Золотые санкции Байдена и их последствия

Экономические санкции Запада продолжают наносить вред экономике России, и страна не может использовать свои огромные золотые резервы. В четверг Министерство финансов США выпустило уведомление, разъясняющее, что операции с золотом в России запрещены, ссылаясь на указы, подписанные президентом Джо Байденом. В сообщении Минфина говорится о том, что гражданам США запрещается участвовать в любых операциях с Россией, связанных с золотом. До этого уведомления Россия использовала свои золотые резервы для обхода международных санкций. По мнению некоторых аналитиков, обновленная директива затруднит использование Россией своих золотых резервов для поддержки экономики, однако такая директива не делает это невозможным. В настоящее время Россия хранит в своих резервах 2298,5 тонны золота. Находясь на пятом месте в мире по величине хранения, которое оценивается примерно в 140 миллиардов долларов. По мнению главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Чешински, у России присутствуют союзники на Востоке, которые могут купить ее золото. А все экономические санкции, наложенные на Россию, вызывают вопросы о будущем западной финансовой системы и статусе доллара США как резервной валюты.При этом цены на золото уверенно держаться за отметкой в 1900$: Чешински сказал также, что санкции против России могут побудить другие страны сократить свою зависимость от доллара США, а золото является наиболее привлекательной альтернативой. А также геополитическая обстановка в Украине создает неопределенную среду для мировой экономики, стимулируя спрос на драгоценный металл в качестве убежища.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.10981 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0932 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью1.1026 – линия сопротивления (красная жирная линия). При касании этой линии движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.10981 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0932 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью 1.1026 – линия сопротивления (красная жирная линия). При касании этой линии движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0981 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0932 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вниз с целью 1.0883 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз USD/JPY на 27 марта 2022 года

Тренд - твой друг Здравствуйте! На торгах прошлой недели валютная пара USD/JPY продемонстрировала более чем уверенный рост. Рост - сопоставимый с тем, который данный торговый инструмент показывал в предыдущие две недели. Как уже отмечалось в предыдущих статьях по этой валютной паре, после достаточно длительной консолидации рынок принял решение не ломать восходящий тренд, а продолжить его. Примечательно, что рост на торгах 21-25 марта произошёл на фоне разразившихся выступлений японских монетарных чиновников. Так, управляющий Центральным банком Японии Харухико Курода заявил, что в апреле инфляционный рост может ускориться и достичь уровня 2%. Естественно, что основным фактором такого резкого для Японии инфляционного скачка Курода назвал рост цен на энергоносители. Напомню, что с этой проблемой сталкивается не только страна Восходящего солнца, а все развитые мировые экономики. И всё-таки в Японии инфляция заметно ниже, чем в других развитых экономических странах, а способствует этому, по мнению главного японского банкира, низкий курс национальной валюты. Японский Центробанк ставит перед собой цель добиться, чтобы прибыли корпораций, рабочие места и зарплаты росли пропорционально росту инфляции. Упомянул Курода и валютный рынок, за которым руководимое им ведомство пристально следит и желает видеть на рынке стабильность валютных курсов. Главными факторами, обуславливающие рост USD/JPY, считаются высокий спрос японских импортёров на доллары США, а также начало процесса ужесточения ФРС своей денежно-кредитной политики. В целом Курода высказал удовлетворение текущей ситуацией и напомнил рынку, что Банку Японии и экономике страны выгодна слабая иена. Такими комментариями Харухико Курода, по сути, дал рынку карт-бланш на дальнейшие продажи японской валюты. Также на минувшей неделе выступлением отметился Министр финансов Японии Шуничи Судзуки, который, по большому счёту, ничего нового не сказал. Он также обратил внимание на стабильность валютных курсов и на борьбу с высокой для Японии инфляцией. Ну что же, давайте наконец-то перейдём к рассмотрению графиков цены и начнём с итогов минувшей торговой пятидневки. Weekly Как уже отмечалось в самом начале статьи, пара третью неделю кряду демонстрирует достаточно сильное укрепление, при этом рост, показанный на минувшей неделе, был ещё более интенсивным, чем в прошлые две. Пара USD/JPY достаточно легко и более чем уверенно преодолела важный психологический технический и исторический уровень 120.00 и завершила торги 21-25 марта на 122.11. Здесь необходимо отметить, что котировка очень давно не бывала на таких высотах, аж с 2016 года! Если восходящий сценарий ещё себя не исчерпал и может продолжиться, пара способна подняться в район сильного сопротивления продавцов, которое находится вблизи 123.75. А вообще-то, по большому счёту, неплохо было бы увидеть коррекционный откат после столь впечатляющего трёхнедельного роста. Негоже открывать покупки на самом пике рынка и по таким высоким ценам. Daily На дневном графике видим, что в пятницу, 25 марта, сформировалась разворотная модель свечного анализа «Повешенный» или «Висельник». Надо отметить, что это весьма сильная модель, которая часто отрабатывается участниками рынка. Учитывая назревшую по данной валютной паре коррекцию, а также появившийся для реализации коррекционного сценария сильный свечной сигнал, предлагаю дождаться отката в ценовую зону 121.10-120.80 и при появлении там сигналов для возобновления роста на этом или более мелких графиках открывать сделки на покупку. Если же отката не будет и рынок сломает появившейся свечной сигнал, покупки рекомендуются после истинного пробоя уровня сопротивления 122.45, на откате к этой отметке. Наиболее агрессивным и рисковым трейдерам, учитывая свечную разворотную модель «Надгробие», можно попробовать продажи вблизи текущих цен. Тем не менее обращаю внимание, что короткие позиции сейчас рассчитаны пока исключительно на коррекционный вариант. Естественно, что менее безопасно и рискованно открывать позиции по текущему восходящему тренду. Как говорится, тренд - твой друг. P.S. Рынок даже и не подумал отыгрывать разворотную модель, что ещё раз подтверждает силу бычьего тренда. Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 марта 2022 года

Можно рассматривать и покупки, и продажи Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре GBP/USD вновь начну с позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США и её неуклонном стремлении к нормализации процентных ставок. Так, в своём недавнем выступлении высокопоставленный монетарный чиновник ФРС Джон Уильямс, который является членом Комитета по открытым рынкам, а также возглавляет ФРБ Нью-Йорка, отметился сразу несколькими комментариями, которые в основном носили явный «ястребиный» тон. Уильямс заявил, что проблема дисбаланса между спросом и предложением не оставляет ФРС выбора, как повышать ставки, возвращая их к приемлемым уровням. При этом факторами риска были названы военная спецоперация России на Украине, а также последствия пандемии COVID-19. Также сей монетарный чиновник подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитной политики не должно негативно сказаться на цепочке поставок. В то же время, учитывая украинский конфликт, глава ФРБ Нью-Йорка считает, что действия ФРС должны быть решительными и быстрыми. Ещё Джон Уильямс не исключил следующего повышения ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов, при условии что это будет необходимо и уместно. Впрочем, Уильямс считает крайне важным и необходимым анализировать поступающие макроэкономические данные и особенно инфляционные отчёты. А в это время мировые финансовые рынки, по сообщению весьма авторитетного издания, рассчитывают, что уже к концу текущего года ФРС повысит основную процентную ставку ни много ни мало - на двести базисных пунктов. По моему сугубо личному мнению, такие ожидания можно считать весьма завышенными. Надо понимать, что при таких сверх высоких ожиданиях, которые уже отчасти заложены в стоимость доллара США, «американцу» будет весьма непросто сохранить и развить преимущество по отношению ко всем своим основным конкурентом. Кстати, британский фунт стерлингов на торгах прошлой неделе наглядно это продемонстрировал. Weekly В отличие от единой европейской валюты, на торгах 21-25 марта «британец» пусть немного, но укрепился по отношению к доллару США. Тем не менее, глядя на последнюю недельную свечу, становится понятно, что столь внушительная верхняя тень, которая появилась после подъёма к важному и сильному техническому уровню 1.3300, показывает серьёзные проблемы, которые испытывают быки по стерлингу. Пока что им даже не удаётся истинно пробить и закрепиться на ещё одним значимым и крепким уровнем 1.3200. В копилку игроков на повышение курса можно занести разве что тот факт, что две последние недельные свечи закрылись выше уровня поддержки 1.3168, пробой которого теперь можно смело считать ложным, по крайней мере пока. Впрочем, дальнейшие перспективы реализации восходящего сценария выглядят довольно-таки сложными. Теперь быкам по gbp/usd необходимо снова подходить к так высоко поднятой ими же самими планке, и уверенно пробивать отметку 1.3300, закрывая неделю над этим уровнем. Если учесть, что на 1.3320 проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, на 1.3355 пробитая поддержка, которая теперь может стать сильным сопротивлением, такое развитие событий выглядит достаточно проблематичным. Впрочем, и у мишек положение ненамного лучше. Для реализации нисходящего сценария необходимо возвращение торгов по 1.3168, с последующим пробоем сильной технической зоны поддержки 1.3120-1.3100. Если игроки на понижение курса смогут выполнить эти условия, откроется дорога к ключевому историческому психологическому и техническому уровню 1.3000, где и будет, по моему мнению, решаться дальнейшее направление этого торгового инструмента. Daily На дневном графике GBP/USD видим - что ни свеча, то обязательно с достаточно внушительными тенями, которые чередуются. Такая картина наглядно демонстрирует неспособность рынка выбрать чёткое направление по паре фунт/доллар. Это означает вероятность движения пары в обоих направлениях, а значит можно рассматривать и на покупки, и на продажи. Тем не менее, учитывая фундаментальную, геополитическую и техническую составляющие, наиболее актуальными считаю продажи, ближайшие из которых можно рассматривать из ценовой зоны 1.3190-1.3220. Открытие коротких позиций по более привлекательным ценам рекомендую использовать после возможного подъёма пары в ценовую область 1.3280-1.3295. По покупкам считаю необходимым увидеть подтверждающие свечные сигналы на этом или более мелких графиках в ценовой зоне 1.3130-1.3100. Более агрессивно можно попробовать прикупить фунта вблизи 1.3165. Подробный анализ младших временных промежутков проведём в завтрашней статье по GBP/USD. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 марта 2022 года

Решения, принятые на саммитах Евросоюза и НАТО, были вполне ожидаемыми Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке Forex, которая, по большому счёту, не внесла кардинальных изменений в расстановку сил по главной валютной паре EUR/USD. Да и главные события, определяющие внешний фон, прошли вполне ожидаемо и никаких сенсаций не принесли. Но обо всём по порядку. Начну с саммита Европейского Союза, на котором руководители стран в противодействие постоянно растущим ценам на энергоносители попытались выработать новую энергетическую концепцию для Европы. Для этого, по мнению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, необходимо выработать механизм общего спроса на получение газа, а также значительно увеличить объёмы хранилищ для голубого топлива. Естественно, что речь на саммите велась и о необходимости значительно меньшей зависимости ЕС от российского газа и нефти. Итак, теперь европейский рынок, на долю которого приходится 75 процентов мирового трубопроводного газа, станет единым, то есть все 27 стан ЕС будут совместно участвовать в проведении новой энергетической европейской политики и закупать топливо. Уж не знаю, что из этого получится, ведь степень зависимости стран Европы от российских углеводородов совершенно разная. У кого-то она больше, а у кого-то меньше. Как в такой ситуации договариваться и вырабатывать общую концепцию - совершенно непонятно. Хотя звучит красиво и как бы правильно, но ещё раз подчеркну, что у каждой страны Евросоюза свои интересы и задачи. Полагаю, что ближайшие месяцы покажут, насколько реалистичным станет инициатива неугомонной в борьбе с Россией Урсулы фон дер Ляйен и её конкретное воздыхание перед Соединёнными Штатами Америки. Надо было видеть, каким покорным и полным лести было лицо Урсулы, когда она стояла рядом с американским президентом Джо Байденом. А тот, как и предполагалось, нанёс свой визит в Брюссель для того, чтобы вынудить лидеров стран Евросоюза к введению более жёстких мер против Российской Федерации. Главным достижением саммита НАТО стало принятие решения о развёртывании четырёх новых боевых группировок на восточных рубежах ЕС. В число таких стран попали Румыния, Словакия, Венгрия и Болгария. Ещё раз повторюсь, что решения, принятые на саммитах Евросоюза и НАТО, были вполне ожидаемыми, поскольку другого развития события и представить было трудно. А нам пора переходить к рассмотрению технической картины по валютной паре EUR/USD, и, как обычно по понедельникам, начнём разбор с недельного графика, на котором подведём итоги завершившейся торговой пятидневки. Weekly Итак, на торгах 21-25 марта главная валютная пара рынка Forex показала нисходящую динамику, закрыв торги 1.0982. Как ни старались быки по евро завершить недельную сессию выше важнейшего психологического и исторического уровня 1.1000, сделать это им так и не удалось. И это несмотря на то, что в ходе недельных торгов пара eur/usd поднималась до 1.1070. Впрочем, и сильную поддержку на 1.0960 медведи по этому инструменту продавить не смогли. Таким образом, можно выделить диапазон 1.1070-1.0960, в котором ведутся торги по евро/доллару, и предположить, что выход из обозначенного коридора вполне может указать на последующее направление пары. Пробой поддержки на 10960 откроет дорогу к ещё одному сильному и значимому уровню 1.0900, а прохождение этой отметки нацелит продавцов в район 1.0800. В случае восходящего сценария и прорыва сопротивления продавцов на 1.1070, следующими целями евробыков станут уровни 1.1100 1.1122 и 1.1138. В целом, если подвести итог рассмотрения технической картины на недельном графике, то она не представляется однозначной и полностью понятной. Вполне допускаю оба сценария развития торгов, которые будут зависеть от геополитической обстановки, рыночных настроений, а также от поступающих макроэкономических показателей и тональности выступления высокопоставленных монетарных чиновников ЕЦБ и ФРС. Daily На дневном графике EUR/USD изменений мало. Красная линия Тенкан индикатора Ишимоку по-прежнему не пускает цену вверх, а поддержка в выделенном на этом таймфрейме районе, вблизи 1.0960, продолжает отражать атаки медведей. Кстати, в моменте завершения статьи пара уже оказалась под давлением и попытками побить отметку 10960. Ещё одним из моментов, на который стоит обратить внимание, так это то, что две подряд дневные свечи закрылись под знаковой отметкой 1.1000, и данный фактор также в пользу евромедведей. Хотя мало сомнений в том, что игроки на повышение курса сложили оружие и не попытаются вновь вернуть торги выше 10-й фигуры. И всё же если перейти к торговым рекомендациям, то продажи EUR/USD выглядят наиболее актуальным позиционированием. Этому способствует и сложная геополитическая обстановка в мире, и существенное расхождение в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, а также значительно лучшее состояние американской экономики по сравнению с европейской. Предлагаю рассматривать открытие коротких позиций по евро/доллару после попыток курса вернуться выше 1.1000, 1.1015 и 1.1045. Впрочем, рынок сейчас такой непредсказуемый, что совершено неудивительным станет возможный рост пары от 1.0965 и (или) из ценовой зоны 1.0920-1.0900. В случае выбора любого из двух вариантов позиционирования лучше увидеть подтверждение в виде формирования соответствующих японских свечей вблизи обозначенных на этом или более мелких временных промежутках, к рассмотрению которых мы вернёмся в завтрашней статье по EUR/USD. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что будет дальше с золотом: прогноз на неделю

Для золота понедельник не задался с самого утра. Котировки показали резкое падение. Сохранится ли этот негативный тренд в течение всей недели? Или слиткам удастся найти импульс роста?На прошедшей неделе рынок драгоценного металла продолжил испытывать сильную волатильность в связи с геополитической неопределенностью.Российско-украинский военный конфликт длится уже более месяца. Однако дипломатические пути его решения до сих пор не найдены.Также цены на золото колебались по мере того, как инвесторы оценивали возможность более агрессивной политики ФРС США.Напомним, что в этом месяце американский регулятор впервые с 2018 года поднял процентные ставки на 25 б.п., чтобы противостоять растущей инфляции.Однако сейчас, когда геополитика накалила инфляционные риски, глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключает, что в следующий раз центробанк может повысить ставки сразу на 50 б.п.Ястребиная риторика ФРС разогнала в конце минувшей недели доходность 10-летних гособлигаций США. Так, в пятницу показатель достиг 2,503% – максимального с мая 2019 года уровня.Тем временем индекс доллара также продемонстрировал головокружительный подъем. Под занавес недели он закрылся у отметки 98,85 пункта, достигнув более чем недельного максимума.На этом фоне золото, которое находится в обратной корреляции с американской валютой, подешевело в пятницу на 0,4%, или $8. Слитки завершили торги у отметки $1 952,2.Однако за неделю золото смогло вырасти более чем на 1,3%, несмотря на опасения по поводу ускорения курса ФРС. Поддержку желтому активу оказал геополитический фактор, в частности новые санкции, введенные Западом против России.Новости, затрагивающие отношения между Кремлем и его западными оппонентами, продолжают влиять на ценообразование золота и на текущей семидневке.В ближайшие дни должен состояться очередной раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. Надежда на деэскалацию конфликта снизила стоимость драгметалла в понедельник утром. Так, на момент подготовки материала слитки снизились до $1 949.Тем не менее некоторые аналитики сохраняют оптимизм в отношении золота на краткосрочную перспективу. Есть мнение, что уже на этой неделе котировки смогут пробить сопротивление на уровне $2 000.Как это возможно?Выравнивание кривой доходности процентных ставок США, которое наблюдается в последнее время, вызывает опасения по поводу того, что она может «перевернуться».Поэтому эксперты советуют инвесторам в ближайшее время сосредоточить внимание на отношении 2 показателей: доходности бондов США за 2 года и 10 лет.Если процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям упадет ниже ставки по 2-летним, это приведет к инверсии кривой доходности, которая часто рассматривается как сильный признак приближающейся рецессии.В таком случае спрос на золото как на защитный инструмент может снова вырасти, что приведет к подъему котировок выше $2 000 долларов, считает рыночный стратег Филипп Стрейбл.– Прошлую неделю слитки торговались в диапазоне между $1 925–1 950. Способность золота в краткие сроки вернуться к этим уровням после того, как оно скатилось до $1 900, внушает оптимизм по поводу его дальнейших перспектив, – подчеркнул аналитик Фрэнк Чолли.Он полагает, что у золота есть шанс снова перейти порог $2 000, если оно сможет укрепиться выше $1 950 и в ближайшие дни пробить отметку $1 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Возглавит ли доллар новую денежную систему?

Американская валюта начала новую неделю с осторожных движений, с оглядкой на текущую геополитическую ситуацию. Напряженность, разлитая в воздухе, охватила глобальную сферу финансов. Некоторые аналитики считают, что выход из этой ситуации – формирование новой денежной системы.В случае реализации такого сценария доллар окажется среди второстепенных валют. Место USD в новом финансовом порядке не предусматривает безоговорочного лидерства последнего. Подобный долгосрочный прогноз в отношении пары EUR/USD опубликовал Золтан Позар, аналитик крупнейшего банка Credit Suisse. На основе ряда факторов он констатировал изменения глобального монетарного порядка. В своем докладе «Бреттон-Вудс III» З. Позар излагает свою точку зрения на становление новой системы расчетов и валютных взаимоотношений: «На наших глазах зарождается Бреттон-Вудская система III – новый мировой финансовый порядок. Его основа – валюты Востока, обеспеченные товарами. Они способны разбалансировать систему EUR/USD и усилить инфляцию на Западе». Эксперт подчеркнул, что в данный момент «разворачивается кризис товаров, связанный с растущей привлекательностью внешних денег по сравнению с внутренними». По словам З. Позара, основу системы Бреттон-Вудс II составляли внутренние платежные средства. Однако эта громада, считавшаяся незыблемой, «рухнула, когда G7 конфисковала валютные резервы России», – отмечает аналитик Credit Suisse.Напомним, что прежняя глобальная финансовая система, Бреттон-Вудская, предусматривала доминирование американской валюты. Наибольшего расцвета она достигла с 1944-го по 1976 год, когда доллар занял лидирующее место в системе международных расчетов и хранения глобальных резервов. Однако сейчас USD теряет доминирующие позиции, полагают специалисты.Мир готовится к обновлению существующего монетарного порядка, оказавшись на пороге завершения «эпохи евродоллара». Начинается эра региональных валют на Востоке, которые обеспечены товарами. Такой сценарий приведет западные страны к очередному витку инфляции, утверждают специалисты.Многие эксперты не согласны с данной точкой зрения и по-прежнему верят в устойчивость гринбека. По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет завершение «эпохи гегемонии доллара» маловероятно. В доказательство этого приводятся аргументы о преобладающем количестве валютных транзакций, которые производятся в долларах. При этом львиная доля глобальных банковских резервов находится в американской валюте. Отказ от гринбека возможен только в случае масштабного мирового кризиса, сопоставимого со Второй мировой войной. Напомним, что после ее завершения USD обрел статус мировой валюты.Замещение доллара юанем, о котором много говорят в последнее время, вряд ли возможно в обозримом будущем. По оценкам специалистов, китайская валюта не имеет такой прочной базы и общемирового признания, как американская. Такого уровня доверия к юаню, как к USD, еще не сформировалось. При этом Поднебесная – хитрый и осторожный игрок рынка, уверены аналитики. Власти КНР способны жестко обходиться со своими торговыми партнерами и очень неохотно выходят за рамки своих интересов, которые в основном связаны с АТР. Недостатком китайской валюты является ее малочисленность в глобальной финансовой системе. В настоящее время доля гринбека в международных торговых расчетах приближается к 50%, а в резервах она доходит до 60%. При этом доля юаня не превышает 5%, подчеркивают аналитики. В настоящее время американская валюта старается не упустить ни одной возможности для роста. Согласно отчетам COT, за минувшую неделю крупные игроки рынка существенно нарастили свои позиции на покупку контрактов на индекс доллара (USDX). В итоге чистая позиция по нему поднялась от минимумов, зафиксированных с сентября 2021 года.Текущие данные по индексу доллара (USDX) фиксируют рост «бычьих» настроений по американской валюте. В понедельник, 28 марта, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – ключевых торговых партнеров США) поднялся на 0,37%, до 989,15 пункта. На текущей неделе экономисты ожидают увеличения американского ВВП на 7% и сокращения безработицы в стране до 3,7%. Оптимизму в отношении американской валюты также способствует наращивание позиций трейдеров на подъем последней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил ретест $45k на фоне колоссальных инвестиций Luna Foundation: чего ждать от криптовалюты?

Новую торговую неделю Биткоин начинает на позитивной ноте. Криптовалюта провела сильные выходные и совершила ретест $45k. В моменте цифровой актив достигал $46k, но впоследствии закрепиться возле этой отметки не удалось. Несмотря на эту локальную неудачу, в целом Биткоин провел вторую бычью неделю подряд. Изменившаяся динамика движения цены позволяет заявлять о возможном начале полноценного бычьего рынка. Но так ли это? На прошлой неделе были серьезные сомнения касательно бычьих перспектив Биткоина. Прежде всего опасения были связаны с низкой покупательской активностью "китов", что приводило к планомерному, но крайне неуверенному росту. Однако вчера, 27-го марта, ситуация начала меняться в позитивную сторону. Криптовалюте впервые с 9-го марта удалось сформировать уверенную зеленую свечу без нижних и верхних теней. Это говорит об активизации крупного капитала в отношении BTC, что может спойлерить приближение нового бычьего ралли. Главным поводом для таких мыслей стала политика Luna Foundation Guard. Компания вложила в Биткоин более $1 миллиарда для обеспечения устойчивости UST. На адрес, связанный с Luna уже поступило более 25 000 BTC. Помимо этого эксперты Glassnode подметили, что при растущем спросе на спотовом рынке, показатели фьючерсного рынка Биткоина падают. Это говорит о здоровом и планомерном росте актива, основанном на реальном интересе инвесторов с малой долей манипуляций. Кроме того, рост интереса именно к спотовому рынку вызван политикой ФРС. Инвесторы понимают, что фондовые рынки доживают свои последние месяцы перед значительным сокращением. Федрезерв намерен повысить ключевую ставку до 3,5% всего за 9 месяцев, что в условиях санкционного кризиса крайне негативно скажется на ликвидности фондовых рынков. С учетом этого первая криптовалюта является ключевым средством защиты и приумножения капитала в условиях надвигающегося сокращения ликвидности. Важно также отметить и постоянную риторику властей США относительно будущего регулирования криптовалютной отрасли. Страх за свой капитал постепенно покидает инвесторов из-за виднеющегося света в конце туннеля. Инвестиции в криптовалюты становятся не только выгодными в плане сохранения и увеличения капитала, но также и в плане защищенности прав инвесторов наравне с другими финансовыми инструментами. Впоследствии это приведет к всеобщему использованию криптовалют тем или иным образом в зависимости от геополитической ситуации и функционала конкретного актива. Что касается текущей ситуации вокруг Биткоина, то актив вял локальную паузу после бычьего пробоя отметки $45,7k. Криптовалюта осуществила выход за пределы широкого диапазона $32k-$45,7k благодаря возросшим объемам торгов. Теперь актив переходит в фазу локальной консолидации для закрепления выше отметки $45k. Технические индикаторы подтверждают это намерение криптовалюты: MACD покинул зеленую зону и начал движение в боковом направлении, как и RSI. При этом видны признаки на стохастическом осцилляторе, который формирует медвежье пересечение. Важно отметить, что при этом показатель находится в зоне перекупленности, а потому временное снижение пойдет активу на пользу. После консолидации основной целью Bitcoin станет отрезок $48k-$50k. В целом есть все основания полагать, что институциональный спрос на BTC/USD растет, а в ближайшем будущем нас может ждать полноценное бычье ралли криптовалютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 28 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый и единственный тест цены 1.3203 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к образованию отличной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась более чем на 40 пунктов, однако до целевого уровня 1.3157 мы не дотянули буквально около 5 пунктов. По этой причине купить сразу на отскок у меня не получилось. Других точек входа образовано не было. Сокращение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании привело к резкому падению пары в первой половине дня, а заявления представителей Федеральной резервной системы на тему будущей денежно-кредитной политики США только усилили аппетит к американскому доллару уже во второй половине дня. Сегодня нас ждет большое выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который обязательно затронет тему денежно-кредитной политики – это обязательно приведет к серьезному всплеску волатильности и скорей всего окажет еще большее давление на пару. Поэтому советую придерживаться продаж британского фунта и дальше. Во второй половине дня акцент сместится на данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Оба показателя будут иметь посредственное влияние на валютный рынок, хотя ухудшение показателей внешней торговли наверняка будет негативно воспринято участниками рынка, что может, теоретический, ослабить позиции доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3151 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3194 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3194 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно учитывая какое выступление сегодня нас ждет от главы центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3126, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3151 и 1.3194. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3126 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3092, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары, так как экономические перспективы Великобритании с каждым днем становятся все более мрачными. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3151, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3126 и 1.3092. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.03.2022

Формально, по итогам пятничных торгов единая европейская валюта осталась стоять на месте, продемонстрировав чисто символическое снижение. Но всю первую половину дня она росла, после чего активно шла вниз. При этом, снижение продолжилось и с открытием сегодняшних торгов. А все дело в том, что единая европейская валюта по прежнему крайне подвержена политическим факторам, которые и определяли ход торгов. Ее рост во многом был обусловлен итогами визита Джозефа Байдена в Брюссель, в ходе которого было принято решение о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Но они носили сугубо символический характер, так что ответные санкции окажутся ровно такими же. И не секрет, что санкции бьют не только по России, но и по Европе. Да в принципе по всему миру. При этом, с каждым днем крепнет уверенность в том, что наибольшие потери несет как раз Европа. Так что отсутствие движения в сторону ужесточения санкций, является для Европы скорее позитивным моментом.Но ближе к вечеру Джозеф Байден, уже находясь в Польше, сделал целый ряд заявлений, которые и стали причиной ослабления единой европейской валюты. В ходе своего выступления президент Соединенных Штатов не двусмысленно намекнул на дальнейшее усиление противостояния с Россией. Причем не только в плане санкций. Хотя прямых формулировок о возможном перерастании конфликта в столкновение вооруженных сил Российской Федерации и стран Запада и не прозвучало, но подобный подтекст можно было легко считать. И совершенно очевидно, что как раз Европа пострадает от этого крайне сильно. По сути дела, именно Старый Свет должен будет принять на себя весь удар. Так что не удивительно, что оптимизм в отношении единой европейской валюты куда-то подевался.За выходные же, Олаф Шольц умудрился усугубить ситуацию громкими заявлениями о том, что Германия до конца текущего года может полностью отказаться от поставок энергоносителей из России. Как это будет реализовано, совершенно не понятно. Ведь для этого нужна соответствующая инфраструктура, так как имеющаяся просто не способна принять такие объемы нефти и газа из других стран. Но даже если это и получится, то на первое место выходит вопрос цены. В силу даже банальных географических особенностей, не говоря уже о наличии необходимой инфраструктуры, поставки энергоносителей из России в любом случае будут заметно дешевле. Так что изменение географии поставок приведет к резкому удорожанию энергии в Германии, которая и так сейчас сталкивается с невероятным ростом инфляции. Для немецкой экономики это может стать непосильной ношей. А это неизбежно скажется на всем Европейском Союзе. И не нужно забывать о том, что европейская экономика все еще не оправилась от последствий пандемии коронавируса. Так что Европейский Союз вполне может загнать себя в многолетнею стагнацию. Если вообще не в экономическую депрессию.Валютная пара EURUSD после несколько дней застоя в диапазоне 1,0960/1,1050, сумели преодолеть его нижнюю границу. Это привело к роста объема коротких позиций и перезапуску процесса восстановления цена относительно трехнедельной коррекции.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о преобладающем интересе трейдеров к нисходящему ходу.Индикатор Alligator в H4 после пробоя контрольных значений завершил стадию переплетения направив скользящие линия MA по нисходящей траектории. Alligator в D1 указывает на нисходящий тренд в среднесрочной перспективе. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.На торговом графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд, в структуре которого возник коррекционный ход от уровня поддержки 1.0800.Ожидания и перспективы:В данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.0960 в четырехчасовом периоде приведет к поэтапному процессу восстановления. В качестве ориентира участники рынка рассматривают значения 1.0900-1.0800.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше значения 1,1000. В этом случае флэт может возобновится.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду восстановительного хода цены. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 28 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Пятница была не самым лучшим днем в торговле европейской валютой. Тест цены 1.1015 в начале дня произошёл в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Затем, после возврата на 1.1015 произошел его повторный тест – это привело к реализации сценария №2 на покупку евро далее по восходящей тенденции, образованной днем ранее. Однако точка входа оказалась убыточной, так как пара вновь вернулась назад под 1.1015 и провалилась вниз. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Очень слабые данные по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий привели к падению евро в первой половине дня и в целом негативно сказались на направлении пары в конце недели. Вышедшие отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы не помогли покупателям евро. Заявления представителей Федеральной резервной системы на тему будущей денежно-кредитной политики США оказали поддержку покупателям доллара, так как центральный банк практически напрямую говорит о более активном повышении процентных ставок на следующем заседании комитета. Сегодня у нас в первой половине дня нет никакой статистики, способной серьезно помочь евро с восстановлением позиций, которые пара растеряла еще в ходе азиатских торгов – ожидаю дальнейшего падения EURUSD. Во второй половине дня акцент сместится на данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Оба показателя будут иметь посредственное влияние на валютный рынок, хотя ухудшение показателей внешней торговли наверняка будет негативно воспринято участниками рынка, что может, теоретический, ослабить позиции доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0966 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, особенно учитывая какое давление на рисковые активы наблюдалось в начале дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0934, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0966 и 1.1017. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0934 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0892, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, особенно в ожидании агрессивной политики ФРС и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0966, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0934 и 1.0892. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу были образованы отличные сигналы по входу в рынок, которые помогли неплохо заработать в конце недели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3200 и 1.3158 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня после слабых данных по розничным продажам и прорыв 1.3200 с обратным тестом снизу вверх привели к сигналу на продажу. В результате пара обвалилась на 40 пунктов в район крупной поддержки 1.3158, о которой я подробно рассказывал в своем прогнозе на первую половину дня. Ложный пробой этого уровня дал сигнал на покупку в обратную сторону – в итоге рост на 40 и возврат к 1.3200. В ходе американской сессии медведи вновь успешно защитили 1.3200, а очередной ложный пробой привел к сигналу на продажу. Однако пара обвалилась лишь на 20 пунктов, после чего быки затянули фунт назад к 1.3200. А какие точки входа были по евро? Сегодня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может пролить свет на дальнейшую политику регулятора. Серьезные проблемы с инфляцией в Великобритании просто вынуждают действовать более агрессивно в отношении процентных ставок, однако на фоне быстро слабеющей экономики это выглядит очень и очень печально. По этой причине трейдеры не спешат покупать фунт и стараются придерживаться выжидательной позиции. Для открытия длинных позиций сегодня рекомендую использовать уровень 1.3121, тест которой мы наверняка увидим в ближайшее время - особенно после заявлений, сделанных губернатором Банка Англии в первой половине дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на восстановление пары в район 1.3173, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз даст сигналу на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3219 и 1.3253. Более дальней целью выступит область 1.3286, где рекомендую фиксировать прибыль. Ее обновление будет возможно только в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3121 поползут разговоры о выстраивании нового медвежьего рынка. В таком случае лучше всего покупки отложить до поддержки 1.3089 – это более надежный уровень. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3046 либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи в пятницу активно защищали верхнюю границу бокового канала 1.3215, что не позволило покупателям добиться выстраивания нового восходящего тренда. Теперь продавцам нужно думать над защитой сопротивления 1.3171. Если они сумеют закрыть день ниже этого диапазона – можно рассчитывать на формирование нового медвежьего рынка с перспективой возврата к мартовским минимумам. Ложный пробой на 1.3173 приведет к образованию сигнала на продажу фунта, что столкнет пару назад к поддержке 1.3121. За этот уровень придется очень сильно побороться, так как он является определяющим в развитии дальнейшего направления пары. По этой причине многое теперь зависит от реакции рынка на заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3089 и 1.3046, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3003. В случае роста GBP/USD в первой половине дня и слабой активности продавцов на 1.3173, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3219 – верхняя граница бокового канала. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3253 либо еще выше – от максимума 1.3286 в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро снова проблемыАмериканский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 28 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3220. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 28 марта

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро снова проблемы Прорыв уровня 1.0972 приведет к росту евро в район 1.1009 и 1.1050 Прорыв 1.0928 приведет к распродажам евро в район 1.0891 и 1.0855 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Банка Англии не помогают. У фунта снова проблемы Прорыв уровня 1.3173 приведет к росту фунта в район 1.3219 и 1.3253 Прорыв 1.3121 приведет к распродажам фунта в район 1.3089 и 1.3046 Фундаментальные данные: Еврозона: Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро снова проблемы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1006 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очень слабые данные от IFO Германии разочаровали трейдеров, ведь отчеты вышли гораздо хуже прогнозов экономистов. На этом фоне евро провалился в район поддержки 1.1006, где покупатели успешно сформировали ложный пробой и отличный сигнал на покупку в продолжение восстановления пары. Всего EUR/USD подскочил вверх на 20 пунктов, но продемонстрировать более крупное направленное движение не удалось. Во второй половине дня медведи добились пробоя 1.1006, что привело к более крупному падению пары. А какие точки входа были по фунту? На текущий момент у покупателей евро достаточно серьезные проблемы. Потеряв контроль над уровнем 1.0972 в ходе азиатской сессии, пара рискует обвалиться уже в район минимума от 15 марта, что приведет к формированию нового медвежьего рынка. Для того, чтобы этого не допустить, быки должны как можно быстрей вернуть себе уровень 1.0972. Факт, что все больше представителей Федеральной резервной системы продолжают прямо говорить на тему более агрессивного изменения денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы, оказывает поддержку американскому доллару и давит на рисковые активы. Отсутствие прогресса в переговорах России и Украины, которые должны продолжиться в начале этой недели, также являются сдерживающим фактором для наращивания длинных позиций по евро. В случае дальнейшего снижения пары первостепенной задачей покупателей будет защита поддержки 1.0928 – ключевой уровень, от которого зависит все дальнейшее направление. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики по еврозоне сегодня нет, рассчитывать покупателям особо не на что в текущих условиях. Поэтому падение к 1.0928 может произойти достаточно быстро. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции против новой тенденции. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и возврат уровня 1.0972. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1009, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1050 и 1.1091. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0928 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0891, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: После азиатского движения вниз медведи продолжают уверенно контролировать рынок. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы вновь вышли на первый план, так как довольно многие участники всерьез обеспокоены инфляционным давлением. Первостепенной задачей продавцов будет защита ближайшего сопротивления 1.0972. От него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на 1.0972 приведет к усилению давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.0928. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой статистики не удивляйтесь, если особой активности со стороны покупателей на 1.0928 не будет. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой возврата на 1.0891. Более дальней целью выступит область 1.0755, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0972, быки попытаются очень быстро вернуться в рынок, так как закрытие дня выше этого уровня сохранит торговлю в боковом канале и предотвратив выстраивание нового медвежьего рынка. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1009. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1050, либо еще выше – в районе 1.1091 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Банка Англии не помогают. У фунта снова проблемыАмериканский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 28 марта В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1020. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0940. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 28 марта

Покупка акций компании Intel Corporation (#INTC). Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. На графике недельного масштаба сформирована конвергенция цены с осциллятором Марлин. Осциллятор растёт уже в зоне повышающейся тенденции. Цена вышла над индикаторную линию баланса, сместив внимание игроков к покупкам данной акции. Первая цель роста 56.26 – вершина декабря 2021 года. Вторая цель 60.20 – линия ценового канала месячного таймфрейма.На дневном графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями и бодро растёт. Марлин в положительной области. Следим за развитием сложившейся тенденции.Продажа акций компании Ford Motor Company (#F). Американская автомобилестроительная компания.На недельном графике цена ушла под индикаторную линию баланса. Линия Крузенштерна не видна из-за относительно короткой истории данного таймфрейма. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Целью снижения выступает уровень 13.41 – вершина марта 2021 года.На графике дневного масштаба цена развернулась вниз после очень близкого приближения к линии баланса. Обе индикаторные линии – баланса и Крузенштерна, движутся вниз параллельно, что говорит о силе нисходящего тренда. Осциллятор Марлин разворачивается вниз над нулевой линией, и когда она вернётся в отрицательную область, это станет подтверждением ложного выхода в растущую область. Возврат осцилляторной линии к прежнему тренду после ложного сигнала говорит о долгосрочности последующего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 марта 2022 года

В пятницу попытки евро подрасти в первой половине дня в итоге были подавлены подтверждением ФРС повысить ставку на ближайшем заседании сразу на 0,50 пунктов (Дж. Уильямс), колебаниями фондовых индексов (S&P500 0,51%, Nasdaq -0,16%, Russell2000 -0,07%), то есть осторожным уходом инвесторов из риска, достигнутым соглашение между США и ЕС по поставкам американского газа, падением германских индексов IFO за март; текущая оценка делового климата снизилась с 98,5 до 90,8 (прогноз 94,2), деловые ожидания обвалились с 98,4 до 85,1 – хуже было только в мае 2020 года из-за коронавирусного локдауна. В итоге евро закрыл день снижением на 15 пунктов.Осциллятор Марлин на дневном графике уже не показывает намерения выйти из отрицательной области, цена же уже уходит под сигнальный уровень 1.0962 и направится к целевому уровню 1.0820. Преодоление 1.0820 открывает цель по нижней границе ценового канала 1.0715.На четырёхчасовом графике цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна с закреплением, осциллятор Марлин подтвердил ложность выхода над нулевую линию и теперь готов возобновить снижение в перспективе нескольких дней. Ждём цену на 1.0820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 марта 2022 года

В пятницу британский фунт не смог справиться с сопротивлением 1.3210, а осциллятор Марлин дневного масштаба вернулся под нулевую линию, показав ложность предшествующего выхода в зону положительной тенденции (стрелка). Теперь перед фунтом стоит задача – закрепиться под поддержкой 1.3119 (минимум 22 марта) и дать старт походу к 1.2900.На графике Н4 цена ушла под красную индикаторную линию баланса с закреплением и этим показано смещение настроения спекулянтов к продажам. Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в нисходящей тенденции – на территории отрицательных значений. К уровню 1.3119 подошла линия Крузенштерна – она его укрепила, сделала более значимым для перспективы нисходящего движения в случае преодоления его ценой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 марта 2022 года

Австралийский доллар в пятницу показал рост на 5 пунктов. Большего результата он не смог показать по причине не желания давать слабину американского доллара – индекс доллара подрос пусть на символические 0,02%, но это была отработка дневной потери на 0,39%.На графике дневного масштаба цена закрепилась над целевым уровнем 0.7500, но осциллятор Марлин разворачивается вниз из зоны перекупленности, и очень может быть, что выход цены над уровень может быть ложным. Закрепление под 0.7500 открывает целевой диапазон 0.7415/30 и далее может быть продолжение снижения к 0.7315, в область линии Крузенштерна.На графике Н4 протяжённая невыраженная тройная дивергенция не нарушена, осциллятор Марлин уже в отрицательной области. В диапазон 0.7415/30 внедрилась линия Крузенштерна, что говорит о потенциальном сильном снижении цены после преодоления данного диапазона, получившего усиление данной индикаторной линией в качестве поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 марта 2022 года

Пара USD/JPY продолжает неудержимый рост вверх. Сегодня в азиатскую сессию был преодолён целевой уровень 122.45. Чуть попозже, когда произойдёт закрепление цены над данным сопротивлением на младшем таймфрейме, откроется путь к верхней линии ценового канала в районе отметки 125.00. Над ней расположен целевой уровень 125.85 – вершина июня 2015 года. Если закрепления цены над 122.45 не произойдёт, цена может вернуться в диапазон 119.50/95.На графике Н4 цена пробивается над сопротивление 122.45. осциллятор Марлин развернулся вверх не покидая зону растущей тенденции, что говорит о его снижении не как о разворотном сигнале, а о разрядке перед дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Британский фунт застрял на одном месте. Рынок ждет новых геополитических событий?

Валютная пара GBP/USD после того, как предприняла попытку сформировать новый восходящий тренд, вернулась к скользящей средней линии и уже двое суток находится около нее. Конечно, двое суток – это не слишком много, плюс волатильность пары все же не нулевая, однако к хорошему быстро привыкаешь. В последний месяц волатильность по обеим основным валютным парам была достаточно высокой, поэтому было достаточно много хороших дней с хорошим трендовым движением, которое позволяло заработать. Дело даже не только в волатильности, а в совокупности волатильности и трендового движения. Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец. И сейчас, кажется, пришел конец трендовому движению по паре фунт/доллар. Однако, безусловно, это слишком громкий вывод, учитывая то, в какой ситуации сейчас находится весь мир. Геополитическая обстановка сейчас такова, что помимо конфликта Украина-Россия в мире может вспыхнуть еще добрых пять конфликтов. Вчера поступила информация о том, что азербайджанские войска заняли несколько деревень в Нагорном Карабахе, в котором ранее находились российские миротворцы, а сама эта территория является «местным Приднестровьем». Уже официальные лица Японии заявляют о том, что Курильские острова – это исконно японские земли. Польша и Германия посматривают на Калининградскую область. И даже Финляндия внезапно обнаружила, что часть ее территории сейчас находится под российским флагом. Помимо этого, Финляндия откровенно ходит вокруг да около вступления в НАТО. Также, как и Босния и Герцеговина. Польша заявляет, что нужно поставлять в Украину любые вооружения, ПВО, военные самолеты, а также вводить миротворческие армии. Словакия уже дала добро на передачу своих собственных ПВО в Украину в обмен на натовские ПВО. Вряд ли все вышеперечисленное понравится Кремлю, а значит вполне можно ожидать ужесточения риторики, новые угрозы, новые предупреждения и в целом осложнение геополитической ситуации во всем мире. А каждый новый конфликт или расширение старого(особенно тех, которые происходят в центре Европы), это новая угроза для рисковых валют и для рисковых активов. Макроэкономических событий, но все будет зависеть от настроения рынка. На новой неделе макроэкономических и фундаментальных событий в Великобритании будет немного. Начнется неделя с того, что уже в понедельник с речью выступит председатель Банка Англии Эндрю Бейли. В последнее время он не давал никаких важных комментариев, при чем даже сразу после заседания регулятора. Немного шансов, что и в понедельник он даст рынкам важную информацию. В четверг будет опубликовано последнее, финальное значение ВВП за четвертый квартал, которое, скорее всего, не будет отличаться от предыдущих и составит 1% кв/кв. И, собственно, это все события, которые запланированы на Туманном Альбионе. В Штатах все будет гораздо интереснее. Даже если опустить отчет по Нонфармам в пятницу, состоятся публикации многих второстепенных отчетов, которые в условиях невысокой волатильности могут повлиять на движение пары. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, ВВП за четвертый квартал в финальной оценке, личные доходы и расходы американского населения, заявки на пособия по безработице, уровень безработицы и уровень заработных плат – это лишь наиболее важные отчеты в Штатах на этой неделе. Конечно, большая их часть будет, вероятно, проигнорирована. Однако на некоторые может последовать реакция рынка. Таким образом, неделя может быть откровенно скучной. Если рынок примет решение «взять паузу», может наблюдаться движение внутри бокового канала. А может быть достаточно веселой и активной, особенно если геополитический фон будет поставлять важную информацию. Мы рекомендовали бы изначально отталкиваться от флэта и низковолатильного движения и менять подход, если волатильность вырастет, а пара покажет желание торговаться иначе, чем в конце прошлой недели. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 97 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 28 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3085 и 1,3278. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,3245 и 1,3278 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3123 и 1,3076. В любом случае сейчас высока вероятность флэт и последние два дня пара провела во флэте. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Новая неделя: европейская инфляция, американские Нонфармы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс