USD/CAD: в центре внимания - данные с рынков труда США и Канады

Как сообщили в минувшую среду в ADP, число рабочих мест в частном секторе в декабре в США выросло на 807 000 (против прогноза +400 000 и предыдущего значения +505 000). "Рынок труда в прошлом месяце продолжил восстанавливаться, несмотря на все трудности", - прокомментировали в ADP. Эти весьма сильные показатели, свидетельствующие о продолжении улучшения состояния рынка труда и американской экономики. Они могут усилить склонность руководителей ФРС к более раннему повышению процентных ставок. Согласно опубликованным в среду протоколам декабрьского заседания ФРС, руководители Центрального банка могут принять решение о повышении ставок уже в марте. Теперь участники рынка будут ждать публикации в пятницу официального отчета Минтруда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за декабрь. Сильные показатели ADP позволяют надеяться на столь же сильный отчет Минтруда США: экономисты ожидают роста числа рабочих мест на 400 000 (против +210 000 в ноябре и +531 000 в октябре) и снижения уровня безработицы до 4,1% (с 4,2% в ноябре и 4,6% в октябре). Доллар может получить дополнительную поддержку, реагируя на публикацию сильной макроэкономической статистики, которая может свидетельствовать в пользу решения о более быстром ужесточении монетарной политики со стороны ФРС. Повышательный импульс доллара усилился еще в декабре после выступления главы ведомства Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл признал, что инфляцию в США теперь не стоит рассматривать временным явлением, а для укрощения ее дальнейшего роста, высоко вероятно, потребуются более активные действия со стороны ФРС. В связи с этим Пауэлл считает необходимым ускорить сворачивание стимулирования. "Экономика в очень хорошем состоянии, инфляционное давление высокое, поэтому, на мой взгляд, целесообразно рассмотреть перенос (планов) сворачивания покупки активов, о котором мы фактически заявили на ноябрьском заседании, на несколько месяцев раньше", - сказал Пауэлл. Если отчет Минтруда также будет таким же сильным, как отчет ADP, то это еще больше укрепит мнение участников рынка в том, что стоит ожидать более агрессивного цикла повышения процентных ставок в США, а это сильный повышательный фактор для доллара. Между тем сегодня одновременно с публикацией отчета Минтруда США (в 13:30 GMT) данные по рынку труда опубликует Статистическая служба Канады. Безработица выросла в Канаде в последние месяцы, в том числе и на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений. Безработица поднялась с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для CAD, рост безработицы - негативный фактор. В августе безработица была на уровне 7,1%, а в ноябре 6,0% (против 7,5% в июле, 7,8% в июне, 8,2% в мае, 8,1% в апреле). По прогнозу, ожидается, что безработица в Канаде в декабре осталась на прежнем уровне 6,0%, а число занятых выросло еще на +27,5 тыс. Это умеренно позитивные данные для CAD, котировки которого могут вырасти при поддержке возобновивших рост цен на нефть. Канада является крупнейшим экспортёром нефти, а доля нефти и нефтепродуктов в экспорте страны составляет примерно 22%. Несмотря на некоторую неопределённость на рынке нефти из-за коронавируса, многие ведущие экономисты прогнозируют дальнейшее повышение цен на энергоносители (уголь, газ, нефть), в том числе из-за ожиданий холодной зимы и ажиотажного спроса на рынке газа. Таким образом, в 13:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках, и прежде всего в паре USD/CAD. Если же официальные данные Минтруда США окажутся разочаровывающими, то следует ждать ослабления американского доллара и снижения USD/CAD. Технический анализ и торговые рекомендации С начала ноября USD/CAD развивала восходящую динамику на фоне укрепления американского доллара из-за усилившейся вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС. Пара торгуется выше важного долгосрочного уровня поддержки 1.2630 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 1.2870 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать окончательное завершение нисходящей коррекции и возврат USD/CAD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD, и первые сигналы для реализации данного сценария уже поступили: цена пробила два важных уровня поддержки - 1.2751 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2740 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Пробой ключевого уровня поддержки 1.2540 (ЕМА200 на месячном графике) будет означать возврат USD/CAD в зону медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.2705, 1.2630, 1.2540, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2751, 1.2870, 1.2900 Торговые сценарии USD/CAD: Sell Stop 1.2685. Stop-Loss 1.2760. Take-Profit 1.2630, 1.2540, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Buy Stop 1.2760. Stop-Loss 1.2685. Take-Profit 1.2870, 1.2900, 1.3000, 1.3200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD на 7 января 2022 года: возможет бычий отскок

На 4-часовом таймфрейме цена приблизилась к поворотной точке и вошла в узкий диапазон. Возможен отскок цены от первого уровня поддержки на отметке 0,67505, что совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 100% и уровнем коррекции Фибоначчи 78,6%. Предполагается, что в дальнейшем цена двинется по направлению к первому уровню сопротивления на 0,67842, соответствующему расширению Фибоначчи 50%. Текущий настрой пары также подтверждается индикатором RSI. В том случае если цена пробьёт первый уровень поддержки, возможно ее дальнейшее снижение к отметке 0,67067, что соотносится с уровнем расширения Фибоначчи 127,2% и уровнем коррекции Фибоначчи 100%.Торговые рекомендации Уровень входа: 0,67505Условия для входа:Уровень расширения Фибоначчи 100% и уровень коррекции Фибоначчи 78,6% Take Profit: 0,67842Условия для фиксации прибыли:Уровень коррекции Фибоначчи 50% Stop Loss: 0,67067Условия для активации ордера стоп-лосс:Уровень расширения Фибоначчи 127,2% и уровень коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDЗа последние сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения месячного уровня (1,1290), с которым свои усилия уже длительное время объединяет и дневной крест Ишимоку. При появлении намерений выхода из зоны длительной консолидации возможности игроков на повышение будут упираться в сопротивления 1,1383-87-98 (максимумы консолидации + недельный краткосрочный тренд), а возможности игроков на понижение будут открываться после закрепления под минимальным экстремумом консолидации (1,1186). На младших таймах ситуация находится в зоне притяжения ключевых уровней. В настоящий момент тестирование происходит снизу, значит, есть некоторый перевес преимуществ на стороне медведей. Формирование отбоя от ключевых уровней 1,1304-12 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) сохранит предпосылки для усиления медвежьих настроений. Ориентирами для развития снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1276 – 1,1257 – 1,1229). Закрепление выше 1,1304-12 отдаст преимущества сопернику, обозначая предпочтения для развития бычьих настроений. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1323 – 1,1351 – 1,1370. ***GBP/USDИгроки на повышение пытаются закрепиться в бычьей зоне относительно дневного облака, используя пройденные сопротивления как поддержки 1,3514 (верхняя граница дневного облака) – 1,3503 (дневной краткосрочный тренд) – 1,3475 (недельный Фибо Киджун). Текущим препятствием, мешающим дальнейшему укреплению игроков на повышение, сейчас служит недельный среднесрочный тренд (1,3571). На младших таймфреймах, несмотря на достаточно длительное нахождение в коррекционной зоне, сохраняется перевес сил на стороне игроков на повышение, которые продолжают работать выше ключевых уровней 1,3525-20 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), сохраняя их поддержку. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,3562 – 1,3594 – 1,3631). Понижательные ориентиры сегодня находятся на 1,3493 – 1,3456 – 1,3224 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 января (разбор утренних сделок). Очередной сигнал на продажу фунта от уровня 1.3556

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3556 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Сегодняшние попытки быков закрепиться на новых максимумах не увенчались успехом. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3556 привело к образованию сигнала на продажу британского фунта, который действует и на момент написания статьи. Скорее всего, трейдеры сделают акцент на сегодняшних данных по американскому рынку труда, поэтому многое будет зависеть от них. Техническая картина никак не изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита поддержки 1.3522, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Этот уровень является своеобразной серединой бокового канала, в котором фунт находится с середины этой недели. Слабые данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США окажут серьезное воздействие на пару, что может вернуть спрос на британский фунт. Формированием ложного пробоя на 1.3522 образует хороший сигнал на покупку с перспективой продолжения роста GBP/USD, направленного на прорыв 1.3556, чего сегодня сделать так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3595 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3522, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3492. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3461 либо еще ниже – от минимума 1.3431 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь защитили уровень 1.3556, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на более крупное падение пары. Однако, как я отмечал выше, многое будет зависть от данных по американской экономике. Первостепенной задачей сегодня остается защита именно 1.3556, так как повторный выход выше этого диапазона создаст ряд технических проблем. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует очередную точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3522, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3522 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3492, образованной по итогам вчерашнего дня. Только закрепление и обратный тест 1.3492 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3461 и 1.3431, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий возможен лишь в случае очень хороших данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3556 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3595. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649 либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 7 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1317 и формируют сигнал на продажу евроОтчет Non-Farm Employment Change приведет к росту доллара. Видеопрогноз на 7 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment может помочь доллару. Под прицелом 1.1287GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта образовали новую поддержку 1.3522 и рассчитывают на пробой 1.3556 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше, это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3522. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3556 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1317 и формируют сигнал на продажу

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1317 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие фундаментальные данные по инфляции в еврозоне вернули спрос на евро, что привело к росту в район сопротивления 1.1317, откуда я советовал открывать короткие позиции. В результате формирования ложного пробоя был образован сигнал на продажу, который действует на момент написания статьи. Пара прошла вниз около 13 пунктов, и, похоже, трейдеры решили не форсировать события и дождаться данных по американскому рынку труда. Техническая картина на вторую половину дня никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Очень важно будет как в ходе американской сессии трейдеры отреагируют на отчет по уровню безработицы в США и на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Прогнозируется довольно уверенный рост новых рабочих мест, что может привести к укреплению доллара. По этой причине покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1287, к которому пара может быстро обвалиться после данных. Только формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем приведет к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1317, закрепиться выше которого сегодня вновь не удалось. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к скачку в район уровней: 1.1344 и 1.1375, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415, но такой сценарий возможен лишь в случае слабой фундаментальной статистики по США. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1287 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1265. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня продавцы вновь сделали все возможное, чтобы сохранить рынок под своим контролем. Пока торговля будет вестись ниже 1.1317, можно рассчитывать на более крупное падение пары в краткосрочной перспективе. В случае повторного роста EUR/USD сегодня в ходе американской сессии, продавцам необходимо постараться защитить этот уровень, чтобы вновь не упустить пару выше 1.1317 – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1317 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1287. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона вместе с сильными данными по американскому рынку труда и ростом уверенности инвесторов в более активных действиях Федеральной резервной системы по ужесточению политики – все это даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1265. Только выход за пределы этого уровня изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1317, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1344. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1375 либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Отчет Non-Farm Employment Change приведет к росту доллара. Видеопрогноз на 7 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment может помочь доллару. Под прицелом 1.1287GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта образовали новую поддержку 1.3522 и рассчитывают на пробой 1.3556 В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако, судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса Омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорее всего, от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года, и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1317. В случае снижения в качестве поддержки будет нижняя граница 1.1287. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Грядёт ещё один обвал рынков

По мнению Гарри Дента, в этом году случится величайший финансовый спад в истории, и инвесторы возьмут на себя самый большой риск, если не начнут уже сейчас продавать активы.В своей книге «Что делать, когда лопнет пузырь...» он основывает свои экономические прогнозы на демографических изменениях.Со слов Дента, рисковые активы будут распродаваться волнообразно, при этом первая волна приведет к падению фондовых рынков США на 40%, и вся фаза медвежьего рынка может привести к потере 90% для S&P 500. Такая ситуация мало чем отличается от того, что случилось с акциями технологических компаний во время краха пузыря Dot Com в 1999 году.По его прогнозам, полный крах будет от 80% до 90%.Этот крах произойдет в основном из-за того, что финансовые активы находятся, как назвал Дент, в величайшем пузыре истории из-за чрезмерного стимулирования Федеральной резервной системой. Особенно когда пузырь не естественный, а организован центральными банками.Комментарии Дента прозвучали после публикации протокола заседания ФРС.Фондовые рынки уже негативно отреагировали на эту новость, в то время как доходность казначейских облигаций выросла.Со слов Дента, за этой рыночной коррекцией в 2022 году должен последовать отскок с более длительным циклом бума, который возглавит поколение миллениалов.По его мнению, в конце 2023 года будет возможность купить на всю жизнь. По его прогнозам, следующий бум будет у миллениалов с 2024 по 2039 год.Под угрозой находятся все активы, включая золото, хотя Дент добавил, что казначейские облигации должны получить наибольшую выгоду от дефляции цен на активы. Объяснив различие между хеджирующей способностью золота и казначейских облигаций.Обвал финансовых активов не будет спровоцирован экономическим спадом; напротив, крах рынка вызовет рецессию, сказал Дент.Отметив, что одним из активов для покупки на этапе восстановления в 2023 году и в последующий период будут криптовалюты, хотя он считает, что большая часть альткойнов сейчас находится в пузыре.Собственные холдинги Dent в настоящее время включают в себя в основном наличные деньги и недвижимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Биткоин - покупки ниже 40000 и 30000 в рамках инвестиционной торговой рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:Биткоин - покупки ниже 40000 и 30000 в рамках инвестиционной торговой рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD под давлением покупателей. Технический анализ на 7 января 2022

На 4-часовом графике, котировки движутся внутри восходящего канала. Таким образом, в рамках бычьего тренда валютная пара поднимется до 1-ого сопротивления на отметке 1.27909, что совпадает с разворотным максимумом на уровне сопротивления, а также с 78.6% коррекцией Фибоначчи. Подъем происходит от 1-ой поддержки на отметке 1.27059, которая совпадает с разворотным минимумом на уровне поддержки и 78.6% откатом Фибоначчи. В случае альтернативного сценария, цена может пробить 1-ую поддержку и направится ко 2-ой поддержке на отметке 1.26288, что соответствует разворотному минимуму на линии поддержки и 127.2% коррекции Фибоначчи. Торговые рекомендации Вход в рынок: 1.27909 Причина открытия позиции: разворотный максимум на уровне сопротивления и 78.6% коррекция Фибоначчи Take Profit: 1.27059 Причина срабатывания ордера take profit: разворотный минимум и 78.6% откат Фибоначчи Stop Loss: 1.26288 Причина срабатывания ордера stop loss: разворотный минимум на уровне поддержки и 127.2% коррекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Секреты ФРС!

Прозрачность означает разные вещи для разных людей. Об этом сказал Джером Пауэлл.По завершении каждого заседания FOMC ФРС выпускает письменное заявление, а председатель проводит пресс-конференцию. Однако в случае декабрьского заявления FOMC и следующей пресс-конференции определение прозрачности ФРС кажется не очень прозрачным.Это правда, что обсуждаются многие компоненты денежно-кредитной политики. Но то, о чем не говорится по поводу предстоящих изменений денежно-кредитной политики, оставляет желать лучшего. Так же есть тонкости в словах, используемых для описания предстоящих корректировок, таких как сокращение их баланса активов и начало нормализации процентных ставок. Широко известно, что действия Федеральной резервной системы основаны на данных, и по мере того, как эти данные меняются, меняются и перспективы Федеральной резервной системы. Однако ни в заявлении, ни на пресс-конференции не было упоминания о списании активов, накопленных на их балансе.Опубликованные протоколы раскрыли более полную картину, в которой обсуждалось подходящее время для начала сокращения баланса. Перед рецессией, которая была прямым результатом глобальной пандемии, Федеральная резервная система начала агрессивную программу количественного смягчения, ежемесячно покупая казначейские облигации США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, на 120 миллиардов долларов.Во время недавней пресс-конференции председателю был задан вопрос о процессе постепенного сокращения активов. Перефразируя свой ответ, он сказал, что после завершения процесса постепенного снижения, балансовый отчет останется целым и обеспечит необходимую ликвидность для продолжения экономического восстановления.Однако, совершенно иная картина вырисовывается из опубликованных протоколов, в которых прямо говорилось о начале сокращения общих активов.Приведенная ниже диаграмма под названием «Баланс ФРС по эпохам» была создана службой новостей Reuters с использованием данных Федеральной резервной системы.Она показывает, что с 2008 по 2009 год их активы составляли чуть менее 1 триллиона долларов. Чтобы стимулировать экономику, председатель Бен Бернанке, который был назначен на эту должность в 2006 году, использовал ортодоксальный метод стимулирования и оживления экономики, называемый количественным смягчением.С ноября 2008 г. по июнь 2010 г. ФРС создавала деньги, покупая финансовые активы у банков и правительства. Программа количественного смягчения была реализована в четыре этапа: QE1 - QE4.К 2014 году Федеральная резервная система накопила активов чуть менее 4 триллионов долларов. QE4 стало началом количественного ужесточения, которое было направлено на сокращение триллионов долларов, находящихся в распоряжении Федеральной резервной системы. Однако процесс ужесточения сопровождался проблемами и завершился в 2019 году. В конце концов, он сократил их баланс с 4,5 триллиона долларов до 3,7 триллиона долларов. На тот момент председатель ФРС считал, что дальнейшие сокращения создадут экономические трудности, поэтому процесс сокращения активов был завершен.В середине 2019 года новый председатель Федеральной резервной системы начал агрессивное использование количественного смягчения, в результате чего баланс Федеральной резервной системы увеличился с 3,7 триллиона долларов до его нынешнего размера примерно в 8,6 триллиона долларов.Позавчерашний протокол показал, что Федеральная резервная система впервые публично признала, что будет создан график для начала сокращения активов. Если судить по истории, сокращение активов Федеральной резервной системой имеет внутренние ограничения и представляет собой сложный процесс, который необходимо завершить, не оказывая отрицательного воздействия на восстановление экономики.Именно этот дополнительный компонент застал участников рынка врасплох, что привело к сильному падению акций и золота США!И не смотря на то, что пятничный отчет о занятости, может оказать драматическое влияние на различные классы активов, именно в этом месяце участники рынка потребуют большей ясности и прозрачности в отношении намерений Федеральной резервной системы о сокращения огромного баланса их активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Грядёт ещё один обвал рынков.

По мнению Гарри Дента, в этом году случится величайший финансовый спад в истории, и инвесторы возьмут на себя самый большой риск, если не начнут уже сейчас продавать активы.В своей книге «Что делать, когда лопнет пузырь...» он основывает свои экономические прогнозы на демографических изменениях.Со слов Дента рисковые активы будут распродаваться волнообразно, при этом первая волна приведет к падению фондовых рынков США на 40%, и вся фаза медвежьего рынка может привести к потере 90% для S&P 500. Такая ситуация мало чем отличается от того, что случилось с акциями технологических компаний во время краха пузыря Dot Com в 1999 году.По его прогнозам полный крах будет от 80% до 90%.Этот крах произойдет в основном из-за того, что финансовые активы находятся, как назвал Дент, в величайшем пузыре истории из-за чрезмерного стимулирования Федеральной резервной системой. Особенно, когда пузырь не естественный, а организован центральными банками.Комментарии Дента прозвучали после публикации протокола заседания ФРС.Фондовые рынки уже негативно отреагировали на эту новость, в то время как доходность казначейских облигаций выросла.Со слов Дента, за этой рыночной коррекцией в 2022 году должен последовать отскок с более длительным циклом бума, который возглавит поколение миллениалов.По его мнению, в конце 2023 года будет возможность купить на всю жизнь. По его прогнозам следующий бум будет у миллениалов с 2024 по 2039 год.Под угрозой находятся все активы, включая золото, хотя Дент добавил, что казначейские облигации должны получить наибольшую выгоду от дефляции цен на активы. Объяснив различие между хеджирующей способностью золота и казначейских облигаций.Обвал финансовых активов не будет спровоцирован экономическим спадом; напротив, крах рынка вызовет рецессию, сказал Дент.Отметив, что одним из активов для покупки на этапе восстановления в 2023 году и в последующий период будут криптовалюты, хотя он считает, что большая часть альткойнов сейчас находится в пузыре.Собственные холдинги Dent в настоящее время включают в себя в основном наличные деньги и недвижимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта уже управляет Федеральной резервной системой

После агрессивного тона в протоколах заседания Федеральной резервной системы, инвесторы начали уходить из акций технологических компаний, и в мире криптопространства также ускорилась распродажа.За 24 часа Биткойн упал примерно на 4000 долларов:Ethereum упал на 11%:Общая рыночная капитализация Crypto за сутки упала на 8,4%, до 2,17 триллиона долларов.В протоколе ещё раз упомянули о скором повышении ставок по федеральным фондам и сокращении размера баланса Федеральной резервной системы.В ответ акции технологических компаний упали, золото упало ниже 1800 долларов за унцию, и криптовалюта упала. Nasdaq упал более чем на 3% за ночь, что стало самым большим однодневным падением:Следующее крупное событие на радаре рынков - это данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.По мнению старшего аналитика FXTM Лукмана Отунуга, в связи с выходом декабрьского отчета о занятости в США, атмосфера стала напряжённой. Какими бы ни вышли пятничные показатели, первая неделя 2022 года прошла очень активно. По мнению старшего стратега Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майка МакГлоуна, Биткойн и Ethereum должны управлять ужесточением Федеральной резервной системы в 2022 году. С его слов: Федеральная резервная система сталкивается с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия и должна будет повысить процентные ставки, если рисковые активы продолжат расти. Криптовалюты являются лидерами среди рискованных и спекулятивных активов. Рэй Далио считает, что распределение биткойнов в 2% портфеля является разумным.А в прошлом году основатель Bridgewater Associates признался, что владеет небольшим количеством биткойнов и эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 7 января 2022 года

В преддверии Nonfarm Payrolls Здравствуйте, уважаемые коллеги! В предыдущих обзорах по главной валютной паре рынка Forex, написанных на этой неделе, главным фундаментальным событием назывались данные по рынку труда США, и это, безусловно, так и есть. Поскольку протоколы FOMC, по большому счёту, ничем не удивили инвесторов, то теперь лишь данные по рынку труда США смогут повлиять на ценовую направленность американского доллара, в том числе и в паре с единой европейской валютой. Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих статьях по EUR/USD, Федеральная Резервная Система (ФРС) США продолжает сигнализировать об ужесточении своей денежно-кредитной политики более явно, нежели Европейский Центральный Банк (ЕЦБ). Впрочем, в ФРС постоянно напоминают, что дальнейшие шаги во многом будут зависеть от степени инфляционного давления, а также от поступающих макроэкономических отчётов. Сегодня именно тот день, когда в 16:30 по московскому времени выйдут американские отчёты по рынку труда. Смею предположить, что это важнейшее событие сможет затмить данные из еврозоны по индексу потребительских цен и розничным продажам, хотя и эти показатели могут оживить торги по EUR/USD. Тем не менее наибольшая волатильность, которая и повлияет на итоги недельных торгов, начнётся именно после публикации трудовых отчётов из США. Давайте вспомним прогнозы по трём самым важным показателям. Итак, как прогнозируют экономисты, в декабре безработица снизится до 4.1%, что ниже 4.2%, показанных месяцем ранее. Относительно вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики (Nonfarm Payrolls), то, по сравнению с ноябрьским значением 210 тысяч, декабрьский показатель прогнозируется на уровне 400 тысяч. Что касается среднечасовой оплаты труда, то её рост составит 0.4%, напомню, что предыдущий показатель был на уровне 0.3%. Вот, пожалуй, и всё. Теперь настала пора взглянуть на графики цены валютной пары EUR/USD. Daily На дневном графике особых изменений не произошло. Пара продолжает торговаться вблизи важнейшего и весьма сильного технического уровня 1.1300, который пока не желает расставаться с котировкой. Как хорошо видно на этом таймфрейме, попыткам быков по евро поднять курс выше активно препятствует красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая до этого оказывала такую же сильную поддержку. Технический всё выглядит достаточно правильно и вполне обоснованно. Полагаю, что сегодняшние торги и влияние на них нонфармов наконец-то изменят сложившуюся картину и отправят пару в одну из сторон. А вот в какую именно сторону - будет зависеть от фактических трудовых показателей и реакции на них участников рынка. Не раз бывало, что и трудовые отчёты из США отыгрывались весьма неоднозначно. Н1 Если перейти к торговым рекомендациям, то, как часто отмечаю в своих статьях, последний торговый день недели, да ещё и при наличии таких важных данных, - не самый лучший момент для открытия свежих позиций. К тому же, как хорошо видно на часовом графике, в моменте завершения статьи пара торгуется во флэте, что в преддверии таких важных событий случается достаточно часто. Однако, учитывая практику последних годов, предположу, что рынок не будет стоять во флэте прямо до выхода американских трудовых отчётов, а начнёт двигаться раньше. Также весьма вероятно, что данные не будут однозначно хорошими или плохими, а, скорее всего, окажутся смешанными. Если так и будет, то с большой долей вероятности можно предположить резкие разнонаправленные движения, сменяющие друг друга. Учитывая высокую вероятность такого хода торгов, для тех, кто сегодня собирается открывать сделки, могу предложить рассматривать открытие продаж после краткосрочного взлёта к розовой линии сопротивления, которая проходит вблизи 1.1358, тем более что это в непосредственной близости от сильного технического уровня 1.1360. Для потенциальных покупок лучше использовать такие же краткосрочные падения в ближайшую область поддержки 1.1275-1.1250. В понедельник подведём итоги завершившейся недели и проанализируем фактические цифры по рынку труда США. Всего хорошего!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 7 января. Интересные новости из мира криптовалют и торговые рекомендации согласно волновому анализу по Биткоину

Главные новости из мира криптовалют: В конце ноября токен Chainlink стал самой популярной криптовалютой среди крупнейших держателей Ethereum. Суточные объемы торгов альткоином среди тысячи крупнейших владельцев Ethereum превысили $2 млн. По этому показателю токен обошел другие популярные криптовалюты, такие как Shiba Inu. За последние сутки три крупнейших держателя токенов в сети Ethereum провели 11 транзакций для покупки токенов Chainlink. Всего «киты» за 24 часа купили альткоин на $14,7 млн. Операции по покупке Chainlink зафиксировал сервис WhaleStats, который отслеживает крупные перемещения криптовалюты в сети Ethereum. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим образование нисходящей волны. Предполагается, что после завершения крупной коррекционной волны [B] рынок начал строить начальную часть медвежьей импульсной волны [C]. Скорее всего, были завершены первые две части предполагаемого импульса, то есть подволны 1 и 2. В настоящее время мы видим построение начальной части третьей волны, которая ожидается более мощной и продолжительной, чем первые две подволны. Кажется, что рынок завершил свое снижение в небольшой подволне [1] в форме пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Таким образом, в настоящее время можно ожидать начало коррекционного подъема в подволне [2]. Вероятнее всего, волна [2] составит 50% по линиям Фибоначчи от импульса [1], поэтому ее окончание возможно в районе уровня 44250.00. Следовательно, раз есть вероятность роста цены в ближайшей перспективе, то можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на уровне 44250.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 7 января. Изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе могут ускорить импульсное нисходящее движение

Индекс потребительских цен в Еврозоне станет известен сегодня в 13:00 по МСК. В 16:30 по МСК будут опубликованы два отчета: изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы предполагаем развитие нисходящего коррекционного тренда, который приобретает сложную форму тройной комбинации. Сейчас в рамках предполагаемого тройного зигзага происходит образование нисходящей волны Y, которая принимает форму простого зигзага. Вероятнее всего, большая часть волны уже завершена. Она принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C], где первые две части, импульс [A] и коррекция [B], уже закончены. Последняя импульсная волна [C] пока сформирована лишь наполовину. После окончания подволн (1) и (2) рынок начал формировать более мощную импульсную волну (3). Недавно в ее составе закончилась коррекция 4, после которой рынок развернулся и начал двигаться вниз. Возможно, происходит образование начальной части последней пятой подволны 5, которая примет форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5], как показано на графике. В ближайшее время цена может упасть к уровню 1.1106, после чего ожидается небольшое повышение в коррекционной волне (4). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с текущего уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ЕЦБ дышит в спину

ФРС напомнила трейдерам о привлекательности доллара. Ускоренное сокращение стимулов позволит регулятору осуществить первое повышение ставок уже в середине марта. Казалось бы, вот он настоящий сигнал и новые доказательства того, что Федрезерв действительно идет по жесткому пути, но что-то пошло не так, доллар замешкался. Может быть, дело в ЕЦБ, который готовится пойти вслед за ФРС, в точности копируя его монетарный путь?Спекуляции вокруг того, какой будет первый шаг ФРС, однозначно благоволят покупкам доллара. Другие ЦБ, в том числе с низкодоходными валютами, не могут предложить веского контраргумента позиции американского регулятора. Однако первые ласточки, судя по всему, полетели, на рынках потихоньку начинает раскручиваться тема ужесточения монетарной политики в Старом свете. Рынок суверенного долга Германии пытается закладываться на то, что ЕЦБ пойдет по стопам ФРС – доходность 10-летних бумаг взлетела к максимумам за два с половиной года.Учитывая возрастающее внимание мировых ЦБ к показателям инфляции, релиз ИПЦ по Германии имел повышенную актуальность. Судя по свежим показателям, ценовое давление в еврозоне возрастает. ИПЦ Германии обновил 30-летний рекорд, рост цен ускорился в годовом выражении до 5,3% с 5,2% в ноябре, тогда как аналитики прогнозировали замедление до 5,1%.Кратковременную поддержку EUR/USD также оказал риск-офф на рынке. Инвесторы из Европы уменьшают вложения в иностранные рисковые активы, за счет чего растет спрос на единую валюту. Когда падение рисковых активов стабилизируется, давление на евро вновь усилится.Поддержка у евро периодически всплывает, но пока сложно за что-то зацепиться на более долгую перспективу. Рост котировки будет иметь кратковременную природу, покупателям нужны аргументы.Спрос на доллар на время был отягощен неприятными макроданными. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю неожиданно выросло до 207 тыс. при прогнозе снижения до 197 тыс. Дефицит торгового баланса в ноябре поднялся на 13 млрд долларов, или на 19,4%, и составил 80,2 млрд долларов. Рынки не рассчитывали на увеличение показателя выше 77,1 млрд долларов.При восстановлении давления со стороны продавцов следующей значимой поддержкой будет 95,88, далее следует декабрьский минимум на отметке 95,57. В целом позитивный настрой по доллару остается, в четверг он смог преодолеть временное недомогание и вернулся к росту. Основной фактор, который движет сейчас рынком, – скорое повышение ставки в США. Гринбек в начале года продолжит набирать силу, даже если будут периодически дуть встречные ветры, в том числе со стороны ЕЦБ, считают аналитики MUFG Bank.Рост числа заявок по безработице в США – тревожный знак, особенно в свете выхода пейроллов и сложной эпидобстановки. Показатель может еще больше увеличиться на фоне сбоев из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, допускают в Минтруда.В пятницу для доллара в качестве встречного ветра или попутного, в зависимости от значения показателей, будет ключевой отчета о занятости в США. Нонфармы, кстати, последуют сразу за новыми данными по инфляции в еврозоне, за которыми будет внимательно следить ЕЦБ. В этой связи сложно прогнозировать однонаправленное движение пары EUR/USD, вполне возможны качели.Стоит отметить, что доллару, вероятно, будет наиболее интересен показатель роста заработной платы, чем число созданных рабочих мест, поскольку это на данный момент ключевой прокси дисбалансов на рынке труда.Поддержка располагается на 1,1270, 1,1240 и 1,1200 (психологический уровень). Покупателям сложно отвоевать окончательно уровень 1,1300, но если им удастся закрепиться над этой отметкой, в игру вступят уровни сопротивления 1,1320, 1,1340 и 1,1360 (максимум, отмеченный после ЕЦБ).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиционная торговая идея по Биткоину

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, за последние 3 мес. биткоин потерял около 30000$, что составляет почти 40% его максимальной стоимости. Многие институциональные игроки заинтересованы в приобретении инструмента по хорошей цене, которую именно сейчас им может предоставить судьба.Предлагаю рассмотреть инвестиционную идею по самому популярному токену по следующей схеме:В данный момент биткоин подходит к отметке в 40000$, который, с одной стороны, является важным уровнем поддержки-сопротивления, а с другой - важным психологическим уровнем для игроков обеих сторон (быков и медведей). В этой же зоне проходит геометрический уровень поддержки (наклонная красная линия на графике), которую также хорошо видят игроки и от которой могут пойти покупки.Предлагаю выставить лимитные покупки без использования кредитного плеча под 40000$ согласно "Плану А" по схеме на скрине выше. Если инструмент не развернётся от 40000, то добавить лонгов на пробое 30000$ и иметь среднюю цену покупки в 35000$, что составляет 50% от общего роста биткоина за всё время его существования. Другими словами, вы купите инструмент в полцены с риском за 0.Напоминаем, что идея инвестиционная, долгосрочная и рассчитана на отработку без кредитного плеча.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 7 января. Протокол ФРС обвалил биткоин

Биткоин 5 января рухнул вниз на 2700$, а 6 января – еще немного. Для меня это абсолютно ожидаемо, так как в последние недели я регулярно сообщаю своим читателям о том, что жду продолжения построения нисходящего участка тренда, несмотря на многие сверх оптимистичные прогнозы говорящие о 100000$ в ближайшие месяцы. С моей точки зрения, коррекционная волна b завершила свое построение, следовательно, началось построение нисходящей волны с, которая должна выйти за минимум волны a. Обо всем этом я неоднократно писал в своих статьях. Однако следует признать, что падение криптовалюты 5 и 6 января связано не только с волновой картиной. Возможных причин может быть две: протесты в Казахстане и протокол ФРС. Разберем каждую из этих причин отдельно. Беспорядки в Казахстане Беспорядки в Казахстане, где народ протестует против действующего правительства, а также против повышения цен на газ, могли отразиться на курсе криптовалют только на основании фактора геополитического напряжения. Очень часто, когда в той или иной точке мира накаляются страсти, часть инвесторов бежит из рисковых активов в безрисковые, коими являются, например, доллар или швейцарский франк. Таким образом, падение криптовалютного рынка во времена беспорядков в стране, на которую приходится 18% мировых майнинговых мощностей, не удивляет абсолютно. В Казахстане не выключали электричество, однако хэшрейт сети биткоин все равно снизился на фоне отключения интернета в стране. Случилось это именно 5 января, поэтому отчасти именно власти Казахстана виноваты в том, что биткоин обвалился вниз. Однако хочу отметить, что сообщения об отключении интернета в Казахстане поступали также и раньше 5 января, когда биткоин не показывал никаких признаков паники. Протокол ФРС – «ястребиное» настроение участников комитета А вот опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ФРС я считаю куда более веской причиной. Начнем с того, что биткоин начал свое новое снижение именно вчера вечером. То есть по времени – идеальное совпадение. Помимо этого, вчера вечером реагировали на протокол и практически все основные валютные инструменты. Соответственно, рынок ждал протокол, следил за ним и реагировал на него. Тон тех заявлений, которые содержались в этом документе, ясно давал понять, что американский центральный банк настроен чрезвычайно серьезно и готовится в ближайшие месяцы завершить стимулирование экономики и начать повышать ставки. Более того, в течение всего 2022 года ФРС может трижды повысить ставку, а большинство членов ФРС настроены «по-ястребиному». Растущая инфляция не оставляет им выбора. Также уже начали появляться разговоры о том, что в этом году ФРС может начать избавляться от тех ценных бумаг, который скупала в течение последних двух лет. Все эти сообщения просто обязаны были снизить спрос на биткоин. Я считаю, что падение инструмента может и должно продолжиться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а в ближайшее время, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятничный набор: Нонфармы и европейская инфляция

Всё внимание трейдеров валютного рынка сегодня приковано к основному релизу дня и недели – Нонфармам. Предварительные прогнозы и косвенные признаки говорят о том, что американский рынок труда не разочарует. В частности, позавчерашний отчёт ADP вышел гораздо выше прогнозных значений, а еженедельный показатель прироста числа первичных заявок на получение пособия по безработице уже пятую неделю подряд не покидает диапазон 200-207 тысяч. Все эти факторы позволяют предположить, что ключевые данные по росту рынка труда в США сегодня выйдут в «зелёной зоне», усилив тем самым ястребиные настроения среди членов ФРС. Пара eur/usd продолжает торговаться в диапазоне 1,1260-1,1360, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Текущий фундаментальный фон по паре носит противоречивый характер: с одной стороны – сильный отчёт от ADP и «ястребиный» протокол ФРС, с другой стороны – слабые индексы от ISM, причём как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Так, производственный индекс вышел во вторник на отметке 58,7 пункта – это самый слабый результат с января прошлого года. Относительно прошлого месяца снизились и иные компоненты релиза (в частности, показатель новых заказов, объём производства). Ценовая составляющая индекса ISM (индикатор динамики роста цен на сырьевые товары) оказалась на уровне 68,2 (при прогнозе роста до 79,3) – это самый слабый результат с ноября 2020 года. Опубликованный вчера индекс деловой активности в секторе услуг от ISM лишь дополнил мрачную картину. При прогнозе роста до 67 пунктов и предыдущего 69-пунктного значения (рекордный максимум) он замедлился до 62-х пунктов (наиболее слабый результат с сентября). Другими словами, оба показателя вышли в «красной зоне», оказав на гринбек небольшое давление. А вот европейская валюта вчера получила поддержку со стороны немцев. Обнародованные предварительные данные отразили рост инфляции в Германии в декабре. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». В годовом выражении общий индекс потребительских цен вышел на отметке 5,3% при прогнозе роста до отметки 5,1%. Это самый сильный темп роста с 1992 года. Данный показатель последовательно растёт на протяжении 12 (!) месяцев, то есть с января прошлого года. В месячном исчислении индикатор также превысил прогнозные значения, оказавшись в декабре на отметке 0,5%. При этом в ноябре этот компонент выходил в отрицательной области. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом превысил прогнозы – как в месячном, так и в годовом выражении. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что декабрьский рост инфляции в еврозоне также будет прорывным. Это важный момент, на котором необходимо остановиться отдельно. Напомню, что инфляция в еврозоне в прошлом месяце достигла своего исторического максимума, обозначившись на отметке 4,9%. Сильнейший рост ИПЦ был зафиксирован во всех крупнейших экономиках Евросоюза. Однако рынок своеобразно отреагировал на данный факт. После импульсного почти 100-пунктного роста (от отметки 1,1267 до локального максимума 1,1355) пара развернулась на 180 градусов и стала планомерно снижаться, направляясь обратно к нижней границе вышеуказанного диапазона. Такая ценовая динамика была обусловлена позицией Европейского Центробанка. Инфляционный релиз был опубликован до декабрьского заседания, однако трейдеры предвидели скептическую реакцию членов регулятора. И их ожидания в этом плане оправдались: ЕЦБ на декабрьской встрече не стал опережать события, заявив о завершении программы Pandemic Emergency Purchase Programme в марте следующего года (то есть как и планировалось изначально). Более того, регулятор продлил сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы – «как минимум до конца 2024 года». Также члены ЕЦБ решили усилить традиционную стимулирующую программу: со второго квартала текущего года европейский регулятор вдвое увеличит объём выкупа активов в рамках программы APP – c 20 до 40 миллиардов евро в месяц. Учитывая данную предысторию, можно предположить, что сегодняшняя реакция на европейский инфляционный релиз будет носить либо скромный, либо импульсно-временный характер. Более того, если основные показатели не дотянут до прогнозных значений, евро окажется под сильнейшим прессингом. Напомню, что глава Центробанка Франции Франсуа Вильруа на этой неделе заявил о том, что инфляция в еврозоне уже «близка к своим пиковым значениям». В этом контексте он снова повторил тезис о том, что Европейскому Центробанку «не следует принимать поспешных решений». Всё это говорит о том, что положительная реакция на рост инфляции в еврозоне (при условии, что релиз выйдет в «зелёной зоне) будет носить временный характер. Доллар обладает более мощной поддержкой – как со стороны макроэкономических отчётов, так и со стороны Федрезерва. Если сегодняшние Нонфармы выйдут хотя бы на уровне прогнозов, американская валюта снова будет пользоваться повышенным спросом. Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что на данный момент можно рассмотреть два варианта действий: либо занять выжидательную позицию, либо заходить в продажи на северных всплесках. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,1360 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основным уровнем поддержки является отметка 1,1240, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейфме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3528 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3590 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3677– откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3528 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3590 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3677– откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3528 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3590 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.3535 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс