Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD показала очень скромные движения. По сути, цена весь день двигалась только вбок, даже не пытаясь двигаться как-то иначе. На вчерашний день было запланировано два важных события. Важных по «вывеске». Должны были состояться выступления глав ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Однако, ни первый, ни вторая не сообщили рынкам никакой новой информации. Кристин Лагард говорила преимущественно об инфляции и стагфляции, пытаясь убедить аудиторию в том, что серьезных рисков для европейской экономики нет. Однако, все мы помним более ранние выступления Лагард, где она говорила о гораздо более слабом состоянии европейской экономики в сравнении с американской. Также мы помним, что на прошлой и позапрошлой неделях состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, поэтому вся актуальная информация уже находится в распоряжении трейдеров. Что касается торговых сигналов, то в течение дня было сформировано два сигнала на покупку. Однако, учитывая тот факт, что весь день наблюдался слабо волатильный флэт, они явно не могли принести трейдерам прибыль. Тем не менее, в начале американской торговой сессии пара отскочила от критической линии, сформировав сигнал на покупку. На то, чтобы отскочить от Киджун-сен, ей понадобилось несколько часов, поэтому сигнал был слабым. За следующие несколько часов пара не смогла пройти вверх и 10 пунктов и вернулась к критической линии, когда началось выступление Джерома Пауэлла. Но преодолеть эту линию не получилось и пара предприняла еще одну попытку начать виток восходящего движения. С тем же успехом. В итоге трейдеры могли закрыть единственную сделку в прибыли около 5-10 пунктов вручную ближе к вечеру. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 марта. Евросоюз готовится ввести эмбарго на российскую нефть. Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Великобритания продолжает вводить санкции и говорит, что никогда не отменит существующие. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в данное время остаются актуальными обе линии тренда и важный уровень 1,1122, который так и не был преодолен. Мы считаем, что определять новую тенденцию следует по преодолению уровня 1,1122 или по преодолению восходящей линии тренда. Но пара провела понедельник в полном флэте и даже не пыталась преодолеть или хотя бы отработать любую из этих линий. Поэтому ожидаем этого сегодня. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0962) и Киджун-сен(1,1032). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но, скорее всего, оно будет настолько же информативным, как и вчерашнее. В Штатах и вовсе не запланировано ничего интересного, поэтому обратить внимание в течение дня будет не на что. Самое плохое, что может случиться, это продолжение флэта. Тогда обе линии тренда могут пропустить пару мимо себя, но при этом не будет сформировано, ни сигнала на покупку, ни сигнала на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась достаточно активно. Очень жаль, что в рамках утреннего витка нисходящей коррекции пара совсем чуть-чуть не добралась до восходящей линии тренда, от которой она могла бы отскочить, сформировав таким образом сильный сигнал на покупку. В рамках последовавшего далее витка восходящего движения пара опять выросла к уровню 1,3210, который уже был отработан на прошлой неделе. Но опять не смогла его преодолеть. Мы считаем, что британский фунт сейчас также продолжает оставаться в зоне риска, как и евровалюта. Проще говоря, обе эти валюты не являются «резервными», как доллар США. Поэтому в случае возникновения геополитической напряженности, как сейчас, покупают чаще доллар, а не евро или фунт. Именно этот фактор и остается, с нашей точки зрения, ключевым. На прошлой неделе Банк Англии и ФРС синхронно повысили ключевую ставку на 0,25%, поэтому расклад сил между британской и американской монетарными политиками не изменился. Сегодня в Великобритании не было ни одного важного события или отчета. Реагировать в течение дня можно было только на выступление Джерома Пауэлла, который ничего нового и интересного не сообщил. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина очень похожа на движения пары евро/доллар. По крайней мере, в первой половине дня. На американской торговой сессии британский фунт подорожал на 80 пунктов, при чем довольно сложно сказать, из-за чего он это сделал. С нашей точки зрения, это был чисто технический рост пары. Вчера мы говорили, что уровни 1,3124 и 1,3134 следует удалить с графика, так как около них в пятницу сформировалось несколько ложных сигналов. Однако, как выяснилось в понедельник, когда никто не рассчитывал на сильные движения, именно около этих уровней и был сформирован единственный сигнал на покупку, который и позволял заработать порядка 60-70 пунктов. Таким образом, если начинающие трейдеры не удалили эти уровни, то получили очень хороший сигнал к покупкам. Пара в последствии выросла к уровню 1,3210, около которого и можно было фиксировать прибыль. Для британского фунта сейчас огромное значение имеет уровень 1,3210. Если его преодоления не случится, то мы бы сказали, что возобновиться нисходящий тренд. Однако, чем чаще цена подходит к этому уровню, тем выше вероятность преодоления его, так как это означает, что медведи не готовы сейчас к перехвату инициативы. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает движение вверх, которое поддерживается линией тренда. Однако уровень 1,3210 не пускает фунт дальше вверх. Теперь «либо-либо». Либо цена преодолеет 1,3210, тогда ждем нового роста фунта стерлингов. Либо она преодолеет линию тренда, тогда ждем нового падения британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3042, 1,3082, 1,3110-1,3126, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ничего интересного и важного. Также, как и в США. В течение дня новичкам не на что будет обратить внимание. Волатильность по фунту сейчас не самая высокая, но все же она и не низкая, поэтому рассчитывать на неплохое движение в любом случае можно будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в лучших своих традициях месячной давности. А именно с минимальной волатильностью и строго вбок. Волатильность дня составила чуть больше 40 пунктов. При этом восходящая тенденция, которую мы считаем слабой, все же сохранилась, поэтому теоретически пара может продолжить восходящее движение на этой неделе. Но если произойдет закрепление ниже канала, то европейская валюта может вновь устремиться вниз. По мнению подавляющего большинства экспертов, европейская валюта все еще находится в зоне риска и может возобновить падение на фоне геополитического фактора в любой момент. Сегодня в Евросоюзе состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Насколько это были важные события для рынка начинающие трейдеры могут увидеть по реакции рынка на них. А этой самой реакции попросту не было. Оба функционера говорили об инфляции, пытаясь зарядить позитивом рынки. Но рынки уже устали от пустых обещаний, особенно это касается Кристин Лагард. Макроэкономической статистики сегодня не было никакой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в течение понедельника не было ни одного. В конце европейской торговой сессии цена подошла вплотную к уровню 1,1019, но все же не отработала его и не сформировала сигнал на покупку. Мы считаем, что сегодня это к лучшему, так как волатильность весь день была слабой, поэтому рассчитывать на какую-либо все равно было достаточно сложно. Уровень 1,1070 появился только сегодня – это максимум дня, поэтому он не принимал участия в сегодняшних торгах. В принципе, на 5-минутном ТФ отлично видно, что пара весь день двигалась вбок, и никаких всплесков эмоций и активности, которые могли бы произойти, если бы Пауэлл или Лагард сообщили что-либо важное, не было. Таким образом, европейская валюта продолжает с трудом продвигаться вверх и с еще большим трудом удерживаться от нового падения. Однако напомним, что большинство факторов сейчас говорит в пользу нового укрепления американской валюты. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сформирована новая восходящая тенденция, но она может быть недолгосрочной. Или по крайней мере слабой. Мы считаем, что у евровалюты сейчас нет сильных оснований для длительного роста, поэтому падение пары может возобновиться уже в ближайшее время. Идентифицировать новое падение пары можно будет по закреплению цены ниже восходящего канала. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0932, 1,1003-1,1019, 1,1070, 1,1106, 1,1136. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако сами трейдеры могут видеть, что в данное время никакой реакции на абсолютно пустые заявления Лагард не следует. Скорее всего, так будет и завтра. В Америке на вторник вообще не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра опять может наблюдаться слабая волатильность. Однако не стоит забывать про геополитический фактор. Хотя на завтра и не запланировано никаких переговоров, все же рынок продолжает находится в подвешенном и возбужденном состоянии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль во время грозы

На фоне почти пустого экономического календаря пара eur/usd фактически застыла на месте. В период азиатской сессии понедельника медведи смогли снизить цену почти на 30 пунктов (от цены открытия), однако уже в период европейской сессии южная динамика де-факто застопорилась. По паре наблюдается штиль, хотя градус накала на рынках по-прежнему высок. Текущий информационный поток не способствует снижению антирисковых настроений, поэтому такое апатичное поведение пары выглядит не совсем логично. Так, сегодняшний раунд переговоров между Россией и Украиной снова завершился ничем: стороны лишь констатировали факт его проведения и уточнили, что на данный момент продолжается работа в подгруппах. С одной стороны, вероятность какого-либо значимого (финального) прорыва изначально носила минимальный характер, учитывая предшествующую риторику представителей делегаций. В частности, в пятницу украинские представители заявили о том, что переговорный процесс может затянуться «на несколько недель». С другой стороны, участники рынка сохраняли определённый оптимизм, опираясь на более ранние заявления переговорщиков (в частности о том, что им удалось сблизиться по некоторым пунктам общего соглашения). Данный оптимизм де-факто не оправдался. Ввиду отсутствия какого-либо результата доллар остался «на плаву», а в паре с евро оказал даже небольшое давление, продолжая пятничную динамику. Общую фундаментальную картину дополнили и комментарии пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Оценивая перспективы возможной встречи президента Украины и президента России, он заявил, что им пока «нечего фиксировать», потому что «нет соответствующих договоренностей». В этом контексте он добавил, что на данный момент «степень продвижения на переговорах не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны». Здесь необходимо отметить, что говорить о перспективах пары eur/usd в разрезе развития геополитической ситуации – весьма неблагодарное дело. Переговоры между Россией и Украиной действительно могут затянуться на несколько недель, а могут завершиться и в самое ближайшее время. И тем не менее, говорить о каких-либо иных фундаментальных факторах сейчас нельзя в контексте пары eur/usd (за исключением перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ) – в центре внимание лишь геополитика. По большому счёту, трейдеры не могут определиться с вектором движения доллара (в том числе и в паре с евро) из-за сложившегося информационного вакуума. Рынок довольствуется противоречивыми сигналами, которые не позволяют сложить общую картину – ни в пользу безопасного доллара, ни в пользу рисковых активов. Происходит своеобразный пинг-понг: вначале в СМИ появляется определённая информация о ходе переговоров, которая затем опровергается, либо слишком витиевато, завуалированно и частично подтверждается официальными лицами. Например, недавнюю информацию газеты Financial Times не подтвердили (вернее – подтвердили частично, без раскрытия подробностей) официальные источники. Хотя данная публикация позволила покупателям eur/usd перейти в контрнаступление. Официальные опровержения спустили быков пары «с небес на землю». Таким образом, валютный рынок по-прежнему находится в ожидании. Чем дольше длится данное ожидание, тем больше шансов у долларовых быков усилить своё давление по всему рынку. В этом смысле время играет в пользу гринбека. Также американская валюта продолжает пользоваться повышенным спросом за счёт ястребиных комментариев представителей ФРС. На прошлой неделе ястребиные тезисы озвучили Кристофер Уоллер и Нил Кашкари, сегодня к ним присоединились Джером Пауэлл, Томас Баркин и Рафаэль Бостик. Суть их выступлений сводится к тому, что регулятор может (должен) более агрессивно ужесточать монетарную политику – о необходимости 50-пунктного повышения ставки заявили, в частности, Уоллер и Баркин. Европейский Центробанк, в свою очередь, продолжает занимать «сдержанно-мягкую» позицию. Например, сегодня Кристин Лагард не стала отвечать на вопросы журналистов относительно перспектив монетарной политики. Но при этом она подчеркнула, что «что темпы ужесточения параметров денежно-кредитной политики в будущем в любом случае будут не такими быстрыми, как в США». Напомню, что по итогам мартовского заседания ЕЦБ члены Управляющего совета дали понять, что регулятор не станет «автоматически» повышать ставку после завершения QE. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре говорит прежде всего о неопределённости. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются, однако информационный вакуум вокруг этого процесса сковал пару eur/usd. Ни быки, ни медведи пары не решаются идти в наступление. Поэтому на данный момент трейдерам целесообразно занять выжидательную позицию. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но над линией Tenkan-sen. Чтобы подтвердить амбиции восходящего движения покупателям необходимо преодолеть линию Kijun-sen – то есть закрепиться выше отметки 1,1150. Основной (пока что) целью южного движения выступает отметка 1,0900 – данный уровень поддержки «держит оборону» с 9 марта, то есть уже вторую неделю. О возобновлении южного тренда будет сигнализировать снижение цены под отметку 1,0990 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как отразится на рынке криптовалют рост инфляции и поэтапное повышение ставки ФРС в этом году?

Пока биткоин остается в рамках своего широкого коридора в 34 800 - 44 300, который является решающим в дальнейшем направлении главной криптовалюты, участники рынка продолжают оценивать перспективы. А здесь все очень неоднозначно. Да и сам факт того, что цена BTCUSD болтается внутри боковика 34 800 - 44 300 это подтверждает. Ясности в том, какой из факторов пересилит, пока нет и остается ждать и наблюдать. Тем не менее, их стоит рассмотретьКорреляция с рынком США и инфляцияСейчас на эту угрозу обращает внимание Майк Макглоун, старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence. Он считает, что оживление на фондовом рынке США может в любой момент закончиться. А от того, сохранится ли корреляция биткоина с акциями, будет зависеть будущее рынка криптовалют. Аналитик отмечает: «Итак, у нас самый обширный фондовый рынок за последние 20 лет. Самый дорогой фондовый рынок с точки зрения ВВП в истории человечества. Самый дорогой фондовый рынок по сравнению с недвижимостью и глобальными акциями. И отчасти это это вызвало инфляцию, и ФРС должна подавить эту инфляцию», — подчеркнул он в подкасте Wolf of All Streets в понедельник.Вопрос о том, рухнет ли рынок акций примерно на треть из-за повышения ставки ФРС, остается открытым. Потенциальное падение чревато и обвалом крипторынка, а значит ходлеры понесут потери. Макглоун считает, что сейчас выкупать падение рискованно. Глава ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции на прошлой неделе дал понять, что есть вероятность последующих этапов повышения ставки на каждом заседании до конца года. Кстати, Макглоун не отказывается от своей цели по росту биткоина в 100 000 долларов за монету до конца года. Но считает, что рынок «может легко сначала увидеть 30 000 долларов».Институционалы получают больше возможностей для выхода на крипторынокСегодня стало известно, что Goldman Sachs совершил свою первую внебиржевую криптовалютную транзакцию. Один из крупнейших банков страны продал беспоставочные опционы, связанные с биткоинами, с помощью Galaxy Digital.Транзакция считается огромным шагом на пути к дальнейшему принятию криптовалюты в качестве актива крупными учреждениями, такими как Goldman.Компания уже торговала активами, связанными с криптовалютой, такими как биткоин-продукты на бирже CME Group. Но в этом случае она выступила в качестве принципала в сделке, поручая выполнение операции от своего лица. По словам одного из топов Galaxy Digital Дэмиена Вандервилта, внебиржевая сделка представляет собой первый шаг, который банк сделал, чтобы предложить настраиваемый доступ к рынку криптовалют.Эти новости говорят о том, что несмотря на серьезную коррекцию биткоина и рынка криптовалют в целом, институционалы не ушли с рынка. Они по-прежнему аккумулируют все больше средств на своих балансах. А это, в свою очередь, создает базу для будущего роста. Техническая картина обнадеживаетНесмотря на все большее внедрение институционалов на рынок, для криптовалют сохраняются угрозы. Одна из них - это корреляция с рынком акций. А на фондовый рынок оказывают влияние рост инфляции и решение ФРС о последовательном повышении процентной ставки к концу года. Технически ситуация выглядит неопределенной и не меняется с начала года. Среднесрочно индикатором дальнейшей динамики будет выход из коридора 34 800 - 44 300.Тем не менее, у среднесрочного прогноза технически есть обнадеживающие факторы:Формирование разворотной модели тройное дно в диапазоне 34 800 - 44 300.Последовательно повышающиеся минимумы в этих же границах.На недельном графике очень технично вырисовался восходящий канал, что создает перспективы для восстановления и подъема выше исторического максимума. Какое для этого понадобится время - сказать сложно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Судьба пары EUR/USD по-прежнему находится в руках военных: пока политики пытаются договориться, Кристин Лагард утверждает,

Прошедшая неделя выдалась удачной для рисковых активов. Ключевые индексы Уолл-стрит отметились максимальным подъемом с ноября 2020 года, увеличившись в среднем более чем на 6%. Пара EUR/USD подскочила почти на 1,3%, продемонстрировав самый большой недельный прирост с начала февраля. Улучшение рисковых настроений и ослабление позиций защитного гринбека произошло в силу ряда причин. 1) Свет в конце тоннеля Судя по всему, участники рынка начали отыгрывать стабилизацию ситуации в Украине заранее, действуя по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Инвесторы укрепились в мысли о том, что Москва и Киев, в конечном итоге, достигнут какой-то договоренности. Любое прекращение огня – даже временное – стало бы позитивным моментом для единой валюты, поскольку конфликт разворачивается в непосредственной близости от границ еврозоны. Это также негативно повлияло бы на доллар, самое безопасное из убежищ. 2) Китай дает новую надежду Вторая по величине экономика в мире превратилась из потенциального препятствия для глобального роста в движение вперед. Власти Поднебесной пообещали поддерживать национальную экономику и фондовые рынки. Выбор в пользу новых стимулов приветствуется как внутри страны, так и за рубежом. 3) Глоток свежего воздуха от ФРС Джером Пауэлл сумел успокоить инвесторов, заявив, что экономика США достаточно сильна, чтобы справиться с ужесточением денежно-кредитной политики. На своем очередном заседании FOMC поднял ключевую ставку с почти нулевого уровня до 0,25–0,5% годовых. Регулятор намерен ограничиться девятью шагами повышения ставок в следующие два года. Это, безусловно, мягче, чем многие трейдеры ожидали в последние месяцы. Испытав облегчение от того, что долгожданные новости ФРС, наконец, вышли, американский фондовый рынок вернулся к уровням, на которых находился до момента вступления российских войск на территорию Украины. В пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись с повышением. При этом S&P 500 увеличился на 1,17%, до 4463,12 пункта. Сохранению оптимистичных настроений на рынке способствовал тот факт, что переговоры между американским и китайским лидерами – Джо Байденом и Си Цзиньпином – по украинскому кризису завершились без больших сюрпризов. Обе стороны подчеркнули необходимость дипломатического урегулирования кризиса. «Вместо того, чтобы испытывать страхи и опасения по поводу того, что может сделать ФРС, у нас теперь есть четкая дорожная карта денежно-кредитной политики. Что касается России и Украины, рынок был более позитивен в отношении новостей с дипломатического фронта, чем негативно настроен в отношении эскалации», – сообщили специалисты National Securities Corporation. После того, как фондовый рынок США на прошлой неделе вырос три дня подряд, многие инвесторы начали надеяться, что худшее осталось позади. Специалисты JPMorgan прогнозируют, что S&P 500 завершит год на уровне 4900 пунктов, что примерно на 10% выше уровня закрытия пятничных торгов. «Рынок, похоже, справился с долгожданным повышением ставок ФРС, и ее монетарная политика, вероятно, будет настолько "ястребиной", насколько это возможно», – сказали они. Между тем стратеги The Goldman Sachs считают, что инвесторы недооценивают риски, связанные с российско-украинским конфликтом. «Подъем фондовых индексов США, а также замедление роста цен на нефть после резкого скачка говорят о снижении градуса напряжения в оценке трейдерами глобальных последствий конфликта. Это означает, что рынки теперь больше подвержены рискам, связанным с возможным прекращением переговоров или с дальнейшим сокращением поставок энергоресурсов на мировой рынок», – отметили они. Некоторый оптимизм рынка, связанный с возможностью деэскалации российско-украинского конфликта, кажется неоправданным, говорят аналитики MUFG Bank. «Хотя появляется информация о том, что стороны продвигаются в переговорах, продолжающиеся военные действия на земле говорят об обратном. Инвесторы вновь будут уходить от рисков, и это поддержит доллар», – считают они. «Существует мнение, согласно которому американская валюта обычно распродается в первые шесть месяцев цикла ужесточения ФРС, поскольку игроки в таком случае склонны действовать по принципу "покупай слухи, продавай факты". Что отличает ситуацию на этот раз, на наш взгляд, так это решительное ужесточение, которое собирается предпринять Федрезерв, и события на Украине, которые нанесли ущерб перспективам экономического роста в Европе и окажут давление на валюты региона», – заявили эксперты ING. «Смягчение импульса европейских валют против доллара США будет ограничивать потенциал роста пары EUR/USD. Мы отмечаем возможности для отката к уровню 1,0900», – добавили они. В начале новой недели основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 40 пунктов. В то же время ключевые фондовые индексы США не демонстрируют четкой динамики. Спрос на риск поубавился, но и выраженных распродаж не наблюдается. В отсутствие значимой статистики по обе стороны Атлантики игроки раскачиваются после выходных и определяются с дальнейшими шагами с оглядкой на ситуацию вокруг Украины. В минувшие выходные министр иностранных дел Турции сообщил, что Москва и Киев близки к соглашению по ключевым вопросам, и выразил надежду на скорое прекращение огня. Однако позиции сторон пока далеки от достижения полноценного компромисса. Исходя из того, как складывается ситуация, есть основания полагать, что сроки завершения конфликта сдвигаются, скорее всего, на вторую половину апреля. Пара EUR/USD снова медленно прощается с уровнем 1,1100. Перспективы затяжного кризиса в Украине ослабят евро, считают в Commerzbank. «Чем дольше продолжается кризис, тем выше вероятность того, что реальные экономические и инфляционные последствия – прежде всего для еврозоны – будут значительными. И именно поэтому такая перспектива является негативной для EUR/USD», – сказали они. Основная валютная пара не может закрепиться к северу от 1,1100. Это говорит о том, что отскок пары, возможно, завершился, полагают экономисты OCBC. «Краткосрочный позитивный импульс пока сохраняется, но быстрый разворот перед сопротивлением 1,1150 может означать, что возникла вершина отскока. Есть потенциал для разворота вниз в конце этой недели, если пара не закрепится выше 1,1100», – отметили они. Прозвучавшие сегодня комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард помогли смягчить просадку евро, но и не оказали ему значимой поддержки. Глава европейского регулятора заявила, что не видит рисков стагфляции. «Даже в самом мрачном сценарии – с неожиданными последствиями, эмбарго нефти и газа, и ухудшением военной ситуации в течение длительного времени – даже в таком сценарии мы ожидаем экономического роста на 2,3%», – сообщила К. Лагард. При этом она подчеркнула, что любое ужесточение денежно-кредитной политики в Старом Свете будет не таким быстрым, как в Америке, из-за различий в макроэкономической ситуации в еврозоне и Соединенных Штатах. «Мы живем в разных вселенных, находимся на разных фазах цикла, с разными отправными точками. У нас в еврозоне отрицательные ставки, тогда как в США ставки никогда не опускались ниже нуля», – сказала К. Лагард. Рынки закладывают в котировки возможность двух повышений ключевой ставки ЕЦБ до конца года, тогда как ФРС уже осуществила первое повышение на прошлой неделе, и до конца года руководство американского ЦБ ожидает еще шесть подъемов. Что касается технической картины, район 1,1090–1,1100 теперь выступает как непосредственное сильное сопротивление перед областью 1,1135–1,1140, за которой следует уровень коррекции по Фибоначчи на 50% недавнего падения. Решительный прорыв этого уровня откроет дорогу к дополнительному росту. Далее пара может нацелиться на круглую отметку 1,1200 и попытаться преодолеть следующее значимое препятствие в районе 1,1230 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). С другой стороны, область 1,1035 теперь является ближайшей поддержкой, пробой которой отправит пару обратно ниже психологически важной отметки 1,1000 для повторного тестирования уровня коррекции по Фибоначчи на 23,6% в районе 1,0970. Последующие продажи введут в игру 1,0900, прежде чем пара в конечном итоге упадет до 1,0860 на пути к минимумам текущего года, зафиксированных в начале этого месяца вблизи 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Португалия создает комфортные условия обороту криптовалют для беженцев из Украины

Как и другие западноевропейские страны, которые стали убежищем для украинцев, Португалия также принимает приток беженцев. Но криптоработникам из Украины, которая зарекомендовала себя как региональный центр, может быть проще начать все сначала в Португалии, чем в других европейских странах. Португалия создает комфортные условия обороту криптовалют для беженцев из Украины Одна из причин для этого заключается в том, что Португалия уже быстро становится собственным центром с нулевым налогом на доходы от цифровой валюты, доступной стоимостью жизни и умеренными температурами, что в совокупности привлекает туда множество приверженцев криптовалюты. Другое дело, что в стране уже есть устоявшаяся община украинцев. До вторжения России украинцы были пятой по величине группой иностранных граждан в Португалии. За последние три недели страна приняла более 13 тысяч украинских беженцев после того, как правительство утвердило меры по ускорению и упрощению процесса въезда бегущих от войны. Это примерно столько же, сколько общее число беженцев, прибывших в Португалию с 2015 года, согласно данным, собранным Португальской иммиграционной и пограничной службой (SEF). В результате количество граждан Украины в Португалии выросло примерно до 40 000 с 27 200 в 2021 году, что сделало ее третьей по величине группой эмигрантов в стране. Бразильцы занимают первое место, за ними следуют британцы. В Лиссабоне власти предоставляют временное жилье сотням беженцев в спортивном зале, который был превращен в центр приема. По словам мэра Карлоса Моэдаса, городские власти также утвердили план помощи в поиске жилья, работы, школ и медицинского обслуживания для украинских беженцев. Валентин Сотов, разработчик программного обеспечения, который работает над крипто-игрой метавселенной под названием Amber, в конце февраля сбежал из западноукраинского города Мукачево на машине с рюкзаком и ноутбуком и уже с нетерпением ждет возможности разработать новую версию в офисе с двумя коллегами, которые вместе с ним совершили поездку в Лиссабон. Это было непросто: после того как они остановились на Airbnb и в другом временном жилье, они ищут другую квартиру и находят это сложным. «У вас должен быть контракт на год, у вас должен быть португальский поручитель, у вас должен быть налоговый номер и виза, - сказал 35-летний Сотов. - Мы пока не знаем, что делать, мы спрашиваем наших друзей». И все же даже в своем опасном положении Сотов видит возможность. «Все люди здесь очень открытые, это парад наций», - сказал Сотов. Он рассматривает переезд в Португалию как «большую возможность для нашего продукта, потому что мы можем работать с большим количеством ИТ-специалистов в одном месте». Сегодня присутствие энтузиастов цифровой валюты из всех слоев общества ощутимо в Лиссабоне, где существует множество возможностей для общения. Они варьируются от ежегодного веб-саммита, одной из крупнейших в мире технологических конференций, до еженедельных неформальных встреч в барах для обсуждения следующего крупного тренда в криптовалюте. Португальским предпринимателям также удалось создать несколько стартапов-единорогов или частных компаний стоимостью более 1 миллиарда долларов. Anchorage Digital, американский банк цифровых активов с офисами в северной Португалии, является последним из этих единорогов и был основан соучредителем Диого Моники, гражданина Португалии. «Я являюсь частью группы криптоинвесторов в Telegram, в которую входят 250 иностранцев, которые переехали или планируют переехать в Португалию, - сказал Стефан Мораис, управляющий партнер лиссабонской венчурной компании, чьи цели включают web3, финтех, искусственный интеллект и цифровые компании. - Они едут со всего мира». По данным Национального статистического института, число иностранцев, проживающих в Португалии, выросло на 40% за последнее десятилетие, до 555 299 человек. Помимо нулевого процента налога на прибыль от криптовалюты (доходы от продажи криптовалюты не облагаются подоходным налогом с населения, если они не считаются профессиональной деятельностью), Португалия также предлагает некоторым иностранцам фиксированный 20% налог на их доход или фиксированный налог - 10% налога на их пенсии. Сегодня даже криптоэнтузиасты из соседней Испании, которая имеет похожий климат, начали пересекать границу с Португалией после того, как их правительство в прошлом году обязало граждан Испании декларировать свои криптовалютные активы в целях борьбы с налоговым мошенничеством. Пресс-секретарь министерства финансов Португалии отказалась комментировать любые возможные изменения в правилах криптовалюты в Португалии, где, как ожидается, в ближайшие недели к власти придет новое правительство. «Двое из каждых трех человек, которые приходят ко мне за консультацией, уезжают, - сказала Мария Эстремадуро, юрист из испанского города Виго, специализирующаяся на блокчейне и законодательстве о криптовалютах. - В Португалию уезжает много талантов». В то время как Португалия является желанным убежищем для многих украинцев, языковые барьеры и связанные с ними повседневные препятствия, связанные с пребыванием в незнакомом месте, означают, что может пройти некоторое время, прежде чем они почувствуют себя как дома. Однако выгода в конечном итоге перевешивает, и для большинства сотрудников, чьи работодатели проводят оплату в крипте, Португалия – крайне интересное место для того, чтобы здесь обосноваться и начать знакомство с Европой. Читать другие статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Оборот криптовалюты для россиян в Сингапуре будет заблокирован

Сингапур вводит масштабные санкции против России. Это первый случай за последние десятилетия, когда мекка криптовалютных операций осудила иностранное государство без поддержки Совета Безопасности ООН. Санкции включают в себя: введение экспортного контроля в отношении предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, адресные финансовые меры в отношении определенных российских банков и ограничения на операции с криптовалютой, чтобы избежать возможность обхода финансовых санкций.Оборот криптовалюты для россиян в Сингапуре будет заблокирован «Для такого маленького государства, как Сингапур, это не теоретический принцип, а опасный прецедент. Вот почему Сингапур решительно осудил неспровоцированное нападение России на Украину», — говорится в заявлении министерства от 19 марта. Эти меры также запрещают сингапурским финансовым учреждениям предоставлять услуги, которые могли бы помочь российскому правительству в привлечении новых средств. Напомним, общий оборот товаров Сингапура с Россией в 2021 году составил около 5 миллиардов сингапурских долларов (3,7 миллиарда долларов), а импорт из России и Украины составляет 0,8% от общего объема импорта в город. Сингапурский суверенный фонд благосостояния GIC Pte. заявил в субботу, что прекратит вложения государственных средств в недавно выпущенные российские суверенные долговые обязательства и долговые обязательства центрального банка. «GIC продолжает оценивать российско-украинскую ситуацию и обеспечит соблюдение всех применимых законов и правил», — сообщил представитель GIC. Крошечное островное государство редко вводит санкции в отношении других стран без обязательного одобрения Совета Безопасности ООН. Но министр иностранных дел Вивиан Балакришнан заявил парламенту 28 февраля, что демонстрация силы Россией угрожает мировому порядку, который «был бы глубоко враждебен безопасности и выживания малых государств». Крупнейшие банки Сингапура уже ограничивают финансирование торговли российским сырьем, включая прекращение выдачи аккредитивов в долларах США для сделок с нефтью и сжиженным природным газом. Тем временем Singapore Airlines приостановила все обратные рейсы с Москвой по операционным причинам. Пока этот город-государство является единственной страной Юго-Восточной Азии, которая ввела санкции против России, хотя семь из 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проголосовали за осуждение ее вторжения в Украину на Генеральной Ассамблее ООН в среду, тогда как Лаос и Вьетнам воздержались. Региональные лидеры опасаются возможных последствий войны, а министры иностранных дел АСЕАН в среду призвали к «немедленному прекращению огня». Мы «глубоко обеспокоены обострением ситуации и последующим ухудшением гуманитарных условий в результате продолжающихся боевых действий», — говорится в совместном заявлении. США, Великобритания, Европейский Союз и некоторые азиатские страны также усилили санкции против России, пытаясь изолировать страну. Криптовалютные ограничения Финансовый регулятор Японии и отраслевой орган страны по криптовалютам начали обсуждение, чтобы оценить, как эффективно применять санкции против России, заявил в пятницу представитель регулирующего органа. И группа ключевых сенаторов США на этой неделе спросила, что делает министерство финансов, чтобы гарантировать, что цифровые валюты не будут использоваться для обхода санкций против России. Тем не менее, некоторые крипто-объекты говорят, что в настоящее время они не видят свидетельств таких проблем. «В отличие от предыдущих санкций, мы еще не видели каких-либо конкретных адресов криптовалютных кошельков, названных в качестве идентификаторов для этих подсанкционных организаций», — заявила Кэролайн Малкольм, глава отдела международной политики компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейнов, в пятницу. Криптовалютные биржи Binance и FTX опубликовали заявления, в которых говорится, что их процедуры, которые включают в себя идентификацию клиентов, проверки на предмет отмывания денег и аналитику в сети, будут отфильтровывать практически любого, кто пытается обойти такие правила. «Мы внимательно изучили весь санкционный список и до сих пор исключили один из них», — сказал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в своем блоге в субботу. Само собой, это лишь поверхностные проверки. И если гражданам России удается вывести за границу даже доллары, то с криптовалютой у них гораздо меньше проблем. Тем не менее, сама необходимость деконсолидировать капитал, рассеивая его по всему миру, наносит неизбежный урон владельцам состояний. Читать другие статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 марта. Стоимость бензина в Великобритании бьет рекорды

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Повышение котировок британца в последние дни может быть коррекционной волной d в E, и она может близиться к своему завершению. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение. На текущий момент котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение еще не завершено, а последняя нисходящая волна E может получиться более протяженной. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к росту спроса на американскую валюту. Однако, вероятнее всего, на этот вариант следует рассчитывать уже с началом построения волны e в E. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация оказывает разрушительное влияние на британца, но это влияние полностью соответствует текущей волновой разметке. Первые последствия отказа от нефти из РФ Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 21 марта снизился на 50 базовых пунктов, но во второй половине дня очень быстро сумел восстановить утренние потери. Британец не желает сдавать без боя и хочет продолжить построение коррекционной волны d. Справедливости ради нужно отметить, что эта волна сейчас выглядит очень коротко по сравнению с прошлой коррекционной волной b. Таким образом, она вполне может принять более протяженный вид, и это не будет оказывать разрушительного влияния на текущую волновую разметку. В понедельник новостной фон для инструмента Фунт/Доллар отсутствовал. Лишь через пару часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, но я не слишком рассчитываю на него. Британец получил поддержку рынка просто с открытием американской сессии. Это говорит о том, что сами американцы пока не рассматривают новые покупки доллара. В то же время в Великобритании цены на бензин выросли за последний месяц на 16 пенсов, и теперь средняя цена составляет 1,67 фунта за литр. Дизельное топливо подорожало до 1,79 фунта за литр. Напомню, что ранее Великобритания приняла решение отказаться от импорта нефти, угля и газа из России до конца 2022 года. С началом спецоперации России в Украине стоимость нефти и газа подскочила, а когда сами страны начинают отказывать от и без того дорогой нефти, это приводит еще и к сильной внутренней инфляции. Сейчас во всех странах мира говорят исключительно об инфляции. Великобритания – не исключение. Банк Англии ожидает, что уже в ближайшие месяцы индекс потребительских цен подскочит до 8%. Однако то, что он ожидает, и то, что может случиться на самом деле, это разные вещи. Напомню, что Джером Пауэлл долгое время вообще отказывался признавать, что рост инфляции будет длиться долго. Как все получилось в итоге, мы все сейчас видим. Ну а чем сильнее дорожает нефть, тем дороже становится бензин. А бензин участвует в формировании цен на практически все товары и услуги. Таким образом, прогноз о дальнейшем росте инфляции верен на 100%. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Предполагаемая волна d в E может быть уже завершена, а может принять более протяженный вид. Но нас все равно интересуют только сигналы на продажу, так как оснований для внесения коррективов в разметку пока нет. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард: стагфляция Евросоюзу не грозит!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом, построение понижательного участка тренда продолжается. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена лишь волна 4, и началось построение волны 5. Волна 4 приняла четкий трехволновой вид и гораздо более массивная, чем коррекционная волна 2. Однако, если она усложнится еще сильнее, это может поставить под сомнение дальнейшее снижение котировок инструмента. Эта волна может принять и пятиволновой вид a-b-c-d-e, однако она в этом случае будет очень сильно выбиваться из общей волновой картины. Поэтому я рассчитываю, что снижение котировок возобновится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю, так как серьезных нарушений в текущей волновой разметке нет. Президент ЕЦБ вновь говорит об инфляции Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с минимальной амплитудой около 25 базовых пунктов. Впервые за долгое время рынок показал очень слабую активность, хотя я бы не стал делать поспешных выводов по этому поводу. Время от времени рынку также требуется время на размышления. А текущая волновая разметка предоставляет необходимое время сейчас. Сегодня в Париже состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а чуть позже пройдет выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Я изначально не предполагал, что Лагард или Пауэлл произнесут что-либо важное в ходе своих выступлений и сейчас мои ожидания уже оправдались минимум на 50%. Лагард опять говорила об инфляции, но на этот раз оценила риски стагфляции. По ее мнению, эти риски минимальные. Стагфляция – это совокупность высокой инфляции и стагнации экономики. Стагнация в свою очередь – это депрессивное состояние экономики (отсутствие роста) и высокая безработица. То есть именно это сейчас мы и наблюдаем в Евросоюзе. Напомню, что уровень безработице в ЕС почти 7%, инфляция – 5,9%, а темпы роста ВВП в 4 квартале 0,3%. Что это, если не стагфляция? Тем более что уровень инфляции будет продолжать расти, в этом уверены все: от аналитиков до самого ЕЦБ. Таким образом, европейская экономика действительно может в ближайшие годы выглядеть очень слабо. Конечно, никакой крах ей не грозит, но она может столкнуться с новой порцией проблем, которые будут куда более значительными, чем те, которые имелись во время двухлетней пандемии и кризиса, связанного с ней. Кстати, кто-нибудь еще вспоминает про «коронавирус»? Также отмечу, что на этой неделе Евросоюз может ввести пятый пакет санкции против себя и РФ. Я говорю именно «против себя», так как ожидается, что он будет содержать в себе отказ от покупок российской нефти, от которой Евросоюз очень зависим. Пока неизвестно, в течение какого времени Евросоюз собирается «отказываться» от российской нефти, но, думаю, к концу недели мы узнаем все. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка все еще предполагает построение волны 5 в E. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конфликт Россия - Украина: 26-ой день

S&P500Мировые фондовые рынки растут на ожидании прекращения конфликта, как минимум на ожидании прекращения огня.Ситуация на 26-ой день.Украина контролирует бОльшую территорию своей страны. Власти - президент и правительство - находятся в столице, в Киеве, система власти работает, ВСУ Украины сохраняют управление и способность обороняться.Россия контролирует только один крупный город - Херсон (кроме Донецка и Луганска, фактически отторгнутые от Украины еще в 2014-15 гг.)Идут жестокие бои в центре Мариуполя, Мариуполь полностью окружен войсками России, в ходе боев используются тяжелые 500-кг бомбы, тяжелые орудия, Мариуполь почти полностью разрушен, в городе гуманитарная катастрофа, несколько дней нет воды, еды, медикаментов. Люди (мирные) пытаются выбраться - некоторым это удается на личном транспорте. В городе - по сообщению Минобороны России - до 130 тысяч мирных жителей. На остальной территории Украины - окружены Чернигов, Сумы. Почти окружен и активно обстреливается Харьков.Но в целом последние 2 недели нет изменения карты конфликта.В последние два дня снижается активность обстрелов со стороны России. В воздухе России не удалось получить полное господство - украинские ВВС и особенно ПВО по-прежнему активны. Вывод. Соотношение сил сторон выравнивается и почти выровнялось. Переговоры. Позиции сторон очень далеки друг от друга. Россия требует признать российским Крым и признать ДНР-ЛНР в границах областей и главное - требует демилитаризации (= разоружение Украины). Украина - требует прекращения огня и отвода войск как минимум на линию на 23 февраля. Мы находимся здесь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости биткоина: блестящая неделя позади и пугающие перспективы на будущее

За минувшие семь дней стоимость первой криптовалюты выросла более чем на 6%, закрывшись в пятницу на отметке $41 300 за монету. При этом ушедшая неделя оказалась для цифрового золота лучшей с начала февраля. На момент написания материала Bitcoin торгуется на уровне $41 320.Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию виртуального лидера. Так, токен Ethereum взлетел на 11,4%, XRP набрал 2,3%, а Avalanche вырос на 21,4%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, за неделю общая капитализация крипторынка увеличилась на 7,7% – до $1,95 трлн. При этом индекс страха и жадности Bitcoin взлетел на 10 пунктов – до 31 пункта.С начала марта главная криптовалюта показывает снижение на 6%. На протяжении почти всего месяца Bitcoin находится в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения. При этом прошлая семидневка оказалась на удивление удачной для ВТС: монета показала максимальный рост за последние шесть недель. Главной причиной такого перманентного позитива криптовалюты стало двухдневное заседание Федрезерва США, прошедшее накануне. По итогам встречи регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС США, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.Принятое накануне решение Федрезерва значительно ослабило доллар и усилило ключевые фондовые индексы, что позитивно отразилось на всех рисковых активах, в том числе и на цифровых валютах. Так, после заседания ФРС ключевой фондовый показатель S&P 500 мгновенно подскочил на 2,24%, Dow Jones набрал 1,55%, а NASDAQ Composite вырос на 3,77%. Непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому в 2022 году ВТС будет тopгoвaтьcя в боковом диапазоне и не продемонстрирует агрессивного роста. В качестве основного довода в пользу своего мнения Новограц привел заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о дальнейших планах по повышению пpoцeнтных cтaвок. Кроме того, миллионер назвал Bitcoin отличной альтернативой фиатным деньгам и страховкой от инфляции. При этом Новограц отметил, что криптовалюта будет рассматриваться инвесторами ни как средство для платежей, а как хранилище стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не показывает существенных изменений в начале недели

Фондовая Азия не показывает существенных изменений в начале недели. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite продемонстрировали незначительный рост (на 0,02% и 0,67% соответственно), тогда как индикатор биржи в Гонконге уменьшился на 0,3%. Корейский индикатор KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 также показали снижение (на 0,43% и 0,04%). На Токийской бирже сегодня выходной, торги не проводятся.Инвесторы находятся в относительно неопределенной ситуации. Во-первых, российско-украинский конфликт по-прежнему находится в центре внимания. Он уже привел к значительному удорожанию энергоресурсов и непонятным перспективам относительно дальнейшего развития экономики в глобальном смысле. В то же время американские фондовые индикаторы показали на прошлой неделе наибольший прирост за последние почти полтора года. Азиатские инвесторы внимательно следят за движением американских индексов, так как зачастую азиатские индикаторы стремятся вслед за ними. Несмотря на озвученные на прошлой неделе заявления о намерении китайских властей поддерживать рост и финансовую стабильность в стране и ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок, Центральный банк в очередной раз принял решение оставить без изменений процентную ставку по кредитам (LPR) – на отметке в 3,7%. Также осталась прежней – на отметке в 4,6% – ставка по пятилетним кредитам, которая используется для расчета ставки по ипотеке. Тем не менее, согласно прогнозам экспертов, ставки все же могут быть снижены в апреле. Благодаря росту стоимости энергоресурсов наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг среди крупнейших китайских компаний показывают энергетические ENN Energy Holdings, Ltd. (+13%), CNOOC, Ltd. (+1,6%). В то же время стоимость ценных бумаг интернет-компании Meituan, производителя автомобилей Geely Automobile Holdings, Ltd. и разработчика Geely Automobile Holdings, Ltd. уменьшилась на 6%, 5% и 3,5% соответственно. Ценные бумаги скандально известной компании China Evergrande Group, которая уже неоднократно оказывалась на грани банкротства, перестали торговаться на бирже по неуказанным причинам. Внимание инвесторов вновь привлекла ситуация с COVID-19, который никуда не делся, но несколько отошел на второй план на фоне обострения конфликта между Россией и Украиной. Появляются новые сообщения об очагах заболеваемости коронавирусом и, как следствие, введением новых ограничительных мер. Новые вспышки и связанные с ними ограничения, безусловно, окажут влияние на потенциал роста мировой экономики.Среди составляющих индикатора Южной Кореи KOSPI больше других подешевели ценные бумаги LG Corp. (-2,3%), Hyundai Motor Co., Ltd. (-1%), а также Kia Corp. (-2%).Среди компонентов австралийского индекса S&P/ASX 200 наибольшее уменьшение стоимости ценных бумаг показали Clinuvel Pharmaceuticals, Ltd., подешевевшие на 5%, Magellan Financial Group, Ltd., снизившиеся на 4,3%, а также United Malt Group, Ltd., потерявшие 3,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не проявляют активности – 1.3142

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3142 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение роста пары, но явный энтузиазм спекулятивных игроков не был поддержан крупными участниками рынка, поэтому после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Похоже, что медведи всерьез нацелены на пробой поддержки 1.3142 и снижение фунта к нижней границе бокового канала. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие позитива на геополитической арене и хороших фундаментальных данных не позволили быкам предложить что-то стоящее сегодня в первой половине дня. Невзрачная попытка защитить 1.3142 указывает на желание продавцов фунта вернуть пару в район 1.3092, где на прошлой неделе наблюдались активные покупки со стороны крупных игроков. На вторую половину дня также нет никакой статистики, способной повлиять на рыночное направление, поэтому ожидаю сохранения волатильности на низком уровне. В случае снижения пары в ходе американской сессии очень важно не упустить уровень 1.3092. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.3142. Закрепление выше этого диапазона с обновлением этой области сверху вниз позволит покупателям подобраться практически к максимуму прошлой недели – 1.3192. Вряд ли найдутся желающие покупать выше, поэтому рекомендую там фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3244. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3092 лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3046 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3003, либо еще ниже – от минимума 1.2966 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и затянули пару к 1.3142, рассчитывая на пробой этого уровня в ближайшее время. Приоритетной целью продавцов на сегодня является область 1.3142. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх этого диапазона рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3092. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий маловероятен, так как высокая волатильность во второй половине дня также не ожидается. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3142, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3192. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3244, либо еще выше – от максимума 1.3275 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли ни каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COТ-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3129 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3192 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка взлетела до рекордов 2020 года по итогам недели

На торгах в ушедшую пятницу американские биржевые индексы отчитались уверенным подъемом на фоне укрепления технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Так, промышленный фондовый показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,80% – до 34754,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 набрал 1,17%, подскочив до отметки в 4463,12 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ Composite вырос на 2,05%, до 13893,84 пункта.По итогам минувшей недели индекс Dow Jones взлетел на 5,5%, S&P 500 – на 6,2%, а NASDAQ Composite – на 8,2%. Такие эффектные показатели роста в течение одной семидневки стали максимальными с осени 2020 года.Максимальные результаты среди компонентов DJIA показали ценные бумаги Salesforce.com Inc (+3,96%), Nike Inc (+2,98%) и Visa Inc Class A (+2,65%). Список главных аутсайдеров здесь возглавили акции Verizon Communications Inc (-2,39%), Johnson & Johnson (-1,11%) и Dow Inc (-0,67%).Лидерами роста среди составляющих биржевого индекса S&P 500 по итогам пятницы стали ценные бумаги Match Group Inc (+7,80%), EPAM Systems Inc (+7,76%) и HP Inc (+7,55%). Лидерами снижения здесь оказались акции FedEx Corporation (-3,97%), Cincinnati Financial Corporation (-3,27%) и Occidental Petroleum Corporation (-3,05%).Основными фаворитами в составе фондового показателя NASDAQ Composite были бумаги Connect Biopharma Holdings Ltd (+54,21%), Rezolute Inc (+52,42%) и Redbox Entertainment Inc (+50,28%). Минимальными результатами отчитались акции Bt Brands Inc (-39,22%), Neptune Wellness Solutions Inc (-31,63%) и Nymox Pharmaceutical Corp (-28,57%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2099) превысило число выросших (1086). При этом показатели 99 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2592 компаний снизились, 1223 – увеличились, a 148 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 7,01% – до 23,87 пункта – нового месячного минимума.В течение ушедшей недели фондовый рынок демонстрировал привычно высокий за последний месяц уровень волатильности. Трейдеры пытались прогнозировать перспективы роста экономики и корпоративных прибылей на фоне зашкаливающей инфляции, увеличения процентных ставок ведущими центробанками мира, конфликта на востоке Европы и новой вспышки коронавируса в КНР.Одним из ощутимых факторов поддержки для рынка на прошлой неделе оказались оптимистичные экономические прогнозы главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Ранее регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС США, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.При этом Пауэлл заявил, что американская экономика достаточно сильна для того, чтобы выдержать ужесточения монетарной политики.К слову, после ощутимого роста на протяжении первых трех дней минувшей недели фондовый рынок США вернулся к уровням, на которых находился до начала противостояния между Украиной и Россией. Накануне популярный инвестор и основатель компании Navellier & Associates Луи Навелье заявил о том, что участники рынка перестали фокусироваться на краткосрочных последствиях жестких санкций против России и изменениях в денежно-кредитной политике Федрезерва, но выбрали долгосрочные перспективы и надежды на будущий подъем экономики, низкий уровень безработицы и рост прибылей мировых корпораций.При этом аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. считают, что рынки все еще не способны до конца оценить риски, связанные с конфликтом на востоке Европы. Об этом, по мнению специалистов, свидетельствует увеличение американских и европейских биржевых индексов, а также разворот нефтяных цен после эффектного скачка. В Goldman Sachs полагают, что рынки сегодня находятся под давлением перспектив, связанных с возможным прекращением переговоров или будущим снижением мировых поставок энергоресурсов.Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов показатель продаж обвалился до полугодового минимума.По последней информации Национальной ассоциации риэлторов, в ушедшем месяце продажи просели на 7,2% – до 6,02 млн домов в годовом пересчете. В январе этот показатель составил 6,49 млн. При этом аналитики прогнозировали снижение в феврале лишь на 6,2% с ранее заявленного январского уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост агрессивности ФРС будет оказывать поддержку американскому доллару в ближайшее время

Европейская валюта не нашла в себе силы выбраться выше сопротивления 1.1065, что указывает на явные медвежьи предпосылки для рынка в краткосрочной перспективе. Сильный отскок евро вверх пока не кажется таким серьезным, как многие говорят, однако достаточно большой ряд новостей, ограничивающий восходящий потенциал пары, продолжает сказываться на настроениях участников рынка. И хоть Федеральная резервная система не просигнализировала о более ястребиной политике на прошлой неделе, спрос на американский доллар в ближайшее время никуда не денется – особенно учитывая отсутствие прогресса в переговорах России и Украины. Один из управляющих Федеральной резервной системы, Кристофер Уоллер, заявил недавно, что Центральному банку, возможно, придется пойти на более агрессивные повышения процентных ставок — на 50 базисных пунктов в этом году, чтобы обуздать инфляцию. Хотя он проголосовал за повышение ставки всего на 25 базисных пунктов из-за неопределенности, связанной с конфликтом России и Украины, Уоллер отметил, что, по его мнению, ФРС, возможно, вскоре придется действовать более резко. «Я действительно выступаю за ускоренное повышение ставок, потому что нам нужно более активно бороться с ценами, если мы хотим повлиять на инфляцию в конце этого, а также встать на правильный курс в следующем году», — сказал он. «Я считаю, что несколько более крупных повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов на одном или нескольких собраниях в ближайшем будущем будет правильным решением». В дополнение к повышению ставок Уоллер сказал, что, ФРС необходимо в ближайшее время начать сокращать свой баланс, который и так раздут до неприличных размеров. Баланс Центрального банка составляет чуть более 9 триллионов долларов, и официальные лица заявили недавно, что начало его сокращения начнется в «ближайшее время», не уточнив в какое именно. По намекам Уоллера, процесс должен начаться на следующей встрече комитета, хотя принятие решения может быть отложено и на более позднее заседание. «Сейчас баланс Центрального банка и экономика находятся в совершенном положении. Инфляция бушует, это требует реагирования». Уоллер отметил, что сейчас как никогда было бы правильным начать сокращение баланса, так как вывод огромного количество ликвидности из системы не нанесет экономике большого ущерба. С мнением Уоллера согласен и его коллега по амплуа – президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард. «ФРС должна повысить ставки в общей сложности не менее чем на 300 базисных пунктов в этом году», – заявил в ходе выступления Буллард. Он был единственным политиком на заседании прошлой недели, который проголосовал против повышения на четверть пункта, заявив, что ФРС должна была повысить ставки сразу на половину пункта в рамках преднамеренной политики, направленной на сдерживание инфляции, достигшей 40-летнего максимума. Стоит отметить, что перед встречей Уоллер также настаивал на повышении на 50 базисных пунктов, но затем передумал. Напомню, что на прошлой неделе Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и сообщила о планах провести еще шесть таких повышений в этом году. Таким образом ФРС начала кампанию по борьбе с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия. Уже много говорилось о том, что такие действия создают достаточно серьезные риски для будущего экономического роста, однако для Центрального банка проблемой №1 сейчас является именно инфляция. Что касается технической картины пары EURUSD Евробыки хоть и нацелились на 1.1060, но каждый раз при подходе к этому уровню активность снижается. Геополитическая напряженность вокруг России и Украины немного снизилась, однако прогресса в переговорах нет, а военная спецоперация продолжается. Отказ от капитуляции Мариуполя может заставить российскую армию действовать более агрессивно. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1060, что позволит продолжить коррекцию к максимумам 1.1120 и 1.1165. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1010. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960. Что касается технической картины пары GBPUSD Британский фунт уже провалился в район поддержки 1.3140, и медведи явно нацелены на ее пробой. Голубиная риторика Банка Англии на прошлой неделе поставила британский фунт вновь в сложное положение по отношению к доллару США. Теперь быкам нужно думать над тем, как защищаться дальше. Ближайшая крупная поддержка просматривается только в районах 1.3090 и 1.3040. Говорить о возобновлении бычьей коррекции можно будет только после пробоя выше основания 32-й фигуры, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам 1.3270 и 1.3330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 марта: акции Boeing обвалились на 6% после падения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали эту неделю разнонаправлено после очередного резкого роста, наблюдаемого пятую сессию подряд в прошлую пятницу. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали примерно на 90 пунктов, или 0,3%. Произошло это по причине резкого падения бумаг компании Boeing. Фьючерсы на S&P 500 торгуются в небольшом плюсе. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,1%.Бумаги Boeing упали более чем на 6% на премаркете после новостей о крушении пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. По предварительным данным погибли 133 человека. Причина падения устанавливается. На прошлой неделе американский фондовый рынок продемонстрировал отличный рост и показал лучший результат с ноября 2020 года. S&P 500 вырос на 6,1% с понедельника по пятницу, а промышленный индекс Dow Jones отметился ростом на 5,5%. Высокотехнологический Nasdaq Composite вырос на 8,1%. Однако многие теперь задаются вопросом: сможет ли рынок удержать этот рост, особенно в свете отсутствия позитивной динамики в переговорах России и Украины, о которой так много говорилось еще на прошлой неделе. Как отмечают эксперты, апрель исторически является одним из лучших месяцев для американского рынка акций, что может сохранить позитив быков еще какое-то время. Напомню, что также на прошлой неделе инвесторы получили долгожданную ясность от Федеральной резервной системы, которая впервые с 2018 года повысила процентные ставки. Центральный банк дал понять, что ожидает повышения ставок на оставшихся шести заседаниях в этом году, однако не просигнализировал о сверхагрессивной политике, которой все опасались из-за чрезмерного уровня инфляции, наблюдаемого в стране. Некоторые экономисты отмечают, что в ходе заседания ФРС подготовила почву для более мягкой посадки экономики. Как я отмечал выше, участники рынка также следят за военной спецоперацией проводимой Россией на территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, если мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным провалятся, это будет означать начало глобальной войны. В последнее время украинские и российские официальные лица время от времени встречались для проведения переговоров, однако встречи пока ни к чему не привели. Нефть марки West Texas Intermediate выросла вновь до 110 долларов за баррель, что отражает беспокойство инвесторов в отношении геополитических событий, а также напряженность на Ближнем Востоке. Запрет Австралии на экспорт глинозема в Россию спровоцировал рост производства алюминия. Всплеск цен на сырьевые товары из-за опасений по поводу сокращения предложения пока не показывает признаков ослабления. Это заставляет трейдеров быть в состоянии повышенной готовности к чрезмерно высокой инфляции и подрывает их веру в то, что Федеральная резервная система пересмотрит свой подход к повышению процентных ставок. Что касается технической картины S&P500 Пятничный рост выше $4 433 указывает на продолжение бычьего ралли, которое можно ждать и сегодня. Быки наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению $4 488. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 539 и $4 588. В случае возврата давления на индекс первый уровень поддержки будет просматриваться в районе $4 433. Если особо желающих покупать там не найдется, пробой этого диапазона может быстро свалить торговый инструмент уже к минимумам: $4 382 и $4 319, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закрыла неделю максимальным ростом с конца 2020 года

На торгах в ушедшую пятницу американские биржевые индексы отчитались уверенным подъемом на фоне укрепления технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Так, промышленный фондовый показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,80% – до 34754,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 набрал 1,17%, подскочив до отметки в 4463,12 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ Composite вырос на 2,05%, до 13893,84 пункта.По итогам минувшей недели индекс Dow Jones взлетел на 5,5%, S&P 500 – на 6,2%, а NASDAQ Composite – на 8,2%. Такие эффектные показатели роста в течение одной семидневки стали максимальными с осени 2020 года.Максимальные результаты среди компонентов DJIA показали ценные бумаги Salesforce.com Inc (+3,96%), Nike Inc (+2,98%) и Visa Inc Class A (+2,65%). Список главных аутсайдеров здесь возглавили акции Verizon Communications Inc (-2,39%), Johnson & Johnson (-1,11%) и Dow Inc (-0,67%).Лидерами роста среди составляющих биржевого индекса S&P 500 по итогам пятницы стали ценные бумаги Match Group Inc (+7,80%), EPAM Systems Inc (+7,76%) и HP Inc (+7,55%). Лидерами снижения здесь оказались акции FedEx Corporation (-3,97%), Cincinnati Financial Corporation (-3,27%) и Occidental Petroleum Corporation (-3,05%).Основными фаворитами в составе фондового показателя NASDAQ Composite были бумаги Connect Biopharma Holdings Ltd (+54,21%), Rezolute Inc (+52,42%) и Redbox Entertainment Inc (+50,28%). Минимальными результатами отчитались акции Bt Brands Inc (-39,22%), Neptune Wellness Solutions Inc (-31,63%) и Nymox Pharmaceutical Corp (-28,57%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2099) превысило число выросших (1086). При этом показатели 99 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2592 компаний снизились, 1223 – увеличились, a 148 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 7,01% – до 23,87 пункта – нового месячного минимума. В течение ушедшей недели фондовый рынок демонстрировал привычно высокий за последний месяц уровень волатильности. Трейдеры пытались прогнозировать перспективы роста экономики и корпоративных прибылей на фоне зашкаливающей инфляции, увеличения процентных ставок ведущими центробанками мира, конфликта на востоке Европы и новой вспышки коронавируса в КНР.Одним из ощутимых факторов поддержки для рынка на прошлой неделе оказались оптимистичные экономические прогнозы главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Ранее регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые за последние четыре года. Согласно итогам мартовского заседания ФРС США, сейчас диапазон ставки составляет 0,25–0,5% годовых.При этом Пауэлл заявил, что американская экономика достаточно сильна для того, чтобы выдержать ужесточения монетарной политики.К слову, после ощутимого роста на протяжении первых трех дней минувшей недели фондовый рынок США вернулся к уровням, на которых находился до начала противостояния между Украиной и Россией. Накануне популярный инвестор и основатель компании Navellier & Associates Луи Навелье заявил о том, что участники рынка перестали фокусироваться на краткосрочных последствиях жестких санкций против России и изменениях в денежно-кредитной политике Федрезерва, но выбрали долгосрочные перспективы и надежды на будущий подъем экономики, низкий уровень безработицы и рост прибылей мировых корпораций.При этом аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. считают, что рынки все еще не способны до конца оценить риски, связанные с конфликтом на востоке Европы. Об этом, по мнению специалистов, свидетельствует увеличение американских и европейских биржевых индексов, а также разворот нефтяных цен после эффектного скачка. В Goldman Sachs полагают, что рынки сегодня находятся под давлением перспектив, связанных с возможным прекращением переговоров или будущим снижением мировых поставок энергоресурсов.Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов показатель продаж обвалился до полугодового минимума.По последней информации Национальной ассоциации риэлторов, в ушедшем месяце продажи просели на 7,2% – до 6,02 млн домов в годовом пересчете. В январе этот показатель составил 6,49 млн. При этом аналитики прогнозировали снижение в феврале лишь на 6,2% с ранее заявленного январского уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 марта. Трейдеры-быки держать оборону, но сопротивляться медведям становится все сложнее

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение практически к нисходящей линии тренда. Отбоя на этот раз не произошло, поэтому настроение трейдеров все еще можно охарактеризовать как «бычье». Тем не менее закрытие котировок пары под линией тренда позволит ожидать новое падение европейской валюты. По моему мнению, европейская валюта может начать новое падение практически в любой момент. Слишком натужным выглядит ее рост в последние две недели. Быки вроде бы и стараются изо всех сил, однако у них мало что получается. Информационный фон остается не в пользу покупателей. С моей точки зрения, информационный фон сейчас играет ключевую роль для трейдеров. Причем даже не экономический, а геополитический информационный фон. Напомню, что военная операция в Украине продолжается, и, судя по тому, какие заявления делают Москва и Киев, останавливаться и подписывать соглашение о прекращении огня они пока не собираются. Каждый день на украинские города прилетает по несколько десятков ракет. Украинские военные держат оборону, а продвижения российских войск не наблюдается. По крайней мере так сообщают американская и британская разведки. Я стараюсь изучать данные, поступающие от нейтральных сторон, которые не участвуют в конфликте напрямую. Если то, о чем говорят Лондон и Вашингтон, правда, то весь этот конфликт может длиться несколько месяцев, а то и лет. А это, в свою очередь, приведет к падению мировой экономики, европейской экономики, российской, украинской, американской и вообще затронет многие страны мира. Таким образом, поводов для оптимизма сейчас нет. И больше всего их нет именно для евровалюты. Помимо геополитических проблем, Европа уже сталкивается с экономическими проблемами, которые выражаются высокими ценами на газ, а также сильным давлением со стороны США в сторону отказа от импорта российских нефти и газа. Евросоюз всеми силами старается усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, его экономика зависит от энергоносителей из РФ, с другой - он поддерживает в этом конфликте Украину. На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,1148, но отбоя от него не было. Тем не менее был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Закрепление курса пары над уровнем 1,1148 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short - 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (07-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC). 21 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной важной записи. Сегодня состоятся выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Это почти всегда интересно и может повлиять сегодня на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал бы, если на часовом графике пара выполнила бы отбой от уровня 1,1143, но такого отбоя не было. Поэтому новые продажи сейчас возможны с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от линии тренда с целью 1,1143. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 марта. Хождение по мукам британца около уровня 1,3181

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение пятницу предприняли еще одну попытку выполнить закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,3181, но опять не смогли этого сделать. Таким образом, этот уровень сдерживает британца от большего укрепления, чем то, что мы видели в последнюю неделю. С моей точки зрения, для британца сейчас также многое зависит от геополитики. Напомню, что на прошлой неделе состоялось сразу два заседания регуляторов - британского и американского. Несмотря на то что оба центральных банка повысили процентную ставку, каких-либо серьезных движений, которые могли бы привести к образованию нового тренда, не было. Наоборот, довольно неожиданно британец упал после того, как Банк Англии повысил ставку. И начал он свое падение именно от уровня 1,3181. Поэтому я могу предположить, что медведи защищают уровень 1,3181. каждый раз, когда к нему подходит цена, они начинают распродажи. Таким образом, я считаю, что на этой неделе британец будет опять склоняться к падению. Если на прошлой неделе, когда было достаточно много важных событий, быки не сумели завладеть инициативой, то на этой неделе шансов у них будет меньше. Из важных отчетов на этой неделе я могу выделить только индекс потребительских цен в Великобритании, который выйдет в среду, 23 марта. Вероятнее всего, инфляция в Великобритании продолжит расти, но что это может означать для британского фунта в текущих условиях? С моей точки зрения - ничего. Трейдеры, конечно, отреагируют на него, если увидят значение выше 5,5%. Но эта реакция будет очень кратковременной. Я бы сказал, что сейчас действительно очень многое зависит от уровня 1,3181. Если быкам все же удастся его продавить, тогда медведи могут начать отступать с рынка. Но даже в этом случае нужно, чтобы медведи начали отступать, а не, наоборот, начали оказывать дополнительное давление. В Америке сегодня выступит с речью Джером Пауэлл, и это может быть интересно. Но все будет зависеть от того, какой новой информацией поделится президент ФРС. Ставка уже повышена, никто не сомневается, что она будет и дальше расти в 2022 году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,3044. Новых назревающих дивергенций сейчас нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC). В понедельник календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе одну интересную запись на двоих. Выступление Джерома Пауэлла, безусловно, может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3181 на часовом графике с целью 1,3071. Покупки британца я советовал при закрытии над линией тренда на часовом графике с целью 1,3181. Сейчас эта цель уже отработана три раза. Новые покупки – выше уровня 1,3181 с целью 1,3279. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс