Слабые нонфармы могут указывать на приближение еще одной кризисной волны. Обзор USD, EUR, GBP

Данные о занятости в США оказались слабее прогнозов (235 тыс. против прогноза 733 тыс.), и теперь объявление о начале выхода из программы QE на заседании ФРС 22 сентября практически исключено. Вероятнее всего, теперь потребуется два позитивных отчета (в октябре и ноябре), что делает наиболее вероятным объявление о сворачивании QE в декабре. Слабый отчет по занятости – это лишь один из «звоночков», и, возможно, даже не основной. Слишком многое указывает на то, что пик восстановления после старта масштабной вакцинации и открытия экономик уже позади и мир ждет еще одна волна кризиса, которая может оказаться даже глубже предыдущей. Судите сами. После мощного подъема в первой половине года индексы PMI замедляются во всем мире без исключения. Отчет CFTC, опубликованный в пятницу, показал устойчивую тенденцию как в росте короткой позиции по евро, так и в росте длинной позиции по золоту, что обычно является признаком надвигающегося роста напряженности и повышения спроса на защитные активы. По основным валютам отчет CFTC также показал негативную динамику по сырьевым валютам, позиции CAD, NZD, AUD ухудшились, а вот евро, франк и иена как минимум остались при своих или немного улучшились, в совокупности это признаки роста напряженности. Глобальный кредитный импульс (объемы кредита как доля от ВВП) снижается во всех юрисдикциях, сейчас он на минимумах с 2008 г., что также косвенно указывает на потерю динамики восстановления мировой экономики. Вероятность того, что отсрочкой по выходу из QE рисковым активам воспользоваться не удастся, растет. На текущей неделе вероятен рост спроса на защитные активы, что означает и возобновление роста доллара после некоторой паузы. EURUSD В отличие от США и Китая, ВВП еврозоны по-прежнему ниже примерно на 3% допандемических уровней, хороший рост во 2 квартале не подтверждается данными опросов, таких как IFO и Gfk, розничные продажи не поднимаются выше докризисных уровней (в июле -2.3% м/м и 3.1% г/г, хуже чем в июне), реальные располагаемые доходы населения, несмотря на серьезные стимулирующие меры, также не растут. В июне в Германии и Франции объем промышленного производства все еще оставался ниже уровня, предшествующего пандемии. Отчет CFTC по евро оказался нейтрально-оптимистичным, динамика доходностей немецких гособлигаций также оказалась чуть лучше, чем у аналогичных UST, что в совокупности позволило расчетной цене уйти выше долгосрочной средней. Пока нельзя утверждать, что произошел разворот, но шансы на коррекционный рост после слабых пятничных нонфармов стали заметно выше. 9 сентября состоится заседания ЕЦБ. Руководство ЕЦБ в последние недели сменило тон комментариев на более ястребиный, и рынки почти уверились в том, что на ближайшем заседании ЕЦБ скорректирует планы начать сворачивание QE скорее раньше, чем позже. Слабые нонфармы путают все карты, теперь рынкам нужно сначала понять, как ФРС собирается интерпретировать рост средних зарплат с одновременным замедлением общей занятости, а потому ЕЦБ вновь необходимо найти аргументы для того, чтобы выдержать паузу. Предполагаем, что EURUSD может подняться в рамках коррекции к зоне сопротивления 1.2000/10, однако долгосрочный рост почти исключен, и ЕЦБ в четверг найдет нужные слова, чтобы погасить бычий импульс. GBPUSD Markit несколько снизил индекс PMI в сфере услуг Великобритании (55 против 55.5 в июле), но пока нужно исходить из того, что экономика страны продолжает восстановление без особых препятствий. Важных макроэкономических данных до пятницы не ожидается, внутренний фон остается спокойным. Казначейство собирается скорректировать пенсионные выплаты в сторону снижения, что может привести к некоторому снижению потребительского спроса, правительство Шотландии предполагает усилить призывы к проведению референдума, эти события окажут на фунт умеренное давление. Расчетной цене не удалось подняться выше долгосрочной средней, хотя краткосрочные перспективы фунта стали чуть лучше. Фунту не удалось подняться до зоны сопротивления 1.3910/20, медвежий перевес не ликвидирован, возобновление продаж – более вероятный сценарий, чем продолжение роста. Возможен еще один короткий импульс вверх, в этом случае продажи возобновятся по мере приближения к сопротивлению 1.3980. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки отыграли негатив по занятости в США и сконцентрировались на перспективах сохранения монетарного курса (ожидаем роста

Американская экономика продолжает испытывать проблемы с ростом количества новых рабочих мест в национально экономике, что не может не волновать инвесторов прежде всего из-за большого ее влияния на ситуацию в мировой экономике. Согласно представленным данным, рынок труда в Америке получил всего лишь 235 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 750 000. Единственным позитивом стало сообщение о пересмотре июльских значений с повышением до 1 035 000 новых рабочих мест и снижения коэффициента безработицы до 5.2% с 5.4%. Эти значения в полной мере показали, что влияние пандемии COVID-19 все еще значительно. Рынки ожидаемо отреагировали на эти новости падением спроса на акции компаний, локальным снижением курса доллара и стоимости товарно-сырьевых активов. Но, как мы и предполагали, этот негатив будет быстро преодолен, так как он в полной мере компенсируется все еще сохраняющимся сверхмягким курсом денежно-кредитной политики ФРС и наличием только лишь обещаний со стороны Дж. Пауэлла, главы ЦБ США, что регулятор будет начинать сокращать объемы выкупа государственных облигаций и корпоративных ипотечных бумаг, а фактически печатание денег. Именно слова председателя Федрезерва о важности развития ситуации на рынке труда и зависимость монетарного курса банка от нее и является тем краеугольным камнем, который дирижирует всеми рынками. Пока картина с безработицей будет оставаться крайне сложной и невнятной, американский ЦБ будет держать паузу в решении старта смены курса денежно-кредитной политики. Это означает, что у доллара не будет широких оснований для роста, а вот спрос на рисковые активы, наоборот, будет поддерживаться, равно как и на товарно-сырьевые активы. Рост последних будет в первую очередь происходить по причине слабости кура американской валюты. Уже сегодня азиатско-тихоокеанский регион он торговался на позитивной ноте, Европа также открылась в плюсе, фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Сегодня в США и Канаде выходные дни. Местные финансовые рынки будут закрыты. Конечно, важным для инвесторов является рынок в Штатах. Отсутствие американских участников рынка несколько снизит активность в Европе, но не окажет сильное влияние, так как рыночные игроки уже отыграли тему плохих новостей из США и концентрируют свое внимание на сохранении массированных мер поддержки в экономике Америки, что и стимулирует подъем позитивных настроений. Прогноз дня: Пара EURUSD снижается на волне небольшого отката доллара на рынке Форекс. Полагаем, что цена может снизиться к 1.1850, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.1910. Пара AUDUSD также снижается, и если она найдет поддержку на сильном уровне 0.7410, то с высокой вероятностью развернется вверх и «пойдет» к 0.7500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно нашим торговым рекомендациям от 27 августа и 1 сентября, цены на золото в пятницу достигли отметки в 1833.Произошло это на слабых данных по безработице в США:Напоминаю план:Отработка:Поздравляю всех, кто воспользовался нашей торговой идеей на повышение стоимости золота!Проход составил около 4000п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 06.09. На максимумах года

S&P500Рынок США на максимумах года. Спокойное открытие недели. В США сегодня выходной – День труда, рынки закрыты. В пятницу рынок США фактически остался на прежних уровнях по главным индексам: Доу -0.2%, NASDAQ +0.2%. Германия: Промышленные заказы в июле выросли +3.4%, прогнозировали снижение. Сырьевой рынок. Нефть показывает слабость на открытии недели – Брент снижается, -1.5%, не удержавшись выше 73 долл, Брент снижается до 71.60 долл. Отметим, что нефть снижается, несмотря на последствия урагана в Мексиканском заливе, ураган снизил добычу на 1.6 млн барр. В то же время поступила информация, что Сауди Арамко начала предоставлять скидки к цене некоторым покупателям из Азии. Ковид в мире. Третья волна показывает небольшие признаки снижения, +430 К новых случаев вчера, США и Британия по +38 К новых случаев вчера, однако данные за выходные дни регулярно выходят со значительным снижением, ждем данных за следующие дни. S&P500 4535, диапазон 4500–4550. В пятницу на закрытии недели рынок получил порцию данных по занятости в США. Отчет нонфарм пейроллс показал, что экономика США создала в августе только +235 тыс. новых рабочих мест – прогнозы были много выше, +700 К. Экономика США продолжает расти, но темп роста очевидно замедляется по мере выхода из ковидо-кризиса. Кроме того, новая волна пандемии в США ударила по занятости в секторе услуг в августе, как показал отчет в пятницу. Всё же, несмотря на слабый отчет по новым рабочим местам, уровень безработицы в США снизился с 5.4% до 5.2% в августе. Рынок был устойчив к данным – индексы США остались на максимумах года, они же исторические максимумы. Отметим, что индекс деловой активности в секторе услуг США вышел очень сильным за август 61.7, выше прогноза. На новой неделе мало важных новостей, ждем отчета по занятости в США за неделю в четверг. USDX 92.20, диапазон 91.80–92.40. Индекс доллара непрерывно снижается от максимума 20 августа, но довольно медленно. Курс евро к доллару вырос в этот период на фоне сообщений о росте инфляции в ЕС и возможном пересмотре политики ЕЦБ – однако сам ЕЦБ никак не подтверждает этих спекуляций. Вероятно, рост евро остановится перед выборами в Германии в конце сентября. USDCAD 1.2530, диапазон 1.2480–1.2580. Ослабление нефти поддержит пару от дальнейшего снижения. Заключение. Рынок ждет импульсов от экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.09.21

Детали экономического календаря от 3 сентября Как и ожидалось, доклад Министерства труда Соединенных Штатов оказался хуже прогнозов. Ожидали, что за август будет создано 750 тыс. новых рабочих мест, вместо этого было создано лишь 235 тыс., расхождение очень сильное. Рынок был готов к такому повороту, так как еще в среду отчет ADP по занятости указал на более худшие показатели, что и было подтверждено в докладе. Реакция рынка на статистические данные была в плане локального ослабления долларовых позиций, но по итогам дня все вернулась на прежние уровни. Разбор торговых графиков от 3 сентября Как и ожидалось, в предыдущем обзоре валютная пара EURUSD нашла сопротивление* в районе 1.1880/1.1905, что привело к сокращению объёма длинных позиций и отскоку цены. Данный ценовой район совпадает с локальным максимумом предыдущей коррекции в период 30 июля. Трейдеры ориентировались на закономерную основу прошлого, рассматривая позиции на продажу. Торговая рекомендация от 3 сентября все еще актуальна, где рассматривают обратный ход относительно района сопротивления. Что касается пары GBPUSD, то в качестве уровня сопротивления играет значение 1.3880, относительно которого возник отскок цены. Обратите внимание на торговый график ниже, отскок цены от уровня 1.3880 повторяет закономерную основу от 11 и 16 августа. Тем самым трейдеры заблаговременно могли запланировать короткие позиции* на рынке. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Экономический календарь 6 сентября Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Британии. В то же время Соединенные Штаты выходные по случаю Дня Труда. По этой причине торговые объемы могут быть снижены, что скажется на рыночной волатильности. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 сентября Район сопротивления 1.1880/1.1905 все еще актуален на рынке, поэтому многие трейдеры рассматривают возможно смены торговых интересов. Последующий рост объема коротких позиций* ожидается в момент удержания цены ниже значения 1.1860. Это может привести к поэтапному ослаблению евро по направлению значений 1.1840; 1.1800; 1.1720. Альтернативный сценарий развития рынка будет актуален в случае удержания цены выше 1.1920. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 сентября Уровень 1.3880 активно отыгрывается участниками рынка в качестве сопротивления. В данной ситуации, где фунт стерлингов все еще перекуплен*, имеется шанс его дальнейшего ослабления. В случае сохранения подтверждения ожиданий вполне может возникнуть ход по направлению 1.3800. Учимся и анализируем* • Перекупленный рынок – ситуация, возникающая после того, как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен. В нашем случае речь идет о фунте стерлингов, которая вырос достаточно сильно. • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость криптовалюты Ethereum достигла 4000 долларов

Эфирум в пятницу вечером смог превысить не надолго отметку 4000 долларов за монету на фоне продолжающегося месяца всплеска, связанного с крупным обновлением, а также по мере того, как спрос на невзаимозаменяемые токены продолжает расти.Вторая по величине криптовалюта выросла до 4027 долларов в пятницу перед тем, как урезать прибыль. По состоянию на 16:10 она составляла 3914 долларов по московскому времени в субботу и торгуются на уровнях, достигнутых ранее только в мае. С конца июля эфир вырос более чем на 50%, а модернизация сети Ethereum в Лондоне в начале прошлого месяца снизила рост предложения.Команда криптографии Fundstrat в пятницу сказала: "С момента обновления EIP-1559 месяц назад было сожжено более 180 000 долларов США в ETH (что эквивалентно более чем 700 млн долларов США по текущим рыночным ценам), что привело к продолжающемуся дезинфляционному давлению на предложение Ethereum".Эфир вернулся к уровням, на которых он был только однажды, в середине мая и продолжил рост в воскресенье.Эфир также преуспел на фоне постоянного интереса к децентрализованным финансам или DeFi и NFT, большая часть которых использует сеть Ethereum. В частности, выросли NFT: продажи на крупном рынке OpenSea в августе выросли более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.Руководитель отдела исследований первичного брокерства цифровых активов и биржи Bequant Рейес-Халме заявила в пятницу: "Прорыв в Ethereum продолжился в течение ночи, до уровней, которые в последний раз наблюдались в мае этого года, и каскадно распространился на Cardano, Ripple и Polkadot".Биткойн не добился успехов своих более мелких конкурентов, хотя недавно он посчитал собственный успех, снова пробив $ 50 000 в четверг. С тех пор он держится около этого уровня, после того как он провел более недели, просидев под ключевым круглым числом.Соучредитель крипто-кредитора Nexo Антони Тренчев сказал: "Держите 50 000 долларов, и я ожидаю, что Биткойн получит еще один шаг до 60 000 долларов и протестирует апрельские максимумы, но Биткойн должен начать закрываться выше 50 000 долларов и закрепиться выше, чтобы смягчить опасения, что это двойная вершина, и мы снова откатываем к 30 000 долларов".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс S&P 500 закрыл неделю новым максимумом. Смена стратегии инвестирования

Пока Уолл-Стрит обсуждает время для сокращения стимулов Федеральной резервной системы, инвесторы уже переключили свои позиции, нацелившись на компании с высокими доходами, которые могут выдержать более медленный рост экономики.Согласно данным, собранным Goldman Sachs Group Inc. и Bloomberg, компании индекса S&P 500 с сильными балансами в течение трех месяцев подряд превосходили компании с нестабильным финансовым положением, что является самым продолжительным периодом с мая 2020 года. Это обратный ход по сравнению с началом 2021 года, когда акции компаний с разорванными финансами процветали на фоне возобновления экономики, опережая наиболее качественные компании за всю историю.Изменение предпочтений инвесторов связано с замедлением экономического роста на фоне возрождающегося вируса. Данные по найму в пятницу сильно не совпали с оценками, последние из ряда слабых данных приземлились одновременно с истечением срока действия расширенных пособий по безработице в США, а ФРС рассматривает возможность прекращения поддержки в эпоху пандемии. Такой рецепт замедления роста может сделать уязвимыми некоторые компании с низкой капитализацией, что повысит спрос на компании с наиболее сильными финансами.Инвестиционный стратег Investment Management John Hancock сказал: "То, что мы позиционировали, - это конец пикового роста, пикового стимулирования, пиковая адаптивная политика. Это компании, которые могут предотвратить давление на маржу по мере роста производственных затрат - и все это приводит нас к компаниям с отличными балансами и прочными фундаментальными показателями, и именно в этом мы действительно имеем перевес".Ротация была продемонстрирована в течение пяти дней перед праздничными выходными, когда инвесторы вложились в высокотехнологичный индекс Nasdaq 100, подтолкнув его к росту на 1,4%, а вот индекс S&P 500 отстал, поднявшись на 0,6%. В четверг он достиг рекордного максимума, после чего упал после слабых данных по занятости.На прошедшей неделе инвесторы ETF вложили более 1 миллиарда долларов в компании, которые выиграют от продолжающегося всплеска экономической активности, предполагая, что они делают ставку на то, что восстановление не начнется до конца года.В то же время инвесторы явно нервничали по поводу воздействия дельта-варианта и планов ФРС по сокращению с учетом того, что акции приблизились к историческим максимумам. Трейдеры предлагают защиту от рыночного спада и вкладывают деньги в качественные имена.Главный рыночный стратег TD Ameritrade Джей Джей Кинахан сказал в интервью: "Долгосрочные хорошие балансы имеют тенденцию превосходить плохие балансы. Инвесторы, прямо сейчас, поскольку мы находимся на рекордных максимумах, нервничают по поводу распродажи, поэтому они говорят: "Хорошо, если у нас действительно будет распродажа, где я хочу быть в долгосрочной перспективе?" Так что они тоже могут упасть, они могут не так сильно упасть. И у них есть лучшая возможность вернуться быстрее".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на золото занижены на 12%

Рынок золота просыпается от летнего сна. Помимо недавнего внезапного обвала, за последние несколько месяцев золото было спокойным видимо потому, что инвесторы сосредоточились на фондовом рынке и готовятся, что Федеральная резервная система начнет менять свою денежно-кредитную политику. Также, по мнению западных аналитиков, цены на золото занижены на 12%. Недооценка золота начинает привлекать внимание известных хедж-фондов. Пара инвесторов-миллиардеров прогнозировала рост цен на драгоценный металл. Джон Полсон, президент Paulson & Co., сказал, что он может наблюдать параболический рост цен на золото, поскольку рост инфляции вынуждает инвесторов массово отказываться от облигаций и наличных денег. А Марк Мобиус, основатель Mobius Capital Partners, заявил, что инвесторы должны держать 10% своего портфеля в золоте. Судя по прогнозам и текущему росту цен, ожидается, что ФРС отложит свои планы по сокращению покупок облигаций на следующие несколько месяцев, а может, и на оставшуюся часть года. Эта неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США усилилась после того, как данные по рынку труда оказались неутешительными. По мнению многих экономистов, положительный отчет о занятости за август заставил бы Федеральный резерв сократить ежемесячные покупки облигаций к концу года. Экономисты ожидали увеличения количества рабочих мест примерно на 720 000 человек. Вместо этого Министерство труда США заявило, что было создано всего 235 000 рабочих мест. Как и ожидалось, после этих новостей доллар США упал, а цены на золото выросли. Аналитики теперь говорят, что цены на золото могут вернуться к отметке 1900 долларов за унцию. Денежно-кредитная политика США также останется тяжелым бременем для рынка золота. Хотя сокращение может быть отложено и до марта, вряд ли оно будет отменено полностью. В какой-то момент Федеральной резервной системе придется ужесточить денежно-кредитную политику. Такое положение может по-прежнему оказывать давление на инвестиции в золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY, GOLD на 6 сентября

EUR/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда европейской валюты с начала июня задаётся нисходящей волной. Это волновая структура корректирует доминирующий с конца марта бычий тренд. На текущий момент структура волны выглядит завершённой. Восходящий участок от 20 августа пока не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки коррекции. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего восходящего вектора движения. В первой половине дня возможно кратковременное снижение в район поддержки. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе сильной потенциально-разворотной зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1940/1.1970Поддержка:- 1.1860/1.1830Рекомендации:До появления чётких сигналов предстоящего разворота продажи на рынке евро преждевременны. В ближайшие сутки возможны кратковременные покупки дробным лотом от зоны поддержки.AUD/USD Анализ: Основное направление ценовых колебаний мажора австралийского доллара с марта прошлого года задаётся алгоритмом мощного апп-тренда. Восходящий участок от 20 августа дал старт новой волне по основному курсу. Движение имеет выраженный импульсный характер. Прогноз:На предстоящей торговой сессии вероятен флетовый откат в район зоны поддержки. В конце суток или завтра можно ждать возобновление бычьего вектора движения, с прорывом верхней границы ближайшего сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7570/0.7600- 0.7470/0.7500Поддержка:- 0.7400/0.7370Рекомендации:На рынке австралийского доллара условий для продажи в ближайшие сутки не будет. Рекомендуется на конце всех встречных движения отслеживать сигналы для покупки инструмента. GBP/JPY Анализ: На графике кросса английского фунта против японской йены продолжает развиваться восходящая волновая конструкция от 19 июля. Начавшаяся 20 августа заключительная часть волны (С) достигла промежуточной зоны сопротивления. После формирования отката развитие волны продолжится вверх. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается перемещения цены в боковой плоскости в пределах зоны поддержки. К концу дня можно ждать повышение волатильности и возврат к восходящему курсу движения. Расчётное сопротивление показывает верхний диапазон ожидаемого суточного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.00/153.30Поддержка:- 151.90/151.60 Рекомендации:На рынке кросса сегодня безопасней воздержаться от торговых сделок до полного завершения отката. После появления сигналов разворота в районе поддержки рекомендуются покупки. GOLD Анализ: Вектор для основного курса движения цены золота задаёт начавшаяся 9 августа восходящая волна. Она имеет импульсный вид с минимальными встречными откатами. Цена достигла границ промежуточного сопротивления, в котором началось развитие боковой коррекции. Прогноз:В текущие сутки ожидается продолжение "боковика" в узком ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону сопротивления можно ждать откат вниз, вплоть до зоны поддержки. Возобновление ценового роста вероятно не ранее завтрашнего дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1835.0/1840.0Поддержка:- 1815.0/1810.0Рекомендации:Торговля на золотом в условиях коррекции рискованна и может привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления чётких сигналов покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 сентября. Отчет COT. Покупки европейской валюты продолжились. Трейдеры положительно восприняли слабые Nonfarm

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1919. Однако все же к концу дня был выполнен разворот в пользу валюты США и начат процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Отбой курса пары от этой линии сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрытие котировок под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1772. В пятницу информационный фон был очень обильным. И очень странно видеть, что за весь день пара евро-доллар сумела пройти расстояние всего лишь равное 44 пунктам. Даже если европейские отчеты и не заинтересовали трейдеров, они не могли пройти мимо таких важных данных, как отчет по безработице в США, индекс ISM и отчет Nonfarm Payrolls. Небольшая скачок котировок был во время публикации американской статистики, однако он был очень слабым как для той важности, которую представлял даже один лишь отчет Nonfarm Payrolls. Однако таковы реалии на сегодняшний день. Трейдеры продолжают работать в полруки, что приводит к очень слабым движения пары. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза и объем розничных продаж абсолютно не заинтересовали трейдеров в пятницу. Если индекс деловой активности действительно практически не изменился в августе, то вот розничные продажи снизились на 2,3% м/м, чего трейдеры явно не ожидали. Однако никакого падения европейской валюты в это время не произошло. Не было даже намека на него. Как я уже сказал, американская статистика все же вызвала небольшую реакцию. Хотя уровень безработицы в США снизился до 5,2%, а количество Nonfarm составило 273 000. Первый отчет оказался лучше прогнозов, второй – хуже. Таким образом, они могли перекрыть друг друга. Ведь не только реакция была слабой после всех данных, пара евро-доллар также не слишком изменила свой курс после них. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,1890 и отбой от него. Таким образом, сейчас возможен разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Закрытие курса пары над уровнем 61,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,1978. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:6 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 1968 контрактов Long по евровалюте и открыли 11139 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 192 тысяч, а общее количество контрактов Short – выросло до 180 тысяч. Напомню, что уже несколько месяцев спекулянты активно избавляются от евровалюты, но при этом сама валюта ЕС падает очень медленно и слабо, а в последние пару недель и вовсе растет в паре с долларом, несмотря на показания отчетов COT. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую вновь покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнен отбой от линии тренда. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью уровень 1,1772. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Дефицит товаров в Великобритании набирает обороты

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно и не требует никаких дополнений и коррективов. Предполагаемые волны a, b и c предполагаемого восходящего участка тренда получается достаточно протяженными. Тем не менее сама волновая разметка не вызывает никаких сомнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, указывает на возможный отход котировок от достигнутых максимумов, но вряд ли на завершение построения самой волны с. Таким образом, я жду прорыва этой отметки и дальнейшего повышения котировок в направлении январских пиков. В данное время по-прежнему нет никаких оснований предполагать усложнение текущей волновой разметки. Восходящий участок тренда может принять и трехволновой и пятиволновой вид. Совершенно точно по характеру волн он уже отличается от нескольких предыдущих. Все волны в нем гораздо более протяженные. Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы повысился на 65 базовых пунктов, но в конце дня растерял большую часть роста. Падение американской валюты было вызвано исключительно слабым отчетом Nonfarm Payrolls, тогда как все остальные отчеты пятницы рынки не заинтересовали. В то же время я не могу не обратить внимание на тот факт, что другие отчеты в США оказались не такими слабыми, как нонфармы. Таким образом, повышение котировок доллара в пятницу и в понедельник ночью – это остаточная реакция рынков на весь пакет статистики из Америки. Так или иначе, но построение восходящей волны продолжается, поэтому я ожидаю нового повышения инструмента Фунт/Доллар. Однако для этого также необходимо, чтобы рынки продолжали покупать британца и продавать американца. А с этим могут возникнуть проблемы в первой половине новой недели, так как особенно важных отчетов и событий на эти дни не запланировано. В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, а завтра – состоятся выступления представителей Банка Англии Кэтрин Манн и Майкла Сондерса. В ближайшее время внимание рынков будет обращено не только на ФРС из-за вопроса о программе скупки активов и ее возможного завершения. Аналогичный вопрос адресуется и Банку Англии, который также уже неоднократно давал понять, что в ближайшее время может приступить к сворачиванию стимулов. Однако в общем амплитуда движений инструмента в первые два дня новой недели может оставаться очень слабой. Также я хочу отметить, что из Великобритании продолжают поступать новости о том, что та или иная сеть розничной торговли сталкивается с перебоями в поставках, задержками, что приводит к дефициту некоторых товаров на полках в магазинах. На прошлой неделе об этих проблемах объявила Розничная сеть Co-operative Group. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, предположительно, завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: День Труда, индексы ZEW и сентябрьское заседание ЕЦБ

Пара евро-доллар за две недели укрепилась более чем на 200 пунктов. Если накануне выступления Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул пара торговалась в районе середины 16-й фигуры, то в минувшую пятницу она отметилась у границ 19-й фигуры, реагируя на противоречивые данные по рынку труда в США. Впрочем, покупатели eur/usd так и не решились на штурм 19-го ценового уровня, завершив неделю на отметке 1,1884. На старте текущей торговой недели трейдеры отступили от завоёванных высот – пара не смогла по инерции пятничных торгов продолжить свой северный путь. Судя по всему, фокус внимания рынка сместился на ЕЦБ, представители которого в четверг подведут итоги сентябрьского заседания. В преддверии этого события, которое может оказать существенное давление на евро, участники рынка не решаются на активные действия. Кроме того, сегодня американские и канадские торговые площадки закрыты: в Штатах и Канаде отмечают День труда. Поэтому экономический календарь понедельника почти полностью пуст – интерес вызывает разве что немецкий показатель объема заказов в промышленности. Однако этот релиз вряд ли спровоцирует какую-либо волатильность. Во вторник, 7 сентября, наиболее важная статистика также придёт из Германии. Мы узнаем значение индекса настроений в деловой среде от института ZEW. Этот показатель последовательно и довольно-таки резко снижается уже на протяжении последних трех месяцев: если в конце весны он находился на уровне 84 пунктов, то в августе он достиг 40-пунктного значения. Такая негативная динамика связана с распространением штамма коронавируса «дельта». Во многих странах европейского региона вирус COVID-19 оказался вновь на подъеме. По данным ВОЗ, почти 20 государств ЕС сообщили о росте заболеваемости более чем на 10 процентов. Несмотря на вакцинацию более 70% взрослого населения, в странах Евросоюза по-прежнему регистрируют высокое число заразившихся коронавирусом за сутки (около 160-180 тысяч человек) из-за более заразного «индийского» штамма. Именно поэтому немецкий индекс настроений в деловой среде от института ZEW последовательно пикирует вниз на протяжении всего лета. И сентябрьский результат отразит продолжение этой тенденции. По предварительным прогнозам, индекс снизится до 30 пунктов. Общеевропейский индикатор ZEW должен продемонстрировать аналогичную динамику, рухнув до 35 пунктов. Экономический календарь среды не насыщен событиями. В период европейской сессии будут опубликованы данные по росту рынка труда в Италии и итальянские данные по розничным продажам. Маловероятно, что данный релиз спровоцирует волатильность по паре. В период американской сессии среды в США опубликуют так называемую «Бежевую книгу». Это отчёт регулятора о текущей экономической ситуации в 12 федеральных округах. Он позволяет понять, насколько оптимистично или пессимистично члены Федрезерва оценивают перспективы развития экономики страны. Четверг – самый важный день недели для пары eur/usd. 9 сентября члены Европейского Центробанка подведут итоги очередного заседания, определив вектор движения единой валюты. Напомню, что после релиза сильных данных по росту инфляции в еврозоне, некоторые представители Европейского Центробанка существенно ужесточили свою риторику, призвав сократить экстренную скупку облигаций уже в следующем квартале. Соответствующие заявления сделали глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, председатель ЦБ Нидерландов Клаас Кнот и глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн. По их мнению, этот вопрос необходимо обсудить уже на сентябрьском заседании, которое состоится на следующей неделе. Однако далеко не все члены европейского регулятора поддерживают столь «ястребиную» позицию. Даже глава Бундесбанка Йенс Вайдман (который является последовательным «ястребом») на прошлой неделе заявил о том, что экспансионистская монетарная политика «всё еще соответствует ситуации», а программу PEPP необходимо сокращать «постепенно, а не резко», и только тогда, когда в ней «окончательно отпадёт необходимость». Достаточно «голубиную» позицию занимает и главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн, и непосредственно руководитель ЦБ Кристин Лагард.К слову, вчера еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони также призвал Европейский Центробанк не спешить с ужесточением параметров монетарной политики, так как рост инфляции носит временный характер, а риски, связанные с распространением Ковида, достаточно велики. И всё же, рынок настроен достаточно решительно. Итоги традиционного опроса Reuters говорят о том, что большинство экспертов уверены в том, что ЕЦБ объявит о снижении темпов экстренной скупки облигаций с четвертого квартала, но при этом продолжит покупать бонды в рамках основной программы «по крайней мере до конца 2024 года», а возможно, и намного дольше. Отчасти за счёт таких ожиданий евро и держится на плаву, усиливая свои позиции в паре с долларом не только из-за ослабления последнего. Если Европейский Центробанк в четверг займёт выжидательную позицию, единая валюта попадёт под волну распродаж, а пара eur/usd вернётся в область 17-й фигуры. В пятницу глава ЕЦБ Кристин Лагард ещё раз выступит, уже в рамках подведения итогов встречи Еврогруппы. Но вероятней всего, свою позицию относительно перспектив монетарной политики она выскажет лишь в ходе своей пресс-конференции после объявления итогов сентябрьского заседания ЦБ. Таким образом, тональность торгам на этой неделе будет задавать Европейский Центробанк. От его решительности (или нерешительности) будет зависеть судьба евро в среднесрочной перспективе. В том числе и в паре долларом. По итогам сентябрьского заседания пара eur/usd может либо покорить 19-ю фигуру и подойти к уровню сопротивления 1,2000, либо вернуться в эшелон 1,1750-1,1830 (средняя линия индикатора Bollinger Bands – нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.09.2021

Рынок так сильно ждал публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что попросту игнорировал все прочие макроэкономические данные. В частности, итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро, которые оказались заметно хуже предварительной оценки. Так, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 59,8 пунктов до 59,0 пунктов, тогда как ожидалось его снижения до 59,7 пунктов. Во многом из-за этого, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы уменьшиться с 60,2 пунктов до 59,5 пунктов, опустился до 59,0 пунктов. Более того, темпы роста розничных продаж замедлились с 5,4% до 3,1%. Тогда как еще в начале дня ждали их ускорения до 5,5%. Но это только в годовом выражении, тогда как в месячном ситуация и вовсе ужасающая, так как розничные продажи должны были вырасти на 0,2%, а вместо этого сократились на 2,3%. И если вспомнить недавние данные по инфляции, то в зоне евро складывается попросту гремучая смесь из резкого роста потребительских цен, и стремительного снижения потребительской активности. Причем продажи падают быстрее, нежели растут цены. А это ничто иное, как сокращение прибыли компаний. Возможно речь уже идет об убытках. Однако, несмотря на столь слабые данные, никакой реакции рынка не последовало. Розничные продажи (Европа): Как только был опубликован доклад Министерства труда Соединенных Штатов, фунт тут же устремился вверх. Совершенно очевидно, что поводом для этого стали новые рабочие места, вне сельского хозяйства, коих было создано всего 235 тыс., при прогнозе в 750 тыс. Учитывая тот факт, что данный показатель является во многом опережающим, данные цифры однозначно указывают на то, что уровень безработицы в ближайшее время снижаться не будет. Ведь при существующих темпах прироста численности населения в Соединенных Штатах, подобное количество ежемесячно создаваемых рабочих мест, способно лишь поддерживать безработицу на прежнем уровне. Иными словами, речь идет о том, что восстановление рынка труда попросту остановилось. Именно это и напугало участников рынка, незамедлительно начавших распродавать доллар. Однако, через некоторое время этот процесс не просто остановился, но и сменился массовыми покупками. Инвесторам потребовалось несколько часов на осмысление содержания доклада, и соотнесение количества новых рабочих мест непосредственно с уровнем безработицы, который снизился с 5,4% до 5,2%. Дело в том, что оптимальным для американского рынка труда считается уровень безработицы в районе 5,0%, и текущее значение невероятно близко к нему. Проще говоря, рынок труда полностью восстановился и достиг оптимального состояния. Следовательно, количество новых рабочих мест указывает на то, что он и далее будет находиться в равновесии. Именно это и нужно Федеральной Резервной Системе для начала постепенного ужесточения монетарной политики. Так что не удивительно, что уже под занавес торгов началось укрепление доллара, которое продлится в течении нескольких дней. Тем более, что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, и ничто не помешает данному процессу.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):За две недели коррекционного хода пара EURUSD вернулась в район локального максимума предыдущей коррекции 1.1880/1.1905. Это привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, к отскоку цены по нисходящей траектории.Технический индикатор RSI в момент касание района сопротивления достиг линии перекупленности 70, это стало сигналом к продаже евро.На торговом графике дневного периода виден нисходящий ход от начала июня, в то время как масштаб коррекции составляет 40% от нисходящего цикла. Чтобы нисходящий ход утратил силу, масштаб коррекции должен составить 70–75%.Ожидания и перспективы:На пути покупателей по-прежнему стоит район сопротивления 1.1880/1.1905, который переплетается с уровнем Фибоначчи 38.2. Это усиливает интерес к коротким позиция, что может привести к поэтапному снижению.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае удержания цены выше значения 1.1920 на четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от района сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 сентября. Отчет COT. Трейдеры-быки отступили от уровня 1,3892, но сохраняют позитивный настрой

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,3892 на часовом графике после того, как стали известны данные по рынку труда США в пятницу. Однако отбой котировок от уровня 1,3892 сработал в пользу валюты США и началось падение в направлении уровня 38,2% - 1,3830 по старшей сетке Фибо. Отбой от этого уровня или восходящей линии тренда позволит ожидать разворот в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3892. Быки пока сохраняют позитивный настрой, поэтому в любой момент могут вновь перейти в атаку. В пятницу информационный фон для пары фунт-доллар был также очень обильным. В Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере услуг за август, который никакого внимания трейдеров на себя не обратил. Таким образом, все зависело в этот день только от данных из Америки, которых было очень много. Во-первых, как я уже говорил отчет Nonfarm Payrolls, который оказался значительно слабее ожиданий трейдеров, что в итоге и привело к сильному падению доллара в пятницу. Во-вторых, уровень безработицы, который сократился с 5,4% до 5,2%. В-третьих, уровень заработных плат, который вырос до 4,3%, что больше, чем рассчитывали увидеть трейдеры. В-четвертых, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM, который снизился с 64,1 до 61,7. Таким образом, два отчета можно считать положительным и два отрицательными. Если учесть того, что на данный момент котировки пары упали к уровням открытия пятницы, то можно считать, что никакой реакции на статистику в пятницу вообще не было. Однако у нас все же имеется ярко выраженное «бычье» настроение трейдеров, которое может в ближайшее время вызвать новые покупки британца. Слабые данные по рынку труда США значительно ухудшают перспективы роста американской валюты в ближайшие недели. Теперь все будет зависеть для доллара от ФРС, которая во второй половине сентября проведет заседание, на котором опять будет решаться будущее программы количественного смягчения. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к уровням коррекции 76,4% - 1,3892 и 23,6% - 1,3870, отбой от обоих и начала процесс падения в направлении уровней 1,3836 и 1,3791 по малой сетке Фибо. Отбой котировок от любого из них позволит рассчитывать уже на возобновление роста в направлении 1,3892. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Особое внимание следует уделить линии тренда на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и Америке календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня будет полностью отсутствовать.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 31 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2467 контрактов Long и 4809 контрактов Short. Однако общее количество контрактов Long на руках спекулянтов все равно меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе продолжается рост котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 61,8% - 1,3837(или 1,3830) на часовом графике, с целью 1,3892. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3792 и линия тренда, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3830 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Данные по нонфармам разочаровали, доллар опять снижается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему остается без изменений. Инструмент по-прежнему проходит в сутки не более 50 пунктов и движется при этом практически всегда только в одном направлении. В течение последних десяти дней инструмент набрал уже около 230 базовых пунктов, что дает весьма весомые основания предполагать завершение построения понижательного участка тренда. Его внутренняя волновая разметка выглядит вполне убедительно. Волновая разметка предполагаемой волны e также выглядит весьма убедительно. Таким образом, по моему мнению, в данное время продолжается построение нового повышательного участка тренда, который также может получиться коррекционным, то есть трехволновым. Если это предположение верно, то первая волна может получиться весьма протяженной, а конечная цель будет лежать около максимума предыдущего повышательного участка тренда, то есть около отметки 1,2266. Вариант с усложнением нисходящего набора волна я пока не рассматриваю. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар был очень разнообразным. С самого утра в Евросоюзе начали выходить различные отчеты, которые вызывали интерес. Индекс деловой активности в сфере услуг в августе снизился с 59,7 пункта до 59,0. Композитный индекс PMI снизился с 59,5 пункта до 59,0. Объемы розничной торговли в ЕС упали на 2,3% в месячном исчислении. Таким образом, в общем и целом европейский пакет экономической статистики можно признать слабым. Однако европейская валюта не испытала никакого дискомфорта по этому поводу. Спрос на нее не снизился, и стало ясно, что рынки будут ждать американских данных и реагировать только на них. Однако даже после выхода американской статистики я не могу сказать, что активность рынков сильно выросла. Общая амплитуда дня составил всего лишь 22 пункта. То есть даже с учетом очень важной статистики этот показатель остается на очень низком значении. Рынки не нашли веских поводов для активной торговли даже в день, когда и в Евросоюзе, и в США было достаточно много важных отчетов. Также я не могу сделать вывод, что европейская валюта получила однозначную поддержку рынка после отчета по нонфармам. Потому что уже через полчаса после повышения котировок началось приблизительно равное по размеру снижение. Таким образом, реакция рынков на все события дня была очень слабой и никоим образом не повлияла на текущую волновую разметку. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю построения восходящего набора волн. Признаков возобновления и усложнения построения нисходящего участка тренда сейчас нет, поэтому я по-прежнему рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2027, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Неудачная попытка прорыва отметки 1,1895, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынков к небольшим продажам, построению волны b. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3856 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3822 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно продолжение нижней работы с целью 1.3780 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3856 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3822 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нижней работы с целью 1.3780 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3856 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3822 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3890 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вверх, протестировала верхний фрактал 1.1908 (красная пунктирная линия), цена ушла вниз, опустившись к точке открытия дневной свечи. Рынок закрыл дневную пятничную свечу по 1.1878. Сегодня цена может откатить вниз. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. В США выходной и рынок будет узким.Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1878 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.1851 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Пробитие вниз этого уровня пока маловероятно. При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1909 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1878 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.1851 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Пробитие вниз этого уровня пока маловероятно. При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1909 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1878 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.1851 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Пробитие вниз этого уровня приведёт к дальнейшему движению вниз к очередной цели 1.1815 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью1.1909 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок недвижимости США может стать драйвером инфляции.

Всю прошлую неделю рынки ждали отчета NonFarm Payrolls, а всю предыдущую – выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Однако, когда оба этих события остались позади, можно с уверенностью сказать, что оба разочаровали трейдеров. Разочаровали при чем по нескольким моментам и аспектам. Джером Пауэлл, например, не дал четкого ответа на вопрос, когда стоит ожидать от ФРС сворачивания программы количественного стимулирования. Более того, ФРС все еще раздумывает над целесообразностью этого шага в ближайшее время. То есть нет никаких гарантий, что в сентябре ФРС объявит о постепенном сокращении денежных вливаний в экономику США. Отчет по Нонфармам оказался в три раза слабее прогнозов и в четыре раза слабее значения июля. С одной стороны, такой спад был весьма ожидаемым, так как не может же рынок труда каждый месяц показывать прирост на 1 млн рабочих мест. С другой стороны, это все равно спад, который должен был заставить представителей монетарного комитета ФРС напрячься, так как именно в августе в Америке был зафиксировано новый сильный всплеск заболеваний «коронавирусом». И многие экономисты не могли точно ответить на вопрос, отразилась ли новая волна на экономике страны? Теперь мы видим, что отразилась. А если так, то экономика США может затормаживать в дальнейшем, что, естественно, негативно и может заставить FOMC отложить возможное сворачивание QE на неопределенный срок. Теперь же на первое место по степени важности выходит отчет по инфляции в США, который выйдет 14 сентября. Напомним, что в июне-июле инфляция выросла до 5,4%, что является максимумом за последние 13 лет. По мнению Джерома Пауэлла, такое ускорение роста потребительских цен является временным. Однако все больше и больше экономистов считают, что это не так. В качестве доказательств называют, например, растущий рынок недвижимости. В Америке сейчас отмечается беспрецедентный рост стоимости жилья. Эксперты отмечают, что нынешние цены на 40% уже превысили предыдущий пик и продолжают расти. Впрочем, как и фондовые индексы США, рынок недвижимости продолжает расти из-за вливаний сотен миллиардов долларов ФРС. Денег в экономике становится все больше, а вот товаров и услуг – нет. Поэтому это и провоцирует рост цен на многие категории товаров и услуг. Эксперты считают, что именно рынок недвижимости может теперь тянуть индекс потребительских цен вверх, так как он на 40% зависит как раз от стоимости на дома и квартиры. Таким образом, отчет по инфляции 14 сентября должен прояснить ситуацию. Если инфляция начнет снижаться, это будет дополнительным поводом для ФРС не спешить с сворачиванием QE. Если наоборот, то вероятность сокращения денежных вливаний в экономику увеличиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сальвадор использует биткоин, доходы майнеров растут, JP Morgan предупреждает о коррекции.

Биткоин продолжает рост и пока что даже непонятно, что его может остановить. Криптовалюта продолжает набирать ход и двигаться уверенно в сторону своих годовых и абсолютных максимумов. Мы уже не раз отмечали, что фундаментальный фон в последнее время, если и не отсутствует, то, по крайней мере, очень слабый. То есть в последний месяц попросту нет новостей масштаба комментариев о биткоине от Илона Маска или Кэти Вуд. Нет новостей о том, что тот или иной крупный банк интегрировал в свою деятельность биткоин или другие криптовалюты. Нет сообщений о том, что та или иная крупная компания добавила возможность оплаты биткоином за товары или услуги. Поэтому мы по-прежнему считаем, что текущий рост «битка» в некотором роде случаен. Хотя, похоже, все последние тренды по BTC были в некотором роде случайными. Тем временем, в Сальвадоре уже завтра биткоин станет официальным средством платежа. В принципе, подобное решение властей можно назвать экспериментом, так как, по сути, никто не знает, к чему приведет этот шаг. 75% жителей Сальвадора скептически относятся к этой идее и выступают против нее. Однако президент страны Найиб Букеле считает, что этот закон привлечет иностранных инвесторов, что благоприятно отразится на экономике страны. Также биткоин моет позволить более дешево и быстро осуществлять трансграничные переводы. Особенно это актуально для жителей страны, так как очень многие из них находятся на заработках в других странах и, соответственно, часто пересылают деньги домой. С помощью биткоина это делать гораздо проще и дешевле. Однако на данный момент еще нельзя говорить о том, что в стране имеется вся необходимая инфраструктура для быстрого получения биткоина и его конвертации в национальную валюту. Тем временем, доходы майнеров биткоина вновь растут. По итогам августе они составили 1,4 млрд долларов. Это на 40% больше, чем в июле-месяце. Однако этот рост связан с тем, что сам биткоин существенно подорожал за последний месяц, а не потому, что майнить стали больше. В это же время не только нас начали интересовать причины и обоснованность текущего роста биткоина. Аналитики JPMorgan также предупреждают своих клиентов о том, что рынок перегрет и в скором времени может начаться фаза коррекции. Аналитики банка предупреждают, что доля альткоинов на криптовалютном рынке увеличилась уже до 33%. Приблизительно такое же значение наблюдалось в мае, когда случился обвал. Однако другие эксперты считают, что на крипторынке просто начался(или возобновился) сезон альткоинов. Напомним, что так называют явление, при котором на первый план для инвесторов выходят различные альтернативные криптовалюты, а не традиционные цифровые активы, которые стоят уже очень дорого и имеют гораздо меньший потенциал роста, чем еще нераскрученные монеты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 сентября 2021 года

EUR/USDПятничные данные по занятости в США вышли такими, что удовлетворили и оптимистов, и пессимистов; в несельскохозяйственном секторе было создано 235 тыс. новых рабочих мест против ожидания 750 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,4% до прогнозируемых 5,2%, при этом июльские нонфармы были пересмотрены на повышение с 943 тыс. до 1053 тыс. (+110 тыс), что, вероятно, и сказалось на итоговом незначительном росте евро на 10 пунктов. Конечно, это данные ещё будут дополнительно анализироваться участниками рынка и потихоньку закладываться в цены, но на текущий момент на повестку выходит, пожалуй, более важное событие – заседание ЕЦБ в четверг 9-го сентября. Ожидается, что главный европейский банк даст рынкам понять, что настала пора плотно подумать над ужесточением монетарной политики. На текущий момент евро располагается в комфортной зоне 1.1847-1.1920, в которой происходили краткосрочные консолидации с середины июня. Целевой уровень 1.1920 представляется сильным, для его преодоления нужен хороший внешний стимул, чего сегодня не будет по причине праздничного дня в США (День труда).На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали двойную дивергенцию, что может вернуть цену к нижней границе диапазона 1.1847-1.1920. Возможно, цена откорректирует даже ниже, к линии Крузенштерна в область отметки 1.1818, которая по ценовому уровню совпадает с линией Крузенштерна на дневном масштабе. После коррекции ждём продолжение роста евро. Цель 1.1975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс