Нефть выбрасывает «медведей» за борт

Попытки выдавить Россию из рынка нефти приводят к нестабильности и росту цен. Это прекрасно понимает ОПЕК+, которая в ответ на требования США действовать жестче по отношению к России заявляет, что у картеля есть многолетний опыт управления рыночными процессами, и что исключение из Альянса третьего производителя черного золота в мире не позволит ему эффективно стабилизировать цены. Похоже, страны-производители намерены придерживаться прежней стратегии увеличения добычи на 400 тыс. б/с, что вкупе с постепенным сокращением российского экспорта позволяет Brent нащупать почву под ногами после масштабных распродаж в начале недели к 1 апреля. Нестабильность и неопределенность приводят к тому, что цены скачут то вверх, то вниз. Напуганные самой масштабной вспышкой COVID-19 в Китае, хедж-фонды избавлялись от североморского и техасского сорта в ходе двух пятидневок к 15 марта со скоростью курьерского поезда. Ими было сброшено с рук 123 лота, однако неделей позже спекулянты вернулись к покупкам и приобрели 13 тыс. лотов. Динамика спекулятивных позиций по Brent и WTI28 марта по рынку нефти вновь пронесся ураган: по данным Rystad Energy, локдаун в Шанхае приведет к сокращению глобального спроса на 200 тыс. б/с. При этом Bloomberg отмечает, что в изоляции в настоящее время находятся или будут находиться в будущем около 62 млн человек. Цифры приличные, однако Международный энергетический форум, организация, базирующая в Эр-Рияде, считает, что потоки российской нефти после введения войск в Украину сократились на 1,5 млн б/с. UBS называет цифру в 2 млн б/с. Тот факт, что нефть обычно отгружается через три недели после заключения контракта, дает понять, что влияние выдавливания России с рынка черного золота начинает ощущаться только сейчас. Не добавляют оптимизма «быкам» по Brent и новости из Казахстана, где из-за ремонта поврежденного ураганом трубопровода сокращается добыча на месторождениях Тенгиз и Кашаган. Шок предложения и сохранение спроса на нефть в США и Европе на повышенных уровнях позволяют предположить, что масштабные распродажи Brent на торгах 28 марта в качестве основной причины имеют психологический аспект – жадность, заставляющую хедж-фонды фиксировать прибыль, как только появится запах жареного. На самом деле с фундаментальной точки зрения сомневаться в устойчивости восходящего тренда по североморскому сорту не приходится. Не помогает продавцам черного золота и сильный доллар США. Принято считать, что так как нефть котируется в американской валюте, то рост индекса USD следует рассматривать как «медвежий» для нее фактор. В реальности все выглядит иначе. На Brent оказывают влияние спрос и предложение, а динамика доллара вторична. Динамика нефти и доллара СШАТехнически североморский сорт блуждает между трендовыми линиями паттерна «Всплеск и разворот с ускорением». Лишь падение ниже $99 за баррель позволит говорить о сломе восходящего тренда и отработке разворотной модели 1-2-3. Пока этого не произошло, имеет смысл покупать Brent в надежде на ее рост к $118,7 и $123,5 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: лидер текущего момента

Несмотря на снижение в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, оставаясь в зоне 12-меясчных максимумов, вблизи отметки 98.85. Доллар получает поддержку, оставаясь защитным активом (в настоящий момент инвесторы предпочитают его другим традиционным защитным активам – франку и золоту), и от растущей доходности американских гособлигаций. Как известно, она растет при усиливающихся продажах гособлигаций. Так, доходность 10-летних американских бондов превысила недавно 2,50%, что соответствует уровням 3-летней давности. В ходе своих выступлений на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность единовременного повышения процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Всего же руководители ФРС планируют еще 6 повышений процентных ставок в этом году. Таким образом, к концу года процентная ставка ФРС должна составить как минимум 2% или более, если она будет повышаться на заседаниях ФРС не на 0,25%, а на 50%. В нормальных экономических условиях ужесточение кредитно-денежной политики Центрального банка ведет к укреплению национальной валюты. Большинство участников финансового рынка этого и ожидают от доллара. Тем не менее ожидания его значительного укрепления могут не оправдаться, если руководителям ФРС не удастся справиться с ускоряющимся ростом инфляции в США, а она, согласно последним данным, достигла 40-летнего максимума (рост годового индекса потребительских цен (CPI) в феврале составил +7,8%). Стоит заметить, что ФРС не повышала ключевую ставку на 0,50% с мая 2000 года, что говорит о ее крайней обеспокоенности ускоряющейся инфляцией в США. Военный конфликт на Украине на фоне санкций Запада в отношении России может привести к еще большему росту цен на энергоресурсы и продукты питания по всему миру, что вызовет усиление инфляционного давления на мировую экономику. Тем временем на общем фоне геополитической и экономической неопределённости австралийская экономика выглядит довольно устойчивой, что способствует укреплению австралийской валюты. Сегодня утром правительство Австралии обнародовало проект бюджета страны на 2022-2023 финансовый год. Он предусматривает снижение налогов на топливо, ослабление налоговой нагрузки для людей с низкими и средними доходами, а также разовые выплаты почти четверти населения страны для поддержки финансового состояния домохозяйств. В правительстве ожидают, что в 2022-23 финансовом году экономика страны вырастет на +3,5%, уровень безработицы снизится до минимума с начала 1970-х годов (в феврале безработица в Австралии упала до уровня 4,0%, самого низкого с августа 2008 года), а зарплаты вырастут примерно на 3,25%. Это, в свою очередь, позволит Резервному банку Австралии приступить к нормализации денежно-кредитной политики. Сразу после обнародования проекта бюджета Австралии на 2022-2023 год агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Австралии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом. Восстановление экономики Австралии ускоряется, а бюджетная траектория опережает более ранние ожидания, сказали в S&P. Это восстановление, в частности, подтверждается опубликованными сегодня утром данными по объёму розничных продаж, который в феврале прибавил 1,8%. Показатель достиг столь высокого уровня второй раз за всю историю наблюдений. AUD тотально укрепляется на валютном рынке, получая также поддержку от роста цен на сырьевые товары. Австралия, как известно, является крупнейшим мировым экспортёром угля, железной руды. Среди важнейших экспортных товаров страны также находятся СПГ, золото, продукция сельского хозяйства. AUD укрепляется также и против американского доллара, несмотря на то что его позиции остаются достаточно прочными из-за сохраняющегося спроса на доллар как безопасный актив. Так, на момент публикации данной статьи пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7500, сохраняя позитивную динамику. Прорыв ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.7610 и дальнейший рост могут окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка (см. Технический анализ и торговые рекомендации). На следующей неделе состоится очередное заседание РБА. Вероятнее всего, до этого заседания AUD/USD останется торговаться вблизи текущих отметок, если, конечно, американский доллар вновь не перехватит инициативу, а на мировых фондовом и сырьевом рынках не случится очередной обвал. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, AUD/USD развивает восходящую динамику, в то время как AUD получает поддержку от роста сырьевых цен, роста мировых фондовых индексов и позитивных макро данных, поступающих из Австралии. Минувшую неделю AUD/USD завершила на позитивной ноте, с приростом более 1,4%. Пробой локальных максимумов 0.7540, 0.7555 подтвердит бычий тренд пары и направит ее в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.7610 (ЕМА200 на месячном графике), прорыв которого и дальнейший рост могут окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии ожидаем возобновления снижения AUD/USD. Первым сигналом для этого станет пробой локального уровня поддержки 0.7465, а подтверждающим – уровня поддержки 0.7448 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Тем не менее снижение вплоть до уровней поддержки 0.7310 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7290 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках) будет считаться коррекционным. Лишь их пробой вернет AUD/USD в зону медвежьего рынка. В текущей ситуации предпочтительными выглядят длинные позиции. Уровни поддержки: 0.7465, 0.7448, 0.7400, 0.7323, 0.7310, 0.7290, 0.7175, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Уровни сопротивления: 0.7510, 0.7540, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7460. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7448, 0.7400, 0.7323, 0.7310 Buy Stop 0.7520. Stop-Loss 0.7460. Take-Profit 0.7540, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 29 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Несмотря на огромное количество точек входа по фунту, нормально заработать получилось лишь во второй половине дня, когда после выступления губернатора Банка Англии фунт провалился вниз. Тест цены 1.3151 состоялся еще в первой половине дня и пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку фунта согласно сценарию №1, о котором я говорил во вчерашнем прогнозе. К сожалению, крупного движения вверх не состоялось, и после ряда неудачных попыток прорваться к недельному максимуму давление на пару вернулось. Аналогичная ситуация была и с еще одной покупкой фунта в середине европейкой сессии – там также пришлось фиксировать убытки. И только тест цены 1.3126 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки позволил хорошо продать фунт и отбить весь минус, заработанный в первой половине дня. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.3092 не принесли ожидаемой прибыли. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли больше касалось проблем на товарно-сырьевых рынках, которые, по его словам, продолжают создавать серьезное инфляционное давление. Фунт рухнул после того, как губернатор Банка Англии еще раз повторил, что официальные лица считают необходимым смягчить свои формулировки в отношении необходимости дальнейшего повышения процентных ставок из-за растущей неопределенности. Вышедшие во второй половине дня данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли оказали поддержку американскому доллару, в результате которой пара провалилась вниз еще больше. Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на очередной встрече представителей России и Украины. Что касается фундаментальной статистики, то второстепенные отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита вряд ли существенно повлияют на фунт, как и ежеквартальный бюллетень Банка Англии. Рост фунта целиком и полностью зависит от дальнейшего развития геополитического конфликта в мире. Во второй половине дня обратить внимание нужно на достаточно важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США за март этого года. Скорей всего, показатель будет гораздо хуже прогнозов экономистов, что окажет давление на американский доллар и ослабит его позиции против ряда рисковых активов, в том числе и фунта. Выступление члена FOMC Джона Уильямса может стать нивелирующим фактором. Индекс цен на жилье в США пройдет мимо трейдеров, так как не представляет существенной важности. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3110 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3158 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3158 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно учитывая какое давление сейчас наблюдется. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3070, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3110 и 1.3158. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3070 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3032, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары, так как экономические перспективы Великобритании с каждым днем становятся все более мрачными. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3110, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3070 и 1.3032. Тревожные новости для американской экономики Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 29 марта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,10500AUDNZD - возможен набор сетки продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта добились обновления очередного недельного

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3114 и детально рекомендовал, что делать в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Учитывая, что тренд у нас был нисходящим, все, что было необходимо продавцам – ложный пробой. Именно это и случилось в первой половине дня, что привело к крупной распродаже фунта – более чем на 60 пунктов. Я также обращал внимание на дивергенцию на индикаторе MACD и советовал покупать фунт при ложном пробое уровня 1.3070 после обновления недельных минимумов. Все прошло в точности по сценарию: возврат выше 1.3070 привел к сигналу на покупку, который действует и на момент написания статьи.А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.3070, можно рассчитывать на продолжение укрепления пары. Рост также происходит на фоне возобновления переговоров России и Украины. От их результата зависит – продолжит ли фунт свой рост, либо останется под давлением, так как других объективных причин для восходящей коррекции у пары нет. Совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил о том, что официальные лица считают необходимым смягчить свои формулировки в отношении необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в этом году из-за растущей неопределенности для экономики. Этого говорит о том, что регулятор не намерен вести открытую борьбу даже с текущим уровнем инфляции, уповая на ее замедление после того, как риски геополитического конфликта начнут ослабевать. Для продолжения роста GBP/USD важная задача покупателей состоит в возврате под контроль 1.3114, чего не удалось сделать в первой половине дня. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3155. Выход за пределы этого уровня произойдет только при очень положительных новостях по переговорам и усилении спроса на рисковые активы. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США могут спровоцировать прорыв и обратный тест 1.3155, что даст сигнал на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов 1.3187 и 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.3069. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3037, либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам нужно и дальше проявлять активность, даже несмотря на то, что с основной задачей по обновлению недельного минимума они уже справились. Только прорыв и обратный тест 1.3069 вместе с сильными данными по индикатору потребительской уверенности в США и ястребиными заявлениями представителей ФРС приведут к образованию нового сигнала на продажу фунта. В таком случае можно рассчитывать на выход в район минимума 1.3037, ну а более дальней целью выступит поддержка 1.3003, к которой мы можем быстро опуститься в случае провальных результатов встречи представителей России и Украины. При сценарии восходящей коррекции во второй половине дня все, что необходимо медведям – защита 1.3114. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с утренним сигналом, который я разбирал выше, приведет к еще одной отличной точке входа в короткие позиции с целью очередной распродажи GBP/USD. При сценарии отсутствия активности на 1.3114 у медведей могут начаться проблемы. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.3155. Продавать там советую также при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от 1.3187, либо еще выше – от максимума 1.3219 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Евро положительно реагирует на начало встречи представителей России и УкраиныИтоги переговоров России и Украины повлияют на направление американского доллара. Видеопрогноз на 29 марта B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы на прошлой неделе, вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за неполадок в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3110. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Евро положительно реагирует на начало встречи представителей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики привело к небольшому всплеску волатильности в первой половине дня, а также к пробою и закреплению выше 1.0997. Тест этого уровня сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, однако продемонстрировать рост более чем на 20 пунктов не удалось. Повторный тест этой области привел к падению пары, однако новости о начале встречи представителей России и Украины вернули спрос на рисковые активы. От результатов переговоров зависит довольно многое, однако надеяться на какой-либо существенный прорыв я бы не советовал. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. По всей видимости борьба пойдет теперь за сопротивление 1.1036. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На момент написания статьи пара вплотную подобралась к сопротивлению 1.1036 и от действий покупателей на этом уровне теперь зависит очень многое. Всем понятно, что акцент будет смещен на итоги переговоров представителей России и Украины, однако не стоит забывать и о выступлении работников Федеральной резервной системы, которые продолжат продвигать тему более агрессивного изменения политики центрального банка. Ожидается, что сегодня с речью выступит член FOMC Джон Уильямс, и реакция на его заявления может помочь доллару отыграть часть позиций в паре с европейской валютой. Также на сегодня запланирована публикация отчета по индикатору потребительской уверенности в США который явно окажется хуже прогнозов экономистов, что подтолкнет евро вверх в район новых недельных максимумов. Тем не менее, первостепенной задачей быков на вторую половину дня сегодня остается защита новой поддержки 1.0992. Повторное падение к этому уровню может произойти после макроэкономических показателей, но лишь ложный пробой даст очередной сигнал по входу в рынок в длинные позиции. Не менее важной задачей также будет прорыв и закрепление выше 1.1036. Тест этого диапазона сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары к 1.1069. Более дальней целью выступит максимум - 1.1116, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на 1.1181. Но для этого сценария переговоры России и Украины должны пройти как никогда хорошо. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0992, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0948, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались вернуть давление на пару в первой половине дня, но ничего хорошего из этого не вышло – уж сильно много желающих покупать рисковые активы опираясь на политические события. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита сопротивления 1.1036. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD. Прорыв и обратный тест уровня 1.0992, к которому евро может опуститься в случае реализации сценария выше даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0948. Более дальней целью выступит область 1.0903, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1036, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий - на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Вряд ли стороны прейдут к такому соглашению, которое устроило бы всех. Если на 1.1036 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1069. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1116, либо еще выше – в районе 1.1181 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта добились обновления очередного недельного минимумаИтоги переговоров России и Украины повлияют на направление американского доллара. Видеопрогноз на 29 марта В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава центрального банка заявил о том, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0960. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 марта. Евросоюз и Россия стоят на пороге энергетического конфликта

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала двигаться очень вяло. В конце прошлой недели и начале этой было очень мало экономических новостей и отчетов, поэтому трейдеры приняли решение подождать. Образован новый нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Однако степень его наклона очень низкая, поэтому на сильное падение евровалюты пока рассчитывать не приходится. В центре внимания сейчас украино-российский переговоры в Турции, которые должны продлиться двое суток, а также энергетический конфликт между РФ и Евросоюзом. О последнем я уже писал ранее, однако только в контексте кризиса, который может сложиться в Европе из-за отказа от российских нефти и газа. И если об отказе от нефти в ближайшие годы даже речи не идет, то ситуация вокруг газа накаляется. Началось все с того, что в ответ на «недружественные и нелегитимные» санкции Евросоюза против РФ президент Владимир Путин объявил, что отныне Европа будет рассчитываться за газ в рублях. Тут же последовал ответ от властей стран ЕС, мол, в контрактах четко прописаны валюты оплаты поставок углеводородов и никто не будет покупать рубли, чтобы платить ими за газ. Владимир Путин тут же ответил, что в таком случае поставки газа в Европу прекратятся. На данный момент сложно понять, кто прав в этой ситуации. С одной стороны, в контрактах действительно прописаны такие пункты, как валюта оплаты. С другой стороны, возможно, президент РФ имеет в виду будущие контракты и будущие поставки. В этом вопросе следует разобраться более подробно. Также следует отметить, что ни РФ, ни Евросоюзу невыгодно прекращение сотрудничества. В ЕС продолжают заявлять, что в течение этого года снизят поставки газа на 2/3, а в будущем готовы покупать газ в США. Возможно, в России понимают, что газовые контракты в любом случае прекратятся, поэтому напоследок хотят больнее ударить по Европе. Так или иначе, а проблемы с газом в Европе будут. В лучшем случае это вызовет внутренний энергетический кризис, в худшем – новое ускорение инфляции и сокращение экономики. На 4-часовом графике пара продолжает процесс медленного падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 5011 контрактов Long и закрыли 38 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного усилилось, но изменения в целом незначительные. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется, как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее может упасть евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC). 29 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну не самую важную запись на двоих. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 марта. Трейдеры ждут новостей из Турции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и к концу дня оказалась около уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Образована новая нисходящая линия тренда, которая характеризует настроение трейдеров как «медвежье». До закрытия котировок британца над ней я буду рассматривать только его падение. Закрепление курса пары под уровнем 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2980. Помимо газового конфликта между Европой и РФ, который никак не затрагивает Великобританию, которая еще раньше заявила, что откажется от российских газа и нефти до конца года, есть и еще одна немаловажная тема сейчас. В Турции сегодня начались новые переговоры между Киевом и Москвой. Сообщается, что они будут продолжаться два дня. Трейдеры не верят в данное время, что эти переговоры способны принести успех. Минимальные продвижения вперед есть, но не по наиболее важным вопросам. Как я уже говорил ранее, Россия вряд ли откажется от Крыма и Донбасса, а Киев настаивает на своей территориальной целостности. Поэтому во всех вопросах, кроме этого, может быть полное согласие, но без этого камня преткновения не будет мирного соглашения. Однако если переговоры ведутся, то некоторые шансы на достижение согласия все же имеются. Если никакого прогресса не будет по истечению вторника и среды, то британец и европеец могут вновь начать падать против американской валюты. Евро и фунту нужны позитивные вести из Украины или по Украине. Эти валюты все еще не используются трейдерами как выгодные в условиях кризиса. По обычному информационному фону сказать сейчас абсолютно нечего. Сегодня в Великобритании вышло несколько отчетов, которые никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. В Америке будет только индикатор потребительской уверенности, который сейчас тоже интересен немногим. Таким образом, ждем вестей из Турции и надеемся, что прогресс будет. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов всего на 311, а количество Short – выросло на 8494. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в два раза больше. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Это видно и исходя из геополитики, и исходя из отчета COT. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC). Во вторник календари экономических событий США и Великобритании практически не содержат в себе важных записей. Я считаю, что влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать. Однако возможны новости из Турции, где в данное время Украина и Россия пытаются достичь соглашения о перемирии или хотя бы о приостановке военных действий. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под коридором на часовом графике с целью 1,3071. Эта цель достигнута. Новые продажи - при закрытии под уровнем 76,4% - 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2980. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера движение было незначительным. Пара сохранила неопределённость и осталась в зоне притяжения и влияния целевого ориентира 1,0960. В результате все основные выводы и ожидания, обозначенные ранее, сохранили своё значение и актуальность. Для игроков на повышение наиболее важными на данном участке является сопротивление в районе 1,1151 (недельные и дневные уровни), промежуточное сопротивление могут оказать дневные уровни на 1,1020-41 и 1,1086. Для игроков на понижение основная задача сейчас заключается в восстановлении нисходящего тренда через обновление минимального экстремума 1,0806 и выхода за пределы недельной цели к ориентирам месячной цели (1,0721 – 1,0539). На Н1 в настоящий момент наблюдается очередная битва за ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0998-77 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление и работа выше уровней будет способствовать усилению бычьих настроений и преимуществ. Повышательные ориентиры внутри дня расположены сегодня на 1,1008 – 1,1032 – 1,1063 (классические Пивот-уровни). Работа ниже ключевых уровней отдаст предпочтения игрокам на понижение, их ориентирами на младших таймах в этом случае станут 1,0953 – 1,0922 – 1,0898 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDИнициатива в прошлые сутки была на стороне игроков на понижение. Они исполнили достаточно результативное снижение. Среди понижательных ориентиров в сложившейся ситуации можно отметить минимальный экстремум (1,3000) и поддержку нижней границы месячного облака (1,2952). В случае восстановления позиций игроками на повышение ближайшее притяжение и сопротивление сегодня будет оказывать район 1,3164-82 (дневной краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун).На младших таймфреймах основное преимущество находится сейчас на стороне игроков на понижение. Тем не менее, пара исполнила коррекционный подъём и тестирует центральный Пивот-уровень (1,3113). При выходе из зоны коррекции и продолжении нисходящего тренда ориентирами для снижения внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней, которые находятся сегодня на 1,3044 – 1,2996 – 1,2927. Если коррекционный подъём будет продолжен, то его следующим главным ориентиром станет сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,3184). Данный уровень отвечает за распределение сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum запускает "бомбу сложности" и продолжает расти: почему альткоин идет на новый максимум и при чем здесь Биткоин?

Ethereum наравне с Биткоином возглавил восходящее движение рынка криптовалют. В какой-то момент главный альткоин превосходил BTC по темпам роста. В итоге эфириум вплотную подобрался к ключевому уровню сопротивления, как и большинство значимых альткоинов и Биткоин. Актив находится в стадии локальной консолидации, после чего возобновит восходящее движение. При фундаментальном взгляде на ETH можно увидеть перспективы установления нового исторического рекорда и усугубления конкуренции с Биткоином.В первую очередь эфириум продолжает сохранять репутацию активного и амбициозного проекта с большим количеством обновлений. В этом плане он радикально отличается от консервативного Биткоина. В конце марта 2022 года эфир стал одним из важных средств защиты капитала наравне с BTC. Об этом свидетельствуют данные Glassnode, согласно которым число монет ETH на биржах достигло минимума. В условиях ужесточения монетарной политики и мирового экономического кризиса альткоину удалось стать важной инвестиционной опцией наравне с Bitcoin.Ethereum уже больше 7 месяцев является дефляционным инструментом. Благодаря обновлению London в августе 2021 года часть комиссий эфира сжигается. Со дня запуска хардфорка было сожжено более 2 миллионов монет ETH, что эквивалентно более $6,5 миллиарда. Это позволило главному альткоину стать более дефляционным активом, чем Биткоин. Однако Ethereum все еще уступает по институциональным инвестициям главной криптовалюте. Отчасти это связано со значительно возросшими комиссиями, но в большинстве своем это консервативность институционалов. В феврале мы видели, что крупные компании предпочитали золото BTC из-за большего опыта инвестирования в драгметалл. Здесь ситуация схожая: Биткоин более понятное средство инвестирования, чем многофункциональный альткоин.Однако есть все шансы, что в течение следующих 6 месяцев Биткоин утратит любое преимущество в отношении дефляционной составляющей. В первую очередь это будет связано с долгожданным запуском "бомбы сложности". Этот механизм предназначен для постепенного возрастания уровня сложности вычислений алгоритмов, которые используются для вознаграждения майнеров. В конечном итоге целью "бомбы" является постепенный переход добытчиков ETH на Proof-of-Stake. Это обновление станет важным этапом при слиянии ETH 1.0 и ETH 2.0. Однако так как процесс займет какое-то время, то алгоритмы "бомбы" частично повлияют на скорость и сложность добычи новых блоков. Другими словами, Ethereum станет еще более дефляционным и лимитированным финансовым инструментом.В конечном итоге это приведет к росту интереса к ETH за счет его дефицитности. В условиях ужесточения ликвидности, лимитированность или дефляционность финансового инструмента станут главными аргументом для институциональных инвесторов. По состоянию на 29 марта Ethereum замедлил свой рост, так как достиг важного уровня сопротивления на отметке $3,4k. Биткоину удалось выбраться за пределы диапазона $32k-$45k благодаря импульсному пробою верхнего уровня. У эфира ситуация другая, что указывает на низкую покупательскую активность крупных игроков.Если альткоину не удастся пробить $3,4k, то цена локально снизится к диапазону $3,1k-$3,2k для временной консолидации. Технические индикаторы спойлерят именно такой сценарий происходящего: RSI и стохастический осциллятор находятся в зоне перкупленности, а потому нуждаются во временной паузе, чтобы не допустить роста уровня волатильности. При этом MACD продолжает оставаться в рамках широкого восходящего движения, что указывает на силу среднесрочного восходящего тренда. Если цене все же удастся закрепиться выше $3,4k, то актив ждет все та же консолидация. Трудный психологический уровень $3,4k требует определенной передышки перед продолжением ралли цены. Впоследствии криптовалюта возобновит восходящее движение, а совокупность фундаментальных факторов и нововведений позволят ETH наращивать институциональный интерес.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с повышением. Прогноз на 29 марта 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, развернется от уровня индикатора Стохастик. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 3414, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 3187, который соответствует горизонтальной линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 3589, соответствующему горизонтальной линии сопротивления и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3414 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 3187 Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 3589 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 29 марта 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в восходящем направлении. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 1.30890, соответствующего графическому перекрытию и 100% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.32232, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи. Облака Ишимоку выделены зеленым, что также подтверждает наш бычий прогноз. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.29999, который соответствует уровню свинг-лоу и 161.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.30890 Условия для входа: 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.32232 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.29999 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу и 161.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Идёт третья неделя непрерывного роста фондового рынка США

Акции выросли во вторник, так как падение нефти и предстоящие переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной помогли бычьим настроениям. Фьючерсы на акции США выросли после того, как доллар вырос на третьей сессии подряд в понедельник. И это уже третья неделя непрерывного роста фондового рынка США: Нефть упала на опасениях, что ограничения мобильности Китая против новых вспышек Covid подорвут спрос на углеводороды.Доходность государственных облигаций выросла, а ставки на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики США негативно влияют на казначейские облигации с более коротким сроком погашения. Инверсии вдоль кривой, где некоторые краткосрочные ставки превышают более длительные доходности, указывают на опасения по поводу надвигающегося экономического спада, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки, чтобы подавить высокую инфляцию.Мировые акции выросли примерно на 8% от минимумов, достигнутых после обвала на начале военной спецоперации России в Украине. Такая устойчивость контрастирует с разгромом облигаций и инвертированием кривых доходности, которые потрясают экономическую уверенность. Инвесторы пытаются проанализировать события в войне, повышенные цены на сырьевые товары и борьбу ФРС с ценовым давлением.После того как данные сегодня показали, что потребительские настроения в Германии упали до самого низкого уровня более чем за год, в центре внимания на этой неделе будут данные по инфляции в еврозоне, и ожидается, что цифры подтвердили, что потребительские цены выросли в марте самыми быстрыми темпами за всю историю.Но в целом европейский фондовый рынок копирует тенденции американского:Признаки стратегического раскола появляются в рядах НАТО. США планируют затянуть винты санкций в отношении России, выделив отрасли, неотъемлемые от ее военных усилий. Между тем Россия провела долговой платёж в размере 102 миллионов долларов, поскольку она продолжает обслуживать свои иностранные облигации, несмотря на финансовую изоляцию.Некоторые ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер выступит во вторникВВП США, средаПрезидент ФРС Ричмонда Томас Баркин выступит в средуПроизводство Китая, непроизводственные PMI, четвергВстреча министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, для обсуждения производственных целей, четвергПрезидент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс выступит в четвергОтчет о занятости в США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 29 марта 2022 года

Пусть сначала определятся,чего хотят Здравствуйте! Несмотря на то что сегодня уже вторник, технический анализ валютной пары USD/CHF предлагаю начать с итогов завершившихся торгов 21-25 марта. Для этого перейдём на недельный график цены. Weekly Учитывая, что валюты из этой пары, в зависимости от ситуации, считаются защитными активами, доллар США не имеет такого явного преимущества над «свисси», как над японской иеной. После выделенной свечи, которая сформировалась на позапрошлых недельных торгах, вполне резонно было ожидать снижения котировки, что мы и наблюдали вплоть до закрытия торгов прошлой пятидневки. Впрочем, стоит обратить внимание на длинные тени последней недельной свечи, которые более чем наглядно указывают на серьёзную борьбу противоборствующих сторон. Быки по USD/CHF вновь предприняли попытки пробить сильное сопротивление продавцов на 0.9372 и снова потерпели фиаско. В свою очередь, игрокам на понижение курса не удалось закрепиться вблизи достигнутых минимумов 0.9259, и от этой отметки произошёл достаточно сильный отскок вверх. Такая отчаянная борьба и высокая волатильность показывают, что с выбором дальнейшего ценового направления этого торгового инструмента далеко не всё так ясно и понятно. Торги текущей пятидневки в моменте написания проходят под диктовку быков, однако ещё одна уже далеко не первая попытка игроков на повышение курса преодолеть сопротивление продавцов на 0.9372 снова спровоцировала весьма неслабый отскок от этого сильного технического уровня. Даже если быкам удастся поднять котировку выше 0.9372, их ожидает встреча с сильной оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая вполне способна оказать цене существенное сопротивление и развернуть пару вниз. По крайней мере если от 200 ЕМА произойдёт значительный отскок вниз, удивляться этому не стоит. Как уже не раз писал в своих предыдущих материалах по данной валютной паре, окончательно о победе быков возвестит не только пробой ключевых уровней сопротивления на 0.9458 и 0.9472, но и закрепление торгов выше значимого исторического, технического и психологического уровня 0.9500. Медведям по паре необходимо переписывать предыдущие минимальные значения на 0.9259 и закрывать недельные торги под этой отметкой. Относительно предыдущего отскока от 0.9259 полагаю, что этому поспособствовали красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Daily На дневном графика техническая картина постепенно приобретает бычий вид. Об этом можно судить по разворотной свечной модели «Молот» с бычьим телом и очень длинной нижней тенью, которая появилась на графике 25 марта, то есть в последний день прошлых недельных торгов. Характерно, что перед этим рынок нарисовал модель «Перевёрнутый молот» с маленьким медвежьим телом. Вчера пара продемонстрировала довольно-таки впечатляющий подъём, который, правда, завершился на попытках прорвать всё то же сопротивление продавцов на 0.9372. Как видим, у вчерашней свечи образовалась достаточно внушительная верхняя тень, которая, впрочем, не мешает сегодня игрокам на повышение курса продолжить попытки реализации своих планов. В самом конце написания статьи пара тестирует на пробой красную дневную линию Тенкан, прохождение которой снова вернёт котировку к своим сегодняшним максимумам, уже показанным на 0.9380. Такое упорство быков по USD/CHF в большей степени располагает к восходящему сценарию, а значит к покупкам. Тем не менее открывать длинные позиции под сильным уровнем сопротивления - далеко не самая лучшая торговая идея. Для открытия менее рискованных покупок предлагаю дождаться кратковременного снижения в район 0.9335 и уже оттуда планировать вход в рынок. Ещё одной идеей для открытия сделок на покупку станет истинный пробой сопротивления 0.9372 и закрытие торгов выше. Если же под этим уровнем на более мелких графиках начнут появляться разворотные медвежьи модели свечного анализа, появится сигнал для продаж USD/CHF. Учитывая серьёзную борьбу противоборствующих сторон, пока не рекомендую выставлять большие цели при любом варианте позиционирования. Пусть сначала определятся, чего хотят. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта набирает обороты

По завершении последнего месяца первого квартала биткойн вышел из узкого торгового диапазона и держит путь к своим историческим максимумам. Аналитики теперь предполагают его ближайшую цену в 52 000 долларов за токен.После ралли на выходных биткойн торговался на уровне 47 602,99 доллара, что на 6,7% больше за день и более чем на 1% за год. Это серьезное изменение для криптовалюты, которая демонстрировала значительные потери с начала 2022 года.Ethereum тоже вырос на 7% за сутки, поднявшись до 3368,19 доллара. Dogecoin, Solana, Cardano за день выросли более чем на 9%.В понедельник общая капитализация крипторынка выросла до 2,24 триллиона долларов.По заявлению генерального директора BuyUcoin Шивам Такра, объём крипто-торговли увеличился примерно на 49%. Это говорит о значительном притоке средств в криптоэкономику. Криптовалютное ралли также последовало за положительными комментариями министра финансов США Джанет Йеллен, которая объявила, что инновации в платежной системе могут быть полезными.Кроме того, рынки переваривали новости о том, что Россия рассматривает возможность принятия биткойнов для экспорта нефти и газа. Биткоин закрылся выше уровня 46 000 долларов, и теперь ближайшая его цель, которая может стать сопротивлением, будет 52 000 долларов.По мере улучшения отношения к риску, Bloomberg Intelligence прогнозирует, что Биткойн превзойдет фондовый рынок, что потенциально может сломать зависимость криптовалюты от акций США.Тем не менее правильный подход к взвешиванию всех рисков для своих инвестиций - это обратить внимание на более агрессивный тон Федеральной резервной системы, которая дала понять, что на своих предстоящих заседаниях в мае и июне может повысить ставки на 50 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Намерения России установить золотой стандарт в отношении рубля

В понедельник Центральный банк России возобновил закупки золота у местных банков, но установил фиксированную цену на драгоценный металл.Начиная с этой недели российский Центральный банк будет платить фиксированную цену в размере 5000 рублей (52 доллара США) за грамм в период с 28 марта по 30 июня. Это цена ниже текущей рыночной стоимости, которая составляет около 68 долларов.Возобновление покупок Центральным банком обеспечит предложение и бесперебойную добычу местного золота.Две недели назад Центральный банк России объявил о прекращении официальных закупок золота у местных банков из-за резкого увеличения спроса со стороны постоянных потребителей.Это связано с тем, что в марте, когда рубль рухнул, россияне начали активно скупать золото, чтобы защитить свои сбережения. Крупные банки России сообщили о наплыве потребителей, инвестирующих в слитки и монеты.Крупнейшее финансовое учреждение России Сбербанк сообщил, что за последние несколько недель спрос на золото и палладий увеличился в четыре раза. А Минфин России назвал золото идеальной альтернативой доллару США.Установление фиксированной цены на золото напоминает о правильном финансовом обороте денег, который был в США в период между 1879 и 1914 годами известен как эпоха классического золотого стандарта, когда одна унция золота стоила 21 доллар. Затем, в 1930-х годах, США запретили владение золотом и подняли стоимость доллара в золоте с 20,67 до 35,00 доллара за унцию.Эта цена оставалась фиксированной до 1971 года, когда Ричард Никсон приостановил конвертацию доллара США в золото. А это означало, что другие страны больше не могли обменивать доллары на золото. В 1973 году золотой стандарт был отменен.Вероятно, намерения России установить золотой стандарт, чтобы стоимость рубля была напрямую связана со стоимостью золота.Золото - одна из самых логичных международных валют, которую можно использовать при наличии санкций, обойдя их.На прошлой неделе Минфин США запретил все операции с золотом с Центральным банком России.В ответ на ужесточение санкций со стороны Запада теперь все недружественные страны обязаны платить за российский газ рублями или золотом.Россия также рассматривает возможность принятия биткойнов для экспорта нефти и газа. Для Китая и Турции отдельные привилегии: Китай может расплачиваться юанями или рублями, а Турция лирой либо рублями. А также и биткоинами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.03.22

Детали экономического календаря от 28 марта Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем, тем не менее информационный поток сыграл на сделках спекулянтов. Вчера ряд американских источников СМИ стал распространять информацию о том, что многие трейдеры требуют от ЕЦБ незамедлительно приступить к ужесточению монетарной политики и до конца текущего года как минимум четыре раза повысить ставку рефинансирования. Новость неоднозначная и даже сомнительная, но курс евро она поддержала на рынке. Разбор торговых графиков от 28 марта Валютная пара EURUSD после неудачной попытки пробоя нижней границы бокового диапазона 1,0960/1,1050 вновь вернулась в исходное положение. Это указывает на характерную неопределенность среди трейдеров, которые по-прежнему находятся в процессе накопления торговых сил. Ценовой застой в районе 1.3175/1.3220 положительно сыграл на объеме коротких позиций. Новая торговая неделя была открыта с нисходящего хода, где фунт стерлингов потерял от стоимости около 100 пунктов. В итоге котировка опустилась ниже отметки 1.3100. Экономический календарь на 29 марта Сегодня будут опубликованы дынные рынку кредитования в Британии, где ожидается уменьшение объемов ипотечного и частного кредитования. Тем не менее возможен рост потребительского кредитования, но в общем плане показатели не самые благоприятное. Эти статистические данные могут негативно сыграть на фунте стерлингов. В период американской торговой сессии опубликуют данные по количеству открытых вакансий в Соединенных Штатах, которые, скорее всего, сократятся. Это указывает на ухудшение ситуации на рынке труда, что расценивается рынком как негативный фактор. Временной таргетинг Рынок кредитования Британии – 11:30 по МСК Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS США – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 марта В данной ситуации боковой диапазон 1,0960/1,1050 сосредоточивает на себе все внимание участников рынка. Сигнал о его завершении отсутствует. Это означает, что тактика работы на пробой все еще актуальна на рынке. Ценовой застой может стать рычагом для новых спекуляций на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 марта Сильное ценовое изменение в период минувшего дня привело к локальной перепроданности английской валюты в краткосрочном периоде. Это выражено на графике в виде ценового застоя 1.3075/1.3105. Сигнал о пролонгации нисходящего цикла возникнет в момент удержания цены ниже 1.3066, что приведет к движению в сторону точки опоры 1.3000. Альтернативный сценарий допускает переход из стадии застоя в локальный откат в случае удержания цены выше значения 1.3110. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бегство капитала из Европы поддерживает доллар. Сырьевые валюты под растущим давлением. Обзор USD, NZD, AUD

Тренд на прогнозирование более агрессивного темпа проста ставки ФРС впечатляет. Неделей ранее фьючерсы по ставке давали прогноз к концу года 2,25-2,50%, за неделю прогноз сместился еще на четверть пункта выше. На ближайших двух заседания рынок видит повышения 0.5% подряд, то есть уже в июне ставка может достичь 1.25-1.50%. Доходности UST в понедельник немного откатились вниз после впечатляющего роста в пятницу на фоне ястребиных комментариев некоторыми крупными банками США, однако откат неглубокий и ни в коем случае не означает разворот. Снизилась доходность долгосрочных облигаций, в частности 10-летних, в то время как 2-летние рост продолжили, что означает дальнейшее сглаживание кривой доходностей UST и приближение инверсии. А инверсия, как показывает исторический опыт, почти гарантированно является предвестником рецессии. Также можно отметить, что дефицит торговли товарами США немного сократился после рекордного роста в январе до 106,6 млрд, вклад внешней торговли в ВВП остается отрицательным. На текущий момент доллар остается главным фаворитом рынка, но его сила базируется не на силе американской экономики, а скорее на ускоряющемся бегстве капитала из евро. Европа стоит перед сложным выбором, поскольку требование России перевести расчеты за газ в рубли является сильнейшим фактором неопределенности. Развязка наступит после 1 апреля. NZDUSD В бизнес-обзорах по Новой Зеландии всё чаще высказываются опасения того, что всплеск инфляции становится угрозой экономическому росту. В номинальном выражении рост экономики пока уверенный, но с поправкой на инфляцию нужно учитывать тот фактор, что реальная покупательная способность домохозяйств быстро снижается, рост заработной платы значительно отстает от роста потребительских цен. Банк ANZ изменил прогноз по ВВП на 2022г. с +2,7% до 2,1%, что окажет на спрос на киви выраженное медвежье давление. РБНЗ, ровно как и ФРС, и другие центробанки развитых стран застряли между молотом и наковальней – медленные темпы повышения ставки грозят усиленным ростом инфляции, а агрессивное повышение ставок ухудшает финансовые условия и также сдерживает рост экономики. Вероятнее всего, РБНЗ выберет путь борьбы с инфляцией, то есть темпы роста ставки останутся высокими, в апреле ожидается повышение ставки сразу на 0.5%. Недельное изменение спекулятивного позиционирования по NZD, как следует из отчета CFTC, изменилось мало (-72 млн), бычий перевес +175 млн незначителен. Расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но динамика явно негативная. Предполагаем, что восходящий импульс сильно ослаб, киви сходил немного вверх, но до границы канала 0,7050/70 добраться не сумел. Возможна еще одна попытка сходить выше, но вероятнее уход в боковой диапазон 0,6850/6980, причин для сильного движения что в одну, что в другую сторону практически нет. AUDUSD Ежеквартальный обзор бизнеса NAB показал замедление импульса пост-ковидного экономического восстановления, уверенность снизилась на 5 пунктов, условия бизнеса также на 5 пунктов, но пока оба компонента остаются выше долгосрочной средней, а значит условия бизнес продолжает считать хорошими. Среди основных причин замедления импульса по-прежнему сложности в цепочках поставок, повышенное ценовое давление, плюс к этому нужно добавить и новый фактор, который не был учтен в опросах, а именно масштабную ковидную блокировку в Китае, которая неизбежно приведет к снижению спроса сырья. Тем не менее картина остается оптимистичной. Некоторое увеличение короткой позиции за отчетную неделю (-596 млн) не смогло перекрыть позитив от перепозиционирования неделей ранее (+2,456 млрд), приток инвестиционного капитала не уменьшается, что позволило расчетной цене сохранить сильный восходящий импульс. Предполагает, что у австралийца есть больше шансов на продолжение роста, чем у новозеландского собрата. AUDUSD смог закрепиться выше сопротивления 0.7460/80, который мы обозначили в качестве первой цели неделей ранее, ожидаем попытки проверки на прочность сопротивления 0.7560 и далее 0,7620. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - старт сетки продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговую идею по AUDNZD.Итак, с ноября 2021 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 500п по 4 зн. и вчера обновил вершину прошлого месяца, что открывает перспективы AUDNZD сеткой лимитных продаж по следующей схеме:Начиная от текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 30-50 п по 4 знаку. После набора шортов на падении, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,07900 сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +100 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 500-600 пунктов по 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 29 марта 2022 года

Ну а кому сейчас легко? Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Главным событием вчерашнего дня для валютной пары GBP/USD стало выступление руководителя Банка Англии Эндрю Бейли. Впрочем, надо признать, что ничего кардинально нового и определённого глава английского Центробанка рынкам не поведал, что вполне в его стиле. Бейли охарактеризовал некоторое изменение тональности в отношении дальнейших шагов Банка Англии в своей денежно-кредитной политике неопределённостью и возросшими рисками. Ну а кому сейчас легко? Высокая инфляция, захлестнувшая страны с развитыми экономиками, военный конфликт на Украине, который вынуждает вводить всё новые и новые санкции против Российской Федерации и отказываться от их нефти и газа, а также высокие цены на энергоносители - это те основные проблемы, с которыми сейчас столкнулись все, а не только Банк Англии. Но жить-то и функционировать как-то надо. И не как-то, а согласно текущим условиям. Если честно, то позиция Банка Англии и комментарии его главы немного удивляют. Понятно, что в текущей ситуации возросли риски и неопределённость, но если уже дан старт началу ужесточения денежно-кредитной политики, то эту политику стоит продолжать. Какой смысл останавливаться на полпути и пытаться включить заднюю? Судя по технической картине, также подумали и участники рынка, весьма негативно отреагировав на выступление главного английского банкира. Daily По итогам вчерашних торгов пара фунт/доллар значительно просела, завершив торги понедельника на уровне 1.3087. При этом поддержка на 1.3086 чудом, но устояла. При попытках пробоя этого уровня пара коснулась отметки 1.3066 и тут же отскочила вверх. Сейчас, в моменте написания данной статьи, наблюдаются достаточно робкие попытки роста. То ли это коррекция к вчерашнему сильному снижению и откат к пробитым накануне уровням поддержки, то ли возобновление восходящего сценария. Глядя на дневной график цены, в последний вариант верится с большим трудом. Британская валюта находится под давлением продаж уже далеко не первый день, а попытки быков по фунту изменить ситуацию в свою пользу никаких результатов не дают. Если сегодня медведи вновь приберут торги по GBP/USD к своим рукам и сессия закроется под вчерашними минимумами 1.3066, откроется дорога к ключевому психологическому уровню 1.3000, который сейчас выполняет функцию важнейшей поддержки. О возвращении к восходящему сценарию просигнализирует сегодняшний рост и закрытие сессии выше 1.3117, и это как минимум. Более наглядно о состоятельности быков по фунту можно будет судить после возвращения цены выше 1.3168 и прохождении вверх красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на 1.3181. Как по мне, так техническая картина на дневном таймфрейме больше располагает к снижению, а значит к продажам пары из выделенного на графике района цен. Н4 Глядя на четырёхчасовой таймфрейм, наглядно видно, в каком неопределённом состоянии находится пара фунт/доллар. Волнообразные движения котировки - явное тому подтверждение. Если коротко обозначить свои личные торговые предпочтения, то больше склоняюсь к продажам gbp/usd. Ориентирами для открытия коротких позиций по стерлингу предлагаю считать ценовую зону 1.3140-1.3170. Более агрессивно и рискованно можно попробовать продать «британца» после отката к уровню 1.3117 и попыток вернуться выше этой отметки. Если в зоне поддержки 1.3186-1.3166 на этом или часовом графиках появятся разворотные бычьи модели японских свечей, можно попробовать прикупить фунта, но с небольшими целями, в районе 1.3100-1.3120. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс