Мэр Нью-Йорка готов получить зарплату в криптовалюте

На этой неделе мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что его первая зарплата, которая поступит в пятницу, будет конвертирована в две крупнейшие криптомонеты - биткойны и эфириум.Заниматься конвертацией с помощью прямого депозита будет крупнейшая биржа криптовалют в США, которая позволяет соответствующим пользователям автоматически переводить часть или всю свою зарплату на их счет.Будучи избранным мэром, Адамс пообещал получать свои первые три зарплаты в биткойнах и приветствовал разработку монеты Нью-Йорка, аналогичной Майами, как способ сделать Нью-Йорк более дружественным к криптовалюте городом."Нью-Йорк - это центр мира, и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют, а также других финансовых инноваций. Находясь в авангарде таких инноваций, мы сможем создавать рабочие места, улучшать нашу экономику и оставаться магнитом для талантов со всего мира", - заявил Адамс.Однако то, что Адамс может сделать как мэр для поддержки внедрения криптовалюты, ограничено. Предприятия Нью-Йорка подчиняются одному из самых строгих режимов регулирования в США, над которым он не имеет власти, поскольку он контролируется правительством штата. Кроме того, Адамс сказал, что город не может платить работникам напрямую в криптовалюте из-за правил Министерства труда США, но все же Адамс выразил намерение построить криптовалютный центр в США, проведя "дружеское соревнование" с мэром Майами - Фрэнсисом Суаресом, который также сказал, что свою следующую зарплату будет получать в биткойнах.Сегодня цены на биткоин продолжили своё падение и уверенно пробили отметку в 40000$:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Канада проигрывает в привлечении энергоинвестиций

По данным Канадской ассоциации производителей нефти, инвестиции в нефтяную и газовую промышленность Канады в этом году вырастут на 22% до 32,8 млрд долларов на фоне повышения цен на углеводороды. В отчёте ассоциации нефтегазовой промышленности, выпущенном в четверг, говорится, что прирост инвестиций в размере 6 миллиардов долларов длится второй год. Расходы на энергоносители в Канаде растут, поскольку за последние семь лет цены на нефть выросли до самого высокого уровня. Также в отчёте прогноз о том, что инвестиции в канадские нефтеносные пески, третьи по величине запасы нефти в мире, увеличатся на треть до 11,6 млрд долларов, а инвестиции в традиционные нефть и газ в этом году вырастут на 17%, до 21,2 млрд долларов по сравнению с прошлым годом. Тем не менее CAPP предупредил, что Канада проигрывает другим энергопроизводящим регионам. Когда в 2014 году Канада привлекла 81 миллиард долларов США, или более 10 процентов мировых инвестиций в добычу газа и нефти, для международных инвестиций она считалась юрисдикцией высшего уровня. Прогнозы предполагают, что доля рынка Канады упала до 6 процентов - падение, которое представляет собой потенциальные инвестиции на сумму более 21 миллиарда долларов США. Со слов Тима Макмиллан, президента и главного исполнительного директора CAPPВ: в этом году рост инвестиций оставит отрасль на том уровне, на котором она была в 2018 году. Многие канадские энергетические компании, а также их американские коллеги, выплачивают долги и возвращают акционерам непредвиденные денежные поступления от роста цен на нефть за счет обратного выкупа акций и более высоких дивидендов, поскольку инвесторы стремятся получить более высокую прибыль, чем рост. Но обеспокоенность по поводу воздействия выбросов углерода из нефтеносных песков Канады, превышающих средний уровень, побудила некоторые банки и фонды в последние годы вывести инвестиции из отрасли. По данным CAPP, в этом году инвестиции в морскую нефтяную промышленность Ньюфаундленда и Лабрадора вырастут примерно на 6,7%, до 1,6 млрд долларов. Для сравнения, ожидается, что офшорные инвестиции в Мексиканском заливе в этом году вырастут на 21%, до 13,1 млрд долларов.Перед экспирацией фьючерсных контрактов - WTI находилась под давлением на максимальных котировках этого года:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.01.22

Детали экономического календаря от 20 января Итоговые данные по инфляции в еврозоне совпали с предварительной оценкой, которая показала рост потребительских цен с 4,9% до 5,0%. Тем самым для трейдеров эти данные не стали чем-то неожиданным, фактически они уже были учтены в цене. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработицы в Соединенных Штатов, где зафиксировали их значительный прирост. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие увеличился с 231 тыс. до 286 тыс. Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 551 тыс. до 1 635 тыс. Статистика по рынку труда США отнюдь не положительная реакция доллара была соответствующая – распродажа. Разбор торговых графиков от 20 января Валютная пара EURUSD в ходе непродолжительного отката от точки опоры 1.1315 достигла верхней границы бокового канала 1.1230/1.1370. Это привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, к отскоку цены по нисходящей траектории. Исходя из рыночных циклов курс евро поэтапно ослабляется, что может сигнализировать о завершении такта коррекции от декабря прошлого года. Застой вдоль уровня 1.3600 по GBPUSD был завершен спекулятивными скачками, где в результате курс опустился ниже отметки 1.3580. Это указывает о высоком интересе к коротким позициям среди участников рынка, что может привести к последующему ослаблению стоимости фунта стерлингов. Тем самым восходящий цикл от 20 декабря прошлого года может быть нарушен, что приведет к поэтапному восстановлению нисходящего интереса на рынке в случае совпадения ряда технических условий. Экономический календарь 21 января Сегодня были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, где их объем в месячном выражении сократился на 3,7%, это очень много. В результате годовой показатель сменил рост на спад -0,9% Данный по Британии очень плохие, реакция фунта стерлинга пока отсутствует, но, возможно, позже мы увидим поэтапное ослабление. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 января На рынке по-прежнему наблюдается нисходящий интерес. Чтобы усилить его, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1295. Этот шаг приведет к последующему ослаблению курса евро по направлению нижней границы бокового канала 1.1230. Временная остановка на пути продавцов возможна в районе значения 1.1275. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 января В данной ситуации контрольный сигнал к продаже поступит с рынка в момент удержания цены ниже локального минимума 18 января – 1.3572. Этот шаг приведет к росту объема коротких позиций, что за собой приведет к ослаблению курса фунта по направлению 1.3500-1.3400. Лишь поэтапное восстановление доллара США может сменить действующий восходящий цикл. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1310 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1343 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1370 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1310 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1343 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1370 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1310 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1327 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение нижнего движения с целью 1.1301 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340 Прорыв уровня 1.1340 приведет к росту евро в район 1.1368 и 1.1398 Прорыв 1.1303 приведет к распродажам евро в район 1.1273 и 1.1248 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574 Прорыв уровня 1.3614 приведет к росту фунта в район 1.3656 и 1.3697 Прорыв 1.3574 приведет к распродажам фунта в район 1.3532 и 1.3496 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Индикатор потребительской уверенности еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс опережающих индикаторов Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Третье сильное падение подряд. Но можно осторожно покупать

S&P500Омикрон на утро 21 января.Рынок США - Третье падение подряд. Главные индексы США упали к закрытию рынка в четверг: Доу -0.9%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -1.1%.Рынки Азии утром в пятницу закрыли неделю падением, следуя за новой волной распродаж на рынке США: индексы Японии -0.85%, Китая -0.8%.Энергетика: нефть также отступает сегодня от максимумов, снижение -1.5%, Брент 86.80 долл.Омикрон в мире. Новый максимум омикрона в мире +3.6 млн новых случаев, в США +690 К, Франция +425 К новых случаев, рост в Индии +347 К, Италия, Германия, Испания, Британия - все выше +100 К случаев вчера. Смертность, однако, почти не растет, в Британии нет сильного роста, ниже максимума начала января в 2 раза. В США некоторые штаты сообщают о спаде волны омикрона. S&P500 4482, диапазон 4440 - 4520. В четверг рынок США в начале торгов пытался организовать разворот наверх - главный индекс рынка вырос в первые часы торгов до +1.5% - однако крупные инвесторы использовали этот рост для новых распродаж - в итоге индекс S&P500 закрылся падением -1.1% на самых минимумах дня - такая конструкция называется "медвежий разворот" и говорит о готовности рынка к новому падению. Индекс S&P500 упал до уровня 18 октября прошлого года - от максимума падение составило уже -7% - с одной стороны, это говорит о смене настроений инвесторов - но в то же время текущие цены уже привлекательны для покупок.Акции технологий - лидеры текущего экономического цикла - пострадали в этой коррекции значительно сильнее. Индекс NASDAQ упал от максимума 16200 (22 ноября) на 2000 пунктов, или на 12.5%. Специалисты по теханализу считают, что NASDAQ перешел в медвежье состояние рынка. В то же время состояние экономики США остается сильным: продажи домов за 2021 год выросли, +8.5% к предыдущему году, до 6.12 млн домов. Всё же в декабре рынок недвижимости заметно охладился - возможно, под давлением сильно выросших цен, в декабре продажи упали к ноябрю на 4.6%. Уровень продаж домов в США на максимуме с 2006 года - перед кризисом рынка недвижимости, спровоцировавшего мировой кризис в 2008-09 гг.Рынок труда также показал признаки замедления на неделе: выросло число заявок на пособие до +286 К - и впервые за длительное время выросло число длительно безработных до 1.65 млн.Чистая прибыль Netflix выросла за год в 1.8 раза, до 5.1 млрд долл., однако акции упали вчера вместе с общим падением рынка. USDX 95.60, диапазон 95.30 - 95.90. Индекс доллара стоит в узком диапазоне - и, возможно, останется в этом месте до решений ФРС на следующей неделе. Более вероятен выход наверх.USDCAD 1.2520, диапазон 1.2480 - 1.2560. Пара сформировала сильное дно на уровне 1.2450 и может показать рост - если не помешает новый рост цен на нефть.Заключение: цены на рынке США стали еще привлекательнее для аккуратных покупок - следует ждать в ближайшие дни сильного отскока наверх рынка США. Фьючерсы на S&P500 показывают на открытие рынка США с падением -0.3% - но это могут быть самые лучшие цены для первых осторожных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3595 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3558 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3595 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3558 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3595 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3526 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.3618 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: «оззи» готов спикировать вниз?

Австралийская валюта, испытавшая в эту неделю вдохновляющий подъем, теперь балансирует на грани спада. «Оззи» теряет равновесие на фоне проседания мировых рынков, будто «уставших» в конце недели.В пятницу, 21 января, валюта Зеленого континента начала скольжение по наклонной, но при этом пыталась «бросить якорь». Утрата высоких позиций со стороны «оззи» объясняется падением глобальных фондовых рынков. Напряженная ситуация ударила по рисковым активам, однако дала передышку облигациям, которые «остывают» от недавних продаж.Беспокойство участников рынка вызвано существенным проседанием глобальных фондовых индексов. На протяжении последних пяти дней популярный индекс NASDAQ-100 закрывается на низких значениях – под 100-дневной скользящей средней. Эксперты не фиксировали подобного с марта 2020 года. В январе 2022 года большинство ведущих фондовых индексов закрылись у минимумов, что вызывает серьезные опасения участников рынка.Австралийский доллар получил импульс роста в четверг, 20 января, после выхода сильных отчетов о занятости населения. На этом фоне рынок усилил ожидания более раннего подъема процентных ставок со стороны регулятора. Впечатляющие данные по уровню безработицы в стране существенно поддержали «австралийца». По оценкам специалистов, безработица на Зеленом континенте снизилась до полувековых минимумов. В декабре 2021 года прирост занятости населения составил 64,8 тыс., хотя прогноз предполагал не более 30 тыс. За отчетный период уровень безработицы в Австралии достиг 4,2% против ожидавшихся 4,5%. По оценкам аналитиков, данный индикатор оказался на минимуме за почти 50 лет. В настоящее время ситуация изменилась не в пользу «оззи». В пятницу, 21 января, пара AUD/USD торговалась по 0,7196, демонстрируя робкие попытки роста. Тандем усиленно сопротивляется падению, но с переменным успехом. После выхода сильных данных по безработице в стране пара AUD/USD обновила прежний максимум, взлетев до 0,7240. Однако удача отвернулась от «оззи»: позже пара AUD/USD откатилась к 0,7220, покинув «зеленую» зону, но оставаясь на границе с «красной».Падению «австралийца» способствовали такие факторы, как растущий спрос на рисковые активы и утрата потребительского доверия в стране. Напомним, что индекс потребительских настроений Зеленого континента обрушился до 2% , хотя предполагалось снижение всего на 1%. Это «добило» AUD, который уверенно рос, но был вынужден прервать полет.Ложкой меда в бочке дегтя для «оззи» стал рост рынка углеводородов. Напомним, что австралийская валюта является сырьевой и зависит от динамики нефтяных цен. Усиление сырьевого рынка оказало существенную поддержку AUD, который подорожал на 0,3%. Позже он растерял свои преимущества, но козыри в виде очередного подъема нефтяного рынка по-прежнему актуальны для «оззи». Сырьевому ралли также способствовало снятие карантинных ограничений во многих государствах. Правительства ряда стран стремятся вернуть свою экономику на рельсы стабилизации и минимизировать негативные последствия COVID-19. Сложившаяся ситуация ослабляет американскую валюту, но дает фору остальным, в том числе сырьевым средствам платежа. На этом фоне у «оззи» имеются шансы на рост, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что ждать от заседания ФРС: необходимость подавления инфляции означает движение к рецессии

Риск продолжает распродаваться утром в пятницу, фондовые индексы США закрылись в четверг в красной зоне, нет сомнений, что Европа также начнет день с распродаж, растут спрос на золото и иену. Игроки готовятся к заседанию ФРС. Ожидания от январского заседания ФРС следующие. ФРС может прямо указать на то, что первое повышение ставки вероятно уже в марте, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями. К такому решению её подталкивают как напряженный рынок труда, так и сверхвысокая инфляция. На текущий момент консенсус рынка заключается в том, что ФРС поднимет ставку в текущем году 4 раза, а также растущая убежденность в том, что и в следующем году будет 4 повышения, причем если экономика США будет восстанавливаться так же уверенно, как и в последние месяцы, то существует риск того, что в 2022 г. будет не 4, а 5 повышений, то есть ФРС будет действовать более агрессивно. Рынок фьючерсов CME убежден в том, что первое повышение будет уже в марте. Возникает закономерный вопрос. Если ставка будет повышаться агрессивно, то это будет означать быстрое ухудшение финансовых условий, что неизбежно будет подталкивать экономику к рецессии. Да, такая опасность есть, и, более того, об этом открыто говорят уже многие аналитики крупных банков, но проблема заключается в том, что у ФРС просто нет иного выхода. Если инфляцию не взять под контроль (напомним, потребительская инфляция достигла в декабре 7%, а вот производственная уже уверенно двухзначная), то это будет означать для ФРС утрату кредита доверия, что, в свою очередь, приведет к утрате влияния на финансовые рынки, и последствия от этого будут гораздо более серьезными. В целом проблема перед ФРС выглядит так. Госдолг США в настоящее время составляет примерно 29 трлн долл. Для упрощения расчетов предположим, что он весь номинирован в 10-летних treasures, текущая доходность по которым около 1.8%. Несложно подсчитать, что просто для обслуживания долга с возможностью постоянного обновления тела долга из бюджета США нужно ежегодно изымать 520 млрд долл. Неизвестно, можно ли будет погасить 7% потребительскую инфляцию 4 повышениями ставки в 2022 г., но совершенно ясно, что эти повышения добавят к доходности 10-летних UST приблизительно 1%, что будет означать рост расходов бюджета до 825 млрд долл. в год. Повышение ставок означает снижение потребительской активности, снижение активности означает снижение доходов бюджета, а расходы бюджета при этом быстро растут. Еще 4 предполагаемых повышения ставки в 2023 г. поднимут расходы бюджета по обслуживанию долга до более чем 1 трлн. Где взять дополнительные средства для обслуживания растущего долга, если ухудшаются финансовые условия и замедляется рост экономики? Только посредством новых займов. Правительство США будет размещать новые выпуски облигаций, которые кто-то должен выкупать. Кто? ФРС среди прочего намерена объявить и о намерении начать сокращение баланса (количественное ужесточение, или QT). Некоторые члены ФРС уже объявили, что они хотели бы увидеть начало этого процесса как можно раньше. Снижение баланса будет означать, что ФРС не станет выкупать госдолг США, а значит, его должны выкупать другие покупатели, то есть японские, европейские, китайские инвесторы. Итак, ФРС стоит перед необходимостью обуздать рост инфляции, а сделать это она сможет, спровоцировав рецессию в США. Именно так выглядит дилемма перед ФРС. Как будут реагировать рынки? Понятно, что ставка повышается вот-вот сейчас, а рецессия наступит когда-то там в будущем. Значит, на краткосрочном отрезке доходности UST будут привлекать новых покупателей, это вызовет спрос на доллар. Рост спроса на доллар и завершение QE будут означать масштабную распродажу фондовых рынков, как следствие, рисковые активы пойдут вниз относительно защитных. Уверенный тон сопроводительного заявления ФРС будет означать начало процесса глобального перепозиционирования в пользу доллара и защитных активов, и к именно такому сценарию, по всей видимости, готовят инвесторов чиновники ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 января 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1310 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1343 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1370 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1310 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1343 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1370 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1310 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1327 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение нижнего движения с целью 1.1301 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протокол ЕЦБ: в Совете управляющих появились «оппозиционеры»

Пара евро-доллар торгуется в узком ценовом коридоре, слабо реагируя на текущий информационный поток. Опубликованные вчера макроэкономические данные готовы были оказать давление на гринбек, однако результат оказался противоположным: медведи eur/usd обновили локальный 10-дневный минимум, опустившись к отметке 1,1303. Впрочем, зайти в область 12-й фигуры они не успели. В период азиатской сессии пятницы инициативу по паре перехватили покупатели, которые организовали весьма и весьма скромный коррекционный рост. Всё это говорит о том, что пара не определилась с вектором своего движения. Индекс доллара США ориентируется скорее на динамику доходности трежерис, а не на макроэкономические отчёты. Тогда как евро движется в фарватере американской валюты, не имея собственных аргументов для перелома ситуации. Даже опубликованный вчера протокол ЕЦБ, который не исключил ужесточения параметров монетарной политики, не помог единой валюте. Доллар по-прежнему играет роль первой скрипки, находясь в ожидании вердикта ФРС. Учитывая динамику торгов eur/usd на этой неделе, можно предположить, что подобная ситуация сохранится и в начале следующей – вплоть до среды, когда объявят итоги январского заседания Федрезерва. Несмотря на то, что евро де-факто проигнорировал опубликованный вчера протокол ЕЦБ, на нём необходимо остановиться подробнее. Важность этого документа заключается в том, что он отразил существующий раскол в стане Европейского Центробанка. Более того, в ходе дискуссии некоторые чиновники европейского регулятора осторожно заговорили об ужесточении монетарной политики ЕЦБ. Такие ремарки прозвучали впервые за долгое время. Яблоком раздора стала инфляция. По мнению одних членов Совета управляющих, рекордный рост инфляции в еврозоне носит временный характер, и, следовательно, никаких поспешных решений по этому поводу принимать не стоит. По мнению представителей «ястребиного крыла», сценарий более высокой и более длительной инфляции исключать нельзя. И, следовательно, Центробанку нельзя исключать какие-либо варианты дальнейших действий. Как отметил один из выступавших, «регулятор должен быть в равной степени открыт для ужесточения или смягчения политики». К сожалению, протокол не «персонифицирует» выступающих, поэтому кто именно озвучил данную фразу – неизвестно. Впрочем, это не так уж и важно. Гораздо важнее то, что в стане ЕЦБ действительно произошёл раскол. Согласно протоколу, решения декабрьского заседания не были поддержаны единогласно: пятеро из 25-ти членов Совета управляющих выступили против. С одной стороны, это достаточно мало, чтобы говорить сейчас о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики. С другой стороны, это достаточно много для ЕЦБ, который, как правило, стремится принимать единогласные решения. Другими словами, протокол декабрьского заседания Европейского Центробанка отразил наличие «внутренней оппозиции». Пока что количество «диссидентов» достаточно мало, однако если европейская инфляция и дальше будет расти в этом году (вопреки прогнозам большинства членов Совета управляющих), число «ястребов» будет увеличиваться. Однако судя по поведению цены, трейдеры eur/usd не готовы жить столь долгосрочными ожиданиями. Де-факто «ястребы» ЕЦБ сейчас находятся в подавляющем меньшинстве, и этого факта вполне достаточно, чтобы евро и дальше оставался без поддержки европейского регулятора. А вот американская валюта на следующей неделе может получить дополнительную поддержку со стороны ФРС. По крайней мере, в этом уверены многие эксперты, которые ожидают от членов Федрезерва «ястребиных» намёков. Программа минимум – анонсирование первого повышения ставки на мартовском заседании и намёки на дополнительные раунды повышения в этом году. В зависимости от того, насколько «агрессивной» будет риторика сопроводительного заявления и Джерома Пауэлла, настолько же сильно подорожает доллар. На мой взгляд, у рынка достаточно завышенные ожидания, которые в итоге могут не оправдаться. Однако в данном случае прогнозировать степень «агрессивности» ФРС сложно, с учётом рекордного роста инфляции в США. Собственно, поэтому долларовые быки и держат оборону – как в паре с евро, так и почти во всех остальных парах «мажорной группы». При этом трейдеры игнорируют многие фундаментальные факторы (или же демонстрируют формальную реакцию). Например, опубликованная вчера макроэкономическая статистика осталась практически незамеченной. Хотя, к примеру, количество первичных обращений за пособием по безработице в Штатах на этой неделе подскочило до 286 тысяч (при прогнозе роста до 220 тысяч). Это худший результат с октября прошлого года. Показатель объема продаж жилья на вторичном рынке также вышел в «красной зоне» (-4,6% при прогнозе двухпроцентного спада). А вот производственный индекс ФРС-Филадельфии, наоборот, вышел в «зелёной зоне». Большинство экспертов ожидали его рост до 18 пунктов, тогда как он вырос до 23-пунктного значения. Однако трейдеры проигнорировали все вышеперечисленные релизы. Рынок находится в ожидании итогов январского заседания ФРС, поэтому все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план – и американские макропоказатели, и протокол ЕЦБ. Всё это говорит о том, что пара eur/usd, вероятней всего, до следующей среды будет торговаться в уже привычном для неё диапазоне 1,1260-1,1360. При приближении к верхней границе диапазона (1,1360, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) целесообразно рассмотреть короткие позиции с основными целями 1,1300, 1,1260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.01.2022

Фунт стерлингов сегодня вероятно окажется под давлением по причине замедления темпов роста розничных продаж с 4,7% до 3,0%. Столь резкое снижение потребительской активности, в сочетании с недавними данными по промышленному производству, указывает на резкое торможение британской экономики, которая все еще не оправилась от последствий 2020 года. Так что перспективы у фунта довольно грустные. Непродолжительный застой вдоль уровня 1.3600 по GBPUSD был завершен спекулятивными скачками, где в итоге курс опустился ниже отметки 1.3580. Это указывает о высоком интересе к коротким позициям среди участников рынка, что может привести к последующему ослаблению стоимости фунта стерлингов. Тем самым восходящий цикл от 20 декабря прошлого года вполне может быть нарушен, что приведет к поэтапному восстановлению на рынке нисходящего интереса в случае совпадения ряда торговых условий. Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора, сигнализируя о преобладающем нисходящем на рынке интересе. В тоже время RSI D1 сближается с уровнем 50, тем самым подтверждающий сигнал к продаже поступит с рынка лишь после пересечения средней линии сверху вниз. Ожидания и перспективы В данной ситуации контрольный сигнал к продаже будет получен с рынка в момент удержания цены ниже локального минимума 18 января – 1.3572. Этот шаг приведет к росту объема коротких позиций, что за собой приведет к ослаблению курса фунта по направлению 1.3500-1.3400. Лишь поэтапное восстановление курса может сменить восходящий цикл. Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду поэтапного нисходящего хода. Технические индикаторы в среднесрочной перспективе ориентированы на восходящий цикл, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 21 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было много сигналов, однако они не принесли ожидаемого результата. Первый тест цены 1.3617 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно длительное время находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Затем состоялся повторный тест этого диапазона, что привело к реализации сценария №2 и к покупке фунта, но она принесла убытки. Во второй половине дня аналогичная история произошла с уровнем 1.3637. Тест в момент, когда индикатор MACD прошел достаточно далеко вверх, не позволил купить фунт. Повторное обновление этого диапазона в момент нахождения MACD в области перекупленности и сигнал на продажу согласно сценарию №2 – но фунт продолжил рост, что привело к убыткам. Отчет по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников не привел к серьезным рыночным изменениям. По этой причине пара стояла всю первую половину дня в узком канале. Во второй половине дня вышел сильный производственный индекс ФРС-Филадельфии, что привело к укреплению американского доллара. Сегодня в первой половине дня публикуется отчет по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за декабрь этого года, что может привести к серьезному всплеску волатильности. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – покупайте фунт. Также с речью выступит член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. От заявлений этого политика мало что зависит. Во второй половине дня ждем отчет по индексу опережающих индикаторов – не сильно важные данные, а также выступит Министр финансов Джанет Йеллен. В ходе ее выступления речь вновь пойдет об инфляции, которая является серьезной угрозой для экономики, что может укрепить позиции доллара США. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3605 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3634 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3634 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае сильных данных по розничным продажам в Великобритании (читайте подробнее в материале: Уровень жизни в Великобритании начинает стремительно снижаться). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3587, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3605 и 1.3634. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3587 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3555, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и усилении медвежьих настроений из-за действий Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3587 и 1.3555.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 21 январяЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого годаNetflix разочаровал. Отчеты Bank of America и Morgan Stanley не помогли рынку Центральный банк России готов полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 21 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1360 состоялся уже в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал вверх движение от нулевой отметки, что указывало на продолжение роста евро – сигнал на покупку. Однако крупного роста не состоялось и спустя некоторое пара продолжила свое падение. Ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом цены 1.1336, однако в тот момент индикатор MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Повторный тест 1.1336 дал точку входа в покупку евро согласно сценарию №2, так как MACD находился в области перепроданности довольно длительное время. Рост составил около 20 пунктов. Во второй половине дня произошел еще один тест цены 1.1336 и в тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало отличной точкой входа в короткие позиции. Падение евро составило более 30 пунктов. Вчерашний отчет по индексу цен производителей Германии удивил своим резким скачком вверх, что и привело к образованию сигнала на покупку евро в первой половине дня. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике прошел для рынка бесследно, так как ничего нового трейдеры там не нашли. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии оказались куда лучше прогнозов экономистов, что усилило спрос на доллар во второй половине дня. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, поэтому акцент трейдеры сделают на очередном выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. В своей речи Лагард может пролить свет на перспективы более агрессивной политики центрального банка в этом году, что окажет поддержку евро (более подробно читайте в материале: ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года). Также сегодня выходит индикатор потребительской уверенности за январь этого года – ожидается его падение, что явно придется не по нраву трейдерам, рассчитывающим на дальнейшее укрепление евро. Во второй половине дня выйдет отчет по индексу опережающих индикаторов – не сильно важные данные, а также выступит Министр финансов Джанет Йеллен. В ходе ее выступления речь вновь пойдет об инфляции, которая является серьезной угрозой для экономики, что может укрепить позиции доллара США. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1377. В точке 1.1377 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после выступление президента Европейского центрального банка. Других шансов у быков нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1318, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1342 и 1.1377. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1318 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1286, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие покупателей в первой половине дня будет явным сигналом на дальнейшее падение евро в ходе американской сессии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1342, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1318 и 1.1286.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 21 январяУровень жизни в Великобритании начинает стремительно снижаться Netflix разочаровал. Отчеты Bank of America и Morgan Stanley не помогли рынку Центральный банк России готов полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня ничего интересного особо не произошло. Низкая волатильность рынка порядка 15 пунктов и такой же объем торгов – все это не позволило добраться до обозначенных уровней и образовать сигналы по входу в рынок. В ходе американской сессии быки защитили поддержку 1.3609, в результате был образован сигнал на покупку фунта. Рост составил более 45 пунктов. Медведи также не остались в стороне: ложный пробой на уровне 1.3645 и затем возврат под этот диапазон с обновлением этого уровня снизу вверх – все это привело к сигналу на продажу. В результате пара упала более чем 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодняшние фундаментальные данные по Великобритании могут оказать поддержку британскому фунту в первой половине дня, что приведет к его росту. Однако данные должны превзойти прогнозы экономистов. Важной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3574 – упустив которую можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на этом уровне образует первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только пробой и тест этого уровня сверху и сильные данные по розничным продажам в Великобритании дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму вчерашнего дня 1.3656. Более дальней целью выступит область 1.3697, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии на фоне слабых данных и отсутствия активности на 1.3574, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3532, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Однако пробой 1.3574 продолжит медвежий рынок, который мы наблюдаем с прошлой пятницы, так что особо рассчитывать на рост фунта внутри дня будет проблематично. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3532 даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3496, либо еще ниже – от минимума 1.3461 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сохранили торговлю в боковом канале с перспективой продолжения нисходящей коррекции, образованной в конце прошлой недели. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3614, которое выступает своеобразной серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3574 – нижняя граница бокового канала. Слабые данные по Великобритании, розничным продажам и индикатору потребительской уверенности от GfK, а также взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3614, лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.3656. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3697, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3656. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3574. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на фондовом рынке США начался!

Ну что же, уважаемые трейдеры, обвал на фондовом рынке США официально можно считать начавшимся! За последние две недели индекс NASDAQ потерял 1700 пунктов, индекс S&P 500 – 343 пункта, а индекс Dow Jones – 2140 пунктов. Это, конечно, не «черный понедельник», но такое движение всех трех основных индексов фондового рынка США говорит о том, что инвесторы начали распродавать определенные акции. Ранее мы уже говорили, что под угрозой в первую очередь находятся акции высокотехнологических компаний. На практике именно так дела и обстоят. Акции Tesla снизились на 198 долларов за последние 2 недели, акции Apple – подешевели почти на 20 долларов, а акции Microsoft – упали в цене на 40 долларов. Таким образом, рынки начали отрабатывать ту информацию, которая поступает в их распоряжение. В принципе, ничего нового по этому поводу сказать сейчас нельзя. ФРС четко дала понять, что в 2022 году намерена полностью отказаться от программы количественного стимулирования, а также повысить ключевую ставку 3 или 4 раза. Однако, некоторые крупные участники рынка считают, что повышений ставки может быть и больше, а ФРС может не только отказаться от QE, но уже в этом году начать сокращать свой баланс. То есть, другими словами, распродавать облигации, которые она скупала в течение даже не последних двух лет, а последних 10 лет, еще начиная с кризиса 2008 года. Все это «ястребиные» действия. И все это не по душе участникам фондового рынка. Мы уже говорили, что рисковые активы находятся в первой группе риска, когда ФРС начинает ужесточать монетарную политику. Поэтому именно акции и криптовалюты падают в первую очередь. Зато может повышаться спрос на облигации, депозиты и другие низкорисковые активы. Тем более, если ставка будет расти, это будет повышать доходность таких инструментов инвестирования. В общем, мы продолжаем считать, что спрос на акции будет падать в этом году. Плюс сам рынок выглядит чересчур раздутым. Помимо этого, вчера разочаровала и американская статистика. Отчет по количеству заявок на пособия по безработице в США показал, что число первичных заявок составило 286 тысяч вместо прогнозных 227 тысяч, а общее количество вторичных обращений выросло до 1,635 миллиона. Таким образом, количество безработных в Штатах увеличилось и это может быть связано с «омикроном». Плюс напомним, что последние два отчета NonFarm Payrolls были слабыми, поэтому рынок труда сейчас явно восстанавливается не теми темпами, которые желали бы видеть в ФРС. Но у ФРС задачей номер один теперь является снижение инфляции. И она будет делать все, чтобы снизить ее в течение 2022 года. Именно такой вектор монетарной политики и заставляет нас считать, что год для фондового рынка будет тяжелым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1368 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, а вот отчет по темпам роста производственных цен в Германии удивил - скачек сразу на 5,0% по сравнению с прогнозом в 0,8%. На этом фоне покупатели евро предприняли попытку роста выше сопротивления 1.1368, однако она оказалась неудачной. Формирование ложного пробоя на этом уровне образовало сигнал на продажу, который привел к падению пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня продавцы предприняли попытку пробоя поддержки 1.1335, однако это привело к формированию сигнала на покупку евро и росту на 25 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Тот факт, что покупатели вчера сумели отстоять 13-ю фигуру позволят рассчитывать на восстановление пары в конце недели, однако сделать это будет довольно сложного, учитывая резкое падение фондовых рынков и отказ инвесторов от рисковых активов. Сегодня нет важной фундаментальной статистики в первой половине дня и выступает лишь президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вряд ли она скажет что-то такое, что сможет серьезно поддержать европейскую валюту, поэтому быкам придется рассчитывать на собственные силы. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1303, которая была протестирована сегодня в ходе азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае ястребиных заявлений президента ЕЦБ. Не менее важной задачей покупателей будет пробой 1.1340 – уровень, который быки вчера упустили в ходе американской сессии. Обратный тест этого диапазона сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1425. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1303, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1273. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, но справится с 13-й фигурой с первой попытки не удалось. Теперь важной задачей является защита сопротивления 1.1340, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне вернет на рынок давление и образует первую точку входа в короткие позиции с целью повторного снижения EUR/USD в район 1.1303. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к новым крупным минимумам: 1.1273 и 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти в случае усиления разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1340, а вполне возможно Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, нас сумеет чем-то удивить, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1368, по аналогии с теми, что я разбирал чуть выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574 В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1303 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1350 усилит спрос на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Центральный банк России готов полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой

Вчера стало известно, что Центральный банк России предложил полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой, но не все так печально. На удивление, на курс биткоина это никак не повлияло. Наоборот, наблюдался рост на 5,0% во второй половине дня. Если вы вспомните, то аналогичный запрет в Китае также практически никак не отразился на рынке криптовалют, что добавляет оптимизма и в очередной раз показывает беспомощность регулятора и децентрализованность сферы. Лишь запрет майнинга в Китае повлиял на хэшрейт, который привел к коррекции биткоина. Однако затем он был быстро восстановлен и рынок вновь устремился к своим максимумам. Биткоин вырос на 4,2% до 43 463 долларов на торгах в США, и это несмотря на то, что Россия, на долю которой приходится примерно 10% мировой добычи биткойнов, заявила, что цифровые активы несут в себе признаки финансовой пирамиды и могут представлять угрозу для финансовой системы страны. «Потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, сейчас намного выше и могут очень сильно навредить развивающимся рынкам, в том числе и России», — сказано в заявлении центрального банка. Напомню, что в декабре прошлого года центральный банк запретил взаимным фондам инвестирование в криптовалюты. В отчете также содержатся призыв к привлечению к ответственности отдельных лиц и компаний, нарушающих правила, со ссылкой на оценки, согласно которым оборот криптовалюты в России составляет около 5 миллиардов долларов в год. Предложения не будут распространяться на активы, находящиеся за границей у россиян, заявила на онлайн-брифинге Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности центрального банка. Она также отметила, что люди с офшорными биржевыми счетами смогут торговать криптовалютой. Хотя любой запрет сначала должен быть принят в качестве закона, прежде чем он вступит в силу, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил на этой неделе, что создание нормативно-правовой базы станет приоритетом весенней сессии Государственной Думы. В настоящий момент в России ведется активный майнинг криптовалют после того, как Китай назвал транзакции, связанные с криптовалютой, незаконной финансовой деятельностью и пообещал искоренить добычу цифровых активов. Однако из сделанных заявлений можно сделать вывод о том, что Центробанк не планирует вводить ограничения на владения криптовалютами. Регулятор пока не планирует идти по пути Китая, но мониторинг сферы будет усилен. Эксперты также отмечают, что позиция центрального банка в отношении майнинга может столкнуться с некоторым сопротивлением со стороны законодателей. Россия должна регулировать и облагать налогами добычу криптовалют, но ее нельзя запрещать, учитывая конкурентные преимущества страны. С таким заявлений выступил член правящей партии "Единая Россия" Владимир Гутенев. SEC вновь забраковала спотовый ETF Bitcoin Тем временем в США Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила очередное предложение биржи NYSE Arca о биржевом фонде биткойна от Skybridge Capital. «Предложение First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust не соответствовало стандартам для предотвращения мошенничества и манипулирования, а также для защиты инвесторов», - говорится в заявлении. Напомню, что регулятор использовал аналогичные аргументы, чтобы отклонить предложения от Valkyrie Investments и Kryptoin в декабре. В настоящее время SEC еще не одобрила ни один спотовый Bitcoin-ETF, хотя в октябре она дала зеленый свет фьючерсным. Решение по предложению Fidelity ожидается к 27 января. Что касается технической картины биткоина Торговля и ведется выше поддержки $40 520 и вчерашний скачек по всей видимости поможет в ближайшее время быкам добраться до сопротивления $44 300. Отсутствие активности трейдеров в последнее время постепенно приводит к нарастанию очередной паники и закрытию ряда длинных позиций спекулятивными трейдерами. Только выход за пределы диапазона $44 300 откроет прямую дорогу на максимум $47 840, от которого рукой подать до $51 800. Если давление на торговый инструмент сохранится в ближайшее время, и мы увидим пробой $40 520, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $37 380 и $33 830. Что касается технической картины эфира Быки добрались до $3 220, но пока торговля будет вестись ниже этого диапазона прессинг на торговый инструмент сохранится достаточно высокий. Для возврата спроса нужен пробой $3 220, что откроет дорогу на $3 430, с перспективой восстановления к максимумам: $3 670 и $3 880. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента все на что смогут рассчитывать покупатели – $2 990. Прорыв этого диапазона, прямой путь на минимумы: $2 720 и $2 440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 января 2022 года

Вчера евро попал под распродажи на уходе инвесторов из рисковых инструментов. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,10%. На графике дневного масштаба цена достигла поддержки индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор в зоне понижающейся тенденции. Но, не смотря на усилившееся давление на котировки единой валюты, вопрос о развороте вверх выглядит острее, чем вчера, так как касание линии Крузенштерна сверху выглядит как её тестирование перед среднесрочным ростом. Первая цель роста 1.1415, затем 1.1570. Закрепление цены под линией Крузенштерна откроет «медвежью» цель 1.1170.На графике четырёхчасового масштаба формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Собственно, это обстоятельство и является основным признаком разворота цены вверх. Но евро остаётся под давлением, нужно дождаться как минимум ещё две белые свечи, чтобы дивергенция состоялась, чтобы был визуальный разворот цены. А пока ждём развития ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 января 2022 года

Под давлением внешних рынков (индекс доллара возрос на 0,20%, нефть потеряла 3,30%), австралийский доллар не смог закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба, хотя день и был закрыт белой свечкой, а сегодня в азиатскую сессию уже пытается пробить поддержку локального восходящего ценового канала. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, что пока и помогает цене не обвалиться резко вниз. Впрочем, у цены есть и другая поддержка – достаточно сильный целевой уровень 0.7171 – только после закрепления цены под ним возможно дальнейшее движение цены к низлежащему уровню 0.7065. Возврат цены в восходящее направление возможен лишь при одном обстоятельстве – при выходе цены над линию Крузенштерна, выше отметки 0.7255. В итоге мы видим, что цена попала в диапазон неопределённости 0.7171-0.7255.На графике Н4 ситуация ещё более не определённая. Наблюдаемый уход цены под линию Крузенштерна легко может оказаться ложным движением, если цена развернётся в рост от нижней границы ценового канала на daily. Если цена развернётся вверх от поддержки 0.7171, то ценовой канал упразднится. Поэтому, не смотря на формальное нахождение цены под индикаторными линиями, и осциллятора Марлин в зоне понижающейся тенденции, на дальнейшее продвижение цены вниз можно рассчитывать только после закрепления цены под 0.7171. Выход цены над 0.7227 станет первым признаком её намерения развить повторную атаку на 0.7255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс