GBP/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3445 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за очень низкой волатильности пары в первой половине дня я так и не дождался обновления ближайшего сопротивления 1.3445. Не увидел я и падения фунта в район 1.3417. В результате сигналов по входу в рынок образовано не было. В ходе американской сессии быки добились пробоя и закрепления выше 1.3445, а обратный тест этого уровня привел к отличной точке входа в длинные позиции. Рост составил около 15 пунктов, после чего медведи вернули под контроль 1.3445 – устроив крупную распродажу в район поддержки 1.3417. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше — это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Лишь через неделю, а этих данных пока у нас нет, быки сумели компенсировать все потери и добиться обновления декабрьских максимумов. Поэтому серьезно относиться к текущему отчету я не рекомендую – полную ситуацию на рынке он не отражает. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сегодня у нас не выходит важной фундаментальной статистики по Великобритании, которая могла бы хоть как-то повлиять на направление британского фунта. Скорей всего в ходе европейской сессии торговля сохранится в рамках бокового канала, так как вчерашний крупный отпор продавцов мог серьезно повлиять на настроения покупателей в конце месяца. Более крупные движения ожидаются лишь в ходе американской сессии, когда выйдет ряд отчетов по экономике США. Учитывая, как высокого забрался фунт, первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита поддержки 1.3417. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов декабря в конце года, что приведет к образованию давления на фунт и его крупному падению. Только формирование ложного пробоя на 1.3417 даст сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на повторный прорыв сопротивления 1.3446, о которое мы вчера споткнулись. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3472 и 1.3506. Более дальней целью выступит область 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3417, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3389 – в этом районе находится крупный статически покупатель. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3368, либо еще ниже – от минимума 1.3344 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сумели отбить вчера уровень 1.3446, вернув торговлю в рамки вчерашнего канала – это очень сильный сигнал, указывающий на возможное падение фунта в конце этого года. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3446. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3417, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд. Пробой 1.3417 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, а обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3389, где, как я отмечал выше, находится крупный покупатель, рассчитывающий на новые фигуры. Только закрепление и обратный тест 1.3389 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3368 и 1.3344, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3446, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3506, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не сумел преодолеть сопротивление 1.1333 и свалился против доллара Покупатели евро ничего не смогли предложить выше 1.1333. Фунт готов к падению. Видеопрогноз на 29 декабря Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на нехватку сил у покупателей для поддержки бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3417 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3446 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро ничего не смогли предложить выше 1.1333. Фунт готов к падению. Видеопрогноз на 29 декабря

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не сумел преодолеть сопротивление 1.1333 и свалился против доллара Прорыв уровня 1.1313 приведет к росту евро в район 1.1333 и 1.1358 Прорыв 1.1291 приведет к распродажам евро в район 1.1265 и 1.1246 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3446 приведет к росту фунта в район 1.3472 и 1.3506 Прорыв 1.3417 приведет к распродажам фунта в район 1.3389 и 1.3368 Фундаментальные данные: Еврозона: Объем кредитования частного сектора еврозоны Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал на продажу евро. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1333 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия фундаментальной статистики в первой половине дня и минимальной волатильности рынка перед новогодними праздниками, трейдеры так и не дотянули до вышеобозначенного уровня. Поэтому и сигналов по входу в рынок образовано не было. Уже в ходе американской сессии трейдеры предприняли ряд попыток выбраться выше 1.1333, но все они заканчивались неудачей, что привело к образованию сигнала на продажу евро. В результате пара обвалилась на 40 пунктов в район поддержки 1.1291. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем. Хоть торговля и продолжает вестись в рамках бокового канала, однако медведи сейчас больше контролируют рынок, чем вчера. В первой половине дня нет такой важной статистики по еврозоне, которая помогла бы покупателям евро вернуться в рынок. Отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменение агрегата М3 денежной массы вряд ли серьезно повлияют на настроения участников рынка, поэтому на них можно не обращать внимание. В случае снижения евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.1291, по аналогии со вчерашним днем, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1291 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв нижней границы канала может привести к более крупной распродаже евро. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1265 и то, при условии формирования там ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно только от минимума в районе 1.1246 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль середины бокового канала 1.1313, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления верхней границы канала 1.1333, пробить которую вчера не удалось. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на направлении пары EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1333 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1358 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и тот факт, что они вчера не пустили пару выше 1.1333, указывает на постепенный возврат интереса к активам-убежищам в конце года. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет тест уровня 1.1313. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой повторного обвала EUR/USD в район поддержки 1.1291. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1265 и откроет прямую дорогу на 1.1246. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1313, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1333 по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1358 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Покупатели евро ничего не смогли предложить выше 1.1333. Фунт готов к падению. Видеопрогноз на 29 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил декабрьские максимумы, но удержаться выше 1.3445 не удалось Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1290 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вчерашнее падение биткоина принесло убытков на 90 млн долларов

Биткоин не сумел преодолеть уровень в $52 000 и быстро вернулся в район $49 000, в то время как эфир также довольно бодро свалился вниз после очередной неудачной попытки пробоя $4 140. О технической картине мы поговорим чуть ниже. Перед этим хотелось бы отметить тот факт, что доминирование биткойна в последнее время продолжает стремительно слабнуть. Альтернативные монеты набирают обороты. Многие криптовалюты, кроме нескольких крупнейших, в этом году показали впечатляющие результаты роста, поскольку криптоэкономика продемонстрировала довольно крупное расширение, вызвав заинтересованность у многих инвесторов. Такие монеты, как Dogecoin, Cardano и Shiba Inu, ранее относившиеся к наиболее спекулятивным уголкам рынка, в этом году превратились в имя нарицательные. Сюда можно добавить Solana и Polkadot – будущий Web3, который так активно недавно критиковали Цекерберг и Маск. Многие эксперты отмечают, что несмотря на факт быстро прогрессирующего биткоина в этом году, более мелкие токены и монеты с достаточно быстрой уверенностью набирают рыночную капитализацию – это является очередным доказательством высокого интереса к криптовалютным рынкам и его становление. Новая быстрорастущая динамика более мелких криптомонет снизила доминирование биткойна. Согласно отчету CryptoCompare, в декабре общие активы под управлением инвестиционных продуктов, связанных с биткойном, упали на 20% до 39 миллиардов долларов. Снижение доли продуктов с биткоином в общем объеме инвестиций в цифровые активы сократилось до 67,8% с 70,6% — это минимум за год. Как я отмечал выше, в лидеры вырываются такие монеты как: Polkadot и Cardano, которые всего за неделю выросли более чем на 20%. Монета Axie Infinity за этот период прибавила 18%. Более подробно читайте в материале: Cardano набирает силу Убытки на фьючерсном рынке Что касается вчерашней распродажи на спотовом рынке биткоина, то она привела к ликвидации почти 80% длинных позиций на рынке фьючерсов, при этом убытки составили 90 миллионов долларов. Падение криптовалютных рынков вчера вызвало ликвидацию фьючерсов почти на 300 миллионов долларов. За последние 24 часа было ликвидировано более 109 000 позиций трейдеров – в основном это были длинные маржинальные позиции. Напомню, что ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом в качестве механизма безопасности из-за частичной или полной потери начальной маржи трейдера. Как я отмечал выше, почти 80% из $300 млн пришлось на длинные позиции, то есть те, которые принадлежали трейдерам, делающим ставку на рост цен. Что касается эфира, то было ликвидировано позиций на более чем 57 миллионов долларов. Также понесли убытки такие альткоины как Solana и Cardano. Что касается технической картины биткоина Картина полностью была изменена, так как торговый инструмент образовал новый боковой канал с перспективой дальнейшего роста. Есть поддержка $48 460, от которой теперь зависит очень многое. Если медведи пробьют ее в ближайшее время - скорей всего мы увидим снижение курса биткоина в район $45 660. В случае и ее прорыва – лучше всего запастись терпением и дождаться обновления уровней: $41 600 и $37 380. Говорить о продолжении роста первой криптовалюты можно будет только после выхода за пределы нового сопротивления $51 800. Его пробой откроет дорогу на: $55 120 и $58 776. Что касается технической картины эфира Покупатели эфира рискуют потерять крупную поддержку $3 912, которая пока удерживает равновесие на рынке после вчерашней распродажи. Этот уровень является серединой бокового канала, что создает предпосылки для дальнейшего роста торгового инструмента. В ближайшее время не исключено возвращение ETH в район $4 140. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы: $4 404 и $4 647. Если давление на эфир вернется, лучше всего сосредоточить свое внимание и набирать длинные позиции в районе поддержки $3 680. Ее пробой – очень плохой звонок для покупателей в конце этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 декабря 2021 года

За последние сутки цена единой европейской валюты наметила тенденцию удаления от индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Цена не решается испытывать на прочность сильное сопротивление, образованное слиянием двух индикаторных линий – линией баланса и Крузенштерна (1.1345). Сигнальная линия осциллятора Марлин возвращается в диапазон 8-21 декабря, отмеченного на графике осциллятора серым прямоугольником. Вероятно, цена решила избрать путь меньшего сопротивления и направилась к первой «медвежьей» цели 1.1170. Вероятность выхода цены над сопротивление 1.1345 стала заметно ниже.На графике четырёхчасового масштаба цена вернулась под линию Крузенштерна и успела закрепиться под ней. Также цена преодолела индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Понижающийся сценарий становится основным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 декабря 2021 года

Вчера австралийский доллар сделал попытку сближение с линией Крузенштерна дневного масштаба. Попытка не удалась и цена быстро вернулась под индикаторную линию баланса. Закрытие дня произошло под линией баланса, чем и подтвердилось наше положение о коррекционном характере всего роста «австралийца» с 6-го декабря. На текущий момент цена ушла под целевой уровень 0.7272, закрытие дня под ним будет означать закрепление цены под уровнем и дальнейшее её намерение преодолеть 0.7171 и направиться к 0.7065. На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин внедрился в отрицательную зону – на территорию понижающейся тенденции. Подтверждением и подкреплением данного сигнала станет уход цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7205. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 декабря 2021 года

По итогу вчерашнего дня пара USD/JPY снизилась на 4 пункта, что можно принять как консолидацию после роста в понедельник на 50 пунктов. Данная консолидация также подсказывает, что цена накапливает потенциал к дальнейшему росту. Цель роста – диапазон 115.80-116.15. Возврат цены под линию Крузенштерна (114.24) развернёт тенденцию на понижающуюся, её ближайшая цель 113.25.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин приближается к нулевой линии, пересечение которой станет ранним сигналом к развороту. По всей видимости, это произойдёт при закреплении цены под минимумом вчерашнего дня 114.72, то есть пара должна расти уже от текущих уровней, чтобы не подавать такой смущающий сигнал. Впрочем, коррекция может развиваться до уже отмеченного на дневном графике уровня 114.24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: иллюзорный рост или идеальные условия для продаж. Доллар готовится к ралли

Доллар остается под давлением в основном за счет позитивного настроя фондовых рынков, усиливающего спрос на высокодоходные валюты. В паре EUR/USD по-прежнему ничего интересного не происходит, в последние сессии диапазон движения был сужен. Трейдеры не могут определиться с направлением в условиях пустого экономического календаря и предпраздничного рынка. До конца недели, как ожидается, границы расширятся до 1,1290–1,1360. Уже сегодня в часы американской сессии было заметно, что евро выходит из так называемой зоны комфорта. Медвежий настрой усилится в случае пробоя 1,1295, а приближение к 1,1380 может привлечь продавцов. Уровни поддержки отмечены на 1,1295, 1,1250, 1,1210. Сопротивления – 1,1345, 1,1380, 1,1425.Евро: с оглядкой на прошлый опыт Довольно сложно сейчас спрогнозировать движение европейской валюты в начале следующего года. С одной стороны, евро дал намек на возможное восстановление, с другой – не имеет под собой крепких фундаментальных обоснований. Евро потянулся вверх вслед за спросом на риск. Понятно, что идет ралли Санты и фондовые рынки растут. Однако есть основания полагать, что спрос на риск связан, в том числе, с так называемым Омикрон-оптимизмом. Новый штамм, несмотря на высокую заразность, протекает легче. Год назад евро вырос на коронавирусном оптимизме, точнее вакцинном. Несмотря на то что в ноябре-декабре мир охватила новая более жесткая волна пандемии, рынки пытались идти на несколько шагов впереди, отыгрывая предполагаемую победу над ковидом посредством вакцин. Пара EUR/USD выросла с 1,1650 до 1,2350, тогда как еврозона в это время погружалась в рецессию из-за карантинных мер. Теоретически текущая ситуация очень похожа на прошлый опыт. Инвесторы могут поверить в то, что новый менее опасный штамм вытеснит своих более опасных предшественников, и пандемия, таким образом, закончится. Как пришла, так и ушла – проблема уйдет сама собой. Как вариант, такой сценарий может сыграть на стороне евро, но есть как минимум два «но». У доллара много шансов на продолжение роста в новом году В первых, это ФРС. Что, если американский регулятор решит повысить ставку раньше прогнозируемого недавно срока, например, в марте или апреле. Намек в эту сторону уже поступил. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне дал понять, что, учитывая инфляционные ожидания и состояние рынка труда, повышение ставки будет выглядеть уместно сразу после завершения процесса выкупа активов в марте. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс дал схожи комментарий. Сроки он не уточнял, однако заявил, что быстрое сокращение стимулов даст ЦБ больше гибкости для более раннего повышения ставок. Это способно спровоцировать новую волну роста доллара в 2022 году. Во вторых – обращаем внимание на доходности трежерис. Снижение доллара – это рост доходностей. Да, произошел рост на прошлой неделе, однако даже при уровне 1,5% они будут считаться парадоксально низкими. Во вторник, кстати, доходность «десятилеток» снизилась и удерживается возле 1,47%. Доходности могут оставаться под давлением в сторону роста за счет сворачивания стимулов и начавшегося наращивания размещений долга Казначейством США после поднятия лимита госдолга. На этой неделе три аукциона – 27, 28 и 29-го числа. Казначейство предлагает рынку исторически рекордные объемы бумаг: 2-, 5- и 7-летних ноты, а также 10-летних ноты. Итоговый объем привлечений на конец месяца составит 149,96 млрд долларов. Это окажет краткосрочную поддержку доллару, поэтому вряд ли у пары EUR/USD получится выйти вверх из диапазона, и не только до конца года, но и в начале следующего. Пока Казначейство акцентирует внимание на облигациях, а не на векселях, доллар падать не должен. Индекс доллара попытался отбиться и уйти дальше от отметки 96,00. Учитывая умеренный характер торгов, каких-то запредельных отскоков сейчас не ожидается. Бычий характер окончательно проявится и выйдет на первый план в начале следующего года, тогда потенциальным таргетом покупателей станет отметка 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Британский фунт немного раскачался

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась не самым лучшим образом, но следует помнить, что сейчас продолжаются «праздники», поэтому ожидать сильного и трендового движения вряд ли стоит. Фунт/доллар и без того перевыполняет план. В последние полторы недели сформировался восходящий тренд, который поддерживается линией тренда. На данный момент она все еще актуальна. Отскок от нее может спровоцировать возобновление роста британской валюты. В то же время закрепление ниже нее может известить о завершении роста фунта и возможном новом падении. Никакой важной статистики сегодня не было опубликовано ни в США, ни в Великобритании. Волатильность в течение дня составила 47 пунктов, что на самом деле очень мало. Однако, на безрыбье и рак – рыба. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар во вторник было довольно странным. Сначала цена со скрипом росла, потом довольно бодро падала. И эти движения практически невозможно соотнести с какими-либо событиями фундаментального характера. Уровни, показанные пунктиром на иллюстрации, более не актуальны. Вместо них добавлены уровни 1,3414 и 1,3461. То есть они не принимали участия в сегодняшних торгах, так как только сегодня сформировались. Таким образом, все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,3435. Вначале пара несколько часов торговалась вдоль этого уровня, то есть сигнал на покупку вряд ли можно было назвать сильным и четким, поэтому его вполне можно было игнорировать. Однако, даже если начинающие трейдеры и решили его отработать, то сделка должна была закрыться по Stop Loss в безубытке, так как до ближайшего целевого уровня пара не смогла добраться. Следующий сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3435 должен был насторожить новичков, так как в этом моменте образовалась свеча размером почти 20 пунктов(примерно половина дневной волатильности). Поэтому открывать лонги здесь также не следовало. Третий сигнал – на продажу – тоже следовало игнорировать, так как до этого было сформировано уже два ложных сигнала около этого уровня. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в случае четкого отскока цены от линии тренда, мы рекомендуем открывать длинные позиции с целью 1,3460. А в случае преодоления этого уровня поддерживать эти сделки открытыми на 5-минутном ТФ. На младшем графике уровней достаточное количество, а уровень 1,3414 может быть еще обновлен, если сегодня минимум дня будет ниже него. В целом же завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3366, 1,3414, 1,3461, 1,3508. Фундаментальный фон и макроэкономические события, можно считать, опять будут отсутствовать и в Великобритании, и в США. Таким образом, анализировать начинающим трейдерам будет нечего завтра. Можно, конечно, обратить внимание на отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья или на по балансу внешней торговли, но вероятность их отработки рынком меньше 10%. Исходя из этого, волатильность, вероятно, будет оставаться невысокой. Сохранится ли восходящая тенденция, будет зависеть от поведения пары около линии тренда. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Неожиданно неплохое движение

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала двигаться внутри бокового канала, но это уже никого не должно удивлять. Трейдеры сейчас не обладают ни желанием, ни возможностями для активных движений пары евро/доллар. Никакой макроэкономической статистики(по крайней мере, важной) не было опубликовано во вторник. Не было и никаких важных сообщений из Евросоюза или Америки. Таким образом, даже тот небольшой всплеск активности, который произошел на американской сессии, нельзя присовокупить к какому-либо событию. Более того, на 30-минутном ТФ он выглядит «игрушечно». Поэтому на текущем таймфрейме все остается по-прежнему. Нет никаких изменений и, наверное, их и не могло быть, учитывая праздничный статус текущей недели. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме очень неожиданно для многих пара сформировала два практически идеальных торговых сигнала. Однако, для начала давайте разберемся с уровнями. В принципе, только один уровень является новым – 1,1335. Этот уровень является максимумом понедельника и должен был быть выставлен сегодня утром, так как вчера вечером еще было непонятно, где именно будет пик дня. В итоге, именно от этого уровня с погрешностью в 1 пункт и отскочила сегодня пара евро/доллар сегодня. А начинающие трейдеры могли отрабатывать этот сигнал на продажу короткими позициями, открытие которых было полностью обосновано. В итоге, пара опустилась к уровню 1,1290, который и ранее был на графике, и просто идеально отскочила от него, сформировав уже сигнал на покупку. В этом моменте следовало закрывать короткие позиции в прибыли 30 пунктов. Также они могли закрыться и по минимальному Take Profit, который равен 30 пунктам. Сигнал на покупку также можно было отрабатывать, так как он был достаточно сильным. Однако сформировался он довольно поздно, поэтому мы не настаивали бы на открытии длинных позиций в этом моменте. Однако, если новички приняли решений отработать его, то могли заработать еще с десяток пунктов прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме сохраняется абсолютно боковая тенденция. Иными словами, флэт. Таким образом, торговать на этом ТФ по-прежнему рекомендуется на отскок или преодоление его верхней или нижней границы. Это уровни 1,1234 и 1,1355. Однако, сейчас цена находится точно между этими уровнями, и в ближайшее время вряд ли отработает любой из них. Таким образом, лучше сейчас торговать на 5-минутном таймфрейме, где уровней немного больше. Напомним начинающим трейдерам, что открывать сделки можно начинать с открытием европейской торговой сессии. Все наиболее важные уровни нанесены на иллюстрацию и в данное время это: 1,1262, 1,1290, 1,1335-1,1342(область) и 1,1355. Пока что мы не видим основания для выхода цены за пределы бокового канала. Напомним также, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Однако сделку можно закрывать и вручную, если того требует ситуация. Например, если собирается публиковаться какой-либо важный отчет или дело близиться к вечеру, когда предпочтительно закрыть все сделки и покинуть рынок. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин, Ралли Санта Клауса, и иссякание цифрового золота с бирж: все в лучших традициях реноме биткоина

На криптобиржах перед Новым годом осталось всего 1,3 миллиона биткоинов. Cryptorank провёла комплексный витиеватый анализ, где было показано, что в преддверии Нового года, на криптобиржах осталось всего 6 процентов от общей циркуляции биткоинов. Всего же на данный момент в активной циркуляции находится 18,9 миллионов монет. В преддверии Нового года, Bitcoin иссякает из криптобирж. Доселе ранее такого ещё не наблюдали в таких масштабах. Многие аналитики уверены, что ничего страшного или предвещающего беды в этом нету. Такое явление всегда наблюдается после халвинга, коий наблюдался в 2020 году. Больше всего биткоинов находится на американской мажоритарной криптобирже coinbase. Однако за декабрь можно наблюдать значительное снижение доминирования Bitcoin-кошельков на coinbase. На криптобирже coinbase находилась в 2 раза больше битка чем на всех остальных известных криптобиржах. Однако за год доминирование снизилась с 50 до 40,6%. Данный отчёт компании cryptorank последовал после плеяды положительных ценовых индикаторов, которые могут спровоцировать дальнейший рост биткоина в начале первого квартала 2022 года. Неликвидные биткоины сокращаются в циркуляции и замерзают на зиму. Общее предложение, которое циркулирует в биткоинах, переходит из ликвидного состояния в неликвидное, теперь равно 100 000 сатоши в месяц. Львиная доля биткоина теперь хранится в холодном хранилище, а биржевое предложение значительно сокращается. Декабрьские показатели показывают, что на биржи приходится всё меньше и меньше биткоинов. Инвесторы массово выводят своё цифровое золото с гигантских криптобирж. Лишь некоторые компании, а также небольшое количество спекулянтов и инвесторов продолжают хранить Bitcoin на биржах. Из этого может следовать, что неликвидное количество биткоинов может быть ещё ниже. Создатель binance Чанпэн Чжао, он же CZ, например горячо приветствует практику такого перераспределения актива. Те 6% биткоинов, которые находятся на биржах является вне циркуляции, они могут быть катализатором неликвидного предложения. На рынке в виду новогодних праздников можно наблюдать повышенное предновогоднее настроение, воодушевление. Данную картину можно назвать Ралли Санта Клауса, где именно на данный промежуток времени приходится больше всего сделок по биткоину и другим альтам. Однако Bitcoin сегодня просел до 48 900 долларов, и пока ничто не предвещает на то, что Bitcoin выйдет из зоны в 50 000 долларов, и закроет этот год на мажорной ноте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 декабря. Британец теряет преимущество после неудачной попытки прорыва важного уровня

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. Повышение котировок в последние недели позволяют предполагать построение волны D. Однако текущее повышение котировок может интерпретироваться и как первая волна нового повышательного участка тренда. Внутри этой волны уже просматривается трехволновая структура. Если это все же волна D, то на этом «сказка» может закончиться для британца. Если же нет, тогда повышение инструмента возобновится с целями, находящимися около 36 и 38 фигур. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, однако, указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам. То есть вполне вероятно, что построение предполагаемой волны D завершено. Если так, то сейчас может начаться построение новой понижательной волны E с целями, расположенными гораздо ниже лоу волны С. То есть гораздо ниже 31 фигуры. В Британии не собираются вводить ограничения до Нового года. А после? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника двигался довольно слабо, но во второй половине дня также начал снижение, которое на текущий момент исчисляется 40 базовыми пунктами. На волновую разметку это снижение пока не способно оказать влияние. Также мне довольно сложно увязать это повышение доллара с тем новостным фоном, который был в течение сегодняшнего дня. А его, по большому счету, и не было. Вряд ли рынки решили отреагировать на индекс цен на жилье или производственный индекс Ричмонда в США. В это же время в Великобритании заявили, что до Нового года карантин введен не будет. Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что в правительстве внимательно следят за динамикой Омикрона и она не изменилась за период Рождества. Джавид отметил, что людям по-прежнему нужно оставаться бдительными и осторожными, а также не исключил, что ограничения будут введены в январе. Этот вопрос будет решаться на основании статистики заболеваний Омикроном. Если она будет ухудшаться, то правительство может принять решение о введении карантинных ограничений. Насколько жесткими они будут, пока не сообщается. Джавид также призвал британцев встречать Новый год на свежем воздухе, то есть на улице. А если они захотят собираться дома, то обеспечивать циркуляцию воздуха в помещениях. Интересно, что будет, если все британцы будут встречать Новый год на улице? Не приведет ли это к еще большим темпам распространения Омикрона? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна С завершила свое построение, но могла завершить свое построение и волна D. Таким образом, сейчас я бы советовал продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3272 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны E. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% укажет на готовность к дальнейшим покупкам британца. Старший график Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению (или завершена). Однако весь нисходящий участок тренда может удлиниться и принять пятиволновой вид A-B-C-D-E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор американской сессии 28 декабря: приятное завершение года

Европейские и азиатские фондовые индексы немного выросли во вторник. S&P 500 открылся на рекордной отметке: рынки доверились оптимистичным прогнозам.Обзор американской сессии 28 декабря: приятное завершение года Европа и Азия завершили торговый день в плюсе, чему способствовал прибыльный понедельник на Уолл-стрит. Свое влияние оказали также новости о том, что Великобритания и Франция решили приостановить введение новых ограничений из-за COVID-19 до конца года. Почти все классы активов, от нефти до акций, близки или превышают недавние максимумы, сократив убытки с беспокойного ноября, когда Omicron-вариант COVID-19 заставлял инвесторов спешить на поиски безопасности. По мере того, как наихудшие опасения по поводу воздействия нового варианта улеглись и рынки переварили очередные ограничения, инвесторы вернулись в зоны рискованных операций. Мировой фондовый индекс MSCI вырос на 0,2% к 11:42 по Гринвичу, а S&P 500 продолжил рост, и с момента открытия Нью-Йоркской биржи по состоянию на 15:30 GMT добавил 1,78% (около 82 пунктов). Отлично показывает себя также Dow Jones, добавив 1,60% с начала сессии. Фьючерсы на индексы США выросли на 0,2–0,4% на премаркете и продолжают расти, кроме S&P 500. Европейский индекс акций STOXX 600 прибавил 0,5% до самого высокого уровня с 19 ноября, в то время как японский Nikkei вырос на 1,4% до месячного максимума, а самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии прибавил 0,5%. «Последнее восстановление рискованных активов было активировано на прошлой неделе новыми сообщениями, подтверждающими, что вариант коронавируса Omicron, хотя и более передаваемый ... приводит к меньшему количеству госпитализаций и смертей», - сказал аналитик Хараламбос Писсурос. Лондонская биржа была закрыта на праздник, что снизило активность на фондовых рынках региона. Китай сообщил о 209 новых подтвержденных случаях коронавируса 27 декабря по сравнению с 200 днем ранее, в основном в северо-западной провинции Шэньси. Сиань, столица провинции, находится в изоляции. Британское правительство заявило, что Английский парламент не собирается ужесточать карантинные меры на COVID-19 до конца 2021 года, в то время как французское правительство заявило, что ужесточит режим, хотя комендантского часа в канун Нового года не будет, и школы снова откроются, как и планировалось, в начале января. Отметим, что мировой индекс акций MSCI в этом году вырос более чем на 17%, и в 2022 году инвесторы опасаются рисков, связанных с ростом ценового давления, замедлением роста корпоративных доходов и вероятностью цикла повышения ставок в США. Эта же история касается и S&P 500. Так, фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,49% с начала торгов, что указывает на то, что инвесторы не заинтересованы в длинных позициях. Вероятно, это следствие его достаточно серьезной волатильности, которая заставляет игроков быть осторожными. «Рост денежной массы замедлится в 2022 году, но рынок сильно сомневается в том, что ЕЦБ и ФРС действительно готовы ужесточить финансовые условия», - считает аналитик Арне Петимезас. «Теперь перед ними стоит выбор между сдерживанием инфляции или продолжением этой вечеринки», говорит он. Напомним, что накануне S&P прибавил 1,4% и закончил понедельник на рекордном уровне, поскольку высокие розничные продажи подчеркнули экономическую мощь США, Dow Jones вырос на 1%, а Nasdaq 100 прибавил 1,6%. Нефть продолжила расти, несмотря на быстрое распространение Omicron, поддерживаемое перебоями в поставках и ожиданиями падения запасов в США на прошлой неделе. Нефть марки Brent подорожала на 1,5% до 79,75 доллара за баррель, но по состоянию на 15:30 GMT торгуется около 74 долл. Между тем, иена-убежище упала до месячного минимума 114,94 за доллар и была последним небольшим изменением за день. Доллар, также являющийся безопасной гаванью, колебался в приемлемом диапазоне благодаря все тем же отличным отчетам по розничным продажам. Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести основным аналогам, был чуть ниже паритета на уровне 96,02. Фунт вырос на 0,1% до нового пятинедельного максимума. Курс евро практически не изменился, а австралийский доллар, чувствительный к риску, вырос на 0,2%. Биткойн упал ниже 50 000 долларов и упал на 3%. На долговых рынках доходность 10-летних казначейских облигаций США оставалась ниже максимума четверга - чуть выше 1,5%. Доходность 10-летних облигаций Германии, ориентир для еврозоны, прибавила 2 базисных пункта до -0,226%. Спот-золото выросло на 0,3% до самого высокого уровня за один месяц на уровне 1816,60 доллара за унцию из-за ослабления доллара США.Читать другие статьи автора:Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментИндекс S&P 500 открывается приростом, но эксперты дают предупредительный выстрел по предновогодним торгамЧешская крона показывает максимумыПрогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемыГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 декабря. Урсула фон дер Ляйен сообщила о 78% вакцинированного взрослого населения ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения дополнений. Построение нисходящей волны e в С пока остается под вопросом, так как текущая волна принимает очень протяженный горизонтальный вид. Если нисходящая волна не продолжит свое построение, то волну С придется признать трехволновой и завершенной, хоть я и считаю, что она должна принять все-таки пятиволновой вид. Волну, которая берет свое начало 30 ноября, по-прежнему нельзя отнести ни к волне С, ни к первой волне нового повышательного участка тренда, если это действительно он, так как ни пик волны d в С, ни лоу волны с в С не были пробиты в течение последних нескольких недель. В текущей ситуации остается только ждать развития ситуации. Учитывая то, что уже начались праздничные дни, текущая волна может принять еще более протяженный вид. А во внутренних ее волнах сейчас не имеет никакого смысла разбираться, так как эта структура может получиться практически любой по длине. Новогодняя неделя продолжается Новостного фона для инструмента EUR/USD во вторник не было также, как и в пятницу и в понедельник, и в течение большей части прошлой недели. Уже несколько недель подряд рынок, можно сказать, отдыхает, хотя поводы для этого появились только недавно. Сегодня во второй половине дня активность рынка немного выросла, а американская валюта выросла на 40 базовых пунктов. Хотя сказать, что к этому движению причастны отчеты из Америки, я не могу. Индекс цен на жилье и производственный индекс ФРС Ричмонда – это все, что сегодня вышло в США. Оба этих показателя оказались чуть выше ожиданий рынка, но все же эти отчеты не являются настолько важными, чтобы вызывать движение на 40 пунктов, в то время когда рынок уже отдыхает несколько недель подряд. Таким образом, возможно, что американская статистика повлияла на спрос на доллар, но это может быть простым совпадением. Это движение никак не повлияло на волновую разметку пары. В то же время стало известно, что в Евросоюзе обе прививки против коронавируса получило в 2021 году 78% взрослого населения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до тех пор пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. На каждом сигнале не следует открывать новые продажи. Лучше один раз выставить ограничительный ордер выше пика волны d. Старший график Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована (должна принять пятиволновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закрылась ростом на вчерашних торгах

Фондовая Америка закрылась ростом на вчерашних торгах. Так, широкий S&P 500 прибавил 1,38% и достиг очередного рекордного значения в 4 791,19 пункта, технологический NASDAQ Composite вырос на 1,39% до значения в 15 871,26 пункта, а индустриальный The Dow Jones Industrial Average – на 0,98%, до 36 302,38. Неделя до наступления нового года обещает быть достаточно спокойной, так как не планируется каких-либо значимых событий, таких как опубликование отчетности или оглашение статистических сведений.Колебания рынка в праздничное время могут увеличиваться вследствие недостатка ликвидности. Это вызвано тем, что во время праздников многие инвесторы не работают, участников рынка становится меньше, контрагентам сложнее найти друг друга, что в конечном итоге приводит к некоторому увеличению цен. В то же время этот праздничный период, включающий в себя 5 сессий до нового года и две после, еще называют «рождественским ралли», так как по общему правилу в это время в 80% случаев рынок демонстрирует рост в среднем на 1,3%.Стремительное распространение новой разновидности COVID-19 вызывало тревогу у участников рынка, так как они полагали, что государства будут вынуждены вводить новые ограничительные меры, что в свою очередь приведет к определенным негативным последствиям для экономики. Однако на данном этапе аналитики убеждены, что «омикрон» не так опасен, как предполагалось ранее, что делает ситуацию контролируемой. Также уверенности добавляют рост вакцинации и запущенная некоторыми странами программа повторных прививок. Вследствие быстрого распространения «омикрона», а также ухудшения погодных условий в США, за прошлую неделю было отменено более 3 тыс. авиарейсов и еще несколько тысяч были отложены на другие даты. Это негативным образом сказалось на стоимости акций авиакомпаний. Так, ценные бумаги United Airlines Holdings Inc. потеряли 0,7%, а Delta Air Lines Inc. – 0,8%. На фоне благоприятных прогнозов относительно экономического роста в следующем году стоимость сырья увеличивается. Так, фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 2,4% и достигли отметки в $75,57. Выросла также стоимость природного газа (на 8,8%) благодаря прогнозам о грядущем похолодании в некоторых штатах США.Благодаря росту цен на сырье в плюсе оказались энергетические компании. Так, стоимость ценных бумаг APA Corp. выросла на 7,3%, Devon Energy Corp. – на 6,1%, а Diamondback Energy Inc. – на 4,9%. Также поднялись котировки акций технологических компаний – Advanced Micro Devices Inc. и NVidia Corp. (на 5,6% и 4,4% соответственно). Благодаря сообщению о крупной сделке по покупке компании CUSIP Global Services (за $1,925 млрд) котировки акций FactSet Research Systems Inc. выросли на 1,3%. Одновременно с этим котировки акций News Corp. увеличились на 1,1% благодаря предстоящей сделке по приобретению компании Base Chemicals за $295 млн.Стоимость ценных бумаг компании GoDaddy Inc. выросла на 8,4% благодаря информации о том, что компания Starboard Value LP выкупила долю в GoDaddy Inc. Дело в том, что Starboard Value LP, как правило, после приобретения доли в какой-либо компании настаивает на включении представителя своей компании в совет директоров, а также повышении прибыльности других показателей. Стоимость бумаг фармакологической компании BridgeBio Pharma Inc. обвалилась на 72% вследствие неудачных клинических испытаний препарата Acoramidis, призванного лечить сердечно-сосудистые болезни. Одновременно с этим сводный индикатор европейского региона STOXX Europe 600 вырос на 0,6%, а основные азиатские индикаторы снизились: Shanghai Composite – на 0,1%, Kospi и Nikkei 225 – на 0,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена на газ в Европе падает на 9%. Но радоваться все же не стоит

Стоимость январских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 9%, колебания цены во вторник происходят в диапазоне $1 135 – 1 200 за 1 тыс. куб. м.Фьючерсы на газ уже пятую сессию подряд открывают торги снижением. Стоимость по индексу TTF сегодня составляет почти $1 165, то есть примерно на 7% ниже расчетной цены, зафиксированной накануне. Позже цены ускорили темпы снижения и уже к 12.00 по московскому времени опустились до $1 135,7. Напомним, 21 декабря стоимость газа в Европе достигла своего абсолютного максимума – $2 190,4. После достижения рекорда котировки в течение последних семи дней плавно снижаются. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре по-прежнему удерживаются на высоком уровне. Так, средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures слегка превышает $1 400, а на споте этот же показатель приближается к $1 350.Снижению цены на газ сегодня способствуют дополнительные поставки СПГ. Так, в Европу направились 20 танкеров с американским природным газом. Еще 14 судов находятся в ожидании распоряжений. Сильный рост цен на газ в Европе начался весной этого года, когда средняя цена на споте по TTF находилась на уровне $250–300 за 1 тыс. куб. м. Головокружительный взлет цены произошел в последние дни лета: стоимость контракта с поставкой «на день вперед» неожиданно превысила $600, и с этого момента рынок стало лихорадить. Начало октября ознаменовало новый период на рынке газа: стоимость сырья в Европе перешагнула порог в $1 000. Декабрь удивил еще больше – котировки выросли вдвое, сбив с толку правительства европейских государств. Удивление и страх одновременно поселился у руководства стран, сильно зависящих от газовых экспортеров. Все же таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, а именно с 1996 года, в Европе еще не наблюдалось.Основные причины подобного ценового бума кроются как в рекордно низком уровне заполненности европейских подземных хранилищ, так и в ограниченном предложении со стороны основных поставщиков энергосырья. Усугубляет сложившийся в Европе энергетический кризис высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии и Латинской Америке, с которыми Европе приходится конкурировать. Не последняя роль в разжигании кризиса принадлежит и неясности относительно запуска амбициозного российского проекта «Северный поток – 2». Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова сообщает, что на спотовом рынке возможны любые реакции, в том числе рост стоимости и до $3 000 за 1 тыс. куб. м. Импульсом такого скачка может послужить резкое похолодание даже в одной из стран еврорегиона. Вероятнее всего, до конца отопительного сезона цены на газ в Европе будут оставаться сильно высокими и волатильными. Пока количество газа в европейских газохранилищах будет сильно ниже сезонной нормы, скачки цены вокруг высоких отметок продолжатся. Единственное спасение видится в запуске «Северного потока – 2». Именно рост поставок газа из России способен привести к ценам ниже $500 за 1 тыс. куб. м. Несомненно, нормализация спроса на газ в Азии также играет не последнюю роль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: текущая консолидация - «лежачий полицейский» на бычьем рынке

Биткоин, отлично отработав на прошлой неделе выход из нисходящего канала, подтвердил в качестве сопротивления уровень 51697,58 (зеленый горизонтальный пунктир). Но взять эту границу главной криптовалюте не удалось. После техничной консолидации цена упала. Теперь у BTCUSD есть перспектива продолжить движение в боковике. Границами коридора будут сопротивление 51697,58 (верхний зеленый пунктир) и поддержка 46934,61, которая устояла во время снижения предыдущих двух недель. Технически цена находится на полпути к этой границе, запас хода для снижения еще есть. Второй сценарий - консолидация в более узком диапазоне, если падение остановится вблизи текущих значений. В области 49 000 долларов за монету просматривается локальный зеркальный уровень, будем держать его в уме, чтобы не полосовать график.Консолидация - «лежачий полицейский» на бычьем рынкеТекущий боковик хоть и скучен временами, но глобально к такой картине криптотрейдерам не привыкать. За этот год мы уже не раз видели такие боковики. Тем временем опытный трейдер и аналитик Тон Вэйс считает, что текущая консолидация - это просто шум, за которым последует прорыв. Логично.Тон Вейс в своей стратегической сессии подчеркнул, что главная криптовалюта остается оптимистично настроенной после того, как оправилась от обвала в мае. По поводу текущей ситуации он заявил: «Это просто лежачий полицейский на бычьем рынке. В мае 2021 года у нас был лежачий полицейский после коррекции на 50%. А теперь у нас была коррекция только на 38%».Согласно прогнозу Вейса, биткоин должен преодолеть сопротивление вблизи 60 000 долларов, чтобы спровоцировать масштабное ралли выше 100 000 долларов. А локально он утверждает, что, если следующая свеча пробьет 51 750 долларов, он бы снова вложился в рынок.Так где же покупать биткоин?Как видим, уровень, отмеченный Тоном Вейсом, почти совпадает с нашим сопротивлением 51697,58 (верхний зеленый пунктир). И он пока не только не пробит, но цена отскочила от него вниз. При текущей технической картине хорошая точка входа может сформироваться при достижении поддержки 46934,61 и развороте от нее вверх. Здесь можно покупать с целью у верхней границы боковика. Второй сценарий - покупать при закреплении выше 51697,58, когда оно произойдет. Но тут локально маловат запас хода к следующему сильному уровню 53643,90. Хотя для краткосрочной сделки это не страшно. О прорыве я бы говорила только после того, как биткоин закрепится выше уровня 53643,90. Тогда можно ждать и 60 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают готовить тест 1.3445

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3445 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Из-за очень низкой волатильности пары в первой половине дня я так и не дождался обновления ближайшего сопротивления 1.3445. Не увидел я и падения фунта в район 1.3417. В результате сигналов по входу в рынок образовано не было, а техническая картина осталась без изменений на американскую сессию. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Во второй половине дня фунту, возможно, помогут слабые данные по американской экономике. Ожидается индекс цен на жилье и данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Слабые показатели усилят давление на доллар и приведут к обновлению сопротивления 1.3445. Однако первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита новой поддержки 1.3417. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов декабря в конце года, что приведет к образованию давления на фунт. Только формирование ложного пробоя на 1.3417 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3445, о которое мы вчера споткнулись. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3472 и 1.3506. Более дальней целью выступит область 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3417 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3389 – в этом районе находится крупный статически покупатель. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3368 либо еще ниже – от минимума 1.3344 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не особо активничают, опасаясь продолжения бычьего рынка, наблюдаемого на протяжении этого месяца. Теперь им нужно что-то думать в районе 1.3445, и первостепенной задачей будет именно защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3417, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в конце года в ожидании более агрессивной денежно-кредитной политики от Банка Англии весной. Пробой 1.3417 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3389. Только закрепление и обратный тест 1.3389 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3368 и 1.3344, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3445 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3506 либо еще выше – от 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 28 декабря (разбор утренних сделок). Евро вновь без движения, но цель 1.1333 остаетсяЕвро готов к пробою 1.1333, а фунт нацелен на новый максимум 1.3445. Видеопрогноз на 28 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 28 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале с перспективой прорыва 1.1333GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробился к очередному максимуму и нацелен на рост выше 1.3445 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки пара вметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродажи, что выбило «из седла» многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса омикрон, которые распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до - 50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на дальнейший рост фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3420. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3445 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает дорожать, не обращая внимания на Омикрон

Общерыночный оптимизм поддерживает цены на нефть в ходе торгов вторника, отчего черное золото торгуется вблизи месячного максимума. На фоне снижения опасений по поводу штамма «омикрон» фьючерс эталонной марки Brent вырос на 1,16%, до отметки $79,38, фьючерс на нефть WTI также поднялся – на 1,24%, до $76,84.В понедельник нефть показала сильную динамику и превысила $78 за баррель. Вероятно, триггером роста послужил общерыночный позитивный настрой, сформировавшийся на фоне обновления вершин по S&P 500. Закрытие коротких позиций рост нефтяных котировок лишь усилил.Судя по новостным сводкам западных изданий, штамм «омикрон» больше не является серьезной угрозой для участников торгов. Сообщения о том, что высокая степень его распространения не представляет угрозы, так как большинство инфицированных людей болеют им в легкой форме, позволили инвесторам не беспокоиться по поводу спроса на топливо. Министр здравоохранения Великобритании неожиданно заявил, что британские власти не станут вводить более жесткие ограничения для жителей своей страны, по крайней мере до конца этого года. Вероятно, подобное решение сподвигнет другие европейские страны не ужесточать локдауны на своей территории.Правда, одновременно с этим американские авиакомпании уже поспешили отменить более 1300 рейсов в минувшее воскресенье, объясняя это плохой погодой и тем, что из-за высокой заболеваемости COVID-19 пришлось сократить большинство персонала. Даже некоторые круизные лайнеры объявили об остановках своих рейсов из-за выявления на их борту случаев заражения COVID. Таким образом, главная проблема на сегодня, которую сформировал «омикрон», – это сбои в доставке товаров и услуг. Однако представитель Белого дома, который не стал раскрывать свое имя, сообщил западным СМИ о том, что что на сегодняшний день дела в аэропортах обстоят намного лучше, чем на прошлое Рождество: отмена коснулась лишь небольшого процента рейсов.Нефть за 2021 год выросла в цене более чем на 50%. Основная причина этого заключается в активном росте спроса одновременно с заметным сокращением предложения Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками (ОПЕК +).Непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года были возобновлены между США и Ираном в понедельник. Правительство Ирана заявило, что главной темой переговоров стал экспорт нефти, однако договориться об увеличении поставок иранского сырья пока не удалось.В свете предпраздничных дней объемы торгов заметны снижены, опасения по поводу «омикрона» отсутствуют, так что основным ожидаемым событием является заседание ОПЕК+, которое состоится 4 января. Именно в этот день будет обсуждаться вопрос об увеличении добычи черного золота на запланированные 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. Напомним, что ОПЕК на своем последнем заседании придерживалась своих планов по увеличению производства нефти в январе, даже несмотря на активное распространение во всем мире штамма «омикрон».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин стал самым доходным финансовым инструментом 2021 года: где криптовалюта завершит текущий год?

В 2021 Биткоин продолжал развиваться в качестве классового актива, параллельно исполняя привычные функции по защите от инфляции. Большую часть бычьего ралли криптовалюты на протяжении года связывали именно с хеджированием рисков. Но в финальном квартале 2021 года эта тенденция начала угасать из-за свертывания программы стимулирования и длительной коррекции актива.Несмотря на это, Биткоин остается востребованным, и рост корреляции с индексом S&P 500 косвенно указывает на роль крипты в будущем. В 2021 году цифровой актив исполнял роль финансового инструмента, приносящего солидную прибыль. Это мнение высказали эксперты аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Согласно данным исследовательской работы, биткоин показал наибольшую доходность за год даже после уплаты всех налогов. На втором месте оказался рынок недвижимости, а на третьем и четвертом американские и российские ценные бумаги. Это далеко не все рекорды, которые Bitcoin обновил по ходу 2021 года. Согласно данным аналитической компании Visibrain, пользователи публиковали твиты с упоминанием первой криптовалюты рекордные 100 миллионов раз. Для сравнения, это на 350% больше, чем в 2020 году, что говорит о росте популярности битка и всей отрасли криптовалют среди простых людей. Благодаря запуску ETF на BTC был установлен новый рекорд по объемам торгов биткоин-фьючерсов, который увеличился на 338%. Также наблюдается рост на рынке опционов, где прирост составил 443%. Все эти факторы свидетельствуют о том, что число упоминаний о «смерти Биткоина» будет падать, а распространение и использование монеты только расти. Но ждать полноценного бычьего ралли в 2021 году не стоит. Криптовалюта находится в рамках узкого диапазона $49,6k-$52k и вряд ли сумеет выйти за его пределы вверх. Судя по всему, недавний всплеск активности так и не превратился в полноценное восходящее движение. Это было предсказуемо, так как рынок занят поглощением, а до активной фазы в преддверии нового года и крупнейшей в истории экспирации на более чем $5 миллиардов. Поэтому движение вверх в 2021 исключается из-за пассивности рынка, фиксации прибыли и исполнения срочных обязательств по опционам 31 декабря.При этом шанс вновь окунуться с головой в область $42k-$45k все еще сохраняется. Биткоин совершил ложный восходящий рывок и постепенно откатывается в привычную зону колебаний. В ближайшее время ожидаю снижение цены ниже $49,6k, где проходит важная зона поддержки. Актив уже коснулся отметки $48,7k, но покупатели удержали позиции и вытолкнули цену. Несмотря на это, низкие объемы торгов и нерушимая зона сопротивления вблизи $52k хоронят оставшиеся надежды рынка на достижение хотя бы $60k по итогам 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс