EUR/USD. Провальные отчёты ZEW, «голубиная песня» ЕЦБ и ожидание американской инфляции

Пара евро-доллар продолжает находиться под давлением, хотя и торгуется в рамках узкого ценового диапазона. В преддверии завтрашнего инфляционного релиза трейдеры не решаются на активные действия, несмотря на тот факт, что медвежьи настроения явно доминируют. Нерешительные попытки покупателей eur/usd развить коррекционный рост активно «гасятся» продавцами, которые используют даже минимальные северные откаты для открытия коротких позиций. В области ценовых минимумов текущего года медведи фиксируют прибыль, также не решаясь держать продажи открытыми накануне важных событий завтрашнего дня. Напомню, что в среду будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США, а также протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские цифры ИПЦ должны повторить траекторию августовских. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 0,3% (в месячном исчислении), а в годовом выражении – подняться до 5,3%. Такой же результат был и в предыдущем месяце. Базовая инфляция должна отразить прирост в месячном выражении до 0,2% (в августе показатель вырос на 0,1%) и рост до 4,1% в годовом исчислении (в августе – 4,0%). Если завтрашние цифры выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), гринбек получит дополнительную поддержку по всему рынку, и в том числе в паре с евро. Сегодняшние инфоповоды также заслуживают внимания, но их влияние может носить краткосрочный характер. Так, давление на евро сегодня оказали цифры от института ZEW. Индекс настроений в деловой среде Германии рухнул сразу до 22-х пунктов – это самый слабый результат с марта прошлого года, когда немцы только-только начали ощущать на себе последствия первого коронавирусного удара. Эксперты, конечно, ожидали негативную динамику в октябре (учитывая энергетический кризис и пессимистичную риторику ЕЦБ), но, по их прогнозам, показатель должен был снизиться лишь на два пункта (тогда как на самом деле он снизился почти на 5 пунктов). Для сравнения: в мае этот индикатор выходил на уровне 84 пунктов, в июне – на уровне 79. В целом по Европе этот показатель продемонстрировал аналогичную динамику. Если в мае общееевропейский индекс ZEW был на уровне 84 пунктов, то в октябре он снизился сразу до 21 пункта. После весеннего всплеска оптимизма, когда и в Германии и в целом по ЕС показатели впервые после пика кризиса демонстрировали устойчивый рост, данная динамика выглядит удручающе, и этот факт оказал соответствующее влияние на единую валюту. Кроме того, пара eur/usd попала под прессинг «голубиной» риторики представителей Европейского Центробанка. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн вчера заявил о том, что среднесрочная динамика инфляции «является слишком медленной». При этом он вновь повторил те тезисы, которые озвучивал на прошлой неделе. В частности, он призвал игнорировать текущий инфляционный рост, так как он спровоцирован в основном временными факторами – в частности, удорожанием энергии. Также он выразил обеспокоенность тем, что на фоне роста индекса потребительских цен отсутствует сопоставимый рост уровня заработных плат. «Голубиную» риторику озвучил и другой влиятельный представитель ЕЦБ – глава Банка Франции Франсуа Вильруа. Члена Управляющего совета поддержал мнение Кристин Лагард и Филиппа Лейна о том, что рост инфляционных индикаторов носит временный характер. Более того, по его мнению, существует риск того, что инфляция во второй половине следующего года и (особенно) в первой половине 2023 года будет находиться ниже целевого уровня. В этом контексте Вильруа отметил, что европейская экономика нуждается и будет нуждаться в сохранении аккомодационной монетарной политики. Резюмируя свою мысль, он подчеркнул, что сворачивание программы PEPP не станет сигналом завершения «эры» мягкого подхода. Здесь необходимо отметить, что на рынке уже давно муссируются слухи о том, что ЕЦБ может анонсировать или намекнуть на расширение программы АРР, объём которой на данный момент составляет 20 миллиардов евро в месяц. По одной из версий, Европейский Центробанк весной следующего года увеличит этот объём чуть ли не вдвое. Таким образом, фундаментальный фон для евро остаётся негативным, тогда как американская валюта застыла в ожидании завтрашнего «инфляционного вердикта». То есть, с одной стороны, пара eur/usd ощущает на себе давление медведей, но, с другой стороны, она остаётся в рамках узкого ценового диапазона, торгуясь в районе ценовых минимумов года. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1529 (13-месячный минимум). Медведи пары пока что не могут повторно протестировать данный таргет, и тем более закрепиться под ним – для этого необходим информационный импульс. Таким импульсом может стать завтрашний инфляционный релиз, если, конечно, он не разочарует долларовых быков. Поэтому до публикации данных лучше всего занять выжидательную позицию, так как рынок может эмоционально отреагировать на опубликованные цифры (т.е. существует риск ложного движения цены). В целом, на мой взгляд, южный тренд в любом случае не утратит своей актуальности ввиду крайне слабых позиций единой валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: покупки доллара все еще актуальны, поскольку перспективы евро по-прежнему туманны

Пара EUR/USD начала новую неделю в зеленой зоне, однако затем развернулась на юг, снизившись по итогам торгов понедельника почти на 0,15%. В то же время гринбек набрался новых сил и подорожал более чем на 0,2% отношению к своим основным конкурентам. Возобновление укрепления USD во второй половине дня обусловило переход пары EUR/USD к концу торгов в красную зону. Отметив локальный максимум в районе 1,1585, она откатилась к 1,1553. С начала сентября основная валютная пара просела примерно на 2%. По мнению стратегов The Goldman Sachs, к недавнему ослаблению евро против доллара США к годовым минимумам привели следующие причины: сокращение дифференциалов по реальным ставкам, потоки капитала, связанные с хеджированием, и относительный пересмотр на понижение роста европейской экономики. Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, что на неделе до 5 октября крупные спекулянты увеличили ставки на дальнейший подъем USD и впервые с марта 2020 года ставят на снижение EUR. С ними солидарны большинство экспертов, которые полагают, что максимальное укрепление американская валюта покажет против низкодоходных конкурентов, вроде евро. Доллар, вероятно, останется сильным за счет «ястребиного» настроя ФРС и неопределенности, связанной с восстановлением глобальной экономики, полагают специалисты Capital Economics. Американская валюта продолжает извлекать выгоду из ожиданий относительно скорого сокращения Федрезервом стимулирующих мер, к которому регулятор может приступить уже в ноябре, а также возможного повышения процентной ставки в США. Несмотря на разочаровывающие цифры по американской занятости, опубликованные в пятницу, эти ожидания не ослабли. «Хотя общий показатель по американской занятости был слабым, если вдаваться в детали, то представленная статистика выглядит не такой уж плохой, как может показаться на первый взгляд, поэтому по-прежнему нет ничего, что помешало бы ФРС сократить монетарные стимулы в следующем месяце», – заявили аналитики Barclays. Стратеги Rabobank считают, что гринбек продолжит дорожать, а, по словам экспертов Saxo Bank, американская валюта в четвертом квартале сделает жизнь долларовых «медведей» довольно жалкой. Они прогнозируют, что в ближайшее время инвесторы начнут «серьезно» закладывать в котировки перспективы сокращения ФРС программы покупки активов. «Мы в некоторой степени приближаемся к тейперингу в США, тогда как другие страны от этого пока еще довольно далеки. Центральные банки, вроде ЕЦБ, будут сохранять статус-кво, возможно, еще два–три года, и это говорит в пользу дальнейшего роста доллара», – сообщили в CIBC. Беспрецедентный взлет цен на газ и дорогая нефть также оказывают поддержку американской валюте по отношению к евро, говорят специалисты Carmignac. «Соединенные Штаты самодостаточны в этом плане, то есть обеспечивают себя газом и нефтью, а Европа – нет», – отметили они. Кроме того, рост цен на сырье, а также повышение зарплат создают гораздо более устойчивое ценовое давление в США, и в этих условиях вряд ли стоит ожидать, что ФРС отложит сворачивание монетарных стимулов, несмотря на более слабые, чем предполагалось, сентябрьские данные по национальному рынку труда. Это хорошая новость для американской валюты. Между тем усиливающиеся инфляционные опасения из-за роста цен на энергоносители и расхождения в курсах ФРС и ЕЦБ продолжают подрывать позиции евро. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отмахнулся от недавнего всплеска инфляции в еврозоне как от триггера для денежно-кредитной политики. В дополнение к этому член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас отверг теорию роста цен на энергоносители и, в конечном счете, повышения ставок в ближайшем будущем из-за более высокой инфляции. «Голубиный» прогноз европейского регулятора, контрастирующий с сигналами его американского коллеги о возможном повышении ставки по федеральным фондам, негативно сказывается на перспективах единой валюты. В то же время охота за лучшей доходностью остается доминирующим фактором укрепления доллара. Во вторник индекс USD поднялся выше 94,50 пункта, вплотную приблизившись к годовому пику, достигнутому в конце сентября. «Основным драйвером этого движения является рост доходности казначейских облигаций США, который мы наблюдаем. Так что это довольно простая история увеличения разницы в ставках, усиливающая привлекательность доллара с точки зрения "кэрри"», – сказали стратеги National Australia Bank. Сегодня доходность двухлетних трежерис подскочила до более чем 18-месячного максимума, поднявшись выше 0,354%, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что рост цен на энергоносители подогреет инфляцию и усилит давление на ФРС с целью повышения процентных ставок. Доходность пятилетних бумаг выросла почти до 1,095%, что является самым высоким показателем с конца февраля 2020 года, а доходность «десятилеток» достигла четырехмесячного максимума в 1,628%. Увеличение рыночных ставок в США и расширение спредов между трежерис и европейскими аналогами поддерживает спрос на доллар и ограничивает рост пары EUR/USD. Во вторник она отметила локальный максимум в районе 1,1570, но затем вновь откатилась. Пара отреагировала падением на данные, опубликованные институтом ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта, зафиксированных в сентябре. Аналитики ожидали снижения индикатора до 24 пунктов. Кроме того, индекс текущих экономических условий просел до 21,6 пункта с 31,9 пункта в предыдущем месяце. «Экономические перспективы Германии заметно ухудшились. Новое снижение экономических ожиданий ZEW в основном связано с сохраняющимися ограничениями в поставках сырья и промежуточных продуктов», – заявил президент ZEW Ахим Вамбах. Также, по данным организации, и во всей еврозоне индекс текущих экономических условий снизился – до 15,9 пункта с 22,5 пункта месяцем ранее. Прогноз ЕЦБ по ВВП еврозоны в размере 5,0% на 2021 год сейчас выглядит натянутым, считают в MUFG Bank. По другую сторону Атлантики экономисты находят все новые признаки замедления потребительского спроса, начиная с падения темпов роста расходов на рестораны и заканчивая слабыми кассовыми сборами нового фильма о Джеймсе Бонде. The Goldman Sachs снизил свой прогноз экономического роста США во второй раз за два месяца. Сейчас оценка предполагает рост ВВП в текущем году на 5,6% (вместо 5,7%) и на 4,0% в следующем году (вместо 4,4%). «Если бы не огромный объем сбережений, накопленных населением во время пандемии, мы беспокоились бы куда сильнее. Очевидный риск – это зима. Мы не думаем, что кто-то знает, приведет ли она к очередному всплеску заболеваемости и госпитализаций», – отметили специалисты J.P. Morgan Asset Management. Несмотря на замедление темпов восстановления экономики США, гринбек продолжает пользоваться спросом, в том числе в качестве актива-убежища, в то время как единая валюта остается на заднем плане, поскольку инвесторы пока не могут найти причин для разворота ее направления. Что касается технической картины, пара EUR/USD торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневной скользящей средней, демонстрируя «медвежий» настрой и подтверждая низкий интерес покупателей к евро. Первоначальная поддержка находится на 15-месячном минимуме вблизи 1,1530 и далее – на 1,1500. Закрытие ниже этой отметки может привлечь продавцов и спровоцировать падение в направлении 1,1475 и 1,1450. С другой стороны, прорыв сопротивления на 1,1580 позволит паре развить рост к 1,1620, а затем к 1,1620 и 1,1685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Протокол ФРС покажет, как настроены члены денежно-кредитного комитета

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась, и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно, e в составе с в С. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% может привести к построению трехволнового восходящего участка. Надежд на протокол ФРС мало, но британская статистика вообще не интересует рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника двигался с амплитудой около 35 базовых пунктов. Это примерно столько же, сколько и днем ранее и еще днем ранее. Вполне можно говорить о стабильности, но в целом рынки продолжают торговать инструмент очень неохотно. То же самое касается и инструмента Евро/Доллар. Особенно это актуально для сегодняшнего дня, когда в Великобритании вышли отчеты по безработице и заработным платам. Стало известно, что уровень безработицы снизился до 4,5% в августе, а заработные платы в том же месяце выросли на 7,2% с учетом премий. Однако британец практически никак не отреагировали на эту информацию. Более того, сразу после выхода этих данных последовало снижение британца, потом – рост, а сейчас котировки вернулись на позиции сегодняшнего утра. Завтра ситуация может быть другой, так как утром в Великобритании выйдет еще несколько важных отчетов, среди которых есть ВВП за август и промышленное производство. Помимо этого, завтра выйдет отчет по американской инфляции и протокол заседания ФРС. Учитывая, как рынки неохотно торгуют отчеты, может быть, хотя бы протокол ФРС их заинтересует? Основной вопрос к нему звучит так: стало ли более «ястребиным» настроение членов денежно-кредитного комитета? Напомню, что многие члены правления ФРС и президенты федеральных банков уже высказывались в пользу сворачивания программы QE. Если их количество выросло или риторика стала более «жесткой» в этом вопросе, это может еще больше повысить спрос на валюту США. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может начаться построение новой понижательной волны. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: два фундаментальных признака бычьего доминирования

На днях стало известно, что SEC одобрила создание Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF. А уже сегодня главный эксперт Bloomberg по ETF Эрик Балчунас опять затронул тему биткойн-ETF. Ожидается, что они могут быть одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США в конце октября - начале ноября этого года.Перспективы одобрения фьючерсных биткоин-ETFЕсли все пойдет хорошо, компания ProShares, которая первой подала заявку на биткойн-ETF, сможет запустить его через восемь дней.Балчунас у себя в Twitter отметил, что у SEC осталось несколько дней, чтобы либо утвердить, либо опять задержать рассмотрение создания фьючерсных биткоин-ETF. В течение 2021 года было подано почти два десятка заявок, среди которых - от гигантов Galaxy Digital и VanEck. Первая заявка на ETF BTC, по словам главного ETF-аналитика Bloomberg, была подана от ProShares. Пока нет новостей от SEC об этих биткойн-фьючерсных ETF, но эксперт говорит, что в данном конкретном случае отсутствие новостей, возможно, является хорошей новостью.Но здесь есть и другая сторона медали. Тот же Балчунас отмечает, что криптосообщество может переоценить спрос на эти биткойн-фонды. Он признает, что если они будут запущены, это будет огромный шаг вперед. Однако вероятно, что в первый год их объем составит не более 4 миллиардов долларов, а это - совсем небольшая сумма. Инвесторы не спешат продавать биткоинНедавний еженедельный отчет, опубликованный Glassnode, показывает, что общее количество активных Bitcoin-адресов за последнюю неделю достигло 291 000, что почти на 19% выше по сравнению с началом октября. Также вырос средний размер транзакции по главной криптовалюте. Сейчас он составляет 1,3 BTC.Долгосрочные держатели биткоинов значительно увеличили накопления с марта 2021 года. За последние семь месяцев объем активов у долгосрочных холдеров вырос на 2,37 миллиона BTC. За тот же период было добыто всего 186 000 новых монет. Одновременно ежедневное количество активных участников в сети выросло на 19% к этой неделе, достигнув примерно 291 000. Это значение соответствует показателям конца 2020 года в начале последнего бычьего периода. Более активные участники рынка исторически коррелировали с растущим интересом к активу на ранних стадиях бычьих рынков, отмечает Glassnode.Долгосрочным держателям сейчас принадлежит в общей сложности 13,28 миллиона биткоинов. Последний отчет Glassnode показывает, что долгосрочные биткоин-холдеры по-прежнему не желают продавать свои цифровые активы, несмотря на то что цена главной криптовалюты поднялась выше 57000 долларов. В марте 2021 года объем монет у долгосрочных холдеров составлял 10,91 миллиона в марте 2021 года. Параллельно наблюдался резкий спад предложения биткоинов на бирже. «За последние 7 месяцев доминировало удержание монет: более 2,37 млн BTC перешли через порог краткосрочного и долгосрочного владения (~ 155 дней)», - добавил Glassnode в своем отчете.Большой рост или большое разочарование?Итак, и на рынке назревает несколько интересных событий: возможное одобрение биткоин-ETF и приближение главной криптовалюты к историческим максимумам. На рынке, судя по сокращению предложения и росту числа холдеров, этого ждут. И здесь, на мой взгляд, возможны два сценария. Трейдеры хорошо знают, что рынок растет на слухах и ожиданиях. Пока это толкает цену вверх. Но достижение исторического максимума, если оно примерно совпадет по срокам с возможным фактическим одобрением фондов SEC, может привести к падению главной криптовалюты. Во-первых, часть покупателей, вероятно, зафиксируют прибыль, во-вторых, продажи на фактах никто не отменял. Второй сценарий - это стремительное прохождение исторического максимума, как было с максимумом 2017 года, без значительных коррекций. Вот тогда можно вскоре ожидать 100 000 долларов за один биткоин.Но это сценарии на будущее, возможно, не очень-то и отдаленное. О пока BTCUSD откатывает к пробитому вчера уровню 55842,84 и, возможно, подтвердит его в качестве поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: биткоин достиг пятимесячного максимума и начал снижаться. Почему BTC/USD перестала расти?

Биткоин уже больше недели находится в рамках восходящего тренда, минуя зоны сопротивления одну за другой. За последние несколько дней криптовалюте удалось приблизиться к верхней границе широкого диапазона колебаний в районе $58k-$60k. Однако, коснувшись отметки $57,2k и установив пятимесячный максимум, цена начала снижаться и уже с меньшим рвением движется к $58k. Причина, по которой это произошло, сокрыта в технических и ончейн-данных BTC, благодаря которым можно предугадать следующий локальный период взрыва на рынке биткоина.*Учимся и анализируем Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.Биткоин вполне ожидаемо достиг сложного рубежа продаж $58k-$60k и замедлил темпы роста за счет усилившегося давления. Помимо этого, негативную роль сыграл новостной фон в виде заявлений китайских властей, которые усугубили и без того жесткие санкции в отношении криптовалютных компаний. В итоге криптоваютные площадки должны завершить ликвидацию учетных записей гораздо раньше прежнего срока. С учетом этого на рынке могут начаться волнения и даже локальная распродажа активов. Однако технические графики монеты рапортуют о возобновлении восходящего движения, что видно на четырехчасовом графике. Показатель MACD находится в боковом движении и завершает формирование бычьего пересечения, что может означать рождение нового импульса для восходящего тренда. Схожую картину демонстрируют и другие техиндикаторы: стохастик завершил формирование бычьего пересечения, пересек отметку 70 и продолжает расти. Индекс относительной силы демонстрирует схожую динамику и движется к отметке 80, что говорит о росте числа покупок. Все это подкрепляется бычьим флагом на четырехчасовом графике, возникновение которого также предвещает продолжение восходящего тренда.На дневном графике бычий импульс начинает терять силу, и есть все предпосылки к развороту цены вниз. Несмотря на восходящее движение MACD, другие индикаторы начали снижаться, демонстрируя медвежьи сигналы. Стохастический осциллятор находится на финальной стадии формирования медвежьего пересечения, что указывает на усиленное давление со стороны продавцов. Индекс RSI также начал снижаться к отметке 70. Ситуация на дневном графике может означать как локальную коррекцию, так и стабилизацию цены, так как все это время метрики находились в зоне перекуплености, что нездорово для планомерного роста. С учетом явной формации бычьего флага на дневном графике, речь идет о локальной паузе, после которой возобновится рост. На это указывает ончейн-анализ биткоина.*Учимся и анализируем Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании. Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов) Volume of transactions - показатель, отображающий общий объем операций, совершенных в сети биткоина участниками рынка.Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Daily Active Addresses - ончейн-метрика, отображающая число уникальных адресов, контактирующих с сетью биткоина.Ончейн-анализ первой криптовалюты указывает на продолжение восходящей динамики и временный цикл накопления объемов. Достигнув важного рубежа сопротивления, цена начала фазу консолидации, которой пользуются игроки рынка. Двумя главными метриками, отображающими бычий настрой инвесторов выступают Volume of transactions и Daily Active Addresses. Два дня назад в сети BTC был установлен абсолютный рекорд суточных объемов транзакций, что является прямым следствием бычьих намерений рынка и роста розничной аудитории монеты. Согласно историческим циклам роста первой криптовалюты, каждое крупное бычье ралли сопровождается всплеском активности розничной аудитории. Согласно последним данным, оба ончейн-показателя демонстрируют восходящую динамику, что говорит об интересе к Bitcoin, который продолжает увеличиваться.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Протокол ФРС и инфляция в США будут призваны растормошить инструмент

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда возобновилось, таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А и размер волна а в С. А весь участок тренда, берущий свое начало еще 25 мая, может опять принять коррекционный трехволновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента остается высокой, так как внутри волны C проглядывается пока только одна волна, а получиться она должна минимум трехволновой. На данный момент нет никаких признаков построения даже коррекционной волны b. Остановит ли повышение американской валюты отчет по инфляции? Во вторник для евро и доллара новостной фон отсутствовал. В течение дня не было ни одного экономического отчета или какого-нибудь другого важного события. Тем не менее во второй половине дня рынки нашли причины для новых покупок американской валюты. Опять – для сдержанных и небольших покупок, но спрос на валюту США при этом остается стабильным и не снижается. Таким образом, уже в очередной раз построение волны b переносится на более поздние сроки, а волна а продолжает усложняться. Завтра ситуация может измениться, а может усугубиться для европейской валюты. В среду целых два важных события могут существенно повлиять на настроение рынков. В первую очередь – это отчет по американской инфляции. Напомню, что именно показатель инфляции и Nonfarm Payrolls являются сейчас приоритетными для ФРС, которая будет принимать решение в ноябре по QE, основываясь именно на этих данных. Отчет по нонфармам уже разочаровал, но доллар США все равно пользуется спросом. Что будет, если разочарует и отчет по инфляции? Хотя сейчас довольно тяжело сказать, какое именно значение индекса потребительских цен будет разочаровывающим. Если инфляция вновь начнет ускоряться, это будет плохо для экономики, но хорошо для курса доллара (в последние разы, когда инфляция росла, курс доллара тоже повышался). Если инфляция продолжит замедляться, то рынкам ничего не помешает «не обратить на это внимания», как они не обратили его на слабые нонфармы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Повторная неудачная попытка прорыва отметки 1,1540, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, вновь укажет на неспособность рынков построить коррекционную волну. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские индикаторы закрылись падением

Американские индикаторы в понедельник закрыли торговую сессию снижением. Так, промышленный The Dow Jones Industrial Average потерял 0,72%, широкий S&P 500 снизился на 0,69%, а технологический NASDAQ Composite – на 0,64%.Падению американских индикаторов поспособствовал ряд факторов. Во-первых, инвесторы обеспокоены растущими ценами на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла на 1,5%, до $80,52 за баррель, а декабрьских на нефть Brent – до $83,65 за баррель. Росту цен на нефть поспособствовал всемирный дефицит газа. В свою очередь это благоприятным образом сказалось на стоимости акций нефтегазовых компаний.Еще одним поводом для беспокойства трейдеров является активный рост инфляции в сочетании с низкими темпами роста экономики. Инфляция поднимается более высокими темпами, чем ожидалось, что вызвано проблемами с поставками, недостатком людских ресурсов, а также быстро растущей стоимостью энергоресурсов. Одновременно с этим восстановление экономики происходит не настолько быстрыми темпами, как предполагалось. The Goldman Sachs изменил свои прогнозы относительно увеличения ВВП на последний квартал текущего года из-за снижения трат потребителей и предстоящего сокращения государственных мер содействия экономике страны.Кроме того, приближается время корпоративной отчетности, что может прояснить, как компании преодолевают сложности, связанные с ростом цен. Показатели ожидаемого дохода продемонстрируют, как топ-менеджмент компаний оценивает будущее роста и увеличение трат потребителей. Уже на этой неделе свои отчеты обнародуют компании Delta Air Lines, Domino's Pizza, Bank of America Corp., Citigroup Inc., The Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase.Оптимизм экспертам внушают существенные суммы сбережений, которые гражданам удалось накопить во время пандемии, так как неизвестно, какой будет обстановка с числом заболевших и госпитализированных зимой. На фоне подъема в металлургической отрасли подорожали ценные бумаги горнодобывающих компаний: так, акции Freeport-McMoRan прибавили 3,2%. Выросли в цене и фьючерсы на медь (на 2,1%, до $4,37 за фунт, рекордного за последние три недели показателя). При этом ценные бумаги компаний JPMorgan упали на 2,1%, Amazon – на 1,3%. Бумаги Visa Inc. и MasterCard Inc. потеряли 2,2%. Стоимость акций Southwest Airlines Co. упала на 4,2% вследствие того, что компания отменила треть рейсов. По прогнозам экспертов, доход компаний-составляющих индикатора S&P 500 увеличится на 29,6% в годовом выражении. Необходимо отметить, что во втором квартале этот показатель вырос в два раза. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 октября: американские фондовые индексы торгуются без изменений

Во вторник фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились, поскольку рынок немного пришел в себя после недавних всплесков волатильности, которые были напрямую связаны с опасениями по поводу экономики и резких ростом инфляции. И если первая проблема была решена, а точнее отложена до декабря 2021 года, то на вторую пока попросту закрыли глаза после недавнего отчета по американскому рынку труда, который немного разочаровал трейдеров при этом позволив удержать рынку определенное равновесие. Также спокойствие рынка напрямую связано со стартом отчетов за 3-й квартал этого года. Обещает быть довольно жарко, и все рассчитывают на хорошие показатели, что может привести к сильному росту секторов и основных индексов. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 15 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 не показали изменений, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%. Рост отмечен в технологическом секторе, который произошел за счет укрепления таких компаний как Tesla, Alphabet, Netflix и Nvidia. Вчера рынок понес небольшие потери: индекс голубых фишек Dow упал на 250 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 0,7%. Сразу 9 из 11 секторов закрылись в минусе. Как я отмечал выше, полный штиль на рынке напрямую связан с началом отчетов компаний по корпоративным прибылям. В них трейдеры будут искать любые намеки на негативные изменения, так как угроза замедления роста в четвертом квартале для многих компаний вырисовывается достаточно высокая. Замедление роста мировой экономики и высокая инфляция вместе с перебоями в цепи поставок вряд ли позволят сохранить прежние темпы. Если данные компаний о перспективах роста начнут быстро разочаровывать трейдеров и инвесторов, будет разумно подготовиться к новым ударам и обвалам рынка в краткосрочной перспективе. Сильный банковский сектор JPMorgan Chase и другие крупные банки собираются начать сезон отчетности за третий квартал в конце этой недели. По прогнозам экономистов в этом квартале ожидается рост прибыли примерно на 30% в годовом исчислении после роста на 96,3% во втором. Однако кроме банковского сектора в целом ожидания относительно прибыли ряда других компаний за третий квартал в последние недели снизились, и это должно создать некоторое пространство для сюрпризов роста, что хорошо для общего настроения рынка. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и разберемся с основными движениями и новостями компаний: Начнем с сектора здравоохранения. GlaxoSmithKline - акции фармацевтического производителя подскочили на 3,1% на премаркете после сообщения о том, что подразделение потребительских товаров компании стоимостью 54 миллиарда долларов провело очередной успешный раунд по привлечению средств частных инвестиционных компаний. А вот в CureVac дела обстоят не самым лучшим образом. Акции на премаркете упали на 15,5% после того, как компания заявила, что прекратит разработку своей самой передовой вакцины от Covid-19. Решение было принято после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не будет ускорять процесс утверждения заявки на одобрение вакцины. Ну и нельзя пропустить компанию Moderna, бумаги которой подорожали на 1% на премаркете в преддверии заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов которое пройдет в четверг. На нем будет рассмотрена заявка компании на одобрение бустерных прививок с использованием ее вакцины Covid-19. Информационные документы планируется опубликовать сегодня, что прольет свет на перспективы утверждения. Бумаги Airbnb прибавили в росте на 2,4% после того, как их оценка была пересмотрена до «покупать». Пересмотр был связан с ожидаемым ростом числа бронирований, которое в 2022 году может значительно увеличиться. Компания Nike на премаркете подорожала на 1,3% после того, как Goldman Sachs пересмотрели рейтинг до «покупать», сославшись на благоприятные условия в отрасли, а также на активные инициативы по росту со стороны производителя спортивной обуви и одежды. Ну и в завершении акции Tesla выросли на 1,0% на премаркете после новостей, что в сентябре компания продала чуть более 56 000 автомобилей, произведенных в Китае, что является самым большим ежемесячным объемом продаж с момента начала производства в Шанхае два года назад. Что касается технической картины индекса S&P500 Тут особо ничего не изменилось. Все старания покупателей удержаться на прошлой неделе выше $4 394 провалились. Вполне возможно, что с открытием рынка удастся быстро отыграть наблюдаемый гэп. В таком случае покупателям торгового инструмента можно будет рассчитывать на обновление максимумов в районе $4 436 и на выход к уровням $4 478 и $4 529. Если давление на индекс сохранится в начале недели, а такой вариант не исключен перед началом сезона отчетности, ближайшей поддержкой выступит область $4 344, а более крупный уровень просматривается в районе $4 288.Рекомендую ознакомиться:Евро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряGBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает раздавать отличные точки входа в рынокEUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизниИнфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У биткоина – очередной громкий рекорд, альткоины стремительно теряют на фоне первой криптовалюты

На закрытии торгов в понедельник король цифровых активов продемонстрировал рост более чем на 4%, достигнув уровня в $57 800 – максимума пятимесячной давности. На момент написания материала монета торгуется на уровне $57 000.Эффектный прыжок BTC происходит на фоне падения ведущих альткоинов. Так, стоимость Ethereum просела на 0,25% – до $3508,32, а Binance Coin потерял 2,1%, остановившись на отметке $407,84.При этом показатель доминирования биткоина достиг уровня в 46%, а основным импульсом для дальнейшего роста первой криптовалюты аналитики называют ожидание инвесторами одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) двух биржевых фондов Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах. Накануне рыночные аналитики заявили о том, что положительное решение SEC может принять уже к концу октября. Потенциальное одобрение ETF-фондов связано с тем, что они планируют торговать фьючерсами на BTC, а не непосредственно биткоинами. Почему это событие так важно для поклонников главной криптовалюты по всему миру? Потому что решение Комиссии по ценным бумагам и биржам насчет фондов повлияет на очередной бычий импульс, от которого зависят будущие рекорды цифровой монеты. Так, BTC-ETF откроют беспроблемный доступ к первой криптовалюте для большого количества жителей США, что стимулирует ощутимый приток новых финансов в монету и приведет к ее максимальному росту. Дополнительным повышательным фактором для Bitcoin стал тот факт, что Сенат США проголосовал за временное повышение лимита государственного долга Америки. В будущем это может положительно отразиться на динамике рынка акций и воодушевить крупных инвесторов, имеющих ощутимое влияние на стоимость короля криптоиндустрии.В течение последней недели вложения инвесторов в криптовалютные фонды увеличились более чем в два раза на фоне превалирования бычьих настроений среди участников рынка виртуальных активов. При этом фонды на базе ведущих альткоинов продемонстрировали отрицательную динамику. Исключением стали лишь фонды на базе Cardano и Solana.Еще одним важным стимулом для роста биткоина стал усиливающийся отток главной виртуальной валюты с криптобирж. Так, согласно информации аналитической компании CryptoQuant, объем BTC на площадках для трейдинга на данный момент находится на минимальном уровне с конца 2017 года.Некоторые аналитики заявляют, что сегодня крипторынок находится на этапе приближения к концу ценового ралли, а впереди у него – ощутимый коррекционный откат, что вполне предсказуемо, учитывая показатели недавнего эффектного роста.Другие эксперты не устают подчеркивать бычьи настроения рынка в текущий момент и прогнозируют достижение BTC психологической отметки в $60 000 до конца текущего месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай планирует судебное преследование майнеров и трейдеров, пока в США ждут одобрения 4 заявок на ETF-фонды: тем временем

Пока весь остальной мир наблюдает за развитием рынка криптовалют и отдельно биткоина, две противоборствующие страны заняли диаметрально противоположные позиции в отношении цифровых активов. Власти Поднебесной собираются ужесточить имеющиеся ограничения, в то время как в США ожидают одобрения еще четырех заявок на запуск ETF-фондов на BTC. В это же время главная криптовалюта пользуется временным затишьем и наращивает аудиторию, готовясь к штурму финальной области сопротивления.Благодаря позитивному новостному фону цена биткоина сумела показать существенный прирост за последний месяц. Ончейн-анализ главной монеты указывает на сохранение текущей динамики роста инвесторов, что уже спровоцировало рекордные объемы транзакций в сети актива. Помимо этого, большая часть сетевых компаний, связанных с BTC, начали получать прибыль после достижения минимумов в начале сентября. Несмотря на это, китайские власти планируют продолжить репрессии в отношении рынка криптовалют и всех причастных. Соответствующие правительственные группы рассматривают возможность судебного преследования трейдеров и майнинг-компаний на территории страны. Эту идею одобрили в Прокуратуре государства, а также Министерстве общественной безопасности. Из-за ужесточения действующих правил, китайские криптобиржи вынуждены ускорить темпы ликвидации учетных записей, что может спровоцировать локальную распродажу или перебои в работе сетевых алгоритмов основных коинов.При этом на другом конце света, в США, приняли решение о запуске первого на территории страны ETF-фонда на биткоин. Рынок воспринял этот шаг с воодушевлением, что отразилось на сетевых метриках криптовалюты. До конца октября у SEC есть еще четыре потенциальных положительных решения о запуске ETF-фондов на BTC фьючерсы. На криптовалютных площадках открытый интерес к фьючерсам на биток продолжает расти, что косвенно подтверждает одобрение как минимум одной заявки. Однако даже с текущим новостным фоном пара BTC/USD выглядит очень сильной и в скором времени начнет штурм финальной области сопротивления $58k-$60k.Помимо бычьих сигналов на технических графиках монеты, о продолжении бычьего ралли свидетельствует мощный прирост активности на ончейн-метриках. Прежде всего стоит обозначить рост числа уникальных адресов в сети коина, что говорит о сохранении динамики расширения розничной аудитории BTC. Также это подтверждается рекордными объемами транзакций и минимальным с 2017 года предложением активов на криптоплатформах. С учетом исторического контекста, бычье ралли главного криптоактива всегда было сопряжено с расширением и активизацией розничной аудитории, благодаря которой крипта уверенней выглядит при коррекционных падениях. Однако главным фактором, который свидетельствует о продолжении бычьего ралли "битка", является показатель 30-дневного MVRV, находящийся ниже нулевой отметки. Метрика движется вблизи значения -3, что указывает на то, что большинство инвесторов приобретали криптовалюту себе в убыток. При текущей позитивной ситуации на рынке это означает, что игроки продолжат хранить монеты или накапливать объемы в ожидании роста. Ончейн-метрики продолжают расти, и на этот раз на графиках отсутствует явная дивергенция между ценой и показателями, что говорит о планомерном и логичном росте. В ближайшее время BTC начнет испытывать на прочность диапазон продаж $58k-$60k, после чего монете откроется дорога на исторический максимум. Вероятнее всего, коин не сумеет с первой попытки покорить область сопротивления, а потому нас ждет планомерный рост с локальными откатами к зонам поддержки в течение этой недели. Однако с учетом меняющегося новостного фона и активизации крупного капитала, который скупает "биток" вместо золота, ситуация на рынке Bitcoin может поменяться за несколько дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает раздавать отличные точки входа

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в первой половине дня мы наблюдали уже за попытками медведей продолжить падение пары, которое наблюдалось вчера на закрытии американской сессии. Однако, как вчера покупатели, сегодня продавцы также потерпели неудачу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы. В ходе европейской сессии ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже поддержки 1.3571 после отчета по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, однако формируется ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара быстро устремляется вверх в район сопротивления 1.3609 и даже пытается пробить его, но безуспешно. Движение составило около 40 пунктов. Неудачный пробой и возврат под 1.3609 образует сигнал на продажу фунта, но пока медведи неохотно возвращаются в рынок. С технической точки зрения ничего для трейдеров не изменилось, как и не изменилась стратегия. Под прицелом быков остается сопротивление 1.3609, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Уровень был образован вчера во второй половине дня, поэтому носит промежуточный характер. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформирует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3646. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3691, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется во второй половине дня после сильных отчетов по американской экономике, важной задачей быков станет защита поддержки 1.3571, с чем они отлично справились еще в ходе европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест следующей поддержки 1.3534, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3491 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались вернуть контроль над рынком, но им это не удалось. Сейчас в самую пору подумать над тем, как защищать 1.3609. Пока формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня не привело к серьезному движению пары вниз, что в ближайшее время может заставить быков действовать более активно. Важной задачей медведей остается формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3609. Лишь после этого можно будет прибегнуть к наращиванию коротких позиций. Такой вариант вновь столкнет GBP/USD к утренней поддержке 1.3571. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций и усилит давление на пару с целью дальнейшего снижения к минимуму 1.3534, а затем и к поддержке 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта во второй половине и отсутствие активности медведей на 1.3609, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3646 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3691, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Инфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуЕвро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряEUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизниEUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медведями контроля над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3618 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3580 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизни

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня ничего интересного не произошло. Учитывая, что волатильность порядка 20 пунктов, вряд ли можно говорить о какой-либо торговле. Обозначенные мною еще утром уровни протестированы не было, соответственно не было образовано и сигналов по входу в рынок. Техническая картина также осталась без изменений, так как вышедшие утром данные по доверию в деловых кругах от института ZEW оказались намного хуже экономистов, что отбило все желание у трейдеров рассчитывать на дальнейший рост евро. Во второй половине дня ожидается выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Может она скажет нам что-то новое, что позволит расшатать рынок. Но учитывая, какой политики она в последнее время придерживается, вряд ли можно ожидать серьезного всплеска волатильности и во второй половине дня. Данные по американской экономике также не окажут серьезного давления на пару, так как не представляют большой важности. Если вдруг отчеты по США окажутся намного хуже прогнозов экономистов, это создаст определенную поддержку покупателям евро, первоначальной целью которых остается пробой уровня 1.1582, к которому даже не удалось приблизиться в первой половине дня. Лишь тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и продолжение восходящей коррекции. Если этот сценарий будет реализован, можно ожидать рост EUR/USD в район 1.1611. Его прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет пару уже на новые локальные уровни: 1.1636 и 1.1659, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на евро и сильных данных по США, длинные позиции можно открывать только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1544, к которому пара постепенно снижается на момент написания статьи. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1510, либо еще ниже – от уровня 1.1482 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи активно поддавливают евро к важному уровню поддержки 1.1544, от пробоя которого зависит теперь очень многое. Сегодняшние фундаментальные данные по еврозоне усугубили ситуацию и теперь продавцам нужно ей непременно воспользоваться. В случае роста EUR/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1582 будет сигналом на открытие коротких позиций. Это даст отличную точку входа с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1544, около которой сейчас и ведется торговля. Лишь этот уровень сейчас оставляет шанс быкам на восстановление. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару, что откроет дорогу к минимумам: 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро и отсутствии сегодня во второй половине дня активности медведей в районе 1.1582 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1611. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1636 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Инфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политикуЕвро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октябряEUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта вновь не удалось зацепиться за недельные максимумы В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и отсутствие направления. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - сетка лимитных продаж выше 122,674.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 12 октября. У быков было достаточно время, чтобы набраться сил. Самое время толкать цену вверх!

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: На четырехчасовом таймфрейме по валютной паре EURUSD мы видим конечную часть глобального импульса. Представлена вторая половина коррекционной волны 4, которая имеет горизонтальную структуру и которая представляет собой волновую плоскость [A]-[B]-[C]. Предполагается, что указанная коррекция полностью завершила свой паттерн. Таким образом, если наше предположение верно, в настоящее время рынок находится на развороте и вскоре может начаться бычье движение цены. Возможно, мы будем наблюдать импульсный подъем к уровню 1.1908, который отметила коррекция (4). Сегодня в 17:00 по МСК выйдет публикация с числом открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США. Это может повлиять на ускорение роста Евродоллара. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Всем спасибо за внимание. Удачной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 12 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. На графике я отметил точку входа в продажу евро по цене 1.1585. На момент теста этого уровня индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. При таком сценарии я советовал продавать евро. Сделка принесла около 20 пунктов прибыли. Тест цены 1.1562 в первой половине дня не образовал сигнал на продажу, так как на момент обновления уровня индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Во второй половине дня произошел еще один тест цены 1.1562, и на этот раз индикатор MACD начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. К сожалению, вход принес убытки, так как движения рынка вниз не состоялось. Вчерашние данные по изменению объема промышленного производства в Италии привели лишь к небольшому укреплению евро, а затем давление на пару вернулось. Заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна прошли для рынка незамеченными. Сегодня европейская сессия обещает быть более интересной. Необходимо ознакомиться с индексом настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Ожидаются слабые показатели, что может вернуть давление на евро. Поэтому советую и дальше придерживаться продаж. Во второй половине дня не ожидается важных отчетов, однако внимание все же лучше обратить на индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступления членов FOMC Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика. Заявления на тему высокой инфляции и необходимости сворачивания программы покупки облигаций могут укрепить позиции американского доллара против евро.Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1576 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1611. В точке 1.1611 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли сегодня можно рассчитывать на серьезное восстановление евро, так как данные по еврозоне ожидаются слабые. Лучше всего придерживаться коротких позиций при росте пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.15532, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1576 и 1.1611.Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1553 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1522, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после слабых данных от ZEW, а выступления представителей ФРС лишь укрепят позиции доллара во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1576, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1553 и 1.1522. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта вновь не удалось зацепиться за недельные максимумыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс . Валютная пара GBPUSD на 12 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера был отличный сигнал на продажу в первой половине дня, после чего волатильность значительно снизилась из-за выходного дня в США в связи с празднованием Дня Колумба. На графике я отметил продажу фунта по цене 1.3658, которая была образована в момент теста этого уровня и нахождения индикатора MACD в области перекупленности. Всего было два теста подряд этой области, и оба они указывали на перекупленность рынка, что значительно ограничивало восходящий потенциал пары. При таком сценарии я советовал продавать фунт, что и произошло. Движение вниз составило около 40 пунктов, но до целевого уровня 1.3607 пара так и не дотянула. Других сигналов образовано не было. Отчет по изменению объема ВВП Великобритании был проигнорирован рынком, но фунт пользовался спросом в первой половине дня. Давление на фунт вернулось в ходе американской сессии из-за риска слабых данных по уровню безработицы в Великобритании. Сегодня в первой половине дня выходят два отчета: изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровень безработицы. Слабые показатели могут серьезно ограничить восходящий потенциал пары, что приведет к очередной волне снижения фунта. Во второй половине дня не ожидается важных отчетов, однако внимание все же лучше обратить на индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступления членов FOMC Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика. Заявления на тему высокой инфляции и необходимости сворачивания программы покупки облигаций могут укрепить позиции американского доллара против фунта. Советую сегодня ставить на продажи и снижение пары внутри дня.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3685 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Надежда —на хорошие данные по уровню безработицы в Великобритании, который может разочаровать трейдеров. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3620 и 1.3685.Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3590 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3535, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд может сохраниться и дальше после вчерашней неудачной попытки покупателей зацепиться за недельные максимумы. Многое будет зависеть и от заявлений представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3620, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3590 и 1.3535. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта вновь не удалось зацепиться за недельные максимумыПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 12 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может обвалиться в 2021: при чем здесь ETF-фонд и почему это выгодно рынку альткоинов?

Биткоин продолжает восходящее движение и постепенно переходит к штурму диапазона сопротивления $58k-$60k. Все это сопровождается всплеском ончейн-активности и рекордными за все время объемами транзакций. Помимо старта бычьего рынка, важным фактором, который обусловил столь обширный рост интереса к первой криптовалюте, стал запуск революционного ETF-фонда на BTC. Однако с учетом исторического контекста некоторые эксперты сходятся во мнении, что утверждение первого полноценного фонда на "битке" спровоцирует мощную распродажу монет.Такую версию развития событий изложил СЕО Pantera Capital Дэн Морхед. По его словам, ситуация с запуском ETF-фонда может быть схожа с аналогичным периодом в 2017, во время запуска биткоин-фьючерсов. Четыре года назад это спровоцировало перегрев рынка, вследствие чего цена криптовалюты упала на 83%. Предприниматель допускает, что в преддверии запуска полноценного ETF-фонда на биткоин рынок продолжит бычье ралли и постепенно приблизится к историческому рекорду, но впоследствии цена серьезно упадет и начнется медвежий рынок. Главным аргументом Морхеда является исторический контекст и чрезмерная перекупленность рынка. Такой вариант развития событий допустим, но по состоянию на 12 октября стоит опустить тезис о том, что рынок BTC перекуплен. Основные ончейн-графики следуют за ценой и показывают восходящую тенденцию. Число уникальных адресов растет, а вместе с ним и объемы суточных транзакций и спрос на биткоин-фьючерсы. Помимо этого, анализ метрики MVRV за 365 дней свидетельствует о том, что рынок лишь приближается к полноценному бычьему рынку и показатель демонстрирует восходящее движение с отметки 14. Поэтому тезис о том, что рынок "битка" может обвалиться из-за чрезмерного хайпа, подобно 2017, преувеличена.Однако в случае обвала первой криптовалюты очевидное преимущество получит рынок альткоинов за счет снижения доминирования BTC. За последние несколько недель главная монета существенно повысила уровень своего присутствия на рынке в целом, чем поставил альткоины в неудобное положение и затормозил их рост. В случае негативной реакции рынка на ETF-фонд на фьючерсах биткиона и дальнейшего падения цены, рынок альткоинов начнет восстанавливаться гораздо быстрее. Благодаря этому возрастет число розничных торговцев, которые будут входить в монеты с краткосрочными и среднесрочными планами. Однако если этого не произойдет, то BTC продолжит сокращать возможности альтов, и вновь станет коином номер один на ближайшее бычье ралли.Тем временем цифровой актив продолжает стабилизироваться возле области $58k-$60k. Технические индикаторы по-прежнему сигнализируют о скором штурме этого рубежа, но сильное давление продавцов удерживает котировки вблизи линии, не давая пересечь ее. На графиках продолжает формироваться фигура бычьего флага, и вполне вероятно, что в ближайшие два дня биткоин совершит прорыв $58k, но впоследствии снизится до локальной зоны поддержки. Об этом свидетельствуют показатели MACD, который продолжает расти, в отличие от стохастического осциллятора, завершающего формирование медвежьего пересечения. Индекс относительной силы также начинает снижаться к 70. Все это говорит о признаках слабости текущего бычьего импульса и без поддержки сильного покупателя, метрики будут снижаться, как и цена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 октября. Отчет COT. Инфляция в США: никто не ждет ее замедления

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала двигаться очень слабо. Графическая картина сейчас настолько красноречиво показывает характер движения пары, что после ее изучения уже не нужно больше изучить никакие другие факторы. Несмотря на то что в понедельник информационный фон отсутствовал, что вроде бы объясняет практически полное отсутствие движений, я хочу напомнить, что в прошлую пятницу информационный фон был сильным, но характер движения пары был точно таким же. Четвертые сутки подряд котировки движутся вбок, вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,1552. До сегодняшнего дня сразу два нисходящих трендовых коридора характеризовали текущее настроение трейдеров как «медвежье», однако на текущий момент котировки пары находятся между этими коридорами. Редчайшее явление. Таким образом, даже Nonfarm Payrolls не смог вывести трейдеров из ступора. А важнее этого отчета сейчас очень сложно найти что-либо. Сегодня информационный фон отсутствует в ЕС и США. Только лишь завтра выйдет важный отчет, сопоставимый с нонфармами. Речь идет об инфляции в Америке за сентябрь. Напомню, что трейдеры по-прежнему ждут и верят в то, что ФРС объявит о сокращении стимулов на ноябрьском заседании. Однако чем хуже статистика, тем меньше шансов на принятие этого решения именно в ноябре. Ведь Джером Пауэлл и другие члены FOMC не говорили открытым текстом, что программа QE начнет сворачиваться в ноябре. Следовательно, это может быть и декабрь 2021 года, и январь 2022. Доллар хоть и не падает уже больше месяца, все же может начать этот процесс, если из раза в раз новости из Америки будут разочаровывать. Мне кажется, трейдеры не будут ждать вечно решительных действий от ФРС. Можно сказать, американская валюта уже и так довольно сильно выросла н одних лишь ожиданиях сворачивания стимулов. Так не может продолжаться постоянно. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Бычья дивергенция позволяет рассчитывать на некоторый рост пары, однако уже сейчас видно, что рост этот очень слабый. Закрытие над нисходящем трендовым коридором позволит рассчитывать на смену настроения трейдеров на «бычье» и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (09-00 UTC).12 октября календари экономических событий Евросоюза и США практически пустые. Информационный фон сегодня будет отсутствовать, так как отчет от института ZEW вряд ли заинтересует трейдеров после того, как они проигнорировали отчет Nonfarm Payrolls. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 2493 контракта Long по евровалюте и 25707 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 198 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки пары я рекомендовал при отбое от уровня 127,2% - 1,1552 на часовом графике с целью 1,1629. Сейчас эти сделки на покупку можно удерживать открытыми. Продажи я рекомендую, если будет выполнено новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1552 на часовом графике с целью 1,1450. Осторожно: пара сейчас движется преимущественно вбок, поэтому побыть некоторое время вне рынка тоже не самое худшее решение.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 октября. Отчет COT. Сильная статистика из Великобритании привела... к падению фунта

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3674, разворот в пользу американской валюты и падение в нижнюю область нового трендового коридора, который характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Однако я обращаю внимание читателей на то, что пара очень слабо торгуется в последние недели. Точно так же, как и пара EUR/USD. Сложно сказать, с чем это связано, такое падение активности трейдеров. Например, сегодня активность все еще остается низкой, но утром в Великобритании вышло сразу несколько важных отчетов, которые не могли быть проигнорированы трейдерами. Информационный фон сегодня был полностью на стороне британца. Уровень безработицы снизился с 4,6% до 4,5%, средний уровень заработка вырос на 7,2% при ожиданиях +6,9%, а количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось на 51,1 тысячу. Таким образом, по всем канонам фундаментального анализа британец должен был показать рост на такой статистике. Но вместо этого он упал вниз. Упал несильно, а через пару часов уже начал расти. Однако такое движение я не могу однозначно связать с информационным фоном. Вряд ли можно сделать вывод, что трейдеры отработали отчеты, если движение началось через несколько часов после этого отчета. Таким образом, британец сохраняется хорошие шансы на продолжение роста, в основном за счет восходящего трендового коридора. Уже сегодня можно ждать разворота в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3674. Возможно, трейдеры на американской торговой сессии будут более активны и учтут все-таки сильную британскую статистику. Из других новостей выделить сейчас особо нечего. Наиболее интересным ближайшим событием будет отчет по инфляции в США, который выйдет завтра. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила третий и четвертый отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,3642, а также образовала новую медвежью дивергенцию у индикатора MACD. Таким образом, шансы на возобновление падения котировок британца растут, но при этом сами трейдеры-медведе не желают заниматься активными продажами. Таким образом, пара уже несколько дней торгуется недалеко от уровня 1,3642, но не может при этом ни начать падение, ни продолжить рост. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3870.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC).Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC).Во вторник календарь экономических событий Великобритании содержит в себе несколько интересных записей, но все эти отчеты уже вышли, а больше никаких сегодня уже не будет. Таким образом, во второй половине дня информационный фон будет отсутствовать.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 5 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 9767 контрактов Long и открыли 11859 контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение стало более сильным примерно на 20 тысяч контрактов. И теперь количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, превышает количество контрактов Long в полтора раза. Это говорит уже о довольно сильном «медвежьем» настроении, поэтому можно ожидать возобновления падения британца в ближайшее время. Уровень 1,3642 может стать непреодолимой преградой для трейдеров-быков.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендую при закрытии котировок над уровнем 38,2% - 1,3642 на 4-часовом графике с целью 1,3720. Открывать продажи я рекомендовал ранее, так как котировки выполнили отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике, с целью 1,3517. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление медвежьего импульса

Как показывает 4-часовой график, пара USD/CHF торгуется выше восходящей линии тренда и прямо сейчас находится между первым уровнем сопротивления и первым уровнем поддержки. Если цена сможет прорваться через промежуточное сопротивление, пара, скорее всего, отскочит от первого уровня поддержки, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу, и направится к первому уровню сопротивления, то есть 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.92548 Основание: 100% проекция ФибоначчиТейк-профит: 0.93098 Основание: 100% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.92242 Основание: 161.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс