GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не проявляют активности - 1.3142

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3142 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Похоже на то, что медведи всерьез нацелены на пробой поддержки 1.3142 и на снижение фунта к нижней границе бокового канала. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие позитива на геополитической арене и хороших фундаментальных данных не позволили быкам предложить что-то стоящее сегодня в первой половине дня. Невзрачная попытка защитить 1.3142 указывает на желание продавцов фунта вернуть пару в район 1.3092, где на прошлой неделе наблюдались активные покупки со стороны крупных игроков. На вторую половину дня также нет никакой статистики способной повлиять на рыночное направление, поэтому ожидаю сохранения волатильности на низком уровне. В случае снижения пары в ходе американской сессии очень важно не упустить уровень 1.3092. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.3142. Закрепление выше этого диапазона с обновление этой области сверху вниз, позволит покупателям подобраться практически к максимуму прошлой недели – 1.3192. Вряд ли найдутся желающие покупать выше, поэтому рекомендую там фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3244. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3092, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3046 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и затянули пару к 1.3142, рассчитывая на пробой этого уровня в ближайшее время. Приоритетной целью продавцов на сегодня является область 1.3142. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх этого диапазона рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3092. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы: 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий маловероятен, так как высокая волатильность во второй половине дня также не ожидается. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствие активности на 1.3142, а скорей всего так оно и будет, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3192. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244 либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи– высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банка Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС, пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3129 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3192 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро остается на своем месте, не показывая динамики

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1063 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня покупатели евро не особо себя проявили. Отсутствие важной фундаментальной статистики и неспособность пробиться выше 1.1063 привели к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на продажу евро. Однако на момент написания прогноза пара прошла вниз около 20 пунктов, а дело до крупной распродажи так и не дошло. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие фундаментальной статистики и падение оптимизма у участников рынка относительно снижения геополитической напряженности не позволяет покупателям евро как следует вернуться в рынок в начале недели и продолжить восходящую коррекцию пары, наблюдаемую с начала марта этого года. Во второй половине дня не публикуется абсолютно никакая фундаментальная статистики, что сохранит волатильность рынка на достаточно низком уровне. Пока торговля будет вестись ниже уровня 1.1063, давление на евро сохранится. Поэтому в случае падения пары, только ложный пробой на 1.1007 образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1063, чего не удалось сделать в первой половине дня. Напомню, что там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисковые активы явно будет ограничен. Только прорыв 1.1063 и тест сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1116 – крупное сопротивление, которое было образовано в конце прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум 1.1168, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили сегодня в первой половине дня, и пока все козыри у них на руках. Несмотря на это, продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1063, так как крупной распродажи от этого уровня в итоге не произошло – это плохой сигнал для тех, кто ставит на дальнейшее падение пары. Лишь в случае очередного формирования ложного пробоя на 1.1063 по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой в пятницу быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Там проходит и нижняя граница восходящего канала. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1063, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1116. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1168, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет то, что в условиях крупного падения евро, покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1063. Прорыв нижней границы в области 1.1035 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2075 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт почуял подвох

Британский фунт и раньше не раз удивлял трейдеров своей зачастую неадекватной, на первый взгляд, реакцией на различного роста события. Не перестает он это делать до сих пор. Вроде бы пара GBPUSD должна была взлететь в ответ на третье подряд повышение ставки РЕПО Банком Англии с 0,5% до 0,75% на заседании 17 марта. Речь идет о самой агрессивной монетарной рестрикции с даты обретения регулятором независимости в 1997. Такая скорость ставит BoE в авангард крупных центробанков мира, ужесточающих денежно-кредитную политику, а стерлинг падает. Парадокс? На самом деле инвесторы уловили признаки «голубиной» атаки. Во-первых, MPC проголосовал за повышение ставки восьмью голосами против одного, а Джон Канлифф посчитал, что затраты по займам следует сохранить на прежнем уровне, так как повышение цен на сырьевые товары сильно ударит по внутреннему спросу. Во-вторых, ни один из «ястребов» Комитета не проявил себя предложением поднять ставку РЕПО сразу на 50 б.п. Наконец, в-третьих, рынку дали понять, что вопрос четвертого акта монетарной рестрикции подряд повис в воздухе. Банк Англии считает, что дальнейшее умеренное ужесточение может быть уместно, но с обеих сторон этого суждения существуют риски. Поэтому BoE намерен действовать в зависимости от того, как будут складываться среднесрочные перспективы. В феврале регулятор отметил, что ужесточение, вероятно, будет уместным. В результате срочный рынок сделал шаг назад. Он отступил от своей идеи о пяти повышениях ставки РЕПО в 2022, что изначально оказало давление на GBPUSD. Тем не менее пара сумела быстро восстановить утраченные позиции и двинулась на север благодаря улучшению глобального аппетита к риску. Американские фондовые индексы завершили неделю к 18 марта с лучшим результатом с ноября 2020, соотношение S&P 500 и золота стремительно растет, как и доходность казначейских облигаций США. Это связано с уверенностью Джерома Пауэлла в силе американской экономики, с нежеланием Пекина поддерживать Москву в Украине, с улучшением эпидемиологической обстановки в Китае, а также с тем фактом, что России удалось избежать дефолта. Динамика S&P 500 и золотаЧто касается Банка Англии, то, как бы парадоксально это ни звучало, он намерен бороться с инфляцией при помощи инфляции. Быстрое повышение стоимости электроэнергии и товаров тормозит рост ВВП и в долгосрочной перспективе может оказать сдерживающее воздействие на потребительские цены. BoE прогнозирует, что в ближайшее время CPI достигнет 8% и может еще больше разогнаться к ноябрю. Динамика британской инфляцииПосмотрим, окажутся ли правыми Эндрю Бэйли и его коллеги. Фунту предстоит насыщенная неделя с точки зрения экономического календаря, и релиз данных по инфляции представляется ключевым событием пятидневки. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что CPI разогнался в феврале с 5,5% до 5,9%. Технически формирование на дневном графике GBPUSD внутреннего бара позволяет установить отложенные ордера на покупку от 1,32 и на продажу от 1,311. Закрытие позиции следует производить через 1-3 дня после активации приказов по рыночным ценам.GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: геополитическая неопределённость давит на фунт

В ожидании повышения процентной ставки Банком Англии фунт укрепился на прошлой неделе, а пара GBP/USD выросла. Дополнительную поддержку ей оказало ослабление доллара. Как теперь известно, и как это было ожидаемо рынком, центральный банк Великобритании повысил свою ключевую процентную ставку до 0,75% с 0,50%, заявив, что дальнейшее повышение может быть необходимо в ближайшие месяцы. Тем не менее, британский фунт упал вскоре после того, как Банк Англии повысил ключевую процентную ставку. В банке отметили наличие "рисков для реализации данного сценария (дальнейшего повышения процентной ставки)". По мнению руководства банка, это будет зависеть от того, как будут складываться среднесрочные перспективы инфляции. Кроме того, один член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (из 9-ти) голосовал за то, чтобы оставить ставку без изменений. Также стоит выделить зашедшие в тупик торговые переговоры между ЕС и Великобританией. Отсутствие прогресса может заставить британских чиновников применить так называемую статью 16, позволяющую отказаться от некоторых обязательств, выработанных во время выхода страны из состава ЕС. В настоящее время Северная Ирландия фактически остается в рамках таможенного союза ЕС, и разногласия сторон в таможенных проверках может привести к обострению торгового конфликта. Таким образом, перспективы будущих ужесточений монетарной политики Банка Англии уже не столь однозначны. Дополнительное давление на фунт продолжает оказывать геополитическая неопределённость и военная спецоперация России на Украине. В январе британский ВВП вырос с –0,2% до +0,8% (+10% в годовом исчислении, с 6,0% в декабре), что оказалось значительно лучше прогнозов экономистов. Тем не менее, экономисты полагают, что темпы роста ВВП могут серьёзно сократиться уже в ближайшем будущем, поскольку экономика испытает давление со стороны последствий военного конфликта на Украине. К тому же, доллар остается быть востребованным в качестве защитного актива, в том числе на фоне отсутствия прогресса в переговорном процессе России и Украины. Инвесторы предпочитают его другим традиционным защитным активам – иене и золоту. Кроме того, ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,50% в ходе недавнего заседания, запустив цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США, что делает доллар ещё более выгодным, особенно для долгосрочных инвесторов. Руководители ФРС планируют еще 6 повышений процентной ставки, что свидетельствует об их склонности к более жёсткой политике, чем в других крупнейших мировых центральных банках, включая Банк Англии. "Экономика крайне сильна, спрос на рабочую силу крайне высок", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл после заседания центрального банка на прошлой неделе, отметив высокие темпы инфляции. В ФРС также планируют начать сокращение своего баланса, составляющего примерно 9 трлн долларов, возможно, уже на следующем заседании в начале мая. В отношении же фунта на этой неделе участники рынка будут ждать публикации в среду (в 07:00 GMT) индексов потребительских цен. Данный индикатор отражает динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины британцев, и является ключевым показателем инфляции. В предыдущем отчетном месяце (в январе) рост потребительской инфляции составил +5,5% (в годовом выражении). Данные говорят о растущем инфляционном давлении, что, вероятно, окажет поддержку фунту. Показатель индикатора ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. Прогноз на февраль: +0,6% (+5,9% в годовом выражении). Из новостей же на сегодня участники рынка обратят внимание на выступление (в 16:00 GMT) главы ФРС Пауэлла. Его комментарии могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD, если он вновь затронет тему монетарной политики ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность в торгах на финансовых рынках может возрасти. Технический анализ и торговые рекомендации На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3040, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 1.3390 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3515 (ЕМА200 на дневном графике). Пара продолжает развивать негативную динамику, двигаясь в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Нижняя граница нисходящего канала на недельном графике проходит через отметку 1.2865. Пробой этого уровня поддержки усилит негативную динамику GBP/USD, направив пару в сторону локальных минимумов 1.2685, 1.2400. В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит рост. Как видно из 1-часового графика, цена уже пробила снизу вверх важный краткосрочный уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя), что стало первым сигналом для реализации данного сценария. В случае пробоя уровня сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) коррекционный рост может продлиться к уровню сопротивления 1.3308 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней сопротивления 1.3365, 1.3390 (ЕМА200 на недельном графике) усилит восходящую динамику. Пробой ключевого уровня сопротивления 1.3515 может вновь вернуть GBP/USD в зону бычьего рынка. Подтверждением этого станет пробой локальных уровней сопротивления 1.3500, 1.3640. В нашем основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции. Сигналом для их возобновления станет пробой уровней поддержки 1.3141, 1.3110. Уровни поддержки: 1.3141, 1.3110, 1.3000, 1.2950, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.3160, 1.3210, 1.3275, 1.3308, 1.3365, 1.3390, 1.3430, 1.3515, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.3130. Stop-Loss 1.3180. Take-Profit 1.3110, 1.3000, 1.2950, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Buy Stop 1.3180. Stop-Loss 1.3130. Take-Profit 1.3210, 1.3275, 1.3308, 1.3365, 1.3390, 1.3430, 1.3515, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Диверсификация государственных резервов придет на смену USD: что это значит для Биткоина?

За последние десять лет в мировой экономике появилось четкое ощущение, что доллар США является ключевым компонентом резервной системы государств. По состоянию на начало марта более 70% резервов государств хранятся в долларах США. Однако санкционное давление на Рф показало, что подход к формированию резервных систем государствами устарел и будет пересмотрен.Главной причиной того, что доллар США перестанет котироваться как основное резервное средство, являются санкции из-за военного вторжения в Украину. А именно заморозка долларовых резервных фондов России. До недавнего времени гособлигации США и USD имели репутацию безрисковых. Но заморозка активов показала, что при определенных обстоятельствах, пусть и исключительных, страна может лишиться своих резервов. Несмотря на действенность санкций, США подтолкнули мировую экономику к поиску альтернатив.CEO Galaxy Digital Майк Новограц считает, что после окончания всех геополитических трений власти начнут придерживаться классического инвестиционного правила о диверсификации портфеля. Таким образом, резервы государства будут защищены от перманентной заморозки. Предприниматель считает, что, помимо USD и золота, криптовалюты могут стать важной частью государственных резервов.Биткоин и здесь возьмет на себя бремя лидерства, так как обладает важными свойствами – хеджированием рисков и высокой доходностью. В совокупности с другими финансовыми инструментами, главный недостаток BTC – волатильность – будет нивелирован. А с учетом начавшегося процесса по государственному регулированию отрасли, Биткоин получит более широкое распространение среди крупных институциональных игроков.Таким образом, можно констатировать факт, что страшные события на территории Украины привели к макроэкономическим изменениям, которые мир будет осуществлять еще ни один год. И криптовалютам суждено занять в этом процессе одно из ключевых ролей. В первую очередь Биткоину, который, помимо очевидных достоинств, является децентрализованным финансовым инструментом. Это говорит о том, что этот актив может быть ограничен в плане санкций, но никогда не сможет быть полностью отрезанным от взаимодействия с другими элементами экономики. Российским властям не удалось воспользоваться этим окошком, но в дальнейшем перспективы криптовалют, как резервного капитала с повышенной устойчивостью к санкциям и ограничениям, безграничны.Что касается непосредственного отображения нового статуса Биткоина на его котировках, то ожидать бычьего ралли в 2022 году не стоит. Мир меняется в самом широком смысле этого слова, а ФРС только начала ужесточать монетарную политику. В конечном итоге это приведет к неспособности биткоина показывать агрессивный рост в рамках существующих и будущих ограничений по ликвидности. Но по мере роста интереса к дефицитным активам и параллельного роста инфляции, Биткоин будет становиться все более важным финансовым инструментом.В текущих условиях актив продолжит дрейфовать по диапазону $32k-$45k без предпосылок к вероятному выходу из данной области. Инвесторы покупают Bitcoin, но для долгосрочного хранения, а не перманентной активности. "Треугольник" на дневном таймфрейме BTC/USD близок к своему завершению, но с учетом позиций быков на отметке $32k, и медведей на уровне $45k, агрессивного пробоя Биткоину совершить не удастся. MACD и RSI нарочито демонстрируют флетовую динамику движения цены криптовалюты в ближайшее время за счет усугубления доступа к ликвидности и низкой торговой активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 21 марта 2022 года

Здравствуйте! На торгах прошлой недели японская иена оказалась единственной из всех основных валют, которая продемонстрировала снижение по отношению к доллару США. По личному мнению автора, данная валютная пара самым адекватным образом отреагировала на повышение Федеральной резервной системы основной процентной ставки и сохранение «ястребиной» риторики руководителя ФРС Джерома Пауэлла. Помимо этого, военная спецоперация Российской Федерации на Украине вызывает обеспокоенность инвесторов, и они предпочитают переводить свои активы именно в американскую валюту. Возвращаясь к денежно-кредитной политике, стоит подчеркнуть, что по итогам своего мартовского заседания Банк Японии сохранил свою монетарную политику и не внес никаких изменений. С учётом такого существенного расхождения в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии, доллар США имеет все шансы на продолжение укрепления по отношению к японской иене, тем более что по паре USD/JPY не только продолжился, но и заметно усилился восходящий тренд. Weekly Итак, торги минувшей пятидневки валютная пара доллар/иена завершила впечатляющим ростом. При этом, как хорошо видно на графике, такой рост продолжился уже вторую неделю подряд. В результате пара достаточно легко преодолела ряд сильных технических уровней, среди которых можно отметить 118.00, 118.30, 118.60, а также важную отметку 119.00, выше которой и завершились предыдущие недельные торги. Теперь, по моему мнению, для пары открывается дорога к важнейшему историческому и психологическому уровню 120 иен за доллар. Впрочем, на подходе к уровню 120.00 быки по инструменту могут столкнуться с сильным сопротивлением продавцов. Тем не менее, учитывая такой сильный бычий тренд, вполне естественно, что основной торговой идеей по паре USD/JPY будут считаться покупки. Daily Как хорошо видно на дневном графике цены, в минувшую пятницу пара столкнулась с сильным сопротивлением продавцов на 119.42. Если этот уровень будет пробит, и котировка закрепится выше, на откате к 119.42, рекомендую присмотреться к покупкам данного торгового инструмента. Вместе с тем нельзя исключать и вероятность появления под 119.42 разворотной медвежьей модели свечного анализа. В этом случае можно рассчитывать на коррекционный откат к 119.00, 118.60 и ниже, по направлению к ценовой зоне 118.30-118.00. Если вблизи перечисленных уровней начнут появляться бычьи модели японских свечей, это станет сигналом для открытия покупок по более привлекательным ценам. Главным событием сегодняшнего дня станет выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое запланировано в экономическом календаре на 17:00 по московскому времени. Вполне возможно, что речь главы ФРС существенно повлияет на ценовую динамику американского доллара вообще и на направленность валютной пары USD/JPY в частности. На этой неделе мы ещё вернёмся к рассмотрению технической картины по паре доллар/иена и при необходимости внесём коррективы в сегодняшние торговые рекомендации, а пока ждём и ищем варианты для покупок. Успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 21 марта 2022 года

Валютная пара GBP/USD оказалась в щекотливом положении Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Полагаю, ни для кого не секрет, что повышение процентной ставки является позитивным фактором для национальной валюты. Учитывая данный фактор, валютная пара GBP/USD оказалась на прошлой неделе в довольно-таки интересном, я бы даже сказал, щекотливом положении, поскольку и Федеральная резервная система (ФРС) США, и Банк Англии повысили свои основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Практически до самого завершения недельных торгов сохранялась интрига, кому же инвесторы в такой ситуации отдадут предпочтение. И всё-таки последнее слово осталось за быками по фунту. По итогам торгов 14-18 марта пара фунт/доллар продемонстрировала рост и закрыла неделю на 1.3173. Вполне допускаю, что на такое решение участников рынка повлиял ещё и тот факт, что, помимо повышения ставки, английский Центробанк сократил объём скупки активов с 895 до 867 миллиардов фунтов стерлингов. Впрочем, как ни крути, а позиция ФРС выглядит и является более «ястребиной». Тем не менее необходимо отметить, что, несмотря на ужесточение ФРС своей денежно-кредитной политики и фактического начала процесса повышения ставок, прошедшая неделя стала далеко не лучшей для доллара США, который продемонстрировал снижение по широкому спектру рынка. А тем временем в энергетическом секторе Великобритании назрел кризис, который спровоцировали постоянно растущие цены на газ и нефть. Энергетические компании на грани банкротства, поскольку у них недостаточно средств для выплат кредитов и оплаты всех затрат. Эмбарго российской нефти и газа больно бьет по европейским потребителям и взвинчивает цены до немыслимых ранее высот. До начала военной спецоперации Российской Федерации на Украине ситуация на энергетическом рынке уже была весьма непростая, а введение санкций, предусматривающих запрет поставок российских углеводородов, ещё больше её усложнил, причём очень прилично. Таким образом, сейчас у европейских энергетических компаний, по сути, не осталось запасов ликвидности и они вынуждены обращаться за помощью к правительствам своих стран. А тем не остаётся ничего другого, как плясать под дудку Вашингтона и блокировать поставки нефти и газа из России. Вот такая сложная ситуация, от которой страдают и несут убытки все. Ну что же, настала пора переходить к рассмотрению графиков цены и, по традиции понедельничных обзоров, начнём разбор полётов валютной пары GBP/USD с итогов прошлой недели. Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, на торгах минувшей пятидневки котировка показала восходящую динамику. В результате роста торги 14-18 марта закрылись выше пробитого ранее уровня поддержки 1.3168. Теперь пробой этой отметки с полным основанием можно признать ложным. Как уже отмечал в некоторых своих предыдущих материалах, зачастую ложные пробои вызывают обратную реакцию, то есть, в данном случае ложный пробой уровня поддержки 1.3168 может быть предвестником последующего роста пары. В этом случае целью на недельном графике станет ценовая зона 1.3340-1.3355. Кроме того, что эта область сама по себе технически достаточно сильная, здесь ещё располагаются красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также пробитый уровень поддержки 1.3355. Впрочем, для того чтобы открылась дорога в обозначенный район, необходимо сначала закрепиться выше ещё одного важного и сильного уровня 1.3200. На минувших недельных торгах пара показала максимальные значения на 1.3209, однако закрыть неделю выше 1.3200 быкам по фунту не удалось. Daily После выделенной свечи за 17 марта медведи по стерлингу вознамерились было прибрать ход торгов к своим рукам, но после снижения к дневной линии Тенкан пара вполне ожидаемо нащупала здесь поддержку и развернулась в северном направлении. Тем не менее, несмотря на пятничный перелом в ходе торгов и итоговый рост, его дальнейшие перспективы, на мой взгляд, будут зависеть от пробоя сопротивления на 1.3209. При этом перед прорывом этого уровня необходимо пробивать ещё и отметку 1.3193. В общем, быкам по фунту есть над чем работать, и не всё для них так однозначно и просто. В свою очередь, игрокам на понижение курса для воплощения в жизнь своих замыслов во что бы то ни стало нужно переписывать минимальные значения всё той же свечи за 17 марта и закреплять торги под 1.3085. Стоит отметить, что этот уровень усиливает красная линия Тенкан, находящаяся немного выше 1.3085, поэтому продавить эту отметку будет очень непросто. Учитывая техническую картину на обоих рассмотренных сегодня таймфреймах, наиболее перспективными, по личному мнению автора данной статьи, выглядят покупки, которые лучше всего открывать после закрепления пары выше 1.3209. Впрочем, в завтрашней статье по GBP/USD будут рассмотрены более мелкие временные промежутки, после чего возможны некоторые изменения к сегодняшним торговым рекомендациям. Всегда хочется купить пониже и подешевле. Вот завтра мы и поищем такую возможность на более мелких таймфреймах. Кстати, это же касается и продаж пары, которые полностью сбрасывать со счетов, конечно же, не стоит. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Следующая цель – отметка 120,00

По итогам многодневной осады покупатели пары usd/jpy всё-таки закрепились в рамках 119-й фигуры. В минувшую пятницу трейдеры обновили 6-летний ценовой максимум, достигнув отметки 119,41. В последний раз пара пребывала на такой высоте в феврале 2016 года. И, судя по всему, это не предел: настрой остаётся бычьим, а индекс доллара США снова растёт. Всё это говорит о том, что быки usd/jpy настроены на достижение следующей цели: отметки 120,00, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Вполне вероятно, что данная цель будет достигнута уже в ближайшие дни, учитывая общий фундаментальный фон по паре. Градус накала на финансовых рынках за выходные дни не снизился – не помогли ни телефонные переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпинем, ни продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной. Данные фундаментальные факторы оказывали давление на доллар на прошлой неделе, однако из-за отсутствия фактического результата долларовые быки снова подняли голову. Антирисковые настроения опять растут, выполняя роль «топлива» для укрепления гринбека. Здесь необходимо отметить, что геополитические факторы априори ненадёжны: всё может измениться в любой момент. Переговорный процесс между РФ и Украиной носит непубличный характер, поэтому судить о его динамике достаточно сложно. Участники рынка делают определённые выводы лишь по скупым комментариям переговорщиков и по многочисленным инсайдам прессы, которые достаточно часто противоречат друг другу. Поэтому сейчас никто не может с уверенностью сказать: затянутся ли переговоры или же парламентеры вот-вот выйдут на финишную прямую, согласовав основные пункты компромиссного решения. По информации одних СМИ, стороны ещё далеки от формирования общей позиции по некоторым вопросам. Однако, как уверяют другие источники, ключевые пункты будущего соглашения уже согласованы – сейчас представители сторон якобы выверяют юридические нюансы и терминологию. Какая версия более близка к истинному положению дел – неизвестно. Поэтому трейдеры не могут определиться с вектором движения долларовых пар. Если на протяжении почти всей прошлой недели доллар находился под давлением (ввиду ослабления антирисковых настроений), то в минувшую пятницу гринбек снова стал набирать обороты (ввиду отсутствия каких-либо результатов). В какую сторону качнётся маятник на этой неделе – сказать сложно, так как буквально одно заявление переговорной группы может развернуть ситуацию на 180 градусов. И всё же, учитывая предшествующую риторику сторон, ожидать какого-либо конкретного результата в ближайшее время не приходится. Вероятней всего, переговорный процесс будет продолжаться и дальше, но сам факт проведения переговоров уже не станет катализатором снижения антирисковых настроений. Следовательно, доллар в обозримом будущем будет снова «на плаву», доминируя по всему рынку, и в том числе – в паре с иеной. Кроме того, американская валюта в последнее время получает поддержку со стороны Федрезерва, представители которого озвучивают достаточно ястребиные комментарии. Достаточно вспомнить лишь члена Совета управляющих Кристофера Уоллера, который недавно допустил 50-пунктное повышение ставки в мае (при условии, если геополитическая ситуация стабилизируется). На фоне подобных заявлений эксперты Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз относительно темпов ужесточения монетарной политики. По их мнению, в текущем году Федрезерв 7 раз повысит ставку по 25 пунктов (в этой части прогноз не изменился), а в следующем – 5 раз. Аналитики банка указывают на высокую вероятность дальнейшего роста инфляции в США на фоне снижения безработицы. Также эксперты Goldman Sachs не исключают вариант 50-пунктного повышения ставки по итогам майского заседания. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина говорит в пользу дальнейшего роста пары usd/jpy. Рост антирисковых настроений и усиление «ястребиных» ожиданий позволяют долларовым быкам чувствовать себя достаточно уверенно во всех парах – в том числе и в паре с японской валютой. С точки зрения техники, ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах пара находится либо между средней и верхней линиями, либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе северного движения. Бычий импульс настолько силён, что о какой-либо масштабной ценовой коррекции говорить пока нельзя. Ближайшая цель северного движения располагается на верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, то есть на отметке 120,00. Северный тренд по паре не исчерпал себя, поэтому южные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 21 марта 2022 года

EUR/USD пребывает в раздумьях Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшнем обзоре по главной валютной паре рынка Forex рассмотрим ситуацию на Украине, ещё раз обозначим позицию представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США и, конечно же, проведём технический анализ EUR/USD. Итак, военная спецоперация Российской Федерации на Украине вынуждает стороны вести переговоры и находить компромисс, так как от этого конфликта страдают все, в том числе и страны Европы, которые вынуждены вводить эмбарго на использование российских углеводородов, в первую очередь это касается газа и нефти. По поводу переговорного процесса можно констатировать следующие факты. Во-первых, с момента начала специальной операции обе стороны конфликта провели уже три раунда переговоров, что указывает на желание сторон положить конец противостоянию. По заявлениям переговорщика со стороны РФ Владимира Мединского, обе страны сходятся во мнении, что у Украины должен быть нейтральный статус, а это означает, что никакое вступление в НАТО недопустимо. В этой связи украинскую сторону беспокоят гарантии её безопасности. Нюансы этого важнейшего момента обсуждаются, поскольку переговоры продолжаются в ежедневном формате по средствам видеосвязи. Хотя никаких конкретных и чётких решений ещё не принято, уже сам факт продолжения переговорного процесса и попыток найти компромисс вселяют оптимизм. Впрочем, по мнению украинской стороны, переговорный процесс может затянуться, хотя ранее предполагалось, что стороны достигнут соглашения в мае этого года. По заявлениям из Киева, особенно долго будет решаться вопрос относительно снятия санкций, что вполне естественно, поскольку эта тема станет наиболее актуальной только после достижения всех договорённостей, в том числе и вопроса демилитаризации. Если вновь коснуться позиции ФРС, то она по-прежнему остаётся достаточно «ястребиной». Так, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в своём очередном выступлении вновь заявил о слишком высокой инфляции, нежели та, которую хотели бы видеть в ФРС. Кашкари выразил уверенность в том, в американском Центробанке приложат все позволенные мандатом усилия для того, чтобы нормализовать монетарную политику и в первую очередь нормализовать дисбаланс между спросом и предложением. По мнению Кашкари, ставка по федеральным фондам может вырасти до 2% даже к концу текущего года. Ну что же, вполне себе «ястребиные» комментарии президента ФРБ Миннеаполиса ещё раз подтверждают готовность ФРС проводить более жёсткую денежно-кредитную политику, которая в первую очередь будет направлена на обуздание роста инфляции. Weekly На торгах минувшей пятидневки, несмотря на повышение ФРС ставки и сохранения «ястребиной» тональности, пара EUR/USD показала восходящую динамику. О возможных причинах такого хода торгов уже отмечалось в предыдущих материалах по этому торговому инструменту. Вероятно, рынок учёл позицию ФРС в цене доллара США. Продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной, и пусть небольшие, но подвижки в достижении приемлемого для обеих сторон компромисса, возможно, снизили спрос на доллар США как на безопасный актив. Хотя считать рыночные настроения полными оптимизма, конечно же, ещё слишком рано. Возвращаясь к технической картине на недельном графике, нельзя не отметить достаточно солидную верхнюю тень последней свечи и цены её закрытия ниже предыдущих максимумов 1.1122, а также важного технического уровня 1.1100. А между тем в ходе торгов 14-18 марта пара поднималась до 1.1138, но удержаться на достигнутых высотах не смогла и завершила торги минувшей пятидневки на 1.1050. Ситуацию можно оценивать в двух сторон. В копилку евробыков, безусловно, можно занести факт уверенного завершения торгов выше психологического уровня 1.1000. А вот неспособность пробить сопротивление продавцов в районе 1.1100-1.1122 – это минус для игроков на повышение курса. Если текущая неделя вновь пройдёт под диктовку быков и они смогут закрыть торги выше 1.1138, появится реальные перспективы для последующего роста котировки. Появление на недельном графике медвежьей свечи, вероятно, обозначит окончание коррекционного роста и просигнализирует о возобновлении нисходящей динамики. Daily Как хорошо видно на дневном графике цены, розовая линия сопротивления, проведённая по точкам 1.1495-1.1358, хорошо выполняет свою функцию и не пускает пару выше. То же самое можно сказать и о синей линии Киджун индикатора Ишимоку. В общем и целом предположения, сделанные ранее о том, что пара встретит здесь сильное сопротивление, пока полностью оправдываются. В случае истинного пробоя обозначенной линии сопротивления, а также Киджун, на откате к ним можно будет рассматривать открытие длинных позиций по EUR/USD. Если такого пробоя не произойдёт и пара опять нарисует медвежью свечу, с большой долей вероятности можно будет ожидать возобновления нисходящего сценария и готовиться к продажам. Пока же можно констатировать тот факт, что EUR/USD находится в раздумьях. В завтрашней статье по евро/доллару рассмотрим более мелкие временные промежутки и постараемся найти наиболее оптимальные точки для входа в рынок. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлая неделя закрылась с достаточно длинной верхней тенью, в результате этого наиболее важные сопротивления и повышательные задачи на данном участке не потеряли свою актуальность. Для игроков на повышение первостепенными и ближайшими ориентирами в сложившейся ситуации являются ликвидация дневного мёртвого креста (1,1101 – 1,1171) и преодоление недельных сопротивлений в районе 1,1151-58. На прошлой неделе эти рубежи тестировались, но результата, позволяющего говорить о прохождении, достичь не удалось. При решении задач, которые обозначены перед игроками на повышение выше, следующими бычьими ориентирами станут цель на пробой облака Н4 (1,1204-48) и широкая зона сопротивлений, объединяющая многие сильные уровни старших таймов (1,1266 – 1,1290 – 1,1308 – 1,1348 – 1,1358 – 1,1372). Ближайшими поддержками в настоящий момент являются 1,1031 – 1,1014 (дневные уровни), а далее важно будет выйти за пределы цели на пробой недельного облака (1,0960 – 1,0806). На младших таймах, несмотря на длительность снижения, основное преимущество остаётся на стороне игроков на повышение. Пробой недельной долгосрочной тенденции (1,1015) и разворот мувинга могут вновь изменить баланс сил. Тем не менее, стоит отметить, что результативное преимущество последние дни отсутствует на рынке, а недельная долгосрочная тенденция длительный промежуток времени располагается почти горизонтально. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,0996 – 1,0941 – 1,0880, а сопротивления находятся на 1,1212 – 1,1273 – 1,1328. ***GBP/USDИгрокам на повышение удалось результативно закрыть прошлую неделю, вернув себе месячный уровень 1,3164, что служит хорошим потенциалом для продолжения подъёма. Сумеют ли игроки на повышение воспользоваться этим и продолжить коррекционный подъём к ближайшим дневным и недельным ориентирам 1,3245 (дневной Фибо Киджун) и 1,3323 (недельные уровни + дневной среднесрочный тренд). Поддержки в сложившейся ситуации можно обозначить на 1,3105 (дневной краткосрочный тренд) и 1,3000 (минимальный экстремум). На младших таймах пара уже двое суток работает в пределах свечи масштабного падения за 17 марта 14:00. Текущее боковое движение концентрируется около центрального Пивот-уровня дня, сегодня уровень расположен на 1,3161. Наиболее важная поддержка, ей является недельная долгосрочная тенденция, сегодня находится на 1,3102. Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил и перенаправить внимание рынка. Для продолжения подъёма внутри дня сегодня в качестве ориентиров можно отметить сопротивления классических Пивот-уровней (1,3212 – 1,3247 – 1,3298). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по золоту Wall Street.

Фьючерсы на золото переживают худшую неделю с ноября, но настроения на рынке остаются сильными, поскольку цена продолжает удерживать явную поддержку выше 1900 долларов в условиях растущей неопределенности и волатильности.Последние результаты еженедельного обзора золота показывают оптимистичные настроения среди аналитиков Уолл-Стрит и инвесторов с Мейн-стрит.По мнению содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласк: несмотря на то что золото останется волатильным, в качестве альтернативного актива оно не потеряло свой блеск. Добавив, что в ближайшее время цены на золото поднимутся выше 2000 долларов.Несмотря на то что в отношении золота на ближайшее будущее Ласк настроен оптимистично, ему нравится играть с золотом на рынке опционов, потому что риски определены.На прошлой неделе 16 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников девять аналитиков, или 56%, высказались за рост цен на золото в течение текущей недели. В то же время четыре аналитика, или 25%, были настроены по-медвежьи. А трое или 19%, были нейтральны в отношении цен.В онлайн-опросах на Мейн-стрит было подано 822 голоса. Из них 560 респондентов, или 68%, ожидают роста золота. Еще 147 избирателей, или 18%, заявили о снижении, в то время как 115 избирателей, или 14%, на ближайшее будущее высказались нейтрально.Главный рыночный стратег Blue Line Futures Филлип Стрейбл сказал, что ему нравится идея покупать золото на падениях, добавив, что он по-прежнему сомневается в том, что в этом году Федеральная резервная система сможет выполнить свой план по семикратному повышению процентных ставок.Настроения в отношении золота возникли после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов и изложила свой план на оставшуюся часть года. Объяснив, что понизила прогноз роста экономики и повысила инфляционные ожидания на весь 2022 год.В то время как Федеральная резервная система приступила к новому циклу ужесточения, многие аналитики говорят, что при неуклонном росте инфляционного давления реальные процентные ставки останутся отрицательными.Однако, выходя за рамки денежно-кредитной политики, некоторые аналитики считают, что в ближайшем будущем цены на золото будут зависеть от приливов и отливов спроса-убежища.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяное и газовое эмбарго в отношении России бьёт по Великобритании

Со слов канцлера страны, если Европейский союз решит ввести полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении России, шоковое состояние в такой ситуации испытает Великобритания. Её экономика пострадает более чем в 90 миллиардов долларов.Предупреждение прозвучало в ответ на призыв премьер-министра Бориса Джонсона к союзникам Великобритании последовать его примеру и запретить весь импорт российского ископаемого топлива. Немного ранее, в марте, Великобритания заявила, что к концу 2022 года постепенно прекратит импорт российской нефти, на которую приходится около 8% всего импорта.На прошлой неделе в поисках альтернативных поставок Джонсон посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, но, согласно сообщению Wall Street Journal, визит был не совсем продуктивным, поскольку официальные лица Саудовской Аравии заявили, что премьер-министр Великобритании покинул страну, уехав из Эр-Рияда с пустыми руками.США также запретили российские нефть и газ и в настоящее время тоже ищут альтернативы, обращаясь к Венесуэле, обещая ослабление санкций в обмен на поставки нефти.Тем временем ЕС занял более осторожную позицию в отношении санкций на нефть и газ из-за своей чрезмерной зависимости от российских ископаемых видов топлива. Россия поставляет около 40 процентов импортируемого ЕС газа и четверть сырой нефти.Однако, по заявлению канцлера, если Брюссель по какой-то причине решит ужесточить свою позицию, несмотря на огромный риск рецессии, экономика Великобритании, которая больше даже не входит в ЕС, потеряет от 92,0 до 98,7 миллиарда долларов (70-75 миллиардов фунтов). Канцлер Риши Сунак огласил сумму другим министрам. Сумма равна 3 процентам ВВП Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с золотом на этой неделе?

В последнее время геополитическая напряженность поддерживала цены на золото, но не на минувшей семидневке. Ее актив завершил крутым падением. Чего же ждать от цен на текущей неделе? В прошлую среду ФРС США в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией объявила о подъеме ставок на четверть процентного пункта, до 0,25–0,5%. Опасаясь рецессии, американский центробанк не решился на более агрессивные меры. Однако даже незначительное повышение ставок рассматривается сейчас инвесторами как подготовка почвы для ужесточения политики ФРС. Поэтому данный шаг негативно отразился на котировках золота. По итогам минувшей недели драгоценный металл подешевел на 2,8%. Это худший с конца ноября недельный результат. Слиткам не помог даже геополитический фактор, который еще совсем недавно разогнал их стоимость выше $2 000. В пятницу золото завершило сессию у отметки в $1 929,3, что на $13,9, или 0,7%, ниже уровня предыдущего закрытия. Сегодня утром актив продолжает двигаться вниз, находясь под давлением ястребиной позиции ФРС. Тем не менее прямо сейчас на рынке золота есть несколько попутных ветров, которые могут выступить в роли катализаторов роста. Прежде всего аналитики обращают внимание на очередную эскалацию российско-украинского конфликта. В ночь на понедельник вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук отклонила требование России сдать Мариуполь, жители которого продолжают оставаться заложниками крупной гуманитарной катастрофы. После этого заявления на рынки снова вернулось антирисковое настроение. Также распродаже ценных бумаг сейчас способствуют рост числа случаев заболеваемости COVID в Китае, приостановка торгов акциями китайского застройщика Evergrande на фондовой бирже Гонконга и недавнее нападение йеменских повстанцев-хуситов на Саудовскую Аравию. На данный момент геополитическая обстановка накалена до предела. Мир стоит на пороге еще одного вооруженного конфликта. В воскресенье хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали ракетами ряд объектов в Саудовской Аравии и заявили, что в ближайшее время развернут масштабную военную операцию против страны.На этом фоне американские фондовые индексы приостановили 4-дневный восходящий тренд. Отказ от риска, по мнению аналитиков, может подстегнуть на этой неделе интерес инвесторов к активам-убежищам, в том числе к золоту. Также эксперты обращают внимание на встречу союзников НАТО и президента США Джо Байдена в Брюсселе, которая должна состояться в четверг. На повестку дня будет вынесен российско-украинский конфликт. Рынки ожидают, что обсуждение дальнейших шагов по прекращению огня в Восточной Европе приведет к новым санкциям в отношении Москвы. Это поможет поддержать цены на золото. – Честно говоря, сейчас нет ни одного фактора, который был бы важнее, чем ситуация на Украине, – прокомментировал ситуацию стратег Барт Мелек.Аналитик считает, что противостояние между Западом и Востоком по-прежнему будет оставаться главной движущей силой для сырьевых товаров. В связи с этим он ожидает, что золото сможет на текущей неделе снова пробить отметку в $2 000.– Вопрос только в том, сможет ли оно удержаться там, – добавил Б. Мелек. – Если риторика ФРС станет слишком ястребиной, драгметалл подвергнется сильной волатильности и начнет распродаваться. Напомним, что на среду запланировано очередное выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла. Рынки ждут, что его новые комментарии дадут более четкое представление о дальнейшем курсе монетарной политики Федрезерва. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 16 марта

GBP/USD Анализ: С февраля прошлого года на графике мажорной пары английского фунта доминирует нисходящий тренд. Незавершённый участок ведет отсчет с 13 января. В последние две недели цена движутся преимущественно вбок, образуя коррекционную плоскость. Прогноз: На протяжении текущих суток ожидается завершение восходящего вектора движения. В границах расчётного сопротивления далее можно ждать формирование разворота. В конце дня или завтра вероятно возобновление нисходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3200/1.3230 Поддержка: - 1.3090/1.3060 Рекомендации: Для покупок на рынке английского фунта по-прежнему нет подходящих условий. Рекомендуется в районе расчётного сопротивления отслеживать возникающие сигналы разворота для продажи пары. AUD/USD Анализ: Актуальная на сегодня волна графика мажора австралийского доллара восходящая, от 28 января. Неделю назад вверх стартовала заключительная часть (С). Котировки пары достигли границ зоны сопротивления крупного масштаба. Прогноз: В ближайшее время ожидается перемещение цены в боковой плоскости между ближайшими встречными зонами. Более вероятно первоначальное снижение к зоне поддержки, с последующим разворотом и ростом до зоны сопротивления. Затем снижение может возобновиться. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7440/0.7470 Поддержка: - 0.7370/0.7340 Рекомендации: Торговая активность на рынке пары сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Более перспективны покупки. Сделки рекомендуется закрывать при первой сигналах разворота. USD/CHF Анализ: На графике швейцарского франка с середины прошлого года продолжается формирование нисходящей волны. Структура волны к настоящему времени более всего напоминает сдвигающуюся плоскость, в которой не хватает заключительной части. Нисходящий участок от 16 марта обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в расчётном диапазоне от зоны сопротивления в район расчётной поддержки. Смена направления более вероятна к концу суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9350/0.9380 Поддержка: - 0.9280/0.9250 Рекомендации: Сегодня на рынке пары после появления соответствующих сигналов ваших ТС станут возможны кратковременные продажи от зоны расчётного сопротивления. USD/CAD Анализ: С мая прошлого года котировки канадского доллара в основной паре движутся восходящим курсом. Незавершённый участок ведет отсчет с 13 января. В его рамках в последние две недели цена образует коррекционный нисходящий зигзаг. На момент анализа цена достигла нижней границы сильной потенциально-разворотной зоны. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: Сегодня на рынке пары ожидается преимущественно флетовый настрой движения. После вероятного давления на зону поддержки далее можно ждать разворот и рост курса, вплоть до зоны сопротивления. После чего снижение может возобновиться. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2670/1.2700 Поддержка: - 1.2590/1.2560 Рекомендации: Торговля в условиях флета сегодня может привести к убыткам депозита. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения восходящего отката, с поиском сигналов разворота для продажи инструмента в районе расчётного сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 21 марта 2022

Ожидается, что на 4-часовом графике пара NZD/USD упадет ближе к восходящей линии тренда. В настоящее время пара торгуется вблизи 1-го уровня сопротивления 0.69255, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. По прогнозам, цена может направиться к 1-му уровню поддержки 0.68086, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Наш медвежий прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, который находится на уровне сопротивления. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.69807, соответствующего 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.69255 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи. Тейк-профит: 0.68086 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи. Стоп-лосс: 0.69807 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Самый большой недельный рост фондовых рынков США и Европы в этом году!

На прошлой неделе фьючерсы S&P 500, Nasdaq 100 показали самый большой рост в этом году, поднявшись на 32000 и 15000 соответственно. Это самый большой рост не только в этом году, но и за последние несколько лет! Нефть West Texas Intermediate выросла выше 108 долларов за баррель, поскольку инвесторы оценили войну, а также напряженность на Ближнем Востоке. Австралия запрет на экспорт глинозема в Россию вызвал рост алюминия. Россия продолжает военную спецоперацию в Украине, которая подстегнула инфляцию, подняв цены на ключевые товары, такие как нефть и пшеница. Турция заявила, что Москва и Киев сближаются в переговорах о прекращении огня.Рынок облигаций продолжает проявлять осторожность в отношении рисков войны и роста процентных ставок в США. Кривая доходности казначейства сглаживается, а части инвертированы, что для некоторых является показателем надвигающегося экономического спада. Казначейские фьючерсы упали. В Азии нет наличной торговли из-за праздника в Японии. Сегодня трейдеры ждут выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, менее чем через неделю после того, как он и его коллеги начали кампанию повышения процентных ставок для борьбы с самой высокой инфляцией в поколении. Рынки ожидают, что ФРС поднимет свою целевую ставку примерно до 2% к концу этого года."Мы обеспокоены тем, что ФРС усилит экономический спад, поскольку она уделяет приоритетное внимание высокой инфляции, - сказала Сью Тринь, глава азиатской макростратегии Manulife Investment Management. - Это сбалансирует этот компромисс более медленного роста, более высокой инфляции".Вот некоторые ключевые события на этой неделе:Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик выступят в понедельникПрезидент Европейского центрального банка Кристин Лагард среди докладчиков центрального банка на инновационном саммите BIS, вторник-март 23Отчет о запасах сырой нефти EIA, средаГубернатор Банка Англии Эндрю Бейли, председатель ФРС Пауэлл выступают среда" Весеннее заявление "канцлера Великобритании Риши Сунака о бюджете, средаПрезидент США Джо Байден принимает участие в чрезвычайном саммите НАТО в Брюсселе, четвергЕврозона Markit PMI, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользования в США, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 21 марта 2022 г.

Ожидается, что на 4-часовом графике пара NZD/USD упадет ближе к восходящей линии тренда. В настоящее время пара торгуется вблизи 1-го уровня сопротивления 0.69255, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. По прогнозам, цена может направиться к 1-му уровню поддержки 0.68086, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Наш медвежий прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, который находится на уровне сопротивления. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.69807, соответствующего 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.69255 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи. Тейк-профит: 0.68086 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи. Стоп-лосс: 0.69807 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Предложение Биткоина на биржах достигло 3-летнего минимума: что это значит и почему не стоит ждать роста цены?

На выходных криптовалюте удалось совершить несущественный рост и, скрепя зубами, закрепиться выше $41k. Учитывая снижение институциональной активности на выходных, рост Биткоина стоит связать с розничными трейдерами. Малозначительный рост котировок BTC/USD на выходных говорит об отсутствии большого интереса к монете на текущем этапе. При этом наблюдается сохранение динамики по накоплению главной криптоваюты. Объемы BTC на криптовалютных биржах достигли минимума за три года. Одной из причин активного этапа накопления могут быть санкции в отношении рф. Большинство переводов крипты происходит на некастодиальные кошельки, благодаря чему у пользователей появляется больше гарантий безопасности и непосредственный доступ к своему капиталу. В любом случае эту причину стоит рассматривать как меру предосторожности, а не подготовку к вероятному ралли цены. Еще одной вероятной причиной минимального предложения на биржах может быть смена инвестиционной стратегии институциональными игроками. В условиях жестких экономических санкций и повышения ключевой ставки, Биткоин наравне с золотом становится важным инструментом по сохранению и приумножению ликвидности. С учетом постепенного появления законодательной базы, Биткоин будет становиться все более востребованным в новых жестких макроэкономических условиях. Но важно понимать, что текущий период накопления никак не связан с подготовкой к бычьему ралли цены криптовалюты, как это происходило в прошлом. На текущем этапе рынок еще не готов к полноценному восходящему тренду, так как условия общей повышенной волатильности не гарантируют получение прибыли с высокорискового актива вроде BTC. Прошло всего пять дней после заседания федерезерва, и фондовые рынки ждет очередной передел капитала. Вероятней всего, инвестиционные потоки в Bitcoin немного возрастут за счет мягкой политики ФРС. Но рассматривать вариант восходящего движения выше $50k в текущих условиях не стоит. По состоянию на 21 марта криптовалюта находится в затяжном боковом движении при полноценном равенстве сил быков и медведей. Цена продолжает сжиматься с обеих сторон, и в скором времени нас ждет выход за пределы этого диапазона. Сразу нужно отметить, что вне зависимости от направления пробоя "треугольника", ситуация кардинально не изменится. Актив продолжит оставаться в диапазоне $32k-$45k, а потому рассчитывать на затяжной бычий или медвежий тренд не стоит. Рассматривая ситуацию внутри диапазона $32k-$45k, нужно отметить, что при восходящем пробое "треугольника", цена устремится к отметке $45k. При пробое и успешном закреплении выше этого уровня, можно рассчитывать на переход в диапазон $46k-$58k. Но с учетом больших объемов продаж в данной области, такой пробой выглядит маловероятным. При нисходящем выходе за пределы диапазона BTC/USD с большой вероятностью отправится на ретест локального дна в районе $32k. Здесь также есть вероятность снижения ниже $30k, за счет растущей паники на рынке. Вместе с тем ниже круглой отметки находится уровень интереса крупнейших Биткоин-инвесторов, а потому за $30k будет ожесточенный бой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.03.22

Детали экономического календаря от 18 марта Минувшая неделя завершилась полупустым макроэкономическим календарем, единственное, что было опубликовано, так это данные по продажи на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах. В данном случае показатели вышли под закрытие европейской сессии и не относились к особо важным на рынке. Разбор торговых графиков от 18 марта Валютная пара EURUSD в очередной раз сократила объем длинных позиций в районе сопротивления 1.1120/1.1180. Это привело к отскоку цены и частичному восстановлению долларовых позиций. Относительно рыночных тактов котировка находится в среднесрочном нисходящем тренде, в структуре которого возник коррекционный ход. Валютная пара GBPUSD третий день подряд движется в пределах района сопротивления 1.3180/1.3200. Это привело к замедлению коррекционного хода и как результат стадии застоя. Касательно среднесрочных циклов на рынке сохраняется нисходящий тренд от июня 2021 года, где в качестве точки опоры служит психологический уровень 1.3000. Экономический календарь на 21 марта Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Тем не менее стабильный информационно-новостной поток продолжит играть на нервах спекулянтов, что допускает новые скачки на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 марта Процесс восстановления долларовых позиций по-прежнему актуален на рынке. Усиление нисходящего хода может возникнуть в момент удержания цены ниже значения 1.0990. В этом случае не исключается движение по направлению 1.0900–1.0800. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 1.1200 в четырехчасовом периоде.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс