Американский фондовый рынок готов к новой волне падения. Что сейчас лучше покупать, а от чего держаться подальше

Американские фондовые индексы падают и скорей всего давление на них сохранится в ближайшее время из-за неопределенности, связанной с повышением лимита госдолга США. Некоторые эксперты ожидают коррекции чуть ли не на 10%. Неопределенность в отношении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики явно не позволяет рынку двигаться по накатанной колеи, которая наблюдалась в начале этого года в тот момент, когда «машина» по стимулированию экономики во время пандемии коронавируса работала на полную мощь. В ближайшем будущем рассчитывать на новые финансовые вливания станет гораздо трудней, а в 2022 году и вовсе заимствования могут подорожать. По мнению некоторых аналитиков, в течение следующих пяти недель или около того, возможно мы будем наблюдать за очередной волной падения фондового рынка. Многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ряд вышеуказанных событий. По разным оценкам, рынок может просесть от 5% до 10%, особенно если ситуация с инфляцией и Covid обострится куда больше, чем сейчас ожидается. Что касается денежно-кредитной политики, то сейчас очевидно, что инфляционное давление намного сильнее, чем предсказывали в Федеральной резервной системе еще весной этого года. Это приведет к тому, что центральный банк может изменить свою денежно-кредитную политику намного раньше, чем ожидается. Не закрыт вопрос и с тем, кто следующие 4 года будет занимать пост председателя Федеральной резервной системы. Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в январе этого года, что позволит Джо Байдену сменить назначенного Дональдом Трампом Пауэлла. Оказывают давление на настроения инвесторов и дебаты законодателей по поводу потолка госдолга и триллионных расходов по предложенному Байденом инфраструктурному плану. Это неделя может конечно закончиться хорошо, что позволит очень быстро компенсировать то рыночное давление, которое сейчас наблюдается со всех сторон. Однако в настоящий момент фундаментального фона, который помог бы хоть немного ослабить панику инвесторов, попросту нет. Особенно сильно пострадает технологический сектор, который может потерять даже больше, чем основной индекс. По мнению экономистов падение составит от 10 до 20 процентов. Оптимальным сценарием для инвесторов в столь тяжелые времена станет покупка акций компаний, связанных с восстановлением экономики и акции компаний, в которые потекут деньги с инфраструктурного триллионного пакета. В данном случае особенно хорошо выглядит энергетический сектор, где сейчас ко всему прочему назревает кризис, а также финансы и промышленность. Потребительские товары и розничная торговля также будет достаточно привлекательна для инвесторов. Что касается отдельных движений еще на премаркете, то внимание привлекли акции Ford, который ускоряет свою работу в области электромобилей, планируя построить новый сборочный завод в США вместе с тремя заводами по производству аккумуляторов. Ford и южнокорейский партнер SK Innovation инвестируют в проект более 11 миллиардов долларов. На этом фоне акции Ford подорожали на 3,3%. Thor Industries сообщила о квартальной прибыли в размере 4,12 доллара на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 2,92 доллара на акцию. Выручка также превзошла прогнозы экономистов. Акции выросли на премаркете на 3,6%. Компания Merck близка к сделке по покупке производителя лекарств Acceleron Pharma. Еще вчера распространились слухи о том, что Acceleron ведет переговоры о покупке неназванной крупной фармацевтической компанией. На этом фоне акции Acceleron на премаркете выросли на 2,6%. Spotify Technology начал глобальную кампанию, направленную на увеличение продаж своей рекламы. Новая кампания сервиса потоковой передачи музыки нацелена на малый и средний бизнес, выходящий за рамки того, что было его традиционным направлением. На этом фоне акции Spotify на премаркете упали на 1,9%. Что касается технической картины индекса S&P500, то прорыв и открытие ниже 4 425 ставит трейдеров в затруднительное положение, так как в таком случае открывается прямая дорога на минимум 4 345. Если быкам удастся вернуть контроль на 4 425, только в этом случае можно рассчитывать на восстановление к максимуму 4 488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – технический анализ текущей ситуации

BCH/USD Реализуя снижение, игроки на понижение недавно встретили поддержку недельного облака Ишимоку. Тестирование её нижней границы (485,81) привело к длительному торможению. Преодолеть уровень пока не получается, но и сформировать полноценный отбой не удаётся. В результате в дневных настроениях наблюдается неопределённость. Пробой 485,81 и надёжное закрепление в медвежьей зоне относительно недельного облака Ишимоку позволит рассматривать недельную цель на пробой облака, как перспективу развития нисходящего тренда, но перед этим внимание будет направлено на исполнение дневной цели на пробой облака (345,40 – 294,63). Если в ближайшее время всё-таки будет сформирован отбой от встреченной поддержки, при этом игроки на повышение смогут вернуть себе район 537,36 – 547,96, где сейчас объединяют свои усилия дневной краткосрочный тренд, нижняя граница дневного облака и верхняя граница облака недельного, то преобладание медвежьих настроений будет поставлено под сомнение. У игроков на повышение в этом случае появятся новые перспективы. На младших таймфреймах в настоящий момент преимущества принадлежат игрокам на понижение. Последние несколько часов на Н1 наблюдается развитие восходящей коррекции, ближайшими сопротивлениями которой в сложившейся ситуации служит зона объединения ключевых уровней 511,66 – 499,58 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил на Н1 в пользу игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма сегодня служат сопротивления классических Пивот-уровней 521,30 и 528,86. Для медведей свою актуальность сейчас сохраняют поддержки классических Пивот-уровней, расположенные на 477,86 и 463,70. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть нашла нового друга

Кому война, а кому и мать родна. Энергетический кризис глобального масштаба привел к росту цен на нефть до 3-летнего максимума, усиление конкуренции за газ между Европой и уходящим от угля Китаем, вкупе с проблемами с добычей этого актива сырьевого рынка, привело к росту цен до рекордных пиков. В результате стало выгодно замещать газ мазутом и другими продуктами нефтепереработки, что увеличило и без того немаленький спрос на черное золото и поспособствовало взлету Brent выше $80 за баррель. И это еще не потолок!По мнению Goldman Sachs, запасы нефти сокращаются гораздо быстрее, чем банк предполагал ранее, что позволяет ему повысить прогноз по североморскому сорту с $80 до $90 за баррель к концу 2021. British Petroleum ожидает, что глобальный спрос на черное золото вернется к допандемическим уровням в третьем квартале 2022, а на рынке усиливаются слухи, что ОПЕК+ придется наращивать добычу не на 400 тыс. б/с, а на большую величину, чтобы сдержать пагубно влияющий на восстановление мировой экономики рост цен на нефть. Проблема в том, что, чем холоднее будет зима в Северном полушарии, тем выше шансы, что Brent и WTI продолжат ралли. Ограниченность более широких энергетических рынков имеет конструктивное значение для черного золота. Переход с газа на нефть в этом бизнесе для выработки электроэнергии весьма вероятен, что позволяет трейдерам гадать, на сколько именно вырастет глобальный спрос на черное золото. На 500 тыс. б/с? На 1 млн б/с? В условиях проблем с предложением из Северной Америки это имеет принципиальное значение как для запасов, так и для цен. Динамика нефти и газаСогласно исследованиям DNB Markets, ураган "Ида" уничтожил около 30 млн баррелей, и ущерб может возрасти до 55 млн баррелей, прежде чем добыча в Мексиканском заливе будет полностью восстановлена. Благоприятное воздействие на спрос имеет уверенность ведущих центральных банков мира, что экономика справилась с пандемией. Она возвращается к своему нормальному состоянию, что позволяет нормализовать денежно-кредитную политику. Народный банк Китая заявил, что не допустит вакханалии на рынке недвижимости, а Всемирный банк повысил прогноз по ВВП Поднебесной на 2021 с 8,1% до 8,5% со ссылкой на успешную борьбу Пекина с COVID-19.Таким образом, энергетический кризис, вера в ускорение экономики Китая и в возращение к нормальной жизни, а также проблемы с предложением нефти из Северной Америки из-за ураганов в Мексиканском заливе привели к росту котировок Brent к 3-летним максимумам. Ралли имеет неплохие шансы для продолжения в случае более холодной зимы в Северном полушарии, чем в настоящее время ожидается. Это приведет к дальнейшему повышению стоимости газа и его замещению на нефтепродукты. Технически после выполнения первого таргета по паттерну «Волны Вульфа» вблизи отметки $77,2 за баррель «быки» уверенно двинулись дальше и подошли ко второму целевому ориентиру $81 на расстояние вытянутой руки. Вероятнее всего, ралли в направлении $83,9 и $87 за баррель продолжится. Это позволяет рекомендовать держать ранее сформированные лонги и наращивать их на откатах. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Фунт обвалился к новым месячным минимумам. Бычий

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3689 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх привел к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате фунт обвалился более чем на 80 пунктов, практически полностью проигнорировав минимумы 1.3653 (где была лишь некоторая пауза) и 1.3615. С технической точки зрения сейчас все изменилось и рынок полностью отошел под контроль продавцам. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление представителей Федеральной резервной системы, которые могут затронуть тему денежно-кредитной политики и еще больше склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет дополнительное давление на пару GBP/USD и приведет к тесту минимума 1.3595, на который сейчас так рассчитывают покупатели. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против такого крупного медвежьего рынка, что я бы не рекомендовал делать, так как особо на рост в этих условиях рассчитывать не приходится. Не менее важной задачей покупателей будет прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.3635, который образовался в первой половине дня. Такой сценарий сформирует новую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию к сопротивлению 1.3674, выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3715. Если давление на GBP/USD вернется в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут в районе сопротивления 1.3595, лучше всего сместить свое внимание на защиту новой поддержки 1.3564. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Если медведи окажутся, оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3530, либо еще ниже – в районе 1.3506 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта справились со своей задачей и провалили нижнюю границу треугольника, о котором я более подробного говорил в своем утреннем прогнозе, что привело к сносу ряда стоп-приказов и более крупному падению фунта. Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3635, к которому пара может восстановиться после выступления представителей ФРС. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня вернет давление на фунт, что вновь столкнет его к минимуму 1.3595, который по всей видимости долго под давлением продавцов не выдержит. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD еще ниже – к 1.3564, а потом и к минимуму 1.3530. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политики. Самой дальней целью на сегодня выступит область 1.3506. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3635 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3674. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3715 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящий коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевес в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась 1.3837 до 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восстановления фунта в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3674. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Китай не напугал. Собака лает, а инвесторы продолжают вкладывать в криптовалюту

Обострение китайских репрессий против криптовалют, похоже, не очень-то и напугало биткоин-инвесторов. Последние данные показывают, что они использовали снижение цен для увеличения своих позиций.Еженедельный отчет CoinShares о движении цифровых активов показал, что в инвестиционные биткоин-продукты наблюдался приток средств на сумму 50 миллионов долларов. Почти вдвое меньше, 29 миллионов, поступило в Ethereum-продукты. Также в течение прошлой недели инвесторы вкладывали в такие криптовалюты, как Solana (SOL), Cardano (ADA) и Polkadot (DOT). Таким образом, в итоге инвестиционные криптопродукты получили 95 миллионов долларов притока за прошлую неделю. Стоит отметить, что это происходило на фоне бегства от риска из-за проблем китайского девелопера Evergrande, тревожных комментариев от SEC и финального удара в виде еще большего «закручивания гаек» со стороны Поднебесной. В отчете CoinShares сказано:«Биткойн получил самый большой приток из всех инвестиционных продуктов, на общую сумму 50 млн долларов США, хотя он испытал на себе удар негативных настроений инвесторов за последние два квартала. Прошлая неделя знаменует собой только четвертую неделю притока из последних 17. Ethereum последовал за биткоином с притоком на общую сумму 29 миллионов долларов США на прошлой неделе. Настроения в отношении Ethereum оставались относительно высокими по мере того, как сумма, поставленная на Eth 2.0, увеличивается».Институциональные инвесторы, которые не могут покупать спотовый биткоин, все это время активно вкладывают в инвестиционные продукты, связанные с главной криптовалютой. Один из таких, фонд Grayscale, крупнейший в мире управляющий криптовалютными активами, сейчас управляет активами BTC на сумму, превышающую 28 миллиардов долларов. На этом фоне довольно странно было услышать заявление Энтони Скарамуччи, менеджера одного из ведущих хедж-фондов Skybridge Capital, о том, что институционалов на этом рынке нет. Есть и другие, не менее интересные ончейн-данные. Отчет Glassnode показывает, что общий объем биткоинов, находящихся у долгосрочных держателей, достиг рекордно высокого уровня в 80,5% от оборотного предложения. Холдеры не стремятся продавать монеты. Во время недавнего бычьего рынка 2020/21 года примерно 12,3% циркулирующего предложения биткойнов было аккумулировано долгосрочными держателями.Но и те, кто купил криптовалюту недавно, не спешат избавляться от нее, отмечает Glassnode.«Мы также можем видеть, что относительное предложение биткоинов, удерживаемое краткосрочными держателями, достигло рекордно низкого уровня в 20% от оборотного предложения. Это редкий случай, когда исторически поздние этапы накопления медвежьих рынков описываются более умными деньгами».Таким образом, есть надежда, что главная криптовалюта сможет удержаться выше важного технического рубежа зоны поддержки 40977,38 - 41980,24. С технической точки зрения (а цена включает все, даже то, что мы не учли среди фундаментальных факторов), среднесрочный прогноз остается пока неизменным. Если биткоин сможет удержаться выше 40 000 долларов за монету, то есть шанс роста к 50 000 долларов. Но прохождение области 40977,38 - 41980,24 сверху вниз и закрепление под ней откроет путь для падения вплоть до 30 000 долларов. Со вчерашнего дня локальная техническая картина не изменилась: цена BTCUSD продолжает консолидироваться в коридоре между областью поддержки 40977,38 - 41980,24 и сопротивлением 44807,24 (красный пунктир). Поэтому ждем, в какую сторону произойдет выход из него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро не торопятся бежать с рынка. Все

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1683 и рекомендовал принимать решения, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после пробоя и неудачной попытки быков вернуть себе контроль над уровнем 1.1683 происходит возврат пары под этот уровень, что приводит к образованию сигнала на продажу евро. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, в результате самым оптимальным сценарием по этому входу был выход в ноль. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, хотя тактика осталась прежней. Весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, а также на заявлениях, которые сделают Джэром Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Также не стоит забывать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, что может привести к более крупному всплеску волатильности. Покупателям евро, которые сумели сегодня образовать в первой половине дня новую поддержку 1.1674 и не пустили пару в крутое нисходящее пике, теперь нужно будет очень постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Поэтому в ходе американской сессии так важно зацепиться за сопротивление 1.1702, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с заявлениями Лагард о том, что пора бы уже всерьез подумать над сворачиванием программы покупки облигаций на фоне быстро растущей инфляции, образуют хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1727, а затем и к верхней границе бокового канала - 1.1749, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1775. Если давление на евро вернется во второй половине дня, а как мы можем видеть, особо желающих продавать EUR/USD пока нет даже после обновления недельных минимумов, то первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1674. Лишь очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1651 и 1.1631. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1605 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются держать рынок под своим контролем, но пока особо желающих открывать короткие позиции даже после обновления локальных минимумов нет, что ставит под сомнение дальнейший медвежий рынок по паре. Только повторный тест и прорыв уровня 1.1674, который был образован по итогам вчерашнего дня, а также обновление его снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы 1.1651 и 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1605, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в ФРС сегодня всерьез заговорят о более активных темпах сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы, медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1702, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1702, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1727. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1749. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного - с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1726 с 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1705 приведет к более крупной волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - фиксация прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает из-за Китая, пока киты продолжают накапливать объемы: технический анализ движения цены BTC

Ситуация на рынке криптовалют оставалась стабильной последнюю неделю, и большинство активов пребывали в стадии консолидации цены. Однако вследствие очередного пакета санкций от правительства Поднебесной и преследований криптобирж в Южной Корее волатильность котировок цифровых активов существенно возросла. На этом фоне печальней всего выглядит ситуация биткоина, который сумел сформировать локальную бычью структуру 27 сентября, но в итоге завершил торговый день мощным падением, пробив важную область поддержки.За минувшие сутки BTC подешевел на 5% и по состоянию на 12:00 торгуется в районе $41,6k, где сосредоточено мощная область поддержки. При этом объемы торгов криптовалюты продолжают падать, а пробой полки поддержки на $42,9 лишь усугубил ситуацию. На часовом графике монета сохраняет отрицательную динамику движения цены, а технические графики криптовалюты не отображают полноценную картину происходящего. Главной новостью, которая спровоцировала легкую панику на рынке, стала очередная волна санкций от правительства Китая, полностью запретившего все транзакции с цифровыми активами на территории страны. Вместе с тем стоит отметить, что китайский трейдер опроверг эту новость и заявляет, что в Поднебесной можно совершать транзакции с криптовалютами, но в бытовых масштабах. Несмотря на это ведущие криптовалютные платформы мира начали ограничивать возможности пользователей из Китая, а сами трейдеры массово перемещают монеты, что негативно сказывается на работоспособности сети. Помимо этого, китайские власти заблокировали два самых популярных сайтах на территории страны, а онлайн-гигант Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют. В недолгой перспективе это способно нанести существенный удар по функциональности сети BTC, а также вызвать проблемы с хешрейтом "битка" и эфира, даже несмотря на переезд майнинга из Поднебесной. Также свой вклад в формирование негативного новостного фона внесли корейские власти, которые запретили работу почти 30 криптобирж. Столько же подали заявку регулятору на осуществление деятельности на территории страны. Согласно ончейн-анализу, число биткоинов, которые не перемещались больше 3 месяцев достигло минимума с 2015 года, что говорит о массовом избавлении и других операциях с BTC.С одной стороны это вызвало определенные волнения среди участников криптовалютного рынка, даже несмотря на то что санкции китайского правительства можно ожидать ежегодно, как новогодних и рождественских подарков. Однако очередной кошмаринг совпал с заседанием ФРС, где обсуждалась возможность повышения ключевой ставки уже в 2022 году и свертывание программы финансовой поддержки. Фондовые рынки сдержанно восприняли эту новость, ведь пока что все остается как прежде. Но определенные звоночки уже поступают, что отображается в действиях владельцев портфелей и влияет на рынок. С другой стороны, рынок криптовалют продолжает функционировать благодаря ходлерам биткоина, которые во время FUDа накопили более 80k BTC в свои портфели. Помимо этого, наблюдается рост числа кошельков с балансом 100+ BTC, что указывает на интерес розничной аудитории к "битку".Важным фактом, подтверждающим, постепенный рост ходлерства на рынке биткоина, является статистика, согласно которой 9,5% кошельков, владеющих монетами, были сформированы за период с августа по сентябрь. Однако проанализировав ончейн-метрику соотношения реализованной и рыночной стоимости BTC, можно предположить, что адреса, приобретавшие монеты за этот период, находятся в минусе. На графике видна нисходящая тенденция, что говорит о низкой окупаемости за счет приобретения bitcoin за последний месяц.На дневном грфике ситуация криптовалюты выглядит плачевно за счет пробоя трех важных линий поддержки на $42,9k, $42,6k и $42k. Помимо этого, монета завершила вчерашний день, сформировав медвежью свечу с длинным верхним фитилем, что сигналит о продолжении нисходящей динамики. Технические показатели BTC на дневном графике указывают на слабость рынка и тенденцию к продолжению падения цены. Индикатор MACD движется вдоль нулевой отметки и слабеет, а стохастик и RSI пробили отметку 40 и продолжают снижаться, что указывает на возможный рост числа продаж. При этом на дневном графике сформировалась фигура медвежьего треугольника, что может стат предпосылкой к дальнейшему росту в случае ее отработки.На четырехчасовом графике ситуация исправляется за счет разворота стохастика и RSI, но пока лишь в сторону бокового движения. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение под нулевой отметкой, но сигналит об ослаблении и дальнейшем движении вниз. Исходя из текущей ситуации на рынке и учитывая негативный новостной фон, в ближайшее время падение продолжится и нас ждет ретест $40k, с маловероятным отскоком от области $40k-$41,5k. На рынке отсутствует сильный покупатель, из-за массовой стадии накопления, которая не предполагает внутридиапазональные торги. С учетом этого, текущую фазу стоит рассматривать как приобретение монет BTC для долгосрочного хранения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: о чем говорит ончейн-анализ биткоина во время запретов Китая

Биткоин пробил важную зону поддержку и опустился до $41,6k, где и торгуется по состоянию на 12:30. Все это происходило на фоне криптовалютных запретов в Китае, которые негативным образом повлияли на настроения рынка и спровоцировали массовое перемещение монет. Телодвижения биткоинов необязательно связаны с его продажей, так как многие трейдеры просто переносят свои активы на более безопасные и выгодные платформы. Узнать это и многое другое можно, проведя ончейн-анализ активности рынка биткоина во время китайских санкций и ужесточения регулирования рынка цифровых активов в Южной Корее.Начнем с главного: по состоянию на 28 сентября рынок криптовалют и рынок биткоина находятся в стадии консолидации цен. Это связано с мощным обвалом в середине сентября, и последующим менее значительным, но также ощутимым падением цены на основные криптовалюты. После периода неопределенности и постоянных скачков цены, рынку необходимо время для стабилизации ситуации и поглощения появившихся объемов. Однако подобная ситуация происходит лишь в случае бычьего тренда и общей рыночной ситуации, располагающей к росту. С учетом волнений на финансовых рынках из-за заседания ФРС, китайских санкций, ужесточения регулирования рынка криптовалют в Корее и отметки 25 на индексе страха и жадности, необходим ончейн-анализ для определения текущего поведения инвесторов.*Учимся и анализируемОнчейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).Индекс страха и жадности - показатель, отображающий желание инвесторов покупать или продавать криптовалюты (биткоин и другие). Если значение ближе к отметке 0, то рынок находится в состоянии страха и предпочитает избавиться от своих монет (продать), чтобы избежать убытков. В случае если показатель находится ближе к отметке 100, то это свидетельствует о желании покупать и получать прибыль на росте котировок криптовалют.Чтобы определить интерес той или иной группы инвесторов (по уровню возможностей), необходимо воспользоваться ончейн-метрикой Supply distribution by balance of addresses. Благодаря этому показателю можно увидеть все группы инвесторов в биткоин и определить, какая именно часть держателей монеты растет в числе. Рассматривая первые три группы инвесторов с балансами на кошельках от 10 до 100 BTC, от 100 до 1000 BTC и от 1000 до 10k BTC, можно заметить формирование мощной восходящей тенденции за последние тридцать дней. Именно в это время началась основная стадия накопления объемов. Значительный прирост демонстрируют адреса с балансом от 1000 до 10k BTC, что говорит о росте институционализации криптовалюты, так как лишь малая часть розничных трейдеров способна приобрести столько монет BTC.При анализе следующей группы крупных игроков, которые владеют более чем 10k BTC, видна стабильность и отсутствие роста. Отчасти это связано с мизерным числом монет, которые предлагает рынок и они просто не отображаются на графиках. С другой стороны, это дает четкое понимание того, кто прямо сейчас составляет основную аудиторию биткоина. Это инвесторы, на кошельках которых сосредоточено от 1000 до 10k BTC. Прямо сейчас в руках долгосрочных ходлеров сосредоточено более 80% имеющегося предложения биткоинов, что говорит о существенном влиянии этой части аудитории актива на его текущую цену.*Учимся и анализируемBy balance of addresses - ончейн-метрика, позволяющая увидеть рост/снижение числа адресов с определенными балансами кошельков.Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Определив основную аудиторию монеты необходимо изучить состояние метрики соотношения рыночной и реализованной стоимости криптоактива, чтобы понять возможные стратегии инвесторов. Если этот показатель находится выше отметки 10, то инвесторы могут устроить локальную распродажу в надежде сохранить хотя бы часть прибыли. Если же показатель будет находиться ниже 10, то можно предположить о выжидательной позиции и зафиксировать прибыль при старте роста цены на актив. По состоянию на 13:00 MVRV находится на отметке 5%, что может свидетельствовать о выжидательной позиции игроков рынка в надежде получить прибыль, так как столь низкое значение этого параметра говорит о том, что во время падения цены, многие инвесторы перемещали биткоины себе в убыток.По основным ончейн-метрикам, необходимым для анализа текущего поведения инвесторов на рынке биткоина, можно сказать, что происходит период накопления и скупки имеющихся в обороте монет. Такой период свидетельствует о слабых колебаниях цены и отсутствии импульсов для роста. Однако текущая ситуация усугубляется негативным новостным фоном, поэтому большинство торговцев занял выжидательную позицию и, по возможности, накапливают объемы монет. Для наиболее выгодного входа в любой финансовый инструмент необходимо воспользоваться анализом технических индикаторов на горизонтальных графиках актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Безумное ралли Brent продолжается: пробой трехлетнего максимума и $80+ за баррель

Во вторник мировые цены на нефть продолжают увеличиваться шестой день подряд. Основная причина эйфории рынка черного золота – беспокойство инвесторов по поводу ограниченного предложения. Дополнительным фактором роста становятся перманентно увеличивающиеся цены на сжиженный природный газ и уголь.Так, на момент написания материала стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 1,4% – до $80,64 за баррель. При этом накануне Brent обновила максимум октября 2018 года, пробив отметку в $80,35. В целом цены на сырье этой марки начали активно расти еще в конце августа, однако поистине головокружительный рывок начался с 21 сентября.Аналогичная динамика прослеживается и у фьючерсов WTI, которые только за сегодняшний день подорожали уже на 1,4%, до $76,53 за баррель, – максимальной отметки с июля текущего года. На закрытии торгов накануне стоимость нефти марки WTI выросла на 2%.Сегодня участники сырьевого рынка уверенно сохраняют бычьи настроения. К слову, на этот раз причин для позитива у инвесторов и правда предостаточно. Во-первых, перебои в поставках в Штаты из-за ураганов в Мексиканском заливе затянулись на более длительный срок, чем ожидалось изначально. В результате природного катаклизма были повреждены трубопроводы и техническое оборудование, что стало причиной для приостановки добычи сырья на несколько недель.Во-вторых, спрос на черное золото значительно увеличивается благодаря ослаблению ограничительных мер и быстрым темпам вакцинации от COVID-19.Еще одним повышательным для рынка фактором оказалось то, что Нигерия и несколько других государств-членов ОПЕК+ испытывают определенные трудности с увеличением добычи нефти до целевых показателей уже несколько месяцев подряд.Кроме того, весомым стимулом для роста мировых цен на черное золото может стать подорожание сжиженного природного газа и угля на спотовом рынке.Аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе спрос на нефть может увеличиться еще на 0,5 млн баррелей в сутки. Объясняют свой прогноз на будущее специалисты крайне просто: увеличение стоимости газа вынудит перейти к потреблению нефти. При этом на фоне суровой зимы цены на энергоносители могут превысить отметку в $100 за баррель уже в I квартале будущего года. Учитывая и суммируя все вышесказанное, можно смело заявлять о достаточно благоприятных перспективах для нефтедобывающих компаний по всему миру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ творит чудеса: его цена в $1000 – прыжок в небеса

Рынок углеводородов обрушил на Европу шокирующие новости: впервые в истории стоимость газа превысила отметку в $1000 за 1 тыс. куб. м. Цепная реакция затронула и другую сторону океана: из США пришла аналогичная информация по поводу роста цены голубого топлива.Во вторник, 28 сентября, на старте европейских торгов цена фьючерсов на газ взлетела до исторического максимума, преодолев барьер в $1000 за 1 тыс. куб. м. Цена газа в Европе сделала крутой вираж, перешагнув прежний рекорд, установленный в марте 2018 года. Напомним, что 3 года назад в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока». В итоге стоимость газа подскочила до впечатляющих 76 евро за МВт.ч, или $969 за 1 тыс. куб. м.Стоимость европейского голубого топлива поднялась вслед за азиатским, отмечают аналитики. Напомним, что днем ранее ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts достиг впечатляющих $1042 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время рынок Европы, испытывая тотальный дефицит голубого топлива, вынужден конкурировать за него с рынками Азии.По информации агентства Bloomberg, во всем мире зафиксирован резкий рост цен на газ. Масла в огонь добавляют малочисленные запасы СПГ в европейских и азиатских хранилищах. Это вызывает серьезные опасения по поводу потенциальной нехватки голубого топлива в преддверии зимы. В ближайшие месяцы уровень добычи СПГ останется прежним, поэтому возникнут трудности с пополнением газохранилищ. При этом экспортные предприятия еврозоны и азиатского региона работают на полную мощность из-за высокого спроса, однако это не помогает исправить ситуацию. По оценкам специалистов, глобальный дефицит газа постепенно набирает обороты.Согласно предварительному прогнозу BNEF Global Gas Winter Outlook, аномально холодная зима на фоне длительных низких температур истощит запасы газа в Евросоюзе до 4%. В итоге в европейских газохранилищах почти не останется голубого топлива. Холодная зима усугубит экономические проблемы и приведет к очередному витку цен на природный газ и электроэнергию как в Европе, так и в Азии. В связи с этим власти предупреждают о потенциальных отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии ряда промышленных предприятий. Эксперты BNEF уверены, что истощение запасов газа в Европе и Азии приведет к чудовищной конкуренции за его поставки между двумя рынками. Подобная ситуация может продлиться до лета 2022 года или до следующей зимы.По другую сторону океана, в Соединенных Штатах, аналогичная проблема: страна тоже столкнулась с высокими ценами на СПГ. Во вторник, 28 сентября, стоимость фьючерсов на голубое топливо достигла максимального уровня за последние 7 лет. К настоящему моменту цена ноябрьского фьючерса на СПГ в США увеличилась на 4,9%, до $6,15 за MMBtu (1 млн британских тепловых единиц). В ходе торговой сессии этот показатель «подпрыгивал» до $6,3 за MMBtu, что является рекордным значением, зафиксированным с февраля 2014 года. По оценкам специалистов BNEF, в течение следующего года запасы СПГ в США резко сократятся (на 64%). Не исключено, что в конце зимы 2021–2022 года объем запасов газа в Америке упадет ниже значений, зафиксированных за последние 5 лет.Многие эксперты затрудняются с дальнейшими прогнозами относительно динамики цены на голубое топливо. При этом опасения участников рынка растут, поскольку резкий взлет стоимости газа пришелся на начало отопительного сезона 2021–2022 гг. Предположения относительно дальнейшего роста цен на СПГ остаются в силе, хотя аналитики рассчитывают на стабилизацию ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - забирайте деньги ещё раз!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDNZD.Итак, согласно лонговым торговым рекомендациям по AUDNZD, которые мы давали на youtube канале ИнстаФорекс на набор сетки лимитных покупок с начала сентября, инструмент полностью отработал торговую идею и сегодня оттестировал зеркальный уровень 1,04 снизу.Напоминаем, что идея состояла в отработке коррекционного движения по инструменту после сильного прохода (с начала года 6500п) и пробоя зеркального уровня. Проход составил 1500п. Предлагаем закрыть лонговую сетку с прибылью.Поздравляем тех, кто воспользовался этой возможной торговой рекомендацией!Торговая идея была представлена в рамках" сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 28 сентября 2021 года

Техническая картина остаётся крайне противоречивой Здравствуйте! Как уже отмечалось в предыдущих статьях этой недели, на торгах 20-24 сентября доллар США укрепился по широкому спектру рынка, в том числе и по отношению к своему австралийскому тёзке. В Австралии достаточно успешно проходит программа вакцинации населения от COVID-19, особенно это характерно для штата Новый Южный Уэльс. Да и в целом по стране ситуация с ростом числа заражений коронавирусом довольно-таки благоприятная. Данный фактор может означать, что правительство Австралии воздержится от введения блокировок и ограничений, что будет являться хорошим подспорьем для экономического восстановления от COVID-19. Также можно ожидать, что Центральный Банк Австралии (РБА) в ближайшее время перейдёт к процессу сокращения скупки облигаций, а это не может не сказаться на укреплении австралийского доллара. Weekly Пока же «австралиец» торгуется в достаточно узком, даже по недельным меркам, диапазоне. В результате снижения на прошлой неделе пара aud/usd опустилась под оранжевую 200 и чёрную 89 скользящие средние, а также закрыла торги минувшей пятидневки ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Данный фактор может свидетельствовать о медвежьих настроениях по паре, однако, пока не пробит ключевой уровень поддержки 0.7109, делать однозначные выводы было бы неправильно. К тому же котировка находится в пределах облака индикатора Ишимоку, которое само по себе является зоной неопределённости. Также необходимо обозначить диапазон 0.7480-0.7109, выход из которого может определить последующее направление курса, и ту сторону, в которую пара выйдет из облака. На мой взгляд, выход вверх будет сопряжён с наибольшими трудностями, поскольку сейчас для пары сопротивление представляют 200 и 89 экспоненты, и чуть выше 0.7480 находятся синяя линия Киджун и 50 простая скользящая средняя. Впрочем, на данном этапе времени пара может двигаться в обоих направлениях, поэтому рассмотрим техническую картину на более младшем временном промежутке. Daily На дневном графике попытки медведей вывести цену вниз из облака Ишимоку пока не приносят нужного результата, их оппоненты активно сопротивляются такому ходу событий. А вот торговый диапазон на дневном графике значительно уже, и его можно обозначить как 0.7319-0.7223. Вполне возможно, что выход из этого дневного диапазона обозначит ближайшие перспективы «оззи». Пока же техническая картина остаётся крайне противоречивой, поэтому торговые рекомендации здесь и сейчас, считаю давать некорректным. Предлагаю дождаться выхода их дневного диапазона или каких-либо других сильных сигналов о предстоящем движении котировки, и только после этого принимать решения о входе в рынок. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает из-за Китая, пока киты продолжают накапливать объемы: технический анализ дальнейшего движения цены BTC

Ситуация на рынке криптовалют оставалась стабильной последнюю неделю, и большинство активов пребывали в стадии консолидации цены. Однако вследствие очередного пакета санкций от правительства Поднебесной и преследований криптобирж в Южной Корее волатильность котировок цифровых активов существенно возросла. На этом фоне печальней всего выглядит ситуация биткоина, который сумел сформировать локальную бычью структуру 27 сентября, но в итоге завершил торговый день мощным падением, пробив важную область поддержки.За минувшие сутки BTC подешевел на 5% и по состоянию на 12:00 торгуется в районе $41,6k, где сосредоточено мощная область поддержки. При этом объемы торгов криптовалюты продолжают падать, а пробой полки поддержки на $42,9 лишь усугубил ситуацию. На часовом графике монета сохраняет отрицательную динамику движения цены, а технические графики криптовалюты не отображают полноценную картину происходящего. Главной новостью, которая спровоцировала легкую панику на рынке, стала очередная волна санкций от правительства Китая, полностью запретившего все транзакции с цифровыми активами на территории страны. Вместе с тем стоит отметить, что китайский трейдер опроверг эту новость и заявляет, что в Поднебесной можно совершать транзакции с криптовалютами, но в бытовых масштабах. Несмотря на это ведущие криптовалютные платформы мира начали ограничивать возможности пользователей из Китая, а сами трейдеры массово перемещают монеты, что негативно сказывается на работоспособности сети. Помимо этого, китайские власти заблокировали два самых популярных сайтах на территории страны, а онлайн-гигант Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют. В недолгой перспективе это способно нанести существенный удар по функциональности сети BTC, а также вызвать проблемы с хешрейтом "битка" и эфира, даже несмотря на переезд майнинга из Поднебесной. Также свой вклад в формирование негативного новостного фона внесли корейские власти, которые запретили работу почти 30 криптобирж. Столько же подали заявку регулятору на осуществление деятельности на территории страны. Согласно ончейн-анализу, число биткоинов, которые не перемещались больше 3 месяцев достигло минимума с 2015 года, что говорит о массовом избавлении и других операциях с BTC.С одной стороны это вызвало определенные волнения среди участников криптовалютного рынка, даже несмотря на то что санкции китайского правительства можно ожидать ежегодно, как новогодних и рождественских подарков. Однако очередной кошмаринг совпал с заседанием ФРС, где обсуждалась возможность повышения ключевой ставки уже в 2022 году и свертывание программы финансовой поддержки. Фондовые рынки сдержанно восприняли эту новость, ведь пока что все остается как прежде. Но определенные звоночки уже поступают, что отображается в действиях владельцев портфелей и влияет на рынок. С другой стороны, рынок криптовалют продолжает функционировать благодаря ходлерам биткоина, которые во время FUDа накопили более 80k BTC в свои портфели. Помимо этого, наблюдается рост числа кошельков с балансом 100+ BTC, что указывает на интерес розничной аудитории к "битку".Важным фактом, подтверждающим, постепенный рост ходлерства на рынке биткоина, является статистика, согласно которой 9,5% кошельков, владеющих монетами, были сформированы за период с августа по сентябрь. Однако проанализировав ончейн-метрику соотношения реализованной и рыночной стоимости BTC, можно предположить, что адреса, приобретавшие монеты за этот период, находятся в минусе. На графике видна нисходящая тенденция, что говорит о низкой окупаемости за счет приобретения bitcoin за последний месяц.На дневном грфике ситуация криптовалюты выглядит плачевно за счет пробоя трех важных линий поддержки на $42,9k, $42,6k и $42k. Помимо этого, монета завершила вчерашний день, сформировав медвежью свечу с длинным верхним фитилем, что сигналит о продолжении нисходящей динамики. Технические показатели BTC на дневном графике указывают на слабость рынка и тенденцию к продолжению падения цены. Индикатор MACD движется вдоль нулевой отметки и слабеет, а стохастик и RSI пробили отметку 40 и продолжают снижаться, что указывает на возможный рост числа продаж. При этом на дневном графике сформировалась фигура медвежьего треугольника, что может стат предпосылкой к дальнейшему росту в случае ее отработки.На четырехчасовом графике ситуация исправляется за счет разворота стохастика и RSI, но пока лишь в сторону бокового движения. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение под нулевой отметкой, но сигналит об ослаблении и дальнейшем движении вниз. Исходя из текущей ситуации на рынке и учитывая негативный новостной фон, в ближайшее время падение продолжится и нас ждет ретест $40k, с маловероятным отскоком от области $40k-$41,5k. На рынке отсутствует сильный покупатель, из-за массовой стадии накопления, которая не предполагает внутридиапазональные торги. С учетом этого, текущую фазу стоит рассматривать как приобретение монет BTC для долгосрочного хранения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Все основные уровни остаются на своих местах. Игроки на понижение продолжают борьбу за обладание важными поддержками данного участка – 1,1695 (месячный Фибо Киджун) и 1,1664 (минимальный экстремум). Оценить новые понижательные перспективы можно будет только после преодоления 1,1695, а следом и 1,1664. Продолжение консолидации в зоне притяжения уровней будет сохранять неопределённость. Формирование отбоя может поставить под сомнение реализацию медвежьих планов, вернув инициативу и возможности игрокам на повышение. На младших таймфреймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Сейчас мы наблюдаем тестирование первой поддержки классических Пивот-уровней (1,1678), далее при снижении в работу могут вступить поддержки S2 (1,1660) и S3 (1,1636). Ключевые уровни сегодня формируют зону сопротивления, располагаясь в пределах 1,1702 (центральный Пивот-уровень) – 1,1718 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий на Н1 баланс сил в пользу игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами в этом случае будут служить R2 (1,1744) и R3 (1,1762). *** GBP/USD Вчера фунт протестировал важное скопление сопротивлений 1,3723-30 (дневной краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака). Обозначенный дневной результат не позволил игрокам на повышение преодолеть данные уровни, в результате инициатива вновь у соперника. Если в текущей борьбе игроки на понижение сохранят преимущества, то основной задачей при продолжении снижения станет преодоление минимальных экстремумов прошлых месяцев (1,3571 – 1,3601) и закрепление ситуации на новых минимумах. В настоящий момент на Н1 решается вопрос обладания ключевыми уровнями, которые сегодня находятся на рубежах 1,3678 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,3693 (центральный Пивот-уровень). Расположение и работа выше данных уровней способствует усилению бычьих настроений. Повышательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,3729 – 1,3764 – 1,3800. Закрепление ниже 1,3678-93 и продолжение снижения позволит укреплять и развивать медвежьи возможности. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня служат 1,3658 – 1,3622 – 1,3587 (поддержки классических Пивот-уровней). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SNP500. Никто не хочет покупать дорого

По мере того как доходность казначейских облигаций росла после ястребиного наклона со стороны Федеральной резервной системы на прошлой неделе, некоторые из крупнейших мировых технологических компаний продолжали распродавать, а индекс S&P 500 практически не изменился к закрытию американской сессии.Трейдеры сделали ставки на повышение ставок после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может начать сокращать покупки активов в ноябре, в то время как официальные лица обновили свои прогнозы - половина из них ожидает ужесточения к концу 2022 года. Резкий скачок доходности казначейских облигаций добавились опасения по поводу высокой оценки стоимости акций, особенно в технологической отрасли, что привело к ралли бычьего рынка.Аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада сказал: "Доходность резко растет, отражая ожидания инвесторов в отношении ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущего инфляционного давления. Если доходность вырастет, это может особенно сказаться на чрезмерно растянутых акциях роста в технологическом секторе, которые имеют низкую дивидендную доходность. Инвесторы могут предпочесть относительную безопасность государственного долга и выплат с фиксированным купоном, а не покупать сильно переоцененные акции - как раз в тот момент, когда ФРС начинает снижать темп своей программы стимулирования."Глава ФРС Лаэль Брейнард заявила, что рынок труда вскоре может соответствовать ее критериям для сокращения покупок активов, в то время как вариант дельты Covid-19 может повысить риски роста инфляции. Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что вскоре может потребоваться умеренная покупка облигаций, а его чикагский коллега Чарльз Эванс заявил, что видит "первый шаг" в повышении ставок в 2023 году.На этой неделе демократы в Палате представителей движутся к решающей схватке по поводу экономической повестки президента Джо Байдена - с запланированным голосованием по пакету инфраструктуры на 550 миллиардов долларов, который расколол собрание на две части и еще больше переговоров по более широкому плану налогов и расходов.Вот некоторые события, на которые следует обратить внимание на этой неделе:- председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен дадут показания на слушаниях в Банковском комитете Сената во вторник;- президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступает на форуме ЕЦБ по центральному банку во вторник;- правящая партия Японии голосует за избрание лидера в среду;- руководители центральных банков Эндрю Бейли (Банк Англии), Харухико Курода (Банк Японии), Кристин Лагард (ЕЦБ) и Джером Пауэлл (ФРС) принимают участие в заседании форума ЕЦБ в среду;- слушание Комитета по финансовым услугам Палаты представителей по мерам реагирования на пандемию ФРС в четверг;- производственный PMI Китая Caixin, непроизводственный PMI в четверг;- настроений в Мичигане, ISM, производство, расходы на строительство в США, расходы / личный доход в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовойны. Чего на самом деле хочет Китай?

Дело не в том, что такие правительства, как Китай, запрещают криптовалюты, потому что они обязательно ожидают, что технология потерпит неудачу. Дело в том, что они хотят провести эксперимент с потенциально триллионами долларов в игре.Своим последним шагом Китай присоединился к небольшому списку стран, выступающих за запрет криптотранзакций. И это поворот в противоположном направлении от Сальвадора, который принял Биткойн в качестве законного платежного средства в этом году и получил высокую оценку как либертарианцев, так и сторонников биткойнов. В США, где торговля криптовалютой разрешена, но регулирующие органы внимательно следят за ней, некоторые видят возможность в ужесточении репрессий со стороны Китая.Понимание многих аспектов этой многогранной битвы за контроль над рынком будет ключевым для миллионов инвесторов, надеющихся нажиться на крипто-помешательстве. Борьба должна отразиться на мировой финансовой системе, где каждый день появляются новости о таких продуктах, как фонды, торгуемые на биткойнах, цифровые токены со странными названиями и активы NFT. Вовлечены также сверхбогатые, и основные финансовые учреждения переходят на цифровые валюты.В более широком смысле борьба также повлияет на социокультурные дискуссии по всем вопросам, от изменения климата до неравенства и торговли до бумажных валют. То, как две крупнейшие экономики мира - США и Китай - продвинутся в своих усилиях по надзору за рынком, вероятно, будет иметь самые далеко идущие последствия."Криптовалюта стала слишком большой, чтобы ее игнорировать, - сказал Мэтт Хуган, директор по инвестициям Bitwise Asset Management. - Пять лет назад, по крайней мере в представлении регулирующих органов, люди в толстовках играли в Dungeons & Dragons и торговали между собой. Сегодня это отрасль с оборотом 2 триллиона долларов, и каждый крупный банк Уолл-Стрит помогает инвесторам получить доступ к ней, и теперь им приходится с этим бороться".На этой неделе Китай потряс финансовые рынки, объявив, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконными, вторя менее однозначным исключениям, сделанным еще в 2013 году, когда были приняты жесткие меры в отношении первоначальных предложений монет, криптобирж и майнинга криптовалют, в которых он стал мировым лидером.Вместо этого китайское правительство стремится выпустить собственную криптовалюту. Это одна из 81 стран, которые изучают свои собственные цифровые валюты, список, который начался с первых пользователей, таких как Венесуэла и Эстония, но теперь включает более крупные страны, включая США. Население Китая 1,4 миллиарда, вероятно, даст ему преимущество, когда он начнет развертывание цифровых юаней в глобальном масштабе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году - перспектива, которая побудила некоторых американских политиков запретить американским спортсменам использовать электронные монеты во время пребывания там."Я думаю, что для Китая совершенно очевидно, что они хотят продвигать цифровой юань и что они просто заботятся о конкуренции", - сказал Николас Кристин, доцент Университета Карнеги-Меллона.Китай заявил, что 10 регулирующих органов, включая Центральный банк, будут работать вместе, чтобы отслеживать деятельность, связанную с криптовалютами. В запрете даже говорится, что зарубежным биржам запрещено предоставлять услуги инвесторам с материка. Действия страны за последние несколько лет уже привели к сокращению объемов местных торгов, сказал Рэндалл Крошнер, заместитель декана Школы бизнеса Бута Чикагского университета и бывший управляющий Федеральной резервной системы. "Даже с помощью VPN может быть очень сложно подключиться, и это может замедлиться", - сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 сентября 2021 года

Похоже, что Банк Англии намерен идти по стопам ФРС Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В отличие от единой европейской валюты, на вчерашних торгах британский фунт стерлингов продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Возможно, это стало следствием последнего заседания Банка Англии, на котором регулятор обозначил более «ястребиную» позицию. Несмотря на то что основная процентная ставка не претерпела изменений и осталась на уровне 0.1%, два члена Комитета по монетарной политике высказались за ужесточение дальнейших шагов и скорейшее сворачивание программы скупки облигаций. Похоже, что Банк Англии намерен идти по стопам ФРС, а что из этого получится, мы узнаем в скором времени. Как уже отмечалось в сегодняшней статье по евро/доллару, главным событием сегодня станет выступление главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла с полугодовым отчётом по денежно-кредитной политики. Вполне возможно, что это важнейшее событие окажет существенное влияние на ценовую динамику пары gbp/usd, ну а мы переходим к рассмотрению технической картины этой многими любимой валютной пары. Daily Как очень хорошо видно на дневном графике цены фунта, пробитая ранее поддержка 1.3725 теперь представляет собой очень сильное сопротивление. Очень сильным его можно считать, так как вблизи этой отметки расположились оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также красная линия Киджун индикатора Ишимоку. Впрочем, если быкам по фунту и удастся поднять курс выше 1.3725, их ожидают не менее сложные испытания в районе 1.3760. Как видим, здесь находится нижняя граница дневного облака индикатора Ишимоку, а также синяя линия Киджун, которая расположилась прямо на ней. Ключевая поддержка проходит на сильном техническом уровне 1.3600, чуть ниже которого, на 1.3570, проходит ещё один уровень поддержки, где были показаны минимальные значения торгов 20 июля этого года. Итак, задачей игроков на понижение курса видится истинный пробой сильной зоны поддержки 1.3600-1.3570, с обязательным закреплением под 1.3570. Быкам надо не только возвращать курс выше 1.3725, но поднимать котировку в пределы облака Ишимоку, с непременным закреплением в нём. Н1 Как уже не раз отмечалось, точки для входа в рынок рациональней всего искать на часовом графике, что мы сейчас и попробуем сделать. Как хорошо видно на «часе», пара фунт/доллар торгуется на этом таймфрейме в нисходящем тренде. Об этом свидетельствует темно-синяя линия сопротивления, проведённая по точкам 1.3805-1.3727. Кроме этого, рекомендую обратить внимание на постепенно понижающиеся максимумы. Данный фактор указывает на слабость быков и подтверждает медвежий тренд. Вот и сегодня, не дойдя до вчерашних максимумов, пара развернулась в южном направлении и показывает довольно-таки существенное снижение. Продавать на таких сильных движениях всегда рискованно, это всё равно, что на ходу вскакивать в уходящий поезд. В любой момент может случиться коррекционный отскок, который приведёт к закрытию позиции по стопу. В связи с этим предлагаю дождаться возможного отскока вверх, после чего рассматривать варианты для открытия коротких позиций в районе 1.3685-1.3700. Выше продажи можно планировать на подходе к часовой линии сопротивления, вблизи 1.3715. Покупки приобретут свою актуальность в случае пробоя обозначенной линии сопротивления и закрепления над ней. После этого на откате к пробитой линии можно планировать открытие длинных позиций с небольшими целями вблизи 1.3740. Да, цели по продажам пока также не рекомендую выставлять большими. Многое в сегодняшних торгах будет зависеть от риторики выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть из Канады - лучший вариант для Америки!

Первый этап новой информационной кампании Канадского энергетического центра (CEC), запущенной вчера в Соединенных Штатах, призывает американцев в первую очередь выбрать импорт канадской нефти для более чистого производства энергии и отказаться от роста цен. США потребляют примерно девять миллионов баррелей нефти в день сверх того, что производится внутри страны. Это информация была дана для американцев о том, что у США есть выбор. И что Канада является самым лучшим, близким, и дружелюбным вариантом по сравнению с такими странами, как Россия и Саудовская Аравия. Том Олсен - генеральный директор Canadian Energy Center - обращался от имени граждан Канады и Америки, встревоженных тем, что правительство США попросило страны ОПЕК+ предоставить больше нефти, увеличить добычу, чтобы сдержать рост цен на газ, вместо того чтобы сотрудничать с Канадой. Так же Олсен добавил, что правительство США закрыло дверь для трубопровода Keystone XL, который был бы первым трубопроводом с нулевыми выбросами и работающим на возобновляемых источниках энергии. Несмотря на то что американцы хотели бы, чтобы страна была действительно энергетически независимой, важно отметить, что по-прежнему существует потребность в импорте нефти из зарубежных стран. Из первой десятки стран, у которых США покупала нефть в июне 2021 года, три были признаны как дорогими странами для приобретения. Это Россия, Саудовская Аравия и Ирак, а три - частично бесплатными - это Мексика, Нигерия и Колумбия. Кампания подчеркивает, что нефть из Канады - лучший вариант для Америки.Сегодня нефть марки WTI приблизилась к максимумам года по 77$: «Нашим друзьям и союзникам в Соединенных Штатах имеет смысл использовать добытую здесь нефть вместо той, которая импортируется из России, Саудовской Аравии и других стран. Для тысячи коренных жителей по обе стороны границы это выгодно. Потому что создаются новые рабочие места и другие льготы, которые помогают бороться с бедностью. Мы можем сделать это, обеспечивая защиту земли. Защита земли – это часть нашей культуры. Мы считаем, что изменение климата - это реальная проблема. Но мы не верим, что отключение нефти и газа - это путь к низкоуглеродному будущему. Энергетическая промышленность Канады может стать мировым лидером» - об этом сообщил Дейл Свомпи, генеральный директор Национальной коалиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.09.21

Детали экономического календаря от 27 сентября Вчера были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых вырос на 1,8% в период августа. Это положительный фактор национальной валюты и экономики в целом. Учимся и анализируем Заказы на товары длительного пользования - это экономический индикатор, отражающий изменение стоимости новых заказов на товары длительного пользования, полученных предприятиями Соединенных Штатов в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Под товарами длительного пользования подразумеваются те товары, срок эксплуатации которых превышает три и более лет, это автомобили, техника, оборудование и т.д. Данные для обработки получены путем опроса более 5000 производителей товаров длительного пользования по всей стране, представляющие 92 отрасли промышленности. Разбор торговых графиков от 27 сентября Валютная пара EURUSD в период минувшего дня сумела проявить нисходящий интерес, но его явно было недостаточно. Участники рынка в очередной раз сократили объем коротких позиций* в районе значения 1.1685, что привело к застою до конца торгового дня. Торговый план от 27 сентября рассматривал стратегию последовательного ослабления курса евро. Первый этап послужило удержание цены нижи уровня 1.1700. Стратегия все еще находится в работе. Район переменной опоры 1.3655 лишь на время сократил объема коротких позиций*. Это вызвало локальное крепление английской валюты по отношению доллара США, но уже в пределах значения 1.3720 возник застой. Торговый план от 27 сентября рассматривал последующее ослабления фунта стерлинга, но только после удержания цены ниже 1.3650, так как нельзя было исключить возможный отскок цены. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу Экономический календарь 28 сентября Сегодня будет опубликован композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 за июль в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост показателя с 19,1% до 19,9% (г/г). Это положительный фактор для экономики и национальной валюты – USD. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 сентября С момента открытия европейской сессии доллар США перешел к укреплению, вследствие чего котировке удалось преодолеть район значения 1.1685. Сейчас на пути продавцов стоит локальный минимум от 20 августа 1.1664. Его пробой приведет к пролонгации нисходящего цикла от начала июня. Подтверждение этому прогнозу станет удержание цены ниже 1.1660 на дневном периоде. В противном случае на рынке вновь возникнет сокращение объёма коротких позиций, что за собой приведет к закономерному отскоку цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 сентября Район 1.3655 все еще играет роль переменной опоры, несмотря на интенсивный нисходящий ход цены. Сигнал к последующему росту коротких позиций возникнет в моменте удержания цены ниже 1.3650 на четырёхчасовом периоде. Это приведет к еще более сильному ослаблению фунта стерлингов. Стоит учесть, что отсутствие удержание цены ниже 1.3650 приведет к застою-откату. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс