Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. «Коронавирусные праздники» начались.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала оставаться внутри бокового канала между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. Таким образом, за последний торговый день прошлой недели ничего не изменилось в техническом плане для пары евро/доллар. Да, ничего и не могло поменяться, так как это был предпраздничный день. Ни в США, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного важного события. Поэтому рынкам не на что было реагировать, да и не особо они хотели этого. Зачем на что-то реагировать, если можно праздновать Рождество? Трейдеры - тоже люди, тоже хотят отдыхать, а не только работать. Поэтому волатильность пятницы равная 37 пунктам – это еще очень много для полувыходного дня. Однако волатильность за последние пару месяцев все же немного поднялась и теперь ее среднее за 30 дней значение составляет 71 пункт, что очень неплохо. Помните, как в течение нескольких месяцев это значение не превышало 50 пунктов? Что касается недельного среднего значения, то оно сейчас снижается, что опять-таки не удивительно, учитывая пустой календарь событий и отсутствие желания у трейдеров торговать. Таким образом, ничего нового сейчас сказать нельзя. Паре по-прежнему нужно выбираться из бокового канала. Однако, это может произойти уже в следующем году, когда активность рынка восстановится. Если же цене удастся закрепиться выше уровня Мюррея «2/8», это может означать формирование новой восходящей тенденции. Но как раз в пятницу пара развернулась около этого уровня вниз, поэтому мы считаем, что большая вероятность на падение к уровню «0/8» - 1,1230. «Омикрон» продолжает атаковать Европу. Несмотря на то, что европейская валюта не обращает, по большому счету, внимания на «коронавирусные новости», ситуация со штаммом «омикрон» продолжает ухудшаться. В Италии, Испании, Нидерландах, Франции ситуация критическая, а показатели суточной заболеваемости превышают пики всех предыдущих «волн». В Италии правительство страны уже приняло решение вернуть обязательное ношение масок на улице, а также запретить любые массовые празднования Нового года. Все клубы и дискотеки закрыты до конца января. В Испании также вернули масочный режим, в Каталонии - ввели комендантский час и запретили собираться группами больше 10 человек. Нидерланды, не мудрствуя, ввели новый «локдаун» и, похоже, правильно сделали, так как в других странах с более мягкими ограничениями не удается сдержать рост количества случаев заболевания. Яркий тому пример - Великобритания. Во Франции же решили ограничиться лишь призывами к ношению масок. Таким образом, многие страны по-прежнему отказываются воспринимать штамм «омикрон» всерьез и считают, что его можно будет победить вакцинацией и ревакцинацией несмотря на то, что уже достоверно известно: им заболевают люди с любым количеством прививок. Но экономика стоит на первом месте у многих государств. В частности, не собираются уходить на карантин Штаты и Великобритания. К слову, по всему миру сейчас отменяются авиарейсы из-за того, что многие пилоты заразились «омикроном» и вынуждены были уйти на самоизоляцию. Отменено лишь за два последних дня было около 6000 рейсов. То есть банально не хватает пилотов и стюардесс для того, чтобы осуществлять полеты. Это к тому, чем опасен «омикрон», даже если он гораздо реже вызывает осложнения и госпитализации. Но если им заболеет большинство, некому будет ходить на работу и выполнять свои обязанности, таким образом, экономика в любом случае пострадает и может быть даже гораздо сильнее, чем если бы был введен новый «локдаун». Тем более, что, как мы уже выяснили, вакцины не слишком сильно помогают против нового штамма. Таким образом, мы считаем, что если ситуация продолжит ухудшаться, то экономика отдельно взятых стран может сильно пострадать. А этот ущерб может оказать влияние на курс их национальных денежных единиц. Поэтому ближайшая перспектива евро и доллара сейчас зависит от последствий «омикрона». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 декабря составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1266 и 1,1379. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в боковом канале 1,1230 - 1,1353. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри бокового канала 1,1230-1,1353. Таким образом, можно продолжать торговать на отскок от верхней или нижней границы этого канала. Однако следует помнить, что речь идет о флэте, а волатильность может снижаться с приближением праздников. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. Великобритания: количество заболеваний продолжает расти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт без

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась между уровнями 1,3389 и 1,3417. Стоит ли говорить, что в таком узком диапазоне торговать было невозможно. Это было чревато либо формированием кучи ложных сигналов, либо же отсутствием оных вообще. Формально, был первый вариант, так как пара фунт/доллар весь день торговалась около уровня-экстремума 1,3406. Однако, флэтовое движение было настолько очевидным... Началось оно еще ночью, а продолжалось на европейской и американской сессиях. Таким образом, при абсолютно пустом календаре макроэкономических событий, заходить в рынок совершенно точно не стоило. Помимо этого, как мы уже говорили, пятница имела статус полувыходного дня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает оставаться в восходящей тенденции, которая была сформирована на прошлой неделе. В конце года пара в целом показывает весьма неплохую волатильность, а фунт – желание расти в цене. Таким образом, до закрепления цены ниже линии тренда, мы рассчитываем на продолжение похода на Север. На 27 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3276, 1,3362, 1,3406, 1,3513. Линии Сенкоу Спан Б(1,3272) и Киджун-сен(1,3314) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и Штатах календари макроэкономических событий пусты, поэтому никакого влияния «фундамента» на движение пары фунт/доллар не будет. Тем не менее, пара может продолжать показывать неплохую волатильность, так как она не находится сейчас внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. «Коронавирусные праздники» начались. Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. Великобритания: количество заболеваний продолжает расти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение профессиональных трейдеров гораздо более «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 6,7 тысячи контрактов на продажу и 20,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 13,4 тысячи контрактов, что для фунта много. Таким образом, в отличие от евровалюты, фунт стерлингов, согласно отчетам COT, продолжает падение вполне обоснованно: крупные игроки продолжают распродавать его. Однако, зеленая и красная линии первого индикатора(которые означают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») уже сильно удалились друг от друга. Напомним, что такое удаление сигнализирует о скором завершении тренда. Однако, как и в случае с любыми фундаментальными предположениями, для отработки этой гипотезы требуются конкретные технические сигналы, которых в данное время нет. Если не брать в расчет повышение ключевой ставки Банком Англии, то особых фундаментальных оснований для роста фунта сейчас тоже нет. Напомним, что на Туманном Альбионе Борис Джонсон продолжает попадать в различные скандалы и уже поговаривают о том, что он покинет свой пост раньше конца положенного срока. Пандемия в Великобритании набирает обороты и на днях был поставлен антирекорд по суточному количеству заражений. «Омикрон» также довольно быстро распространяется по стране, создавая дополнительные риски для системы здравоохранения и экономики. Лондон же не может найти общего языка с Парижем и Брюсселем, что грозит ему порчей отношений с ближайшими соседями и потерей рынков сбыты продукции. Новый отчет COT не вышел в пятницу. Ожидаем его в начале новой недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Спокойные движения

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась максимально спокойно. Несмотря на то, что волатильность была не самой низкой, все же движения были слабыми. Впрочем, вряд ли кого-то из участников рынка такое движение пары удивило. Мы уже не раз говорили, что пятница была, по сути, полувыходным днем. Пустой календарь макроэкономических событий не давал возможности предполагать сильное движение. Большая часть трейдеров заранее покинула рынок, а сам рынок закрылся в пятницу на три часа раньше обычного. Поэтому на 5-минутном таймфрейме не произошло абсолютно ничего примечательного и не было сформировано ни одного торгового сигнала. В течение последней недели 2021 года можно по-прежнему торговать от уровней-экстремумов, а вот линии индикатора Ишимоку являются слабыми, поэтому сигналы около них должны быть максимально точными и четкими, чтобы их можно было отрабатывать. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает торговаться исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. Таким образом, техническая картина не меняется уже около месяца. На данный момент пара находится около верхней границы этого канала, поэтому имеется вероятность отскока от уровня 1,1355 и движения вниз к нижней границе – 1,1234. Больше никаких выводов сделать сейчас нельзя. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1289) и Киджун-сен(1,1302). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует учитывать тот факт, что по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 27 декабря ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного события и ни одной макроэкономической публикации, поэтому мы не ждем сильных движений сегодня. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. «Коронавирусные праздники» начались. Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. Великобритания: количество заболеваний продолжает расти. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Новый отчет COT не вышел в пятницу из-за празднования Рождества. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт умер в пятницу, но обещал

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала волатильность, равную 29 пунктам. Ничего удивительно в этом нет, так как в пятницу был полувыходной день на валютной рынке, а торги прекратились на 3 часа раньше обычного. Уже в субботу во всем мире праздновалось Рождество, поэтом в пятницу торгов практически не было. Однако по фунту сохраняется восходящая тенденция, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Таким образом, до закрепления пары ниже нее, начинающим трейдерам следует рассматривать на этом таймфрейме длинные позиции. Правда, совершенно непонятно, как будет торговаться пара на новогодней неделе. С одной стороны, падение волатильности чуть ли не до нуля будет абсолютно логичным развитием событий. С другой стороны, на рождественской неделе фунт торговался достаточно бодро. Макроэкономической статистики будет мало, но ее было мало и на этой неделе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в пятницу даже не нуждается в каких-либо комментариях. Пара двигалась вбок весь день и даже не приближалась к уровням, около которых могли бы сформироваться сигналы. Таким образом, ни одного сигнала в течение дня не было сформировано, что просто отлично, так как при волатильности 29 пунктов, это была бы масса ложных сигналов. Пожалуй, это все, что можно сказать о движении пары в пятницу. В понедельник ситуация может быть максимально похожей, так как ничего интересного макроэкономического плана опять не будет. Более того, праздники продолжаются и закончатся только на следующей неделе. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется восходящая тенденция. Поэтому до закрепления цены ниже линии тренда предпочтение должно отдаваться длинным позициям. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3342, 1,3366, 1,3435, 1,3470. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник, если будет хоть какое-то движение. От них цена может отскочить или преодолеть. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 27 декабря в Великобритании и Америке не будет опубликовано ни одного интересного отчета, не запланировано ни одного важного события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Пятница прошла в спокойных,

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться внутри бокового канала 1,1234 – 1,1355. Впрочем, сейчас это уже не слишком важно. 2021 год заканчивается, поэтому сейчас следует уже задумываться над тем, какими будут движения пары в следующем году. Для начинающих трейдеров, которые используют в торговле минимальные таймфреймы, этот вопрос также не слишком важен. Потому что главным для них является определение тренда на 30-минутном(или часовом) таймфрейме, а также определение уровней на 5-минутном ТФ, с чем мы стараемся им всегда помогать. Однако, на данный момент пара плотно застряла внутри бокового канала, поэтому источниками сигналов могут быть только уровни 1,1234 и 1,1355. А цена не спешит их отрабатывать. Поэтому сигналов сейчас практически нет. Как и тенденции. Как и макроэкономической статистики. Как и фундаментальных событий. Как и трейдеров на рынке. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары в пятницу при ближайшем рассмотрении могли даже принести новичкам несколько десятков пунктов прибыли. Дело в том, что уровень 1,1348 мог быть скорректирован в пятницу до уровня 1,1342, который в свою очередь является максимумом четверга. И в этом случае один торговый сигнал все-таки сформировался в пятницу. Это отскок от уровня 1,1342. Его вполне можно было отрабатывать, а цена в последствии прошла вниз 27 пунктов. Этого не хватило для срабатывания Take Profit(минимальный 30 пунктов), но все же ближе к вечеру новички могли вручную закрывать короткие позиции. Поэтому пунктов 15 можно было заработать в пятницу. Основная сложность сейчас как раз с локальными уровнями, которые образуются по минимумам и максимумам каждого дня. Напомним, не каждый минимум или максимум может быть уровнем. Многие уровни требуют коррекции. Поэтому во флэте этот процесс гораздо более сложен: пара все время находится в ограниченном диапазоне, поэтому уровни постоянно нужно корректировать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1234 - 1,1355. Так как недалеко от верхней границы этого канала произошел разворот вниз, то сейчас можно ожидать движения к уровню 1,1234. Правда, вряд ли оно будет сильным. Волатильность на новогодней неделе может быть слабой. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 27 декабря являются 1,1262, 1,1290, 1,1342-1,1355, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного отчета или события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bloomberg: биткоин ниже падать не будет.

С технической точки зрения, «бычий» тренд по биткоину сломлен. Хоть в это и не верит абсолютное большинство экспертов криптовалютного рынка. Однако цена BTC закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому мы ожидаем нового падения курса криптовалюты. Напомним также, что все прогнозы, которые говорят о росте биткоина, абсолютно легко и спокойно могут не сбыться. Буквально недавно была резонансная история: аналитики PlanB и его модель Stock-to-flow ошиблись и уровень 100 000$ в 2021 году взят не был. На самом деле цена даже не приближалась к нему, поэтому вряд ли можно говорить о небольшой погрешности этого прогноза. Сам аналитик, который довольно известен и популярен в сети, тут же заявил, что его модель немного ошиблась, но он ждет, что указанный уровень будет достигнут в первые три месяца следующего года, а в перспективе нескольких лет биткоин может подорожать до 288 000$. Поэтому в принципе абсолютно любой прогноз ничего не гарантирует трейдерам. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем внимательно технические аспекты движения биткоина. Майк МакГлоун: биткоин по-прежнему находится в «бычьем» рынке. Теперь давайте обратим внимание на прогноз ведущего стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, который заявил, что биткоин не будет падать ниже 45 000$ и что это новое «дно» рынка. По мнению эксперта с мировым именем, уже в ближайшее время криптоактив вновь перейдет в стадию роста и достигнет уровня 70 000$ за монету. Он также напомнил, что по итогам 2021 года биткоин подорожал на 66%. «Биткойн, похоже, движется к 100 000$. Cкорректированный и обновленный «бычий» рынок – именно в таком состоянии подходит биткоин к 2022 году. Мы рассматриваем рост криптовалюты, как вопрос времени», - заявил МакГлоун. А вот трейдер Тон Вейс в это же время заявил, что биткоин снизится до 20 000$ уже в ближайшее время. По мнению Вейса, биткоин старается закрепиться ниже 50-недельной скользящей средней линии. И если это произойдет, то котировки могут просесть до 20 000$. Однако Вейс также отметил, что этот сценарий может быть реализован в 2024 году, когда произойдет новый халвинг в сети биткоин. Также трейдер заявил, что сам он надеется на то, что этот сценарий не будет реализован. Таким образом, однозначности в прогнозах весьма уважаемых криптоэкспертов нет. А раз так, то нет и никакой гарантии, что BTC продолжит расти в то время, как ФРС начала ужесточать монетарную политику и урезать программу количественного стимулирования QE. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. Следовательно, падение может продолжиться. Ближайшими целями выступают уровни 43 852$ и 40 746$. Нисходящую линию тренда сейчас сформировать невозможно, так как попросту нет второй опорной точки: движение вниз очень сильное. Однако обращаем внимание на отскок от уровня 51 350$, который является сигналом на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отношение инвесторов к биткоину изменилось в 2021 году. Биткоин оказался зажатым внутри бокового канала.

В конце года «биток» оказался внутри флэта. Биткоин в преддверии Нового года продолжает торговаться максимально спокойно. Линия тренда на 4-часовом таймфрейме оказалась преодолена, но при этом котировки криптовалюты продолжают оставаться внутри ограниченного диапазона между уровнями 46 600$ и 51 350$. Не далее, как вчера, криптовалюта отскочила от верхней границы этого канала, поэтому сейчас может начаться новый виток падения к уровню 46 600$ или чуть ниже. Таким образом, главным сейчас является боковой канал, а не факт преодоления нисходящей линии тренда. Собственно, в преддверии Нового года такое поведение криптовалюты абсолютно обоснованно. Не только для валютного рынка сейчас практически нет новостей. На криптовалютном их тоже немного, а участники рынка потихоньку начинают праздновать и покидают рынок. Таким образом, до выхода биткоина из пределов канала, мы считаем, что будет сохраняться флэт. Биткоин теперь средство против инфляции. Тем временем, многие эксперты подметили, что отношение у инвесторов к биткоину поменялось в 2021 году. Если раньше все говорили о нем, как о «цифровом золоте», то есть, как об активе, который рано или поздно будет сверхстабильным в цене и будет использоваться для долгосрочных инвестиций, то сейчас отношение к биткоину, как к средству хеджирования инфляции. Это не означает, что долгосрочных инвестиций в «биток» больше не будет. Это означает то, что, когда инфляция в Штатах и по всему миру начнет снижаться, спрос на биткоин может начать падать. Мы уже говорили ранее, что действия ФРС по ужесточению монетарной политики – это негативное явление для криптовалютного рынка. Помимо этого, инфляция начнет снижаться в любом случае, поэтому биткоин может продолжать дешеветь в 2022 году. Впрочем, как только появилась новая трактовка сущности биткоина, эксперты и трейдеры начали тут же отказываться от прошлой ее версии. Так сейчас большинство считает, что «цифровым золотом» биткоин никогда не был из-за своей чрезмерной волатильности. Ведь сравнение с золотом происходит потому, что во времена падений на фондовом рынке, цена на золото остается стабильной, а значит хеджирует риски. Биткоин же в течение одного дня может обвалиться или вырасти на 10-15%. Так что характеристиками золота он точно не обладает. Майкл Сэйлор также считает биткоин средством против инфляции. В это же время высказался в отношении главной криптовалюты и CEO Microstrategy Майкл Сэйлор. Напомним, что Microstrategy является крупнейшим публичным инвестором в биткоин. Сэйлор назвал в своем последнем интервью биткоин «глобальным резервным активом», а доллар США – «мировой резервной валютой», отметив, таким образом, между ними принципиальную разницу. Глава Microstrategy также отметил, что в 2021 году миру стал нужен инструмент хеджирования инфляции и призвал всех, кто владеет биткоином, не продавать его. Впрочем, как мы уже говорили ранее, все заинтересованные в дальнейшем росте биткоина лица советуют его не продавать, а только покупать. А Майкл Сэйлор – заинтересованное лицо. Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция изменилась на боковую. Боковой канал 51 350$ - 46 600$ играет сейчас ключевую роль. Таким образом, после отскока от уровня 51 350$ мы ждем нового падения котировок с целью 46 600$ и рекомендуем продавать биткоин. Если цена закрепится выше уровня 51 350$ это позволит предположить формирование новой восходящей тенденции, поэтому актуальными станут покупки с целями 55 754$ и 59 177$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. «Омикрон» продолжает наступать, но фунт стерлингов торгуется по «своим правилам».

Пара фунт/доллар на этой неделе довольно ощутимо выросла, на 250 пунктов. Однако, как мы уже говорили в предыдущих статьях, конкретные и четкие причины такого движения найти очень сложно. Просто потому, что в течение недели не было действительно важных событий, новостей и публикаций. Конечно, в мире всегда происходит что-нибудь интересное, но это не означает, что на каждое такое событий рынки отвечают своими действиями. Например, в Великобритании продолжает расти количество случаев заболевания «коронавирусом», в частности штаммом «омикрон». В последний раз было объявлено о 120 тысячах новых случаев заболевания за сутки. Это максимальное суточное число заболеваний с начала пандемии. И несмотря на то, что «омикрон» переносится гораздо легче, чем тот же «дельта», в абсолютном выражении госпитализаций все равно может быть больше, чем при «дельта», так как общее количество заболевших может быть больше в разы. Но, как видим, это не помешало британскому фунту подорожать в преддверии Рождества. Борис Джонсон заявил, что даст британцам возможность спокойно отпраздновать этот праздник, но уже на этой неделе британское правительство может ввести «локдаун» или ужесточить карантинные меры. Впрочем, в любом случае и в любой стране экономика в третьем и четвертом кварталах будет переживать не лучшее время. То есть это не чисто британская проблема. Что касается технической картины, то, в отличие от пары EUR/USD, фунт показывал отличную волатильность и трендовость в последнюю неделю. Таким образом, есть основания предполагать, что и следующая неделя будет достаточно активной. Однако, некоторая безосновательность роста фунта на 250 пунктов может привести к тому, что на новогодней неделе котировки упадут на те же 250 пунктов к годовым минимумам. Ну а про «фундамент» и «макроэкономику» сказать и вовсе нечего, так как не следующую неделю ничего интересного не запланировано ни в Великобритании, ни в США. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме начала восходящий тренд, о чем свидетельствуют индикаторы Боллинджер Бандс и Ишимоку. Однако, это отнюдь не означает, что на следующей неделе котировки пары не пройдут столько же вниз, сколько прошли вверх на этой неделе. Впрочем, мы все же верим в то, что фунт сумеет пройти на Север суммарно около 400-500 пунктов, чтобы очень вписалось бы в общий характер движения в 2021 году. Таким образом, после коррекции к критической линии Киджун-сен движение вверх может возобновиться с целями около уровней сопротивления 1,3464 и 1,3553. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Новогодняя неделя будет максимально скучной в плане «фундамента».

Ну что же, начинается новогодняя неделя. И пара евро/доллар встречает ее внутри все того же бокового канала, о котором мы уже не раз говорили и писали. На 4-часовом таймфрейме(иллюстрация ниже) отлично видно, что пара находится во флэте уже несколько недель. Полосы Боллинджера не идеально направлены вбок, но все же их направленность нельзя назвать восходящей или нисходящей. А вот на 24-часовом таймфрейме все идеально видно и понятно. После очередного витка нисходящего движения начался флэт, а полосы Боллинджера сузились и развернулись вбок. Таким образом, внутри откровенного флэта линии индикатора Ишимоку не являются сильными. Это касается и 4-часового ТФ, и 24-часового. Соответственно, прежде всего нужно дождаться, чтобы закончился флэт. Что касается «фундамента» и «макроэкономики», то на следующей неделе не будет ни того, ни другого. И ничего удивительного в этом нет, так как неделя – новогодняя. Таким образом, волатильность по паре евро/доллар может оставаться невысокой, хотя это предположение двояко. С одной стороны, оно логичное, так как многие трейдеры покинут рынок, а тем, кто останется, не на что будет реагировать. С другой стороны, в условиях «тонкого» рынка движения пары могут быть, даже если нет «фундамента». Таким образом, «праздничный» статус недели отнюдь не означает, что пара будет стоять на одном месте. Но вот чтобы покинуть боковой канал, ей придется поднапрячься, и мы не считаем, что это случится под Новый год. Отдельно хотелось бы упомянуть «коронавирус». В последнюю неделю, за неимением других новостей и событий, все обсуждают именно его, а также новый штамм «омикрон», который является менее опасным, но более заразным. Однако, рынки пока в любом случае никак не реагируют на эти новости. Поэтому, если ситуация будет продолжать ухудшаться, то теоретически может возникнуть паника, которая, естественно, приведет к сильным движениям на валютном рынке, но для этого все должно стать сильно хуже, чем сейчас. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике по стратегии Ишимоку выглядит чрезвычайно красноречиво. Полосы Боллинджера большую часть последних четырех недель направлены вбок, что сигнализирует о флэте. Пара находится между уровнями 1,1236 и 1,1360. Большую часть минувшей недели пара находилась в одностороннем движении вверх, но даже оно не привело к выходу пару из бокового канала. Таким образом, линии индикатора Ишимоку сейчас практически никакого значения не имеют. Нужно дожидаться, когда флэт закончиться или торговать на отскок от верхней или нижней границ канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги уходящего года.

Первая половина года для инструмента Фунт/Доллар прошла в построении нисходящего и восходящего набора волна, после завершения которых котировки вернулись на те позиции, с которых начинали свое снижение. Далее началось формирование нисходящего участка тренда, который принимает более сложный вид. Его коррекционная сущность позволяет предположить, что он может быть практически любым по длине. Внутренняя волновая структура может быть практически любой по сложности. В данное время высока вероятность того, что построение предполагаемой волны С завершено. В пользу этого говорят четкие и однозначные пять волн внутри С, а также отход котировок от достигнутых минимумов в последние несколько дней. Однако, текущее повышение инструмента может быть волной D, после завершения которой вновь возобновится снижение фунта в долгосрочном плане. Таким образом, в первые недели нового года следует понять, в рамках какой волны сейчас происходит повышение. Внутренняя волновая структура предполагаемой D сейчас принимает чисто коррекционный, трех волновой вид. То есть имеется высокая вероятность того, что эта волна завершится уже в ближайшее время. Однако, не стоит забегать вперед. Лучше все же подождать и посмотреть, где эта волна будет завершена, а потом уже делать выводы. Она, кстати, может быть достаточно глубокой, так как все предыдущие коррекционные волны были достаточно сильными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги уходящего года.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться достаточно целостной. Даже рассматривая движения за весь текущий год. После нескольких серий коррекционных волн в первой половине года, рынок все же перешел к более осмысленной структуре нисходящего типа. Таким образом, к концу декабря я могу сделать вывод, что предполагаемая волна C близится к своему завершению. Однако, она все же может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. В свою очередь и волновая разметка всего понижательного участка тренда также может принять вид A-B-C-D-E. В этом и заключается проблема с коррекционными структурами. Они могут принимать практически любой вид и любую протяженность. Однако до момента удачной попытки прорыва пика волны d в С, я все же считаю, что внутри волны C будет построена еще одна нисходящая волна. Скорее всего, это произойдет уже после Нового года, так как сейчас активность рынка остается очень слабой. Что касается перспектив построения волн D и E, то многое будет зависеть от новостного фона в первые месяцы 2022 года. Если он будет оставаться таким же слабым для евровалюты, то, вероятно, мы все же увидим новую нисходящую волну глобального масштаба. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 20 – 24 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов воспрял духом

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 150 пунктов. Несмотря на то, что статус у этой недели был праздничный, рынок все же нашел основания для довольно сильных покупок британской валюты, хоть эти основания и были абсолютно неочевидны для большинства трейдеров. По большому счету, эти основания приходилось выискивать и даже в этом случае в голову ничего не приходило. Единственные два возможных варианта – это отсутствие «локдауна» до Рождества, о чем заявил Борис Джонсон, и технический фактор. Разберем оба подробнее. В начале этой недели британский Премьер-министр заявил о том, что несмотря на рост количества случаев заболевания «омикроном» в стране не будут вводить жесткий карантин, как минимум, до Рождества. Если бы Борис Джонсон был царем или патриархом, то он бы вообще не вводил больше «локдаун» никогда, так как он больно бьет по экономике Великобритании(как и любой другой страны). Однако существует еще Парламент, и многие депутаты в нем считают, что ужесточение карантинных мер жизненно необходимо. Дело в том, что «омикрон» может быть и не такой опасный, как другие штаммы, но гораздо более заразный. Им заболевает большее количество людей и в абсолютном выражении госпитализаций может быть даже больше, чем от «дельта». Однако, Борис Джонсон уже боится говорить о «локдауне», так как прошлой зимой, как раз на Рождество, в Британии уже ввели «локдаун», а недавно стало известно, что во время него Борис Джонсон и еще около 50 членов Парламента веселились на правительственной вечеринке. Второй фактор – технический – говорит о том, что пара отскочила от очень сильного уровня Фибоначчи 38,2% - 1,3162 на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, вероятность хотя бы коррекционного движения была очень сильная, о чем мы говорили в последних недельных статьях. А фундаментальных факторов роста у британской валюты сейчас по-прежнему нет. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение профессиональных трейдеров гораздо более «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 6,7 тысячи контрактов на продажу и 20,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 13,4 тысячи контрактов, что для фунта много. Таким образом, в отличие от евровалюты, фунт стерлингов, согласно отчетам COT, продолжает падение вполне обоснованно: крупные игроки продолжают распродавать его. Однако, зеленая и красная линии первого индикатора(которые означают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») уже сильно удалились друг от друга. Напомним, что такое удаление сигнализирует о скором завершении тренда. Однако, как и в случае с любыми фундаментальными предположениями, для отработки этой гипотезы требуются конкретные технические сигналы, которых в данное время нет. Если не брать в расчет повышение ключевой ставки Банком Англии, то особых фундаментальных оснований для роста фунта сейчас тоже нет. Напомним, что на Туманном Альбионе Борис Джонсон продолжает попадать в различные скандалы и уже поговаривают о том, что он покинет свой пост раньше конца положенного срока. Пандемия в Великобритании набирает обороты и на днях был поставлен антирекорд по суточному количеству заражений. «Омикрон» также довольно быстро распространяется по стране, создавая дополнительные риски для системы здравоохранения и экономики. Лондон же не может найти общего языка с Парижем и Брюсселем, что грозит ему порчей отношений с ближайшими соседями и потерей рынков сбыты продукции. Новый отчет COT не вышел в пятницу. Ожидаем его в начале новой недели. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на текущей неделе вышел отчет по ВВП за третий квартал, который оказался слабее прогнозов. А в США вышел отчет по ВВП за третий квартал, который оказался сильнее прогнозов. Следовательно, уже более логичным был бы рост доллара, а не наоборот. В Штатах вышел также индикатор потребительской уверенности за декабрь, который также вырос сильнее, чем ожидалось. Заказы на товары длительного пользования – лучше прогнозов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган – лучше прогнозов. Изменение уровней расходов и доходов американского населения – на уровне прогнозов. Получается, что вся статистика из-за океана была сильной. Но евро/доллар всю неделю стоял на месте, а фунт/доллар – рос. Поэтому никакой реакции на эти не самые важные отчеты не последовало. Торговый план на неделю 27 – 31 декабря: 1) Пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, хотя цена закрепилась выше критической линии на этой неделе. Поэтому покупки сейчас можно начинать потихоньку рассматривать. Как мы уже говорили ранее, на 400-500 пунктов фунт стерлингов вполне может подорожать в ближайшие недели. Тем более, что он не слишком реагировал на праздничный статус последних дней. Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б. 2) Медведи выпустили инициативу из своих рук на этой неделе. Теперь вновь рассматривать продажи пару можно будет не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен. И даже в этом случае нужно быть осторожными с уровнем 1,3162, от которого цены отскакивала минимум 4 раза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 20 – 24 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT (Commitments of Traders). Абсолютно праздничная движение

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала оставаться внутри бокового канала. Это отлично видно на иллюстрации выше. В целом техническая картина не меняется уже месяц. Все это время пара евро/доллар торгуется вдоль уровня Фибоначчи 61,8% - 1,1288, в боковом канале шириной 120 пунктов или около того. Таким образом, даже формальное преодоление критической линии сейчас не играет никакой роли, так как это не цена закрепилась выше важной линии, а сама линия опустилась ниже цены. Это принципиальное отличие. Поэтому сейчас даже сделать вывод о начале коррекции не получается. При чем, если на текущей неделе движение пары вбок было абсолютно оправданным, так как макроэкономической статистики и фундаментального фона не было, то в течение трех недель до этого пара двигалась во флэте исключительно по собственной инициативе. В итоге, в данное время нисходящая тенденция сохраняется и в любой момент может возобновиться движение на Юг. Быки из недели в неделю показывают собственную слабость, поэтому на что сейчас рассчитывать европейской валюте – непонятно. Как мы уже сказали, на этой неделе не было ни одного интересного события ни в Евросоюзе, ни в США. В принципе, всю неделю рынок только и делал, что обсуждал новый штамм «омикрон», который продолжает распространяться высокими темпами и в странах ЕС, и в Штатах. Однако, Джо Байден уже заявил, что собирается бороться с новым штаммом исключительно при помощи вакцинации и ревакцинации, а речи о закрытии экономики на «локдаун» не идет. В Евросоюзе несколько стран ушло на карантин, но большая часть также не намерена «закрываться». А вчера стало еще и известно, что штамм «омикрон» приводит к госпитализациям в 2-3 раза реже, чем тот же «дельта», что еще больше сняло напряжение с рынка. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Новый отчет COT не вышел в пятницу из-за празднования Рождества. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано, текущая неделя была практически полностью пустая в плане «фундамента». Естественно, что ничего не влияло ни настроение трейдеров, ни на движение пары евро/доллар. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что даже когда неделей ранее состоялось подведение результатов заседаний ЕЦБ и ФРС, пара продолжала оставаться все в том же боковом канале, о котором мы не раз говорили. Таким образом, по паре сейчас в целом сложился флэт и ничего с этим не поделаешь. И вряд ли что-либо поменяется на следующей, новогодней неделе. Торговый план на неделю 27 – 31 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. Однако само движение в последние недели – это чистый флэт. Таким образом, движение вниз может продолжиться в любой момент с целями уровень поддержки 1,1144 и 1,1038(76,4% по Фибоначчи), но, скорее всего, это может случиться уже в следующем году. Общий фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара. Единственная надежда евровалюты – то, что все факторы роста доллара уже отработаны рынком. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги дня и недели. Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт стерлингов окунулся в праздничную атмосферу вслед за

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала восходящее движение после того, как покинула боковой канал. Однако, если в последние несколько дней движение по паре было трендовым и даже сильным, то в пятницу все было наоборот. В принципе, веских фундаментальных или макроэкономических причин для сильного роста британской валюты на этой неделе не было. Таким образом, мы считаем, что они чисто технические. Но сегодня трейдеры по фунту также взяли выходной в честь Рождества. Таким образом, весь день цена двигалась исключительно вбок, но при этом сохраняя восходящую тенденцию. Восходящая линия тренда в данное время поддерживает торгующих на повышение и до закрепления ниже нее рассматривать короткие позиции нецелесообразно. Ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события в пятницу не было. Волатильность составила 30 пунктов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в пятницу был еще более красноречивым. Весь день цена двигалась исключительно вбок в очень узком боковом канале. Волатильность упала из-за полупраздничного статуса пятницы. Но нам неважно, почему упала волатильность. Важно – что ни одного торгового сигнала сегодня сформировано не было, а значит входить в рынок начинающие трейдеры не должны были. Цена даже не приближалась сегодня ни к одному из важных уровней. Поэтому анализировать, по сути, нечего. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется восходящая тенденция. Фунт стерлингов действительно воспрял духом в конце года и на следующей неделе может продолжить рост против доллара. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3342, 1,3366, 1,3435, 1,3470. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 27 декабря в Великобритании и Америке не будет опубликовано ни одного интересного отчета. Также не запланировано и ни одного важного события. Поэтому волатильность может оставаться невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги дня и недели. Простые советы и разбор сделок для новичков. Пара продолжает праздничное движение.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала оставаться внутри бокового канала, между уровнями 1,1234 и 1,1355. Она остается в его пределах уже на протяжении месяца, поэтому каждый раз, каждый день по 30-минутном таймфрейму нельзя добавить ничего нового – пара каждый день продолжает оставаться внутри флэта. В течение сегодняшнего дня, на американской торговой сессии котировки пары даже показали небольшое движение, хотя мы думали, что движения не будет вовсе. Рынок сегодня закрывается раньше, чем обычно, завтра будет отмечаться Рождество по католическому стилю, а сегодня был предпраздничный и полувыходной день. Таким образом, волатильность в 40 пунктов сегодня выглядит, как сверхвысокая. Стоит ли говорить, что в течение пятницы не было ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события? Стоит ли говорить, что ни одного торгового сигнала на текущем ТФ не было? Пара закончила текущую неделю практически идеально, потому что в понедельник случился отскок от уровня 1,1234(нижняя граница бокового канала), а в пятницу цена оказалась около верхней границы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары были в пятницу были максимально нейтральными и пресными. Движения были также слабыми, поэтому рассчитывать на большое количество торговых сигналов явно не приходилось. Их и не было вовсе, хотя в середине европейской торговой сессии цена подходила на расстояние 3 пунктов к уровню 1,1348 и могла от него отскочила, но все же не сделала этого. Таким образом, ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. На следующей неделе пара может продолжать оставаться внутри бокового канала, а с сигналами по-прежнему может быть очень напряженно. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1234 - 1,1355. Цена выросла от нижней границы к верхней и, если бы последовал отскок от 1,1355, то вероятность нового падения к 1,1234 была бы очень высокой. Она и без этого имеется, но все же четкого сигнала на продажу не было. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 27 декабря являются 1,1262, 1,1290, 1,1348-1,1355, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, начинающим трейдерам вновь не на что будет обратить свое внимание в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 декабря. Не так страшен, как казалось. Или...?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. Повышение котировок в последние несколько дней позволяют предполагать, что построение волны D все-таки началось. Также текущее повышение котировок может интерпретироваться, как первая волна нового повышательного участка тренда. Внутри этой волны уже просматривается трех волновая структура. Если это волна D, то на этом все может и закончиться для британца. Если же нет, тогда повышение инструмента продолжится с целями, находящимися около 36 и 38 фигур. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам, но волна все еще может трактоваться, как D. Инструмент продолжает передвигаться при помощи коррекционных структур, поэтому в любой момент нисходящий участок тренда может принять более сложный вид. Тем более, что по евро также возможно построение новой нисходящей волны. Омикрон приводит к госпитализациям гораздо реже, чем Дельта. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы двигался с амплитудой 15 базовых пунктов. Точно также, как и Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента в пятницу находились уже на выходных и праздниках. Как я уже говорил, завтра во всем мире будет отмечаться Рождество, поэтому уже сегодня многие банки и учреждения были закрыты, а большая часть участников рынка досрочно ушли на выходные. Однако, британец в конце года все-таки успел показать, что не все для него безнадежно. Точно также, как и европеец, в следующем году он может попытаться начать построение нового восходящего участка тренда. Однако, если новостной фон будет оставаться таким же слабым, как сейчас, то, скорее, будет построена еще одна глобальная нисходящая волна. Впрочем, по британцу новостной фон все же не такой слабый, как по европейцу. Напомню, что Банк Англии в декабре все же повысил процентную ставку, дав таким образом начало процессу ужесточения денежно-кредитной политики. Если это действие не останется единственным в ближайшие месяцы, тогда фунт стерлингов все же будет иметь шансы на повышение. Последние новости по Омикрону в Великобритании также дают основания предполагать, что все обойдется. Первые исследования Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании показали, что этот штамм вызывает госпитализации у пациентов на 50-70% реже, чем штамм Дельта. Аналогичные данные пришли на днях из ЮАР, Дании и Шотландии. Но в то же время этот штамм является гораздо более заразным, чем Дельта, поэтому общее количество госпитализаций может быть таким же, как у Дельта или даже выше. Все будет теперь зависеть от того, насколько быстрыми темпами будет расти число ежедневных заражений. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение. Таким образом, сейчас я бы советовал покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3457, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва этой отметки – и покупки можно сохранять с целью 1,3641. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена). Однако, весь нисходящий участок тренда может удлиниться и принять пяти волновой вид A-B-C-D-E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск: Bitcoin является средством для богатых, делайте свои ставки на Dogecoin, господа

Илон Маск очень неоднозначно высказался о биткоине, тем самым поддержав свою любимую криптовалюту dogecoin. Маск считает, что Bitcoin действительно стал финансовым инструментом для богатых господ, а Догикоин - это народная криптовалюта, которая доступна каждому с с удобными и простыми транзакциями. Технокороль ответил в своём фирменном стиле бывшему генеральному директору Twitter Джеку Дорси как всегда своей колкой фразой.Маск написал, что Bitcoin даёт власть новым богатым людям, а также он согласен с создателем и отцом dogecoin Билли маркусом, что Догикоин - это средство для всех и каждого на этой планете. В этом месяце Tesla уже делала неоднозначные намёки, а также компания заявила, что dogecoin будет добавлен как способ оплаты за фирменный мерчендайз от гигантской корпорации.После этого Илон Маск и компания будут смотреть на исход, и по итогу будут принимать решения по поводу того, будут ли они добавлять dogecoin в качестве оплаты за автомобили. Маск считает, что Bitcoin - это аккумулятивное средство для накопления и сбережения своих доходов, а также - это средство власти.Догикоин - это повседневная монета для каждого. Недавно интервью журналу Time, Илон Маск заявил, что dogecoin доминирует над Bitcoin, а также он гораздо ближе к народу и проще в использовании, он гораздо лучше приспособлен для проведения транзакций. Маск подметил, что транзакционная стоимость биткоина продолжает быть высокой, хотя объём ежедневных транзакций значительно снижается. Он говорит, что Bitcoin никогда не будет на 100% отличной заменой фиату. Dogecoin будучи созданным как шутливый мем, становится действительно народным средством для оплаты. Маск также подметил, что хотя по своей сути dogecoin является криптовалютой, которая не приспособлена для хранения, а побуждает инвесторов тратиться, то все индикаторы и ончейн-показатели показывают, что инвесторы предпочитают хранить на долгий срок dogecoin а не тратить его. Илон Маск уверен, что у Догикоина очень много преимуществ перед долларом, так как фиат может быть подвержен огромным инфляциям. Он также может быть зависим ем от правительства, каким бы оно ни было. Dogecoin остаётся той самой народной валютой, неважно кто будет у руля, демократы или республиканцы, а вот доллар под большим сомнением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 декабря. Все надежды евровалюты переносятся на следующий год.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения дополнений. Построение нисходящей волны e в С пока остается под вопросом, так как текущая волна принимает очень протяженный, горизонтальный вид. Если нисходящая волна не продолжит свое построение, то волну С придется признать трех волновой и завершенной, хоть я и считаю, что она должна принять все-таки пяти волновой вид. Волну, которая берет свое начало 30 ноября, нельзя отнести сейчас ни к волне С, ни к первой волне нового повышательного участка тренда, если это действительно он, так как ни пик волны d в С, ни лоу волны с в С не были пробиты в течение последних нескольких недель. В текущей ситуации остается только ждать развития ситуации. Учитывая то, что потихоньку начинаются праздники, текущая волна может принять еще более протяженный вид. А во внутренних ее волнах сейчас не имеет никакого смысла разбираться, так как эта структура может получиться практически любой по длине. Рождественская неделя продолжается. Новостного фона для инструмента EUR/USD в пятницу не было и быть не могло, так как уже завтра во всем мире будет отмечаться Рождество, а за день до этого праздника многие биржи и коммерческие структуры с банками уже не работают. Таким образом, амплитуда, равная 15 базовым пунктам, в пятницу не должна никого смущать. И в итоге инструмент заканчивает 2021 год около своих годовых лоу. Так как текущая волновая разметка все же позволяет предполагать завершение нисходящего участка тренда, то в любом случае все надежды евровалюты переносятся на следующий год. Мне сложно даже представить, что может заставить рынок в этом году начать вдруг активно покупать евровалюту. На следующей неделе новостей и отчетов тоже практически не будет. В следующем же году поначалу надежды евро будут заключаться только в волновой разметке, которая предполагаем минимум построение повышательной волны D. Однако, весь понижательный участок тренда может принять вид A-B-C-D-E. То есть еще одна нисходящая волна может быть построена. И если новостной фон для евровалюты будет продолжать оставаться столь слабым, то, вероятнее всего, именно так все и будет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. На каждом сигнале не следует открывать новые продажи. Лучше один раз выставить ограничительный ордер выше пика волны d. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чешская крона показывает максимумы

Чешская крона в паре с евро укрепилась на праздничных торгах в пятницу до самого высокого уровня с февраля 2020 года, добавив вес после того, как центральный банк в третий раз подряд повысил процентную ставку на этой неделе.Чешская крона показывает максимумы Напомним, что местная биржа не работает в преддверии Рождества. Крона торгуется с повышением на 0,4% на уровне 25.00 по отношению к евро в 14:36 GMT. Валюта ненадолго пробила психологический уровень поддержки в 25 евро впервые с тех пор, как пандемия коронавируса ударила по рынкам в начале 2020 года. Крона была самой прибыльной валютой в Центральной Европе в 2021 году с приростом на 4,9%, что еще раз подтверждает тезис о пользе раннего введения повышения ставок Центральным банком. Курс вырос на 0,9% после того, как в среду Чешский национальный банк удивил рынки, повысив ставку на 100 базисных пунктов больше, чем ожидалось, и заявил, что готов усилить влияние еще больше, чтобы сдержать рост инфляции. Основная учетная ставка банка теперь стоит на отметке в 3,75% - самом высоком уровне с февраля 2008 года. Это на 300 базисных пунктов выше ставки всего три месяца назад.Читать другие статьи автора: Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемыГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуПадение рынков обошлось трейдерам в 30 млрд. долларов. Возможно, мы имеем дело с новым трендом, и это была бесполезная тратаЕще один удар официального Китая – теперь онлайн-брокерыТоропитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получшеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемы

Известный аналитик, 29 лет проработавший в Financial Times, делится своими размышлениями о перспективах рынков в следующем году, предупреждая о вероятности совершенно нового экономического режима.Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемы Главная мысль, которую пытается донести один из ведущих рыночных аналитиков Bloomberg, состоит в том, что экономику ожидает новый режим. Минимальная инфляция цен, которая беспокоила Центральные банки более десятилетия, канула в лету. Вместе с ней уходят в прошлое нулевые отрицательные ставки, падающая доходность облигаций и фантастическая доходность других активов. Возвращение гегемонии растущих цен в 2021 году перекраивает экономику на наших глазах и, вероятно, изменит также форматы и способы управления активами, перетасует объемы рынков и повлияет на политические решения. Инфляция представляет собой серьезную практическую проблему, с которой американцы и западноевропейское население, в отличие от развивающихся регионов, сталкиваются впервые за поколение. Так, 90-е запомнились американцам как один из самых процветающих периодов в истории фондовой торговли, в отличие от россиян. Последняя крупная смена режима произошла в 1971 году, когда Ричард Никсон отказался от привязки доллара к золоту в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением военного времени. Это открыло эру «бумажных» валют, не обеспеченных золотом, и плавающих обменных курсов. Порядок, который в конечном итоге возник после инфляции 1970-х годов, сделал независимые центральные банки новой опорой системы, заменившей золото. После того как была установлена уверенность в том, что инфляция побита, долгие десятилетия постоянно падающей доходности облигаций сделали возможным рост глобализированных и очень сложных финансовых систем сегодняшнего дня. Действительно, эксперты отмечают небывалый уровень IPO, слияний и поглощений в этом году. Причиной служит наличие больших объемов денежной массы, позволяющей запускать проекты, которые в другие годы вылетели бы в трубу. Но в этом году инвесторы оптимистично вкладывались в рынки, даже в мусорные акции, так что схема работала. Глядя на уроки 1971 года, можно сделать вывод, что теперь, когда инфляция возвращается, необходим новый режим. Так что впервые за поколение ставятся под сомнение предположения о том, что «нет альтернативы» акциям или что независимые центральные банки могут защитить доверие к валюте. Новая экономика, неизведанная территория Согласно классическим моделям, взрыв инфляции в этом году уже должен был привести к значительному росту доходности облигаций, что должно было снизить цены и на акции. Ничего подобного не произошло. Причиной стало крепкое насыщение. Рынки до сих пор пытаются переварить беспрецедентные дотации, так что невозможно предугадать наверняка, как отреагируют рынки, когда этот поток будет резко перекрыт – классические прогнозные модели пока не работают. Пандемия создала болезненные проблемы для науки и экономики, но, помимо всего прочего, она оказалась моральной проблемой. Бороться с пандемией можно только коллективно, и это привело к ряду классических моральных дилемм. С блокировкой, затем с масками, а затем с вакцинами, вопросы были те же: как далеко мы можем зайти, чтобы защитить других, и какие права имеют правительства, чтобы ограничивать нашу свободу? И делает ли приверженность свободе аморальными запреты или прививки? Пандемия стала настолько политически и социально разобщающей, потому что многие чувствовали, что их правительства и соседи слишком многого просили и пытались ограничить их свободу - но они, возможно, не осознают, что уважение к свободе требует, чтобы каждый уважал свободу других. Этот период, отмечает Джон, стал также десятилетием значительно возросшего разрыва между бедными и богатыми гражданами внутри многих стран, но также и между развитыми экономиками и развивающимися, поставив последние на грань выживания. Все это потенциально опасные факторы для фондовых и валютных рынков в 2022 году. В 2021 году первоначальный инфляционный шок был вызван временными последствиями пандемии и затронул лишь несколько секторов экономики. Но затем он неуклонно расширялся, чтобы затронуть всю экономику. В результате встал вопрос о том, не припозднились ли Федеральная резервная система и другие центральные банки, чтобы принять меры. На протяжении последних трех месяцев мы наблюдали, как рост заработной платы и неуклонное изменение цен на сырье сигнализировали о том, что инфляция возвращается. Теория состоит в том, что инфляция наказывает потребителей, подрывая их покупательную способность и вызывая распад настроений. Все это, естественно, пагубно скажется на экономике, поскольку все больше людей чувствуют, что просто не успевают за растущими ценами. Реальность - по крайней мере на данный момент - такова, что самый высокий уровень инфляции за 40 лет мало влияет на потребителей в США. Лучшее свидетельство поступило от Conference Board, которая в четверг сообщила, что индекс потребительского доверия вырос до 115,8 в декабре с 111,9 в ноябре. Прирост был самым большим с июня и превысил любые прогнозы экономистов. Дух рождества или новая тенденция? Интересно, что рост уверенности был вызван исключительно взглядами потребителей, а не их оценкой текущей ситуации. Доля потребителей, планирующих приобрести дома, автомобили, крупную бытовую технику и отдохнуть в течение следующих шести месяцев, увеличилась. Иными словами, обыватели видят впереди лучшие времена, что прямо противоположно тому, что произошло в конце 1970-х годов, когда в последний раз инфляция быстро ускорялась. Отчет Conference Board не стал исключением. Согласно прогнозам автомобильного клуба AAA, более 109 миллионов американцев отправятся в путь в этот праздничный сезон, проехав 50 миль или более в период с 23 декабря по 2 января. Это почти на 34% больше, чем в 2020 году, и составляет 92% от уровня 2019 года, несмотря на то что цены на бензин колеблются около семилетних максимумов. Экономисты также ожидают, что праздничные продажи вырастут на 7,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым сильным приростом как минимум за три десятилетия, «несмотря на более высокую инфляцию и неожиданное снижение розничных продаж в ноябре». Без учета новых автомобилей, которые составляют около 20% от этого показателя, ожидается, что объем покупок вырастет на 11,0% по сравнению с прошлым годом. Аналитики указывают, что причина, по которой потребители чувствуют себя неплохо, связана с быстрой и беспрецедентной реакцией правительства и Федеральной резервной системы в прошлом году на поддержку экономики в первые дни пандемии. Эти шаги по-прежнему приносят дивиденды. По данным Министерства труда, американцы накопили рекордные 2,7 триллиона долларов избыточных сбережений, и компании стремятся заполнить рекордно высокий уровень - 11 миллионов вакансий , что намного превышает 7,4 миллиона безработных. Но так ли это? Возможно, люди просто психологически устали от ограничений и желание «кутнуть» доминирует в головах у большинства. Праздничное настроение в сочетании с данными о том, что Омикрон точно не смертельнее, чем Дельта-вариант коронавируса, заставляет людей относиться к тратам более легко. Сохранится ли это настроение в феврале? Трудно предугадать. Речь идет не о преуменьшении негативных последствий более быстрой инфляции, которая больше всего вредит тем, кто находится в нижнем конце диапазона доходов и богатства, - группе, которая только выросла после финансового кризиса более десяти лет назад, - и пожилым людям, которые опираются на пенсии и сбережения. Действительно, данные Министерства торговли, опубликованные в четверг, показывают, что потребительские расходы с поправкой на инфляцию в ноябре не изменились. Но это предпраздничные траты. Сохранится ли тенденция в феврале? Вероятно, расходы домохозяйств после праздников резко снизятся, хотя бы из-за эффекта цикличности. Не подтолкнет ли это рынки к пессимистичным действиям? Занятость – краеугольный камень всего Тем не менее мы однозначно входим в эру, когда настроение рынков определяется психологией масс. Например, еще одна большая разница между сегодняшним днем и концом 1970-х годов состоит в том, что американцы очень уверены в своей способности найти работу. Часть индекса Conference Board, которая исследует потребителей на предмет наличия достаточных рабочих мест, находится на рекордно высоком уровне около 55, что вдвое больше, чем было 40–45 лет назад. Неудивительно, что исследование количества вакансий и текучести кадров, проведенное Министерством труда, показывает, что американцы уходят с работы рекордными темпами и пользуются более высокой заработной платой в других местах. Таким образом, мы видим, что инфляция сама по себе не настолько удручающая, если рынок труда все еще способен обеспечить преобладающую часть населения прожиточным минимумом. Но не будем забывать и о том, что остается главный риск этой ситуации: оживленный рынок труда ведет к ужасной спирали заработной платы и цен, из-за которой нынешние высокие темпы инфляции сохраняются еще долго после устранения сбоев в цепочке поставок. Это затруднительное положение не может быть изменено ФРС без принуждения экономики к рецессии. Безусловно, вызывает беспокойство тот факт, что индекс стоимости занятости Министерства труда показал самый большой рост за последние десятилетия в третьем квартале, подчеркивая более высокую заработную плату, которую работодатели вынуждены платить, чтобы удерживать и привлекать работников. Дело в том, что работники долгое время несильно мешали росту заработной платы. Это способствовало самому медленному восстановлению экономики в истории после финансового кризиса. Видимо, тенденции, которые давали работодателям рычаги воздействия, такие как повышенная автоматизация, сохраняются. Вполне вероятно, что рост затрат на трудоустройство побудит компании искать новые способы делать больше с меньшими затратами, а значит автоматизация и другие способы оптимизировать затраты продолжаться. Не подкосят ли они расчеты американцев на постоянный спрос рабочей силы? Итоги В многочисленных предположениях об инфляции теряется контекст. Американцы находятся в гораздо лучшем финансовом состоянии, чтобы выдержать скачок цен, чем 40 или 50 лет назад, что ограничит ущерб для экономики в целом. А пока держится доллар, есть шанс, что кризис, даже если он случится в развивающихся странах, не станет глобальным. Тем не менее ряд стран, таких как Турция, находятся на грани выживания. Если ранее низкие процентные ставки работали на них, то сейчас ситуация в корне меняется. Выдержат ли местные экономики груз государственного долга? Рост цен на сырье и энергоресурсы может заставить закрыться часть предприятий, что снизит поступления в бюджет и вторичные благоприятные финансовые факторы – обслуживать госзаймы станет тяжелее. С другой стороны, если население поддержит экономику неизменно высоким спросом, последствия инфляции не будут столь масштабными и кризиса удастся избежать в большинстве стран. И только время покажет, станет ли «экономика психологии» новым фондовым трендом либо останется в 2021-м как приятное воспоминание о богатых финансовых рынках. Читать другие статьи автора:Где прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуПадение рынков обошлось трейдерам в 30 млрд. долларов. Возможно, мы имеем дело с новым трендом, и это была бесполезная тратаЕще один удар официального Китая – теперь онлайн-брокерыТоропитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получшеВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс