Трудное решение Европейского центрального банка может удивить

Сигналы Европейского центрального банка о повышении процентных ставок становится читать все труднее, что усложняет и без того непростую задачу инвесторам при принятии решения о том, когда регулятор пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики в условиях наблюдаемой геополитической напряженности в мире и чрезмерно высокой инфляции. Сегодняшние решения ЕЦБ будут частично зависеть от так называемых основных ценовых тенденций, которые политики отслеживают. Речь идет о базовой инфляции, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители. Однако последствия логистических затруднений из-за санкций и стремительный рост цен на нефть и газ могут привести к полному искажению картины и ясности, как дальше действовать и что предпринимать. Не удивляйтесь, если президент Европейского центрального банка Кристин Лагард вновь выступит с рядом достаточно ястребиных заявлений, как это было совсем недавно, еще до обострения отношений России и Украины. В своем другом обзоре я затрагивал недавнее выступление главного экономиста Филипа Лейна, который отмечал, что текущие данные могут быть слишком ненадежными, чтобы опираться на них для выстраивания дальнейшей денежно-кредитной политики. Вот вроде казалось ЕЦБ готов к сворачиванию мер поддержки экономики и отходу от программ стимулирования и покупки облигаций, но геополитическая ситуация и санкции ЕС в отношении России спутали все карты. Наряду с угрозой экономическому росту шансы на повышения процентных ставок в 2022 году резко снизились, однако тут же на первый план выходит инфляция с отметкой почте в 6,0%, что в три раза превышает официальную цель Европейского центрального банка в 2%. Инфляция, включающая в себя цены на продукты питания и энергоносители— в отличие от инфляции, обусловленной заработной платой — резко снижает покупательную способность населения, так как большая часть расходов уходит на оплату жилья, коммунальные расходы, вещи первой необходимости, продукты питания и бензин, а затем уже расходы направляются на что-то другое. Высокие цены на эти группы резко снижают спрос и замедляют экономику. Так произойдет и с еврозоной. Экономисты дают оптимистичные оценки, говоря о том, что рост в еврозоне в этом году замедлится на 0,3–0,4 процентного пункта. И хотя официальные лица ЕЦБ обещают действовать на основе поступающих данных, они также говорят, что наиболее подходящим планом остается постепенное сокращение стимулов. Свежие прогнозы, которые будут опубликованы по окончанию сегодняшнего заседания ЕЦБ, скорее всего, учтут устойчивый рост цен в соответствии с официальной целью в 2%. Стоит отметить, что базовая инфляция в феврале этого года достигла рекордных 2,7% в то время, как предприятия продолжили повышать цены самыми быстрыми темпами за десятилетие с поправкой на перебои в цепочках поставок и пандемией. Предпочитаемый ЕЦБ показатель инфляционных ожиданий достиг во вторник уровня в 2,4%. В своем недавнем интервью член Исполнительного совета Изабель Шнабель подчеркнула широкий характер инфляции, которая выходит далеко за рамки цен на энергоносители, однако высказала беспокойство о рисках и-за слишком запоздалой реакции на ценовые изменения. Глава центрального банка Финляндии считает немного иначе. По его мнению, геополитическая напряженность задерживает, но не перечеркивает желание ЕЦБ отказаться от программы крупномасштабных покупок активов. Его коллега из Австралии Роберт Хольцманн также недавно сказал в интервью, что центральный банк движется к нормализации, хотя ожидаемые изменения в политике ЕЦБ могут быть отложены на более позднее время. Марио Сентено из Португалии также поддерживает новое направление политики, но предупреждает о возможной стагфляции. Политики ЕЦБ также настаивают на том, что покупка активов должна прекратиться, прежде чем будут повышаться процентные ставки. Покупка облигаций в рамках чрезвычайной программы помощи при пандемии, как ожидается, должна завершиться в этом месяце. Экономисты ожидают, что в июне ЕЦБ объявит и о прекращении регулярной программы покупки облигаций, которая завершится в сентябре, а затем ближе к концу года ставки будут повышены. Ожидания того, что на самом деле ЕЦБ будет действовать сегодня более агрессивно и отражается в котировках евро. Слишком привлекательные для покупки цены сделали свое дело. Что касается технической картины пары EURUSD Евро реагирует ростом на ожидаемые данные по инфляции в США и действия ЕЦБ, а трейдеры стремительно фиксируют прибыль в одном активе, переключая внимание на более рисковые. Евро быки хоть и вернулись к сопротивлению в районе 1.1100, что сохраняет спрос на торговый инструмент, однако геополитическая напряженность вокруг России и Украины будет ограничивать восходящий потенциал пары. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1140, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1230 и 1.1310. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0880. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3194. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3240 и 1.3320. Однако перспективы роста омрачают военная операция России на территории Украины. Если уходим ниже 1.3140, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать повторного падения к 1.3085 и на выход торгового инструмента к новым минимумам: 1.3030 и 1.2920.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в сторонеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом

Многие эксперты совсем недавно говорили, что февраль будет пиком потребительской инфляции в США, однако после последних событий, в особенности на рынке энергоносителей - инфляция в 8,0% может стать только началом того, с чем столкнутся США в ближайшее время. Сегодня выйдет очень важный отчет по индексу потребительских цен в США. Прогнозируется, что инфляция подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом, что будет максимальным уровнем с 1982 года. Но уже сейчас есть те, кто уверены в инфляции в районе 8,5%, и будет это далеко не концом, а только началом проблем для Федеральной резервной системы и экономики страны. Военная спецоперация России на территории Украины и санкции, которые последовали сразу после этого со стороны ЕС, США и ряда других стран подстегнули цены на энергоносители к таким максимумам, с которых вернуться очень быстро будет довольно сложного. Жесткие ограничения для российской экономики не пройдут бесследно для сырьевого рынка, так как практический весь европейский континент напрямую зависит от поставок нефти и газа для нормального функционирования экономики. Ожидается, что в ближайшие полгода будет очень много шума на рынке нефти и газа, в котором станет трудно разобрать, где реальные цены, а где воздействия санкций и спекулянтов. Американцы уже столкнулись с многолетней инфляцией, которая опережает заработную плату, и ситуация будет только ухудшаться. Геополитическая напряженность уже привела к рекордному росту цен на продукты питания, а средняя цена на бензин составляет 4,25 доллара за галлон. В некоторых штатах она и вовсе превышает 5 долларов. Цены на топливо продолжат расти, так как вчера стало известно, что в США вводится запрет на импорт российской нефти. Новый законопроект Палаты представителей запрещает импорт российской сырой нефти, сжиженного природного газа, угля и продуктов переработки, таких как бензин и керосин. Законопроект вступит в силу через 45 дней после принятия. По мнению американских политиков это стало ответом на эскалацию конфликта России и Украины после начала военной операции на ее территории. Россия в ответ на решение Байдена издала приказ, заявив, что в ответ ограничит торговлю некоторыми товарами и сырьем, но не упомянула ключевые детали того, какие категории товаров могут быть затронуты. Некоторые экономисты уже признают, что нефтяной шок замедлит рост США, однако этого, конечно, будет недостаточно, чтобы полностью подорвать восстановление, которое происходит благодаря сильному рыку труда и ослаблению ограничений, связанных с Covid. Ожидается, что уже на следующей неделе Федеральная резервная система повысит процентные ставки впервые с 2018 года, а рост цен на энергоносители только добавит неопределенности циклу повышения ставок центрального банка в этом и следующем году. В отчете CPI, опубликованном в четверг, будет отражен недавний рост цен на нефть, но большая часть будет видна только в ближайшие месяцы, так как активный рост энергоносителей произошел как раз в конце февраля этого года. Данные также дадут хорошее представление о будущих ценах на автомобили, мебель для дома и жилье. Уже сейчас в США стоимость жилья, включая аренду, неуклонно растет, и ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. Экономисты ожидают, что рост индекса потребительских цен в годовом исчислении составит в среднем 7,7% годовых — по сравнению с 7%, отраженные в февральском опросе. Также ожидается, что индекс потребительских цен вырастет на 4,5% за последние три месяца, что более чем на процентный пункт выше прошлого прогноза. Эксперты также отмечают, что наблюдаемый рост цен на продовольственные товары сам по себе не окажет такого большого влияния на общую инфляцию, как аналогичный рост цен на нефть, однако уже очевидно недовольство потребителей, у которых явно заканчиваются деньги быстрей, чем они планировали. Продукты питания и бензин составляют почти пятую часть потребительской корзины в США, и эта доля резко увеличиться в ближайшее время для домохозяйств с низкими доходами. Помимо более высоких затрат на еду и газ, американцы одновременно имеют дело с более высокой арендной платой и коммунальными платежами. Экономисты Barclays Plc ожидают, что скачок цен на энергоносители приведет к уменьшению роста потребления на 0,3 процентного пункта в годовом исчислении - в среднем за квартал до конца 2023 года. Также ожидается, что потребительские настроения в США, по данным Мичиганского университета, упадут до нового десятилетнего минимума в начале марта. Выход отчета запланирован на эту пятницу. Экономисты из Barclays Plc отмечают, что экономика США стала гораздо более устойчивой к изменениям цен на нефть по сравнению с прошлыми десятилетиями. К счастью, удар по ценам на энергоносители приходится на то время, когда восстановление экономики США находится на достаточно высоком уровне и имеет прочную основу. Напомню, что согласно данным министерства труда США, в прошлом месяце было создано 678 000 рабочих мест, а уровень безработицы приблизился к допандемическому уровню. И хотя программы помощи при пандемии свернуты, потребители по-прежнему сидят на «значительной куче» избыточных сбережений. Обратной стороной является то, что заработная плата не поспевает за инфляцией и может снизиться еще больше. Что касается технической картины пары EURUSD Евро реагирует ростом на ожидаемые данные по инфляции в США, а трейдеры стремительно фиксируют прибыль. Евро быки хоть и вернулись к сопротивлению в районе 1.1100, что сохраняет спрос на торговый инструмент, однако геополитическая напряженность вокруг России и Украины будет ограничивать восходящий потенциал пары. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1140, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1230 и 1.1310. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0880. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3194. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3240 и 1.3320. Однако перспективы роста омрачают военная операция России на территории Украины. Если уходим ниже 1.3140, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать повторного падения к 1.3085 и на выход торгового инструмента к новым минимумам: 1.3030 и 1.2920.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в сторонеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики

Европейскому центральному банку необходимо время, чтобы должным образом оценить последствия военной операции России на Украине прежде, чем продолжать отказываться от поддержки экономики еврозоны в эпоху пандемии. Глава центрального банка Финляндии заявил недавно, что дополнительных стимулов не требуется, учитывая устойчивый подъем на континенте и укрепление рынка труда. Вместо этого необходимы «благоразумие и выборность», чтобы преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики не спровоцировало рецессию. «На мой взгляд, направление по нормализации денежно-кредитной политики по-прежнему является правильным решением. Восстановление экономики относительно сильное, и занятость растет. Однако, учитывая новую ситуацию, нам необходимо задуматься о скорости и способе постепенной нормализации денежно-кредитной политики», — сказал Рен в своем недавнем интервью. В настоящий момент рынок фьючерсов рассчитывает лишь на повышение ставки в марте 2023 года, тогда как совсем недавно президент Европейского центрального банка делала акцент на возможном изменение политики уже в этом году. Перед сегодняшним заседанием Совета управляющих, которое, как ожидается, будет посвящено рекордно высокой инфляции, политики ЕЦБ также должны сделать оценку побочных эффектов российской военной операции и ответных санкций, введенных в отношении правительства президента Владимира Путина. В настоящий момент рост цен в еврозоне на 5,1% более чем вдвое превышает целевой показатель в 2%. Многие эксперты ожидают, что рост цен может ускориться, особенно учитывая, какие сейчас наблюдаются цены на нефть. Все это приведет к замедлению экономического роста в странах еврозоны, а также к чрезмерному давлению на потребителей. «В подобных ситуациях обычно лучше подождать с решениями, пока наш взгляд не прояснится. Это позволит избежать причинения вреда», — сказал Рен, который относится к более миролюбивым членам Совета управляющих и неоднократно предостерегал от внезапных изменений в политике. «Мы рискуем замедлением или даже рецессией в Европе, если будем действовать преждевременно». Геополитическая напряженность, по предположению Рена, задерживает, а не подрывает отказ ЕЦБ от крупномасштабных покупок активов и введения отрицательных процентных ставок. Его коллега из Австралии Роберт Хольцманн также недавно сказал в интервью, что центральный банк движется к нормализации, хотя ожидаемые изменения в политике ЕЦБ могут быть отложены на более позднее время. Марио Сентено из Португалии также поддерживает новое направление политики, но предупреждает о возможности стагфляции. В ходе своего недавнего выступления президент ЕЦБ Кристин Лагард предостерегла от поспешных выводов, пообещав, что ЕЦБ «предпримет все необходимые действия» для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в валютном блоке. Что касается технической картины пары EURUSD Евро реагирует ростом на ожидаемые данные по инфляции в США, а трейдеры стремительно фиксируют прибыль. Евро быки хоть и вернулись к сопротивлению в районе 1.1100, что сохраняет спрос на торговый инструмент, однако геополитическая напряженность вокруг России и Украины будет ограничивать восходящий потенциал пары. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1140, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1230 и 1.1310. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0880. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3194. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3240 и 1.3320. Однако перспективы роста омрачают военная операция России на территории Украины. Если уходим ниже 1.3140, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать повторного падения к 1.3085 и на выход торгового инструмента к новым минимумам: 1.3030 и 1.2920.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в сторонеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне

Демократы в Палате представителей обнародовали закон, запрещающий импорт российской нефти в США на фоне растущего политического давления с целью наказать Россию за военную операцию на территории Украины. Однако в США не стали требовать подобного рода мер от своих европейских коллег, видимо понимая всю зависимость европейских стран от российского газа и нефти. Законопроект был принят сразу после того, как президент Джо Байден заявил о желании ввести запрет на российскую сырую нефть и другие сырьевые продукты. Новый законопроект Палаты представителей запрещает импорт российской сырой нефти, сжиженного природного газа, угля и продуктов переработки, таких как бензин и керосин. Законопроект вступит в силу через 45 дней после принятия. По мнению американских политиков это стало ответом на эскалацию конфликта России и Украины после начала военной операции на ее территории. Россия в ответ на решение Байдена издала приказ, заявив, что в ответ ограничит торговлю некоторыми товарами и сырьем, но не упомянула ключевые детали того, какие категории товаров могут быть затронуты. Как отмечают эксперты, эта мера также может привести к пересмотру доступа России во Всемирную торговую организацию, а также повторно санкционирует и усиливает Закон Магнитского, который призывает к санкциям в отношении нарушителей прав человека. Однако, как дальше сложится судьба законопроекта в Сенате, остается вопрос. Лидер большинства Чак Шумер похвалил действия Байдена по запрету импорта энергоносителей из России, но пока не взял на себя обязательств, чтобы его палата приняла отдельный закон. На этом фоне цены на нефть выросли в начале недели, однако к среде немного стабилизировались. В четверг нефть WTI опустилась с максимума в 123 доллара, до 117 доллара. Напомню, что уже ряд нефтяных компаний отказался от сотрудничества с Газпромом и в целом от работы на территории Российской Федерации. Совсем недавно компания Shell извинилась за покупку партии российской нефти и объявила, что отказывается от дальнейших покупок российского нефти и газа. «В качестве первого шага компания прекратит все спотовые покупки российской сырой нефти. Она также закроет свои станции технического обслуживания и приостановит операции с авиационными горюче-смазочными материалами в России», — говорится в сообщении. Также генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что компания отчётливо осознавала, что решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для дальнейшей переработки в бензин и дизельное топливо было неправильным, и он очень сожалеет о сделанном. Что касается цен на нефти WTI, то с технической точки зрения прослеживается крупная поддержка в районе 115 долларов за баррель. Ее пробой может усилить давление на торговый инструмент, что приведет к мощной распродаже в район 110 долларов за баррель, но не более того. Факт энергетического кризиса, который только начинает разгораться, будет и дальше оказывать давление на рынки и инвесторов, поэтому ожидать нефть в ближайшее время ниже 100 долларов за баррель точно не приходится. Прорыв выше отметки в 122 доллара обязательно приведет к более мощному рывку вверх и к возврату на максимум 129 долларов за баррель. Перспектива выхода и на 140 долларов – это лишь вопрос времени. Американский доллар также реагирует на все это ростом в парах с рисковыми активами. Быки вернулись к поддержке в районе 1.1108, что сохраняет спрос на торговый инструмент. Однако геополитическая напряженность вокруг России и Украины будет ограничивать восходящий потенциал. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1180, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1230 и 1.1310. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0810.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в сторонеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 марта 2022 года

В среду евро подрос на 175 пунктов в ожидании встречи президентов Зеленского и Путина, последующего с этим режима прекращения огня и отозванной заявки Украины на членство в НАТО. Цена достигла целевой уровень 1.1060 и замешкалась на нём, ведь сегодня состоится решение ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что регулятор подтвердит приверженность мягкому курсу. Как следствие, вероятно восстановление понижающегося тренда евро с первой целью 1.0825.На четырёхчасовом графике ситуация полностью восходящая: цена развивается над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в положительной области. Подтверждением намерения цены продолжить снижение станет её уход под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1000. Это основной сценарий.Преодоление ценой вчерашнего максимума 1.1095 на некоторое время введёт цену в состояние неопределённости – вверху много ценовых исторических уровней (не очень сильных), отчего может быть повышенная волатильность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 марта 2022 года

Британский фунт вчера совершил небольшую коррекцию вместе с остальным валютным рынком, сегодня утром перекрыл уже половину этого роста. В целом ситуация, конечно, понижающаяся, осциллятор Марлин на daily успел разрядиться из зоны перепроданности и опять готов к снижению. Закрепление цены под 1.3115 открывает путь в целевой диапазон 1.2853-1.2900.На четырёхчасовом масштабе Марлин находится на нулевой линии. Уход осциллятора под нулевую линию при снижении цены под 1.3115 усилит нисходящий тренд. Но пока фунт сохраняет возможность отработки «бычьего» уровня 1.3210. Выход над него уже маловероятен, так как уровень получает подкрепление приближающейся к нему линией Крузенштерна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 марта 2022 года

Австралийский доллар вчера подрос на 54 пункта вслед за ослабление американского доллара на 1,17%. Цена немного перешла за целевой уровень 0.7315, а сегодня утром снижается уже под ним. В целом нисходящее настроение рынка не нарушено, вчерашний рост вписывается в рамки классической коррекции (почти 50% от предшествующего двухдневного падения), ждём цену у целевого уровня 0.7227. Второй целью выступает поддержка индикаторной линии Крузенштерна (0.7183). Закрепление под ней закрепит среднесрочный тренд на понижение.На графике Н4 цена ушла под линию Крузенштерна, причём в точке её совпадения с целевым уровнем 0.7315. Это говорит о том, что уровень, будучи сильным по причине совпадения двух линий, попал под контроль «медведей». Одновременно с этим осциллятор Марлин разворачивается вниз, поддерживая понижающееся настроение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 марта 2022 года

Вчера и сегодня утром йена продолжает взятый курс к целевому уровню 116.35. Осциллятор Марлин бодро растёт в положительной области и есть практически все условия для преодоления целевого уровня и дальнейшего роста к 117.20 – к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма. Но вопрос в том, сможет ли цена выйти над этот уровень? Неопределённость создаётся тем, что в текущей ситуации йена поочерёдно меняет приоритеты – становится ведомой то от индекса доллара, то от индекса S&P500. Вчерашний рост фондового рынка на 2,57%, конечно, оказался сильнее падения доллара на 1,17%. Сегодня же состоится заседание ЕЦБ и йена может сменить приоритеты.На графике четырёхчасового масштаба ситуация полностью восходящая. Цена растёт над индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт в зоне «бычьей» тенденции. Ждём итогов заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Британский фунт очень слаб и не может даже скорректироваться.

Валютная пара GBP/USD в среду тоже начал коррекцию. Но если европейская валюта хотя бы смогла вырасти к мувингу, то фунт даже этого не сумел сделать. В последнее время британская валюта выглядит очень слабо, гораздо слабее евро. Может быть это объясняется тем, что ранее именно европейская валюта падала гораздо более сильно, чем фунт. Напомним, что в глобальном плане европейская валюта скорректировалась почти на 100% против тренда 2020 года. А фунт скорректировалась всего лишь на 40%. Разница, что называется, видна невооруженным глазом. Таким образом, по паре фунт/доллар сейчас сохраняется нисходящая тенденция. Сегодня же евро и фунт могут двигаться совершенно по-разному, так как для евро сегодня будет важные результаты заседания ЕЦБ и спич Лагард, а для фунта сегодня только отчет по американской инфляции, которая, скорее всего, продолжит разгоняться. Как отреагирует рынок на новый разгон инфляции в США, мы уже не беремся прогнозировать. Если в течение долгих месяцев в 2021 году доллар получал поддержку на каждом сообщении об ускорении инфляции, то в последние месяцы он, во-первых, и без инфляции чувствует себя просто прекрасно, а во-вторых, трейдеры перестали ассоциировать рост инфляции с ростом вероятности повышения ставки ФРС. Напомним, что на последнем своем выступлении Джером Пауэлл открыто заявил, что он поддержит повышение ставки только на 0,25%. Он также акцентировал внимание рынков на том, что кризис в Украине создает дополнительные риски для американской и мировой экономики, поэтому спешить с ужесточением монетарной политики нельзя. Действительно, никто из нас не знает, когда и чем завершится украино-российский кризис. Не исключено, что если он затянется на несколько месяцев, то и другие страны окажутся втянутыми в этот конфликт. Для тех, кто отказывается верить в подобное развитие событий, напоминаем, что еще два месяца назад вряд ли кто-то мог предположить, что между Украиной и РФ начнется все то, что началось. А два года назад никто не мог предположить, что весь мир «накроет» пандемия. Великобритания не видит путей для восстановления нормальных отношений с РФ. Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает оставаться одной из ключевых фигур Запада в украино-российском конфликте. Вчера британский Премьер заявил, что он не видит ни одной возможности для восстановления нормальных отношений с Россией. Джонсон заявил, что Россия нарушила фундаментальные принципы международного права, вторгнувшись в Украину. «Наша задача заключается не в том, чтобы поменять Россию, это их дело, а не наше. Наша задача сплотиться вокруг Украины и противостоять агрессии», - заявил Джонсон. В то же время Борис Джонсон заявил, что страны Запада уже начали разрабатывать «план Маршалла» для Украины. По его словам, «западные страны помогут восстановить Украину после военных действий». Напомним, что страны Запада жестко осудили агрессию Кремля в отношении Украины и оказывают огромную финансовую, гуманитарную и военную помощь Киеву, попутно вводят санкции против РФ и членов ее правительства. Однако вся эта щедрость британского народа пока ничем не помогает британскому фунту. Складывается ощущение, что только заседания ФРС и Банка Англии могут повлиять на настроение рынка глобально. Или же нужно ждать, когда процесс перераспределения и перенаправления капиталов из РФ и Украины, или связанных с ними, завершится. Напомним, что отчеты COT по евро и фунту не свидетельствуют сейчас о том, что крупные игроки избавляются от этих валют. По евровалюте профессиональные трейдеры и вовсе наращивают покупки. Но при этом евро и фунт все равно падают. Это означает, что спрос на доллар превышает спрос на европейские валюты. Следовательно, пока этот процесс не завершится, отчеты COT бесполезны. А когда этот процесс завершится, сказать вряд ли кто-то сможет. Заседания Банка Англии и ФРС могут повлиять на рынок, если первый повысит ставку в третий раз подряд, а второй – повысит ее только на 0,25%. В этом случае британская валюта может получить поддержку рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 110 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 10 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3052 и 1,3272. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S1 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала восходящую коррекцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,3123 и 1,3062 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3306 и 1,3367. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Накануне заседания Европейского центрального банка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Накануне заседания Европейского центрального банка.

Валютная пара EUR/USD в среду не только удержалась от нового падения, но и сумела довольно существенно вырасти. Несколько дней подряд в распоряжение трейдеров не поступало никакой макроэкономической или геополитической информации. И в среду медведи не выдержали и начали фиксировать прибыль по ранее открытым коротким позициями. Именно это, с нашей точки зрения, и привело к довольно сильному росту европейской валюты. Разберемся поподробнее. В течение первых трех дней недели не было ни одного важного макроэкономического отчета. Ни в США, ни в Евросоюзе. То есть трейдерам попросту не на что было обращать внимание. Не было ни одного выступления Джерома Пауэлла, Кристин Лагард или других представителей ЕЦБ или ФРС. Не было даже важных геополитических новостей. На Украине обстановка остается прежней, хотя военные действия в последние несколько дней явно ослабились. Москва официально признала наличие своих войск(и солдатов-срочников среди них) в Украине, но это, по большому счету, ни на что не влияет. Киев заявил, что в данное время российские войска не могут продвинуться в своем наступлении, но при этом отмечают, что наблюдается перегруппировка и ожидается новое наступление на Киев, Харьков и другие украинские города. В это же время Евросоюз, Великобритания, Штаты и другие страны мира продолжает работать только в одном направлении. Они вводят все новые и новые санкции против РФ. Россия уже и без новых санкций оказалась изолированной от всего мира, однако санкции все равно продолжают вводится, а компании продолжают уходить с российского рынка. Также вчера поступила информация, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина написала заявление о собственной отставке, которое не было принято Владимиром Путиным. Официального подтверждения этой информации нет. Московская фондовая биржа не открылась и 9 марта. Чего ждать от ЕЦБ сегодня? Как мы уже говорили, от Европейского регулятора сейчас крайне сложно ожидать каких-либо серьезных действий. Кристин Лагард неоднократно заявляла, что повышать ставку в этом году регулятор не будет, а больше никаких вопросов к ЕЦБ сейчас нет. Однако, мы считаем, что сегодняшнее заседание и последующая пресс-конференция с Лагард могут быть все-таки важными событиями. С момента прошлого заседания в мире изменилось столько всего, что представить себе страшно. Украино-российский конфликт привел к тому, что огромное количество компаний(в том числе и европейских) покинули российский рынок. Европейская валюта довольно сильно упала против доллара. Сейчас на Евросоюз оказывается давление со всех сторон, чтобы он ввел эмбарго на российские нефть и газ. А самое главное – нефть и газ подорожали в цене очень сильно. А Евросоюз в больших объемах импортирует оба этих энергоносителя. Таким образом, в Европе можно ожидать нового витка роста цен, а инфляция может подскочить гораздо выше текущих 5,8%. Именно комментарии по всем вышеперечисленным темам и вопросам и будут иметь огромное значение для рынков. Ведь теперь совершенно непонятно, как быть с ростом цен? Просто переждать его? ЕЦБ(как и ФРС) был уверен, что инфляция начнет снижаться сама собой на фоне ослабления пандемии, на фоне восстановления производственных цепочек, на фоне завершения роста цен по нефти и газу. Но началась военная операция на Украине, цены на энергоносители взметнулись вверх и получается, что все прогнозы Лагард можно просто выбросить на свалку. В общем, не будем гадать, что может сообщить трейдерам глава ЕЦБ. Лучше просто дождаться ее пресс-конференции. С технической точки зрения, пара в данное время находится выше скользящей средней линии. С одной стороны, это говорит о том, что тенденция может поменяться или уже поменялась на восходящую. С другой стороны, украино-российский кризис не завершен и может сохраняться на протяжении долгих месяцев. Если так, то все мировые рынки могут еще упасть далеко не один раз. И это касается также евровалюты и фунта стерлингов. Таким образом, открывать шампанское по поводу завершения падения евро еще рано. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 марта составляет 134 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0935 и 1,1205. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться и закрепилась выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях(кто успел в них зайти) с целями 1,1108 и 1,1205 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0935 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Британский фунт очень слаб и не может даже скорректироваться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также корректировалась, но делала это гораздо менее охотно, чем пара EUR/USD. По большому счету, это движение вверх даже коррекцией назвать сложно, так как пара сумела пройти вверх всего лишь 100 пунктов от своих локальных минимумов. А предшествующее падение равнялось 560 пунктам. В данное время цена находится ниже линии тренда, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. В случае отскока от этой линии или Киджун-сен падение котировок британской валюты может возобновится. Если произойдет закрепление выше линии тренда, тогда можно будет ожидать более сильный рост британского фунта. Важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий вчера не было ни в Великобритании, ни в США. Торговых сигналов было в среду всего лишь три. Все – сформированы около уровня 1,3134. В данном случае это свидетельствует не о флэте, но все же указывает на слабость движения пары в течение дня. Первый сигнал в виде отскока от уровня 1,3134 оказался ложным и по нему трейдеры получили убыток, так как цена не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Далее последовало закрепление выше уровня 1,3134 и в этом моменте следовало закрывать сделки на продажу и открывать сделки на покупку. Длинные позиции оказались более удачными, тем более что сигналов на покупку было два. Однако ближайший целевой уровень был очень далеко, поэтому трейдеры могли получить прибыль по этим сигналам только если закрывали сделки вручную. В принципе, как минимум, последнюю сделку в любом случае следовало закрывать вручную вечером. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. А неделей ранее – усиление «медвежьего» настроения. В целом же настроение у крупных игроков меняется слишком часто, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент нетто-позиция группы «Non-commercial» находится около нулевого уровня, что означает «нейтральное» настроение. Тот же самый вывод подтверждают и абсолютные данные по количеству открытых контрактов. На покупку их сейчас 51 тысяча, а на продажу – 50 тысяч. То есть практически полное равенство. Более того, с июля прошлого года профессиональные трейдеры не могут определиться с тем, куда им торговать британский фунт. Лишь в декабре наблюдалось серьезное усиление «медвежьего» настроения, что привело к существенному падению валюты Великобритании. Все остальное время игроки не могут определиться в среднесрочной перспективе, что им делать с фунтом. Поэтому отсутствие сильного падения британского фунта отчасти соответствует данным отчетов COT. Однако мы все равно считаем, что отчеты COT – это сейчас не лучший инструмент для прогнозирования. Во время, когда весь мир повышает спрос на доллар, как на резервную валюту, можно ожидать роста именно этой валюты, несмотря на любые данные отчетов COT. Собственно, именно такую картину мы и наблюдаем сейчас по евровалюте, где покупки растут, а сама валюта при этом падает. Таким образом, на первом месте по степени значимости остается геополитика. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Накануне заседания Европейского центрального банка. Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Британский фунт очень слаб и не может даже скорректироваться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вырвалась из канала 1,3082 – 1,3134 и теперь корректируется к линии тренда. До тех пор, пока цена продолжает располагаться ниже нее, сохраняется нисходящая тенденция, а более целесообразными являются короткие позиции. Сегодня многое будет зависеть от фундаментального и геополитического фона, которых не было в первые три дня недели. На 10 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3082, 1,3134, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б(1,3404) и Киджун-сен(1,3234) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован важный отчет по инфляции за февраль. Мы считаем, что реакция на этот отчет должна последовать, если только его значение не будет полностью совпадать с прогнозным. Также не забываем о переговорах в Турции между МИДами РФ и Украины. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD неожиданно и резко выросла на 200 пунктов. Движение вверх началось с самой ночи и лишь усилилось на европейской торговой сессии. Что примечательно, никаких важных новостей или событий не было в среду. То есть валютная пара выросла практически беспричинно. Это означает то, что в ближайшие несколько дней падение может возобновится, чтобы «закрыть» этот безосновательный рост. Конечно, таковой могла быть реакция рынка на сегодняшний день «авансом». Напомним, что сегодня и в Штатах будут важные события, и в ЕС, и даже в Турции, где пройдут переговоры между МИДами Украины и РФ. Не исключено, что в преддверии этих событий или за счет инсайдерской информации крупные игроки и активизировались в направлении покупок евровалюты. Но в любом случае, когда причины не лежат на поверхности, очень сложно сказать с уверенностью, почему случилось это движение. Что касается торговых сигналов, то сегодня их было три. Первый оказался ложным: цена отскочила от уровня-экстремума 1,0990 и линии Киджун-сен, но сумела пройти вниз всего лишь 20 пунктов, чего, впрочем, хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, поэтому убытка по этой сделке получено не было. Далее цена закрепилась выше уровня 1,0990, поэтому трейдеры могли уже открывать длинные позиции. А после преодоления уровня 1,1057 – поддерживать их открытыми. Закрывать же их следовало вручную вечером, так как к тому времени запал быков явно иссяк. В итоге можно было заработать по этой сделке порядка 75 пунктов. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Накануне заседания Европейского центрального банка. Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Британский фунт очень слаб и не может даже скорректироваться. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично виден впечатляющий кульбит европейской валюты в среду. Цена движется сейчас к нисходящей линии тренда, но мы не рассчитываем на то, что два дня подряд евровалюта сумеет показать серьезный рост. Поэтому скорее всего сегодня возобновится падение, если только фундаментальный фон не окажет неожиданную поддержку евровалюте. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1228) и Киджун-сен(1,0952). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 марта в Евросоюзе центральный банк подведет итоги второго заседания в этом году. Мы не ждем важных решений от ЕЦБ, но Кристин Лагард может сделать важные заявления. Также реакция трейдеров может последовать на важный отчет по инфляции в США. Также не следует забывать о геополитическом фоне, так как он тоже имеет сейчас большое значение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также начала корректироваться, но волатильность по этой паре была гораздо слабее, чем по паре EUR/USD. Цене очень быстро удалось выбраться из канала 1,3082 - 1,3134, но мы еще вчера предупреждали, что канал узкий и вряд ли пара проведет в нем много времени. Трейдеры нашли основания для покупок пары сегодня, но эти покупки выглядят действительно, как коррекция, при чем довольно небольшая. Поэтому у фунта сейчас гораздо больше шансов вернуться в нисходящее русло. Как и в случае с парой евро/доллар, никакой важной статистики или других событий в течение дня не было. Но пара и не показала 200-пунктовое движение в течение дня. Таким образом, мы имеем дело с банальной технической коррекцией. Завтрашний день для пары будет не таким важным, как для евро/доллара. Отчет по американской инфляции и переговоры между Киевом и Москвой. Теоретически движение может усилиться, но его направление предугадать сейчас практически невозможно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения были не такими хорошими, как по паре евро/доллар. Все торговые сигналы сформировались около одного уровня 1,3134, но, конечно, речи о флэте не шло. Уровень 1,3180 – это новый уровень, максимум сегодняшнего дня, он не принимал участия в сегодняшней торговле. Более того, он может быть скорректирован по итогам дня, если цена успеет сегодня еще больше вырасти. Первый сигнал на продажу был сформирован около уровня 1,3134, когда цена отскочила от него. Он оказался ложным, так как пара не смогла пройти вниз и 10 пунктов. Зато следующий сигнал на покупку был уже гораздо более сильным, но принести прибыль начинающим трейдерам он мог только в случае закрытия длинной позиции вручную. Цена прошла вверх 30 пунктов, поэтому возможности были. Второй сигнал на покупку около уровня 1,3134 был с небольшой погрешностью, но его тоже можно было отрабатывать. После его формирования цена вновь прошла около 30 пунктов вверх, поэтому новички имели возможность еще раз заработать 10-15 пунктов прибыли. Двумя прибыльными сделками можно было перекрыть убыток по одной убыточной. К сожалению, о большей прибыли речь сегодня не идет, так как волатильность все же была невысокой, а сила движения не такой, как по паре евро/доллар. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара начала восходящую коррекцию, но она пока слабая и нисходящая тенденция сохраняется. Для более хорошей визуализации происходящего мы добавили линию тренда на иллюстрацию. Если цене удастся закрепиться выше нее, то официально можно будет признать, что нисходящая тенденция отменена. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3082, 1,3134, 1,3180, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. В Америке будет опубликован отчет по инфляции и, вероятно, этот показатель продолжит расти. Реакция трейдеров должна быть на этот отчет, но сложно сказать какая именно. В последнее время рынок находится в возбужденном состоянии, поэтому реакция может быть нелогичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду совершил «блицкриг». Довольно неожиданно для многих европейская валюта выросла в течение дня почти на 200 пунктов буквально на ровном месте. В течение сегодняшнего дня не было ни одного сообщения, новости или публикации, которые могли бы даже чисто гипотетически спровоцировать столь сильное движение пары. Котировки закрепились выше нисходящего канала, поэтому на данный момент нисходящая тенденция отменена и может некоторое время наблюдаться рост евровалюты. Хочется верить, что валютные трейдеры отошли от геополитического фона и теперь уже не готовы отрабатывать каждую негативную новость из России или Украины. Но эту гипотезу еще предстоит проверить. Таким образом, сейчас можно сказать одно: рост евро сильный и он ломает текущую техническую картину. Завтра для евровалюты будет очень важный день, так как будет опубликован отчет по американской инфляции, состоится заседание ЕЦБ, пройдут переговоры между Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что сегодня было трендовое движение. А тренд – это всегда хорошо для трейдеров. Торговых сигналов в течение дня было немного, тем не менее, практически все сильные и прибыльные. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела уровень 1,0932. Через несколько часов цена достигла уровень 1,0990 и отскочила от него. Поэтому новички должны были закрывать длинные позиции и открывать короткие. В рамках витка нисходящего движения цена смогла опуститься на 30 пунктов, но до целевого уровня 1,0932 добраться не смогла. Поэтому получить прибыль по этой сделке можно было только закрыв ее вручную. Следующий сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,0990, а цена в последствии прошла вверх еще 80 пунктов, преодолев по дороге уровень 1,1059. Таким образом, эту сделку следовало закрывать вручную вечером. В итоге прибыль по трем торговым сделкам сегодня составила не менее 100 пунктов, что является превосходным результатом. Как видим, тренд может быть даже тогда, когда нет фундаментальных и макроэкономических оснований для этого. Но трейдерам важно наличие трендового движения и именно с этой целью и изучаются различные новости и отчеты. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена, но рост евро был настолько сильным сегодня и настолько безосновательным, что мы можем предположить возобновление падения пары уже завтра. По крайней мере, в рамках коррекции против 200-пунктового роста. Многое будет зависеть в четверг от новостей, коих будет много и все – важные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0870, 1,0932, 1,0990, 1,1059, 1,1106, 1,1136, 1,1165, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ЕЦБ подведет итоги своего мартовского заседания, а после этого состоится выступление Кристин Лагард. Это важные события, хотя реакция на них последует только в случае принятия важных решений и громких заявлений со стороны главы ЕЦБ. В Америке завтра отчет по инфляции, что тоже очень важно. Помимо этого, продолжатся переговоры между Киевом и Москвой по урегулированию конфликта на Украине. Эти новости тоже могут повлиять на движение пары в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 марта. Британец не намерен прекращать снижение.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с в E, которая может получиться весьма протяженной. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще несколько месяцев. На момент написания статьи котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это также косвенно говорит в пользу того, что снижение только началось. Также будет иметь огромное значение геополитический фон. На этой неделе важных новостей из Украины было очень мало, но, если они начнут вновь поступать с прежней силой, давление на британца может вновь усилится, так как рынок явно предпочитает владеть долларами, а не фунтами. Экономика отошла на второй план и вернется нескоро. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 9 марта повысился на 70 базовых пунктов. Напомню, что евровалюта сегодня выросла на 150 базовых пунктов. Таким образом, внутри предполагаемой волны c в E может быть построена еще одна коррекционная волна, но, как и предыдущая, она может оказаться очень слабой. Рынок явно считает, что потенциал падения у британца остается довольно хороший и не спешит выходить из сделок на продажу. Завтрашний день будет важным с геополитической точки зрения. В Анталье(Турция) состоятся переговоры между главами МИД России и Украины. Рынок не считает, что эти переговоры завершатся прогрессивно. Вероятнее всего, «продолжатся обсуждения наиболее важных вопросов». Тем не менее, это шанс. Шанс установить перемирие между странами, обеспечить «зеленые коридоры» для эвакуации мирных жителей из горячих точек Украины. Однако, если Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба не смогут прийти к соглашению хотя бы в некоторых вопросах, то можно не сомневаться, что конфликт на Украине вспыхнет с новой силой. Для рынков это может быть новым шоком. В это же время президент США Джо Байден заявил об отказе Соединенных Штатов от импорта российских нефти и газа. Цены на нефть вновь выросли, на газ тоже. Великобритания также приняла решение отказаться от поставок энергоресурсов из России до конца 2023 года. Страны Европы в большинстве своем тоже не против отказаться от импорта нефти и газа из РФ, но признают, что заменить те объемы, которые они покупают, будет очень тяжело. Пока что план предполагает постепенное снижение зависимости от РФ до конца 2030 года. Германия выступает против отключения от Swift главного банка России – Сбербанка. Также Германия не согласна отказываться от энергоносителей из России. По вопросу поддержки Украины в Евросоюзе явно назревает раскол. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 марта. Все спокойно, и евровалюта пользуется предоставленным шансом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда сохраняется. Я нанес на волновую разметку малые волны, но они, вероятнее всего, является не внутренними волнами в E, а внутренними волнами в первой волне в E. То есть вся волна E может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Так или иначе, но внутренняя волновая разметка этой волны говорит о том, что сейчас строится волна 4. Если это предположение верно, то снижение котировок может возобновиться уже завтра в рамках волны 5. После завершение первой волны в E, нужно будет получить подтверждения того, что это действительно только первая волна, а сам волна E не получит укороченный вид. Во многом это будет зависеть от геополитики. Если военный конфликт в Украине будет усиливаться, это может привести к новому падению спроса на европейскую валюту. Новостей нет, евро временно повышается Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 150 базовых пунктов, и это совершенно точно лучший день для евровалюты за последние несколько недель, а может быть, и месяцев. Согласно волновой разметке, сейчас строится лишь коррекционная волна, поэтому повышение спроса на евро может быть недолговременным. В последние несколько дней рынок был лишен важных новостей экономического и геополитического толка. Именно этим я и объясняю тот факт, что в понедельник, вторник и среду евро все же сумел немного вырасти в цене. Однако уже завтра в США выйдет отчет по инфляции за февраль, а в Евросоюзе – подведут итоги заседания ЕЦБ. Инфляция в Америке, по мнению многих аналитиков, продолжит расти. С моей точки зрения, ее рост может вновь повысить спрос на доллар, так как ФРС будет вынуждена повышать процентную ставку более быстро, чем планировалось. Безусловно, говорить о темпах повышения ставки лучше будет после 16 марта, когда состоится очередное заседание ФРС. Но если инфляция превысит 8%, это будет, если не катастрофа, то очень серьезная авария для американской экономики. ЕЦБ в этом плане гораздо легче и проще. Если Европейский центральный банк не планировал повышение ставки до украино-российского конфликта, то теперь шансы на повышение ставки стали еще меньше. Исходя из этого, я не связываю повышение евровалюты на этой неделе с возможными решениями ЕЦБ завтра. Мне кажется более вероятным вариант с возобновлением снижения инструмента Евро/Доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас строится коррекционная волна, которая не должна получиться сложнее и протяженнее, чем она есть сейчас. Я жду, что она завершится сегодня-завтра. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного, участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аргентина и Сингапур: биткоин в качестве убежища все привлекательней

По словам главы крупнейшего банка Сингапура, интерес к токенам как способу сбережения средств в условиях нестабильной экономической ситуации будет продолжать расти наряду с золотом. Его слова подтверждает пример Аргентины, которая все больше использует криптовалюты из-за проблем в экономике.Аргентина и Сингапур: биткоин в качестве убежища все привлекательней В среду главный исполнительный директор DBS Holdings Group Ltd Пиюш Гупта опубликовал годовой отчет банка, в котором сообщил о своих соображениях в отношении блокчейн-расчетов. В частности, он подтвердил тенденцию роста интереса к биткоину и другим токенам как к убежищу. Тем не менее он считает, что маловероятно, что криптовалюты возьмут на себя роль денег, обеспеченных государством. Регуляторы и политики «не захотят отказываться от контроля над денежно-кредитной политикой и инструментами управления экономикой, и поэтому будут очень осмотрительны в отношении роста частных денег, — сказал Гупта в отчете. — Сказав это, я действительно думаю, что частные деньги (криптовалюта) будут продолжать расти как значимое средство сбережения, как сегодня золото». Его логику легко понять, ведь сегодня лишь государство является монополистом в области выпуска и контроля за оборотом средств расчета по платежам. И так легко от своей роли не откажется. К тому же бесконтрольный оборот криптовалют уже сейчас слишком часто служит нелегальным операциям на руку. Гупта также сказал, что цифровые валюты центрального банка станут более распространенным явлением, и необходимо «быть в курсе этих событий». По его словам, поскольку 85% центральных банков мира в настоящее время либо изучают, либо тестируют этот формат, «направление движения кажется ясным». DBS также участвует в отраслевых песочницах и экспериментирует с технологией, добавил Гупта. Слова главы исполнительной дирекции одного из крупнейших банков Сингапура тем более весомо звучат с учетом макроэкономической ситуации. Отличным примером того, как люди «сбегают» в сегмент цифровых расчетов, является Аргентина: экономическая нестабильность в стране подпитывает один из самых больших бумов цифровых денег в мире. Сегодня внутри страны все спортивные стадионы, автобусы и рекламные щиты на шоссе увешаны рекламой криптовалютных бирж, пользуясь отсутствием жесткого регулирования рекламы криптовалют наподобие Великобритании. Теле- и радиоведущие с удовольствием рассказывают о вариантах инвестирования в цифровые монеты, а криптовалютная биржа в настоящее время является одним из спонсоров крупнейшего футбольного кубка страны. Работники различных частных компаний также все чаще получают оплату в криптовалюте. Это помогает с одной стороны обойти валютный контроль, а с другой - защитить их от колебаний валютных курсов и 50-процентной инфляции. По данным Deel, компании по учету заработной платы, которая работает в 150 странах, в Аргентине доля сотрудников, получающих оплату в криптовалюте, выше, чем где-либо еще в мире. Движущей силой этой тенденции является местный закон, который позволяет компаниям выплачивать до 20% вознаграждения в натуральной форме, чем и пользуются предприятия, достаточно свободно трактуя понятие «натуральной формы». Для рядовых сотрудников это огромное преимущество из-за валютного контроля Аргентины. Так, при уплате 1 тыс. долларов через банковскую систему, сотрудник получил бы около 109 тыс. песо по официальному обменному курсу. Но при получении зарплаты в крипте, ее можно будет обменять по нерегулируемому параллельному обменному курсу, получив на 83% больше - около 200 тыс. песо. Само собой, такой выгодный курс заставляет компании все чаще обращаться к такому способу расчетов, при этом уходя от налогов, по крайней мере, в части случаев. Некоторые компании также нарушают правила, превышая 20-процентный лимит на выплату заработной платы в натуральной форме, по словам Андреса Ондарра, менеджера Bitso, криптобиржи с 4 миллионами пользователей в регионе. «Криптовалюта подслащивает местную заработную плату», — сказал Матиас Дайч, глобальный вице-президент Ripio, компании, предлагающей услуги компаниям по расчетам в токенах. В частности, технологические компании выплачивают часть заработной платы в так называемых стейблкоинах, привязанных к доллару, а также в других криптовалютах, таких как биткойн и эфириум. Правд, цены на многие такие монеты упали в последние месяцы: биткойн упал примерно на 40% по сравнению с ноябрьским пиком. Аргентинцы, которые держали их вместо того, чтобы конвертировать в песо, потеряли на разнице. По данным Buenbit, аргентинской криптобиржи с 600 тыс. пользователей, количество компаний, выплачивающих зарплату в цифровой валюте, выросло на 340% за последние 12 месяцев. Само собой центральный банк Аргентины недоволен этой тенденцией и, хотя пока не предпринимает четких действий, уже предупредил аргентинцев, что их сбережения в криптовалютах уязвимы для кибератак и не защищены страхованием вкладов. В рамках своего соглашения, подписанного с Международным валютным фондом в этом месяце, Аргентина обязалась «препятствовать использованию криптовалют с целью предотвращения отмывания денег, неформальной деятельности и отказа от посредников». Однако практические механизмы для этого пока отсутствуют. Работа с иностранными агентами Криптовалюты также легче конвертировать в активы в более безопасных зарубежных юрисдикциях, а работники также могут быстрее получать свои деньги, вместо того, чтобы ждать несколько дней, пока переводы будут очищены. Малый и средний бизнес стимулирует внедрение цифровой валюты. Герман Хименес, основатель Komuny, образовательного стартапа с менее чем 50 сотрудниками в провинции Мендоса, сказал, что его компания платит большинству сотрудников в криптовалюте. «Мы стремимся к экономической независимости каждого человека», — сказал Хименес, который говорит, что компания получила хорошие отзывы от сотрудников. BitPay, компания, которая предлагает услуги криптовалютных платежей сотрудникам в США, говорит, что некоторым североамериканским работникам платят полностью в криптовалюте, что менее распространено в Аргентине. В США платежи, как правило, осуществляются в биткойнах, Ethereum и Dogecoin, а не в стейблкоинах. BitPay заявляет, что ее клиентами в основном являются компании с менее чем тысячей сотрудников, а также международные компании с подрядчиками и сотрудниками по всему миру. «У нас есть компании, у которых есть филиалы по всему миру, и вместо того, чтобы иметь дело с разными фиатами, они делают это, — сказал Меррик Теобальд, вице-президент по маркетингу в BitPay. — Эта услуга не стоит больших денег». Очевидно, роль биткоина и его собратьев в расчетах растет. И чем раньше правительства стран признают этот факт, тем быстрее криптовалюты станут более регулируемыми и защищенными. В частности, стало известно, что Джо Байден собирается подписать указ, который направлен на изучение возможностей интеграции криптовалют в экономику.Читать статьи автора, в том числе:Ямайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковГруппа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрииРаботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалютКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд долл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы предпочитают золото криптовалютам, но США и Европа могут изменить ситуацию: что это значит для Биткоина?

После военного вторжения России на территорию Украины, на крипторынке наблюдались панические настроения и хаотичное инвестирование. Но дневной прирост Биткоина в 14% 28-го февраля подтверждает, что криптовалюта рассматривалась в качестве действенного средства по защите от инфляции и волатильности классических финансовых средств. Но впоследствии тенденция прервалась и рынок вновь начал колебаться в диапазоне $1,6-$2 триллиона. Из сложившейся ситуации можно сделать несколько важных выводов. Первый заключается в том, что мировое сообщество действительно находилось в шаге от полномасштабного инвестирования в BTC. Но впоследствии Европа отказалась от этой идеи, как и более традиционная часть институциональной аудитории северной Америки. На первый план вышли драгоценные металлы, которые начали обновлять локальные и исторические максимумы.При этом Coin Shares сообщало о притоке средств в криптофонды со стороны США в размере $151 миллиона. В Европе фиксировался отток в размере $24 миллионов. Основной причиной, по которой часть мировой инвестиционной аудитории отвернулась от Bitcoin, стала слабая законодательная база. За последние три месяца крипторынок и Биткоин находились в стадии затяжной коррекции, а потому инвесторы скорее могли рассчитывать на убытки, а не прибыль. А с учетом отсутствия правовых норм, защищающих инвесторов, часть рынка предпочла более понятные средства защиты капитала.Однако эта ситуация может измениться в ближайшее время. Администрация Байдена уже заявила о подписании указа, который предписывает федеральным агентствам удовлетворить основные запросы, касающиеся регулирования криптовалют. Среди них защита прав инвесторов и потребителей, финансовая стабильность, доступность и продвижение инноваций. Позиция правительства США в принятии криптовалют может позитивно сказаться на оптимистичном североамериканском сегменте крипторынка, особенно в части институциональных и фондовых инвестиций.В Европе также грядут позитивные изменения. Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента изучил окончательный вариант законопроекта о регулировании криптовалют и готов проголосовать за него 14 марта. Отмечается, что о запрете Биткоина не идет и речи. Депутат Штефан Бергер заявил, что Европа может стать законодателем мод в сфере регулирования криптовалют. Это позитивная новость, которая нивелирует главный недостаток цифровых активов на текущем этапе – отсутствие правового регулирования и, соответственно, низкий уровень защиты прав инвесторов.Что касается текущей локальной эйфории на рынке и роста капитализации в 6%, то это временное явление. Рынок крайне волатилен, как и геополитическая ситуация. На носу также заседание ФРС 16-го марта, где однозначно повысят ключевую ставку. Поэтому диапазон в $32k-$45k, уже ставший родным домом для Биткоина, станет основным местом активной торговли криптовалютой. На дневном графике видны предпосылки к возможному сужению диапазона. Но в таком случае вероятней всего пробой произойдет в нисходящем направлении. Главная причина этого осознание, что среднесрочный и краткосрочный холд – проигрышная стратегия. Инвесторы постепенно начинают фиксировать убытки и это давит на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия не оправдала надежд ЕС по быстрому завершению конфликта в Украине, теперь Германия готова включить обратный ход

По-видимому, когда руководство Евросоюза вводило беспрецедентные санкции в отношении России, оно рассчитывало на более быстрый исход войны – так или иначе. Решение отключить российские банки от мировой платежной системы и обездвижить валютные запасы РФ должно было стать сугубо временной мерой на короткий срок.Россия не оправдала надежд ЕС по быстрому завершению конфликта в Украине, теперь Германия готова включить обратный ход После конфликта, исход которого, вероятно, важен для Евросоюза ровно настолько, насколько экономика еврозоны остается непострадавшей, скорее всего, последовала бы быстрая отмена ключевых санкций – с тем, чтобы минимизировать последствия для евроблока. Однако никто не ожидал от президента РФ Владимира Путина такого упрямства и откровенной агрессии с точки позиции «один против всех». С другой стороны, европейцы точно так же мало ожидали того, насколько серьезно украинцы готовы защищать свое государство. В результате война затягивается, в то время как 16 марта наступают первые сроки по погашению Россией первых купонных выплат по обслуживанию госдолга. Очевидно, европейцы отчаянно пытаются усидеть на двух стульях, с одной стороны, не желая терять удобный и налаженный источник энергоносителей, а также остаться без тех самых выплат. С другой стороны, декларируемая официально позиция, поддерживающая украинский суверенитет, заставляет их быть более или менее последовательными в своей внешнеполитической и экономической деятельности. В частности, это тревожное метание великолепно просматривается на фоне новостей о том, что Германия блокирует новый пул санкций против РФ. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на этой неделе отметил, что первоначальное решение об исключении некоторых российских банков из SWIFT было согласовано всеми 27 государствами-членами ЕС с учетом разной степени зависимости от российского газа (как действующий председатель ЕС Франция выступает в качестве посредника и публично не высказывает свою позицию). Хотя Сбербанк и Центральный банк России смогли избежать общей участи, новые санкции угрожают расширением списка санкционных банков за счет Сбербанка и, кроме того, затрагивают энергетический сектор. По словам нескольких дипломатов, непосредственно занятых этим вопросом, Берлин является ведущей державой, сопротивляющейся попыткам добавить ПАО «Сбербанк» в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT — банковской системы обмена сообщениями, стоящей за большей частью мировой торговли. Напомним, что Сбербанк, в котором находится около половины розничных депозитов в России, был исключен из первоначального списка банков, удаляемых из SWIFT. Решение было принято из-за угрозы транзакциям, связанным с энергетикой, игнорируя призывы к ужесточению санкций со стороны других государств-членов в Центральной и Восточной Европе. Ранее Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч на разных уровнях, которые состоялись в последние дни, в том числе среди министров. Немецкое правительство также выразило обеспокоенность по поводу выдвинутых предложений об ограничении доступа к портам, утверждая, что эта мера может затронуть торговлю товарами, на которые не распространяются санкции. Германия и другие страны выступают против того, чтобы ЕС вслед за США и Великобританией запретил импорт нефти из России. Европейские страны в большей степени зависят от российского топлива, чем США, и правительства обеспокоены тем, как это повлияет на предприятия и потребителей, которые и без того страдают от роста цен. Канцлер Олаф Шольц публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику. В частности, он заявил, что выступает против прекращения поставок из России, назвав поставки нефти и газа «крайне важными» для европейской экономики и пояснив, что продолжение импорта энергоносителей является «сознательным решением». Исполнительный орган ЕС отметил, что в рамках стратегии по отлучению континента от российской энергии существует больше потенциальных альтернатив для поставок нефти и угля, чем для газа, где Россия обеспечивает более 40% общего потребления ЕС. Ситуация еще более экстремальная для Германии. Безусловно, позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию Кремля за его войну с Украиной. Особенно двусмысленным решение выглядит после неожиданного обещания Германии поставить оружие на Украину и увеличить расходы на оборону. Теперь страна снова подвергается критике, поскольку стремится защитить свою экономику, которая зависит от России, поскольку она обеспечивает более половины своих поставок газа и более трети своей нефти. «Германия совершила героический поступок? Нет, вы делаете слишком мало», — написал в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии газете Welt. Однако хотя немецкие официальные лица осознают, что давление может усилиться в сегменте поставок энергоносителей в любой момент, в настоящее время они проявляют осторожность в отношении эскалации напряженности и видят поддержку этой позиции со стороны других государств-членов. Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что переговоры о дополнительных финансовых санкциях продолжаются, и ничего нельзя исключать, но определенных обещаний не давал. «Рассматриваются все варианты», сказал он на этой неделе. «Все решения эффективны, если они принимаются в европейском единстве». Другие крупные западноевропейские правительства, включая Италию, также не хотят идти «впереди планеты всей», ограничивая импорт нефтепродуктов, если другие члены ЕС избегут такой меры. Но они готовы присоединиться к шагу SWIFT, если будет единая позиция. По словам одного из источников, высокопоставленные чиновники ЕС также поддерживают эту меру. Очевидно, что «следствие зашло в тупик» из-за нежелания некоторых стран избежать широко влияния на экономику русско-украинского военного конфликта и обойтись малой кровью. Кроме внутренних распрей, негатива добавляет и внешнее влияние. Так, президент Джо Байден объявил во вторник, что США запретят импорт российского ископаемого топлива, включая нефть, что частично поддержала Великобритания. Очевидно, США пытается продавить энергетические санкции в отношении РФ в еврозоне, намереваясь занять освободившийся рынок своей нефтью марки WTI, которая в обычных обстоятельствах стоит дороже марки Brent, поэтому широким спросом не пользуется. Трудно спрогнозировать дальнейшие решения ЕС. Однако уже сейчас очевидно, что чем дольше продлится война на Украине, тем слабее будут общие санкции в отношении России. Вероятно, Москва надеется в ближайшее время занять Киев, рассчитывая на то, что это ознаменует собой конец конфликта. Однако учитывая высокий боевой дух украинцев, скорее можно ожидать продолжения войны на оставшихся территориях и попыток отбить столицу страны. Очевидно, что война между Россией и Украиной продлится дольше, чем хотелось бы всем участниками заинтересованным лицам, кроме, пожалуй, Соединенных Штатов, которые больше всех выигрывают от нестабильности в другом полушарии. Скорее всего для России это означает дефолт, поскольку вряд ли Кремль решит погашать проценты по госдолгу в такой ситуации – особенно в валюте. Пока Москва еще надеется на быстрый эндшпиль. Но выйдет вряд ли. С учетом этого, встает вопрос: пойдет ли Кремль на полное прекращение поставок СПГ под угрозой дефолта? Если да, то это может заставить страны ЕС пересмотреть свои санкционные решения, исключая из «черного» списка российские банки один за другим, и высвобождая из-под ареста валютные резервы РФ, например, через судебные процессы. И насколько угрозы США, например, ограничить импорт из стран ЕС могут противостоять угрозам России ограничить поставки газа, тем более, что многие западные компании уже утратили часть рынка, приостановив продажи в России? В любом случае Кремль пока не чувствует себя потерпевшим поражение, а Украина все еще рискует остаться без последних козырей в этом и так неравном конфликте. Читать статьи автора, в том числе:Готовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколькоКитайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользуБыки скупают акции российских компаний, несмотря на возможный рискЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииЛегализация криптовалют в США: Байден планирует подписать новый указ по отраслиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро растет, поскольку рынок склонен верить тому, что видит в заголовках, однако доллар сохраняет сноровку и еще

Единая валюта подешевела по отношению к доллару США примерно на 3% после того, как 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. За это время пара EUR/USD просела более чем на 300 пунктов. Отметив 22-месячный минимум в понедельник в области 1,0806, она перешла в фазу консолидации. Во вторник евро прервал пятидневную полосу потерь, закрепившись выше $1,09. Накануне поддержку единой валюте оказали сильные статданные по еврозоне. Согласно окончательной оценке, ВВП валютного блока в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% – в квартальном. Отдельный отчет показал, что промышленное производство в Германии в январе расширилось на 2,7% в месячном выражении. Улучшение рыночных настроений также помогло единой валюте найти спрос. Тяга к риску подскочила после выхода сообщений о том, что ЕС намерен на этой неделе обсудить план по совместному массовому выпуску облигаций для финансирования расходов на энергетику и оборону. По информации Bloomberg, данное предложение может быть рассмотрено на экстренном саммите европейских лидеров, который пройдет во Франции 10–11 марта. Чиновники прорабатывают детали того, как будут работать продажи долговых обязательств и сколько денег они намерены собрать, передает агентство. Кроме того, поздно вечером во вторник появились новости о том, что Украина больше не настаивает на членстве в НАТО, и этот заголовок позволил рынкам вздохнуть с облегчением. Хотя такое развитие событий само по себе не обязательно указывает на окончание кризиса, инвесторы, похоже, стали немного более оптимистичными в отношении возможности дипломатического решения конфликта. Тем временем гринбек начал пробуксовывать после подъема в район 99,40 в начале недели. Индекс USD закрылся на отрицательной территории во вторник, снизившись более чем на 0,1%. В среду американская валюта просела ниже 99,00 пункта, отслеживая некоторое ослабление спроса на защитные активы. Пара EUR/USD продолжила расти после первого позитивного дневного закрытия в марте во вторник. Единственное, что дает рынкам хоть какую-то надежду на текущем этапе – подготовка встречи министров иностранных дел России и Украины в Турции, которая может оказаться важнее трех предыдущих раундов переговоров делегаций двух конфликтующих стран. Предположительно встреча состоится в четверг, и в ожидании этого события продавцы рисковых активов несколько умерили свой пыл, заняв выжидательную позицию. Инвесторы не торопятся продавать евро в преддверии очередного заседания ЕЦБ по вопросам монетарной политики, которое пройдет завтра. В этот же день будут опубликованы данные по американской инфляции за февраль. Согласно прогнозам, потребительские цены в США в минувшем месяце ускорились до 7,9% с 7,5%, зафиксированных в январе. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе в ходе слушаний в Конгрессе, что российско-украинский конфликт, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в стране из-за перебоев в поставках российских нефти и газа. Также председатель ФРС сообщил, что регулятор по-прежнему намерен поднять процентные ставки на следующем заседании, но отметил, что повышение ограничится стандартной четвертью процентного пункта. При этом Дж. Пауэлл признал, что ЦБ слишком долго ждал, но теперь ему нужно найти непростой баланс – сдерживать инфляционные ожидания и одновременно с этим не создавать сильных помех для экономического роста. «Главная задача, которая сейчас стоит перед ФРС – повысить ставки, но не ввергнуть экономику в рецессию. Если вы ввергаете экономику в рецессию, вы получаете стагфляцию, это действительно плохо», – отметили стратеги Morgan Stanley. «Ранее американский Центробанк планировал начать ужесточение с повышения ставки на 50 базисных пунктов, но недавние события снизили эту планку», – добавили они. В Morgan Stanley считают, что Федрезерв осуществит четыре повышения ключевой ставки в 2022 году, несмотря на новые риски. Между тем ЕЦБ, по мнению аналитиков, может отложить повышение ставок до конца года. «До начала спецоперации России на Украине мы ожидали, что ЕЦБ повысит ставки в сентябре и декабре в общей сложности на 50 базисных пунктов. Теперь же первое повышение ставки более вероятно в декабре», – сказали экономисты Generali Investments. «Нельзя исключать дальнейшее снижение EUR/USD, поскольку решение ЕЦБ по монетарной политике в четверг вряд ли обеспечит устойчивое облегчение. Если не произойдет явного улучшения геополитического фона, пара должна продаваться на ралли», – сообщили специалисты OCBC. Эксперты Scotiabank ожидают, что основная валютная пара в ближайшее время снизится к 1,0500. При этом закрытие ниже 1,1000 в 2022 году остается наиболее вероятным сценарием, говорят они. «Резкое расхождение денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС и относительно оптимистичные перспективы роста США по отношению к еврозоне должны оказать давление на EUR/USD в течение оставшейся части года, и закрытие ниже 1,1000 в 2022 году остается наиболее вероятным сценарием», – заявили в Scotiabank. «Продолжительная "голубиная" позиция ЕЦБ и ситуация вокруг Украины могут привести к тому, что евро отметит свой минимум 2020 года в ближайшие недели (если не дни, учитывая быстро меняющуюся ситуацию) возле $1,05; также не исключено достижение паритета в ближайшие недели/месяцы, хотя мы считаем, что это маловероятно», – отметили стратеги банка. В Standard Chartered также придерживаются «медвежьего» настроя в отношении евро. «Наш пессимизм в отношении европейской валюты обусловлен мнением о том, что опасения инвесторов по поводу того, что конфликт между Москвой и Киевом может распространиться за пределы Украины, быстро не рассеются», – сказали экономисты банка. Они прогнозируют, что пара EUR/USD упадет до 1,0600 к концу квартала, прежде чем восстановится до 1,1400 к концу года, если будет достигнуто какое-либо соглашение о прекращении боевых действий на Украине, но добавили, что евро, вероятно, упадет ниже паритета, если конфликт распространится за пределы страны. Пока что отскок пары EUR/USD от многомесячных минимумов выглядит не более чем технической коррекцией, учитывая сохраняющуюся напряженность на востоке Европы и расширяющуюся дивергенции в курсах ФРС и ЕЦБ. Таким образом, уже в ближайшей перспективе евро может вновь оказаться под давлением, а гринбек способен еще сильнее укрепиться. «Попутный ветер для доллара США исходит от двух взаимосвязанных особенностей, а именно от продолжающейся геополитической неопределенности и рисков снижения роста мировой экономики. Первое очевидно, а второе быстро набирает обороты, учитывая скачок цен на энергоносители», – сообщили аналитики HSBC. Американская валюта, похоже, взяла паузу, прежде чем вырасти к 100 в ближайшие недели, отмечают в ING. «Ожидания ужесточения политики ФРС остаются довольно устойчивыми. Поддержку доллару оказывает не только энергетическая независимость Америки, но и расширяющийся дифференциал процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне», – заявили стратеги банка. В среду пара EUR/USD демонстрирует активный рост и отвоевывает отметку 1,1000 на фоне улучшения настроений в отношении рисковых активов. Самая популярная в мире валютная пара совершила отскок после тестирования 1,0806 в начале этой недели, но может снизиться из-за неспособности преодолеть уровень 1,1040, полагают экономисты Societe Generale. «Краткосрочное препятствие находится на дневной линии Тенкан около 1,1040. Неспособность пробить этот уровень может продлить нисходящее движение к следующим потенциальным поддержкам на многолетней линии тренда вблизи 1,0700 и минимума 2020 года на 1,0635», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс