Учимся и анализируем: что ончейн-метрики биткоина говорят об основной аудитории криптовалюты

Еще в начале 2021 года большую часть аудитории биткоина составляли розничные торговцы, которые диктовали условия развития рынка. Однако за последние полгода рынок совершил скачок в развитии и существенно усилил влияние и число институциональных инвесторов. Последние два обвала биткоина в очередной раз обнажили проблемы текущего состава аудитории монеты, а ончейн-метрики позволяют проследить, что происходило на рынке во время обвала, кто продавал BTC и какие у этого будут последствия.Несмотря на значительную часть розничных трейдеров, за последние несколько месяцев на рынке образовалась тенденция к росту числа институциональных инвесторов. Стоит отметить, что за сентябрь этот показатель значительно вырос, и по состоянию на 23 сентября крупные компании приобрели BTC более чем на $7,5 миллиарда. При этом институциональные инвесторы предпочитают придерживаться одной стратегии, предполагающей долгосрочное удержание криптовалют. Помимо крупных компаний, на рынке по-прежнему сильна аудитория индивидуальных трейдеров, которые совершают операции с куда меньшим числом биткоинов. Однако их число стремительно сокращается, что можно отчетливо увидеть на ончейн-графиках Daily Active Addresses.*Учимся и анализируемDaily Active Addresses - ончейн-показатель, который отображает число уникальных адресов, контактирующих с сетью биткоина в течение определенного периода времени.Институциональные инвесторы - крупные компании, вкладывающие значительные средства в биткоин и удерживают монеты для получения прибыли в долгосрочной перспективе. Наиболее известные "поклонники" биткоина среди институционалов - Tesla и MicroStrategy.Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Согласно графикам, с февраля 2020 года по апрель 2021 года наблюдалась высшая активность розничных торговцев. После событий лета 2021, когда рынок криптовалют находился в крайней степени волатильности, многие розничные трейдеры распродали свои монеты, что открыло возможности для крупного капитала начать накапливать объемы первой криптовалюты. Наиболее удобным способом для отображения периодов панических распродаж является ончейн-индикатор MVRV, который показывает степень доходности или убыточности от перемещения монет. Сперва проанализируем летний период, когда биткоин накрыл кризис, связанный с запретом майнинга в Китае.Как видно из графиков, в начале июля и до середины августа на рынке образовался период распродажи. Инвесторы перемещали свои монеты (продавали, обменивали на другие) себе в убыток, что отобразилось на графиках. В это же время крупные компании запустили фазу накопления объемов биткоина, благодаря чему число уникальных адресов в сети криптовалюты существенно упало. При этом важно анализировать и другую ончейн-метрику, которая отображает общие объемы транзакций в сети BTC. Если этот показатель остается на высоком уровне, но число адресов продолжает снижаться, то это косвенно указывает на активность китов. По состоянию на 23 сентября общие объемы транзакций находятся на низком уровне, что говорит о фазе накопления без совершения большого числа операций.Рассматривая текущее положение дел, можно отметить нисходящую динамику числа розничных трейдеров, которые заходят в актив со среднесрочными или краткосрочными целями. При этом киты продолжают усиливать свои позиции, что делает их идеальными манипуляторами ценой. Играя на настроениях рынка, крупные компании могут получать быструю прибыль и дополнительные объемы BTC. Исходя из этого, рынок биткоина становится все более сложным для розничных трейдеров, а тенденция на их сокращение видна на ончейн-метриках. Разобравшись с текущей аудиторией криптовалюты, нужно начинать использовать ончейн-метрики, необходимые для отслеживания телодвижений китов, чтобы предугадать дальнейшее движение цены и фазы, в которые переходит рынок биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит в эйфории от свежих комментариев ФРС

На закрытии торгов в среду три ведущих биржевых показателя США отчитались ростом на фоне последних сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о предстоящем сокращении скупки активов.Так, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1% – до отметки 34258,32 пункта. Фондовый индикатор NASDAQ Composite увеличился на 1,02%, достигнув уровня 14896,85 пункта. S&P 500 продемонстрировал максимальный дневной процентный рост с конца июля, подскочив на 0,95% – до 4395,64 пункта.Согласно принятым по итогам сентябрьского заседания Федрезерва решениям, в скором будущем произойдет сокращение ежемесячных объемов скупки облигаций. По словам председателя регулятора Джерома Пауэлла, Федеральная резервная система может объявить о начале сворачивания программы смягчения уже во время следующего, ноябрьского, заседания. Высока вероятность, заявил Пауэлл, что это произойдет в случае публикации сильной статистики по рынку труда США. При этом сворачивание программы выкупа активов может случиться уже ближе к середине следующего года.Пока же ФРС продолжит каждый месяц выкупать активы на общую сумму $120 млрд. Процентная ставка регулятора по федеральным кредитным средствам осталась на прежнем уровне – от 0% до 0,25% годовых, что совпало с предварительными прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом увеличение ключевой ставки может произойти раньше, чем планировалось, т.к. половина членов руководства Центробанка видят необходимость повышения цены заемных средств уже в будущем году.К слову, реакция экспертов и рыночных стратегов на комментарии Федрезерва оказалось крайне неоднозначной. Большинство из них заявило о том, что ФРС вернулась в начальную точку, поскольку не сообщила, когда и насколько сильно начнет сворачивать стимулы. При этом специалисты подчеркнули, что существующие финансовые условия для рынков все еще остаются достаточно мягкими.Акции американской службы экспресс-доставки FedEx Corp просели на 9,1% вслед за отчетом компании об ухудшении годового прогноза и снижении прибыли на 11% в первом квартале из-за повышения затрат на рабочую силу.Ценные бумаги Zoom Video Communications Inc, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, потеряли в цене 0,1% на фоне интереса со стороны властей США. Так, американское руководство изучает сделку компании по приобретению провайдера Five9 Inc на предмет угрозы для национальной безопасности. При этом котировки бумаг ведущего поставщика решений для облачных контакт-центров Five9 выросли на 0,5%.Акции сервиса потокового видео по подписке Netflix Inc увеличились на 3,1% на фоне договоренности о покупке компании Roald Dahl Story Co. Бумаги популярного американского производителя продуктов питания General Mills Inc выросли на 3,3%. Выручка компании в первом финансовом квартале увеличилась на 4%, однако чистая прибыль снизилась на 2% на фоне роста издержек.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Платина - на повышение до 1350.GBPUSD - на понижение на пробой 1,35700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 23 сентября. Заявки на получение пособия по безработице могут усилить быков и рост валюты. Подробный разбор на

Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, после завершения горизонтальной коррекционной волны 4, мы увидели разворот рынка и начало бычьего тренда. Коррекция 4 приняла форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Возможно, формируется восходящая волна, которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Предполагается, что завершилось корректирование в достаточно глубокой волне (2), поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в волне (3). Вероятнее всего, цена вскоре поднимется к предыдущему максимуму 1.1910, который отметила волна (1). Сегодня в 15:30 по МСК будет опубликован еженедельный отчет с числом первичных заявок на получение пособий по безработице в США, который может повлиять на валютную пару. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не обрадовала инвесторов в золото

На рынке золота наблюдалось обратное развитие ранее достигнутых успехов, поскольку Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, говорил о «постепенном» сокращении, при этом преуменьшая влияние Китая и проблем Evergrande на рынок США.По сообщению Комитета, в декабре прошлого года покупки казначейских ценных бумаг происходили не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц. С тех пор экономика достигла прогресса. Если прогресс будет продолжаться, комитет считает, что можно уменьшить темпы покупок активов. Об этом говорится в заявлении Центрального банка.Центральный банк США все еще пытается ужесточить свою денежно-кредитную политику. Согласно последним экономическим прогнозам, он видит первое возможное повышение процентных ставок в 2022 году.Объясняя позицию ФРС на пресс-конференции после заявления ФРС, Пауэлл указал, что это будет "очень постепенное снижение", которое может завершиться в середине следующего года. Добавив, что Центральный банк может по своему усмотрению ускорять или замедлять процесс сокращения. А рынкам не следует ожидать повышения ставок, пока ФРС все еще сокращается.Сокращение действительно зависит от значительного дальнейшего прогресса, достигнутого экономикой США. И если экономика продолжит расти в соответствии с ожиданиями, ФРС может продолжить сокращение уже на следующем заседании.Так же председателя ФРС спросили о проблеме долга Китая по Evergrande, которая в начале этой недели спровоцировала разгром на рынках. Джером Пауэлл ответил, что для Китая ситуация с Evergrande очень специфическая. Но не стоит об этом беспокоиться, а беспокоиться надо о том, что это повлияет на глобальные финансовые обстоятельства через каналы доверия.На вопрос о торговле акциями для чиновников ФРС Пауэлл ответил, что наступила необходимость внести коррективы после новостей об инвестиционной деятельности президентов резервных банков Роберта Каплана и Эрика Розенгрена. Отметив, что для чиновников ФРС разумно не владеть теми же активами, которые покупает ФРС.Взгляд Федеральной резервной системы на текущую экономическую активность не изменился с лета, при этом прогнозируется дальнейшее укрепление.Несмотря на то что на этом заседании Федеральная резервная система отложила свои планы по сокращению, некоторые аналитики отмечают, что прогнозы комитета по процентным ставкам могут держать золото ниже 1800 долларов за унцию.Комитет считает, что в 2022 году процентные ставки вырастут до 0,3% по сравнению с предыдущей оценкой 0,1%. На 2023 год средняя оценка процентных ставок составляет 1% по сравнению с июньским прогнозом в 0,6%. На 2024 год Центральный банк видит процентную ставку на уровне 1,8%.Комитет Центрального банка понизил свои ожидания роста на оставшуюся часть 2021 года.Согласно обновленным экономическим прогнозам, Федеральная резервная система прогнозирует рост валового внутреннего продукта США на 5,9% в этом году по сравнению с июньскими прогнозами 7%. Экономический рост в следующем году был пересмотрен в сторону повышения до 3,8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,3%. По предположению в 2023 году экономика вырастет на 2,5%. К 2024 году Центральный банк считает, что рост ВВП составит 2%. Но при этом сохранится высокое инфляционное давление и продолжит расти в 2022 году. В 2023 году Федеральная резервная система ожидает, что инфляция удержится на уровне 2,2%.В ответ на комментарии Председателя ФРС золото понесло некоторые потери, поскольку рынки интерпретировали комментарии Джерома Пауэлла как оптимистичные, когда дело касалось экономики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.09.21

Детали экономического календаря от 22 сентября Вчера в центре всеобщего внимания были итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), где регулятор ожидаемо оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0–0,25%. В то же время программу количественного смягчения, где ожидали сворачивания, сохранили. Однако, по мнению комитета, вскоре может потребоваться снижение темпов покупки активов, если развитие экономики в целом будет соответствовать его ожиданиям. В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может начать сворачивать программу количественного смягчения уже в ноябре и завершить процесс к середине 2022 года. В связи с тем что ФРС все еще колеблется относительно сворачивание программы количественного смягчения, фондовый рынок продолжает расти. Доллар США на этом фоне перешел к укреплению. Разбор торговых графиков от 22 сентября Валютная пара EURUSD продемонстрировала достаточно сильный спекулятивный интерес за счет итогов заседания FOMC. Вследствие чего уровень поддержки* 1.1700 был пробит участниками рынка, а котировка устремилась в сторону локального минимума от 20 августа – 1.1664. Торговый план от 22 сентября рассматривал возможность последующего нисходящего движения в случае удержания цены ниже уровня 1.1700.Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя возобновила снижение, где вначале был обновлен локальный минимум от 21 сентября, а после чего котировка вплотную подобралась к основанию 20 августа – 1.3600. Фактически мы имеем полное восстановление нисходящего интереса относительно коррекционного хода в период с 23 августа по 14 сентября. Торговый план от 22 сентября указывал на высокие шансы ослабления фунта стерлинга, где стратегия поэтапного снижения в сторону 1.3571-1.3600 была в приоритете. Учимся и анализируем* • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Стоит учесть, что уровень поддержки не может быть вечным и постоянно приводит к развороту цены. Поэтому трейдеры в своей работе всегда имеют альтернативный сценарий развития рынка, который рассматривает пробой данного уровня.Экономический календарь 23 сентября Сегодня будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, Британии и Соединенных Штатах. Абсолютно везде, по всем индексам прогнозируется снижение показателей. А это значит, что они не смогут повлиять на динамику валютного рынка. В отличие от основного события - заседания правления Банка Англии. Однако регулятор с высокой долей вероятности сохранит параметры монетарной политики. Вероятно, мы вновь услышим, что текущие проблемы - это лишь временный фактор. Спекулянты могут локально ухватится за инфошум, в зависимости от риторики Банка Англии. В то же время сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Это может поддержать американский доллар в случае совпадение ожиданий. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 332 тыс. до 310 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 2665 тыс. до 2 550 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 сентября Технический откат вернул котировку чуть выше уровня 1.1700, не нарушив при этом нисходящий цикл. Можно предположить, что возвращение цены ниже уровня 1.1700 увеличит шанс продавцов на последующее снижение в сторону 1.1664. Стоит учесть, что откат рассматривается как временное явление на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 сентября Район локального минимума от 20 августа 1.3600 служит в качестве уровня поддержки, относительно которого возник откат. С учетом последовательного снижения и полного восстановления относительно коррекции в период с 23 августа по 14 сентября можно предположить, что нисходящий ход все еще считается основным движением на рынке. Поэтому пробой уровня 1.3600 приведет к последующему снижению курса фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых может возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.09.21 Цена с дисконтом – Bitcoin&EthereumМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 сентября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Как уже подробно описывалось в сегодняшней статье по евро/доллару, вчерашние итоги двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США привели к укреплению американской валюты по широкому спектру рынка. Не обошла эта участь и британский фунт стерлингов, который снизился к доллару США на торгах 22 сентября. Однако у «британца» сегодня будет шанс исправить ситуацию, поскольку в 14:00 по московскому времени мы узнаем о решении Банка Англии по основной процентной ставке, ознакомимся с протоколами английского регулятора, а также узнаем о решении Банка Англии относительно программы скупки активов, которая на данный момент составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов ежемесячно. По моему личному мнению, вряд ли стоит ожидать от Банка Англии изменений в своей денежно-кредитной политике. Скорее всего, английский регулятор не станет менять её параметров и сохранит всё так как есть на данный момент. В этой связи многое может зависеть от комментариев главы Банка Англии. Если речь Эндрю Бэйли будет выдержана больше в «ястребиных» тонах, стерлинг получит шансы для роста и сможет сократить потери, понесённые накануне. Также не стоит сбрасывать со счетов американскую статистику, которая начнёт поступать начиная с 15:30 по московскому времени. Все подробности и прогнозы по этим и другим событиям можно найти в сегодняшнем экономическом календаре, а мы переходим к технической части обзора. Daily В результате вчерашнего снижения медведям по фунту не удалось опустить котировку ниже важного технического уровня 1.3600, а это оставляет шансы на возможное восстановление курса. Впрочем, как уже отмечалось, произойдёт это только в том случае, если решение Банка Англии и комментарии его руководителя будут позитивно восприняты участниками рынка. Пока же с технической точки зрения положение у игроков на повышение курса отнюдь не завидное. Для того чтобы исправить ситуацию, им необходимо завершать сегодняшние торги выше ещё одного сильного и значимого уровня 1.3700. И здесь необходимо учитывать нахождение на 1.3721 оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая может выступить в качестве сильного сопротивления и отбросить котировку вниз. Ключевая поддержка для пары фунт/доллар по-прежнему проходит на 1.3570. Вполне резонно предположить, что закрепление над 1.3700 или истинный пробой поддержки 1.3570 могут указать на дальнейшее направление котировки GBP/USD. Пока же, переходя к торговым рекомендациям поэтому инструменту, считаю, что продажи целесообразно рассматривать после краткосрочных подъёмов в область цен 1.3700-1.3750. Покупки стоит рассматривать после снижения котировки в район 1.3600-1.3570. При этом в обоих случаях считаю правильным сначала разучиться поддержкой подтверждающих сигналов, лучше свечных, и только после этого входить в рынок. Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 23 сентября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчера Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) подвёл итоги своего расширенного заседания. Как и ожидалось, основная процентная ставка осталась в диапазоне 0.00-0.25%, в этом практически не было никаких сомнений. Что касается обновлённых экономических прогнозов, то обозначу главные их них. Руководители ФРС считают, что инфляция в этом году составит 4.1%, а базовый показатель вырастит до 3.7%. Однако уже в следующем году ожидается снижение инфляционного давления до 2.2%. В текущем году рост ВВП окажется на уровне 5.9%, в 2022 году будет находиться вблизи 2.5%. Что касается безработицы, то её уровень в этом году прогнозируется на отметке 4.8%, а в следующем году снизится до 3.8%. Что и говорить, прогнозы достаточно оптимистичные, а вот воплотятся ли они в жизнь, покажет время, где важное значение будет играть ситуация с COVID-19. Кстати, о важности процесса вакцинации от коронавируса говорил на своей пресс-конференции и председатель ФРС Джером Пауэлл. Также главный американский банкир сделал акцент на сильный спрос на рабочую силу, а инфляционные ожидания охарактеризовал как стабильные. В то же время Пауэлл заявил, что при необходимости ФРС готова будет принять меры для того, чтобы сдержать инфляционный рост. Относительно программы сворачивания скупки активов глава ФРС сказал, что многое в этой связи будет зависеть от занятости и инфляционной составляющей. На данный момент Джером Пауэлл считает возможным завершить сворачивание программы количественного смягчения к середине или ближе к концу следующего года. По крайней мере при выполнении всех необходимых условий это будет вполне уместным. Естественно, риторика ФРС не могла не отразиться на динамике доллара США, причём в лучшую сторону. Daily Как хорошо видно на дневном графике главной валютной пары рынка Forex, цена чётко откатила к некогда пробитой поддержке 1.1752, но встретила здесь сильное сопротивление и развернулась в южном направлении. В итоге вчерашние торги по EUR/USD закрылись ниже важного и значимого уровня 1.1700, на «дне» появилась свеча с длинной верхней тенью и внушительным медвежьим телом. Обычно после появления таких свечей инвесторы вправе рассчитывать на последующее снижение курса, однако и коррекционных откатов никто не отменял, что мы в данный момент и наблюдаем. Таким образом, основной торговой идеей по EUR/USD, на мой взгляд, являются продажи, которые лучше открывать после откатов цены вверх. Ориентировочные зоны для открытия коротких позиций – это 1.1720-1.1730 и 1.1750-1.1760. В завершение хотел бы напомнить о макроэкономических событиях, которые могут оказать влияние на торги по EUR/USD. В первую очередь это отчёты о деловой активности и активности в секторе услуг по еврозоне и США, а также первичные обращения за пособием по безработице в США. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

День фунта. Ставка. Ловушка покупателей 1,35700

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре GBPUSD.Сегодня новостной календарь до краёв заполнен новостями с "Туманного Альбиона". Особое внимание необходимо уделить в 14-00 - "Решению по процентной ставке".На фоне повсеместного укрепления американского доллара после вчерашнего "ястребиного" выступления Джерома Пауэла слабые новости по фунту могут обвалить инструмент ниже важного для покупателей уровня ограничения убытков по котировке 1,35700В этой ситуации рекомендуем ограничить или исключить длинные позиции по инструменту как минимум до ложного пробоя 1,37 и обратить внимание на возможное открытие коротких позиций по схеме, показанной на скрине выше.Напоминаем, что пара GBPUSD является инструментом трендовым, который в данный момент стоит на пороге большого шортового тренда, хорошо видном на крупном масштабе:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС раздала всем сестрам по серьгам, успокоила рынки и начнет сокращать стимулы (ожидаем продолжения падения пары USDCAD

В среду инвесторы наконец-то дождались итогов заседания американского регулятора, его планов на ближайшие полгода, а также прогнозов по развитию ситуации в национальной экономике на несколько лет вперед. Мировые деловые СМИ оценили в первую очередь выступление председателя ЦБ США как «ястребиное» по тональности, но мы с этим не согласны и считаем, что оно, как и ожидалось, было компромиссным. Да, конечно, Федрезерв взял с места в карьер, то, чего в целом инвесторами не ожидалось, но в общем уже полностью эта тема была ими ранее отыграна, сообщив о решении плавного сокращения объемов выкупа активов – государственных облигаций казначейства и корпоративных ипотечных бумаг с полным прекращением в середине следующего года. На этом вся «ястребиность» и закончилась. Далее Пауэлл сообщил, что, несмотря на решение о сокращении объемов выкупа активов, монетарная политика все еще остается мягкой на фоне торможения экономического роста в стране, ситуации на рынке труда и состояния инфляции, о чем были представлены прогнозы регулятора на ближайшие годы. Этот сигнал является важным и был расценен рынками как позитивный для возобновления спроса на рисковые активы с одновременным ослаблением курса доллара. Фондовый рынок в Штатах по итогам торгов среды вырос, то же самое, согласно динамике фьючерсов, на фондовые индексы будет на открытии в Европе. Азия заканчивает торги также в «зеленой» зоне. На этом фоне курс доллара остается под прессингом к корзине из основных валют, несмотря на повышение доходности чувствительных к изменению ставок 2-летних нот. При этом доходность бенчмарка 10-летних трежерис показывает скромную динамику повышения. Оценивая перспективы монетарной политики ФРС, можно предположить, что рынок акций попытается восстановиться, но под вопросом остается вероятность тестирования недавних максимумов фондовых индексов в Америке. Вполне вероятно, будем наблюдать высокую волатильность, пока крупные инвесторы не решат для себя, что им предпринимать в условиях новой реальности. Похожая картина также может формироваться и на валютных рынках в ближайшее время. Прогноз дня: Пара USDCAD развернулась вниз на фоне роста цен на сырую нефть и ослабления курса доллара по итогам заседания ФРС по денежной политике. Закрепление цены ниже отметки 1.2720 может стать основанием для падения пары к 1.2580. Пара AUDUSD на фоне улучшения настроений на мировых рынках, роста спроса на товарные активы и повышения китайского рынка акций может развернувшись вверх подняться к 0.7335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 23.09. ФРС удивила

S&P500ФРС удивила рынки. Главные индексы США выросли – все примерно +1% (S&P500 +0.95%) – встретив неожиданно более мягкое решение ФРС, чем ожидалось. Всё же индексы остаются существенно ниже максимумов года и сентября, то есть коррекция продолжается. Индексы Азии закрыли торговую сессию четверга разнонаправленно. Индексы Китая +0.4%, Японии -0.7%. Сырьевой рынок. Нефть выросла, примерно +1 долл после решений ФРС, Брент превысил 76 долл., 76.30 утром в четверг. Ковид в мире. Ковид остается на неудобно высоких уровнях, +528 К новых случаев в мире вчера, в США высокие +133 К новых случаев. Смертность в США также держится на высоком уровне, +2200 новых умерших от ковида вчера. S&P500 4395, диапазон 4350–4440. Итак, главное событие недели и месяца для рынка состоялось вчера – заседание ФРС. Казалось, всё уже известно, ФРС объявит о начале сокращения программы помощи в 120 млрд долл. – назывались и темп – по 15 млрд сокращения в месяц, и сроки – до середины 2022 года. Но ФРС сумела удивить Во-первых, в тексте заявления ФРС не было ни слова сказано про сокращение программы помощи. Однако в выступлении глава ФРС подтвердил, что план именно таков – сокращать программу поддержки. Далее глава ФРС сказал, что ставку могут начать повышать уже в 2022 году – но пока только на минимальный уровень, до +0.3%. Далее ФРС понизила прогноз роста ВВП на 2021 год до +5.9% вместо предыдущего прогноза +7%, повышен значительно прогноз по инфляции до +3.7% вместо +3% предыдущего прогноза, и повышен прогноз уровня безработицы до 4.8%. В целом ФРС фактически признала, что неудобно высокая инфляция становится всё более важной проблемой для ФРС – но глава ФРС Пауэлл по-прежнему настаивает, что это временное явление и инфляция снизится в следующие месяцы до приемлемого для экономики и ФРС уровня, не выше +2.5%. Что касается объявления о сворачивании программы поддержки экономики – это решение будет объявлено в ноябре. Рынок обдумывает решения ФРС и остается в состоянии коррекции. Сегодня инвесторы получат новые данные по занятости в США за неделю, это может повлиять на направление рынка. USDX 93.20, диапазон 92.90–93.50. Решения ФРС не смогли дать ясный импульс валютным парам – пока диапазон. USDCAD 1.2720, диапазон 1.2700–1.2770. Пара доллар/канадец испытывает давление вниз от роста цен на нефть на фоне неопределенности перспектив по доллару США. Заключение. Инвесторы в среду не определились по общей оценке решений ФРС – слишком много информации, и противоречивой. Есть основания ждать движений рынка сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Президент Coinbase призывает к разумному регулированию. Кореляция BTC и СOIN

Coinbase Global Inc, которая является оператором обмена цифровой валюты, подвергалась пристальному вниманию со стороны регулирующих органов США в последнее время, удаленно выступая в среду на конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке призвала законодателей обеспечить "равные условия игры" для всех финансовых компаний.Президент Coinbase Global Inc Эмили Чой сказала: "Компания добивается прозрачности, ясности и справедливости от регулирующих органов. Мы просто хотим убедиться, что существует равное игровое поле для крипто-фирм и других поставщиков финансовых услуг. Мы действительно хотим попасть в это место, где есть только правила и нормы здравого смысла".На прошлой неделе Coinbase объявила о планах по запуску продукта, который будет выплачивать пользователям проценты за выдачу их токенов в долг, поскольку фирма уступила давлению со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам.Ниже показана корреляция роста Биткоина и Coinbase с апреля:Комиссия по ценным бумагам и биржам под председательством (SEC) Гэри Генслера заняла жесткую позицию в отношении криптовалютных продуктов и платформ, на которых они торгуют. Запланированная программа Coinbase Lend, которая позволила бы пользователям зарабатывать 4% за счет предоставления своих токенов, стала горячей точкой в растущей напряженности между регулятором и растущей криптоиндустрией.Coinbase управляет крупнейшей американской платформой для торговли цифровыми активами. В апреле оценка компании выросла до 89 миллиардов долларов, когда она стала публичной благодаря прямому листингу на бирже Nasdaq.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.09.2021

Формально параметры монетарной политики Федеральной Резервной Системы остались неизменными, но, вместо того чтобы снижаться, доллар продолжил расти. Дело в том, что американский регулятор дал ответы на пару крайне важных вопросов.Параметры программы количественного смягчения остались прежними, но к подобному рынок в целом был готов. Это был один из двух возможных вариантов развития событий. И вполне ожидаемо Джером Пауэлл объявил о том, что вопрос о сворачивании программы будет рассматриваться в ходе ноябрьского заседания. Однако гораздо больше всех волновал не сколько вопрос начала сворачивания программы, сколько темпы данного процесса. И слова главы Федеральной Резервной Системы действительно удивили. Мало того что рассматриваться данный вопрос будет в ноябре, так еще и сокращать программу начнут в том же месяце, а не в декабре, как предполагалось ранее. Иными словами, у рынков не будет времени на подготовку. Готовиться нужно уже сейчас. Кроме того, полностью свернуть программу планируется к середине следующего года. Так что сокращать ее будут поистине с невероятной скоростью. На данный момент в рамках программы количественного смягчения Федеральная Резервная Система вливает по 120 млрд долларов ежемесячно. Если сворачивать программу начнут уже в ноябре, а завершать ее в июне, то каждый месяц объемы программу будут уменьшаться на 15 млрд долларов. О сворачивании предыдущей программы количественного смягчения предупредили за год, а сам процесс занял чуть более года. На этот же раз все планируется сделать гораздо оперативнее.Также Федеральная Резервная Система конкретизировала свои планы по повышению ставки рефинансирования, и если в следующем году ожидается одно повышение, то в 2023 сразу три. Если суммировать все вышесказанное, то американский регулятор буквально объявил о довольно масштабном ужесточении монетарной политики, которое начнется всего через полтора или два месяца. Так что количество свободных долларов на рынке начнет стремительно сокращаться еще до конца текущего года. Времени на подготовку практически не остается. Иными словами, доллар продолжит активно расти, а потенциал роста единой европейской валюты с фунтом крайне ограничен. Скорее всего, он будет носить исключительно временный характер, больше напоминая небольшие локальные отскоки. То есть тренд на укрепление доллара продолжается.Главным же событием сегодняшнего дня является заседание правления Банка Англии, итоги которого, скорее всего, еще больше усугубят положение фунта. Понятное дело, что британский регулятор ничего не поменяет. Это было понятно уже давно. Но Федеральная Резервная Система хоть и оставила все как есть, довольно четко озвучила свои планы, тем самым предупредив рынки о том, к чему следует готовиться. Банку Англии необходимо сделать то же самое. То есть озвучить планы по ужесточению собственной монетарной политики. Однако вероятность подобного развития событий стремится к нулю. Британский регулятор в последние годы в принципе старается избегать каких-то упоминаний такой возможности и занимает исключительно выжидательную позицию, предпочитая действовать уже по факту вслед за конкретными действиями Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы. В свете же итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке подобная позиция является крайне слабой и окажет на фунт пагубное влияние.Кроме того, сегодня публикуются предварительные оценки индексов деловой активности как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Но акцентировать на них внимание не стоит, так как в обоих случаях индексы должны продемонстрировать повсеместное снижение. Зато данные по заявкам на пособия по безработице будут способствовать дальнейшему росту доллара. Количество первичных обращений должно сократиться на 22 тыс., а повторных на 115 тыс. Так что американский рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, а это является главным условием начала ужесточения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Иными словами, реализации озвученных вчера планов ничего не мешает.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Котировка EURUSD локально преодолела уровень поддержки 1.1700 на фоне спекулятивных скачков минувшего дня. Технический откат, верно, будет иметь временный характер и послужит перегруппировкой торговых сил. Последующий рост объема коротких позиций ожидается после возвращения цены ниже уровня 1.1700. Это приведет к движению в сторону основания 20 августа - 1.1664.Валютная пара GBPUSD практически полностью восстановила нисходящий интерес относительно коррекционного хода в период с 23 августа по 3 сентября. Точка опоры 1.3600 все еще оказывает давление на участников рынка, что в итоге приводит к техническому откату. На данный момент нисходящий цикл считается основным движением на рынке, несмотря на откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар кидает то в жар, то в холод. ФРС: на низком старте в отношении сворачивания QE

После долгожданного заседания ФРС у гринбека сдали нервы. Американская валюта сначала резко обрушилась, а затем так же стремительно взлетела. Такие перепады будоражат рынок и часто сбивают с толку инвесторов.Первый резкий перепад цены USD был зафиксирован сразу после завершения заседания Федрезерва. В тот момент доллар обрушился, потянув за собой евро. По наблюдениям аналитиков, в своих действиях регулятор приближается к сокращению стимулирования, которого с нетерпением ожидают рынки, а также планирует трижды поднять ставки к 2023 году.Согласно обновленному прогнозу Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), известному как dot plot, первый подъем ставки произойдет в 2022 году, а следующие – через год. График dot plot наглядно демонстрирует, что оптимальное время для первого повышения ключевой ставки – конец следующего года.Сложившаяся ситуация существенно расшатала позиции гринбека. Этому способствовали несколько хаотичные действия трейдеров, которые поначалу сфокусировались на возможных сроках сворачивания QE и продали USD. Однако, не получив четких сигналов о моменте завершения стимулирующих программ, участники рынка кинулись в другую крайность, активно покупая доллары. В итоге гринбек пережил своеобразный шок, поскольку такие ценовые перепады не проходят бесследно. Отметим, что в отношении сворачивания программы покупки активов члены FOMC почти единодушны: она стартует до конца 2021 года. Европейская валюта оказалась более устойчивой по отношению к американской. До публикации итогов встречи представителей Федрезерва «европеец» подорожал по отношению к «американцу», поднявшись до 1,1728. Утром в четверг, 23 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1721, немного сдав свои позиции.Центробанк США оправдал ожидания рынка, сохранив неизменными параметры текущей монетарной политики. Базовая процентная ставка также осталась на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор допустил замедление темпов выкупа активов в ближайшее время, но при условии достижения «значительного прогресса» в отношении уровня занятости и инфляции. Эксперты обратили внимание на пресс-конференцию Джерома Пауэлла, главы регулятора, которая лучше проясняет текущую ситуацию. По словам председателя ФРС, сокращение ежемесячных покупок облигаций на $120 млрд может стартовать после заседания, запланированного на 2–3 ноября. Реализация этого плана возможна только в случае устойчивого роста занятости в США в сентябре, подчеркнул Дж. Пауэлл. По словам чиновника, «для сужения программы покупки бондов не нужен отчет о сверхвысоких показателях по рынку труда». На этом основании эксперты делают вывод, что показатели занятости в США должны быть умеренно высокими или средними. Другим важным итогом прошедшей встречи аналитики считают удвоение Федрезервом лимита контрагентов по соглашению обратного РЕПО. Это важный аспект монетарной стратегии, поскольку данная процедура является пусковым механизмом в сворачивании стимулов. Дальнейшая динамика гринбека зависит от сроков и темпов предстоящего завершения программы QE. По предварительным расчетам, оно закончится в середине 2022 года. Специалисты ожидают первых сигналов, свидетельствующих о запуске этой долгожданной меры, на заседании ФРС, которое состоится 2–3 ноября 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок восстанавливается после заявления ФРС

В среду акции продолжали расти, а кривая доходности казначейских облигаций выровнялась после того, как чиновники Федеральной резервной системы сообщили, что они, скорее всего, начнут сокращать свою программу покупки облигаций, что позволило доллару укрепиться по отношению к основным валютам.Индекс S&P 500 подскочил ранее впервые за пять торговых сессий, поскольку обеспокоенность по поводу долговых проблем China Evergrande Group уменьшилась. Доходность казначейских облигаций с более коротким сроком погашения упала больше, чем доходность долговых обязательств, сглаживая кривую доходности после того, как пересмотр точечных прогнозов ФРС в отношении целевых показателей по федеральным фондам показал, что медианное значение на 2022 год составляет 0,25%, по сравнению с 0,125% ранее, в то время как прогнозы по ставкам на 2023 год были тоже потащил выше, что в свою очередь позволило индексу S&P500 под закрытие американской сессии показать рост 1,05%.Управляющий директор по инвестиционной стратегии в E * Trade Financial Майк Левенгарт сказал: "Если вы сделаете шаг назад, позиция ФРС по-прежнему будет гибкой, и для ФРС будет разумным вернуться к состоянию нормальной жизни, если экономика будет такой устойчивой, как показывают данные, а, учитывая недавнюю волатильность, вполне вероятно, что инвесторы рассматривают прогноз сужения и возможное повышение ставок на 2022 год как вотум уверенности в том, что восстановление идет по графику".Если прогресс в достижении целей ФРС в области занятости и инфляции "продолжится в целом, как ожидалось, комитет сочтет, что вскоре может потребоваться умеренное увеличение темпов покупки активов", - заявил в среду федеральный комитет по открытым рынкам, определяющий политику центрального банка США. двухдневная встреча.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во время пресс-конференции, что сокращение может закончиться примерно в середине 2022 года, и что большинство в комитете выступает за постепенные темпы. Это может означать, что ФРС сделает объявление в ноябре, что потенциально может привести к восьмимесячному сокращению.График сокращения стимулов ФРС и любые изменения в ожиданиях повышения процентных ставок являются ключевыми для инвесторов, которые привыкли к стимулированию со стороны Центрального банка, поддерживающего цены на активы. Пересмотр последовал за периодом нестабильности рынка, вызванного бедами Evergrande. Более широкие ограничения в секторе недвижимости в Китае также усиливают опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики после пандемии.Главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors в США Майкл Арон сказал: "Рынки успокоены тем, что события этой недели касаются Китая, Evergrande, дисфункции потолка долга, некоторого замедления роста. Кое-что из того, что мы наблюдали на рынках, я думаю, что риск заключался в том, что ФРС сегодня объявит о сокращении и сроках, я думаю, что это было бы неожиданным сюрпризом, который вызвал бы некоторую волатильность и некоторую негативную реакцию инвесторов, но этого не произошло, и инвесторы довольны".Вот некоторые события, которые стоит посмотреть на текущей неделе:- решение Банка Англии по ставке в четверг;- индекс деловой активности в производственном секторе Германии в четверг;- число первичных заявок на получение пособий по безработице США в четверг,- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 сентября. Отчет COT. ФРС готов начать сворачивать программу QE в 2021 году, а повышать ставки в 2022

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду резко возобновила падение котировок после подведения итогов заседания ФРС. Котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,1704, но продолжить процесс падения трейдеры не смогли. Поэтому уже сегодня утром пара выполнила возврат к уровню 100,0% и закрытие над ним. Таким образом, вчерашний день был позитивен для американской валюты, но сильно вырасти ей не удалось. Тем не менее нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», а значит перспективы роста у доллара США остаются. Теперь рассмотрим итоги заседания ФРС. Весьма прогнозируемо центральный банк США оставил процентные ставки без изменений, а программу QE – на прежних объемах. По мнению комитета по открытым рынкам, экономика США и рынок труда еще недостаточно восстановились, чтобы приступать к сворачиванию стимулов. Тем не менее Джером Пауэлл заявил, что в ближайшие месяцы программа стимулирования начнет сокращаться и будет полностью завершена в середине следующего года. Сложно сказать, позитивный это момент для доллара или нет. ФРС продолжает идти в направлении начала сворачивания стимулов, но делает это очень медленно и до сих пор непонятно, когда именно программа начнет сворачиваться. Также абсолютно непонятны перспективы американской экономики и рынка труда. Прогнозы на 2021 год по первой были снижены, а последний отчет по второму – был очень слабым. Сам Джером Пауэлл считает, что экономика восстанавливается хорошо, но до достижения уровней максимальной занятости повышать ставки не следует. А для того чтобы повышать ставки, нужно сначала завершить программу QE. Итого, у ФРС остается около 9 месяцев, чтобы полностью отказаться от покупок облигаций и других ценных бумаг на сумму 120 млрд $ в месяц. Вероятно, из-за «размытости» результатов заседания доллар США и показал весьма противоречивое движение. Валюта США выросла, но выросла всего на 30 или 40 пунктов, а утром в понедельник склонна к падению. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).23 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе индексы деловой активности, а календарь США – заявки на пособия по безработице и PMI для сферы услуг. Не самые важные отчеты, а после вчерашних событий трейдеры могут не обратить на них никакого внимания. Информационный фон сегодняшнего дня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки пары я рекомендую при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Пара может после вчерашних событий выполнить рост к верхней границе нисходящего коридора. Продажи я рекомендую, если произойдет новое закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 сентября. Отчет COT. ФРС не пошел на ужесточение, не пойдет и Банк Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение почти до уровня коррекции 0,0% - 1,3603. Отбоя не произошло ни от уровня 1,3692, к которому котировки успели вырасти вчера вечером, ни от уровня 1,3603. Таким образом, трейдеры были лишены новых сигналов. Тем не менее доллар США вчера вечером вырос в цене, а сегодня ночью упал. Это говорит о том, что результаты заседания ФРС были неоднозначными. Однако если результаты заседания американского центрального банка были неоднозначными, то чего ожидать от Банка Англии? В начале этой недели ожидания рынков были очень высокими. От ФРС все ждали если не немедленного начала сворачивания QE, то обозначения четких сроков, когда это произойдет. От Банка Англии ждали, что настроение членов правления станет более «ястребиным». Однако сейчас, когда мы уже ознакомились со всеми решениями ФРС, ожидания по отношению к Банку Англии резко снизились. Обычно именно ФРС первой начинает ужесточать или ослаблять денежно-кредитную политику. ФРС остается главным центральным банком мира, который заведует валютой, являющейся главной во всем мире. Поэтому другие центральные банки зачастую смотрят на изменения в политике ФРС и лишь после этого сами производят корректировку. Если ФРС с высокими темпами восстановления экономики США не считает необходимым ужесточать денежно-кредитную политику, то каковы шансы, что на этот шаг пойдет Банк Англии с куда более скромными показателями роста и неопределенным будущим по экономике? В Великобритании также продолжается новый всплеск заболеваний коронавирусом, несмотря на то что уже все взрослое население страны получило обе прививки. Этой осенью правительство сворачивает программу сохранения рабочих мест, которая во время пандемии по разным оценкам спасла около 11 миллионов работников. Но государственная поддержка завершается, а значит возможен рост уровня безработицы. Следовательно, нужно хотя бы дождаться реакции рынка труда на отказ правительство от поддерживающей программы и лишь после этого рассматривать вариант с завершением стимулирующей программы. Таким образом, я не жду сегодня никаких изменений от Банка Англии, что может негативно отразиться на курсе британца. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 0,0% по малой сетке Фибо. Но вчерашние движения является не техническими, таким образом, на них не следует обращать внимания. Трейдеры торговали пару исходя из итогов заседания ФРС. А сегодня будут торговать исходя из итогов заседания Банка Англии. Поэтому графических сигналов может не быть вовсе. Также вчера котировки несколько раз резко меняли направление, что может наблюдаться и сегодня. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (11-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке (11-00 UTC).Великобритания - Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов (11-00 UTC).Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий переполнен важными событиями. Помимо заседания Банка Англии выйдут индексы деловой активности. Так же как и в США. Однако все внимание трейдеров будет сегодня лежать в плоскости заседания Банка Англии и его результатов. Информационный фон сегодня будет сильным.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 14 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «бычьим». При чем гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 14796 контрактов Long и закрыли 14526 контрактов Short. Таким образом, расклад сил между быками и медведями поменялся кардинально. Теперь уже на руках быков сосредоточено большее количество контрактов – 45673, а на руках медведей – 39296 контрактов. Хотя еще неделю назад ситуация была противоположной. Таким образом, несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, шансы на рост этой валюты резко выросли после последнего отчета COT. Также отмечу, что категория трейдеров «Commercial» избавилась от 66 тысяч контактов Long и 33 тысяч контрактов Short. То есть общее количество контрактов на их руках за неделю сократилось на треть.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,3603 или 1,3572 на часовом графике с целью 1,3692. Открывать продажи рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3692 или 1,3731, с целями 1,3603 и 1,3572. Также следует принять во внимание, что во время объявления результатов заседания Банка Англии трейдеры могут игнорировать все важные уровни.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэл стал ястребом и внёс ясность.

В среду Джером Пауэлл, Председатель Федеральной резервной системы, заявил, что своевременное поднятие потолка федерального долга является очень важным действием для Конгресса. Также Пауэлл на пресс-конференции заявил, что необходимо внести изменения в правила инвестирования чиновников. Объяснив, что есть правила, которые касаются должностных лиц Центрального банка, но теперь «инвестиционная деятельность» почему-то рассматривается как неадекватная, поэтому необходимы изменения после недавних новостей о том, что два должностных лица резервного банка были активными инвесторами. Отвечая на вопрос после заседания ФРС, Председатель Федеральной резервной системы сказал, что ему не было известно о торговой деятельности президентов резервных банков Роберта Каплана и Эрика Розенгрена, которая вызвала критику со стороны наблюдателей ФРС. В заявлении Федеральной резервной системы Нью-Йорка было сказано, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысил лимит на контрагента по соглашениям обратного репо «овернайт» до 160 миллиардов долларов с 23 сентября с текущего уровня в 80 миллиардов долларов. Наконец-то ФРС внесла ясность в ожидания трейдеров, сообщив, что повышение процентных ставок может осуществиться быстрее, чем ожидали, при этом девять из 18 политиков Центрального банка США предполагают, что затраты по займам в 2022 году должны вырасти. Повышение ставки переносится на 2022 год, а сокращение покупок облигаций произойдёт в скором времени.Доллар укрепился ко всем инструментам, в том числе к EUR и золоту: Действия, которые были включены в последнее заявление о политике ФРС и отдельные экономические прогнозы, были с ястребиным уклоном Центрального банка, который допускает в этом году инфляцию на уровне 4,2%, что более чем вдвое превышает целевой показатель. Текущая целевая процентная ставка оставалась неизменной в диапазоне от 0% до 0,25%. Многие ожидали, что в заявление будет конкретно сказано, что ФРС скоро начнет сворачивать ежемесячные покупки облигаций на 120 миллиардов долларов. Но в своих экономических перспективах политики ФРС внесли менее ожидаемые изменения. Прогноз инфляции на 2021 год подскочил на 0,8 процентного пункта, до 4,2%, а уровень безработицы в конце этого года вырос. В свою очередь, два чиновника выдвинули на 2022 год свои прогнозируемые сроки для небольшого повышения базовой процентной ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3615 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3652 – откатного уровня 14.6% (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3615 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3679 – откатного уровня 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3724 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3615 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3652 – откатного уровня 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3548 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этой линии верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1686 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1716 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1736 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае касания этого уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1686 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1716 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1736 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае касания этого уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1686 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1716 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1683 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс