Как торговать валютную пару EUR/USD 19 ноября? Простые советы для новичков. Евровалюта: сквозь тернии к звездам.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала корректироваться. Однако уже во второй половине дня коррекция переросла в полноценное восходящее движение, так как пара преодолела линию тренда. Таким образом, хоть это и не дает стопроцентную гарантию дальнейшего похода пары наверх, но в данное время шансы на рост европейской валюты сильно увеличились. Остается только преодолеть уровень 1,1371, в который в данное время уперлась цена. Впрочем, это всё интересное, что было сегодня. В течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Отчет по заявкам на пособия по безработице в США давно уже не считается важным, но и в любом случае его значение практически не отличалось от прогнозов, поэтому даже теоретически не могло вызвать реакцию рынков. Таким образом, в ближайшие дни евровалюта будет пытаться развить успех и продвинуться как можно выше. Кстати, преодоление линии тренда можно было расценивать, как сигнал на покупку, и покупать пару. После формирования этого сигнала пара прошла вверх 30 пунктов, чего хватило для срабатывания Take Profit. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина довольно скучная. Ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. Уровень 1,1316, который цена отработала в начале европейской торговой сессии – это минимум сегодняшнего дня, то есть его еще не было утром. А сигнал о преодолении уровня 1,1356 сформировался уже слишком поздно, чтобы его отрабатывать. И в любом случае чуть выше этого уровня пролегает уровень 1,1371, поэтому оба эти уровня следует рассматривать, как область сопротивления. А преодоление этой области случилось еще позже, поэтому открывать лонги по этому сигналу точно не следовало. Самое интересное, что какое-то восходящее движение пара сегодня все же показала. Но отработать его не получилось. В целом вся неделя получается довольно скучной. Количество торговых сигналов и открытых сделок – минимальное. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, поэтому более предпочтительны сейчас покупки евровалюты. Особенно, если будет преодолен уровень 1,1371. Однако, обращаем внимание начинающих трейдеров на тот факт, что фундаментальный фон сейчас достаточно сложный, а макроэкономический фон – отсутствует. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 19 ноября являются 1,1259 – 1,1264, 1,1356, 1,1371, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу начинающим трейдерам будет опять не на что обратить внимание. В Евросоюзе выступит с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард, и даже два раза, но на этой неделе она уже выступала четыре раза, согласно календарю. И каждый раз ее риторика не менялась. Соответственно, и завтра она может оставаться прежней: ставки повышены в следующем году не будут, а европейская экономика еще слишком слаба. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 ноября. Последний отчет – и на заслуженный отдых

Волновая картина По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e уже близится к своему завершению или даже завершена. Таким образом, инструмент может даже не суметь опуститься к уровню 61,8% по Фибоначчи. Поэтому нужно быть готовыми к завершению не только e, но и всей волны С. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Внутренняя волновая разметка волны e в С не выглядит понятной и, следовательно, может принять любой по сложности вид. Однако отход котировок от достигнутых минимумов может означать ее завершение волны, а удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента. Британец пользуется сдержанным спросом на рынке, но имеет перспективы Курс инструмента Фунт/Доллар в течение утра четверга повысился на 25 базовых пунктов, но во второй половине дня снизился на 50. Однако оба этих движения я считаю слабыми, так как амплитуда 25 пунктов для британца – это очень мало. Таким образом, отход котировок от достигнутых максимумов – это, вероятнее всего, обычная, мелкая коррекционная волна. По крайней мере все повышение, начавшееся 12 ноября, не выглядит относящимся к волне e в С. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках нового восходящего участка тренда, который может быть трех волновым на старшем уровне. То есть все равно его построение займет несколько месяцев минимум. И в теории в течение этих нескольких месяцев британец должен пользоваться более высоким спросом, чем сейчас. Я уже говорил в предыдущих статьях, что поддержку британцу может оказать Банк Англии, если тот уже в декабре повысит ключевую ставку и начнет сокращать планируемый объем скупки активов. Однако британец вечно находится и зоне турбулентности из-за постоянных проблем с после-Brexit'ной жизнью. В данное время ЕС и Великобритания по-прежнему не могут прийти к согласию по вопросу границы Северной Ирландии. Единого мнения нет ни по правую ее сторону, ни по левую. Как и когда решится этот вопрос, я не могу сказать. Однако если Британия применит 16-ю статью соглашения о Brexit'e, можно не сомневаться, что отношения с блоком ухудшаться и последуют санкции, которые совершенно не нужны британской экономике. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению или уже завершена, а индикатор MACD образовал сигнал «вверх» и сохраняет его. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,3460, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, говорит в пользу готовности рынков строить новую восходящую волну уже сейчас. Этот вариант будет отменен, если инструмент вновь снизится под уровень 1,3460. Тогда возможны будут новые продажи. Старший график Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Доллар спокоен в конце торговой недели

Волновая картина Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться в свою очередь также пятиволновой. Ее цели расположены около расчетных отметок 1,1314 и 1,1153, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314 укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва 1,1314 может возвестить о завершении построения волны с в С. Однако я считаю, что волна с может принять еще более протяженный вид. Доллар имеет хорошие возможности для повышения к отметке 1,1150 Новостной фон для инструмента EUR/USD в четверг отсутствовал. Ничего интересного не было ни в США, ни в Европе. Сегодня в течение дня должны будут выступить несколько членов FOMC, но все они состоятся либо вечером, либо ночью. Таким образом, в течение дня ничего не влияло на настроение рынков и движение инструмента Евро/Доллар. В четверг я обращал внимание поэтому только на волновой анализ. Если попытаться разобрать волну c в С на подволны, то получается, что в ней просматривается удлинение внутри волны 3. То есть волна 3 принимает также пятиволновой вид. Если это действительно так, то сейчас завершилось построение волны 3 ы 3 в с в С. После небольшого отхода котировок от достигнутых минимумов может возобновиться снижение в рамках волны 5 в 3 в с в С. А чуть позже – в рамках волны 5 в с в С. Таким образом, я думаю, что снижение котировок к отметке 1,1154, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, весьма вероятно. На этой неделе информационный фон очень слабый, тем не менее, в первые ее дни инструмент показывал завидную динамику. Эта динамика была необходима для того, чтобы построить убедительную третью волну, которая в импульсных структурах должна быть гораздо протяжённее первой или пятой волны. И пока что волна с выглядит, как импульсная, а значит ее последние волны тоже должны вписываться в общую волновую картину. Таким образом, снижение европейской валюты может быть еще не завершено, а вся волна С может принять пятиволновой вид, что позволит ожидать снижения ниже 10 фигуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Попытка прорыва отметки 1,1314 пока выглядит удачной. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: биткоин опустился ниже $60k и продолжает снижаться. Что говорят технические индикаторы биткоина о дальнейшем

Биткоин уверенно держался выше $60k, благодаря мощной зоне поддержки в районе $58,7k, где трижды происходил отскок в безопасную область. Однако впоследствии было реализовано рыночное правило, согласно которому чем чаще цена тестирует зону, тем вероятней ее пробой при последующем ретесте. Так и произошло, из-за чего котировки BTC торгуются в районе $58,2k, и есть все предпосылки к дальнейшему падению цены. Другими словами монета приближается к области, где значительно возрастает шанс отскока наверх, даже от локальных уровней поддержки. Для того чтобы определить вероятные точки входа, необходимо провести анализ горизонтальных графиков криптовалюты.*Учимся и анализируем Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности.MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение.Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.Уровни Фибоначчи - инструмент теханализа, использующийся в виде уровней, на которые реагирует цена актива. Используется для определения диапазонов движения цены и зон поддержки/сопротивления.На четырехчасовом графике биткоин совершил пробой отметки $58,7k, где проходит уровень Фибоначчи 0,768, который является сильной зоной поддержки. Пробой столь мощного уровня является медвежьим сигналом и означает усугубление нисходящей динамики. По состоянию на 18:00 цена вошла в следующий уровень Фибоначчи 1, который завершается на отметке нижней границы широкого диапазона падения $53k. Это говорит о том, что у цены есть большой потенциал для движения, так как любое движение котировок актива происходит от уровня к уровню. Однако на пути нисходящего импульса находится несколько менее важных зон поддержки. После пробоя $58k рынок начнет активно выкупать объемы, а потому анализ локальных зон поддержки необходимо, так как потенциально они могут стать место импульсного разворота цены. Основными линиями поддержки на четырехчасовом графике выступают отметки $57,3k, $55,8k и $54,1k. Именно на этих линиях сосредоточены большие области позиций на рост, и есть все основания полагать, что тенденция к их росту только будет расти. Технические индикаторы BTC сигнализируют о замедлении нисходящего движения: MACD продолжает снижаться под нулевой отметкой, но стохастик и индекс относительной силы совершили разворот и начинают расти. Это говорит об активизации покупателей и старте откупа текущего падения. В ближайшее время нас ждет усиление восходящих импульсов и постепенный рост котировок. Этот процесс лучше всего отслеживается на узких временных отрезках по теням свечей, которые говорят об осуществлении давления на цену (тени снизу - давление покупателей, тени сверху - давление продавцов). С учетом этого, можно ожидать первых попыток отскока котировок. Вероятней всего быкам хватит сил удержать цену выше первой зоны $57,3k, но необходимо подстраховаться стоп-лоссом в районе $57,1k, так как откуп цены может быть импульсным, а нисходящий тренд постоянным. На это намекает неопределенность осциллятора MACD. С учетом этого, вероятней всего цена осуществит отскок от зоны $57,3k, где расположена локальная зона поддержки. Однако в случаях с импульсным откупом при планомерном нисходящем движении необходима подстраховка в виде стоп-лосса. Помимо этого на графиках битка уже видны первые тени медвежьих свечей, что указывает на активизацию покупателей. Вместе с тем говорить о старте полноценного откупа еще рано, так как их позиции по-прежнему слабы, а потому нужно внимательно следить за графиками, и при начале преобладания быков, можно открывать лонг. Также важным сигналом для игры на повышении станет успешный пробой зоны $58,7k, которая теперь играет роль сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Настоящий народный блокчейн: Binance Smart Chain (BSC) устанавливает новые рекорды по количеству транзакций внутри сети

Проприетарный блокчейн от Binance Binance Smart Chain устанавливает новые рекорды по количеству транзакций внутри сети. Binance Smart Chain зафиксировала более 14,5 млн транзакции во вторник, что является абсолютным рекордом среди всех блокчейнов за все время. Данный рекорд был на 12% больше чем предыдущий рекорд, который также был установлен Binance Smart Chain. По словам координатора экосистемы Binance Smart Chain Сами Карима, ежедневные транзакции через сеть BSC превысили более 10 миллионов транзакций в день за последние 14 дней.Binance Smart Chain может почивать на лаврах, так как блокчейн имеет наибольшее количество транзакций с минимально возможными комиссиями. Также блокчейн преобладает над блокчейном эфириума, так как его внутрисетевые комиссии в десятки, а то и сотни раз меньше. Рекордный объем транзакций в сети binance Smart Chain более чем в 12 раз больше чем ежедневный обьем транзакций через сеть эфириума, где набирается около миллиона транзакций в день за последнюю неделю. На данный момент общее комиссии за сделки через сеть Binance Smart Chain составляет около 800 миллионов долларов, в то время как как общая сумма комиссий за сделки через сеть эфириума составляет более 12 миллиардов долларов. Многие холдеры и трейдеры выбирают сеть BSC, как она значительно выгоднее и дешевле. Binance Smart Chain стала настоящей народной экосистемой для многих трейдеров, а также настоящей находкой для децентрализованных приложений. На данный момент более 800 приложений работают на этой сети, такие как PancakeSwap и Alpha Finance. Binance Smart Chain действительно является очень сильным конкурентом эфириума, на данный момент спрос на этот блокчейн гораздо превышает спрос на ERC20. Компания binance создала призовой фонд в более чем на 1 миллиард долларов для разработчиков, которые будут создавать токены, разрабатываемые на их блокчейне.Люди выбирают данный блокчейн из-за его низких комиссий, и если эфириум не выпустит своё обновление ethereum 2.0 со снижением комиссий, то BEP20 будет доминировать долгие годы. Однако не стоит забывать и про другие блокчейны, которые также являются народными, так как их комиссии тоже достаточно низкие, такие как TRC20, Cardano, и Solana.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 ноября. Последний отчет – и на заслуженный отдых.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e уже близится к своему завершению или даже завершена. Таким образом, инструмент может даже не суметь опуститься к уровню 61,8% по Фибоначчи. Поэтому нужно быть готовыми к завершению не только e, но и всей волны С. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Внутренняя волновая разметка волны e в С не выглядит понятной и, следовательно, может принять любой по сложности вид. Однако отход котировок от достигнутых минимумов может означать ее завершение волны, а удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента. Британец пользуется сдержанным спросом на рынке, но имеет перспективы. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение утра четверга повысился на 25 базовых пунктов, но во второй половине дня снизился на 50. Однако оба этих движения я считаю слабыми, так как амплитуда 25 пунктов для британца – это очень мало. Таким образом, отход котировок от достигнутых максимумов – это, вероятнее всего, обычная, мелкая коррекционная волна. По крайней мере, все повышение, начавшееся 12 ноября, не выглядит относящимся к волне e в С. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках нового восходящего участка тренда, который может быть трех волновым на старшем уровне. То есть все равно его построение займет несколько месяцев минимум. И в теории в течение этих нескольких месяцев британец должен пользоваться более высоким спросом, чем сейчас. Я уже говорил в предыдущих статьях, что поддержку британцу может оказать Банк Англии, если тот уже в декабре повысит ключевую ставку и начнет сокращать планируемый объем скупки активов. Однако британец вечно находится и зоне турбулентности из-за постоянных проблем с после-Brexit'ной жизнью. В данное время ЕС и Великобритания по-прежнему не могут прийти к согласию по вопросу границы Северной Ирландии. Единого мнения нет ни по правую ее сторону, ни по левую. Как и когда решится этот вопрос, я не могу сказать. Однако если Британия применит 16-ю статью соглашения о Brexit'e, можно не сомневаться, что отношения с блоком ухудшаться и последуют санкции, которые совершенно не нужны британской экономике. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению или уже завершена, а индикатор MACD образовал сигнал «вверх» и сохраняет его. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,3460, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, говорит в пользу готовности рынков строить новую восходящую волну уже сейчас. Этот вариант будет отменен, если инструмент вновь снизится под уровень 1,3460. Тогда возможны будут новые продажи. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Доллар спокоен в конце торговой недели.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться в свою очередь также пяти волновой. Ее цели расположены около расчетных отметок 1,1314 и 1,1153, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314 укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва 1,1314 может возвестить о завершении построения волны с в С. Однако я считаю, что волна с может принять еще более протяженный вид. Доллар имеет хорошие возможности для повышения к отметке 1,1150. Новостной фон для инструмента EUR/USD в четверг отсутствовал. Ничего интересного не было ни в США, ни в Европе. Сегодня в течение дня должны будут выступить несколько членов FOMC, но все они состоятся либо вечером, либо ночью. Таким образом, в течение дня ничего не влияло на настроение рынков и движение инструмента Евро/Доллар. В четверг я обращал внимание поэтому только на волновой анализ. Если попытаться разобрать волну c в С на подволны, то получается, что в ней просматривается удлинение внутри волны 3. То есть волна 3 принимает также пяти волновой вид. Если это действительно так, то сейчас завершилось построение волны 3 ы 3 в с в С. После небольшого отхода котировок от достигнутых минимумов, может возобновиться снижение в рамках волны 5 в 3 в с в С. А чуть позже – в рамках волны 5 в с в С. Таким образом, я думаю, что снижение котировок к отметке 1,1154, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, весьма вероятно. На этой неделе информационный фон очень слабый, тем не менее, в первые ее дни инструмент показывал завидную динамику. Эта динамика была необходима для того, чтобы построить убедительную третью волну, которая в импульсных структурах должна быть гораздо протяженнее первой или пятой волны. И пока что волна с выглядит, как импульсная, а значит ее последние волны тоже должны вписываться в общую волновую картину. Таким образом, снижение европейской валюты может быть еще не завершено, а вся волна С может принять пяти волновой вид, что позволит ожидать снижения ниже 10 фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Попытка прорыва отметки 1,1314 пока выглядит удачной. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар взял паузу, но не вышел из игры

Гринбек приостановил своё наступление после почти недельного марш-броска. Индекс доллара США подошёл к границам 96-й фигуры (максимум с июля 2020 года) и застыл на месте, в ожидании очередного информационного импульса. В паре с евро доллар также взял паузу. Покупатели eur/usd смогли воспользоваться моментом, организовав небольшую коррекцию к середине 13-й фигуры. Такое поведение цены выглядит вполне логично, особенно после обновления 16-месячного минимума. Пара несколько дней пикировала вниз – стремительно и почти безоткатно, накапливая потенциал для коррекционного отскока. Вчера запал медвежьих настроений иссяк: после достижения отметки 1,1264, трейдеры зафиксировали прибыль и отступили от завоёванных рубежей. Впрочем, о развороте тренда говорить ни в коем случае нельзя: слишком сильны позиции доллара и слишком слабы позиции евро. Поэтому при угасании коррекционного импульса трейдерам целесообразно снова заходить в продажи, ориентируясь на целевые уровни 1,1300 и 1,1264. Примечательно, что американская валюта сегодня проигнорировала несколько макроэкономических отчётов, которые оказались весьма неплохими. В частности, производственный индекс ФРС-Филадельфии подскочил в ноябре сразу до 39 пунктов (при прогнозе росте до 24 пунктов). Это самый лучший результат с апреля этого года. Порадовали и еженедельные данные в сфере рынка труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за минувшую неделю на 268 тысяч. Этот показатель последовательно снижается уже на протяжении последних 7 недель. И хотя в последние три недели нисходящая динамика носит более плавный характер, сама тенденция не может не радовать. И здесь необходимо напомнить, что в течение последних недель американская статистика носила исключительно позитивный характер. В «зелёной зоне» вышли Нонфармы, данные по розничным продажам, промышленному производству, и, естественно, инфляции. Сильные релизы подстёгивали интерес к доллару, который дорожал за счёт усиления ястребиных ожиданий. Комментарии некоторых действующих и бывших членов Федрезерва лишь подпитывали данные ожидания. В пользу повышения процентной ставки высказались, в частности, Джеймс Буллард, Лоретта Местер, Чарльз Эванс. Согласно точечному прогнозу ФРС, который был опубликован в сентябре, 9 членов Комитета допускают ужесточение монетарной политики уже в 2022 году. К «ястребиному крылу» ФРС присоединились и бывшие представители американского регулятора, среди которых Уильям Дадли и Джеффри Лэкер. В частности, Дадли выразил уверенность в том, что Федрезерв в следующем году вынужден будет повышать процентную ставку – «и даже более высокими темпами, чем на данный момент предполагает рынок». Впрочем, рынок свои прогнозы уже потихоньку пересматривает, смещая акцент к реализации более ястребиного сценария. Например, валютные стратеги международного финансового конгломерата Citigroup заявили о том, что Федрезерв начнёт повышать ставку «раньше обозначенного ранее срока и более быстрыми темпами». По их расчётам, регулятор проведёт 9 раундов повышения ставки в период 2022-2025 годов. Экономисты JPMorgan, в свою очередь, также высказали уверенность в том, что Федрезерв начнёт ужесточать свою политику в середине следующего года. По их мнению, первый раунд повышения ставки состоится в сентябре, второй – в декабре. Аналогичную позицию озвучили и представители конгломерата Goldman Sachs. Они также уверены в том, что регулятор дважды повысит ставку в 2022 году. В целом, по мнению 29 из 37 опрошенных агентством Reuters экономистов, риск того, что Федрезерва может повысить процентные ставки «раньше задекларированного срока» (то есть раньше 2023 года) «в последнее время значительно возрос». Скачкообразным ростом инфляции обеспокоились даже представители центристского крыла ФРС. В частности, сегодня соответствующую риторику озвучил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он сообщил, что регулятор отмечает сильный рост инфляции, «даже принимая во внимание эффект низкой базы прошлого года». Также он отметил, что долгосрочные инфляционные ожидания «снова выросли». На волне ястребиных ожиданий доллар в паре с евро укрепился почти на 300 пунктов менее чем за 5 торговых дней. Никаких оснований для перелома южного тренда нет: на повестке дня по-прежнему стоит вопрос повышения ставки ФРС летом следующего года. Европейская валюта по-прежнему не обладает контраргументами для усиления своих позиций на рынке. Представители ЕЦБ продолжают настаивать на сохранении мягкой монетарной политики – как в текущем, так и в следующем году. В частности, сегодня главный экономист Центробанка Филипп Лейн заявил о том, что не ожидает роста инфляционных ожиданий выше целевого уровня ЕЦБ. Другими словами, доллар всего лишь взял паузу, позволив быкам eur/usd организовать коррекцию. «Потолком» северного отката, на мой взгляд, выступает отметка 1,1410 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Как только коррекционный импульс начнёт угасать (вероятней всего, это произойдёт после того, как покупатели не смогут закрепиться выше указанного уровня сопротивления) по паре целесообразно рассмотреть короткие позиции. Первая цель южного движения – психологически важная отметка 1,1300. Основная цель расположена чуть ниже – 1,1264 (ценовой минимум года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хотя пара EUR/USD демонстрирует отскок, к укреплению доллара все еще ведут большинство дорог

Гринбек устроил настолько впечатляющее ралли, что даже бывшие «медведи» стали ждать его опережающей динамики по отношению к другим валютам. В то же время слабость евро была наиболее примечательным явлением среди коллег по цеху. Однако достигнув максимума с июля 2020 года над отметкой 96,00, индекс USD в среду просел следом за доходностью трежерис. Это позволило паре EUR/USD отскочить от 16-месячного минимума, отмеченного ранее в области 1,1260. В четверг американская валюта несет потери второй день подряд, торгуясь со снижением более чем на 0,2%, около 95,60. Трейдеры сейчас задаются вопросом, повышательный импульс по USD начинает сходить на нет, или стоит ждать продолжения его роста. Споры относительно сроков возможного завершения программы стимулов ФРС и последующего повышения ставок, вероятно, уже в 2022 году продолжаются, все больше нервируя участников американского долгового рынка. Кроме того, на повестке дня вновь появляется вопрос лимита госдолга США на следующий год, дедлайн по которому наступает в декабре, требуя от политиков в Вашингтоне достижения компромиссов или принятия единоличных решений демократов. Министр финансов США Джанет Йеллен уже предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США. Инвесторы полагают, что столь внушительный пакет государственных расходов станет еще одним драйвером роста потребительских цен и на горизонте менее чем года дополнительно увеличит инфляцию на 0,3–0,5%. Если эти ожидания оправдаются, у американского регулятора появится еще одна причина нормализовать денежно-кредитную политику. По иронии судьбы, всплеск инфляции может сыграть на руку Джерому Пауэллу, который ждет решения президента США Джо Байдена о переназначении. Как бы ни заблуждался нынешний глава ФРС в отношении инфляции, Лаэль Брэйнард считается еще большим «голубем». Однако инфляционные рекорды могут потребовать от американского центробанка быстрее стать «ястребиным». К тому же галопирующая инфляция не добавляет очков Джо Байдену, чей рейтинг оставляет желать лучшего. Если потребительские цены в США продолжат расти высокими темпами, то уже на декабрьском заседании FOMC мы услышим множество спичей в пользу роста доллара. В последние недели гринбек выиграл от ставки рынка на то, что ФРС будет быстрее противодействовать растущей инфляции, чем многие из ее коллег в развитых странах. Это мнение было подкреплено в прошлом месяце сильными данными по американскому рынку труда. «The Washington Post недавно опубликовала статью, в которой говорится, что некорректный учет данных Бюро статистики труда и другие факторы означают, что более 625 тыс. рабочих мест в США не были учтены за период с июня по сентябрь. Если это так, и эти изменения появятся в следующих отчетах вместе с сильными новыми данными за ноябрь, это может быть предвестником гораздо более резкого ужесточения политики ФРС, чем ожидалось ранее. На декабрьском заседании FOMC, возможно, объявит о двукратном увеличении коэффициентов сокращения QE, при том, что рынок приближает сроки и темпы повышения ключевой ставки», – отметили эксперты Saxo Bank. Сворачивание Федрезервом программы покупки облигаций завершится к середине следующего года, хотя регулятор по-прежнему ждет сигналов о замедлении инфляции, заявил в среду глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. «Мы поняли еще в 2013 году, что постепенное сворачивание таких покупок активов является предпочтительной мерой для функционирования финансового рынка, и что если мы резко прекратим покупки, это будет плохо воспринято», – сообщил он. «Для завершения этого сворачивания потребуется время до середины следующего года. Мы будем обращать внимание на инфляцию и постараемся понять, насколько дополнительное стимулирование способствует повышению инфляции. Если дело в этом, мы будем думать о том, когда лучше всего приступить к повышению ставок», – добавил Ч. Эванс. Американский ЦБ начал снижать объем ежемесячных покупок облигаций в ноябре и планирует полностью свернуть программу количественного смягчения к июню 2022 года. Стратеги JPMorgan прогнозируют, что ФРС поднимет процентные ставки в сентябре следующего года с дальнейшим повышением в декабре и еще одним в последующем квартале. «Устойчивость роста доллара в ближайшие несколько месяцев выглядит далеко не однозначной. Рыночные ожидания в отношении Федрезерва становятся особенно "ястребиными", что говорит об ограниченном характере поддержки для USD в будущем со стороны этого фактора», – считают специалисты Pictet Wealth Management. Аналитики ING более оптимистично настроены в отношении гринбека. «Большинство дорог ведут к укреплению доллара. ФРС может повысить ставки уже следующим летом. Хороший импульс роста в 2022 году (мы прогнозируем ВВП США на уровне 5%), подкрепленный сильными корпоративными и потребительскими балансами, должен означать, что ценовое давление сохранится, а инфляция остается выше 3% в течение всего года», – сказали они. «Основным риском для данного сценария является стагфляция, когда раннее повышение ставок для устранения временного ценового шока провоцирует рецессию. Однако даже если это произойдет, стагфляция станет негативным моментом для рисковых активов и окажет поддержку антициклическому доллару», – полагают в ING. «Возможно, единственным сценарием для гораздо более сильной пары EUR/USD в 2022 году было бы сильное глобальное восстановление, возрождение еврозоны и превращение ФРС в "голубя". С учетом того, что сбои в цепочке поставок, как ожидается, окажут влияние на экономический рост в Европе с высоким уровнем производства в следующем году, такой сценарий представляется маловероятным», – отметили эксперты банка. В четверг основная валютная пара продолжила восстановление, отскочив от самых низких с июля 2020 года уровней более чем на 100 пунктов. Тем не менее, продавцы вряд ли легко отступят, учитывая, что факторы, которые недавно привели пару к 16-месячным минимумам, не исчезнут в скором времени. «До очередного заседания ЕЦБ и обновления его прогнозов остается две недели. Тем временем президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила обеспокоенность по поводу роста числа случаев заражения COVID-19 в ЕС, подтвердив при этом терпеливую позицию регулятора и то, что текущее инфляционное давление в регионе остается временным, несмотря на то, что оно более стойкое», – сообщили стратеги Westpac. «Ноябрьские отчеты по потребительской уверенности и деловой активности в еврозоне, которые выйдут на следующей неделе, будут представлять повышенный интерес. Если появятся какие-либо признаки того, что случаи COVID-19 повлияют на отчеты, евро будет находиться под растущим давлением. Отскок пары EUR/USD, вероятно, ограничится отметкой 1,1400, если только данные не окажутся особенно сильными. Прорыв ниже 1,1250–1,1275 может спровоцировать еще одно снижение на две фигуры», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасов

Нефть колебалась между небольшими прибылями и убытками, поскольку Китай заявил, что проводит работы по высвобождению нефти из стратегических запасов.Фьючерсы в Нью-Йорке в четверг торговались около 78 долларов за баррель. Цены на нефть зависят от того, сколько Китай сможет предоставить из запасов Это стало следствием долгожданного сотрудничества между Китаем и США с целью сдерживания цен на электроэнергию. Действия КНР следуют за виртуальным саммитом между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином в начале этой недели, на котором обсуждались поставки энергии. В условиях растущей инфляции в мировой экономике ключевые потребители нефти пытаются повлиять на цены. Международное энергетическое агентство заявило на этой неделе, что текущая напряженность на рынке начинает ослабевать, поскольку мировая добыча растет, а объемы нефти, транспортируемой по морю, резко возросли в последние недели. «Похоже, что выпуск SPR произойдет в ближайшее время, - сказал Джованни Стауново, представитель UBS Group AG. - Вопрос лишь в том, когда это произойдет и сколько нефти они выпустят». Ранее в этом году Китай задействовал свои национальные запасы сырой нефти, чтобы снизить внутренние цены, а также совершил частную продажу из запасов. В четверг пресс-секретарь резервного бюро сообщила, что более подробная информация об объеме и дате продажи появится на его веб-сайте в должное время. На физическом рынке растет беспокойство по поводу спроса на нефть в стране, поскольку спотовые премии на ключевой российский сорт, предпочитаемый китайскими независимыми переработчиками, упали более чем на 1 доллар за баррель из-за вероятности нового налогового расследования, по словам трейдеров. Ранее на этой неделе сорт торговался с самой высокой премией с января 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перестает вести себя как акция

На этой неделе токен упал на 7% и в какой-то момент приблизился к $ 58 000, в то время как Nasdaq 100 показывает небольшой рост. Для некоторых тот факт, что откат не имел более широких разветвлений, показывает, что биткойн остается далеким от мейнстрима. Биткоин перестает вести себя как акция Корреляция эпохи пандемии между фьючерсами на биткойн и Nasdaq 100 исчезает. Это вкупе с недавней коррекцией провоцирует споры о том, какую роль токен может играть в инвестиционных портфелях. 30-дневная корреляция между виртуальной валютой и фьючерсами упала почти до нуля в последние дни, с пика 2021 года к концу сентября 0,56 - значение, которое предполагает, что акции технологических компаний и биткойн часто движутся в тандеме. Корреляция в целом была положительной с февраля 2020 года. Биткойн вырос примерно на 40% с конца сентября, превысив рост Nasdaq 100 на 11%. Заявленная роль токена в качестве средства защиты от инфляции при резком повышении цен в мировой экономике является одним из факторов, приведших к росту цифрового актива до пика в почти 69000 долларов 10 ноября. Карстен Менке, руководитель отдела исследований нового поколения в Bank Julius Baer в Цюрихе, считает, что эволюция отношений между акциями и биткойнами не вредит аргументам в пользу того, что это надежное современное средство сбережения для портфелей. «Отсутствие последовательной и отрицательной корреляции между биткойном и акциями ясно указывает на то, что биткойн еще не является безопасной гаванью», - сказал он, подчеркнув, что во времена стресса на финансовом рынке он, как правило, страдает, как и другие более рискованные активы. Биткойн колебался около ключевой точки перегиба в $ 60 000 в среду, поскольку трейдеры, казалось, сдерживали чрезмерные спекуляции, которые на прошлой неделе привели к рекордной цене на крупнейшую в мире криптовалюту. Цифровой токен упал на 3,4%, прежде чем уравнять убытки и остаться без изменений. Недавнее падение с рекордной отметки в 68 991 доллар некоторые наблюдатели связывают с фиксацией прибыли перед концом года. Но снижение количества мем-монет, таких как Dogecoin и Shiba Inu, также предполагает, что криптовалюты могут «смыть некоторые спекуляции» розничных трейдеров, сказал аналитик Майк МакГлоун. «Некоторая очистка монет мемов может оказать давление на стойких приверженцев как необходимая часть развивающейся, укрепляющей экосистемы, - говорит специалист. - Мы говорим, что чем раньше монеты спекулятивной машины испытают некоторую чистку, тем лучше, чтобы продолжить процесс внедрения криптоактивов в инвестиционные портфели». Эсме По, аналитик China Tonghai Securities в Гонконге, также защищает биткойн, утверждая, что это «разумный» способ защиты от инфляции. «Я призываю инвесторов сосредоточиться на долгосрочной тенденции и не думаю, что краткосрочные изменения в корреляции следует рассматривать как репрезентативные», - сказала она. Мое мнение – биткоин остается интересен инвесторам, пока он показывает выраженную волатильность. Чтобы не дать медведям исчезнуть с рынка и оставаться привлекательным активом, он должен иметь периоды существенной коррекции, способные напугать даже бывалых трейдеров и заставить их избавляться от монеты. Интерес к BTC угаснет только с ростом ставок от Центробанков. До этого спекуляции на рынке будут подпитываться дешевыми кредитами. И биткоин для этих целей – лучший инструмент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: о чем говорит его корреляция с индексом Nasdaq?

Техническая картина на графике биткоина начинает вызывать беспокойство. Линия поддержки гипотетического восходящего канала пока не пробита. Но помните, что этот канал - это лишь наброски, а не техническая константа. А вот тот факт, что цена бьется об зеркальный уровень сопротивления 61048,64 в процессе предполагаемого отскока в тренде, начинает вызывать беспокойство. Что же, 60 000 - 61 000 - это ключевая зона поддержки, и как предполагалось ранее, пробив ее, биткоин может упасть до 55 000, а то и 52 000 долларов за один биткоин.О чем говорит корреляция биткоина с рынком акцийСогласно недавнему отчету Bloomberg, корреляция биткоина в период пандемии с индексом Nasdaq 100 за последние дни упала почти до нуля. Пик корреляции пришелся на сентябрь 2021 года. Тогда технологические акции и биткоин торговались почти параллельно. Корреляция между ними всегда оставалась положительной с февраля 2020 года.Однако за последние месяцы ситуация изменилась. С конца сентября 2021 года Nasdaq вырос на 11%. С другой стороны, биткоин прибавил 40%. Такое расхождение происходит в тот момент, когда главную криптовалюту начинают считать инструментом для хеджирования инфляции. Недавнее ралли цен на биткоин, в ходе которого он приблизился к отметке 70 000 долларов, было связано с растущим ценовым давлением в мировой экономике.Действительно ли биткоин - полноценная защита от инфляцииНа этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Хотя многие участники рынка и эксперты заявляют, что биткоин является хедж-активом, его недавняя волатильность снова вызывает сомнения. Уже сейчас глубина коррекции от исторического максимума составила 10%, что начинает вызывать беспокойство. В беседе с Bloomberg Карстен Менке, руководитель отдела исследований нового поколения в Bank Julius Baer в Цюрихе, высказал свое мнение по этому поводу:«Отсутствие последовательной и отрицательной корреляции между биткоинами и акциями явно свидетельствует о том, что он еще не является безопасной гаванью». Об этом говорит и тот факт, что в периоды встрясок на финансовых рынках биткоин, как и другие более рискованные активы, имеет тенденцию страдать.Но, не стоит считать, что все пропало. Не все считают, что этот факт говорит о непригодности BTC в качестве хедж-инструмента. Эсме По, аналитик China Tonghai Securities в Гонконге, придерживается противоположной точки зрения. По называет биткоин «разумным» способом защиты от инфляции.«Я призываю инвесторов сосредоточиться на долгосрочной тенденции и не думаю, что краткосрочные изменения в корреляции следует рассматривать как репрезентативные», - подчеркнула она.Так что же будет с биткоином?Локальная коррекция биткоина не говорит о смене бычьего тренда. Поэтому в долгосрочной перспективе он, вероятно, еще продолжит рост. Как было отмечено ранее,у главной криптовалюты на это еще примерно полгода. Что касается ближайшей перспективы - стоит ориентироваться на техническую картину. Вопрос лишь в том, насколько углубится коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ончейн-активность Ethereum растет, но цена рискует опуститься ниже $4k: почему ETH возобновит бычье ралли и где произойдет

После месячного бычьего ралли котировки эфириума нашли идеальный момент для технической коррекции, которая близится к завершению. На это указывает достаточно мощный отпор покупателей на локальной зоне поддержки в районе $4,2k. Несмотря на упертость быков, этот рубеж был пройден и цена постепенно снижается до круглой отметки $4k, где проходит ключевой уровень сопротивления понижению. Однако текущее снижение цены происходит при росте ончейн-активности альткоина, и это дивергенция может служить негативным сигналом к дальнейшему снижению.В сети монеты наблюдается высокая активность пользователей и существенный приток новых игроков. Это указывает на активизацию покупателей и желание войти в актив на выгодной отметке. Схожую тенденцию демонстрирует и показатель объемов транзакций, который остается на высоком уровне, подтверждая интерес аудитории к цифровой монете. Стоит также отметить на импульсный рост интереса к альткоину в социальных сетях, что также свидетельствует о росте покупок. При этом дивергенция между ончейн-метриками и ценой коина постепенно исчезает за счет коррекции. В текущей ситуации рубеж в $4k выглядит оптимальным местом отскока криптовалюты. Рост ончейн-показателей также свидетельствует о надвигающейся волне бычьего ралли. Поэтому вполне вероятно, что при сохранении текущей динамики роста ончейн-активности отметка в $4k станет финальной точкой коррекции для альткоина. Бывший сотрудник Goldman Sachs и вовсе уверен, что в декабре эфириум ждет существенный скачок в росте и достижение $20k. По мнению предпринимателя на это указывает паттерн биткоина за 2017 год, после образования которого цена крипты возросла на 100%. С учетом этого Рауль Пал считает, что альткоин может повторить судьбу первой криптовалюты и вырасти более, чем в три раза всего за один месяц. Стоит отметить, что это предсказание выглядит чересчур оптимистичным и среди основных целей эфира на 2021 год стоит выделить отметки в $5k, $6k и финальную точку в районе $6,8k. Формирование схожего паттерна не гарантирует повторение сценария и не может предугадать сторонние факторы, которые влияют на движение монеты. На дневном графике эфириум продолжает уверенное нисходящее движение и несмотря на активные попытки выкупить предлагаемые объемы, цена продолжает падать. В моменте цена достигала отметки в $4,1k, но впоследствии быкам удалось продавить цену выше $4,2k. И несмотря на успешный отскок, котировки ETH/USD совершили медвежий пробой линии супертренда, что говорит о преобладании медведей. Технические индикаторы в полной мере отображают картину скорого снижения до $4,1k: MACD продолжает реализацию медвежьего пересечения в скором времени уйдет за нулевую отметку, а стохастический осциллятор покинул бычью зону и снизился за отметку 40. Индекс относительной силы также вскоре покинет безопасную зону, что указывает на полную доминацию медведей на этом участке движения цены. Ближайшая ключевая зона поддержки эфириума расположена в районе $4k, и совпадает с уровнем фибо 0,5. Вчера, 17 ноября, продавцы пытались продавить цену ниже этого уровня, но произошел отскок. С учетом этого, можно сделать вывод, что там образовалась мощная область поддержки, пробой которой усугубит коррекцию. Делать выводы об усугублении коррекционного движения актива можно будет после очередного ретеста уровня фибо 0,5 и дальнейшее поведение цены. В случае отскока котировок, ETH какое-то время проведет в рамках узкого диапазона колебаний $4k-$4,2k, и впоследствии может вновь совершить ретест $4k, либо развернуться на север. При последующем пробое этой линии, цена продолжит снижение и наиболее вероятной областью отскока представляется диапазон $3,6k-$3,8k, где проходит уровень фибо 0,618. С учетом растущей ончейн-активности, а также уверенных позиций покупателей на локальных уровня поддержки, пробой $4k допускается, и в таком случае диапазона $3,6k-$3,8k будет служить выгодным местом докупа и отскока цены. Потенциал дальнейшего восходящего движения эфира по-прежнему определяется областью между $5,6k-$7k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото — настало время покупать?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Рынок драгоценным металлов постоянно находится под моим пристальным вниманием, и сегодня у меня для вас хорошие новости! Очень похоже на то, что, после полуторагодового перерыва и периода снижения для драгоценных металлов, наконец-то настали хорошие дни. Причём для подобного рода утверждений у меня имеются веские основания, с которыми я вас сегодня и познакомлю, уделив основное внимание рынку золота как главному элементу рынка драгоценных металлов.Для начала поговорим о фундаментальной подоплёке происходящего. На цену золота влияет ряд факторов, в том числе, но не только - инвестиционный спрос, спрос со стороны ювелирной промышленности, спрос со стороны сектора электронной промышленности и ценовой момент. При этом в любом из этих секторов влияние инвесторов из США будет подавляющим. Единственный сегмент, где инвесторы из азиатских стран могут составить конкуренцию американцам, это спрос со стороны ювелирной промышленности, но и там влияние американских потребителей будет весьма ощутимым. Именно поэтому, несмотря на некоторое упрощение, я уделяю повышенное внимание данным из США как ключевым данным, влияющим на цену золота и других драгоценных металлов.Ещё в конце октября и начале ноября будущее рынка драгоценных металлов казалось весьма туманным. Инвесторы распродавали свои паи в биржевых торговых фондах (рис.1), а спрос на фьючерсы золота был на самых низких значениях с 2016 года. Однако ситуация изменилась с преодолением уровня 1830 долларов за тройскую унцию.Рис.1: Покупки и продажи инвесторами биржевых торговых фондов Gold ETFФормальным поводом для роста золота и преодоления отметки 1830 долларов стали данные по инфляции в США, показавшие многолетний рекорд. При этом происходил рост драгоценных металлов на фоне одновременного роста доллара, роста доходностей государственных казначейских облигаций и падения курса европейской валюты. Это стало полной неожиданностью для многих инвесторов, считавших, что рост доходности облигаций - это негатив для золота, как и рост курса доллара, но золото в очередной раз показало свой норов, отвязавшись как от доллара, так и американских долгов.Давайте разберёмся, почему так произошло. Несмотря на то что золото номинировано в долларах, оно на длительной дистанции доллар побеждает, и побеждает с большим отрывом. В 1973 году цена золота в среднем была около 90 долларов за унцию. Сейчас цена золота превышает 1800 долларов. Если бы золото зависело только от доллара, то его стоимость сейчас не превышала бы 4% от стоимости доллара 1973 года, что следует из динамики курса доллара США по отношению к корзине иностранных валют (рис.2)рис.2: Индекс доллара США по отношению к корзине иностранных валютЗначение индекса доллара на уровне 95.91 - есть стоимость доллара, выраженная в процентах к корзине иностранных валют. Однако золото, как мы знаем, выросло более чем в 20 раз. Таким образом, привязка золота к доллару на длинной дистанции ошибочна сама по себе. Золото - это инвестиционный актив, и его стоимость опережает доллар на длинной дистанции, несмотря на то что некоторые периоды времени, иногда довольно продолжительные, доллар пытается взять у золота реванш. То же самое можно сказать и о других валютах - золото обгоняет фиатные деньги, и спорить с этим бессмысленно.Связь золота и доходности казначейских облигаций также может рассматриваться только на коротких периодах времени. Однако связь золота и инфляции, по моему мнению, гораздо более очевидна. Американцы в условиях низких процентных ставок и высокой инфляции все больше предпочитают золото в качестве инвестиций. Недаром вместе с новостью о том, что инвесторы выходили из американских ETF, продавая «бумажное золото», пришла новость о том, что они активно покупали золотые инвестиционные монеты.Как вы, наверное, уже знаете, на прошлой неделе после выхода данных по инфляции золото стремительно выросло и преодолело ключевое сопротивление на значении 1830, что открывает для него перспективы роста с первой целью на уровне августа 2020 года и последующим ростом еще как минимум на 10%, что может произойти в перспективе от одного до шести месяцев. Это следует из технической картины и ее параметров (рис.3). Справедливости ради надо отметить, что сверху золото ограничивает уровень 1900, однако можно предположить, что данный уровень вскоре падет, и вот почему...рис.3: Техническая картина золотаВ трейдинге и инвестициях существует понятие истинного и ложного пробоя. Не бывает исключения из правил, но в общем случае рост объемов торговли и рост так называемого Открытого Интереса на фоне преодоления технического сопротивления свидетельствуют об «истинном» пробое, и наоборот, рост цены на фоне отсутствия роста Открытого Интереса часто свидетельствует о том, что пробой может оказаться ложным. Сравним данные, любезно предоставленные нам Отчетом по обязательствам трейдеров COT, с технической картиной, учитывая тот факт, что ОИ - это показатель спроса и предложения. Поэтому чем выше ОИ, тем выше спрос, и наоборот.Как следует из данного отчета, в июне 2021 года показатель ОИ фьючерсов на золото, торгуемых на бирже COMEX-CME, составил 752 тысячи контрактов, но на фоне роста цены золота после достижения ценой уровня 1870 долларов спрос начал резко снижаться и за 6 недель упал до уровня 608 тысяч контрактов. При этом на пике цены длинные позиции основной группы покупателей MoneyManager составляли около 167 тысяч контрактов. Сейчас ситуация выглядит совершенно по-другому, ОИ резко растет от минимумов и за последние 4 недели вырос от уровня 617 тысяч контрактов до уровня 775 тысяч, а MoneyManager имеют в длинных позициях 190 тысяч контрактов. Фактически если говорить о спросе и предложении фьючерсного рынка, то сейчас он находится на максимальных значениях 2021 года, а его рост на фоне роста доллара и изменении политики ФРС говорит о том, что американские спекулянты и инвесторы всерьёз рассматривают золото как актив, предрасположенный к росту. Это говорит о том, что мы можем рассчитывать на возобновление повышающегося тренда в золоте, и нам без веских причин не стоит рассматривать возможность разворота тренда от уровня 1900 долларов за тройскую унцию.В заключение я хотел бы сказать несколько слов о других драгоценных металлах - платине и серебре. С технической точки зрения там тоже есть предпосылки восстановления повышающегося тренда, однако говорить о том, что на фьючерсном рынке значительно вырос Открытый Интерес, пока нет оснований. Это не значит, что эти металлы не будут расти вместе с золотом, отнюдь, золото поднимет цену на них как локомотив. Однако отсутствие спроса на серебро и платину, по моему мнению, означает, что в своей широкой массе рынки пока не уверовали в то, что золото может продолжить рост. Поэтому в любом случае как бы ни развивались события, нам следует соблюдать правила управления капиталом и рассматривать возможности того, что негативный сценарий события гораздо ближе, чем может нам показаться. Будьте внимательны и осторожны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы падают следом за американскими

Индикаторы АТР демонстрируют понижение следом за индикаторами США. Так, индикаторы китайских бирж показывают снижение: Shanghai Composite – на 0,13%, Shenzhen Composite – на 0,18%, а Hang Seng Index – на 1,44%. Южнокорейский индекс KOSPI уменьшился на 0,18%, японский Nikkei 225 – на 0,74%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,19%.Участники рынка пристально следят за обстановкой на рынке нефти. Появились сведения о том, что КНР и США планируют использовать нефть из своих стратегических резервов, что, безусловно, повлияет на стоимость акций компаний этой сферы. Еще одним фактором является вчерашнее закрытие американских фондовых индикаторов с минусовыми показателями. На фоне отсутствия положительных изменений американских индикаторов и каких-либо серьезных данных относительно экономической ситуации инвесторы ведут себя более сдержанно, что в конечном итоге приводит к отрицательной динамике фондовых индексов. В прошлом месяце в Японии был зафиксирован торговый дефицит в 67,37 млрд иен (что эквивалентно 590 млн долларов США). При этом, согласно прогнозам экспертов, торговый баланс должен был уйти в плюс на 310 млрд иен. Месяцем ранее профицит торгового баланса страны составил 840,79 млрд иен. Следуя за падением японского индекса подешевели ценные бумаги компаний Mitsubishi Motors Corp. (-1,2%), Mazda Motor Corp. (-1,5%), Toyota Motor Corp. (-0,5%) и Subaru Corp. (-1,8%). Также снизились котировки акций Panasonic Corp. (-0,3%) и Advantest Corp. (-3,5%), в то время как стоимость бумаг Rakuten Group Inc. выросла на 3,9%. Китайский застройщик China Evergrande Group, находящийся на грани банкротства, сообщил о намерении совершить крупную сделку по продаже принадлежащей ему части компании HengTen Networks Group, Ltd. на сумму в 237,5 млн долларов для ликвидации долга. Вследствие этого сообщения акции China Evergrande Group подешевели на 2,9%. Котировки акций другой китайской компании – BYD Co. Ltd. – увеличились на 2,9%, тогда как ценные бумаги Geely Automobile Holdings, Ltd. потеряли в цене 2,4%. Снижение стоимости бумаг также демонстрируют Tencent Holdings, Ltd. (-2,3%), Meituan (-2,4%), Xiaomi Corp. (-3,5%).За падением индекса KOSPI последовало незначительное уменьшение цены акций компаний Samsung Electronics (на 0,1%), SK Hynix Inc. (на 0,5%), Hyundai Motor Co., Ltd. (на 0,7%), а Kia Corp. (на 0,2%).Увеличению индекса S&P/ASX 200 поспособствовал рост цены акций Rio Tinto, Ltd. (на 0,7%), BHP Group (на 0,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может упасть до $53k: при каких раскладах это негативно повлияет на глобальный бычий тренд?

Последнюю неделю биткоин находится в коррекции не столько из-за негативных новостей, сколько из-за панической реакции спекулятивных трейдеров. Монета продолжит находиться в рамках восходящего тренда, но есть вероятность усугубления текущей коррекции. Дальнейшее снижение цены не отменяет фундаментального бычьего настроя рынка на последующий рост котировок BTC, однако теоретически углубление коррекции может способствовать значительной отсрочке нового этапа роста и даже полноценному развороту тренда.По состоянию на 14:00 биткоин торгуется в районе $60k и демонстрирует все больше сигналов к дальнейшему снижению цены. Рынок сформировал мощную зону поддержки и уже трижды откупал цену при достижении $58,6k. Однако прямо сейчас котировки монеты вновь начинают снижаться, что говорит об очередном ретесте линии. Чем чаще цена тестирует определенную зону, тем вероятнее ее прорыв при следующем заходе. И в рамках текущего локального медвежьего движения есть все основания полагать, что BTC продолжит снижаться и войдет в диапазон колебаний $53k-$57,6k, что является значительным усугублением коррекции, не без помощи медведей.Главным фундаментальным фактором этого снижения является чрезмерная волатильность биткоина на текущем этапе роста. Согласно историческому контексту, ноябрь всегда был высоковолатильным месяцем BTC, а с учетом роста инфляции и повышенной корреляции с долларом США, криптовалюта получила дополнительный стимул для резких скачков стоимости. Помимо этого, локальная эйфория на рынке спровоцировала наплыв краткосрочных инвесторов, которые хотят сыграть на повышении цены. Эта категория инвесторов приобретала монету на уровне $60k+, что делает ее психологически неустойчивой при противоположном восходящему движении цены. Локальный негатив из-за ужесточения контроля за криптовалютами доказал, что рынок склонен к неадекватным реакциям, что и спровоцировало распродажу. Помимо этого, стоит отметить интересы крупного капитала, которые играют на понижении уже не первое бычье ралли. Основная стратегия крупного капитала заключается в "встряхивании" розничной аудитории, которая при падении цены начинает избавляться от монет, и дальнейшем их поглощении. Схожая картина наблюдается и при текущем падении цены, когда один их крупнейших держателей BTC приобрел 200 коинов во время локальной распродажи. С одной стороны, это манипулятивное поведение доминирующей категории инвесторов, но, с другой стороны, это значительное оздоровление рынка криптовалюты, благодаря которому дальнейшее восходящее движение будет более планомерным и спокойным.Техническая картина Bitcoin также сигнализирует о пробое зоны поддержки на отметке $58,6k и дальнейшее снижение в область $53k-$57,6k. MACD приближается к нулевой отметке, что является медвежьим признаком и отсутствием силы восходящего импульса. Стохастический осциллятор покинул бычью зону, пробив отметку 40, что указывает на преобладание продаж над покупками. Индекс относительной силы снижается менее активно, но также приближается к снижению за 40, что говорит об отсутствии силы долгосрочным восходящим трендом. При пробое $58,6k покупатели постараются выкупить предлагаемые объемы, что замедлит падение цены и какое-то время стоит ожидать колебаний в районе $56,2k-$56,5k. Впоследствии цена пробьет локальный коридор поддержки и начнет движение по основному диапазону $53k-$56k. Падение цены в данную область не отменяет долгосрочного восходящего импульса, но при усугублении новостного фона и отсутствии уверенности ходлеров, можно ожидать локального разворот среднесрочного тренда, что может ускорить снижение до $53k и значительно усилить давление продавцов. В таком случае вероятность полноценного медвежьего пробоя $53k значительно возрастает и ставит под сомнение долгосрочный восходящий тренд. При снижении ниже $53k стоит ожидать падение в диапазон $47,8k-$50k, что совпадает с уровнем фибо 0,382. При пробое этой отметки полноценный бычий рынок отменяется, и цена переходит в стадию консолидации затяжной коррекции. Вероятней всего, отскок цены биткоина произойдет в диапазоне $53k-$57k, что полностью соответствует бычьему сценарию, а сбор ликвидности с этого диапазона позволит гораздо быстрее начать восстановительный период и перейти к полноценному завершающему бычий цикл ралли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 ноября: Крах China Evergrande неизбежен

История с China Evergrande хоть и не имеет уже такого сильного влияния на американский рынок как раньше, однако случись полный дефолт девелопера, бесследно это точно не пройдет. По последним сообщениям, China Evergrande собирается привлечь около 273 миллионов долларов за счет продажи оставшихся акций компании по производству фильмов и потоковой передачи видео HengTen Networks. Многие эксперты сравнили такие действия с последним глотком воздуха, перед тем как окончательно пойти на дно. На этом фоне акции Evergrande упали в четверг на 5,7%, а вот бумаги HengTen подскочили почти на 25% – видимо, инвесторы рады тому факту, что эта «глыба» не потянет их на дно в случае чего.China Evergrande Напомню, что Evergrande, крупнейший среди китайских девелоперов эмитент долговых обязательств в долларах США, в этом году балансирует на грани полного дефолта. Аналитики S&P Global Ratings считают, что с такой крупной задолженностью China Evergrande объявление дефолта является лишь делом времени. Налицо факт, что компания фактически потеряла свой основной бизнес, который мог бы помочь ей справиться с трудными временами и является основной причиной всех проблем. Evergrande был вторым по величине девелопером Китая по продажам в прошлом году. Как и многие китайские застройщики, компания продавала квартиры потребителям до завершения строительства, помогая генерировать капитал для будущих проектов. В отчете S&P сказано, что, несмотря на способность компании в настоящее время продавать активы и находить способы своевременно производить платежи, огромный долг Evergrande в скором времени разрушит компанию. Тот факт, что компания потеряла возможность строить и продавать новые дома, означает, что ее основная бизнес-модель фактически перестала существовать. Это делает маловероятным полное погашение существующих долгов без продажи основного бизнеса и его перезапуска. Более серьезным испытанием для Evergrande (и, скорей всего, дефолтом), станет погашение долговых обязательств на сумму в 3,5 миллиарда долларов в марте и апреле следующего года, – считают в S&P Global Ratings. Индексы торгуются в плюсе Тем временем фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост на утренних торгах в четверг, после небольшого снижения в среду. Фьючерсы на Dow выросли на 72 пункта, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а на Nasdaq 100 прибавили 0,5%. Вчера промышленный индекс Dow Jones потерял 211 пунктов из-за падения акций Visa на 4,7%. S&P 500 упал на 0,26%. Индекс Nasdaq Composite потерял около 0,33%, несмотря на то, что большинство технологических компаний с высокой капитализацией закрылись в плюсе. Тот факт, что многие вновь всерьез заговорили об очередной волне коронавируса, немного омрачает положительное ощущение от последних экономических отчетов, которые и являются драйвером роста американских рынков на этой неделе – как минимум они позволяют удерживать индексы в районе исторических максимумов. Опасения по поводу covid также привели к снижению доходности 10-летних облигаций впервые за 6 дней и оказали понижательное давление на сырьевые товары. Очередная вспышка Covid снова остановит реальную экономическую активность населения, что негативно отразится на экономике. В этот момент сложно будет предугадать, как фондовый рынок справится с этим. Сегодня ожидается публикация Министерством труда данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Экономисты ожидают, что количество первичных заявок упадет до 260 000 за неделю, закончившуюся 13 ноября. Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету: Акции Nvidia подскочили на 7,4% на премаркете после того, как квартальные результаты превзошли все прогнозы. А вот бумаги компании Cisco Systems пошли в обратном направлении, упав на 7% из-за более слабых прогнозов по выручке и упущенной прибыли. Рост акций компании Boeing продолжился сегодня на премаркете. Вчера хорошие новости об очередном контракте на поставку самолетов поддержали рынок, а сегодняшний рост на 2% произошел после повышения рейтинга JP Morgan. У аэрокосмического гиганта есть значительный потенциал роста, поскольку он устранил ряд проблем, преследующих компанию в прошлом. Бумаги Tesla выросли на 1,15% на премаркете после того, как разговоры о намерении продать около 10% своих акций Илоном Маском начали утихать. Что касается технической картины индекса S&P500 Он постепенно возвращается к своим историческим максимум — в район $4 718, так как инвесторы рассчитывают на более позитивное завершение этого года и на сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы. В качестве поддержки продолжает выступать уровень $4 660, прорыв которого приведет к усилению давления на торговый инструмент и к более крупному падению индекса в районы $4 609 и $4 551. Прорыв $4 718 откроет дорогу на $4 750 и $4 775. Рекомендую для ознакомления: Биткоин-киты пользуются падением рынка и наращивают свои позиции Все надежды Пауэлла рухнули – инфляция в красной зоне Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 ноября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 ноября Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 ноября. Отчет COT. Евровалюта получает столь ей необходимую паузу.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD минувший день начала с нового, ночного падения, которое привело к очередному обновлению годовых лоу. Однако во второй половине дня был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1357. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения. Напомню, что пара закрылась под нисходящим трендовым коридором, но сам коридор остается рабочим и характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над уровнем 1,1357 повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня 1,1450. Вчерашний день в плане информационного фона был достаточно скудный. Два выступления Кристин Лагард в течение суток и отчет по европейской инфляции, со значением которого трейдеры уже были ознакомлены. По сути, информационный фон вчера отсутствовал. Трейдеры абсолютно не удивились, что финальное значение инфляции за октябрь в ЕС составило столько же, сколько и первое – 4,1% г/г. А выступления Кристин Лагард вообще ничего нового не дали трейдерам, и по ним даже нет никакой информации в сети.В Америке вчера календарь событий не содержал в себе ничего интересного. Сегодня ситуация в Евросоюзе и Америке будет еще хуже, так как сегодня вообще никаких интересных записей в них не содержится. Таким образом, я думаю, что сегодня хороший день для коррекции. Однако пара евро-доллар может корректироваться и в пятницу, так как в этот день интересных событий будет не больше, чем в среду, например. В общем, вся эта неделя довольно скучная. Тем не менее европейская валюта показала сильное падение, что наталкивает на мысль о некалендарных причинах ее падения. Другими словами, я предполагаю, что причины более глобальны, чем рядовые отчеты или выступления президента ЕЦБ. Похоже, что трейдеры рассчитывают на новое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Скорее всего, речь будет идти о дополнительном сокращении объемов программы QE. Других причин для роста доллара сейчас я не вижу. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1404. Закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC). 18 ноября календарь Евросоюза не содержит в себе ничего интересного, а календарь США – только абсолютно неинтересный сейчас отчет по безработице. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Или открыть новые в случае отбоя от уровня 1,1357. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 ноября. Отчет COT. Британец растет уже пятый дней подряд. Может, это передастся и евровалюте?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3411, разворот в пользу валюты Великобритании и рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3511, который сегодня и был отработан. Напомню, что ранее британец покинул нисходящий трендовый коридор, поэтому дальнейший его рост вероятен, а настроение трейдеров изменилось временно на «бычье». Отбой котировок от уровня 76,4% позволит ожидать некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление курса пары над уровнем 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3573. Единственным более или менее интересным событием вчерашнего дня стал отчет по британской инфляции за октябрь. Я говорил уже о нем вчера, но сегодня можно сделать вывод, что фунт рос большую часть суток, поэтому трейдеры все же достаточно хорошо отработали этот отчет. Я ожидал роста британца, если инфляция превысит ожидания. Однако сегодня и завтра практически никакой важной информации не поступит из Британии и США. Один отчет по розничной торговле в Великобритании завтра и это все. Таким образом, британец вряд ли получит дополнительную поддержку информационного фона, но на его стороне сейчас поддержка графического анализа, так как нисходящий коридор больше не удерживает его внутри себя. Следовательно, трейдеры все же вправе ожидать дальнейший рост пары. В последние недели британец достаточно серьезно упал, но Банк Англии или консенсус в переговорах между ЕС и Британией по вопросу границы Северной Ирландии могут снять напряжение. Напомню, что не только ФРС, но и Банк Англии активно рассматривает возможность сворачивания программы стимулирования экономики, а также повышения ставок. А Лондон и Брюссель продолжают пытаться договориться по североирландской границе, чтобы не передавать это дело в суды, не конфликтовать друг с другом и не доводить все до торговой войны. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрытие курса пары под уровнем 50,0% сработает вновь в пользу американской валюты и возобновления падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице(13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пустой. В Америке – можно считать тоже, так как единственный отчет по безработице вряд ли будет учтен трейдерами. Таким образом, информационный фон сегодня отсутствует. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 9 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2640 контрактов Long и открыли 23974 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков всего за одну неделю стало больше количества контрактов Short на 11 тысяч. А ведь еще неделю назад преимущество было обратным на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(181К – 175К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,3511 на часовом графике с целью 1,3411. Покупать британца я рекомендовал при закрытии над нисходящим коридором на часовом графике с целями 1,3511 и 1,3573. Сделки на покупку можно оставлять открытыми, если будет выполнен закрытие над 1,3511. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность повышения ставки в Англии – 100%, у фунта боевой настрой. Евро морально готовится к 10-й фигуре

По паре EUR/USD идет техническая коррекция, но питать иллюзий, учитывая фундаментальную составляющую, в отношении евро будет опрометчиво. У европейской валюты, как у самостоятельной единицы, нет никаких поводов для оптимизма, поэтому она сейчас целиком и полностью находится во власти доллара. Интерес к доллару угас после того, как доходность трежерис, подскочившая более чем на 10% после данных по инфляции в США, упала в среду почти на 3%. Восстановление евро обусловлено именно этим фактором. Как только гринбек вновь начнет набирать силу, евро подчинится ему и мы увидим новые минимумы по валютной паре EUR/USD. Аналитики Commerzbank ждут снижения котировки в область 10-ой фигуры. В ближайшие дни этого, конечно, не произойдет, поскольку пара закрылась вчера и торгуется сегодня выше отметки 1,1300, и район поддержки 1,1290–1,1270 остается непробитым. Для того чтобы долларовые быки нацелились на отметку 1,1000, необходима новая атака. Для начала должен быть пройдет район поддержки пары EUR/USD, затем – фиксация ниже 1,1248. Пока уровни 1,1270 и 1,1248 держатся, никаких сильных движений вниз не произойдет. Путь наверх тоже заказан. Любые отскоки столкнутся с сильным сопротивлением 1,1635 (5-месячный нисходящий тренд). Пока эта отметка будет стоять, общий настрой по евро останется негативный. Четверг относительно спокойный день без ожиданий важных макроэкономических публикаций. Основное внимание будет направлено на динамику трежерис и аппетит к риску. Учитывая растущий интерес к рисковым активам, пара EUR/USD может быть поддержана. К тому же ситуация с доходностью трежерис сейчас не благоволит росту доллара. Показатель удерживается ниже 1,6%, и, если не удастся вернуть этот уровень, у доллара появятся сложности с дальнейшим ростом. Впрочем, продавцы пары EUR/USD вряд ли вот так просто сдадутся и откажутся от дальнейшей игры на понижение котировки. Поводы найдутся, чего стоят только регулярные комментарии представителей ЕЦБ, которые сильнее оглушают евро. Изабель Шнабель, член управляющего совета регулятора, заявила, что решение не сокращать покупку облигаций говорит об отсутствии необходимости повышать ставки. Она к тому же назвала инфляцию положительным фактором. Евро сейчас действительно выделяется на общем фоне своей слабостью, чего нельзя сказать о британской валюте. Фунт растет, так как рынок закладывается на повышение ставки Банком Англии в самое ближайшее время. Фьючерс на ставку регулятора указывает на 100% вероятность такого события на декабрьском заседании. Фьючерсный рынок не ошибается, так как здесь торгуются инсайдеры, которые на короткой ноге с руководителями ЦБ. Это станет хорошим подспорьем для стерлинга, поскольку ни ФРС, ни ЕЦБ, ни Банк Японии не планируют увеличивать ставку в ближайшие полгода. Пара GBP/USD после вчерашней публикации инфляции, которая выросла до 10-летнего максимума и поддержала ожидания скорого повышения ставки ЦБ Англии, пытается развить отскок выше отметки 1,3500, но 35-фигура сложно поддается. Между тем в Commerzbank считают, что эта попытка может захлебнуться в области сопротивления 1,3599–1,3607. Бычий скачок, по их мнению, будет небольшим и коррективным. Если учесть, что ранее Банк Англии говорил о планах начать в скором времени повышение процентных ставок, а последние данные (масштабный скачок инфляции и сильный отчет по рынку труда) явно указывают на то, что пришло время для пересмотра ДКП, трейдеры начнут активно закладываться на такой сценарий. Таким образом, пара GBP/USD вполне может поставить перед собой цель в виде отметки 1,3700. Сегодня покупатели работают с 35-й фигурой. Если они смогут защитить уровень 1,3500, то далее котировка возьмет курс на 1,3550 и 1,3570. Поддержка расположена на 1,3470 и 1,3440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс