|
Брейнард оживила доллар. Евро становится жертвой распродаж
Пара EUR/USD остается уязвимой на фоне
быстрого восстановления доллара по
всем направлениям. Во вторник были
пробиты минимальные отметки с середины
марта – сначала 1,0950, а затем и 1,0920. У
медведей есть все шансы пробить отметку
1,0900.
Рост американской валюты связан с
падением казначейские облигации падают
и стремительным ростом доходность
10-летних бондов. Показатель подскочил
до 2,56%, что является самым высоким уровнем
с середины 2019 года. Индекс доллара
набирал почти полпроцента стоимости и
торговался выше отметки 99,40 в ходе
американской сессии. Таким образом, он
может закрыться на максимуме почти за
два года.
До круглого и много раз за последний
месяц прогнозируемого барьера 100,00 п.
осталось совсем чуть-чуть. При таких
темпах он будет достигнут и пробит в
самые ближайшие сессии.
Рынки более чем уверены в том, что ФРС
поднимет ставку на 50 б.п. Эти сигналы
они надеются увидеть и в протоколах
последнего заседания, чья публикация
запланирована на среду. Во вторник
инвесторы обратили внимание на риторику
чиновников американского регулятора,
которая становится все более жесткой.
Именно слова зам. главы ФРС подтолкнули
вверх доходность трежерис и индекс доллара. Лаэль Брейнард сообщила о
готовности ЦБ принять решительные меры,
если прогноз инфляции и индикаторы
инфляционных ожиданий будут предполагать
необходимость таких действий. По ее
словам, возможно быстрое сокращение
баланса ФРС наряду с методичным повышением
базовой ставки.
Инвесторы также внимательно отслеживают
дальнейшее развитие событий на Украине.
Ситуация, похоже, обострилась, а
предстоящие российско-украинские
переговоры обещают стать тяжелыми.
Происходящее повлияло на настроение
рынков.
Сейчас в центре внимания украинский город Буча. Тема рискует стать центральной
на ближайших торгах и иметь неприятное
продолжение в виде экономического
конфликта России и ЕС. Помимо объявленного
шестого пакета санкций, который, по
заявлению европейских чиновника, может
быть введен уже в среду, ЕС удалось
достичь внутреннего соглашения по
поводу запрета импорта угля из России.
ЕС работает над дополнительными
санкциями, в том числе по импорту нефти,
сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон
дер Ляйен.
Медведи EUR/USD, как ожидается, продолжат
контролировать ситуацию на фоне
напряженности на в Восточной Европе.
Курс вполне может продолжить нести
потери в направлении отметки 1,0800,
прогнозируют в экономисты Scotiabank.
Уровни поддержки расположены на 1,0920,
1,0870, 1,0835. Сопротивления – на 1,1015, 1,1070,
1,1115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 6 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютно непонятном стиле и такой же тенденции. По большому счету, сейчас нет совершенно никакой тенденции, потому что пара даже в боковом канале не находится. Именно таков и был наш прогноз: не слишком активные «качели» - два дня вверх, три вниз, три вверх. Во второй половине вторника пара все же начала падение, но перед этим она успела вырасти пунктов на 50. Поэтому это падение не привело к сильному укреплению доллара по итогам дня. Макроэкономический фон сегодняшнего дня тоже практически никакого влияния не оказал на трейдеров. Индексы деловой активности в Великобритании оказались чуть лучше, чем прогнозировалось, но это было совершенно неважно и не критично. Индекс ISM в США оказался лучше февральского значения, и теоретически мог спровоцировать рост доллара, потому что его укрепление началось именно в то время, когда был опубликован этот отчет. Тем не менее, мы не считаем, что рост индекса деловой активности на 1,8 пункта при том, что он и без этого был достаточно высок, мог спровоцировать рост доллара на 50 пунктов. Напомним, что в прошлую пятницу рынок никак не отреагировал на важнейшие отчеты по безработице и Нонфармам в США. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит очень плохо. Несмотря на то, что классического флэта не было, большую часть дня пара провела между двумя уровнями 1,3126 и 1,3156. То есть в 30-пунктовом боковом канале. Поэтому и большинство торговых сигналов оказалось ложными. Давайте рассмотрим их подробнее. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,3126, и он не привел к движению даже на 15 пунктов. Следующий сигнал на покупку – тоже самое. Третий сигнал – тот же успех. Лишь четвертый сигнал позволил паре вырасти к уровню 1,3156, от которого произошел не слишком точный отскок. В принципе уже на европейской торговой сессии можно было понять, что пара будет торговаться во флэте, поэтому после первых двух сигналов можно было прекращать торговлю. Эти сигналы привели к открытию одной сделки на покупку, которую можно было закрыть в нулевой прибыли, так как пара толком ни разу не закрепилась ниже уровня 1,3126, чтобы было бы сигналом на продажу. Можно было отработать только сигнал от уровня 1,3156, потому что к тому времени вроде бы уже началось движение. Однако даже по нему не удалось заработать много, так как около уровня 1,3126 начались «качели», и начинающие трейдеры могли закрыть сделку. Поэтому максимум, что можно было сегодня заработать, это 10-15 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара нисходящая тенденция отменена, а новой тенденции сейчас нет. Вообще никакой, даже флэта. Британский фунт потихоньку скатывается к уровню 1,3059, но при этом добираться до этого уровня он может пару недель. В данное время трейдеры явно ожидают новой важной информации, которой на этой неделе будет немного. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3059, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе – не самый важный отчет. В США – протокол ФРС с последнего заседания. Но он будет опубликован очень поздно и к тому времени трейдеры уже должны будут закрыть все сделки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 6 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась большую часть дня из рук вон плохо. Всю азиатскую и европейскую сессии пара двигалась исключительно вбок при минимальной волатильности. Утренние индексы деловой активности в Евросоюзе никакого влияния на движение пары не оказали. Тем не менее, европейская валюта во второй половине дня все же возобновила падение, которое вряд ли было связано с публикацией макроэкономических отчетов в США. Потому что там сегодня был только один отчет, заслуживающий внимания – индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Он по итогам марта вырос на 1,8 пункта и составил 58,3. Не слишком большое отличие от февраля-месяца. Поэтому мы и считаем, что не он стал причиной нового укрепления американской валюты. А вот введение нового пакета санкций против РФ со стороны Евросоюза, среди которых запрет на вхождение в европейские порты для российских судов, отключение от SWIFT еще нескольких банков и запрет на импорт российского угля, вполне могло спровоцировать новое падение евро, так как эти санкции будут также бить и по европейской экономике. Отношения между РФ и ЕС продолжают ухудшаться, а геополитический конфликт на Украине остается в состоянии боевых действий. Все это явно не способствует росту евро. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во вторник было весьма красноречивым. Две трети дня пара торговалась между уровнями 1,0966 и 1,0989. То есть в очень узком боковом канале. При этом была сформирована масса торговых сигналов, которые, по большому счету, можно считать ложными. Лишь первый и второй сигналы привели к отработке ближайшего целевого уровня, который располагался буквально в 20 пунктах. Все остальные сигналы не спровоцировали даже такое движение и были на редкость неточными и неоднозначными. Тем не менее, первый сигнал от уровня 1,0966 и второй сигнал от уровня 1,0989 можно было попытаться отработать, так как на тот момент еще было неочевидно, что пара находится во флэте. Однако, есть и одна проблема. Уровень 1,0989 – это максимум сегодняшнего дня, поэтому он не участвовал в торгах. Поэтому мы имеем следующую картину – все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0966 и ни один не привел к отработке ближайшей цели. При первых двух сигналах на покупку цена проходила вверх 15 пунктов, чего было достаточно для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру в итоге и закрылись обе сделки. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать. Лишь самый последний сигнал около уровня 1,0945 можно было отработать короткой позицией, и она могла принести около 10-15 пунктов прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме была сформирована новая нисходящая тенденция, но сформировать сейчас канал или линию тренда невозможно, так как отсутствуют хотя бы две опорные точки. Таким образом, нисходящая тенденция есть, а вот линии тренда нет. Тем не менее, европейская валюта может продолжать падение, как минимум, к своим локальным минимумам, которые сейчас находятся теперь около уровней 1,0902 и 1,0806. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0806, 1,0902, 1,0945, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе не будет ни одного важного события или отчета. В США – поздно вечером публикация протокол ФРС последнего заседания. Оно в любом случае не затронет начинающих трейдеров, так как к тому времени они должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 5 апреля. Великобритания усиливает давление на РФ
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Доллар ждет провала в переговорах между Киевом и Москвой Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 апреля повысился всего на 30 базовых пунктов. Повышение в течение дня было более сильным, однако во второй половине дня началось снижение, которое обесценило все преимущество британца в первой. В Великобритании сегодня тоже вышли индексы деловой активности. В сфере услуг – повышение с 61,0 до 62,6 пункта, композитный – с 59,7 до 60,9 пункта. Однако эта информация абсолютно точно не заинтересовала рынок. А вот индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США, который вырос с 56,5 пункта до 58,3, вызвал скромные покупки доллара после своего выхода. Я не могу сказать, что в деловой активности сферы услуг США что-то изменилось кардинально, так как ключевой отметкой является уровень 50,0. Все, что выше него, считается положительным значением. Следовательно, все было хорошо, а стало еще чуть-чуть лучше. Британец сейчас полностью находится во власти геополитического конфликта между РФ и Украиной, в который так или иначе оказались втянутыми практически все страны Европы, включая Великобританию. Напомню, что страны Европы активно поставляют в Украину вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. Помимо этого, вводят разрушительные для российской экономики санкции, которые отражаются и на них самих. Не далее как сегодня в Великобритании заговорили об ужесточении санкций против РФ на основании военных преступлений, совершенных в украинском городе Буча, где было обнаружено несколько сотен тел погибших мирных жителей после отхода российских войск. «Мы должны начать новую мощную волну санкций против РФ. Реальность такова, что в Россию продолжают поступать деньги с Запада, которые поддерживают военную машину Кремля. Это должно прекратиться», - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Вероятно, Трасс имеет в виду как раз пятый пакет санкций ЕС, которые в текущее время обсуждается в кулуарах альянса. Еще большее ухудшение отношений между Западом и Россией может привести к еще большему снижению европейца и британца, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трехволновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: доллар ждет, что ФРС свои карты раскроет, а евро продолжает идти по минному полю
Гринбек начал новую неделю на мажорной ноте, укрепившись по отношению к евро более чем на 0,6%. В понедельник индекс USD смог развить отскок от сильной поддержки, отмеченной в области 97,70 в прошлую среду, и достиг недельного максимума чуть выше 99,00. Между тем пара EUR/USD вчера упала третий день подряд, опустившись ниже отметки 1,1000. Накануне инвесторы продолжили отыгрывать пятничные данные по американскому рынку труда, которые обрисовали общую благоприятную картину занятости в стране и увеличили шансы на более агрессивное ужесточение политики ФРС. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки 74%-ную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае. Все больше представителей Федрезерва намекают на то, что это было бы правильным шагом. В пользу такого решения в пятницу высказалась президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая указала на рост вероятности повышения ставки на 0,5% в мае, сославшись на сильный рынок труда и высокую инфляцию. Аналогичного мнения придерживается глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который на прошлой неделе повторил свой призыв к ускоренному ужесточению ДКП. «Рынок труда оправился от пандемии почти по всем направлениям, а по нескольким показателям он и вовсе превысил докризисный уровень. Более того, инфляция значительно превышает отметку в 2%, которую FOMC считает уровнем ценовой стабильности», – заявил Дж. Буллард. Число занятых в экономике США достигло 150,9 млн человек – против максимума февраля 2020 г. на уровне 152,5 млн человек. При этом безработица упала до 3,6%, вернувшись на допандемийный уровень. По расчетам Дж. Булларда, среднее значение базового ценового индекса расходов на личное потребление в период с 2019 по 2023 год составит 2,9%. «Если ФРС не предпримет решительных мер по повышению процентных ставок и сокращению объема облигаций на балансе, она рискует утратить доверие к ее политике в отношении 2-процентного целевого уровня инфляции», – отметил он. Пятничные данные по рынку труда США подстегнули ожидания, что Федрезерв будет сильней жать на тормоз монетарной политики. Однако этим ожиданиям противостоит оптимизм, что сильный рынок труда позволит экономике избежать рецессии, обеспечив «мягкую посадку». Стратеги Morgan Stanley сомневаются в подобном исходе. Они назвали ряд причин, по которым надежды на «мягкую посадку» могут не оправдаться. К таковым относятся перекупленный фондовый рынок, недооценка последствий сворачивания портфеля облигаций ФРС и неуместная вера в то, что регулятор станет защищать инвесторов фондового рынка от последствий ужесточения политики. Американские акции восстановились в марте, сократив свои квартальные потери. Индекс S&P 500 не дотягивает до январских максимумов около 5%. Инвесторы перекладывают капиталы из облигаций в акции, опасаясь остаться без активов в период высокой инфляции, которая перевешивает другие страхи и на фоне которой реальная доходность сейчас находится на глубоко отрицательной территории. Хотя участники рынка пустились на поиски источников более щедрого вознаграждения, аналитики Morgan Stanley советуют искать защиту в облигациях и продавать акции на том ралли, которое наблюдается сейчас, поскольку этому росту не хватает фундаментальной поддержки. «Имеются все признаки ралли "медвежьего" рынка. Акции перепроданы. Мы более конструктивно оцениваем перспективы облигаций, нежели акций, на краткосрочном горизонте, поскольку вопросы по поводу экономического роста выходят на передний план – отсюда и наше усиление оборонительного взгляда», – сообщили специалисты Morgan Stanley. Они считают, что экономика США движется к резкому замедлению, которое отразит сокращение потребительского спроса из-за завершения в прошлом году фискальных стимулов, а также из-за роста цен, включая подорожание продуктов питания и энергоносителей. Инвесторам будет все труднее игнорировать этот менее благоприятный макроэкономический фон, поскольку он съедает корпоративную прибыль, говорят эксперты Morgan Stanley, которые не верят в продолжение роста на рынке акций США и ждут падения индекса S&P 500 как минимум на 13%. Главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон накануне заявил, что американская экономика сталкивается с беспрецедентными рисками, которые заставляют готовиться к драматическим потрясениям. По его словам, ситуация на Украине может стимулировать рост инфляции, что замедлит восстановление после пандемии и изменит глобальные альянсы на десятилетия вперед. «Эти факторы вводят в мир совершенно иные обстоятельства относительно тех, с которыми мы сталкивались в прошлом, и их слияние может значительно увеличить риски в будущем. Хотя возможно и есть надежда, что все эти события будут иметь мирное разрешение, мы должны быть готовы к возможным негативным последствиям», – отметил Д. Даймон. «Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что лекарства вероятно, было слишком много и оно применялись слишком долго», – добавил он, имея в виду меры стимулирования эпохи пандемии, которые удерживали потребителей на плаву, а стоимость кредитов была низкой. Д. Даймон также предупредил, что ФРС может поднять процентные ставки значительно выше, чем ожидают рынки. «Этот процесс вызовет много опасений и высокую волатильность рынков», – полагает он. Многие аналитики склоняются к мнению, что Федрезерв ускорит процедуру повышения процентных ставок. На этом фоне произошло событие, которого опасаются все финансовые рынки, а именно инверсия кривой доходности гособлигаций США. Доходность 2-летних трежерис превышала ставку по 10-летним бумагам на протяжении трех торговых дней подряд. В понедельник доходность «двухлеток» снизилась на один базисный пункт до 2,42%, что все равно оказалось больше ставки по 10-летним бондам в 2,41%. Важная особенность данного индикатора заключается в том, что он смотрит в будущее, а не в настоящее, и сигнализирует о надвигающейся рецессии. Инверсию от фактической рецессии могут отделять два года, за которые многое может произойти. К тому же инверсия доходности – индикатор неточный, особенно в ситуации, когда ФРС покупает облигации, и ценовые сигналы искажаются из-за других помех. Таким образом, данное событие лишь призывает к осторожности, и опасения насчет того, что резкое повышение ставок сможет подорвать восстановление в США, возможно, преждевременны. «Ключевым событием на этой неделе станет публикация протокола с мартовского заседания американского ЦБ в среду, и рынок будет внимательно изучать этот документ, чтобы понять, насколько "ястребиным" стал настрой регулятора», – сказали специалисты Sevens Report Research. Если Федрезерв просигнализирует о готовности в ближайшее время приступить к сокращению объема активов на балансе, это может стать негативным фактором для акций, отметили они. Американские фондовые индексы торгуются во вторник в красной зоне из-за сохраняющейся неопределенности относительно того, насколько резким будет дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС. В частности, S&P 500 теряет около 0,6%. Между тем перспективы дальнейшего повышения ключевой процентной ставки позитивны для американской валюты. Отлеживая снижение аппетита к риску, гринбек держится вблизи недельных пиков около 99,00, оставляя пару EUR/USD под давлением. Стратеги Credit Suisse считают, что индекс USD сохраняет потенциал для роста к вершине пятилетнего диапазона на 102,00–102,50. «Ключевая поддержка расположена на уровне 98,73, который должен удержать индекс от падения, чтобы он смог вернуться к 99,42, а затем продолжить движение к 100,00–100,04, и, в конечном итоге, к вершине пятилетнего диапазона на 102,00–102,50. С другой стороны, прорыв ниже 98,73–98,42 приведет к обозначению краткосрочной вершины и укажет на то, что доллар США может откатиться вниз, в результате чего в игру вступят поддержки на 98,26 и на 96,05–96,00», – отметили они. В Commonwealth Bank of Australia полагают, что курс доллара близок к пиковым значениям в отношении основных валют, поскольку в котировки уже заложены ожидания резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. «Негативные новости с геополитического фронта или дальнейший рост цен на энергоносители могут привести к тому, что пара EUR/USD протестирует уровень 1,0800», – сообщили эксперты CBA. «Между тем улучшение рыночных настроений или ослабление доллара после выхода протокола ФРС могут подтолкнуть пару EUR/USD к сопротивлению на 1,1150», – добавили они, ссылаясь на протокол с мартовского заседания FOMC, который должен быть опубликован в среду. В то время как экономика США находится в довольно неплохой форме, экономика еврозоны испытывает большие проблемы из-за украинского кризиса. Согласно результатам опроса Sentix, моральный дух инвесторов в валютном блоке упал до самого низкого уровня почти за два года в апреле. Показатель составил -18 пунктов в сравнении с -7 пунктами в марте. Российско-украинский конфликт и связанные с ним санкции подталкивают экономику еврозоны к рецессии, полагают специалисты Sentix. «Инвесторы не ожидают, что центральный банк еврозоны поспешит на помощь с более мягкой и более экспансивной денежно-кредитной политикой из-за все еще значительных темпов роста инфляции. Хотя моральный дух падает во всем мире, но нигде так резко, как в еврозоне», – сказали они.Отдельный отчет отразил, что композитный индекс менеджеров по закупкам в регионе, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 54,9 пункта с 55,5 пункта, зафиксированных в феврале. В подобных условиях трейдерам сложно сохранить позитивный настрой в отношении европейской валюты, которая несет потери против доллара США четвертый день кряду. Оптимизм на геополитическом фронте с прошлой недели к настоящему времени весьма ощутимо угас. Прорыв ниже отметки 1,0950 расчистит паре EUR/USD путь для дополнительного снижения в направлении 1,0800, считают в OCBC Bank. «Потенциальные новые санкции в отношении российского угля и нефти будут негативным для евро фактором, потому что это вредит Европе так же, как и России», – сообщили аналитики банка. «Уровень 1,0950 является сейчас ключевой поддержкой, в случае ее пробоя целью "медведей" на последующие сессии может стать область 1,0800», – добавили они. Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что полный отказ ЕС от экспортируемых Россией углеводородов будет не только подготовлен, но и «массово инициирован». Именно этот вопрос обсудят в Брюсселе в ближайшие дни. В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что она не снимает с повестки дня перспективы наложения новых санкций против России, в том числе – меры в отношении нефти и угля. Однако по этой проблеме необходим консенсус среди государств ЕС. Основная валютная пара должна подняться выше 1,1000 и использовать этот уровень в качестве поддержки, чтобы привлечь покупателей и начать восстановление. Далее сопротивление возникает на 1,1020, 1,1070 и 1,1120. С другой стороны, ниже 1,0950 поддержка находится на уровне 1,0910, за которым идут 1,0870 и 1,0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Южное пике: ястребиный настрой ФРС, геополитика, слабость евро
Пара eur/usd продолжает лететь вниз, на фоне усиления безопасного доллара и ослабления евро. На прошлой неделе покупатели сумели обновить многонедельный хай (1,1185), но не смогли удержать занятую высоту. Учитывая медвежий натиск, на данный момент существует риск ценового «сваливания» не только к основанию 9-й фигуры, но и к уровню поддержки 1,0860. Усиление антирисковых настроений, «ястребиный» настрой ФРС, рост инфляции в США и снижение американской безработицы – всё эти фундаментальные факторы позволяют долларовым быкам чувствовать себя достаточно уверенно. Особенно в паре с евро, который находится под прессом проблем различного характера (нерешительность ЕЦБ, геополитическая нестабильность в Восточной Европе, «газовый вопрос»). Доллар переломил ситуацию в свою пользу в конце прошлой недели, когда были опубликованы Нонфармы. Уровень безработицы в США снизился до 3,6%, тогда как уровень средней почасовой оплаты труда увеличился на 5,6% в годовом выражении. Эти цифры лишь дополнили достаточно однозначную картину фундаментального характера. Ранее был опубликован индекс расходов на личное потребление, который обновил многолетний (с 1983 года) рекорд, а также индекс потребительских цен, который разогнался до отметки 7,5% г/г – это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. Да и базовая инфляция «не подкачала»: стержневой индекс подскочил до 6-процентой отметки в годовом исчислении. Скачкообразный рост инфляции на фоне снижения безработицы позволил многим представителям ФРС ужесточить свою риторику. На протяжении последних двух недель сразу несколько членов Федрезерва заявили о том, что процентная ставка на майском заседании может быть увеличена сразу на 50 базисных пунктов. В пользу такого сценария высказалась, в частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. По её словам, такая корректировка ставки «будет целесообразной». Ранее аналогичную позицию озвучили и другие коллеги Дейли – например, Эванс, Буллард, Баркин, Местер, Брейнард, Уильямс (правда, косвенно) и Уоллер. Да и Джером Пауэлл недавно дал понять, что готов к более жёстким мерам, чтобы предотвратить закрепление высокой инфляции. Усиление ястребиного настроя среди членов ФРС зафиксировали также валютные стратеги Goldman Sachs. По их мнению, Федрезерв будет более агрессивно повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Они полагают, что регулятор решится на 50-пунктное повышение не только в мае, но и в июне. Таким образом, Федрезерв выступает в роли достаточно мощного союзника американской валюты. Однако гринбек укрепляет свои позиции не только за счёт усиления ястребиных ожиданий. На первом плане – геополитика. Здесь информационный поток, с одной стороны бурлит: многие эксперты, политологи, журналисты озвучивают свои мысли относительно развития сложившейся ситуации. Но с другой стороны, трейдерам явно не хватает «выкристаллизованной» информации из первых рук, то есть со стороны представителей переговорных групп. На данный момент вокруг переговорного процесса между Россией и Украиной вновь образовался информационный вакуум – известно лишь, что диалог продолжается в формате видеосвязи. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах «есть шансы на успех». Однако он не стал в подробностях комментировать переговорный процесс, поэтому его риторика не развернула южный тренд eur/usd. Доллар продолжает пользоваться спросом как защитный актив. Тем временем европейская валюта находится под давлением. Рекордный рост инфляции не помог евро: по мнению большинства экспертов, последний релиз по росту индекса потребительских цен в еврозоне не изменит позицию ЕЦБ относительно ставок. Уже после данного релиза Кристин Лагард заявила, что цены на продукты питания и энергоносители в еврозоне «вероятней всего» перестанут расти. По её мнению, это должно помочь Европе избежать стагфляции. При этом некоторые представители ЕЦБ (Хольцманн, Васле) допустили вариант повышения процентной ставки в конце текущего года. Но большинство их коллег предпочитают озвучивать более осторожную риторику, касаясь лишь перспектив QE и «обходя стороной» тему ставок. Поэтому трейдеры фактически проигнорировали последний инфляционный отчёт, не рассчитывая на ужесточение монетарной политики со стороны ЕЦБ. Давление на евро оказывает и энергетический кризис. В пятницу биржевая стоимость газа в Европе увеличилась более чем на 5%, до 1550 долларов за тысячу кубометров. Многие предприятия европейского региона вынуждены оплачивать непомерные счета, которые угрожают остановить производство, закрыть заводы и фабрики. В это же время покупательная способность домохозяйств падает рекордными темпами. Такой фундаментальный фон говорит о том, что южный тренд eur/usd не исчерпал себя. Основная цель медведей – отметка 1,0860, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Но здесь необходимо отметить, что если в районе отметки 1,0900 южный импульс начнёт затухать, короткие позиции целесообразно будет закрыть, так как данный таргет выступает в роли промежуточного уровня поддержки – это психологически важный ценовой барьер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 5 апреля. Великобритания усиливает давление на РФ.
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трех волновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пяти волновой, протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Доллар ждет провала в переговорах между Киевом и Москвой. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 апреля повысился всего на 30 базовых пунктов. Повышение в течение дня было более сильным, однако во второй половине дня началось снижение, которое обесценило все преимущество британца в первой. В Великобритании сегодня тоже вышли индексы деловой активности. В сфере услуг – повышение с 61,0 до 62,6 пунктов, композитный – с 59,7 до 60,9 пунктов. Однако эта информация абсолютно точно не заинтересовала рынок. А вот индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США, который вырос с 56,5 пунктов до 58,3, вызвал скромные покупки доллара после своего выхода. Я не могу сказать, что в деловой активности сферы услуг США что-то изменилось кардинально, так как ключевой отметкой является уровень 50,0. Все, что выше него, считается положительным значением. Следовательно, все было хорошо, а стало еще чуть-чуть лучше. Британец сейчас полностью находится во власти геополитического конфликта между РФ и Украиной, в который так или иначе оказались втянутыми практически все страны Европы, включая Великобританию. Напомню, что страны Европы активно поставляют в Украину вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. Помимо этого, вводят разрушительные для российской экономики санкции, которые отражаются и на них самих. Не далее, как сегодня, в Великобритании заговорили об ужесточении санкций против РФ на основании военных преступлений совершенных в украинском городе Буча, где было обнаружено несколько сотен тел погибших мирных жителей после отхода российских войск. «Мы должны начать новую мощную волну санкций против РФ. Реальность такова, что в Россию продолжают поступать деньги с Запада, которые поддерживают военную машину Кремля. Это должно прекратиться», - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Вероятно, Трасс имеет ввиду как раз пятый пакет санкций ЕС, которые в текущее время обсуждается в кулуарах альянса. Еще большее ухудшение отношений между Западом и Россией может привести к еще большему снижению европейца и британца, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трех волновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 5 апреля. Важный момент для европейской валюты
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного усложнилась из-за последнего повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и довольно плохо вписывается в текущую волновую разметку, в которой коррекционная волна 2 очень короткая. Тем не менее волновая картина не требует внесения кардинальных изменений прямо сейчас. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончилось (более сложный вид волна уже не может принять), то инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если же повышение котировок возобновится снова, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Отмечу, что волна 4 в любом случае выглядит как коррекционная, и, соответственно, она не может быть первой волной нового повышательного участка тренда. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не пропустил инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. Таким образом, в данное время волновая разметка сохраняется, а спрос на американский доллар вновь повышается из-за сложной геополитической ситуации в Украине. У евровалюты нет других вариантов, кроме снижения Инструмент Евро/Доллар во вторник не снизился ни на 1 пункт. Но при этом и не повысился ни на 1 пункт. Инструмент весь день торговался с амплитудой 15 базовых пунктов, что является рекордом в этом году со знаком «минус». Так как никаких ценовых изменений в течение сегодняшнего дня не было, то никаких дополнений или уточнений волновая разметка не требует. А это означает, что инструмент в ближайшее время попробует выполнить удачную попытку прорыва отметки 1,0948, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Эта отметка также является лоу предыдущей волны d в 4. Таким образом, инструмент имеет возможность образовать подтверждение перехода к построению новой понижательной волны E. Если же этого не произойдет, а возобновится повышение, то оно уже вряд ли будет принадлежать к коррекционной волне 4. В этом случае вся волновая разметка может потребовать серьезных изменений. Сегодня в Евросоюзе вышли данные по деловой активности. Индекс для сферы услуг повысился с 54,8 до 55,6 пункта в марте, а композитный индекс вырос с 54,5 до 54,9. Однако эти данные совершенно не заинтересовали рынок. То же самое касается и отчета по сальдо баланса внешней торговли, индекса PMI для сферы услуг в США и композитного индекса PMI в США. Строго говоря, эти данные с самого начале не вызывали никакого ожидания активности рынка. Куда большее значение имеет сейчас новый, пятый, пакет санкций Евросоюза против России. Вчера он был анонсирован, а сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила, что он может быть принят уже завтра. В этот пакет входит полное эмбарго на импорт угля из РФ, санкции против еще четырех банков РФ, персональные санкции против чиновников РФ и запрет на вхождение в европейские порты для всех судов из РФ. Пока что речь не идет о введение эмбарго на нефть или газ, но можно не сомневаться, если ситуация в Украине будет ухудшаться, то и до этого шага дело тоже дойдет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1153, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Фунт привлекательнее евро?
Доллар начал эту неделю с боевым настроем, однако в паре с британским фунтом не в состоянии одержать однозначную победу. Очевидно, что у пары GBP/USD не возникло сложностей удержать позиции выше отметки 1,3100.Евро же в паре со стерлингом заметно просел на торгах в понедельник и сегодня не обещает отбить у него утраченные позиции. Слабость единой европейской валюты по отношению к британской свидетельствует о том, что фунт отныне расценивается участниками торгов в качестве более безопасного актива, так как экономические перспективы Великобритании видятся в текущей ситуации гораздо более позитивными, нежели стран еврорегиона. Весьма очевидны существенное замедление экономического роста и предполагаемая дальнейшая рецессия в еврозоне, спровоцированная введением жестких санкций в отношении России. Евро стал заложником решений политических элит своего региона, оттого дальнейшие шаги его роста едва ли станут решительными.Несмотря на неутешительные прогнозы европейской экономики, Евросоюз продолжает вводить дополнительные санкции в отношении РФ. Так, сегодня стало известно, что уже подготовлен их новый пакет, который вступит в силу после утверждения стран еврорегиона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отныне в отношении России будет введен полный запрет на любые транзакции с четырьмя «ключевыми» российскими банками (в том числе ВТБ), запрещен вход российских судов в порты Европы (исключение составит доставка продуктов питания и энергоносителей). Помимо этого, будет запрещен экспорт в Россию товаров на 10 млрд евро, включая продукцию передовых полупроводниковых технологий, машиностроение и транспортное оборудование. Новые санкции коснутся и импорта из России угля на 4 млрд евро, импорта товаров на 5,5 млрд евро. Сюда относятся древесина, цемент, морепродукты и спиртные напитки. Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз готовит дополнительные санкции и в отношении поставок российской нефти на территорию стран ЕС. Судя по анонсированным ограничениям, они далеко не соответствуют тем предложениям, которые были сделаны в понедельник президентом Франции Эммануэлем Макроном и Советом Евросоюза. Из-за мощного сопротивления со стороны Германии и Венгрии этот новый пакет санкций от ЕС по-прежнему позволит свободно перемещать нефть и природный газ, что будет приносить России почти $1 млрд в день экспортных доходов.В Соединенном Королевстве довлеющих на фунт факторов предостаточно, однако заметно меньше, нежели в Евросоюзе. Каких-то оптимистичных макроэкономических данных в Великобритании по-прежнему не наблюдается, наоборот: вся общемировая ситуация скорее располагает к снижению экономических показателей. Вероятно, по этой причине фунт в паре с долларом уже пятый день подряд торгуется в замкнутой амплитуде 1,3105–1,3180, проявляя крайне низкую активность. В понедельник заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф наконец прилюдно признал, что российско-украинский конфликт слишком затянулся, что обязательно усилит ценовое давление в Англии и крайне негативно скажется на доходах британских домохозяйств. В ситуации ускорившейся инфляции, по словам Дж. Канлиффа, важно и дальше продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, ибо пока только это способно обуздать взлет цен в Англии.Важным фактором для котировок фунта выступят данные ISM Services PMI из США, публикация которых ожидается сегодня. Аналитики предполагают, что компонент уплаченных цен вырастет до 83,3 в марте (в феврале этот показатель был на уровне 83,1). Если же общий индекс PMI укажет на продолжающееся расширение деловой активности в секторе услуг наряду с ростом цен на входе, то участники торгов могут продолжить закладывать в цены повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов, что в итоге помешает паре GBP/USD развить движение вверх.GBP/USDEUR/GBPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Россия против Украины: новый пакет санкций
Еврокомиссия 5 апреля предложила ЕС в среду принять новые санкции против Кремля:1. Запрет на импорт из России - на уголь, древесину, продукты нефтехимии - всего на 10 млрд евро в год.2. Запрет на экспорт в Россию полупроводников, компьютеров, оборудования для СПГ - тоже на сумму 10 млрд евро в год.3. Запрет российским транспортным средствам - кораблям и грузовикам - въезжать в ЕС.4. Запрет на операции с ВТБ и еще тремя банками, которым уже отключен СВИФТ.5. Запрет на транспорт не ограничивает перевозку энергоресурсов разрешенных, медикаментов.Хорошее и плохое: Хорошее - нет запрета и ограничений на экспорт нефти и газа.Плохое: если и когда Россия начнет атаку на Украину с новой силой - что многие эксперты считают весьма вероятным - ограничения на нефть и газ, вероятно, появятся в списке санкций и будут введены.Цель санкций, вопреки заявлениям по российскому ТВ и некоторыми официальными лицами в Москве, - состоит в том, чтобы заставить Москву прекратить огонь и отвести войска из Украины - не более того. У Запада нет цели раздавить Россию экономически - разумеется, если Россия прекратит наступление на Украину. Санкции продвигаются намного скорее после того, как весь мир узнал о трагедии в Буче - кто не в курсе, погуглите. Россия полностью отвергает свою причастность. Мировые СМИ публикуют информацию, которая, возможно, доказывает, что позиция России недостаточно сильна.Сегодня должен пройти Совбез ООН по ситуации в Буче и Украине в целом.Саммит ЕС по санкциям против Кремля - завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин начал апрель с падения, альткоины, наоборот, уверенно растут
В начале текущей недели первая криптовалюта продолжает держать курс на коррекцию после эффектного взлета во второй половине марта. Так, на торгах в понедельник стоимость Bitcoin снизилась на 0,2%, закрыв сессию на уровне $46 300. На момент написания материала актив торгуется на отметке $46 585. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для ВТС, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд.
Уверенный бычий тренд криптовалюты начался 14 марта, когда биткоин стоил около $37 000, а уже 28 марта монета достигла максимума 2022 года – отметки в $48 160. Однако дальше цифровой актив натолкнулся на техническое препятствие, и наступил период активной коррекции. Как итог, всего за несколько дней ВТС откатился ниже ключевого уровня поддержки в $45 000.
Напомним, в январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В понедельник ведущие альткоины крипторынка отказались перенимать негативную тенденцию главного виртуального актива и показали уверенный рост. Так, накануне монета Ethereum прибавила 0,4%, а Terra набрала 2,5%.Отдельного внимания по итогам ушедшей недели заслужил токен Solana, который за 7 дней подорожал на 28%. К текущему моменту стоимость монеты достигает $136,4, при этом альткоин занимает шестое место в топ-листе крупнейших по капитализации криптовалют. Эффектный скачок Solana случился благодаря уверенному расширению ее экосистемы. Так, недавно Serum, ведущая децентрализованная биржа на Solana, рассказала о своем партнерстве с Burnt Finance – децентрализованной торговой площадкой NFT, также базирующейся на Solana. Еще одним важным повышательным фактором для альткоина на минувшей неделе стало заявление первого NFT-маркетплейса OpenSea о добавлении поддержки токенов на Solana в апреле.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, за минувшие 24 часа общая капитализация крипторынка снизилась на 0,3% – до $2,25 трлн. Криптовалютный показатель страха и жадности набрал за сутки 4 пункта и поднялся до отметки в 60 пунктов.Несмотря на перманентную коррекцию с самого начала торговой сессии в понедельник, к концу дня биткоин смог отыграть почти все падение благодаря росту ключевых фондовых индексов США.Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за прошедшую семидневку институциональные инвесторы вложили в криптовалютные фонды порядка $180 млн. При этом максимальную активность продемонстрировали европейские инвесторы, в то время как американцы оставались в стороне.Что же касается предварительных прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалют в ближайшей перспективе, недавно аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan рассказали о скором замедлении его роста. Главным подтверждением аргумента специалистов стали данные о падении доли стейблкоинов в общей рыночной капитализации криптовалют. Этот факт в JPMorgan рассматривают как показатель потенциала увеличения или снижения. Традиционно, когда доля стейблкоинов составляет порядка 10% общей рыночной капитализации криптовалют, аналитики говорят о перспективах роста рынка. Однако на текущий момент этот показатель балансирует на уровне 7%, что сигнализирует о скором снижении рынка цифровых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 5 апреля: американский фондовый рынок вырос за счет ралли технологического сектора
Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на торгах во вторник, поскольку трейдеры все еще сохраняют опасению из-за сигналов рынка облигаций, который в последнее время демонстрирует инверсию кривой доходности. Последние события в Украине также не придают уверенности инвесторам в завтрашнем дне. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average торговались с понижением на 80 пунктов, или на 0,24%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 0,2% каждый. Доходность казначейских облигаций – сейчас самая актуальная и животрепещущая тема. Ставки по некоторым краткосрочным облигациям по-прежнему торговались выше их долгосрочных аналогов. Доходность 5-летних облигаций выросла до 2,6%, а доходность 30-летних облигаций составляла порядка 5,51%. Инверсия кривой доходности пока является главным страхом трейдеров, так как исторически после этого в экономике наступает рецессия. Несмотря на активную спецоперацию России на территории Украины рынки остаются весьма устойчивыми, хотя медвежья коррекция явно просматривается. Продолжающееся ценовое давление и неопределенность перспектив мировой экономики – все это давит на инвесторов, которые воспользовавшись в начале года моментом покупки акций на падении сейчас находятся в замешательстве. Также стоит обратить внимание на то, что цены на нефть вновь выросли. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили почти на 1% до $104,23 за баррель. Нефть марки Brent прибавила 0,7% до $108,30. Что касается вчерашнего дня, то основную поддержку рынку вчера оказало ралли, вызванное технологическим сектором. По итогам вчерашней регулярной сессии Nasdaq Composite вырос на 1,9%. Акции Twitter выросли на 27%, что стало лучшим днем после того, как Илон Маск сообщил о покупки доли в размере 9,2%. Индекс Dow вырос примерно на 100 пунктов, в то время как S&P 500 прибавил 0,8%. Премаркет Бумаги Carvana упали после того, как их рейтинг был пересмотрен в негативную сторону. Акции просели сразу на 3,4% на премаркете. Давно позабытый First Solar - компания, занимающаяся солнечной энергией, упала на 4,8% на премаркете после того, как Bank of America Securities понизил их рейтинг с «нейтрального» до «неудовлетворительного». BofA заявил, что инвесторы могут быть чрезмерно оптимистичны в отношении перспектив роста этой компании. Рост сектора услуг после пандемии коронавируса положительно отражается на бумагах компании Carnival, которая сообщила, что семидневный период с 28 марта по 3 апреля был самой загруженной неделей для новых бронирований круизов в истории компании. Акции Carnival выросли на 3,6% на премаркете. После вчерашнего скачка на 27%, сегодня Twitter вырос еще на 1,5% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Торговля ведется выше уровня $4 539, что сохраняет довольно весомые шансы на восстановления рынка назад к $4 588. Если этого не удастся сделать в начале недели, скорей всего рыночный пессимизм начнет преобладать. Закрытие рынка ниже $4 539 охладит пыл покупателей, поэтому нужно сделать все, чтобы не упустить этот диапазон. В случае пробоя $4 589, до которого вчера удалось все же дотянуться, ближайшей целью продавцов станет сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539, можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Основные азиатские индексы показывают небольшой рост на сегодняшних торгах
Основные азиатские индексы показывают незначительный рост на сегодняшних торгах. На Шэньчжэньской и Шанхайской биржах сегодня снова выходной день, также не работает биржа в Гонконге. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,21%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,04%, в то время как показатель биржи в Южной Корее KOSPI показал небольшое снижение (на 0,01%). Основные индексы АТР следуют за американскими фондовыми индексами, которые накануне показали увеличение благодаря росту спроса на ценные бумаги технологических компаний. Котировки акций одной из крупнейших компаний, входящих в расчет индикатора S&P 500 (Twitter) подорожали сразу на 27% на фоне сообщения главы компании Tesla Илона Маска о владении пакетом в 9,2% бумаг компании. Это вызвало рост не только стоимости акций самой компании, но и индекса S&P 500.Еще одним фактором, повлиявшим на азиатские показатели, стало ослабление иены. Это оказывает поддержку рынку, так как способствует увеличению прибыли компаний, осуществляющих экспорт. Среди компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, отметились повышением цены акций Rakuten Group Inc. (+5,6%), M3 Inc. (+3,4%), SoftBank Group (+3,2%), а также Fast Retailing (+2,3%). Менее значительный рост стоимости ценных бумаг показали Sony, Toyota Motor и Nissan Motor, подорожавшие на 0,4%, 0,1% и 0,6% соответственно. Стоимость ценных бумаг Shimamura Co. увеличилась на 8,4% благодаря отличным результатам отчетности за 2021 финансовый год, который закончился в марте. Компании удалось получить рекордный чистый доход, а также позитивный прогноз на 2022 год.В то же время котировки акций других японских компаний снизились: Pacific Metals Co. на 6,6%, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. на 4,6%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. на 3,6%, Dai-Chi Life на 4,7%, а также Mitsubishi UFJ Financial Group на 1,7%. Уровень потребительских цен в Южной Корее увеличился за прошедший месяц на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Для этой страны такой уровень инфляции стал максимальным за последние десять лет. При этом показатель превзошел прогнозы экспертов, которые ожидали роста индикатора только на 3,8%. Среди компонентов индикатора KOSPI небольшой рост показали лишь ценные бумаги компании Hyundai Motor (на 0,6%), котировки акций Samsung Electronics Co. остались неизменными в сравнении с уровнем закрытия вчерашних торгов. Центральный банк Австралии принял решение оставить процентную ставку на минимальной отметке в 0,1%. Это совпало с прогнозами экспертов. Такой уровень ставки сохраняется в стране уже на протяжении более одного года. Среди компаний, входящих в расчет индикатора S&P/ASX 200, повышением стоимости ценных бумаг отметились Xero (+4,1%), Wisetech Global (+2,5%), а также Altium (+3,8%). Благодаря увеличению стоимости нефти котировки акций компаний, занятых в сфере нефтедобычи и переработки, также выросли: Woodside Petroleum на 2,9%, Santos, Ltd. на 2,1%, а Beach Energy на 1,6%. Одновременно с этим компании горнодобывающей сферы теряют в стоимости акций: котировки BHP снизились на 0,9%, а Rio Tinto – на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, игнорируя хорошие данные
В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.3143 и рекомендовал
от него принимать решения по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что произошло.
Рост в первой половине дня после выхода
хороших данных по индексу PMI сферу услуг
в Великобритании не позволил покупателям
зацепиться за 1.3143, а ложный пробой на
этом уровне дал сигнал на продажу, что
привело к движению фунта вниз более чем
на 30 пунктов. К сожалению, теста середины
бокового канала 1.3108 я так и не увидел.
С технической точки зрения на вторую
половину дня ничего не изменилось, как
и не изменилась стратегия. А
какие точки входа сегодня утром были
по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкий
скачок активности в сфере
услуг в марте этого года указывает на
хорошее состояние сектора, полностью
ожившего после пандемии коронавируса.
Однако дальнейшие его перспективы в
условиях высокой инфляции далеко не
ясны, и насколько сильным будет воздействие
высоких цен — остается
только догадываться. Дальнейшая
восходящая динамика фунта явно под
большим сомнением, и нужны очень хорошие
геополитические новости, чтобы пара
сумела выбраться из бокового канала, в
котором находится с 28 марта этого года.
Во второй половине дня выходят отчеты
по индексу деловой активности в секторе
услуг от ISM США и сальдо баланса внешней
торговли. Хорошие показатели могут
вернуть давление на британский фунт,
что приведет к снижению пары в район
1.3108. Формирование ложного пробоя на
этом уровне приведет к образованию
первого сигнала на покупку, способному
вернуть GBP/USD в район 1.3143. Тест этой
области сверху вниз образует дополнительную
точку входа на открытие длинных позиций,
что усилит быков и откроет перспективу
к росту в район верхней границы 1.3180, где
рекомендую фиксировать прибыль. Более
дальней целью выступит область 1.3219,
однако добраться до этого уровня будет
довольно сложно в текущих условиях. При
сценарии падения GBP/USD в ходе американской
сессии и отсутствия активности на
1.3108, а, скорей всего, так оно будет, лучше
всего покупки отложить до более крупного
уровня 1.3071. Входить там в рынок советую
только при ложном пробое. Покупать
GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо
еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью
коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:Медведи
сегодня доказали свое присутствие в
районе 1.3143, однако до крупной распродажи
дело так и не дошло. До того момента,
пока торговля будет вестись ниже этого
диапазона, можно ожидать снижения фунта
в район поддержки 1.3108 и дальнейшего
падения пары по тренду, образованному
от 23 марта. Чем больше пара будет
находиться в боковом канале, тем выше
шансы на ее снижение. В настоящий момент
торговля ведется выше средних скользящих,
что указывает на попытку быков перехватить
инициативу, однако, как мы видим на
графике, желающих покупать в районе
1.3143 пока очень мало. Первостепенной
задачей продавцов остается защита этого
диапазона. Формирование ложного пробоя
на этом уровне даст точку входа в короткие
позиции. Но, как я отмечал выше, более
важной целью будет область 1.3108. Выход
за пределы этого диапазона и обратный
тест снизу приведут к
сносу ряда стоп-приказов покупателей,
что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038.
Более дальней целью выступит область
1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе американской
сессии после слабых данных по США и
слабой активности продавцов на 1.3143
лучше всего продажи отложить до 1.3173.
Открывать там короткие позиции также
советую только при ложном пробое.
Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от
максимума 1.3180, либо еще выше – от 1.3219 в
расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов
внутри дня.
B
COT-отчетах (Commitment of Traders)
за 29 марта зафиксирован рост коротких
позиций и сокращение длинных. Это все
указывает на опасения, связанные с
состоянием экономики Великобритании,
и на риски высокой инфляции, которая
наверняка еще больше усугубит наблюдающийся
кризис британских домохозяйств. Эксперты
отмечают, что ситуация будет только
ухудшаться, так как инфляционные риски,
которые в основном негативно влияют на
экономику, сейчас довольно сложно
оценить. На этом фоне неуместной кажется
и более мягкая позиция губернатора
Банка Англии, которая не позволяет
покупателям рисковых активов заняться
набором длинных позиций по фунту в
расчете на дальнейшее повышение
процентных ставок. Единственное, на что
сейчас могут рассчитывать быки –
положительные результаты переговоров
представителей России и Украины и
прогресс в направлении урегулирования
конфликта. Не стоит забывать и про
агрессивную политику Федеральной
резервной системы, которая продолжает
сохранять спрос на американский доллар
ввиду возросших значительных рисков
рецессии экономики уже во втором
полугодии. В COT-отчете за
29 марта указано, что длинные некоммерческие
позиции опустились с уровня 32 753 до
уровня 30 624, в то время как короткие
некоммерческие подскочили с уровня 69
997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению
отрицательного значения некоммерческой
нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная
цена закрытия снизилась и составила
1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется в районе 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает пока больше
на боковой характер рынка.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае снижения в качестве поддержки
выступит нижняя граница индикатора в
районе 1.3090.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Итоги заседания РБА: австралиец получил ястребиный сигнал
Австралийский доллар сегодня укрепил свои позиции по всему рынку, реагируя на итоги апрельского заседания РБА. Резервный банк Австралии усилил ястребиный настрой, хотя и оставил процентную ставку на прежнем уровне. Но в данном случае важнее были слова, а не действия: в преддверии апрельской встречи никто и не предполагал, что регулятор решится на какие-либо конкретные действия. А вот что касается тональности риторики РБА, то здесь до последней минуты сохранялась интрига. Центробанк вполне мог сохранить осторожный настрой, учитывая геополитическую нестабильность. Но регулятор всё же реализовал «ястребиный» сценарий, усилив вероятность повышения процентной ставки уже до конца текущего года. В целом, пара aud/usd находится в рамках северного тренда уже на протяжении почти четырёх недель. С середины марта австралиец уверенно растёт, даже на фоне повышенного спроса на безопасный гринбек, который выполняет роль защитного инструмента. Покупатели aud/usd смогли преодолеть почти 500-пунктный путь, и сейчас находятся на уровне 10-месячных максимумов. Более того, на мой взгляд, оззи не исчерпал потенциал своего роста, учитывая те мессиджи, которые озвучил РБА. Сегодняшний ценовой рывок говорит о том, что в среднесрочной перспективе пара может протестировать область 77-й фигуры – впервые с июня прошлого года. Риторика РБА действительно носила достаточно оптимистичный и обнадёживающий характер, в контексте ястребиных намерений. Регулятор отметил, что уровень безработицы в стране снизился и будет дальше снижаться (ниже 4-процентной отметки), а инфляция – наоборот: выросла и будет дальше расти. Центробанк даже отметил рост заработной платы, правда, при этом сказал, что «на совокупном уровне темпы роста зарплат остаются в районе относительно низких значений, преобладавших до пандемии». Также РБА добавил, что рост затрат на рабочую силу был ниже темпов, которые, должны соответствовать инфляции, которая в свою очередь устойчиво обосновалась в районе целевого уровня. Впрочем, даже здесь регулятор нашёл место для оптимистичных оценок. В сопроводительном заявлении ЦБ указывается, что учитывая высокий спрос на рабочую силу на рынке труда, Центробанк ожидает дальнейшее ускорение роста совокупной заработной платы «и более широких показателей затрат на рабочую силу». Что касается перспектив ужесточения монетарной политики, то здесь австралийский регулятор «привязал» этот вопрос к инфляции. Прежде чем повысить процентную ставку РБА намерен получить фактические доказательства того, что инфляция «устойчиво находится в пределах целевого диапазона». К сожалению, Австралия публикует ежеквартальные, а не ежемесячные инфляционные отчёты, несмотря на то, что глава РБА неоднократно выступал за ежемесячные публикации. Данные за первый квартал 2022 года будут обнародованы лишь в конце текущего месяца, поэтому на сегодняшний день мы можем оперировать данными за 4 квартал прошлого года. За этот период общий индекс потребительских подскочил в стране до 1,3% (для сравнения: в третьем квартале австралийская инфляция выросла до 0,8%). Вместе с тем, косвенные инфляционные индикаторы говорят о том, что в первом квартале текущего года ИПЦ также продемонстрирует существенный рост, увеличивая вероятность повышения процентной ставки уже в этом году. Несмотря на то, что Резервный банк Австралии «привязал» вопрос ужесточения монетарной политики к инфляции, сегодня он продемонстрировал явно «ястребиные» намёки, исключив из текста сопроводительного заявления одну важную фразу. В итоговом коммюнике апрельского заседания пропала фраза о готовности РБА «сохранять терпение» в контексте повышения процентной ставки. Исключение данной формулировки было справедливо расценено трейдерами как сигнал готовности ЦБ рассмотреть возможность повышения ставки уже в обозримом будущем. Напомню, что ранее такую вероятность не исключал и глава РБА Филипп Лоу, подогревая тем самым интерес к австралийскому доллару. Таким образом, австралийский регулятор сегодня в очередной раз подтвердил свой ястребиный настрой. Если инфляция в этом месяце порадует инвесторов, вероятность повышения ставки значительно возрастёт. Впрочем, судя по динамике роста aud/usd, рынок заранее отыгрывает этот сценарий. Это говорит о северных перспективах оззи. Аналогичную картину «рисует» и техника. Пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Иными словами, пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – как минимум к первому уровню сопротивления 0,7660 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Прорыв этого уровня откроет путь в область 77-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: как отразятся новые антироссийские санкции на европейской экономике и евро?
Опубликованные сегодня утром индексы менеджеров по снабжению (PMI) Германии, Франции и Еврозоны в целом оказались лучше ожиданий, оставаясь в зоне выше значения 50, которое отделяет рост бизнес-активности от замедления. Так, рассчитываемый Markit Economics составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны в марте составил 54,9 (против прогноза 54,5 и значения 55,5 в феврале). Опубликованные чуть раньше аналогичные индексы для Германии и Франции также вышли со значениями выше прогнозных и предыдущих. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны в марте поднялся до 55,6 с 55,5 в феврале, что говорит о высоком темпе роста в конце 1-го квартала. Представленные Markit Economics данные свидетельствуют о росте экономики еврозоны в марте благодаря ослаблению карантинных мер. В феврале же деловая активность росла самым быстрым темпом за пять месяцев. Тем не менее этих данных оказалось недостаточно для сколь-нибудь сильного укрепления евро. Участники рынка не ожидают от ЕЦБ решительных действий в отношении сдерживания растущей инфляции. Ставка ЕЦБ по депозитам на настоящий момент составляет -0,50%, а основная процентная ставка 0%. Согласно данным Refinitiv, участники рынка учитывают повышение процентной ставки ЕЦБ чуть более чем на 50 базисных пунктов в этом году. Но при таком повышении политика ЕЦБ все равно будет считаться мягкой. Резкое повышение цен на энергоносители, усилившее инфляционное давление, ослабление доверия потребителей и негативный рост реальной заработной платы в еврозоне значительно усложняют задачу, стоящую перед ЕЦБ, - найти баланс между стимулированием ослабевшей экономической активности и сдерживанием инфляционного давления. Буквально в данный момент власти ЕС рассматривают возможность ведения новых санкций в отношении России, которая проводит на Украине специальную военную операцию. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек недавно заявил, что правительство страны активно работает над планом по полному эмбарго на российские энергоносители. По его словам, планируется, что к концу лета Германия откажется от поставок российского угля, а к концу года - от российской нефти, но пока сохранит сотрудничество с российской стороной по поставкам газа. Экономисты предупреждают, что новые ограничительные меры в отношении импорта российских энергоносителей еще больше ускорят инфляцию в еврозоне, и, чем масштабнее будут ограничения и возможные последствия санкций для рынка энергоносителей, тем более негативно это отразится на евро. Как заявила недавно глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, «чем дольше длится конфликт, тем выше будут экономические издержки, и тем больше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях». Между тем участники рынка также готовятся к завтрашней публикации (в 18:00 GMT) протоколов с мартовского заседания ФРС, в которых могут оказаться новые подробности плана по ужесточению монетарной политики. А пока что мнения участников рынка относительно перспектив доллара разделились. С одной стороны, ужесточение монетарной политики центрального банка в обычных условиях способствует укреплению национальной валюты. Склонность доллара к росту против некоторых других основных валют, в т.ч. евро и иены отчасти обусловлена масштабным притоком в США институциональных инвестиций, связанным с тем, что доллар становится более привлекательным для тех, кто торгует на разнице между процентными ставками и для долгосрочных инвесторов. С другой стороны, рост доллара в результате ужесточения монетарной политики ФРС может оказаться ограниченным, считают некоторые экономисты: постепенное увеличение процентной ставки не гарантирует сдерживание инфляции, а более резкий её рост на 0,50% и выше может оказать давление на экономику. А пока что индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, в основном за счет роста доллара против евро и иены, доля которых в DXY составляет примерно 58% и 14%, соответственно. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 98.98, в верхней части диапазона, образованного в начале марта, между отметками 99,43 и 97,71. А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 14:00 GMT) отчета ISM с мартовским данными по занятости, бизнес-активности и новым заказам в секторе услуг американской экономики. Ожидается, что индекс PMI менеджеров по снабжению для сферы услуг выйдет с повышением до 58,0 с 56,5 в феврале. Относительный рост этого индикатора и значения выше 50 говорят о росте бизнес-активности и позитивно влияют на доллар. Однако, относительное снижение индекса и, особенно, ниже значения 50, может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Технический анализ и торговые рекомендации EUR/USD продолжает торговаться в зоне медвежьего рынка, снижаясь в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Нижняя граница нисходящего канала на недельном графике проходит ниже отметки 1.0700, вблизи минимумов марта 2020 года. Вероятно, эта отметка может стать ориентиром для коротких позиций по паре с промежуточными целями на отметках 1.0900, 1.0850, 1.0800, 1.0765. В зоне ниже уровней сопротивления 1.1036 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1084 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1130 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) коротким позициям по EUR/USD ничто не угрожает. В альтернативном сценарии коррекционный рост может начаться после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.1006 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с целями на уровнях сопротивления 1.1036, 1.1084, 1.1100, 1.1130, вблизи которых можно расположить отложенные ордера на продажу. Ниже уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.1335 (локальные максимумы и ЕМА144 на дневном графике), 1.1415 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне медвежьего рынка. Преобладает нисходящая динамика, делая короткие позиции предпочтительными. Уровни поддержки: 1.0900, 1.0850, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Уровни сопротивления: 1.1006, 1.1036, 1.1084, 1.1130, 1.1200, 1.1285, 1.1300, 1.1335, 1.1415, 1.1500, 1.1550, 1.1740, 1.1780 Торговые Рекомендации Sell by-market. Sell Limit 1.1036, 1.1084, 1.1100, 1.1130. Stop-Loss 1.1180. Take-Profit 1.0950, 1.0900, 1.0850, 1.0765, 1.0700, 1.0500, 1.0350 Buy Stop 1.1010. Stop-Loss 1.0960. Take-Profit 1.1036, 1.1084, 1.1100, 1.1130Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Евро сумел удержаться у недельных минимумов после
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978
и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на
5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Достаточно неплохие данные
по активности в сфере услуг стран еврозоны позволили покупателям евро
удержаться на недельных минимумах и даже предпринять ряд попыток прорыва
1.0978, которые оказались неудачными. В результате этих попыток было образовано
несколько сигналов на продажу евро. До крупной распродажи дело пока не дошло,
но движение вниз более чем на 20 пунктов можно смело отметить. С технической
точки зрения на вторую половину дня много чего изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во
второй половине дня выходят аналогичные
данные по индексам PMI, но уже по американской
экономике. Наверняка показатели в
некоторых индексах превзойдут прогнозы
экономистов, что усилит давление на
евро и приведет к повторному тесту новой
крупной поддержки в районе недельного
минимума 1.0959. Формирование там ложного
пробоя даст первый сигнал на открытие
длинных позиций в расчете на остановку
медвежьего рынка и образование восходящей
коррекции. Однако без хороших
геополитических новостей евро будет
сложно двигаться вверх. Поэтому рекомендую
придерживаться коротких позиций. Слухи
о том, что Европа может полностью
отказаться от импорта российского газа,
оказывают давление и на европейскую
валюту. Как я отмечал выше, только
формирование ложного пробоя на 1.0959 даст
первую точку входа на покупку евро.
Чтобы увидеть замедление медвежьего
тренда, нужен рост и активные действия
около 1.0998, где чуть выше проходят средние
скользящие, играющие на стороне продавцов.
Даже если данные по США разочаруют, вряд
ли быки бросятся покупать евро, однако
при реализации самых положительных
сценариев нельзя исключать
пробой и обратный тест 1.0998 сверху вниз.
Это даст еще один сигнал на покупку, что
откроет возможность к восстановлению
пары в районы 1.1029 и 1.1066,
где рекомендую фиксировать прибыль. В
случае дальнейшего падения пары и
отсутствия быков на 1.0959 лучше всего
длинные позиции отложить. Оптимальным
сценарием на покупку будет ложный пробой
минимума в районе 1.0928. Открывать длинные
позиции по евро сразу на отскок можно
только от 1.0903, либо еще ниже – в районе
1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35
пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
Продавцы
особо не проявили себя в первой половине
дня, но с поставленными задачами успешно
справились, что оставляет шансы на
дальнейшее падение пары. Слухи о
затягивании переговоров со стороны
Украины и отсутствие хороших новостей
по этому направлению негативно сказываются
на рыночных настроениях, что еще больше
давит на евро. Хоть добиться в первой
половине дня обновления недельных
минимумов удалось, первостепенной
задачей продавцов сегодня будет закрытие
ниже 1.0959. Прорыв и обратный тест снизу
вверх этого диапазона образуют
первый сигнал на продажу, что откроет
прямую дорогу на минимумы 1.0928 и 1.0903, где
рекомендую фиксировать прибыль. В случае
роста евро во второй половине дня не
менее важной задачей будет защита 1.0998
и формирование там ложного пробоя.
Слабые данные по США и отсутствие
медведей на этом уровне – в таком случае
быки попытаются вернуть себе инициативу.
Тогда оптимальным сценарием будут
короткие позиции при формировании
ложного пробоя в районе 1.1029. Продавать
EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1066, либо
еще выше – в районе 1.1094 с целью нисходящей
коррекции в 20-25 пунктов.GBP/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, игнорируя хорошие данные по индексам PMI – медвежий сигналВ COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на дальнейшее
снижение евро.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
В
случае роста в качестве сопротивления
выступит верхняя граница индикатора в
районе 1.0977.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биржевая Европа на распутье: инвесторы учатся жить в условиях геополитической напряженности, но опасаются новых жестких санкций
С начала торговой сессии во вторник европейские фондовые индексы показывают разнонаправленность. Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 0,3% и составляет 463,39 пункта.Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги ВИЭ-компаний, в частности Vestas Wind Systems (+8,1%), NEL ASA (+6,2%) и Siemens Gamesa Renewable Energy (+5,3%).Немецкий DAX растет на 0,4%, итальянский FTSE MIB – на 0,2%, а испанский IBEX 35 – на 0,6%. Тем временем французский CAC 40 и британский FTSE 100 теряют по 0,2%. Лидерами падения среди составляющих фондового показателя FTSE 100 сейчас оказались акции компаний Evraz (-12,6%), Kingfisher (-2,1%) и Taylor Wimpey (-2%).Котировки британской пассажирской транспортной компании Go-Ahead Group растут сегодня на 6,2%. Недавно менеджмент компании заявил о возможности возврата к доковидной практике дивидендных выплат и планирует распределять порядка 50%–75% базовой прибыли среди держателей ценных бумаг.Капитализация франко-голландского авиахолдинга Air France-KLM увеличивается на 0,2% на новостях о том, что компания вступила в эксклюзивные переговоры с CFM International о покупке двигателей для своего нового парка самолетов. На закрытии биржевых торгов в понедельник ключевые европейские индексы показали умеренный плюс на общерыночном позитиве. Сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 укрепился на 0,84% – до 462,19 пункта. Максимальными результатами в составе индикатора уже в который раз отчитались ценные бумаги британо-российского горнодобывающего гиганта Polymetal International Plc (+10,6%). Список падения здесь возглавили акции польского онлайн-ритейлера Allegro (-6,8%) и датской логистической Moeller-Maersk (-5%).Немецкий DAX вырос на 0,5%, французский CAC 40 – на 0,7%, британский FTSE 100 набрал 0,3%, итальянский FTSE MIB – 0,05%, а испанский IBEX 35 – 0,2%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе – ирландской Ryanair Holdings Plc – выросли накануне на 0,9%. При этом в начале сессии акции показывали отрицательную динамику на фоне заявления менеджмента Ryanair о том, что компания ожидает чистый убыток около 350–400 млн евро по итогам 2022 финансового года против прогнозируемых ранее 250–450 млн евро.Акции шведского производителя легковых автомобилей Volvo Car AB подскочили на 6,4%. Эффектному росту котировок не помешали даже данные о том, что в ушедшем месяце компания сократила продажи на 22% и спрогнозировала отрицательное влияние дефицита компонентов на производство.Капитализация немецкого оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела на 10,7% благодаря обеспечению компанией кредитного финансирования в размере 1,4 млрд евро.Стоимость ценных бумаг крупного голландского авиастроителя Airbus просела на 0,8%. Ранее стало известно, что компания рассматривает возможность очередного переноса своих планов по наращиванию производства самолетов A350 на фоне санкций против России.По итогам торгов накануне фондовые рынки АТР и США также закрылись ростом, при этом гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%.Общий оптимизм трейдеров на ведущих биржах мира аналитики связывают со снижением беспокойства по поводу геополитической напряженности на востоке Европы. По прошествии определенного времени, считают эксперты, участники рынков начали относиться к конфликту между Украиной и Россией как к фактору с краткосрочными последствиями.В среду представители Европейского союза планирует обсудить новый пакет санкций против России. Накануне власти Украины выдвинули обвинения в убийстве мирных жителей города Буча российскими войсками. Министерство обороны РФ опровергло обвинения и заявило, что представленные украинской стороной видео- и фотодоказательства – это провокация и инсценировка.
Аналитики предполагают, что будущие санкции европейских стран могут коснуться как частных ограничений, так и эмбарго на экспорт товаров из России. Планируется, что представители ЕС обсудят запрет на ввоз угля, нефти и газа из Российской Федерации. К слову, ранее введенные антироссийские санкции уже привели к тому, что покупательская способность в еврорегионе ощутимо падает из-за увеличения стоимости энергоносителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:AUDCAD - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера
по фунту во второй половине дня был
образован ряд сигналов. Давайте посмотрим
на 5-минутный график и разберемся с тем,
что произошло и как нужно было действовать.
В своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на несколько уровней, однако
дотянуться до ни так и не удалось.
Отсутствие фундаментальной статистики
и выступления представителей Банка
Англии никак не повлияли на направление
пары, так как говорить о каких-либо
изменениях в политике регулятора пока
не приходится. Общий негативный фон,
который присутствовал у покупателей
рисковых активов, столкнул фунт к
поддержке 1.3102, за которую во второй
половине дня началась активная борьба.
Сначала быки сумели защитить 1.3102,
образовав там ложный пробой и сигнал
на покупку. Но роста не произошло. Спустя
некоторое время медведи добились пробоя
и обратного теста этого диапазона снизу
вверх – это привело к выходу из покупок
и ко входу в короткие позиции. Но и тут
дело
до падения фунта так и не дошло. В
результате были зафиксированы убытки.
И лишь в середине американской сессии
ложный пробой на 1.3102 привел к еще одному
сигналу на покупку. В результате пара
выросла на 30 пунктов, что позволило
компенсировать убытки и немного
заработать. А
какие точки входа были по евро?
Прежде
чем разбирать техническую картину
фунта, давайте посмотрим, что произошло
на фьючерсном рынке. B
COT-отчетах (Commitment of Traders)
за 29 марта зафиксирован рост коротких
позиций и сокращение длинных. Это все
указывает на опасения, связанные с
состоянием экономики Великобритании,
и на риски высокой инфляции, которая
наверняка еще больше усугубит наблюдающийся
кризис британских домохозяйств. Эксперты
отмечают, что ситуация будет только
ухудшаться, так как инфляционные риски,
которые в основном негативно влияют на
экономику, сейчас довольно сложно
оценить. На этом фоне неуместной кажется
и более мягкая позиция губернатора
Банка Англии, которая не позволяет
покупателям рисковых активов заняться
набором длинных позиций по фунту в
расчете на дальнейшее повышение
процентных ставок. Единственное, на что
сейчас могут рассчитывать быки –
положительные результаты переговоров
представителей России и Украины и
прогресс в направлении урегулирования
конфликта. Не стоит забывать и про
агрессивную политику Федеральной
резервной системы, которая продолжает
сохранять спрос на американский доллар
ввиду возросших значительных рисков
рецессии экономики уже во втором
полугодии. В COT-отчете за
29 марта указано, что длинные некоммерческие
позиции опустились с уровня 32 753 до
уровня 30 624, в то время как короткие
некоммерческие позиции
подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694.
Это привело к увеличению отрицательного
значения некоммерческой нетто-позиции
с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия
снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Тот
факт, что покупатели фунта ничего пока
не могут предложить рынку, усугубляет
их положение. Если в ближайшие несколько
дней они ничего не предпримут, давление
на фунт возрастет достаточно серьезно.
Надеждой сегодня послужат фундаментальные
данные, связанные с сектором услуг.
Только сильные отчеты по композитному
индексу PMI Великобритании и индексу PMI
для сферы услуг приведут к пробою уровня
1.3143. Однако куда более важной задачей
является защита промежуточной поддержки
1.3108, где проходят средние скользящие,
играющие на стороне покупателей. Ложный
пробой на этом уровне вместе с сильными
показателями по увеличению активности
в сфере услуг приведут к образованию
сигнала на покупку, способному вернуть
GBP/USD в район сопротивления 1.3143. Однако
все мы понимаем, в каких условиях сейчас
находится фунт, и что медведи будут
действовать более активно при каждом
существенном росте. Поводом к наращиванию
коротких позиций являются
председатель Федеральной резервной
системы Джэром Пауэлл и его новая
денежно-кредитная политика. Однако
пробой и тест 1.3143 сверху вниз образуют
дополнительную точку входа в длинные
позиции, что усилит спрос на фунт и
приведет к росту в район максимума
1.3180, который выступает верхней границей
широкого бокового канала. В нем фунт
находился с 29 марта. Более дальней целью
выступит область 1.3219, где рекомендую
фиксировать прибыль. Однако добраться
до этого уровня мы сумеем лишь при очень
позитивных новостях о снижении конфликта
России и Украины. При сценарии падения
фунта в ходе европейской сессии и
отсутствия активности на 1.3108 лучше
всего покупки отложить до следующего
минимума —1.3071.
Только формирование ложного пробоя на
этом уровне может остановить медвежий
тренд и дать
точку входа в расчете на краткосрочный
отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу
на отскок можно от 1.3038 и лишь с целью
коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Медведи
пока чувствуют себя
сегодня достаточно спокойно, и, скорей
всего, это спокойствие сохранится.
Ухудшение геополитической обстановки
будет также играть на руку продавцам,
но в случае ее улучшения медведи будут
быстро уходить с рынка, что приведет к
стремительному росту фунта – обращайте
на это отдельное внимание. Торговля
ведется чуть выше средних скользящих,
что указывает на вероятную попытку
быками захватить рыночную инициативу.
Первостепенной задачей медведей является
защита диапазона 1.3143. Формирование
ложного пробоя на этом уровне вместе
со слабыми данными по индексам PMI
Великобритании дадут
точку входа в короткие позиции с целью
продолжение медвежьего рынка и последующим
снижением пары в район промежуточной
поддержки 1.3108. За этот уровень придется
побороться, так как там проходят и
средние скользящие и находится ряд
стоп-приказов спекулятивных покупателей.
Пробой и обратный тест снизу вверх
1.3108 свалят GBP/USD к минимумам
1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит
область 1.2960, где рекомендую фиксировать
прибыль. В случае роста пары в ходе
европейской сессии и слабой активности
продавцов на 1.3143 лучше всего продажи
отложить до 1.3180. Открывать там короткие
позиции также советую только при ложном
пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок
можно от максимума 1.32019 в расчете на
отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри
дня.
Рекомендую
ознакомиться:
EUR/USD:
план на европейскую сессию 5 апреля.
Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних
сделок). У покупателей евро серьезные
проблемы
Евро
продолжит падение, так как позитивных
новостей становится все меньше.
Видеопрогноз на 5 апреля
Сигналы
индикаторов:
Средние
скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на попытку быков проявить
характер.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв
нижней границы индикатора в области
1.3100 усилит давление на пару. Прорыв
верхней границы в области 1.3140 приведет
к новой волне роста фунта.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag