Прогноз по EUR/USD на 18 августа 2021 года

EUR/USDЕвро так и не воспользовался той 70%-й вероятностью к росту, которая у него вчера была. Медведи перехватили инициативу и евро упал на 68 пунктов, отработав ближайшую цель 1.1705. Осциллятор Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции и теперь, после ухода под 1.1705, цена может отработать следующую цель 1.1640. Но только если осциллятору Марлин не удастся вернуться в зону роста. Это может произойти при росте цены выше 1.1752, то есть выше минимума 21 июля.На графике четырёхчасового масштаба уровень 1.1752 находится чуть ниже линии Крузенштерна. За то время, пока цена поднимается к нему, линия Крузенштерна вполне успеет достичь этот сигнальный уровень и усилить его. Соответственно, выход цены над 1.1752 повлечёт за собой уверенный рост цены. Но пока перед евро перспектива дальнейшего снижения к 1.1640, для чего цене надо будет закрепиться под 1.1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 августа 2021 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера потерял 100 пунктов, сместив рыночный баланс в сторону средне- и краткосрочных продаж, так как цена ушла под индикаторную линию баланса на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону отрицательных значений, теперь перед ценой открыта цель 1.3646/70.На графике четырёхчасового масштаба аналогичная ситуация: цена под индикаторными линиями, Марлин в отрицательной зоне. Ждём завершения коррекции и дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 августа 2021 года

AUD/USDВо вторник индекс американского доллара возрос на 0,57% и австралийский доллар отправился в пике на 82 пункта. Цена отработала нижнюю границу ценового канала, целевой уровень 0.7244, теперь собирается с силами для его преодоления и дальнейшего снижения к 0.7124. Признаком намерения цены всё же продолжить снижение является выход осциллятора Марлин из собственного канала вниз.На четырёхчасовом графике цена консолидируется над достигнутым целевым уровнем, осциллятор Марлин подрастает с целью разрядки и последующей возможности продолжить снижение в зону перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 августа 2021 года

USD/JPYВчерашнее укрепление индекса доллара на 0,57% помогло паре USD/JPY удержаться от глубокого падения в область 108.35, рост пары составил 36 пунктов. Осциллятор Марлин движется вверх, впереди у цены целевой уровень 109.80, преодоление которого выведет и Марлин на положительную территорию. Сложность роста в том, что цена находится в чистой нисходящей позиции – под индикаторными линиями. Первой задачей доллара и становится закрепление над 109.80.Даже на четырёхчасовом графике Марлин сохраняется в отрицательной зоне и цена под индикаторными линиями. Здесь Марлин может пересечь границу с территорией роста с преодолением вершины вчерашнего дня 109.67, затем цену ждёт целевой уровень 109.80 и линия Крузенштерна в районе 110.00. Всё это указывает на то, что трудности с ростом у пары продолжатся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 18 августа? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась более активно, чем в понедельник и чем в 60% дней в последние недели. Восходящая линия тренда потеряла свою актуальность, так как цена преодолела ее в ходе сегодняшних торгов. Однако перед тем, как преодолеть линию тренда, цена успела от нее отскочить, что не очень хорошо, так как этот отскок можно было трактовать, как сигнал на покупку. Однако сигналы рассмотрим чуть ниже, а пока следует сказать, что тенденция по паре изменилась на нисходящую, но цена при этом не смогла опуститься ниже уровня 1,1710(1,1703), который является предыдущим локальным минимумом. Поэтому до преодоления этого уровня дальнейшее движение вниз находится под большим вопросом. Также следует отметить, что сегодняшнее движение вниз, судя по всему, было спровоцировано сложившейся сложной ситуацией в Афганистане. В такие моменты многие участники рынка ищут безопасные активы, к коим относится и американская валюта. Сигнал на покупку не принес прибыли начинающим трейдерам, однако цена все же прошла вверх 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому и закрылась сделка. Второй сигнал на продажу также можно было отрабатывать, однако за 10 минут до его формирования на этом таймфрейме сформировался аналогичный сигнал на 5-минутном. Поэтому там сделка на продажу была открыта быстрее. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары во вторник выглядит достаточно интересно. Однако сразу стоит отметить, что в течение европейской торговой сессии пара находилась практически в абсолютном флэте, а волатильность этого периода составила всего 24 пункта. Таким образом, до второй половины дня была высока вероятность еще одного дня тотального флэта. И это несмотря на то, что утром в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за второй квартал(первая галочка). Однако движение вниз началось уже во второй половине дня. При чем макроэкономическая статистика из Америки никоим образом не причастна к укреплению доллара. Вторая галочка – это время выхода отчет по розничной торговле, который оказался хуже прогнозов, поэтому должен был спровоцировать падение доллара, а не его рост. Третий отчет по промышленному производству вообще никакого влияния на движение пары не оказал. Сигнал же был в течение дня сформирован лишь один – на продажу в виде преодоления уровней 1,1752 и 1,1756. После его формирования цена прошла вниз 30 пунктов и отработала уровень 1,1710. Таким образом, начинающие трейдеры в любом случае получили 30 пунктов прибыли по короткой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас тенденция уже нисходящая. Однако мы очень сильно сомневаемся в способности преодолеть уровень 1,1710. Поэтому рекомендуем не слишком спешить с новыми продажами. Тем не менее, сигналы на продажу от индикатора MACD можно рассматривать, но с учетом того, что уровень 1,1710 может оказаться не по зубам продавцам. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1689, 1,1710 1,1752(1,1756), 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен, а в США – состоится публикация протокола ФРС. Мы считаем, что оба этих отчета могут быть проигнорированы, но начинающим трейдерам все же следует быть готовыми во время их публикации к усилению движения или развороту цены. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сколько еще будет

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 17 августа очень привлекательно. Уже на азиатской торговой сессии началось движение вниз, которое сохранялось в течение всех торговых суток. Хотя будет правильнее сказать, что оно и не заканчивалось еще с понедельника. Так или иначе, британская валюта продолжала падать и здесь возникает вопрос: почему британский фунт падал всю ночь, все утро и весь день, а европейская – падала только во второй половине дня? Ведь всю европейскую и американскую статистику рынки проигнорировали, а данные из Великобритании и вовсе должны были спровоцировать укрепление фунта стерлингов. Поэтому их также можно считать проигнорированными. Следовательно, обращать внимание и анализировать можно только общий фундаментальный фон, который сейчас сводится к кризису в Афганистане. И именно поэтому евро и фунт должны были синхронно дешеветь по отношению к валюте США. По крайней мере, это было бы логично. Однако этого не произошло, и этот момент вызывает вопросы. Теперь что касается макроэкономической статистики. В Великобритании уровень безработицы снизился в июне до 4,7%, количество заявок на пособия по безработице снизилось на 8 тысяч, а средние заработные платы выросли чуть больше, чем прогнозировали эксперты. В целом весь пакет статистики с Туманного Альбиона оказался достаточно сильным, но британский фунт не сумел найти поддержки у рынка на торгах во вторник. Цифрой «1» отмечено на иллюстрации время выхода британского пакета отчетов. Как видим, в то время британская валюта уже начала падение и британская статистика никак не повлияла на это. Теперь пройдемся по торговым сигналам. К сожалению, в течение европейской торговой сессии был период, когда пара в течение нескольких часов находилась практически во флэте. И именно в это время она пересекла уровень-экстремум 1,3800, около которого сформировалась сразу 4 торговых сигнала, первые три из которых оказались ложными. Первый сигнал на продажу принес убыток 16 пунктов, второй(и третий) на покупку – 15 пунктов убытка. Четвертый(как раз когда началось мощное движение вниз) отрабатывать уже не рекомендовалось. Открыть новые короткие позиции трейдеры могли только по последнему, пятому сигналу на продажу – преодоление уровня 1,3754. После его формирования цена прошла вниз около 20 пунктов, поэтому большую часть убытка по первым двум сделкам удалось закрыть. Вот так, несмотря на сильное нисходящее движение на часовом таймфрейме, на 5-минутном мы получили массу ложных сигналов. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает довольно сильное движение вниз и в течение сегодняшнего дня снизилась на более, чем 100 пунктов. Котировки ушли гораздо ниже нисходящего канала, поэтому тенденция сейчас сохраняется нисходящей. Как мы уже говорили ранее, текущее падение котировок было спровоцировано, с высокой долей вероятности, событиями в Афганистане, поэтому крайне сложно предсказать, сколько еще будут рынки покупать доллар на основании одного лишь этого фактора. Однако сегодня еще состоится выступление Джерома Пауэлла, которое также может повлиять на движение пары фунт/доллар. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3723, 1,3754, 1,3794, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3876) и Киджун-сен(1,3806) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 18 августа, в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за июль. Это довольно важный отчет, однако, учитывая то, как сегодня был проигнорирован целый пакет макроэкономической статистики из Великобритании, он может быть также не замечен рынками. В целом, сейчас важно понять, сколько еще будут продолжаться покупки американской валюты на основании геополитического кризиса в Афганистане? Мы считаем, что еще несколько дней американская валюта может расти, игнорируя все остальные факторы. Но вряд ли больше. Напомним, что в долгосрочном плане все еще сохраняется восходящий тренд и мы ждем его возобновления. Тем не менее, раз сложилась такая ситуация американская валюта может дорожать еще некоторое время. В самих Штатах завтра не будет никакой важной статистики, а вечерняя публикация протокола ФРС, скорее всего, будет проигнорирована. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И, если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысяч. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу(43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более, что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Медведи берут золото в плен. Потери рынка могут достичь 30%

Золото дорожало несколько сессий подряд, демонстрируя настойчивый и в то же время осторожный рост. Во вторник, судя по всему, драгметалл прервет восходящую динамику. Ранее устойчивые покупки приблизили цену к $1800. Таким образом, золото практически восстановило позиции после бурной распродажи на фоне сильных данных по рынку труда США.Волна покупок не спасла золото от снижения, доллар наседает и драгметаллу ничего не остается кроме как отступать под его напором. Котировка в американскую сессию протестировала поддержку $1780.Интересно, что доллар остался безучастен к более слабым чем ожидалось данным по розничным продажам в США. Похоже, рынками завладело стремление обезопасить себя и уйти в более надежные активы.Важные уровниПробой золотом отметки $1780 нацелит продавцов на минимумы от 16 августа – $1776 и $1770. При этом рост выше $1789 ослабит медвежью хватку и отправит котировку в район $1795 – $1807.Есть ли шанс на рост?Как правило, покупатели золота возвращаются после чрезмерной распродажи, вызванной кратковременными факторами. Сейчас это может не сработать. Импульсу роста желтого металла предстоит пройти серьезную проверку.Довольно-таки мощная распродажа золота в начале месяца говорит о том, что на рынке имеется повышенный интерес к продажам драгметалла. То же самое можно сказать и о падениях в июне и январе. Складывается ощущение, что золото медленно поднимается в гору не для того чтобы зафиксироваться или сделать передышку, а для очередного прыжка вниз.Обвал произошедший в начале этого месяца отправил цену ниже долгосрочного уровня поддержки тренда на рост. Тем не менее технически этот провал никак не проявил себя. Предыдущие апрельские минимуму протестированы небыли, хотя цена прошла прям-таки рядом.Бычью тенденцию серьезно стоит рассматривать только после возвращения золота выше отметки $1800, где на данный момент проходит долгосрочная поддержка и 50-дневная скользящая средняя. Рост выше $1814 способен не только дать развитие повышательной тенденции, но и вернуть на рынок после годовой коррекции долгосрочных покупателей золота.Сейчас по всему видно, что золотом заправляют медведи. Они не потеряли контроль над ситуацией, а только взяли передышку. В среду в центре внимания будет публикация протокола июльского заседания ФРС. Она, конечно, не наделает шума, да и в целом суть не только в ней. Не нужно искать намеки на скорое начало сокращения стимулов в США. Высокопоставленные представители Федрезерва в последние дни открыто говорят об этом. Старт сворачивания QE может быть дан уже в сентябре-ноябре, полностью завершить покупки активов планируется к середине следующего года.Для рынка золота это сильный медвежий фактор. Текущую ситуацию можно сравнить с динамикой золота после кризисного 2008-го. В то время пик роста золота совпал с пиком рынка акций. Последние и дальше поддерживали восходящую динамику, тогда как драгметалл начал этап коррекции. Когда в речь зашла о сворачивании программы, котировка ушла за линию восходящего тренда, потери золота достигли 30% или 2/3 от ралли и только потом драгметалл перешел к умеренному снижению.Золото находилось под сильнейшим прессом, давление прекратилось только после старта повышения ставок, когда в котировки полностью был заложен негатив. Если в этот раз золото будет двигаться по аналогии с прошлым кризисом, то цена имеет потенциал упасть в район $1450 – $1500, но это не факт. Быки могут затолкать котировку обратно в тренд роста. Все может быть, ведь две в точности одинаковые ситуации как близнецы в природе встречаются редко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар оказался «на

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась уже более активно, чем сутками ранее. В понедельник цена откровенно стояла на одном месте, но во вторник, под влиянием довольно интересной макроэкономической статистики и довольно важного фундаментального фона, трейдеры все же начали торговать более активно. И этот тут же принесло неплохую прибыль тем, кто следует нашим торговым рекомендациям. Однако обо всем по порядку. Прежде всего следует отметить, что последнее укрепление американской валюты с высокой долей вероятности связано с геополитическим напряжением в Афганистане. Так часто бывает: когда в какой-либо точке мира растет напряжение или начинается военный конфликт, рынки отвечают повышением спроса на «резервную валюту» или «резервные активы». А доллар как раз и является «резервной валютой». Также следует отметить, что рост доллара США начался на американской торговой сессии, а вот в течение европейское котировки стояли на одном месте. Таким образом, именно американцы больше всего переживают из-за ситуации в Кабуле. В Евросоюзе сегодня был опубликован один-единственный отчет по ВВП за второй квартал(цифра «1» на иллюстрации), который трейдеры проигнорировали напрочь. Справедливости ради нужно отметить, что это уже вторая оценка показателя и ее значение не отличалось от первой. А вот на довольно слабый отчет по розничным продажам в США(цифра «2» на иллюстрации) рынки ответили... покупками американской валюты. Розничные продажи упали по итогам июля на 1,1% м/м, хотя рынки ждали сокращения не более, чем на 0,2% м/м. Тем не менее, именно доллар рос во второй половине дня. На отчет по промышленному производству(цифра «3» на иллюстрации) никакой реакции не последовало. Теперь разберемся с торговыми сигналами. Здесь все очень просто, так как в течение сегодняшнего дня был сформирован всего один торговый сигнал – на продажу в начале американской торговой сессии. Так как мы не можем сделать вывод, что рынки отработали американский отчет по розничным продажам, то сигнал на продажу следовало отрабатывать короткой позицией. После его формирования цена прошла вниз около 30 пунктов, но не смогла достать до ближайшего целевого уровня 1,1704. Поэтому следовало закрывать эту сделку вручную ближе к вечеру в прибыли 30 пунктов. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция вновь стала нисходящей. Паре так и не удалось преодолеть линию Сенкоу Спан Б, поэтому быки вновь показали свою слабость. К сожалению, в данное время геополитики и напряженность в Афганистане выходят на первое место для рынков, поэтому американская валюта может вновь некоторое время дорожать, хотя глобальные фундаментальные факторы говорят против этого. Однако мы бы хотели отметить одну немаловажную деталь. Сегодня котировки пары остановились в своем падении как раз около уровня 1,1704 – прошлого локального минимума. Таким образом, медведи пока тоже не обладают достаточными для дальнейшего снижения пары силами. В среду мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1612, 1,1704, 1,1756, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1807) и Киджун-сен(1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 августа в Евросоюзе будет опубликован важный индекс деловой активности за июль, а в США – будет опубликован протокол ФРС. К сожалению, нет никакой гарантии, что рынки хоть как-то отработают эти события. По поводу протокола ФРС вероятность его игнорирования составляет 90% просто потому, что крайне редко в этих документах содержится информация, которая еще неизвестна рынкам. Что касается отчета по инфляции в Евросоюза, то все будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет не соответствовать прогнозному. Прогноз – 2,2% г/г. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто, как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Афганистан, КНР, Новая Зеландия: доллар растёт фоне усиления антирисковых настроений

Американские макроэкономические отчёты продолжают разочаровывать, однако доллар США с завидным упорством укрепляет свои позиции к корзине основных валют. Например, по итогам сегодняшнего релиза данных по объёму розничных продаж пара eur/usd импульсно снизилась к основанию 17-й фигуры. Хотя сам релиз вышел в «красной зоне», дополняя противоречивую фундаментальную картину в преддверии экономического симпозиума в городе Джексон-Хоул. Такое алогичное поведение гринбека объясняется ростом антирисковых настроений на валютном рынке. И доллар здесь выступает бенефициаром сложившейся ситуации, несмотря на проблемы «внутренней кухни». Напомню, что в минувшую пятницу был опубликован разочаровывающий индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который является опережающим индикатором будущих расходов. В текущем месяце он резко просел, оказавшись на отметке 70,2 пункта (при прогнозе роста до 81-го пункта). Это самый слабый результат за последние 10 лет. В комментариях к отчету указывается, что в первой половине американского американские потребители продемонстрировали «резкое снижение доверия», что, вероятней всего, связано с распространением штамма коронавируса «Дельта». За два дня до этой публикации были опубликованы ключевые данные по росту американской инфляции, также не впечатлившие инвесторов. Индекс потребительских цен замедлил свой рост, который наблюдался на протяжении последних четырёх месяцев. Опубликованные сегодня данные по объему розничной торговли в США лишь дополнили эту картину. Все компоненты релиза оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Так, согласно ожиданиям экспертов, общий индикатор в июле должен был снизиться до отметки -0,2%. Однако в реальности он вышел гораздо ниже – на отметке -1,1%. Без учёта продаж автомобилей показатель продемонстрировал аналогичную динамику: при прогнозе спада до отметки 0,2% (с предыдущего значения 1,6%) индикатор снизился в отрицательную область, до таргета -0,4%. Но вопреки всему – доллар растёт по всему рынку. Такая аномальная, на первый взгляд, ситуация объясняется совокупностью фундаментальных факторов. Прежде всего, доллар воспользовался ростом антирисковых настроений среди трейдеров. Общая нервозность была обусловлена ситуацией в Афганистане, прессингом Китая в цифровой сфере и COVID-паникой в Новой Зеландии. Так, сегодня стало известно, что за несколько дней до захвата Кабула, в Дохе прошли переговоры между представителями США, «Талибана» (запрещённая в РФ организация) и афганских властей. Они договорились прекратить боевые действия и организовать переход власти в обмен на отставку Ашрафа Гани. Однако бегство последнего поставило крест на достигнутом соглашении. По информации агентства Bloomberg, американский посол в Афганистане по-прежнему находится в Дохе, где пытается найти новые пути урегулирования ситуации, но тщетно. Вопрос обеспечения мира в афганской столице в частности и в стране в целом остаётся неразрешённым. По словам высокопоставленного источника агентства, никаких сдвигов в этом направлении не предвидится: в руках талибов сейчас находится вся власть в Афганистане, «и они явно не хотят ее делить». На фоне такого новостного потока, некоторые аналитики заговорили о возможной экспансии Талибана за пределы Афганистана. Что касается «китайского вопроса», который также вызывает обеспокоенность трейдеров, то здесь «война» идёт на цифровом фронте. Власти КНР заявили о том, что в ближайшее время разработают новые законы для регулирования секторов, ставших в последнее время крупными на фоне всей китайской экономики (цифровая экономика, интернет-финансы, искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления). По данным СМИ, Пекин обеспокоен чрезмерным увеличением могущества интернет-гигантов. Озабоченность вызывает прежде всего монополизация различных секторов интернет-экономики и чрезмерная концентрация капитала. К примеру, общая капитализация Alibaba, Ant и Tencent в позапрошлом году составила около 2 триллионов долларов. Пекин считает сложившуюся ситуацию «неприемлемой», предвидя возможную угрозу перехода контроля над китайскими компаниями в руки международных структур. На этом фоне КНР заявил об ужесточении правил выхода китайских компаний на зарубежные биржи. Антирисковые настроения на рынке возросли и «благодаря» Новой Зеландии. Данная страна ещё в начале года победила пандемию – единичные случаи заражения коронавирусом регистрировались при въезде граждан после зарубежных поездок (то есть в период 14-дневного карантина). Однако вчера в Окленде обнаружили первый случай заражения внутри страны. Реакция властей была мгновенной и жёсткой – из-за одного случая коронавируса страна «закрылась» на карантин. И всё это произошло накануне очередного заседания Резервного банка Новой Зеландии, который должен объявить о повышении процентной ставки (в чём многие эксперты уже сильно сомневаются). Возвращаясь к американским данным по розничным продажам следует отметить, что спад показателей был обусловлен дефицитом автомобилей (производство машин замедлилось из-за глобальной нехватки полупроводников) и других товаров. В тоже время эксперты отмечают, что расходы на услуги могут удержать экономику США на пути «уверенного роста» в текущем квартале. Опрошенные агентством Reuters специалисты подчёркивают, что львиная часть потребительских расходов приходится на такие услуги, как образование, здравоохранение, путешествия. Тогда как единственная категория услуг в отчете о розничных продажах касается ресторанной сферы (которая закономерно просела в Штатах ввиду распространения дельта-штамма). Вероятно, именно по этим причинам трейдеры фактически проигнорировали сегодняшний релиз, демонстрируя повышенный спрос на американскую валюту. Таким образом, любой более-менее масштабный коррекционный рост цены eur/usd по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций – к середине 16-й фигуры. С технической точки зрения, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Основным уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,1650 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 августа. Британец не обращает внимание на хорошие данные из Британии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время достаточно понятная, но, к сожалению, она начинает запутываться. Пару недель назад все выглядело вполне убедительно: была построена импульсная волна a, после которой началось построение коррекционной волны, предположительно b в составе восходящего участка тренда. Однако на данный момент построение волны b еще не завершилось, а сама волна приняла весьма протяженный вид, что ставит под сомнение возобновление повышения котировок инструмента в ближайшее время. И уж точно ставит под сомнение предположение, что новый повышательный участок тренда – импульсный, как я предполагал опять-таки пару недель назад. Теперь волновая разметка выглядит, как очередной коррекционный участок тренда, который может принять трех волновой вид. Если посмотреть на все волновые структуры за последние полгода, то отличительной их особенностью является достаточно глубокие коррекционные волны. Помимо этого, все эти структуры - коррекционные, поэтому очень сложно ожидать выхода инструмента за пределы диапазоне 1,3600 – 1,4240. Однако пока я все еще жду завершения снижения котировок и построения новой повышательной волны, предположительно с. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника снизился на 110 базовых пунктов, а движение началось еще ночью. То есть британец еще до открытия биржи в Лондоне уже начал снижение. Даже не дожидаясь британских экономических отчетов. Это довольно странное поведение рынка. Если в инструменте Евро/Доллар снижение котировок началось лишь во второй половине дня, с открытием биржи в Нью-Йорке, что хоть немного логично, то, почему спрос начал падать на британца еще ночью, понять очень сложно. Тем более, что текущая волновая разметка уже давно предполагает завершение снижения котировок и возобновление роста. Более того, рано утром в Великобритании вышли отчеты по безработице, заработным платам и заявлениям на получение пособий по безработице. И все три этих отчета оказались лучше ожиданий рынков. Уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%. Количество заявлений на получение пособия по безработице составило -7,8К. А заработные платы выросли на 8,8%. То есть эти данные должны были вызвать хотя бы не сильное, но повышение котировок британца. А вместо этого фунт стерлингов сегодня рухнул вниз, как двенадцатифунтовое ядро, брошенное со скалы. Очень странное поведение рынка. Сегодня через пару часов состоится еще выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, однако неизвестно, захотят ли рынки вообще ждать его после столь активно проведенного дня. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я продолжаю рассчитывать на построение новой восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Инструмент сейчас все еще находится в стадии построения коррекционной волны 2 или b и ее построение явно затягивается, что может негативным образом повлиять на целостность текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает информационный фон, то повышение котировок должно возобновится уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 августа. Европейская экономика растет на 2% в квартал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. Однако снижение котировок в течение сегодняшнего дня на 60 базовых пунктов позволяет предположить, что волна e нисходящего участка тренда может усложниться и принять более протяженный вид. Впрочем, внутренняя волновая структура этой волны принимает пятиволновой вид. Если это действительно так, то сейчас началось построение предполагаемой волны 5 в e. Таким образом, уже в ближайшее время построение этой волны может завершиться, а инструмент перейти все-таки к построению нового повышательного участка тренда. Уже неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи (вторая по счету) может привести к новому отходу котировок от достигнутых минимумов. Таким образом, я ожидаю перехода инструмента к построению нового восходящего участка тренда и считаю этот вариант наиболее вероятным в данное время. В то же время сильный для американской валюты новостной фон может привести к более значительному усложнению понижательного участка тренда. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был довольно интересным, но рынки, к сожалению, не обратили на него должного внимания. Учитывая то, что с открытием рынков в США американская валюта начала сильный рост, можно предположить, что американские отчеты были сильными. Однако в реальности это не так. Начнем с того, что утром вышел отчет по ВВП в Евросоюзе за второй квартал. Нет ничего удивительного в том, что рынки никак не отреагировали на него, так как его значение совершенно не отличалось от предыдущего. А вот найти причины для покупок доллара во второй половине дня было достаточно тяжело. Отчет по объемам розничной торговли в США оказался гораздо слабее ожиданий рынков, -1,1% м/м, а менее важный отчет по промышленному производству – чуть лучше ожиданий, +0,9% м/м. Однако даже если эти отчеты рассматривать вместе, то получается, что один положительный, а второй отрицательный. То есть при любом рассмотрении этого вопроса получается, что американская валюта не должна была повышаться во вторник. Таким образом, я склоняюсь к тому варианту, что рынки с позитивом ожидают вечернее выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что в последнее время от Пауэлла ждут слов о готовности к сворачиванию программы стимулирования экономики, но пока не могут дождаться. На прошлой неделе сразу несколько представителей ФРС выразили готовность голосовать за завершение программы скупки активов уже в сентябре. Но главный голос – голос Джерома Пауэлла, который пока хранит молчание по этому вопросу. Повышение доллара может означать, что рынки верят в готовность ФРС к сворачиванию стимулов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e может получить более ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому инструмент может снизиться еще на 50-60 пунктов, однако, согласно текущей волновой разметке, завершение построения понижательного участка все равно близится. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи косвенно еще раз укажет на готовность рынков к покупкам евровалюты. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно начал принимать более сложный вид, но все равно может (мог) завершиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пять главных причин, почему Эфириум может доминировать на криптоарене, и это не трюизм

Эфир сейчас торгуется по цене в 3175 долларов и является второй по капитализации криптовалютой. Какие главные причины доминации Эфириума?Абсолютно новый тип связиПриложения, которые базируются на основе Эфириума, могут иметь значительное влияние на различные общественные услуги. В скором времени можно будет использовать платформу для торговли деривативами или ценными бумагами. Эфириум делает акцент на беспрецедентно новый уровень инновации, что делает эту сеть невероятно ценной. Сеть Эфириума постоянно масштабируется и улучшается, так как за ней стоит огромное количество высококлассных разработчиков и обширная база пользователей.Модель Proof-of-Stake Cоздатель Эфириума Виталик Бутерин пообещал переход на модель Proof-of-Stake уже в конце этого года, которая также именуется как Ethereum 2.0, где будет полностью переработана система вознаграждений. В данной модели майнеры будут заменены валидаторами транзакций, что в свою очередь приведет к тому, что больше не придется сталкиваться и решать различного рода криптографические проблемы. При запуске модели Ethereum 2.0, главный альткоин может подскочить до невероятных высот и играть самую значимую роль в глобальной финансовой цифровой системе, а также быть более экологически чистым по сравнению с Биткоином.Ещё один немаловажный фактор - это скорость и масштабируемость

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжают ждать «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла

Фондовые индексы США продолжают бить все мыслимые и немыслимые рекорды, а рынки продолжают ожидать, когда же Джером Пауэлл поменяет свою риторику на более «ястребиную», а ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования. Напомним, что в общем и целом Федрезерв продолжает вливать в американскую экономику по 120 млрд долларов ежемесячно. Таким образом, большая часть этих денег, с нашей точки зрения, продолжает оседать на фондовом рынке США, а часть – на криптовалютном, капитализация которого в последнее время опять превысила 2 трлн долларов. Однако что хорошо фондовым рынкам, то плохо для национальной валюты. Ведь фондовые рынки растут сейчас просто потому, что денег в экономике становится все больше и больше. А вот доллар США, несмотря на то, что в последнее время все же вырос и против фунта стерлингов, и против евровалюты, в долгосрочном плане остается в зоне риска. Таким образом, доллар США однозначно ждет, когда же ФРС объявит о завершении программы количественного стимулирования, и лишь в этом случае может получить долгосрочную поддержку. А вот фондовые индексы в этом случае могут испытать со временем определенное давление. Впрочем, в ближайшие месяцы в любом случае не идет речь о полном прекращении вливания огромных денег в экономику. Поэтому S&P 500, NASDAQ и Dow Jones могут вполне продолжать расти до конца этого года. Что касается выступления Джерома Пауэлла, то абсолютно всем участникам рынка сейчас необходимо четко понимать, когда ФРС будет готова начать сворачивать программу QE. Именно поэтому к каждому его выступлению будет приковано огромное внимание, а каждое его слово будет в буквальном смысле рассматриваться под микроскопом. Правда, сегодня вечером Пауэлл вряд ли будет откровенен с рынками. Сегодня он будет лишь отвечать на вопросы в рамках одного из виртуальных форумов. А вот на следующей неделе состоится экономический симпозиум в Джексон-холе и, по мнению многих экспертов, гораздо больше шансов на то, что Пауэлл заговорит о программе QE именно на этом событии. Также напомним, что, по мнению большинства экспертов, ФРС уже в сентябре может объявить о переходе к постепенному завершению программы QE. Некоторые эксперты ожидают, что это произойдет в ноябре или декабре. Многое будет зависеть от того, какие макроэкономические данные будут опубликованы в августе и начале сентября. В Штатах сейчас отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом и, например, индекс потребительского доверия очень сильно рухнул вниз. В принципе, любой показатель экономики может значительно ухудшиться под влиянием новой волны пандемии. И это может очень серьезно сказаться на темпах восстановления американской экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин топчется около отметки 47 500$, а в Bloomberg выяснили имя реального создателя биткоина

Биткоин в течение последних нескольких дней несколько раз отработал уровень 47 500$ и дважды от него отскочил. Таким образом, пока что мы можем сделать вывод, что этот уровень не по зубам покупателям, поэтому криптоинструмент имеет неплохие шансы на начало падения. Однако мы также напоминаем, что на 4-часовом таймфрейме по-прежнему имеется восходящая линия тренда, которая продолжает поддерживать покупателей и сохранять восходящую тенденцию. Таким образом, цена сейчас оказалась зажатой в треугольнике между уровнем 47 500$ и линией тренда. Какую из этих линий он преодолеет, в ту сторону и продолжится движение. Тем временем один из аналитиков Bloomberg заявил, что знает, кто скрывается за загадочным именем Сатоши Накамото, которому приписывают создание первой криптовалюты в мире, а также состояние, которое сейчас оценивается приблизительно в 61 млрд долларов. По мнению Эрика Балчунаса, под именем Сатоши Накамото скрывается программист Хэл Финни, который умер в далеком 2014 году. Имя Финни достаточно хорошо известно в криптовалютных кругах как имя одного из основоположников криптовалют, который участвовал в разработке биткоина, а также провел первую транзакцию по биткоину вместе с Сатоши Накамото еще в 2009 году. К такому выводу Балчунас пришел после того, как наткнулся на сообщение от Финни, которое тот оставил в далеком 1994 году на форуме и в котором он описывал принцип, который очень похож на нынешнюю технологию невзаимозаменяемых токенов (NFT). Таким образом, мы теперь знаем еще одно предполагаемое имя человека, который является создателем самой популярной криптовалюты в мире, а также по различным оценкам владеет от 750 тысяч до 1,1 млн монет биткоина. В то же время фундаментальный фон для биткоина остается достаточно слабым. Проблема в том, что никаких особенно позитивных новостей в принципе не было за последние несколько недель. Тем не менее биткоин вырос на 18 000$, и мы уже ставили под большое сомнение основания для такого сильного роста. С нашей точки зрения, инвесторы просто спешили в последнее время прикупить как можно больше монет, пока в США приняли новое налоговое законодательство, согласно которому большая часть всех транзакций по биткоину будет тут же попадать по «поле зрения» налогового управления, что сделает многие криптовалюты менее привлекательными для инвестирования. Однако сейчас по-прежнему не идет речи о новом «бычьем» тренде, а мы по-прежнему ожидаем нового падения «битка» вплоть до уровня 29 700$. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и дважды отработал уровень 47 500$. Этот уровень важен тем, что он является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. На данный момент биткоин не может преодолеть этот уровень, поэтому опять появляются ожидания нового падения котировок к уровню 29 700$, на которое мы и рассчитываем. Таким образом, для продаж криптовалюты следует дождаться закрепления цены ниже линии тренда. Цели – 40 746$ и 31 100$. Преодоление уровня 47 500$ = новые покупки с целью 50 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Повторит ли биткоин до конца года бычье ралли 2020?

Третий квартал в самом разгаре, не за горами четвертый. В 2020 году октябрь стал тем месяцем, после которого началось стремительное ралли, поднявшее биткоин с 10 000 долларов до 64 000 долларов. Можем ли мы по текущей картине предположить, повторится ли к концу года такой же резкий импульс, как и в 2020-м?Здесь стоит вспомнить все прогнозы о росте главной криптовалюты до 100 000 долларов и выше. Возможно, они не лишены основания. Но вот Пит Хьюмистон, менеджер Kraken Intelligence Research, отмечает, что ситуация с биткоином в третьем квартале 2021 года пока существенно отличается от той, что была в четвертом квартале 2020 года.Несмотря на то что биткоин вырос с 29 000 до 48 000 долларов всего за один месяц, по отношению к нему все еще не наблюдается ажиотажа покупок.Хьюмистон утверждает, что убедиться в этом можно, взглянув на Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). На этой неделе он продолжает торговаться со скидкой около 13% к спотовой цене. Спрос, похоже, растет медленно. В итоге мы, вероятно, увидим, как эта скидка исчезнет, поскольку участники рынка воспользуются возможностью получить биткоины с дисконтом, отмечает эксперт.Есть еще два фактора, которые характеризуют текущую структуру рынка биткоинов: низкий открытый интерес по фьючерсам на BTC и более низкие, чем ожидалось, ставки финансирования. И то и другое контрастирует с началом бычьего тренда 2020 года и идет вразрез с трендами, учитывая темпы роста цен за последний месяц.«За то время, когда биткоин вырос с 30 000 до 48 000, открытый интерес упал. Никто на самом деле не видел массового ралли BTC, что стало неожиданностью и не совсем нормально», - пишет Пит Хьюмистон.Что же, на 100 000 за один биткоин замахиваться, может, пока и не стоит. Но и до конца года еще время есть. А на рынке, знаете ли, всякое может произойти, особенно если дело качается биткоина. Хотя такое ралли, наверное, не очень-то и нужно, если торговать на рынке медленно, двигаясь короткими перебежками. А в этом случае биткоин очень техничен, а ближайшие ключевые вехи вполне ясны. Пока наблюдается коррекция в локальном диапазоне 44 807,24 - 48 178,13 между двумя красными пунктирами, стоит ждать вероятного разворота от его поддержки, а после этого - либо консолидации, либо прорыва и роста к 50-52К.А напоследок немного новостей от инфлюенсеров:Galaxy Digital Майка Новограца подала в SEC заявку на открытие фьючерсного ETF на биткоины в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года.Ранее Galaxy Digital подавала заявку на спотовый биткоин-ETF, но она не была одобрена.Примечательно, что компания, возглавляемая Майком Новограцем, которая по состоянию на 30 июня 2021 года может похвастаться активами под управлением на 1,42 миллиарда долларов, будет инвестировать не в биткоин напрямую, а в фьючерсы на биткоины и другие инвестиционные инструменты.Этот шаг логичен после того, как председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер всего несколько недель назад сообщил о предпочтении регулятора - фьючерсам на BTC, а не спотовому биткоину. В течение нескольких недель после этих комментариев заявки на одобрение ETF на Bitcoin Futures поступили от ряда фондов. В их числе были VanEck, Invesco, Goldman Sachs, Grayscale Bitcoin Trust и Viridi Funds.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар снова на подъеме и пытается извлечь максимальную выгоду из ослабления тяги к риску, однако путь ФРС к повышению

Снижение аппетита к риску в понедельник привело к тому, что взоры инвесторов вновь устремились в сторону защитного доллара, что оказало давление на пару EUR/USD.После довольно ощутимого провала, зафиксированного в конце прошлой недели, накануне гринбек смог отыграть часть своих недавних потерь. Это произошло во многом благодаря тому, что слабые статданные по Соединенным Штатам и Поднебесной усилили опасения, что распространение дельта-варианта COVID-19 в мире может привести к более медленному восстановлению глобальной экономики.Рост промышленного производства в Китае в июле замедлился до 6,4% с 8,3% в предыдущем месяце и против ожидавшихся 7,9%. Увеличение объема розничных продаж в стране также замедлилось до 8,5% по сравнению с июньскими 12,1% и против прогнозируемых 10,9%.По словам экспертов, последняя вспышка COVID-19 оказала влияние на вторую по величине экономику мира, которая в августе, вероятно, продолжит сбавлять обороты после введения ограничений на передвижения для сдерживания вируса.«По этой причине участники рынка в понедельник немного нервничали», – отметили специалисты Columbia Threadneedle Investments, добавив, что европейские компании особенно зависят от экономики Китая.Этим, судя по всему, объяснятся тот факт, что после впечатляющего роста в пятницу пара EUR/USD в начале текущей недели подверглась распродажам.Что касается данных по США, согласно отчету ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс Empire Manufacturing в августе снизился до 18,3 пункта с 43,00 пункта, зафиксированных в июле.Это произошло после того, как в пятницу опрос Мичиганского университета показал, что потребительские настроения американцев резко упали в текущем месяце до самого низкого уровня за десятилетие.На этом фоне инвесторы вынуждены были умерить свои ожидания относительно скорейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Последнее было подкреплено продолжающимся снижением доходности долгосрочных трежерис.Показатель для 10-летних бумаг, который на прошлой неделе превышал 1,35%, накануне опустился ниже 1,23%.Впрочем, это мало повлияло на доллар США, который извлек выгоду из бегства от рисков в качестве актива «тихой гавани», что, собственно, и обусловило скромный подъем индекса USD по итогам вчерашних торгов – с 92,51 до 92,64 пункта.Индикаторы потребительского доверия в Соединенных Штатах наряду с опасениями по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 в стране ослабили уверенность в том, что Федрезерв начнет обсуждать сокращение покупок активов в конце этого месяца, отмечают в ING.Стратеги банка ожидают, что гринбек будет торговаться в узком диапазоне 92,50–93,00.«Это удержит USD значительно ниже пика прошлой недели в 93,19 пункта», – сказали они.Последние данные по США свидетельствуют о том, что восстановление национальной экономики показывает некоторые признаки охлаждения. В то же время случаи COVID-19 за последние две недели удвоились и достигли шестимесячного пика, поскольку более заразный вариант вируса «Дельта» быстро распространяется по стране.«Сигнализирует ли падение в июле настроений американских потребителей до самого низкого уровня с 2011 года о неизбежном повороте в экономике США? Мы сомневаемся, что это так, учитывая, что эффективность вакцин против коронавируса остается высокой, а удар по настроениям, вероятно, означает, что больше людей будут вакцинированы. Рост числа заболеваний более заразным вариантом "Дельта" в Соединенных Штатах является скорее случаем задержки, чем срыва с точки зрения восстановления», – сообщили аналитики National Australia Bank. Хотя Европа продолжает выигрышно смотреться на фоне США в вопросе штамма «Дельта», однако главным драйвером для пары EUR/USD остается Федрезерв.После впечатляющего роста в пятницу основная валютная пара снизилась в понедельник почти на 0,15%, с 1,1795 до 1,1777.Все большее количество представителей ФРС высказывается в пользу начала сворачивания программы выкупа активов этой осенью. «Если мы получим еще один сильный отчет по рынку труда США, я не стал бы возражать против объявления о сворачивании программы QE в сентябре», – заявил глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен.Он предпочитает начать сворачивание программы покупок облигаций осенью, потенциально – в октябре или ноябре, и не позднее декабря.«В следующем году инфляция в США будет чуть выше 2%, однако этот исход пока не определен. Если зарплаты в стране будут расти гораздо быстрее, чем прогнозирует ЦБ, это может стать основанием для более раннего повышения процентных ставок, но это пока маловероятный сценарий. "Дельта" штамм COVID-19 представляет собой проблему, особенно с учетом того, что она заставляет людей нервничать и снова отказываться от различных видов активности», – сказал Э. Розенгрен.Трейдеры продолжают смотреть на конференцию ФРС в Джексон-Хоуле, которая состоится в конце этого месяца, в поисках ключей к следующему шагу регулятора.В Commerzbank считают, что курс доллара может вырасти, если глава Федрезерва Джером Пауэлл на этом мероприятии объявит о плане сокращения выкупа активов.По словам специалистов банка, это повысит вероятность повышения процентной ставки ФРС в начале 2023 года. «Чем раньше Федрезерв начнет сокращать выкуп активов, тем раньше, по мнению рынка, будут достигнуты необходимые условия для будущего повышения ставки», – отметили в Commerzbank.Эксперты Capital Economics прогнозируют, что доллар будет укрепляться в ближайшие месяцы.«Мы ожидаем, что доходность трежерис вырастет сильнее, чем доходность облигаций на других развитых рынках, поскольку базовое ценовое давление в США остается более сильным, чем где-либо еще, и поскольку инвесторы начинают дисконтировать более высокие процентные ставки в дальнейшем», – заявили они.В качестве факторов, которые могут способствовать усилению позиций гринбека, стратеги HSBC называют новый всплеск неприятия риска, вызванный особенно устойчивым вариантом COVID-19, а также более быстрое ужесточение монетарной политики со стороны ФРС, если инфляция в США окажется не такой временной, как ожидается.«Мы считаем, что замедление глобального роста и постепенное продвижение Федрезерва к нормализации денежно-кредитной политики должны привести к росту курса доллара США по отношению к большинству основных валют до конца 2021 года и в 2022 году», – сообщили в HSBC.Экономический рост в Соединенных Штатах, судя по всему, находится на подъеме, однако он, вероятно, замедлится по мере ослабления фискальных стимулов после COVID-19, полагают стратеги TD Securities. Они также ждут резкого замедления инфляции в стране по мере ослабления эффекта низкой базы и повторного открытия экономики.«Мы ожидаем достижения достаточно существенного дальнейшего прогресса для чиновников ФРС, чтобы регулятор смог объявить о начале сокращения количественного смягчения до конца текущего года. Однако замедление роста ВВП и инфляции в США в предстоящем году станет аргументом в пользу того, чтобы американской ЦБ мог отложить повышение ставок до тех пор, пока сокращение QE не закончится», – сказали аналитики TD Securities.«Мы прогнозируем официальное объявление Федрезерва о сокращении QE в декабре 2021 года. Такой шаг также возможен в ноябре, но до декабря 2023 года повышения ставок регулятором не стоит ждать», – добавили они.Трейдеры надеются увидеть подсказки относительно сроков сворачивания монетарных стимулов уже в завтрашнем протоколе с июльской встречи ФРС. «Ястребы» настаивают на публикации подобного решения в сентябре и начале его реализации уже в октябре, хотя другие члены FOMC, возможно, захотят повременить.Однако комментарии чиновников Федрезерва, сделанные за последние две недели, четко дали понять, что это решение уже не за горами. Специалисты Commonwealth Bank of Australia полагают, что на этой неделе доллар может укрепиться после выхода в среду протокола с последнего заседания ФРС.Вышедшие во вторник данные по США показали, что в июле розничные продажи в стране упали на 1,1% по сравнению с июнем, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 0,3%.Вместо того чтобы может помешать росту доллара, слабая статистика по американской рознице подлила масла в огонь опасений, охвативших рынки в последние дни.В результате гринбек продолжил отскок от недельных минимумов. В настоящее время индекс USD торгуется с повышением более чем на 0,4%, в районе 93 пунктов.Между тем неспособность «быков» по EUR/USD преодолеть область 1,1800 побудила продавцов вмешаться, что обусловило падение пары.Во вторник она снизилась второй день подряд и пробила поддержку на 1,1750. Далее поддержка располагается на 1,1720 и 1,1700.Сопротивление отмечено на 1,1805 (уровне, вблизи которого находятся максимумы прошлой недели и 100-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,1825 и 1,1860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в Великобритании близится к докризисному уровню. Фунт все еще под давлением

Вышедшие сегодня налоговые данные продемонстрировали прямой признак уверенного восстановления экономики Великобритании – существенный рост сотрудников британских компаний за июль, а именно на 182 тыс. человек. Такой рост новых рабочих мест приближает уровень рынка труда к допандемическим показателям. Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании ONS, за период с апреля по июнь количество вакансий в стране достигло рекордного уровня – 953 тыс., а это на 168 тыс. больше, чем до пандемии. Многие работодатели и вовсе заявляют, что новых работников найти становится все сложнее, и рады бы взять, да некого. Отныне в британских компаниях работают 28,9 млн человек, что всего на 201 тыс. меньше привычного для Британии уровня, который наблюдался в стране до марта 2020 года или до начала коронакризиса.Еще одна позитивная новость для британской экономики – общий уровень безработицы в стране за период с марта по май снизился до 4,7%. При этом аналитики в большинстве своем прогнозировали, что показатель этот не снизится ниже 4,8%.Нельзя отрицать того факта, что существенную опору британскому рынку труда составляли субсидии на рабочие места, которые предусматривали выплату заработной платы 8,9 млн рабочих в прошлом году в период пика карантинных ограничений. К концу июня этого года эти выплаты были предусмотрены уже для 1,9 млн рабочих. Министр финансов Риши Сунак отметил, что на сегодняшний день в Великобритании работает больше сотрудников, чем когда-либо с марта 2020 года, при этом количество людей в отпуске является самым низким с момента запуска этой схемы. Все эти многообещающие данные лишний раз указывают на то, что британская экономика выйдет из пандемии с меньшим долгосрочным ущербом, чем прогнозировалось многими аналитиками ранее.На основании вышедшего сегодня отчета по рынку труда эксперты JPMorgan изменили свой прогноз первого повышения процентной ставки Банка Англии, перенеся его на шесть месяцев до II квартала следующего года. Вместе с тем немало экономистов убеждены, что, несмотря на явные признаки восстановления экономики Британии, Банк Англии все же не станет торопиться с повышением процентной ставки и подождет до 2023 года.Между тем официальные лица Банка Англии открыто заявляют, что существующий на сегодня уровень безработицы уже достиг своего пика, оттого большего скачка ожидать все же не стоит.Оптимизма добавляет и обнародованный сегодня официальными данными рекордный рост заработной платы в стране. Средний недельный доход за период с апреля по июнь поднялся на 8,8% (по сравнению с годом ранее) и демонстрирует самый высокий показатель с момента начала записи 20 лет назад. Примечательно, что люди с более низкой заработной платой потеряли работу в ощутимо большем количестве, нежели люди с гораздо более высокими доходами.Несмотря на обнадеживающие экономические показатели, фунт по-прежнему остается под давлением. Пара GBP/USD продолжает снижаться, на момент подготовки обзора находится на уровне 1,3756. Глядя на динамику, одновременно с отрицательной EMA 50, стоит ждать снижения котировок вплоть до уровня 1,3680. Доллар США в свою очередь сегодня демонстрирует почти непоколебимую силу, укрепляясь по отношению к большинству основных мировых валют в ходе торгов. Как гласит вышедший неделю назад отчет CFTC, рост цен на американскую валюту вернулся на уровни, которые в последний раз отмечались на финансовом рынке на пике коронавирусных опасений в прошлом году. Участники рынка пытаются укрыться в более надежных вложениях и, избегая рисков, агрессивно скупают доллар. И именно уход от риска, вероятно, играет сегодня решающую роль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжают ждать «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла.

Фондовые индексы США продолжают бить все мыслимые и немыслимые рекорды, а рынки продолжают ожидать, когда же Джером Пауэлла поменяет свою риторику на более «ястребиную», а ФРС – начнет сворачивать программу количественного стимулирования. Напомним, что, в общем и целом, ФедРезерв продолжает вливать в американскую экономику по 120 млрд долларов ежемесячно. Таким образом, большая часть этих денег, в нашей точки зрения, продолжает оседать на фондовом рынке США, а часть – на криптовалютном, капитализация которого в последнее время опять превысила 2 трлн долларов. Однако, что хорошо фондовым рынкам, то плохо для национальной валюты. Ведь фондовые рынки растут сейчас просто потому, что денег в экономике становится все больше и больше. А вот доллар США несмотря на то, что в последнее время все же вырос и против фунта стерлингов, и против евровалюты, в долгосрочном плане остается в «зоне риска». Таким образом, доллар США однозначно ждет, когда же ФРС объявит о завершении программы количественного стимулирования и лишь в этом случае может получить долгосрочную поддержку. А вот фондовые индексы в этом случае могут испытать со временем определенное давление. Впрочем, в ближайшие месяцы в любом случае не идет речь о полном прекращении вливания огромных денег в экономику. Поэтому S&P 500, NASDAQ и Dow Jones могут вполне продолжать расти до конца этого года. Что касается выступления Джерома Пауэлла, то абсолютно всем участникам рынка сейчас необходимо четко понимать, когда ФРС будет готова начать сворачивать программу QE. Именно поэтому к каждому его выступлению будет приковано огромное внимание, а каждое его слово будет в буквальном смысле рассматриваться под микроскопом. Правда, сегодня вечером Пауэлл вряд ли будет откровенен с рынками. Сегодня он будет лишь отвечать на вопросы в рамках одного из виртуальных форумов. А вот на следующей неделе состоится экономический симпозиум в Джексон-холе и, по мнению многих экспертов, гораздо больше шансов на то, что Пауэлл заговорит о программе QE именно на этом событии. Также напомним, что, по мнению большинства экспертов, ФРС уже в сентябре может объявить о переходе к постепенному завершению программы QE. Некоторые эксперты ожидают, что это произойдет в ноябре или декабре. Многое будет зависеть от того, как макроэкономические данные будут опубликованы в августе и начале сентября. В Штатах сейчас отмечается всплеск заболеваемости «коронавирусом» и, например, индекс потребительского доверия очень сильно рухнул вниз. В принципе, любой показатель экономики может значительно ухудшиться под влиянием новой «волны» пандемии. И это может очень серьезно сказаться на темпах восстановления американской экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может пробить линию всего нисходящего тренда, а может упасть из-за коррекции: что, скорее всего, произойдет?

Биткоин продолжает танцы вокруг отметки $48k, где проходит ключевая всего медвежьего тренда зона сопротивления. Криптовалюта подбиралась к сложной области продаж, но совершила отскок к верхней границе зоны поддержки. По состоянию на 17:00 актив продолжает консолидацию возле $46,4k. Монета планомерно приближалась к зоне долгосрочного сопротивления, сформировав два максимума на $46,2k и $37,3k. Однако впоследствии биткоин создал еще один повышающий максимум на отметке $48,2k. Вполне вероятно, что текущий отскок цены станет поводом для локальной коррекции с претензиями на пробой основного диапазона роста.Рыночная коррекция на данном этапе вполне логична и происходит в рамках восходящего тренда от 20 июля. Криптовалюта коснулась и отскочила от линии долгосрочного нисходящего движения, начавшегося с установления исторического максимума BTC. Помимо этого, на четырехчасовом графике актив сформировал двойную вершину, что также является предпосылкой к краткосрочной коррекции. Если этот медвежий паттерн будет реализован, то продувы могут продавить цену до двух ключевых уровней поддержки. Первый находится у середины диапазона роста на отметке $42,6k. Здесь возможен локальный разворот обратно наверх и если быка удастся отстоять этот рубеж, то актив быстро вернется в зону роста. При пробое этой отметки следующей зоной поддержки станет отметка $37,3k, где был сформирован повышающий максимум. Также эта область служила отличным трамплином и удерживала "биток" от пробоя к середине широкого диапазона колебаний двухмесячной давности. При удержании этой зоны рынок получит мощный бычий импульс и сохранит восходящий тренд от 20 июля. Однако по состоянию на 17:00 технический анализ криптовалюты указывает на ямные ослабления, что является предпосылкой к мощной коррекции. Индикатор RSI упал за отметку 40 на четырёхчасовом графике. MACD продолжает нисходящее движение к нулевой отметке, а стохастик сформировал медвежье пересечение и вскоре покинет бычью зону. Слабость биткоина на текущем этапе указывает на мощный уровень сопротивления, который актив не готов преодолеть. Как следствие, медведи попытаются продавить цену как можно ниже, но в любом случае этот этап стоит рассматривать как возможность дозакупиться. Об этом же свидетельствует дневное состояние технических индикаторов. RSI опускается в зону 60, а MACD указывает на продолжение бычьего импульса. При этом стохастик подает явные сигналы к ослаблению. Это может стать возможностью для медведей усугубить падение цены "битка", но, скорее всего, протолкнуть актив ниже зоны лонгов у продавцов не получится. Биткоин показывает самые явные признаки ослабления за последние две недели, но при текущем настроении рынка медведям удастся извлечь лишь локальную прибыль из этой коррекции. Криптовалюта удержит один из двух ключевых уровней поддержки, консолидируется и возобновит движение вверх. На рынке преобладает сдержанный оптимизм, что указывает на готовность выжидать и покупать. С учетом этого ожидаем планомерное выжидание идеальной позиции для откупа ближайшей фазы понижения и дальнейшего пробоя вверх, обратно до $46,4k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин топчется около отметки 47 500$, а в Bloomberg выяснили имя реального создателя биткоина.

Биткоин в течение последних нескольких дней несколько раз отработал уровень 47 500$ и дважды от него отскочил. Таким образом, пока что мы можем сделать вывод, что этот уровень не по зубам покупателям, поэтому криптоинструмент имеет неплохие шансы на начало падения. Однако мы также напоминаем, что на 4-часовом таймфрейме по-прежнему имеется восходящая линия тренда, которая продолжает поддерживать покупателей и сохранять восходящую тенденцию. Таким образом, цена сейчас оказалась зажатой в треугольнике между уровнем 47 500$ и линией тренда. Какую из этих линий он преодолеет, в ту сторону и продолжится движение. Тем временем, один из аналитиков Bloomberg заявил, что знает, кто скрывается за загадочным именем Сатоши Накамото, которому приписывают создание первой криптовалюты в мире, а также состояние, которое сейчас оценивается приблизительно в 61 млрд долларов. По мнению Эрика Балчунаса под именем Сатоши Накамото скрывается программист Хэл Финни, который умер в далеком 2014 году. Имя Финни достаточно хорошо известно в криптовалютных кругах, как имя одного из основоположников криптовалют, который участвовал в разработке биткоина, а также провел первую транзакцию по биткоину вместе с Сатоши Накамото еще в 2009 году. К такому выводу Балчунас пришел после того, как наткнулся на сообщение от Финни, которое тот оставил в далеком 1994 году на форуме, и в котором он описывал принцип, который очень похож на нынешнюю технологию невзаимозаменяемых токенов(NFT). Таким образом, мы теперь знаем еще одно предполагаемое имя человека, который является создателем самой популярной криптовалюты в мире, а также владеет от 750 тысяч до 1,1 млн монетами биткоина по различным оценкам. В то же время фундаментальный фон для биткоина остается достаточно слабым. Проблема в том, что никаких особенно позитивных новостей в принципе не было за последние несколько недель. Тем не менее, биткоин вырос на 18 000$ и мы уже ставили под большое сомнение основания для такого сильного роста. С нашей точки зрения, инвесторы просто спешили в последнее время прикупить как можно больше монет, пока в США приняли новое налоговое законодательство, согласно которому большая часть всех транзакций по биткоину будет тут же попадать по «поле зрения» Налогового управления, что сделает многие криптовалюты менее привлекательными для инвестирования. Однако, сейчас по-прежнему не идет речи о новом «бычьем» тренде, а мы по-прежнему ожидаем нового падения «битка» вплоть до уровня 29 700$. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и дважды отработал уровень 47 500$. Этот уровень важен тем, что он является минимумом от 26 апреля, а также 50% от движения от абсолютного максимума стоимости до минимума 2021 года. На данный момент биткоин не может преодолеть этот уровень, поэтому опять появляются ожидания нового падения котировок к уровню 29 700$, на которое мы и рассчитываем. Таким образом, для продаж криптовалюты следует дождаться закрепления цены ниже линии тренда. Цели – 40 746$ и 31 100$. Преодоление уровня 47 500$ = новые покупки с целью 50 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс