Как торговать валютную пару GBP/USD 10 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт из последних сил удерживается

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу дважды отскочила от восходящей линии тренда и возобновила все-таки восходящее движение. Таким образом, в последний торговый день недели фунт стерлингов вновь подорожал, но на этот раз будет уместно сказать, то ему в этом помогла макроэкономическая статистика. В Штатах, как мы уже говорили, было опубликовано три важных отчета, но только на отчет по Нонфармам трейдеры обратили внимание. Поэтому во второй половине дня американская валюта падала против всех своих основных конкурентов, фунта в том числе. Дело в том, что вышеозначенный отчет оказался слабее прогнозов и ожиданий, поэтому на американской сессии пятницы последовали распродажи американской валюты. А фунт стерлингов, который в течение суток нацеливался на преодоление восходящей линии тренда, опять ушел от нее вверх. Однако не сумел преодолеть свой предыдущий локальный максимум. Да и само восходящее движение длиться уже больше трех недель, практически без единого отката. Поэтому мы склоняемся к тому, что на новой неделе линия тренда будет преодолена и начнется нисходящая коррекция. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар достаточно сложно. Движение практически весь день было боковым, хотя на 30-минутном ТФ оно выглядит, как продолжение тренда. Однако, при ближайшем рассмотрении видно, движение началось лишь во второй половине американской сессии. Даже не сразу после публикации американской статистики(отмечена галочкой). Таким образом, до того момента, как началось движение вверх, пара успела сформировать, как минимум, три ложных торговых сигнала около уровня 1,3549. Помимо этого, отмечаем также слабую волатильность, несмотря на важную статистику – всего около 70 пунктов. Однако при желании торговать в пятницу можно было. По первым двум сигналам на продажу, когда цена отскакивала от уровня 1,3549, следовало открыть одну короткую позицию. И закрыть ее в преддверии публикации NonFarm Payrolls вручную, так как на этот раз вариантов с выставлением Stop Loss не было. Таким образом, не следовало и рисковать. Третий сигнал на продажу, естественно, отрабатывать не следовало, так как американская статистика именно в это время и была опубликована. Четвертый сигнал на покупку можно было отрабатывать, а можно было пропускать. В первом случае начинающие трейдеры могли заработать около 30 пунктов, но этот сигнал не был очевидным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция сохраняется, но, если пара завтра закрепится ниже линии тренда, тогда, скорее всего, начнется новый нисходящий тренд. Пусть и краткосрочный. Поэтому в данное время остаются актуальными лонги на этом ТФ. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3521, 1,3549, 1,3579, 1,3606, 1,3638. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании и Штатах не будет опубликовано ни одного важного отчета, не запланировано ни одного важного события. Таким образом, в понедельник новичкам придется торговать исключительно по «технике», а волатильность может быть невысокой. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Нонфармы подняли пару к уровню

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась достаточно спокойно. До того момента, как в США был опубликован отчет по Нонфармам. Напомним начинающим трейдерам, что этот отчет отображает количество новых созданных рабочих мест вне с/х сектора и он является одним из наиболее важных макроэкономических событий. Несложно догадаться, что, если фактическое значение выше прогноза, это оказывает поддержку доллару, и наоборот. В пятницу этот отчет провалился. Провалился во второй раз подряд, так как по итогам ноября фактическое значение также было ниже прогнозов. Поэтому во второй половине пятницы доллар США и снизился на примерно 70 пунктов. При чем в это же время были проигнорированы менее важные отчеты по безработице(снижение с 4,2% до 3,9%) и по заработным платам. А еще ранее, на европейской торговой сессии(первая галочка на иллюстрации ниже) был проигнорирован отчет по инфляции в Евросоюзе, которая продолжила свой рост и составила в декабре 5,0% г/г. Таким образом, реакция была только на NonFarm Payrolls, но даже этот отчет не смог привести к выходу пары из бокового канала 1,1234 – 1,1360. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было не самым лучшим в пятницу, с технической точки зрения. Проблема в том, что пара продолжает оставаться внутри бокового канала и если строить уровни по локальным минимумам и максимумам, то их получается очень много и они расположены слишком близко друг к другу. Поэтому их постоянно приходится корректировать и уточнять. Такое положение вещей привело к тому, что в пятницу ближайшие уровни располагались достаточно далеко от цены и в первый раз пара соприкоснулась с одним из них лишь на американской сессии после того, как была опубликована американская статистика. Таким образом, был сформирован первый сигнал на покупку около уровня 1,1332, а до следующего уровня было ровно 15 пунктов. Поэтому длинную позицию в этом случае открывать не следовало. Как выяснилось позже, совершенно правильно, потому что восходящий импульс к тому времени уже истекал, а рынок готовился к закрытию. В итоге от уровня 1,1347 последовало сразу два отскока, которые также не следовало отрабатывать, так как ближайший уровень снизу тоже находился всего в 15 пунктах. В итоге, в пятницу вообще не следовало открывать позиций, Обращаем внимание на высоковолатильные и разнонаправленные движения пары в момент публикации Нонфармов(вторая галочка). Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется боковая тенденция. Цена продолжает оставаться между уровнями 1,1234 и 1,1360, поэтому тренда сейчас по-прежнему нет, а торговать на этом ТФ крайне тяжело. В случае отскока цены от уровня 1,1360 в понедельник можно будет рассмотреть возможность продажи пары, но при этом этот уровень может быть и преодолен. На 5-минутном таймфрейме уровней гораздо больше. Завтра рекомендуем торговать по следующим из них 1,1332, 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1422. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Макроэкономической статистики в понедельник не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Формально в ЕС будет опубликован уровень безработицы, но мы не считаем, что на него последует хотя бы минимальная реакция. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 января. Nonfarm Payrolls разочаровали, доллар вновь снижается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время, учитывая размер коррекционной волны B, которая видна на картине ниже. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако на текущий момент повышение котировок инструмента продолжается, а волна D может принять пяти волновой вид. Если это случится, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается все же три волна, которые могут быть серией a-b-c. В этом случае неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может привести к ее завершению. Nonfarm Payrolls слишком малы, чтобы доллар начал повышаться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 января повысился на 60 базовых пунктов, и я удивлен, что амплитуда движений была такой незначительной. В пятницу новостной фон был очень сильным, хотя в Великобритании ничего интересного не было. Таким образом, два ключевых отчета дня – это уровень безработицы в США и количество новых рабочих мест в США(Nonfarm Payrolls). Как это ни странно, но при падающей безработице(с 4,2% до 3,9%) количество нонфармов оказалось невысоким – всего 199К. Ожидания рынков были в два раза выше. Вышли также отчеты по изменению числа рабочих мест в частном секторе экономики и в производственном секторе экономики. Но, как не сложно догадаться, они тоже оказались хуже ожиданий. Рынки посчитали, что уровень безработицы - менее важный показатель и отреагировали только на нонфармы. Именно по этой причине спрос на американскую валюту снизился во второй половине дня. И учитывая слабость пэйроллов, я ожидал более сильного снижения котировок доллара, но отчет по безработице остудил пыл продавцов. Также отмечу, что отчет по заработным платам в США оказался лучше ожиданий и также мог оттянуть на себя часть негативного эффекта после выхода нонфармов. В итоге доллар снизился и продолжилось построение волны D, которая уже должна завершиться. Но новостной фон в пятницу помог ей продолжить свое построение. В понедельник я жду нового снижения спроса на инструмент и нового отката вниз. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Или неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 января. Противоречивая Европа не дает евровалюте расти.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется уже больше месяца и по прошествии очередной недели ничего нового добавить к этому не получается. Все это время продолжается горизонтальное движение и на текущий момент нельзя даже точно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d. Вся волна от 24 ноября может быть и волной d, после завершения которой начнется построение волны e в С, и первой волной нового повышательного(или коррекционного) участка тренда, принявшей довольно сложный вид. Именно в этом и заключается проблема коррекционных волн или участков тренда. Они могут усложняться и принимать практически любой вид. Даже прорыв прошлого локального пика не привел к ясности в вопросе предполагаемой волны d. На текущий момент я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Однако в любом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Инфляция в Европе продолжает расти. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 70 базовых пунктов. Учитывая то, насколько сильным был новостной фон этого дня, я удивлен, что инструмент прошел всего лишь 70 пунктов, а не больше в два раза. Именно новостной фон и следует пристально рассмотреть, так как и в Евросоюзе, и в США вышли отчеты, которые имеют важное значение для анализа состояния экономик. Начнем с Еврозоны. Индекс потребительских цен вырос с 4,9% до 5,0% г/г. Казалось бы, прирост совсем небольшой, но это все равно рост цен. Правильнее будет сказать: ускорение роста цен. Инфляция в ЕС остается более низкой, чем в США, где этот показатель находится уже около 7%, но все же 5% - это тоже очень много. Спрос на евровалюту хоть и не вырос(хотя мог бы), все-таки рынки явно поставили в голове галочку об этом отчете. Также отмечу, что базовый индекс потребительских цен не изменился в декабре, оставшись на отметке 2,6%. С одной стороны, столь высокая инфляция должна была бы поддержать спрос на евровалюту. Логика проста: чем выше инфляция, тем скорее ЕЦБ перейдет к мерам ее ограничения. Вряд ли в центральном банке будут просто наблюдать за тем, что цены растут и ничего не делать. С полгода назад ФРС и ЕЦБ в этом вопросе занимали схожую позицию, предпочитая просто ждать, когда инфляция начнет замедляться без активных действий со стороны регулятора. Однако этот подход не дал положительных результатов. Поэтому ФРС под давлением рынка начала сворачивать программу QE и готовится к повышению ставок. Но ей позволяет это сделать нынешнее состояние экономики, которая уже полностью восстановилась после кризиса. А вот в Европе дела обстоят хуже, поэтому повышение инфляции отнюдь не гарантирует, что ЕЦБ примет меры по ее сдерживанию, так как экономика все еще требуется в финансировании и стимулировании, чтобы не терять темпы роста. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d. Сделку можно открыть одну, так как MACD разворачивается вниз довольно часто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: фиат является худшим вложением в наше время.

Биткоин продолжает свое падение и на данный момент находится недалеко от психологического уровня 40 000$ за монету. На 24-часовом таймфрейме отлично видно преодоление восходящей линии тренда, поэтому мы считаем, что падение продолжится. Тем более, что на этой неделе биткоин сумел преодолеть также уровень Фибоначчи 61,8% - 44 411$. Следовательно, на данный момент BTC опустился уже ниже, чем на 61,8% от своего последнего роста на почти 40 000$. С нашей точки зрения, этот факт также только повышается вероятность дальнейшего падения криптовалюты. Стоит отметить, что в последнее время выросло количество трейдеров и инвесторов, которые считают, что биткоин продолжит падение. Не последнюю роль в формировании такого мнения сыграл протокол последнего заседания ФРС, который был опубликован на этой неделе. Напомним, что этот документ отобразил «ястребиное» настроение большинства членов монетарного комитета, поэтому шансы на более быстрое и более сильное ужесточение монетарной политики в США растут. А вместе с ними растут и «медвежьи» настроения на криптовалютном рынке, потому что кто бы что не говорил, но в последние два года биткоин рос благодаря увеличению денежной массы во всем мире. И сейчас, когда центральные банки отказываются от стимулирования, спрос на биткоин такими темпами расти уже не будет. Мы, в принципе, не видим его в ближайший год выше текущего абсолютного максимума. Рэй Далио: биткоин – «пузырь». Ой, нет, покупайте биткоин! В это же время глава и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в интервью, что наличные деньги являются худшей инвестицией в наше время. Далио отметил, что ведущие криптовалюты не только выжили, но и показали впечатляющий рост в последние годы. Также глава хедж-фонда обратил внимание на тот факт, что деньги в последние годы обесцениваются и делают это очень быстро. Естественно, Далио не мог не обратить внимание на показатель инфляции в США, который за последний год вырос до 7% и является максимальным за последние 40 лет. Именно из-за столь высокой инфляции Далио и считает деньги «хламом», хотя еще несколько дет назад считал «хламом» криптовалюты, предрекая биткоин скорую кончину. Таким образом, даже столь известный инвестор, можно сказать, признал свою неправоту и поменял мнение. Но будет ли это значить, что биткоин будет продолжать расти на длительной дистанции, учитывая ужесточение регулирования со стороны центральных банков и правительств, а также отказ от монетарного стимулирования и падение индекса доминирования? На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. На данный момент котировки упали к уровню 40 746$, поэтому преодоление этого уровня откроет дорогу к уровню 31 106$ - минимумам 2021 года. Обращаем внимание, что биткоин падает уже 2 месяца и пока это падение практически безоткатное и очень сильное. Это явно говорит о том, что инвесторы избавляются от монет, а никак не наращивают покупки... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GoldMan Sachs – 100 000$ за монету, Питер Брандт – 30 000$ за монету!

В течение выходных дней(криптовалютный рынок открыт) биткоин не сумел показать мощного движения. В принципе, мы можем только отметить второй тест уровня 40 746$, который мы считаем очень сильным и даже трендообразующим. Другими словами, если он устоит под натиском медведей, то биткоин может вернуться к «бычьему» тренду. Может быть ненадолго, так как фундаментальный фон сейчас все же не на стороне «битка», но все же. Если же это уровень будет преодолен, тогда путь будет открыт вплоть до уровня 31 100$. Вчера мы уже задавались вопросом, сумеют ли институциональные инвесторы на этот раз спасти биткоин от падения? Напомним, что многие эксперты по криптовалютному рынку считают, что крупные игроки продолжают наращивать свои запасы монет «цифрового золота». Для понимания происходящего рекомендуем обратить внимание на период в мае-июле 2021 года, когда биткоин не мог преодолеть как раз уровень 31 100$. Покупатели тут же выкупали все доступные монеты, как только цена приближалась к этому уровню. Другими словами, инвесторы расценивают этот уровень, как весьма привлекательный для покупок. Будет ли тоже самое с уровнем 40 746$? Мы считаем, что каждый следующий отскок цены от этого уровня будет повышать шансы на то, что он в конечном итоге устоит. Пока что тестов было всего два... Goldman Sachs считает, что биткоин вырастет до 100 000$, но рост будет медленным. Тем временем, аналитики крупного инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что биткоин будет и дальше пользоваться спросом со стороны инвесторов в качестве альтернативы золоту. По мнению представителей банка, биткоин может увеличить свою долю на рынке сбережений до 50% в течение следующих 5 лет. И если это произойдет, то цена на криптовалюту вырастет до 100 000$. Что примечательно, Goldman Sachs указывает четкий временной период, когда это может случиться, и этот прогноз не содержит в себе «фантастики», вроде «криптовалюта вырастет до 100 000$ в течение следующей недели». Есть четкое обоснование, почему так может произойти, есть четкий срок. С нашей точки зрения, этому прогнозу можно доверять. В то же время трейдер Питер Брандт заявил, что в ближайшие месяцы криптовалюта может упасть до уровня 30 000$ за монету, где, по его мнению, находится «дно» коррекции. Очень важно, что ниже уровня 30 000$ практически никто из экспертов и аналитиков сейчас не видит биткоин, так как считают, что его тут же начнут выкупать инвесторы, как это было в прошлом году. Что ж, посмотрим. А пока что, следует напомнить, что около 90% всех возможных монет «битка» уже добыты. Остается лишь около 2 млн монет, на майнинг которых уйдет не менее 100 лет, так как вознаграждение за добытый блок будет постоянно уменьшаться. Следующий «халвинг» должен случиться в 2024 году. Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей(линия тренда). Котировки BTC опустились к важному уровню 40 746$, но дважды отскакивали от него. Если цена закрепиться ниже этого уровня, тогда путь будет открыт вплоть до уровня 31 106$, от которого прошлым летом и начинался новый виток роста криптовалюты. Мы считаем, что вероятность продолжения падения очень велика. Институциональные инвесторы могут попытаться защитить уровень 40 746$, но получится ли это у них на «медвежьем» тренде?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Фунт «целится» на новый восходящий тренд и ждет поддержки от отчета по ВВП.

Пара фунт/доллар на этой неделе продолжал расти. Очень важно то, что рост британской валюты начался примерно в то же время, когда Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,15%. Конечно, сейчас довольно сложно сказать, когда случится следующее повышение, так как даже декабрьское было довольно неожиданным для многих трейдеров и в то же время в Британии продолжает действовать программа количественного стимулирования. Тем не менее, нельзя отрицать, что фунт стерлингов получил серьезную поддержку рынка на фоне этого решения БА. С нашей точки зрения, фунт вполне может находится сейчас в начале нового восходящего тренда. Мы уже говорили ранее и еще раз обращаем внимание на тот факт, что цена отскочила от важного уровня 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. Следовательно, после небольшой коррекции вниз может возобновиться движение вверх. Поддержкой для «бычьего» тренда будут выступать линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. На новой неделе британская валюта будет искать поддержки у фундаментального фона. В Великобритании его уже по традиции будет немного. На Туманном Альбионе любят всю наиболее важную статистику публиковать в один день, а в остальные – не предоставлять никакой важной информации. Так будет и на следующей неделе. С понедельника по четверг ничего интересного не запланировано. Зато в пятницу будут опубликованы важные отчеты по ВВП за разные периоды времени, отчет по промышленному производству и сальдо баланса видимой торговли. Конечно, наиболее важными будут данные по ВВП. Согласно прогнозам, ВВП по итогам ноября может увеличиться, а это, в свою очередь, может поддержать спрос на фунт. В то же время мы считаем, что этот отчет можно считать локальным по степени значимости. То есть он вряд ли повлияет на общее настроение рынка, каким бы ни был. Что касается других новостей из Великобритании, но с началом нового года должны возобновиться переговоры с Парижем и Брюсселем в отношении «североирландского протокола» со вторым и в отношении «рыбного вопроса» и «миграционного вопроса» с первым. Как и ранее, эти темы пока никакого влияния на фунт не оказывают. Тем не менее, учитывая назревающий, очередной политический кризис и тот факт, что очень многие британцы не довольны итогами Brexit, политикой Бориса Джонсона, решение или отсутствие оного этих вопросов могут отразится на политической сфере страны. Конечно, еще большее значение будет иметь американская статистика. Все-таки Штаты остаются страной с самой большой экономикой в мире, а доллар – имеет статус резервной валюты. Отсюда и соответствующие регалии и привилегии. На следующей неделе в США будут опубликованы два важных отчета и два не слишком важных отчета. В первую очередь следует обратить внимание на отчеты по инфляции за декабрь и по объемам розничной торговли за тот же месяц. Ожидается, что индекс потребительских цен будет продолжать расти и составит 7,0-7,1%. Если этот прогноз сбудется, то вероятность того, что программа QE в Америке будет завершена досрочно, а ставки начнут повышаться быстрее, возрастет. А это, в свою очередь, «бычий» фактор для американской валюты. Правда, как мы уже говорили ранее, все эти факторы могут быть уже целиком и полностью учтены рынком, но локальную поддержку доллар все равно может получить. Отчет по розничной торговле будет, скорее всего, максимально нейтральным. В пятницу также будут опубликованы данные по промышленному производству в декабре и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган за январь. Мы считаем, что второй показатель может повлиять на ход торгов, но только в том случае, если его значение будет сильно отличаться от предыдущего(70,6) или прогнозного(70,0). Также в течение следующей недели состояться выступления нескольких членов ФРС, которые, вероятно, будут настроены «по-ястребиному», что также может поддержать американскую валюту. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящий тренд, о чем свидетельствуют индикаторы Боллинджер Бандс и Ишимоку. На данный момент пара продолжает располагаться выше критической линии, поэтому никаких оснований ожидать даже коррекцию нет. Следовательно, рост британской валюты может продолжаться с целями 1,3653 и 1,3757. Только если цена закрепиться ниже Киджун-сен и/или Сенкоу Спан Б, можно будет ожидать коррекции пунктов на 200, согласно нашим выводам, сделанным по 24-часовом ТФ. Но в целом мы ожидаем сохранение восходящей тенденции в глобальном плане в ближайшие несколько месяцев. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Доллар США получил «под дых», но остается недалеко своих годичных максимумов.

Ну что же, праздники закончились и пора вновь начинать работать. Пара евро/доллар провела предпраздничные две недели довольно активно(если судить по волатильности), но при этом все равно располагалась внутри бокового канала, который имеет приблизительные границы 1,1230 и 1,1360. Текущая неделя завершилась около верхней границы и это уже пятая или шестая попытка покинуть канал через нее. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, легкий восходящий уклон присутствует по паре евро/доллар, но в то же время никакой пользы из понимания этого извлечь не удается, так как никакого трендового движения нет. Толку с того, что за полтора месяца евровалюта подорожала на 120-130 пунктов, - тоже немного. Вот и получается, что техническая картина не меняется в последние полтора месяца, поэтому ничего особенного сказать о ней сейчас нельзя. Линии индикатора Ишимоку не имеют практически никакого значения, так как во флэте являются слабыми. На 24-часовом ТФ, конечно, флэт выглядит просто, как временное явление, но на 4-часовом ТФ – флэт выглядит, как флэт. Надежда, как и ранее, - на макроэкономическую статистику и фундаментальные события. Эта надежда может оправдаться, но мы также считаем, что флэт может завершиться сам собой. За прошедший месяц было достаточно важных событий и отчетов, которые могли помочь паре выбраться из бокового канала. Даже в эту пятницу был опубликован важный и неожиданный(по своему значению) отчет NonFarm Payrolls. Таким образом, мы считаем, что рано или поздно спрос на одну из валюту увеличится или уменьшится настолько, что пара сама собой покинет боковой канал. Но пока этого не происходит и призрачные шансы на влияние «фундамента» остаются. Поэтому рассмотрим все важные события следующей недели. В Евросоюзе важных событий будет крайне мало. В понедельник будет опубликован уровень безработицы за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель останется на уровне 7,3%, что является очень высоким значением. Для примера, в США безработица снизилась уже до 3,9%. Во вторник с речью выступит Кристин Лагард, от которой рынок будет ожидать хоть каких-то «ястребиных» намеков и заявлений. И вряд ли дождется. В среду будет опубликован отчет по промышленному производству в ЕС за ноябрь, темпы роста которого могут снизиться до 0,3-0,5% м/м. В четверг выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. В пятницу – еще раз Кристин Лагард. Напомним, что далеко не каждое выступление председателя центрального банка провоцирует реакцию трейдеров. Для того, чтобы эта реакция была, требуется, чтобы Лагард сделала какое-либо громкое заявление. В данное время трейдеры могут ждать от нее усиление «ястребиного» настроя, чтобы не отставать от ФРС и Банка Англии. Однако, если в Штатах ужесточение монетарной политики – действительно обоснованный шаг, то европейская экономика продолжает стоять на ногах «при помощи двух костылей», как говорила сама Лагард в прошлом году. Проще говоря, завершение программы PEPP сейчас – это максимум, чего можно ожидать от европейского регулятора. Более того, если в Штатах идет речь о разгрузке баланса ФРС, то в ЕЦБ сразу же после завершения PEPP в марте увеличат стандартную программу стимулирования APP. Конечно, в меньшем объеме, но так или иначе деньги продолжат поступать в экономику Евросоюза. А это все еще стимулирование, это все еще «ультраголубиная» монетарная политика. Поэтому если говорить о перспективах евровалюты по фундаментальному фону, то они остаются довольно слабыми. Однако следует помнить, что доллар так или иначе дорожал большую часть 2021 года, поэтому факторы, которые провоцировали его рост, могут быть уже отработаны несколько раз трейдерами. Ведь ни для кого не секрет, что ФРС повысит ключевую ставку в этом году два или три раза. Следовательно, это решение ФРС, которое еще не принято, может быть уже заложено в текущий курс доллара. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике по стратегии Ишимоку выглядит чрезвычайно красноречиво. Пара находится между уровнями 1,1236 и 1,1360 и никак не может покинуть этот канал. В течение одной недели пара несколько раз может пересечь линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, так как они являются слабыми во флэте. Следовательно, в текущей ситуации следует ждать выхода пары из бокового канала. Так как минимальный восходящий уклон все же имеется, даже на отскок от границ канала работать не получается. Они слишком размытые. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал биткоина: виноват, конечно, и Казахстан.

Биткоин продолжает свое падение, которое началось еще 10 ноября, когда котировки обновили свой абсолютный максимум около уровня 69 000$. Как видим, ни один из прогнозов, предрекающих стоимость биткоина 100 000$(а таких были сотни в 2021 году) не сбылся. Следует признать, что действительно серьезного фундаментального фона в последние месяцы было немного. По большому счету, биткоин начал падать примерно в то время, когда ФРС объявила о начале сворачивания программы количественного стимулирования. В начале же нового года «добил» криптовалюту Казахстан, в котором начались гражданские беспорядки, что вынудило правительство страны ограничить использование интернета в стране. В стране, доля майнинга которой составляет 18% от общемировой. Что интересно, определенная часть китайских майнеров бежала от репрессий как раз в соседний Казахстан. Таким образом, примерно 15-20% майнинговых мощностей, расположенные в Казахстане, оказались отключенными от сети в начале 2021 года. Хэшрейт сети тут же рухнул вниз, а вместе с ним и цена на биткоин. Как видим, «биток» все еще остается чрезвычайно зависим от фундаментального фона. Если в случае с любой валютой речь идет об изменении курса на пару процентов из-за негативного или позитивного фона, то в случае с биткоином изменение может составлять 10-20% в течение короткого периода времени. Некоторые эксперты тут же поменяли свой прогноз, допустив еще большее падение биткоина. Например, Майк Новограц, глава Galaxy Digital, который считает, что первая криптовалюта может просесть теперь и до 38 000$. Биткоин теряет индекс доминирования. Помимо этого, биткоин рассматривают уже далеко не всеми инвесторами, как наилучшая криптовалюта для инвестирования. С декабря прошлого года индекс доминирования биткоина только снижается. Для примера: в феврале 2017 года индекс доминирования биткоина составлял 95%. В октябре прошлого года – около 50%. Сейчас индекс упал до 40%. Это означает что интерес у инвесторов к альткоинам растет. Проще говоря, «не биткоином едины». Каждый день появляются новые криптовалюты, развиваются те, которые появились сразу после биткоина. Естественно, инвесторы начинают обращать внимание на Ethereum или Litecoin, которые оттягивают на себя часть денежных потоков. Таким образом, глобальный фундаментальный фон для «битка» сейчас не самый лучший и пока не видно, за счет чего он может улучшиться. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. На данный момент котировки упали к уровню 40 746$, поэтому преодоление этого уровня откроет дорогу к уровню 31 106$ - минимумам 2021 года. Обращаем внимание, что биткоин падает уже 2 месяца и пока это падение практически безоткатное и очень сильное. Это явно говорит о том, что инвесторы избавляются от монет, а никак не наращивают покупки... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Удержат ли институциональные инвесторы биткоин от нового падения? Стратегический важный уровень.

В первую неделю нового года биткоин подешевел еще на 6 000$. Если посмотреть на долгосрочный график, то ничего удивительного в этом нет, так как была преодолена долгосрочная восходящая линия тренда(будет рассмотрена в следующей статье). Таким образом, «бычий» тренд сломлен. Мы уже давно ожидали такого сценария, но все время биткоин удерживался за счет новых, крупных и институциональных инвесторов. Однако несмотря на то, что многие эксперты по-прежнему считают, что биткоин будет расти, несмотря ни на что, и за «цифровым золотом» будущее финансов, мы напоминаем, что биткоин каждый раз после завершения «бычьего» тренда терял до 80-90% своей стоимости. Конечно, нельзя сравнивать то, что было с криптовалютой 5-6 лет назад, с тем, что есть сейчас. За такой долгий срок многое изменилось: возникла пандемия, центральные банки всего мира вливали сотни миллиардов долларов в стимулирования экономики, денежная масса выросла, а пандемия еще не закончена. В какой-то мере мы считаем, что рост «битка» в последние 2 года является случайным. Если бы не было пандемии, возможно и роста никакого не было бы, так как не было бы и огромных монетарных стимулирований. Тем не менее, факт рост BTC не означает, что расти он будет теперь вечно, а упасть не может в принципе... ФРС против биткоина. В конце прошлого года мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что американская ФРС потихоньку становится на путь ужесточения монетарной политики. Мы говорили, что в последние два года биткоин имел чудесные условия, так как денег в экономике становилось все больше, а ставки были ультранизкими, что вынуждало инвесторов при растущей инфляции(или ожиданиях растущей инфляции) искать более рисковые и более прибыльные инструменты инвестирования. Сейчас же ситуация меняется в противоположную сторону. ФРС может полностью отказаться от стимулирования уже в марте 2022 года. Это будет означать, что денег из «ниоткуда» в экономику поступать больше не будет. Соответственно, денежные потоки на криптовалютный рынок будут уменьшаться. Следовательно, спрос не будет расти. Далее, начиная с марта ФРС может начать повышать ключевую ставку, что будет означать рост доходности других менее рисковых активов. Рано или поздно ФедРезерв начнет разгружать свой баланс. Проще говоря, изымать из экономики путем продажи казначейских и ипотечных облигаций лишнюю денежную массу. Соответственно, на руках инвесторов будет меньше денег. Инфляция рано или поздно начнет снижаться, так как регуляторы всего мира не позволяет ей находится на уровне 5-7%. А биткоин в последнее время называется уже «инструментом хеджирования инфляции». Соответственно, если инфляция будет падать, то у многих инвесторов отпадет нужда покупать первую криптовалюту. Все это, с нашей точки зрения, будет снижать спрос на «биток» в долгосрочной перспективе. Тем более, все мы видим тенденцию ужесточения регулирования обращения криптовалют и других цифровых активов. Налоги будут повышаться, а контроль будет ужесточаться. Все это делает биткоин с его сверхволатильностью и повышенными рисками далеко не самым привлекательным инструментом. Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция вновь нисходящая. Котировки BTC опустились к важному уровню 40 746$, который является минимумом от 22 и 29 сентября. Если цена закрепиться ниже этого уровня, тогда путь будет открыт вплоть до уровня 31 106$, от которого этим летом и начинался новый виток роста криптовалюты. Мы считаем, что вероятность продолжения падения очень велика. Институциональные инвесторы могут попытаться защитить уровень 40 746$, но получится ли это у них на «медвежьем» тренде? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 января по паре GBP/USD. Нонфармы помогли фунту стерлингов продолжить рост.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла всего лишь на 50 пунктов, но при этом главное – сохранила восходящую тенденцию. На 24-часовом таймфрейме этот рост британской валюты по-прежнему выглядит, как коррекция, против нисходящей тенденции 2021 года, однако в течение первой недели нового года паре удалось закрепиться выше облака Ишимоку. И это также очень важно. Если посмотреть на все попытки быков в течение прошлого года преодолеть облако Ишимоку, то видно, что они заканчивались всегда неудачами. Таким образом, сейчас впервые за последние 12-13 месяцев возникает реальная возможность начать формирование нового восходящего тренда. Мы уже говорили ранее, что ожидаем движение на 400-500 пунктов вверх, так как именно такой характер движения(с глубокими коррекциями) и наблюдался весь прошлый год. На данный момент от последнего локального минимума пара отошла на 430 пунктов. Также мы говорили ранее, что у фунта сейчас больше шансов на рост против доллара, чем у евровалюты. Во-первых, в течение 2020 года фунт рос гораздо сильнее, чем евро. Во-вторых, в течение 2021 года фунт падал гораздо слабее евро. В-третьих, Банк Англии в декабре повысил ключевую ставку, показав свои намерения встать на путь ужесточения монетарной политики. А это сильный фундаментальный фактор поддержки для британской валюты. Таким образом, мы считаем, что сейчас фунт имеет реальные шансы на формирование нового восходящего тренда. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на текущей неделе практически не было важных публикаций и событий. Отметить можно лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые в целом получились сильнее, чем прогнозировали эксперты. Важно, что эти отчеты были за декабрь, то есть пандемия «омикрона» не оказала разрушительного влияния на деловую активность. А значит можно предположить, что британская экономика покажет в четвертом квартале не слишком сильное замедление. А это опять-таки фактор поддержки спроса на фунт. Также на этой неделе были опубликованы индексы деловой активности в США, которые в целом немного ухудшились в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, отчет ADP показал рост количества работников в частном секторе на целых 800 тысяч, при прогнозе +400 тысяч. Однако, этот отчет рынок бодро проигнорировал. Протокол ФРС в среду показал, что ставки регулятор может начать повышать раньше, и делать это чаще в 2022 году, чем ожидалось ранее. Большинство членов монетарного комитета поддерживает подобный план на текущий год. Также начинаются потихоньку разговоры о разгрузке баланса ФРС, который вырос за время пандемии до 8,7 трлн долларов. Теперь ФедРезерв может начать распродавать ценные бумаги, изымая, таким образом, лишнюю ликвидность из экономики. Это также должно позитивно отразится на инфляции и курсе доллара. Эти факторы должны будут поддержать валюту США, но, как мы уже говорили ранее, они могут быть уже учтены рынком, так как все второе полугодие-2021 трейдеры настраивались именно на такой развитие событий. Отдельно следует сказать об уровне безработицы, которая в США снизилась уже до 3,9%. Допандемический уровень – 3,4-3,5%. Таким образом, можно даже сделать вывод, что рынок труда уже практически полностью восстановился, но при этом большее значение имеет показатель Нонфармов, который второй месяц подряд оказывается слабее прогнозов... Торговый план на неделю 10 – 14 января: 1) Пара фунт/доллар преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и теперь готова к формированию нового восходящего тренда. Таким образом, в данное время на младших ТФ можно продолжать торговать на повышение, но следует ожидать небольшого отката вниз, который должен завершиться не ниже критической линии. После этого должен начаться новый виток восходящего движения с целями 1,3673 и 1,3806, а может быть и выше. 2) Медведи выпустили инициативу из своих рук. Теперь вновь рассматривать продажи пару можно будет не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен. Уровень 1,3162, который является сильным уровнем Фибоначчи 38,2%, удержал пару от дальнейшего падения, поэтому «техника» не предполагает нового сильного падения фунта в первые месяцы 2022 года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 января по паре EUR/USD. Абсолютно праздничная движение с характерным флэтом. Доллар рухнул вниз

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала оставаться внутри бокового канала, в котором находится уже больше месяца. И текущая неделя, ставшая первой в новом году, не стала исключением или неделей «больших изменений». Другими словами, трейдерам вновь не удалось вывести пару из бокового канала, границы которого проходит приблизительно по уровням 1,1230 и 1,1350. Неделю пара завершила около верхней границы этого канала, так как в пятницу американская статистика вновь разочаровала трейдеров. Однако об этом пойдет речь немного ниже. Пока что же хочется сказать, что минимальный восходящий уклон все же присутствует. Мы уже говорили, что этот минимальный уклон может быть выражен 120 пунктами роста европейской валюты за полтора месяца. Как видим, эта восходящая тенденция носит чисто формальный вид и суть. Естественно, что в условиях флэта торговать пару по-прежнему очень тяжело. Осложняет ситуацию тот факт, что четких границ у бокового канала нет. На этой неделе дважды пара пыталась выбраться из него через верхнюю границу, и дважды потерпела неудачу. Таким образом, самый главный вывод: пара находится в очень ограниченном диапазоне и даже нет никакой разницы, есть ли восходящий уклон в данное время или движение чисто боковое. На 24-часовом ТФ флэт виден еще лучше, чем на 4-часовом ТФ. Полосы Боллинджера сузились до минимума. Ближайшей целью текущего движения может выступать линия Сенкоу Спан Б, который пролегает на уровне 1,1440. Однако, когда пара сумеет добраться до этого уровня, сказать очень тяжело. В принципе, сейчас остается только дожидаться того момента, когда цена завершит флэт, либо торговать на самых младших таймфреймах в надежде на трендовое движение внутри отдельно взятых дней. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на отчетной неделе? Макроэкономических событий было немного, но кое-что все же было. Конечно, на первом месте по степени важности и значимости стоит отчет NonFarm Payrolls, который провалился во второй раз подряд. На этот раз количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 199 тысяч при прогнозе 426 тысяч. Приблизительно такая же картина наблюдалась и месяцем ранее. Учитывая тот факт, что во всем мире сейчас бушует «омикрон», глупо было бы думать, что он не окажет никакого влияния на экономику и рынок труда. Похоже, что сейчас мы видим как раз последствия нового штамма. В то же время следует признать, что не может быть каждый месяц удачным. Возможно, слабые Нонфармы лишь отчасти связаны с «омикроном». Так или иначе, этот отчет все равно никак не повлиял на техническую картину пары. Также следует отметить, что инфляция в Еврозоне продолжает расти и по итогам декабря составила уже 5,0% г/г, хотя рынки ожидали ее замедления до 4,8%. Но, как видим, прогнозы Кристин Лагард о том, что инфляция начнет замедляться, пока не сбываются точно также, как и прогнозы Джерома Пауэлла. Торговый план на неделю 10 – 14 января: 1) На 24-часовом таймфрейме общая тенденция остается нисходящей. А само движение в последние 5-6 недель – остается чистым флэтом. Таким образом, шансы на возобновление нисходящего движения все еще имеются, но пока рынки не находят оснований для того, чтобы вывести пару из бокового канала. Скорее всего, рынкам даже не понадобится какое-либо важное событие, чтобы завершить флэт. Такие события были за последний месяц, но ничем не помогли. Вероятнее всего, флэт завершится сам по себе, благодаря рыночным механизмам. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена в 2021 году несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему флагман. И это надолго

Единая европейская валюта не в силах обойти американский доллар. Об этом заявил Стин Якобсен, директор по инвестициям Saxo Bank. Одна из главных причин этого кроется в том, что европейский регулятор представляет собой наиболее статичный центральный банк в мире. Так, базовая процентная ставка по кредитам в Евросоюзе довольно продолжительное время сохраняется на нулевом уровне, то есть не меняется еще с марта 2016 года. Помимо этого, глава ЕЦБ Кристин Лагард не видит весомых оснований для повышения ставки в наступившем 2022 году. Согласно данным Евростата, в ноябре годовая инфляция в еврорегионе поднялась до максимального за последние 25 лет уровня – до 4,9%. Якобсен полагает, что экономика ЕС может расти быстрее экономик иных стран или демонстрировать переизбыток счета текущих операций. Профицит при этом уменьшается по причине очевидных трудностей в сфере услуг. Касается это в том числе и крупнейшей экономики еврозоны Германии.Что касается доллара США, то по данным системы межбанковских переводов SWIFT, в ноябре он все же смог удержать позиции главной валюты в рейтинге международных расчетов. Так, доля американского доллара в этой гонке составила 39,16%, то есть увеличилась за 12 месяцев на 1,53%. Значительным укреплением он обязан увеличивающейся разницы в процентных ставках, а также динамике инфляции в США по сравнению с другими крупными рынками, такими как Япония и Европа.Евро в этом отношении явно уступает, его показатели на уровне 37,66%, прибавка за год составила всего 0,22%. Среди лидеров оказались британский фунт, японская иена и китайский юань. Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США, которое ожидается аналитиками уже в марте, подарит доллару сильнейшую поддержку, оттого большинству валют будет крайне сложно подняться по отношению к американской валюте в ближайшие месяцы. Именно разница в процентных ставках, а никак не коронавирус, будет формировать настроения на основных валютных рынках в ближайшем будущем. Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных агентством Reuters, уверены, что колебаний на валютных рынках станет ощутимо больше уже в ближайшие три месяца. Примечательно, что уверенность эта касается не только валют основных, но и валют развивающихся рынков.После повышения процентных ставок уже в первый месяц весны американский регулятор, как ожидается, приступит к сокращению своих активов, а доллар при этом сможет ощутить себя настоящим флагманом среди других основных валют. К слову, финансовые рынки рассчитывают как минимум на три повышения ставок в США в текущем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финальный ребус недели: рекордный рост европейской инфляции, противоречивые Нонфармы и «голубиные» ремарки ЕЦБ

Пятничные релизы оставили больше вопросов, чем ответов. Пара по-прежнему торгуется в рамках диапазона 1,1260-1,1360, несмотря на публикацию важнейших макроэкономических отчётов. Так, в первой половине сегодняшнего дня покупателей eur/usd порадовала европейская инфляция. Индекс потребительских цен снова оказался в «зелёной зоне», и снова отличился рекордным ростом. Так, общий ИПЦ в декабре рванул вверх, достигнув отметки 5,0%. Это новый исторический рекорд: максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (то есть с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 4,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал неплохую динамику, поднявшись до 2,6%. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились на 26% (в годовом исчислении). Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 3,2%, на промышленные товары – на 2,9%, услуги – 2,4%. Реагируя на эту публикацию, пара eur/usd обновила внутридневной хай, но вместе с тем не покинула вышеуказанный ценовой диапазон. Во-первых, рынок был готов к таким результатам, особенно после вчерашнего релиза данных по росту немецкой инфляции. Напомню, что в Германии индекс потребительских цен также продемонстрировал достаточно сильный рост – как в годовом, так и в месячном выражении. Индикаторы также вышли в «зелёной зоне», сигнализируя о аналогичных тенденциях в общеевропейском масштабе. Прогнозы оправдались, а «немецкий буревестник» в очередной раз подтвердил своё реноме. Во-вторых, как уже было указано выше, рост ИПЦ был обусловлен, в основном ростом цен на энергию. Тогда как большинство представителей ЕЦБ ожидают стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году. В частности, об этом в конце декабря заявляла глава европейского регулятора Кристин Лагард. И хотя глава ЕЦБ отметила, что «определённый уровень неопределённости» вокруг этого прогноза сохраняется, она одновременно выразила уверенность в том, что энергокризис завершится уже в первом полугодии текущего года. Следовательно, показатели европейской инфляции также развернутся вниз. Аналогичную риторику озвучили на днях глава Банка Франции Франсуа Вильруа, а также главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. В частности, Лейн заявил о том, что текущий всплеск инфляции – это «часть пандемического инфляционного цикла». При этом он в очередной раз повторил «голубиный» тезис. Он заявил, что по его мнению, Европейский Центробанк не станет повышать ставки в этом году. Стоит напомнить, что месяц назад еврозона аналогичным образом удивила инвесторов рекордным ростом инфляции (предыдущий рекорд был на отметке 4,9%), однако члены ЕЦБ фактически проигнорировали данный факт, продемонстрировав на декабрьском заседании пассивно-выжидательное поведение. Более того, регулятор «усилил» программу АРР, которая будет действовать с открытой датой завершения. Собственно, по этой причине покупатели eur/usd сегодня и не спешат «откупоривать шампанское». Единая валюта заметно усилила свои позиции, но в паре с долларом по-прежнему торгуется в диапазоне 1,1260-1,1360. Не помогли быкам eur/usd и американские данные по рынку труда США, которые оставили крайне неоднозначное впечатление. В целом, американские Нонфармы умеют «удивлять: как правило, один из компонентов ключевого релиза выбивается из общей колеи прогнозных уровней, демонстрируя неоднозначность ситуации. Но последние публикации оставляют слишком много вопросов. На одной чаше весов – снижение безработицы и рост уровня средней заработной платы. На другой чаше – относительно слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в производственной сфере и в частном секторе. Такая тенденция наблюдалась месяц назад, и такая же тенденция была зафиксирована сегодня. Так, уровень безработицы в США снизился в декабре до 3,9%. Это лучший результат с марта 2020 года. Уже в следующем месяце 2020 года американская экономика стала ощущать на себе последствия пандемии. В апреле безработица выросла до 4,4%, в мае – до 13,5%. До коронавирусного кризиса показатель на протяжении нескольких лет (если быть точнее, то с ноября 2017 года по март 2020 года) колебался в диапазоне 3,5%-4,1%. Другими словами, ключевой индикатор сейчас де-факто вернулся в область докризисных значений. Также стоит отметить, что уровень безработицы последовательно снижается уже на протяжении 15 месяцев. Также порадовали долларовых быков и зарплаты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос до 4,7% (в годовом выражении) и до 0,6% (в месячном исчислении). Оба компонента вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения. На обратной стороне «медали» – слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Этот показатель вырос всего на 199 тысяч, при прогнозе роста до 410 тысяч. В частном секторе экономики было создано 211 тысяч рабочих мест (прогноз – 365 тысяч), в производственной сфере – 26 тысяч (прогноз – 35 тысяч). Темпы роста рабочих мест примерно соответствовали ноябрю, когда было создано 246 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. При этом и в ноябре, и в декабре уровень безработицы последовательно снижался. На фоне таких противоречивых Нонфармов и рекордного роста европейской инфляции пара eur/usd закономерно движется к верхней границе диапазона 1,1260-1,1360. Но здесь возникает два вопроса: преодолеют ли покупатели пары уровень сопротивления 1,1360, и (главное) – смогут ли они закрепиться выше данного таргета? Напомню, что в последний торговый день прошлого года на фоне общего ослабления доллара трейдеры смогли «вытянуть» пару к отметке 1,1387. Однако на этом северный поход завершился (едва начавшись). Покупатели eur/usd не решились на штурм 14-й фигуры, и уже 3 января инициативу перехватили медведи. Ведь если представители ЕЦБ в большинстве своём сохранят свою позицию, настаивая на временном характере роста инфляции, а члены ФРС акцентируют своё внимание на безработице (уровень которой стабильно снижается), покупатели снова утратят контроль над парой eur/usd. Таким образом, на данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию по паре. Рост цены может носить ложный характер, особенно если северный импульс начнёт угасать в районе уровня сопротивления 1,1360. Длинные позиции – рискованны, короткие – пока что ничем не обоснованы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня Биткоин теряет почву под ногами: холдеры BTC потеряли более 50 миллиардов долларов за 4 дня и переходят на рынок

Сегодня Биткоин теряет почву под ногами и падает вплоть до 41 500 долларов. Со среды на четверг можно было наблюдать рекордную распродажу биткоина. Соединённые Штаты Америки планирует сокращать свой фиатный баланс, а для этого они будут продавать облигации. Владельцы биткоина на своих кошельках потеряли более 50 миллиардов долларов за 4 дня. Рыночная капитализация упала до 874 миллардов долларов. На рынке преобладают шорт позиции а не лонг. Федеральная резервная система США имеет в планах сократить объёмы удержания облигаций после принятия этого решения на съезде в декабре. Правительство США будет и дальше покупать облигации, так как у них в планах стоит понижение процентных ставок на покупки облигаций. В виду этой массовой покупки облигаций, ястребиной политики ФРС, Bitcoin и другие альткоины резко спикировали вниз ,и год начался с полной доминации медведей на крипторынке. Цена продажи биткоина упала более чем на 6%. Сегодняшняя цена биткоина в 41 500 долларов является рекордно низким показателем за всю зиму . На рынке присутствует страх и паника, спекулянты пытаются наводить смуту на крипторынке и шортить. Новые вливания в Bitcoin не приходят. Криптоинвесторы ищут тихую гавань и потихоньку уходят с крипторынка или занимают выжидательную позицию. Коэффициент страха и жадности коллеблется в диапазоне 15-18 процентов за последние дни, что есть рекордным показателем с июля 2021 года.Ходлеры биткоина переходят на облигации, так как они уверены, что правительство США предоставит им улучшенные ставки при покупке облигаций. Вчера с крипторынка была проведена ликвидация своих позиций, где более 200.000 трейдеров провели транзакции на сумму более 800 миллионов долларов. На криптобиржах остаётся всего 6% общей циркуляции биткоинов, рынок полностью подавлен и Ммедвежье ралли продолжается. Не такого начала Нового года ожидали все аналитики, однако что есть того не миновать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожает

Несмотря на умеренно-оптимистичные данные по ведущим экономикам еврозоны о приостановлении роста цен, сегодняшний данные ударили по рынкам региона. Инфляция в еврозоне превысила рекордные уровни, усложнив задачу для чиновников Европейского центрального банка, риторика которых была основана на том, что нынешний всплеск является временным. Евро усилился.Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожает Потребительские цены подскочили на 5% по сравнению с прошлым годом в декабре. Этот показатель выше ноябрьского на 0,1% и выше, чем прогнозные обещания экономистов в 4,8%. Показатель, исключающий нестабильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, составил 2,6%, что соответствует ноябрьскому показателю. Из-за новостей экономическая уверенность в зоне евро упала больше, чем прогнозировали аналитики, на фоне появления высококонтагиозного варианта коронавируса омикрон. Даже отдельные выступления глав региональных банков не убеждают инвесторов. Безусловно, такие данные по инфляции усилят давление на ЕЦБ после того, как сбои в цепочке поставок и рост цен на энергоносители привели к самому быстрому росту цен с момента создания единой валюты. Бундесбанк уже наметил отход от мер стимулирования эпохи кризиса, несмотря на экономические проблемы, преследующие немецких производителей. Теперь более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики другими крупными центральными банками побудило некоторых чиновников призвать к более жесткой позиции. Напомним, что президент Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшем будущем, а затем замедлится в 2022 году и опустится ниже целевого уровня в 2%. Она до сих считает, что повышение ставок не будет правильным ответом на нынешний всплеск роста цен, отчасти потому, что его последствия будут ощущаться позже, когда давление уже ослабнет. Такой подход вызывает все больше критики и желание региональных экономик принять меры по ужесточению правил игры. Поэтому рынки в итоге поставили на повышение ставок в конце этого года. Несмотря на декабрьское ускорение, многие считают, что инфляция в еврозоне, вероятно, достигла своего пика или близка к нему. Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил об этом на этой неделе после того, как данные показали, что потребительские цены во второй по величине экономике валютного блока стабилизировались в декабре. В Германии инфляция замедлилась с самого высокого уровня за несколько десятилетий в прошлом месяце. Доходность 10-летних облигаций Германии не отреагировала на пятничные данные по еврозоне, оставшись на уровне минус 0,06%. «Несмотря на ухабистый путь вперед, общая картина состоит в том, что инфляция прекратится в ближайшие месяцы, положительная тенденция началась в прошлом году, - сказал Никола Нобиле, главный итальянский экономист Oxford Economics, в отчете, отправленном клиентам по электронной почте. - Благодаря ослаблению энергетического давления и проблем с поставками мы прогнозируем, что инфляция снизится до 3,9% в первом квартале и в среднем до 2,6% за весь 2022 год». Энергетическая отрасль остается ведущей проблемой региона. Цены на природный газ снова выросли на этой неделе после того, как Россия ограничила поставки в Западную Европу. Затраты потребителей растут, вынуждая компании энергозависимых отраслей сокращать добычу. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в пятницу назвал рост цен на энергию «абсолютной чрезвычайной ситуацией». Omicron также затуманивает перспективы, поскольку аналитики не понимают, вызовут ли вызванные им сбои инфляцию или будут иметь противоположный эффект, сдерживая восстановление экономики. Второй вариант более чем возможен, поскольку ранее это ограничивало спрос потребителей на услуги и товары. Пятничный отчет Европейской комиссии о настроениях показал повышенные опасения по поводу того, что пандемия подорвет доверие потребителей, а также секторов розничной торговли и услуг. Неопределенность заставила чиновников ЕЦБ призвать к гибкости в своем подходе к инфляции. Член Совета управляющих Мартиньш Казакс сказал на этой неделе в интервью, что политики будут действовать, если перспективы цен улучшатся. Евро растет последние два часа. По состоянию на 14:30 GMT пара EURUSD отыграла недавнюю коррекцию и торгуется на уровне 1,1325. Читать другие новости автора:Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиФедеральный резерв настроен все решительнее, индекс S&P 500 и технологии стабилизировались и показывают ростДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыДавление инфляции во Франции снижается, Евробанк обещает скорую победуДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в СШАПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют никогда не будет прежним: Конгресс США изучит влияние майнинга Биткоина на окружающую среду, а Таиланд

Пока рынок криптовалют вслед за Биткоином достигает локального дна, фундаментальный новостной фон продолжает ухудшаться. Майнинг криптоактивов спровоцировал энергетический кризис по всему мира, из-за чего правительства стран вынуждены пересмотреть дозволительные меры в отношении добычи цифровых активов. Помимо этого криптовалюты продолжают ассимилироваться с классической финансовой и государственной системой.Объективно нельзя воспринимать новости о майнинге и регулировании криптовалют как что-то негативное. Однако реакция инвесторов на эти события придает им определенный окрас. Бесспорно, что Биткоин обвалился до $41k из-за совокупности факторов, где определяющим стали результаты заседания ФРС. Но нельзя недооценивать протесты в Казахстане и отключение Интернета, которое спровоцировало обвал хешрейта BTC до локальных минимумов. Вычислительная мощность первой криптовалюты прямо не влияет на цену, но дает общее представление о безопасности сети, а потому имеет краткосрочный негативный эффект. Именно исходя из реакции игроков рынка новость о том, что Конгресс США готовится провести слушания по поводу влияния майнинга на окружающую среду, стоит воспринимать как негативное событие. Саммит состоится в конце января и на нем экспертам в области добычи цифровых активов предстоит ответить на ряд вопросов. Есть две причины, по которым рынок отреагировал на эту новость негативно. Первая уходит корнями в начало 2021 года, когда Tesla прекратила использовать BTC в качестве средства оплаты из-за неэкологичного майнинга. В те далекие времена это послужило началом локального медвежьего рынка. Второй причиной негативного восприятия новости служит общий фундаментальный фон вокруг майнинга. За последние полгода часть штатов США запретили майнинг, а основные страны-майнеры криптовалют заявили об энергетическом кризисе. Поэтому стоит ожидать ужесточения регулирования процесса добычи цифровых активов 2022 году.Продолжая тему майнинга, нельзя обойти внимание Казахстан. После волны протестов и очередного отключения Интернета на территории страны, майнинг-компании задумываются об очередном «великом переселении». Сравнивать этот процесс с переездом добытчиков битка из Китая не стоит, но около 20% мощностей Bitcoin сосредоточены в Казахстане. Опыт июня 2021 года дает возможность однозначно утверждать, что проблемы с хешрейтом негативно отразятся на котировках криптовалют. Подводя итоги касательно майнинга, хочу отметить, что проблемы с хешрейтом могут спровоцировать отток институциональных средств. Об этом свидетельствует исследование Nickel Digital Asset Management, согласно которому крупные инвесторы обеспокоены безопасностью и сохранностью средств. Эти два компонента являются ключевыми для институционалов при инвестициях в криптовалюты и прямо зависят от хешрейта цифровых монет. А учитывая рекордные $14 миллиардов средств, похищенных хакерами в 2021 году, вопрос безопасности станет краеугольным камнем рынка криптоактивов.Налогообложение тоже одна из форм контроля. К такому заключению пришли в Таиланде, где операции с криптовалютами будут облагаться 15% налогов на прибыль. Нормативное регулирование будет касаться майнинг-компаний и розничных трейдеров. Институционалы и криптовалютные биржи получили временные преференции. Среди многочисленных прогнозов о состоянии крипторынка в новом году стоит выделить массовое принятие цифровых активов. Уровень контроля за майнингом и деятельностью розничных трейдеров выходит на новый этап, что прямо подтверждает о постепенно внедрении криптоактивов в экономику стран.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумаги

Со сворачиванием поддерживающей кредитно-денежной политики ФРС компании в срочном порядке начали погашение своих обязательств и обратный выкуп акций, пока есть доступ к «дешевому доллару». Свою роль также играет снижение производственных оборотов по всему миру, что провоцирует и без того высокий спрос на товары.Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумаги Так, 7 января Royal Dutch Shell заявила, что будет проводить «в темпе» выкуп акций на сумму 7 млрд долларов. По утверждению руководства, мероприятие будет в основном финансировано за счет продажи сланцевого бизнеса в США. Официальной причиной спешной продажи стали перебои в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и замедление продаж топлива из-за экономического ущерба, нанесенного вспышкой Omicron. И это при том, что спрос на СПГ остается достаточно высоким по всему миру. Несмотря на то что результаты торговли СПГ Shell в четвертом квартале 2021 года должны быть значительно выше по сравнению с третьим кварталом и 2020 годом и принести хорошую прибыль, компания решила убить двух зайцев сразу: выкупить часть акций, избавившись от убыточного звена. По заявлению представителей Shell, на ее объемы производства и сжижения в четвертом квартале повлияло внеплановое техническое обслуживание, в основном в Австралии, где на ее гигантском плавучем судне Prelude, занимающемся добычей СПГ, произошло отключение электроэнергии. Ожидается, что объемы сжижения СПГ составят от 7,7 до 8,3 млн тонн, что значительно ниже пикового уровня в 9,2 млн тонн в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении Shell. Напомним, что цены на природный газ и электроэнергию во всем мире резко выросли с середины прошлого года из-за ограниченных поставок газа и повышения спроса на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19. А базовые европейские цены на газ и азиатские цены на СПГ достигли рекордных максимумов в четвертом квартале. Поэтому такой ход компании объяснить трудно на первый взгляд. Однако если учесть, что четвертый квартал закрылся и все компании ожидает годовая уплата налогов, можно предположить, что компании не хватает финансов на операционные расходы, ведь из-за роста цен на газ им придется заплатить весьма внушительную сумму. С учетом ускоренных темпов сворачивания кредитно-денежной политики, которая ранее позволяла предприятиям получать кредиты под минимальные проценты, можно считать этот ход первой ласточкой среди крупных компаний по сворачиванию режима «жизни на широкую ногу». Такой вывод относительно действий компании можно сделать по ее намерению перенести головной офис из Гааги в Лондон в течение этого месяца. Помимо этого, концерн откажется от своей структуры с двумя акциями и изменит свое название на Shell Plc в рамках плана по упрощению своей структуры и перемещению своей налоговой резиденции из Нидерландов. Это означает, что, вероятно, компания пытается привлечь льготы, которые может предоставить Великобритания поставщикам энергоресурсов из-за кризиса в энергопотреблении страны. Таким образом, компания включила режим экономии, что весьма предусмотрительно в свете ужесточения кредитно-денежной политики. Напомним, что это не первое последовательное сокращение активов. В прошлом году Shell уже продала свои активы по добыче сланцевой нефти в Пермском бассейне компании ConocoPhillips за 9,5 млрд долларов наличными, что стало выходом из крупнейшего нефтяного месторождения США, поскольку компания переключила свое внимание на переход на экологически чистую энергию. Компания заявила, что вернет акционерам 7 миллиардов долларов выручки сверх 20-30% денежных потоков от операций. «Оставшиеся $5,5 млрд доходов от продажи пермских активов будут срочным образом распределены в виде выкупа акций», — говорится в сообщении. Shell, которая управляет более чем 45 тыс. заправочных станций, заявила, что прибыль ее маркетингового подразделения должна быть ниже, чем в третьем квартале, что вызвано «влиянием на спрос из-за вируса Omicron и валютных курсов в Турции». Акции Shell, крупнейшего в мире трейдера СПГ, упали на 0,32% в пятницу после обновления результатов торгов перед квартальными результатами от 3 февраля. В то время как более широкий европейский энергетический индекс вырос на 0,12%.Читать другие статьи автора:Федеральный резерв настроен все решительнее, индекс S&P 500 и технологии стабилизировались и показывают ростДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыДавление инфляции во Франции снижается, Евробанк обещает скорую победуДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в СШАПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательно Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин катится в бездну: стоимость первой криптовалюты обвалилась до минимумов сентября

На открытии торгов в пятницу главная цифровая монета пробила месячный минимум рядом с отметкой в $41 600.Далее снижение Bitcoin стало усиливаться во время азиатской сессии, когда криптовалюта опустилась ниже $41 000 и оказалась на ценовом уровне сентября ушедшего года. Перманентное снижение BTC участники крипторынка наблюдают со среды. Тогда цифровой актив пробил декабрьскую поддержку в районе $45 500. При этом с понедельника Bitcoin потерял в стоимости уже 11,4%, а его рыночная капитализация снизилась до $795 млрд.К слову, ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию главного виртуального актива и начали активно снижаться вслед за ним. Так, за неделю криптовалюта Ethereum потеряла 31,2% и сегодня торгуется на отметке $3 200 за монету. Альткоин Solanа просел на 18,2% и стоит $138,8. Монета Shiba Inu снизилась на 14% – до $0,00002903, а любимец Илона Маска – Dogecoin – обвалился на 10,3%, до $0,1523. Сложно сказать, что падение первой криптовалюты случилось неожиданно. Причиной резкого обвала BTC рыночные аналитики называют сразу несколько факторов. Во-первых, обнародование протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США в среду. Согласно данным, полученным от ФРС, повышения ставок можно ожидать уже в марте 2022 года. Традиционно увеличение стоимости заемных средств отрицательно отражается на цене всех рисковых активов, в том числе и криптовалюты.Во-вторых, отключение Сети Интернет, в том числе и центров майнингов, в Казахстане на фоне беспорядков в стране. В результате этого хешрейт сети Bitcoin мгновенно просел на 12%. Поскольку в Казахстане размещено около 18% глобальных майнинговых мощностей первой криптовалюты, а само государство занимает второе место в мире по добыче монеты, отключение страны от глобальной сети моментально отразилось на цене BTC.При этом сохраняется высоким и соотношение длинных позиций к коротким на маржинальном рынке виртуальных активов, что зачастую вызывает ощутимые обвалы криптовалюты с целью ликвидации залоговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал до $41k на фоне растущей паники на рынке криптовалют: время покупать?

Биткоин наконец-то снизился в финальную зону области колебаний после публикации протокола заседания ФРС и напряженной ситуации с майнингом в Казахстане. В результате трейдеры потеряли $810 миллионов, а рынок окончательно потерял веру в криптовалюту. Доминирование медведей усилилось, благодаря чему Биткоин в моменте достиг нового локального дна на отметке $41k. Закрепиться ниже этой области активу не удалось из-за стремительного откупа покупателей.По состоянию на 14:00 Биткоин торгуется в районе $42,4k при возросших объемах торгов до $57 миллиардов. Я предполагал, что при снижении к области $41k-$42k произойдет массивный откуп, и цена импульсным движение преодолеет отметку $45k. По итогу ситуация остается медвежьей, а монета продолжает оставаться в диапазоне локального дна $45k-$41k. Криптоактив сумел оттолкнуться от локальной зоны поддержки на отметке $40,9k, но в ближайшее время нас ждет период стабилизации и консолидации в области $45k-$41k.Пробив ключевой и финальный уровень поддержки на отметке $42,2k, Биткоин завершил формирование фигуры теханализа «голова и плечи». Этот паттерн свидетельствует о смене тренда. В конкретном случае тренд сменится с восходящего на нисходящий с потенциалом понижения в район $25k. На продолжение нисходящей динамики указывает отсутствие активных покупок монеты в текущем диапазоне, который является отличным местом для входа. Технические индикаторы подтверждают затишье на рынке и полное преобладание продавцов. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение и продолжил нисходящее движение, а индекс RSI вышел из бычьей зоны и движется в область перепроданности. Стохастический осциллятор также не демонстрирует сигналов к повышению.Несмотря на рост розничных покупок, рынку по-прежнему недостает активности крупных инвесторов. По мнению издания Bloomberg и банка Goldman Sachs, это может быть связано с глобальной переориентацией институциональных инвесторов на фондовых рынках мира. Эксперты заявили, что в конце 2021 года произошла крупнейшая за 10 лет распродажа среди техкомпаний. По результатам опроса от Nickel Digital Asset Management крупные компании всерьез обеспокоены проблемой безопасности и сохранности средств. Согласно данным за 2021 год криптомошенники похитили рекордные $14 миллиардов в криптовалюте. Поэтому крупный капитал не спешит входить на рынок криптовалют.Есть и позитивный момент, который заключается в вере розничных инвесторов в Биткоин. На ведущих криптовалютных площадках число лонгов значительно превосходит число шортов. С одной стороны мы знаем, что рынок играет с ожиданиями игроков и данная ситуация чревата очередным проливом. С другой стороны это означает, что рынок готов к росту и считает, что BTC достиг локального дна. Я продолжаю придерживать мнения, что криптовалюта движется по майскому сценарию. Это означает, что отметка $41k стала первой опорной точкой формирования паттерна «двойное дно». Если в ближайшее время не последует массивного откупа и активизации крупных инвесторов, Биткоин продолжит консолидироваться, двигаясь по флету. Впоследствии жду ретеста $41k и дальнейшего восходящего движения. Рынок Bitcoin достаточно настрадался, актив достиг минимальной точки в данном цикле роста и вскоре возобновит восходящее движение.Актуально как никогда:Растущая инфляция доллара США обеспечивает ценность Биткоина: крупные инвесторы наращивают позиции и готовятся к ралли BTCОбвал хешрейта, рост волатильности и заявление ФРС: почему BTC обновил месячный минимум и что будет дальше?Биткоин прорывает ключевую зону поддержки и приближается к основанию восходящего тренда: что будет с криптовалютой дальше?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс