Гудбай, золото: почему инвесторы больше не верят в слитки

Вчера на рынке золота наблюдалась повышенная нервозность. Цены резко сиганули вниз и опустились впервые с 25 февраля ниже отметки в $1 900. В чем же причина такого крутого пике?Во вторник фьючерсы на золото продемонстрировали внутридневной минимум в $1 888,30. Однако сессию им удалось завершить за порогом $1 900.Финальной стала самая низкая за почти 2 недели отметка в $1 912,20. По сравнению с понедельником драгоценный металл подешевел на $27,60, или 1,4%.Таким образом, за 1 день слитки полностью стерли прибыль, которую получили на прошлой неделе. Напомним, что по ее итогам актив вырос на 1,3%. Позитивным фактором для котировок выступило обострение геополитической ситуации.А что же обвалило рынок драгметалла на этой семидневке? Аналитики называют 2 основные причины.На горизонте – деэскалация29 марта ключевой темой всех мировых СМИ стали переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Турции. Появление признаков прогресса в диалоге привело к снижению спроса на традиционные активы-убежища, включая золото.– Как только в прессе прозвучал намек на серьезную деэскалацию геополитической напряженности, трейдеры тут же свернули покупки защитных активов, – прокомментировал ситуацию аналитик Эдвард Мойя.Триггером стало заявление, которое сделал по окончании переговоров замминистра обороны РФ Александр Фомин. Он сообщил журналистам, что Москва решила радикально сократить военную активность в направлении Киева и Чернигова.Кроме того, сейчас пресса активно спекулирует на тему потенциальных мирных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Это также подрывает спрос на защитные активы и повышает аппетит инвесторов к риску.Вчера новости о возможной деэскалации российско-украинского конфликта подтолкнули американские акции к впечатляющему росту. Так, фондовый индекс Dow Jones укрепился почти на 1%, S&P 500 вырос на 1,2%, а NASDAQ поднялся в течение дня на 1,8%.Давление ястребовПомимо геополитики, которая сейчас играет не на стороне золота, понижательное давление на котировки оказывает также макроэкономика.Напомним, что на прошлой неделе председатель ФРС США Джером Пауэлл намекнул на то, что регулятор может в скором времени взять более агрессивный курс в отношении процентных ставок.В этом месяце Центральный банк США поднял ставки на 25 б.п. По мнению многих чиновников ФРС, этого недостаточно для того, чтобы укротить бушующую на фоне кризиса в Восточной Европе инфляцию. Они настаивают, чтобы в следующий раз ставки были повышены на 50 б.п.Ястребиная риторика Федрезерва усиливает опасения рынка по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики может нанести серьезный ущерб экономическому росту США.На возможность рецессии указало вчера и первое с сентября 2019 года изменение кривой доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций.Инверсия была очень кратковременной, поэтому золоту не удалось извлечь из этого тревожного события выгоду, тем более что сразу же за ней последовал комментарий президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.Чиновник сказал, что его несильно убеждает сигнал, посылаемый кривой доходности, поэтому он не поддается панике из-за возможной рецессии.Также П. Харкер добавил, что будет всячески лоббировать повышение ставок на половину процентного пункта на следующих заседаниях, чтобы центробанк мог подавить сильнейшую за 40 лет вспышку инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского фунта

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, которые принесли много прибыли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что тренд у нас был нисходящим, все что было необходимо продавцам в первой половине дня – ложный пробой. Именно это и случалось, что привело к крупной распродаже фунта более чем на 60 пунктов. Я также обращал внимание на дивергенцию на индикаторе MACD и советовал покупать фунт при ложном пробое уровня 1.3070 после обновления недельных минимумов. Все прошло в точности по сценарию: возврат выше 1.3070 привел к сигналу на покупку. Но если вы пропустили этот сигнал, то дополнительной точкой входа в длинные позиции от 1.3069 во второй половине дня стало формирование ложного пробоя на этом уровне. В результате фунт улетел более чем на 90 пунктов в районе 1.3160. Защита продавцами уровня 1.3155 и ложный пробой на нем в середине американской сессии привел к сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 80 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня у нас нет статистики по Великобритании, поэтому покупатели фунта могут воспользоваться моментом, и вернуть пару к верхней границе бокового канала. Но для этого необходимо пробиваться выше середине 1.3114. Вряд ли заявления заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента окажут такую поддержку фунта особенно учитывая, какую политику сейчас проводит центральный банк. Мягкая позиция губернатора Эндрю Бэйли вредит британскому фунту. По этой причине трейдеры не спешат покупать фунт и стараются придерживаться выжидательной позиции. Только ложный пробой на 1.3071 приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3114. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Если в заявлениях представителя Банка Англии трейдеры не найдут ничего ужасного, то можно рассчитывать на пробой 1.3114. Тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3155, выше которого пробиться вчера не удалось. Приближающийся мир России и Украины сохраняет спрос на рисковые активы, поэтому нельзя исключать более активных покупок фунта с перспективой обновления нового сопротивления 1.3187. Более дальней целью выступит область 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3071, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.3037 или до более крупной поддержки 1.3003. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчерашний резкий ответ медведей и падение фунта во второй половине дня указывает на сложную ситуацию с покупателями торгового инструмента. Медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на факт контроля рынка продавцами. Их первостепенной задачей является защита диапазона 1.3114. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3071. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3037 и 1.3003. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3114, лучше всего продажи отложить до 1.3155. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3187, либо еще выше – от 1.3219 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос после новостей о прогрессе в переговорах России и Украины. Мир все ближеРоссия близка к соглашению о мире с Украиной. Американский доллар падает, а рубль возвращает силу. Видеопрогноз на 30 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине, вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая по всей видимости продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3145. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3071. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия близка к соглашению о мире с Украиной. Американский доллар падает, а рубль возвращает силу. Видеопрогноз на 30 марта

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос после новостей о прогрессе в переговорах России и Украины. Мир все ближе Прорыв уровня 1.1134 приведет к росту евро в район 1.1181 и 1.1227 Прорыв 1.1097 приведет к распродажам евро в район 1.1062 и 1.1033 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского фунта больше проблем, чем кажется Прорыв уровня 1.3114 приведет к росту фунта в район 1.3155 и 1.3187 Прорыв 1.3071 приведет к распродажам фунта в район 1.3037 и 1.3003 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью Индекс потребительских цен Германии США: Изменение числа занятых от ADP Изменение объема ВВП за квартал Член FOMC Истер Джордж выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики привело к небольшому всплеску волатильности в первой половине дня, а также к пробою и закреплению выше 1.0997. Тест этого уровня сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, однако продемонстрировать рост более чем на 20 пунктов не удалось. Повторный тест этой области привел к падению пары, однако новости о начале встречи представителей России и Украины вернули спрос на рисковые активы. В результате переговоров был решен ряд вопросов, который позволил немного приблизить мир. Евро отреагировал на это существенным ростом. Прорыв и закрепление выше 1.1036 с обратным тестом сверху вниз – все это привело к отличному сигналу на покупку, в результате которого пара выросла более чем на 100 пунктов. Ложный пробой и возврат под уровень 1.1116 уже в середине американской сессии дал отличный сигнал на продажу. В итоге пара скорректировалась вниз на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера российские представители заявили, что встреча прошла успешно, а переговоры были довольно конструктивными. Речь зашла даже о возможном подписании мирного договора, на котором возможна встреча Владимира Путина и Зеленского. В настоящий момент, при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе. Россия также получила письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Все это привело к спросу на рисковые активы и продолжает оказывать поддержку евро сейчас. Сегодня нас с вами ждет достаточно важное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может подтвердить свою позицию относительно более жесткой политики, что приведет к еще большему укреплению евро в краткосрочной перспективе. В случае снижения пары в первой половине дня первостепенной задачей покупателей будет защита промежуточной поддержки 1.1097, от которого особо ничего не зависит. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда, а также возврат к мартовским максимумам, нужны активные действия около уровня 1.1134. Помогут с этим данные по темпам инфляционного давления в Германии за март этого года. Наверняка цены вырастут намного сильней, чем ожидают экономисты – это будет бычьим сигналом для евро. Поэтому прорыв и тест 1.1134 сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1181. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1097, ничего ужасного не произойдет, но лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1062, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1033, либо еще ниже – в районе 1.1005 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся с возвратом в рынок, особенно после вчерашних политических новостей, которые постепенно возвращают спрос на рисковые активы и давят на американский доллар. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы вновь перешли на второй, так как довольно многие участники всерьез обеспокоены дальнейшим геополитическим конфликтом и его разрешением. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1134. От него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1097. Ее прорыв маловероятен в первой половине дня, особенно учитывая, что ожидается статистика на стороне покупателей евро. Только прорыв и обратный тест 1.1097 снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой возврата на 1.1062, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.1033, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1134, быки попытаются продолжить строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1181. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1227, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Россия близка к соглашению о мире с Украиной. Американский доллар падает, а рубль возвращает силу. Видеопрогноз на 30 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского фунта больше проблем, чем кажется В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава центрального банка заявил о том, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1134. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1062. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газовая война между Европой и РФ началась?

Несмотря на то, что вчерашний день можно назвать «важным» с точки зрения установления мира в Восточной Европе, проблемы, которые возникли после начала «спецоперации», мир будет расхлебывать еще очень долго. На данный момент следует выделить наиболее значимые «результаты». 1) Разрушены многие города и села Украины. Это означает, что теперь за чей-то счет все разрушения должны быть восстановлены. «Военной операцией» по экономике Украины был нанесен значительный удар. Восстановление может занять годы. 2) Россия оказалась в «санкционной» блокаде. Всего за месяц военных действий было введено против РФ больше 6000 санкций. Когда их снимут/отменят/ослабят неизвестно. Например, вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что даже прекращение огня и вывод войск с территории Украины не станет поводом для отмены санкций. Он и его коллега Джо Байден выступают за дальнейшее давление на страну-агрессора. Таким образом, российская экономика также может оказаться в положении «на коленях» на долгие годы. 3) Европа и РФ начали конфликтовать из-за поставок газа. В этом вопросе все вообще прозаично. Сначала Брюссель несколько раз заявил, что уже в течение этого года сократит закупку газа в РФ на 2/3. Далее в течение следующего года может полностью отказаться от российского газа. Президент США Джо Байден заверил Европу, что без газа она не останется, Штаты увеличат добычу СПГ и начнут экспортировать его в Евросоюз. После этого, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на недружественные действия стран Запада Россия будет принимать оплату за энергоносители только в рублях. Лидеры ЕС тут же ответили, что не собираются покупать рубли для оплаты, и в газовых и нефтяных контрактах четко прописаны валюты оплаты. Далее Владимир Путин заявил, что в этом случае Москва может вообще перестать поставлять газ в Европу. А вчера стало известно, что потоки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до нуля. 4) Нефтяное эмбарго. Не стоит также забывать, что многие страны Евросоюза полностью поддерживают и отказ от покупок российской нефти. Этот вопрос решить гораздо проще, чем с газом, так как в мире предостаточно стран, которые обладают огромными запасами нефти. Конечно, придется снять санкции с Венесуэлы и Ирана, а также договориться с саудитами об увеличении объемов добычи. Однако это не такие не решаемые вопросы, как может показаться на первый взгляд. Таким образом, РФ может в течение ближайших лет оказаться еще и под «нефтяными санкциями». Все вышеперечисленные пункты – это в любом случае удары по мировой экономике. Нефть и газ уже взлетели в небо и падать пока не собираются. Чем сильнее будет ухудшаться обстановка с распределением, импортом/экспортом углеводородов, тем сильнее они могут вырасти в цене. А рост цен на энергоносители – это новые основания для роста инфляции по всему миру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 35-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – продолжают показывать рекордный рост и уже отыграли большую часть потеря последних месяцев. Настолько сильного роста на фондовом рынке США не было уже давно. Даже многократное повышение ключевой ставки ФРС не пугает инвесторов. Тем не менее, определенные причины именно для такого поведения трейдеров имеются. Вчера весь мир обошла новость о том, что украинская и российская переговорные группы добились внушительного успеха. Представители обоих групп подтвердили эту информацию и вкратце изложили суть договоренностей. Обе стороны пошли на определенные компромиссы, благодаря чему и произошло сближение. Так о чем же договорились Киев и Москва? Во-первых, самое главное, отказ Украины от вступления в НАТО, отказ от размещения военных баз на территории Украины. Во-вторых, Россия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. В-третьих, вопрос с Крымом «замораживается» на 15 лет, в течение которых будут идти переговоры. В-четвертых, вопросы об отказе от разработки ядерного оружия и не вступления в НАТО будет решаться на всеукраинском референдуме. В-пятых, будут продолжаться переговоры по Донбассу.С нашей точки зрения, все эти промежуточные итоги нельзя назвать каким-либо прорывом. Совершенно непонятно, что означает пункт «переговоры по Крыму в течение 15 лет»? Совершенно непонятно, какими будут результаты всеукраинского референдума? Так или иначе, этой ночью продолжались военные действия по всей линии фронта, но все же поступают сообщения о том, что из-под Чернигова и Киева российские военные начинают отходить. С точки зрения мировых рынков, это наиболее значимый фактор. Фактор ослабления военного напряжения в некоторых регионах Украины. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил вчера, что первый этап «спецоперации» на Украине завершился успешно и теперь Кремль переходит ко второму этапу и передислоцирует свои войска на Донбасс. Таким образом, можно предположить, что даже если военные действия и прекратятся в определенных направлениях, то на Донбассе обстановка еще долго будет очень напряженной. Вероятнее всего, теперь будет война за восстановление границ Донецкой и Луганской областей. Переговоры должны будут продолжиться сегодня и хочется надеяться, что, во-первых, не правы те эксперты, которые говорят, что переговоры - это ширма. Напомним, что бытует мнение о невозможности договориться между Киевом и Москвой, а любые переговоры будут использоваться, как паузы для перегруппировки и передислоцирования войск. Во-вторых, что удастся добиться четких и конкретных решений по Крыму и Донбассу. Так или иначе, до тех пор пока не будет подписано мирное соглашение, открывать шампанское не стоит. Тем не менее, все же сейчас имеет место быть ослабление военного напряжения, что уже хорошо. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 марта 2022 года

Вчера рынки получили неожиданную новость. В процессе переговоров России и Украины в Турции было объявлено кардинальном сдвиге в решении основных вопросов: гарантий безопасности Украины, согласие к обсуждению статуса Крыма, функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе и другие вопросы. При этом замминистра обороны России Александр Фомин сообщил о резком снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях для создания дальнейшего благоприятного переговорного процесса. Индекс доллара упал на 0,72%. На графике дневного масштаба евро верхней тенью почти достиг линии Крузенштерна, приблизившись также и к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма. Очень похоже на то, что евро попробует закрыть ценовой разрыв 25 и 28 февраля, то есть произойдёт отработка верхней границы ценового канала, а целевым уровнем становится 1.1315 – уровень реакции Фибоначчи 161,8%. Но на этом пути у цены имеется всё же сильное сопротивление в районе 1.1155 – это собственно индикаторная линия Крузенштерна и зелёная линия ценового нисходящего канала месячного таймфрейма.Здесь следует отметить, что мы не разделяем оптимизм «евробыков» в росте выше 1.1315. Основной тяжестью для единой валюты станет сокращение поставок Россией природного газа. Отказ Германии платить за газ рублями уже привёл к закрытию трубопровода «Ямал-Европа» (остальные трубопроводы работают в штатном режиме). Разработанный МЭА для ЕС план отказа от российского газа предусматривает всё же дефицит газа для Европы в 20% от потребления 2021 года. Несомненно, независимо от того, согласится ли Европа оплачивать газ рублями (разумеется, уже после того, как украинский военный кризис завершится) или всё же нет, для Европы альтернативные поставки возрастут в цене, и это будет оказывать сильное давление на экономику и на евро. ЕЦБ, по всей видимости, так и не решится на ужесточение монетарной политики.На графике четырёхчасового масштаба цена полностью в восходящей позиции: продолжается рост выше индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции. Цена готовится к атаке на сопротивление 1.1155 с попыткой закрепления над уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 марта 2022 года

Начавшееся было падение австралийского доллара вчера было остановлено и развёрнуто в рост американским долларом, ослабевшим на 0,72%. Австралийский доллар за один день успел вернуться над целевой уровень 0.7500 и теперь готов к росту до следующей «бычьей» цели 0.7600. Готовность «австралийца» всё же не полная, так как осциллятор Марлин ещё не развернулся в рост. Возможно, движение вверх цены будет в форме пилы.На графике Н4 цена закрепилась над целевым уровнем 0.7500 и развивается выше индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин близок к переходу в положительную область. Ждём цену на уровне 0.7600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 марта 2022 года

Вчера и сегодня утром произошёл классический откат цены от экстремального пика, показанного накануне в понедельник. Теперь у цены 2 варианта дальнейшего развития, описанных ещё во вчерашнем обзоре: формирование треугольника и продолжение падения в диапазон 119.50/95. Но падение сильное, поэтому вероятность дальнейшего снижения цены в указанный диапазон преобладает.На четырёхчасовом графике цена преодолела поддержку индикаторной линии Крузенштерна, осциллятор Марлин и не думает разворачиваться. Тенденция понижающаяся, ждём цену в целевом диапазоне 119.50/95 с вероятностью 80%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Выступление Эндрю Бейли... Кому оно сейчас интересно? Переговоры между Киевом и Москвой!

Валютная пара GBP/USD выросла на 100 пунктов и это только в первой половине дня. Естественно, что такое сильное движение при пустом календаре макроэкономических событий могло быть спровоцировано только геополитическим фактором! В принципе, именно на основании этого фактора валютный рынок и показал сильнейшее движение во вторник. Здесь сразу следует отметить, что предсказать это движение было невозможно. Никто не мог знать, какими будет результаты переговоров между украинской и российской делегациями в Турции. Особенно учитывая тот факт, что предыдущие раунды переговоров закончились практически ничем. Однако, после того как переговоры завершились, стало известно, что Украина готова пойти на значительные уступки в вопросах отказа от разработки ядерного оружия и вступления в НАТО. А Россия же уже не настаивает на «демилитаризации» и «денацификации» Украины и не собирается ее завоевывать. В общем, обе стороны решили, что лучше заключить мир, чем продолжать воевать. Конечно, сейчас совершенно непонятно, что и как будет в мире через месяц или два. Допустим, в ближайшие недели будет подписано мирное соглашение и военные действия прекратятся. За чей счет будет восстанавливаться Украина? Какие из санкций будут сняты с России? Если верить первым лицам Евросоюза и США, введенные за последний месяц «катастрофические» санкции против России не будут отменены даже в случае завершения «спецоперации» и полного вывода российских войск с территории Украины. Помимо этого, сейчас очень остро стоят газовый и нефтяной вопрос. Например, та же Великобритания уже приняла решения отказаться от закупок российских нефти и газа в 2022 году. Если «спецоперация» закончится, Лондон вновь захочет покупать газ и нефть в РФ? А Европа? В Брюсселе заявили, что готовы к максимально возможному сокращению зависимости от российских углеводородов. Владимир Путин заявил, что отныне Европа будет платить за энергоносители в российских рублях. Мишель Боррель(Евросовет) заявил, что ЕС не будет платить в той валюте, в которой хочет Путин. Президент РФ ответил, что в этом случае поставок газа в Европу больше не будет. Как видим, «спецоперация» имеет теоретические шансы на завершение в ближайшее время, но открытых вопросов остается такое количество, что совершенно непонятно, чем все завершится для России и Евросоюза. Эндрю Бейли призвал не рассчитывать на сильное ужесточение монетарной политики. В это же время состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он заявил, что, учитывая наличие военного конфликта в Украине, очень сложно прогнозировать экономическую ситуацию на любое время вперед. По словам Бейли, украино-российский конфликт может иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, поэтому делать прогнозы о будущем британской политики и на их основании прогнозировать определенное повышение ставки в 2022 году не имеет смысла. Банк Англии будет очень осторожным с дальнейшим повышение ключевой ставки. Помимо высокой вероятности нового мирового финансового кризиса, Бейли также обмолвился и о «коронавирусе», эпидемия которого еще отнюдь не завершена во всем мире. Наоборот, в Китае в некоторых регионах был введен на днях «локдаун», а это означает, что вирус никуда не испарился и может начать терроризировать человечество с новыми силами. Просто внимание общественности и властей в последний месяц было отвлечено от эпидемии. Таким образом, в данное время еще очень рано говорить о преодолении всех проблем. Тем не менее, Банк Англии все же может продолжать повышать ставку в этом году. Как минимум, до 1% он просто обязан ее довести, а некоторые оптимистично настроенные эксперты верят, что она составит 2% до конца года. Напомним, что приблизительно такие же планы имеет и ФРС. В ФедРезерве также готовятся к повышению ставки по итогам 2022 года в область 2-2,5%. Если и те, и те ожидания будут подтверждены, то фунт стерлингов по-прежнему будет максимально резистентной валютой против американского доллара. Напомним, что в Евросоюзе никто даже не заикается о повышении ставки, а весь блок стоит на пороге энергетического и продовольственного кризиса. Поэтому шансов на то, что евро в среднесрочной перспективе будет падать против доллара, гораздо больше, чем у фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 95 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 30 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2972 и 1,3163. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, в данное время можно поддерживать ордера на продажу с целями 1,3000 и 1,2972 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3245 и 1,3306. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро и фунт взметнулись вверх на ожиданиях заключения соглашения между Украиной и Россией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро и фунт взметнулись вверх на ожиданиях заключения соглашения между Украиной и Россией.

Валютная пара EUR/USD во вторник резко подорожала. Рост европейской валюты составил 140 пунктов еще до начала американской торговой сессии. В принципе, учитывая то, что никаких важных макроэкономических событий не было запланировано на вторник, вывод напрашивается практически сам собой: дело в геополитике. В последний месяц именно за счет геополитического фактора пара может преодолевать значительные расстояния в любых направлениях. Итак, что случилось во вторник? Во вторник в Турции состоялся очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом. Его результаты можно оценивать по-разному, однако учитывая тот факт, что не только евро и фунт выросли в цене, но еще и российский рубль, можно не задумываясь заявить, что прогресс в переговорах на этот раз был. И существенный. Или же рынки расценили всю полученную информацию, как наличие существенного прогресса. Так или иначе, но все рисковые валюты сильно выросли во вторник и теперь остается лишь надеяться, что перемирие действительно возможно и будет достигнуто в ближайшее время. Как изменилась техническая картина на 4-часовом ТФ? Во-первых, пара закрепилась обратно выше скользящей средней линии. Во-вторых, выросла волатильность. В-третьих, сейчас рано делать какие-либо выводы. Соглашение еще не подписано и на его доработку может уйти еще несколько недель. Военная операция на Украине продолжается, и никто не знает, когда начнется отвод российских войск и начнется ли он вообще. Вчерашний рывок пары вверх может завершиться очень быстро, а на смену ему придет не менее сильное падение, если переговоры сорвутся или стороны не сумеют договориться о всех краеугольных вопросах. В любом случае переговоры будут продолжены сегодня и можно рассчитывать на получение новой информации по этому вопросу. А пока что на техническую картину следует закрыть глаза. Рынок опять находится в весьма возбужденном состоянии, поэтому ни о какой размеренной торговле сейчас и речи не идет. Промежуточные итоги переговоров. Какие они? Естественно, что сейчас ни о чем другом, кроме как о переговорах, говорить не имеет смысла. Вчера стало известно, что Украине готова отказаться от идей вступления в НАТО, согласна на внеблоковый и безъядерный статус, но при этом хочет получить взамен гарантии безопасности от пяти или шести крупных стран, некоторые из которых должны быть ядерными. Помимо этого, вопрос Крыма предлагается решаться путем двустороннего переговорного процесса, на который будет отводиться 15 лет. Вопрос о принадлежности Донбасса будет также решаться путем переговорного процесса лично между президентами Украины и России. Если эти вопросы будут разрешены, то российские войска могут вернуться на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Далее будет проведен всеукраинский референдум о внеблоковом и внеядерном статусе. Далее, если народ Украины одобрит эти два статуса, будет подписан договор, а потом состоится его ратификация странами-гарантами безопасности. Как видим, в этом перечне условий и пунктов есть очень много «но». Сразу бросается в глаза пункт «всенародный референдум Украины». А что, если украинский народ выскажется против идеи отказа от НАТО и ядерных вооружений? Ранее Киев уже заключал договор о безопасности в обмен на ядерное разоружение. Как показывает практика, он ничуть не уберег Украину от полномасштабной войны. Совершенно непонятен пункт с Крымом. Что значит его судьба будет решаться путем двусторонних переговоров в течение следующих 15 лет? То есть в течение этого времени Москва может отказаться от Крыма? По поводу Донбасса еще больше вопросов. Этот вопрос должен решаться между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Получается два человека будут решать судьбу огромной территории? А если народ Украины или народ России будут не согласны с этим решением? Новая война? В общем, рынок явно испытал прилив оптимизма и следует отметить, что повод для этого действительно имеется. Но мы считаем, что еще рано открывать шампанское по этому поводу. В любом случае нужно сначала договориться по всем вопросам, а потом уже праздновать завершение «военной операции». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 марта составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0996 и 1,1155. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в третий раз выросла к уровню 1,1108 за последние недели и опять не сумела его преодолеть. Таким образом, сейчас новые длинные позиции советуем рассматривать с целью 1,1230, если цена преодолеет 1,1108. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0864, если пара закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Выступление Эндрю Бейли... Кому оно сейчас интересно? Переговоры между Киевом и Москвой! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник тоже двигалась очень волатильно. В первой половине дня пара каталась на «качелях», но потом стали известны результаты переговоров в Турции, поэтому фунт резко вырос в цене. Правда долго быкам радоваться не пришлось, так как около важного уровня 1,3158 начались сильные продажи британской валюты, которые привели к сильному падению пары. В итоге фунт закончил день даже ниже, чем начал его. Никакого профита из столь сильного события он извлечь не сумел. И дальнейшие его перспективы по-прежнему остаются негативными. Торговых сигналов сегодня была масса и большая их часть сформировалась около уровня-экстремума 1,3087. В первой половине дня наблюдался если не флэт, то очень похожее на него движение. Первые три сигнала на покупку, по сути, дублировали друг друга, а в итоге единственная сделка на покупку закрылась в безубытке по Stop Loss, так как пара все же прошла вверх необходимые 20 пунктов. Далее последовал сигнал на продажу, но короткая позиция по нему тоже закрылась в безубытке по Stop Loss. Все последующие сигналы около уровня 1,3087 следовало игнорировать. Таким образом, следующей сделкой стала сделка на продажу после четырех отскоков от линии Сенкоу Спан Б. Именно она и принесла наибольшую прибыль, так как цена в конечном итоге все-таки начала сильное падение, которое закончилось только около 1,3070. Именно там и следовало закрывать короткую позицию вручную, а прибыль составила не менее 50 пунктов. В целом очень неплохой день, с точки зрения торгов и прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 37 тысяч. Хотя еще три недели назад их количество было практически одинаково. Таким образом, группа «Non-commercial» резко изменила свой настрой, но при это каких-либо среднесрочных выводов сделать сейчас все равно не получается. Во-первых, как уже было сказано, настроение крупных игроков меняется слишком часто, поэтому нельзя выявить никакой тенденции. Во-вторых, в данное время имеет значение не только спрос на фунт, который отображается в отчетах COT, но и спрос на доллар. В-третьих, геополитический фактор может оказывать неожиданное и внезапное влияние на движение пары фунт/доллар. Поэтому в данное время можно предположить новое среднесрочное падение британского фунта и без отчетов COT. Фунт может даже сначала вырасти на 200-300 пунктов в рамках очередного витка коррекции, а лишь после этого вновь устремиться вниз. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры уменьшили свою нетто-позицию на 8 тысяч контрактов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро и фунт взметнулись вверх на ожиданиях заключения соглашения между Украиной и Россией. Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Выступление Эндрю Бейли... Кому оно сейчас интересно? Переговоры между Киевом и Москвой! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, как пара двигалась в течение вторника. Сначала сильное движение вверх, потому не менее сильное падение. Выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен закрепиться не удалось, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Именно поэтому фунт стерлингов может продолжать падение в среднесрочной перспективе. Фундаментальный и геополитический фон для него не особенно поменялся за прошедшие сутки. На 30 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3087, 1,3158, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3148) и Киджун-сен(1,3148) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – два важных отчета: по ВВП и от ADP. Однако мы считаем, что рынок с большим нетерпением будет ожидать результатов следующего раунда переговоров между Украиной и Россией. Он пройдет сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро резко

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась очень активно. Спрогнозировать это движение было невозможно, так как в середине дня стало известно, что переговорные группы Киева и Москвы неожиданно совершили прорыв и теперь вероятность подписания мирного соглашения, которое положит конец военному конфликту между Украиной и Россией, резко возросла. Именно благодаря этой информации евро сегодня вырос. Именно благодаря этой информации пара показала волатильность больше 150 пунктов. Все остальные события дня(коих было очень немного) никакого влияния на движение пары евро/доллар не оказали. Таким образом, нам остается только сказать, что все движение вторника не является показательным. Его нельзя рассматривать в рамках какой-то тенденции. И делать вывод, что теперь европейская валюта будет расти, тоже нельзя. Направление переговорного процесса может меняться. Уже сегодня состоится следующий раунд переговоров в Турции. Что касается торговых сигналов, то их было очень много во вторник. Только около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен было сформировано 5 сигналов. Первый и второй сигналы следовало игнорировать, так как на момент их формирования цена уже практически упиралась в близлежащую линию. Третий сигнал оказался убыточным. Четвертый следовало игнорировать по тем же причинам, что и первые два. Лишь пятый сигнал на покупку о преодолении линии Сенкоу Спан Б стал удачным. После него цена выросла к уровню-экстремуму 1,1122 и отскочила от него дважды. Не очень точно, но все же. Эта сделка позволила перекрыть убыток первой сделки и заработать сверху. Более того, сигнал на продажу около уровня 1,1122 тоже следовало отрабатывать, так как он был сильным. Он позволил заработать еще несколько десятков пунктов. Таким образом, суммарная прибыль получилась большой. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро и фунт взметнулись вверх на ожиданиях заключения соглашения между Украиной и Россией. Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Выступление Эндрю Бейли... Кому оно сейчас интересно? Переговоры между Киевом и Москвой! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме все линии тренда были преодолены. Однако, как мы уже говорили, вчерашнее движение нельзя рассматривать в рамках какой-то тенденции или тренда. Оно было слишком эмоциональным. Уже сегодня пара может устремиться обратно вниз. Прорыв в переговорах – это, конечно, хорошо, но пока что никаких соглашений заключено не было, а огонь не прекращается. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1019) и Киджун-сен(1,1040). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 марта в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. А в США – отчет ADP по количеству работников в частном секторе и отчет по ВВП за первый квартал 2022 года. Все три события очень важны, но также очень важны и переговоры между РФ и Украиной в Турции, второй раунд которых запланирован как раз на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прет как танк и под его «гусеницами» рискуют оказаться не только многострадальные евро и фунт, но и защитные иена

Доллар США сейчас является главной резервной валютой мира. Однако некоторые аналитики говорят, что использование USD в качестве финансового оружия лишь ускорит уже начатое многими странами движение по диверсификации инвестиций в альтернативные валюты. «Чем больше мы используем доллар в подобном ключе, тем больше другие страны будут диверсифицироваться по геополитическим причинам», – сообщили специалисты американского Совета по международным отношениям. Хотя гринбек вряд ли будет заменен в качестве резервной валюты в ближайшее время, любой устойчивый отказ от USD может привести к более фрагментированной глобальной экономике, где платежи будут более равномерно распределяться между валютами, включая доллар, евро и юань, отмечают эксперты. «Обесценивание доллара США является конечным результатом превращения американской валюты в оружие в новую эру санкций», – предупреждают аналитики Bank of America. Несмотря на угрозу господства доллара, найти достойную замену будет чрезвычайно сложно, считают стратеги JPMorgan Asset Management. По их словам, размер и сила крупнейшей экономики мира не имеет себе равных, американские казначейские облигации по-прежнему являются одним из самых безопасных способов хранения денег, а доллар остается главным бенефициаром притока капитала в Соединенные Штаты. «Вы можете купить иену, евро или австралийский доллар для диверсификации, но я не думаю, что они действительно могут заменить доллар в качестве резерва. США остаются доминирующей державой на мировой экономической арене», – заявили в JPMorgan Asset Management. С ними солидарны эксперты Brandywine. «Можем ли мы прямо сейчас вспомнить какую-либо страну, которая соответствует экономике США, военной мощи и их обширным рынкам? Нет, не можем. Мы находимся не на том этапе, когда доллару можно бросить вызов», – сказал они. Пока не умолкают разговоры о закате резервного статуса американской валюты, она по-прежнему держится вблизи пиковых уровней почти двухлетней давности. Гринбек начал новую неделю на позитивной ноте, подорожав по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,2%. Накануне индекс USD поднялся до 99,35 пункта, но затем скорректировался до 99,10 пункта. Укреплению доллара способствовал ряд факторов. Так, рынки по-прежнему больше склонны ожидать повышение ключевой ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов, а не 25, как было после прошлого заседания FOMC. Вероятность данного шага сейчас оценивается в 72%. Повышение учетной ставки Центробанка, как известно, позитивно для курса национальной валюты.Доллар подорожал также за счет высокой доходности казначейских гособлигаций США. Вчера в хода торгов доходность десятилетних трежерис поднималась выше 2,55% впервые с мая 2019 года. Показатель растет четвертый месяц подряд: с начала марта он увеличился почти на 30%, до 2,44% с 1,82%. Впрочем, уже во вторник американская валюта была вынуждена уйти в оборону после четырех дней роста подряд на фоне возобновления некоторого покупательского интереса в пространстве, связанном с риском. Поддержка более рискованных активов, похоже, возродилась в форме новых надежд на стартовавший сегодня в Турции очередной раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. По итогам первого дня переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что РФ сделает «два шага» для деэскалации конфликта. Минобороны РФ пообещало сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Глава украинской делегации Давид Арахамия в свою очередь сообщил, что на встрече обсуждали новую систему гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что это будет международный ратифицирующий договор. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара и улучшением рыночных настроений, во вторник пара EUR/USD подскочила почти на 150 пунктов, до 1,1130, после того, как днем ранее коснулась самого низкого уровня за две недели на 1,0945. Гринбек растерял набранные накануне очки, просев ниже 99,00. Он увеличил свои потери после выхода обнадеживающих новостей с геополитического фронта. В случае усиления «медвежьего» импульса в игру вступит ключевая поддержка на уровне 98,00, пробой которой способен увести американскую валюту к недельным минимумам от 17 марта в районе 97,70. При этом конструктивный прогноз по USD по-прежнему хорошо поддерживается перспективами повышенной инфляции, потенциально более агрессивной позицией ФРС и более высокой доходностью в США. Доллар сохранит позитивный настрой на краткосрочном горизонте, пока торгуется выше 6-месячной линии поддержки около 96,10. Экономисты ING продолжают отмечать повышательные риски для американской валюты. «Открытость ФРС для повышения ставок на 50 б.п. явно повысила потенциал укрепления гринбека, и это пространство до сих пор было заполнено лишь незначительно, поэтому, даже если ожидания в отношении ставок не будут расти дальше, Форексу в конечном итоге все равно есть что наверстывать, и мы по-прежнему отмечаем, что баланс рисков для доллара смещен в сторону повышательных. Мы ожидаем, что USD продолжит подниматься в направлении 100,00», – сообщили они.По словам экспертов, фундаментальный фон, подчеркнутый расхождением в политике между ФРС и ЕЦБ, должен по-прежнему благоприятствовать доллару по отношению к евро, предполагая, что попытки восстановления пары EUR/USD, скорее всего, останутся техническими в ближайшей перспективе.Единая валюта страдает от скачка цен на энергию в ЕС и остается заложником политики ЕЦБ. Регулятор не может отвечать на всплеск инфляции повышением ключевой ставки, так как это лишь только усилит стагфляционные риски для экономики. Кроме того, над Европой висит угроза прекращения экспорта газа из России, что может иметь катастрофические последствия. Европейские политики заявляют о потенциальном отказе от российского газа, но возможностей для замещения поставок «голубого топлива не так много. По некоторым оценкам, другие поставщики смогут заменить не более трети российского объема – это примерно 70 млрд кубометров, тогда как остальной объем останется в дефиците. При этом цены на газ останутся высокими, особенно в свете минимальных запасов и необходимости их пополнения к следующей зиме. До тех пор, пока конфликт в Украине продолжается и риск дальнейших санкций остается в силе, ЕЦБ может испытывать трудности с тем, чтобы демонстрировать более «ястребиный» настрой из-за экономических проблем, говорят аналитики Commerzbank. «До тех пор, пока ЕЦБ продолжает казаться довольно нерешительным по сравнению с рядом других центральных банков, это вряд ли сильно поможет евро», – сказал они. Мирные переговоры между Россией и Украиной предлагают некоторую поддержку евро. Тем не менее, нужно будет увидеть дальнейший оптимизм в этом направлении, чтобы удержать пару EUR/USD на плаву, учитывая давление, оказываемое на нее ростом доходности в США, отмечают стратеги ING. «Мы по-прежнему отмечаем риски снижения EUR/USD в ближайшей перспективе, даже если мирные переговоры и дадут некоторую временную передышку. Мы все еще ожидаем прорыва ниже 1,0900 в ближайшее время», – сообщили они. В Scotiabank ждут ослабления евро по отношению к доллару США до $1,08 в ближайшие месяцы, причем это, вероятно, произойдет после очередного заседания ЕЦБ. «Всплеск инфляции побудит "ястребов" в Управляющем Совете ЕЦБ настаивать на повышении ставок в этом году, но регулятор вряд ли резко изменит свою настройку на заседании в середине апреля, учитывая сохраняющиеся риски снижения для экономики еврозоны от высоких цен на сырьевые товары», – отметили специалисты банка. «Мы по-прежнему скептически относимся к тому, что евро может продолжить рост до или после апрельского заседания ЕЦБ, поскольку рыночные ожидания двух повышений ставок в еврозоне в этом году уже являются максимумом, и остается много места для разочарования», – добавили они. Высокий уровень экономической неопределенности в свете дополнительного негативного шока от конфликта в Украине не только поставил перед сложным выбором ЕЦБ, но и заставил Банк Англии смягчить свои прогнозы по ставкам.«Мы считаем, что GBP будет трудно укрепить позиции против доллара США, в то время как переоценка ожиданий по ставкам окажет на него давление», – заявили экономисты Scotiabank. До начала спецоперации России на Украине казалось, что фунт вполне может составить конкуренцию доллару в 2022 году, поскольку Банк Англии начал поднимать ставку раньше, чем ФРС, и собирался активно повышать ее и дальше в этом году. По итогам мартовского заседания регулятор повысил ключевую процентную ставку на 0,25%. При этом в банке отметили наличие рисков для дальнейшего повышения процентной ставки. По мнению руководства фининститута, это будет зависеть от того, как будут складываться среднесрочные перспективы инфляции. «Мы считаем, что тень, отбрасываемая мартовским заседанием Банка Англии на GBP, сохранится в ближайшие недели, особенно если члены Банка Англии продолжат свой "голубиный" рефрен», – сказали специалисты HSBC. Они ожидают, что Банк Англии осуществит еще три повышения ставок на 25 б.п. в этом году. Тем временем срочный рынок закладывает в цены более агрессивное повышение ставок ФРС с парой повышений на 50 б.п. в течение следующих трех заседаний FOMC. «Рост цен на энергоносители, наряду с другими инфляционными факторами, предполагает, что инфляция в Великобритании составит около 8% до конца 2022 года, и мы ожидаем, что Банк Англии повысит ставку на 25 б.п. на каждом из следующих трех заседаний, доведя ее до 1,50% в этом году. Тем не менее, это остается значительно более "голубиным" прогнозом, чем ожидания рынка. Таким образом, риски для GBP смещены в сторону понижательных», – сообщили в HSBC. Меньший, чем ожидается, ущерб от конфликта в Украине может быть положительным для фунта, но даже до конфликта Банк Англии вряд ли оправдал бы высокие ожидания рынка, отмечают эксперты Scotiabank. «Если все сложится, пара GBP/USD может нацелиться на 1,3400, но рост за пределами этого уровня выглядит ограниченным, в то время как повторный тест 1,3000 и падение к 1,2800 кажется более вероятным развитием событий», – заявили они. Гринбек может укрепиться не только по отношению к своим европейским визави, оказавшимся в эпицентре энергетического и геополитического кризиса, но к другим традиционным защитным активам, таким как иена и франк.С начала года пара USD/JPY выросла более чем на 6%, и почти весь этот рост пришелся на март. Ослабление японской валюты произошло как на фоне роста цен на нефть и природный газ вследствие военного конфликта на Украине, поскольку Страна восходящего солнца является активным импортером энергоносителей, так и на фоне позиции Банка Японии. В понедельник регулятор купил облигации на сумму чуть более $500 млн и пообещал еще три дня неограниченных покупок, чтобы защитить свой 10-летний целевой показатель доходности в 0,25%. Этот шаг, продемонстрировавший решимость Банка Японии сохранить крайне мягкую денежно-кредитную политику, подчеркнул разительный контраст с все более «ястребиным» звучанием ФРС и сбросил и без того скользящую иену с обрыва. Накануне японская валюта упала до 125,10 иены за доллар, что является самым низким показателем с августа 2015 года, прежде чем восстановиться до 122,70 во вторник. Протокол с мартовского заседания Банка Японии, опубликованный сегодня показал, что политики подчеркивают необходимость сохранения крайне мягкой денежно-кредитной политики, даже несмотря на то, что некоторые из них увидели признаки растущего инфляционного давления. Банк Японии пытается ограничить рост доходностей своих долговых бумаг, в то время как в глобальном масштабе доходности растут следом за трежерис. Дифференциал ставок способен еще более заметно поменяться в пользу ослабления иены. Поэтому есть основания полагать, что в перспективе мы можем увидеть повторное тестирование парой USD/JPY недавних максимумов в области 125–126. «Несмотря на последующий резкий откат пары USD/JPY от шестилетнего максимума, ралли доллара все еще остается в силе. Тем не менее, еще предстоит выяснить, сможет ли пара закрепиться выше 125,10. Следующим сопротивлением является еще один значимый уровень на 125,85. Только пробой вниз 122,20 будет указывать на то, что ралли гринбека, начавшееся несколько недель назад, подошло к концу», – отметили стратеги UOB. Что касается франка, определяющую роль в динамике его котировок, как и в случае с иеной, играет позиция Центробанка. По итогам заседания, состоявшегося в минувший четверг, Национальный банк Швейцарии сохранил ключевую процентную ставку неизменной – на уровне -0,75%, подтвердив приверженность мягкой денежно-кредитной политике. При этом руководство банка вновь выразило готовность осуществлять интервенции на валютном рынке. В фининституте считают, что курс франка по отношению к доллару США остается слишком высоким. С одной стороны, швейцарская валюта сохраняет за собой статус актива-убежища, что поддерживает спрос на нее, с другой – угроза валютной интервенции, о которой говорит НБШ, выступает сильным сдерживающим фактором для укрепления франка. В случае пробоя USD/CHF ключевого уровня сопротивления на 0,9410 в игру вступят отметки 0,9460 и 0,9490, и пара окончательно перейдет в зону «бычьего» рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж станет пробой поддержки на 0,9320. Далее пара может направиться к 0,9285 и 0,9260. Однако даже снижение к 0,9210 все еще будет считаться нисходящей коррекцией, тогда как пробой этого уровня может вновь столкнуть USD/CHF в зону «медвежьего» рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась очень активно, но все же гораздо скромнее пары EUR/USD. Сразу следует разделить все движение пары на два периода: до того, как стали известны результаты переговоров между Украиной и РФ, и после этого. До этого фунт стерлингов торговался с достаточно невысокой волатильностью и преодолел уровень 1,3082, что должно было стать сигналом к новому падению пары. Однако после того, как стало известно о высокой вероятности заключения мирного соглашения, котировки фунт резко взмыли вверх. Впрочем, там «наверху» они находились очень недолго, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тут же сделал заявление, что несмотря на возможный отвод войск РФ это не означает, что теперь против России снимут все санкции. Джонсон предложил продолжать оказывать давление на РФ и лично на Владимира Путина. Таким образом, если конфликт между Украиной и РФ вяло движется к своему возможному завершению, то конфликт Запад – РФ даже и не думает деэскалировать. Именно поэтому фунт стерлингов рухнул опять вниз. В Европе пока никак не комментировали ситуацию в Турции, поэтому европейская валюта пока удерживается от нового падения. Также сегодня удалось сформировать сильную линию тренда, которая теперь поддерживает торгующих на понижение. Фунт может продолжать падать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сформировано очень много. Опять-таки важно понимать, что до обнародования информации о переговорах в Турции пара должна была продолжать движение вниз. Сигнал о преодолении уровня 1,3082, правда, не следовало отрабатывать, так как цена очень быстро ушла вниз. А вот сигнал на покупку около уровня 1,3082 можно было отрабатывать, но сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(цена прошла вверх 20 пунктов). Далее пару начало откровенно штормить. Еще два сигнала около уровня 1,3082 следовало игнорировать, так как на тот момент около этого уровня уже было сформировано два ложных сигнала. Сигнал на покупку около уровня 1,3126 тоже следовало игнорировать, так как на момент его формирования цена уперлась в уровень 1,3156. Далее цена некоторое время торговалась между уровнями 1,3126 и 1,3156. Здесь можно было открывать три сделки, каждая из которых могла принести не более, чем 10 пунктов. Лишь последний сигнал на продажу около уровня 1,3126 принес хорошую прибыль, так как цена начала очень сильное падение и по пути преодолела уровень 1,3082. Закрывать эту короткую позицию следовало вручную вечером. По ней удалось заработать около 50 пунктов. Таким образом, сегодня имело значение то, как начинающие трейдеры отфильтровывают огромное количество торговых сигналов. Если все было сделано с умом, то прибыль сегодня можно было получить очень достойную. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара сохраняет нисходящую тенденцию, а теперь имеется еще и нисходящая линия тренда. Поэтому фунт стерлингов может совершенно спокойно продолжать падение в ближайшие дни и недели. До закрепления цены выше линии тренда. Тем более, что геополитика пока очень нестабильная и может повернуть в любую сторону в любой момент. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3082, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В США выйдут довольно важные отчеты ADP и ВВП, которые могут спровоцировать реакцию рынка. Однако также завтра состоится и новый раунд переговоров между Украиной и РФ. Поэтому это событие имеет еще больше шансов на то, чтобы вызвать сильное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро выплеснул эмоции

Евро взлетел более чем на 1% после выхода череды позитивных новостей по российско-украинским переговорам. Евробыки начали присматриваться к тесту среднемесячных максимумов в районе 1,1120–1,1130. Переговоры в Турции удивили прогрессом, российский посредник Владимир Мединский назвал их конструктивными. Москва приостановит, но не остановит свою деятельность вокруг Киева, чтобы создать более комфортные условия для дальнейшего диалога. Если со стороны российских и украинских переговорщиков будут поступать положительные сигналы, то это может обусловить дальнейший рост курса EUR/USD. Прорыв психологически важного уровня 1,1100 и недавние максимумы откроют дверь к значению 1,1180. Стоит отметить, что пара EUR/USD с технической точки зрения и до публикации новостей о стартовавшем во вторник новом раунде переговоров подавала сигналы на рост. Покупатели успешно пробили 21-дневную скользящую среднюю, находящуюся в настоящее время на отметке 1,1005. Дополнительным фактором повышательного движения единой валюты могла стать и ситуация с гособлигациями еврозоны. Доходность основных европейских бумаг поднялась во вторник, а доходность долговых обязательств Германии выросла третий день подряд на фоне повышения доходности казначейских облигаций США и комментариев ЕЦБ на этой неделе. Денежные рынки повышают свои ставки на ужесточение монетарной политики в Европе. Инвесторы начали закладывать в цены повышение ставки на 67 б.п до конца года. Темы (российско-украинский конфликт и доходность облигаций еврозоны), которые начали подниматься в эти дни и продолжат оставаться в центре внимания до конца недели, достаточно чувствительны для евро. При сохранении положительной тенденции в переговорах и росте предварительных данных по инфляции в евроблоке у пары EUR/USD появится возможность продолжить восстановительное движение. Эти две темы могут сыграть даже большую роль, чем американская серия статистики. В среду станут известны рабочие места ADP, затем базовый PCE в четверг и официальный отчет о занятости плюс ISM в обрабатывающем секторе в пятницу. Прорыв выше 1,1150 будет благоприятствовать устойчивому продвижению в сторону ценовой зоны 1,1230–1,1240. Уровни поддержки располагаются на отметках 1,1070, 1,1020, 1,0965. Сопротивления – на 1,1150, 1,1190, 1,1230. Еще одним важным моментом на этой неделе для евро должна стать газовая тематика. Пока что рынки полностью игнорируют риск отключения российского газа для стран Евросоюза. Ситуация такова: газ нужно покупать в рублях, Старый свет категорически отказывается, называя такой вариант неприемлемым для них. Риторика представителей российской власти указывает на то, что в случае отказа от платежей в рублях, газ будет отключен. О таком решении может быть объявлено непосредственно 31 марта. Отключение газа к катастрофе в краткосрочной перспективе не приведет. В хранилищах имеются запасы, насколько известно они составляют 25%. Однако запасы не вечные, а в апреле в Европе ожидаются похолодания, а уровень заполненности хранилищ вновь начнет сокращаться. Спотовые цены на газ, вероятно, подскочат. Настоящие проблемы начнутся осенью. Может быть к этому периоду европейские лидеры согласятся вернуться к вопросу покупки газа за рубли. На данный момент российский ультиматум они принять не готовы. Для евро это как ни крути негативный момент. В обычных условиях такие риски отыгрываются заранее по принципу «входи в рынок на ожиданиях, закрывайся по факту». Бывают случаи, когда действия ровно противоположные, ничего не происходит до ожидаемого события. Далее по факту первоначальная реакция даже выкупается, цена возвращается обратно. И только спустя какое-то время цена начинает отыгрывать новость в нужном направлении. Не исключено, что именно по такому сценарию и будет отыгрываться газовая тематика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень активно и в течение дня сумела вырасти в цене на 140 пунктов. Такое сильное движение было спровоцировано только одним событием, отнюдь не макроэкономического характера. Дело в том, что сейчас в Турции прошел очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, после которого «забрезжил свет в конце тоннеля». Киев и Москва отметили, что переговоры сдвинулись с «мертвой» точки и движутся к подписанию мирного соглашения. Есть еще несколько вопросов, которые требуют обсуждения, однако и по ним можно достичь консенсуса. Также сегодня появилась информация о том, что российские войска начинают отступление от Киева и Чернигова. Естественно, эта информация тут же была отработана рынками. Так как ранее евро и фунт падали на новостях об эскалации военного конфликта, то сегодня мы увидели обратное движение. К сожалению, очень сложно было его спрогнозировать, так как никто не знал, чем закончатся переговоры. И уж тем более мало кто верил, что может быть достигнут существенный прогресс. Однако мы предупреждали в последних статьях, что к геополитическому фактору нужно относится очень серьезно. Сегодня мы увидели почему. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сформировано такое количество, что их даже просто перечислить очень сложно. Так как волатильность была очень высокой, то пара отработала множество уровней. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать во вторник. Поначалу торги были вялыми. Цена сформировала три торговых сигнала около уровня 1,0999. Первый следовало игнорировать, так как на момент его формирования цена уже уперлась в следующий уровень 1,1019. Второй(на продажу) можно было отработать, но короткая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(цена прошла вниз около 20 пунктов). А третий сигнал не следовало вообще отрабатывать, так как на тот момент было уже два ложных сигнала около 1,0999. А вот далее все стало гораздо интереснее. Сигнал на покупку около уровня 1,1019 следовало отрабатывать длинной позицией, после чего пара и выросла на 100 пунктов, по пути преодолев кучу уровней. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать только после отскока от уровня 1,1136. И тут же открывать новую короткую позицию, которую следовало закрывать вручную вечером около уровня 1,1070. Таким образом, сигналов было много, а вот сделок открыто всего 4. Последние две позволили заработать не менее 100 пунктов прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара резко начала новый восходящий тренд, но он может довольно быстро закончиться. Никакой четкой тенденции на этом ТФ сейчас нет, а все движение сегодняшнего дня было импульсным. То есть рынки паниковали и отрабатывали очень важное событие. По этому движению нельзя анализировать всю техническую картину, строить тенденции и прогнозы. Теперь нужно, чтобы рынок успокоился после сумасшедшего вторника. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1019, 1,1038, 1,1070, 1,1106, 1,1136, 1,1168. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, а в США – будут опубликованы отчеты ADP и ВВП. Однако также завтра пройдет и еще один раунд переговоров в Турции между Украиной и РФ. Поэтому геополитический фактор может оставаться на первом месте по значимости на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги российско-украинских переговоров в Турции: доллар просел по всему рынку, но лонги по паре рискованны

События сегодняшнего дня имеют важнейшее значение не только для валютного рынка, но и в целом для финансового мира. Повышенная волатильность долларовых пар вполне оправдана, учитывая значимость озвученных в Турции тезисов геополитического характера. О комплексных решениях ещё говорить слишком рано, однако первые шаги в этом направлении однозначно уже сделаны. Реакция рынка не заставила себя ждать, так как всё внимание трейдеров было приковано к российско-украинскому переговорному процессу. Итак, начнём с главного. Вопреки общему скептицизму, сегодняшний раунд переговоров между Россией и Украиной завершился на мажорной ноте. Стороны достигли существенного прогресса – пожалуй, впервые с начала межгосударственного диалога. После объявления первых итогов встречи пара евро-доллар резко рванула вверх, отражая значительный спад антирисковых настроений на валютном рынке. Буквально за несколько часов пара подскочила более чем на 150 пунктов, протестировав 11-ю фигуру. Напомню, что на протяжении полутора недель пара eur/usd торговалась в диапазоне 1,0960-1,1050, поочередно отталкиваясь от границ этого ценового коридора. Трейдеры проявляли осторожность и не решались на масштабные атаки – ни в сторону севера, ни в сторону юга. Даже нервозность по поводу внеочередного саммита НАТО не смогла «вытолкнуть» участников рынка за рамки вышеуказанного диапазона. Рынок находился в ожидании российско-украинских переговоров и каких-либо конкретных решений – прорывного или же провального характера. Интрига в этом вопросе сохранялась до последней минуты, хотя сам факт проведения очной встречи (впервые с 7 марта) косвенно говорил о том, что стороны могут согласовать какие-то фундаментальные основы будущего соглашения. Так и случилось: впервые за всё время переговорного процесса участники диалога обозначили практические шаги к достижению компромисса. В частности, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о том, что переговоры России и Украины прошли конструктивно. При этом он добавил, российская сторона рассмотрит украинские предложения. Также Мединский предположил, что встреча президентов РФ и Украины «возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины на уровне МИД». По словам главы российской делегации, при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить финальное соглашение «станет ближе». Безусловно, сейчас ещё рано говорить о каких-либо финальных аккордах. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что итоги сегодняшних переговоров стали прорывными, вопреки общему скептицизму со стороны многих экспертов и политологов. И здесь важно подчеркнуть, что о фактическом прорыве говорят как представители российской стороны, так и украинской. Но – повторюсь – до момента парафирования окончательного соглашения трейдеры будут находиться в подвешенном состоянии, что может отразиться на северных перспективах пары eur/usd. С одной стороны, покупатели сегодня смогли преодолеть верхнюю границу устоявшегося коридора 1,0960-1,1050. С другой стороны, быки eur/usd не смогли уверенно закрепиться в рамках 11-й фигуры. Как только северный импульс начал затухать, трейдеры стали фиксировать прибыль, оказывая тем самым фоновое давление на пару. Учитывая данный факт можно предположить, что в краткосрочной перспективе цена вернётся в область вышеуказанного диапазона, но при этом настрой по паре останется бычьим. То есть если на прошлой неделе пара торговалась у нижней границы эшелона, то в среднесрочной перспективе она будет находиться в районе верхней границы – в середине 10-й фигуры. Ведь нельзя забывать о том, что сторонам ещё необходимо преодолеть определённый путь согласования будущего договора, выкристаллизовав общую позицию по многим подпунктам. Так, по словам представителя украинской делегации, дата следующего раунда переговоров станет известна «после доработок в подгруппах и реакции России на концепт общего соглашения». По информации российских СМИ, далее, до определённого момента, переговоры продолжатся в видеоформате. Также необходимо отметить, что по словам Мединского, Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины. Таким образом, покупатели eur/usd сегодня получили повод для своего масштабного наступления, которое выразилось в виде штурма 11-й фигуры. Однако смогут ли трейдеры закрепиться в этой ценовой области – вопрос открытый. Поэтому, несмотря на возобновившуюся тягу к рисковым активам, говорить о приоритетности лонгов по паре ещё рано. Если быки eur/usd не удержатся выше отметки 1,1100, то высока вероятность снижения в коридор 1,0960-1,1050. Учитывая такой риск, в краткосрочной перспективе целесообразней всего занять выжидательную позицию, наблюдая за поведением цены в области 11-й фигуры. Если трейдеры удержат эту высоту, то следующей северной целью станет отметка 1,1170 – это линия Tenkan-sen на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 марта. Британец не отказывается от своих планов. Даже несмотря на мифический договор между Россией и Украиной.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Снижение котировок может продолжаться с целями, расположенными около 27 фигуры в рамках волны e в E. Однако сегодня произошла неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, что привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако этот отход не имеет таких последствий для волновой разметки, как в случае с инструментом Евро/Доллар. Этот отход наверх может быть всего лишь внутренней волной в составе e в E. И на текущий момент он даже не выглядит, как полноценная волна, настолько он слабый. Таким образом, в случае с волновой разметкой британца, вообще никаких изменений сейчас внести нельзя и в этом нет никакого смысла. Нужно подождать возобновления снижения котировок и удачной попытки прорыва отметки 1,3042. Британец тоже немного подрос на новостях из Турции. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 29 марта повысился на 50 базовых пунктов. Как видим, повышение спроса на фунт было гораздо более слабым, чем на евровалюту. С моей точки зрения, это говорит о том, что ни евро, ни фунт не готовы сейчас к более сильному росту стоимости. По большому счету, еще ничего не произошло, чтобы ждать сильного роста европейца или британца. Очередной этап переговоров между Украиной и Россией, который завершился сегодня в Турции, прошел успешно. Стороны сблизились по многим вопросам, но комментариев дали очень мало. Поэтому сделать сейчас однозначные выводы нельзя. Переговоры продолжаться завтра и какими бы ни были их результаты, следует помнить, что за обоими переговорными группами стоят не просто власти или президенты, стоят целые народы. Убытки, которая понесла Россия в этой «спецоперации», колоссальны. Если в ходе переговоров выяснится, что цели «спецоперации» не достигнуты, а Крым возвращается в Украину, то как к этому отнесется российский народ, который уже начал ощущать действие западных санкций на своем кошельке? Киев же не собирается отказываться от Крыма или Донбасса, поэтому как будут решены эти вопросы, пока не ясно. Следовательно, и расти долгое время евро или фунт не смогут. В любом случае нужно дождаться результатов завтрашнего этапа переговоров. Возможно, завтра появятся новые данные. Сейчас все равно нет никаких экономических событий, поэтому сосредоточиться можно исключительно на геополитике. Сегодня, буквально сейчас, выйдет индикатор потребительской уверенности в США, который вряд ли вызовет реакцию рынка. Волновая разметка по-прежнему указывает на снижение инструмента, а для этого позитивных новостей о конфликте между Украиной и Россией должны быть меньше. Хотя я готов изменить волновую разметку, лишь бы конфликт был завершен как можно быстрее. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волну d в E я предлагаю считать завершенной, а усложнения волновой разметки не жду до тех пор, пока инструмент не осуществит удачную попытку прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 марта. В переговорах между Украиной и Россией наметился прогресс.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется из-за сегодняшнего повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 может принять пяти волновой вид и очень плохо вписывается в текущую волновую разметку. Тем не менее, волновая картина все еще не требует внесения кардинальных изменений. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончится в ближайшие дни, то инструмент еще может построить предполагаемую волну 5 в E. Если же повышение котировок продолжится, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не должен пропустить инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва станет сигналом о готовности рынка к новым продажам инструмента. Если же снижение котировок инструмента на этом закончиться, то вся волна E примет одно волновой вид и будет признана завершенной 7 марта. Геополитика оказала серьезнейшее влияние на рынок в течение вторника, но может оказывать его и в дальнейшем. Поэтому я бы сейчас допускал вариант с началом формирования нового повышательного участка тренда тоже. Переговоры между Украиной и РФ прошли успешно. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 140 базовых пунктов. Таким образом, активность рынка была очень высокой. Новостной фон в течение дня практически отсутствовал, если мы посмотрим в календарь экономических событий. Однако еще вчера стало известно, что в эти дни пройдут переговоры между Киевом и Москвой. Мало кто верил в то, что они способны будут принести результат. Однако во вторник днем неожиданно стало известно, что стороны сблизились по многим ключевым вопросам и приближаются к подписанию соответствующих договоров, которые позволят прекратить «военную операцию». Впрочем, эти договора будут подписывать лично Владимир Путин и Владимир Зеленский. А для того, чтобы до их встречи вообще дошло дело, они должны быть согласованы на 100%. А до этого, к сожалению, еще очень далеко. На сегодняшний день стало известно о том, что Киев готов предоставить Москве гарантии о невступлении в НАТО, об отказе от размещения на своей территории военных баз. Москва заявила, что она не против вступления Украины в Евросоюзе и готова отказаться от идеи «денацификации» и «демилитаризации». Помимо этого, на переговорах обсуждались вопросы Крыма и Донбасса, но по ним четких решений принято не было. Проскочила информация о том, что мол эти вопросы должны будут решаться при помощи референдума в Украине, на котором украинский народ примет решений, как поступать со своими территориями. Однако, мне кажется, что именно вопросы «Чей Крым?» и «Чей Донбасс?» остаются главными. Безусловно, российские и украинские власти могут попытаться заморозить решение этих вопросов на долгие годы. Сейчас главное для обеих сторон прекратить военные действия и встать на путь цивилизованного решения конфликтной ситуации. Тогда Украина перестанет нести катастрофические экономические и инфраструктурные убытки, а Россия перестанет собирать на себе санкции от всего мира и перестанет нести огромные финансовые потери. Валютный же рынок посчитал, что рассчитывать на мир в Украине все-таки можно, чем и объясняется повышение спроса на евро и фунт во вторник. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае дальнейшего повышения котировок, выше отметки 1,1153. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс