Сенатор США Элизабет Уоррен считает, что криптовалюты должны быть налогооблагаемыми

Сенатор США Элизабет Уоррен в очередной раз высказалась о криптовалютах, в частности о Биткоине, и о том, какое значение они имеют для финансовой мировой экосистемы. Сенатор уверена, что криптовалюты, так же как и фиатные средства, имеют место быть и они должны между собой сосуществовать, однако она полагает, что с них тоже должен взиматься налог. По её словам, это неважно, где любой человек хранит свои средства, в фиатной валюте или же в криптоактивах - везде должны взыматься налоги ежегодно.Уоррен также подчеркнула, что криптовалюты могут дать фору многим крупным мировым банкам, которые, по её словам, не смогли удержать своих потребителей и дать то, что им необходимо, особенно на долгосрочную перспективу.Это уже далеко не первый раз, когда сенатор высказывается о криптовалютах. В июне Элизабет Уоррен в негативном ключе высказалась о криптовалютах и сказала, что это ужасные инвестиции и рассадник беззакония и отмывания денег.Поэтому она четко дала понять, что американцы должны пользоваться своей национальной валютой, а не прекращать пользоваться долларом и переходить к хранению криптовалют. Она подчеркнула, что Bitcoin, как и остальные альткоины, очень волатилен - это может работать только для мелких спекулянтов и инвесторов-однодневок, но не для рядовых граждан, которые ищут ежедневный постоянный источник заработка, чтобы иметь деньги на руках здесь и сейчас, а не думать о волатильности криптовалют, что любое маломальское событие извне может как поднять криптовалюту в цене, так и затянуть ее в глубокий медвежий рынок.Помимо налогооблагаемости и рассадника беззакония, Элизабет Уоррен также волнует Proof-of-Work криптовалюты, особенно Биткоин и его влияние на окружающую среду. Bitcoin требует огромной вычислительной активности, что консьюмирует больше энергии, чем целые страны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 июля. Конечный диагональник близок к завершению. Скоро начнётся новый тренд!

EURUSD H1: На часовом таймфрейме валютной пары EURUSD представлена конечная часть коррекционной волны 4, точнее мы видим построение импульсной волны [C], состоящей из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Обратим внимание на последнюю подволну (5). Так как ее первая подволна имеет зигзагообразную структуру, а четвертая волна завершилась выше окончания подволны 1, то можно сделать вывод, что волна (5) – это конечный диагональник. Волна 4 приняла форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], за которым последовало снижение цены. По всей видимости, началось развитие подволны 5. Ее конец ожидается в районе уровня 1.1730. Таким образом, сейчас на рынке благоприятная ситуация для открытия сделок на продажи, с целью взять прибыль на указанном уровне. Затем, после достижения ценой уровня 1.173, возможно открытие длинных позиций, т.к. от этого уровня рынок может начать двигаться в восходящем направлении. Так же нужно учитывать, что может начаться новый бычий тренд, поэтому открывать длинные позиции от уровня 1.173 или расположить на этом уровне ордер buy limit выглядит хорошей идеей. Всем спасибо за внимание и прибыльной торговли!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин выглядит оптимистично. Все решит зеркальный уровень!

Биткоин продолжает расти, поддерживая основные альткоины. На момент написания статьи цена обновила вчерашний хай и, похоже, пытается закрепиться выше уровня 38610,88, отмеченного красным пунктиром. Это седьмая бычья свеча на дневном графике, главная криптовалюта уверенно подбирается к сопротивлению 41980,24. А это сильная зеркальная горизонталь, верхняя граница широкого бокового диапазона консолидации, в котором биткоин торговался с момента череды негативных событий. А значит, здесь высока вероятность разворота вниз. Тем не менее тестирование на прочность возможно, хотя в истинный пробой и закрепление над 41980,24 пока верится слабо. Но зарекаться не будем, торговать надо то, что видишь, а не то, что знаешь.Все же склоняюсь к тому, что для закрепления выше 41980,24 нужен будет сильный фундаментальный драйвер. Прогнозировать новости - дело неблагодарное, но все может быть. Еще свежи в памяти ситуации, когда возле ключевого уровня кто-то влиятельный вроде Илона Маска помогал технической картине.Тем временем основной новостью, обсуждаемой сегодня, стало выступление сенатора Элизабет Уоррен.Помимо своего обращения к Джаннет Йеллен, она дала интервью CNBC относительно правил, касающихся рынка цифровых активов. Она сказала, что цифровые валюты могут помочь там, где крупные банки терпели крах за все эти годы. В частности, криптовалюты и CBDC могут преуспеть в охвате потребителей по всей стране. Комментарии стали неожиданностью для многих, учитывая множество ее заявлений против крипторынка и того, как его волатильность подвергает трейдеров риску. Вчера она также написала министру финансов Джанет Йеллен, призывая регуляторы к незамедлительным действиям в создании регулятивных правил, чтобы вывести криптовалюты в правовое поле. Уоррен также отметила, что финансовая система США прямо сейчас сталкивается с проблемами. Но стоит обратить внимание на криптографию, чтобы увидеть, какую пользу он может принести традиционным финансам, а также выявить проблемы, которые могут быть спровоцированы криптовалютами. Изменение позиции сенатора Уоррен в отношении криптовалюты вызывает у многих недоумение. Ведь всего 24 часа назад она назвала криптовалюту финансовой сетью, контролируемой «теневыми суперкодерами».В 2021 году ожидается массовое внедрение криптовалюты со стороны финансовых гигантов, институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Однако Уоррен отмечает, что именно мелкие инвесторы страдают из-за отсутствия правил. Она сказала, что не хочет ждать, пока множество мелких трейдеров и инвесторов будут полностью уничтожены.Тем не менее от заявлений до реальных действий пройдет, вероятно, еще немало времени. А пока мелким трейдерам стоит следить, как действуют крупные игроки, и становиться в одну сторону с ними. Впрочем, как и всегда. P.S. Следим за уровнем 41980,24!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ралли продолжается: ETH на пути к 2,8$ столкнулся с проблемой, XRP улетает в космос, а LTC отработал клин и ждет мощного

28 июля рынок криптовалют немного замедлил общий темп роста, так как основные монеты добрались до важных зон сопротивления. В результате общая капитализация крипторынка выросла на символические 0,7%. За прошедшие сутки практически все активы показали существенный рост, однако динамика последних нескольких часов указывает на локальное затишье на рынке. Лидером роста 28 июля стал токен XRP, который подорожал на 11%. С результатом +32% коин Ripple перехватил первенство в недельном приросте у биткоина. Отличную динамику ончейн-показателей и социальной активности показывает альткоин Polkadot, который за последнюю неделю вырос в цене на 29%, до 14,39$.Эфириум весьма уверенно начал текущий торговый день и показывал мощную динамику восходящего движения. Однако по состоянию на 17:00 криптовалюта столкнулась с мощным сопротивлением в районе отметки 2,3$ тысячи и откатилась до 2285$. Кроме того, двухчасовая динамика изменения цены ETH стала негативной (-0,5%), что говорит о локальной коррекции и возросшем давлении продавцов. Об этом же свидетельствуют и локальные показатели основных технических индикаторов криптовалюты. MACD постепенно опускается к нулевой зоне, но осциллятор стохастик близок к формированию бычьего пересечения, а RSI находится на отметке 70. Также наблюдается тенденция к увеличению уникальных адресов, взаимодействующих с сетью ETH, но при этом и возросло число пользователей, отдающих монеты. При этом растет институционализация актива, благодаря которой котировки пары ETH/USD встретят надвигающийся хардфорк выше 3$ тысяч. Наибольший фурор на рынке криптовалют произвел токен XRP. За прошедшие сутки актив подорожал на 18,5%, но из-за отката за последние несколько часов динамика роста замедлилась. По состоянию на 17:00 монета сумела пробить сложную зону сопротивления 0,7$ и закрепиться над ней. Прямо сейчас коин пытается консолидировать цену для дальнейшего движения к отметке в 0,8$, где сосредоточен следующий уровень давления, открывающий путь к 1$. После мощного пампа основные технические индикаторы криптовалюты взяли паузу: MACD начинает движение к нулевой отметке, стохастик близок к формированию бычьего пересечения, а RSI находится на отметке 60. Технический анализ указывает на то, что в ближайшее время криптоактив возобновит рост и имеет все шансы ретестнуть рубеж в 0,8$. Главной причиной столь мощного прорыва показателей XRP/USD стал анонс компанией-эмитентом коина нового денежного маршрута между Филиппинами и Японией. Благодаря этому значительно увеличится скорость перевода средств между странами, а стоимость начнет падать. Рынок весьма позитивно воспринял эту новость, чем вызвал существенный всплеск транзакций в сети токена, который возрос до 143$ миллионов. Это лучший показатель актива за июль месяц. Кроме того, мощный памп котировок XRP доказал, что рынок готов реагировать на позитивные новости в отношении криптовалюты, даже несмотря на разбирательство с SEC.Показатели LTC также сумели приблизиться к важному уровню в районе 140$. За минувшие сутки актив попытался пробить этот рубеж, но потерпел неудачу. По состоянию на 17:00 криптовалюта котируется в районе 135$ и пытается консолидировать цену для очередного ретеста сложного уровня сопротивления. И несмотря на то, что на четырехчасовом графике технические индикаторы LTC не демонстрируют уверенного бычьего настроя, ончейн-показатели продолжают указывать на растущий спрос в отношении альткоина. Криптовалюта уже сумела пробить медвежий клин и закрепиться выше 130$. В ближайшие несколько часов актив продолжит консолидировать цену и наращивать обороты для очередного штурма 140$. Однако текущие показатели указывают на слабость актива в конце торгового дня, что может означать тест зоны поддержки в районе 130$. При таком сценарии развития событий коину требуется удержать рубеж в 130$, чтобы начать новый торговый день на приемлемой для штурма 140$ позиции.В целом ситуация на рынке криптовалют остается позитивной. Однако наблюдается явное несоответствие текущей стоимости активов и их ончейн-показателям. Из-за слишком стремительного взлета рынок просто не успевает накапливать необходимые для планомерного движения вверх объемы. Это сулит нервотрепкой вблизи сложных психологических отметок, которые могут усугубиться коррекцией и опрокинуть котировки монет до ключевых зон поддержки. Однако новостной фон позволяет рынку криптовалют удерживать текущий темп набора котировок, поэтому у крупных игроков есть достаточно времени для накопления необходимых объемов монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Медведи» по USD стали на рынке практически вымирающим видом. Объявит ли ФРС охоту на них, удивив «голубиным» сдвигом?

Во вторник гринбек продолжил отступление от максимумов за 3,5 месяца, пока инвесторы готовились к двухдневному заседанию ФРС.Накануне американская валюта подешевела более чем на 0,3% по отношению к своим основным конкурентам, просев до 92,32 пункта.Масла в огонь снижения USD подлило падение доходности долгосрочных казначейских бумаг США.Вчера показатель для 10-летних американских госбондов просел до 1,235% с 1,276%, зафиксированных в понедельник.Инвесторы продолжают активно покупать трежерис, опасаясь сохранения высокой инфляции в Соединенных Штатах и тревожась за состояние национальной экономики.Во вторник Белый дом заявил об отсутствии значимых признаков экономического воздействия дельта-штамма. Однако если американские власти введут новый карантин, экономические перспективы страны быстро ухудшатся.Тем временем в Вашингтоне продолжаются споры вокруг двухпартийного пакета мер по развитию инфраструктуры. Шансы на достижение компромисса уменьшились с учетом нескольких неразрешенных вопросов. Если план будет принят с задержкой или вообще не будет принят, это отрицательно скажется на ожиданиях новых бюджетных расходов и фискального стимула в целом. Все это может затормозить восстановление американской экономики, которое некогда обещало быть мощным.По словам экспертов, Соединенные Штаты похожи на пассажирский лайнер, который взлетел и выходит из коронавирусной воздушной ямы, но все еще пытается найти подходящую крейсерскую высоту.Согласно опубликованным накануне данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне расширился на 0,8% в месячном выражении после роста на 3,2% в мае, не дотянув до прогнозируемых ранее 2,1%.Индекс потребительского доверия в стране в июле поднялся до 129,1 пункта, достигнув максимального за последние 16 месяцев уровня и указав на сохраняющуюся силу национальной экономики.Гринбек обычно укрепляется, когда темпы экономического роста в США опережают остальной мир.Доллар в целом рос больше месяца на ожиданиях, что по мере того как восстановление экономики наберет обороты, ФРС начнет сокращать свою денежно-кредитную поддержку.Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чистые длинные позиции по американской валюте на прошлой неделе достигли самого высокого уровня более чем за 14 месяцев.Долларовые «медведи» практически исчезли, а новоиспеченные «быки» заняли позиции в надежде получить прибыль от «ястребиного» уклона ФРС.«Если пара EUR/USD упадет ниже 1,1700, могут произойти крупные сделки по продаже в результате капитуляции, что в конце этого года отправит пару в область 1,1100–1,1300», – прогнозируют специалисты Eurizon SLJ Capital.В последнее время спекулянты продавали основную валютную пару во многом исходя из того, что темпы ее снижения ускорятся. Однако до сих пор этого не произошло, и, если EUR/USD превысит уровень 1,1900, разочарование спекулянтов выльется в закрытие коротких позиций по паре, что приведет к ее резкому росту.Спусковым крючком для рывка пары EUR/USD вверх могут стать итоги очередного заседания ФРС, которые будут обнародованы в среду.Поскольку серьезных изменений в монетарной политике регулятора не ожидается, основное внимание будет уделено обсуждениям покупок облигаций на фоне продолжающегося роста инфляции в США. Намеки американского ЦБ на более быстрое прекращение чрезвычайной поддержки национальной экономики могут поднять реальные ставки в Соединенных Штатах и доллар, в то время как «голубиный» сигнал со стороны ФРС окажет давление на американскую валюту, считают аналитики.С одной стороны, логичным ответом Федрезерва на оптимизм американских потребителей представляется сокращение кризисных мер поддержки или довольно быстрое сворачивание QE.С момента последнего заседания ФРС в США вырос процент вакцинированного населения, что способствовало увеличению потребительских расходов и туристической активности. Эта динамика еще не нашла отражения в макростатистике, поскольку июльский отчет по розничным продажам показал рост всего на 0,6%, однако нет никаких сомнений в том, что за последний месяц экономическая активность ускорилась.С другой стороны, распространение в Соединенных Штатах более заразного дельта-варианта COVID-19 и окончание в сентябре действия федеральной программы доплат к пособиям по безработице не позволяют американскому ЦБ ударить по газам.Учитывая тот факт, что большинство чиновников FOMC считают инфляцию временным явлением, есть основания полагать, что они могут дождаться августовского симпозиума в Джексон-Хоуле или даже сентябрьского заседания, чтобы оценить последствия этих факторов для экономики.«Представители ФРС уже заявили, что подадут сигнал о грядущем сворачивании количественного смягчения заблаговременно. Эту же формулировку они использовали в 2017 году применительно к началу сокращения размера своего баланса. Если ориентироваться на данный прецедент, это может означать два заседания с намеками до официального объявления. Это соответствует нашим ожиданиям о первом намеке в сентябре, о втором – в ноябре и официальном заявлении о сворачивании – в декабре», – сказали стратеги The Goldman Sachs.В июне основной индекс потребительских цен в США достиг 5,4% в годовом выражении, что является самым высоким показателем за 13 лет. Впрочем, скачок цен в основном был вызван повышением стоимости авиабилетов и подержанных автомобилей, что подтверждает мнение руководства Федрезерва о преходящем характере инфляции. Помимо индекса потребительских цен, еще одним важным индикатором для американского ЦБ является состояние национального рынка труда.В прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 850 тыс. Казалось бы, это обеспечивает существенный дальнейший прогресс, который ФРС должна увидеть, прежде чем действовать. Однако почти 7 млн американцев все еще не вернулись на работу. «Главным событием сегодняшнего дня, несомненно, станет объявление решения по монетарной политике FOMC. Однако это заседание станет проходным, и никаких прогнозов публиковаться не будет, включая "точечный" график ФРС», – считают эксперты Danske Bank.«Мы не ждем никаких новых сигналов от американского ЦБ. Регулятор должен повторить, что рост инфляции является временным и восстановление рынка труда еще не закончено», – добавили они.Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что новые штаммы коронавируса могут затруднить восстановление американской экономики. Не исключено, что сегодня он выразит те же опасения. Вчерашнее падение доллара свидетельствует о том, что некоторые инвесторы ожидают от главы ФРС скорее осторожных, чем оптимистичных комментариев. И если они окажутся правы, распродажа американской валюты продолжится, а пара EUR/USD сможет преодолеть отметку 1,1850. Более сильное сопротивление расположено в области 1,1880 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%), а 200-дневная скользящая средняя на 1,2000 должна ограничить ралли.При этом даже легкого намека Дж. Пауэлла на возможное сокращение программы количественного смягчения будет достаточно для того, чтобы вызвать снижение пары EUR/USD, а доллар смог обновить максимумы июля выше 93,20. Это откроет гринбеку двери к пикам марта вблизи 93,40, затем и к круглому уровню 94,00.Возобновление нисходящего тренда по EUR/USD может привести к повторному тестированию 1,1750. Ниже пара может нацелиться на 1,1704–1,1600 (область, где находятся минимумы сентября, ноября и марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон угрожает отменить соглашение о Brexit, если не будет пересмотрен протокол по Северной

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка по-прежнему вызывает большое количество вопросов. Последняя нисходящая волна сейчас идентифицируется как волна e и, если текущая волновая разметка верна, то в данное время построение нисходящего участка тренда завершено и началось построение нового повышательного участка тренда. Нисходящий участок тренда завершился около минимумов прошлого нисходящего участка. Таким образом, я могу предположить, что цели нового повышательного участка расположены вблизи пика волны e. Новый повышательный участок тренда может принять трех- или пятиволновую структуру, но вряд ли будет импульсным. Скорее всего, опять будет построен коррекционный участок тренда. Главное сейчас, что отход котировок от достигнутых минимумов продолжается и явно не вписывается в текущую волновую разметку последнего нисходящего участка тренда. Таким образом, я бы назвал шансы на повышение к 40 фигуре и выше достаточно высокими. Инструмент Фунт/Доллар в среду показал очень скованные движения с амплитудой около 15 базовых пунктов. Такое поведение рынков, с одной стороны, вполне ожидаемое, так как уже сегодня вечером ФРС ознакомит рынки с результатами заседания, поэтому реакция, вероятнее всего, последует прямо во время событий. Однако помимо заседания ФРС для британца существуют и другие важные темы. Последние несколько этапов неофициальных переговоров между Евросоюзом и Великобритания по североирландскому вопросу завершились без какого-либо прогресса. То есть от официальных переговоров по изменению североирландского протокола Еврокомиссия отказывается, но при этом Урсула фон дер Ляйен предлагает Борису Джонсону изменение некоторых пунктов протокола, которые устроят обе стороны. Британский премьер-министр, в свою очередь, настаивает на полном пересмотре протокола и грозится отменить всю сделку по Brexit'y, если Евросоюз не пойдет ему навстречу. По мнению Джонсона, североирландский протокол показал полную свою неэффективность и требует пересмотра. Германия, как один из наиболее влиятельных членов ЕС, сделала заявление, в котором отметила полную непредсказуемость действий Лондона, а также желание Евросоюза добиться от Британии всего лишь точного исполнения соглашения о Brexit'e, которое сама же Британия согласовала и подписала. Таким образом, отношения между сторонами продолжают ухудшаться, и в ближайшее время Лондон в одностороннем порядке может выйти из соглашения о Brexit'e. Это повлечет за собой очень серьезные последствия для Великобритании, однако Борис Джонсон славится своими «радикальными шагами». Напомню, что ранее он мог спокойно заблокировать работу Парламента, чтобы тот не мешал осуществлению «жесткого» Brexit. Британец пока не испытывает проблем по этому поводу, но решение этого вопроса – дело не одной-двух недель. Нужно следить за развитием событий. В данное время волновая картина остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда предположительно завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому в данное время возможны покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше отметки 1,3872, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено построение усложненного нисходящего участка тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 июля. Фондовый рынок и рынок жилья в США перегреты. ФРС нужно решать проблему

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последние дни и остается довольно неоднозначной. Особенно это касается внутренней структуры последней нисходящей волны. На старшем масштабе волновая картина более или менее понятна. В данное время предположительно продолжает свое построение волна c. По крайней мере минимальный отход котировок от достигнутых минимумов не позволяет сделать предположение о ее завершении. Таким образом, возможно, эта волна уже завершена, но амплитуда движений инструмента в последние дни вообще не позволяет сделать никаких выводов. Также в течение сегодняшнего дня рынки предприняли неудачную попытку прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, что косвенно указывает на неготовность к новым покупкам. Однако многое будет зависеть от результатов заседания ФРС, о которых станет известно вечером. Амплитуда движений инструмента может резко вырасти, но поможет ли эта активность в прояснении волновой картины? В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался слабым. За весь день в Евросоюзе и США не было ни одной новости, на которую бы можно было обратить внимание рынкам. Таким образом, амплитуда равная 15 базовым пунктам – логичное продолжение двухнедельного горизонтального движения. Однако сегодня вечером все может измениться кардинально. Рынки могут хотя бы увидеть новый вектор торгов и узнать, в каком направлении будет смотреть ФРС в ближайшие 1-1,5 месяца, ровно до следующего заседания. Интрига сейчас заключается лишь в одном вопросе: будет ли усилена «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла? В последние месяцы отмечается сильный рост фондовых индексов США, сильнейший рост рынка недвижимости США. Все это говорит о том, что в экономике скопилось слишком много денег, которые переходят от своих владельцев на рынки. В итоге возникает ситуация, когда рынок становится «перегретым», что чрезвычайно опасно для всей экономики в целом. Экономика – это длинный и тяжелый локомотив. Если она разгонится, затормозить ее чрезвычайно тяжело. А ФРС продолжает подкидывать уголь в топку, растущая инфляция является тому доказательством. Таким образом, сегодня вечером рынки будут ждать от Джерома Пауэлла новых заявлений о готовность завершить программу QE для американской экономики. Если этих заявлений не последует, американская валюта может испытать давление рынка на себе, а инструмент Евро/Доллар начать построение восходящей волны, предположительно, в составе нового повышательного участка тренда. Все, что сейчас нужно рынкам, это толчок в определенную сторону. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с может быть завершено в ближайшее время. Однако волна с постоянно усложняется, поэтому снижение к уровню 100,0% по Фибоначчи могло бы помочь рынкам. Однако этого снижения может и не быть, если завтра ФРС займет «голубиную» позицию. Для построения новой восходящей волны нужно, чтобы ФРС вновь заговорила о завершении программы QE. Покупки небольшими объемами возможны сейчас, но их нужно страховать Stop Loss'ами. Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен или близится к своему завершению и принял трех волновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Выручка компании Visa Inc. подскочила на 27% благодаря рынку криптовалют

Компания Visa Inc. опубликовала отчет, в котором предупредила инвесторов, что безумие в отношении криптовалют начинает ослабевать, и эта тенденция может негативно отразиться на росте транснациональных расходов по картам компании, что плохо скажется на прибыли. Зарубежные расходы – ключевой показатель компании, поскольку такие транзакции более прибыльны. Недавний рост этих операций подскочил на 47% и превысил оценки аналитиков. Без учета путешествий трансграничные онлайн-расходы по картам выросли на 56%, что на 12% больше, чем в прошлом квартале, при этом большая часть прироста пришлась на покупки криптовалюты. По словам финансового директора Васанта Прабху, в компании уже наблюдается снижение активности по этим операциям, что может препятствовать дальнейшему росту трансграничных расходов, даже если зарубежные поездки начнут постепенно возвращаться, это не сильно поможет удержать те темпы роста, которые наблюдались весной этого года. «Был довольно большой рост покупок криптовалюты, особенно в апреле и мае. Но к июню он начал отступать», – заявил Прабху в интервью. Акции Visa вчера упали на 1%, до 248,40. В этом году акции выросли на 15% по сравнению с ростом S&P 500 на 17%. Как я отмечал выше, основной рост расходов пришелся на криптовалюту. Общий объем по картам Visa за квартал вырос до 2,72 триллиона долларов, что на 34% больше, чем год назад. Это превысило средний показатель аналитиков в 2,57 триллиона долларов. Выручка компании выросла на 27%, до 6,13 млрд долларов, превысив средний показатель аналитиков в 5,86 млрд долларов. С учетом корректировок на налоги, прибыль составила 1,49 доллара на акцию по сравнению со средним показателем в 1,35 доллара, по оценкам аналитиков. Компания Visa в этом месяце уже заявила, что будет больше инвестировать в маркетинг, и стала спонсором Олимпийских игр в Токио. Операционные расходы за квартал подскочили на 12%, до 2,07 миллиарда долларов, что обусловлено увеличением маркетинговых расходов на 54%. Время от слов к действиям не заставило себя долго ждать. Совсем недавно платежный гигант заявил, что покупает шведскую платформу банкинга Tink AB за 1,8 миллиарда евро. На прошлой неделе компания объявила, что купит платформу для международных платежей Currencycloud за 700 миллионов фунтов. «Я очень воодушевлен траекторией восстановления компании по всем направлениям и доволен динамикой во многих наших ключевых областях», – сказал главный исполнительный директор Эл Келли. Несмотря на коррекцию акций компании, как вы можете видеть на графике, бычий рынок продолжается, и ключевым моментом для трейдеров станет преодоление уровня в 251 доллар. Выход за пределы этого диапазона откроет для торгового инструмента прямую дорогу к максимуму года в 252.55, что может вселить в инвесторов оптимизм, заставив их наращивать новые длинные позиции. Открытие международных перелетов для отдыха и туризма, конечно, поддержит прибыль компании, но если рынок криптовалют оживет к осени этого года, а все к этому идет, можно рассчитывать вновь на хорошие финансовые показатели и отчетность компании в будущем. Даже возврат цены под уровень 250 долларов не окажет существенного давления на бумагу. В районе 247 долларов сидит крупный игрок, набирающий позиции еще с середины июля, что также вселяет надежду на продолжение бычьего рынка после завершения периода отчетов. Что касается рынка криптовалют, то он оживился. На графике вы можете видеть, как курс биткоина уже штурмует сопротивление $40 000, находясь в одном шаге от верхней границы майского коридора в $41 000. Пробой и выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы $46 700 и $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, быкам необходимо будет постараться не пустит BTC ниже поддержки $36 700, так как от нее зависит очень многое. Если курс уйдет под этот уровень, скорей всего, давление на первую в мире криптовалюту вернется, и мы увидим обновление поддержки $33 300 и затем повторный тест $29 200, что станет последним ударом по надеждам покупателей на скорый рост криптовалюты. Пока все разворачивается в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Июльское заседание ФРС: превью

Итак, доллар подошёл к очередному своеобразному водоразделу: по итогам июльского заседания ФРС гринбек либо продолжит набирать обороты по всему рынку, либо отступит от завоёванных позиций, позволив покупателям eur/usd организовать масштабный коррекционный откат. Пара eur/usd уже третью неделю колеблется в диапазоне 1,1750–1,1830 в ожидании мощного информационного импульса. При этом трейдеры игнорировали достаточно важные события фундаментального характера. Например, итоги июльского заседания ЕЦБ спровоцировали лишь краткосрочную волатильность по паре – в день проведения встречи пара евро-доллар сумела протестировать вначале верхнюю, а затем нижнюю границу вышеуказанного ценового коридора. Но в итоге счёт остался равным – ни медведи, ни быки eur/usd не смогли стать бенефициарами сложившейся ситуации. Европейский Центробанк одобрил новую стратегию (которая допускает превышение целевого уровня инфляции), но данный факт был отыгран ещё за неделю до заседания, когда соответствующая информация просочилась в прессу. Все остальные мессиджи носили привычный характер: ключевые вопросы относительно перспектив монетарной политики Европейский Центробанк решил обсудить на сентябрьском заседании. Аналогичным образом трейдеры проигнорировали и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он пытался убедить конгрессменов (и опосредованно – трейдеров) в том, что рост инфляции в США носит временный характер и никакой необходимости в досрочном сворачивании QE нет. Но, судя по реакции участников рынка, Пауэлл не смог убедить их в том, что Федрезерв будет и дальше «терпеть» инфляцию, которая обновила уже многолетние максимумы. Собственно, основная интрига июльского заседания ФРС также крутится вокруг этого вопроса. Решится ли Федрезерв на досрочное сворачивание стимулов или же будет придерживаться ранее задекларированного курса? Большинство опрошенных Bloomberg и Reuters экспертов уверены в том, что регулятор сохранит выжидательную позицию и не станет намекать на снижение объёмов покупок облигаций. По их мнению, Федрезерв устами Джерома Пауэлла снова повторит мантру о том, что текущий всплеск инфляции будет временным, в то время как распространение дельта-штамма может подорвать восстановление мировой экономики. Это наиболее вероятный сценарий развития событий. И возможно, данный вариант был бы единственным, если бы не ястребиный настрой некоторых представителей ЦБ, в том числе и тех, кто имеет право голоса в этом году. В частности, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер недавно заявил, что американскому регулятору «скорее всего придётся» начать сокращение программы выкупа активов уже в этом году, «чтобы иметь возможность приступить к повышению базовой ставки к концу следующего года». Аналогичную риторику озвучили и его коллеги Роберт Каплан, Джеймс Буллард, Лоретта Местер. Собственно, и сам Джером Пауэлл по итогам предыдущего – июньского – заседания заявил, что обсуждение начала сворачивания стимулирования «уместно начать» на одном из следующих заседаний, «если прогресс в восстановлении экономики будет продолжаться». С тех пор (т.е. с момента проведения июньского заседания) прошло больше месяца. Большинство ключевых релизов выходили в «зелёной зоне», подтверждая тем самым пресловутый «прогресс в восстановлении». Американская инфляция демонстрирует рекордный рост уже на протяжении последних трёх месяцев, а Нонфармы позволяют говорить о здоровых тенденциях в сфере рынка труда (в июне было создано 850 тысяч рабочих мест). Некоторые другие, не менее важные макроэкономические индикаторы, также подпитывают «ястребиные» ожидания инвесторов. В частности, данные по расходам и доходам американцев вышли или на уровне прогнозов, или в «зелёной зоне». Например, основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index) вырос до отметки 0,5% отметки в месячном исчислении и ускорился до 3,4% в годовом выражении (лучший результат с февраля прошлого года). Порадовали инвесторов и последние данные по объёму розничных продаж в США. Опубликованные цифры значительно превысили прогнозные значения. Так, общий объём розничной торговли в июне вырос на 0,6% м/м, тогда как эксперты прогнозировали его сокращение на 0,4%. Без учёта продаж автомобилей индикатор продемонстрировал более сильный результат, поднявшись на 1,3% (при прогнозе роста всего на 0,4%). Другими словами, основные макроэкономические отчёты позволяют Федрезерву ужесточить свою риторику, допустив досрочное сворачивание QE и повышение процентной ставки уже в следующем году. На другой чаше весов – дельта-штамм коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру, в том числе и в США (растёт число как заболевших, так и госпитализированных). При этом темпы вакцинации в стране замедлились. По статистике, примерно 188 миллионов американцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 (56% от общей численности населения). Около 163 млн американцев (49% населения) полностью привиты. Для сравнения можно отметить, что в Великобритании полностью привиты уже 70% взрослого населения. Всё это говорит о том, что интрига относительно итогов июльского заседания ФРС сохраняется. Можно предположить, что регулятор сегодня не анонсирует досрочное сворачивание QE, однако ужесточит свою риторику, признав, что инфляция и экономический рост превысили тренд. В таком случае трейдеры продолжат спекулировать по поводу дальнейших действий Федрезерва. По мнению некоторых аналитиков, на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул (который состоится в конце августа) глава Федрезерва озвучит более «ястребиный» сигнал относительно судьбы стимулирующей программы и повышения ставок в следующем году. Принимать торговые решения по паре eur/usd следует по итогам пресс-конференции Джерома Пауэлла, так как ключевые тезисы сопроводительного заявления могут быть неверно интерпретированы рынком. Если покупатели пары по итогам дня не удержатся выше уровня сопротивления 1,1830, можно рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1750 (первый уровень поддержки) и основной целью 1,1700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Министерство финансов США решило взяться не только за Tether, но и за Facebook

Покупатели биткоина явно не намерены сдаваться и добились сегодня возврата курса в район $40 000 после его резкой коррекции к поддержке $36 700. Но прежде чем поговорить о технической картине торгового инструмента, хочется пару слов сказать о продолжающейся скрытой борьбе властей США пусть и не с рынком криптовалют, но с одним из ключевых его игроков: компаниями Tether и Facebook Inc. В ходе недавнего совещания регулирующих органов США, посвященного финансовым рискам, связанным со стейблкоинами, у министра финансов было очень много вопросов к Tether и Facebook Inc., которая выпускает свой токен Diem. Рабочая группа по финансовым рынкам во главе с министром финансов Джанет Йеллен была особенно обеспокоена заявлениями Tether о том, что у нее есть огромные объемы коммерческих бумаг – говоря другими словами, долгов, которые компании выпускают для удовлетворения своих краткосрочных потребностей в финансировании. Участники диалога сравнили ситуацию с нерегулируемыми взаимными фондами денежного рынка, которые могут быть подвержены хаотическому исходу инвесторов, что приведет к резкому краху на рынке. Нелестно регулятор отзывался и о Diem – монете, разрабатываемой ассоциацией, в которую входят Facebook, а также другие компании и некоммерческие организации. Риск ее широкого распространения через социальные сети может также навредить финансовой системе, так как у Facebook почти 3 миллиарда активных пользователей. Йеллен призвала руководителей агентств «действовать быстро», чтобы обеспечить соответствие стейблкоина выдвигаемым регулятором правилам. В заявлении Министерства финансов также был сделан акцент на том факте, что рыночная стоимость стейблкоинов в настоящее время превышает 100 миллиардов долларов, при этом на Tether приходится более половины этой суммы. Вчера в своем обзоре я делал особый акцент на эту компанию. По последним сообщениям, в отношении Tether в США начато расследование, в котором будет установлено, совершали ли руководители этой компании банковские мошенничества, связанные с этим токеном. Потенциальное уголовное дело будет иметь серьезные последствия для рынка криптовалют. Власти многих стран сейчас всерьез озабочены своими собственными цифровыми валютами, а такие компании, как Tether, стоят у них на пути. Расследование Министерства юстиции сосредоточено на событиях, имевших место много лет назад, когда компания Tether находилась на начальной стадии своего развития. Видимо, сейчас уже зацепиться не за что. В частности федеральные прокуроры изучают, скрывали ли Tether от банков транзакции, связанные с криптовалютой. Как я отмечал выше, уголовное обвинение станет одним из самых значительных событий в борьбе правительства США с виртуальными валютами. В Facebook пока никак не прокомментировали заявления Министерства финансов, а ассоциация Diem отказалась от комментариев. Как и Tether, в Diem неоднократно заявляли о том, что тесно сотрудничают с регулирующими органами США, и что строят свой токен, опираясь на защиту прав потребителей и борьбу с преступностью. Что касается технической картины биткоина, то резкий прорыв уровня $35 900 и рост в район $39 000 оставляют довольно большую надежду на то, что быки в ближайшее время в очередной раз протестируют сопротивление в $41 100. Пробой и выход за пределы этого диапазона откроют прямую дорогу на максимумы $46 700 и $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, быкам необходимо будет постараться не пустить BTC ниже поддержки $36 700, так как от нее зависит очень многое. Если курс уйдет под этот уровень, скорей всего, давление на первую в мире криптовалюту вернется, и мы увидим обновление поддержки $33 300 и затем повторный тест $29 200, что станет последним ударом по надеждам покупателей на скорый рост криптовалюты. Пока все разворачивается в пользу быков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается пробить 40$ тысяч, но ончейн-показатели продолжают указывать на необоснованность бычьего ралли: все ли так

За минувшие сутки первая криптовалюта полностью нивелировала отскок от 40$ тысяч, произошедший 26 июля. Биткоин сумел подорожать на 7% за 24 часа, а недельная динамика роста цены составляет +33%. По состоянию на 14:00 монета преодолела отметку в 40$ тысяч и пытается закрепиться выше верхней линии широкого диапазона колебаний. При этом уже в течение трех дней наблюдается рост ончейн-показателей битка, но анализ текущих показателей актива указывает на необоснованность столько резкого бычьего ралли.В первую очередь стоит отметить, что резкий скачок показателей BTC/USD был спровоцирован шорт-сквизом и всплеском волатильности рынка биткоин-опционов. Благодаря этому цена криптовалюты подскочила до отметки в 40$ тысяч. Первым тревожным сигналом стало относительно невысокие показатели открытого интереса по месячным контрактам в ценовом диапазоне от 29$ до 40$ тысяч. Помимо этого, крайне медленно меняется ситуация на рынке фьючерсов, где сохраняются медвежьи настроения. Стоимость финансирования по-прежнему остается в негативных значениях, даже несмотря на всплеск, спровоцированный ликвидацией шортов. Более того, резкий всплеск объемов торгов и шорт-сквиз не повлиял на динамику переданной за 24 часа ончейн-стоимости, которая осталась на прежних позициях. Учитывая все это, активное ценовое движение котировок пары BTC/USD не подкрепляется соответствующей ончейн и социальной активностью, что говорит об отсутствии фундаментальных факторов для роста. При этом не будем уподобляться медведям и сделаем ставку на то, что цена битка растет слишком быстро за счет ликвидации шортов. Такой мощный рывок вверх не позволяет рынку восстановить нужные показатели параллельно движению цены. Однако позитивные сдвиги все же наблюдаются. К примеру, анализ поведения биткоин-адресов указывает на явный рост числа тех, кто получает монеты, в то время как количество адресов, тратящих BTC, медленно уменьшается. Эту же статистику дополняет заявление от криптобиржи Binance, согласно которому с платформы вывели Bitcoin на сумму более 1$ миллиарда. Также растет количество уникальных адресов, которые контактируют с криптовалютой. За последние дни оно достигло отметки в 900 тысяч и в скором времени доберется до 1 миллиона. Также наблюдается двукратный рост объемов суточных торгов, что говорит о растущем интересе к криптовалюте. Учитывая все это, утверждать, что текущее ралли BTC – фикция, спровоцированная совокупностью факторов, будет некорректно.По состоянию на 14:00 биткоин котируется в районе 40,2$ тысячи, показывая позитивную локальную динамику движения цены. Если криптовалюте удастся пробить верхнюю линию сопротивления, которая тянется с конца мая, то активу будет открыта дорога к отметке в 47$ тысяч. В случае если биткоин не сумеет закрепиться над указанной областью, то монета откинется до ближайшей зоны поддержки в районе 36,2$ тысячи. Основные технические индикаторы криптовалюты указывают на бычий настрой, поэтому, скорее всего, битку удастся пробить рубеж в 40,5$ тысячи. Четырехчасовой осциллятор стохастик сформировал бычье пересечение, а MACD продолжает расти. При этом индикатор RSI упал до отметки 60, что указывает на растущий интерес к активу. На более узком графике BTC также демонстрирует бычий настрой. Учитывая текущие показатели криптовалюты, биткоин имеет все шансы пробить рубеж в 40$ тысяч и продолжить восходящее движение. Если к этому времени рынок успеет накопить достаточные объемы и увеличить ончейн-активность BTC, то открываются все предпосылки к дальнейшему движению к отметке в 47$ тысяч и первичной цели для роста в районе 50$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 июля. Отчет COT. День X настал. Трейдеры сосредоточены на выступлении Пауэлла

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник вновь не показала ничего примечательного. Отбой котировок от уровня 1,1772 сработал в пользу валюты ЕС и небольшого роста к уровню коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня 1,1772. Таким образом, в данное время пара вновь движется к уровню 1,1772, около которого провела большую часть последних двух недель. Характер движения пары абсолютно не меняется в последние дни. Однако сегодня вечером должно все решится. По крайней мере сейчас хочется в это верить, так как движение в боковом коридоре 1,1772 – 1,1837 уже надоело. Оно не позволяет торговать пару. Вечером FOMC объявит о результатах заседания, но ни это привлекает внимание трейдеров. От ФРС никто не ждет никаких изменений, поэтому наиболее важным событием будет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. И президенту ФРС будет, что сообщить рынкам. В последнее время среди трейдеров ведутся отчаянные споры относительно того, когда ФРС объявит о завершении программы помощи экономике и когда она начнется. Дело в том, что инфляция в США выросла за последние месяцы до 5,4%, а заявления о Пауэлла о «временности» этого явления уже не успокаивают трейдеров. По большому счету, дальнейшая динамика доллара будет во многом зависеть от того, что скажет сегодня Пауэлл. Он может объявить о том, что ФРС приступает к обсуждению сворачивания программы QE или уже это сделала. Тогда доллар США может возобновить свой рост, что на графике будет выглядеть как падение пары. Пауэлл также может обойти стороной вопросы инфляции и программы QE, ограничившись лишь общими фразами. В этом случае на дальнейшее падение пары будет рассчитывать очень тяжело. Суть заключается в том, что американский доллар ждет заявлений Пауэлла и будет опираться на них в дальнейших своих движениях. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары продолжают движение вдоль уровня коррекции 76,4% - 1,1782, который практически совпадает с уровнем 1,1772 на часовом графике. Таким образом, ничего нового добавить по изучении 4-часового графика нельзя. Даже дивергенции сейчас не имеют никакого смысла, так как в боковом коридоре они очень слабые. Поэтому я рекомендую ждать заседания ФРС и его результатов. Возможно, что-то изменится после него. Обзор новостей: 27 июля в Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого события. В США вышли два отчета, один из которых мог вызвать продажи доллара, которые мы вчера и наблюдали. Но движение в любом случае было слабым. Таким образом, информационный фон вчера присутствовал, но был слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).28 июля в Евросоюзе календарь экономических событий вновь абсолютно пустой. В США, как я уже сказал выше, станет известно решение ФРС по монетарной политике и пройдет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время движения очень слабые и в боковом коридоре, а информационный фон никак не помогает трейдерам. Рекомендую подождать, когда пара начнет двигаться в привычном режиме. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 июля. Отчет COT. Британца не волнует информационный фон

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник сначала выполнила падение под уровень 100,0% - 1,3800, после чего разворот в пользу британца и новый сильный рост с закрытием над уровнем 1,3800 и 1,3859. Таким образом, процесс роста котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3906, а закрытие над ним приведет к росту в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3972. В последнюю неделю трейдеры активно покупают британца, хотя информационный фон в эти дни был достаточно скудный. Напомню, что сначала британец упал пунктов на 250, а потом сразу же начал рост, который уже составляет около 300 пунктов. Если бы эти движения были связаны с информационным фоном, это было бы ясно и понятно. Однако как можно было ожидать сильного роста британца, если никаких экономических новостей из Великобритании не поступает вообще? Ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но вряд ли столь сильный рост был связан именно с этим. Такими темпами, пара фунт-доллар доберется до годовых максимумов. Помимо этого, в Британии сейчас все не очень хорошо с Brexit'ом, который продолжает играть очень большое значение для экономики. В последнее время вовсю обсуждался вопрос североирландского протокола, который Лондон хочет пересмотреть. А если пересмотреть не получится, то пойти на его открытое нарушение. Конечно, вслух эти мысли не озвучиваются представителями британского правительства, однако это ясно всем. Евросоюз, в свою очередь, стоит твердо на своем и не желает полностью пересматривать протокол, который является частью сделки по Brexit'y. Возможно, отдельные пункты Брюссель готов пересмотреть, но не весь протокол полностью, чего хочет Борис Джонсон и его окружение. Таким образом, назревает очередная конфликтная ситуация, переговоры по которой могут затянуться на годы. Сегодня трейдеры могут среагировать на выступление Джерома Пауэлла, но очевидно, что движет парой фунт-доллар сейчас не экономическая статистика или данные от центральных банков. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870 и закрытие над ним. На 4-часовом графике видно, что котировки начал процесс возврата к максимумам года около уровня 1,4240. Если уменьшить масштаб графика, то видно, что последние пять месяцев пара провела между уровнями 1,3640 и 1,4240, поочередно разворачиваясь около этих уровней. Таким образом, я бы предположил, что рост британца продолжится в направлении 1,4240. Обзор новостей:Во вторник календарь экономических событий Великобритании не содержал в себе ни единой записи. В США вышел отчет по заказам на товары длительного использования, но вряд ли можно провести параллель между ним и новым падение доллара. Таким образом, информационный фон был слабым. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).В среду в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В США – заседание ФРС, его результаты и выступление Пауэлла. Таким образом, сегодня информационный фон будет очень сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня покупать британца рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3859 с целями 1,3906 и 1,3972 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3859 на часовом графике с целью 1,3800. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: Америка нам поможет!

Когда возник конфликт Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, администрация Джо Байдена призывала эти страны к миру, так как, не продолжи наращивать добычу ОПЕК+, рост цен на нефть поставил бы палки в колеса процессу восстановления мировой экономики. Конфликт внутри альянса был исчерпан, однако в настоящий момент главным драйвером ралли Brent и WTI являются Штаты. Сообщения, что, согласно данным Американского института нефти, запасы бензина сократились на 6,23 млн баррелей, а запасы черного золота снизились на 4,73 млн баррелей на неделе к 23 июля, стали катализатором роста обоих основных сортов. Медленное возвращение американских производителей нефти и высокий спрос со стороны населения на нефтепродукты на фоне бурного роста экономики США приводят к сокращению запасов черного золота. МВФ повысил прогноз по ВВП Штатов на 2021 на 0,6 п.п., до 7%, что станет лучшей динамикой показателя с 1984, воплотись он в жизнь. Корректировка прогнозов МВФ по отдельным странамБыстрая вакцинация ожидаемо привела к росту спроса на нефть и нефтепродукты в развитых странах, однако развивающиеся остаются источником неопределенности. По мнению Международного валютного фонда, их экономика будет расти не так быстро (6,3%), как предполагалось в апреле (+6,7%). Был ухудшен прогноз и по Китаю с 8,4% до 8,1%, так как Пекин сворачивает некоторые из своих фискальных стимулов. Кроме того, пытаясь бороться с ростом цен на сырьевые товары административными методами, Поднебесная продает черное золото из стратегических резервов и применяет карательные меры за нарушение импортных квот нефтеперерабатывающими компаниями. Все это сдерживает ралли Brent и WTI, но не поворачивает его вспять. Что касается ОПЕК+, то решение об увеличении ежемесячной добычи на 400 тыс. б/с – капля в море, оно вряд ли серьезно изменит текущую конъюнктуру рынка. Картель и его союзники искусственно поддерживают дефицит предложения, не вливая на рынок дополнительные баррели слишком агрессивно. На фоне безудержного роста спроса это является веским основанием для продолжения ралли фьючерсов на черное золото. Коррективы в текущую расстановку сил способны внести дельта-вариант COVID-19 и ФРС. По мнению МВФ, недоступность вакцин в развивающихся странах и (или) появление нового более смертоносного варианта коронавируса являются главными рисками для мировой экономики. Что касается Федрезерва, то сообщение о сворачивании программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц уже после июльского заседания FOMC может серьезно потрясти финансовые рынки, укрепить доллар США и создать давление на Brent и WTI.Технически на дневном графике североморского сорта были сформированы паттерны «Волны Вульфа» и AB=CD. Таргет по первому из них находится вблизи отметки $77,9 за баррель (проекция из точки 5 на линию 1-4), по второму – на $80,4. Потенциал роста черного золота явно не исчерпан, поэтому я рекомендую покупать Brent с вышеуказанными целевыми ориентирами как на откатах с последующим отбоем от скользящих средних, так и на прорыве сопротивлений на $75,35 и $75,95 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт торгуется в узком канале перед заседанием ФРС.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня ничего интересного по британскому фунту не произошло. Из-за отсутствия важной фундаментальной статистики пара не дотянула ни до одного из обозначенных мною уровней, поэтому и сигналов по входу образовано не было. Несколько попыток роста GBP/USD заканчивались в районе сопротивления 1.3894, а обозначенный мною уровень находился в области 1.3896. Низкая волатильность указывает на выжидательную позицию трейдеров перед важным заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. С технической точки зрения также ничего не изменилось. Теперь все будет зависеть от результатов заседания Федеральной резервной системы. Если Джэром Пауэлл сделает намеки на сокращение программы выкупа активов уже в ближайшее время, то давление на фунт вернется. Если все останется как есть: и отношение к инфляции и отношение к темпам восстановления экономики спрос на британский фунт может вернуться, и мы увидим новый рост пары во второй половине дня. Пока же акцент у покупателей сделан на сопротивлении 1.3896, выход за пределы которого откроет дорогу к новым локальным максимума. Прорыв и закрепление на этом уровне с обратным его тестом сверху вниз подтолкнет фунт к покупкам и к росту в район: 1.3937 и 1.3978. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4019, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары в ходе американской сессии внимание быков переместится на поддержку 1.3854, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3854 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3814. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.3774 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Задачей медведей остается защита сопротивления 1.3896, которое выступает максимумом этого месяца. Формирование там ложного пробоя наверняка вернет временное давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары в район поддержки 1.3854. Пробой этого уровня наверняка будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы, так как другие важные данные по США вряд ли окажут существенную поддержку доллару в ходе американской сессии. Лишь отчет по балансу внешней торговли товарами может ненадолго оживить рынок. Прорыв 1.3854 и тест снизу вверх ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт к следующему минимуму 1.3814, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3774. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3896 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3937, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.3978 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Как отреагирует евро и фунт на итоги заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 28 июляПрогноз МВФ улучшил настроения покупателей евро и фунта. Заседание ФРС окажет давление на доллар США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятность дальнейшего роста британского фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3896 приведет к новой волне британского фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3860 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро менее активны перед заседанием ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогоне я обращал внимание на уровень поддержки 1.1808 и советовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. После нескольких неудачных попыток закрепиться ниже 1.1808 быки сформировали ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу по входу в длинные позиции. В результате произошел роста на 20 пунктов к следующему уровню сопротивления 1.1830 и на этом инициатива иссякла. Добиться обновления максимумов прошлого дня не удалось, что может сказаться на восходящем тренде пары EUR/USD во второй половине дня. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Однако стратегия осталась прежней. Акцент будет смещен на результаты заседания Федеральной резервной системы. По всей видимости комитет оставит текущую денежно-кредитную политику без изменений, что может привести к укреплению европейской валюты, ведь такой сценарий уже учтен рынком. Если Пауэлл объявит о начале сворачивания программы покупки активов в ближайшее время – это приведет к укреплению американского доллара. Первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.1804, которая образовалась по результатам утренней сессии. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с утренней точкой входа, которую я разбирал выше, приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупных минимумов 1.1787 и 1.1771, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня целью покупателей евро станет сопротивление 1.1828. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к 1.1849. Более дальней целью остается область 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть и не справились с поставленной на них задачей и не сумели закрепиться ниже локального минимума, однако уверенно защитили сопротивление 1.1830, которое трансформировалось в уровень 1.1828. Лишь пробой области 1.1804 и обратный тест снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике сформирует отличную точку входа в короткие позиции в расчете на падения EUR/USD к промежуточной поддержке 1.1787. Пробой и этой области вернёт пару уже к более крупным минимумам: 1.1771 и 1.1753, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1828. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1849. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов лучше всего только от максимума 1.1874. Рекомендую ознакомиться:Прогноз МВФ улучшил настроения покупателей евро и фунта. Заседание ФРС окажет давление на доллар СШАКак отреагирует евро и фунт на итоги заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 28 июля В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1804 усилит давление на евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1849. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Серебро - возможны лонги от 20$ до 30$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Все ниже и ниже: на азиатских рынках продолжается спад

Вслед за отрицательной динамикой на американском фондовом рынке, падение продолжилось и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Главным событием, которое ожидают инвесторы, по-прежнему остается заседание ФРС США, результаты которого должны быть оглашены сегодня вечером. Основным итогом заседания должно стать решение вопроса о сворачивании программы выкупа активов, обусловленным более высокими, чем предполагалось, темпами возрождения экономики после шока, вызванного коронавирусом. Давление на китайские индексы по-прежнему оказывают опасения инвесторов касательно ужесточения государственного регулирования в различных секторах экономики. Кроме того, в Китае происходит ужесточение макроэкономической политики, так как страна одной из первых начала оправляться от последствий пандемии. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,55%, в то время как гонконгский HangSeng вырос на 0,92%.Больше всего потеряли в цене на Гонконгской фондовой бирже акции компаний Xinyi SolarHoldings (-5,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-5,1%), Haidilao International Holding (-4,4%).Котировки акций компаний-гигантов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding также опустились, на 3,8% и 0,7% соответственно. Одновременно с этим акции других компаний-гигантов Meituan и Xiaomi Corp. выросли на 0,2% и 1,4% соответственно. Среди тех, чьи ценные бумаги также показали положительную динамику, оказались компании Country Garden Services Holdings Co. (+12,4%), Anta Sports Products (+7,7%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,5%).Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,42%. Среди компаний, чьи акции потеряли больше всего в цене, оказались Sumco Corp. (-7%), SoftBank Group Corp. (-4,7%) и Takara Holdings Inc. (-4,1%). Рыночная стоимость компаний Fast Retailing Co. и Advantest Corp. снизилась на 2,8% и 3,6% соответственно.В число компаний, чьи акций показали положительную динамику, попали компании Mitsubishi Motors Corp. (+7,4%), Nisshin Seifun Group Inc. (+4%) и Nissan Motor Co. (+3,3%). Акции Sony Group Corp. выросли на 0,3%.Индекс Южной Кореи Kospi снизился на 0,16%. Капитализация крупнейших корейских компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. сократилась на 0,4% и 3% соответственно. Акции автопроизводителей также пошли на спад: Hyundai Motor Co. потеряла 1,6%, Kia Corp. – 1,3%.Австралийский индекс S&P/ASX 200 также демонстрирует отрицательную динамику: он снизился на 0,7%. Стоимость акций компании Nickel Mines снизилась на 9,8%. Крупнейшие горнодобывающие компании BHP Group и Rio Tinto также потеряли в стоимости своих акций 2% и 3% соответственно. В то время как ценные бумаги компании Spark Infrastructure Group подорожали на 5,8%.По информации Австралийского бюро статистики (ABS), потребительские цены в Австралии в период с апреля по июнь 2021 года увеличились на 3,8%. С 2008 года это максимальные темпы инфляции, которые наблюдались в стране. При этом инфляция ускорилась по сравнению с первым кварталом 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос перед

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера хорошие сигналы по входу в рынок были образованы лишь в первой половине дня. В своем утреннем прогоне я обращал внимание на несколько уровней поддержки в области 1.1797 и 1.1780. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Так и не сумев выбраться выше максимумов вчерашнего дня, европейская валюта быстро провалилась ниже поддержки 1.1797, что привело к более крупной распродаже в район 1.1780. От этого уровня в первой половине дня было образовано несколько ложных пробоев, что привело к формированию сигналов на открытие длинных позиций. В ходе американской сессии, несмотря на сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США, евро вырос против доллара, однако добиться нормальных точек входа в рынок не удалось, так как движение вверх было очень быстрым. Рост произошел на фоне выхода прогноза от Международного валютного фонда, в котором перспективы восстановления мировой экономики на 2021-2022 годы были пересмотрены в лучшую сторону. Сегодня трейдеры будут ждать результатов заседания Федеральной резервной системы. По всей видимости, комитет оставит текущую денежно-кредитную политику без изменений, что может привести к укреплению европейской валюты, ведь такой сценарий уже учтен рынком. В первой половине дня важные фундаментальные данные не выходят, поэтому необходимо обратить внимание лишь на отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии. Учитывая, что покупатели евро вчера так и не сумели выбраться выше верхней границы бокового канала 1.1830, весь их акцент сегодня будет смещен именно на этот уровень. Закрепление и тест этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к 1.1874. Более дальней целью остается область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и слабых данных по Германии рекомендую не торопиться с покупками. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1808 приведет к образованию точки входа в длинные позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупных минимумов 1.1789 и 1.1771, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы рискуют растерять все свои позиции и упустить сопротивление 1.1830, выход за пределы которого приведет к перелому нисходящей тенденции, наблюдаемой с начала этого месяца. Многое будет зависеть от результатов заседания Федеральной резервной системы. Если Джэром Пауэлл сделает намеки на сокращение программы выкупа активов уже в ближайшее время, то давление на евро вернется. Но для начала в ходе сегодняшней европейской сессии медведям нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1830. Формирование там ложного пробоя и более слабый, чем ожидается, отчет по Германии — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции. Важной целью будет поддержка 1.1808, которая выступает серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение EUR/USD уже к минимумам 1.1789 и 1.1771. Более дальней целью выступит область 1.1753, которая является нижней границей бокового канала. Там советую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать лишь по итогам заседания ФРС. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1830 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1849, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1874. Рекомендую для ознакомления: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация противоположная. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной системы указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай путает карты ФРС. Скрытие тренды могут толкнуть доллар вверх

Доллару пришлись не по вкусу вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования, однако откат был небольшой, и «американец» пытается восстановиться к корзине конкурентов. Сегодня состоится главный событийный риск недели – заседание FOMC в США, но здесь есть нюансы. Во-первых, ничего нового от главы ФРС и его команды не ждут, все самое интересное они приберегут на Джексон Хоул и сентябрьское заседание. Впрочем, это не значит, что рынок пропустит текущую встречу мимо ушей и глаз. Реакция, безусловно, будет, а вот какая, не совсем понятно.Внимание на себя перетягивает Китай со своим обвалом на рынках вследствие продолжающихся ужесточений регуляции крупных IT-компаний. Серьезные колебания на китайских рынках заслуживают не только внимания, но и анализа возможных последствий. Пока падения имеют локальную картину, но, как показывает история, то, что происходит в Китае, имеет свойство рано или поздно перетекать на мировые рынки.Трейдерам стоит обратить внимание не только на падающие рынки, но и на начинающийся переток капитала в защитные активы из-за падения доходностей госбондов. Происходит это вопреки ожидающемуся сворачиванию стимулирующих мер в США. В обычное время это привело бы к росту доходностей.Уверенность покупателей доллара сейчас нельзя не заметить, очень похоже, что они готовятся протолкнуть курс к новым максимумам, пользуясь турбулентностью на финрынках. Федрезерву по силам снизить накал напряженности, Пауэлл также может подыграть росту доллара в случае сигналов на сворачивание стимулирующих программ в США.Среди валют «Большой десятки» трейдерам в первую очередь нужно следить за динамикой японской иены. Ее курс умеренно поднялся на распродаже китайских акций. Отскок фондового рынка Японии от недавнего минимума был куда скромнее, в отличие от других стран.Индекс доллара перед заседанием ФРС умеренно растет. Может быть, трейдеры уже начали закладывать ястребиные сигналы Джерома Пауэлла? Пара EUR/USD как главный индикатор рискового сантимента на рынках открыла торговый день со снижения. Вчера она показала себя очень даже неплохо. Хватит ли запала быкам продолжить восстановительную динамику в область отметки 1,1900, будет зависеть от ФРС.Если Пауэлл не станет будоражить рынки новыми замечаниями касательно сворачивания стимулов, евро так и продолжит консолидироваться между отметками 1,1700 и 1,1800 с возможными рывками к 19-й фигуре. А там Джексон-Хоул, осень, очередное заседание, дебаты по повышению потолка госдолга. Жизнь будет быть ключом, евро еще полетает.Что касается самой ближайшей перспективы, то аналитики в основном склонны прогнозировать рост единой валюты. В Commerzbank пишут, что у пары есть шанс продолжить восстановление к области 1,1860–1,1930.Сильное сопротивление располагается на 1,1884 и 1,2008. Эти отметки ограничат ралли. После пробития 1,1750 медведи нацелятся на 1,1704–1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс