание ЕЦБ могло немного повлиять на настроение трейдеров-быков. Никаких важных решений на нем принято не было, но Кристин Лагард уже во второй раз заявила, что темпы скупки облигаций будут снижаться в конце 2021 года. Таким образом, ЕЦБ уже идет по пути сворачивания программы стимулирования, в отличие от ФРС. Также Кристин Лагард отметила, что высокая инфляция может держаться гораздо дольше, чем регулятор рассчитывал ранее, так как проблемы с поставками и высокие темпы роста спроса на товары обеспечивают рост цен. Однако инфляция - это проблема сейчас для многих стран в мире. Чтобы ее погасить, требуется ужесточение денежно-кредитной политики. А ставки ЕЦБ и ФРС начнут повышать не ранее следующего года. И прежде чем это произойдет, нужно полностью отказаться от монетарного стимулирования. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс роста котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Однако трейдеры, за исключением вчерашнего дня, все еще не слишком активно торгуют пару. Таким образом, уже сегодня она может выполнить возврат к уровню 100,0% - 1,1606, около которого находилась в течение недели. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).29 октября в Евросоюзе выйдут отчеты по ВВП за третий квартал и по инфляции за октябрь. Эти данные могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. В Америке будет менее важная статистика, поэтому все внимание – на европейские данные. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось в сторону «бычьего». Спекулянты закрыли 8436 контрактов Long по евровалюте и 16123 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short до 206 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом продолжается этот процесс и сейчас, но в последние две недели европейская валюта показала слабый рост. Таким образом, текущее усиления «бычьего» настроения может быть разовым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Покупать пару рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1629 на часовом графике, с целью 1,1704. Продавать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1629, с целью 1,1587.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 октября. Отчет COT. Brexit для Великобритании будет иметь более серьезные последствия, чем пандемия

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,3795, отбой от него и разворот в пользу американского доллара. Вчерашний рост британца был вызван слабым отчетом по ВВП США, о котором я говорил в обзоре по евро-доллару. Уже сегодня евро и фунт начали падение, что может означать незаинтересованность трейдеров в дальнейших покупках. Также у британца сейчас немного причин для того, чтобы показывать рост. Вчера выступил председатель правления Управления по бюджетным вопросам, который заявил, что в долгосрочной перспективе последствия пандемии будут менее серьезными для Великобритании, чем выход из Европейского союза. Ричард Хьюз отметил, что Британия потеряет не менее 4% ВВП из-за Brexit'a, в то время как пандемия приведет к сокращению ВВП еще на 2%. Помимо этого, Хьюз заявил, что в его управлении считают заниженными прогнозы по инфляции от Банка Англии. Вполне вероятно, что инфляция вырастет до 5%. В Управлении также отметили, что расходы на проживание в Великобритании могут расти на протяжении следующих 30 лет. Напомню, что это далеко не первое сообщение о будущем и перспективах Великобритании. Ранее еврокомиссар заявлял, что Британия находится в самом центре экономического кризиса из-за Brexit'a. Таким образом, очень сложно рассчитывать на рост британца. Однако на следующей неделе состоится подведение результатов заседания ФРС, поэтому полная картина положения вещей станет понятна позже. От ФРС сейчас ждут заявления о начале сворачивания программы QE, которая и разогнала инфляцию в стране до 5,4%. И этот показатель может продолжать расти, как считают некоторые экономисты, и даже члены FOMC. Так или иначе, но QE начнет сокращаться. Вопрос лишь в том - когда? Если американский центральный банк вновь отсрочит принятие этого решения, то уже американская валюта может начать испытывать проблемы с собственным ростом. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Сигналов на покупку или признаков завершения падения тоже. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье» и об этом говорят сейчас уже два графика. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).В пятницу в США информационный фон будет довольно слабым, а в Великобритании - нулевым. Таким образом, сегодня британец может продолжать торговаться довольно слабо, отыгрывая вчерашний рост. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 19 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2093 контракта Long и закрыли 12488 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long и Short на руках крупных игроков практически уравнялось. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» нейтральное, а значит, больше внимания следует обращать на графическую картину и сигналы. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи. Общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я не рекомендую сейчас, так как только началось падение котировок, а пара закрылась ниже двух трендовых коридоров. Новые продажи я рекомендовал, если произойдет отбой от уровня 1,3795 на часовом графике, с целью 1,3722. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CHF сталкивается с медвежьим давлением, ожидается падение

Пара AUD/CHF торгуется ниже первого уровня сопротивления 0.68887, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 50%. Цена, возможно, формирует последний отрезок модели «Двойная вершина». По прогнозам, пара может снизиться от первого уровня сопротивления 0.68887, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 50% уровню расширения Фибоначчи, до первого уровня поддержки 0.68312, который соответствует уровню свинг-лоу и 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена торгуется ниже средней скользящей, а индикатор RSI придерживается нисходящей линии тренда. В альтернативном случае цена может продолжить рост до второго уровня сопротивления 0.69311, который соответствует уровню свинг-хай и 78.6% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68887 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 0.68312 Основание: уровень свинг-лоу и уровень расширения Фибоначчи 61.8%Стоп-лосс: 0.69311 Основание: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 78.6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY торгуется под контролем медведей

Пара CAD/JPY торгуется вдоль линии сопротивления нисходящего тренда, что указывает на преобладание медвежьих настроений на рынке. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, и направится к первому уровню поддержки, который соответствует 78.2% проекции Фибоначчи. Медвежий сценарий также подтверждается индикатором RSI, который придерживается линии сопротивления нисходящего тренда. Торговая рекомендация Вход: 92.030 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция ФибоначчиТейк-профит: 91.672 Основание: 78.2% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 92.260 Основание: 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается бычий отскок

Поскольку индикатор Стохастик отскочил от уровня поддержки на 4-часовом графике, ожидается рост пары USD/CAD до первого уровня сопротивления 1.23830 от первого уровня поддержки 1.23423, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. По прогнозам, цена может даже пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.24018, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.23195, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающего в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.23423 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень поддержкиТейк-профит: 1.23830 Основание: уровень сопротивленияСтоп-лосс: 1.23195 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 29 октября. Рынок находится в начале новой бычьей тенденции. Сейчас хорошее время для открытия длинных позиций

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4:Текущая структура по EURUSD указывает на то, что недавно было завершено формирование длительной коррекционной волны 4. Волна 4 приняла форму волновой плоскости, состоящей из подволн [A]-[B]-[C]. В финальном импульсе [C] мы увидели подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После полного завершения всех этих волн рынок сформировал заходной импульс 1 и коррекцию к этому импульсу 2. Вскоре после завершения волны 2 мы увидели резкий подъём цены в начальной части новой импульсной волны. Согласно текущей разметке, сейчас происходит развитие волны 3, в рамках которой в ближайшее время рост продолжится. Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций с текущего уровня и целью в районе 1.175. Стоп-лосс можно поставить на минимуме 2. Если посмотреть на график новостей, то можно увидеть, что сегодня в еврозоне будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Публикация этой новости может способствовать продолжению подъёма рынка, как указано на графике. Всем спасибо за внимание, желаю приятных выходных и выгодных сделок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 29 октября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и предполагалось во вчерашней статье по EUR/USD, рост единой валюты, причём достаточно сильный, представлялся наиболее оптимальным вариантом торгов. Именно так всё и произошло, как говорится: «Предчувствие его не обмануло». Что же привело к такому существенному росту евро? Учитывая, что основная процентная ставка не претерпела изменений и осталась на нулевом уровне, основное влияние на динамику единой европейской валюты, как предполагалось, оказало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард в ходе своей пресс-конференции. Что же такого нового произнесла в своём выступлении глава ЕЦБ? Начнём с инфляции, рост которой теперь рассматривается в более долгосрочной перспективе, то есть инфляция будет оставаться высокой более длительный период времени, чем предполагалось ранее. Впрочем, в 2022 году ожидается снижение инфляции. Что касается экономического роста, то, по мнению Кристин Лагард, к концу этого года он должен превысить до пандемические уровни. Полагаю, что такое оптимистическое высказывание стало одним из главных факторов роста единой европейской валюты. Также Лагард добавила, что влияние COVID-19 на экономические перспективы стало заметно слабее. Теперь об ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ. По мнению Кристин Лагард, снижение темпов скупки PEPP не стоит воспринимать как сворачивание данной программы. А в целом ожидания рынков относительно сроков повышения ставки ЕЦБ не совпадают с денежно-кредитной политикой европейского Центробанка. Если вернуться к программе PEPP, то, по мнению главы ЕЦБ, она может завершиться уже в марте текущего года. Экономические перспективы станут ещё более позитивными, если уверенность потребителей вырастет ещё больше. Daily Итак, в результате вчерашнего впечатляющего роста торги по EUR/USD закрылись на отметке 1.1682. Таким образом, быкам по евро удалось преодолеть уровни сопротивления 1.1626, 1.1664 и 1.1670. Теперь необходимо удержаться выше последней отметки и завершить недельные торги над ней. В случае прорыва важнейшего и очень сильного уровня 1.1700, с закрытием недели выше этой отметки, ситуация для последующего роста значительно улучшится. В моменте завершения статьи пара евро/доллар торгуется с незначительным понижением, откатив к пробитым уровням 1.1670 и 1.1664. Если есть желающие рискнуть и купить пару на откате к пробитым накануне уровням, можно попробовать это сделать. С другой стороны, об истинности пробоя 1.1670 утверждать ещё слишком рано, так как над этим уровнем закрылась только одна дневная свеча. Более осторожным и нежелающим рисковать трейдерам предлагаю оставаться сегодня по EUR/USD вне рынка, дождаться завершения недельных торгов и цены их закрытия, после чего уже в понедельник проведём более детальный технический анализ с учётом завершения недельных торгов! Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс