Прогноз по EUR/USD на 19 октября 2021 года

Рост евро вверх ускоряется. Дело идёт к тому, что цена с ходу преодолеет сопротивление линии Крузенштерна 1.1660. Осциллятор Марлин готовится к переходу в зону положительных значений – в зону растущей тенденции. Далее, после закрепления над линией Крузенштерна, цена направится к цели 1.1750, заданной вершиной 23 сентября и минимумом 21 июля.На графике четырёхчасового масштаба Марлин закрепился в зоне роста. Цена сегодня утром преодолела локальный пик от 14-го числа, рост происходит над индикаторной линией баланса. Рост продолжается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 октября 2021 года

В понедельник фунт стерлингов снизился на 23 пункта, а сегодня, уже в тихоокеанскую сессию, рост цены перекрыл вчерашнее снижение. На текущий момент цена выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Цена планомерно движется к цели 1.3878 – к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается вверх после предшествующей разрядки. Цена заметно выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Рост продолжается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 октября 2021 года

В понедельник австралийский доллар проторговался в широком диапазоне 60 пунктов перед сопротивлением 0.7445. Суточный объём торгов был выше, чем 14 и 15-го числа. Вероятно, это была краткая расторговка перед ключевым уровнем с тем, чтобы рынок с новыми силами мог продолжить импульсный рост к цели 0.7566 (минимум 2 февраля).На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин вчера развернулась вверх от нижней границы собственной консолидации, отмеченной на графике серым цветом. И это при том, что одновременно с этим был совершён ложный уход сигнальной линии под нулевую линию. В совокупности данный паттерн является сигналом к продолжению роста.Итак, закрепление цены на Н4 над уровнем 0.7445 станет сигналом к дальнейшему росту до целевого уровня 0.7566.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 октября 2021 года

Вчера йена проторговалась в небольшом диапазоне с итоговым ростом в 10 пунктов, но объёмы торгов были высокими. Это может быть признаком закрытия позиций перед разворотом цены вниз. Уже сегодня утром цена вернулась под целевой уровень 114.22 при разворачивающемся осцилляторе Марлин. Вероятно, цена настраивается на движение к ближайшей поддержке 113.12 – к вложенной линии ценового канала старшего временного масштаба. Закрепление под ним даст возможность к более крупному движению на полторы-две фигуры.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции. Уход цены под индикаторную линию Крузенштерна (113.70) позволит цене с уверенностью атаковать первую целевую поддержку 113.12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Британский парадокс: падающая безработица при сохраняющемся дефиците рабочей силы.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели начала виток коррекционного движения против восходящей тенденции, которая сформировалась в последние недели. Правда, младший канал линейной регрессии только сейчас начал разворачиваться вверх, тем не менее, уже могло быть положено начало новому восходящему тренду. Напомним, что мы уже давно ожидаем нового тренда по фунту стерлингов. Помимо этого, мы не раз обращали внимание трейдеров на тот факт, что британская валюта за последние полтора года подорожала на 2700 пунктов, а скорректировалась всего на 30%. При этом евровалюта подорожала на 1800 пунктов, а скорректировалась почти на 50%. То есть фунт стерлингов охотнее растет и неохотнее падает. Следовательно, именно фунт стерлингов являлся наиболее вероятным кандидатом на возобновление глобального восходящего тренда. Вполне возможно, что сейчас именно этот процесс мы и наблюдаем. Хотя, с фундаментальной точки зрения, сейчас очень тяжело объяснить, как движение пары евро/доллар, так и движение пары фунт/доллар. Что это значит? Во-первых, то, что корреляции в данное время между двумя этими парами нет. Во-вторых, очень сложно понять, почему сейчас евро дешевеет, а фунт стерлингов растет, если именно в Великобритании сформировался «логистический кризис», который грозит отразиться на всех сферах жизни британцев, а вот в Евросоюзе как раз все тихо и спокойно. Также характер движения обеих основных валютных пар абсолютно разный сейчас. Если фунт еще более или менее активно движется, то евровалюта «радует» трейдеров движениями на 30-40 пунктов в день, большая часть которых – флэт. Возвращаясь к Великобритании. Если смотреть исключительно на «фундамент», то очень сложно найти причины и роста фунта стерлингов на 2700 пунктов в течение прошлого года. Потому что в 2020 году вероятность заключения соглашения о Brexit между Британией и ЕС была ничтожно мала, что сулило огромными потерями именно для Великобритании. Тем не менее, фунт стерлингов чувствовал себя просто превосходно, чем заставил нас сделать вывод о более глобальных факторах, которые оказывают ему поддержку(точнее, создают давление на доллар). Сейчас может быть приблизительно такая же история. Мы уже говорили, что фактор вливания в американскую экономику сотен миллиардов долларов никуда не делся. А вот в Британии экономика вновь стоит на грани нового кризиса, хотя темпы ее восстановления не такие сильные, как в США. Конечно, логистический кризис – это не самая большая проблема британцев, которые могут потерять Шотландию в ближайшие годы, а также сидят на пороховой бочке, которая расположена на острове Ирландия. Тем не менее, как показывает практика нехватка сотрудников и работников распространилась уже на весь средний бизнес. И это при том, что официальный уровень безработицы в стране снижается!!! Дефицит кадров отмечается среди водителей, официантов, работников ферм, строителей и других не самых популярных профессий. То есть получается ситуация, при которой из Британии выехало слишком много трудовых мигрантов и теперь работать на этих должностях некому. И при этом сами британцы возвращаются на работу, так как уровень безработицы продолжает снижаться. Но дефицит рабочей силы по самым непривлекательным профессиями никуда не девается, так как британцы не хотят работать водителями и грузчиками. И как решать эту проблему, если Борис Джонсон делает ставку теперь на свое собственное население без массового привлечения трудовых мигрантов, непонятно. Сам Премьер-министр уже заявлял, что лишь повышение заработных плат в дефицитных профессиях способен решить проблему нехватки кадров. Поэтому ждем нового роста цен. Плюс инфляция. Плюс рост стоимости газа и электроэнергии. Плюс постоянные конфликты с Евросоюзом. Плюс неопределенность с «североирландским протоколом». Тем не менее, при этом все фунт стерлингов все же показывает рост в последние три недели. И до тех пор, пока цена располагается выше мувинга, сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, локальные факторы говорят в пользу доллара, а глобальные – в пользу фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 81 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 19 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3642 и 1,3806. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3702 S2 – 1,3672 S3 – 1,3641 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3733 R2 – 1,3763 R3 – 1,3794 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала слабую коррекцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями уровни 1,3763 и 1,3794 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3641 и 1,3611 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Евровалюта по-прежнему стоит на месте, но рынкам надоел «фактор ФРС». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Евровалюта по-прежнему стоит на месте, но рынкам надоел «фактор ФРС».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего экстраординарного. Учитывая тот факт, что на понедельник был запланирован один лишь отчет по американскому промышленному производству, сложно было ожидать сильного движения, когда примерно в такой же ситуации в пятницу пара не показала ничего. Хотя 30 пунктов волатильности – это даже меньше, чем ничего. В понедельник волатильность была ненамного выше, поэтому опять-таки пара торговалась очень плохо. Мы уже говорили в последних обзорах, что в текущих условиях следует торговать либо на долгосрок(то есть на дневном таймфрейме), либо интрадей. Да и то, далеко не всегда на 5-минутном ТФ формируются сигналы, которые можно отрабатывать. Если пара проходит 30-40 пунктов в день, то даже чисто теоретически сколько можно на этом заработать? Допустим, около 10 пунктов она пройдет ночью, остается 20-30 пунктов в дневное время. Естественно, что ни один трейдер не поймает движение в самом его начале и не выйдет из него в самом конце. Таким образом, пунктов 10 прибыли – это максимум, который сейчас доступен участникам рынка. И это еще при условии, что в течение дня не будет ни одного ложного сигнала. А во флэте, как мы знаем, как раз ложные сигналы и формируются. Что касается технической картины на 4-часовом ТФ по системе «Каналы линейной регрессии», то здесь сейчас можно использовать лишь скользящую среднюю линию в качестве ориентира и в качестве источника сигналом. Индикатор Хайкен Аши слишком часто меняет направление движения после слишком слабых движений. Также важно разобраться с тем вопросом, когда следует ожидать восстановления волатильности. И с этим вопросом сейчас сложнее всего. Пара фунт/доллар в последние несколько недель вроде бы набрала ход и хотя бы проходит в сутки по 80-100 пунктов. Для фунта стерлингов это немного, но это достаточно для того, чтобы рассчитывать на формирование хороших сигналов и прибыль. А вот европейская валюта стоит на одном месте, поэтому крайне сложно ожидать прибыли от торговли по ней. Мы предполагаем, что рынок должен ощутить какой-то толчок извне, чтобы вновь начать торговать пару более активно. Что самое интересное, отчеты COT не свидетельствуют о резком снижении объемов длинных и коротких контрактов по евро. То есть с чем связано столь сильное падение активности – загадка. Надежды все связаны, естественно, с наиболее важной темой текущего времени – программой QE ФРС. По этой теме, однако, уже было сказано столько, что она успела уже всем надоесть. Ведь, по сути, совершенно ничего не меняется. Представители правления ФРС продолжают все также рассуждать вслух о том, когда же будет наиболее целесообразно приступить к сворачиванию QE. При чем мнения разделились внутри монетарного комитета, а значит никаких гарантий того, что с ноября-месяца американская экономика будет получать меньше денежных вливаний, нет. Более того, перед ФРС сейчас стоит сразу несколько дилемм и, скорее всего, именно из-за них Джером Пауэлл пока отказывается поддержать Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика и других приверженцев скорейшего сворачивания программы стимулирования. Дело в том, что рынок труда начинает затормаживать свое восстановление и программа QE все еще нужна. Но в то же время, инфляция продолжает расти, цены в Штатах растут очень сильно, но за счет того, что растут они на дорогие товары, в итоговой инфляции этот рост слабо отражается. То есть инфляция составляет сейчас 5,4%, а квартиры, электричество, топливо, машины выросли в цене на 25% и более. В то же время, если начать сворачивать QE, это может не привести к снижению инфляции, как ожидается. Индекс потребительских цен уже разогнался и теперь цены будут расти по инерции. А вот рынок труда без дополнительных денежных вливаний может еще сильнее замедлиться. Помимо этого, любое ужесточение может привести к росту доллара США, что совершенно не нужно Казначейству и ФРС, так как это сильно удорожит обслуживание государственного долга США, а также к росту доходности трежерис. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 19 октября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1559 и 1,1651. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому тенденция остается восходящей, а волатильность - минимальной. Таким образом, сегодня можно оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1651 и 1,1658. Продажи пары следует открывать, если цена закрепится ниже мувинга с целями 1,1559 и 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Британский парадокс: падающая безработица при сохраняющемся дефиците рабочей силы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов неприятно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 18 октября еще хуже пары EUR/USD, что в последнее время было достаточно редко. Но факт остается фактом. Большую часть дня пара фунт/доллар провела в абсолютном флэте. Мы даже не стали выделять его на иллюстрации выше, потому что он виден невооруженным глазом с расстояния в километр. Весь день котировки прыгали около уровня-экстремума 1,3732. Они даже не закреплялись выше или ниже или не отскакивали от него. Они просто не замечали его. Естественно, что в условиях абсолютного флэта с волатильностью 56 пунктов, было сформировано огромное количество сигналов около одного и того же уровня, и все они оказались ложными, так как движения в течение дня так и не получилось. Макроэкономической статистики в понедельник не было никакой. Фундаментальных событий – аналогично. Таким образом, в подобных условиях главной целью для трейдеров стала минимизация убытков. В принципе, следовало рассматривать и отторговывать только первые два сигнала, так как в то время еще не было ясно, что пара находится в жестком флэте. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,3732 – сигнал на продажу – убыток 13 пунктов, так как уже через час цена закрепилась выше этого уровня. И второй сигнал на покупку, который также отменился через час, так как пара ушла обратно ниже уровня 1,3732. Убыток – еще 13 пунктов. Далее все последующие сигналы следовало игнорировать, так как около уровня 1,3732 уже было сформировано два ложных сигнала, которые привели к убыткам. На самом деле такое поведение пары фунт/доллар довольно странно было видеть, так как в последние недели она все же двигалась более или менее активно. Однако, и на старуху бывает проруха. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, так как продолжает располагаться выше восходящей линии тренда. Еще раз обращаем внимание на тот факт, что между парами евро/доллар и фунт/доллар сейчас полностью отсутствует корреляция. Таким образом, котировки британской валюты могут опуститься в ближайшие дни к критической линии, около которой и проходит линия тренда. Лишь преодоление линии тренда просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. На 19 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3732, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3551) и Киджун-сен(1,3668) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник ни в Штатах, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного и интересного отчета. В Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако он уже выступал в это воскресение и опять не сообщил рынкам ничего интересного. Пропускать его выступление, конечно, не стоит, но вероятность, что оно спровоцирует серьезное движение британской валюты – процентов 10-20. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Евровалюта по-прежнему стоит на месте, но рынкам надоел «фактор ФРС». Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Британский парадокс: падающая безработица при сохраняющемся дефиците рабочей силы. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Крупные игроки в течение недели закрыли 1,7 тысяч контрактов на покупку и 10,6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных трейдеров выросла почти на 9 тысяч, что для фунта стерлингов достаточно много. В принципе, такое изменение в настроении крупных игроков хорошо соотносится с тем, как двигалась пара в этот же период времени. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что крупные игроки покупали его, а не продавали. Однако, нам в отчетах COT больше всего интересна общая тенденция. То есть то, как некоммерческие трейдеры ведут себя на длительной дистанции. А теперь давайте посмотрим на первый индикатор, особенно на его перемещения в течение последних трех месяцев. Зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) постоянно меняют направление движения, пересекают друг друга, пересекают нулевую отметку. Это говорит о том, что никакого четкого настроения у крупных игроков сейчас нет. Оно постоянно меняется, а значит и никакой тенденции сейчас нет. Более того, если взглянуть на движения самой пары за последние 6-7 месяцев, то также хорошо видно, что минимальная нисходящая тенденция, конечно, присутствует, но все же большую часть времени котировки провели между 36-м уровнем и 42-м. То есть внутри бокового канала. Таким образом, с нашей точки зрения, отчеты COT сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD вновь показала «умопомрачительные» движения. Впрочем, об этом мы предупреждали в прошлом обзоре. На понедельник была запланирована публикация лишь одного, абсолютно проходного макроэкономического отчета, поэтому совершенно не удивительно, что пара прошла свои стандартные 40 пунктов и на этом все закончилось. Промышленное производство в Штатах по итогам сентября сократилось на 1,3% м/м вместо роста на 0,3%, как прогнозировалось экспертами. Однако никакого серьезного падения американской валюты не произошло. Даже наоборот. После публикации этого отчета валюта США немного укрепилась. Поэтому в очередной раз приходится говорить о том, что рынки просто проигнорировали статистику. На 5-минутном таймфрейме движения сегодня были разнообразные. И их было очень тяжело отработать, так как характер движений постоянно менялся. На европейской торговой сессии было сформировано два торговых сигнала на покупку. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен располагались близко друг к другу, поэтому их следовало рассматривать, как область поддержки. Именно от этой области поддержки и отскочила цена два раза. Поэтому трейдеры имели основания для покупок евровалюты в первой половине дня. Как это ни странно, но оба сигнала, который формировались по несколько часов каждый, оказались в итоге сильными, так как пара сумела добраться до ближайшего уровня-экстремума 1,1612 и отработать его. Хотя, скорее всего, так случилось из-за того, что этот уровень располагался очень близко к линиям Ишимоку. Так или иначе, но цель была достигнута, поэтому около нее следовало фиксировать прибыль в размере около 16 пунктов. По сигналу на продажу об отскоке от уровня 1,1612 следовало открывать уже короткие позиции, которые ближе к вечеру следовало закрывать вручную в прибыли несколько пунктов. Таким образом, около 20 пунктов заработать вчера можно было, что совсем неплохо при общей волатильности 40. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар еще раз отработала нисходящую линию тренда и теперь будет еще раз стараться закрепиться выше нее. Таким образом, нисходящая тенденция сейчас находится на грани отмены. Если быкам удастся преодолеть линию тренда, тогда движение вверх продолжится, но вряд ли сильное, так как пара уже больше трех месяцев движется со средней волатильностью 40-50 пунктов. При чем, как правило, волатильность не превышает 40 пунктов в 4 случаях из пяти, а на пятый день пара проходит 60-70 пунктов, что и обеспечивает среднюю волатильность около 50. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1612 и 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1582) и Киджун-сен(1,1574). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 октября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного фундаментального или макроэкономического события. Таким образом, вряд ли стоит ожидать сегодня усиления движений. Скорее всего, характер торгов будет оставаться таким же, каким он был до этого. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Евровалюта по-прежнему стоит на месте, но рынкам надоел «фактор ФРС». Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Британский парадокс: падающая безработица при сохраняющемся дефиците рабочей силы. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку(222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысяч контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но, тем не менее, именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 октября. Эндрю Бейли продолжает придерживаться тактики ФРС

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В ней проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми, и принимать весьма сложный вид. Таким образом, после завершения построения текущей волны, предположительно d в С, я ожидаю возобновления снижения котировок в рамках волны e в С. Однако следует принять во внимание и то, что волна С может получиться трехволновой и быть уже завершенной. В этом случае сейчас могло начаться построение нового повышательного участка тренда. Президент Банка Англии пытается вселить оптимизм. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника снизился на 30 базовых пунктов. Такая минимальная амплитуда обусловлена тем, что никаких интересных новостей в понедельник для британца не было. Также может играть свою роль близость завершения предполагаемой волны d. Тем не менее в воскресение президент Банка Англии Эндрю Бейли сделал интересное заявление. Хотя вряд ли оно стало неожиданным для рынков. Господин Бейли заявил, что Банк Англии готовится к повышению процентных ставок. Тем не менее текущий скачок инфляции Бейли считает временным, отмечая, при этом, что он займет более длительный период времени, чем ожидалось несколько месяцев назад, из-за подорожавших энергоносителей, который будут тянуть за собой вверх цену практически на все группы товаров и услуг. В Великобритании ожидают роста инфляции до 4%. «Денежно-кредитная политика должна вступить в действие, и сделает это, если мы увидим риски, особенно для среднесрочной инфляции», - заявил Эндрю Бейли. Таким образом, аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы Банк Англии также приступит к сокращению количественного стимулирования. Повышение ставок вряд ли начнется ранее завершения программы QE. То есть заявление Эндрю Бейли имеет очень большой срок годности. Вряд ли Банк Англии начнет повышать процентные ставки раньше середины следующего года. Таким образом, реальных оснований для продолжения повышения инструмент Фунт/Доллар не получил. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Однако, так как сейчас продолжается построение восходящей волны, я советую дождаться ее завершения прежде, чем продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С. Подтверждением готовности рынков к новым продажам может стать удачная попытка прорыва отметки 1,3643, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, но уже сверху вниз. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 октября. Скучный понедельник с минимальным снижением доллара

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя предполагаемая волна а завершила свое построение и получила весьма протяженный вид. В данное время началось построение коррекционной волны b, после завершения которой должна быть построения еще хотя бы одна понижательная волна. Таким образом, текущая волновая разметка не говорит о том, что снижение инструмента завершено. В то же время коррекционные структуры весьма проблематичны, так как в любой момент могут усложниться или принять не совсем стандартный вид. Скучный понедельник с одним отчетом. В понедельник новостной фон был очень слабым. Лишь два часа назад в Америке вышел отчет по промышленному производству в сентябре. Рынки ожидали прирост на 0,3% м/м, однако показатель снизился на 1,3% м/м, что немало и неожиданно. Однако никаких изменений в динамике инструмента не было замечено. На момент выхода отчета котировки слабо повышались после того, как ночью в таком же темпе снижались. То есть сначала инструмент снизился на 30 базовых пунктов, а потом на столько же повысился. И отчет по производству никакого влияния не оказал на настроение рынков. Амплитуда остается очень слабой. Волна b может такими темпами строиться несколько недель. Завтра ситуация с новостным фоном лучше не станет. В Евросоюзе выступят два члена исполнительного комитета, Франк Элдерсон и Фабио Панетта. Но вы помните, когда в последний раз выступление любого из них вызывало реакцию рынков? Рынки сейчас не обращают внимания на куда более значимые события, подтверждением чему является слабейшая амплитуда инструмента. В США завтра выступят Мэри Дейли, Мишель Боуман, Рафаэль Бостик и Кристофер Уоллер. Все – члены ФРС. Большая часть – уже давно поддерживает сворачивание программы стимулирования. Таким образом, я жду новых комментариев относительно того, что уже на ближайшем заседании следует принять решение об отказе от стимулов. Напомню, что последний отчет по инфляции показал ее увеличение до 5,4% г/г. Соответственно, высока вероятность, что ФРС примет решение о постепенном снижении объемов QE, чтобы остановить дальнейший рост индекса потребительских цен. Сокращение QE может вызвать новое снижение инструмента, что как раз может совпасть с необходимостью построения волны с в С. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, но в данное время началась коррекционная волна. Поэтому сейчас я советую дождаться завершения этой волны, а после этого - продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 октября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов неожиданно ушел во флэт вслед

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в понедельник торговалась очень плохо. Это «плохо» выражается тем, что котировки вновь преодолели восходящую линию тренда. Если начинающие трейдеры перемотают график немного назад, то увидят, что это уже далеко не первый случай, когда цена преодолевает восходящую линию тренда, а потом возобновляет движение вверх. Такое поведение пары очень мешает прибыльной торговле по ней. Однако понедельник, как мы и ожидали, оказался слабоволатильным. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не было. Движения в течение дня не соответствовали технической картине и ожиданиям. Таким образом, очень неудачный в плане торговли день. Также обращаем внимание новичков на тот факт, что в данное время пары евро/доллар и фунт/доллар двигаются по-разному, хотя обычно двигаются очень похоже. В данное время европейская валюта больше тяготеет к падению, а британская – к росту. Хотя имеют общий знаменатель – доллар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина гораздо сложнее и еще хуже. Большую часть дня пара провела в абсолютном флэте(боковом канале), постоянно пересекая уровень 1,3734, который уже потерял свою актуальность, и формируя, соответственно, сигналы. Естественно, что все эти сигналы нельзя было отрабатывать, потому что уже после первых двух стало ясно, что уровень 1,3734 не является сильным и не способен формировать сильные сигналы. Да и сама пара не готова сегодня двигаться трендово. Таким образом, начинающие игроки могли отработать только первые два сигнала. Сначала цена преодолела уровень 1,3734 снизу вверх, а потом сверху вниз. Следовательно, новички могли открыть сначала длинную позицию, а потом короткую. По обеим был получен убыток в размере 12-13 пунктов. К сожалению, такие неудачные дни тоже случаются. Нужно стремиться в удачные дни покрывать эти убытки. Напоминаем новичкам, что каждая сделка не может быть прибыльной. Если пара движется во флэте и вовремя не идентифицировать это, убытки практически гарантированы, так как практически любая торговая система подразумевает наличие тренда. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменилась, а волатильность резко снизилась. Хочется верить, что сегодняшний день исключение из правил и завтра все будет иначе. Однако тенденция все же нарушена, поэтому мы вновь не советуем новичкам какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3688, 1,3708, 1,3749, 1,3773, 1,3796. Мы рекомендуем торговать по ним во вторник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 19 октября единственным событием дня будет выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Не факт, что оно спровоцирует хоть какую-то реакцию трейдеров, однако все же может. Во время этого выступления стоит быть осторожнее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 октября? Простые советы для новичков. Евровалюта продолжает торговаться нехотя.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться ультра спокойно. Мы уже говорили в предыдущих обзорах, что, покинув один боковой канал, пара тут же оказалась в другом. В данное время цена продолжает движение вбок, только уже выше уровня 1,1584, который является верхней границей бокового канала. Таким образом, тенденция по паре евро/доллар в данное время отсутствует. Следовательно, по-прежнему не рекомендуется рассматривать сигналы от индикатора MACD. Волатильность по паре также остается довольно слабой. Обычно она не превышает 40 пунктов в день. Таким образом, торговать пару евро/доллар по-прежнему достаточно тяжело или, как минимум, неудобно. В понедельник был опубликовано только один макроэкономический отчет, который не оказал никакого влияния на ход торгов. Промышленное производство в США оказалось хуже по итогам сентября, чем ожидалось, однако в это время доллар не показал никакой заинтересованности в этих данных. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит более красноречиво. Несмотря на то, что волатильность сегодня опять была слабой, несколько торговых сигналов все же было сформировано в течение дня. К сожалению, большая их часть оказалась ложными, что, впрочем, и не удивительно, так как в течение дня было два периода флэта. Однако начнем разбирать торговые сигналы с самого начала. Сначала цена отработала уровень 1,1580 и отскочила от него. Именно отскочила, так как уход цены ниже уровня на 5 пунктов не является закреплением под ним. В данное время уровень 1,1580 скорректирован до 1,1576. Однако сегодня сразу два раза цена отскакивала от него, формируя сигналы на покупку. По первому сигналу начинающие трейдеры могли открывать длинную позицию, которую следовало удерживать открытой после второго сигнала. В последствии цена выросла к уровню 1,1603 и долгое время не могла ни преодолеть его, ни отскочить от него. В итоге цена все преодолела его, поэтому следовало оставаться в лонгах, но суммарно 30 пунктов пройти вверх не смогла. Поэтому Take Profit не сработал, а чуть позже котировки уже закрепились ниже уровня 1,1603, поэтому длинную позицию следовало закрывать в прибыли около 13 пунктов. Также в этом моменте следовало открывать и короткие позиции, однако этот сигнал на продажу оказался ложным, так как цена почти сразу возобновила движение вверх. В итоге – убыток те же 13 пунктов. Последний сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме флэт отменился, но восходящая тенденция не сформирована, а волатильность по-прежнему не превышает 40-50 пунктов в день. Более того, пара продолжает торговаться уже в другом боковом канале, чуть выше, чем ранее. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 19 октября являются 1,1529, 1,1576, 1,1639 и 1,1666. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано никакой важной статистики или фундаментальных событий. Таким образом, скорее всего, завтра волатильность будет оставаться низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 октября. Эндрю Бейли продолжает придерживаться тактики ФРС.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В ней проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трех волновыми, и пяти волновыми и принимать весьма сложный вид. Таким образом, после завершения построения текущей волны, предположительно d в С, я ожидаю возобновления снижения котировок в рамках волны e в С. Однако следует принять во внимание и то, что волна С может получиться трех волновой и быть уже завершенной. В этом случае сейчас могло начаться построение нового повышательного участка тренда. Президент Банка Англии пытается вселить оптимизм. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника снизился на 30 базовых пунктов. Такая минимальная амплитуда обусловлена тем, что никаких интересных новостей в понедельник для британца не было. Также может играть свою роль близость завершения предполагаемой волны d. Тем не менее, в воскресение президент Банка Англии Эндрю Бейли сделал интересное заявление. Хотя вряд ли оно стало неожиданным для рынков. Господин Бейли заявил, что Банк Англии готовится к повышению процентных ставок. Тем не менее, текущий скачок инфляции Бейли считает временным, отмечая при этом, что он займет более длительный период времени, чем ожидалось несколько месяцев назад, из-за подорожавших энергоносителей, который будут тянуть за собой вверх цену практически на все группы товаров и услуг. В Великобритании ожидают роста инфляции до 4%. «Денежно-кредитная политика должна вступить в действие, и сделает это, если мы увидим риски, особенно для среднесрочной инфляции», - заявил Эндрю Бейли. Таким образом, аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы Банк Англии также приступит к сокращению количественного стимулирования. Повышение ставок вряд ли начнется ранее завершения программы QE. То есть заявление Эндрю Бейли имеет очень большой срок годности. Вряд ли Банк Англии начнет повышать процентные ставки раньше середины следующего года. Таким образом, реальных оснований для продолжения повышения инструмент Фунт/Доллар не получил. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Однако, так как сейчас продолжается построение восходящей волны, я советую дождаться ее завершения прежде, чем продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С. Подтверждением готовности рынков к новым продажам может стать удачная попытка прорыва отметки 1,3643, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, но уже сверху вниз. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 октября. Скучный понедельник с минимальным снижением доллара.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя предполагаемая волна а завершила свое построение и получила весьма протяженный вид. В данное время началось построение коррекционной волны b, после завершения которой должна быть построения еще хотя бы одна понижательная волна. Таким образом, текущая волновая разметка не говорит о том, что снижение инструмента завершено. В то же время коррекционные структуры весьма проблематичны, так как в любой момент могут усложниться или принять не совсем стандартный вид. Скучный понедельник с одним отчетом. В понедельник новостной фон был очень слабым. Лишь два часа назад в Америке вышел отчет по промышленному производству в сентябре. Рынки ожидали прирост на 0,3% м/м, однако показатель снизился на 1,3% м/м, что немало и неожиданно. Однако никаких изменений в динамике инструмента не было замечено. На момент выхода отчета котировки слабо повышались после того, как ночью в таком же темпе снижались. То есть сначала инструмент снизился на 30 базовых пунктов, а потом на столько же повысился. И отчет по производству никакого влияния не оказал на настроение рынков. Амплитуда остается очень слабой. Волна b может такими темпами строиться несколько недель. Завтра ситуация с новостным фоном лучше не станет. В Евросоюзе выступят два члена исполнительного комитета, Франк Элдерсон и Фабио Панетта. Но вы помните, когда в последний раз выступление любого из них вызывало реакцию рынков? Рынки сейчас не обращают внимания на куда более значимые события, подтверждением чему является слабейшая амплитуда инструмента. В США завтра выступят Мэри Дейли, Мишель Боуман, Рафаэль Бостик и Кристофер Уоллер. Все – члены ФРС. Большая часть – уже давно поддерживает сворачивание программы стимулирования. Таким образом, я жду новых комментариев относительно того, что уже на ближайшем заседании следует принять решение об отказе от стимулов. Напомню, что последний отчет по инфляции показал ее увеличение до 5,4% г/г. Соответственно, высока вероятность, что ФРС примет решение о постепенном снижении объемов QE, чтобы остановить дальнейший рост индекса потребительских цен. Сокращение QE может вызвать новое снижение инструмента, что как раз может совпасть с необходимостью построения волны с в С. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, но в данное время началась коррекционная волна. Поэтому сейчас я советую дождаться завершения этой волны, а после этого - продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фокус на инфляцию, курс наверх. Доллар, евро и фунт готовятся к инфляционно-монетарной войне

Одним из основных беспокойств на рынках остается инфляция, прежде всего в США. Часть чиновников ФРС открыто говорит о том, что инфляция, которая считается временной, рискует перейти в структурную, поэтому надо переходить к действиям – ужесточать монетарную политику.Снижение трежерис, которое мы наблюдали на прошлой неделе, вероятно, было всего лишь коррекцией. Показатель доходности вновь подошел к локальному пику 1,62%. Проба этой отметки может нацелить продавцов американских госбумаг на отметку 1,65%. Безусловно, это поддержит доллар, который продолжит ралли к новым максимумам.На данный момент этот сценарий видится вполне реальным, уже сегодня по движению американской валюты видно, что он вновь взял курс наверх. Индекс доллара торгуется выше 94,00 пункта.Что касается трежерис, то больше всего внимания привлекает движение ставки на ближнем конце кривой доходности. Сегодня доходность «двухлеток» выросла сразу на 4 б.п., до 0,446%. Поскольку короткие бумаги прежде всего реагируют на изменение ожиданий, связанных с политикой американского ЦБ, то можно сказать, что произошла довольно сильная переоценка ожиданий. Возможно, все это происходит не впустую, а ФРС действительно есть чем удивить на следующем заседании, и она это сделает.По крайней мере в начале недели все козыри находятся у гринбека, но в среду ситуация может измениться. У евро и фунта появится шанс на отскок. Будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне и Великобритании, которые позволят трейдерам оценить возможность ужесточения политики в этих странах. У доллара это может отнять преимущество в виде растущего дифференциала реальных ставок.Фунту все еще сложно противостоять доллару, хотя ключевое сопротивление в паре GBP/USD на отметке выше 1,3670 было прорвано, и котировка уходила выше 1,3760. Рост остается ограничен, возможно, в этом свою роль сыграли голубиные комментарии двух представителей Банка Англии. Чиновники высказали предположение о том, что ужесточать политику в стране рановато и разговоры на эту тему преждевременны. В первую очередь комментарии повлияли на движение доходности коротких облигаций Великобритании. Впрочем, сегодня они восстановились. Показатель доходности 2-летних госбумаг взлетел к максимальному значению с мая 2019 года – 0,74%. Рынки, видимо, вновь начали закладывать в цены ожидания повышения ставки Банком Англии в условиях роста цен на энергоносители.Данная тема для фунта стерлингов сейчас является ключевой. Судя по технической картине, пара GBP/USD продолжает консолидацию над отметкой 1,3700 и сохраняет потенциал к росту, несмотря на устойчивость и дальнейшую перспективу роста доллара. Краткосрочный прогноз по GBP/USD будет оставаться бычьей, пока котировка торгуется в рамках восходящего канала, берущего свое начало от уровней конца сентября.Сопротивление отмечено на 1,3760, 1,3800 и 1,3850. Поддержка проходит на 1,3720, 1,3700 и 1,3640.Что касается евро, то восстановление доллара начало давить на пару EUR/USD, покупателям крайне сложно удержать планку в виде отметки 1,1600. Судя по отчету CFTC, настроения по евро остаются медвежьими.Данные о позиционировании за неделю по 12 октября указывают на рост чистых коротких позиции по единой валюте.С технической точки зрения силы медведей и быков евро сейчас примерно равны. Как покупатели, так и продавцы пытаются сохранить контроль над парой EUR/USD. Начальная поддержка находится на отметке 1,1570, далее возможно сползание к 1,1525 и психологически важному уровню 1,1500. Сопротивление расположено на 1,1600, 1,1620, затем 1,1640 – максимальная отметка от 4 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: растет, падает и вновь растет еще больше; причины ажиотажа инвесторов вокруг криптовалют доступным языком

Растет, падает и вновь растет. Разбираем причины ажиотажа инвесторов вокруг криптовалют. Главная ошибка американских майнеровБиткоин вновь вырос на выходных благодаря новости о запуске управляющим фондом ProShares первого биржевого фонда биткойн-фьючерсов. «Мы планируем запустить первый ETF, связанный с биткойнами, во вторник на NYSE», - сказал Майкл Сапир, генеральный директор ProShares.Крупнейшая криптовалюта выросла на 5,5% и по состоянию на 7:44 в Нью-Йорке торговалась примерно по 61 032 доллара, подобравшись вплотную к апрельским максимумам. В субботу и воскресенье он упал почти до 59 000 долларов. Bloomberg News сообщил в четверг, что SEC вряд ли заблокирует начало торговли продуктами на этой неделе, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.В целом, главный коин показывает более чем двукратный прирост с начала этого года, поскольку рынок сталкивается с сигналами об увеличении принятия цифровых валют со стороны правительств, а также о большей зрелости классов активов (до подавления криптовалюты в Китае и опасений по поводу использования энергии). Другие криптовалюты также выросли в понедельник, при этом второй по величине эфир вырос примерно на 3,4%. По данным CoinGecko.com, Binance Coin снова заняла третье место по стоимости криптовалюты после роста на 17% за последние семь дней.Рост биткойна вызывает беспокойство у Рика Бенсиньора, президента Bensignor Investment Strategies и бывшего стратега Morgan Stanley. В зависимости от ценового движения в понедельник это может «заставить меня дважды подумать о покупке биткойнов сейчас, тем более, что он находится на фоне рекордных максимумов», - сказал он в заметке в понедельник.Если вы, как и Рик, не торопитесь покупать на максимумах, и ожидаете уже привычного всем отката со следующими новостями, и даже без них, предлагаю поразмыслить вам о том, почему это происходит. Почему инвесторы с удовольствием вкладываются в такой волатильный ресурс, не имеющий реальной поддержки. Понимание этого поможет нам более верно оценить его шансы в перспективе. Джон Аутерс, один из ведущих аналитиков Bloomberg и Financial Times, считает, что наиболее убедительным объяснением рекордного роста криптовалюты может быть ее устойчивость перед лицом жестких мер со стороны Пекина. В частности, он обращает внимание на скорость, с которой происходит рост и последующий откат ведущей криптовалюты с высоких позиций. Вот что произошло с долларовой стоимостью биткойна за последнее десятилетие, что показано в логарифмической шкале:Как мы видим, криптовалюта пережила множество головокружительных подъемов, в том числе и спекулятивных кульминаций, распродавалась по классическому сценарию схлопнувшегося пузыря, а затем после нескольких лет победно вернулась с еще одним большим ралли. Рынок крипты вошел в этот год в ажиотаже своей последней спекулятивной мании, пик которой пришелся на апрель, после чего последовала классическая распродажа цифровых активов. Падение акций технологического роста закономерно предшествовало повороту. После этого можно было предположить, что рынок ждет еще один период восстановления перед следующим «забегом на максимум». Но не тут-то было: биткоин вернулся, почти отыграв летнее проседание в цене. Причины спроса на биткоинЕсть несколько возможных объяснений, но ни одно из них не удовлетворительное. Или лучше сказать, ни одно из них не существует само по себе.Криптовалюта как убежищеЕсть некоторые аргументы в пользу того, что биткойн можно рассматривать как средство защиты от инфляции. Это определенно рассматривается многими инвесторами как защита от обесценивания валюты. Инфляционные ожидания колеблют рынок: они достигли пика в начале этого года, а затем снизились, но сейчас они вновь будоражат экономистов, политиков и трейдеров. Никто не знает, насколько сложными окажутся поставки сырьевых товаров по всему спектру - от газа и нефти до пшеницы и мяса – этой зимой. Поэтому никто не способен уверенно поставить предел возможной инфляции, хотя правительства США и других стран делают все возможное, чтобы успокоить население. Здесь есть нюанс: многие аналитики считают, что ожидания рынка в отношении Федеральной резервной системы изменились. От финансового регулятора Америки теперь ожидают более жестких действий, чем предпринимались им ранее в этом году, что означает меньше причин для беспокойства по поводу снижения курса доллара.На самом деле, эта ошибка может многим стоить состояния. Так, недавно Нуриель Рубини убедительно объяснил, почему ФРС не сможет повысить ставки в ближайший год. С ним трудно не согласиться.Однако посмотрите на динамику роста и спадов на рынке криптовалют. Похоже, биткоин все больше ведет себя как «рисковый» актив. Он растет в цене, когда акции идут хорошо, а облигации торгуются плохо, и люди чувствуют себя оптимистично. На самом деле, если бы биткоин был убежищем, периоды оптимизма должны вызывать меньшую потребность в хеджировании против периодов всеобщей паники и сброса других активов. Действительно, самый большой прирост цифры случился именно в апреле, когда стало понятно, что в этом году многие страны из G-7 добьются успеха в вакцинации и смогут открыть свои экономики. Если взглянуть раньше, пик биткойнов в начале этого года пришелся примерно на момент, когда акции прекратили затяжное ралли против облигаций. Взаимосвязь между акциями и облигациями (представленная на диаграмме ниже соотношением между наиболее популярными биржевыми фондами для S&P 500 и казначейскими облигациями более 20 лет) была почти горизонтальной в течение шести месяцев и в последние дни показывает признаки прорыва вверх - так же, как биткойн также прорывается вверх – как раз в период выпуска крупных пулов «дешевых облигаций». Несмотря на всю мрачность, эти два индикатора могут говорить нам о том, что настроение снова становится позитивным:Так что одно лишь объяснение об использовании BTC как убежища не убеждает. Во-первых, сам характер ценовых движений нам указывает на спекулятивную составляющую, которая, похоже, доминирует на рынке коинов. Иными словами, биткоин – инструмент не столько хранения, сколько трейдерской торговли. Во-вторых, каким бы ни было будущее биткойнов или других криптовалют, они слишком далеки от зрелости, чтобы иметь надежные связи с другими классами активов. Иными словами, движения BTC отражают больше общерыночные настроения (и, конечно, новостной фон). Тенденции цен на биткойны по-прежнему мало связаны с другими критическими переменными в экономике, и гораздо больше связаны с волнами настроений, поскольку люди пытаются определить конечную роль в экономике бесспорно захватывающих технологий.Однако проблема этого года в том, что и другие классы активов теряют традиционные связи. Само собой, это прямой результат вливания огромного количества дешевых денег в финансовый сектор. На некотором уровне связь между всеми сегментами рынка есть, даже если вы видите только ее отголоски. Истоки интереса к биткоину в период пандемииВ последнее время я часто касаюсь этой темы – последствия вливания занятых по низкой цене из-за установленной ФРС низкой процентной ставки долларов в экономику. В одной из статей был подробно освещен предыдущий опыт ФРС по дешевым займам, позволивший экономике выкарабкаться в 2008 году после краха банка Lehman, утащившего на дно мировую экономику.Так вот, неспадаемый ажиотаж вокруг биткоина – прямое следствие этих же дешевых долларов. Что вы должны понять о рынках, даже если не являетесь трейдером, это то, что на самом деле не важно, кто сегодня выиграл – «быки» (трейдеры, ставящие на рост цены) или медведи, играющие против них. Пока на финансовых рынках идет оживленная торговля в обе стороны, всех все устраивает. Уникальная проблема 2021 года состоит в том, что переизбыток наличных создал для банков и инвестиционных фондов огромную проблему: они должны обеспечить хорошую доходность своим клиентам. Но реальный сектор производства простаивает из-за карантинных мер. Поэтому финансисты естественным образом обратились к инвестированию в акции, облигации и другие финансовые инструменты. Были скуплены даже «мусорные» активы с рейтингами, подметающими полы, - просто потому, что больше покупать нечего. Почти. И все же ни акции, ни тем более облигации не способны обеспечить хорошую прибыль в этом году. Почему? Потому что рынок слишком дружно следит за новостями. В период бума все покупают, как это было весной. И тогда медведей в отдельных сегментах становится слишком мало – рынок не может передать заинтересованным покупателям столько акций, сколько их хотят купить. Просто потому, что их нет в продаже – продавцы их удерживают. Так что же делать? На помощь приходит рынок криптоактивов. Само собой, он уже далеко не состоит из одного биткоина. Здесь торгуются биткоины, стейблкоины, акции криптобирж, инструменты кредитования DeFi и даже предметы цифрового искусства в виде NFT. Рынок цифровых активов стал мощным огромным океаном, где каждый может выловить себе рыбку по вкусу. И стал он таким именно благодаря постоянному притоку реальных денег через финансирование стартапов, которые занимаются указанными технологиями будущего. С одной стороны, вложиться в такой стартап означает обеспечить себя и своих внуков (если технология получит масштаб). А с началом пандемии большая часть этих технологий, которые имеют грамотное CEO и бизнес-план, получают масштаб. С другой стороны, бурное развитие этих технологий стимулирует новые потоки уже вторичных инвесторов и трейдеров, которые зарабатывают на спекуляциях растущих активов.В этом состоит одна из главных причин живого интереса к биткоину и его братьям: это превосходный актив, который в отличие от акций и других традиционных инструментов, гораздо лучше подходит для внутридневной и короткой торговли. Потому что он сверхволатилен. Да, мы пришли к некоторому парадоксу: главный минус валюты с точки зрения традиционных институционалов – это и его главный плюс с точки зрения трейдеров. В отличие от акций, на рынке биткоинов всегда будет достаточно и медведей, и быков. Эта валюта слишком волатильна, чтобы рынок лишился возможности покрыть даже большой объем сделок в какой-то момент времени.И это же ответ на вечный вопрос о Всемирном Заговоре «а не держат ли весь биткоин в руках три человека с Уолл-стрит?» Не держат. Иначе в какой-то период времени все захотели бы сбросить его или, наоборот, купить, и тогда ликвидности рынка не хватило бы.Но судя по тому, как быстро биткоин останавливает свой рост или вновь несется ввысь, можно предположить, что на рынке торгуются сразу довольно крупные пулы этой монеты. Поэтому цена так сильно колеблется, а затем без особых причин останавливает движение вниз, например. Определенные группы выходят на рынок с целью остановить падение биткоина, или наоборот, ограничить рост. И это почти не скрывается. Иногда в новостях можно прочесть что-то вроде «Фонд Кэти Вуд выкупил падение биткоина». Само собой, Кэти Вуд это делает не на общественных началах, а потому что цена на актив сейчас низкая – самое время покупать. Потому что она знает систему, и знает, что рынок нуждается в таком активе, как биткоин. Так что это все еще не про заговор массонов. Просто рынок регулирует сам себя: пока горяч интерес крупных прайм-брокеров к BTC, биткоин никогда не откатится до цены в 20 тысяч. Благодаря этому банки США в третьем квартале отчитались об огромных прибылях, тогда как производственный сектор задыхается. Двадцать лет назад такое было бы невозможно. Но сейчас финансовый мир сам по себе, а реальный сектор сам по себе. Необходимость в биткоине – это первопричина того, что на крупнейшие кражи в цифре за последний год закрывают глаза. Это также причина «молчания ягнят»: отсутствие внятной реакции правительств на использование анонимной валюты. Все еще не верите? Обратите внимание на Китай и его крестовый поход против криптовалют.Китай и биткоин: тяжелый романНапример, Джеймс Бьянко из Bianco Research LLC, энтузиаст возможностей криптотехнологий, предполагает, что то, как сектор отреагировал на подавление китайскими властями, которое произошло примерно в тот момент, когда биткойн достиг своего пика, было «одной из самых оптимистичных вещей, которые когда-либо происходили с крипто». По его словам, почти 50% вычислительной мощности (называемой хешрейтом) блокчейна биткойнов отключили, собрали и переместили в другую страну через несколько месяцев. И никто не заметил! Это свидетельствует о невероятно устойчивой системе. Я считаю, что это осознание снова способствует тому, что BTC снова превысит 60 тысяч долларов.Он также указывает, что теперь у других стран есть возможность занять пространство, ранее занимаемое Китаем. Это действительно так. Китай демонстрирует огромную неустойчивость, которая является прямым следствием не только карантинных мер, довольно успешных самих по себе, кстати, но и политически предвзятых решений, подавляющих целые отрасли с самого начала лета. Так, два года назад на Китай приходилось примерно три четверти всех вычислительных мощностей, которые использовались для майнинга биткойнов. Сейчас это число сократилось до нуля, а общая доля Северной Америки, США и Канады приближается к половине. В частности, учитывая состояние геополитического соперничества между США и Китаем, это настоящий поворот в том, что может стать ключевой технологией будущего.Но дело здесь не в политическом превосходстве. Хотя надо признать, США повезло - Китай сам себе подложил самую большую свинью. Правительство США, строго говоря, плохо относится к биткоину. Просто крупные финансисты вынуждают их терпеть, доступно объясняя в кулуарах, что без торговли цифровыми активами всей системе очень быстро настанет капут. Именно этим объясняется то, что правительство США так невнятно в отношении криптовалют: и запретили бы, да пока нельзя. Оптимизм майнеров – не время расслаблятьсяЭто подводит нас к еще одному очень важному выводу. Теперь мы с вами можем, наконец, предсказать, как долго продлится свободная торговля криптовалютой – ровно до тех пор, пока не восстановится реальный сектор. Как только цепочки поставок наладятся, экономисты вернутся к акциям и облигациям. Возможно, это будет вынужденный шаг – уж слишком много злоупотреблений происходит из-за анонимности биткоина, правительства будут вынуждены реагировать на жалобы. Тем более, на подходе цифровые валюты многих стран, привязанные к фиатным, и находящиеся под контролем. Биткоин терпят, но это не навсегда. Отдельно я хочу обратить ваше внимание, что Америка стала вторым государством по объему хешрейта, сосредоточив у себя множество майнеров. Эта опрометчивость со стороны майнеров будет стоить им бизнеса и, вероятно, свободы воли через полтора-два года. Для размещения мощностей следовало бы выбрать более спокойные в плане регуляторной политики страны.Но если вас это отпугнуло, вы все еще не понимаете рынок: пока вы боитесь, многие уже сделали себе состояние. Дело не в том, как долго проживет биткоин – вещи не имеют ценности в отрыве от контекста. Для инвесторов важно только то, что он незаменим именно сейчас и то, что эти люди знают признаки, по которым можно будет понять, когда он начнет терять свою ценность. До тех пор биткоин – это, пожалуй, лучшее, что вы можете купить. Просто имейте в виду, что отдаленное будущее криптовалют не так радужно, как кажется многим благодаря успехам BTC в этом году – позже начнутся испытания всей индустрии на прочность. Выстоит ли она, зависит и от того, насколько глубоко она укоренится сейчас. Лично мне, как приверженцу передовых технологий, этого бы хотелось. Но реальность может подвести. Поэтому имеет смысл наблюдать и... ловить волну. В итоге это все, что мы можем по отдельности. Читайте другие статьи автора:Потребительские цены вновь зашкалили; пророк краха 2008 года говорит об ограниченных возможностях ФРСГаз и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растутНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяИндекс услуг в США растет, но это не позитивная новость Facebook и технический сбой - в чем причина на самом деле?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETF-фонд на BTC фьючерсы толкает биткоин к новому историческому рекорду, но есть риски: в чем опасность для инвесторов и

На прошлой неделе произошло историческое для рынка криптовалют событие - одобрение первого на территории США ETF-фонда на BTC фьючерсы. Благодаря этому анонсу рынок продавил котировки биткоина выше отметки $60k, и, по состоянию на 18 октября, монета остановилась в шаге от исторического рекорда. Однако у принятия первого биржевого фонда на фьючерсы BTC есть и темная сторона, которая ставит инвестора в еще более рисковое положение. Помимо этого утверждение такого фонда может сыграть на руку и SEC, который выбрал меньшее из зол для себя.Первой и самой главной проблемой ETF-фонда на BTC может стать повышенный риск при осуществлении операций. Такое мнение озвучил СЕО DeFi Unchained Capital Паркер Льюс. По его мнению, эйфория после запуска биржевого фонда будет иметь позитивный эффект для котировок первой криптовалюты, но может негативно сказаться на положении трейдеров. По словам предпринимателя игроки, приобретающие акции ETF берут на себя дополнительные риски маркетмейкера и, в отличие от последнего, не могут быть от них застрахованы. Льюис считает, что приобретение битка с помощью фонда гораздо рисковее, чем через криптовалютную площадку. Вполне вероятно, что это мнение связано с профессиональной деятельностью бизнесмена, но усмотреть в этом зерно истины можно. Само по себе использование BTC является рисковым занятием за счет его децентрализованности и волатильности, а при использовании ETF-фонда инвестор берет на себя дополнительную рисковую нагрузку.Также главным победителем от принятия ETF-фонда на фьючерсах "битка" может стать внезапно сам регулятор. Уже больше двух лет компании активно пытаются продавить заявки на создание полноценных ETF-фондов, но позиция SEC была непреклонной. Однако под гнетом давления и отсутствия единой стратегии, комиссия заявила, что такой фонд может быть одобрен, но при определенных условиях, которые предполагают использование BTC фьючерсов. Таким образом, SEC заставила рынок играть по своим правилам и утвердила биржевой фонд на futures of BTC, так как сама была в этом заинтересована. И вполне вероятно, что одобрение заявки по такому вопросу не приблизило момент запуска полноценного ETF-фонда, а, наоборот, отсрочило ее еще на несколько лет. Регулятор знал опыт Канады, где подобные фонды привлекли значительно меньше инвестиций, чем обычные биржевые фонды. А потому запуск фьючерсного учреждения на "битке" мог быть изначальным планом государственного органа.Несмотря на очевидные факты и конспирологические теории, биткоин чувствует себя уверенно и благодаря живому ажиотажу вокруг монеты, созданному, в том числе и запуском фонда, движется к историческому рекорду. Bitcoin продолжает движение по области $60k-$64k и уже находится вблизи середины этого диапазона. Технические индикаторы указывают на продолжение восходящего движения, а бычий флаг на горизонтальных графиках не оставляет в этом сомнений. MACD движется вверх, что указывает на силу бычьего ралли, а уверенный рост стохастика и индекса относительной силы говорит о поддержании этой волны покупателями. Вполне вероятно, что сегодня ночью биткоин протестирует исторический рекорд, после чего снизится максимум до $60,5k, после чего продолжит движение на север, к новым максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Инфляция VS СОVID – 0:1

Противоречивый фундаментальный фон сегодня спровоцировал повышенную волатильность по паре nzd/usd. С одной стороны – скачкообразный рост инфляции в Новой Зеландии, с другой стороны – коронавирусный кризис, который пока что не удаётся купировать. В итоге новозеландец в паре с гринбеком сегодня торгуется в рамках 60-пунктного диапазона. Так, если в первой половине дня «киви» обновил месячный ценовой максимум, протестировав 71-ю фигуру, то на старте американской торговой сессии медведи nzd/usd вернули пару к середине 70-го ценового уровня. В целом новозеландский доллар находится в рамках восходящего тренда, который обусловлен ястребиным настроем Резервного банка Новой Зеландии. Сегодняшний инфляционный релиз лишь подтвердил обоснованность подобных намерений. Однако пресловутый COVID продолжает ставить палки в колёса покупателям «киви». Напомню, что в начале октября новозеландский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. По большому счету, РБНЗ стал «первопроходцем» среди Центробанков ведущих стран мира в контексте ужесточения параметров монетарной политики на фоне очередной волны коронавирусного кризиса. Но при этом регулятор достаточно размыто очертил перспективы дальнейшего ужесточения параметров денежно-кредитной политики. В своём сопроводительном заявлении ЦБ лишь указал, что «со временем ожидается дальнейшее сокращение стимулирования экономики при помощи монетарной политики». Также представители РБНЗ отметили, что вспышка заболеваемости коронавирусом и последующие карантинные ограничения «не слишком повлияли на среднесрочный прогноз по инфляции и занятости», тогда как рост инфляционных показателей «становится более устойчивым». В новозеландском ЦБ выразили надежду, что коронавирусный кризис в обозримом будущем удастся преодолеть, что позволит регулятору «двигаться дальше». Примечательно, что сегодня в Новой Зеландии были обнародованы и данные по инфляции и дальнейшие противоэпидемиологические меры. Инфляция оказалась на стороне новозеландского доллара. Так, индекс потребительских цен в третьем квартале этого года подскочил до 2,2% (кв/кв). Это 10-летний рекорд: в последний раз ИПЦ на подобной высоте (в квартальном выражении) находился в начале 2011 года. В годовом исчислении индекс также вышел в «зелёной зоне», на отметке 4,9%. Оба компонента релиза демонстрируют восходящую динамику уже на протяжении нескольких кварталов подряд, отражая рост ценового давления. Здесь необходимо отметить, что некоторые члены РБНЗ не так давно (уже после октябрьского заседания) заявляли, что Центробанк может снова ужесточить монетарную политику, если в стране сохранятся «необходимые для этого условия». Представители «ястребиного крыла» регулятора также спрогнозировали, что в сентябре следующего года ставка должна составить 1,4%-1,5%. Федрезерв США, который также стоит на пути нормализации денежно-кредитной политики, не может похвастаться такой прытью. Даже перед лицом «дельта-штамма» Резервный банк Новой Зеландии сохраняет решительный настрой. Впрочем, коронавирус всё же вносит свои коррективы, в том числе и в контексте развития северного тренда. Сегодня стало известно, что правительство Новой Зеландии продлевает карантинные ограничения в Окленде (крупнейший город страны) и Вайкато – «как минимум ещё на две недели». Представители правительства сообщили, что выход из режима изоляции будет возможен после того, как в Новой Зеландии будет достигнут «более высокий уровень вакцинации населения». На данный момент охват вакцинацией однократной дозой лиц, старше 12 лет, составляет около 85%. Полностью вакцинировали около 65% граждан страны. Ожидается, что в крупнейших городах государства карантинные ограничения будут ослаблять примерно с середины ноября. На мой взгляд, реакция рынка на пролонгацию карантина носит скорее эмоциональный характер. Данная новость сегодня погасила северный импульс, но это всего лишь временная победа медведей nzd/usd. Трейдеры ещё не отыграли в полной мере рекордный рост инфляции в Новой Зеландии. Данный фундаментальный фактор ещё проявит себя, учитывая усиление «ястребиных» ожиданий рынка относительно дальнейших действий РБНЗ. На фоне такой фундаментальной картины новозеландский доллар в паре с американской валютой имеет все основания повторно протестировать 71-ю фигуру, обновив 4-недельный хай. На дневном графике цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о том, что пара nzd/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. В среднесрочной перспективе целью северного движения является отметка 0,7130 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Если рассматривать краткосрочные перспективы, то внутри дня возможны откаты к середине 70-й фигуры. Впрочем, любые южные откаты сейчас целесообразно использовать для открытия длинных позиций к вышеуказанному уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: идем на 67000, или почему сейчас нельзя покупать главную криптовалюту

«Покупай на слухах продавай на фактах» - известное правило рынка. Биткоину слухи отлично помогли. Пока участники рынка ждали одобрения криптовалютного ETF, главная криптовалюта выросла до 62 000 долларов за монету. До исторического максимума осталось всего ничего. В понедельник биткоин торгуется интересно: цена поднялась выше 62 000 долларов еще в пятницу, а в субботу и воскресенье потеряла половину предыдущего роста. Уже сегодня утром все потери были восстановлены, но в течение дня цена то падала до 60 000, то опять выросла к вечеру. На то есть причины, разумеется.Первый биржевой биткоин-фонд официально дебютирует во вторникСегодня стало известно, что долгожданный ETF от ProShares, который будет отслеживать фьючерсы на биткоины, начнет торговаться на NYSE во вторник под тикером «BITO», подтвердила компания.«Мы считаем, что множество инвесторов с нетерпением ждали запуска ETF, привязанного к биткоинам, после многих лет усилий по его запуску», - заявил в понедельник генеральный директор ProShares Майкл Л. Сапир. «BITO откроет доступ к биткоинам для большого сегмента инвесторов, у которых есть брокерский счет и которые комфортно покупают акции и ETF, но не желают проходить через трудности и кривую обучения, связанные с созданием другой учетной записи с поставщиком криптовалюты ... или обеспокоены тем, что эти поставщики могут быть нерегулируемыми и подвергаться рискам безопасности».Эту новость можно считать первым «фактом» после того, как неделей ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила создание Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF.Но это еще не все. Ожидается еще как минимум четыре фьючерсных биткоин-ETF, которые могут быть одобрены до конца октября. Фонд от Invesco может появиться уже на этой неделе.ETF- главный и неоднозначный катализатор роста биткоинаТема биткоин-ETF была главной во всех новостных лентах прошлой недели, и, вероятно, не потеряет своих позиций и на этой неделе. Возможно, она уже набила оскомину, но, что делать, таковы нынешние драйверы рынка. Фьючерсные ETF на биткоины станут большим подвигом в сфере регулирования для все еще молодой криптоиндустрии, которая долгое время изо всех сил пыталась закрепить за криптовалютой место в строго регулируемом финансовом мире. Это, вероятно, будет самым крупным шагом одобрения криптовалюты со стороны SEC, считают аналитики. Некоторые из них отмечают, что одобрение ETF «будет шлюзом для новой столицы и новых людей в космос».Это событие открывает двери для инвестирования в криптовалюту институционалам, которые, с одной стороны, получают законное право инвестировать в этот инструмент, с другой, толкаются на этот шаг растущей инфляцией. Среднесрочно для биткоина это драйвер для роста, если ожидать, что теперь деньги крупных инвесторов хлынут в актив, пусть даже и в виде ETF.Но локально здесь возможны два сценария: падение биткоина «на фактах» или мощный прорыв вверх. Так почему же нельзя покупать биткоин?Частично ответ на этот вопрос был дан выше. Неизвестно, продолжит ли он сейчас рост. После столь долгого восхождения актив вполне может быть перекуплен. А когда фундаментально все неопределенно, нам поможет технический анализ. Сейчас BTCUSD консолидируется в боковике 59283,67 - 62637,96. Если цена пробьет его верхнюю границу, то останется совсем немного до исторического максимума. От него вероятна коррекция, но не факт, что она произойдет: прошлый исторический максимум биткоин прошел импульсом. Что касается целей, воспользуемся растянутым еще во время первого похода на 64000 расширением Фибоначчи. И что мы имеем? Уровни 67044,68 (100 по Fibo Expansion) и 72240,60 (161,8 по Fibo Expansion).Руководствуясь очень консервативным взглядом на риски и технический анализ, о покупке при продолжении ралли можно будет говорить после закрепления выше уровня 67044,68 (100 по Fibo Expansion). Дорого, понимаю. Если же выход из текущего диапазона консолидации 59283,67 - 62637,96 произойдет вниз, поймать биткоин можем возле уровня 55842,84, а то и 52 000 долларов за монету. От этих горизонталей при откате тоже, вероятно, будут сформированы точки входа на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет как на дрожжах, а аналитики ласково называет октябрь многообещающим словом Uptober

Биткоин начинает неделю в позитивном русле, так как многие инвесторы уже в предвкушении тех перспектив, которые откроет им дебют биржевого фонда, связанного с биткоином. Новость о том, что SEC и Гэри Генслер дали добро на Bitcoin-ETF, была воспринята очень положительно, многие криптоэнтузиасты видят в этой новости зелёный свет от комиссии по ценным бумагам и биржам, а также то, что SEC не будет препятствовать дальнейшему становлению, масштабированию и адаптированию цифрового золота. Сегодня утром BTC торговался по цене в 61 200 долларов, а за неделю он вырос в цене более чем на 11%. Данный месяц многие инвесторы стали называть (Uptober) из-за резкого восходящего движения криптовалюты номер 1. После того как SEC одобрил Bitcoin-ETF, инвесторы смогут получить доступ к цифровым активам и отслеживать фьючерсы на биткоины. Это и стало главным катализатором ускоренного роста цифрового золота. Уже завтра первый Bitcoin фьючерсный ETF ProShares Bitcoin Strategy будет доступным для инвесторов. Затем получат зелёный свет, и многие другие активы включая и ARK Invest Кэти Вуд. Гэри Генслер чётко дал понять, что он видит перспективу в фондах фьючерсов на биткоины, и это обеспечит институционалов более надёжной защитой. Цифровое золото медленно, но верно приближается к апрельским историческим максимумам, а именно цене в 65 000 долларов. Ведущий аналитик blockchain.com Гарик Хильман заявил, что Bitcoin сейчас наголову впереди всего рынка альткоинов. Он считает, что Bitcoin - это децентрализованный финансовый инструмент, который вряд ли уже станет объектом репрессивных мер со стороны мировых держав, чего не скажешь об альткоинах. Поэтому многие инвесторы и продолжают вкладывать деньги в биткоины. По словам Хильмана, Bitcoin с каждым годом становится всё более адаптируемым и интегрированным, и даже Twitter хочет внедрить Bitcoin свою систему. Джек Дорси широко известен свой любовью к Биткоину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс