Прогноз по EUR/USD на 18 апреля 2022 года

Евро продолжает медленное продвижение вниз, в целевой диапазон 1.0636/70. Мы уже отмечали, что закрепление над данным диапазоном определит для евро долгосрочное направление вниз, поэтому сюрприз от единой валюты ещё может быть как не желающей сдаваться в последний момент.Осциллятор Марлин на дневном графике продолжает боковое движение и в этом также может скрываться потенциал «быков». На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, продолжает развитие под этими линиями. Марлин в отрицательной зоне, евро продолжает медленно терять позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 апреля 2022 года

Резкий рост фунта 13-го апреля (белая свеча помечена стрелкой) может пониматься двояко: перелом тенденции в рост и «вытряска» рынка перед дальнейшим продвижением вниз. Принимая во внимание прекращение вытряски на индикаторной линии баланса и сдержанность осциллятора Марлин, основным сценарием является второй вариант – дальнейшее продвижение цены вниз. Снижение намечается медленным по этой самой сдержанности осциллятора Марлин – данный технический инструмент не чувствует зрелости «медведей». Ближайшая цель 1.2900 – минимум декабря 2019 года.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Цене не удалось во второй раз, после 13-го числа, выйти над эту индикаторную линию. Осциллятор Марлин пытается закрепиться под нулевой линией. В целом ситуация на текущий момент нейтральная. Если она созреет к понижающейся, то уже завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 апреля 2022 года

В пятницу австралийский доллар снизился на 23 пункта, а сегодня утром достиг поддержки индикаторной линии баланса дневного масштаба. Уход цены под данную линию станет первым серьёзным признаком начала формирования среднесрочного понижения «австралийца». Вероятность ухода цены под линию баланса велика, так как осциллятор Марлин со всех сил идёт на опережение цены, создавая и усиливая напряжение рынка к южному направлению. Целевые уровни отмечены на графике: 0.7343, 0.7290, 0.7235, 0.7080.На графике Н4 цена ровно снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области, понижающаяся тенденция сохраняется, первая цель 0.7343.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Фунт стерлингов «умер» после необоснованных кульбитов на прошлой неделе. Впереди – скучная

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала волатильность равную 33 пунктам. Так началась наша статья по евро/доллару. Британский фунт в тот же день показал волатильность в 29 пунктов. Стоит ли еще что-то говорить о движениях и торгах в пятницу? 29 пунктов для британской валюты – это не движение, это обычный рыночный шум, который часто можно наблюдать на азиатской торговой сессии. Таким образом, прошлую неделю пара завершила около мувинга, который направлен вбок. Возможно, это начало флэта, но мы считаем, что это технические последствия того, что произошло с парой в среду и четверг. Напомним, что без видимых причин в среду фунт стерлингов вырос на 170 пунктов менее, чем за сутки. На следующий день он рухнул вниз на 120 пунктов. А в пятницу просто стоял на месте. Чем были обоснованы эти движения, до сих пор сказать очень тяжело. Если для пары евро/доллар, которая показала похожие движения, было хотя бы эфемерное основание в виде заседания ЕЦБ, то для фунта стерлингов ничего подобного не было. Таким образом, мы считаем, что после очередного отскока от уровня 1,3000(1,2980) сработали ордера Take Profit у медведей и отложенные ордера на покупку у быков, что и привело к росту пары. Чисто техническому росту. Правда, он очень быстро завершился и на данный момент котировки располагаются очень близко к своим 15-месячным минимумам. Нисходящая тенденция сохраняется, так как оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Несмотря на то, что Банк Англии уже трижды повысил ключевую ставку, британский фунт не испытывает по этому поводу особого оптимизма. Похоже, что геополитическая картина мира и Европы сейчас волнует трейдеров гораздо больше монетарной политики БА. Да и в любом случае потенциально монетарная политика ФРС гораздо сильнее. Просто ФедРезерв немного опаздывает от БА с повышением ставки. Однако он может наверстать упущенное в течение следующих двух месяцев. Британский фунт: «мертвые с косами стоят, и тишина». Календарь макроэкономических событий Великобритании на этой неделе практически полностью пустой. Лишь в пятницу на Туманном Альбионе будут опубликованы отчеты по розничным продажам, а также по деловой активности в сферах услуг и производства. Каких-либо кардинальных изменений в этих показателях не ожидается, поэтому максимум, что можно ждать от них, это реакция рынка на 10-20 пунктов. Несмотря на то, что британская экономика находится не в таком плачевном состоянии, как европейская, до американской ей очень далеко, а значит доллар США имеет преимущество макроэкономического характера. В пятницу поздно вечером состоится также выступление председателя БА Эндрю Бейли. Однако он в последние недели практически не говорит о монетарной политике и в любом случае его выступление пройдет тогда, когда трейдеры уже будут покидать рынок в преддверии выходных. В Штатах на этой неделе состоится очередная партия выступлений представителей ФРС. В частности, озвучат свое мнение по вопросам монетарной политики и экономики Джеймс Буллард, Мэри Дейли, Чарльз Эванс и Джером Пауэлл. Безусловно, выступление Пауэлла в четверг можно считать наиболее важным событием недели, так как глава ФРС может дать понять рынкам, готова ли организация к двум повышениям ставки на 0,5% в мае и июне, а также к сокращению баланса ежемесячно на 95 млрд долларов, начиная с июня. Эта информация очень важна! Из макроэкономических отчетов мы можем выделить заявки на пособия по безработице в четверг и индексы деловой активности в сферах услуг и производства в пятницу. Вряд ли эти данные хотя бы просто заинтересуют трейдеров, не говоря уже об их отработке. Таким образом, на этой неделе будут ключевыми событиями выступления Пауэлла, Бейли и Лагард. На них и следует сосредоточить свое внимание. В целом неделя обещает быть очень скучной, если только не вмешается «геополитика». Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 83 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 18 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2974 и 1,3138. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения, если цена останется выше мувинга. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3031 S2 – 1,3000 S3 – 1,2970 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3092 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать восходящий тренд. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на покупку с целями 1,3123 и 1,3138, если цена останется выше мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3000 и 1,2980. У пары имеются проблемы с преодолением 30-го уровня. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Валютный рынок отправился отдыхать еще в четверг. Превью новой недели: скука и уныние. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Валютный рынок отправился отдыхать еще в четверг. Превью новой недели: скука и уныние.

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала «сумасшедшую» волатильность в 33 пункта. Стоит ли говорить, что это даже не флэт, это пара весь день стояла на одном месте, не двигаясь с него. Несмотря на то, что торгов в пятницу, по сути, не было, евро/доллар продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, сохраняя практически однозначную нисходящую тенденцию. Мы уже говорили о том, что на прошлой неделе пара сумела обновить свои 15-месячные минимумы и остается в непосредственной близости от них. То есть никакого отскока от этих ценовых значений, быстрого отката или коррекции не началось. Медведи планомерно продавливают пару вниз. А впереди – уровень 1,0636, который является 5-летним минимумом. Вот так вот нежданно негаданно евровалюта, которая еще 6-8 месяцев назад просто корректировалась против доллара и готовилась возобновить глобальный восходящий тренд, сейчас не знает как ей удержаться от нового падения, которое все больше и больше приближает ее к ценовому паритету с американской валютой. По большому счету, ничего нового сказать сейчас попросту нельзя. В пятницу не было ничего интересного ни в макроэкономическом плане, ни в геополитическом, ни в фундаментальном. Один-единственный отчет по промышленному производству в США никакого влияния на движение пары не оказал. Таким образом, для евро и доллара ничего не изменилось, хотя на прошлой неделе был один всплеск эмоций у быков, когда пара ни с того ни с сего выросла на 120 пунктов, хотя для этого не было никаких оснований. Однако уже на следующий день она вернулась на свои исходные позиции, поэтому про этот виток роста можно уже забыть. Техническая картина ясно показывает, что оба канала линейной регрессии направлены вниз, как и скользящая средняя линия. Поэтому сейчас нет ни одного основания ожидать роста европейской валюты. Максимум – техническая коррекция или откат. Евровалюте не откуда ждать помощи и поддержки. На макроэкономические отчеты рынок сейчас практически не обращает внимания. Следует понимать, что один отдельно взятый отчет, даже важный, не может поменять направление целого тренда. Скорее, следует рассматривать весь макроэкономический фон в целом. И что же мы получаем? Экономика ЕС гораздо слабее экономики США, если смотреть на отчеты по ВВП. Инфляция в ЕС почти такая же высокая, как в США, но ЕЦБ нечем с ней бороться, так как любое ужесточение монетарной политики приведет к еще большему торможению экономики. То есть, получается, что макроэкономический фон сейчас поддерживает доллар. Также как и геополитический, и фундаментальный. На новой неделе в Евросоюзе будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые могут спровоцировать всплеск эмоций среди трейдеров(небольшой), но вряд ли повлияют даже на внутридневные движения кардинально. В понедельник и вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. В среду – отчет по промышленному производству. В четверг – финальное значение по инфляции за март. В пятницу – индексы деловой активности в сферах производства и услуг за апрель. Считает, ли кто-нибудь, что в текущих обстоятельствах индексы деловой активности способны сильно повлиять на настроение рынка? Важный отчет по инфляции на самом деле таковым уже не является, потому что это вторая оценка за март и рынок уже готов к значению 7,5% г/г. Получается, что наиболее важным событием недели будет выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится в пятницу. А что может в данное время сообщить Лагард? Только то, что европейская экономика слишком слаба, угрозы стагфляции нет, военный конфликт в Украине создает риски для европейской экономики, растущие цены на нефть и газ тянут за собой вверх цены на товары и услуги в ЕС, нарушение логистических цепочек приводит к дефициту и росту цен. Все это трейдеры уже не один раз слышали и все это вряд ли хоть как-то поддержит евро. Таким образом, в самом лучшем случае евровалюта может рассчитывать на этой неделе на техническую коррекцию. Однако учитывая тот факт, что трейдеры только-только пробили прошлый локальный минимум, скорее всего, падение продолжится. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 апреля составляет 86 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0728 и 1,0900. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0728 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0986, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Фунт стерлингов «умер» после необоснованных кульбитов на прошлой неделе. Впереди – скучная неделя без особых надежд для фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Кома» британского

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась... не торговалась. Волатильность дня составила менее 30 пунктов. На иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в течение последнего торгового дня прошлой недели. И добавить к произошедшему нечего. У фунта на прошлой неделе было «то пусто, то густо». Если в среду и четверг без видимых причин пара летала из стороны в сторону, побивая все рекорды волатильности, то в пятницу она просто стояла на одном месте. В этот день не было ни одного важного макроэкономического события или любого другого события, на которое мог бы среагировать рынок. Единственный отчет по промышленному производству не вызвал никакого интереса у рынка. Геополитических данных тоже не было никаких. Поэтому даже анализировать просто нечего. Остается только разобраться с теми торговыми сигналами, которые все же сформировались. Претендовать на звание торгового сигнала может только отскок от линии Киджун-сен и уровня 1,3050 в начале европейской торговой сессии. После этого пара смогла вырасти на 12 пунктов и на этом все намеки на движение закончились. Сделку на покупку можно было закрывать где угодно в течение дня, это никак не влияло на итоговый размер прибыли. А размер этот варьировался от 0 до 5 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 10,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 88,6 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT совершенно не похожи на данные по евровалюте. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно абсолютно соответствует происходящему на рынке. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Валютный рынок отправился отдыхать еще в четверг. Превью новой недели: скука и уныние. Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Фунт стерлингов «умер» после необоснованных кульбитов на прошлой неделе. Впереди – скучная неделя без особых надежд для фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов продолжает оставаться в нисходящей тенденции и недалеко от своих 15-месячных минимумов. Таким образом, даже с учетом сильных движений в прошлые среду и четверг, общая техническая картина никак не изменилась. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения пары очень трудно прогнозируемые и сумбурные. Это хорошо заметно по последним трем торговым дням прошлой недели. На 18 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3081) и Киджун-сен(1,3058) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник на Туманном Альбионе не запланировано важных событий и публикаций. В Штатах календарь макроэкономических событий также абсолютно пустой. Реагировать в течение дня рынку будет не на что, поэтому мы не ждем завтра сильных трендовых движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD не торговалась. То, что вы видите на иллюстрации выше – это не мы забыли увеличить масштаб. Это так двигалась пара в течение пятницы. Волатильность составила чуть более 30 пунктов. Что еще тут можно сказать? На этот день в Евросоюзе не было запланировано ни одного важного события, а в Штатах – был опубликован один отчет по промышленному производству, который, даже если и был отработан, то о какой реакции рынка может идти речь? 10 пунктов? 15? Лучше не питать иллюзий и не искать «черную кошку в темной комнате». Потому что ее там нет. Рынок просто сдулся после совершенно сумасшедшей среды и не менее нелогичного четверга. Напомним, что в среду, накануне оглашения результатов заседания ЕЦБ, евровалюта ни с того ни с сего выросла на 120 пунктов. А на следующей день рухнула вниз, хотя никаких решений европейский регулятор не принял, а Кристин Лагард была настроена как обычно. Ее риторика совершенно не поменялась в сравнении с предыдущими выступлениями. Таким образом, пятница – это в некотором роде плата за сверхактивные среду и четверг. Стоит ли что-то вообще говорить про торговые сигналы? Формально был сформирован сигнал на покупку в самом начале европейской сессии. Его даже можно было попытаться отработать. После его формирования цена смогла пройти вверх 12 пунктов, а ниже уровня 1,0806 не смогла закрепиться. В итоге трейдеры могли закрывать сделку на покупку в любое время. Отчет COT: Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Валютный рынок отправился отдыхать еще в четверг. Превью новой недели: скука и уныние. Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Фунт стерлингов «умер» после необоснованных кульбитов на прошлой неделе. Впереди – скучная неделя без особых надежд для фунта. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара очень резко начала новый виток коррекции и также быстро его завершила, но нисходящая тенденция при этом все еще сохраняется. Нет никаких препятствий для того, чтобы евровалюта продолжала падение. Все факторы говорят сейчас в пользу продолжения роста доллара. И даже безосновательный рост евро на прошлой неделе не привел к ощутимой коррекции пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1011) и Киджун-сен(1,0845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 18 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, нас ждет еще один флэтовый день, хотя волатильность хоть чуть-чуть должна вырасти. Все же 30 пунктов – это ничто. Однако на сильные движения рассчитывать тоже не стоит. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: нужно больше биткоинов!

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не изменилась за минувшие сутки. Криптовалюта закрепилась ниже восходящей линии тренда и продолжает падение. На данный момент индикатор Ишимоку свидетельствует о нисходящей тенденции без каких-либо сомнений. Котировки криптовалюты располагаются четко ниже всех линий индикатора, а также ниже уровня 40 746$. Однако напоминаем, что на 24-часовом ТФ цена уперлась в две важных линии, которые могут стать преградой для дальнейшего падения. Таким образом, в ближайшие несколько дней больше внимания следует обращать именно на дневной ТФ. MicroStrategy будет продолжать скупать биткоины. Зачем им разработка ПО? Пока многие владельцы крупных сумм в биткоинах прогнозируют новый сумасшедший рост, а менее заинтересованные аналитики и эксперты ожидают нового падения криптовалюты, генеральный директор компании MicroStrategy, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой аналитического ПО, Майкл Сэйлор заявил, что покупка биткоина стала часть бизнес-стратегии компании. Напомним, что MicroStrategy является крупнейшей публичной компанией-держателем биткоинов. На ее кошельке сосредоточено почти 130 тысяч монет общей стоимостью более 5 млрд долларов. Обращаясь к инвесторам с открытым письмом, Майкл Сэйлор заявил, что компания будет продолжать осуществлять покупки криптовалюты BTC и даже в еще больших объемах. Сэйлор заявляет, что компания стала «инновацией в корпоративной ДНК», компания продолжит расширять спектр предоставляемых программных и бизнес-услуг на рынок, а инвестиции в биткоин будут увеличивать клиентскую базу. Что примечательно: если в 2020 году MicroStrategy инвестировала в биткоины свободные средства, то сейчас она выпускает вексели, использует акции и берет кредиты, чтобы покупать еще больше монет. На прошлой неделе было куплено еще 4 тысячи монет при помощи кредита у банка Silvergate. Таким образом, компания все больше становится на секту биткоин-фанатов. Или только одного биткоин-фаната - Майкла Сэйлора. Мы считаем, что инвестиции свободных средств в рисковый финансовый инструмент – это нормально, учитывая уровень потенциальной прибыли. Но инвестирование кредитных средств в покупку высоковолатильного и высокорискового инструмента – это перебор. Даже Tesla один или два раза приобрела биткоин и на этом остановилась. Почему же компания Илона Маска, которая обладает не меньшими финансовыми возможностями, не продолжает скупать «биток» сломя голову? Почему не занимаются криптовалютами Apple и Microsoft? Вряд ли все дело в том, что Майкл Сэйлор знает что-то такое, чего не знают в Apple или других IT-компаниях. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже линии тренда и продолжают падение. Теперь нужно дождаться преодоления двух важных линий на 24-часовом ТФ, после чего можно будет продолжать продажи с целями 34 267$ и 31 100$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вынужден дорожать, чтобы не рухнуть в пропасть.

В течение субботы биткоин практически не двигался с места. Криптовалюта в данное время располагается точно «на» нижней границе восходящего канала и «на» линии Сенкоу Спан Б. То есть в данное время нельзя с точностью сказать, случилось ли преодоление этих линий или же от них последует отскок. Ситуация очень странная, так как обычно любой инструмент не игнорирует настолько важные линии. Однако биткоин в очередной раз решил удивить участников рынка. Мы рекомендуем опираться все же на линию Сенкоу Спан Б. Если от нее случится отскок, то мы будет ожидать еще один виток коррекционного роста, в котором находится «биток» с 24 января. Что в реальности движет биткоином? Если отбросить различные фантазии на тему «биткоин покорит мир» и «биткоин вытеснит фиатные деньги», то становится ясно, что биткоин – это просто новый инструмент, новая технология, которая уже породила целую тучу других новых инструментов и технологий. Но так или иначе, биткоин – это нечто, что имеет собственную себестоимость(стоимость добычи), и стоимость рыночную(которая часто меняется). Что будет если рыночная стоимость опустится на долгий период времени ниже себестоимости? Давайте разберемся. Майнеры биткоина получали за 1 добытый блок вознаграждение в размере 25 монет до 2016 года. После халвинга в 2016 году – 12,5 монет. А после халвинга 2020 года – 6,25. Следующий халвинг запланирован на 2024 год и вознаграждение упадет до 3,125 монет за добытый блок. То есть по идее на каждом халвинге биткоин должен иметь рыночную стоимость(среднюю за определенный период) в два раза выше, чем на прошлом халвинге. Только в этом случае сохраняется смысл его майнинга в эру, когда каждый день появляется с десяток новых монет. И в этом, с нашей точки зрения, и является основная долгосрочная проблема биткоина. Биткоин на данный момент стоит 40 000$, однако такая высокая цена была обеспечена ФРС и другими центральными банками, которые два года раздували денежную массу, а теперь несколько лет будут сдувать ее обратно, как воздушный шарик. До кризиса 2020 год средняя стоимость биткоина равнялась 6-12 тысяч долларов за монету. И в 2020 году произошел халвинг. То есть по идее сейчас имеет значение то, сколько будет стоить биткоин перед следующим халвингом в 2024 году, так как именно к этому время станет понятно, какими будут ставки ФРС, какой будет инфляция и какой останется баланс у ФРС. В ближайшие два года биткоин пройдет некую проверку на прочность. Если его рост был основан на одних лишь денежных вливаниях от ФРС, то он сдуется обратно до 6-12 тысяч долларов за монету. И тогда на халвинге 2024 года доходы майнеров просто упадут в два раза. А если при этом биткоин не начнет дорожать, то со временем от его майнинга будет отказываться еще большее количество людей. Если же биткоин удержится в следующие два года хотя бы выше 30 000$, то он все равно должен будет дорожать на халвинге 2024 года, так как инфляция к тому времени съест большую часть ценности этих 30 000$. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опустились к нижним границам облака Ишимоку и восходящего канала. От этих линий может произойти отскок с разворотом вверх, после чего криптовалюта может начать еще один виток роста. Если этот сигнал будет сформирован, его можно будет использовать для покупок с целями 45 256$ и 49 066$. Продажи следует рассматривать при закреплении ниже восходящего канала с целями 34 267$ и 31 100$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему биткоин никогда не станет «мировой резервной валютой» и всеобщим средством платежа.

По мере того, как биткоин набирал популярность во всем мире, появлялись все новые и новые доводы в пользу того, что рано или поздно криптовалюта покорит весь мир. Напомним, что изначально биткоин создавался, как средство платежа в интернете, а не инструмент инвестирования или средство хеджирования. Это должна была быть система, не зависящая от банков, от инфляции и от фиатных денег. Но на практике был достигнут противоположный эффект. Вряд ли сейчас у каждого простого человека на криптокошельке лежит пара монет любой криптовалюты. А вот пара сотен долларов под подушкой есть практически у каждого. Таким образом, биткоин стал инструментом инвестирования для богатых, если можно так выразиться. Миллионеры, миллиардеры, инвесторы, крупные компании и прочие игроки этого огромного рынка просто почувствовали, что появился новый инструмент, при помощи которого можно заработать. И началась новая игра. Эта игра интересная, захватывающая, но ничем не отличающаяся от игры на форекс, от игры на фондовом рынке. Принципы работы рынка одни и те же. Поэтому биткоин сейчас выполняет вполне конкретную функцию и не нужно ему приписывать лишнего. Он никогда не станет мировым платежным средством. Таким, как доллар США. Для того, чтобы это произошло, все люди в мире или, по крайней мере, абсолютное большинство должны полностью пройти «цифровизацию». Их нужно заставить покупать криптовалюты и объяснить, почему их использование более выгодно, чем использование фиатных денег. А теперь попробуйте объяснить, чем же использование волатильных криптовалют может быть лучше, если их курс прыгает в разные стороны каждый день? Каким бы ни был слабым российский рубль или украинская гривна, они все же не дешевеют за день на 10%(если не брать совсем уж форс-мажорные ситуации). Помимо этого, за ними стоят центральные банки, которые хотя бы имеют возможность стабилизации денежной единицы. А в случае с криптовалютами никто их стабилизировать не будет, так как они децентрализованы. Вот и представьте себе, что сегодня вы получили 0,001 биткоина заработной платы, а завтра он подешевел на 50%, потому что где-то в Америке Илон Маск решил не продавать электрокары Tesla за биткоины и заявил об этом в своем Twitter. То есть биткоин по-прежнему используется в расчетах людьми, которые не хотят «светиться» перед контролирующими органами. А это незаконные операции, «серые схемы». Про мировую резервную валюту слышать и вовсе смешно. Представьте себе ситуацию, при которой у ЦБ РФ 1000 биткоинов в резервах и этот актив ничем не обеспечен, в любой момент может обесцениться, его могут украсть хакеры, а что будет с сетью биткоина через 20 лет не знает никто. Кому нужны такие резервы? Также можно подумать и о том, что всегда во главе государства, народа, общины было некое правительство, которое желало контролировать все. Неужели кто-то действительно считает, что биткоин будет неподконтрольным правительствам и при этом не будет «забанен»? Скорее, с точностью наоборот. Китай уже показал, как легко и просто это сделать. Зачем ему валюта на своей территории, которую нельзя отслеживать? Поэтому рекомендация: когда вы слышите очередной сумасшедший прогноз по «битку», старайтесь трезво оценивать ситуацию. Биткоин может вырасти до 100 000$, но это не означает, что через 50 лет все забудут про фиат, компании Visa и Mastercard уйдут в небытие, а центральные банки закроются, так как им нечего будет контролировать – везде будет только децентрализованный биткоин и его братья.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу двигалась точно также, как пара EUR/USD, и показала волатильность, равную 29 пунктам... Занавес. Естественно, что при такой волатильности направление движения пары могло быть только одним – вбок. Следовательно, мы имели дело с низковолатильным флэтом. В таких условиях торговать было не просто сложно, а практически невозможно. Тенденция на 30-минутном ТФ все еще нисходящая, а линия тренда или канал, которые могли бы визуализировать тенденцию и давать ориентиры, отсутствуют. Движения максимально сумбурные и непрогнозируемые. Например, на этой неделе в среду фунт стерлингов на ровном месте вырос на 170 пунктов. А в четверг упал на 120. А в пятницу прошел «целых» 29 пунктов. При том что и в среду, и в четверг, и в пятницу никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Великобритании, ни в США. В Британии был опубликован в среду отчет по инфляции, но он был опубликован рано утром, а движение началось вечером. Таким образом, фунт стерлингов остается около свои 15-месячных минимумов и в целом готовится продолжить падение против доллара, так как абсолютное большинство факторов свидетельствует сейчас в пользу валюты США. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме начинающие трейдеры могут увидеть уникальную картину – флэт в 25-пунктовом канале. Если на европейской торговой сессии рынок еще подавал некоторые признаки жизни, то на американской – окончательно умер. В течение дня был сформирован даже один торговый сигнал – на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,3049. Его начинающие трейдеры могли попытаться отработать, так как на момент его формирования еще не было понятно, что пара не собирается двигаться в пятницу. Однако суммарно вверх цена смогла пройти 12 пунктов. Этого не хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но он и не понадобился, потому что к уровню 1,3049 пара тоже не вернулась. В итоге сделку можно было закрыть вручную где угодно, так как в любой временной точке результат этой сделки был одинаковым. Больше по движениям пары в пятницу сказать попросту нечего. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара движется в последние недели по своим правилам и по своей логике, которая недоступна для понимания рядовым участникам рынка. Четыре дня пара находилась в откровенном флэте, потом безо всяких причин показала рост на 170 пунктов, а на следующий день, тоже без причин, падение на 120. Таким образом, сейчас нет четкой тенденции, нет линии тренда, и понять, как будет двигаться пара в ближайшее время тоже невозможно. Общая нисходящая тенденция(которая видна на старших ТФ) сохраняется, но на графиках 30М-5М движения выглядят очень запутанно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3042-1,3049, 1,3102, 1,3145, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события или публикации. Как и в случае с евровалютой, волатильность, скорее всего, все же вырастет, потому что 30 пунктов – это абсолютный мизер. Но следует быть готовыми к еще одному «флэтовому дню». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не торговалась. Пара весь день простояла на одном месте чуть выше уровня 1,0806. Волатильность дня составила 33 пункта. Из макроэкономических событий можно выделить только отчет по промышленному производству в США, который, как несложно догадаться, никакого влияния на движение пары не оказал. Таким образом, в пятницу торговать пару было совершенно невозможно. Плюс ко всему флэт... И что мы в итоге имеем после завершившейся недели? Пара евро/доллар продолжает оставаться около своих 15-месячных минимумов. То есть нисходящая тенденция сохраняется. Макроэкономический фон оказывает небольшое влияние на движение пары, но при этом он больше поддерживает доллар, чем евро. Фундаментальный фон, который выражается сейчас монетарными политиками и планами ЕЦБ и ФРС, тоже всецело на стороне американской валюты. Геополитический фактор, несмотря на некоторое затишье в боевых действиях на Украине, это негативный фактор для рисковых валют(то есть для евро). То есть все факторы сейчас поддерживают доллар, поэтому мы считаем, что эта валюта будет продолжать расти в ближайшие недели. Характер движения пары максимально сложный, в данное время по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала(хотя бы бокового), чтобы иметь четкие ориентиры тенденции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина ясна и понятно до безобразия. Весь день наблюдалось движение точно вбок. На европейской торговой сессии была показана волатильность 21 пункт, на американской – 15 пунктов. В течение дня было сформировано три сигнала на покупку. Цена сначала отскочила от уровня 1,0806, а потом еще два раза отскочила от него же, ни разу не попытавшись закрепиться ниже него. Поэтому начинающие игроки могли открыть длинные позиции по самому первому сигналу на покупку. Закрывать же их можно было в любое время. Скорее всего, по этой сделке была получена нулевая прибыль. Больше ничего нельзя сказать о торговых операциях и движении в пятницу. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей. Нисходящая линия тренда очень быстро отменилась, но мы предупреждали, что она слабая и краткосрочная. Ранее также отменился и боковой канал. Пара торгуется очень сумбурно, без четкой тенденции, без линии тренда и продолжает располагаться около своих 15-месячных минимумов, потихоньку начиная «прицеливаться» на 5-летние минимумы около уровня 1,0636. Мы считаем, что в ближайшее время падение европейской валюты будет продолжаться. Тем более, что прошлый локальный минимум - уровень 1,0806 - в конечном итоге был пробит. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0758, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0938, 1,0966. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события и отчета. Конечно, вряд ли два дня подряд пара будет торговаться с волатильностью 30 пунктов. Скорее всего, активность трейдеров все же вырастет, хотя бы немного. Но на сильные и трендовые движения мы бы не рассчитывали завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глобальная коррекция для рисковых активов продолжается. ФРС только начинает влиять на рынки.

На 4-часовом ТФ биткоин закрепился ниже восходящей линии тренда, но это было уже относительно давно. С тех пор продолжается падение и на данный момент индикатор Ишимоку свидетельствует о нисходящей тенденции без всяких вопросов. Котировки криптовалюты располагаются четко ниже всех линий индикатора, а также ниже уровня 40 746$. Однако напоминаем, что на 24-часовом ТФ цена уперлась в две важных линии, которые могут стать преградой для дальнейшего падения. Таким образом, в ближайшие несколько дней нужно обращать большее внимание именно на дневной ТФ. Биткоин: медленно, но верно, вниз. Давайте вкратце вспомним, что происходило на рынках в последние месяц-два. Доходность американских трежерис выросла до 2,6%(10-летние), нефть выросла в цене до 106$ за баррель, газ бьет рекорды стоимости практически каждый день и стоит сейчас в среднем 1500$ за 1000 кубометров, фондовый рынок США(акции крупнейших компаний и индексы) падают. Таким образом, если брать в расчет движения последних нескольких месяцев, то становится ясно, что на рынках происходят серьезные изменения. Например, наиболее рисковые активы корректируются, наиболее безопасные растут в доходности. Мы еще не упомянули депозиты, доходность которых будет расти по мере повышения ключевой ставки ФРС. И это первый ключевой момент для всех рынков. Ставка ФРС будет расти в 2022 году и уже практически на 100% понятно, что к концу года она будет составлять 2,5%, что является нейтральным значением(при котором экономике не угрожает рецессия). Инфляция начнет замедляться, но в ФРС уже сейчас предусматривают общее повышение ставки до 3,5%. Ужесточение монетарной политики будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не опустится до целевого уровня 2%. Помимо этого(второй ключевой момент) ФРС будет разгружать свой баланс на 100 млрд долларов каждый месяц(программа «анти-QE»). Эти два момента будут повышать доходность безопасных активов и спрос на них. Рисковые будут терять инвестиции. А более рискового актива, чем биткоин, отыскать очень сложно. Здесь самое важное, что следует понимать, - ФРС еще даже не начала, по сути, ужесточать монетарную политику. Сокращение баланса начнется только в июне, а ставка была повышена на текущий момент лишь один раз и все еще остается на ультранизком значении. Поэтому худшее для фондового и криптовалютного рынка еще впереди. Следовательно, биткоин может упасть значительно ниже текущих уровней. И продолжаться это падение может очень долго, год-полтора совершенно свободно. Стоит напомнить, что каждый «бычий» тренд заканчивался в итоге падением криптовалюты на 80-90%. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже линии тренда и продолжают падение. Теперь нужно дождаться преодоления двух важных линий на 24-часовом ТФ, после чего можно будет продолжать продажи с целями 34 267$ и 31 100$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Полтора месяца военного-конфликта между Украиной и Россией: как они повлияли на биткоин?

В течение текущей недели биткоин подешевел на 3 000$. С нашей точки зрения, в этом нет совершенно ничего удивительного, потому что мы продолжаем поддерживать коррекционный сценарий развития событий. Мы ждем, что «биток» сумеет закрепиться ниже восходящего канала, а также упасть уже в ближайшее время к своему локальному минимуму около уровня 34 267$. Далее мы ожидаем падения к минимуму прошлого года около 31 100$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин может показать серьезный рост в текущем году. Давайте внимательно проанализируем последние полтора месяца, в течение которых на криптовалютный рынок добавился еще один значимый фактор, который не мог игнорироваться его участниками. Речь, конечно же, идет о военном конфликте между Украиной и Россией, который начался 24 февраля. Смотрим на график и видим, что 24 февраля биткоин открылся по 37 500$, в течение дня показал сильное падение, но закрыл его все равно в плюсе. На текущий момент котировки «битка» торгуются по 40 000$, а максимум, на который они уходили выше текущей отметки, это 8 000$, что не так уж и много для первой криптовалюты. Таким образом, главный вывод: биткоин корректировался до начала военного конфликта, корректировался он и в первые полтора месяца «спецоперации». Сказать, что конфликт как-то повлиял на движение биткоина, абсолютно нельзя. Многие эксперты и инвесторы отмечали, что геополитический конфликт может даже повысить спрос на криптовалюты, но мы считаем, что это очередная попытка владельцев биткоина искусственно повысить спрос, чтобы заставить биткоин и его «братьев» расти. Как видим, ничего у них не получилось. На текущий момент криптовалюта опустилась к нижней границе облака Ишимоку, а также к нижней границе восходящего канала. Если эти две линии он не сумеет преодолеть, тогда мы можем стать свидетелями нового витка восходящего движения с целью около 50 000$ за монету. Но все это «технические» движения, которые не основываются на фундаментальном фоне. Фундаментальный фон сейчас довольно прост и является «долгоиграющим»: и геополитическая обстановка в Европе, и последствия конфликта между Украиной и РФ, и планы ФРС по ужесточению монетарной политики в 2022 году, все это негативные факторы для биткоина. Просто они не могут действовать непрерывно. Если ФРС будет повышать ставку еще год или полтора, это же не означает, что все это время биткоин будет только падать. Поэтому мы и считаем, что сейчас BTC корректируется, но под давлением фундаментального фона возобновит падение. Это может случиться хоть завтра, если цена закрепится ниже облака Ишимоку. А может – через несколько недель. Смысл в том, что нет сейчас глобальных причин для мощного роста «цифрового золота». Те инвесторы из Украины и России, которые стремились спасти свои капиталы и вывести их за рубеж через криптовалюты, уже давно сделали это. Они больше не оказывают влияния на спрос. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опустились к нижним границам облака Ишимоку и восходящего канала. От этих линий может произойти отскок с разворотом вверх, после чего криптовалюта может начать еще один виток роста. Если этот сигнал будет сформирован, его можно будет использовать для покупок с целями 45 256$ и 49 066$. Продажи следует рассматривать при закреплении ниже восходящего канала с целями 34 267$ и 31 100$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Слабость ЕЦБ, рост геополитической напряжённости, ястребиные сигналы ФРС

Пара евро-доллар завершила торговую неделю у основания 8-й фигуры, отражая силу южного тренда. В целом, прошедшая торговая пятидневка оказалась результативной для продавцов eur/usd: впервые с мая 2020 года пара протестировала седьмую фигуру, достигнув отметки 1,0758. Это почти двухлетний ценовой минимум. Впрочем, южный прорыв четверга был скорее «разведкой боем» - медведи не смогли закрепиться в данной ценовой области. Судя по всему, трейдеры в большинстве своём не стали рисковать и зафиксировали прибыль, снизив тем самым давление на пару. Но данное обстоятельство не отменяет того факта, что медвежьи настроения по-прежнему превалируют среди участников рынка. Не последнюю роль в этом сыграл Европейский Центробанк, который, по сути, перечеркнул амбиции покупателей eur/usd. На своём апрельском заседании ЕЦБ не реализовал наиболее ястребиный сценарий среди всех возможных. Тогда как европейской валюте нужен был тот самый «ястребиный максимум», который помог бы быкам пары если не развернуть тренд, то хотя бы организовать масштабную коррекцию. Однако ЕЦБ не стал демонстрировать агрессивный настрой: итоги апрельского заседания оказались слишком «размытыми». Если накануне встречи эксперты обсуждали вероятность одного или двух повышений ставок уже в третьем-четвёртом квартале текущего года, то Кристин Лагард, по большому счёту, поставила под сомнение вопрос хотя бы одного повышения до конца 2022 года. Так, согласно тексту сопроводительного заявления, программа APP будет завершена в третьем квартале этого года. Вопрос повышения ставки будет рассматриваться регулятором только после завершения QE. Когда журналисты спросили у Лагард – какой временной диапазон можно закладывать в период между завершением APP и повышением ставки, она ответила: «от нескольких недель до нескольких месяцев». Другими словами, Европейский Центробанк даже в условиях рекордного роста инфляции в еврозоне закладывает весьма широкий временной зазор, оставляя в подвешенном состоянии вопрос ужесточения монетарной политики. Такие слабые итоги апрельской встречи оказали давление на евро, который и без этого находился под значительным прессингом. «Призрак стагфляции», который всё чаще напоминает о себе на фоне энергетического кризиса, отразился в провальных отчётах от институтов ZEW и IFO. Пессимизм в деловой среде Германии и в целом ЕС нарастает уже второй месяц подряд. В частности, индексы ZEW опустились в отрицательную область впервые со времен первой волны коронавирусного кризиса. И если тогда «лучом света в конце тоннеля» были фармакологические разработки антиковидной вакцины, то сейчас всё внимание приковано к российско-украинским переговорам. Которые окончательно забуксовали. По словам президента России Владимира Путина, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле, и теперь переговорные стороны «опять вернулись в тупиковую для себя и для всех ситуацию». Аналогичные сигналы уже поступали и ранее – и со стороны главы МИД России Сергея Лаврова, и со стороны представителя президента Турции. Они в той или иной форме говорили о том, что переговорные группы ещё очень далеки от финальных договорённостей. Данный фактор оказывает существенное давление на пару eur/usd – и за счёт усиления безопасного доллара, и за счёт «самостоятельного» ослабления евро. Более того, антирисковые настроения на рынке подпитываются и так называемым «тайваньским вопросом». Здесь напряжённость также нарастает, особенно в свете последних событий. Так, на прошлой неделе Китай объявил о решении провести комплексные военные учения возле Тайваня в ответ на посещение острова американскими конгрессменами. По словам представителей китайского Министерства обороны, Пекин считает визит официальных представителей Штатов на остров «преднамеренной провокацией, которая подрывает отношения Китая и США и создаёт напряжённость в Тайваньском проливе». Напомню, что ранее официальные представители Китая неоднократно заявляли о том, что страна готова применить силу, чтобы не допустить движение в сторону официальной независимости Тайваня, который считается отколовшейся провинцией Поднебесной. Рост напряжённости в этом регионе оказывает опосредованную поддержку гринбеку, который укрепляется за счёт усиления антирисковых настроений. Союзником доллара выступает и Федрезерв, который готовится повысить процентную ставку на майском заседании сразу на 50 базисных пунктов. На прошлой неделе «ястребиные» тезисы озвучил один из наиболее влиятельных членов Федрезерва (который имеет постоянное право голоса в Комитете) – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он, в частности, заявил, что регулятору необходимо как можно быстрее перейти нейтральный уровень ставок. В свою очередь коллега Уильямса – Лаэль Брейнард – во вторник сообщила о том, что сокращение баланса ФРС может произойти уже в июне – после принятия соответствующего решения в мае. Здесь необходимо отметить, что на прошлых выходных информационное агентство Reuters на выходных опросило более ста ведущих экономистов относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. 85 из них заявили о том, что американский регулятор повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов на майском заседании. Более того, 56 опрошенных также добавили, что Федрезерв повысит ставку на такую же величину и по итогам июньской встречи. Такие перспективы также оказывают гринбеку существенную поддержку. Таким образом, пара eur/usd снижается не только за счёт укрепления гринбека (хотя основным локомотивом здесь выступает именно доллар), но и за счёт ослабления европейской валюты. Учитывая сложившийся фундаментальный фон можно предположить, что на следующей неделе медведи пары снова протестируют уровень поддержки 1,0760, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Техническая картина также этому способствует: цена на дневном графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы говорят в пользу дальнейшего развития южного тренда в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 апреля. Британия станет газовым хабом для Европы.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, даже учитывая рост в среду. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время в рамках волны e в E. Неудачная попытка прорыва лоу волны с в E не позволила рынку продолжить продажи инструмента. Около этой отметки инструмент резко развернулся вверх и начал мощное повышение. Таким образом, волна e в E может получиться протяженной, а может – укороченной. Так как лоу предполагаемой волны с в E все-таки пробит, то волна e в E может завершиться в любой момент. Однако я все же рассчитываю, что снижение британца в рамках этой волны будет гораздо более сильным, учитывая текущую ситуацию в Украине и экономический фон в Великобритании, США и Европе. В целом волновая картина по-прежнему выглядит очень органично. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю. Британия будет увеличивать поставки газа в Евросоюз. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 15 апреля снизился буквально на 20 базовых пунктов, более мощное снижение наблюдалось сутками ранее. На момент написания статьи британец по-прежнему находится недалеко от лоу волны с в E, поэтому я думаю, что спрос британца будет продолжать снижаться. Следовательно, и построение волны e в E тоже будет продолжено. В пятницу новостной фон в Великобритании отсутствовал, а в США вышел отчет по промышленному производству, которое в марте увеличилось почти на 1% в месячном исчислении. Рынки не ответили на этот отчет новыми покупками американской валюты и больше отходили от движений в среду и четверг. В это же время стало известно, что уже в ближайшие месяцы Великобритания начнет превращаться для Европейского союза в газовый хаб. Напомню, что Европа официально пока не ввела эмбарго на российский газ, но пообещала снизить зависимость от него на 2/3 только в течение 2022 года. Нехватку газа будет восполнять Великобритания, а также другие страны, которые экспортируют СПГ, в частности, США. Часть газа будет поступать именно из Британии, которая добывает его в Северном море, часть газа будет поступать в Европу транзитом через Британию из Норвегии. А часть будет поступать с торговых судов в виде сжиженного природного газа, который на специальных терминалах в Уэльсе и Кенте будет преобразован обратно в газообразную форму и направлен по газопроводам в страны ЕС. Также сообщается, что США готовы возместить большую часть газовых потерь Евросоюза и Великобритании. Таким образом, это реальное решение газовой проблемы для Евросоюза, которое немного развязывает ему руки. До начала следующего отопительного сезона Евросоюз будет закачивать в своих подземные хранилища максимальные объемы газа. Если этот план будет выполнен, то газовое эмбарго может быть введено против РФ уже до конца этого года. С нефтью дела обстоят сложнее. Америка, Евросоюз, Венесуэла, Саудовская Аравия и Иран продолжают вести переговоры о замене на рынке российской нефти. Но результатов пока нет. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна e в E еще не выглядит завершенной. Может быть эта волна не будет такой протяженной, но и завершенной она не выглядит сейчас. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 апреля. Речь Кристин Лагард: ну какие тут могут быть надежды на рост евро?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой, коррекционный вид и уже завершена. Инструмент продолжает построение предполагаемой волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как волна может получиться весьма протяженной, пяти волновой по своей внутренней структуре. Если же она получится укороченной, то котировки инструмента пока еле-еле опустились под лоу волны 3 в E, то есть волна E не может еще считаться завершенной в любом случае. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к отходу котировок от достигнутых лоу и построению внутренней коррекционной волны в составе 5 в E. В то же время многое для инструмента в ближайшие месяцы будет зависеть не только от экономики, но и от геополитики, цен на газ и нефть, расширения зоны военного конфликта на территории других стран. Спрос на евровалюту опять упал после выступления Лагард. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 20 базовых пунктов, но общий отход вниз от достигнутых пиков составляет 110 пунктов. Таким образом, за последние полтора суток спрос на евровалюту очень сильно снизился. Он и раньше был очень низким, так как понижательный участок тренда строится уже больше года. В четверг сразу после заседания ЕЦБ состоялось выступление президента Кристин Лагард. Понадобилось некоторое время, чтобы ее полная речь стала доступна в интернете. И сейчас совершенно точно можно заявить, что «голубиная» риторика никуда не делась из уст Лагард. Председатель FOMC заявила, что повышение ставок может начаться еще очень нескоро, гораздо позднее завершения программы APP(а ее завершение пока планируется на третий квартал этого года). Она отметила, что военный конфликт в Украине создал и продолжает создавать дополнительные риски для европейской экономики, в частности риски ускорения инфляции. Из-за этого ЕЦБ хочет сохранить максимальное пространство для маневров в вопросе денежно-кредитной политики. Иными словами, сроки по ужесточению политики могут быть сдвинуты на гораздо более поздний срок. В данное время Европа находится в крайне невыгодном положении из-за конфликта между Россией и Украиной, так как эти страны являются крупными поставщиками сырья и продовольственных товаров в страны ЕС. Из-за санкций против РФ и военных действий на территории Украины объемы импорта из этих стран серьезно снизятся, что вызовет дефицит и дополнительный рост цен. В текущее время Евросоюзу следует срочно переориентировать свою экономику на другие страны-экспортеры необходимых товаров и сырья. Газовое и нефтяное эмбарго против России, вероятно, все же будет введено, поэтому при любом раскладе придется искать другие рынки углеводородов. Военные действия на территории Украины закончатся еще нескоро, поэтому и на продуктовую базу из этой страны в 2022-2023 годах рассчитывать на приходится. Но посевная компания в Украине все-таки началась, поэтому определенные поставки все же будут в страны ЕС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может строиться внутренняя коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 11 – 15 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов резко отскочил от минимумов, а вся британская

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла буквально на 30 пунктов. В течение среды на этой неделе британская валюта показала впечатляющий рост на 170 пунктов, который не был спровоцирован никаким конкретным событием. До сих пор нельзя четко дать ответ на вопрос, что такого случилось на американской торговой сессии среды, что доллар США начал резкое падение. Отметим, что оснований для высокой волатильности и сильных движений у пары было предостаточно. Чего только стоят два отчета по инфляции в Великобритании и США!!! Однако, что первый, что второй отчет, по большому счету, оказались проигнорированными, хотя оба показали новое ускорение роста цен. Как все было на практике? В среду утром выходит отчет по британской инфляции и после него фунт падает на 30 пунктов, а потом на столько же растет. На этом движение заканчивается. А примерно в 5-6 часов вечера, когда никаких важных отчетов и событий не запланировано, начинается мощнейший рост на 150 пунктов, который уже на следующий день сменяется чуть менее сильным падением, когда макроэкономической статистики тоже не было никакой, ибо заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард никакого отношения к доллару или фунту не имеют. В итоге мы склоняемся к тому, что причина такого сильного роста была технической. Фунт еще раз попытался преодолеть уровень 1,2981, который является 15-месячным минимумом пары, но опять неудачно. Также возможно, в открытый доступ не поступила информация, которая могла спровоцировать сильное падение американской валюты, такое тоже может быть. Однако в любом случае этот рост пары не был «спасательным кругом» для британской валюты. В данное время она располагается всего на 70 пунктов выше своих минимумов за 15 месяцев и вполне может продолжить падение, учитывая макроэкономический, геополитический и фундаментальный фоны. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 10,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 88,6 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT совершенно не похожи на данные по евровалюте. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно абсолютно соответствует происходящему на рынке. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано выше, макроэкономической информации на этой неделе было предостаточно и в Штатах, и в Великобритании. Например, только в Британии были опубликованы данные по ВВП, промышленному производству, балансу торговли, безработице, заявкам на пособия по безработице, средним заработным платам и инфляции. Большая часть этих отчетов была довольно неплохой, разочаровало только промышленное производство. ВВП оказался лишь немного ниже прогнозов, что не критично, зато растут ЗП, падает безработица, а инфляция хоть и растет, но Банку Англии есть чем бороться с ней. Поэтому на этой неделе фунт вполне мог показать логичный и обоснованный рост. Однако «макроэкономика» сейчас все же оказывает не слишком сильное влияние на рынок. Более важными факторами остается военный конфликт в Украине, который уже в ближайшие дни/недели может вспыхнуть с новой силой, статус «резервной валюты» доллара США, а также тот факт, что американская экономика пострадает гораздо меньше британской или европейской из-за геополитики в Восточной Европе. Торговый план на неделю 18 – 22 апреля: 1) Пара фунт/доллар завершил слабую коррекцию и возобновила падение. Сейчас ключевым уровнем для пары остается 1,2830(50,0% по Фибоначчи), от преодоления или непреодоления которого и зависят дальнейшие долгосрочные перспективы фунта. Однако, учитывая общее настроение рынка, отчеты COT, геополитический и фундаментальный фоны вряд ли сейчас можно ждать сильного роста британской валюты. Следовательно, остаются актуальным продажи пары с целью 1,2830. 2) Перспективы британской валюты остаются довольно туманными и пока что нет ни одного основания для того, чтобы покупать пару фунт/доллар. Об этом говорит техника, так как даже в ходе последнего витка роста цене не удалось обновить свой предыдущий локальный пик или преодолеть критическую линию. Об этом говорит геополитика, так как фунт остается более рисковой валютой, нежели доллар. Об этом говорит макроэкономика, так как экономика в Великобритании находится в худшем состоянии, чем экономика в США. Оснований для покупок пары на сильном нисходящем тренде нет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 11 – 15 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. ЕЦБ помогает европейской валюте продолжать падение.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжила падение и обновила свои 15-месячные минимумы. Теперь пара взяла курс на свой 5-летний минимум, который располагается около 6-го уровня. До него остается пройти вниз всего лишь 200 пунктов. В течение текущей недели евровалюта подешевела еще на 60 пунктов. Вроде бы и немного, но движение вниз стабильное, а восходящие коррекции и откаты – слабые и редкие. Индикатор Ишимоку однозначно указывает на нисходящий тренд, как и большинство других индикаторов на других таймфреймах и по другим торговым системам. В течение последних месяцев евровалюте не удалось даже закрепиться выше важных линий Киджун-сен или Сенкоу Спан Б, поэтому никаких технических оснований для начала восходящего тренда сейчас по-прежнему нет. На этой неделе также состоялось такое достаточно важное событие, как заседание ЕЦБ. Однако, мы еще накануне предупреждали, что от европейского регулятора сейчас нечего ждать. Мы уже неоднократно разбирали ситуацию, в которую попал ЕЦБ. У него нет сейчас возможности ужесточать монетарную политику, поэтому и бороться с растущей инфляцией ему нечем. Это означает, что европейская экономика сейчас больше скатывается в новую рецессию, которую по-хорошему нужно предотвращать. А предотвратить падение экономического роста можно только новым стимулированием и новым снижением ставок. Но куда еще дальше снижать ставки, если они и без того уже отрицательные??? А новое монетарное стимулирование спровоцирует еще больший рост цен, так как денег в экономике будет становится больше. Помимо этого, растущие цены на энергоносители также толкают инфляцию вверх, а военный конфликт в Украине ставит Европу на грань продовольственного кризиса. Санкции против России приводят к разрыву логистических цепочек, что провоцирует падение объемов производства и создает дефицит некоторых категорий товаров. Все это опять-таки способствует росту инфляции, с которой бороться нечем. Анализ COT. Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе, кроме заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард сразу после него, отметить нечего. А наиболее важным событием недели мы считаем отчет по инфляции в США, который показал ускорение показателя уже до 8,5%. Хоть трейдеры и не отреагировали бурными покупками доллара, тем не менее валюта США продолжает расти. Так что все логично. Что касается самого значения отчета, то кого сейчас удивляет рост инфляции? Несколько месяцев назад можно было сказать, что очередное ускорение индекса потребительских цен повышает вероятность ужесточения монетарной политики центрального банка на ближайших заседаниях. Однако сейчас ФРС уже практически гарантированно повысит ставку на 1% в мае и июне, а также начнет сокращать собственный баланс на примерно 100 млрд долларов каждый месяц. А ЕЦБ продолжит «ждать у моря погоды», так как воздействовать ему на высокую инфляцию нечем. Поэтому в данное время данные по инфляции уже не оказывают такого сильного впечатления на трейдеров, как ранее. Торговый план на неделю 18 – 22 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила нисходящее движение и готовится опуститься к 1,0636 – уровню 100,0% по Фибоначчи. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу роста доллара США, а не наоборот. Цена находится ниже облака Ишимоку, поэтому шансов на рост евро по-прежнему немного. На данный момент продажи остаются наиболее актуальными. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они их сейчас рассматривать не рекомендуется. Во-первых, нет ни одного технического сигнала о том, что может начаться восходящий тренд. Во-вторых, «фундамент» и «макроэкономика» продолжают оказывать сильное давление на евро. В-третьих, «геополитика» может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. В-четвертых, Европа стоит на грани энергетического и продовольственного кризиса. Лишь преодоление линии Сенкоу Спан Б мы бы стали рассматривает в качестве основания для нового восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит вновь обращается к убежищам

Американские институционалы, обеспокоенные продолжением украино-русского конфликта и карантином в Китае, теперь также задумались о том, что борьба Федеральной резервной системы с инфляцией может помешать экономическому росту. Это послужило толчком к росту интереса в размещении средств в защитных активах, которые, по их мнению, могут лучше пережить неспокойные времена и, как правило, приносят высокие дивиденды.Уолл-стрит вновь обращается к убежищамТрадиционно к ним относятся секторы здравоохранения, коммунальных услуг, потребительских товаров и недвижимости. Именно они и показали рост в апреле, даже несмотря на падение рынка в целом, продолжив тенденцию, в которой они обычно опережают индекс S&P 500 в сложные времена.Их привлекательность усиливалась с ноября.Теперь инвесторы опасаются, что ФРС задушит экономику США, поскольку регулятор агрессивно ужесточает политику для борьбы с растущими потребительскими ценами. Хотя сейчас наблюдается сильный экономический рост и оснований для беспокойства не так много, несколько крупных банков с Уолл-Стрит выразили опасения, что агрессивные меры ФРС могут привести к рецессии, поскольку они действуют в нестабильной экономике.Так, рынок казначейских облигаций США в прошлом месяце подал тревожный сигнал, когда краткосрочная доходность отдельных краткосрочных государственных облигаций превысила доходность долгосрочных. Явление, известное как перевернутая кривая доходности, предшествовало прошлым рецессиям. Причина интереса к убежищам показывает, что люди видят «все эти препятствия для роста», считает Уолтер Тодд, управляющий инвестиционным фондом.В то время как S&P 500 упал почти на 8% в 2022 году, коммунальные услуги выросли более чем на 6%, товары первой необходимости выросли на 2,5%, здравоохранение упало на 1,7%, а недвижимость упала на 6%.Сезон отчетности набирает обороты на следующей неделе. Также отчитываются компании указанных сектора, включая гиганта здравоохранения Johnson & Johnson и солидного производителя основных продуктов питания Procter & Gamble. Инвесторы также будут следить за доходами от потокового гиганта Netflix и производителя электромобилей Tesla.Впрочем, вероятно, доходы почти всех компаний снизились после ухода с российских рынков и нехваткой товаров с китайских заводов, поэтому рынки готовы к некоторой коррекции первоначальных цифр.Тем не менее, есть также основания полагать, что флагманы секторов-убежищ покажут прибыль за счет увеличения цен, анонсированных еще в прошлом году.Признаки того, что корпоративные доходы США в этом году будут выше, чем ожидалось, могут поддержать аргументы в пользу других секторов рынка, включая банки, туристические фирмы или другие компании, которые извлекают выгоду из растущей экономики. Выигрывают также быстрорастущие и технологические компании, акции обычно растут на общем позитиве.Защитные акции доказали свою ценность в прошлом. Так, DataTrek Research обнаружил, что сектора здравоохранения, коммунальных услуг и основных продуктов питания превзошли S&P 500 на целых 15–20 процентных пунктов в периоды экономической неопределенности за последние 20 лет.Лорен Гудвин, экономист и портфельный стратег, сказала, что в последние недели команда компании, работающая с несколькими активами, переключила свои портфели на акции основных продуктов, здравоохранения и коммунальных услуг и сократила доступ к финансам и промышленным предприятиям.Ожидания более ястребиной позиции ФРС «увеличили риск того, что этот экономический цикл станет короче, и ускорили смещение наших ассигнований в сторону этих защитных секторов акций», — сказала Гудвин.ФРС, которая в прошлом месяце повысила ставки на 25 базисных пунктов, дала понять, что готова к более значительному повышению ставок и быстрому сокращению своего баланса почти на 9 триллионов долларов, чтобы снизить инфляцию. При росте цен защитные акции также могут быть «в некоторой степени инфляционными хеджами», сказала Мона Махаджан, старший инвестиционный стратег.«Когда вы думаете о том, где есть немного больше ценовой власти, потребители должны будут покупать свои основные продукты, свое здравоохранение, возможно, оплачивать свои счета за коммунальные услуги, независимо от повышения цен», — отмечает Махаджан.Не все инвесторы пессимистично относятся к экономическим перспективам, и многие считают, что импульс может быстро сместиться в другую область рынка, если окажется, что экономика останется сильной.Арт Хоган, главный рыночный стратег, оценивает вероятность рецессии в этом году в 35%, «но это не наш базовый сценарий».«Поскольку опасения по поводу надвигающейся рецессии отступают, я думаю, что вместе с этим отступит и интерес к активам защиты», — сказал Хоган.Всплеск защитных акций привел к росту их стоимости. По данным Refinitiv Datastream, сектор коммунальных услуг торгуется с прогнозируемой прибылью в 21,9 раза, что является самым высоким уровнем за всю историю наблюдений и значительно превышает его среднее за пять лет соотношение цены и прибыли, составляющее 18,3 раза. Сектор основных продуктов торгуется с премией примерно 11% к своему среднему форвардному P/E за пять лет, а здравоохранение — с премией 5%.«Меня совсем не удивит, если я увижу некоторый возврат к среднему значению в этой сделке в течение определенного периода времени, — сказал Тодд. — Но пока эти опасения по поводу роста сохраняются, вы можете продолжать видеть, что эти области относительно лучше».Обращение к убежищам выглядит логично на фоне усиления карантинных мер в Китае, которые заставляют многие транснациональные компании, такие как Apple, терпеть дополнительный ущерб из-за производственных и логистических простоев. Все это оказывает дополнительное давление на цены, подстегивая их рост. Сокращение же российского рынка и неуемный рост цен на топливо подпитывает опасения инвесторов с другой стороны.Пока трудно сказать, в какие цифры выльется инфляционная составляющая, однако уже сейчас понятно, что первая половина 2022 года будет особенно турбулентной. И акции компаний-убежищ – неплохой вариант заработать в этот период. Читать статьи автора, в том числе:Азиатскому региону приготовиться: Китай замедляетсяРазвивающиеся рынки начинают сыпаться: Шри-Ланка приближается к дефолтуЯпонские производители заинтересованы в сильной йенеАналитики предсказывают канадскому доллару укреплениеУ Amazon сложные времена, а Hewlett-Packard добавляет в ценеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс