Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумбурная пятница.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась вновь крайне слабо. Несмотря на то, что в начале американского торговой сессии был всплеск волатильности, общая волатильность дня составила 44 пункта... То есть такое значение показателя отлично подходит для «скучного понедельника», но никак не для перенасыщенной макроэкономической статистикой пятницы. В принципе, следует просто бросить взгляд на календарь событий, чтобы понять: рынки могли отрабатывать минимум 4-5 отчетов. Однако, ни индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны(цифра «1»), ни розничные продажи в Еврозоне(цифра «2»), ни индекс деловой активности ISM в сфере услуг США(цифра «4») никакого влияния на ход торгов не оказали. Также были проигнорированы и отчеты по безработице и заработным платам в США, которые были опубликованы в одно и тоже время с отчетом по Нонфармам(цифра «3»). Таким образом, единственное, на что среагировали трейдеры, был отчет NonFarm Payrolls. Поначалу все было логично и ожидаемо. Когда стало известно, что количество новых, созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило в августе всего 235 тысяч, американская валюта начала падать. Но это падение завершилось уже через 5 минут, а котировки пропахали вниз ровно столько же, сколько до этого вверх. Таким образом, даже реакцию на отчет NonFarm Payrolls можно назвать «реакцией» с натяжкой. Ведь котировки, по сути, остались на том же месте по итогам дня, на котором и открыли этот день. В общем, ничего не поменялось. Единственное, что можно отметить, это снизившуюся вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает движение внутри восходящего канала и торгуется в данное время около его верхней границы. Волатильность пары остается очень низкой, поэтому на сильные движения сейчас рассчитывать не приходится. В целом сейчас вероятна коррекция к линии Киджун-сен и нижней границе восходящего канала. Особенно, в понедельник, когда не будет никаких важных событий. В понедельник мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1797, 1,1857, 1,1894, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1754) и Киджун-сен(1,1845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 сентября в Евросоюзе и Штатах не будет опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, трейдерам не на что будет обратить свое внимание в течение дня. Однако это и неважно сейчас, так как волатильность пары все равно остается чрезвычайно слабой, а рынки продолжают игнорировать большинство макроэкономических отчетов. В текущей ситуации остается только надеяться на небольшую прибыль в течение дня и ждать, когда движения станут более сильными. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 – 30 августа) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако несмотря на то, что уже две недели европейская валюта растет, отчеты COT продолжают сигнализировать о сокращении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что может свидетельствовать только об ослаблении «бычьего» настроя. Нетто-позиция группы «Non-commercial» упала уже практически до нуля, что означает практически полное равенство в количестве открытых контрактов на покупку и на продажу крупными игроками. Если делать самый банальный вывод, то крупные игроки сейчас смотрят в сторону продаж европейской валюты. Но, как мы уже неоднократно говорили, в ходе столь серьезного ослабления «бычьего» настроения пара евро/доллар снизилась всего лишь на 600 пунктов. Напомним, что весь восходящий тренд оценивается в 1700 пунктов. Таким образом, пока что мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: крупные игроки может быть и настроены на распродажи евровалюты, но вот денежные вливания от ФРС, которые пока еще не прекратились, продолжают нивелировать дисбаланс в спросе и предложении на европейскую валюту. Проще говоря, ФРС продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, банально повышая предложение доллара на валютном рынке и провоцируя рост инфляции. Поэтому профессиональные игроки могут распродавать евровалюту, но денежная масса доллара при этом растет примерно такими же темпами(или даже больше), что и приводит к весьма скромному падению евровалюты против доллара, которое может завершиться в любой момент. На отчетной неделе группа «Non-commercial» открыла 11 тысяч новых контактов на продажу, а общее количество Buy и Sell контрактов сейчас находится в соотношении 192,5 тысячи – 180,5 тысяч. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу большую часть дня находилась в восходящем движении, которое было спровоцировано слабой статистикой из США. В отличие от пары евро/доллар, пара фунт/доллар отреагировала более или менее адекватно на несколько важных макроэкономических отчетов. Хотя, по большому счету, реакция последовала только на отчет NonFarm Payrolls, который оказался в три раза слабее прогнозных значений. Следовательно, он не мог не спровоцировать ослабление американской валюты(=рост пары фунт/доллар). В итоге, после публикации отчета NonFarm Payrolls котировки доллара упали на 70 пунктов, что тоже не очень много для этой пары. Напомним начинающим трейдерам, что нормальной волатильностью для пары евро/доллар считается 60-80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар – 100-120 пунктов. Но в последние месяцы эти значения упали минимум в полтора раза, что сильно затрудняет процесс торговли. В пятницу индикатор MACD сформировал один сигнал на покупку(обведен кружочком на иллюстрации). Однако сформировался он ровно в момент публикации отчета по Нонфармам, поэтому его следовало игнорировать, так как было совершенно неизвестно, как поведет себя пара через некоторое время после отчета. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу пара фунт/двигалась также очень сложно. Первая половина дня(европейская торговая сессия) прошла в боковом диапазоне шириной 25 пунктов. Во второй половине дня(на американской торговой сессии) было опубликовано сразу несколько важных отчетов, которые и спровоцировали движение вверх. Очевидно, что во время их публикации открывать новые сделки не следовало. Однако, также следует отметить, что реакция рынков была только на отчет NonFarm Payrolls, а отчеты по безработице, заработным плата и деловой активности в секторе услуг ISM были проигнорированы. Это становится ясно, когда мы взглянем на фактические значения этих отчетов или время их выхода. Например, отчет ISM(третья галочка на иллюстрации) просто не вызвал никакой реакции. А отчеты по заработным платам и безработице оказались лучше прогнозов, поэтому должны были спровоцировать укрепление доллара США(то есть падение пары фунт/доллар). В итоге, в пятницу начинающим трейдерам также не следовало открывать торговые сделки и по паре фунт/доллар. Толковых сигналов не было, а макроэкономической статистики было много, что повышало риск получения убытков в течение дня по ложным сигналам или из-за резких разворотов цены. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар находится в восходящем канале, поэтому советуем новичкам присматриваться к сигналам на покупку от индикатора MACD. В данное время индикатор находится слишком высоко, нужно подождать пока он опустится к нулевому уровню. Также в качестве сигнала на покупку можно использовать отскок цены от нижней границы канала. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3796, 1,3816, 1,3874, 1,3891. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности для строительного сектора. Возможно, этот отчет даже спровоцирует реакцию рынков пунктов на 15-20. В Америке на завтра не запланировано ничего интересного. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по EUR/USD. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу в целом продолжала восходящее движение. Суммарно от минимума до максимума дня пара прошла 44 пункта. И это в день, когда и в Евросоюзе, и в США было достаточно много важных макроэкономических отчетов. Однако поговорим о них ниже. Пока что же следует отметить, что волатильность валютной пары евро/доллар остается предельно низкой. К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. С такой волатильностью торговать довольно сложно, а рассчитывать можно только на пипсовку. Например, на 30-минутном таймфрейме было сформировано в пятницу два торговых сигнала. Сначала индикатор MACD развернулся вверх, однако этот разворот совпал с выходом сильного отчета в США. А потом цена отскочила от уровня 1,1908. Второй сигнал можно было теоретически отрабатывать, но он сформировался также приблизительно во время публикации отчета по Нонфармам, и заработать по нему можно было пунктов 10 максимум. В то же время восходящая тенденция сохраняется и продолжает поддерживаться восходящим каналом. Если пара закрепиться ниже него, это будет означать смену тенденции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что пара евро/доллар не только большую часть дня опять простояла на одном месте, но и торговалась преимущественно вбок. Даже несмотря на минимум 4 важных отчета, которые могли и должны были оказать влияние на движение пары. Началось все с публикации отчета по деловой активности в ЕС. А буквально через были опубликованы данные по розничным продажам в Евросоюзе. Даже не имеет смысла рассматривать фактические значения этих отчетов и сравнивать их с прогнозными, так как реакции не последовало никакой(первые две галочки на иллюстрации). Далее был опубликован наиболее важный макроэкономический отчет за последние несколько недель – NonFarm Payrolls в США(третья галочка), от которого будет зависеть монетарная политика ФРС в ближайшие месяцы. И на отчет со значением в три раза хуже прогнозного реакция рынков составила 38 пунктов. Более того, несмотря на откровенную слабость отчета, котировки уже через 5 минут после взлета вверх устремились обратно вниз. В итоге день завершился на том же уровне, что и начался. Производственный индекс ISM уже вообще никого не волновал(четвертая галочка). Формально в течение дня было сформировано два сигнала, которые теоретически можно было отрабатывать. Но первый сигнал растянулся во времени на несколько часов. То есть ни о какой точности и четкости и речи не шло. Второй сигнал сформировался сразу после публикации важной статистики в США и его не следовало отрабатывать. Кроме того, она также был абсолютно нечетким. В итоге, начинающим трейдерам не следовало входить в рынок в пятницу. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находится в восходящей тенденции, но при этом очень слабой тенденции. Мы по-прежнему не рекомендуем отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD и ждать формирования более убедительной линии тренда или канала и начала более сильного движения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1908. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций или других событий. Однако для пары евро/доллар сейчас это не имеет никакого значения, так как волатильность в любом случае остается очень низкой. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 6 сентября? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу в целом продолжала восходящее движение. Суммарно от минимума до максимума дня пара прошла 44 пункта. И это в день, когда и в Евросоюзе, и в США было достаточно много важных макроэкономических отчетов. Однако поговорим о них ниже. Пока что же следует отметить, что волатильность валютной пары евро/доллар остается предельно низкой. К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. С такой волатильностью торговать довольно сложно, а рассчитывать можно только на пипсовку. Например, на 30-минутном таймфрейме было сформировано в пятницу два торговых сигнала. Сначала индикатор MACD развернулся вверх, однако этот разворот совпал с выходом сильного отчета в США. А потом цена отскочила от уровня 1,1908. Второй сигнал можно было теоретически отрабатывать, но он сформировался также приблизительно во время публикации отчета по Нонфармам, и заработать по нему можно было пунктов 10 максимум. В то же время восходящая тенденция сохраняется и продолжает поддерживаться восходящим каналом. Если пара закрепиться ниже него, это будет означать смену тенденции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что пара евро/доллар не только большую часть дня опять простояла на одном месте, но и торговалась преимущественно вбок. Даже несмотря на минимум 4 важных отчета, которые могли и должны были оказать влияние на движение пары. Началось все с публикации отчета по деловой активности в ЕС. А буквально через были опубликованы данные по розничным продажам в Евросоюзе. Даже не имеет смысла рассматривать фактические значения этих отчетов и сравнивать их с прогнозными, так как реакции не последовало никакой(первые две галочки на иллюстрации). Далее был опубликован наиболее важный макроэкономический отчет за последние несколько недель – NonFarm Payrolls в США(третья галочка), от которого будет зависеть монетарная политика ФРС в ближайшие месяцы. И на отчет со значением в три раза хуже прогнозного реакция рынков составила 38 пунктов. Более того, несмотря на откровенную слабость отчета, котировки уже через 5 минут после взлета вверх устремились обратно вниз. В итоге день завершился на том же уровне, что и начался. Производственный индекс ISM уже вообще никого не волновал(четвертая галочка). Формально в течение дня было сформировано два сигнала, которые теоретически можно было отрабатывать. Но первый сигнал растянулся во времени на несколько часов. То есть ни о какой точности и четкости и речи не шло. Второй сигнал сформировался сразу после публикации важной статистики в США и его не следовало отрабатывать. Кроме того, она также был абсолютно нечетким. В итоге, начинающим трейдерам не следовало входить в рынок в пятницу. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находится в восходящей тенденции, но при этом очень слабой тенденции. Мы по-прежнему не рекомендуем отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD и ждать формирования более убедительной линии тренда или канала и начала более сильного движения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1908. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций или других событий. Однако для пары евро/доллар сейчас это не имеет никакого значения, так как волатильность в любом случае остается очень низкой. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новостей нет, но биткоин не остановить!

Биткоин, который преодолел несколько дней назад восходящую линию тренда, преспокойно возобновил восходящий тренд, который начался приблизительно полтора месяца назад без каких-либо видимых фундаментальных причин. Напомним, что мы считаем главной причиной последнего витка роста криптовалюты спешку многих инвесторов закупиться биткоином по полной до того момента, когда в Штатах будет принято новое законодательство, согласно которому большая часть сделок будет «проходить» через Налоговое управление. Таким образом, с этой точки зрения, рост вполне логичен, хотя предугадать его было действительно сложно. Тем не менее, проблема сейчас уже в другом. Непонятно, сколько еще будет продолжаться рост главной криптовалюты? Котировкам «битка» удалось удержаться выше уровня 46 600$, но не может же биткоин всего за пару месяцев вырасти обратно к своим абсолютным максимумам, не имея даже веских фундаментальных причин для этого! Так или иначе, но глупо отрицать сейчас, что восходящий тренд сохраняется. На текущий момент можно лишь сделать вывод, что он немного ослаб, однако не закончился. На иллюстрации ниже мы нанесли новый восходящий канал и, если цена закрепиться ниже него, тогда можно будет опять рассчитывать на мощное падение криптовалюты. Тем временем, все больше и больше экспертов склоняется к мнению, что уже до конца года биткоин может выйти на отметки 73-75 тысяч $ за монету. Однако мы бы хотели напомнить, что, когда биткоин торговался по 30-33 тысячи $ за монету многие эксперты и аналитики также говорили, что теперь взят курс минимум на 24 000$. Вместо этого практически на ровном месте биткоин вырос до 50 000$. Таким образом, напоминаем, что любые ожидания, предположения и гипотезы должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. В данное время мы продолжаем ожидать падения BTC, но нужно ждать нового сигнала на продажу в виде закрепления ниже восходящего канала. Тем временем, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что любые криптовалюты и стейблкоины не могут быть признаны валютами и являются спекулятивными активами. По мнению президента ЕЦБ, все стейблкоины не являются эквивалентами валют, они всего лишь привязаны к ним. Однако многие стейблкоины на самом деле не обеспечены полностью реальными фиатными деньгами. Например, недавно стало известно, что эмитент Tether в отчете указал, что доля денежных средств и банковских депозитов, которые можно отозвать за два или менее дня, составляет всего 10%. Таким образом, формально любые стейблкоины очень сложно назвать стабильными и обеспеченными. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящей тенденции. Биткоин так и не сумел толком закрепиться ниже облака Ишимоку, но сейчас имеется уже новый ориентир – восходящий канал. Уход котировок «битка» ниже него укажет на возможное начало нового нисходящего тренда, который мы ожидаем уже давно. В то же время преодоление уровня 51 350$ может спровоцировать еще больший рост биткоина, вплоть до его годовых максимумов. Продавать криптовалюты мы советуем после закрепления ниже 46 600$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 6 – 10 сентября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт продолжает вялые

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD на этой неделе выросла на 100 пунктов и в целом также пытается начать новый восходящий тренд на 4-часовом таймфрейме. Как и в случае с парой евро/доллар, котировки отработали целевую зону в рамках последнего витка нисходящей коррекции в глобальном плане – 1,3600 – 1,3666. Таким образом, в данное время ничто не мешает паре начать новый восходящий тренд. Как и в случае с евровалютой, большая часть фундаментальных и технических факторов говорит в пользу дальнейшего укрепления фунта стерлингов. Даже несмотря на все проблемы экономического, политического и геополитического характера Великобритании. Напомним, что денежная масса в США продолжает увеличиваться и пока ФРС не объявила даже о сокращении объемов ежемесячных вливаний в американскую экономику. То есть вливания по 120 млрд долларов в месяц минимум будут продолжаться еще неизвестно сколько времени. Таким образом, мы считаем, что фунт может спокойно продолжать свой рост, даже при условии снижения волатильности в последние месяцы. Точно такая же картина, как и по евро. На иллюстрации выше все движения выглядят весьма солидно. Но если уменьшить масштаб до реального, чтобы на иллюстрацию помещалась хотя бы часть предшествующего движения вверх, то сразу становится ясно, что текущая волатильность довольно низкая. Весь восходящий тренд по фунту за последние полтора года занял 2800 пунктов. Коррекция вниз против всего тренда в последние 6 месяцев – 670 пунктов. Если по евровалюте коррекция составила треть движения, то по фунту стерлингов – даже меньше, чем 23,6% по Фибоначчи. Мы считаем, что в долгосрочном плане медведи чрезвычайно слабы. Или же ФРС чрезвычайно много вливает денег в собственную экономику. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 - 30 августа) пара GBP/USD набрала 35 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня. Проще говоря, настроение крупных игроков поменялось на «медвежье» в этом моменте. Также видно, что в последние 6 месяцев красная и зеленая линии(нетто позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») только двигались навстречу друг другу, что означает завершение текущего тренда(в нашем случае восходящего). Однако по факту мы до сих пор не можем сделать вывод, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда. Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что это начало нового тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и почти 5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция даже немного увеличилась, но сути дела это не меняет. Пока что крупные игроки настроены «по-медвежьи», но это никак не помогает паре фунт/доллар продолжать движение ниже 1,3600. В течение текущей недели в Великобритании не было опубликовано ни одного действительно важного отчета. Поэтому макроэкономический фон для пары был таким же, как и для евро/доллара. Он сводился к американской макроэкономической статистике, которой было достаточно много на этой неделе, но при этом она не спровоцировала какой-то сильной реакции рынков. Даже в пятницу, когда в Штатах был опубликован отчет NonFarm Payrolls, волатильность по фунту составила всего-то 70 пунктов. А помимо отчета по Нонфармам трейдеры, похоже, вообще ни на что не обратили своего внимания. Были легко и просто проигнорированы два отчета ISM на этой неделе, отчет ADP, отчет по безработице. И это лишь самые важные отчеты, которые были проигнорированы. Таким образом, пока что мы делаем упор на технику, которая говорит в пользу продолжения роста пары, которая подпитывается локальным «фундаментом»(низкая вероятность сворачивания программы QE) в ближайшее время. Торговый план на неделю 6 – 10 сентября: 1) Пара фунт/доллар на прошедшей неделе закрепилась выше критической линии, поэтому тенденция в данное время меняется на восходящую. Конечно, еще слишком рано говорить об этом наверняка, так как полосы Боллинджера все еще направлены вниз, а цена все еще не преодолела облако Ишимоку. Поэтому более уверенно говорить о новом походе на Север можно будет после уверенного преодоления уровня 1,3910. В этом случае можно покупать пару с целью 1,4126. 2) Медведи на прошлой неделе выпустили инициативу из своих рук и теперь пара может продолжить свой рост. Продажи, с нашей точки зрения, в ближайшее время не будут актуальными, так как цене несколько раз не удалось преодолеть уровень 1,3600. Тем не менее, это валютный рынок и, если паре удастся вернуться ниже критической линии, тогда продажи можно будет вновь рассматривать с первой целью 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 6 - 10 сентября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Неделя имени NonFarm Payrolls.

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 80 пунктов. Таким образом, уже две недели подряд безостановочно продолжается восходящее движение. И если бы оно не было таким слабым, можно было бы с уверенностью заявить, что начался новый восходящий тренд. Однако в том то и дело, что пара растет уже на протяжении 11 дней, но при этом сумела вырасти всего на 200 пунктов. Это не мало, но и не много. Еще раз напомним трейдерам, что в данный момент на иллюстрации 24-часового таймфрейма движения выглядят убедительно и мощно. Однако на самом деле это не так. Если выставить масштаб графика так, чтобы на него попадал весь полуторагодовой восходящий тренд, или хотя бы его определенная часть, то становится ясно, что все движения за последние 6 месяцев – не более, чем слабые коррекции против этого тренда. Таким образом, в данное время мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее. Шансы на новое падение американской валюты с минимальной целью 1,2240 очень высоки. В пользу этого говорит целая совокупность фундаментальных и технических факторов, глобальных и локальных. Однако с такой волатильностью пара даже до уровня 1,2240 может добираться полгода. Мы же считаем, что в данное время должен возобновиться глобальный восходящий тренд, в рамках которого котировки должны уйти гораздо выше уровня 1,2240. А эта задача еще больше выглядит невыполнимой, учитывая текущую волатильность. Именно на волатильности сейчас трейдеры должны сосредотачивать свое внимание. Яркий пример: в пятницу в США был опубликован отчет NonFarm Payrolls, который во все времена считался одним из наиболее важных и значимых; фактическое значение оказалось в три раза ниже прогнозного и при этом волатильность дня составила 45 пунктов!!! 45 пунктов считается очень слабым значением даже тогда, когда макроэкономический и фундаментальный фоны абсолютно пустые. А при столько важном отчете, да еще и с таким несовпадением с прогнозом, это просто мизер. И это мы еще не учли всю остальную статистику, которой в пятницу было предостаточное количество. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(24 – 30 августа) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако несмотря на то, что уже две недели европейская валюта растет, отчеты COT продолжают сигнализировать о сокращении нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, что может свидетельствовать только об ослаблении «бычьего» настроя. Нетто-позиция группы «Non-commercial» упала уже практически до нуля, что означает практически полное равенство в количестве открытых контрактов на покупку и на продажу крупными игроками. Если делать самый банальный вывод, то крупные игроки сейчас смотрят в сторону продаж европейской валюты. Но, как мы уже неоднократно говорили, в ходе столь серьезного ослабления «бычьего» настроения пара евро/доллар снизилась всего лишь на 600 пунктов. Напомним, что весь восходящий тренд оценивается в 1700 пунктов. Таким образом, пока что мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: крупные игроки может быть и настроены на распродажи евровалюты, но вот денежные вливания от ФРС, которые пока еще не прекратились, продолжают нивелировать дисбаланс в спросе и предложении на европейскую валюту. Проще говоря, ФРС продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, банально повышая предложение доллара на валютном рынке и провоцируя рост инфляции. Поэтому профессиональные игроки могут распродавать евровалюту, но денежная масса доллара при этом растет примерно такими же темпами(или даже больше), что и приводит к весьма скромному падению евровалюты против доллара, которое может завершиться в любой момент. На отчетной неделе группа «Non-commercial» открыла 11 тысяч новых контактов на продажу, а общее количество Buy и Sell контрактов сейчас находится в соотношении 192,5 тысячи – 180,5 тысяч. Текущая торговая неделя была крайне насыщенной в макроэкономическом плане. Однако, так как волатильность оставалась минимальной, то существенных изменений в технической картине, благодаря всем этим отчетам и публикациям, не произошло. По большому счету, мы можем действительно назвать важным отчет по европейской инфляции, которая неожиданно в августе подскочила с 2,2% до 3,0% г/г, а также NonFarm Payrolls, который оказался в три раза ниже прогнозного значения и составил всего лишь 235 тысяч. Однако, рынки толком не отреагировали ни на тот, ни на другой отчет. Особое значение имеет и вовсе только отчет по Нонфармам, так как его низкое значение значительно понижает вероятность объявления начала сворачивания программы количественного стимулирования ФРС на заседании в сентябре. Торговый план на неделю 6 - 10 сентября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция меняется на восходящую. Цена преодолела критическую линию Киджун-сен, поэтому теперь будет стремиться к верхней границе облака Ишимоку. К сожалению, быкам не удалось с первой попытки преодолеть уровень 1,1910, который является предыдущим локальным максимумом. Однако, мы считаем, что это лишь временное явление. Ближайшей целью на следующую неделю будет выступать уровень 1,2000. Советуем рассматривать покупки пары 2) Пара евро/доллар закрепилась выше критической линии, поэтому дальнейшее движение вниз поставлено пока под сомнение. Впрочем, мы неоднократно говорили, что ожидаем завершения витка нисходящего коррекционного движения около уровня 1,1700. В любом случае, до тех пор, пока цена располагается выше линии Киджун-сен, возвращаться к продажам не стоит. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Solana вырос на 20% и установил новый рекорд, пока Cardano корректируется: прогноз по главным звездам рынка криптовалют

Solana и Cardano продолжают наводить шорох на рынке криптовалют. ADA впервые в истории достиг отметки $3, хоть и не смог закрепиться выше важного показателя. Несмотря на это, актив демонстрирует явные сигналы к продолжению ралли. Solana завершил локальную коррекцию и за сутки подорожал на 20%, установив новый исторический рекорд. Эти два альткоина являются самыми прибыльными монетами из топ-30 и сохраняют все шансы продолжить восходящее движение.Прежде чем приступить к анализу альткоинов, стоит отметить, что текущее ралли монет не является следствием пампа или локального всплеска активности. Криптовалюты имеют много общих характеристик, которые позволяют им привлекать новую аудиторию и расти в цене. Прежде всего речь идет о технических характеристиках: скорость транзакций и крайне низкие комиссионные выделяют SOL и ADA на фоне других альткоинов. Помимо этого, мощная дорожная карта и постоянные обновления в сети являются главными катализаторами роста цены и расширения аудитории альткоинов. Следствием этого являются мощные ончейн-показатели и высокая социальная активность. Эти факторы позволяют активам демонстрировать последовате

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Cardano ждет запуск нового хардфорка Alonzo Purple и уже готова пробить веху в 4 доллара: Baby Doge тоже набирает обороты

На данный момент, cardano (ada) сумела преодолеть критическую точку сопротивления на пути к новым максимумам, когда она преодолела веху в 3 доллара и успешно закрепилась. Сегодня утром был покорён новый максимум в 3,1 доллара и криптоактив полностью готов к новому росту. Если брать во внимание эти инновации, динамику роста, погоду на крипторынке, а также спрос со стороны инвесторов, то становится совсем не новшеством тот факт, что cardanoуже может стоить 4 доллара на следующей неделе. Растущий спрос на криптовалюту подогревает внедрение новых институциональных инвесторов. Тот бычий импульс, который мы наблюдаем сейчас, по большей мере связан с теми глобальными внедрениеми и нововведениями, которые должны произойти уже в сентябре. Команда разработчиков дала ясность, что уже 12 сентября выйдет архиважное и самое новое обновление хардфорк Alonzo Purple. В сеть будут добавлены смарт-контракты, а это означает, что cardano будет теперь стоять на одной чаше весов с Эфириумом, так как сеть эфириума также предоставляет смарт-контракты. После такого заявления от Чарлза Хоскинсона и других разработчиков, цена может взлететь до 4 долларов уже в течение 2 недель. Чарльз Хоскинсон, который является основателем крптоактива, сказал, что проект только начинает набирать обороты и компания разработчиков очень горда этим обновлением и хочет в кратчайшие сроки представить данный хардфорк в массы. Уже через 9 дней данное обновление будет представлено на публике, цена альткоина продолжит набирать обороты, а спрос инвесторов на данную криптовалюту будет просто неостановим.Baby Doge также является очень перспективным вариантом для входа, на который стоит обратить внимание. Это дополнительный токен Догикоина. Разработчики говорят, что Baby Doge очень хочет повторить успех догикоина, показывать феноменальные скорости транзакций. Также данный актив по своей природе является гипер дефляционным, в него уже интегрирована интеллектуальная система ставок, чтобы вознаградить инвестора. После того как вы совершаете транзакцию, на ваш кошелёк начисляется монеты как вознаграждение. Сейчас Baby Doge уже котируется на бирже gate.io, а это огромный показатель на крипторынке, и уже скоро можно будет наблюдать за огромным скачком криптомема.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провал августовских Нонфармов. Стакан наполовину пуст?

Опубликованные сегодня данные по американскому рынку труда разочаровали трейдеров, хотя далеко не все компоненты релиза вышли в «красной зоне». Нонфармы просто перестали быть «образцово-показательными» – и данного факта вполне хватило, чтобы доллар ослабил свои позиции по всему рынку. Американскую валюту не спасли ни зарплаты (которые выросли как в годовом, так и в месячном выражении), ни безработица, которая снизилась к отметке 5,2%, обновив годовой минимум. Участники рынка акцентировали своё внимание на заглавный показатель, который действительно разочаровал, оказавшись втрое ниже прогнозного уровня. Впрочем, обо всём по порядку. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе последовательно рос на протяжении четырёх месяцев, начиная с середины весны. В апреле американская экономика «выдала» 278 тысяч новых рабочих мест, в мае – 580 тысяч, в июне – 938 тысяч (июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения с предыдущего значения 850 тысяч), в июле – чуть более одного миллиона (июльский индикатор также был пересмотрен в сторону повышения с первоначального значения – 943 тысячи). Однако в августе показатель резко снизился: при прогнозе роста до 720 тысяч, он увеличился всего лишь до 235 тысяч. В частном секторе экономики индикатор вышел практически на том же уровне – 243 тысячи при прогнозе роста до 665 тысяч. К слову, в данном случае можно отметить корреляцию с отчётом от агентства ADP, специалисты которого заявили о приросте числа занятых в частном секторе на 370 тысяч (при прогнозе роста 640 тысяч). Другими словами, данная часть релиза оказалась откровенно провальной. Такие слабые результаты (относительно показателей прошлых месяцев и относительно предварительных прогнозов) отражают последствия новой волны заболеваемости коронавирусом в США. Теперь стал очевидным тот факт, что летняя COVID-вспышка не прошла бесследно – она крайне негативно отразилась на темпах восстановления рынка труда. Примечательно, что уровень безработицы вышел на уровне прогнозов, достигнув отметки 5,2%. Это лучший результат с апреля прошлого года. Но здесь следует помнить, что этот показатель является запаздывающим экономическим индикатором, поэтому, по большому счёту, пятничные цифры отразили скорее июльскую динамику. Порадовали инвесторов и зарплаты. Средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце подскочила на 0,6% в месячном выражении и на 4,3% - в годовом исчислении. В данном случае мы имеем дело с многомесячными рекордами, благодаря которым инфляционная спираль будет раскручиваться всё сильнее и сильнее. По крайней мере инфляционные ожидания инвесторов теперь во многом возрастут. Показатель прироста числа занятых в производственном секторе экономики также вышел в зелёной зоне. Согласно предварительным прогнозам, индикатор в августе должен был выйти на 25-тысячной отметке (в июле был зафиксирован 50-тысячный рост). Но этот показатель в августе вырос на 37 тысяч. Сильные зарплатные показатели и снижение уровня безработицы отчасти нивелировали негатив от слабого прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Особенно важную роль в этом аспекте сыграли зарплаты, которые позволяют рассчитывать на дальнейший рост инфляции (напомню, что в прошлом месяце были зафиксированы первые признаки замедления ИПЦ). И всё же, несмотря на положительные стороны сегодняшнего релиза, в целом Нонфармы оказались не в пользу доллара. Неплохие данные по зарплатам удержали гринбек от сваливания по всему рынку – в частности в паре с европейской валютой доллар удержался в рамках 18-го ценового уровня, хотя покупатели eur/usd явно намеревались зайти в область 19-й фигуры. Вероятней всего, трейдеры на следующей неделе предпримут ещё одну попытку штурма таргета 1,1900. Иными словами, сегодняшние Нонфармы не пройдут бесследно для американской валюты. Ведь по большому счёту, Федрезерв де-факто получил веские основания для сохранения выжидательной позиции, по крайней мере в контексте ближайших заседаний. Члены американского регулятора могут не спешить с началом сворачивания QE, отложив это решение на ноябрь или даже декабрь (в октябре заседания Федрезерва не будет). Таким образом, нерешительная риторика Джерома Пауэлла, первые признаки замедления инфляции, противоречивые августовские Нонфармы – все эти факторы будут способствовать давлению на гринбек в ближайшие дни. Разворот пары возможен только по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ (следующий четверг, 9 сентября). Европейский Центробанк также может нивелировать ястребиный настрой, который сейчас поддерживает единую валюту. Но об этом говорить пока рано – на данный момент есть все основания для продолжения роста пары eur/usd с основной целью 1,1950 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающей с линией Kijun-sen на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ненарисованная экономика, куда сбежали безработные, и при чем здесь Slack. Бонус в конце статьи

Опубликован отчет за август по трудовой занятости американцев В августе количество занятых по всем отраслям работников в США резко сократилось. При этом количество занятых рабочих мест было минимальным за семь месяцев. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 235 тыс. в прошлом месяце – это меньше даже самых жестких прогнозов от экономистов. Это случилось после пересмотренного в сторону повышения на 1,05 миллиона в июле, как показал отчет Министерства труда в пятницу. Снижение темпов найма по мнению многих экономистов отражает растущие опасения по поводу быстро распространяющегося дельта-варианта Covid-19, но также и трудности с заполнением вакантных должностей. В августе 5,6 млн. человек сообщили, что они не могут работать из-за пандемии, по сравнению с 5,2 миллиона месяцем ранее, сообщило Министерство труда. Всплеск инфекций, который уже ограничил покупательскую активность и нарушил всевозможные планы по массовому возвращению в офис, возможно, заставил компании более осторожно подходить к найму и повлиял на некоторых работников в плане отказа от поиска возможностей трудоустройства с частыми контактами оффлайн. Занятость в сфере досуга и гостеприимства, которая в последнее время показала значительный рост, осталась на прежнем уровне на фоне распространяющегося дельта-варианта и постоянных проблем с наймом. Этому способствовало сокращение на 42 000 рабочих мест в ресторанах и барах. Количество вакансий в розничной торговле, строительстве, правительстве и здравоохранении также снизилось в прошлом месяце. По моему мнению, эта динамика частично отражает политику «фальшивых» рабочих мест: подачу муниципальными и государственными учреждениями заведомо ложных заявок в центры занятости. То, что множество заявок было отозвано, не может целиком быть вызвано ситуацией с дельта-вариантом, поскольку Америка активно внедряет бустеры, игнорируя действительную опасность. С осторожностью можно предположить, что действительно имела место подтасовка, организованная по вертикали вниз - с тем, чтобы обеспечить положительные отчеты и объявить о начале сокращений из-за бурной инфляции, которая уже четко обозначилась и прекрасно видна специалистам по пузырям. Но дело в том, что долго держать открытыми эти позиции невозможно: Центры по обеспечению занятости должны работать с ними, посылая кандидатов и обеспечивая трудоустройство. Поэтому уже в этом месяце многие позиции закрылись, хотя в реальности динамика сокращения рабочих мест не настолько печальна – она просто остается на прежнем уровне. Более того, есть даже положительно отчитавшиеся отрасли. Например, в прошлом месяце увеличилось количество рабочих мест в профессиональных и деловых службах, транспорте, складском хозяйстве и производстве. Количество рабочих мест на предприятиях выросло на 37 000 человек в августе, что свидетельствует о значительном росте числа работающих на автомобильных заводах. Общий уровень участия - доля работающих или ищущих работу американцев - в прошлом месяце не изменился и составил 61,7%. Обратите внимание: экономисты ожидали, что выход детей в школы изменит динамику и увеличит количество желающих вернуться на работу. Очевидно, что большинство американцев так или иначе решили проблему с «незанятыми» детьми гораздо раньше, ведь детей нужно кормить, даже если придется оставлять их с няней либо самих дома. Зарплаты также продолжают расти из-за усиленных попыток работодателей привлечь сотрудников. Такие компании, как Amazon.com Inc., повысили заработную плату и предложили единовременные бонусы для привлечения кандидатов. Kohl's Corp. объявила о надбавках к почасовым работникам, которые остаются с оператором универмага в период праздников. Вообще, средняя почасовая оплата выросла на 0,6% в прошлом месяце, вдвое больше, чем прогнозировалось, хотя, возможно, это отражает структуру занятости в августе – традиционном сезонно-полевом месяце. Среднее количество часов в неделю в августе не изменилось и составило 34,7 часа. Уровень безработицы упал для всех основных демографических групп, кроме чернокожих американцев, которые выросли до 8,8%. Отчасти это связано с увеличением участия в рабочей силе. Для женщин в возрасте от 25 до 54 лет уровень участия снизился. Все это говорит нам о том, что на самом деле отчет не настолько плох. Но из-за завышенных цифр в прошлом месяце он воспринимается, как явный провал. И это плохие новости для Федеральной резервной системы. Отмена пособий по безработице – а вот и не сработало... Отчет был опубликован незадолго до официального окончания 6 сентября дополнительных программ страхования от пандемии по безработице. Примерно половина штатов США досрочно отказалась от льгот, пытаясь уменьшить нехватку рабочих. Данные по рынку труда из отдельных штатов мало указывают на то, что эти меры пока что существенно повысили занятость, но некоторые компании связывают увеличение числа заявлений с истечением срока действия этих льгот. Джо Перкинс, глава автомобильного поставщика Mobex Global из Мичигана, отметил, что в этом году выходные, посвященные Дню труда, больше, чем праздник, поскольку прекращение выплаты федеральных пособий по безработице 4 сентября вселяет в работодателей надежду на рост числа соискателей на вакансии, удерживающих его компанию на 10% ниже ее целей по найму, несмотря на повышение заработной платы и другие стимулы. «Мы испробовали все. Мы попробовали внести поправки в заработную плату. Мы попытались перебросить людей из отдаленных мест ... У нас больше нет вариантов», - сказал Перкинс, добавив, что ему все еще нужно добавить около 100 сотрудников к текущему персоналу. Разрыв между открытыми вакансиями с одной стороны и явному отсутствию желания рабочих на заполнение этих вакансий, был одной из многих загадок, связанных с восстановлением экономики США, которое на некоторых фронтах происходило быстрее, чем ожидалось, но все еще отстает с точки зрения занятости. К июлю около 5,7 миллиона рабочих мест по-прежнему пустовали, при том, что 3 миллиона человек были безработными. Это действительно была загадка, если доверять цифрам и выводам экономистов. На самом деле, рефляционная торговля уже заканчивается, потому что на самом деле накопления домохозяйств не так высоки, как хочется видеть Белому Дому. Поэтому мы должны понимать, что те, кто нуждался в работе, так или иначе уже нашли себе место, несмотря на карантинные меры.Остаются лишь те, кто работает за наличные в обход фискальной системы, получая также пособие по безработице, а также те, кто не хочет или не может выйти на работу прямо сейчас. Есть также кластер сотрудников с определенной квалификацией, ожидающих, что откроются их прежние рабочие места, как утверждают экономисты. Однако на самом деле, не стоит переоценивать количество «ждунов» - просто потому что потребность в еде три раза в день никто не отменял. Поэтому среди экономистов постепенно формируется верное мнение в том, что доступность пособий имеет меньшее значение, чем множество других пандемических проблем, таких как риски от самого COVID-19, или скудные и дорогие услуги по уходу за детьми. Этому способствуют данные по отдельным штатам. В частности, они показали, что безработные в штатах, досрочно прекративших выплаты пособий, имели немного больше шансов найти работу летом. Несмотря на это, именно эти штаты оказались менее успешными в привлечении людей со стороны рынка труда либо на работу, либо на поиски работы. Возможно, частично это связано с миграцией сотрудников в штаты с более высокой оплатой труда. Тем не менее, этот факт в совокупности с другими заставляет экономистов вновь задуматься о невозможности заполнения рынка труда на прежнем уровне. Вообще, многие показатели, на которые опираются правительства в своих прогнозах, имеют совершенно другую подоплеку, как это происходит сейчас с рынком недвижимости, ажиотаж на котором далек от того ажиотажа, который хотели бы видеть официальные лица. В итоге ФРС оказывается в патовой ситуации. Опрометчивая привязка к показателям занятости подводит политиков и финансовый менеджмент страны. Мы уже говорили о том, как опасна привязка рынка к данным рынка труда, который по историческим данным никогда не восстанавливался после крупных потрясений до прежнего уровня. Существует некий фактор, который перекроил многие сегменты труда. Это удаленный аутсорс. Здорова, хозяин, откуда людишки? Главная проблема ФРС не собственно в привязке к рынку труда. Сам по себе уровень занятости – прекрасный индикатор текущей экономической ситуации. Проблема команды Пауэлла – в привязке к допандемическим показателям. В этом кроется промах. Я покажу на пальцах. С одной стороны, у нас есть достаточно много американцев, которые вынуждено сидят дома и не имеют возможности к заработку. У нас такая же ситуация во многих других странах – с небольшим отличием: жители большинства других стран не получали столько, сколько получает средний американец за свою работу. С другой стороны, мы имеем небывалый всплеск онлайн-технологий: развитие чатов, мессенджеров, CRM, и всевозможных программ, облегчающий работу целых команд из разных уголков света. А теперь сложите, пожалуйста, два и два. Зачем американским компаниям нанимать удаленно американцев, если можно взять индийца, белоруса или поляка по гораздо меньшему ценнику? Все, что можно перевести на аутсорс, было переведено не просто на аутсорс, а на иностранный аутсорс. Если вы решили зайти на сайт вакансий впервые за два года, вы будете удивлены тем, как изменился рынок труда в вашей стране за это время. Столько вакансий для разработчиков, бухгалтеров, менеджеров по продажам и логистике со знанием английского, норвежского, немецкого и других языков западной группы! Все эти вакансии раньше принадлежали американцам и европейцам. Теперь их займут более голодные до работы и заработка кандидаты из развивающихся стран. Для этого всего лишь нужно знать язык. Эти телодвижения компаний еще труднее отследить из-за того, что многие из них минимизируют налоги, требуя от сотрудников оформляться в своей стране в качестве предпринимателя. Обычно каждое государство имеет льготный режим для частных предпринимателей. Таким образом, предприятие не отчитывается в свою налоговую службу о том, что вакансия, которая существовала до пандемии, фактически закрыта. Поэтому правительство США находится в глобальном заблуждении относительно рынка труда. Он никогда не восстановится до прежнего уровня, поскольку его часть уже закрыта работниками из других стран. Ок, скажете вы. Но где работать американцам, которые остались дома? Очень просто. Поскольку американцам, как и всем людям, надо было кушать во время пандемии, многие квалифицированные специалисты также устроились удаленно на аутсорс. При этом большая часть из них наверняка нашла работу не на американском рынке, а на китайских и других сильных рынках, где требуются Native Spiker. Их опыт работы в американских компаниях позволил им продать себя дороже куда-нибудь в Японию, чем они зарабатывали в своем штате. Некоторые из них также еще продолжают получать пособие по безработице, почему нет? Таким образом, основная масса тех, кто имел малейшую возможность работать удаленно, не сидел два года, сложа руки, а скорее всего, так и сделал. Отчасти это можно проследить по росту акций компаний, которые разрабатывают различный софт для удаленной работы. Так, недавно акции Zoom Video Communications Inc. пополнили портфель Кэти Вуд, что само по себе говорит о многом. Выручка производителя программного обеспечения для работы с клиентами Salesforce.com Inc. (тикер CRM) выросла во втором квартале на 23%, превзойдя прогнозы аналитиков. В прошлом месяце Salesforce завершила свою самую крупную сделку по приобретению компании Slack Technologies Inc., разработчика чата по обмену корпоративными сообщениями за 27,7 миллиарда долларов. Предполагается, что выкуп обеспечит рост продаж более чем на 25% в год. Все эти цифры говорят нам, куда направляется рынок труда. Он становится более опосредованным, более высокотехнологичным и менее зависимым от региональных ограничений. И, наконец, бонус в конце. А собственно, бонус вы уже получили. Потому что если вы ищете компании с перспективой роста, то обратите внимание на акции разработчиков корпоративных систем управления и вспомогательных служб. Этот рынок только начал свое восхождение – заскакивайте в первые вагоны, пока не началась его реструктуризация, как произошло со Slack.Читайте другие статьи автора:Бойцовский клуб, или о банковской системе и инфляции простыми словами (статья для начинающих). Бонус в концеСША повторит сценарий «Великой депрессии»? Bloomberg: мы слишком самонадеянныВ Китае нет заболевших Covid-19 за последний месяц, но это не преимущество. Индия обещает новый всплеск«Алмазные руки» и тяжелые времена: несколько советов начинающим трейдерам и повод для размышлений профессионаламДневные трейдеры: мы видим пузырь... и хотим в негоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum в шаге от исторического рекорда, а BTC вновь приблизился к $51,2k: бычий рынок уже наступил?

Третьего сентября рынок криптовалют продолжает разгонять бычье ралли, и главные его представители вплотную приблизились к определяющим линиям сопротивления. Ethereum находится в шаге от бычьего пробоя $4k и установления нового исторического рекорда. Биткоин вплотную приблизился к зоне всего медвежьего тренда на отметке $51,2k и попытается преодолеть этот рубеж.Последние два дня Ethereum показывает мощный рост за счет бычьего пробоя отметки $3,3k, где монета колебалась последнюю неделю. За минувшие сутки актив подорожал на 6%, а недельный прирост составил 27,5%. Рыночная капитализация эфира достигла отметки $476 миллиардов, а суточные объемы торгов подскочили до $32 миллиардов. Преодолев уровень сопротивления на отметке $3,3k, криптовалюта запустила бычье ралли, которое должно завершиться пробоем психологической отметки в $4k и последующим установлением нового исторического рекорда. На часовом графике альткоин берет паузу, и основные индикаторы указывают на локальное накопление объемов перед финальным штурмом. Индекс RSI находится в зоне перекупленности, а стохастик локально ушел вниз, что является сигналом к истощению текущей волны роста. При этом MACD также завершает восходящее движение и демонстрирует предпосылки к началу локальной фазы накопления. Схожая динамика видна и на четырехчасовом графике, поэтому к круглой отметке эфир приблизится перед завершением торгового дня.На дневном графике ситуация однозначная и она свидетельствует о продолжении восходящего движения. Индикатор RSI находится возле отметки 80, а стохастик и MACD сигнализируют о продолжении бычьего ралли. Несмотря на радужную картину, после установления нового рекорда максимума, ETH уйдет на коррекцию. Об этом свидетельствуют завышенные позиции основных технических индикаторов, а также дивергенция цены и Daily Active Addresses (несмотря на восходящую динамику ончейн-показателя). Кроме того, комиссионные в сети эфира приближаются к историческим максимумам, что также поспособствует снижению активности аудитории актива.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls: полный провал, но с оптимистичной ноткой

Только сегодня утром мы рассуждали на тему, какова вероятность того, что отчет по Нонфармам окажется слабым. С нашей точки зрения, все шло именно к тому, что отчет окажется слабым. Но на практике он оказался не просто слабым, он провалился. Количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе-месяце составило всего 235 тысяч при прогнозе +750 тысяч. Таким образом, фактическое значение оказалось в три раза слабее прогнозов. Однако при этом значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону повышения, с 943 тысяч до 1053 тысяч. Следовательно, значение августа все равно можно считать низким, но все же ложка меда в бочке дегтя присутствует. Что это значит для фондового и валютного рынков? Американский доллар уже упал против фунта и евро и других своих конкурентов. Правда, падение могло бы быть гораздо более сильным, однако еще не вечер и день еще не закончен. На данный момент котировки евровалюты выросли на 40 пунктов, фунта стерлингов – тоже на 40 пунктов. Таким образом, на данный момент нельзя даже сделать вывод, что волатильность увеличилась после публикации столь важной макроэкономической статистики. Опять-таки к концу дня все может еще измениться, ведь прошел только час после публикации американских данных. Но пока что все равно все выглядит крайне скучно и банально. Что касается фондовых индексов США, то они вообще никак не отреагировали на отчет по Нонфармам. По-прежнему S&P 500, NASDAQ и Dow Jones располагаются около своих абсолютных максимумов и готовы продолжать рост. Из всего вышесказанного следует лишь то, что вероятность сворачивания программы количественного стимулирования в сентябре-месяце значительно уменьшилась после отчета NonFarm Payrolls. Вероятнее всего, теперь на заседании в сентябре ФРС примет решение подождать еще месяц или два, чтобы проанализировать макроэкономические показатели того же сентября. А также прояснить вопрос с ростом инфляции в последние несколько месяцев. Если инфляция начнет снижаться, это еще больше понизит вероятность скорейшего завершения стимулирования экономики США. Также следует отметить, что ФРС вполне может в сентябре объявить о том, что, например, в декабре начнет уменьшать объемы стимулирования экономики. То есть текущий отчет по Нонфармам не означает на 100%, что ФРС вообще теперь не будет ничего говорить про QE. Возможны различные варианты, но вероятность сворачивания QE в ближайшее время уменьшилась. Теперь ждем отчета по инфляции за август, который будет опубликован 14 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls: полный провал, но с оптимистичной ноткой.

Только сегодня утром мы рассуждали на тему, какова вероятность того, что отчет по Нонфармам окажется слабым. С нашей точки зрения, все шло именно к тому, что отчет окажется слабым. Но на практике он оказался не просто слабым, он провалился. Количество новых, созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе-месяце составило всего 235 тысяч при прогнозе +750 тысяч. Таким образом, фактическое значение оказалось в три раза слабее прогнозов. Однако при этом значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону повышения, с 943 тысяч до 1053 тысяч. Следовательно, значение августа все равно можно считать низким, но все же ложка меда в бочке дегтя присутствует. Что это значит для фондового и валютного рынков? Американский доллар уже упал против фунта и евро и других своих конкурентов. Правда, падение могло бы быть гораздо более сильным, однако еще не вечер и день еще не закончен. На данный момент котировки евровалюты выросли на 40 пунктов, фунта стерлингов – тоже на 40 пунктов. Таким образом, на данный момент нельзя даже сделать вывод, что волатильность увеличилась после публикации столь важной макроэкономической статистики. Опять-таки к концу дня все может еще измениться, ведь прошел только час после публикации американских данных. Но пока что все равно все выглядит крайне скучно и банально. Что касается фондовых индексов США, то они вообще никак не отреагировали на отчет по Нонфармам. По-прежнему S&P 500, NASDAQ и Dow Jones располагаются около своих абсолютных максимумов и готовы продолжать рост. Из всего вышесказанного следует лишь то, что вероятность сворачивания программы количественного стимулирования в сентябре-месяце значительно уменьшилась после отчета NonFarm Payrolls. Вероятнее всего, теперь на заседании в сентябре ФРС примет решение подождать еще месяц или два, чтобы проанализировать макроэкономические показатели того же сентября. А также прояснить вопрос с ростом инфляции в последние несколько месяцев. Если инфляция начнет снижаться, это еще больше понизит вероятность скорейшего завершения стимулирования экономики США. Также следует отметить, что ФРС вполне может в сентябре объявить о том, что, например, в декабре начнет уменьшать объемы стимулирования экономики. То есть текущий отчет по Нонфармам не означает на 100%, что ФРС вообще теперь не будет ничего говорить про QE. Возможны различные варианты, но вероятность сворачивания QE в ближайшее время уменьшилась. Теперь ждем отчета по инфляции за август, который будет опубликован 14 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро досталась главная роль

После того как Джером Пауэлл своим выступлением в Джексон Хоуле развязал руки охотникам за рискованными активами, вниманием трейдеров на Forex целиком и полностью завладел ЕЦБ. Его полпреды стали главными ньюсмейкерами на рубеже лета и осени, затмив на некоторое время отчет о рынке труда США. Главы центробанков Франции, Австрии и Нидерландов говорили о необходимости сокращения масштабов месячных покупок активов в рамках PEPP, президент Бундесбанка Йенс Вайдман предупреждал о рисках дальнейшего разгона инфляции, а Кристин Лагард заявила, что прежней поддержки экономике не требуется. Будет достаточно хирургического, то бишь точечного вмешательства. Результат – евро закрыл в плюс 9 торговых дней против доллара США из последних 10. «Ястребы» ЕЦБ вновь в городе, и от заседания 9 сентября инвесторы вправе ожидать снижения активности Центробанка на рынке долга. В 2020 он скупил всю нетто-эмиссию европейских облигаций, в 2021 двигается по такому же графику. Это должно когда-то закончиться. Почему бы не в 2022? Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает снижение месячных покупок активов с текущих €80 млрд до €50 млрд в марте. Если так, то не все ресурсы PEPP будут израсходованы. Впрочем, Кристин Лагард как-то отметила, что это и необязательно. Вместо программы экстренной покупки активов при пандемии ЕЦБ, по мнению экономистов Bloomberg, нарастит объемы APP, более старой программы, с €20 млрд до €40 млрд в месяц с апреля до октября 2022. Прогнозы по обычному QE ЕЦБПеред Кристин Лагард будет стоять непростая задача – сгладить сигнал о сокращении месячных покупок активов в рамках PEPP при помощи «голубиной» риторики. В обратном случае она рискует получить дальнейшее ралли EURUSD. Укрепление евро по отношению к доллару США и так выглядит чересчур быстрым и болезненным для экспортеров, зачем подливать масла в огонь? Если француженка возьмет на вооружение слова Джерома Пауэлла об отсутствии временной связи между сворачиванием QE и повышением ставок, это станет серьезным ударом по «быкам» по основной валютной паре. Следует отметить, что у главы ЕЦБ ранее было и другое оружие – сравнение собственной монетарной политики с политикой ФРС. Увы, но Федрезерв из-за разочаровывающей статистики по американскому рынку труда может не торопиться с объявлением о сворачивании программы количественного смягчения. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в августе, вероятнее всего, из-за распространения дельта-варианта COVID-19 выросла на скромные 245 тыс., что снижает вероятность принятия важного решения о старте нормализации денежно-кредитной политики на сентябрьской встрече FOMC. Дата X смещается на октябрь или даже на ноябрь, что способно еще больше ослабить доллар США. Технически принципиально важным для EURUSD станет закрытие недели. Если оно будет выше верхней границы справедливой стоимости на 1,1885, трейдеры смогут ориентироваться на покупки в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Он расположен вблизи отметки 1,195. Напротив, закрытие ниже 1,1885 усилит риски снижения котировок к 1,1845 и 1,18. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: у криптобыков впереди 3-6 месяцев на разгон

Попытка биткоина взять уровень 50 000 долларов за монету пока не увенчалась успехом. Но еще не вечер, к тому же впереди выходные - дни, когда, по наблюдениям, происходили прорывы.На этом фоне предыдущий прогноз о двух сценариях не теряет актуальности. Либо BTCUSD выйдет из боковика вверх, закрепившись выше психологического уровня в 50 000 долларов, либо отправится в боковике вниз. В первом случае ближайшей целью будет зона 52 000,18 - 52 929,55, и после ее прохождения можно будет говорить о росте к историческому максимуму. Но если BTCUSD развернется в боковике 46 299,48 - 50 513,53 вниз, консолидация перед следующим импульсом может затянуться.Пока мы ждем прояснения в этом вопросе, посмотрим, что думают о перспективе биткоина и бычьего рынка криптовалют инфлюенсеры. Так, Ларк Дэвис, долгосрочный биткоин-инвестор, отмечает, что бычья эйфория, вероятно, закончится через несколько месяцев. Но и следующий медвежий этап на рынке будет менее жестким. Дэвис считает, что у биткоин-быков осталось от трех до шести месяцев до окончания восходящего ралли. Такие выводы он делает, основываясь на предыдущих наблюдениях и росте зрелости криптовалютных рынков.Инвестор отмечает, что, по мере того как рынки становятся более зрелыми и устойчивыми к манипуляциям, циклы удлиняются, а доходность становится все менее и менее впечатляющей. На этом фоне медвежьи периоды и фазы накопления тоже сокращаются. По мере того как все больше и больше денег перетекает из традиционного сегмента в цифровой, следующая медвежья фаза будет отличаться от криптозимы 2018 года.Тем временем генеральный директор Euro Pacific Capital и поклонник золота Питер Шифф раскритиковал биткоин за то, что тот теряет свою долю рынка.Стоит отметить, что в конце декабря 2020 года платформа Lunarcrush объявила Шиффа вторым по величине биткоин-инфлюенсером.Так вот, у себя в Twitter он написал, что флагманская криптовалюта теряет доминирование, поскольку ей приходится конкурировать за долю рынка с почти 12000 других криптовалют.Поэтому Шифф считает, что предложение альткоинов в конечном итоге превзойдет любой спрос, существующий в данный момент.В другом твите инвестор признал, что биткоин побеждал золото последние 10 лет. Не только золото, но и биткоин превзошли все другие классы традиционных активов за тот же период. Но это не доказывает, что BTC лучше золота, акций, недвижимости или любых других активов, которые он превзошел по прибыли.Биткоин действительно сейчас меньше растет, чем тот же эфир, но вряд ли вторая криптовалюта сможет затмить его в ближайшем будущем. Что касается других альткоинов, JP предупредил инвесторов, что сейчас из-за их ралли рынок стал более опасным и "пенистым". Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Solana вырос на 20% и установил новый рекорд, пока Cardano корректируется: прогноз по главным звездам рынка криптовалют

Solana и Cardano продолжают наводить шорох на рынке криптовалют. ADA впервые в истории достиг отметки $3, хоть и не смог закрепиться выше важного показателя. Несмотря на это, актив демонстрирует явные сигналы к продолжению ралли. Solana завершил локальную коррекцию и за сутки подорожал на 20%, установив новый исторический рекорд. Эти два альткоина являются самыми прибыльными монетами из топ-30 и сохраняют все шансы продолжить восходящее движение.Прежде чем приступить к анализу альткоинов, стоит отметить, что текущее ралли монет не является следствием пампа или локального всплеска активности. Криптовалюты имеют много общих характеристик, которые позволяют им привлекать новую аудиторию и расти в цене. Прежде всего речь идет о технических характеристиках: скорость транзакций и крайне низкие комиссионные выделяют SOL и ADA на фоне других альткоинов. Помимо этого, мощная дорожная карта и постоянные обновления в сети являются главными катализаторами роста цены и расширения аудитории альткоинов. Следствием этого являются мощные ончейн-показатели и высокая социальная активность. Эти факторы позволяют активам демонстрировать последовательный и низко волатильный рост. Это происходит благодаря многочисленной активной аудитории, за счет которой создаются крепкие уровни поддержки, а сложные линии сопротивления пробивают быстрее. Все эти факторы стали причинами стремительного, но здорового роста альткоинов, которые продолжат укреплять свои позиции на рынке.За минувшие сутки Solana подорожал на 21,5% и взобрался на седьмое место в общем зачете. Недельный прирост криптовалюты составил 87%. По состоянию на 14:00 актив котируется на отметке $138. После достижения исторического максимума на отметке $124 31 августа альткоин взял паузу на коррекцию и колебался в пределах узкого диапазона $110-$115. Накопив необходимые объемы и удержав важную область покупок на $105-$110, монета возобновила стремительный рост и установила новый исторический рекорд $142. Сейчас актив корректируется и пытается нащупать зону поддержки. На четырехчасовом графике Solana выглядит крайне слабо, что является следствием мощного ралли до нового исторического рекорда. Индекс RSI находился в зоне перекупленности, но начал опускаться к 60, стохастик демонстрирует явную нисходящую траекторию. Вместе с тем MACD продолжает двигаться вверх, но говорить о медвежьей дивергенции еще рано. Четырехчасовые показатели крипты абсолютно соответствуют положению дел монеты после столько мощного рывка.На дневном графике ситуация выглядит куда ровнее, и бычий запал рынка может получить продолжение. Вместе с тем индекс RSI находится в зоне перекупленности весь период роста монеты, что говорит о высоком спросе на актив. Это же подтверждается ончейн-анализом показателя Daily Active Addresses, но также это указывает на возможную коррекцию. При этом MACD продолжает показывать восходящее движение, поэтому не исключено достижение нового рекорда к завершению текущего торгового дня. Больше всего вопросов вызывает стохастик, где формируется локальная бычья дивергенция, что является сигналом к ослаблению.Коин Cardano берет небольшую паузу на консолидацию цены после отскок от $3. За минувшие сутки актив подешевел на 1%, но прирост за неделю составляет 16%. При этом ADA демонстрирует мощную восходящую динамику движения цены. Криптовалюта готовится к бычьему прорыву отметки $3 и попытается закрепиться выше. На четырехчасовом графике видны предпосылки к продолжению периода накопления и консолидации. Индекс RSI идет вдоль отметки 60, а MACD и стохастик в унисон указывают на боковое движение цены.На дневном графике актив сформировался бычий треугольник, который свидетельствует о продолжении восходящего движения. Криптовалюта уже вышла за пределы паттерна, чем подтвердила бычье ралли. ADA продолжит расти в цене вдоль линии восходящей поддержки и среди ближайших уровней сопротивления стоит выделить отметки $3,38 и $3,9. При преодолении первого рубежа цена рискует остановиться возле $3,6 и после непродолжительной коррекции монета продолжит расти. Cardano находится в шаге от капитализации в $100 миллиардов, и текущее бычье ралли должно решить эту проблему. Не стоит забывать о приближающемся обновлении Alonzo, которое также поспособствует росту котировок альткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пока на коне, но дальнейшая его судьба зависит от того, объявит ли в скором времени ФРС о сокращении QE и как

Ключевые американские фондовые индексы завершили вчерашние торги вблизи рекордных максимумов, в то время как гринбек упал до самого низкого уровня почти за месяц, а пара EUR/USD закрылась в плюсе пятый день подряд. «Общее поведение рынка указывает на очень высокую склонность к риску. При этом ослабление американского доллара остается доминирующей темой, создающей благоприятный фон для проциклических валют, тем более что доходности трежерис застряли в боковом тренде», – отметили стратеги Saxo Bank. «В пятницу выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Для рынка, пожалуй, будет лучше отставание этих данных от ожиданий, так как в этом случае Федрезерв сможет и дальше ничего не менять, а доходности трежерис останутся в своем канале», – добавили они. Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле на прошлой неделе воздержался от принятия на себя обязательств по сокращению схемы покупки активов на $120 млрд в месяц на предстоящем сентябрьском заседании ЦБ, оставив это на откуп августовского NFP. Однако данные, обнародованные перед этим отчетом, оказались слабыми и нанесли дополнительный удар по доллару, обескураженному осторожными комментариями главы Федрезерва. Сначала вышел индикатор потребительского доверия в США от Conference Board за август, который упал сильнее прогнозов – до 113,8 пункта. Это подтвердило аналогичное падение показателя от Мичиганского университета, который уже был опубликован до выступления Дж. Пауэлла. Более слабые настроения означают меньшее потребление и меньшее количество рабочих мест. Затем появился разочаровывающий отчет от ADP, который показал увеличение занятости в частном секторе США только на 374 тыс. по сравнению с предварительной оценкой в 640 тыс. Еще одним тревожным звоночком стало сокращение компонента занятости производственного индекса ISM до 49 пунктов. Доллар упал в ответ на слабые опережающие индикаторы в среду и продолжил скользить вниз в четверг – уже без дополнительных триггеров. В пятницу индекс USD торгуется чуть выше уровней, которых он ранее коснулся в районе 92,15 пункта впервые с 5 августа. Согласно консенсус-прогнозу, рост американской занятости в августе составил 750 тыс. При этом диапазон оценок настолько широк, что варьируется от 375 тыс. до 1 млн. Если официальные данные превзойдут ожидания, доллар получит серьезный повод для укрепления, поскольку улучшение статистики по занятости рассматривается в качестве фактора, который побудит ФРС к сокращению монетарного стимулирования. Между тем цифры ниже прогноза заставят доллар дешеветь и дальше. Как пара EUR/USD отреагирует на пятничный отчет NFP?1. Рост рабочих мест выше 750 тыс.Официальный отчет может оказаться не настолько плохим, как сигнализируют опережающие индикаторы, поскольку цифры ADP плохо коррелируют с NFP, а производственный сектор США составляет лишь небольшую часть экономики. Лучший, чем предполагается, результат может поднять доллар и снизить курс EUR/USD на ожиданиях, что ФРС все еще может сократить покупку облигаций в конце этого месяца. «Если в прошлом месяце Соединенные Штаты добавили 800 тыс. рабочих мест, этого будет достаточно, чтобы позволить ФРС объявить о сокращении QE, хотя планка для объявления на заседании в этом месяце была поднята из-за текущей вспышки COVID-19 в стране», – сообщили специалисты Commonwealth Bank of Australia. «При этом риск заключается в том, что неопределенность, связанная с коронавирусом, препятствует объявлению ФРС о неизбежном сворачивании монетарных стимулов, что свело бы на нет любую прибыль доллара от сильного отчета по занятости за август», – добавили они.2. Увеличение новых должностей на 600–700 тыс.В целом это соответствовало бы заниженным предварительным оценкам. Если такой результат будет сопровождаться относительно скромным повышением заработной платы, это означало бы устойчивый экономический рост без инфляционного давления, что позволило бы ФРС и дальше сидеть сложа руки, пока экономика продолжает расти. В этом случае доллар еще сильнее пострадает, а ралли EUR/USD продолжится.3. Цифры ниже прогнозаВ случае если в прошлом месяце в Соединенных Штатах было создано менее 600 тыс. рабочих мест, это может вызвать опасения по поводу существенного замедления темпов экономического роста и смягчить степень предстоящего сокращения объемов выкупа активов со стороны Федрезерва. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на доллар и поддержит пару EUR/USD. «Опережающие индикаторы указывают на замедление роста американской занятости. Мы не думаем, что рост рабочих мест на 400 тыс. будет достаточно слабым для того, чтобы представители ФРС отказались от идеи начать сворачивание QE в этом году, однако они могут отодвинуть объявление о сворачивании с ноября на декабрь. При таком сценарии доллар продолжит снижение, а пара EUR/USD может нацелиться на 1,1909 и 1,1975», – сказали аналитики TD Securities. Следует отметить, что рост пары EUR/USD более чем на 200 пунктов за последние две недели был вызван не только ослаблением доллара, но ожиданиями относительно того, что ЕЦБ придется сократить свою схему покупки облигаций скорее раньше, чем позже. Предположения о том, что ЕЦБ сократит объем чрезвычайной программы покупок активов на заседании, которое состоится в следующий четверг, могут оказать поддержку евро в преддверии этого события, полагают в ING. «Предполагая, что отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США сегодня будет не слишком сильным, мы одобряем идею дальнейшего подъема пары EUR/USD к сопротивлению на 1,1900, хотя этот уровень может оказаться крепким орешком», – отметили эксперты банка. «Еще один вопрос заключается в том, помогут ли парламентские выборы в Германии единой европейской валюте вырасти. Рынок опционов закладывает в цены волатильность на 30% больше нормы ближе к выборам 26 сентября», – добавили они. Стратеги Nomura предложили три сценария для пары EUR/USD в зависимости от результатов сентябрьских выборов в Германии.1. Курс евро по отношению к доллару США не изменится, если текущие опросы верны и СДПГ займет первое место с небольшим отрывом. При этом ключевым вопросом для рынков станет: будет ли лидер социал-демократов Олаф Шольц склоняться к формированию правительства с участием «Зеленых».2. Единая валюта поднимется до $1,20 на неожиданном левоцентристском сюрпризе, где и СДПГ, и «Зеленые» превзойдут текущие опросы на 2,5%, чтобы вместе набрать 46% голосов.3. Пара EUR/USD упадет до 1,1700 в случае поворота немцев вправо, который будет означать возвращение к идее снижения расходов в Германии и воспрепятствует реформе ЕС. Пока что пара EUR/USD готовится завершить в плюсе вторую неделю подряд впервые с мая и, по мнению стратегов Societe Generale, может повторно протестировать отметку 1,1910. «Возвращение EUR/USD к середине трехмесячного диапазона возле 1,1965 (1,1662–1,2265) является возможным, если доллару не удастся вырасти после публикации отчета по занятости в США. Пара вошла в пределы облака Ишимоку дневного графика и может подняться к 1,1910, а затем повторно протестировать 200-дневную скользящую среднюю на 1,1980–1,2010», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские индикаторы снова демонстрируют повышение

Несмотря на сильнейшее наводнение в Нью-Йорке, торги на американских биржах не остановились, а фондовые индикаторы в четверг продемонстрировали повышение. Так, индустриальный Dow Jones увеличился на 0,37%, широкий S&P 500 вырос на 0,28%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,14%. Эксперты связывают увеличение американских индикаторов с несколькими факторами. Во-первых, подъем цен на нефть спровоцировал рост котировок компаний энергетического сектора. Во-вторых, в США уменьшилось число заявок на государственную помощь по безработице до 340 тыс. вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали величину этого индикатора в 345 тыс. В-третьих, в сравнении с уровнем начала лета в начале осени на 4,3% уменьшился американский дефицит торгового баланса. В-четвертых, инвесторы ожидают обнародования данных по безработице в августе, которая, по предварительным данным, уменьшилась с 5,4% до 5,2%. По мнению аналитиков, занятость населения выросла на 750 тыс. Среди составляющих Dow Jones впереди остальных по увеличению стоимости акций оказались компании Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,96%), Chevron Corp. (+2,09%), Caterpillar Inc. (+1,84%). Упали акции компаний Visa Inc. Class A на 2,58%, American Express Co. – на 1,45%.Среди составляющих S&P 500 максимальное повышение цены продемонстрировали акции компании Quanta Services Inc., прибавившие 12,06%. Cabot Oil & Gas Corporation подорожали на 6,70%, Occidental Petroleum Corporation – на 5,98%. Больше других упали акции компаний Autodesk Inc., Hormel Foods Corp. и Gap Inc., которые потеряли 5,2%, 4,6% и 2,91% соответственно.Среди составляющих NASDAQ больше других выросли бумаги компаний AgileThought Inc. (+69,40%), Sphere 3D Corp. (+41,78%) и Data Storage Cor.p (+29,59%). При этом бумаги компаний Meten Edtechx Education Group Ltd, Unico American Corp. и Assembly Biosciences Inc. опустились на 57,18%, 17,39% и 16,15% соответственно.На бирже в Нью-Йорке количество акций, продемонстрировавших рост (2034), превысило число акций, показавших падение (1141). На NASDAQ дела обстоят аналогичным образом: ценные бумаги 2 178 компаний прибавили в стоимости, в то время как 1 314 потеряли в цене.Котировки некоторых компаний показали рекордные отметки. Так, стоимость бумаг Quanta Services Inc. достигла рекордного уровня в 114,04, бумаги AgileThought Inc. прибавили 69,4% и достигли исторического максимума в 23,530. Бумаги Sphere 3D Corp. достигли максимального за последние три года значения в 9,400, рост составил 41,78%. В то же время акции некоторых других компаний продемонстрировали рекордное снижение стоимости: акции Hormel Foods Corp. оказались на самом низком за последний год уровне в 43,57. Бумаги Meten EdtechX Education Group Ltd потеряли 57,18% и остановились на исторически минимальной отметке в 0,3937. Бумаги Assembly Biosciences Inc. достигли минимального значения в 3,270, потеряв в стоимости 16,15%. Индикатор волатильности увеличился на 1,86%, до 16,41.Цены на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,22% и остановились на стоимости $1 811,95 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI повысилась на 1,65% и достигла отметки в $69,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent добавили 1,62% и остановились на значении в $72,75 за баррель.На рынке Форекс сложилась следующая картина: пара EUR/USD прибавила 0,31%, дойдя до 1,1874, а то время как пара USD/JPY потеряла 0,04% и снизилась до 109,95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

От падения на 11% до взлета на 19%: как менялись цены на золото в сентябре за последние 50 лет

Долгое время сентябрь считался одним из лучших месяцев для главного драгметалла. Однако это давно позади. На протяжении 4 последних лет в начале осени желтый актив терял в цене.В первые сентябрьские дни этого года золото показывает довольно вялую динамику. Например, сегодня оно снова застыло в нерешительности, ожидая на этот раз получить дальнейшие сигналы со стороны американского рынка труда. Данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за август будут опубликованы в пятницу вечером. Накануне их выхода цена на золото слабо колеблется у отметки в $1 812,65. Разница с предыдущим закрытием очень скромная – всего 0,07% по направлению вверх.В то время как котировки топчутся на месте, предлагаем вам порассуждать, каким же может быть начало осени для драгметалла: золотой порой или черной полосой. В качестве ориентира возьмем сентябрьскую статистику по золоту за последние 50 лет.Еще в начале 2000-х годов первый осенний месяц считался одним из самых благоприятных для драгметалла, однако к настоящему времени он опустился в середину рейтинга – на шестую строчку.Начиная с 1970 года котировки в среднем дорожали в первый осенний месяц на 0,7%. Интересно, что в течение рассматриваемого периода благородный актив завершал сентябрь с повышением 25 раз, тогда как негативную динамику он демонстрировал всего лишь на 1 раз больше. Последний самый значительный прирост металла за сентябрь был зафиксирован в 2012 году, в разгар Европейского долгового кризиса. Тогда стоимость слитков подскочила на 5%, после чего уже в следующем месяце золото поставило свой новый ценовый рекорд.Также многие инвесторы до сих пор помнят резкий взлет котировок в сентябре 2008 года, когда буквально в течение одного дня они подорожали на $100. Главным триггером для роста золота стало банкротство Lehman Brothers, который на тот момент являлся четвертым по величине инвестиционным банком в США. По итогам всего первого осеннего месяца в 2008 году главный актив-убежище набрал более чем 10%. Однако это не самый сильный сентябрьский прирост желтого актива за последние 50 лет. Топ-5 лучших результатов золота за сентябрь выглядит так (для расчета взяты цены в евро):1979 год – 19,52%;1999 год – 16,28%;2005 год – 11,22%;2008 год – 10,17%;1976 год – 9,72%.Топ-5 худших показателей сентября открывает 1975 год, когда стоимость золота в первый осенний месяц рухнула на 11,45%. А замыкает антирейтинг 1988 год, когда драгоценный металл спикировал на 6,75%. Последнее наиболее сильное падение золота по итогам сентября произошло в 2013 году. Тогда цена снизилась на 7,14%.Что же касается самых свежих показателей – за прошлый год, то они также негативны. Однако потери не такие значительные. По сравнению с рекордным августом 2020 года, когда золото торговалось впервые в истории выше $2 тыс., в сентябре оно просело на 0,14%. С того момента за последние 12 месяцев стоимость золота упала на 6,8%.Август 2021 года золото закрыло несущественным ростом – всего на $1, а сентябрь начало вообще на минорной ноте. За первых 2 дня месяца актив потерял 0,4%. Причем только в ходе вчерашних торгов цена снизилась на 0,3%, упав до отметки в $1 811,50. В четверг поддержать желтый актив не смогли ни индекс доллара, который снизился на 0,2%, до 92,26, ни доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая с 1,31% до 1,297%.Аналитики обращают внимание на то, что на данном этапе стоимость золота зависит больше всего от риторики центральных банков. Причем рынок сейчас внимательно прислушивается к комментариям не только ФРС, но и европейского регулятора.А учитывая то, что в последнее время в рядах ЕЦБ появилось много «ястребов», настроенных на ужесточение денежно-монетарной политики, перспективы у золота на этот сентябрь не совсем радужные, считают эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс