Хотя пара EUR/USD демонстрирует отскок, к укреплению доллара все еще ведут большинство дорог

Гринбек устроил настолько впечатляющее ралли, что даже бывшие «медведи» стали ждать его опережающей динамики по отношению к другим валютам. В то же время слабость евро была наиболее примечательным явлением среди коллег по цеху. Однако достигнув максимума с июля 2020 года над отметкой 96,00, индекс USD в среду просел следом за доходностью трежерис. Это позволило паре EUR/USD отскочить от 16-месячного минимума, отмеченного ранее в области 1,1260. В четверг американская валюта несет потери второй день подряд, торгуясь со снижением более чем на 0,2%, около 95,60. Трейдеры сейчас задаются вопросом, повышательный импульс по USD начинает сходить на нет, или стоит ждать продолжения его роста. Споры относительно сроков возможного завершения программы стимулов ФРС и последующего повышения ставок, вероятно, уже в 2022 году продолжаются, все больше нервируя участников американского долгового рынка. Кроме того, на повестке дня вновь появляется вопрос лимита госдолга США на следующий год, дедлайн по которому наступает в декабре, требуя от политиков в Вашингтоне достижения компромиссов или принятия единоличных решений демократов. Министр финансов США Джанет Йеллен уже предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США. Инвесторы полагают, что столь внушительный пакет государственных расходов станет еще одним драйвером роста потребительских цен и на горизонте менее чем года дополнительно увеличит инфляцию на 0,3–0,5%. Если эти ожидания оправдаются, у американского регулятора появится еще одна причина нормализовать денежно-кредитную политику. По иронии судьбы, всплеск инфляции может сыграть на руку Джерому Пауэллу, который ждет решения президента США Джо Байдена о переназначении. Как бы ни заблуждался нынешний глава ФРС в отношении инфляции, Лаэль Брэйнард считается еще большим «голубем». Однако инфляционные рекорды могут потребовать от американского центробанка быстрее стать «ястребиным». К тому же галопирующая инфляция не добавляет очков Джо Байдену, чей рейтинг оставляет желать лучшего. Если потребительские цены в США продолжат расти высокими темпами, то уже на декабрьском заседании FOMC мы услышим множество спичей в пользу роста доллара. В последние недели гринбек выиграл от ставки рынка на то, что ФРС будет быстрее противодействовать растущей инфляции, чем многие из ее коллег в развитых странах. Это мнение было подкреплено в прошлом месяце сильными данными по американскому рынку труда. «The Washington Post недавно опубликовала статью, в которой говорится, что некорректный учет данных Бюро статистики труда и другие факторы означают, что более 625 тыс. рабочих мест в США не были учтены за период с июня по сентябрь. Если это так, и эти изменения появятся в следующих отчетах вместе с сильными новыми данными за ноябрь, это может быть предвестником гораздо более резкого ужесточения политики ФРС, чем ожидалось ранее. На декабрьском заседании FOMC, возможно, объявит о двукратном увеличении коэффициентов сокращения QE, при том, что рынок приближает сроки и темпы повышения ключевой ставки», – отметили эксперты Saxo Bank. Сворачивание Федрезервом программы покупки облигаций завершится к середине следующего года, хотя регулятор по-прежнему ждет сигналов о замедлении инфляции, заявил в среду глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. «Мы поняли еще в 2013 году, что постепенное сворачивание таких покупок активов является предпочтительной мерой для функционирования финансового рынка, и что если мы резко прекратим покупки, это будет плохо воспринято», – сообщил он. «Для завершения этого сворачивания потребуется время до середины следующего года. Мы будем обращать внимание на инфляцию и постараемся понять, насколько дополнительное стимулирование способствует повышению инфляции. Если дело в этом, мы будем думать о том, когда лучше всего приступить к повышению ставок», – добавил Ч. Эванс. Американский ЦБ начал снижать объем ежемесячных покупок облигаций в ноябре и планирует полностью свернуть программу количественного смягчения к июню 2022 года. Стратеги JPMorgan прогнозируют, что ФРС поднимет процентные ставки в сентябре следующего года с дальнейшим повышением в декабре и еще одним в последующем квартале. «Устойчивость роста доллара в ближайшие несколько месяцев выглядит далеко не однозначной. Рыночные ожидания в отношении Федрезерва становятся особенно "ястребиными", что говорит об ограниченном характере поддержки для USD в будущем со стороны этого фактора», – считают специалисты Pictet Wealth Management. Аналитики ING более оптимистично настроены в отношении гринбека. «Большинство дорог ведут к укреплению доллара. ФРС может повысить ставки уже следующим летом. Хороший импульс роста в 2022 году (мы прогнозируем ВВП США на уровне 5%), подкрепленный сильными корпоративными и потребительскими балансами, должен означать, что ценовое давление сохранится, а инфляция остается выше 3% в течение всего года», – сказали они. «Основным риском для данного сценария является стагфляция, когда раннее повышение ставок для устранения временного ценового шока провоцирует рецессию. Однако даже если это произойдет, стагфляция станет негативным моментом для рисковых активов и окажет поддержку антициклическому доллару», – полагают в ING. «Возможно, единственным сценарием для гораздо более сильной пары EUR/USD в 2022 году было бы сильное глобальное восстановление, возрождение еврозоны и превращение ФРС в "голубя". С учетом того, что сбои в цепочке поставок, как ожидается, окажут влияние на экономический рост в Европе с высоким уровнем производства в следующем году, такой сценарий представляется маловероятным», – отметили эксперты банка. В четверг основная валютная пара продолжила восстановление, отскочив от самых низких с июля 2020 года уровней более чем на 100 пунктов. Тем не менее, продавцы вряд ли легко отступят, учитывая, что факторы, которые недавно привели пару к 16-месячным минимумам, не исчезнут в скором времени. «До очередного заседания ЕЦБ и обновления его прогнозов остается две недели. Тем временем президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила обеспокоенность по поводу роста числа случаев заражения COVID-19 в ЕС, подтвердив при этом терпеливую позицию регулятора и то, что текущее инфляционное давление в регионе остается временным, несмотря на то, что оно более стойкое», – сообщили стратеги Westpac. «Ноябрьские отчеты по потребительской уверенности и деловой активности в еврозоне, которые выйдут на следующей неделе, будут представлять повышенный интерес. Если появятся какие-либо признаки того, что случаи COVID-19 повлияют на отчеты, евро будет находиться под растущим давлением. Отскок пары EUR/USD, вероятно, ограничится отметкой 1,1400, если только данные не окажутся особенно сильными. Прорыв ниже 1,1250–1,1275 может спровоцировать еще одно снижение на две фигуры», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасов

Нефть колебалась между небольшими прибылями и убытками, поскольку Китай заявил, что проводит работы по высвобождению нефти из стратегических запасов.Фьючерсы в Нью-Йорке в четверг торговались около 78 долларов за баррель. Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасов Это стало следствием долгожданного сотрудничества между Китаем и США с целью сдерживания цен на электроэнергию. Действия КНР следуют за виртуальным саммитом между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином в начале этой недели, на котором обсуждались поставки энергии. В условиях растущей инфляции в мировой экономике ключевые потребители нефти пытаются повлиять на цены. Международное энергетическое агентство заявило на этой неделе, что текущая напряженность на рынке начинает ослабевать, поскольку мировая добыча растет, а объемы нефти, транспортируемой по морю, резко возросли в последние недели. «Похоже, что выпуск SPR произойдет в ближайшее время, - сказал Джованни Стауново, представитель UBS Group AG. - Вопрос лишь в том, когда это произойдет и сколько нефти они выпустят». Ранее в этом году Китай задействовал свои национальные запасы сырой нефти, чтобы снизить внутренние цены, а также совершил частную продажу из запасов. В четверг пресс-секретарь резервного бюро сообщила, что более подробная информация об объеме и дате продажи появится на его веб-сайте в должное время. На физическом рынке растет беспокойство по поводу спроса на нефть в стране, поскольку спотовые премии на ключевой российский сорт, предпочитаемый китайскими независимыми переработчиками, упали более чем на 1 доллар за баррель из-за вероятности нового налогового расследования, по словам трейдеров. Ранее на этой неделе сорт торговался с самой высокой премией с января 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перестает вести себя как акция

На этой неделе токен упал на 7% и в какой-то момент приблизился к $ 58 000, в то время как Nasdaq 100 показывает небольшой рост. Для некоторых тот факт, что откат не имел более широких разветвлений, показывает, что биткойн остается далеким от мейнстрима. Биткоин перестает вести себя как акция Корреляция эпохи пандемии между фьючерсами на биткойн и Nasdaq 100 исчезает. Это вкупе с недавней коррекцией провоцирует споры о том, какую роль токен может играть в инвестиционных портфелях. 30-дневная корреляция между виртуальной валютой и фьючерсами упала почти до нуля в последние дни, с пика 2021 года к концу сентября 0,56 - значение, которое предполагает, что акции технологических компаний и биткойн часто движутся в тандеме. Корреляция в целом была положительной с февраля 2020 года. Биткойн вырос примерно на 40% с конца сентября, превысив рост Nasdaq 100 на 11%. Заявленная роль токена в качестве средства защиты от инфляции при резком повышении цен в мировой экономике является одним из факторов, приведших к росту цифрового актива до пика в почти 69000 долларов 10 ноября. Карстен Менке, руководитель отдела исследований нового поколения в Bank Julius Baer в Цюрихе, считает, что эволюция отношений между акциями и биткойнами не вредит аргументам в пользу того, что это надежное современное средство сбережения для портфелей. «Отсутствие последовательной и отрицательной корреляции между биткойном и акциями ясно указывает на то, что биткойн еще не является безопасной гаванью», - сказал он, подчеркнув, что во времена стресса на финансовом рынке он, как правило, страдает, как и другие более рискованные активы. Биткойн колебался около ключевой точки перегиба в $ 60 000 в среду, поскольку трейдеры, казалось, сдерживали чрезмерные спекуляции, которые на прошлой неделе привели к рекордной цене на крупнейшую в мире криптовалюту. Цифровой токен упал на 3,4%, прежде чем уравнять убытки и остаться без изменений. Недавнее падение с рекордной отметки в 68 991 доллар некоторые наблюдатели связывают с фиксацией прибыли перед концом года. Но снижение количества мем-монет, таких как Dogecoin и Shiba Inu, также предполагает, что криптовалюты могут «смыть некоторые спекуляции» розничных трейдеров, сказал аналитик Майк МакГлоун. «Некоторая очистка монет мемов может оказать давление на стойких приверженцев как необходимая часть развивающейся, укрепляющей экосистемы, - говорит специалист. - Мы говорим, что чем раньше монеты спекулятивной машины испытают некоторую чистку, тем лучше, чтобы продолжить процесс внедрения криптоактивов в инвестиционные портфели». Эсме По, аналитик China Tonghai Securities в Гонконге, также защищает биткойн, утверждая, что это «разумный» способ защиты от инфляции. «Я призываю инвесторов сосредоточиться на долгосрочной тенденции и не думаю, что краткосрочные изменения в корреляции следует рассматривать как репрезентативные», - сказала она. Мое мнение – биткоин остается интересен инвесторам, пока он показывает выраженную волатильность. Чтобы не дать медведям исчезнуть с рынка и оставаться привлекательным активом, он должен иметь периоды существенной коррекции, способные напугать даже бывалых трейдеров и заставить их избавляться от монеты. Интерес к BTC угаснет только с ростом ставок от Центробанков. До этого спекуляции на рынке будут подпитываться дешевыми кредитами. И биткоин для этих целей – лучший инструмент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: о чем говорит его корреляция с индексом Nasdaq?

Техническая картина на графике биткоина начинает вызывать беспокойство. Линия поддержки гипотетического восходящего канала пока не пробита. Но помните, что этот канал - это лишь наброски, а не техническая константа. А вот тот факт, что цена бьется об зеркальный уровень сопротивления 61048,64 в процессе предполагаемого отскока в тренде, начинает вызывать беспокойство. Что же, 60 000 - 61 000 - это ключевая зона поддержки, и как предполагалось ранее, пробив ее, биткоин может упасть до 55 000, а то и 52 000 долларов за один биткоин.О чем говорит корреляция биткоина с рынком акцийСогласно недавнему отчету Bloomberg, корреляция биткоина в период пандемии с индексом Nasdaq 100 за последние дни упала почти до нуля. Пик корреляции пришелся на сентябрь 2021 года. Тогда технологические акции и биткоин торговались почти параллельно. Корреляция между ними всегда оставалась положительной с февраля 2020 года.Однако за последние месяцы ситуация изменилась. С конца сентября 2021 года Nasdaq вырос на 11%. С другой стороны, биткоин прибавил 40%. Такое расхождение происходит в тот момент, когда главную криптовалюту начинают считать инструментом для хеджирования инфляции. Недавнее ралли цен на биткоин, в ходе которого он приблизился к отметке 70 000 долларов, было связано с растущим ценовым давлением в мировой экономике.Действительно ли биткоин - полноценная защита от инфляцииНа этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Хотя многие участники рынка и эксперты заявляют, что биткоин является хедж-активом, его недавняя волатильность снова вызывает сомнения. Уже сейчас глубина коррекции от исторического максимума составила 10%, что начинает вызывать беспокойство. В беседе с Bloomberg Карстен Менке, руководитель отдела исследований нового поколения в Bank Julius Baer в Цюрихе, высказал свое мнение по этому поводу:«Отсутствие последовательной и отрицательной корреляции между биткоинами и акциями явно свидетельствует о том, что он еще не является безопасной гаванью». Об этом говорит и тот факт, что в периоды встрясок на финансовых рынках биткоин, как и другие более рискованные активы, имеет тенденцию страдать.Но, не стоит считать, что все пропало. Не все считают, что этот факт говорит о непригодности BTC в качестве хедж-инструмента. Эсме По, аналитик China Tonghai Securities в Гонконге, придерживается противоположной точки зрения. По называет биткоин «разумным» способом защиты от инфляции.«Я призываю инвесторов сосредоточиться на долгосрочной тенденции и не думаю, что краткосрочные изменения в корреляции следует рассматривать как репрезентативные», - подчеркнула она.Так что же будет с биткоином?Локальная коррекция биткоина не говорит о смене бычьего тренда. Поэтому в долгосрочной перспективе он, вероятно, еще продолжит рост. Как было отмечено ранее,у главной криптовалюты на это еще примерно полгода. Что касается ближайшей перспективы - стоит ориентироваться на техническую картину. Вопрос лишь в том, насколько углубится коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ончейн-активность Ethereum растет, но цена рискует опуститься ниже $4k: почему ETH возобновит бычье ралли и где произойдет

После месячного бычьего ралли котировки эфириума нашли идеальный момент для технической коррекции, которая близится к завершению. На это указывает достаточно мощный отпор покупателей на локальной зоне поддержки в районе $4,2k. Несмотря на упертость быков, этот рубеж был пройден и цена постепенно снижается до круглой отметки $4k, где проходит ключевой уровень сопротивления понижению. Однако текущее снижение цены происходит при росте ончейн-активности альткоина, и это дивергенция может служить негативным сигналом к дальнейшему снижению.В сети монеты наблюдается высокая активность пользователей и существенный приток новых игроков. Это указывает на активизацию покупателей и желание войти в актив на выгодной отметке. Схожую тенденцию демонстрирует и показатель объемов транзакций, который остается на высоком уровне, подтверждая интерес аудитории к цифровой монете. Стоит также отметить на импульсный рост интереса к альткоину в социальных сетях, что также свидетельствует о росте покупок. При этом дивергенция между ончейн-метриками и ценой коина постепенно исчезает за счет коррекции. В текущей ситуации рубеж в $4k выглядит оптимальным местом отскока криптовалюты. Рост ончейн-показателей также свидетельствует о надвигающейся волне бычьего ралли. Поэтому вполне вероятно, что при сохранении текущей динамики роста ончейн-активности отметка в $4k станет финальной точкой коррекции для альткоина. Бывший сотрудник Goldman Sachs и вовсе уверен, что в декабре эфириум ждет существенный скачок в росте и достижение $20k. По мнению предпринимателя на это указывает паттерн биткоина за 2017 год, после образования которого цена крипты возросла на 100%. С учетом этого Рауль Пал считает, что альткоин может повторить судьбу первой криптовалюты и вырасти более, чем в три раза всего за один месяц. Стоит отметить, что это предсказание выглядит чересчур оптимистичным и среди основных целей эфира на 2021 год стоит выделить отметки в $5k, $6k и финальную точку в районе $6,8k. Формирование схожего паттерна не гарантирует повторение сценария и не может предугадать сторонние факторы, которые влияют на движение монеты. На дневном графике эфириум продолжает уверенное нисходящее движение и несмотря на активные попытки выкупить предлагаемые объемы, цена продолжает падать. В моменте цена достигала отметки в $4,1k, но впоследствии быкам удалось продавить цену выше $4,2k. И несмотря на успешный отскок, котировки ETH/USD совершили медвежий пробой линии супертренда, что говорит о преобладании медведей. Технические индикаторы в полной мере отображают картину скорого снижения до $4,1k: MACD продолжает реализацию медвежьего пересечения в скором времени уйдет за нулевую отметку, а стохастический осциллятор покинул бычью зону и снизился за отметку 40. Индекс относительной силы также вскоре покинет безопасную зону, что указывает на полную доминацию медведей на этом участке движения цены. Ближайшая ключевая зона поддержки эфириума расположена в районе $4k, и совпадает с уровнем фибо 0,5. Вчера, 17 ноября, продавцы пытались продавить цену ниже этого уровня, но произошел отскок. С учетом этого, можно сделать вывод, что там образовалась мощная область поддержки, пробой которой усугубит коррекцию. Делать выводы об усугублении коррекционного движения актива можно будет после очередного ретеста уровня фибо 0,5 и дальнейшее поведение цены. В случае отскока котировок, ETH какое-то время проведет в рамках узкого диапазона колебаний $4k-$4,2k, и впоследствии может вновь совершить ретест $4k, либо развернуться на север. При последующем пробое этой линии, цена продолжит снижение и наиболее вероятной областью отскока представляется диапазон $3,6k-$3,8k, где проходит уровень фибо 0,618. С учетом растущей ончейн-активности, а также уверенных позиций покупателей на локальных уровня поддержки, пробой $4k допускается, и в таком случае диапазона $3,6k-$3,8k будет служить выгодным местом докупа и отскока цены. Потенциал дальнейшего восходящего движения эфира по-прежнему определяется областью между $5,6k-$7k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото — настало время покупать?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Рынок драгоценным металлов постоянно находится под моим пристальным вниманием, и сегодня у меня для вас хорошие новости! Очень похоже на то, что, после полуторагодового перерыва и периода снижения для драгоценных металлов, наконец-то настали хорошие дни. Причём для подобного рода утверждений у меня имеются веские основания, с которыми я вас сегодня и познакомлю, уделив основное внимание рынку золота как главному элементу рынка драгоценных металлов.Для начала поговорим о фундаментальной подоплёке происходящего. На цену золота влияет ряд факторов, в том числе, но не только - инвестиционный спрос, спрос со стороны ювелирной промышленности, спрос со стороны сектора электронной промышленности и ценовой момент. При этом в любом из этих секторов влияние инвесторов из США будет подавляющим. Единственный сегмент, где инвесторы из азиатских стран могут составить конкуренцию американцам, это спрос со стороны ювелирной промышленности, но и там влияние американских потребителей будет весьма ощутимым. Именно поэтому, несмотря на некоторое упрощение, я уделяю повышенное внимание данным из США как ключевым данным, влияющим на цену золота и других драгоценных металлов.Ещё в конце октября и начале ноября будущее рынка драгоценных металлов казалось весьма туманным. Инвесторы распродавали свои паи в биржевых торговых фондах (рис.1), а спрос на фьючерсы золота был на самых низких значениях с 2016 года. Однако ситуация изменилась с преодолением уровня 1830 долларов за тройскую унцию.Рис.1: Покупки и продажи инвесторами биржевых торговых фондов Gold ETFФормальным поводом для роста золота и преодоления отметки 1830 долларов стали данные по инфляции в США, показавшие многолетний рекорд. При этом происходил рост драгоценных металлов на фоне одновременного роста доллара, роста доходностей государственных казначейских облигаций и падения курса европейской валюты. Это стало полной неожиданностью для многих инвесторов, считавших, что рост доходности облигаций - это негатив для золота, как и рост курса доллара, но золото в очередной раз показало свой норов, отвязавшись как от доллара, так и американских долгов.Давайте разберёмся, почему так произошло. Несмотря на то что золото номинировано в долларах, оно на длительной дистанции доллар побеждает, и побеждает с большим отрывом. В 1973 году цена золота в среднем была около 90 долларов за унцию. Сейчас цена золота превышает 1800 долларов. Если бы золото зависело только от доллара, то его стоимость сейчас не превышала бы 4% от стоимости доллара 1973 года, что следует из динамики курса доллара США по отношению к корзине иностранных валют (рис.2)рис.2: Индекс доллара США по отношению к корзине иностранных валютЗначение индекса доллара на уровне 95.91 - есть стоимость доллара, выраженная в процентах к корзине иностранных валют. Однако золото, как мы знаем, выросло более чем в 20 раз. Таким образом, привязка золота к доллару на длинной дистанции ошибочна сама по себе. Золото - это инвестиционный актив, и его стоимость опережает доллар на длинной дистанции, несмотря на то что некоторые периоды времени, иногда довольно продолжительные, доллар пытается взять у золота реванш. То же самое можно сказать и о других валютах - золото обгоняет фиатные деньги, и спорить с этим бессмысленно.Связь золота и доходности казначейских облигаций также может рассматриваться только на коротких периодах времени. Однако связь золота и инфляции, по моему мнению, гораздо более очевидна. Американцы в условиях низких процентных ставок и высокой инфляции все больше предпочитают золото в качестве инвестиций. Недаром вместе с новостью о том, что инвесторы выходили из американских ETF, продавая «бумажное золото», пришла новость о том, что они активно покупали золотые инвестиционные монеты.Как вы, наверное, уже знаете, на прошлой неделе после выхода данных по инфляции золото стремительно выросло и преодолело ключевое сопротивление на значении 1830, что открывает для него перспективы роста с первой целью на уровне августа 2020 года и последующим ростом еще как минимум на 10%, что может произойти в перспективе от одного до шести месяцев. Это следует из технической картины и ее параметров (рис.3). Справедливости ради надо отметить, что сверху золото ограничивает уровень 1900, однако можно предположить, что данный уровень вскоре падет, и вот почему...рис.3: Техническая картина золотаВ трейдинге и инвестициях существует понятие истинного и ложного пробоя. Не бывает исключения из правил, но в общем случае рост объемов торговли и рост так называемого Открытого Интереса на фоне преодоления технического сопротивления свидетельствуют об «истинном» пробое, и наоборот, рост цены на фоне отсутствия роста Открытого Интереса часто свидетельствует о том, что пробой может оказаться ложным. Сравним данные, любезно предоставленные нам Отчетом по обязательствам трейдеров COT, с технической картиной, учитывая тот факт, что ОИ - это показатель спроса и предложения. Поэтому чем выше ОИ, тем выше спрос, и наоборот.Как следует из данного отчета, в июне 2021 года показатель ОИ фьючерсов на золото, торгуемых на бирже COMEX-CME, составил 752 тысячи контрактов, но на фоне роста цены золота после достижения ценой уровня 1870 долларов спрос начал резко снижаться и за 6 недель упал до уровня 608 тысяч контрактов. При этом на пике цены длинные позиции основной группы покупателей MoneyManager составляли около 167 тысяч контрактов. Сейчас ситуация выглядит совершенно по-другому, ОИ резко растет от минимумов и за последние 4 недели вырос от уровня 617 тысяч контрактов до уровня 775 тысяч, а MoneyManager имеют в длинных позициях 190 тысяч контрактов. Фактически если говорить о спросе и предложении фьючерсного рынка, то сейчас он находится на максимальных значениях 2021 года, а его рост на фоне роста доллара и изменении политики ФРС говорит о том, что американские спекулянты и инвесторы всерьёз рассматривают золото как актив, предрасположенный к росту. Это говорит о том, что мы можем рассчитывать на возобновление повышающегося тренда в золоте, и нам без веских причин не стоит рассматривать возможность разворота тренда от уровня 1900 долларов за тройскую унцию.В заключение я хотел бы сказать несколько слов о других драгоценных металлах - платине и серебре. С технической точки зрения там тоже есть предпосылки восстановления повышающегося тренда, однако говорить о том, что на фьючерсном рынке значительно вырос Открытый Интерес, пока нет оснований. Это не значит, что эти металлы не будут расти вместе с золотом, отнюдь, золото поднимет цену на них как локомотив. Однако отсутствие спроса на серебро и платину, по моему мнению, означает, что в своей широкой массе рынки пока не уверовали в то, что золото может продолжить рост. Поэтому в любом случае как бы ни развивались события, нам следует соблюдать правила управления капиталом и рассматривать возможности того, что негативный сценарий события гораздо ближе, чем может нам показаться. Будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы падают следом за американскими

Индикаторы АТР демонстрируют понижение следом за индикаторами США. Так, индикаторы китайских бирж показывают снижение: Shanghai Composite – на 0,13%, Shenzhen Composite – на 0,18%, а Hang Seng Index – на 1,44%. Южнокорейский индекс KOSPI уменьшился на 0,18%, японский Nikkei 225 – на 0,74%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,19%.Участники рынка пристально следят за обстановкой на рынке нефти. Появились сведения о том, что КНР и США планируют использовать нефть из своих стратегических резервов, что, безусловно, повлияет на стоимость акций компаний этой сферы. Еще одним фактором является вчерашнее закрытие американских фондовых индикаторов с минусовыми показателями. На фоне отсутствия положительных изменений американских индикаторов и каких-либо серьезных данных относительно экономической ситуации инвесторы ведут себя более сдержанно, что в конечном итоге приводит к отрицательной динамике фондовых индексов. В прошлом месяце в Японии был зафиксирован торговый дефицит в 67,37 млрд иен (что эквивалентно 590 млн долларов США). При этом, согласно прогнозам экспертов, торговый баланс должен был уйти в плюс на 310 млрд иен. Месяцем ранее профицит торгового баланса страны составил 840,79 млрд иен. Следуя за падением японского индекса подешевели ценные бумаги компаний Mitsubishi Motors Corp. (-1,2%), Mazda Motor Corp. (-1,5%), Toyota Motor Corp. (-0,5%) и Subaru Corp. (-1,8%). Также снизились котировки акций Panasonic Corp. (-0,3%) и Advantest Corp. (-3,5%), в то время как стоимость бумаг Rakuten Group Inc. выросла на 3,9%. Китайский застройщик China Evergrande Group, находящийся на грани банкротства, сообщил о намерении совершить крупную сделку по продаже принадлежащей ему части компании HengTen Networks Group, Ltd. на сумму в 237,5 млн долларов для ликвидации долга. Вследствие этого сообщения акции China Evergrande Group подешевели на 2,9%. Котировки акций другой китайской компании – BYD Co. Ltd. – увеличились на 2,9%, тогда как ценные бумаги Geely Automobile Holdings, Ltd. потеряли в цене 2,4%. Снижение стоимости бумаг также демонстрируют Tencent Holdings, Ltd. (-2,3%), Meituan (-2,4%), Xiaomi Corp. (-3,5%).За падением индекса KOSPI последовало незначительное уменьшение цены акций компаний Samsung Electronics (на 0,1%), SK Hynix Inc. (на 0,5%), Hyundai Motor Co., Ltd. (на 0,7%), а Kia Corp. (на 0,2%).Увеличению индекса S&P/ASX 200 поспособствовал рост цены акций Rio Tinto, Ltd. (на 0,7%), BHP Group (на 0,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может упасть до $53k: при каких раскладах это негативно повлияет на глобальный бычий тренд?

Последнюю неделю биткоин находится в коррекции не столько из-за негативных новостей, сколько из-за панической реакции спекулятивных трейдеров. Монета продолжит находиться в рамках восходящего тренда, но есть вероятность усугубления текущей коррекции. Дальнейшее снижение цены не отменяет фундаментального бычьего настроя рынка на последующий рост котировок BTC, однако теоретически углубление коррекции может способствовать значительной отсрочке нового этапа роста и даже полноценному развороту тренда.По состоянию на 14:00 биткоин торгуется в районе $60k и демонстрирует все больше сигналов к дальнейшему снижению цены. Рынок сформировал мощную зону поддержки и уже трижды откупал цену при достижении $58,6k. Однако прямо сейчас котировки монеты вновь начинают снижаться, что говорит об очередном ретесте линии. Чем чаще цена тестирует определенную зону, тем вероятнее ее прорыв при следующем заходе. И в рамках текущего локального медвежьего движения есть все основания полагать, что BTC продолжит снижаться и войдет в диапазон колебаний $53k-$57,6k, что является значительным усугублением коррекции, не без помощи медведей.Главным фундаментальным фактором этого снижения является чрезмерная волатильность биткоина на текущем этапе роста. Согласно историческому контексту, ноябрь всегда был высоковолатильным месяцем BTC, а с учетом роста инфляции и повышенной корреляции с долларом США, криптовалюта получила дополнительный стимул для резких скачков стоимости. Помимо этого, локальная эйфория на рынке спровоцировала наплыв краткосрочных инвесторов, которые хотят сыграть на повышении цены. Эта категория инвесторов приобретала монету на уровне $60k+, что делает ее психологически неустойчивой при противоположном восходящему движении цены. Локальный негатив из-за ужесточения контроля за криптовалютами доказал, что рынок склонен к неадекватным реакциям, что и спровоцировало распродажу. Помимо этого, стоит отметить интересы крупного капитала, которые играют на понижении уже не первое бычье ралли. Основная стратегия крупного капитала заключается в "встряхивании" розничной аудитории, которая при падении цены начинает избавляться от монет, и дальнейшем их поглощении. Схожая картина наблюдается и при текущем падении цены, когда один их крупнейших держателей BTC приобрел 200 коинов во время локальной распродажи. С одной стороны, это манипулятивное поведение доминирующей категории инвесторов, но, с другой стороны, это значительное оздоровление рынка криптовалюты, благодаря которому дальнейшее восходящее движение будет более планомерным и спокойным.Техническая картина Bitcoin также сигнализирует о пробое зоны поддержки на отметке $58,6k и дальнейшее снижение в область $53k-$57,6k. MACD приближается к нулевой отметке, что является медвежьим признаком и отсутствием силы восходящего импульса. Стохастический осциллятор покинул бычью зону, пробив отметку 40, что указывает на преобладание продаж над покупками. Индекс относительной силы снижается менее активно, но также приближается к снижению за 40, что говорит об отсутствии силы долгосрочным восходящим трендом. При пробое $58,6k покупатели постараются выкупить предлагаемые объемы, что замедлит падение цены и какое-то время стоит ожидать колебаний в районе $56,2k-$56,5k. Впоследствии цена пробьет локальный коридор поддержки и начнет движение по основному диапазону $53k-$56k. Падение цены в данную область не отменяет долгосрочного восходящего импульса, но при усугублении новостного фона и отсутствии уверенности ходлеров, можно ожидать локального разворот среднесрочного тренда, что может ускорить снижение до $53k и значительно усилить давление продавцов. В таком случае вероятность полноценного медвежьего пробоя $53k значительно возрастает и ставит под сомнение долгосрочный восходящий тренд. При снижении ниже $53k стоит ожидать падение в диапазон $47,8k-$50k, что совпадает с уровнем фибо 0,382. При пробое этой отметки полноценный бычий рынок отменяется, и цена переходит в стадию консолидации затяжной коррекции. Вероятней всего, отскок цены биткоина произойдет в диапазоне $53k-$57k, что полностью соответствует бычьему сценарию, а сбор ликвидности с этого диапазона позволит гораздо быстрее начать восстановительный период и перейти к полноценному завершающему бычий цикл ралли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 ноября: Крах China Evergrande неизбежен

История с China Evergrande хоть и не имеет уже такого сильного влияния на американский рынок как раньше, однако случись полный дефолт девелопера, бесследно это точно не пройдет. По последним сообщениям, China Evergrande собирается привлечь около 273 миллионов долларов за счет продажи оставшихся акций компании по производству фильмов и потоковой передачи видео HengTen Networks. Многие эксперты сравнили такие действия с последним глотком воздуха, перед тем как окончательно пойти на дно. На этом фоне акции Evergrande упали в четверг на 5,7%, а вот бумаги HengTen подскочили почти на 25% – видимо, инвесторы рады тому факту, что эта «глыба» не потянет их на дно в случае чего.China Evergrande Напомню, что Evergrande, крупнейший среди китайских девелоперов эмитент долговых обязательств в долларах США, в этом году балансирует на грани полного дефолта. Аналитики S&P Global Ratings считают, что с такой крупной задолженностью China Evergrande объявление дефолта является лишь делом времени. Налицо факт, что компания фактически потеряла свой основной бизнес, который мог бы помочь ей справиться с трудными временами и является основной причиной всех проблем. Evergrande был вторым по величине девелопером Китая по продажам в прошлом году. Как и многие китайские застройщики, компания продавала квартиры потребителям до завершения строительства, помогая генерировать капитал для будущих проектов. В отчете S&P сказано, что, несмотря на способность компании в настоящее время продавать активы и находить способы своевременно производить платежи, огромный долг Evergrande в скором времени разрушит компанию. Тот факт, что компания потеряла возможность строить и продавать новые дома, означает, что ее основная бизнес-модель фактически перестала существовать. Это делает маловероятным полное погашение существующих долгов без продажи основного бизнеса и его перезапуска. Более серьезным испытанием для Evergrande (и, скорей всего, дефолтом), станет погашение долговых обязательств на сумму в 3,5 миллиарда долларов в марте и апреле следующего года, – считают в S&P Global Ratings. Индексы торгуются в плюсе Тем временем фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост на утренних торгах в четверг, после небольшого снижения в среду. Фьючерсы на Dow выросли на 72 пункта, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а на Nasdaq 100 прибавили 0,5%. Вчера промышленный индекс Dow Jones потерял 211 пунктов из-за падения акций Visa на 4,7%. S&P 500 упал на 0,26%. Индекс Nasdaq Composite потерял около 0,33%, несмотря на то, что большинство технологических компаний с высокой капитализацией закрылись в плюсе. Тот факт, что многие вновь всерьез заговорили об очередной волне коронавируса, немного омрачает положительное ощущение от последних экономических отчетов, которые и являются драйвером роста американских рынков на этой неделе – как минимум они позволяют удерживать индексы в районе исторических максимумов. Опасения по поводу covid также привели к снижению доходности 10-летних облигаций впервые за 6 дней и оказали понижательное давление на сырьевые товары. Очередная вспышка Covid снова остановит реальную экономическую активность населения, что негативно отразится на экономике. В этот момент сложно будет предугадать, как фондовый рынок справится с этим. Сегодня ожидается публикация Министерством труда данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Экономисты ожидают, что количество первичных заявок упадет до 260 000 за неделю, закончившуюся 13 ноября. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету: Акции Nvidia подскочили на 7,4% на премаркете после того, как квартальные результаты превзошли все прогнозы. А вот бумаги компании Cisco Systems пошли в обратном направлении, упав на 7% из-за более слабых прогнозов по выручке и упущенной прибыли. Рост акций компании Boeing продолжился сегодня на премаркете. Вчера хорошие новости об очередном контракте на поставку самолетов поддержали рынок, а сегодняшний рост на 2% произошел после повышения рейтинга JP Morgan. У аэрокосмического гиганта есть значительный потенциал роста, поскольку он устранил ряд проблем, преследующих компанию в прошлом. Бумаги Tesla выросли на 1,15% на премаркете после того, как разговоры о намерении продать около 10% своих акций Илоном Маском начали утихать. Что касается технической картины индекса S&P500 Он постепенно возвращается к своим историческим максимум — в район $4 718, так как инвесторы рассчитывают на более позитивное завершение этого года и на сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы. В качестве поддержки продолжает выступать уровень $4 660, прорыв которого приведет к усилению давления на торговый инструмент и к более крупному падению индекса в районы $4 609 и $4 551. Прорыв $4 718 откроет дорогу на $4 750 и $4 775. Рекомендую для ознакомления: Биткоин-киты пользуются падением рынка и наращивают свои позиции Все надежды Пауэлла рухнули – инфляция в красной зоне Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 ноября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 ноября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 ноября. Отчет COT. Евровалюта получает столь ей необходимую паузу.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD минувший день начала с нового, ночного падения, которое привело к очередному обновлению годовых лоу. Однако во второй половине дня был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения. Напомню, что пара закрылась под нисходящим трендовым коридором, но сам коридор остается рабочим и характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над уровнем 1,1357 повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня 1,1450. Вчерашний день в плане информационного фона был достаточно скудный. Два выступления Кристин Лагард в течение суток и отчет по европейской инфляции, со значением которого трейдеры уже были ознакомлены. По сути, информационный фон вчера отсутствовал. Трейдеры абсолютно не удивились, что финальное значение инфляции за октябрь в ЕС составило столько же, сколько и первое – 4,1% г/г. А выступления Кристин Лагард вообще ничего нового не дали трейдерам, и по ним даже нет никакой информации в сети.В Америке вчера календарь событий не содержал в себе ничего интересного. Сегодня ситуация в Евросоюзе и Америке будет еще хуже, так как сегодня вообще никаких интересных записей в них не содержится. Таким образом, я думаю, что сегодня хороший день для коррекции. Однако пара евро-доллар может корректироваться и в пятницу, так как в этот день интересных событий будет не больше, чем в среду, например. В общем, вся эта неделя довольно скучная. Тем не менее европейская валюта показала сильное падение, что наталкивает на мысль о некалендарных причинах ее падения. Другими словами, я предполагаю, что причины более глобальны, чем рядовые отчеты или выступления президента ЕЦБ. Похоже, что трейдеры рассчитывают на новое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Скорее всего, речь будет идти о дополнительном сокращении объемов программы QE. Других причин для роста доллара сейчас я не вижу. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1404. Закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC). 18 ноября календарь Евросоюза не содержит в себе ничего интересного, а календарь США – только абсолютно неинтересный сейчас отчет по безработице. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Или открыть новые в случае отбоя от уровня 1,1357. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 ноября. Отчет COT. Британец растет уже пятый дней подряд. Может, это передастся и евровалюте?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3411, разворот в пользу валюты Великобритании и рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3511, который сегодня и был отработан. Напомню, что ранее британец покинул нисходящий трендовый коридор, поэтому дальнейший его рост вероятен, а настроение трейдеров изменилось временно на «бычье». Отбой котировок от уровня 76,4% позволит ожидать некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление курса пары над уровнем 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3573. Единственным более или менее интересным событием вчерашнего дня стал отчет по британской инфляции за октябрь. Я говорил уже о нем вчера, но сегодня можно сделать вывод, что фунт рос большую часть суток, поэтому трейдеры все же достаточно хорошо отработали этот отчет. Я ожидал роста британца, если инфляция превысит ожидания. Однако сегодня и завтра практически никакой важной информации не поступит из Британии и США. Один отчет по розничной торговле в Великобритании завтра и это все. Таким образом, британец вряд ли получит дополнительную поддержку информационного фона, но на его стороне сейчас поддержка графического анализа, так как нисходящий коридор больше не удерживает его внутри себя. Следовательно, трейдеры все же вправе ожидать дальнейший рост пары. В последние недели британец достаточно серьезно упал, но Банк Англии или консенсус в переговорах между ЕС и Британией по вопросу границы Северной Ирландии могут снять напряжение. Напомню, что не только ФРС, но и Банк Англии активно рассматривает возможность сворачивания программы стимулирования экономики, а также повышения ставок. А Лондон и Брюссель продолжают пытаться договориться по североирландской границе, чтобы не передавать это дело в суды, не конфликтовать друг с другом и не доводить все до торговой войны. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрытие курса пары под уровнем 50,0% сработает вновь в пользу американской валюты и возобновления падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пустой. В Америке – можно считать тоже, так как единственный отчет по безработице вряд ли будет учтен трейдерами. Таким образом, информационный фон сегодня отсутствует. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 9 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2640 контрактов Long и открыли 23974 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков всего за одну неделю стало больше количества контрактов Short на 11 тысяч. А ведь еще неделю назад преимущество было обратным на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(181К – 175К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,3511 на часовом графике с целью 1,3411. Покупать британца я рекомендовал при закрытии над нисходящим коридором на часовом графике с целями 1,3511 и 1,3573. Сделки на покупку можно оставлять открытыми, если будет выполнен закрытие над 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность повышения ставки в Англии – 100%, у фунта боевой настрой. Евро морально готовится к 10-й фигуре

По паре EUR/USD идет техническая коррекция, но питать иллюзий, учитывая фундаментальную составляющую, в отношении евро будет опрометчиво. У европейской валюты, как у самостоятельной единицы, нет никаких поводов для оптимизма, поэтому она сейчас целиком и полностью находится во власти доллара. Интерес к доллару угас после того, как доходность трежерис, подскочившая более чем на 10% после данных по инфляции в США, упала в среду почти на 3%. Восстановление евро обусловлено именно этим фактором. Как только гринбек вновь начнет набирать силу, евро подчинится ему и мы увидим новые минимумы по валютной паре EUR/USD. Аналитики Commerzbank ждут снижения котировки в область 10-ой фигуры. В ближайшие дни этого, конечно, не произойдет, поскольку пара закрылась вчера и торгуется сегодня выше отметки 1,1300, и район поддержки 1,1290–1,1270 остается непробитым. Для того чтобы долларовые быки нацелились на отметку 1,1000, необходима новая атака. Для начала должен быть пройдет район поддержки пары EUR/USD, затем – фиксация ниже 1,1248. Пока уровни 1,1270 и 1,1248 держатся, никаких сильных движений вниз не произойдет. Путь наверх тоже заказан. Любые отскоки столкнутся с сильным сопротивлением 1,1635 (5-месячный нисходящий тренд). Пока эта отметка будет стоять, общий настрой по евро останется негативный. Четверг относительно спокойный день без ожиданий важных макроэкономических публикаций. Основное внимание будет направлено на динамику трежерис и аппетит к риску. Учитывая растущий интерес к рисковым активам, пара EUR/USD может быть поддержана. К тому же ситуация с доходностью трежерис сейчас не благоволит росту доллара. Показатель удерживается ниже 1,6%, и, если не удастся вернуть этот уровень, у доллара появятся сложности с дальнейшим ростом. Впрочем, продавцы пары EUR/USD вряд ли вот так просто сдадутся и откажутся от дальнейшей игры на понижение котировки. Поводы найдутся, чего стоят только регулярные комментарии представителей ЕЦБ, которые сильнее оглушают евро. Изабель Шнабель, член управляющего совета регулятора, заявила, что решение не сокращать покупку облигаций говорит об отсутствии необходимости повышать ставки. Она к тому же назвала инфляцию положительным фактором. Евро сейчас действительно выделяется на общем фоне своей слабостью, чего нельзя сказать о британской валюте. Фунт растет, так как рынок закладывается на повышение ставки Банком Англии в самое ближайшее время. Фьючерс на ставку регулятора указывает на 100% вероятность такого события на декабрьском заседании. Фьючерсный рынок не ошибается, так как здесь торгуются инсайдеры, которые на короткой ноге с руководителями ЦБ. Это станет хорошим подспорьем для стерлинга, поскольку ни ФРС, ни ЕЦБ, ни Банк Японии не планируют увеличивать ставку в ближайшие полгода. Пара GBP/USD после вчерашней публикации инфляции, которая выросла до 10-летнего максимума и поддержала ожидания скорого повышения ставки ЦБ Англии, пытается развить отскок выше отметки 1,3500, но 35-фигура сложно поддается. Между тем в Commerzbank считают, что эта попытка может захлебнуться в области сопротивления 1,3599–1,3607. Бычий скачок, по их мнению, будет небольшим и коррективным. Если учесть, что ранее Банк Англии говорил о планах начать в скором времени повышение процентных ставок, а последние данные (масштабный скачок инфляции и сильный отчет по рынку труда) явно указывают на то, что пришло время для пересмотра ДКП, трейдеры начнут активно закладываться на такой сценарий. Таким образом, пара GBP/USD вполне может поставить перед собой цель в виде отметки 1,3700. Сегодня покупатели работают с 35-й фигурой. Если они смогут защитить уровень 1,3500, то далее котировка возьмет курс на 1,3550 и 1,3570. Поддержка расположена на 1,3470 и 1,3440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - фиксация сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь остановились. Что необходимо

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Первая половина дня прошла достаточно спокойно. В своем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, которые актуальны и сейчас, ведь добраться до них не удалось. Низкая волатильность на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики отпугивает новых потенциальных покупателей фунта перед завтрашней встречей представителей ЕС и Великобритании по вопросу соблюдения протокола Северной Ирландии. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Будем надеяться, что рынок не даст заскучать. Советую обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и число первичных обращений за пособием по безработице. Отсутствие прогресса по этим показателям может усилить давление на доллар, что укрепит позиции британского фунта. Однако, на мой взгляд, оптимальным вариантом на покупку в текущих условиях против тренда считаю нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3460 и формирование там ложного пробоя. Такой сценарий может быть реализован после выхода макроэкономических показателей по Соединенным Штатам Америки. На этом уровне проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачная попытка пробоя 1.3460 сохранит шанс на восходящую коррекцию пары и образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.3521. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3605. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия активности быков на 1.3460, давление на фунт может серьезно возрасти – этому могут поспособствовать и заявления представителей Федеральной резервной системы. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3411. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума недели 1.3354, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей закончились аргументы и остается только ждать и надеяться на плохие новости по вопросу Brexit, о котором многие, думаю, уже позабыли. Но чтобы не «упасть лицом в грязь», продавцы фунта должны очень постараться с защитой сопротивления 1.3521, до которого мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3460, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3460 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам недели: 1.3411 и 1.3354, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американских торгов и отсутствия продавцов на уровне 1.3521 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3567. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3605, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3649 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноябряEUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы на прорыв 1.1337 и продолжение ростаEUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие позиции укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение восходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3500 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3460 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы на прорыв 1.1337 и продолжение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и советовал принимать решения, отталкиваясь от него. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков пробиться выше 1.1337 привела к образованию сигнала на открытие коротких позиций, однако крупного падения пары я так и не дождался. После движения вниз на 15 пунктов давление снизилось, а быки начали опять постепенно возвращаться к вышеуказанному диапазону. Отсутствие фундаментальной статистики в первой половине дня стало одной из причин такой низкой волатильности. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Скорей всего, спрос на евро сохранится, и мы увидим более крупную восходящую коррекцию, но этому должны поспособствовать фундаментальные данные по американской экономике. Советую обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и число первичных обращений за пособием по безработице. Отсутствие прогресса по этим показателям может усилить давление на доллар. Но для реального возврата в рынок быков необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1337, чего в первой половине дня, как мы с вами уже знаем, сделать не удалось. Обратный тест этого уровня сверху вниз даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1372. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата давления на EUR/USD во второй половине дня и намеков со стороны членов FOMC Джона Уильямса и Мэри Дейли на необходимость к более агрессивным действиям в отношении денежно-кредитной политики советую дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1302. В случае отсутствия там активности быков лучше всего не торопиться, а подождать обновления недельного минимума 1.1267. Но и там длинные позиции — только после неудачного закрепления ниже. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились своего, защитив сопротивление 1.1337 в первой половине дня и образовав там хорошую точку входа в короткие позиции, но, увы, крупной распродажи не произошло. Во второй половине дня акцент сместится на данные по США. Только сильные отчеты вернут уверенность продавцам евро, что усилит давление на пару. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 образует сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Первичной целью выступит промежуточная поддержка 1.1302. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD и приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, рассчитывающих на коррекцию в ближайшее время. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1267 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1337 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1372. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:У фунта все получилось, смогут ли покупатели евро? Видеопрогноз на 18 ноябряEUR/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро взяли паузу, но давление может вернуться GBP/USD: план на европейскую сессию 18 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт смог. Рынок труда и инфляция поддержали покупателей В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более быстрое восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1337 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1305 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль пошел против ветра

Идти против ветра всегда неимоверно сложно. Как бы ты ни был силен, стихия создает порой непреодолимые препятствия. Да и ресурсы организма не безграничны. Какой бы крепкой ни выглядела экономика России, разогнавшаяся в третьем квартале до 4,3%, и каким бы твердым ни было намерение ЦБ РФ вернуть инфляцию к 4% в 2022 при помощи ужесточения денежно-кредитной политики, сопротивляться встречным ветрам в виде внешнего негатива у «медведей» по USDRUB не получается. Вызванное краткосрочным локдауном замедление российской инфляции по итогам первой недели ноября не должно вводить в заблуждение. На второй пятидневке CPI вновь начал разгоняться, пусть и не с такой скоростью, как в октябре. Пока повышение ключевой ставки на 325 б.п. с начала года не дает нужного эффекта, и Центробанк не собирается останавливать монетарную рестрикцию. Чиновники полны решимости вернуть потребительские цены к таргету в 4% в следующем году, и в декабре будут рассматривать широкий спектр вариантов. Вполне возможно, затраты по займам вырастут на 50 б.п, и в феврале цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФУвы, но одними действиями ЦБ РФ рубль не спасти. На протяжении большей части года его поддерживали цены на нефть и низкая доходность казначейских облигаций США, что позволяло российской валюте претендовать на роль лучшего исполнителя carry trade с долларом в качестве валюты финансирования среди наиболее ликвидных денежных единиц развивающихся стран. Во второй половине осени ситуация перевернулась с ног на голову. Эффективность валют EM в carry tradeНа фоне разгона американских потребительских цен до 6,2% г/г и розничных продаж до 1,7% м/м сомнения инвесторов в переходящем характере высокой инфляции усиливаются. Многие из них считают, что, чтобы не потерять контроль за CPI и PCE, ФРС будет вынуждена раньше свернуть QE, чем в настоящее время ожидается, и перейти к повышению ставки по федеральным фондам. Срочный рынок рассчитывает на 2-3 акта монетарной рестрикции в 2022, что толкает вверх доходность казначейских облигаций США, сокращает спреды с их зарубежными аналогами и препятствует carry trade. Ничуть не лучше выглядит ситуация на рынке черного золота. Очередная волна COVID-19 в Европе ограничивает темпы роста глобального спроса, в то время как высокие цены способствует росту добычи. Особенно в США, на долю которых, по оценкам МЭА, придется около 60% прироста предложения в 2022 среди стран, не входящих в ОПЕК+. Кроме того, намерение Джо Байдена приструнить инфляцию при помощи давления на цены на нефть приводит к росту опасений о скоординированной продаже стратегических резервов со стороны как Штатов, так и Китая. В результате котировки Brent и WTI падают к 6-недельным минимумам, что негативно отражается на рубле. Технически на дневном графике USDRUB имеет место коррекция в основе которой лежит паттерн 1-2-3. Сформированные от уровня 71,85 лонги держим и наращиваем на прорыве сопротивления на 73,35. В качестве таргетов восходящего движения фигурируют отметки 74,39 и 74,85. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CHF на 18 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В отсутствие важных макроэкономических событий предлагаю сегодня вновь взглянуть на техническую картину, которая наблюдается по валютной паре доллар/франк, и прикинуть возможные варианты позиционирования по этому весьма интересному торговому инструменту. Daily После довольно-таки впечатляющего роста, показанного на прошлой неделе, на торгах текущей пятидневки ситуация в отношении ценового движения доллар/франка выглядит не такой уж и однозначной. Да, начало торгов осталось за быками по USD/CHF. Как видим, в первые два торговых дня этой недели пара активно росла, продолжая восходящую динамику, показанную на прошлых недельных торгах. Однако вчера в результате попыток преодолеть сильный и значимый для рынка технический уровень 0.9300 у быков по инструменту случилась осечка. После подъёма к уровню 0.9328 пара встретила здесь сильное сопротивление продавцов и резко развернулась в южном направлении. В результате на дневном графике usd/chf появилась медвежья свеча с довольно-таки внушительной верхней тенью и ценой закрытия на 0.9278. По моему личному мнению, текущую ситуацию можно рассматривать с разных точек зрения. После уверенного выхода вверх из облака индикатора Ишимоку, который произошёл 16 ноября, на следующий день, то есть вчера, пара дала откат к пробитой верхней границе облака. Такая версия имеет технические предпосылки для своего права на существование. С другой стороны, полная потеря инициативы быков по инструменту на вчерашних торгах и сама разворотная форма свечи 17 ноября вынуждают задуматься о завершении роста и возможном развороте котировки. Считаю, что многое прояснит момент с облаком индикатора Ишимоку. Если пара вернётся в его пределы и закрепится там, выход из облака придётся считать ложным и рассчитывать на последующее снижение курса. В случае обретения сильной поддержки на пробитой верхней границе облака и разворота на продолжение восходящей динамики, скорее всего, последует повторное тестирование уровня сопротивления, который образовался вчера на отметке 0.9328. Таким образом, очень многое будет зависеть от формы сегодняшней дневной свечи и цены её закрытия относительно пределов облака Ишимоку. Н1 На часовом графике текущее сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя, которая проходит на 0.9291. В случае пробоя 50 МА и закрытия над этим мувингом трёх подряд дневных свечей, на откате к нему можно пробовать покупки с небольшими целями в районе 0.9305-0.9325. Точно такой же тактики стоит придерживаться в случае истинного пробоя уровня сопротивления 0.9328, после чего на откате к этой пробитой отметке рассматривать варианты для открытия длинных позиций. Если же в выделенной ценовой зоне появится свеча или комбинация свечей, указывающих на снижение курса, готовимся к продажам. И в заключение хотел бы обратить внимание на то, что текущая техническая картина по USD/CHF далека от однозначной, поэтому оставаться вне рынка по данной валютной паре было бы не самым плохим вариантом позиционирования. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 18 ноября. Волновой анализ по Биткоину. Торговые рекомендации на сегодня

Добрый день. Проанализируем ситуацию по основной криптовалюте с помощью теории Эллиотта. BTCUSD H1: Согласно теории Эллиотта, по криптовалютной паре BTCUSD мы видим построение глобального коррекционного тренда. На часовом таймфрейме мы видим вторую половину крупной импульсной волны (A), которая является первой волной этого тренда. По всей видимости, импульсная волна (A) полностью завершена. Таким образом, после ее окончания рынок начал строить новую медвежью волну. Мы видим начальную часть медвежьей коррекции, а точнее ее первой импульсной волны. На сегодняшний день полностью завершены подволны 1 и 2. На последнем участке графика происходит формирование начальной части третьей волны. В ближайшее время ожидается падение курса до уровня 57673.35, где может быть завершена небольшая импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня, состоящая из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Затем ожидается рост в бычьей коррекции [2], которая будет небольшой по величине. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 57673.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Провал австралийского доллара. «Аусси» лавирует между инфляцией и процентной ставкой

Валюте Зеленого континента приходится нелегко: она вновь в зоне обрушения. Австралийский доллар начал терять высоту после отказа регулятора поднять процентные ставки.В настоящее время Резервный банк Австралии (РБА), как и ЕЦБ, не планирует повышения ключевой ставки. По мнению Филипа Лоуи, управляющего банка, взлет цен на жилье и уровень инфляции в 2,5% – не повод увеличивать процентную ставку. Глава ведомства обратил внимание на «высокую инерцию заработной платы и инфляции» в стране. Несмотря на длительное ценовое давление, регулятор готов сохранить текущую ДКП и в 2022 году.Сложившаяся ситуация оказала медвежью услугу «аусси», способствуя его провалу. В среду, 17 ноября, австралийский доллар обрушился до самых низких значений за месяц. Катализатором этого стали текущие отчеты о заработной плате в Австралии, которые не подтвердили необходимость ужесточения ДКП. В итоге пара AUD/USD просела на 0,21%, до 0,7289. В дальнейшем тандем продолжил негативную тенденцию. В четверг, 18 ноября, пара AUD/USD оставалась вблизи шестинедельного минимума, торгуясь по 0,7278.Масла в огонь добавили такие факторы, как падение рынка углеводородов и резкое снижение аппетита к риску среди инвесторов. Это окончательно развернуло австралийский доллар в сторону нисходящего тренда. Однако аналитики допускают изменение динамики «аусси» в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. При этом фьючерсный рынок Австралии не согласен с решением главы РБА сохранить существующую ДКП в 2022 году и оставить прежние процентные ставки. Трейдеры и инвестор по-прежнему ожидают ужесточения на 100 базисных пунктов (б.п.) к началу 2023 года. Эксперты полагают, что первый подъем ставки (до 0,25%) состоится в середине следующего года. Ранее Ф. Лоуи перенес на неопределенный срок повышение ставок РБА. Не исключено, что активность участников рынка в данном вопросе сподвигнет его к пересмотру текущего решения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 18 ноября. Индекс производственной активности ФРС Филадельфии ускорит развитие коррекции. Подробный разбор Евродоллара

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Рынок по-прежнему придерживается выбранному нами сценарию. Мы находимся в конечной части крупного бычьего импульса, в составе которого была завершена коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим финальную волну [C], входящую в состав указанной коррекции. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост в начальной части последней пятой подволны, которая может принять форму либо импульса, либо конечного диагональника. Первая цель, куда могут вытолкнуть рынок быки, находится на уровне 1.1520. Ранее на этом уровне ранее была завершена коррекционная волна 4. Сегодня в 16:30 по МСК ожидается выход важных новостей, которые могут повлиять на рынок: будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), а также число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки. Торговые рекомендации: Buy с текущего уровня. Take profit 1.1520. Всем желаю выгодных сделок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс