Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта неожиданно

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться внутри бокового канала 1,1234 – 1,1355, что отлично видно на иллюстрации ниже, на часовом таймфрейме. На 5-минутном же таймфрейме весь день наблюдалось трендовое движение вверх, поэтому торговать вчера было очень приятно. Помимо того, что движение было очень хорошим, в среду также было опубликовано несколько макроэкономических отчетов. Цифрой «1» на иллюстрации выше показано время публикации отчета по ВВП в третьей оценке за третий квартал. Цифрой «2» отмечено время публикации индикатора потребительской уверенности. Как видим, ни первый ни второй отчет не повлияли на движение пары. Оба оказались выше прогнозных значений, поэтому должны были спровоцировать рост доллара, а не его падение. Таким образом, остается только разобрать единственный торговый сигнал, который сформировался в среду. Он образовался, когда цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Так как до этого сигнала движение также было не флэтовым, а трендовым, то можно было предположить, что сигнал будет сильным. Так и получилось. После его формирования пара прошла вверх около 28 пунктов. Именно такую прибыль могли получить трейдеры, открыв длинные позиции. До ближайшего целевого уровня пара не достала. Волатильность дня составила 78 пунктов, что очень неплохо для праздничного периода. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает торговаться исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. Таким образом, техническая картина не изменилась за минувшие сутки. После того, как котировки отскочили от нижней границы канала, они продолжают двигаться к верхней границе. Если от верхней границы последует отскок, то начнется новый виток нисходящего движения к уровню 1,1234. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1289) и Киджун-сен(1,1297). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также учитываем тот факт, что сейчас по паре сохраняется флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 23 декабря в Евросоюзе вновь не будет ни одного интересного события и ни одной макроэкономической публикации. В Штатах же будут опубликованы отчет по заказам на товары долгосрочного использования, отчеты по изменению уровней доходов и расходов населения, а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Все они являются второстепенными и вряд ли будут отмечены рынком. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Евровалюта уже празднует и только новости об «омикроне» не дают рынку заснуть окончательно. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Борис Джонсон отказался вводить «локдаун» и фунт взлетел вверх. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт стерлингов не стал копировать

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду возобновила восходящее движение, хотя сутками ранее не смогла преодолеть уровень 1,3268, который является верхней границей бокового канала. Однако, в отличие от пары евро/доллар, фунт стерлингов нашел основания для выхода из бокового канала, поэтому сейчас сделан новый заход на формирование восходящей тенденции. Британская валюта выросла в течение дня почти на 100 пунктов, что говорит либо о сильном фундаментальном фоне, либо о резкой смене настроения рынка. Первый вариант может быть, но он сомнительный. Из макроэкономических событий среды можно отметить только отчеты по ВВП в Великобритании и США за третий квартал(отмечены первыми двумя галочками на иллюстрации ниже). Однако, если в случае с ВВП Великобритании и может показаться, что именно этот отчет спровоцировал рост британской валюты, то на самом деле это не так, так как ВВП сократился в третьем квартале по сравнению с предыдущей оценкой. Следовательно, британская валюта должна была дешеветь, а не расти. Возможно, причина кроется в том, что Борис Джонсон довольно категорично заявил, что в стране не будет введен «локдаун» до Рождества. А это означает, что экономика не будет «закрыта» и имеет шансы не потерять много во время очередной «волны» эпидемии. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в среду было очень хорошим. Трендовое движение в одну сторону без частых откатов – это всегда хорошо. Первый сигнал на покупку был идеальным по точности – пара отскочила от уровня 1,3241 и начала движение вверх. Начинающие трейдеры должны были отрабатывать этот сигнал длинными позициями. Далее, котировки преодолели уровень 1,3268(следовало удерживать лонги), преодолели уровень 1,3310(опять удерживать лонги) и вышли к вечеру к уровню 1,3338, который тоже преодолели, но здесь уже можно было фиксировать прибыль, которая к этому времени выросла до 90 пунктов. Таким образом, новички могли заработать сегодня хорошую сумму, которая покрывает несколько не самых удачных дней в последнее время. Также сделка на покупку могла закрыться по любому Take Profit и принести от 40 до 50 пунктов прибыли, что тоже очень неплохо. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара покинула боковой канала и формирует новую восходящую тенденцию. Таким образом, следует рассматривать длинные позиции в ближайшие дни до тех пор, пока цена располагается выше новой линии тренда. Несмотря на предпраздничные дни, рынок нашел основания для активной торговли. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3268, 1,3310, 1,3338, 1,3366, 1,3407-1,3416. Мы рекомендуем торговать по ним в четверг. От них цена может отскочить или преодолеть. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 23 декабря в Великобритании не будет опубликовано ни одного интересного отчета, а в Америке будет лишь несколько второстепенных публикаций, которые вряд ли вызовут реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Пара остается внутри бокового

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась показать убедительное движение, но из этого опять ничего не получилось. Волатильность дня на момент написания статьи составляла чуть больше 50 пунктов. Это не мизер, но все равно немного. Помимо этого, пара евро/доллар продолжает находиться внутри бокового канала, поэтому все движение интерпретируется сейчас, как флэт. Следовательно, торговать сейчас пару крайне неудобно. Также следует отметить, что среда стала первым днем на этой неделе, когда в календаре содержались хотя бы какие-то интересные события. В частности, мы можем отметить отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке. Однако, как мы и предупреждали вчера, никакой реакции на этот отчет не последовало, хотя его значение превысило предыдущую оценку и составило 2,3% кв/кв. Индикатор потребительской уверенности в США(вторая галочка на иллюстрации ниже) спровоцировала еще меньшую реакцию рынка. Таким образом, макроэкономический фон остается слабым, а рынки продолжает его игнорировать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары были в среду довольно неплохими. Весь день цена двигалась в одном направлении. Но при этом те торговые сигналы, которые были сформированы сегодня, могли ввести в ступор начинающих трейдеров. Давайте разберем их. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1262, который является минимумом вчерашнего дня и был нанесен на график позже вчерашнего обзора. Пара не дошла до этого уровня 2 пункта, поэтому по факту мы увидели «недоотскок» или отскок с погрешностью, которой можно было пренебречь, но это было не очевидно. Ведь когда отскок случается, но цена уходит пунктов на 5 ниже уровня, это тоже не является точным отскоком. Таким образом, отрабатывать этот сигнал можно было. Цена в последствии выросла на 40 пунктов, преодолев по дороге уровень 1,1305, который является максимумом понедельника. Поэтому сделку можно было закрыть по Take Profit или вручную. В любом случае была бы получена прибыль не менее 30 пунктов. Но еще раз повторяем, сигнал на покупку был очень неочевидным. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1234 - 1,1355. Так как от нижней его границы последовал отскок, мы продолжаем ожидать виток восходящего движения к верхней границе. Если паре удастся преодолеть ее, это может означать новый восходящий тренд. В противном случае может случиться новое снижение к уровню 1,1234. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 23 декабря являются 1,1227 - 1,1234, 1,1262, 1,1305(может быть скорректирован по сегодняшнему максимуму), 1,1348-1,1355, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг в Евросоюзе вновь не будет опубликовано ни одного важного отчета. В Америке же выйдет несколько второстепенных публикаций, вроде заказов на товары долгосрочного использования или изменения расходов и доходов американского населения. Вряд ли они спровоцируют реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вниз, вверх и снова вниз: пара торгуется в рамках диапазона

Пара евро-доллар продолжает отрабатывать уровни, описывая волнообразную траекторию. В прошлый четверг цена тестировала верхнюю границу диапазона 1,1230-1,1350, тогда как буквально на следующий день рухнула к отметке 1,1234. На этой неделе покупатели eur/usd снова перехватили инициативу, постепенно продвигаясь вверх. Пара растёт без какого-либо энтузиазма и «огонька»: предпраздничная флегматичность рынка проявляется во всей красе. С другой стороны, в сложившейся ситуации есть и положительные моменты. Пара чуть ли не с ювелирной точностью отталкивается от границ ценового диапазона, подкупая своей предсказуемостью. Маятник раскачивается с одной и той же амплитудой уже вторую неделю подряд, позволяя заходить в покупки и продажи. На фоне низкой ликвидности и предпраздничной флегматичной торговли, пара застряла во флете, в ожидании информационных драйверов. Редкие новости и околорыночные слухи толкают цену то вверх, то вниз – но по сути, валютный рынок уже впал в традиционный предрождественский анабиоз с минимальной волатильностью. Основной блок макроэкономических новостей по паре eur/usd будет опубликован завтра, в период американской торговой сессии четверга. А вот сегодня всё внимание трейдеров было приковано к одному единственному релизу, который оказался на стороне гринбека. Так, опубликованный индикатор потребительской уверенности американцев оказался гораздо лучше прогнозов: при прогнозе роста до 111,2 пункта он вышел на уровне 115,8 – это самый сильный результат с июля этого года. Показатель усилился достаточно резко и неожиданно, так как на протяжении последних трёх месяцев он колебался в диапазоне 109-111 пунктов. Как известно, данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, поэтому здесь можно снова вернуться к вопросу инфляционного роста в США. Дело в том, что рынок в последнее время снова обеспокоился вопросом повышения ставки в следующем году. По мнению ряда экспертов, ястребиные ожидания большинства трейдеров носят слишком завышенный характер. И данный факт может оказать гринбеку медвежью услугу. Некоторые валютные стратеги предполагают, что Федрезерв может и вовсе поставить на паузу процесс ужесточения монетарной политики после первого повышения ставки. Данный вариант развития событий нельзя исключать, особенно если в первом полугодии рост инфляции в Штатах замедлится. В таком случае регулятор может повысить ставку на июньском или июльском заседании, а затем занять выжидательную позицию. И хотя данные рассуждения слишком гипотетичны, они не лишены оснований. Здесь необходимо отметить, что по итогам декабрьского заседания Федрезерва у рынка действительно разыгрался аппетит: трейдеры заговорили даже не о двойном, а о тройном повышении в рамках следующего года. Поводом для таких разговоров стал точечный прогноз, который был обновлён на последнем заседании ФРС. Напомню, что обновлённая диаграмма превзошла даже самые смелые ожидания экспертов. Все без исключения члены Комитета спрогнозировали первое повышение ставки уже в следующем году. Более того, 10 членов Комитета ожидают три раунда повышения. Аналогичный темп регулятор готов держать и в 2023 году: большинство представителей ФРС также спрогнозировали три повышения. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл сохраняет осторожную позицию. С одной стороны, он фактически согласился с тем, что регулятор в следующем году вынужден будет применить рычаги влияния, реагируя на рекордный рост инфляции. Но при этом он не разделяет энтузиазм некоторых своих коллег, которые лоббируют двойное или тройное повышение. Сдержанность Пауэлла не позволила медведям eur/usd возобновить южный тренд и закрепиться ниже отметки 1,1200. И, судя по всему, его скептицизм относительно «спортивных темпов» ужесточения монетарной политики сейчас выходит на первый план. Также необходимо напомнить, что глава ФРС на пресс-конференции акцентировал своё внимание на негативных аспектах ноябрьских Нонфармов. Он заявил о том, что последние данные в сфере рынка труда США его «разочаровали». Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре действительно выросло лишь на 210 тысяч при прогнозе роста на 530 тысяч. По словам Пауэлла, показатель трудоспособного населения «вызывает обеспокоенность». Во-вторых, глава ФРС заявил о том, что Федрезерв ещё не выработал общую позицию относительно длительности паузы между завершением стимулирующей программы и первым повышением процентной ставки. Данная ремарка также стала «холодным душем» для долларовых быков. Ведь согласно общим ожиданиям, регулятор решится на первое повышение в апреле следующего года (а затем – в июле, и, возможно, в конце 2022-го года). Другими словами, сдержанный настрой Джерома Пауэлла позволяет предположить, что Федрезерв, возможно, не станет реализовывать максимально ястребиный сценарий, который предполагает тройное повышение ставки в следующем году. Более того, по мнению некоторых экспертов, волна ослабления экономики США в начале следующего года позволит американскому Центробанку повременить с началом ужесточения монетарной политики. В частности, если Нонфармы и дальше будут разочаровывать, а рост инфляции замедлится, то агрессивные темпы повышения ставки окажутся под большим вопросом. Такие пессимистичные мысли не позволяют доллару «наглеть», в том числе и в паре с евро. Гринбек покорно колеблется в рамках широкодиапазонного флета, границы которого соответствуют отметкам 1,1230 и 1,1350 (нижняя и средняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Для продолжения южного тренда медведям eur/usd нужны дополнительные аргументы (ястребиные комментарии членов ФРС, рост ключевых макроэкономических показателей). Очевидно, что основные события фундаментального характера развернутся уже в следующем году, поэтому в среднесрочной перспективе пара продолжит торговаться в вышеуказанном диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардер Рэй Далио уверен, что Bitcoin похож на альтернативу золота для молодого поколения, которую никому не сместить

Миллиардер Рэй Далио уверен, что Bitcoin похож на альтернативу золота для молодого поколения и не имеет аналогов. Далио поведал, что у него в портфеле есть Bitcoin, который он не собирается продавать в ближайшие 5-10 лет, а также он невероятно поражён его децентрализованностью и блокчейном.Далио уверен, что Bitcoin - это альтернатива золоту только для молодого поколения, в частности до 40-50 лет, у него очень много общего с золотом. Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Далио уверен, что в 21 веке никому не сместить с пьедестала финансовой иерархии Bitcoin. Миллиардер очень верит в блокчейн-технологию и считает, что это по-настоящему революционная технология, которая имеет высочайшую репутацию среди инвесторов. Bitcoin также очень хорошо себя зарекомендовал себя в качестве хедж-актива против инфляции. Далио так же, как и многие криптоэнтузиасты, рассматривает Bitcoin как лучшее средство от грядущей инфляции 2022 года и аккумулятивное средство для хранения своих сбережений. В мире ограниченное количество биткойнов, а именно 18,9 миллиона, поэтому неудивительно, что многие Bitcoin-киты и ходлеры со стажем пропагандируют долгосрочное хранение. Ценность биткоина будет расти по мере увеличения спроса, а также глобальной адаптации. Рэй Далио также видит и некоторые угрозы для биткоина, и у него есть на этот счёт свои опасения. Далио посетовал, что многие страны считают биткоин угрозой для своей экономики и национальной валюты. Миллиардер уверен, что правительствам будет довольно сложно запретить и полностью искоренить биткоин из своей страны. Так, например, Джеймс Ледбеттер, который является редактором информационного бюллетеня Fintech, считает, что даже если многие страны создадут консилиум и будут действовать сообща в попытках запретить Bitcoin в своей стране и полностью его аннигилировать, то это вряд ли поможет. Технологически и практически это просто невозможно. Единственный способ как-то влиять ещё на Bitcoin - это только регулирование его на законных основах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Где прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 году

Евросоюз и развивающиеся рынки, Тихоокеанский регион и Скандинавия – разнообразие целей для краткосрочной торговли и инвестиций на будущее заставляет задуматься, какие валюты привлекательней для торговли в новом году. В статье приведены мнения авторитетных трейдеров.Где прячутся деньги: лучшие валюты по мнению опытных трейдеров в 2022 году Угроза инфляции в сочетании с открытием сезона повышения процентных ставок заставляет трейдеров и инвесторов пересматривать свои планы действий, пытаясь понять, насколько хорошо разные валюты могут противостоять - или использовать - растущую волну мировых потребительских цен. Мелкие хеджфонды крайне заинтересованы в высокодоходных развивающихся рынках или в крупных товаропроизводителях, которые выиграют от роста цен. На другом конце находятся аналитики Goldman Sachs Group Inc., которые больше сосредоточены на возможностях неправильной оценки политики центральных банков. В целом они воплощают собой готовность принять повышение курса валют и продлить циклы повышения ставок на фоне растущих инфляционных рисков. А третьи думают просто спрятаться в долларе - крупнейшей в мире резервной валюте и надежной гавани. Сама по себе тенденция к пересмотру портфелей и стратегий - яркий показатель того, насколько распространенными стали опасения относительно глобальной инфляции, раз уж даже внутридневные трейдеры на валютном рынке вынуждены сесть и обратить на это внимание. Поскольку тенденция последнего года к быстрому выкупу индексов, в первую очередь S&P500, теряет обороты, перекраивая привычные трейдерам схемы колебаний графиков, на экономические события вынуждены обратить внимание даже те, кто занят преимущественно техническим анализом. Как правило, это признак того, что нужно избегать или делать ставки против валюты, рост цен настолько распространен, что трейдеры рассматривают экзотические валютные пары, которые предлагают относительную ценность, и рассматривают, отклонятся ли центральные банки от традиционных инструментов, чтобы обуздать рост потребительских цен, не убивая рост. Времена инфляционных скептиков остались позади. «Мы всегда думали, что рынок недооценивает макро-риск, связанный с инфляцией», - сказал Пареш Упадхьяя, директор по валютной стратегии в компании, которая курирует 316 миллиардов долларов. Пока что доллар крепко удерживал свои позиции, опираясь на перспективу ужесточения политики Федеральной резервной системы и некоторую уверенность в том, что местные чиновники смогут сдерживать ценовое давление. Даже при крайне отрицательной реальной доходности облигаций (которая с учетом инфляции и вовсе подметает полы), доллар в этом году вырос против почти всех своих крупнейших аналогов, и многие наблюдатели прогнозируют, что он останется сильным в 2022 году. Опрос Банка Америки, обнародованный в этом месяце, показал позиции доллара среди инвесторов преимущественно бычьими. В качестве неблагоприятного риска наиболее часто указывались возможные отсрочки в повышении ставок со стороны ФРС. Тем не менее, многие финансовые менеджеры отдают предпочтение привязанным к ресурсам валютам как способу позитивного воздействия на глобальные инфляционные риски. В настоящее время популярны длинные позиции по австралийскому и канадскому долларам, а также по норвежской кроне, предпочитая выражать эти сделки через японскую иену и евро, а не через доллар США. «Мы готовы к тому, чтобы цены на сырьевые товары были как минимум стабильными и продолжали расти», - сказал Джек Макинтайр, один из приверженцев такого подхода. Действительно, с учетом прогнозов экономистов, все же ожидающих роста экономики после снижения пандемических угроз, повышенный спрос будет поддерживать экономики стран, которые доминируют на сырьевых рынках. Это неплохая стратегия для хеджирования рисков даже в краткосрочной торговле на весь 2022 год. Макинтайр также подчеркнул, что с учетом того, что инфляция становится потенциальной проблемой для некоторых руководителей центральных банков, многие из тех, кто раньше, возможно, хотел снизить обменный курс, теперь могут выступить в пользу некоторого повышения его курса. «Если инфляция становится все более серьезной проблемой, а похоже, что это так, я думаю, мы действительно могли бы перейти в среду, где страны не только терпят, но и принимают более сильную валюту», - сказал Макинтайр. То, как центральные банки предпочитают реагировать, конечно же, имеет решающее значение для того, как, вероятно, поведут себя валюты.Регионы - перспективные и нет Например, Европа вовсю сталкивается с инфляционным давлением, не в последнюю очередь из-а энергоносителей. Это приводит к тому, что денежно-кредитные органы еврозоны, похоже, имеют меньше возможностей, чем регуляторы некоторых других стран, опираться на политику повышения ставок. По мнению Майкла Кэхилла, экономиста Goldman Sachs в Лондоне, у инвесторов есть возможность защитить себя с помощью валют соседних стран, центральные банки которых могут оказаться более способными ответить на запросы времени. По его словам, в связи с ростом инфляции Швейцарский национальный банк - орган, который исторически имел довольно большое присутствие на рынках - с меньшей вероятностью будет вмешиваться, чтобы ограничить стоимость франка. Кроме того, валюта Швейцарии может стать убежищем, если риски европейской инфляции также начнут влиять на рост. Похоже, по его мнению, еще есть место для роста по отношению к евро. Швеция также может предоставить подобные возможности «убежища» внутри региона, если инфляция вызовет более агрессивный поворот со стороны центрального банка, потенциально способствуя укреплению кроны по отношению к единой валюте. Для этого Кэхилл анализирует ставку на основе опционов, которая выплачивается, если евро достигает определенного уровня по отношению к валютам Швеции и США.Другие аналитики видят потенциал роста австралийского доллара по отношению к его новозеландскому аналогу, мотивируя это тем, что рынок не учел достаточное ужесточение цен Резервным банком Австралии по сравнению с его собратом. Интересны также длинные позиции по египетскому фунту, казахстанскому тенге и узбекскому суму. Не исключены возможности по индийской рупии и индонезийской рупии. «С поправкой на волатильность перенос на эти валюты очень привлекателен», - говорит Пареш Упадхьяя.Рынок Англии рассматривается как один из самых недооцененных в 2021 году. Тем не менее, инвесторам, возможно, не придется искать добра от добра, если доллар продолжит расти. Morgan Stanley, например, ожидает, что ястребиный ответ ФРС по сравнению с его крупнейшими коллегами на развитом рынке усилит преимущество в доходности (с поправкой на инфляцию), которое имеет американский процентный рынок. Специалисты одного из крупнейших в мире инвестбанков ожидают, что доллар будет в выигрыше, по крайней мере, в первой половине 2022 года. «Это должно поддержать силу доллара, особенно по сравнению с низкодоходными бумагами, которые более чувствительны к реальной доходности», - сообщил Мэтью Хорнбах в записке для клиентов в этом месяце. На самом деле, это достаточно спорный момент, поскольку резервы по нефти США истощаются, а зима только началась. Инфляция разогналась, а объем промышленного производства серьезно упал в ноябре из-за опасений перед инфляцией и новым штаммом коронавируса, сравнявшись с ноябрем 2020 года. Поэтому первый квартал может оказаться тяжелее, чем рассчитывают аналитики MS. Но действительно, пока доллар только выигрывает на фоне других валют. Вероятно, тенденция сохранится и в 2022 году. Читать другие статьи автора:Торопитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получшеПадение рынков обошлось трейдерам в 30 млрд. долларов. Возможно, мы имеем дело с новым трендом, и это была бесполезная тратаЕще один удар официального Китая – теперь неугодными стали онлайн-брокерыФРС подтверждает ястребиный сигнал: повышение ставок планируется на 2022 год. Индексы падаютВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 декабря. Борис Джонсон попал в еще один «карантинный скандал».

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно, но все же может потребовать внесения дополнений. В данное время предположительно завершилось построение последней внутренней волны в составе C. Повышение котировок на прошлой неделе позволяло мне предположить, что началось построение нового восходящего участка тренда(хотя бы коррекционного), но снижение в пятницу и понедельник допускает, что весь нисходящий тренд примет более протяженный вид. Однако, до того момента, когда лоу волны e в С будет обновлен, я все же считаю, что начал свое построение новый восходящий участок тренда. Повышение котировок могло начаться и в рамках глобальной волны D, после завершения которой возобновится снижение инструмента в рамках волны E. В общем, ситуация с волнами немного упростилась благодаря заседаниям Банка Англии и ФРС на прошлой неделе, но вместе с тем коррекционная суть движений в 2021 году оставляет достаточно большое количество возможных вариантов развития событий. Борис Джонсон опять попал в нехорошую историю с карантином. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды повысился на 70 базовых пунктов. Как я уже говорил вчера, британец не отбывает номер перед праздниками и старается двигаться более или менее активно. Третий день подряд спрос на британца повышается, что дает надежду на то, что формирование нового восходящего участка тренда все же начнется. Вместе с тем, характер поступающих из Великобритании новостей позволяет ожидать максимум построения коррекционной волны. Ситуация с Омикроном ухудшается день ото дня, Борис Джонсон отказывается вводить локдаун, а позитивных новостей абсолютно нет. Помимо этого, премьер-министр, который должен в очередной сложный для страны период, подавать пример населению и вселять уверенность в завтрашнем дне и спокойствие, наоборот, уже во второй раз за последний месяц попадает в «карантинный скандал». Сначала стало известно, что в декабре прошлого года на Даунинг стрит, 10 состоялась целая серия вечеринок в то время, как вся страна находилась в карантине и британцам запрещалось даже ходить в гости к родственникам. Когда эта история стала достоянием общественности, на Бориса Джонсон вылилась тонна критики, а одному из членов Парламента, который был заснят на той вечеринке на видео, пришлось подать в отставку. А на днях появилось фото, на которой Борис Джонсон вместе со своей женой и помощниками в своей резиденции отдыхают и расслабляются с вином. Все бы ничего, только сделана эта фотография была в мае 2020 года, когда вся страна также находилась в жестком локдауне, а британцам опять-таки запрещалось выходить на улицу и видеться с родными. Таким образом, доверие к британской власти падает, что подтверждают различного рода рейтинги. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение. Таким образом, сейчас я бы советовал покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3457, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Если даже инструмент находится в рамках построения волны D, а не нового повышательного участка тренда, то до отметки 1,3457 инструмент способен достать. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена). Однако, весь нисходящий участок тренда может удлиниться и принять пяти волновой вид A-B-C-D-E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 декабря. Евро не реагирует на распространение омикрона в Евросоюзе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения дополнений. Построение нисходящей волны e в С пока остается под вопросом, хотя рынки регулярно предпринимают попытки возобновить снижение. А если эта волна не продолжит свое построение, то волну С придется признать трех волновой и завершенной, хоть я и считаю, что она должна принять все-таки пяти волновой вид. Волну, которая берет свое начало 30 ноября, нельзя отнести сейчас ни к волне С, ни к первой волне нового повышательного участка тренда, если это действительно он, так как ни пик волны d в С, ни лоу волны с в С не были пробиты в течение последних нескольких недель. Движение инструмента практически горизонтальное и в текущей ситуации остается только ждать развития ситуации. А предполагаемая волна e(или, кстати, возможно, и усложненная d) в такой ситуации может принять очень протяженный, горизонтальный вид, что только усложнит всю текущую волновую разметку. Рождественская неделя продолжается и рынки не показывают никакого желания торговать. Новостного фона для инструмента EUR/USD в среду было немного. Единственным отчетом дня, который заслуживал внимания, стал отчет по ВВП в Америке в третьем квартале. Вместо ожидаемого роста на 2,1% кв/кв, он вырос на 2,3% кв/кв, однако это никак не повлияло на настроение рынков, которые продолжили умеренно покупать инструмент, как и делали это до выхода отчета. Амплитуда сегодня была опять не слишком высокой, около 25 базовых пунктов, но все же это больше, чем вчера. Если говорить в целом, то сейчас в мире не происходит ничего интересного для валютного рынка. Все аналитики и участники рынков обсуждают сейчас штамм Омикрон просто потому, что сейчас больше нечего обсуждать. Новый штамм, который оказался гораздо более заразным, чем все предыдущие вместе взятые, также не является настолько же опасным, как любой из уже известных. Он распространяется, он заражает, но от него практически не умирают даже при том, что вакцины очень слабо защищают от заражения. Таким образом, ситуация с коронавирусом этой зимой может быть опять тяжелой, но все же речь не идет сейчас о смертях в таком количестве, как в предыдущие волны эпидемии. Особенно тогда, когда не было вакцин. Следовательно, рынки очень сдержанно реагируют на все поступающие новости. Рынки понимают, что ситуация может ухудшиться, а последствия для экономики опять могут быть удручающими, но сейчас еще слишком рано делать выводы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 22 декабря. Волновой анализ Евродоллара на сегодня и торговые рекомендаций

Добрый день. Продолжаем анализировать валютный рынок с точки зрения волнового анализа. EURUSD H4: Текущее формирование основной валютной пары предполагает построение крупного тройного зигзага, в составе которого сейчас формируется средняя часть, то есть волна Y. Эта волна принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. Мы увидели завершение двух подволн – импульса [A] и бычьей коррекции [B], затем цена начала импульсивно снижаться в рамках последней волны [C]. На момент написания статьи волна [C] завершена на две части из пяти. В стадии разработки находится ее третья часть – импульс (3). Вероятнее всего, в рамках импульса (3) закончились четыре подволны меньшего волнового уровня, поэтому в ближайшее время ожидается снижение в заключительной пятой волне. Подволна 5 может быть построена к уровню 1.1111. На этом уровне величина волны 5 составит 61.8% от импульса 3. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении импульса (3). Благодарю за внимание. Продолжим дальше наблюдать за парой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Может, «омикрон» не так страшен? Фондовая Азия возобновила рост

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют повышение следом за растущими американскими показателями. Так, к 9 утра по МСК Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,03% и 0,64% соответственно, индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index – 0,43%. Индикатор корейской биржи KOSPI вырос на 0,18%, индекс Токийской биржи Nikkei 225 – на 0,15%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,01%.Позитивный настрой инвесторов связан с ослаблением страхов относительно распространения штамма COVID-19 «омикрон». Согласно новой информации, в Южной Африке, где был впервые обнаружен «омикрон», отмечается уменьшение количества заразившихся до минимальных показателей за последние две недели. Для инвесторов это является хорошим сигналом, так как свидетельствует о том, что различные государства не будут прибегать к дополнительным ограничительным мерам.Кроме того, трейдеры обратили внимание на продемонстрировавшие уверенный рост американские индикаторы, что также придало им оптимизма. Рост американских показателей, в свою очередь, вызван заявлением американского президента о том, что дополнительные ограничительные меры в США вводиться не будут и что правительством будет закуплено большое количество домашних тестов для выявления COVID-19. Это информация обнадежила инвесторов. Одновременно с этим трейдеры следят за решениями ФРС США относительно проведения более жесткой политики, так как после прошедшего недавно заседания ФРС была опубликована информация о готовности регулятора к завершению выкупа активов и увеличению процентных ставок начиная уже со следующего года. Более высокий рост показателя Shenzhen Composite обусловлен тем, что трейдеры стремятся избавиться от коротких позиций к концу года. Этот год оказался непростым для китайских компаний технологического сектора, так как правительство КНР ужесточило государственное регулирование этой сферы, а также был введен ряд санкций со стороны США. Согласно прогнозам экспертов, ситуация останется неизменной и в следующем году.Стоимость ценных бумаг Xiaomi Corp. увеличилась на 0,1%, Tencent Holdings, Ltd. – на 0,2% и Alibaba Group Holding, Ltd. – также на 0,2%. Еще больше прибавили в цене бумаги San'an Optoelectronics (+8,1%), Luxshare Precision (+5,8%), BYD Co. (+1,4%), Andon Health (+3,7%), Goerteck (+5,8%), Bluefocus Intelligence (+6,2%), Wuhu Token (+15%), а также Gigadevice Semiconductor (4,4%).Среди японских компаний больше других прибавили в цене акции Advantest (+1,6%), Renesas Electronics (+2,3%), Ana Holdings (+1,6%) и Japan Airlines (+3,3%). В то же время стоимость бумаг некоторых других компаний упала: Nippon Yusen на 0,3%, Kawasaki Kisen на 1,1%, Mitsui OSK на 0,2%, Toyota на 0,8% и Fast Retailing на 0,4%.Следуя за увеличением корейского индикатора, прибавили в цене бумаги Samsung Electronics Co. (+1,3%), SK Hynix Inc. (+2%), Kia Corp. (+1%), тогда как котировки акций LG Corp. понизились на 0,1%.Хотя австралийский индекс показал рост, котировки акций многих компаний падают вследствие снижения стоимости сырья. Так, бумаги Fortescue Metal Group потеряли в цене 1,8%, BHP Group, Ltd. – 0,8%, а Rio Tinto, Ltd. – 2%. После сообщения о предстоящей крупной сделке по приобретению половины компании Paradice Investment Management стоимость ценных бумаг Charter Hall уменьшилась на 7,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Может «омикрон» не так страшен? Фондовая Азия возобновила рост

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют повышение следом за растущими американскими показателями. Так, к 9 утра по МСК Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,03% и 0,64% соответственно, индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index – 0,43%. Индикатор корейской биржи KOSPI вырос на 0,18%, индекс Токийской биржи Nikkei 225 – на 0,15%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,01%.Позитивный настрой инвесторов связан с ослаблением страхов относительно распространения штамма COVID-19 «омикрон». Согласно новой информации, в Южной Африке, где был впервые обнаружен «омикрон», отмечается уменьшение количества заразившихся до минимальных показателей за последние две недели. Для инвесторов это является хорошим сигналом, так как свидетельствует о том, что различные государства не будут прибегать к дополнительным ограничительным мерам.Кроме того, трейдеры обратили внимание на продемонстрировавшие уверенный рост американские индикаторы, что также придало им оптимизма. Рост американских показателей, в свою очередь, вызван заявлением американского президента о том, что дополнительные ограничительные меры в США вводиться не будут и что правительством будет закуплено большое количество домашних тестов для выявления COVID-19. Это информация обнадежила инвесторов. Одновременно с этим трейдеры следят за решениями ФРС США относительно проведения более жесткой политики, так как после прошедшего недавно заседания ФРС была опубликована информация о готовности регулятора к завершению выкупа активов и увеличению процентных ставок начиная уже со следующего года. Более высокий рост показателя Shenzhen Composite обусловлен тем, что трейдеры стремятся избавиться от коротких позиций к концу года. Этот год оказался непростым для китайских компаний технологического сектора, так как правительство КНР ужесточило государственное регулирование этой сферы, а также был введен ряд санкций со стороны США. Согласно прогнозам экспертов, ситуация останется неизменной и в следующем году.Стоимость ценных бумаг Xiaomi Corp. увеличилась на 0,1%, Tencent Holdings, Ltd. – на 0,2% и Alibaba Group Holding, Ltd. – также на 0,2%. Еще больше прибавили в цене бумаги San'an Optoelectronics (+8,1%), Luxshare Precision (+5,8%), BYD Co. (+1,4%), Andon Health (+3,7%), Goerteck (+5,8%), Bluefocus Intelligence (+6,2%), Wuhu Token (+15%), а также Gigadevice Semiconductor (4,4%).Среди японских компаний больше других прибавили в цене акции Advantest (+1,6%), Renesas Electronics (+2,3%), Ana Holdings (+1,6%) и Japan Airlines (+3,3%). В то же время стоимость бумаг некоторых других компаний упала: Nippon Yusen на 0,3%, Kawasaki Kisen на 1,1%, Mitsui OSK на 0,2%, Toyota на 0,8% и Fast Retailing на 0,4%.Следуя за увеличением корейского индикатора, прибавили в цене бумаги Samsung Electronics Co. (+1,3%), SK Hynix Inc. (+2%), Kia Corp. (+1%), тогда как котировки акций LG Corp. понизились на 0,1%.Хотя австралийский индекс показал рост, котировки акций многих компаний падают вследствие снижения стоимости сырья. Так, бумаги Fortescue Metal Group потеряли в цене 1,8%, BHP Group, Ltd. – 0,8%, а Rio Tinto, Ltd. – 2%. После сообщения о предстоящей крупной сделке по приобретению половины компании Paradice Investment Management стоимость ценных бумаг Charter Hall уменьшилась на 7,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Серый майнинг и политика Центробанка: как Китай сохраняет шансы для бычьего рынка Биткоина?

В криптовалютной среде ежедневно происходят непредвиденные события, которые оказывают влияние на рынок. Предугадать наступление и последствия таких событий практически невозможно. Однако каждый опытный игрок рынка криптовалют знает, что от Китая нельзя ждать ничего хорошего. Оказалось, что этот тезис устарел, а Поднебесная приняла непосредственное участие в импульсном росте Биткоина.Серый майнинг Рынок хорошо помнит, как Биткоин накрыло волной санкций со стороны китайских властей летом 2021 года. Напомню, что правительство приняло решение о принудительном закрытии всех майнинговых компаний до 20 июня. Впоследствии это событие назовут "Великим переселением майнеров", из-за которого хешрейт главной криптовалют пробил все мыслимые минимумы и обрек BTC на локальный медвежий рынок. По состоянию на 22 декабря, основные майнинг мощности сосредоточены в США и Казахстане. Поднебесная по-прежнему проводит жесткую политику в отношении криптовалют и любые операции с ней караются уголовной ответственностью. При этом на Китай все еще приходится около 20% от общего хешрейта Биткоина. Благодаря серому майнингу в стране ежедневно насчитывается более 100k IP-адресов для добычи криптовалют. С учетом этого Поднебесная по-прежнему оказывает существенное влияние на котировки BTC и скорость добычи новых блоков.Народный Банк Китая оказывает Bitcoin услугу Согласно данным Glassnode главная криптовалюта находилась под давлением продавцов из-за массовых распродаж в азиатском регионе. Ситуация изменилась за последние два дня благодаря инвесторам из Северной Америки и Европы. Однако важно отметить, что вчерашнее импульсное восходящее движение биткоина было связано и с Китаем. Центробанк страны помог биткоину удержаться от падения благодаря тому, что понизил учетную ставку впервые за 20 месяцев. Показатели Bitcoin во время китайской торговой сессии подтверждают факт влияния политики Народного Банка на котировки BTC/USD.Ситуация с Evergrande Во время первого анонса банкротства китайского застройщика биткоин обвалился на 10% и потянул за собой рынок альткоинов. При второй новости о дефолте произошло схожее падение, однако в итоге китайские власти и регулятор заверили рынок, что благодаря государственной помощи Evergrande собирается реструктуризировать долги. Эта новость также позитивно сказалась на котировках BTC/USD так как инвесторы вновь обратили внимание на высокорисковые активы без опасений касательно негативных колебаний курса.Текущая ситуация BTC По состоянию на 22 декабря Биткоин вновь обрел поддержку покупателей, которые начали покупать большие объемы монет. При этом актив имеет все шансы пробить сложный уровень сопротивления на отметке $50k и двинутся к финальной области сопротивления на отметках $52k-$54k. Монета начала отработку клина, при бычьем пробое которого BTC может развить восходящий импульс и продолжить расти в цене. Несмотря на локальный позитив, вызванный активизацией быков и опосредованным влиянием Китая, криптовалюта находится на распутье, и может вновь упасть в диапазон колебаний $46k-$49k. На дневном графике видно усилившееся давление продавцов, а потому вести активную торговлю и открывать лонги выше $50k еще рано.Рекомендую ознакомиться:Быки берутся за дело: Биткоин совершает импульсный восходящий рывок и готовится к штурму $50kЧто такое "ралли Санта Клауса" или почему новичкам опасно торговать перед праздникамиБиткоин совершил бычий пробой нисходящего канала, но есть поводы для беспокойства: какие цели являются ключевыми для дальнейшего движения вверх?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин входит в зону накопления (об этот говорят данные от Glassnode)

Служба ончейн-аналитики Glassnode опубликовала интересные данные. Они показывают, что главная криптовалюта входит в зону накопления после одной из самых сильных капитуляций в истории этого рынка.Новые данные от GlassnodeЭтот вывод сделан на основе индикатора неликвидного предложения. Судя по объему предложения, которое сейчас в сети оценивается как неликвидное, BItcoin вышел из состояния капитуляции. Теперь кошельки отправляют свои средства организациям, которые предпочитают оставаться неактивными, вместо того чтобы постоянно совершать многочисленные транзакции в течение дня.Индикатор также предполагает, что восьмимесячный период накопления-распределения, в течение которого Биткойн достиг своего предыдущего исторического максимумам. После этого рынок рухнул, а минимумы коррекции были достигнуты в июле, а потом еще раз биткоин падал в сентябре. После этого главная криптовалюта поднялась, обновив историческое значение, до 69 000 долларов за монету. Что показывает объем неликвидного предложенияСейчас объем неликвидного предложения достиг 100 000 BTC в месяц. Это значит, что трейдеры перемещают 100 000 биткойнов или больше на неактивные кошельки, которые известны тем, что у них мало или совсем нет истории транзакций.Индикатор также коррелирует с показателями притока и оттока. По мере того как все больше трейдеров и инвесторов переводят средства на неактивные кошельки, приток средств на биржу должен начать значительно сокращаться.Во время периода недавнего падения биткоин потерял более 38% своей стоимости, а неликвидное предложение упало до -130 000 биткойнов в месяц. Перевернутые (со знаком минус) значения индикатора означают, что трейдеры переводили свои средства с неликвидных кошельков на биржевые адреса или кошельки с высокой транзакционной активностью.«Клин-канал» создает предпосылки к восстановлениюПосле вчерашнего прогноза о том, что консолидация биткоина проходит то ли в рамках клина, то ли в рамках канала, у нас появилось больше данных. Изначально предполагалось, что если оценивать даунтренд, то высока вероятность разворота вниз. Но если рассматривать клин, из него цена вышла вверх в процессе импульса во вторник. А значит, возможен откат к его сопротивлению, и если оно будет подтверждено отскоком, равно как и зеркальный уровень 47848,69 в качестве поддержки, то к BTCUSD есть шанс вернуться к росту. Сегодня мы видим, что никакого противоречия нет, так как вчерашняя дневная свеча закрылась пробоем и одной, и второй фигуры. А на четырехчасовом графике можно даже говорить о формировании бычьего флага, учитывая сегодняшнюю консолидацию. Собирая все эти аргументы вместе, можем прогнозировать продолжение роста BTCUSD. Целью при этом, с учетом ближайшего уровня и потенциала отработки флага, будет горизонталь 51697,58, отмеченная зеленым пунктиром. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 декабря: национальное управление безопасности дорожного движения начало расследование в отношении

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется достаточно спокойно в среду, не показывая серьезной динамики перед открытием рынка. Быстрая компенсация рынком потерь, зафиксированных в конце прошлой недели, пока сохраняет равновесие. По все видимости очередные страхи из-за новой волны пандемии коронавируса были преувеличены. Не удивительно, что трейдеры также не торопятся с пробоем довольно важного сопротивления $4 665, что может привести к возврату в район годовых максимумов. О технической картине мы поговорим немного ниже. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 0,11%, а на S&P 500 опустились всего на 0,15%. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упали на 0,23%. Вчера все три американских индекса выросли в ходе обычных торгов. Dow прибавил 560 пунктов, или 1,6%. S&P 500 вырос на 1,8%, а Nasdaq Composite - на 2,4%. Особо крупный рост наблюдался в акциях компаний, занимающихся сферой услуг, игорным и туристическим бизнесом. Существенно прибавили в весе и бумаги авиакомпаний. Подробнее в материале: опасения по поводу штамма омикрон отступают – фондовый рынок восстанавливается Учитывая такое крупное восстановление рынка, по всей видимости инвесторы и дальше готовы смотреть сквозь пальцы на рост числа случаев заражения коронавирусом как в США, так и по всему миру. Давление от заседаний центральных банков также постепенно начинает спадать, что приводит к росту аппетита трейдеров к рискам в конце этого года. Отсутствие реакции на рост числа заражений коронавирусом также указывает на новые нормы, исходя из которых инвесторы могут относиться к новым волнам Covid, как уже к обычному явлению, типа вспышки гриппа или пневмонии. Байден Вчера состоялось выступление президента Джо Байдена, который в ходе пресс-конференции в очередной раз призвал американцев сделать себе прививку от коронавируса, заявив, что те, кто это сделал - теперь хорошо защищены. Он также повторил, что в США не планируется возврат строгих ограничительных и изоляционных мер, наблюдаемых в начале пандемии. Байден также отметил, что администрация направит около 1000 медицинских работников из вооруженных сил для помощи больницам на местах. Также правительство в ближайшее время закупит 500 миллионов тестов на Covid на дому, которые будут бесплатными для американцев. Интересное на тему: плану Байдена на 1,75 триллиона долларов конец На этом фоне рост американских фондовых индексов продолжился, так как опасения, пускай и отдаленные, относительно более жестких карантинных ограничений - все же присутствовали в рынке. Сегодня выходит ряд фундаментальных данных по американской экономике. Внимание будет сосредоточено на данных по ВВП за 3-й квартал этого года, а также на индикаторе потребительского доверия в США. Подробности в материале: Новый штамм коронавируса омикрон вдвое сократит рост мировой экономики Давайте пробежимся по премаркету: Как я отмечал выше, хороший рост вчера наблюдался в бумагах Delta Air Lines - выросли на 5,9%, United Airlines - на 6,9%, и Carnival - на 8,7%. Сейчас на премаркете Delta Air Lines уже показывает +0,3%, торгуясь по 38,64, как и Carnival, которая показывает рост на 0,35%, торгуясь по 20,63. Бумаги Tesla не отреагировали на негативные новости, связанные с расследованием в отношении компании, и продолжают пользоваться спросом. Как стало известно американские регуляторы автомобильной безопасности заявили, что они начали официальное расследование безопасности 580 000 автомобилей Tesla, проданных с 2017 года. Национальное управление безопасности дорожного движения отметило, что его предварительная оценка охватывает различные автомобили Tesla Model 3, S, X и Y 2017-2022 модельного года. Все из-за внедрения функции Tesla Passenger Play, которой можно пользоваться даже во время движения. Раньше функция игры включалась только тогда, когда автомобиль не находился в движении. В Tesla не стали сразу давать комментарии. На премаркете акции компании показывают рост на 2,66%. Что касается технической картины S&P500 Прорыв важной поддержки $4 611 и закрепление выше уровня вчера состоялся. В случае возврата давления на индекс поддержку окажет именно этот уровень. Его пробой свалит индекс к $4 551, ниже которого пробиться вчера так и не удалось. Под ним расположены более крупные минимумы: $4 512 и $4 470, до которых, при таком рынке, мы можем добраться очень скоро. В случае роста индекса важной задачей будет выход за пределы сопротивления $4 665. Пробой этого диапазона вернет интерес к акциям, что приведет к торговый инструмент в район $4 718.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 22 декабряСенаторы США активно покупают биткоин – может стоит и вам Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 22 декабряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Быки берутся за дело: Биткоин совершает импульсный восходящий рывок и готовится к штурму $50k

Новогодние праздники приближаются, а вместе с ним видны первые искры восходящего тренда, который назревает на рынке биткоина. После долгого периода консолидации криптовалюта возобновляет импульсные попытки закрепиться выше важных зон сопротивления. Это указывает на активизацию покупателей и приближающуюся развязку периода консолидации.Быки проснулись За последние сутки главный цифровой актив подорожал на 5%, закрепился выше $49k, и по состоянию на 22 декабря готовится к штурму $50k. Основной позитив заключается в активизации аудитории покупателей и появление необходимых объемов, которые нивелируют давление лимитных ордеров выше $49k-$50k. Говорить о старт полноценного ралли еще рано, но первый сигнал к будущему росту появился. Теперь быкам необходимо повышать объемы покупок для того, чтобы уверенно закрепиться выше психологической отметки $50k. Рынок альткоинов также перешел в зеленую зону роста, но совершать активные сделки до закрепления BTC выше $50k может быть рискованно.Фундаментальные факторы роста BTC/USD Помимо очевидных бычьих сигналов на рост биткоина указывают фундаментальные ончейн-данные. По информации Santiment на балансах криптовалютных бирж находится рекордное число нереализованных средств. Это является бычьим сигналом, так как использование этих объемов (покупка) может спровоцировать значительное подорожание цифровых активов.Помимо этого майнинг-компании продолжают накапливать и удерживать рекордные запасы Bitcoin, что идет вразрез с привычным поведением добытчиков крипты. Вполне вероятно, что майнеры станут новой холд-группой инвесторов, а потому покупка новых биткоинов в будущем значительно усложняется. В долгосрочной перспективе это будет способствовать росту спроса на актив за счет его дефицитности. В краткосрочной перспективе это делает биткоин устойчивее перед надвигающимся ралли цены до новых максимумов. Дневной таймфрейм BTC/USD На дневном графике начинается отработка клина, однако ситуация усложняется дополнительным уровнем сопротивления нисходящего тренда от 10 ноября. С учетом этого рассматриваю вероятность обратного отскока в область консолидации, что отсрочит движение вверх и нивелирует локальный бычий импульс. Несмотря на это верю в бычий прорыв клина за счет растущей уверенности быков и роста объемов покупок. Технические индикаторы также указывают на вероятный пробой сложной отметки: MACD впервые в декабре сформировал бычье пересечение, а стохастик и индекс относительной силы находятся в бычьей зоне и растут, что подтверждает тезис об активизации покупателей. В ближайшие два дня Биткоин может прервать коррекционное движение, берущее начало 10 ноября. Фундаментально и психологически рынок готов к прорыву. Финальной целью на неделю вижу успешный штурм зоны $52k-$54k и движение к линии контртренда. Однако добавлю щепотку скепсиса и буду держать в уме, что вероятность сформировать дно на $42k сохраняется, хоть шансы медведей и таят на глазах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,13 и 1,13800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают отыгрывать пятничное

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3271 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Неудачный прорыв и возврат под уровень 1.3271, а также более слабые, чем ожидалось, данные по темпам роста ВВП Великобритании в 3-м квартале – казалось, что может быть лучше для образованного сигнала на продажу фунта. Но, как это бывает, рынок решил двигаться в своем направлении. В результате пришлось фиксировать убытки. После повторного прорыва 1.3271 пара начала активно набирать позиции. Обратного теста 1.3271 я так и не дождался, поэтому был вынужден пропустить точку входа. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сейчас весь акцент смещен на уровень 1.3301 и на поведение фунта там. На американскую сессию запланирован выход данных по ВВП США, которые могут обрадовать трейдеров, что приведет к укреплению американского доллара против фунта. По этой причине только защита и обратный тест уровня 1.3301 приведут к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка с перспективой возврата на 1.3336. Слабые данные по ВВП США только увеличат аппетит к рискам, поэтому в случае прорыва и обратного теста 1.3336 можно дальше покупать фунт с целью обновления максимума 1.3372, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.3301 лучше отложить длинные позиции до обновления следующей поддержки 1.3266. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок также можно у минимума 1.3232, или еще ниже – от 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи в очередной раз не справились с поставленной на них задачей, и теперь необходимо возвращать под контроль сопротивление 1.3301. Только снижение под этот уровень и обратный тест снизу вверх приведут к сигналу на открытие коротких позиций против наблюдаемого бычьего рынка, а сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США, по которому ожидается рост, могут усилить спрос на доллар, что столкнет пару к следующему минимуму – 1.3266. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу фунта с перспективной коррекции пары к 1.3232 и 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии медведям необходимо защищать сопротивление 1.3336. Только формирование там ложного пробоя даст отличный сигнал на открытие коротких позиций. В случае слабой фундаментальной статистики по США и отсутствия там активности продавцов рекомендую отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3372, где можно продавать GBP/USD сразу в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Евро остается в боковом канале, а фунт цепляется за сопротивление 1.3271. Видеопрогноз на 22 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. У покупателей проблемы выше 13-й фигуры GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к новому сопротивлению 1.3271 B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки пара взметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродаже, что выбило из седла участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса Омикроном, который распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT-отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до -50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3266. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара. И причем здесь EURUSD?

EURUSD масштаб Н4Мы видим неопределенность по движению евро. Возможен прорыв наверх из диапазона и тренд наверх.Но возможно и падение ниже 1.1230 и движение вниз.Можно ли что-то сказать о потенциале?В моменте ситуация определяется перспективами доллара:USDX - индекс доллара, график дневной.Тут мы видим ясный тренд наверх. Да, есть остановка - и даже при некоторых условиях (фундамент) возможна глубокая коррекция.Таким образом, мы должны смотреть на движение по индексу доллара - в том случае если получим сигнал по евро на выход из диапазона. Логика такая: если мы видим начало коррекции по доллару (индекс доллара сильно падает и выходи вниз из диапазона) - есть перспектива на тренд по евро наверх.Если евро дает сигнал наверх - но индекс доллара остается в диапазоне или даже растет - скорее всего, движение наверх по евро или ложное - или не имеет большого потенциала.Если же евро выходи вниз из диапазона - а доллар наверх из диапазона - это сильный сигнал на тренд - по евро вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают упираться и нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1285 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики позволило покупателям евро без проблем пробиться выше 1.1285 и нацелиться на сопротивление 1.1301, которое удерживают пару в канале всю эту неделю. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.1285 я так и не дождался, поэтому решение о покупки EUR/USD не принималось. На вторуюполовину дня техническая картина несильно изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? На американскую сессию запланирован выход данных по ВВП США, которые могут обрадовать трейдеров, что приведет к укреплению американского доллара. По этой причине покупателям нужно постараться не только пробиться выше 1.1303, но и не допустить возврата EUR/USD ниже середины канала 1.1285. Для образования первого сигнала на открытие длинных позиций требуется защита уровня 1.1285. Формирование там ложного пробоя, которого мы не дождались в первой половине дня, даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой дальнейшего восстановления пары в район 1.1303. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше этого уровня. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с целью возврата на сопротивление 1.1332, где рекомендую фиксировать прибыль. После обновления этого уровня можно говорить о возвращении бычьего потенциала по EUR/USD с выходом на 1.1359. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1285 лучше всего покупки отложить до нижней границы бокового канала 1.1262. Там длинные позиции советую открывать также только при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1246, либо еще ниже – в районе 1.1224 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей медведей на вторую половину дня является возврат контроля над уровнем 1.1285, который они упустили в ходе европейской сессии, а также защита 1.1303. Только формирование ложного пробоя на 1.1303 и слабые данные по ВВП США вернут давление на евро, что приведет к образованию сигнала на продажу. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США могут еще больше навредить паре. Пробой и тест снизу вверх поддержки 1.1285, которая еще утром выступала в роли сопротивления и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, приведут к еще одному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1262. Только выход за пределы этого уровня вместе с сильными данными по американской экономике снесут ряд стоп-приказов покупателей и вызовут более крупное падение EUR/USD с возобновлением медвежьего тренда в районы 1.1246 и 1.1224. Более дальней целью выступит уровень 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1303 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1359 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Евро остается в боковом канале, а фунт цепляется за сопротивление 1.3271. Видеопрогноз на 22 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. У покупателей проблемы выше 13-й фигуры GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к новому сопротивлению 1.3271 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему, и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций, даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса Омикроном продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до -11 879. Недельная цена закрытия из-за бокового канала вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков отыграть пятничное падение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1262. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 декабря. Отчет COT. Трейдеры хотят уже праздновать, а не торговать

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться внутри бокового коридора, о котором я говорил в последних обзорах и который присутствует на графике. Таким образом, движение сейчас, во-первых, слабое, во-вторых, нетрендовое. Именно такого поведения пары я и ожидал в конце года. Информационный фон сейчас полностью отсутствует. На этой неделе лишь пара отчетов может вызвать реакцию трейдеров, но вряд ли она будет превышать 20-30 пунктов. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы котировки выполнили закрытие в ближайшее время над или под коридором. В конце каждого года активность трейдеров падает. И этот год, вероятно, не будет исключением. В текущей ситуации каждый читатель должен сам определить для себя, хочет ли он отрабатывать движение внутри бокового коридора и искать внутри него сигналы. Я бы максимум обращал внимание на сигналы, которые формируются около границ коридора. Но и таких сейчас практически нет. Последний такой сигнал был образован 16 декабря, не следующий день после того, как ФРС объявила о результатах своего заседания. С тех пор пара не подходила близко к границам коридора. Таким образом, я не вижу сейчас смысла анализировать информационный фон, которого нет, и графическую картину, которая полностью однозначная. Лишь ситуация с омикроном может как-то повлиять на настроение трейдеров в конце года. С каждым днем сообщений, которые отражают ухудшение эпидемиологического положения в той или иной стране, становится все больше. Трейдеры опять-таки очень спокойно реагируют на них, так как омикрон не вызывает большого количества госпитализаций или летальных исходов, он лишь распространяется среди населения гораздо более высокими темпами, чем другие штаммы. Однако такое его свойство все равно может негативно повлиять на экономику любой страны. Если взять в расчет Евросоюз и США, то ситуация с пандемией и отдельно омикроном там сейчас приблизительно одинаковая. Многие экономисты ожидают, что экономика будет замедляться в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года. Как это может повлиять на действия центральных банков в начале следующего года, сказать пока очень сложно. В текущее время ни евро, ни доллар не испытывает давление на себе из-за омикрона. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,1148 и 1,1404. А если быть точнее, то внутри практически бокового коридора, который теперь присутствует и на 4-часовом графике. Таким образом, ситуации на обоих графиках очень схожие. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема ВВП за квартал (13-30 UTC).США - Индикатор потребительской уверенности (15-00 UTC). 22 декабря календарь экономических событий Евросоюза вновь пуст. В США выйдет довольно интересный отчет по ВВП в третьем квартале и менее важный индекс потребительской уверенности. Информационный фон в течение среды будет несильным.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты избавлялись и от Long'ов, и от Short'ов. Всего было закрыто 7218 контрактов Long по евровалюте и 2819 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 186 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 202 тысяч. «Умеренно-медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется. Наиболее же интересные изменения наблюдались у трейдеров категории «Commercial», которые закрыли по 40-45 тысяч контрактов обоих типов. Всего же за отчетную неделю было закрыто около 100 тысяч контрактов по евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1227 с целью 1,1143. Покупки евровалюты я рекомендовал при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357. Сейчас их следует поддерживать открытыми. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс