Анализ торговой недели 10 – 14 января по паре EUR/USD. Трейдеры проигнорировали важные данные и начали скупать евровалюту,

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели после полутора месяцев нахождения в боковом канале наконец-то покинула его и выросла примерно пунктов на 100. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что флэт завершен, но вот дальнейшие перспективы европейской валюты остаются сомнительными. На данный момент пара выросла к верхней линии облака Ишимоку и не сумела ее преодолеть, отскочив от нее и начав новый виток нисходящего движения в пятницу. Таким образом, первая попытка начать формирование нового восходящего тренда провалилась. Мы уже говорили ранее, что очень многое сейчас зависит от того, отыграли ли участники рынка все факторы роста доллара? Напомним, что основным фактором является ужесточение монетарной политики в 2022 году. Трейдеры скупали доллар во второй половине 2021 года на основании ожиданий сворачивания программы QE, а также повышения ставки. Но сейчас рынки уже уверены в том, что программа будет завершена в марте текущего года, а ставка будет повышена минимум 3 раза. Таким образом, эти факторы могут уже не оказывать поддержку доллару. В то же время риторика представителей ФРС ужесточается с каждым днем. Изначально ФРС планировала свернуть QE в июне 2022 года, а ставку начать повышать еще позже. Сейчас же сроки сместились из-за растущей инфляции. И этот фактор может вновь вынудить трейдеров покупать именно доллар США, так как в Евросоюзе речь о повышении ставки вообще не идет и максимум, на что можно рассчитывать, это на отказ от программы PEPP в этом году. Таким образом, общий фундаментальный фон допускает продолжение роста американской валюты. В любом случае, до закрепления выше облака Ишимоку мы не рассматривает всерьез рост евровалюты. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на отчетной неделе? Во-первых, он не оказал никакого влияния на рынок. Во-вторых, если бы оказал, то доллар должен был бы расти с понедельника по четверг, а в пятницу – упасть. В течение всей недели выступали члены FOMC, которые дали понять рынку, что монетарная политика будет ужесточаться в рамках борьбы с инфляцией и будет это делать более быстро и более сильно, чем ожидалось ранее. Таким образом, падение американской валюты не было логичным, так как фактор ужесточения – это «бычий» фактор для национальной валюты. Таким образом, рост пары был исключительно техническим. В пятницу же доллар начал расти еще ночью и сохранял эту тенденцию весь день. Однако отчет по розничным продажам за декабрь в Штатах полностью провалился, а Кристин Лагард не изменила характер своей риторики ни на сантиметр. Поэтому поводов для роста у доллара в пятницу как раз не было. Что по итогу? Рынок находится сейчас в состоянии поиска. Быки не могли продвинуть пару вверх в течение полутора месяцев, а медведи не могли пробить уровень 1,1230, чтобы продолжить движение вниз. В итоге, могла возникнуть ситуация, при которой трейдеры попытались «взять разгон» перед новой попыткой пробить уровень 1,1230, игнорируя при этом статистику и «фундамент». Торговый план на неделю 17 – 21 января: 1) На 24-часовом таймфрейме пара попыталась начать новый восходящий тренд, но линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось. Поэтому сейчас может начаться новый виток нисходящего движения и цена может уйти ниже 1,1230 в ближайшие недели. В любом случае ниже Сенкоу Спан Б о серьезных покупках говорить не имеет смысла. А продажи можно будет возобновлять, если пара уйдет ниже критической линии. Можно также пробовать продавать пару сейчас, но малыми лотами. Все-таки сигнал об отскоке от облака Ишимоку можно считать сильным. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена в 2021 году несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Фундаментальных предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока рынок гадает, прошел ли доллар точку невозврата, евро ищет причины для отката

Еще в конце прошлого года, когда позиционирование по американской валюте было самым «бычьим» с 2015 года, казалось, что USD ничто не может остановить. Однако уже на старте 2022 года долларовые «медведи» подали свой голос. «Судя по всему, гринбек достиг своего пика. Он переоценен, люди слишком долго его покупали. Для нас самый большой фактор, который ослабит доллар, – это просто улучшение показателей глобального роста», – заявили стратеги Brandywine Global Investment Management. «Американская валюта явно развернулась, и, оглядываясь назад, она действительно выросла в прошлом году только потому, что ФРС опередила Банк Японии и ЕЦБ в ужесточении ДКП», – сообщили специалисты Bleakley Advisory Group. По их словам, гринбек, вероятно, продолжит слабеть, особенно если гипотеза об увеличении двойного дефицита США и более широком глобальном восстановлении в пользу активов за пределами Америки начнет сбываться. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты K2 Asset Management. «Пик доллара определенно позади. Валютные трейдеры сейчас хорошо и верно учитывают повышение ключевой ставки ФРС и восстановление мировой экономики. Мы считаем, что USD может еще больше ослабнуть», – сказали они. По итогам минувшего года гринбек укрепился почти на 5% по отношению к своим основным конкурентам. Коснувшись на прошлой неделе локального максимума в районе 96,46 пункта, американская валюта начала слабеть. После неудачной попытки вернуться выше 96,00 в начале текущей недели индекс USD продолжил снижение. Этому в первую очередь способствовали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, которые оказались мягче, чем ожидали участники рынка. Во вторник в ходе своего выступления в Сенате председатель Федрезерва заверил законодателей в готовности регулятора приложить необходимые усилия для недопущения бесконтрольного роста потребительских цен. Также Дж. Пауэлл озвучил прогноз, согласно которому в середине года пик инфляции будет пройден. Эти заявления поддержали рисковые активы и оказали давление на защитный доллар. Поскольку глава ФРС не дал подсказок о сроках и скорости ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком, инвесторы надеялись найти их в декабрьских показателях по американской инфляции. Предполагалось, что сильные цифры помогут гринбеку нащупать почву под ногами и продемонстрировать отскок. Однако данные об усилении инфляции в США не поддержали доллар, поскольку не изменили прогнозов рынка в отношении денежно-кредитной политики Федрезерва. В среду американское Министерство труда сообщило, что в последнем месяце прошлого года потребительские цены в стране ускорились на 7% в годовом выражении – максимальными темпами с июня 1982 года. При этом базовая инфляция выросла к декабрю 2020 года на 5,5%. В целом, цифры соответствовали предварительным оценкам и разочаровали тех, кто входил в длинные позиции по USD в расчете на публикацию данных выше ожиданий. В результате доллар оказался под «медвежьим» давлением и снизился до 94,90 пункта. «Учитывая, что общий уровень инфляции находится на головокружительном уровне, задача ФРС будет заключаться в том, чтобы избежать слишком быстрого ужесточения кредитно-денежных условий. Ожидается, что призывы "ястребов" FOMC о необходимости повышения процентных ставок ФРС четыре или пять раз в этом году теперь будут звучать еще громче», – отметили специалисты Economic Outlook Group. «Однако мы надеемся, что чиновники Федрезерва будут придерживаться более разумного подхода. Мы являемся свидетелями аномального делового цикла, отмеченного поворотными моментами в потреблении, производстве, занятости, запасах. Рыночные силы вновь вступят в силу в этом году и начнут сдерживать инфляцию», – добавили они. На это тоже, видимо, надеется Дж. Пауэлл, как и трейдеры, которые начали продавать USD после выхода данных по американской инфляции за декабрь. Они сомневаются в том, что потребительские цены надолго задержатся на текущих высоких уровнях и полагают, что для завершения инфляционной волны осталось дождаться разрешения логистических проблем. А уж сектор услуг свое позитивное дело сделает, в том числе опустошая кошельки потребителей для сужения их спроса на физические товары. Подобные ожидания привели к тому, что в среду индекс USD упал максимальными темпами с мая, потерял 0,6% и пробил нижнюю границу диапазона 95,50–97,00, в котором он торговался с середины ноября. Кроме того, гринбек понес потери как защитный актив, поскольку некоторые инвесторы стали делать ставку на то, что «Омикрон» положит конец пандемии, а значит, мировая экономика покажет ускорение темпов роста. На этом фоне пара EUR/USD в среду вышла вверх из полуторамесячного «боковика» и продемонстрировала подъем примерно на 80 пунктов за день. Однако уже в четверг рост евро застопорился, а темпы снижения доллара замедлились. Отметив двухмесячный минимум в районе 94,65 пункта, индекс USD восстановился до 94,90. Гринбеку с трудом удалось привлечь покупателей, поскольку опубликованные накануне данные показали, что в декабре цены производителей в США выросли слабее прогнозов. Индекс PPI увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и вырос на 9,7% в годовом выражении. Аналитики ожидали подъема первого показателя на 0,4% и второго – на 9,8%. В то же время поддержку доллару оказали комментарии чиновников Федрезерва. Так, член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард заявила, что ЦБ будет правильно начать повышать ставки, как только программа покупок облигаций будет завершена. Еще один представитель Федрезерва – Кристофер Уоллер – отметил, что три повышения ставки в 2022 году – хороший сценарий, и добавил, что регулятор может начать сокращать баланс к лету. В четверг пара EUR/USD достигла максимальных значений с ноября прошлого года в области 1,1480, однако затем несколько скорректировалась. Тем не менее по итогам вчерашних торгов евро подорожал на 0,1% по отношению к доллару США, который закрылся в красной зоне третий день подряд. В пятницу пара EUR/USD попыталась продолжить ралли к 1,1500, однако довольно быстро потеряла «бычий» импульс и начала отступать к отметке 1,1400. После того, как гринбек обновил двухмесячные минимумы в области 94,60 в конце недели, распродажи американской валюты, похоже, ослабли. В настоящее время индекс USD торгуется с повышением более чем на 0,4%, вблизи 95,20 пункта. Сейчас главный вопрос заключается в следующем: недавняя слабость доллара – временное явление, или же он, действительно, прошел локальный пик. Гринбек продолжит снижаться, если годовые темпы инфляции в США уже в марте прекратят рост и впоследствии начнут замедляться. Это позволит ФРС воздержаться от агрессивного ужесточения монетарной политики. Кроме того, согласно оптимистичным оценкам, как только зима закончится, заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, и на этом пандемия завершится, в том смысле, что страны мира окончательно снимут введенные ограничения и глобальная экономика вернется в нормальное русло. Все это негативным образом скажется на курсе американской валюты. Именно такой сценарий, судя по всему, инвесторы закладывали в котировки в последние дни. В случае усиления «медвежьего» импульса индекс USD может нацелиться на 93,80 (минимум, достигнутый после объявления Федрезерва о начале QE), далее – на 93,25 (минимум октября 2021 года) и 93,10 (200-дневная скользящая средняя). Впрочем, надежды на то, что вспышка «Омикрона» станет окончанием пандемии, что в свою очередь даст толчок мировой экономике во 2 квартале, могут и не оправдаться. К тому же не факт, что инфляционное давление в США снизится. В этом случае ФРС вынуждена будет действовать. Регулятор может поднять ключевую ставку уже в марте, и далее повышения могут проходить чаще, чем раз в квартал, как это было в предыдущем цикле ужесточения политики ЦБ. При таком сценарии стоит рассмотреть покупки доллара на спаде. Что касается пары EUR/USD, глядя на ее выход из полумесячного диапазона 1,1230–1,1385, некоторые аналитики заявили, что это должно положить начало мощному импульсу. Однако пока еще слишком рано говорить о том, находится ли пара EUR/USD в начале восходящего тренда, учитывая расхождение в курсах американского и европейского Центробанков. Прорыв выше 1,1480 укрепит позиции покупателей и нацелит пару на 1,1530 и далее – на 1,1580. «Бычий» потенциал угаснет в случае пробоя отметки 1,1385 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%). Следующей целью «медведей» станет 1,1250, а затем 1,1180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Tesla официально начала принимать Dogecoin в качестве оплаты за именной мерчендайз, цена на криптовалюту выросла на 18,6

Tesla официально начала принимать Dogecoin в качестве оплаты за именной мерчендайз от всемирно известной компании. Сегодня утром Илон Маск опубликовал твит, в котором сказал, что официально Tesla начинает принимать оплату в криптовалюте за мерчендайз. Теперь пользователю нужно будет зайти в онлайн-магазин компаниии и провести платёж в криптовалюте на на кошелёк Tesla.Однако компания предупредила на старте, что любые возвраты за мерчендайз которые были выполнены в Dogecoin не будут выполнены. Маск чётко понять, что dogecoin на данный момент - единственная криптовалюта, которая будет у Tesla. Компания не будет принимать никаких других криптовалют, и даже Bitcoin. Любые криптовалюты, которые будут отправлены на адрес компании Тесла, не подлежат возврату.Также Тесла заявила, что возврат товаров, которые были оплачены с помощью Догикоина не подлежат возврат. Все покупки, которые были совершены с помощью криптовалюты, являются официально законченными и не подлежат рассмотрению, изменению, или возврату. Маск начал говорить о приёме оплаты в догикоине ещё месяц назад. В виду таких заявлений Илона, цена dogecoin выросла на 25%. После сегодняшнего заявления, dogecoin вырос на 18,5%. Сам Маск является огромным фанатам и сторонником криптовалюты и постоянно его сравнивает с биткоином. По мнению Маска, криптовалюта является более лучшей формой оплаты для проведения интернет-платежей и совершения покупок чем биток. Это народная криптовалюта, которая никогда не потеряет спроса и ценности. Так как dogecoin подвержен инфляции, как и многие криптовалюты, то это вынуждает людей тратить его, а не хранить и и терять свои деньги вовремя падения криптовалюты. Теперь много любимых товаров для поклонников Тесла можно будет купить с помощью криптовалюты, например мини модели электромобилей или же пряжка для ремня Giga Texas. Также будет присутствовать товары для детей. Например, такие товары как "Cyberwistle" и "Cyberquad для детей", которые имеют баснословную популярность среди детей, и завоевали огромную всемирную любовь. Данная категория товаров очень быстро распродается. Маск уверен, что товары которые будут оплачиваться с помощью догикоина а не доллара, будут даже быстрее разпродаваться. Это станет настоящим толчком для полноценного применения криптовалют в мировых компаниях с именем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-майнеры настроены на длительный рост цены. Два аргумента от Fidelity в пользу продолжения бычьего цикла

Локально главная криптовалюта продолжает топтаться на месте в стиле "два шага вперед - полтора назад", оставаясь в диапазоне 40 000 - 45 000 за биткоин. В этой неопределенной и изматывающей болтанке крупные компании и инфлюенсеры продолжают приводить свои аргументы как в пользу восстановления рынка и долгосрочных целей в 100 000 за один биткоин, так и утверждать переход к медвежьей фазе. Правда, первых в последние дни стало больше.Вот например Fidelity отмечает, что, наблюдая, как майнеры продолжают накапливать биткоины, можно сделать вывод, что те настроены на долгосрочный рост цены. Особенно учитывая тот факт, что майнинг уже полностью возродился после запрета отрасли в Китае.Сейчас, когда рынок находится на распутье а трейдеры - в неопределенности, финансовый гигант Fidelity Investments считает, что текущий биткоин-цикл еще не приближается к своему завершению. При этом криптовалютное подразделение компании Fidelity Digital Assets активно управляет инвестициями в размере свыше $4,2 трлн.На каком основании Fidelity делает такие выводы о перспективах роста?В своем отчете компания делает акцент на обнадеживающем состоянии биткойн-майнеров. В своих выводах финансовый гигант отмечает, что сейчас у майнеров есть весомые стимулы для того, чтобы сделать наилучшее предположение относительно принятия и стоимости BTC. Можно утверждать, что нынешний биткоин-цикл далек от завершения, и эти майнеры делают долгосрочные инвестиции».Статистика последних дней показывает, что майнеры продолжают активно накапливать биткоины самыми быстрыми темпами с мая 2021 года. Неделей ранее Bitfarms добавила 1000 BTC, сделав новую покупку на 43,5 миллиона долларов.Восстановление хешрейта биткоина - хороший знакВторой аргумент, на котором делает акцент Fidelity в своих ожиданиях - это восстановление хешрейта биткоина. После запрета Китая в мае 2021 года хешрейт майнинга обвалился на 50%. Однако теперь он полностью восстановился, и майнеры успешно мигрировали в США и другие места, тем самым снова вернув в работу свои майнинговые установки.Fidelity отмечает, что восстановление хешрейта - еще один признак долгосрочных настроений майнеров. Наконец, финансовый гигант сделал несколько смелых прогнозов о том, что все больше государств будут принимать биткоин в качестве законного платежного средства. Но это уже другая история, влияние которой, по примеру Сальвадора, пока сложно оценивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар умеет удивлять: очередной кульбит гринбека

Пара eur/usd на волне общего ослабления доллара не смогла зайти в область 15-й фигуры. Покупатели сегодня обновили месячный ценовой максимум (1,1483), однако на этом северный импульс сдулся. Медведи перехватили инициативу и буквально за час смогли обновить дневной лоу, опустив цену к основанию 14-й фигуры. Примечательно, что гринбек начал набирать обороты на старте американской сессии, когда были опубликованы крайне слабые макроэкономические отчёты. Алогичное поведение доллара, похоже, становится его «фирменным знаком отличия». Уже второй раз за неделю гринбек удивляет своими ценовыми кульбитами. Впрочем, если рассмотреть ситуацию в более широком временном разрезе, многие вещи становятся на свои места. Напомню, доллар начал терять свои позиции во вторник, аккурат после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате. Хотя его речь носила ястребиный характер – насколько это возможно в исполнении Пауэлла. Как известно, глава Федрезерва в большинстве случаев осторожен в своих прогнозах – он достаточно редко прибегает к какой-либо конкретике, особенно в контексте оценки долгосрочных перспектив монетарной политики ФРС. Его риторика носит обобщённый, иногда завуалированный, но всегда – «дипломатичный» характер. Рынок, в свою очередь, подогретый ястребиными комментариями его коллег (Бостик, Баркин, Джордж, Буллард и т.д.), надеялся услышать от него аналогичные тезисы. В частности, о том, что Федрезерв в этом году готов три или четыре раза повысить процентную ставку, а уже этим летом приступить к сокращению баланса. Однако Пауэлл не стал «махать шашкой». Он подтвердил, что регулятор в этом году приступит к ужесточению параметров монетарной политики, реагируя на рост инфляционных индикаторов. Но при этом он не стал говорить ни о дате первого повышения, ни о темпах повышения. В этом плане глава ФРС сохранил интригу, которая была интерпретирована не в пользу американской валюты. И если ослабление гринбека после спича Пауэлла ещё можно объяснить его нерешительностью, то провал долларовых быков после сильнейшего инфляционного релиза уже сложнее поддаётся объяснению. Американская инфляция в очередной раз обновила многолетние рекорды. Общий индекс потребительских цен подскочил до 40-летнего максимума, достигнув 7-процентной отметки. В ответ гринбек просел по всему рынку, активно теряя позиции во всех долларовых парах. На рынке нет единого мнения по поводу причин такого поведения валюты. Среди основных предположений – реализация стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах», возросший интерес к рисковым активам и сырьевым валютам (к слову, канадец в паре с гринбеком укрепился на 400 пунктов) и снижение панических настроений относительно распространения Омикрона. Данные фундаментальные факторы отразились на доходности трежерис, которые и утянули на дно гринбек. Не отрицая правдоподобность подобных предположений, следует добавить, что доллар таким образом отыграл давно назревавшую коррекцию. В частности, в паре с евро гринбек набирал обороты на протяжении почти полугода – с июня до конца ноября. Пара eur/usd снизилась практически на тысячу пунктов – с отметки 1,2250 до годового минимума 1,1186. От ноябрьского лоу пара отошла на 300 пунктов (за полтора месяца). Можно ли данное ценовое движение назвать разворотом тренда? На мой взгляд – нет. Есть ли объективные основания фундаментального характера для разворота тренда eur/usd? Однозначно – нет, учитывая «голубиную» позицию Европейского Центробанка относительно перспектив QE и процентной ставки. Сегодняшняя реакция доллара на американский релиз данных по розничным продажам также говорит в пользу его временного ослабления. Ведь на фоне откровенно провального отчёта гринбек «помахал ручкой» своим оппонентам и укрепился по всему рынку. Хотя релиз действительно оказался провальным: общий объем розничной торговли сократился в декабре на 1,9% (при прогнозе роста на 0,1%), а без учёта продаж автомобилей – на 2,3% (при прогнозе роста на 0,3%). Оба компонента вышли в «красной зоне». Разочаровал и объем промышленного производства в США: при прогнозе роста на 0,2%, он сократился в декабре на 0,1%. В отрицательной области оказался также показатель объема производства перерабатывающей промышленности. Ещё один индикатор – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана – аналогичным образом недотянул до прогнозного уровня, оказавшись на отметке 68 пунктов (при прогнозе роста до 70 пунктов). Другими словами, несмотря на обвал розничных продаж и некоторых других менее важных показателей, доллар стал пользоваться повышенным спросом – в том числе и в паре с евро. На мой взгляд, это объясняется несколькими причинами. Во-первых, свою роль сыграл так называемый «пятничный фактор». В пятницу северный импульс по паре eur/usd угас (да и в целом давление на гринбек снизилось), поэтому многие трейдеры разуверились в дальнейшем развитии коррекционного движения. Покупатели зафиксировали прибыль, оказав тем самым давление на цену. Во-вторых, любой коррекционный откат априори носит временный характер. На стороне доллара по-прежнему находятся многие фундаментальные факторы – начиная от ключевых макроэкономических показателей (инфляция, рынок труда), заканчивая «ястребиной» позицией большинства членов ФРС. Ну и, в-третьих. Сегодняшние отчёты, имеют, безусловно, важное значение – но они не могут «развернуть реку вспять», то есть каким-либо образом погасить ястребиный настрой Федрезерва. Кроме того, декабрьские розничные продажи, как правило, выходят в «красной зоне», ниже нулевого значения. Об этом наглядно свидетельствует статистика последних лет. Сезон предпраздничных закупок в США завершается чуть раньше, и «статистическая машина» захватывает уже мертвый период потребительской активности. В 2021 году основной сезон предновогодних закупок закончился ещё раньше, учитывая общую обеспокоенность американцев относительно сбоев в цепочках поставок. Таким образом, торговая стратегия по паре eur/usd остаётся прежней: продажа на северных всплесках. По итогам недели покупатели пары не смогли даже протестировать уровень сопротивления 1,1510 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Это тревожный сигнал, который говорит о рискованности лонгов. Что касается южной цели, то в среднесрочной перспективе необходимо выделить отметку 1,1340 – это нижняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: начался медвежий разворот

Евро сумел возобновить рост, несмотря на разный взгляд в отношении монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Риторика американского регулятора становится все более ястребиной (речь идет о 4-разовом повышении ставки), тогда как в Европе не хотят повышать ставки. Это вызывает недоумение у трейдеров и аналитиков, укрепление евро выглядит совершенно нелогичным. Если же внимательно изучить историю ставок, картина прояснится. Так, до коронавируса, в 2019 году, ставка в Штатах составляла 2,5%, а пара EUR/USD находилась примерно в том же районе, что и сейчас. Получается, для того чтобы справедливым курсом для единой валюты стал уровень 1,15, в США должны повысить ключевую ставку не 4 раза по 25 б.п., а 10. ЕЦБ при это должен сохранить ультранизкие ставки. Однако в Европе, кто бы что ни говорил, приступят к повышению ставки, возможно, это произойдет в 2022 году. Коронавирус меняется и становится менее опасным, что меняет отношение мировых чиновников к пандемии в целом. В ВОЗ предполагают, что ковид станет эндемичной болезнью, хотя не сразу, этот процесс должен занять еще какое-то время. Сценарий, при котором вирусная составляющая постепенно сойдет на нет, естественно, позитивен для европейской экономики, так как начнется восстанавливаться туристическая отрасль. ЕЦБ может рассмотреть более быстрое повышение ставки, а евро получит новый серьезный и официальный импульс к росту. В пятницу пара EUR/USD подходила к локальному максимуму, если покупателям удастся преодолеть в ближайшее время отметку 1,1500, то котировка в достаточно короткий срок сможет приблизиться к 1,1700. Далее рост тоже возможен, но его траектория будет уже намного сложнее. Восстановление пары EUR/USD к уровню 1,2100 займет определенное время – примерно несколько месяцев. После достижения 1,1700 евро, скорее всего, уйдет в боковик. Район 1,1900–1,2000 сложнодостижимый, покупателям придется приложить немало усилий, чтобы задержаться возле этих отметок. Время хоронить доллар не пришло, он себя еще проявит. Казначейство активно размещает долг, и сильное снижение бакса может стать причиной еще большего роста доходностей, что негативно отразится на спросе на долг. Сейчас финансовое ведомство активно накапливает средства на счетах ФРС. Запасы, по данным на 12 января, составили 489 млрд долларов, еще месяц назад они снижались до 100 млрд долларов. Громаднейший объем долларовой ликвидности сосредоточен в операциях обратного РЕПО банков США с ФРС. Стоит отметить, что объем таких операций упал в начале года с 1,9 трлн долларов до 1,5 трлн долларов, затем вновь начал расти, к концу этой недели он поднялся до 1,63 трлн долларов. Так что серьезное падение доллара произойдет, только когда деньги из запасов Казначейства и из операций обратного РЕПО пойдут на рынки. При таком развитии событий вполне возможен рост евро вплоть к 1,3000. Сейчас об этом говорить преждевременно, в первом полугодии этого точно не произойдет, а вот во втором – вполне может быть. Что касается самой ближайшей перспективы, то ситуация несильно благоволит дальнейшему беспрепятственному росту в предстоящие сессии. Доллар уже сегодня начал огрызаться, а евро растерял некоторые позиции. Пара EUR/USD, судя по всему, уперлась в мощное сопротивление диапазона 1,1480–1,1530. Данная область хорошо знакома трейдерам, она выступала сопротивлением в первой половине 2020 года и была пробита. Далее происходил повторный тест диапазона с октября по ноябрь 2021 года, а в начале четвертого квартала продавцам евро удалось взять верх.Что же произойдет на этот раз, выступит ли область 1,1480–1,1530 сопротивлением в очередной раз или евро сможет ее пробить? Круглый психологический уровень 1,1500 взять будет непросто. Учитывая намерения ФРС агрессивно ужесточать политику в этом году, логичнее было бы искать признаки медвежьего разворота в паре с целью 1,1380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очередной виток рецессии в еврозоне: Германия продолжает сокращать производство

Эксперты указали, что Германия активно движется к следующей на очереди рецессии пандемического периода. Причинами называют появление омикрон-штамма коронавируса, усугубление проблем с производством, перебои с поставками и самую быструю инфляцию за три десятилетия.Очередной виток рецессии в еврозоне: Германия продолжает сокращать производство Сегодня, 14 января, Федеральное статистическое управление отчиталось о том, что флагман евроэкономики сократил объемы производства на 0,5% до 1% в последнем квартале 2021 года. В результате Dekabank, NordLB и ABN Amro пообещали еще одно сокращение уже в этом квартале, учитывая рекордное количество новых случаев Covid-19 и падение ключевой - обрабатывающей промышленности, которая все еще испытывает трудности с поставками компонентов и энергоносителей. За весь прошлый год валовой внутренний продукт вырос на 2,7%, что соответствует оценкам. Это говорит о том, что инвесторы еврозоны адекватно оценивают рыночную ситуацию. «У меня нет большого воображения для позитивных импульсов — узкие места в поставках сохраняются, скачок цен на энергоносители только сейчас доходит до потребителей, а услуги ослаблены вирусом», — сказал Андреас Шойерле, экономист Dekabank, объем производства которого также упал на 0,8% в период с января по март. «В 2022 году экономическая ситуация, похоже, не улучшилась», — сказала Алин Шуилинг, старший экономист ABN Amro. «Не нужно много времени, чтобы скатиться в рецессию, хотя, если в течение первого квартала опасения по поводу омикрон ослабнут, падение производства может оказаться чуть меньшим, чем в конце прошлого года». Однако из-за особенностей экономики восстановление Германии отстает от Франции, Италии и Испании, которые, как ожидается, сообщат о росте в 2021 году на 4,5% или более в конце этого месяца. В этот раз ее чрезмерная зависимость от производства сыграло против государства, когда стало труднее найти ресурсы. Больше всего страдают автопроизводители: только в декабре почти пятая часть работников отрасли была уволена. Например, Volkswagen AG сообщил, что продажи в 2021 году упали до самого низкого уровня за десятилетие, и предупредил, что в первом полугодии поставки чипов останутся ограниченными. Осталось потерпеть немного Размер спада в конце года все же стал неожиданностью после того, как Бундесбанк в прошлом месяце дал понять, что допускает лишь небольшое снижение. Но мало признаков того, что скоро ситуация улучшится, отчасти и из-за разнонаправленных новостей в отношении омикрона. Так, в этот же день Германия сообщила о достижении уровня около 90 тыс. новых случаев заражения ежедневно, что угрожает нехваткой персонала, сокращением производства и будущим ужесточением ограничений. Вторым существенным фактором являются цены на электроэнергию и отопление, которые резко выросли, в то время как микрочипы и других комплектующие для заводов по-прежнему остаются дефицитом. Весна, однако, должна ознаменовать собой возобновление отскока пандемии. «Летом Covid больше не должен играть важную роль — цены на энергоносители должны будут урегулироваться, и к тому времени проблемы с цепочками поставок, возможно, ослабнут», — делится соображениями Шойерле. «Поэтому во втором и третьем кварталах мы должны увидеть устойчивый рост», считает он. Бундесбанк также ожидает «значительного импульса» с весны, прогнозируя годовой рост на 4,2%. Вероятно, объем производства восстановится уже в первом квартале — как минимум на 0,7% — если число заразившихся начнет снижаться. Более строгие правила вакцинации могут несколько ослабить давление на экономику. Канцлер Олаф Шольц в среду подтвердил свою поддержку введения обязательных прививок для всех взрослых, в то время как Volkswagen активизировал собственную кампанию по вакцинации. Это странно, но карантинные ограничения сейчас играют на руку экономике, уменьшая спрос. Не все так просто, да? Но инфляция продолжает оставаться препятствием. Так, цены на природный газ в Европе подскочили до самого высокого уровня за неделю в пятницу на фоне напряженности вокруг Украины, что свидетельствует о том, что потребительские цены на энергоносители, которые уже растут в годовом исчислении чуть менее 20%, могут увеличиться и дальше. В то время как правительство рассматривает вопрос о помощи домохозяйствам, пытающимся оплатить растущие счета, а избыточные сбережения, накопленные во время карантина, могут частично смягчить удар, владельцы магазинов обеспокоены. Стало известно, что почти 80% розничных продавцов непродовольственных товаров, опрошенных отраслевой группой HDE, были недовольны продажами на конец года, которые также пострадали от правил, запрещающих непривитым покупателям посещать магазины. Это перекликается с обстановкой в секторе розничных продаж в США, которая только что огорошила экономистов сильным снижением объемов. Однако есть и позитивные аспекты. Учитывая то, что ВВП все еще меньше докризисного, дойч-экономике есть куда расти, так что долгосрочные перспективы выглядят даже оптимистичнее американских рынков. Все же пока евро прибит новостями по отчетам, и даже ажиотаж на рынке слияний/поглощений, а также бум торговли облигациями не сможет полностью затмить неутешительные данные. Читать статьи автора, в том числе: Прогноз от экспертов на сезон отчетности в США: розничные продажи сейчас ударят по американской сессииЕврооблигации бьют рекорды, компании спешно привлекают наличностьПоставки по-прежнему испытывают большие трудности из-за вспышек коронавирусаИнфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожаетРынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индия готовится к запуску первого ETF на BTC и ETH, а Китай создает собственную NFT-индустрию

Процессы глобального принятия криптовалют как разностороннего и адаптивного инструмента идут полным ходом. Платежные гиганты разрабатывают модули для бытового расчета цифровыми активами, а государства постепенно разрабатывают правовые нормы и общее отношение к криптоиндустрии. Главным позитивным анонсом последних дней стал возможный запуск ETF на биткоин и эфириум фьючерсы в Индии. Несколько инвестиционных компаний совместно с Международной фондовой биржей Индии подписали протокол о намерениях. Конечной целью этого документа является запуск фьючерсного ETF на биткоин и Ethereum. Также компании создали сертификаты, отслеживающие высокодоходные акции и токены, связанные с метавселенными. Дополнительных деталей пока нет, так как идет адаптация проекта под законодательство Индии. В случае учета всех шероховатостей и позитивного решения регулятора, фьючерсный ETF будет запущен в конце первого квартала 2022 года. Помимо очевидной пользы для котировок основных криптовалют, этот анонс стоит воспринимать как позитивный сигнал для инвесторов и криптоэнтузиастов. В конце 2021 года ситуация в Индии предполагала жесткое регулирование или полный запрет любых операций с цифровыми активами. В начале 2022 года ситуация изменилась и либеральное отношение к криптовалютам позволит существенно расширить рынок в Индии. После мощного удара по крипторынку, Китай взял небольшую паузу, принял решение о ликвидации криптовалютной отрасли, но заинтересовался рынком NFT. Правительство Поднебесной приняло решение о создании Blockchain Services Network (BSN). Платформа будет предоставлять необходимую инфраструктуру для поддержки и запуска NFT проектов без применения криптовалют. Разработчики получат возможность создавать и менять NFT-проекты, а сектор невзаимозаменяемых токенов будет в безопасности, пока держит дистанцию с ведущими криптоактивами, вроде Биткоина и эфириума. Тем временем рынок криптовалют вновь перешел к стадии коррекции. Основные монеты находятся в красной зоне, а общая капитализация рынка цифровых монет упала до $2 триллионов. Главным виновником падения стал Биткоин, который продолжает существенно влиять на рынок. Монета не сумела пробить ключевую область поддержки $44,5k, и актив просел до $42,1k, где находится локальная зона поддержки. При этом криптовалюта зависима от состояния фондовых рынков, которые завершили вчерашний торговый день в минусе. Крипторынок продолжает консолидироваться, а инвесторы накапливать объемы. Но все указывает на завершение коррекции, а потому в ближайшее время нам стоит ждать повторного теста $44,5k. Следующую неделю можно использовать для пополнения портфеля цифровыми активам на трендовых линиях поддержки.Актуально как никогда:Китай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активовVisa разрабатывает модуль для расчет криптовалютами по всему миру, а Пакистан готовится к полному запрету цифровых активовМВФ считает, что Биткоин спровоцирует кризис фондовых рынков, а Таиланд готовит законопроект по налогообложению криптовалютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Тесла будет принимать догкоины

Маск в пятницу в Твиттере объявил, что Tesla Inc в будущем собирается принимать криптовалюту dogecoin в качестве платежного средства за свои товары, таких как пряжка для ремня «Giga Texas» и мини-модели электромобилей.Тесла будет принимать догкоины Объявление моментально взвинтило цены на dogecoin на 14% - всего через месяц после того, как Маск заявил, что Tesla намеревается провести тестирование цифровой валюты в качестве способа оплаты. Маск весной 2021 года уже сильно повлиял на цены биткоина таким же заявлением, обещая, что компания будет принимать биткойны для покупки своих автомобилей, но позже отменил свои планы. Так что некоторые аналитики считают, что таким способом Илон Маск прикрывает спад после переноса сроков Cydertrack на более поздние сроки. Так, производство долгожданного Cybertruck от Tesla начнется в первом квартале 2023 года, что отодвигает планы по запуску производства в конце 2022 года. Впрочем, товары Tesla, в том числе недавно выпущенные «Cyberwhistle» и «Cyberquad for Kids», пользуются стабильным спросом и обычно раскупаются в течение нескольких часов после выставления на продажу даже с оплатой обычными валютами. Но некоторые аналитики прогнозируют новый рост популярности товаров Tesla после введения оплаты в токенах. Твиты Маска о dogecoin, в том числе тот, в котором он назвал его «народной криптовалютой», превратили когда-то малоизвестную цифровую валюту, которая начиналась как шутка в социальных сетях, в один из самых узнаваемых и хорошо растущих токенов, цена которого выросла примерно на 4000% в 2021 году. В прошлом году Tesla сообщила, что купила биткойнов на 1,5 миллиарда долларов, и Маск также сказал, что у него есть биткойны и догкойны. Однако уже в мае стало известно, что Илон избавился от многих криптовалютных активов. И сейчас эти моменты только больше запутывают инвесторов. Возможно, шаг также является попыткой потеснить конкурентов, растущих как грибы после дождя, поскольку традиционные автопроизводители, такие как Ford Motor Co, а также стартапы, включая Rivian Automotive, собираются выпустить свои электромобили в этом году. Однако пока не понятно, как воспримут этот торговый ход законодатели, которые в последнее время обеспокоились крипторегулированием. Читать статьи автора, в том числе:Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментКриптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в МьянмеУ трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынкаНачинаются слушания о регуляции криптовалют в Конгрессе. Руководители индустрии ходят по тонкому льдуНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость нефти уверенно растет. Позитивные данные из США важнее страха перед "омикроном"?

В пятницу мировые цены на нефть демонстрируют рост более чем на 1% после незначительной коррекции в четверг. Участники сырьевого рынка оценивают соотношение спроса и предложения.Так, на момент написания материала стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,21% – до $85,47 за баррель, а февральских фьючерсов на смесь WTI – на 1,04%, до $82,97 за баррель.Накануне цены на черное золото просели на 0,2% по марке Brent и на 0,6% по WTI. При этом динамика за неделю выглядит более чем оптимистично: плюс 4% у Brent и плюс 5% – у WTI. Уходящая неделя стала четвертой в непрерывной цепочке роста нефтяного рынка.Основным фактором роста мировых цен на черное золото эксперты называют снижение стоимости доллара США, продолжающееся со среды. Причиной падения американской валюты стала публикация данных о максимальном с 1982 года уровне инфляции в стране. Не исключено, что в ближайшее время индекс доллара продемонстрирует самое существенное недельное снижение за последние восемь месяцев.Традиционно теряющая в стоимости национальная валюта США стимулирует увеличение привлекательности альтернативных валют для инвесторов.Еще одной важной мотивацией для роста нефтяного сектора остаются данные о предложении черного золота на рынке. Так, все еще остаются актуальными проблемы с перебоями поставок сырья в Ливии, при этом уровень запасов в Соединенных Штатах находится вблизи минимальных отметок с 2018 года.Если же говорить о факторах давления на рынок, то это в первую очередь перманентно возрастающее число заболеваний новым штаммом COVID-19 – "омикрон" – по всему миру. Ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация заставляет власти государств вводить жесткие ограничения для населения. Так, один из ведущих потребителей черного золота в мире – Китай – отменил многие международные рейсы и ужесточил коронавирусные ограничения в крупном портовом городе Тяньцзине на фоне вспышки заражений в регионе. Несмотря на то что жители Китая активно готовятся к празднованию Нового года по Лунному календарю, власти многих городов КНР, включая столицу, призывают население отказаться от поездок по стране и оставаться дома во время праздников. Такое положение вещей, считают эксперты, может негативно отразиться на уровне спроса на нефть.Кроме того, накануне Министерство энергетики Соединенных Штатов заявило о продаже 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва государства шести ведущим корпорациям, среди которых Valero Energy Corp и Exxon Mobil. Реализация сырья запланирована в рамках решения президента Америки Джо Байдена о согласованной с другими странами продаже нефти из резервов для борьбы с ростом мировой стоимости энергоресурсов.Что же касается прогнозов аналитиков на будущее рынка черного золота, все они сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе стоимость барреля нефти будет балансировать рядом с уровнем $80–85. При этом эксперты сырьевых рынков не исключают и возможность коррекции котировок на фоне решения вопроса с перебоями поставок в Ливии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз от экспертов на сезон отчетности в США: розничные продажи сейчас ударят по американской сессии

Только что опубликованы первые цифры по розничным продажам, которые сильно разочаровали экспертов, ожидавших новогоднего бума расходов покупателей. Но в среднесрочной перспективе все выглядит неплохо. Прогноз от экспертов на сезон отчетности в США: розничные продажи сейчас ударят по американской сессии Базовый индекс розничных продаж снизился на 2,1%, тогда как аналитики ожидали проседания лишь на две десятых процента. Очевидно, вспышка омикрон-штамма в Штатах заставила людей сидеть по домам в новогодние праздники.Объем розничных продаж в годовом сравнении оказался меньше уровня предыдущего года (по состоянию на декабрь 2020 года) почти на полтора процента. Удручающие цифры, похоже, продолжили ноябрьскую тенденцию к снижению, зафиксированную в этом месяце 2021 года. В предпраздничном месяце 2021 года объем продаж упал почти на 2 процента, тогда как в ноябре, месяцем ранее, всего на 0,1%. Похоже, дело в том, что предусмотрительные американцы, зная о дефицитах на полках розничных магазинов, решили закупиться подарками пораньше, перенеся главные затраты на октябрь и ноябрь. Объем розничных продаж без учета топлива и авто, которые являются плавающими, упал на 2,5%, показывая, что американцы все же не совсем отказались от поездок. Все это говорит о том, что сегодняшняя сессия будет для американского маркета жесткой. Но в среднесрочной перспективе все не так плохо. Отчетность компаний поддержит рынки уже на следующей неделе С началом периода отчетности американских компаний возникает вопрос, могут ли результаты четвертого квартала корпораций отвлечь внимание инвесторов от наметившейся тенденции по сокращению кредитно-денежной политики и пандемии, а тем паче печальных отчетов? Мнения аналитиков разошлись. Так, многие аналитики сделали ставки на рост прибыли компаний индекса S&P, ожидая роста прибыли на 30% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль ожидается на уровне 7 процентов или около. Высокий спрос в розничной сфере поддерживает этот вариант развития событий. «Руководство компаний также указывает на сохранение высокого спроса в 2022 году, даже несмотря на то, что omicron прямо сейчас разрушает некоторые предприятия», — говорит Марк Хефеле, аналитик из США. Он также подтвердил свою приверженность к традиционным прогнозным инструментам, и коротко описал свою стратегию как «склонность к циклическим частям рынка, включая энергетику и финансы, уравновешивая их доступность к привлекательно оцененному, но более защищенному сектору здравоохранения». Он напоминает, что «пока только 20 компаний S&P 500 сообщили о своих финансовых результатах, но 90% из них превосходят оценки продаж, а 70% превышают оценки прибыли». Говоря о фьючерсах, он отметил, что «с 1983 года S&P 500 вырос в среднем на 5,3% за три месяца до начала ужесточения ФРС». Однако фьючерсы на американские фондовые индексы все же упали сегодня, 14 января на премаркете, так как крупные кредиторы, включая JPMorgan и Wells Fargo, начали сезон отчетности за четвертый квартал со спорными результатами, в то время как крупные технологические компании продолжили снижение после сильной распродажи. Достаточно странно, но компания JPMorgan Chase & Co снизилась на 3% из-за сообщения о более слабых результатах своего торгового подразделения, даже несмотря на то, что они превзошли ожидания по прибыли за четвертый квартал. Акции Wells Fargo & Co, с другой стороны, выросли на 1,8% после сообщения о большем, чем ожидалось, росте прибыли в четвертом квартале. Управляющая компания BlackRock Inc. сообщила о прибыли в четвертом квартале выше прогнозов. Несмотря на это, акции упали на 0,1%. Очевидно, что прибыль компаний – не единственный показатель, на который ориентируются рынки. Слабость отдельных звеньев, недавно продемонстрированных компанией Shell, или слияния/поглощения, смена руководства и размер дивидендов – оценивается все. Кроме того, по данным Refinitiv, годовой рост прибыли компаний S&P 500, как ожидается, будет ниже в четвертом квартале по сравнению с первыми тремя кварталами, но все еще будет высоким на уровне 22,4%. Следуя за тенденцией 2021 года, финансовый сектор S&P 500 вырос почти на 6% с начала этого года, опередив более широкий S&P 500. Некоторые эксперты при этом считают, что банки выиграют от повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и повышения доходности казначейских облигаций. Однако на самом деле, самый благоприятный режим для них продолжается ровно до первого повышения ставок. Не зря они сейчас подают беспрецедентное количество заявок на межбанковское кредитование. S&P сильно просядет, как только будет объявлена четкая дата первого повышения, и особенно это касается финансовой его части. Пока финансовый сектор выигрывает от перехода к экономически чувствительным секторам из растущих секторов, таких как технологии и дискреционные потребительские товары, однако это резко изменится, поэтому ставка Марка Хефеле на цикличные предприятия имеет больше смысла, особенно в отношении фьючерсов. Проигрывая сейчас, они в будущем начнут подъем на фоне снижения банковской сферы. Растущие компании с мегакапитализацией, включая Apple Inc, Amazon.com Inc., Microsoft, Tesla и Meta, упали до 0,6% в день после распродажи, вызванной неутихающими разговорами об инфляции и повышении процентных ставок. Более традиционные сектора же пострадали от данных об увеличении первичных заявок по безработице, опубликованных днем ранее и, вероятно, продолжат снижаться на фоне последних новостей. Так, в 7:11 утра по GMT индексы Dow e-minis снизились на 49 пунктов, или 0,14%. По состоянию на 13:30 GMT индекс Dow упал уже на 176 пунктов (0,49%). Пара евро/доллар показала минус на 0,09%, но йена, фунт и юань растут, и вероятно, сегодня и в понедельник эта тенденция сохранится. Пятничная и первая сессия на следующей неделе будут турбулентными на рынке, поэтому будьте осторожны. Читать статьи автора, в том числе:Первичные заявки на пособие США превысили ожидания аналитиковЕврооблигации бьют рекорды, компании спешно привлекают наличностьПоставки по-прежнему испытывают большие трудности из-за вспышек коронавирусаГде остановится падение?Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В 2022 году европейцы будут платить самые высокие суммы за электроэнергию

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы поднялась более чем на 10%, превысив отметку $1 100 за 1 тыс. куб. м. В ходе европейской сессии на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале перешли к снижению и к 12:00 по московскому времени опустились до $4,182 за 1 млн БТЕ. Существенный рост цен на газ в Европе произошел еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF находилась на уровне $250–300 за 1 тыс. куб. м. В августе стоимость контракта с поставкой «на день вперед» стала выше $600, а в октябре этот показатель превысил $1 000. Но декабрь огорчил Европу еще больше: 21-го числа котировки выросли вдвое, достигнув запредельного уровня в $2 190. В преддверии Нового года расчетная цена январских фьючерсов все же снизилась в два раза, до отметки в $1 020. Столь высокие цены на газ в еврорегионе держались необычайно долгий срок, а именно около восьми месяцев. Такого на рынке энергоносителей за всю историю функционирования газовых хабов (с 1996 года) еще не было. Запредельные цены на газ привели к самым высоким счетам за электроэнергию в европейских странах, которые жители не видели уже десять лет. Газ и электричество стали для европейцев слишком дорогим удовольствием. Как гласят данные Citigroup, в наступившем году европейцам придется столкнуться с самыми высокими за последние десять лет ценами за электроэнергию. Итак, с учетом текущих форвардных цен общий счет за первичную энергию у европейцев составит примерно $1 трлн. Прошлые пиковые значения цен были вызваны главным образом растущими ценами на нефть. На сегодняшний день существенное удорожание коснется отопления и электроснабжения всех – от домов до транспорта и крупных промышленных предприятий, которые стараются функционировать в духе климатической повестки и сократить выбросы углерода в атмосферу. В Европе наблюдается самый низкий уровень запасов газа за десятилетие. Дальнейшая добыча природного газа в данном регионе также не является многообещающей. Европа является чуть ли не единственным регионом с перспективами снижения добычи этого сырья. Ожидается, что общий объем добычи газа в Европе к 2040 году будет примерно 130 млрд куб. м, то есть менее половины объема добычи в 2010 году. По прогнозам экспертов, доля Европы в мировом производстве природного газа упадет до 2,5%. К слову, сегодня этот показатель составляет чуть менее 7%. Самое большое падение добычи ожидается именно в Норвегии, которая в настоящий момент извлекает более половины добываемого в Европе сырья. Добыча норвежского газа должна снизится на 50 млрд куб. м. Другая европейская страна, где ожидается снижение добычи, – это Нидерланды. К 2040 году добыча газа в этой стране сократится на 35 млрд куб. м.И раз объем производства газа в Европе станет заметно сокращаться, общий объем импорта этого сырья в еврозону спустя 20 лет может составить более 430 млрд куб. м. Особенно это становится очевидно на фоне стремления региона перейти от угля к более экологичным решениям в области производства электроэнергии. Но крайне низкие скорости ветра существенно снижают производство возобновляемой энергии, оттого именно газ является наиболее подходящим сырьемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin резко обвалился после двухдневной эйфории, альткоины отказываются следовать за лидером и активно растут

Во время торговой сессии в пятницу стоимость биткоина уверенно падает. На момент написания материала первая цифровая монета потеряла 1,91% и торгуется на отметке $42 882.К слову, на этот раз ведущие альткоины вовсе не спешат перенимать тенденцию главного виртуального актива и торгуются разнонаправленно. Так, криптовалюта Ethereum потеряла 1,28% и расположилась рядом с уровнем $3 300 за монету. При этом Binance Coin, наоборот, увеличился на 0,56% – до $486. Другие альткоины из списка топ-10 криптовалют теряют в цене с незначительной амплитудой. Судя по всему, в пятницу под ощутимым давлением оказались фавориты инвестиционных фондов, а не криптоэнтузиастов. Отдельного внимания заслуживает любимец Илона Маска – монета-мем Dogecoin. В пятницу утром генеральный директор Tesla написал в своем Twitter о том, что некоторые коллекционные товары его компании (киберсвисток, пряжка для ремня, детский электроквадроцикл) можно будет оплатить с помощью цифровой монеты Doge. Реакция криптоинвесторов оказалась молниеносной: в течение нескольких часов после твита Маска валюта взлетела в стоимости на 18%, до $0,2, и продолжает приближаться к максимальным отметкам месяца. На текущий момент Dogecoin занимает одиннадцатое место среди ведущих криптовалют с рыночной капитализацией $25,2 млрд, Возвращаясь к новостям главной цифровой монеты, на закрытии торговой сессии четверга BTC резко просел на 2,2% после двух дней роста.Так, главный виртуальный актив не справился с сопротивлением в районе $44 000.Популярный криптоаналитик Ларк Дэвис в своем аккаунте в Twitter предупредил о том, что в ближайшие дни на графике Bitcoin сформируется фигура теханализа «крест смерти». Традиционно она указывает на потенциальное снижение актива и формируется в результате пересечения 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной скользящей средней.Примечательно, что за всю историю существования BTC «крест смерти» формировался на его графике лишь восемь раз. Последний раз – в июне 2021 года, когда цена криптовалюты обвалилась до $28 000.Основной причиной снижения Bitcoin аналитики называют падение американских фондовых индексов накануне. Исторически сложилось так, что BTC относится к области рисковых активов и перенимает тенденции акций технологических компаний. Давление на ценные бумаги компаний технологического сектора оказало заявление представительницы Федрезерва США Лаэль Брейнард о возможном увеличении процентных ставок уже в марте. Громкая новость мгновенно отразилась на капитализации крипторынка, который за сутки потерял 1,1%, опустившись до $2,05 трлн.Несмотря на это, аналитики сходятся во мнении, что впереди у крипторынка счастливое и светлое будущее. Так, в наступившем году эксперты предсказывают первой цифровой монете рост в районе $50 000 – $100 000 на фоне активного притока на крипторынок институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: американский доллар остается уязвимым

Подходит к концу вторая торговая неделя 2022 года, также оказавшейся весьма волатильной, как и первая. Доллар, очевидно, завершит ее на негативной территории со значительным снижением. В минувшую среду, когда был опубликован отчет Департамента трудовой статистики США с декабрьскими данными по потребительской инфляции, индекс доллара DXY резко снизился, и, как мы видим, сегодня продолжил снижаться в ходе азиатской торговой сессии. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 94.75, соответствующей максимумам сентября 2020 года. Пробив в среду нижнюю границу диапазона на отметке 95.54, индекс доллара DXY резко снизился, отреагировав на ускорение роста инфляции в США. В Департаменте трудовой статистики сообщили, что потребительские цены выросли в декабре на 7,0% (в годовом выражении) после роста на 6,8% в ноябре. Это соответствует максимумам почти 40-летней давности. Базовая инфляция (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) выросла в декабре на 5,5% (в годовом выражении). Таким образом, инфляция уже несколько месяцев подряд превышает целевой уровень ФРС 2%, и ее рост такими темпами заставляет инвесторов фиксировать длинные позиции по доллару: они опасаются, что ФРС может опоздать с мерами по ужесточению монетарной политики. Участники рынка уже учли в ценах 3 повышения процентной ставки ФРС в этом году, и, похоже, они считают, что этого окажется недостаточно, чтобы обуздать стремительный рост инфляции в США. Доллар все же получает поддержку от растущей доходности американских гособлигаций (на момент публикации данной статьи доходность 10-летних американских бондов составляла 1.739%, вернувшись к уровням почти годичной давности). Однако если она начнет снижаться, то дальнейшее падение доллара станет почти неизбежным, если только ФРС не объявит об экстренных мерах по обузданию инфляции. Кстати, в минувшую среду один из руководителей ФРС и глава ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард уже высказался в пользу более жестких мер. По его мнению, теперь для сдерживания высокой инфляции необходимо повысить процентные ставки четыре раза в этом году. "Мы хотим взять инфляцию под контроль таким образом, чтобы не навредить реальной экономике, однако, мы также твердо намерены вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе", – заявил Буллард. А пока же доллар стремительно снижается прежде всего по отношению к своим основным конкурентам на валютном рынке, в том числе по отношению к сырьевым валютам. Они же, в свою очередь, получают дополнительную поддержку от растущих цен на сырьевые товары. Несмотря на продолжающийся рост числа заболевших COVID-19 в мире, инвесторы сохраняют оптимизм, основные мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать позитивную динамику, а статистические ведомства большинства стран с ведущими экономиками в мире публикуют весьма оптимистичные отчеты с макроэкономическими данными. Из основных же сырьевых валют наилучшую динамику по отношению к американскому доллару демонстрирует канадский доллар, получающий значительную поддержку от продолжающих расти нефтяных цен. Канада является крупнейшим экспортёром нефти, а доля нефти и нефтепродуктов в экспорте страны составляет примерно 22%. Несмотря на некоторую неопределённость на рынке нефти из-за коронавируса, многие ведущие экономисты прогнозируют дальнейшее повышение цен на энергоносители (уголь, газ, нефть), в то время как цены на газ вновь пошли вверх после некоторого снижения в конце 2021 года, а в нефтехранилищах США уже несколько недель подряд наблюдается сокращение запасов. Кстати, утром 14 января биржевые цены на природный газ в Европе вновь превысили отметку $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. 21 декабря 2021 года они достигли исторического максимума в $2190,4 за 1 тыс. куб. м, после чего перешли к снижению, и в конце декабря цена упала до $1020. Согласно же недавнему отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов, на неделе 1-7 января они сократились на 4,553 млн баррелей. Запасы нефти снизились по итогам седьмой отчетной недели подряд, и теперь стратегические нефтяные резервы США составляют 593,4 млн баррелей, сократившись на 300 000 баррелей. Торговые рекомендации и ожидания рынка Что касается пары USD/CAD, то она сегодня продолжает снижаться, пытаясь закрепиться в зоне ниже ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.2540 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике). В случае ее дальнейшего снижения целями становятся уровни поддержки 1.2290 (минимумы октября 2021 года), 1.2165 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.2010 (минимумы 2021 года). Пока что наиболее вероятен именно такой сценарий: цены на нефть и газ растут, американский доллар, в котировки которого уже заложены 3 повышения процентной ставки ФРС в этом году, снижается. В альтернативном сценарии первыми сигналами для покупок USD/CAD станет прорыв цены в зону выше уровней сопротивления 1.2525 (локальные максимумы), 1.2540. Возврат цены в зону выше долгосрочного уровня сопротивления 1.2625 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста к уровню сопротивления 1.2870 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), прорыв которого вернет USD/CAD в зону бычьего рынка. А пока что, как мы отметили выше, предпочтительными остаются короткие позиции. Пробой вчерашнего минимума 1.2453 станет сигналом для усиления короткой позиции по USD/CAD. Из новостей же на сегодня, которые вызовут волатильность на рынке и прежде всего в котировках USD, а значит и пары USD/CAD, стоит обратить внимание на публикацию в 13:30 (GMT) данных по розничным продажам в США и в 15:00 предварительного индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Изменение объема продаж в сфере розничной торговли - основной индикатор потребительских расходов, а это один из основных компонентов при расчете ВВП страны. В предыдущем месяце (ноябре) значение показателя составило +0,3% (после роста на +1,8% в октябре, +0,8% в сентябре, +0,9% в августе), что говорит о все еще нестабильности улучшения в данном секторе американской экономики. Ожидается, что отчет укажет на нулевой рост показателя в декабре, несмотря на период предновогодних покупок, а это – неутешительный фактор для USD. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета, в свою очередь, отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий - указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 70,6 в декабре, 67,4 в ноябре, 71,7 в октябре, 72,8 в сентябре 2021 года. Данные свидетельствуют о неравномерности восстановления этого показателя, что негативно для USD. Данные хуже предыдущих значений могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Предварительный прогноз на январь: 70. Уровни поддержки: 1.2453, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Уровни сопротивления: 1.2525, 1.2540, 1.2612, 1.2625, 1.2691, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960 Торговые сценарии Sell Stop 1.2450. Stop-Loss 1.2550. Take-Profit 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Buy Stop 1.2550. Stop-Loss 1.2450. Take-Profit 1.2600, 1.2612, 1.2625, 1.2691, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин ставит точку в конкуренции с золотом и готовится к бычьему ралли до $75k

В 2021 году было модно сравнивать Биткоин с золотом и обсуждать соперничество двух инструментов в борьбе за лидерство. Но 2021 закончился, и его итоги позволяют сказать наверняка, что первая криптовалюта выиграла гонку у золота. И несмотря на жесткую монетарную политику от ФРС, есть все основания полагать, что в ближайшее время Bitcoin возобновит движение к новым максимумам. Финальным аккордом противостояния золота и Биткоина стал отчет об основных тенденциях 2021 года от coingecko. Аналитические данные портала свидетельствуют о том, что главная криптовалюта значительно превзошла показатели драгметалла по доходности. За предыдущий год цифровому активу удалось показать рост на 60%, что сделало криптоактив самым доходным финансовым инструментом года. При этом золото и казначейские облигации оказались в минусе и подешевели на 6%. Статистика указывает на то, что Биткоин не является "цифровым золотом", а новым действенным инструментом защиты средств от инфляции и их дальнейшего преумножения. В текущих реалиях золото выдерживает конкуренцию лишь благодаря меньшей волатильности и традиционализму части институциональных и крупных инвесторов. В скором времени по функционалу драгметалл можно будет сравнивать со стейблкоинами, так как конкуренция BTC проиграна. Ближайшим преследователем криптовалюты по доходности стала нефть, которая завершила год с приростом в 58%, но сравнивать эти два финансовых инструмента не стоит из-за разности функционала. Несмотря на мощный 2021 год, в начале 2022 криптовалюта сдала позиции и торгуется в районе $42k. Вблизи отметки $40k актив совершил отскок и восстановился выше $44k. Многие эксперты восприняли это событие как формирование локального дна, что является бычьим сигналом. По мнению Fidelity Investments биток сформировал локальное дно возле $40k и в скором времени возобновит восходящее движение. На это намекают данные Glassnode, согласно которым майнинг-компании и крупные держатели BTC начали активно накапливать монеты после снижения цены за $50k. СЕО Seba Bank Г. Бюлер заявил, что Биткоину по силам достичь $75k в 2022 году. Сдержанные, но оптимистичные прогнозы по Биткоину нивелируются снижением цены по итогам 13 января. Криптовалюта подешевела на 3% и по состоянию на 13:00 торгуется в районе $42,1k. Падение связано с неудачным пробоем важного уровня сопротивления на $44,5k, где монета впервые столкнулась с серьезным давлением продавцов. Также во время вчерашней торговые сессии основные индексы оказались под прессом, и это повлияло на котировки BTC/USD за счет корреляции с фондовым рынком. Цена тестирует зеркальный уровень $42,5k, но предпосылок к росту не наблюдается. На рынке по-прежнему отсутствуют большие объемы покупок, а технические метрики актива снижаются: стохастик и индекс RSI вплотную приблизились к отметке 40, и могут покинуть бычью зону, а MACD не сумел развить восходящий импульс и продолжил движение по флету ниже нулевой отметки. Все эти факторы говорят о том, что Биткоин слаб и не готов к восходящему движению, а покупатели пассивно накапливают объемы монет. Период консолидации продолжается.Важно ознакомиться:Visa разрабатывает модуль для расчет криптовалютами по всему миру, а Пакистан готовится к полному запрету цифровых активовБиткоин совершает пробой нисходящего канала, а Ethereum восстанавливается выше $3,3k: произошел ли разворот тренда?МВФ считает, что Биткоин спровоцирует кризис фондовых рынков, а Таиланд готовит законопроект по налогообложению криптовалютКитай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается бычий отскок. Прогноз на 14 января 2022 г

На 4-часовом графике пара USD/JPY придерживается восходящего канала, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. По прогнозам, цена отскочит от 1-го уровня поддержки, соответствующего дневному уровню поддержки, 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Сценарий, предполагающий восходящий импульс, также подтверждается индикатором Стохастик, линия %K которого находится на уровне поддержки. Торговая рекомендация Вход: 113.484 Условия для входа: дневной уровень поддержки, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 115.508 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 112.598 Условия для активации ордера стоп-лосс: 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 14.01.2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется на уровне поддержки и графического перекрытия. Ожидается, что цена может отскочить от 1-го уровня поддержки 0.68588, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.68815, который соответствует 78.6% уровню расширения Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается индикаторами Облако Ишимоку и RSI, указывающими на возможный бычий импульс. Если цена преодолеет 1-ый уровень поддержки, пара может упасть до 2-ого уровня поддержки 0.68324, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68588 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.68815 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68324 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 января. Неделя выступлений управляющих ФРС подходит к концу

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем 1,1450 и попыталась продолжить процесс роста. Однако ей не удалось этого сделать, и со вчерашнего дня пара торгуется немного над уровнем 1,1450, сохраняя возможность продолжить процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрытие котировок под уровнем 1,1450 сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1357. За три последних дня доллар США упал более чем на 100 пунктов. Это немного даже для пары евро-доллар. В то же время было довольно странно наблюдать именно такое движение, когда на этой неделе был опубликован сильный отчет по инфляции в США, а также состоялось несколько важных выступлений управляющих ФРС. Если коротко, то инфляция в США продолжает расти, что вызывает уйму беспокойства не только среди «управленцев», но и среди населения. Далеко не все в Америке владеют акциями, биткоином и вообще инвестируют средства с целью сохранения стоимости денег и прироста капитала. Большая часть населения – это простые люди, которые ходят на работу, получают заработную плату, платят ипотеку или кредит. Именно такие люди находятся в «зоне риска» в первую очередь, так как обесценение их зарплат больно бьет по их уровню жизни. Это понимают в ФРС, и на этой неделе все управляющие центрального банка заявили, что осознают проблему высокой инфляции для населения и приложат все усилия для того, чтобы вернуть ее на целевой уровень 2%. Смешно, но до этого в течение долгих лет ФРС никак не могла разогнать инфляцию хотя бы до 2%. Программа стимулирования экономики, по словам членов FOMC, будет полностью завершена в марте, что должно будет немного приостановить рост цен. После этого начнется длительный период повышения процентных ставок с целью дальнейшего погашения инфляции. Вероятно, ФРС будет бороться с ней весь 2022 год. Даже сами управляющие говорят об этом. Но в любом случае для доллара эти новости должны были стать позитивными, так как речь идет об ужесточении денежно-кредитной политики. Но доллар на этой неделе только падает, что может означать, что на следующей неделе он может отработать всю эту информацию. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие над боковым коридором, который немного отличался от того, который имеется на часовом графике. Также котировки пары выполнили закрытие и над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что очень важно. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-15 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).14 января календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе выступление Кристин Лагард, что может быть интересно и важно. В Америке также есть несколько важных отчетов, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары пока не рекомендую рассматривать, так как она только покинула боковой коридор и несколько дней может показывать рост. Покупать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-часовом графике, с целями 1,1450 и 1,1552. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 января. Неделя выступлений управляющих ФРС подходит к концу.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем 1,1450 и попыталась продолжить процесс роста. Однако, ей не удалось этого сделать и со вчерашнего дня пара торгуется немного над уровнем 1,1450, сохраняя возможность продолжить процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрытие котировок под уровнем 1,1450 сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1357. За три последних дня доллар США упал более, чем на 100 пунктов. Это немного даже для пары евро-доллар. В то же время было довольно странно наблюдать именно такое движение, когда на этой неделе был опубликован сильный отчет по инфляции в США, а также состоялось несколько важных выступлений управляющих ФРС. Если коротко, то инфляция в США продолжает расти, что вызывает уйму беспокойства не только среди «управленцев», но и среди населения. Далеко не все в Америке владеют акциями, биткоином и вообще инвестируют средства с целью сохранения стоимости денег и прироста капитала. Большая часть населения – это простые люди, которые ходят на работу, получают заработную плату, платят ипотеку или кредит. Именно такие люди находятся в «зоне риска» в первую очередь, так как обесценение их зарплат больно бьет по их уровню жизни. Это понимают в ФРС и на этой неделе все управляющие центрального банка заявили, что осознают проблему высокой инфляции для населения и приложат все усилия для того, чтобы вернуть ее на целевой уровень 2%. Смешно, но до этого в течение долгих лет ФРС никак не могла разогнать инфляцию хотя бы до 2%. Программа стимулирования экономики, по словам членов FOMC будет полностью завершена в марте, что должно будет немного приостановить рост цен. После этого начнется длительный период повышения процентных ставок с целью дальнейшего погашения инфляции. Вероятно, ФРС будет бороться с ней весь 2022 год. Даже сами управляющие говорят об этом. Но в любом случае для доллара эти новости должны были стать позитивными, так как речь идет об ужесточении денежно-кредитной политики. Но доллар на этой неделе только падает, что может означать, что на следующей неделе он может отработать всю эту информацию. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие над боковым коридором, который немного отличался от того, который имеется на часовом графике. Также котировки пары выполнили закрытие и над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что очень важно. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-15 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).14 января календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе выступление Кристин Лагард, что может быть интересно и важно. В Америке также есть несколько важных отчетов, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары пока не рекомендую рассматривать, так как она только покинула боковой коридор и несколько дней может показывать рост. Покупать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-часовом графике, с целями 1,1450 и 1,1552. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 января. ВВП Великобритании не разочаровал, но впереди коронавирусные декабрь и январь

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 76,4% - 1,3675. Настроение трейдеров остается «бычьим», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Было предпринято несколько попыток закрепления под этим коридором за последние недели, но ни одна не увенчалась успехом. Но все же, если пара выполнит закрытие под ним, то настроение трейдеров изменится на «медвежье», а пара начнет падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3576. Сегодня в Великобритании информационный фон наконец был. Утром вышел отчет по ВВП по нескольким периодам времени за ноябрь и в целом цифры оказались положительными: выше ожиданий и значения предыдущего месяца. Но вот парадокс: после довольно сильной статистики британец с большим трудом растет, хотя ранее рос практически просто так или даже в то время, когда должен был падать. В обзоре по евро-доллару я говорил, что на этой неделе от ФРС поступило достаточно много «ястребиной» информации, которая должна была привести к росту американской валюты. Но трейдеры по-своему отреагировали на эту информацию и британский ВВП их не очень заинтересовал. Здесь следует отметить одно важное «но». Уже в декабре и январе ВВП может серьезно снизиться, так как на эти месяцы попадает новая волна пандемии штамма омикрон. Напомню, что его обнаружили впервые в ЮАР 24 ноября. И начал он распространяться по всему в декабре, а в январе многие страны, включая Великобританию, показывают абсолютно астрономические цифры по количеству заболеваний этим вирусом. Очень много людей болеет, хотя показатели смертности по-прежнему невысокие. Тем не менее, больницы уже испытывают серьезную нагрузку, как и экономика, которая лишилась за последние полтора месяца большого количества сотрудников, которые попали в больницы или вынуждены были уйти на изоляцию. Промышленное производство в ноябре тоже оказалось лучше ожиданий трейдеров, показав рост на 1%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста, так и не сумев выполнить закрытие под восходящей линией тренда. Две «медвежьих» дивергенции также не привели к падению британца. Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (07-00 UTC).Великобритания - Изменение объема промышленного производства (07-00 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC).В пятницу календарь экономических событий Великобритании и США содержит в себе несколько интересных записей. Британские данные уже вышли, но не вызвали особого интереса у трейдеров. Остается дождаться американских, которые могут оказать влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3642, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Закрепление над уровнем 1,3642 позволяет оставаться в покупках с целями 1,3834 и 1,3870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс