Рынок США 13.10. Готовы к росту, ждем отчет по инфляции за сентябрь

S&P500Рынок США готов к росту, ждем отчета по инфляции за сентябрь. Рынок США во вторник умеренно снизился по главным индексам – перед выходом данных по инфляции за сентябрь. Индексы на закрытии во вторник: Доу -0.3%, NASDAQ -0.15%, S&P500 -0.2%. Индекс рынка Японии Nikkej снизился за рынком США -0.2%, но главный индекс рынка Китая CSI300 вырос, +0.9%. Энергетика. Нефть приостановила рост, но стоит около максимумов – Брент 83.40 долл., WTI 80 долл. Ковид в мире. Медленное снижение. Вчера в мире +390 К новых случаев, это примерно в 2 раза ниже максимума третьей волны. В США ниже +100 К случаев, +84 К, высокие уровни новых случаев в Британии, +38 К, и в Турции и России, +28 К. S&P500 4350, диапазон 4310–4390. В США начинается сезон корпоративной отчетности за 3 квартал – как обычно, с отчетов крупнейших банков. В ближайшие дни отчитаются JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Аналитики прогнозируют неоднозначные результаты – выручка, скорее всего, будет стагнировать, но прибыли останутся высокими. Акции крупнейших банков вчера снизились сильнее рынка, -0.8%. Боинг получил заказов на 27 самолетов в сентябре, примерно в 2 раза меньше, чем в августе. Всё же Боинг получил в этом году заказов на 710 самолетов и поставил 240. Нижняя палата Конгресса сегодня, вероятно, одобрит окончательно повышение лимита госдолга США на 480 млрд долл. – до 28.9 триллиона долл. – этот закон уже получил одобрение Сената. Однако этого повышения лимита госдолга хватит только до середины декабря – и вопрос о лимите госдолга снова встанет перед Конгрессом. Рынок ждет отчета по инфляции за сентябрь – индекс CPI – главный вопрос – продолжится ли снижение инфляции, отмеченное в августе, – или будет новый рост. USDX 94.30, диапазон 93.90–94.60. Вчера индекс доллара сделал попытку пройти верхнюю границу локального диапазона – но не удержался и вернулся в диапазон. В случае высоких данных по инфляции в США сегодня доллар может показать сильный рост. USDCAD 1.2450, диапазон 1.2400–1.2500. Перспективы пары сегодня неопределенные – всё зависит от доллара США. В случае резкого укрепления доллара пару развернет на 1.2500 – однако если доллар останется на месте, пара, вероятно, двинется на 1.2400. Заключение. Ждем отчета по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.10.2021

Если данные по рынку труда в Великобритании в принципе никак не повлияли на фунт, то данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах несколько оживили рынок, и способствовали пусть и незначительному, но все же росту доллара. Их количество сократилось с 11 098 тыс. до 10 439 тыс., вместо ожидавшихся 10 800 тыс. И честно говоря, это никак не противоречит логике последнего доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Раз уж безработица снижается гораздо быстрее прогнозов, то и количество открытых вакансий тоже должно уменьшаться заметно быстрее. Таким образом, сами данные ничего нового не привнесли. Но они стали очередным подтверждением того, что рынок труда не просто восстанавливается, а находится чуть ли не в оптимальном состоянии, а значит Федеральная Резервная Система может без каких-либо зазрений совести приступать к постепенному ужесточению монетарной политики. Именно это и стало причиной дальнейшего роста доллара. Кроме того, мы в очередной раз увидели подтверждение того, что рынок заботит лишь американская статистика. Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Еще одним подтверждением стали только что опубликованные данные по промышленному производству в Соединенном Королевстве, темпы роста которого замедлились с 3,8% до 3,7%. Это заметно лучше прогнозов, так как ожидали замедления до 3,2%. В месячном же исчислении производство должно было вырасти на 0,4%, но она увеличилось на 0,8%. Так что данные довольно неплохие, и даже в некоторой степени внушающие оптимизм. Однако рынок в очередной раз проигнорировал не американскую макроэкономическую статистику.Промышленное производство (Великобритания): Главным же событием не только сегодняшнего дня, но и всей недели, станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Ведь только снижение инфляции может заставить Федеральную Резервную Систему хоть немного повременить со сворачиванием программы количественного смягчения, тогда как ее стабильность или рост, учитывая что она невероятно высока, попросту вынуждают регулятора идти на ужесточение монетарной политики. А подобные действия приведут к сокращению количества долларов на рынках, и соответственно к росту американской валюты. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD уже как неделю следует в пределах района сопротивления 1.3620/1,3650, что в итоге привело к формированию флэта в диапазоне 1,3540/1,3670.Можно предположить, что коррекционный ход от района основания 1.3400 был завершен, на его смену пришел флэт.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде следует в пределах линии 50. Это сигнализирует о застое, что подтверждается на торговом графике в виде флэта.Несмотря на стадию коррекции и бокового хода, на рынке по-прежнему преобладает нисходящий интерес. На это указывает стабильный нисходящий тренд от начала июня.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что движение в боковом канале 1,3540/1,3670 сохранится на рынке еще некоторое время. Это приведет к накоплению торговых сил и как результат исходящему импульсу.В случае совпадения ожиданий наиболее подходящей торговой тактикой выступает пробой той или иной границы установленного диапазона.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал относительно минутного и часового периодов ввиду ценового застоя. Показатели технических инструментов в среднесрочном периоде ориентированы на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 13 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера был отличный день для торговли, так как все сигналы показали хорошие движения в направлении точки входа. На графике я отметил продажу фунта по цене 1.3590, которая была образована в момент теста этого уровня. Индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. В результате падение составило около 20 пунктов. Затем, после сильного роста фунта и обновления цены 1.3620 был образован сигнал на продажу фунта, так как на момент теста этого диапазона индикатор MACD находился в области перекупленности – по вчерашним условиям это было сигналом на вход в противоположном направлении от движения. Падение составило более 30 пунктов. И уже во второй половине дня очередной тест 1.3590 по аналогии с первой продажей образовал хорошую точку входа в рынок. Данные по рынку труда Великобритании не сильно повлияли на направление британского фунта сохранив его в узком боковом канале. Это хорошо для покупателей, так как неспособность медведей добиться обновления новых минимумов может поставить под угрозу всю нисходящую коррекцию по фунту. Сегодня в первой половине дня нужно внимательно проследить за данными по изменению объема ВВП Великобритании за август этого года, а также за изменением объема промышленного производства. Хорошие показатели укрепят позиции фунта и выстроят новый восходящий тренд. Во второй половине дня все внимание будет приковано к инфляции в Соединенных Штатах Америки. От нее зависит дальнейшая политика Федеральная резервной системы, поэтому этот показатель так важен. Рост инфляции выше прогнозов экономистов – американский доллар устремляется вверх, а пара GBPUSD обваливается к минимумам. Протокол последнего заседания центрального банка станет «вишенкой на торте», что может еще больше укрепить позиции доллара против фунта. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3685 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после сильных данных по ВВП Великобритании, но многое конечно будет зависеть от данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3593, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3620 и 1.3685. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3593 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3535, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых отчетов по ВВП, что сохранит нисходящую коррекцию по паре в расчете на сильные американские показатели по инфляции, от которых будет зависеть решения Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3620, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3593 и 1.3535. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок под свой контрольПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 13 октября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 13 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был достаточно интересный день, так как было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. В первой половине дня состоялось сразу два теста цены 1.1553. Первый тест и вход на продажу евро нужно было пропустить, так как на момент обновления этого диапазона индикатор MACD прошел достаточно далеко вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест произошел в момент нахождения индикатора в области перепроданности, что стало сигналом на покупку евро. Однако крупного роста вверх так и не состоялось. Уже во второй половине дня очередной тест 1.1553 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. В результате движение вниз составило около 25 пунктов. Данные по индексам настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне разочаровали трейдеров. Показатели оказались хуже прогнозов экономистов, что вернуло давление на евро еще в первой половине дня и не позволило реализоваться сигналу на покупку, о котором я говорил выше. Отчеты по американской экономике вместе с выступлениями членов FOMC Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика лишь усилили давление на рисковые активы. Сегодня ожидается не менее интересный день. В первой половине дня выйдут данные по инфляции в Германии, которая может превзойти прогнозы экономистов, что подтолкнет евро вверх. Затем мы ознакомимся с отчетом по объему промышленного производства еврозоны – но тут ничего хорошего ждать не приходится, поэтому давление на пару может вернуться. Во второй половине дня все внимание будет приковано к инфляции в Соединенных Штатах Америки. От нее зависит дальнейшая политика Федеральная резервной системы, поэтому этот показатель так важен. Рост инфляции выше прогнозов экономистов – американский доллар устремляется вверх, а пара EURUSD в очередной раз обваливается к минимумам. Протокол последнего заседания центрального банка станет «вишенкой на торте», что может еще больше укрепить позиции доллара против евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1594. В точке 1.1594 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро можно лишь в случае сильных данных по инфляции в Германии, что заставит Европейский центральный банк более серьезно отнестись к этому показателю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1545, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1565 и 1.1594. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1545 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1505, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после слабых данных по инфляции и промышленному производству, а также сильного отчета по индексу потребительских цен в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1565, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1545 и 1.1505. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок под свой контрольПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пары GBPUSD на 13 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Еще в первой половине дня мы наблюдали за попытками медведей продолжить падение пары. Однако продавцы потерпели неудачу. Пробиться ниже поддержки 1.3571 после отчета по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании не удалось, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара быстро устремляется вверх в район сопротивления 1.3609 и даже пытается пробить его, что приносит около 40 пунктов прибыли. Неудачный пробой и возврат под 1.3609 образует сигнал на продажу фунта, но крупного движения вниз я так и не дождался. После очередной попытки роста выше 1.3609 во второй половине дня фунт возвращается под этот уровень и вновь тестирует его снизу вверх, что образует сигнал на продажу, который выливается в крупное падение назад в район поддержки 1.3571. Там все идет по утреннему сценарию: быкам удается защитить это область и в результате происходит рост на 35 пунктов. Сегодня выходят очень важные данные по ВВП Великобритании, которые по всей видимости и зададут направление фунта в первой половине дня. Сильный отчет позволит быкам вернуть уровень 1.3634. Обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3670. Аналогичный пробой и этой области сформирует новую точку входа в покупку фунта, что приведет к более крупному движению вверх в район 1.3714, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3748. Если быки опять ничего не смогут предложить выше середины бокового канала 1.3634, а давление на GBP/USD вернется в первой половине дня после слабого отчет по ВВП, советую не торопиться с покупками. Важной задачей станет защита поддержки 1.3546. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей области 1.3491, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока никак не могут забрать рынок под свой контроль, так как при малейшем снижении пары в район крупных уровней в игру вступают покупатели. Скорей всего весь акцент продавцов сегодня будет на защите уровня 1.3634, так как от него зависит очень многое. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона после данных по ВВП Великобритании, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3593, который образовался по итогам вчерашнего дня. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к 1.3546 и затем на обновление минимума в области 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3634, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3670 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3714, либо еще выше – от максимума 1.3748 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили поддержку 1.1531 и нацелены на верхнюю границу канала В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3630 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3575 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно спокойный день для торговли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки, которые были образованы. В первой половине дня ничего интересного не произошло. Учитывая, что волатильность была порядка 20 пунктов, вряд ли можно было говорить о какой-либо торговле. Вышедшие утром данные по доверию в деловых кругах от института ZEW оказались намного хуже экономистов, что отбило все желание у трейдеров рассчитывать на дальнейший рост евро и спровоцировало его падение во второй половине дня. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1544, а также обратный тест этого уровня – все это привело к образованию сигналов на продажу евро, однако крупного движения вниз я не дождался. Падение составило около 15 пунктов. Сегодня более интересный день, так как в первой половине дня выйдут данные по инфляции в Германии, которые могут спровоцировать движение в паре. Данные по промышленному производству еврозоны за август скорей всего будут проигнорированы, но плохие показатели только ухудшат позиции покупателей рисковых активов. Первостепенной задачей быков будет сохранение торговли в узком боковом канале, в котором мы находимся с 6 октября. Только это позволит им сохранить минимальную надежду на восходящую коррекцию. Прорыв и закрепление выше диапазона 1.1560 и его обратный тес сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на восстановление пары к верхней границе бокового канала 1.1586. Только пробой этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1636. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD после публикации слабых данных по инфляции в Германии, лучше всего с длинным позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станет формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1510. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до новых минимумам в районе 1.1482 и 1.1454 - и то, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи держат рынок под своим контролем и скорей всего весь расчет будет на американскую инфляцию, которая ожидается во второй половине дня. Сильные данные помогут продолжить медвежий тренд по паре. В ходе европейской сессии продавцы евро будут нацелены на нижнюю границу бокового канала 1.1531. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к следующему промежуточному уровню 1.1510. Более дальней целью выступит новый минимум 1.1454, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень важной задачей для медведей остается защита середины бокового канала 1.1560, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии вернут давление на пару, что столкнет ее к минимуму 1.1531. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1560 лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.1586, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцам фунта пока не удается взять рынок под свой контроль В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1560 приведет к росту пары. Прорыв нижней границы в области 1.1520 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция, как последняя надежда для рынков на сворачивание программы QE в ноябре.

Во вторник ключевые фондовые индексы США продолжали оставаться в рамках коррекции, которая длиться уже несколько недель. Напомним, что мы продолжаем ожидать более мощной коррекции от фондовых индексов Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ, так как период ультрамягкой монетарной политики в Штатах подходит к концу, в ближайшее время ФРС уже просто обязана объявить о сворачивании программы количественного стимулирования, а ключевая ставка может быть повышена уже в следующем году. Однако с течением времени появляется все больше экспертов, которые уже не уверены ни в сворачивании программы QE в 2021 году, ни в повышении ставки в 2022 году. ФРС, конечно, официально не отказывалась от своих намерений. Однако следует понимать, что это и не совсем намерения. Проще говоря, монетарная политика ФРС всегда зависит от текущих условий на рынке и в экономике. Об этом говориться в любом сопроводительном заявлении ФРС после любого заседания. То есть ФРС может рассматривать вариант сворачивания QE, но, если условия изменятся, то и решение ФРС может быть скорректировано. А в нашем случае «скорректировано» означает «перенесено на более поздний срок». И пока что все идет именно к тому, что это решение будет перенесено, как минимум, на декабрь. Почему? До потому, что рынок труда в последние два месяца восстанавливается гораздо более слабыми темпами, чем ожидали эксперты и банкиры. А ведь именно рынок труда имеет приоритетное значение для Джерома Пауэлла и ФРС. Именно на рынок труда сейчас продолжает работать программа QE. И, по словам Пауэлла, целью ФРС является достижение максимально занятости. Таким образом, учитывая последние данные Нонфармов, пока что не следует сворачивать программу QE. Однако тут также следует понимать и другое. Если программа QE будет действовать до середины 2022 года, как заявил сам глава ФРС, то за это время рынок труда все же может успеть полностью восстановиться, ибо на это у него будет еще 9 месяцев. Тогда вопрос становиться уже по-другому: будет ли ФРС рисковать и сворачивать программу стимулирования в то время, когда рынок труда находится на спаде? Мы считаем, что нет. Вторым не менее значимым показателем для ФРС сейчас является инфляция. Напомним, что ожидания рынков по скорейшему сворачиванию QE были также связаны и с тем, что инфляция слишком сильно выросла и ее дальнейший рост может оказаться уже бесконтрольным и привести к серьезным последствиям в экономике. Таким образом, уменьшение денежных вливаний в экономику может привести к снижению инфляции, что и нужно в данное время. Но если инфляция начнет замедляться сама по себе, то ФРС потеряет еще одну причину отказываться от стимулов прямо сейчас. А инфляция в последние месяцы перестал ускоряться и даже начала потихоньку замедляться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джейми Даймон вновь критикует, а биткоин – вновь растет.

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней продолжила рост, в чем мы лично не сомневались. Даже на этих выходных, когда биткоин вырос до 55 000$ за монету, коррекция не началась, что наводило на мысль о продолжении роста. В итоге котировки «битка» все-таки достали до следующего уровня сопротивления 56 500$. И даже закрепились выше него, но пробой оказался ложным, поэтому можно считать его отскоком от уровня. После этого последовал не обвал и не коррекция, а лишь довольно сильный виток коррекции, который на текущий момент уже можно считать завершенным. Таким образом, повторное преодоление уровня 56 500$ может помочь первой криптовалюте в мире продолжить свой рост. Также уточним, что в данное время даже линию тренда построить нельзя, так как рост криптовалюты слишком сильным и попросту нет опорных точек. Тем временем, биткоин получил новую порцию критики от гендиректора инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймона. В своем выступлении на мероприятии, организованном Институтом международных финансов, он заявил, что не обращает на биткоин никакого внимания и по-прежнему считает, что у него нет никакой стоимости и он не несет для человечества никакой пользы. Тем не менее, Даймон отметил, что клиенты банка – взрослые люди и имеют свое мнение по этому вопросу. Следовательно, если клиенты хотят иметь возможность покупать биткоин, то банк должен предоставить максимально законный и безопасный способ сделать это. Также в данное время следует отметить, что индекс доминации биткоина вновь растет и приближается к 50%. Напомним, что в определенный момент, в начале этого года, начался так называемый «сезон альткоинов», когда именно альтернативные криптовалюты росли гораздо сильнее биткоина и имели гораздо больший потенциал роста. Тогда и начались первые разговоры относительно того, что биткоин становиться менее перспективен для инвесторов, чем, например, эфир. Однако в данное время инвестиции в биткоин превышают инвестиции в другие криптовалюты, поэтому можно сделать вывод о том, что рынки используют сейчас наиболее вероятный способ заработка. Так как можно сказать, что весь крипторынок объединяет именно биткоин, то этим вполне можно объяснить текущий «хайп» вокруг него. Раз биткоин растет, а другие криптовалюты – нет, при том, что никаких веских фундаментальных причин для этого вообще нет, значит текущий рост – просто «хайп», о чем мы говорили еще в эти выходные. Следовательно, текущий рост может продолжаться еще некоторое время, но «хайп» обычно заканчивается обвалом криптовалюты, при чем мощным обвалом. Будьте осторожны! Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается восходящей, а цена успешно отработала уровень 56 500$. Таким образом, в данное время коррекция более предпочтительна, так как котировки опустились ниже этого уровня. Однако мы бы не советовали спешить с продажами. Или же открывать их небольшими лотами со Stop Loss выше уровня 56 500$. Если уровень 56 500$ будет преодолен еще раз, то восходящее движение может продолжиться с целью 64 768$. Этот уровень является абсолютным максимумом стоимости биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 октября 2021 года

EUR/USDВо вторник евро вполне ожидаемо снизился, но вместе с этим усилил технические предпосылки к развороту вверх – это образование двойной конвергенции цены с осциллятором Марлин и клиновидной конструкции цены, из которой, по статистике, с вероятностью 70% выход будет вверх. Таким сигналом станет преодоление ценой сопротивления 1.1570, от которого цена вчера развернулась вниз. Целью роста выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.1678.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается выйти над линию Крузенштерна. Такое же намерение – перейти в зону роста, показывает и осциллятор Марлин. Выход цены над 1.1570 автоматически будет означать и выход цены над линию баланса (индикаторная красная), чем выполнятся все технические условия для роста евро в краткосрочной перспективе, то есть пока до первой указанной цели (1.1678). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 октября 2021 года

Австралийский доллар хочет быстрее выйти из диапазона 0.7340/90.Вчера австралийский доллар показал торговлю в диапазоне 53 пунктов, закрыв день чёрной свечкой в 5 пунктов. Вся торговля происходила в обозначенном диапазоне 0.7340/90, который образовался ещё в июле-августе. Но весь вчерашний торговый процесс происходил над индикаторной линией баланса, и осциллятор Марлин находился в зоне положительных значений, что значительно понижает вероятность углубления коррекции и подготавливает цену к росту до ближайшего целевого уровня 0.7445. Выход цены над уровень откроет вторую цель 0.7566 (минимум февраля).На графике четырёхчасового масштаба цена также выше линии баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась границы с территорией «медведей». Линия может развернуться непосредственно от линии, может немного уйти под ней, создав ложный выход вниз, что впоследствии станет дополнительным сигналом к росту. Растущая тенденция нарушится при уходе цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7287.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 октября 2021 года

Пара USD/JPY сохраняет потенциал к росту до 114.22. Но потом вероятен спад.Во вторник пара USD/JPY подросла на 29 пунктов, закрепившись над вложенной линией ценового канала старшего недельного таймфрейма. Осциллятор Марлин акцентировано показал разворот вниз, но у цены ещё сохраняется потенциал к продолжению роста до целевого уровня 114.22 – к максимуму ноября 2018 года. Поддержкой выступает линия ценового канала – 113.10. Возможно не глубокое преодоление ценой данной линии без потери растущего потенциала.На четырёхчасовом масштабе быстро снижающийся осциллятор Марлин указывает на ослабление растущего потенциала, однако, полностью он исчерпается лишь при уходе цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 112.50. Пока ждём рост цены к обозначенной цели 114.22, откуда может последовать спад цены в район 110.65 к низлежащей линии ценового канала на графике дневного масштаба под давлением фондового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в начале новой торговой недели продолжает поражать воображение своим нежеланием отрабатывать макроэкономическую статистику, а также разнонаправленными движения, которые часто меняются безо всяких причин. Если взглянуть на иллюстрацию выше, то становиться понятно, что в последние несколько дней участники рынка не могут определиться с направлением торгов. Проще говоря, выше уровня 1,3642 не удавалось закрепиться, а начать новый нисходящий тренд – тоже не получалось. В итоге котировки пары фунт/доллар несколько раз преодолевали скользящую среднюю линию, но оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, в среднесрочной перспективе сохраняется нисходящая тенденция, но напомним, что в долгосрочном плане все еще сохраняется восходящий тренд, а текущая нисходящая тенденция является не более, чем коррекцией против глобального восходящего тренда. Таким образом, исключительно с технической точки зрения фунт стерлингов может вполне возобновить восходящее движение к уровню 1,4240, который является годовым максимумом. Напомним также, что суммарно фунт скорректировался против доллара процентов на 30%, а евровалюта – почти на 50%. Таким образом, именно фунт имеет большие шансы на новый рост. А европейской валюте сейчас нужно прийти в себя и хотя бы «ожить» для начала. Правда, и пара фунт/доллар сейчас показывают совершенно не те показатели волатильности, к которым все привыкли. Последние данные показывают, что в среднем за последние 5 дней волатильность составляет около 70 пунктов. Для фунта это настолько же мало, насколько мало 50 пунктов для евровалюты. Тем временем, вновь разгораются страсти под названием «битва за североирландский протокол». Долгое время Великобритания и Евросоюз были участниками сериала под названием «Brexit», теперь вышел второй сезон этого сериала под названием «Жизнь после Brexit». И первая проблема возникла, похоже, уже в первые два месяца этого года, когда стало понятно, что протокол по Северной Ирландии, который является частью двустороннего соглашения о Brexit, не реализовывается так, как было задумано. При чем стало это понятно только Лондону, который и настаивает уже несколько месяцев подряд на полном пересмотре этого протокола. Сначала Борис Джонсон несколько раз в одностороннем порядке нарушал некоторые пункты, а сейчас открыто заявляет, что протокол необходимо пересмотреть, иначе Великобритания откажется от его выполнения по всем спорным вопросам. «Мы рассмотрим любые предложения, которые поступят от Евросоюза. Наши переговорщики готовы работать над поиском решения, и мы рассчитываем, что эта работа начнется уже скоро. Наградой станут более прочные отношения Соединенного Королевства и Евросоюза. Ограничиваться косметическими изменениями нельзя. Если ЕС не пожелает продемонстрировать готовность существенно пересмотреть протокол, нам придется прибегнуть к статье 16, чтобы гарантировать условия для сохранения Белфастского соглашения и мирного процесса в Северной Ирландии», - говорится в официальном заявлении британского правительства. Следует отметить, что статья 16, так называемый «бэкдор», действительно имеется. Не вдаваясь в детали, она позволяет сторонам соглашения отказываться от некоторых пунктов сделки, если «другого пути нет» или «если возникает серьезная угроза для одного из участников соглашения». То есть, грубо говоря, статью 16 можно будет интерпретировать, как угодно, а разбираться с этими интерпретациями будет международный суд, так как Брюссель по-прежнему отказывается от пересмотра соглашения и не спешит с предложениями по усовершенствованию протокола. Европейские СМИ сообщают, что Брюссель готов пойти на ряд уступок, но при этом общий текст протокола должен оставаться приблизительно в том же виде, что и сейчас. Споры, конечно же, касаются Северной Ирландии. На этот раз Лондон хочет полностью исключить влияние Европейского суда в любых спорах, связанных с «его территорией». Евросоюз же считает, что на таких условиях Северная Ирландия не может оставаться частью единого рынка ЕС. А если Северная Ирландия перестанет быть частью единого рынка, тогда между ней и Ирландией должна появиться граница, чтобы исключить возможность контрабанды и незаконного перемещения грузов между Великобританией и Евросоюзом. В свою очередь, граница на острове Ирландия поставит под угрозу срыва Белфастского соглашения от 1998 года, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту на острове. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 13 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3518 и 1,3664. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Как видно на иллюстрации выше, волатильность продолжает снижаться после небольшого всплеска. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3580 S2 – 1,3550 S3 – 1,3519 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3641 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать варианты коротких позиций с целями уровни 1,3550 и 1,3519 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3641 и 1,3664 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться, как «на похоронах». Если раньше мы неоднократно заявляли о том, что пара торгуется очень слабо, а волатильность оставляет желать лучшего, то сейчас ситуация еще больше усугубилась. Посмотрите на иллюстрацию ниже. Среднее значение волатильности за последние 30 рабочих дней составляет 49 пунктов. Это очень мало, нормальным является значение показателя – 60-80 пунктов. Такое значение за довольно долгий период времени говорит уже не просто о временном помутнении, а о тенденции, которая теперь неизвестно когда закончиться. В принципе, любой трейдер или просто интересующийся человек может перемотать график пары евро/доллар на год или два назад и посмотреть, с какой волатильностью в среднем проходили дни в то время. Именно поэтому мы продолжаем настаивать, что сейчас рынок находится в ненормальном для себя состоянии. Естественно, что с такой волатильностью торговать пару крайне сложно. Например, за последние трое суток пара практически не сдвинулась с места. В техническом плане она продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Однако мувинг не может двигаться «сам по себе». Он всегда стремится к цене. И в нашем случае это не цена скорректировалась к мувингу, это мувинг опустился к цене, что еще раз доказывает, что участники рынка взяли себе «долгие каникулы». Исходя из всего вышесказанного, новых выводов сделать сейчас нельзя. Мы бы могли написать, что, если цена закрепиться выше мувинга, это будет сигналом на покупку. Так оно и будет, вот только цена после этого сигнала может пройти вверх пунктов 20-30 и на этом все движение может завершиться. Напомним, что в прошлую пятницу рынки проигнорировали важнейший отчет по Нонфармам, хотя его значение было неожиданным и не в пользу доллара. Тем не менее, американская валюта все равно продолжает находиться около своих годовых максимумов. Так как новостей в данное время практически нет, рассмотрим сегодня политическую сферу США. Во времена Дональда Трампа, не проходило ни дня без того, чтобы в СМИ не мелькнуло его имя. Трамп постоянно ввязывался в скандалы, постоянно со всеми конфликтовал, всех критиковал и считал, что он один разбирается лучше всех во всех вопросах. Особенно вызывали улыбку его регулярные комментарии относительно эпидемии «коронавируса», которые постоянно критиковал главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи. Однако Трамп ушел и внимание СМИ уже не захвачено всецело Белым домом и событиями, связанными с президентом Соединенных Штатов. Трамп ушел со своего поста, как один из немногих президентов, которым не удалось переизбраться на второй срок. Более того, его политический рейтинг стал одним из самых низких среди всех президентов за всю историю США. Тогда было сложно представить, чтобы на место Трампа пришел более некомпетентный человек и набрал бы еще меньшие рейтинги. Но пришел Джо Байден и через 9 месяцев правления рейтинг одобрения его деятельности составляет 38%. Конечно, это не окончательное значение. Рейтинг может расти, может снижаться и в основном реагирует на конкретные действия или бездействие со стороны власти. Пока что можно сказать, что власть США бездействует и не выполняет своих предвыборных обещаний. Согласно The Washington Post наиболее красноречива картина в штате Джорджия, которая годами и десятилетиями голосовала за республиканцев, но в последний раз проголосовала за Джо Байдена, чем и обеспечила ему победу на выборах. Жители штата больше всего недовольны правительством США и считают, что предвыборные обещания не реализовываются. В частности, речь идет о «законе Джорджа Флойда» о правосудии внутри полицейской системы, который так и не удалось протолкнуть через Конгресс. Таким образом, уже в 2024 году Байден может пойти по стопам Трампа... А Трамп вновь занять пост президента Соединенных Штатов? Напомним, что сам Трамп неоднократно заявлял, что собирается баллотироваться на пост президента «в следующий раз», то есть в 2024 году. Соответственно, не исключено, что мы увидим странную и удивительную ситуацию: Трампа вытеснил Байден только потому, что Трамп испортил все, что можно было; а теперь Трамп вытеснит Байдена, потому что американцы разочаруются уже в президенте-демократе. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 октября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1486 и 1,1578. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1486 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целью 1,1658. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт запрыгнул на

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 12 октября торговалась немного лучше, чем пара EUR/USD, но такой вывод мы делаем на основании того факта, что пара хотя бы двигалась в течение дня, а не стояла на одном месте. Хотя волатильность и здесь оставалась достаточно низкой – всего 67 пунктов. Тем не менее, 67 пунктов – это то значение, которое хотя бы позволяет торговать. К большому сожалению, фунт стерлингов не захотел двигаться в течение дня закономерно и спокойно. Пара влезла на «американские горки» и каталась на них весь вторник. Направление движения трижды менялось в течение дня и не на основании каких-либо фундаментальных или макроэкономических событий. Собственно, все макроэкономические публикации дня состоялись в 6 утра по GMT в Великобритании. Несмотря на то, что британская статистика оказался лучше прогнозных значений, сразу после ее публикации(цифра «1» на иллюстрации) последовало падение британской валюты. Потом в течение дня наблюдался уже и рост, а во второй половине дня – снова падение. Таким образом, ни о какой закономерности движений говорить не приходится. Помимо этого, сразу следует отметить, что весь день котировки находились в диапазоне 1,3570 – 1,3635. А в этом диапазоне также находятся уровни-экстремумы 1,3570, 1,3601, 1,3607, а также линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, преодоление любой линии или уровня приводило к тому, что цена тут же упиралась в другую линию или уровень. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару вчера и следовали ли вообще. Первый сигнал на продажу сформировался около линий 1,3601, 1,3607 и Киджун-сен. Трейдеры могли открывать короткие позиции в этом моменте, только вот на отскоке от указанных выше уровней цена уже практически сразу уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Вывод – открывать позиции не следовало. Далее последовал отскок от уровня 1,3570, после которого цена опять находилась уже на полпути к своей ближайшей цели – уровню 1,3601(всего в 10 пунктах от него). Таким образом, и этот сигнал следовало игнорировать. Третий сигнал вообще очень сложно назвать сигналом, так как цена два часа торговалась прямо на уровнях 1,3601, 1,3607 и Киджун-сен. В итоге четкого сигнала на получилось, хотя пара в итоге все же закрепилась выше этих преград. Здесь трейдеры могли открывать длинные позиции, а так как цена прошла вверх 20 пунктов, то следовало выставлять и Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась в итоге. К тому времени, когда образовали четвертый и пятый сигналы, в нашем распоряжении уже было 3 сигнала, которые не были отработаны или же были ложными. Поэтому эти два сигнала тоже следовало пропускать. Зато можно было отрабатывать сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3570, так как прошлый сигнал от этого уровня не был ложным. Около уровня 1,3601 очередной виток восходящего движения прекратился, но все же трейдеры смогли заработать 15 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается сохранить восходящую тенденцию, а в распоряжении трейдеров каждый день – новая линия тренда. Таким образом, пара может отработать ее, отскочить от нее, закрепиться ниже, потом выше. В общем, полностью соответствовать «американским горкам». Таким образом, сейчас попросту нельзя сделать однозначного вывода о тенденции. Отскок от линии тренда можно расценивать, как сигнал на покупку, но при этом не факт, что цена сможет возобновить движение на Север. На 4-часовом ТФ полосы Боллинджера свидетельствуют о флэте. Во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, и цена может преодолевать их без особых трудностей. Поэтому в качестве источника сигналов линии Ишимоку во флэте использовать не рекомендуется. На 13 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3569) и Киджун-сен(1,3608) также могут быть источниками сигналов(но высока вероятность сейчас, что ложных). Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании новая порция макроэкономической статистики: отчеты по промышленному производству и ВВП. В Штатах – отчет по инфляции и протокол ФРС. Обратить внимание на эти данные, безусловно, нужно, но следует быть готовыми, что все четыре отчета могут быть проигнорированы рынками. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд? Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало гораздо более «медвежьим». «Вновь» - не потому, что в последние недели оно постоянно усиливалось, а потому, что в последние недели трейдеры не могли определиться с тем, что им делать с британским фунтом. Поэтому их настроение то становилось «бычьим», то возвращалось к «медвежьему». Последнее изменение было опять в сторону медведей. Профессиональные трейдеры за неделю открыли 12 тысяч контрактов Sell и закрыли 10 тысяч контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 22 тысячи контрактов. На иллюстрации выше отлично видно, как зеленая линия первого индикатора провалилась вниз. Тот же самый эффект мы видим и со вторым индикатором, которые отображает изменения нетто-позиции только некоммерческих трейдеров, которые считаются наиболее важной и трендообразующей группой. Таким образом, «медвежье» настроение теперь преобладает, как и в случае с европейской валютой. «Техника» пока тоже говорит о весьма вероятном возобновлении движения вниз. Однако, взглянув на ценовые изменения за последний год и сравнив их с отчетами COT, становится понятно, что не все так однозначно. Просто потому, что фунт стерлингов все еще очень слабо скорректировался против глобального восходящего тренда. Например, пиковое значение нетто-позиции «Non-commercial» за последний год равнялось приблизительно 40 тысячам. В данный момент мы имеем пиковое минимальное значение -20 тысяч. А цена при этом находится все в той же слабой нисходящей коррекции в глобальном плане. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться с минимальной волатильностью. Несмотря на то, что на 5-минутном таймфрейме движения выглядят довольно неплохо, следует понимать, что это всего лишь 5-минутный ТФ. При переходе на 1-минутный ТФ движения будут выглядеть еще внушительнее. Если же посчитать волатильность предыдущего дня, то мы опять получаем значение около 40 пунктов. Более того, при переходе на 4-часовой таймфрейм отчетливо видно, что индикатор Боллинджер Бандс(стандартные настройки) четко указывает не просто на флэт, а на тотальный флэт, так как его полосы сузились до абсолютного минимума и направлены вбок. Таким образом, в подобных условиях следует жестко фильтровать все торговые сигналы, которые формируются. Прежде, чем начнем разбирать их, следует также упомянуть, что вчера состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако сутками ранее в календаре макроэкономических событий оно не значилось. Впрочем, никакой особой реакции на него опять не последовало. Время его начала отмечено на иллюстрации выше цифрой «1». Как видим, рынки к тому времени уже исчерпали весь свой запал. Возвращаясь к торговым сигналам. Первый был сформирован в начале европейской сессии – на продажу – в виде отскока от критической линии. Однако мы уже говорили в последних статьях, что в условиях флэта линии индикатора Ишимоку теряют свою силу и цена может сколько угодно раз их пересекать, формируя при этом ложные сигналы. Несмотря на то, что по этому сигналу можно было заработать пару десятков пунктов, отрабатывать его все же не следовало. Второй сигнал был гораздо хуже первого. Цена достигла уровня-экстремума 1,1541 и несколько часов то уходила выше него, то закреплялась ниже. Поэтому четкого сигнала на покупку или на продажу так и не последовало. Следовательно, этот сигнал также следовало отфильтровать. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар так и не смогла скорректироваться к нисходящей линии тренда и продолжает оставаться на почтенном расстоянии от нее. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а укрепление американской валюты может продолжаться. К сожалению, волатильность также оставляет желать лучшего. Она настолько слабая, что даже на 5-минутном ТФ довольно сложно находить сигналы и зарабатывать на них. Про фундаментальный фон мы и вовсе молчим, так как всю статистику не в пользу доллара рынки просто игнорируют. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1468, 1,1507, 1,1529, 1,1612, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1627) и Киджун-сен(1,1559). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также напоминаем, что полосы Боллинджера сейчас свидетельствуют о флэте на 4-часовом ТФ. Если они не начнут расширяться вниз или вверх, то сигналы от линий Ишимоку следует игнорировать. 13 октября в Евросоюзе будет опубликован малозначимый отчет по промышленному производству, а в США – инфляция за сентябрь и протокол ФРС. Последние два события теоретически могут оказать сильное воздействие на доллар США. Однако, главное – чтобы не получилось также, как с отчетом по Нонфармам в пятницу. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. До свидания Джо, здравствуй Дональд? Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Великобритания: либо пересмотр «североирландского протокола», либо мы так не играем. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютные пары EUR/USD и GBP/USD 13 октября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютном флэте. Это отлично заметно на 30-минутном таймфрейме. Однако, чтобы начинающим трейдерам было еще понятнее, мы добавили на иллюстрацию канал, который построен по последним пяти дням. Канал практически идеально боковой. Его ширина – 53 пункта. То есть можно сказать, что волатильность последних пяти торговых дней составляет около 53 пунктов. Таким образом, не нужно быть гуру аналитики, чтобы сделать вывод о нецелесообразности торговли пары. Как минимум, на текущим таймфрейме. Впрочем, во всех наших последних обзорах мы регулярно отмечали, что лучше не рассматривать сейчас сигналы от индикатора MACD. Тренд отсутствует, волатильность минимальная. Сегодня также выступала с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, хотя еще вчера в календаре событий его не было. Однако ничего важного и интересного Лагард вновь не сообщила рынкам, что отлично видно по реакции самого рынка – галочка на иллюстрации ниже. Таким образом, за скучным понедельником последовал не менее скучный вторник. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит еще более красноречиво. Пара евро/доллар начала европейскую сессию на уровне 1,1556. Ближайшим уровнем сверху был 1,1580(24 пункта расстояние), а снизу – 1,1529(расстояние 27 пунктов). И за целый день цена не смогла отработать ни один из них. Таким образом, ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. Следовательно, открывать сделки не следовало. Боковое движение видно невооруженным глазом и на 5-минутном ТФ. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а вместо нее сформировался флэт. В большинстве случаев волатильность по-прежнему не превышает 40-50 пунктов. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 13 октября являются 1,1496, 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В среду начинающим трейдерам рекомендуем обратить внимание на отчет по американской инфляции, который может спровоцировать движение на рынке. Протокол ФРС теоретически тоже может, но будет опубликован уже поздно вечером, когда новички уже должны будут закрыть все сделки и покинуть рынок.Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме во вторник двигалась разносторонне, а также без четкой тенденции. Напомним, что буквально вчера мы сформировали новую линию тренда, предупредив, что ее цена может также легко преодолеть, как и предыдущую. Так и случилось уже на следующий день. Паре фунт/доллар так и не удалось четко закрепиться выше уровня 1,3638 и остаться там на продолжительное время. Все движение последних нескольких дней больше похоже даже не на флэт, а на «заборчик» с «елочками». Это движения, когда постоянно меняется направление движения, а цена при этом находится в ограниченном боковом диапазоне, но не четком боковом канале. Впрочем, такой вид движения ничем не лучше обычного флэта, так как точно также не позволяет прибыльно торговать пару. Тенденция на 30-минутном таймфрейме, таким образом, отсутствует, а отслеживать сигналы от индикатора MACD не рекомендуется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина лучше и сложнее. Торговых сигналов в течение сегодняшнего дня было сформировано огромное количество. Большинство из них даже довольно сильные и точные. Но начнем с того, что утром в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице и заработным платам, которые не вызвали адекватной реакции у рынков. Значения отчетов оказались выше прогнозов, но фунт стерлингов при этом начал падение. Первый сигнал на продажу – в виде отскока от уровня 1,3612 – был с погрешностью в 1 пункт, но сформировался как раз во время публикации британской статистики. Хотя уже через 15 минут после этого было ясно, что никакой реакции не последует, поэтому сигнал можно было отрабатывать сделкой на продажу. Закончилось движение вниз около уровня 1,3571, от которого последовал отскок – сигнал на покупку. Прибыль по первой сделке – 25 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать около того же уровня 1,3612, так от него случился отскок, и открывать тут же новую короткую. Прибыль – еще 23 пункта. А вот третий сигнал на продажу оказался ложным, и цена практически сразу возобновила движение вверх, преодолев уровень 1,3612. Снова закрываем короткую и открываем длинную позицию. Убыток 18 пунктов. От уровня 1,3638 последовал отскок: закрываем покупки и открываем новые продажи. Прибыль 9 пунктов. Уровень 1,3612 был сначала преодолен, а потом цена не очень точно, но все же отскочила от него, поэтому короткую позицию следовало сохранять открытой до самой отработки уровня 1,3571, от которого опять последовал очень четкий отскок. Тут следовало закрывать продажи и открывать новые покупки. Прибыль - еще 44 пункта. Последнюю сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 5 пунктов. Таким образам, суммарно начинающие трейдеры по нашим уровням могли сегодня заработать около 88 пунктов. Отличный результат. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме нет четко выраженной тенденции. Движение вверх вроде бы сохраняется, но при этом быки продолжают топтаться около уровня 1,3638. Таким образом, мы по-прежнему не советуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3517, 1,3533, 1,3571, 1,3612, 1,3638, 1,3688. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будут опубликованы данные по промышленному производству и ВВП. А в США - выйдут отчет по инфляции и протокол ФРС. Таким образом, завтра может быть достаточно активным днем в плане движений пары. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

На грани падения: Евро ждет участь иены

Попытки покупателей вернуть евро к жизни оказались безрезультатными. В первой половине недели курс EUR/USD идет по наклонной, и рыночные игроки не видят иного пути для евро, кроме как снижение.Доллар, безусловно, играет в падении евро роль главной скрипки, хотя сила бакса не такая уж и безусловная. В гонке сильнейших доллар застрял где-то ближе к середине: он уступает сырьевым валютам, остается устойчивым к евро и суперустойчивым к крайне неустойчивой иене, над которой нависла угроза роста импортных цен.В Европе рост доходности не поспевает за ростом доходности в США – где тут евро набраться сил? Доходность 10-летних трежерис накануне достигла многомесячного максимума. Это показатель сейчас выступает ключевым индикатором для трейдеров из-за ожидающегося сокращения программы QE и неопределенности с потолком американского госдолга. Кроме давления извне, внутренние новости тоже не приносят особой радости европейской валюте. В Старом свете энергетический шок, причем власти говорят о его первой стадии, а значит будет и вторая. На фоне энергетического коллапса Дельта и инфляционные риски уходят на второй план, эти два фактора, по мнению представителей ЕЦБ, не имеют большого значения в среднесрочной перспективе. Так ли это?Во вторник пара EUR/USD после некоторых попыток роста вновь тяготеет к снижению. У покупателей так и не получилось вернуться к уровню 1,1590. Из новостей по Европе внимание стоит уделить данным ZEW Германии и евроблока.Настроения в деловых кругах Германии поползли вниз, октябрьское значение достигло минимума марта прошлого года – 22,3. Высокая инфляция, к которой раньше так тяготели развитые страны и которая теперь становится настоящим проклятием, начала подавлять деловую активность.ЕЦБ связан по рукам и ногам, такое положение вещей в сфере деловой активности не позволит регулятору даже задуматься над ужесточением политики в целях борьбы с инфляцией. Для евро это плохая новость настолько, что он может отправиться вниз вслед за иеной.Впрочем, если бы по евроблоку и присутствовало умеренное улучшение экономической ситуации, евро все равно сложно привлечь внимание инвесторов в преддверии выхода отчета по инфляции в США и протокола FOMC в среду.Итак, краткосрочная картина по EUR/USD остается медвежьей. Первая техподдержка находится на 1,1530, следующая – на 1,1500. Провал под эту психологически важную отметку и закрытие следующих торгов ниже может спровоцировать атаку продавцов в сторону уровня 1,1450, который является бывшим сопротивлением.При этом прорыв сопротивления на 1,1580 позволит евро разогнаться в сторону 1,1620, а затем к 1,1640, что маловероятно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал иены: Когда закончатся распродажи?

Японская иена обрушилась за последние сутки более чем на 1%, это самое масштабное падение внутри одной сессии с ноября прошлого года. Нисходящая динамика продолжилась во вторник, пара USD/JPY ушла выше 113,70, закрепившись на пиках с декабря 2018 года.Что происходит, с чем связано такое давление на японскую валюту и сколько времени оно еще продлится?В типичных случаях такое поведение иены является признаком восстановления спроса на риск. Инвесторы переводят свои капиталы из низкодоходных японских облигаций. Сейчас происходит другое, падение нацвалюты в паре с долларом имеет неклассический характер, поскольку снижение курса идет параллельно отрицательной динамике фондовых рынков США и Китая. Более того, индекс Nikkei 225 продолжает торговаться в красной зоне, индикатор так и не смог подтвердить бычий настрой.Ралли USD/JPY, по сути, может быть спровоцировано различием в динамике монетарных политик ФРС и Банка Японии. Американский Центробанк обещает в скором времени приступить к сокращению покупок на баланс, тогда как от японского регулятора подобных шагов не ожидается. Банк сохраняет выжидательную позицию из-за вялого экономического роста. Риски высокой инфляции сейчас затмили высокие цены на энергоносители. Таким образом, король-доллар дожимает своих конкурентов, несмотря на слабый отчет по рынку труда второй месяц подряд.Наибольшее давление на иену, по мнению аналитиков, обусловлено энергетическим коллапсом. Япония в основном импортирует энергию, при этом у США есть собственные запасы и добыча. Торпедоносный рост нефти, газа и угля давит на торговый баланс, переводя исторически профицитные значения к дефициту. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в других странах мира, например, в Европе, но сейчас речь о Японии и падении ее нацвалюты.Стоимость энергетических товаров сейчас выступает, пожалуй, ключевым фундаментальным фактором для рынков. Хотя газ отошел от рекордных уровней, нефть и уголь продолжают обновлять многолетние пики. Поскольку речь не о здоровых темпах роста, мировые рынки явно начинают нервничать по поводу возможного влияния супердорогой энергии на экономику. Китай тоже особо не поднимает настроения инвесторам. Как сообщили СМИ, азиатские власти планируют ограничить в соответствии с буквой закона экспансию и рост прибыли интернет-компаний. Кроме того, изучаются связи банков и финансовых фирм с частными компаниями. Все это, как мы видим, оказывает давление на европейские и американские индексы.Валютные стратеги ожидали роста пары USD/JPY, но не такого мощного. Максимум, по их прогнозам, она должна была подняться к 112,80, в итоге мы увидели касание отметки 113,80, то есть разница в одну фигуру. Как поведет себя котировка дальше, ждать ли дальнейшего роста? Судя по тому, насколько сильно взлетел курс USD/JPY, дальнейшее движение вверх пока будет ограничено, пара пока выглядит перепроданной. Прорыв ключевого сопротивления 114,20 представляется маловероятным, пишут стратеги, поддержка располагается на 113,10 и 112,80.В целом продолжение роста в паре USD/JPY не вызовет удивления. Бычий настрой будет сохраняться, пока цена находится выше 112,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Долг бедных стран вырос до рекордного уровня

Бедные страны становятся все беднее. Согласно последнему отчету Всемирного банка, долг стран с низкими доходами вырос на 12% и в 2020 году составил рекордные $860 млрд. Виной всему, несомненно, злосчастная пандемия COVID-19 и масштабные пакеты фискальных, монетарных и финансовых стимулов, призванные справиться с обрушившимся кризисом.Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что уязвимость долга бедных стран резко увеличилась, оттого необходимо принять необходимые меры, чтобы помочь им достичь наиболее адекватных показателей долга. Д. Малпасс подчеркнул, что прочный уровень долговых сумм способствует как планомерному восстановлению экономики, так и сокращению бедности.Согласно отчету ВБ, обнародованному в понедельник, совокупный объем внешнего долга стран с низким и средним уровнями дохода в прошлом году вырос на 5,3% и достиг $8,7 трлн. И это касается стран со всех регионов планеты.Рост внешнего долга перевешивает рост валового национального дохода (ВНД) и экспорта. Одновременно с этим отношение внешнего долга к ВНД без учета Китая увеличилось на 5 процентных пунктов – до 42% в 2020 году. При этом отношение долга к экспорту поднялось до 154% в 2020 г. К слову, в 2019 году этот показатель был на уровне 126%.Восстановление мировой экономики от коронакризиса даже при большом желании никак нельзя назвать равномерным. Большей части развивающегося мира сложно вернуться к былым экономическим показателям. Повсеместная вакцинация населения от коронавируса продвигается очень медленными темпами. Инфляция продолжает расти, поддержка при этом крайне ограничена. Рост рабочих мест на очень низком уровне. Продуктов питания, воды и электричества явно не хватает. Учитывая тот факт, что в конце 2021 года истекает срок действия Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) Группы 20 крупнейших экономик (а именно она призвана была предоставлять отсрочки выплат по долгу), сегодня важно принять меры по реструктуризации этого выросшего долга.В 2020 году «Группа 20-ти» и Парижский клуб официальных кредиторов организовали Общую систему обработки долга, призванную реструктурировать неприемлемые долговые ситуации в странах, которые имеют право получить DSSI. Правда, на сегодняшний день заявки были поданы лишь от Эфиопии, Чада и Замбии.Чистый приток кредитов в бедные страны в прошлом году вырос до самого высокого за последние десять лет уровня – $117 млрд. Чистое кредитование стран с низкими доходами также побило 10-летний рекорд – выросло на 25% и составило $71 млрд. При этом МВФ и другие многосторонние кредиторы выделили бедным странам $42 млрд, а двусторонние кредиторы – $10 млрд.Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт напомнила, что крупная задолженность бедных стран усугубится по мере роста процентных ставок. Оттого директивным органам необходимо учитывать высокую вероятность долгового кризиса. Условия финансового рынка рискуют стать неблагоприятными, и в первую очередь это касается развивающихся стран и стран с формирующимся рынком.В своем отчете президент ВБ также отметил, что по итогам 2021 года ожидается рост мировой экономики на 5,7%. В следующем году мировая экономика обещает подняться на 4,4%. Как гласят оценки ВБ, доход на душу населения в странах с развитой экономикой в этом году увеличится почти на 5%, а в странах с низким уровнем дохода – всего на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растут

Трейдеры задирают цены на газ. Промышленность Европы и Англии сокращается. Кого подведут цены на нефть - поставщиков или мировую экономику?Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растутВ последние дни цена на фьючерсы колебались, показав снижение до половины рекордного уровня на прошлой неделе.Россия отчаянно пытается увеличить экспорт природного сжиженного газа. На прошлой неделе Президент России Владимир Путин заявил, что страна потенциально может отгрузить рекордные объемы в этом году. ПАО «Газпром» приступило к отбору газа из хранилищ, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью Би-би-си. Это помогло снизить цены на топливо, заставляя европейцев верить, что газовые хранилища в их странах в этом году будут полны, а их дома – обогреты. Однако в текущей торговой сессии цены на газ вновь выросли, нивелировав предыдущее снижение, поскольку трейдеры по-прежнему не знают, как реагировать на попытки России увеличить экспорт.Но в целом, энергетические рынки только «стали более неопределенными» с конца сентября, говорится в сообщении Citigroup Inc. Поэтому банк повысил свой прогноз цен на природный газ, поскольку не видит реальных подтверждений того, что у России есть потенциал для увеличения экспорта. Зато погодная неопределенность сохраняется.В результате в Амстердаме цены за мегаватт-час по состоянию на 16:06 выросли на 1,7% до 86,67 евро 5 в Амстердаме после падения на 5% ранее. Эквивалент Великобритании вырос на 2% до 221 пенсов за терм, после снижения на целых 4%.Европа сокращает производствоПромышленный сектор Европы демонстрирует снижение интереса к поставкам газа, поскольку рекордные цены сделали топливо непомерно высоким для многих потребителей. К примеру, в Париже среднее потребление в октябре снизилось на 12%, чем в этом же месяце до пандемии. В сентябре потребление газа снизилось на 5% по сравнению с уровнем 2019 года.Жюльен Хоарау, глава Engie EnergyScan, говорит: «Мы начинаем видеть начало тенденции к сокращению спроса в промышленном секторе Европы. Германия, Нидерланды и Великобритания пока демонстрируют самые большие сокращения, но нам действительно нужно подождать несколько недель, чтобы увидеть, подтвердится ли тенденция, особенно когда спрос на газ для отопления увеличится».В последнее время цены на природный газ в Европе также почти ежедневно бьют новые рекорды, Некоторые энергоемкие компании временно закрывают свою деятельность, потому что их содержание становится слишком дорогим. Кризис сломил поставщиков электроэнергии и сильно ударил по карманам европейских потребителей.«Высокие цены на газ могут замедлить восстановление экономики в Европе, поскольку промышленные потребители уже страдают от этого», - сказал Хоарау.Производители в Британии готовятся сокращать производство Крупнейший в Великобритании производитель газетной бумаги рассматривает возможность сокращения объемов производства этой зимой - из-за резкого роста цен на энергоносители.Природный газ, цена которого в этом году выросла почти в четыре раза, в некоторых отраслях достигает до трети производственных затрат производителя.Palm Paper Ltd., дочерняя компания немецкой Papierfabrik Palm GmbH, является поставщиком основных национальных и региональных газет в Великобритании, имея завод в восточной Англии, а также несколько по всей Германии. Инсайдеры сообщают, что Palm не в достаточной степени страховала свои закупки газа в этом году, ведь оставался риск блокировки Covid-19, омрачавший прогнозы производства. Это может привести к приостановлению рабочих мощностей. Главный исполнительный директор Вольфганг Пальм от комментариев отказался.Угроза карантинных ограничений в начале этого года создала мощную головную боль при планировании для таких производителей, как Palm. Поскольку позиции для хеджирования обычно устанавливаются за много месяцев до фактической даты производства, а компании не были уверены, что возврат сотрудников на рабочие места произойдет, многие оказались плохо подготовленными.Но даже с хеджированием сделок более высокие расходы по-прежнему неизбежны. Компании обычно покупают энергию примерно на год вперед, поэтому, когда эти контракты истекают, они также столкнутся с гораздо более высокими затратами.Бумажное производство входит в число отраслей, которые переживают кризис. В прошлом месяце крупный производитель удобрений CF Industries Holding Inc. остановил работу на двух своих заводах в Великобритании из-за цен на газ. Также и химические компании, включая австрийскую Borealis AG и норвежскую Yara International ASA вынужденно сократили объемы производства.Это также отражается на конечной стоимости продукции. Кроме того, ограничение производства бумажной продукции может повлиять на корзину потребителя, ведь дефицит товаров первой необходимости, например, туалетной бумаги, неминуемо заставит жителей нервничать и запасаться товарами впрок, усиливая дефицит и ценовой рост. Англия сражается с дефицитомВеликобритания стала лицом энергетического кризиса этой осени. Затраты внутри государства сейчас настолько высоки, что они вынуждают многие отрасли сокращать производство, отправляя некоторые компании прямиком к финансовому краху. Крупные энергопотребители ведут переговоры с бизнес-секретарем Кваси Квартенгом о помощи со стороны правительства.В свою очередь, бизнес-секретарь Кваси Квартенг обратился в Министерство финансов Великобритании за поддержкой для отраслей, которые пытаются справиться с ростом цен на энергию.Так, ведомство под руководством деятеля представило в понедельник ряд предложений министерству финансов. Лондонская Times сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон встал на сторону Квартенга, поддержав ссуду, исчисляемую в миллионах фунтов стерлингов. Ожидается, что объявление об этом состоится уже на этой неделе.В свою очередь, деловые круги и оппозиционная Лейбористская партия также усиливают давление на правительство, чтобы помочь производителям.Финансовый представитель лейбористов Рэйчел Ривз в понедельник обратилась к канцлеру казначейства Риши Сунаку, призывая его защитить бизнес от кризиса, который, по ее словам, возник из-за «отсутствия планирования у правительства».Пока официальная позиция правительства выжидательная. Вероятно, они ждут снижения рыночных цен на фьючерсы, неизбежно последующих по мере заполнения хранилищ в Европе: в понедельник правительство опубликовало заявление, в котором говорится, что министры «осознают проблемы, стоящие перед энергетическим сектором и энергоемкими отраслями, и будут продолжать следить за ситуацией».На самом деле, Британия готовится ужесточить условия по процентным ставкам. Это явный знак предприятиям, что время дешевых денег подходит к концу, объемы помощи сокращаются, так что пора самим решать наболевшие вопросы. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с этим сектором и, как показала пандемия, обеспечим защиту интересов как потребителей, так и налогоплательщиков», - заявили в правительстве. Квартенг не сидит сложа руки. В понедельник он встретился с представителями энергоемких отраслей, таких как сталелитейная, химическая, цементная, бумажная, керамическая и стеклянная, которые выступили единым фронтом за оказание помощи со стороны правительства. После заседания в понедельник Группа энергоемких потребителей выступила с заявлением, в котором торопит правительство с ответом: «EIUG оптимистично настроена в отношении того, что ее основной запрос на меры по сдерживанию затрат, связанный с повышением цен на газ и электроэнергию, станет частью окончательного пакета предложений».Сам Квартенг опроверг сообщение в «Сандей Таймс» о том, что он ищет миллиарды фунтов в качестве поддержки от Министерства финансов, чтобы поддержать промышленность: «Я не просил миллиарды. У нас есть существующие схемы. Я очень тесно работаю с канцлером Риши Сунаком, чтобы помочь нам разобраться в этой ситуации». Очевидно, речь идет о меньшей сумме. Однако в итоге, эти затраты все равно лягут на плечи жителей острова в виде госдолга, так что позицию правительства можно понять.Энергетическая отрасль перевозбужденаЭнергетический сектор находится в эпицентре внимания с начала месяца. Неопределенные прогнозы и невнятные обещания производителей по объемам экспорта беспокоят производителей и инвесторов.Так, производители нефти в Организации экспортеров нефти вместе со своими союзниками, составляющими большую группу ОПЕК +, явно проваливают миссию по «обеспечению стабилизации нефтяных рынков».Хотя от них исходит риторика об обеспечении «достаточных» запасов, реальных мер с их стороны слишком мало. В итоге их бездействие помогло поднять цены на нефть до уровней, невиданных с 2014 года, рискуя оставить без топлива ту часть коммунальных служб, которая перешла на нефть вместо газа.Очевидно, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и его коллеги по ОПЕК слишком медленно восстанавливают объемы производства нефти, которые они сократили в прошлом году.Несмотря на растущий спрос , в понедельник группа решила придерживаться плана по увеличению мировых запасов нефти всего на 400 000 баррелей в день в начале ноября. И хотя этот план является залогом стабильности существования ОПЕК+, эксперты отрасли считают, что этого недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее падение запасов к концу года.Цены на нефть выросли, а американский индекс West Texas Intermediate достиг семилетнего максимума.В условиях, когда нефть приближается к многолетним максимумам и надвигается кризис поставок природного газа в Европе и Азии, представители Америки и России пытались уговорить рынки отступить.Такое поведение продиктовано отчасти неуверенностью в возможностях пандемического рынка переварить слишком большой объем нефти. Но главной причиной является бурный рост цен на нефть, благодаря которой рубль и доллар получают дополнительный толчок к росту. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил в четверг, что ОПЕК + не должна допускать перегрева нефтяного рынка, угрожая ослаблением спроса. Он считает, что рынок сбалансирован по цене от 45 до 60 долларов за баррель.Заместитель премьер-министра Александр Новак предположил, что быстрая сертификация Европейским союзом спорного трубопровода «Северный поток-2», который будет доставлять газ через Балтийское море непосредственно в Германию, избегая транзита через все неугодные России страны между ними, была бы замечательным способом достижения этой цели. Возможно, именно этого пытаются добиться россияне? В это время министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обратилась к другим решениям. Она подняла вопрос о выпуске нефти, хранящейся в Стратегическом нефтяном резерве, чтобы помочь снизить цены на топливо, добавив, что не исключает возможности повторного введения запрета на экспорт. По-видимому, рост влияния России все еще беспокоит США.Впоследствии цены на нефть упали, сведя на нет все их предыдущие достижения. Но облегчение было недолгим. Министерство энергетики США заявило, что правительство не имеет планов по выпуску нефти из SPR, а запрет на экспорт (совершенно справедливо) расценивался аналитиками как контрпродуктивный.И тогда цены вновь выросли. Как следствие, фунт стерлингов некоторые аналитики уже сравнивают с валютами развивающихся стран. Это несколько преждевременно, но война Англии с дефицитом действительно становится масштабной. Очевидно, мы имеем дело с пузырем в топливной отрасли. И все зависит только от того, кто сохранит покер-лицо до конца игры. Если производители, то они получат свой золотой миллион. Но то, что обогатит одну отрасль, уложит на обе лопатки всю мировую экономику. Если правительства смогут убедить производителей, что они «перебьются» в случае крайней нужды, то они получат топливо по сниженной цене. И тогда у нас есть шанс, что инфляция не переживет эту зиму. Этот пузырь нужно сдуть, пока он не поставил производителей на колени.Сейчас это больше вопрос торгов, а не реальных запасов и производственных мощностей. Но это также и вопрос буквально выживания многих мировых экономик. Читайте другие новости автора:Индекс услуг в США растет, но это не позитивная новостьНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяFacebook и технический сбой - в чем причина на самом деле?Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс