Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Фунт стерлингов получил поддержку на фоне усилившегося «ястребиного» настроя Банка Англии.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: 73.8393 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в среду продолжал вялое снижение после того, как ФРС огласила результаты своего заседания. Как уже было сказано в статье EUR/USD, никаких особенных изменений ФРС не внесла в монетарную политику. Поэтому говорить о каких-либо «принятых решениях» в принципе нельзя. Тем не менее, доллар США некоторое время еще дорожал по инерции, а уже в четверг рухнул вниз. Следует отметить, что падение американской валюты в четверг началось за несколько часов до другого важного события – заседания Банка Англии(точнее оглашения его результатов). В это же время дорожала и европейская валюта. Поэтому уже можно предположить, что европейские рынки не нашли никаких оснований покупать доллар, так как ФРС не объявила о начале сворачивания программы QE. А вот сильнейший рост британской валюты, который начался немного позже, - это уже всецело заслуга Банка Англии. Однако, по традиции, о «фундаменте» поговорим немного ниже. Пока что же мы хотели бы отметить, что движение пары фунт/доллар было абсолютно логичным в среду и в четверг. В этом параграфе мы сосредоточимся на «технике». А «техника» сейчас очень красноречивая и может играть огромную роль для перспектив пары фунт/доллар. Как мы уже не раз говорили, у фунта стерлингов имеется цель для второго витка коррекции против глобального восходящего тренда. И эта цель – уровень 1,3600. Если перейти на 24-часовой таймфрейм, то отчетливо видно, что за последние месяцы цена трижды опускалась к этому уровню и трижды отскакивала от него. Каждый последующий отскок был слабее предыдущего, что вроде бы дает надежду на итоговое преодоление этого уровня. Однако на валютном рынке нет гарантий. Таким образом, третий отскок от уровня 1,3600 может спровоцировать возобновление восходящего тренда, которого мы ждем уже несколько месяцев. Та же самая картина, что и по паре евро/доллар. Сейчас очень высока вероятность разворота на Север, без технических подтверждений отрабатывать эту гипотезу не следует, но все же лучше держать ее в голове и ожидать подобного варианта развития событий сейчас, а не когда тренд уже возобновится. Теперь перейдем к рассмотрению итогов заседания Банка Англии. В принципе, здесь такая же ситуация, как и с ФРС, так как никаких особых изменений в монетарную политику комитет не внес. Ключевая ставка осталась на уровне 0,1%, а объем программы скупки активов – на уровне 895 млрд фунтов. Однако одно различие все же есть и его ожидали некоторые эксперты. Речь идет о голосовании монетарного комитета по вопросу изменения объемов программы стимулирования экономики. На последних трех заседаниях один член комитета неизменно голосовал за сокращение объемов этой программы. При чем, что интересно, это был не один и тот же функционер. Тем не менее, вчера стало известно, что теперь уже 2 члена правления(Майкл Сондерс и Дейв Рамсден) из 9 поддерживают сворачивание программы QE. Соответственно, мы имеем четкую тенденцию по усилению «ястребиного» настроя среди членов Банка Англии. Также следует отметить, что Сондерс и Рамсден предложили уменьшить объемы QE до 840 млрд фунтов. Мы считаем, что именно благодаря этому фактору фунт стерлингов и подорожал в течение вчерашнего дня. Помимо этого, Банк Англии пересмотрел свои прогнозы по ВВП на третий квартал. Теперь ожидается рост на 2,1%, вместо +2,9%, о которых он заявил в августе. Как здесь не вспомнить, что и в Великобритании наблюдается очередная «волна» эпидемии «коронавируса», которая также притормаживает восстановление экономики, как и в США. Также Банк Англии заявил об усилении инфляционного давления и повысил прогнозы по инфляции на третий и четвертый квартал. Но при этом в итоговом коммюнике было сказано, что, если восстановление экономики будет продолжаться «хорошими» темпами, то, возможно, потребуется умеренное ужесточение монетарной политики. Естественно, речь идет о сокращении программы скупки активов. Похоже, что текст итогового заявления для ФРС и Банка Англии писал один человек... Это, конечно, шутка, но риторика сопроводительных писем от обоих центробанков удивительно похожа. Таким образом, теперь паре фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме нужно закрепиться выше скользящей средней линии, после чего тенденция изменится на восходящую и после этого можно будет уже всерьез говорить о формировании нового восходящего тренда и покупках британской валюты. Напомним также, что ФРС будет продолжать вливать в собственную экономику минимум по 120 млрд долларов в месяц, что по-прежнему работает против доллара США. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 94 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 24 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3646 и 1,3834. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3855 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала мощное движение вверх. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку с целями уровни 1,3794 и 1,3834 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3672 и 1,3646 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. «Проходное» заседание ФРС. Минимальная реакция трейдеров. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. «Проходное» заседание ФРС. Минимальная реакция трейдеров.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: 70.4534 Валютная пара EUR/USD продолжала вялое движение даже в день оглашения результатов заседания ФРС. Все, что смогла показать пара, это движение на 70 пунктов вниз, при чем от максимума дня, а не от точки, когда начали публиковаться результаты заседания. По факту цена в среду прошла пунктов 30 вверх и лишь потом 70 вниз. Таким образом, доллар подорожал на 40 пунктов, а на следующий день уже вновь падал в цене. Следовательно, американская валюта после оглашения результатов заседания выросла всего лишь на 40 пунктов и эти 40 пунктов можно считать полноценной реакцией рынка на важное фундаментальное событие. Таким образом, реакция была очень слабой, как и сами итоги заседания FOMC. Несмотря на то, что рынки очень сильно ждали этого события и связывали с ним определенные изменения в монетарной политике ФРС, никаких изменений по факту не последовало. А значит заседание вполне можно считать проходным. Однако о «фундаменте» поговорим немного ниже. Здесь же хочется отметить, что котировки пары упали к уровню 1,1700 еще раз. Напомним, что этот уровень мы считаем целевым для второго витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда, который продолжается уже полтора года. Предыдущий виток коррекции также завершился около этого уровня, и движение вниз, которое произошло несколько недель назад, также завершилось около 17-го уровня. Таким образом, с нашей точки зрения, высока вероятность того, что от этого уровня последует отскок и возобновление глобального восходящего тренда. Конечно, без технических подтверждений отрабатывать эту гипотезу не следует. Тем более, что мы ждем возобновления восходящего тренда уже несколько месяцев, как минимум. А пара все это время продолжает корректироваться в канале 1,17 – 1,23 и не желает его покидать уже 9 месяцев. Таким образом, движение может быть каким угодно. Однако все же, если восходящий тренд возобновится, лучше этого ожидать сейчас, чем когда котировки будут находится уже около 20-го уровня. Теперь что касается самого заседания ФРС и его результатов. Как уже было сказано выше, никаких особенных результатов не было. Точнее, не было никаких изменений в монетарной политике. Опять были лишь одни разговоры, намеки и полунамеки. С одной стороны, ФРС нельзя упрекнуть в экстравыжидательной и осторожной позиции. Как мы уже говорили в других наших статьях, новая «волна» эпидемии «коронавируса» продолжает бушевать в Америке. Каждый день заражается по 120-130 тысяч человек. И пускай все они переносят болезнь очень легко(хотя в реальности все же не все), это в любом случае тормозит восстановление экономики, так как люди становятся более осторожными, тратят меньше, откладывают больше и стараются меньше посещать общественные места. Не говоря уже о поездках и путешествиях. Таким образом, учитывая слабые NonFarm Payrolls и высокую инфляцию, которая пока не подает никаких признаков замедления, не удивительно, что ФРС решила отложить принятие решения о сворачивании программы QE на более поздний срок. Лучше еще несколько месяцев подождать и посмотреть за ключевыми макроэкономическими показателями, чем начать сворачивать QE сейчас, а потом пожалеть об этом. Тем более, что следующее заседание ФРС состоится в ноябре, а значит у регулятора есть минимум полтора месяца, чтобы понять, какие реальные последствия для экономики принесет новая «волна» пандемии, и как будет восстанавливаться рынок труда, который является главной целью ФРС. Исходя из всего этого, ничего нет удивительного и в том, что реакция трейдеров практически отсутствовала. Из других важных заявлений можно выделить снижение прогноза по ВВП на 2021 год(это значит, что ФРС ожидает падения темпов восстановления), повышение прогнозов по безработице на 2021 год, а также заявление Джерома Пауэлла о том, что программа QE будет полностью завершена в середине следующего года. Теоретически, это заявление могло бы оказать поддержку доллару, если бы только не тот факт, что ФРС уже давно намекает на начало процедуры сворачивания QE и никак ее не начнет. Также стоит отметить, что график «dot plot» показывает, что уже 9 членов монетарного комитета из 18 ожидают повышения ключевой ставки в 2021 году. Однако, напомним, что ожидания не всегда соответствуют реальности. А сейчас покупать доллар из-за того, что где-нибудь в декабре 2022 года ФРС повысит ставку на 0,25%, не имеет смысла. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 сентября составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1689 и 1,1804. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1688 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1749 R2 – 1,1780 R3 – 1,1810 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции, но остается ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует открывать новые короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1688, если цена отскочит от мувинга, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1780 и 1,1804. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Фунт стерлингов получил поддержку на фоне усилившегося «ястребиного» настроя Банка Англии. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Усиление «ястребиной»

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 23 сентября наконец-то двигалась так, как должно быть. За сутки цена прошла больше 130 пунктов и это является нормальным значением для пары фунт/доллар. Помимо этого, было сформировано сразу несколько очень хороших торговых сигналов, а цена практически весь день двигалась в одном направлении. Более того, торговые сигналы на совпали с наиболее важными фундаментальными событиями дня, что позволило трейдерам проявить гибкость и не выходить из открытых сделок. Но обо всем по порядку. Первый сигнал на покупку был сформирован в начале европейской торговой сессии – котировки пары преодолели уровень-экстремум 1,3640. Поэтому трейдерам следовало открывать длинные позиции. Чуть позже были опубликованы данные по деловой активности в Великобритании(цифра «1» на иллюстрации), которые оказались гораздо хуже прогнозов и спровоцировали небольшое падение котировок британской валюты. Но на общее движение это никак не повлияло. Рост котировок продолжался, и к американской торговой сессии пара достигла и преодолела критическую линию. Примерно за час до этого Банк Англии огласил результаты своего заседания(цифра «2» на иллюстрации), о чем подробно мы говорили в фундаментальном обзоре по GBP/USD, после чего движение вверх только усилилось. Поэтому трейдерам не нужно было выходить из длинных позиций. Следовало лишь выставить Stop Loss в безубыток. Американская статистика(цифры «3» и «4» на иллюстрации) вообще никакого влияния на движения пары не оказала, поэтому котировки благополучно добрались до уровня-экстремума 1,3732 и преодолели его. Выше этого уровня сделку на покупку можно было уже закрывать(ближе к вечеру). Прибыль по ней составила 88 пунктов. Фунт отдал должок трейдерам за все предыдущие неудачные дни. Ни одного сигнала на продажу в течение дня сформировано не было. Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. «Проходное» заседание ФРС. Минимальная реакция трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Фунт стерлингов получил поддержку на фоне усилившегося «ястребиного» настроя Банка Англии. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко начала сильное восходящее движение. Однако мы отмечаем, что не только заседание Банка Англии стало его причиной. Британская валюта начала дорожать еще ночью и не останавливалась в этом весь прошедший день. Таким образом, нисходящая тенденция отменена(так как нисходящая линия тренда преодолена), следовательно, пара фунт/доллар может сейчас начать формирование нового восходящего тренда, чего мы уже давно ждем. Также следует отметить, что разворот вверх произошел около важного уровня 1,3600, который мы неоднократно называли целевым для витка нисходящей коррекции на 24-часовом таймфрейме. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3775) и Киджун-сен(1,3709) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу, 24 сентября, в Великобритании состоится выступление члена Банка Англии Сильваны Тенрейро, которая может сообщить рынкам что-либо важное. А в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла, который также может сообщить важную информацию. Таким образом, на оба этих события может последовать реакция трейдеров. И оба этих события произойдут во второй половине дня. После столь сильного роста фунт может откатиться немного вниз, но в целом мы продолжаем ожидать дальнейшего роста пары. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 сентября) пара GBP/USD не прибавила и не потеряла ни одного пункта. Напомним, что в последние недели, согласно отчетам COT, настроение крупных игроков изменилось на медвежье. Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше(обозначает изменение нетто-позиции группы «Non-commercial») снизилась ниже нулевого уровня. Так было до последнего отчета COT, который вышел в пятницу, 17 сентября. На тот момент мы уже ставили под сомнение продолжение падения британской валюты. Просто потому, что фунт стерлингов, как и евровалюта, корректируется уже больше 6 месяцев против глобального восходящего тренда. И за это время он сумел скорректироваться на 23,6%. Это очень мало и уж точно не похоже на формирование нового нисходящего тренда. А последний отчет COT и вовсе показал, что любые ожидания дальнейшего роста доллара могут быть преждевременными. Несмотря на то, что в конце недели доллар вырос и против фунта, и против евровалюты, в течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 15 тысяч контрактов на покупку по фунту и закрыли столько же контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» выросла сразу на 30 тысяч. Учитывая то, что до последнего отчета COT у профессиональных трейдеров было открыто всего 30 тысяч контрактов на покупку, то подобные изменения являются глобальными. Таким образом, в случае с фунтом шансов на дальнейшее падение гораздо меньше, чем с евро. Тем более, что и фунт, и евро скорректировались против восходящего тренда на 600 пунктов. Но для фунта это меньше 23%, а для евро – это примерно треть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынки очень быстро

EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели волатильность по паре EUR/USD вновь была невысокой, но явно получше, чем в большинство дней, составив 67 пунктов. Таким образом, движение позволяла трейдерам торговать и торговать прибыльно в четверг. Торговые сигналы в большинстве своем были четкими и точными, поэтому получилось извлечь прибыль. В принципе, это то, о чем мы постоянно говорим в последние месяцы. Если пара проходит 30-40 пунктов в день, то торговать прибыльно крайне тяжело. Как только начинаются нормальные движения, сразу же появляются и хорошие сигналы. Единственное, что следовало учесть вчера трейдерам, это довольно большое количество макроэкономических отчетов. Впрочем, все они были не первой степени значимости. Давайте начнем разбираться со сделками. Первый сигнал на покупку был сформирован еще до открытия европейской торговой сессии. Однако сделку на покупку все равно следовало открывать, так как на момент открытия Европы котировки находились выше уровня 1,1704 всего на несколько пунктов. Далее началось движение вверх, в ходе которого цена почти достигла критической линии, но все же не отработала ее. В промежутке между этими двумя событиями вышли отчеты по деловой активности в Евросоюзе(цифра «1» на иллюстрации). И в сфере услуг, и в сфере производства деловая активность оказалась гораздо хуже прогнозов и предыдущих значений, однако это не помешало евровалюте продолжать рост. В конечном итоге котировки все же преодолели линию Киджун-сен и отработали уровень-экстремум 1,1750, от которого отскочили, что являлось сигналом уже на продажу. Поэтому в этой точке следовало закрывать ордера на покупку(прибыль составила около 30 пунктов) и открывать сделку на продажу. Примерно в это же время были опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице в США(цифра «2» на иллюстрации), а также индексы деловой активности в США(цифра «3» на иллюстрации). Первый отчет никакого влияния на движение пары не оказал. Отчеты по деловой активности – тоже, так как отклонения фактических значений от прогнозов были минимальными. Таким образом, макроэкономическая статистика никакого влияния на движение пары не оказала. По сделке на продажу можно было получить еще около 10 пунктов прибыли. Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. «Проходное» заседание ФРС. Минимальная реакция трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Фунт стерлингов получил поддержку на фоне усилившегося «ястребиного» настроя Банка Англии. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар очень быстро «отошла» от заседания ФРС, а доллар США упал против европейской валюты. Правда, движение вверх не продолжилось выше уровня 1,1750, и нисходящая тенденция по паре сохраняется, так как остается актуальной нисходящая линия тренда. Таким образом, пока что все же более предпочтительно выглядит падение пары, но только в краткосрочном плане. В долгосрочном – мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. В пятницу мы продолжаем обращать внимание трейдеров на важные уровни и линии – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1775) и Киджун-сен(1,1735). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 сентября из важных событий можно выделить только выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Правда, все, что хотели знать рынки, Пауэлл уже сообщил в среду вечером. Вряд ли за два дня у него появилась новая информация относительно монетарной политики и сроков сворачивания QE. Тем не менее, это потенциально важное событие, которое может повлиять на движение пары. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(7 - 13 сентября) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. Последний отчет COT показал минимальные изменения в настроении группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной группой трейдеров. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 4 тысячи контрактов на покупку и столько же на продажу. Таким образом, нетто-позиция не изменилась, как и настроение у крупных игроков. Зато серьезные изменения последовали в группе «Commercial», где трейдеры закрыли сразу 27 тысяч контрактов на покупку и 36 тысяч контрактов на продажу. Эти данные менее важны, но все же разница бросается в глаза. Возвращаясь к профессиональным трейдерам, то общее количество контрактов Buy у них составляет теперь 187,5 тысяч, а контрактов Sell - 160 тысяч. Таким образом, «бычье» настроение все еще сохраняется, но оно значительно ослабло в последние месяцы. Поэтому можно сказать, что пара евро/доллар в данное время балансирует на грани пропасти под названием «Новый нисходящий тренд». В принципе, мы уже говорили, что критической точкой для сохранения долгосрочного восходящего тренда, который начался еще в марте 2020 года, является уровень 1,1700. Если медведям удастся его преодолеть после 9-месячных мытарств, тогда шансы на дальнейшее укрепление американской валюты резко вырастут. Поэтому уже в ближайшие дни этот вопрос может решиться. С другой стороны, многое будет зависеть от действий ФРС не только на ближайшем заседании, но и в ближайшем будущем. Если рынки не найдут подтверждений готовности сворачивания QE, то и доллар США потеряет козырь в противостоянии с евровалютой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 сентября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась достаточно активно. Следует помнить, что вчера вечером ФРС подвела результаты двухдневного заседания, поэтому рост волатильности был ожидаем. Вместе с тем хочется отметить, что волатильность выросла не слишком сильно, что говорит о низкой заинтересованности рынков ко всей предоставленной ФРС информации. Начинающим трейдерам стоит лишь знать, что ФРС понизила прогноз по ВВП на 2021 год, 9 вместо 7 членов монетарного комитета теперь поддерживают повышение ключевой ставки в 2022 году, а о завершении программы количественного стимулирования ФРС может объявить на следующем заседании, то есть в ноябре. В принципе, такие результаты заседания очень сложно трактовать в позитивном или негативном ключе. Лучше сказать, что они в целом нейтральные, но с легкой ноткой усиления «ястребиного» настроения. Таким образом, тот факт, что уже сегодня доллар США упал против евро не должен удивлять начинающих трейдеров. Нисходящая тенденция на 30-минутном таймфрейме нарушена, так как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Вместе с тем ни одного стоящего сигнала в течение сегодняшнего дня от индикатора MACD сформировано не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в четверг была очень приятной. Торговых сигналов было немного, все были достаточно сильными, а движение было трендовым. Также сразу стоит отметить, что вся макроэкономическая статистика дня, которая отмечена на иллюстрации галочками, практически никакого влияния на движение пары не оказала. Можно отметить лишь отчет по заявкам на пособия по безработице(вторая галочка), после которого движение вверх возобновилось. Но это может быть простым совпадением, так как сам отчет не самый важный. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале рабочего дня. Котировки пары отскочили от уровня 1,1704, поэтому следовало покупать пару. В дальнейшем цена пыталась вернуться к этому уровню, но ни разу не попыталась закрепиться ниже него, поэтому открытые сделки на покупку следовало оставлять открытыми. На американской торговой сессии пара достигла первого целевого уровня 1,1735 и преодолела его. А чуть позже отработала и следующий уровень 1,1750, от которого уже последовал отскок. Таким образом, длинную позицию следовало закрывать после отскока от уровня 1,1750. Прибыль по сделке составила 31 пункт. В это же время следовало открывать и короткую позицию по тому же сигналу. Однако движение вниз не продолжилось ниже уровня 1,1735, так как от него также последовал отскок, по которому следовало закрывать шорты. Прибыль по этой сделке получить не удалось. Последний сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар будет пытаться в ближайшее время сформировать восходящую тенденцию. Поэтому рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD можно, но напоминаем, что они должны формироваться максимально близко к нулевому уровню. На данный же момент индикатор находится далеко от него. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1704, 1,1735, 1,1750, 1,1775. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато в США состоится еще одно выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Не факт, что он сообщит что-либо новое рынкам, тем не менее важная информация от него может поступить. Таким образом, нужно быть готовыми к возможному усилению движения в это время или резкому развороту цены. Рекомендуем ознакомиться также с обзором по GBP/USD. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Avalanche может вырасти в цене в 80 раз в течении 4-го квартала этого года

Avalanche (AVAX) является одной из самых перспективных криптомонет за последние два месяца. На криптоарене постоянно появляются монеты, которые могут выстрелить и набрать ошеломляющее восходящее движение. На данный момент стоит обратить внимание на криптомонету Avalanche (AVAX). Криптовалюта торговалась по цене 9 долларов ещё в июле, но уже в сентябре она торгуется по цене 80 долларов.На данный момент Avalanche (AVAX) и Solana являются одними из самых желанных криптомонет для входа для инвесторов. Такой значительный скачок в цене привлёк взгляды институционалов и сейчас все пристально следят за нововведениями, функциональностью сети и производительностью криптомонеты, что может спровоцировать новое восходящее движение. Avalanche (AVAX) очень активно восстанавливает партнерские отношения с другими криптовалютными проектами стоит отметить популярный протокол DeFi Aave.Также будет проведено голосование, которое определит желание инвесторов видеть сеть Aave, развернутую на блокчейне Avalanche. Если данное голосование пройдёт успешно и наберёт положительные отклики от инвесторов, то это может привести к дальнейшему увеличению TVL на Avalanche, так как активы Aave на Эфириум могут быть перенесены. По словам президента по маркетингу AvaLabs Джея Курахаши-Софе, такой резкий скачок криптовалютыпроизошёл из-за волны спроса от инвесторов, хотя было задействовано всего около 5 миллионов доллоров в качестве стимулирования и пампа.Также команда разработчиков и главных лиц раскрыли факты, что команда вложила более 200 миллионов долларов в проект. Данное внедрение средств не обошлось без известных криптовалютных фондов Polychain и Three Arrows Capital. Данный сбор средств состоялся для поддержки и ускорения роста децентрализованных финансовых протоколов, использующих блокчейн Avalanche.Также данный проект предоставит и гранты покупки токенов, технологическую поддержку и другие виды инвестиций. Данный сбор средств на сумму более 200 миллионов долларов прошёл в июле, однако оффициальные лица Avalanche заявили об этом только в сентябре, что и стало катализатором такого рекордного скачка цены в 80 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 сентября. Последний шанс для британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще убедительно, но в ближайшее время может потребовать внесения коррективов и дополнений. Третья неудачная попытка прорыва отметки 1,3873 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов на 300 базовых пунктов, но волна с все еще не выглядит полностью укомплектованной и завершенной. Однако, учитывая сильное снижение инструмента в последние недели, следует рассмотреть и другие возможные варианты. Например, волна с может принять укороченный вид и быть признана завершенной. Такое случается нечасто, но волновые структуры могут принимать практически любой вид. Напомню, что нам важно, чтобы эти структуры были максимально понятными, а не максимально детально разобранными на подволны. Исходя из этого, британец уже почти год строит волновые структуры исключительно коррекционного типа. А любые коррекционные структуры принимают зачастую сложный и трудночитаемый вид. Отсюда и возникают проблемы с трактовкой того или иного движения. Однако все же неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи и лоу предыдущей волну дают надежду британцу на построение новой повышательной волны и повышение к 40 фигуре и выше. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды повысился на 100 базовых пунктов. В течение сегодняшнего дня было достаточно много важных событий и отчетов для британца. Рассмотрим их по порядку. Первыми вышли индексы деловой активности в Великобритании. Индекс PMI для производственной сферы снизился в сентябре с 60,3 пункта до 56,3 пункта. Индекс PMI для сферы услуг – с 55,0 пункта до 54,6 пункта. Таким образом, с самого утра рынки получили основания для продолжения продаж фунта. Однако вместо этого они начали покупать британца, явно ожидая чего-то от Банка Англии. Чего ожидали рынки, выяснилось чуть позже, когда Банк Англии отчитался о результатах заседания. Стало известно, что ключевая ставка и объем программы стимулирования экономики остались без изменений, но при этом уже двое членов КМП проголосовали в пользу уменьшения программы по скупке активов. Напомню, что ранее лишь один член КМП был «за». Все остальные сведения от Банка Англии были уже неважны. Комитет по монетарной политике заявил, что будет и дальше внимательно следить за рынком труда, безработицей и инфляцией, но это были уже «общие фразы», которые звучат на каждом заседании любого центрального банка. Главное то, что члены денежно-кредитного комитета потихоньку меняют свое мнение в сторону сворачивания программы стимулирования. А значит, что ФРС и Банк Англии могут одновременно приступить к этому процессу в конце этого года. Волновая картина может измениться в ближайшие дни, но пока остается прежней. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, однако волновая разметка может понести изменения. Таким образом, я советую покупки инструмента на основании неудачной попытки прорыва лоу предыдущей волны b и надеюсь на построение третьей волны в составе будущей с, цели которой расположены выше 40 фигуры. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый повышательный участок тренда может получить протяженный вид, его первая волна превысила пики волн b и d, а волна с (предполагаемая) получается весьма протяженной. Шансы на новое сильное повышение котировок остаются довольно высокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD успешно прошла стресс-тест от ФРС, но рискует вновь попасть под пресс

Сентябрьское заседание ФРС прошло без фанфар и не принесло особых сюрпризов. По итогам вчерашней встречи FOMC оставил параметры монетарной политики без изменений и, вопреки некоторым опасениям, не объявил о начале сокращения покупок активов. Вместо этого председатель Федрезерва Джером Пауэлл лишь намекнул на то, что регулятор может принять решение о сворачивании QE в ноябре и к середине следующего года покупки активов будут сведены к нулю. Впрочем, и этого намека хватило для того, чтобы индекс USD смог достичь месячного максимума, поднявшись выше 93,52 пункта, а пара EUR/USD просела до самого низкого уровня с 20 августа в районе 1,1688. «Хотя Дж. Пауэлл не сообщил о сроках начала сворачивания монетарных стимулов, он сказал, что существует широкое согласие относительно окончания сворачивания QE, которое завершится примерно в середине следующего года. На наш взгляд, это более важно, поскольку начинается обратный отсчет до того момента, когда может произойти следующее повышение процентных ставок», – отметили специалисты NatWest. На данный момент срочный рынок закладывает в котировки 50-процентную вероятность повышения процентных ставок в США в октябре следующего года и 100-процентную вероятность увеличения ставок на 25 базисных пунктов в декабре. Долларовые «быки» с воодушевлением восприняли тот факт, что число членов FOMC, выступающих за подъем ставки по федеральным фондам в 2022 году, увеличилось с 7 до 9. Такой расклад сил предполагает, что как минимум половина руководителей ЦБ подумывают о переходе к ужесточению монетарного курса вскоре после завершения покупок облигаций. На фоне улучшения рисковых настроений гринбек довольно быстро отступил от месячного пика и вернулся к уровням, которые наблюдались до оглашения вердикта Федрезерва по кредитно-денежной политике. Судя по всему, глобальные рынки вздохнули с облегчением, радуясь отсрочке сворачивания монетарных стимулов со стороны ФРС. Кроме того, беспокойство за судьбу китайского гиганта недвижимости Evergrande ослабло. Компания заявила о способности выплатить проценты по внутренним облигациям. Также циркулируют слухи о возможности разделения концерна на три отдельных подразделения китайским правительством. Однако пока все это только слухи, и неопределенность сохраняется. Главный вопрос заключается в том, как Evergrande собирается выплачивать купоны на $83,5 млн. Выплата по долларовым облигациям более чем вдвое превышает выплату в юанях, и, несмотря на 30-дневный льготный период, пропуск платежа может привести к быстрому падению рисковых активов. Поэтому инвесторы не спешат отказываться от безопасного доллара, и текущее снижение американской валюты рассматривается только как коррекция. Непосредственное препятствие для USD возникает на недавних пиках вблизи 93,50. Прорыв выше приведет к повторному посещению максимумов 2021 года, зафиксированных 20 августа в районе 93,70. Далее на север следуют круглый уровень 94,00 и пик ноября 2020 года на 94,30. «Как только пыль после сентябрьского заседания FOMC уляжется, кажется, что есть достаточно "ястребиных" сигналов, чтобы удержать доллар выше, поскольку рынок ожидает более раннего, чем предполагалось, повышения ставки по федеральным фондам», – сказали эксперты Western Union. Стратеги Westpac считают, что сигналы ФРС о грядущем сворачивании QE должны оказать поддержку гринбеку в краткосрочной перспективе. «FOMC подал сигнал о готовящемся начале сворачивания монетарных стимулов. Кроме того, точечные прогнозы ЦБ по ставкам отразили эволюцию взглядов членов Комитета. Теперь еще на два чиновника больше стали ожидать повышения ставок в 2022 году. Соответственно, теперь голоса в ФРС относительно начала ужесточения политики в следующем году разделились поровну. Хотя, вероятно, USD уже слегка переоценен относительно спреда доходности и может продолжить торги в диапазоне 92,00–94,00, усиливается вероятность пробоя верхней границы этого диапазона», – отметили они. Аналитики TD Securities полагают, что американский ЦБ сократит свои покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября, что повысит доходность в США и укрепит доллар. «В краткосрочной перспективе существует вероятность дальнейшего укрепления гринбека, что ставит под угрозу пробой годового минимума около 1,1664 в паре EUR/USD», – сказали они. «Если доходности долгосрочных американских облигаций придут в движение и резко вырастут – или из-за новостей от FOMC, или по другим причинам – то евро может заметно ослабнуть по отношению к доллару США. В любом случае в паре EUR/USD нужно следить за минимумом 2021 года вблизи 1,1664, пробой которого откроет путь к 1,1500. Еще ниже лежит важная окрестность 1,1290, соответствующая 61,8-процентной коррекции всего ралли от минимумов начала прошлого года до максимума первой недели этого года около 1,2350», – сообщили эксперты Saxo Bank. Усиление тяги к риску спровоцировало откат американской валюты от месячного минимума, активировав отскок пары EUR/USD, которой удалось развернуть падение до самого низкого уровня с 20 августа и вновь подняться выше 1,1700. Однако разочаровывающие данные по деловой активности в еврозоне за сентябрь препятствуют ее дальнейшему росту. Хотя показатели удержались на территории расширения, они сократились по сравнению с августом, не оправдав ожиданий рынка. Согласно информации Markit Economics, композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока, по предварительной оценке, в сентябре просел до 56,1 пункта с 59 пунктов, зафиксированных месяцем ранее, и против прогнозируемых 58,5 пункта. Еще одним «якорем» для пары EUR/USD выступают парламентские выборы в Германии, которые состоятся в это воскресенье. Покидающая пост канцлера страны Ангела Меркель в последний момент попыталась поддержать своего преемника Армина Лашета по правоцентристскому блоку ХДС/ХСС. Однако недавние опросы общественного мнения показали, что избиратели больше симпатизируют левоцентристскому кандидату Олафу Шольцу. Инвесторы же предпочитают коалицию во главе с А. Лашетом, но «светофорное» соглашение, в которое войдет дружественная бизнесу СвДП, также было бы удовлетворительным. Что касается технической картины, рост пары EUR/USD по-прежнему сталкивается с сильным сопротивлением в районе 1,1750–1,1755. Пробой этой области может вызвать короткое сжатие и подбросить пару к 1,1800, а затем и к 1,1850. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на 1,1700, и далее – на 1,1680 и 1,1664. Прорыв ниже нацелит продавцов на 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 сентября. Инструмент находится на краю пропасти

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается прежней и пока обходится без внесения изменений. Предполагаемая волна b приняла более протяженный вид из-за снижения в конце прошлой недели, и это очень плохо для текущей разметки, так как волна b уже получилась слишком глубокой по сравнению с волной а. Поэтому коррекционная волна b может уйти ниже лоу волны a, и в этом случае весь нисходящий участок тренда может возобновить свое построение, что значительно усложнит всю волновую разметку. Пока я рассматриваю этот вариант развития событий как резервный, но снижение котировок инструмента в последние недели заставляет относится к нему более внимательно. Если котировки инструмента выполнят удачную попытку прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, то всю волновую картину придется пересматривать. Именно поэтому я не рекомендую покупать инструмент до появления подтверждения намерений рынков покупать европейскую валюту. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был очень сильным, но выражался только заседанием ФРС и его результатами. Центральный банк США принял решение оставить ключевую ставку в диапазоне 0-0,25%, а размер программы QE – 120 млрд $ в месяц. Таким образом, основные параметры денежно-кредитной политики не изменились. Однако рынки интересовали не эти данные, а, скорее, риторика Джерома Пауэлла, который мог объявить конкретные и точные сроки завершения программы QE. Он их назвал – середина 2022 года, но с пометкой «вероятно». Президент ФРС при этом не дал четкой даты, когда начнется сворачивание программы стимулов, ограничившись лишь фразой «вероятно, в ближайшем будущем». Однако трактовка «ближайшее будущее» не слишком понравилась рынкам. Спрос на американскую валюту на небольшой промежуток времени вырос, но доллар успел прибавить за него всего 30 базовых пунктов. Поэтому на картинке выше толком даже не видно никаких серьезных изменений, которые могли бы быть после столь важного события, как заседание ФРС. Тем не менее определенные позитивные моменты все же были. Так, половина членов ФРС спрогнозировала, что в следующем году будут повышены ставки, а Джером Пауэлл намекнул, что сворачивание программы QE может начаться уже в ноябре. В прогнозе FOMС по ВВП на 2021 год указан рост на 5,9%, а не на 7,0%, как было на прошлом заседании. Таким образом, были положительные, но были и отрицательные моменты и, наверное, справедливо, что курс инструмента не понес никаких серьезных изменений после заседания ФРС. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны b может завершиться в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю повышения котировок инструмента и советую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1965 и 1,2036, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В качестве подтверждения этому предположению можно дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи или же неудачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Без подтверждений покупать инструмент не советую так, так как нисходящая волна может принять еще более сложный вид и тогда вся волновая разметка может измениться. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan считает, что интерес институциональных инвесторов к ETH превзошел показатели BTC: что говорят графики альткоина

За последние несколько месяцев ситуация на рынке криптовалюта стабилизировалась, и доля доминирования биткоина вновь превысила отметку в 40%. Однако второй квартал 2021 года стал знаковым периодом для рынка альткоинов, так как существенно расширил возможности других монет. Прежде всего это касается спроса на развитые экосистемы, низкие комиссионные и постоянное развитие. Все эти три качества объединяет в себе ETH, и именно главная альта стала вестником периода институционализации таких проектов, как Cardano и Solana. При этом главный альткоин продолжал наращивать инвестиции крупных компаний, и обновление London стало финальной точкой в становлении ETH как полноценного конкурента BTC.После обновления альта начала развиваться космическими темпами благодаря сжиганию части комиссионных. Это позволило составить конкуренцию BTC на уровне институционального интереса. В итоге в середине сентября уровень дефляции в сети ETH достиг показателей биткоина. По сути, таким образом альткоин нивелировал главное преимущество первой криптовалюты и существенно расширил интерес большого капитала. Эксперты JPMorgan провели исследование и подтвердили этот тезис: институциональные инвесторы гораздо больше заинтересованы во вложениях в ETH, а не в BTC. В отчете аналитиков компании сообщается, что этот процесс происходит уже какое-то время, и его темпы возрастают. Наиболее всего биткоин теряет влияние на рынок фьючерсов, где наблюдается рост открытого предложения на ETH-фьючерсы и нисходящую динамику интереса к биткоину.Темпы роста интереса к эфиру продолжат расти за счет множества факторов, которые обеспечивают монете преимущество перед "битком". Помимо очевидных вещей, вроде скорости и объемы обработанных транзакций, а также низких комиссионных, блокчейн ETH выглядит гораздо перспективнее BTC. Более 50% DeFi-протоколов и NFT- сектора работают в экосистеме эфириума, что прямо или косвенно влияет на котировки криптовалюты. Не стоит также сбрасывать со счетов и недавний отчет экспертов Bloomberg, согласно которому темпы роста эфира существенно обгонят темпы роста биткоина. Это явный сигнал для инвесторов, где можно получить большую прибыль и на какую монету делать основную ставку для получения дохода.За минувшие сутки эфириум подорожал на 6% и по состоянию на 17:30 котируется на отметке $3,1k. Монета пытается закрепиться выше важной зоны поддержки на $3,1, после чего продолжит движение к $3,2k. Стоит отметить слабые объемы суточных торгов, что указывает на фазу накопления и пассивность большей части институциональной аудитории. При этом на часовом графике крипты присутствует локальная формация на рост в виде восходящего клина. Однако основные технические индикаторы монеты указывают на слабость текущего бычьего импульса, что может стать причиной завершения торгового дня ниже $3,1k. MACD находится ниже нулевой отметки и начинает восходящее движение, пока RSI движется вдоль 40. При этом стохастик теряет восходящий импульс и начинает падать, что указывает на разворот локального восходящего тренда.На дневном графике монета сформировала бычью свечу поглощения, что является важным сигналом к восстановлению. Основные индикаторы также сигналят о развороте вверх: стохастик и RSI пересекли отметку 40 и продолжают движение вверх, что говорит о развитии текущего бычьего импульса. MACD находится в красной зоне ниже нулевой отметки, но в ближайшее время может сформировать бычье пересечение и пойти вверх. В целом ситуация вокруг эфира становится все более позитивной, благодаря мощному отскоку от зоны поддержки и закреплению выше $3k. С учетом новостного хайпа, растущих институциональных вложений и развития смежных областей, эфириум продолжит расти и в ближайшее время выйдет к отметке $3,5k.Вместе с тем занять место биткоина у монеты вряд ли получится, хотя бы из-за совершенно разных предназначений. Эфириум становится оплотом развития альтернативного финансового сектора, в то время как биткоин решает более глобальные вопросы выгодной и единственной альтернативе фиату. Биткоин не уступит место на троне нового финансового порядка, но с радостью подвинется ради перспективного коллеги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: почти «бычье поглощение». $40 000 - это новые $10 000 для BTC

Оптимистичные предположения о выкупе падения во вчерашнем прогнозе оправдались. Что это - мастерство прогноза или аналитическая интуиция? Вероятно, насмотренность и совпадение, так как фундаментальный фон был благоприятен для рисковых активов в среду.На дневном графике главной криптовалюты пробой зоны поддержки 40977,38 - 41980,24 оказался ложным. До бычьего поглощения вчерашняя свеча немного не дотянула, зато сегодняшняя в деле выкупа падения помогла. Думаю, вполне можно расценить это как бычий сигнал.Но свечные паттерны не всегда являются самодостаточным сигналом о глобальном развороте. Поэтому посмотрим еще на уровни.Сейчас цена снизу подходит к достаточно важной горизонтали 44807,24, отмеченной красным пунктиром. Если этот уровень удастся пройти снизу вверх и закрепиться над ним, можно будет считать, что коррекционные опасения позади. В этом случае ближайшей целью для восстановления будет область вблизи 48000 долларов за биткоин. В ходе бычьего сценария стоит ожидать возвращения BTCUSD к 52000 долларов за монету и даже попытки обновить этот недавний максимум.Но возможен и альтернативный сценарий, если горизонталь 44807,24 будет подтверждена в качестве сопротивления. В этом случае биткоин может вернуться к зоне поддержки 40977,38 - 41980,24.Это локальный прогноз. А вот долгосрочный выглядит пока еще достаточно оптимистично. Главный эксперт Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун высказал мнение о том, что биткоин будет в числе главных бенефициаров будущего.В своем твите МакГлоун написал, что, хотя фондовый рынок США находится в упадке, он считает биткойн, золото и казначейские облигации США главными долгосрочными бенефициарами.Ранее на этой неделе главный товарный эксперт Bloomberg написал в Твиттере, что не осознавал, сколько инвесторов переводят свои средства с золота в Биткойн и Эфириум. Он напомнил, что в этом году золото упало примерно на 7%, а биткоин вырос почти на 70%. Эфир прибавил почти 400% с начала года.Помимо этого, МакГлоун считает, что уровень в 40 000 долларов для главной криптовалюты становится «новыми 10 000 долларов» - областью, вокруг которой флагманская криптовалюта строит базу и не опускается ниже ее в периоды коррекции.Несмотря на коррекцию, которая, похоже, подходит к концу, МакГлоун считает, что биткоин все еще может вырасти до 100000 долларов к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги заседания Банка Англии: счёт 7:2, но фунт не проиграл

Фунт в паре с долларом сегодня воспрял духом после многодневного затяжного снижения. По итогам вчерашнего дня пара gbp/usd обновила локальный минимум, опустившись к основанию 36-й фигуры. Итоги сентябрьского заседания ФРС оказались в пользу гринбека, поэтому медведи смогли обновить многонедельный лоу (1,3608). Сегодня же британец рванул вверх, вернувшись в область 37-й фигуры. Вслед за Федрезервом на авансцену вышел Банк Англии, который также ужесточил тональность своей риторики. И хотя и ФРС, и английский регулятор оставили параметры монетарной политики в прежнем виде, общий настрой этих Центробанков позволил паре gbp/usd устроить ценовое ралли – вначале вниз, а затем и вверх. Фактор неожиданности – достаточно мощный козырь трейдеров. Вчера он помог медведям gbp/usd обновить локальный минимум, сегодня он помог быкам пары вернуть утраченные позиции. Федрезерв, по большому счёту, реализовал широко ожидаемую программу, подтвердив предположения большинства экспертов. И всё же своеобразные сюрпризы ястребиного характера «имели место быть». Благодаря этому гринбек в некоторых парах фактически остался на прежних позициях, в других же парах – усилил свой вес. О каких неожиданностях идёт речь? Например, к удивлению некоторых аналитиков, американский регулятор выразил готовность к сворачиванию стимулирующей программы уже в ноябре. Центробанк решил не дожидаться последнего в этом году – декабрьского – заседания. Хотя многие эксперты были уверены в том, что ЦБ отложит принятие соответствующего решения до конца года. Удивил и точечный прогноз ФРС. По сравнению с предыдущими прогнозами, сентябрьский «dot plot» оказался более ястребиным. Восемь представителей Комитета допустили повышение процентной ставки в следующем году. Если же 2022-й год будет всё-таки пропущен, то в 2023 году ожидается тройное (а не двойное) повышение ставки. Разумеется, все эти ястребиные предположения сопровождались многочисленными «но» и «если». Однако в целом Федрезерв проявил характер и задекларировал курс на нормализацию денежно-кредитной политики. Джером Пауэлл в свойственной ему манере озвучил существующие риски, но его осторожная риторика носила «формально-привычный» характер. При этом он подтвердил, что регулятор планирует завершить стимулирующую программу в середине следующего года, а начать этот процесс – в ноябре текущего года. Поэтому на мой взгляд, доллар теперь может оказывать фоновое, но весьма стабильное давление на те валюты, чьи Центробанки занимают выжидательную и/или «голубиную» позицию (в частности, ЕЦБ, РБА, Банк Японии). Однако если говорить о паре фунт-доллар, то здесь ситуация уже выглядит не так однозначно. Вышеуказанный «фактор неожиданности» сегодня оказал поддержку и британской валюте, которая укрепилась по всему рынку. Как уже было сказано выше, Банк Англии сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Тем не менее общий настрой английского регулятора носил более ястребиный характер относительно предшествующих прогнозов. Так, за скорейшее сворачивание программы покупки государственных облигаций проголосовали двое членов Комитета из девяти. Дэйв Рамсден присоединился к своему коллеге Майклу Сондерсу в голосовании за сокращение QE. Сондерс последовательно голосует за это решение с мая этого года, и теперь ему компанию составил Рамсден, который в начале сентября призывал своих коллег как можно быстрее приступить к процессу нормализации ДКП. В качестве первого шага он предлагет снизить целевой показатель покупки ценных бумаг до 840 миллиардов фунтов. Таким образом, общий счёт по вопросу сворачивания QE составил 7: 2 – пока что в пользу консервативно настроенных членов Банка Англии. Но аналитики уже успели отметить начало сдвига в сторону более ястребиных настроений. Данный шаг, по их мнению, увеличивает шансы на то, что количественное смягчение завершится раньше, чем ожидалось. В сопроводительном заявлении английский регулятора указал, что «небольшое ужесточение политики в течение обозримого периода, вероятней всего, будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции». Другими словами, Банк Англии усилил ястребиную позицию, последовав за Федрезервом. И хотя английский регулятор не обозначил каких-либо сроков относительно сворачивания стимулов и первого повышения ставки, он ясно дал понять, что в обозримом будущем он намерен двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики (с последующим ужесточением её параметров). Таким образом, фунт сегодня получил определённый козырь, который будет использоваться в том числе против гринбека. И если текущий рост пары eur/usd можно объяснить коррекционным отскоком (т.к. ЕЦБ является приверженцем «голубиной» политики), то рост пары gbp/usd может носить более затяжной характер. В краткосрочной перспективе пара вероятней всего достигнет уровня сопротивления 1,3780 (средняя линия ББ, совпадающая с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также с нижней границей облака Kumo на дневном графике). Если покупатели закрепятся выше данного таргета, в среднесрочной перспективе можно будет рассматривать лонги 1,3870 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Борьба против криптовалют «по-президентски»

Сегодня стало известно о том, что Белый дом готовится поддержать активное скрытое противостояние в борьбе с криптовалютными энтузиастами. И если вчера любители цифровых активов заявляли, что готовы баллотироваться в сенаторы США, то сегодня своеобразная «ответочка» прилетела от президента США Джо Байдена. Как стало известно, он планирует назначить профессора права, который критиковал криптовалюты и выступал за то, чтобы правительство играло гораздо большую роль в банковской сфере, на пост в один из ведущих регуляторных органов Уолл-Стрит. Речь идет о Сауле Омарове, которая совсем недавно говорила о том, что хочет положить конец тому виду банковского дела, в котором его все знают. Теперь она будет задействована на посту главы Управления валютного контроля. Данное управление OCC контролирует крупнейших кредиторов страны, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc. Как отмечают эксперты, выбор кандидатуры Омаровой, которая преподает на юридическом факультете Корнельского университета, - серьезный удар для Уолл-стрит, поскольку от нее ожидается более жесткий надзор и более строгие правила. Однако до ее назначения еще нужно, чтобы администрация Байдена поддержала новую повестку Омаровой. Если она будет придерживаться некоторых из своих самых радикальных позиций, таких как перевод потребительских банковских услуг в Федеральную резервную систему из частных учреждений, то не факт, что долго задержится на этом посту. Но раз уж мы заговорили на тему криптовалют, то хотелось бы знать, что именно не устраивает очередного американского чиновника. Сауле Омарова совсем недавно заявляла, что быстрый рост криптовалют «приносит пользу в основном уже имеющейся нефункциональной финансовой системе». Омарова утверждает, что цифровые токены угрожают дестабилизацией экономики и могут злоупотреблять частными компаниями в ущерб государственным гарантиям. Очередной противник криптовалютной индустрии наверняка будет в тандеме работать с SEC, Министерством финансов и ФРС для того, чтобы как можно быстрей взять эту сферу под контроль и быстро зарегулировать ее. Пойдет ли все это на пользу криповалютному рынку – покажет время. Пока никакой реакции на подобного рода назначения, не говорят только об этом, нет. Нет даже реакции рынка на высказывания уже противника криптовалютного рынка главы SEC Гриспена. Стоит отметить, что администрация Байдена уже давно пытается заполнить вакансию в OCC. Ранее в этом году Белый дом был вынужден отказаться от предыдущих кандидатов, в том числе бывшего чиновника казначейства, который состоял в оппозиции со стороны прогрессивных демократов. В случае одобрения Сенатом Омарова - уроженка Казахстана - она станет первой женщиной, которая будет полноправным лидером OCC. Что касается технической картины биткоина, то для стабилизации ситуации необходим возврат на сопротивление $44 900. Только после закрепления выше этого диапазона можно будет говорить о восстановлении назад на уровень $47 900 и об обновлении $50 800. Если покупатели ничего не сумеют предложить в районе $44 900, а чуть выше проходит 200 дневная средняя скользящая, то, скорее всего, давление на биткоин вернется и мы увидим повторную попытку продавцов первой в мире криптовалюты закрепиться ниже поддержки в районе $42 000. Ее прорыв быстро столкнет BTC на минимум $39 600, что лишь ухудшит ситуацию и сохранит нисходящий тренд в торговом инструменте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 сентября

Вчерашние решения Федеральной резервной системы сохранить денежно-кредитную политику без изменений, как и дальнейшее стимулирование экономики несмотря на риск ее перегрева и инфляционное давление было положительно воспринято трейдерами, что привело к восстановлению фондового рынка. Поток дешевых денег не иссякнет по крайней мере до середины 2022 года, когда многие чиновники ФРС планирует начать разговоры на тему повышения процентных ставок в США. Пауэлл сказал, что ФРС приближается к достижению своих целей по «дальнейшему существенному прогрессу» в области инфляции и занятости. «Что касается инфляции, мы, кажется, достигли более чем значительного прогресса. На мой взгляд и на взгляд многих других, эта часть теста пройдена», - сказал он во время пресс-конференции. Что касается прогнозов, то в комитете теперь видит рост ВВП на 5,9% в этом году по сравнению с июньским прогнозом в 7%. Однако в 2023 году рост составит 3,8% по сравнению с 3,3% ранее. Прогнозы также сигнализируют о том, что члены FOMC ожидают дальнейшего роста инфляции в этом году. Базовая инфляция вырастет на 3,7% против 3%, ожидавшихся ранее. Официальные лица прогнозируют инфляцию на уровне 2,3% в 2022 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,1%. Что касается премаркета и основных движений на нем, то внимание привлек ряд компаний из разных секторов, которые уже продемонстрировали достаточно хорошее восстановление. Ростом отметилась компания BlackBerry, сообщившая о квартальной прибыли, превысившей ожидания экономистов. BlackBerry хоть и отчиталась об убытке в 6 центов на акцию по сравнению с ожидаемым убытком в 7 центов на акцию, но выручка компании составила 175 миллионов долларов, превысив оценку в 164 миллиона долларов. Акции на премаркете выросли более чем на 7%. Darden Restaurants, материнская компания Olive Garden сообщила о прибыли в 1,76 доллара на акцию, что оказалось немного выше прогноза в 1,64 доллара на акцию. За счет резкого роста продаж после карантинных ограничений на 47,5% удалось перевыполнить поставленный план. Акции на премаркете выросли на 3%. Ростом отметилась и софтверная компания Salesforce, которая повысила прогноз по выручке на 2022 год до 26,25–26,35 млрд долларов что заметно выше предыдущей оценки в 26,2-26,3 миллиарда долларов. Акции на премаркете выросли на 2%. Очень круто в весе на премаркете прибавила Joby Aviation. Произошло это сразу после того, как Morgan Stanley упомянули об этом проекте и повысила рейтинг компании. В записке инвесторам было указано, что следует обратить внимание на акции этой компании, имеющей большой потенциал роста. Акции Joby Aviation выросли более чем на 5%. Учитывая, что в целом инвесторы «выдохнули» после вчерашнего заседания ФРС, рост наблюдается практически по всем секторам. В здравоохранении акции Biogen, производителя лекарств, выросли на премаркете после того, как выяснилось, что довольно спорный препарат компании от болезни Альцгеймера будет основным продуктом компании в долгосрочной перспективе. В финтех секторе акции SoFi выросли на премаркете после роста на 11%. Компания занимает 6-е место среди самых упоминаемых акций WallStreetBets. Что касается технической картины индекса S&P500, то все теперь зависит от того, сумеют ли покупатели выбраться выше важного значения в 4 425 пунктов или нет. Если допустить прорыв этой области, наверняка можно рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию в район максимума 4 488, а затем и на обновление августовских уровней в районе 4 547. Если покупатели не сумеют справиться с давлением, которое остается со стороны проблемы с потолком госдолга США, то не исключена еще одна волна снижения фондового индекса к поддержке 4 346, против которой быстро вернет медвежий рынок с перспективой обновления уровня 4 231Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские фондовые индексы восстанавливаются, но проблема с ростом остается

Американские фондовые индексы постепенно восстанавливают свои позиции после вчерашнего заедания Федеральной резервной системы, в ходе которого был принят ряд решений по сворачиванию программы покупки облигаций уже в конце осени этого года. Опасения по поводу кризиса на рынке недвижимости Китая несколько ослабли, что также воодушевило трейдеров на покупку активов. Фьючерсные на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 238 пунктов, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 понялись на 0,6%, а на Nasdaq 100 прибавили 0,6%. Гонконгский индекс Hang Seng также восстановился более чем на 1% после серьезного падения в начале этой недели. Китайский девелопер Evergrande Group, из-за которого, собственно, и возникли серьезные проблемы на мировых фондовых площадках прибавил более 17%. Напомню, что еще вчера компания объявила о том, что проведет выплаты по всем долговым обязательствам. Но несмотря на заявления самой компании, многие инвесторы внимательно следят за тем, сумеет ли Evergrande сегодня выплатить 83 миллиона долларов процентов по облигациям, деноминированным в долларах США. По сообщению Bloomberg, китайские государственные регулирующие органы уже проинструктировали Evergrande как избежать краткосрочного дефолта по долларовым облигациям, скорей всего, конечно, не без из помощи. Возвращаясь к теме заседания Федеральной резервной системы, вчера рынки закрылись в небольшом плюсе после того, как центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, при этом не указав на немедленные намерения сворачивания политики стимулирования. Пока принятие подобного решения было отложено на ноябрь этого года, когда состоится следующее заседание комитате. Скорей всего именно тогда будет объявлено о старте сворачивания чрезвычайной программы покупки активов. Однако основное условие для этого будет в прогрессе экономического восстановления, которое должно продолжиться несмотря на все трудности, связанные с очередной волной коронавируса осенью этого года и высоким инфляционным давлением. Напомню, что центральный банк объявил о старте программы покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц в прошлом году из-за пандемии, которая парализовала экономику страны. По мере улучшения экономических условий все больше членов Федерального комитета по открытым рынкам ожидают, что первое повышение ставок произойдет в 2022 году, а не в 2023, как ожидалось ранее. Что касается технической картины индекса S&P500, то все теперь зависит от того, сумеют ли покупатели выбраться выше важного значения в 4 425 пунктов или нет. Если допустить прорыв этой области, наверняка можно рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию в район максимума 4 488, а затем и на обновление августовских уровней в районе 4 547. Если покупатели не сумеют справиться с давлением, которое остается со стороны проблемы с потолком госдолга США, то не исключена еще одна волна снижения фондового индекса к поддержке 4 346, против которой быстро вернет медвежий рынок с перспективой обновления уровня 4 231Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии собирается поднять ставку

Банк Англии заявил, что необходимость ужесточения денежно-кредитной политики Великобритании находится в стадии рассмотрения, и инфляция может превысить 4%, что побудит инвесторов сделать ставку на повышение процентной ставки. В то время как Банк Англии сохранил крайне мягкие параметры денежно-кредитной политики в соответствии с прогнозами экономистов, официальные лица изменили тон в своих прогнозах, а заместитель управляющего Дэйв Рамсден присоединился к Майклу Сондерсу, настаивая на скорейшем прекращении покупки облигаций. Отмечая «умеренное ужесточение» политики, прогнозируемое на их горизонте в августе, «некоторые события, произошедшие в течение промежуточного периода, по-видимому, укрепили этот случай, хотя остаются значительные неопределенности», - говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике. Финансовые рынки сделали ставки на повышение процентной ставки до февраля, в то время как фунт укрепился, поскольку инвесторы отреагировали на решение, которое помещает Банк Англии в более агрессивный лагерь центральных банков развитых стран в решающую неделю. В среду Федеральная резервная система США объявила, что официальные лица могут вскоре сократить объем покупок облигаций, а в четверг Норвегия повысила процентную ставку. Центральный банк Великобритании пытается сдержать инфляцию, которая за лето ускорилась, значительно превзойдя прогнозы, и в прошлом месяце достигла 3,2%. Его новое направление стало возможным благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о рабочих местах, которые показывают, что пик безработицы будет намного ниже наихудшего сценария, прогнозируемого в начале пандемии. «Надвигающийся конец увольнения является основным источником неопределенности, с которой сталкивается экономика, но на данный момент банк кажется относительно уверенным в том, что экономика сможет справиться с этим шоком без значительного роста безработицы», - считает Люк Бартоломью, экономист Aberdeen Standard Investments. В настоящее время трейдеры предполагают повышение ставки на 15 базисных пунктов в феврале по сравнению с предыдущим маем. Фунт вырос на 0,6%, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла больше всего за неделю. Банк Англии сохранил свой базовый показатель без изменений на рекордно низком уровне 0,1%, в то время как его объем покупок активов должен составить 895 миллиардов фунтов (1,2 триллиона долларов) к концу этого года. Политики во главе с губернатором Эндрю Бейли единодушно согласились с тем, что любое ужесточение политики в будущем должно начинаться с повышения процентной ставки. Рамсден присоединился к Сондерсу, настаивая на досрочном прекращении скупки облигаций - неожиданное изменение, которое усилит восприятие того, что Банк Англии изменил свою точку зрения. «По ряду глобальных и внутренних индикаторов затрат и цен появляется все больше свидетельств того, что инфляционное давление, вероятно, сохранится», - говорится в протоколе. «Эти члены посчитали, что при существующей политике инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе». Это решение также было примечательно участием двух новых членов MPC: Хью Пилла, бывшего аналитика Goldman Sachs Group Inc., который заменил Энди Холдейна на посту главного экономиста, и Кэтрин Манн, бывшего главного экономиста ОЭСР. Оба они проголосовали по этому поводу большинством. В то время как Банк Англии прогнозирует инфляцию на уровне 2%, показатель может временно превысить вдвое этот уровень в последние три месяца года, что немного больше, чем прогнозировалось в августе, заявили официальные лица. Рост цен на газ, вызвавший потрясения на энергетических рынках Великобритании, «может представлять значительный риск роста», а также означает, что рост потребительских цен может оставаться выше 4% до второго квартала 2022 года, добавил MPC. Наряду с результатами, Банк Англии опубликовал обмен письмами между Бейли и канцлером казначейства Риши Сунаком, чтобы отметить всплеск инфляции выше допустимого для учреждения уровня 3%. «Большинство показателей ценового давления оставались повышенными», - написал Бейли. «Тем не менее, похоже, что условия поставок в мировой полупроводниковый сектор немного улучшились, хотя для устранения невыполненных заказов по предыдущим заказам потребуется некоторое время». Несмотря на то, что более агрессивная риторика Банка Англии следует за заметным всплеском инфляции, она также происходит на фоне восстановления экономики, которое показало признаки ослабления на фоне дефицита предложения и нехватки рабочей силы. Данные, опубликованные в четверг, показали, что в начале этого месяца в Великобритании было уволено около 5,8% сотрудников, хотя срок действия этой программы поддержки истекает 30 сентября. Сентябрь также является самым слабым месяцем для активности в частном секторе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил мощный отскок и восстановился над $43k: локальное дно достигнуто?

Прошедшую неделю биткоин колебался в узком диапазоне, который постепенно смещался в сторону нижней границы широкого диапазона колебаний. В итоге на текущей неделе монета успешно преодолела зону поддержки на отметке $45k и продолжила нисходящее движение. Вчера, 22 сентября, BTC впервые с августа опустился ниже отметки $40k, чем спровоцировал локальную распродажу. Вместе с тем монете быстро удалось отскочить в безопасную область и продемонстрировать несколько позитивных сигналов.Первым и самым важным сигналом является появление на дневном графике криптовалюты бычьей свечи поглощения. Если в краткосрочной перспективе монета продолжить восстанавливаться, то формирование этого знака на графиках может свидетельствовать о достижении локального, но финального на этом отрезке, дна рынка. В случае подтверждения этого тезиса, можно ожидать усиления восходящей волны и движения к ключевым областям сопротивления на $48k и $50k. Еще одним локальным позитивом является успешный тест на прочность зоны поддержки на отметке $40,8k. Подтверждение тезиса о формировании локального дна рынка будет означать значительное укрепление этой зоны в качестве ключевой поддержки после $42,8k. По состоянию на 15:00 следующей зоной сопротивления станет круглая отметка $44k, выступавшая в роли поддержки при движении вверх. За минувшие сутки актив подорожал на 4% и котируется возле $44k, на отметке $43,8k. Стоит отметить, что несмотря на позитивную динамику движения цены в двухчасовом разрезе, объемы торгов по-прежнему остаются на среднем уровне. В случае успешного закрепления выше $44k есть все основания полагать, что эта цифра возрастет по мере возвращения розничной аудитории. При этом локальный позитив разбавляется нисходящей динамикой линии супетренда и колебаниями основных технических индикаторов. На часовом графике "биток" столкнулся с мощным сопротивлением и совершил пробой локального восходящего клина. Индикатор RSI и стохастик начали мощное нисходящее движение к отметкам 40, а MACD сформировал бычье пересечение, но не сумел реализовать импульс и начал снижаться. Все это указывает на мощное давление продавцов в этой области и отметка $44k стала важным рубежом фиксации прибыли и распродажи во время недавнего падения.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль покупает риск

Первый раз страшно, второй – не очень. ФРС дважды за последнее десятилетие сообщала о сворачивании QE, и каждый раз рынки по-разному реагировали на это. Если в 2013-м возникла конус-истерика с ростом доходности казначейских облигаций и падением валют развивающихся стран, то в 2021-м паникой и не пахнет. И пусть сокращение покупок активов еще не началось, но риторика Джерома Пауэлла намекает, что это произойдет в ноябре с вероятностью 99,9%. Председателю Федрезерва не нужен очень сильный отчет о сентябрьской занятости, а если так, то скоро от программы количественного смягчения останутся рожки да ножки. Чиновники FOMC прогнозируют, что к концу 2024 ставка по федеральным фондам достигнет отметки 1,8%, что предполагает 6 актов монетарной рестрикции: один или ни одного в 2022, два-три в 2023 и три в 2024. Затраты по займам будут расти крайне медленно, что позволяет инвесторам продолжать покупать риск – не зря же фондовые индексы США отреагировали на итоги заседания ФРС ростом. Ралли S&P 500 окрылило и валюты развивающихся стран: «медведи» по USDRUB быстро зализали раны, нанесенные ожиданиями «ястребиного» сюрприза от Джерома Пауэлла. Прогнозы FOMC по ставке ФРССледует отметить, что коррекция американского рынка акций была обусловлена не только страхами по поводу скорого изъятия монетарных стимулов. На стороне продавцов играли опасения из-за дефолта Evergrande, замедления экономики США и потолка госдолга. При этом позитивные новости из Китая и принятие Палатой представителей проекта о приостановке потолка госдолга до декабря 2022 подсластили пилюлю. По меньшей мере, 10 банков Поднебесной сообщили своим клиентам, что Evergrande имеет достаточно залога для того, чтобы не паниковать по поводу пропущенных платежей по кредитам. Финансовые регуляторы в Китае выпустили обширный перечень инструкций, в которых указывается как гигант рынка недвижимости может избежать дефолта. Кроме того, сам факт, что ФРС не собирается отклоняться от своих планов по нормализации денежно-кредитной политики говорит о том, что центробанк по-прежнему уверен в силе экономики США. Поддержку рублю оказывает и колеблющаяся вблизи июльских максимумов нефть. Запасы черного золота в Штатах падают 7-ю неделю подряд, в Европе находятся ниже среднего уровня за год. При этом разница в стоимости фьючерсных контрактов со сроками исполнения в декабре 2021 и 2022 составляет почти $7, что является «бычьим» фактором для Brent и WTI.На мой взгляд, дальнейшее восстановление фондовых индексов США и цен на нефть подставит плечо «медведям» по USDRUB в условиях очень медленной нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Центробанк собирается избавится от QE в течение 8-ми месяцев, в 2013-2014 на это потребовалось 10, хотя текущие условия гораздо лучше тем, что существовали 8 лет назад. Технически прорыв справедливой стоимости на 73,5 активирует перевернутый паттерн «Голова и плечи» и даст основания для формирования лонгов по USDRUB с таргетами на 74,25 и 74,8. Напротив, падение котировок ниже пивот-уровня 72,4 – сигнал для продаж пары в направлении 70,5 и 69. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта готовят атаку на недельные максимумы.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3649 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв этого диапазона, к сожалению, не привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций в первой половине дня, так как до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, а торговать против тренда без четких подтверждений сигналов не лучшая идея. Поэтому я пропустил это движение вверх. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась и вполне возможно, рынок продолжит свой рост так как впереди нас ждут итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Если ситуация с голосами участников изменится в сторону тех, кто выступает за сворачивание программы покупки облигаций, британский фунт имеет все шансы на продолжение роста. Формирование ложного пробоя в районе 1.3654 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на перелом или как минимум, на остановку сентябрьского медвежьего тренда. Прорыв и обратный тест уровня 1.3696 сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта уже к максимуму 1.3727, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3763. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, заседание Банка Англии пройдет довольно спокойно, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3654, лучше всего с длинными позициями против тренда не рисковать. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3615. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3575 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3696, которое они рискуют упустить в случае резкого изменения курса денежно-кредитной политики Банка Англии. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3696 ослабит позиции британского фунта и вернет назад пару к важной дневной поддержке 1.3654. От того, сумеют ли забрать медведи этот уровень и зависит дальнейший нисходящий тренд. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD ниже – к 1.3615. Самой дальней целью на сегодня выступит область 1.3575, но добраться до нее получится лишь в случае очень сильных данных по американскому рынку труда и невнятного заседания Банка Англии. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3696 советую отложить продажи до нового крупного сопротивления 1.3727. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3763 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на формирование восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.3595. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются отыграть вчерашнее падение.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Слишком слабые данные по активности в сфере услуг и производственной сфере еврозоны не позволили покупателям евро пробиться выше сопротивления 1.1723, на котором я делал сегодня акцент в своем утреннем прогнозе. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка закрепления выше 1.1723 привела к формированию ложного пробоя на этом уровне и образованию сигнала на открытие коротких позиций. На момент написания статьи этот сигнал на продолжает себя отрабатывать, но активности медведям явно не хватает, что ставит под большое сомнение внутридневную нисходящую коррекцию. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. На вторую половину дня запланированы такие же отчеты по американской экономике, как сегодня выходили по еврозоне. Плюс, выйдут недельные данные по рынку труда США, что может привести к ослаблению позиций американского доллара в случае резкого роста безработицы. Первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.1692, к которой пара сегодня даже не опустилась в ходе европейской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует хорошую точку входа в длинные позиции против тренда, что приведет к повторной восходящей коррекции в район сопротивления 1.1723, где сейчас и ведется торговля. Не менее важной задачей быков станет прорыв этого диапазона, а его обратный тест сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции уже в продолжение роста EUR/USD с обновлением максимума 1.1754, от которого вчера так активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит область 1.1776, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности в районе 1.1692, а также сильных данных, указывающих на восстановление американского рынка труда, открывать длинные позиции в EUR/USD можно после ложного пробоя в области 1.1665, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок советую лишь у минимума 1.1628, либо еще ниже – в районе 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вроде медведи и контролируют рынок, но, как я обращал внимание еще в утреннем прогнозе, очень многое теперь зависит от сопротивления 1.1723 и от активности на нем. Прорыв этого уровня может стать переломным моментом для нисходящего тренда, однако, пока торговля ведется ниже этого диапазона, вполне вероятно снижение евро дальше по тренду. В случае сильных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, формирование ложного пробоя в районе 1.1723 приведет к образованию повторной точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейший нисходящий тренд внутри дня. Не менее важной целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1692. Обратный тест этого уровня снизу вверх вернет давление на пару и образует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума 1.1665. Более дальней целью выступит область 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1723, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1754. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1776. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1735 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница в области 1.1675. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс