USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 14.01.2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий уклон. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1.25479, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-ого уровня поддержки 1.24604, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26185, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.25479 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.24604 Условия для фиксации прибыли: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.26185 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Активы под давлением в ожидании мартовского повышения процентных ставок

Несколько секторов и классов активов на финансовых рынках вчера оказались под давлением, поскольку участники рынка готовятся к реальной возможности того, что Федеральная резервная система начнет серию многократных повышений процентных ставок начиная с марта этого года.Выступление председателя Пауэлла недавно показали, что Федеральная резервная система может придерживаться более гибкой денежно-кредитной политики, чем это можно было предположить по ястребиному тону нескольких членов ФРС, включая его самого в прошлом месяце. Однако заявления нескольких членов Федеральной резервной системы, сделанные за последние несколько дней, предполагают, что старт наверняка начнется в марте 2022 года.Безусловно, наибольшее процентное снижение среди классов активов наблюдалось в акциях США, а не в драгоценных металлах. Standard & Poor's 500 потерял 1,42%: промышленный индекс Доу-Джонса, показавший вчера лучшие результаты, потерял 0,49%: А композит NASDAQ показал вчера наибольшее процентное снижение, потеряв 2,51% в стоимости:Драгоценные металлы немного снизились, но все четыре драгоценных металла, торгуемые на фьючерсных рынках, показали незначительное снижение.Драгоценный металл, у которого вчера было наибольшее процентное снижение, - это палладий, который потерял 1,56%, или 29,80 доллара.Платина шла сразу за палладием, подешевев на 1,30%, или на 12,70 доллара.Серебро потеряло 0,37%, потеряв примерно 0,09 доллара за вчерашний день:Золото показало лучшее снижение на 0,27% или 4,90 доллара:Вчера были опубликованы данные индекса цен производителей, которые показали, что оптовые цены в декабре выросли на 0,2%. Несмотря на то что это наименьшее увеличение оптовых цен за последние 13 месяцев, оно оказалось ниже прогноза экономистов, опрошенных Wall Street Journal, чем ожидалось, что индекс цен производителей вырастет на 0,4%.Многие аналитики интерпретировали вчерашние данные как потенциальный пик инфляционного роста, поскольку рост оптовых цен был незначительным. Однако также многие экономисты упускают из виду то, что хоть и оптовые цены выросли всего на 0,2%, данные показали, что инфляция продолжает расти. Несмотря на то что рост инфляции может замедляться, он замедляется в тот момент, когда общая инфляция находится на самом высоком уровне за 40 лет.Согласно позавчерашнему выпуску декабрьского индекса потребительских цен, текущий уровень инфляции находится на уровне 7%, такой уровень инфляции не наблюдался с 1982 года. Понятно, что американские корпорации пристрастились к заимствованию почти бесплатных денег. Логично предположить, что, как только Федеральная резервная система начнет повышать ставки, она будет чрезвычайно чувствительна к более высокой стоимости заимствований.Если обратить внимание на периоды времени, когда в Соединенных Штатах была высокая инфляция, то возврат к приемлемой цифре был многосторонним. Включая и высокие процентные ставки. Соответственно, повышение ставки по федеральным фондам на 1% не окажет большого влияния на снижение инфляционного давления.Чтобы снизить уровень инфляции с 7% даже до 3%, потребуется нечто большее, чем просто повышение процентных ставок. Это потребует реальных решений проблем, которые в первую очередь создали высокий уровень инфляции. В случае с нынешней дилеммой одной из основных причин роста инфляции является нехватка работников для выполнения необходимых функций, чтобы устранить плохие поставки. Следовательно, более высокие процентные ставки не решат проблему максимальной занятости в Соединенных Штатах, и, по сути, эффект может быть противоположным.Поэтому многие аналитики считают маловероятным, что инфляция достигнет целевого показателя в 2022 году. В лучшем случае может быть выйдет на приемлемый уровень до середины или конца 2023 года. Именно по этим причинам упоминалось выше, что долгосрочный прогноз по золоту вполне может по-прежнему иметь бычье настроение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие ФРС допускают, что ставка будет повышена больше трех раз в 2022 году

Ключевые фондовые индексы США вчера возобновили свое падение, косвенно подтверждая, что текущий год будет тяжелым для фондового рынка. Напомним, что в этом году ФРС, а также другие центральные банки мира с высокой долей вероятности будут заняты ужесточением монетарной политики и повышением ставок. Как мы уже не раз говорили, это негативный фактор для фондового рынка и для любых рисковых активов вроде биткоина. На этой неделе состоялась целая серия выступлений представителей ФРС, и все как один заявили, что программа QE может быть завершена уже в марте, а повышений ключевой ставки будет минимум три. Однако некоторые члены монетарного комитета отметили, что могут согласиться и на четыре повышения. Все будет зависеть теперь от инфляции. Джером Пауэлл заявил, что экономический рост и темпы восстановления рынка труда по-прежнему имеют значение для ФРС, но комментарии других управляющих дают понять, что внимание регулятора все больше поворачивается в сторону инфляции. В принципе, это неудивительно: индекс потребительских цен в Штатах вырос до 40-летних максимумов и больно бьет по наиболее незащищенным слоям населения. По тем людям, которые не покупают биткоин, чтобы диверсифицировать инфляцию. По тем людям, для которых стоимость продуктов имеет значение. Член монетарного комитета ФРС Кристофер Уоллер заявил, что конечная траектория цикла повышения ставок будет зависеть от инфляции во второй половине года. Если инфляция все еще будет высокой к тому времени, считает Уоллер, то речь может идти и о четырех повышениях, и о пяти. Если же инфляция снизится (вопрос – на сколько?), тогда можно будет говорить о двух повышениях, считает Уоллер. Уоллер, как и другие, считает, что программу QE следует полностью завершить в марте. Также поддерживает больше чем три повышения Джеймс Буллард, который занимает одну из наиболее «ястребиных» позиций в ФРС. Вторит ему и Рафаэль Бостик из Атланты. Таким образом, ФРС в этом году действительно может ужесточать монетарную политику гораздо «жестче», чем планировалось. С нашей точки зрения, определенное влияние на инфляцию и на экономику окажет также очередная «волна» пандемии. Уже на данный момент в Штатах переполнены больницы, а главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи считает, что заболеют рано или поздно все американцы. Вопрос лишь в том, как они перенесут Омикрон. Те, кто вакцинирован, не должны испытывать серьезного недомогания из-за вируса. Те, кто не вакцинирован, могут переносить штамм более тяжело. Ближайшая статистика должна показать, снизились ли деловая активность, экономический рост и другие важные макроэкономические показатели под давлением Омикрона. NonFarm Payrolls уже показывают два месяца подряд далеко не самые высокие значения. Но это лишь один показатель. Нужно ждать других.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лаэль Брейнард: борьба с инфляцией является главной задачей ФРС

Как мы уже говорили, на этой неделе состоялась целая серия выступлений представителей ФРС. Среди них были такие известные всем лица, как Джером Пауэлл, Рафаэль Бостик, Патрик Харкер и Джеймс Буллард. Однако было выступление в Сенате и будущего вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард. Напомним, что кандидатуру Лаэль Брейнард выдвинул президент США Джо Байден, и долгое время ходили слухи, что именно она станет новым главой ФРС. Однако, по мнению многих экспертов, Байден принял «соломоново решение» и не стал в столь сложные для экономики времена менять главу регулятора, «приставив» при этом к нему «своего человека». Правда, теперь и Пауэлла, и Брейнард должны утвердить в их должностях сенаторы, но, как показывает практика, вряд ли с этим возникнут проблемы. Именно по случаю своего назначения на новый пост Лаэль Брейнард и выступала в Сенате в четверг. В отличие от своих коллег, она заявила прямо, что борьба с растущей инфляцией является целью номер один на ближайшее время для Федрезерва. В состав управляющих ФРС Брейнард входит с 2014 года, и ранее она занимала достаточно «голубиную» позицию. В частности, выступала против раннего ужесточения монетарной политики, чтобы не нарушить процесс восстановления экономики. Тем примечательнее, что «голубь» в данное время выступает за ужесточение и не стесняется в выражениях. «Учитывая растущую инфляцию, работники по всей стране обеспокоены, будет ли им хватать их зарплат», – заявила Брейнард в Сенате. «Наша монетарная политика будет направлена на возвращение инфляции к 2,0% при сохранении восстановления экономического роста», – добавила будущая «вице». «ФРС готова повысить ставки, чтобы снизить размеры потребительского спроса, что должно привести к замедлению роста цен», – продолжала Брейнард на слушаниях — «У нас есть набор необходимых инструментов для того, чтобы добиться снижения инфляции». Чуть менее агрессивным было выступление председателя ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она отметила, что не хочет забегать далеко вперед и прогнозировать несколько повышений ставки, однако полностью поддерживает решение о повышении в марте. Также госпожа Дейли заявила, что текущая монетарная политика является сбалансированной, «не отстает и не опережает события». Она также отметила, что на восстановление баланса между спросом и предложением, который был нарушен из-за роста цен на энергоносители и нарушения цепочек поставок, может уйти большая часть 2022 года. Как видим, большинство управляющих ФРС полностью поддерживают минимум три повышения в этом году. А это означает, что в любом случае давление на рисковые активы будет в течение всего текущего, а может быть и следующего года. Еще большее давление может начаться тогда, когда ФРС начнет разгружать свой собственный баланс, который составляет уже почти 9 трлн долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. После хорошего роста в среду покупатели европейской валюты взяли лишь небольшую паузу и уже к началу европейской сессии четверга продолжили толкать пару вверх. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1457 привели к образованию сигнала на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов, после чего спрос резко снизился. Все ждали данные по инфляции в США, которые разочаровали. Очередное формирование ложного пробоя на 1.1457 во второй половине дня и сигнал на покупку евро привели к росту на 30 пунктов, однако выбраться выше уровня 1.1480 так и не удалось. Акакие точки входа сегодня утром были по фунту? С технической точки зрения сегодня на европейскую сессию мало что изменилось. Покупатели продолжают иметь преимущество, и все, что им необходимо – хорошие данные по еврозоне. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1453, которая вчера себя отлично отработала и на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и хорошие данные по индексу потребительских цен Италии, сальдо баланса внешней торговли Франции и сальдо баланса внешней торговли еврозоны приведут к росту евро в район вчерашнего максимума 1.1484. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность для нового скачка к уровням: 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 16-я фигура. Однако не стоит рассчитывать на такой крупный рост евро до момента, пока на индикаторе MACD формируется дивергенция. Будьте осторожны с покупками на максимумах. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1453 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1426. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1397 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы защитили сопротивление 1.1480, но этого мало. Для выстраивания нисходящей коррекции требуется возврат под уровень 1.1453. В случае роста EUR/USD в ходе сегодняшней европейской сессии медведи могут рассчитывать на дивергенцию, которая образовалась на индикаторе MACD и которая может свидетельствовать о завершении бычьей волны, наблюдаемой на этой неделе. Однако для ее реализации понадобится защита сопротивления 1.1484. Рост выше этого уровня приведет к дальнейшему бычьему рынку, который будет сложно остановить. Формирование ложного пробоя на 1.1484 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение EURUSD в район промежуточной поддержки 1.1453. За этот уровень развернется более активная борьба, однако в случае отсутствия активных действий быков можно рассчитывать на его пробой. Тест снизу вверх 1.1453 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1426, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только выход за пределы этого диапазона изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам 1.1397 и 1.1357, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1484, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Евро и фунт имеют все шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 14 января GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на пробой 1.3755 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать минимум на четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1453. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1485 приведет к новой волне роста. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3730 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой, образованный в первой половине дня на этом уровне, привел к хорошему сигналу на продажу фунта. Однако падения пары и ее движения против тренда я так и не дождался. Прорыв и закрепление с обратным тестом 1.3730 уже в середине европейской сессии привели к формированию сигнала на покупку GBP/USD. В результате пара прошла более 20 пунктов, и на этом все закончилось. Техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена. Ближайшая поддержка находилась в районе 1.3716, от которой и произошло формирование двух сигналов на покупку фунта, которые принесли более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Восходящий тренд продолжается и быки пока не намерены отступать. Главной их целью на сегодня будет прорыв сопротивления 1.3753, однако произойдет это при условии сильной фундаментальной статистики, которая запланирована сегодня по экономике Великобритании. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3706, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3706 и хорошие данные по ВВП и промышленному производству Великобритании образуют сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление сопротивления 1.3753, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам 1.3790 и 1.3842. Более дальней целью выступит область 1.3864, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако будьте осторожны с покупками на максимумах, так как на индикаторе MACD образовалась довольно крупная медвежья дивергенция, которая может привести к замедлению бычьего тренда. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3706 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3664, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3664 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3620, либо еще ниже – от минимума 1.3566 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не могут ничего предложить серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Единственный расчет — на сегодняшние данные по экономике Великобритании, которые должны всецело свидетельствовать о замедлении экономической активности к концу года, но это вряд ли. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита сопротивления 1.3753, а формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD должна им в этом помочь. Выход пары выше этого диапазона создаст ряд проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3753 и сохранение дивергенции образуют первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3706, за который придется хорошенько побороться. Если быстрых продаж после теста 1.3753 не будет, рекомендую не входить в короткие позиции. На уровне 1.3706 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке — 1.3664. Только взятие под контроль этого уровня даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3620 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3753 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3790. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3842, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3864 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Евро и фунт имеют все шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 14 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро ограничен сопротивлением 1.1480 B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3753. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обескуражен победой черепахи

Старт января оказался совсем не таким, как ожидали от EURUSD. Казалось бы, козыри «медведей» работают в полную силу и к их числу добавляются все новые драйверы пике основной валютной пары в виде сокращения баланса ФРС и возможных четырех повышений ставки по федеральным фондам в 2022, однако воз не просто там, где он был, он едет в противоположную сторону. Очередная головоломка от Forex, без разгадки которой торговать с прибылью в текущем году будет проблематично.На первый взгляд - все карты на руках американского доллара. Большинство чиновников FOMC во главе с Лаэль Брейнард говорят о повышении ставок в марте. «Ястребы» в лице Патрика Харкера и Джеймса Булларда намекают на четыре акта монетарной рестрикции в 2022, что полностью соответствует сигналам фьючерсов на евродоллар. Полпреды ФРС рассуждают о сокращении $8,9 трлн баланса, что теоретически должно приводить к росту доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США. На практике многолетняя связь между ними оказывается нарушенной: индекс USD падает вопреки ралли ставок американского долгового рынка. Динамика доходности казначейских облигаций СШАНа самом деле версий сразу несколько. Согласно первой из них, ФРС и ЕЦБ сравниваются с зайцем и черепахой. Американский Центробанк резво начал, его европейские коллеги сидят на месте. Однако весной 2020 масштабы монетарной экспансии Федрезерва были существенно больше. Он резко снизил ставки, и даже если повысит их четыре раза в 2022, они не вернутся к тем уровням, которые были до пандемии. ЕЦБ же ограничился экстренной программой покупки активов. Ему не нужно возвращать ставки к прежним уровням, они и так там. Вторая версия предполагает, что колоссальные масштабы дешевой ликвидности от ФРС спровоцировали умопомрачительное ралли американских фондовых индексов в 2020-2021. Инвесторы летели на американские акции как пчелы на мед, однако замедление ВВП США и корпоративных прибылей в 2022, а также агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва перевернут все с ног на голову. Американский фондовый рынок утратит свою привлекательность, Штаты столкнутся с оттоком капитала и ослаблением собственной валюты. Наконец, третий подход основан на предположении, что слишком резвое повышение ставки по федеральным фондам в текущем году настолько сильно притормозит экономику и инфляцию, что в 2023 Джером Пауэлл и его коллеги не только прекратят цикл монетарной рестрикции, но и будут думать об ослаблении денежно-кредитной политики. На мой взгляд, во всех трех теориях есть логика. При этом резкому взлету евро против доллара США способствуют чрезмерно раздутые нетто-лонги по американской валюте. Их сворачивание спекулянтами подливает масла в огонь ралли основной валютной пары. Технически выход котировок EURUSD за пределы верхней границы диапазона консолидации 1,122-1,138 – веский аргумент в пользу развития коррекции с растущими рисками слома нисходящего тренда. Прорыв сопротивления на 1,15 чреват продолжением ралли к 1,156 и 1,16. Отбой от этого уровня или падение ниже 1,1435 – повод продать пару. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 14 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3718 еще в ходе европейской сессии пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа и привело к образованию хорошего сигнала на покупку фунта. В результате пробоя очередного годового максимума произошел рост пары более чем на 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по американской экономике не сильно навредили доллару, хотя резкое замедление индекса цен производителей в США и более крупный скачек числа первичных обращений за пособием по безработице не позволили добиться более крупной нисходящей коррекции пары во второй половине дня. Сегодня выходит достаточно большой ряд данных по Великобритании. И хоть почти все показатели за ноябрь прошлого года, будет интересно проследить их динамику, так как это поможет понять, как экономика справилась с началом очередной волны коронавируса и штаммом Омикрон. Хороший отчет по изменение объема ВВП Великобритании в лучшую сторону и положительные изменения объема промышленного производства приведут к росту фунта в первой половине дня. Данные по активности в сфере услуг Великобритании, которая составляет большую половину экономики, также могут подтолкнуть пару вверх, к новым максимумам. Во второй половине дня выходит также довольно большой ряд статистики: серьезные изменения объема промышленного производства и изменение объема розничной торговли в США могут привести к всплеску волатильности, а также положительно повлиять на американский доллар. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана сыграет второстепенную роль в определении направления торгового инструмента, но в случае хороших показателей пара GBP/USD может снизиться в конце недели. Выступление члена FOMC Джона Уильямса станет финалом этой пятницы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3794 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3794 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3720, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3747 и 1.3794. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3720 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3672, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по американской экономике и слабых данных по Великобритании за ноябрь прошлого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3747, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3720 и 1.3672. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 14 января Очередной успешный тест цифровой валюты CBDC. Парламент Великобритании против Cезон отчетов американских компаний совсем близко Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 14 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1453 еще в ходе европейской сессии пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа и привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро. Данные по странам еврозоны поддержали покупательский интерес к рисковым активам, что привело к росту пары на 20 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Сильный скачок объема промышленного производства Италии и публикация экономического бюллетеня от Европейского центрального банка привели к росту евро в первой половине дня, однако затем акцент переключился на отчеты по американской экономике, которые разочаровали. Резкое замедление индекса цен производителей в США и более крупный скачок числа первичных обращений за пособием по безработице не позволили американскому доллару компенсировать потери, наблюдаемые в первой половине дня. Сегодня нас ждет большой ряд фундаментальной статистики. В ходе европейской сессии мы ознакомимся с отчетами по изменению объема ВВП Германии и индексом потребительских цен Италии. Сильные данные могут привести к еще одному рывку евро к месячным максимумам. Сальдо баланса внешней торговли Франции и еврозоны не будут играть большой роли для европейской валюты, чего нельзя сказать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если во время ее речи мы услышим намеки на более жесткую денежно-кредитную политику, можно продолжать наращивать длинные позиции по евро. Во второй половине дня выходит также довольно большой ряд статистики: серьезные изменения объема промышленного производства и изменение объема розничной торговли в США могут привести к всплеску волатильности, а также положительно повлиять на американский доллар. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана сыграет второстепенную роль в определении направления торгового инструмента, но в случае хороших показателей пара EUR/USD может снизиться в конце недели. Выступление члена FOMC Джона Уильямса станет финалом этой пятницы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1491 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1542. В точке 1.1542 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после данных по еврозоне, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1464, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1491 и 1.1542. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1464 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1415, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по ВВП Германии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны могут навредить евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1464 и 1.1415. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 14 января Очередной успешный тест цифровой валюты CBDC. Парламент Великобритании противCезон отчетов американских компаний совсем близко Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDБлизится завершение недели. Игроки на повышение сумели осуществить подъём до скопления сопротивлений в районе 1,1439-92. Сейчас важно сохранить достигнутые позиции. Формирование длинной верхней тени при закрытии недельной свечи может привести к развитию отбоя от встреченных сопротивлений 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака), что может поспособствовать дальнейшему восстановлению медвежьей активности. Преодоление сопротивлений (1,1439-92) откроет новые возможности и перспективы.Игроки на повышение на младших таймфреймах сохраняют основное преимущество. Тем не менее, можно отметить, что результативность подъёма значительно снизилась и преобладает торможение. К настоящему моменту протестировано первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,1479), внутри дня последующими ориентирами для продолжения восходящего движения служат R2 (1,1503) и R3 (1,1525). Если текущая поддержка 1,1457 (центральный Пивот-уровень) будет потеряна, то торможение скорей всего перерастёт в полноценное коррекционное движение, главным ориентиром которого сейчас внутри дня станет поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,1383). Ключевой уровень (1,1383) позволяет развить масштабную коррекцию, промежуточные сопротивления на этом пути можно отметить сегодня на 1,1433 и 1,1411 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDНесмотря на новый дневной максимум, игроки на понижение сформировали вчера длинную верхнюю тень и вернулись в зону притяжения 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). Нужно учитывать, что в период прохождения линией Чинкоу (в настоящий момент рассматривается дневная линия Чинкоу) максимального вертикального удаления от графика цены велика вероятность торможения или развития коррекционных движений. Сегодня закрываем неделю, тем самым будет обозначена недельная реакция на встречу важных сопротивлений данного участка 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан).В настоящий момент на младших таймах пара находится в зоне коррекции, но при этом игроки на повышение сохраняют основное преимущество. Сейчас тестируется поддержка центрального Пивот-уровня (1,3716). Следующий ключевой уровень, потеря которого способна повлиять на действующие распределение сил на Н1, можно отметить на 1,3636 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточные поддержки на этом пути сегодня находятся на 1,3684 и 1,3666 (классические Пивот-уровни). Среди повышательных ориентиров внутри дня можно отметить обновление максимума (1,3748) и сопротивления R2 (1,3766) и R3 (1,3784). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 14 января 2022 года

Рекомендую пока оставаться по EUR/USD вне рынка Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Кажется, только вчера текущая неделя брала свой старт, однако сегодня рынок уже будет закрывать эти очередные недельные торги. Думаю, уже можно подводить некоторые предварительные итоги. Весьма маловероятно, что за оставшееся до закрытия торгов время произойдут какие-то глобальные перемены. В первую очередь необходимо отметить, что эта неделя стала довольно-таки продуктивной в плане ценового движения. Главная валютная пара рынка Forex наконец-то вырвалась из ненавистного и замучившего всех боковика и устремилась в северном направлении, то есть вверх. Но примечательно не это, ведь рано или поздно цена покидает любой диапазон и устремляется в выбранном направлении. Примечательно то, что прорыв вверх евробыкам удалось совершить как раз тогда, когда фактически переизбранный на второй срок председатель Федеральной Резервной Системой (ФРС) США выступал в Сенате с полугодовым отчётом, добиваясь формального согласия сенаторов, что он останется у руля самого могущественного мирового Центробанка на второй срок. При этом Пауэлл снова обещал в кратчайшие сроки побороть слишком высокий инфляционный рост, и, вообще, риторика его выступления была достаточно «ястребиной». По крайней мере для того, чтобы доллар США не растерял завоёванные ранее позиции и не понес столь значительные потери по отношению к своим основным конкурентам. Более того, помимо самого главы ФРС, ястребиными выступлениями отметился ряд других руководителей Федрезерва. В частности, заместитель Пауэлла Брейнард, вчера в Сенате высказала мнение, что при текущей ситуации с такой высокой инфляцией, ФРС может начать процесс повышения процентных ставок сразу после сворачивания программы количественного смягчения, или QE. Получается, что это март, то есть уже совсем скоро. Почему же доллар теряет силы на таких ястребиных высказываниях и намерениях представителей ФРС ужесточить денежно-кредитную политику для обуздания инфляции и возвращения её к целевому уровню в 2%? Да потому, что практически весь этот сценарий обговаривался уже достаточно давно, а значит уже почти полностью заложен в цене американской валюты. Daily Как видим, чёрная 89 ЕМА и фибо-уровень 38.2 во вчерашнем обзоре были упомянуты ненапрасно. По моему мнению, именно эти два индикатора оказали евро/доллару сильное сопротивление и отбросили её вниз, не дав достичь знаковой психологической отметки 1.1500. Да, пара вчера также продемонстрировала рост, но он был намного скромнее того, который наблюдался днём ранее. Тем не менее в актив евробыков можно занести выход вверх из облака индикатора Ишимоку. А вот завершить вчерашние торги выше 89 экспоненты и уровня 38.2 фибо от снижения 1.1909-1.1187 игрокам на повышение курса осуществить не удалось. В результате у вчерашней дневной свечи сформировалась неприлично значительная верхняя тень, если учесть, что в данной ситуации мы наблюдаем смену тренда. Впрочем, судя по всему, быки по евро и не думают отступать от своих планов, и сегодня пара уже побывала выше вчерашних максимумов, но откатила и готовится взять разбег, чтобы рвануть к 1.1500. Если так и случится, а вчерашняя свеча окажется поглощена ростом, то это станет ещё одним подтверждением сильных бычьих настроений, которые в последние дни наблюдаются по евро/доллару. Если же вчерашняя свеча окажется разворотной и EUR/USD вернётся в пределы облака Ишимоку, вероятную смену тренда придётся пока считать преждевременной. В связи с неоднозначной технической картиной и последний торговым днём недельных торгов рекомендую пока оставаться по евро/доллару вне рынка и не спешить открывать новые позиции. Полагаю, что в понедельник, с учётом фактического закрытия сегодняшних и недельных торгов, ситуация для открытия сделок станет более понятной. До встречи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Слабый и ещё слабее: австралийский доллар не смог воспользоваться спадом гринбека

Несмотря на общее ослабление американской валюты, покупатели пары aud/usd ведут себя достаточно скромно и нерешительно. Например, в парах с франком и фунтом гринбек подешевел более чем на 200 пунктов, в паре с иеной – почти на 300 пунктов, с канадцем – почти на 400. Австралийская валюта поднялась за счёт девальвации доллара США всего лишь на сто пунктов, причём северный импульс на данный момент фактически заглох. Вчера покупатели aud/usd штурмовали 73-ю фигуру, но смогли лишь протестировать уровень сопротивления 0,7310 (верхняя линия индикатора ББ на дневном графике), после чего отступили и залегли в дрейф в области 0,7280-0,7300. Всё это говорит о том, что австралийский доллар не готов «подхватить падающее знамя». Оззи по-прежнему торгуется в фарватере гринбека, но не более того: в отличие от того же фунта, австралийский доллар не способен на «свою игру». Поэтому дальнейшая судьба северной коррекции зависит исключительно от «самочувствия» доллара США. Как только гринбек снова начнёт пользоваться спросом, медведи aud/usd с удвоенной силой потянут пару вниз. Примечательно, что оззи вчера фактически проигнорировал противоречивую макроэкономическую статистику, которая была опубликована в Штатах. Покупатели aud/usd не стали бенефициарами ситуации. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за последнюю неделю на 230 тысяч. Это самый худший результат за последние 8 недель. На протяжении последних двух месяцев показатель колебался в диапазоне 195-207 тысяч, то есть фактически на докризисном уровне. Согласно общим прогнозам, на этой неделе индикатор должен был выйти на отметке 199 тысяч. Поэтому неудивительно, что 230-тысячный результат разочаровал долларовых быков. А вот другой показатель – на этот раз в сфере инфляции – продемонстрировал противоречивый результат. Общий индекс цен производителей в месячном выражении замедлил свой рост, поднявшись в декабре до 0,2% (при прогнозе роста до 0,4%). Основной причиной снижения темпа роста цен производителей стало падение цен на бензин (сразу на 6,1%). В годовом выражении ситуация несколько лучше: индикатор поднялся до 9,7%, продолжая тем самым восходящий тренд, который развивается уже 13 месяц подряд, с декабря 2020 года (тогда показатель был на уровне 0,8% г/г). Однако и здесь этот компонент оказался в красной зоне, так как большинство экспертов ожидали его увидеть на уровне 9,9%. В свою очередь стержневой индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, показал более сильный результат. В месячном выражении он поднялся до отметки 0,5% (в соответствии с прогнозами), в годовом выражении – подскочил до уровня 8,3% (результат лучше ожиданий, многолетний рекорд). Трейдеры пары aud/usd остались безучастны к вышеуказанным релизам: после неуверенной попытки штурма 73-й фигуры, они отступили от локального максимума и залегли в дрейф флетового движения. Не помогли покупателям aud/usd и австралийские макроэкономические отчёты. В частности, во вторник в Австралии был опубликован отчёт по объёму розничной торговли. Релиз оказался в «зелёной зоне», вдвое превысив прогнозный уровень. Так, при прогнозе роста показателя до отметки 3,5%, он подскочил до отметки 7,3%. Это лучший результат с июля 2020 года. На тот момент страна делала «передышку» между локдаунами, ввиду чего потребительская активность во многом возросла. В ноябре прошлого года Австралия также существенно ослабила карантинные ограничения, чем и воспользовались многие жители Зелёного континента. Но вопреки благоприятному фундаментальному фону, трейдеры не спешат открывать лонги. Если взглянуть на недельный график, то мы увидим, что фактически пара на этой неделе компенсировала ценовой спад прошлой недели. Так, если в период с 3 по 7 января оззи снизился с отметки 0,7280 до таргета 0,7140, то на текущей неделе пара поднялась с отметки 0,7144 до хая 0,7315, после чего отступила в область 0,7280-0,7300. Другими словами, пара всего лишь вернула утраченные на прошлой неделе позиции, после чего остановилась на пороге 73-й фигуры. Здесь необходимо вновь напомнить о том, что остальные долларовые пары «мажорной группы» воспользовались ослаблением гринбека иначе, укрепившись к баксу на 200-400 пунктов. Всё это говорит о том, что лонги по паре aud/usd носят рискованный характер. На данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая так называемый «пятничный фактор». А вот на следующей неделе, если покупатели оззи так и не закрепятся в области 73-й фигуры, можно рассматривать продажи. Первая (и пока что основная) южная цель располагается на отметке 0,7220 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте золото перед этим уровнями! Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, за последнее время золото существенно прибавило в цене на фоне череды объективных новостей, толкающих котировки вверх. Мы отметили эти новости прям на графике дневных баров:Это ралли началось с публикации данных по безработице в США, продолжилось на выступлении Пауэлла в Сенате и подкрепилось данными по инфляции.Примечательно то, что с технической точки зрения продавцы находятся в заложниках установки своих стоп-приказов за уровень 1831. Это классическая ловушка продавцов, которая часто встречается на рынке золота. В этой ситуации рекомендуем воздержаться от открытия коротких позиций с ограничением рисков за 1831 либо работать на повышение с фиксацией прибыли на пробое 1831.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.01.22

Детали экономического календаря от 13 января Данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах отразили сокращение их общего объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие увеличился с 207 тыс. до 230 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 753 тыс. до 1 559 тыс. Статистические данные положительные, они отражают высокую динамику восстановления рынка труда США, трейдеры их попусту проигнорировали. Разбор торговых графиков от 13 января Валютная пара EURUSD после пробоя долгоиграющего бокового канала пустилась в цикл восходящей инерции, что привело к укреплению евро более чем на 120 пунктов. Несмотря на растущий уровень перекупленности, восходящий интерес сохраняется среди трейдеров, на это указывает ступенчатый ход цены. Валютная пара GBPUSD третью неделю подряд придерживается восходящего хода, где спекулятивный интерес уже привел к масштабным ценовым изменениям. Так вот, фунт стерлингов укрепился на 550, что привело к восстановлению курса относительно нисходящего тренда более чем на 50%. Сигнал о перекупленности неоднократно был подтвержден на рынке, но спекулянты его игнорируют. Тем самым ценовое движение было переквалифицировано в инерционное. Экономический календарь 14 января Сегодня в 10:00 по мск были опубликованы данные по промышленному производству в Британии, где их объем в период ноября вырос на 1%, что достаточно неплохо. Реакция фунта стерлингов отсутствовала. В период американской торговой сессии опубликуют данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где их объем в период декабря сократился на 0,1%. С учетом того, что мы имеем дело с индикатором потребительских расходов, отрицательный показатель в сезон распродаж – не самый лучший сигнал. Также в США опубликуют данные по промышленному производству, где ожидают рост на 0,4% в период декабря. Временной таргетинг Розничные продажи – 16:30 по МСК Промышленное производство – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 января В случае подтверждения на рынке инерционного движения, курс евро может продолжить рост по направлению 1.1625. Сигнал к покупке будет получен после удержания цены выше отметки 1.1485 в четырехчасовом периоде. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возникновения на рынке отката, где сигнал к продаже может возникнуть ниже значения 1.1440. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 января Восходящее движение по-прежнему рассматривается трейдерами в качестве основного на рынке, несмотря на сигналы возможной смены торговых интересов. Так вот, новый виток роста объема длинных позиций возникнет в момент удержания цены 1.3750. Этот шаг приведет к движению в сторону основного уровня сопротивления 1.3800, в районе которого ожидается замедление восходящего такта и переход цены в стадию коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отсутствие ясных сроков начала повышения ставок ФРС нервирует рынки (есть вероятность продолжения роста пары GBPUSD и снижения

Тема повышения процентных ставок Федрезервом снова нервирует участников рынка. После того как на слушаниях в Сенате в начале года, где утверждалась кандидатура Дж. Пауэлла на должность главы ЦБ, он сообщил, что ставки могут быть в этом году подняты не три, а даже четыре раза, инвесторы снова начали проявлять беспокойство. Несмотря на то что на рынках бытует мнение о том, что ожидаемый рост ставок американским регулятором в этом году уже учтен в ценах активов, нервозность на фоне неопределенности сроков начала этого процесса продолжает играть заметную роль. Здесь, конечно, следует учитывать возможность того, что, по мере налаживания логистических цепочек поставок в Америке и в Европе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, экономическая активность будет расти, а высокий спрос на товары будет удовлетворяться, что может привести к ослаблению инфляционного давления, а значит и отдалить сроки поднятия ставок. Но пока у рынков нет уверенности в том, что именно такой сценарий будет развиваться, вот почему они и находятся в состоянии нервозности, что проявляется в высокой волатильности активов. Если с ФРС все как-то более мене ясно в отношении перспектив денежной политики, то, например, ЕЦБ абсолютно инертен. К. Лагард, председатель банка, в своих комментариях говорит о чем угодно, но только не о будущем монетарной политики. На наш взгляд, это обусловлено полным «подчинением» европейского регулятора, а точнее его следованием в русле политики ФРС. Банк не может в полной мере проявлять независимость, находясь в зависимости от того, какие действия предпринимает американский регулятор. Он не может не учитывать интересов ФРС, а значит, не понимая, когда она начнет поднимать ставки, продолжает маневрировать. Лагард просто забалтывает тему необходимости увеличения ставок. В этом смысле более самостоятельным оказался Банк Англии, который, не обращая внимания на ФРС, ЕЦБ, а только основываясь на экономической ситуации в стране, принял первым из мировых центральных банков решение о повышении ставок. Наблюдая за всем происходящим, учитывая все еще сохраняющееся влияние фактора неопределенности в действиях ФРС и других мировых ЦБ, полагаем, что нынешняя картина на рынках будет сохраняться, и только первое повышения ставок в Америке по-настоящему задаст им направление. Учитывая такое положение дел, считаем, что у доллара пока нет каких-то серьезных причин для роста к основным валютам. Скорее всего, он продолжит реагировать на публикуемые данные экономической статистики то подрастая, то, наоборот, снижаясь к основным валютам. Прогноз дня: Пара GBPUSD торгуется выше уровня 1.3700. Локальная слабость доллара может и далее способствовать повышательному импульсу пары к отметке 1.3880. Пара USDJPY снижается на волне нервозности на рынках. Ее закрепление ниже уровня 114.00 может привести к усилению снижения к отметке 112.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3662 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3662 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3701 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3747 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3800 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD и прогноз на 14 января

GBP/USDАнализ: Последняя, незавершённая на сегодня волновая конструкция на графике фунта: восходящая растянутая плоскость от 12 ноября прошлого года. Волна обладает разворотным потенциалом. В волновой картине более крупного масштаба это волна может стать коррекцией, либо дать начало новой восходящей волне. Цена достигла границ сильной потенциально-разворотной зоны. Прогноз:Сегодня ожидается переход ценового движения преимущественно в боковую плоскость. После вероятной попытки давления на зону сопротивления в первой половине дня далее вероятна смена курса и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление:- 1.3770/1.3800Поддержка:- 1.3690/1.3660Рекомендации:Торговля на рынке британского фунта стерлингов сегодня может быть успешна только в рамках отдельных торговых сессий. Покупки рекомендуется закрывать при первых сигналах смена курса. Продажи станут возможными после подтверждённых сигналов разворота используемых вами торговых систем.AUD/USDАнализ: Восходящая волна австралийского доллара от 3 декабря привела котировки к нижней границе сильной потенциально-разворотной зоны. Структура волны вошла в завершающую фазу. Расчётное сопротивление показывает нижнюю границу предварительной целевой зоны. Прогноз:В первой половине дня ожидается завершение начавшегося вчера нисходящего отката. В районе зоны поддержки далее ожидается разворот и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7330/0.7360Поддержка:- 0.7260/0.7230Рекомендации:Условий для продажи австралийского доллара в основной паре сегодня нет. В районе расчётной поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для покупки. USD/CHFАнализ: С июня прошлого года на графике швейцарского франка формируется нисходящая плоскость, в структуре которой недостаёт заключительной части. 10 января завершилась промежуточная коррекция, после которой котировки стремительно двинулись вниз. Расчетная поддержка демонстрирует ближайшую зону, где вероятна временная остановка снижения. Прогноз:Сегодня ожидается общий нисходящий курс. В первой половине дня не исключена вероятность «боковика» или кратковременного подъёма в район сопротивления. Возобновление снижение можно ждать в конце дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9110/0.9140Поддержка:- 0.9030/0.9000Рекомендации:На графике франка в ближайшие дни условий для покупок не будет. На конце всех встречных движений рекомендуются продажи инструмента.USD/CADАнализ: Направление тренда на графике канадского доллара с мая прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. От промежуточного сопротивления с 20 декабря цена образует нисходящую волну. По своему волновому уровню это движение занимает место коррекции основного тренда. Прогноз:В первой половине дня сегодня не исключен кратковременный ценовой подъём до зоны сопротивления. В конце дня можно ждать возврат к нисходящему курсу. Зона поддержки демонстрирует ожидаемую нижнюю границу суточного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2520/1.2550 Поддержка:- 1.2430/1.2400 Рекомендации:Условия для покупки на рынке «канадца» сегодня не созданы. Рекомендуется в районе расчётного сопротивления отслеживать момент разворота для продажи пары. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технологические компании обвалили американские акции

В четверг технологические компании обвалили американские акции, тем самым затмив отчет, который предполагал перспективы снижения инфляции в США, в то время как доллар продолжил свое падение вместе с доходностью облигаций.Индекс Nasdaq 100 отстал от основных эталонных показателей, а акции мегакапиталов, такие как Tesla Inc и Microsoft Corp, показали снижение более чем на 2,5%. Производители чипов аннулировали прибыль, которая ранее была обусловлена более сильными прогнозами роста Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Компания Boeing Co окрепла после сообщения Bloomberg News о том, что 737 Max готов возобновить коммерческие полеты в Китае уже в этом месяце.Управляющий Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявил, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы обеспечить контроль над ценовым давлением, вызывающим высокое поколение. «Комитет спрогнозировал несколько повышений в течение года», — сказала она в четверг в ответ на вопрос во время слушаний по ее утверждению в Банковском комитете Сената. Цены, выплачиваемые американским производителям, в декабре снизились, что является передышкой в недавней тенденции значительного роста.Портфельный менеджер - Сара Хант, сказала: "Мы находимся в ситуации, когда многое из того, что было положительным для акций, может стать нейтральным или отрицательным и хотя альтернатив по-прежнему мало, это делает рынок акций готовым к новым колебаниям в течение следующих нескольких месяцев, поскольку мы видим, как данные встряхнуться и как отреагирует ФРС».Согласно опросу, проведенному на ежегодной конференции на этой неделе, клиенты Morgan Stanley ожидают, что акции финансовых компаний в этом году окажутся лучше. Опрос показывает, что 45% респондентов делают ставку на то, что отрасль станет лучшей в 2022 году. Это самая высокая доля голосов за сектор с 2015 года, говорится в отчете компании в четверг.Ипотечные ставки в США растут третью неделю подряд, достигнув максимальной отметки почти за два года. Средняя ставка по 30-летнему кредиту составила 3,45% по сравнению с 3,22% на прошлой неделе и является самым высоким показателем с марта 2020 года, согласно заявлению Freddie Mac в четверг.Сегодня следует обратить внимание на такие основные события:- Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan отчитаются о доходах,- базовый индекс розничных продаж и объём розничных продаж, промышленное производство, потребительские настроения Мичиганского университета США,- председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью,- президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Visa протестирует свои сервисы с криптовалютой

В четверг компания Visa Inc присоединилась к своему конкуренту Mastercard Inc, которая предложила центральным банкам возможность протестировать розничные приложения для цифровых валют, которые они будут выпускать.Провайдер карточных платежей этой весной начнет пилотную программу с компанией ConsenSys Inc, компанией-разработчиком программного обеспечения для блокчейна, после обсуждения с примерно 30 центральными банками, цели которых связаны с цифровыми валютами, поддерживаемыми государством.Правительства по всему миру изучают возможность выпуска цифровых валют центральных банков, CBDC, перед лицом опасений, что быстрорастущие криптовалюты могут дестабилизировать финансовые рынки или даже заменить фиатные валюты в конечном итоге.Глава отдела криптовалют Visa - Куй Шеффилд, заявил: "Мы думаем, что стейблкоины и CBDC будут сосуществовать в будущем, и будет несколько разных подходов к созданию продуктов на их основе".Поставщики платежных услуг, вероятно, рассматривают цифровые активы, поддерживаемые государством, как безопасный и надежный способ использования блокчейна, который должен быть быстрее и эффективнее, чем традиционные электронные транзакции.Компания Mastercard в 2020 году запустила аналогичную платформу тестирования CBDC. Кроме того, Visa работает с более чем 60 криптоплатформами для выпуска карт, которые привязаны к цифровым валютам, таким как USD Coin, стейблкоин, выпущенный консорциумом, в который входит Circle Internet Financial Inc.Нигерия и Багамы входят в число стран, которые уже используют CBDC, а Китай тестирует цифровой юань в нескольких городах, прежде чем планирует использовать его на зимних Олимпийских играх в Пекине.ConsenSys, возглавляемая соучредителем Ethereum Джозефом Любином, работала с несколькими центральными банками над тестированием CBDC, включая валютное управление Гонконга, резервный банк Австралии и Банк Таиланда.Ожидается, что Федеральная резервная система США опубликует отчет с оценкой поддерживаемой государством виртуальной валюты в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс