Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 10 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3142 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – покупать фунт, особенно против тренда, было нельзя. Других тестов уровней на протяжении дня больше не было, по этой причине не было и сигналов по входу в рынок. Все сконцентрированы сегодня на данных по инфляции в США, однако многое зависит и от действий Центрального банка Англии по борьбе с высоким индексом потребительских цен, который просто разрушает сейчас британскую экономику. Факт нахождения цен на энергоносители практически на своих исторических максимумах создаст еще больше проблем для Банка Англии в будущем. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании – но все это мимо рынка, так как никакой важности он не представляет. Во второй половине дня у нас выходит более важная статистика: прогнозируется, что инфляция в США подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом. В отчете CPI, опубликованном сегодня, также будет отражен лишь небольшой рост цен на нефть, но большая часть будет видна только в ближайшие месяцы, так как активный рост энергоносителей произошел как раз в конце февраля этого года. Данные также дадут хорошее представление о будущих ценах на автомобили, мебель для дома и жилье. В случае выхода инфляции за пределы прогнозов экономистов – это будет очень сильный сигнал на покупку американского доллара, поэтому не удивляйтесь, если пара быстро вернется на годовые минимумы. Также сегодня выходят недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – это показатель не будет иметь принципиального значения для трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3195 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3253 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3253 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только прорыв 1.3195 может спровоцировать закрытие коротких позиций у спекулятивных игроков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3195 и 1.3253. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3152 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3089, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, но многое зависит от данных по американской инфляции. Лучше действовать согласно сценарию №2 на продажу фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3195, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3152 и 1.3089. Рекомендую ознакомиться: Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политикиВ США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото сдулось вместе с нефтью. Увидим ли еще слитки по $2 000?

На экваторе рабочей недели золото прервало свое эффектное ралли, попав в «идеальный шторм». Вчера под давлением сразу нескольких неблагоприятных факторов стоимость слитков резко рухнула.Триумфальное восхождение драгоценного металла длилось 4 дня. Этот период напомнил многим впечатляющее ралли 2020 года, когда цена на золото впервые в истории поднялась выше $2 000. С тех пор данная отметка была недосягаемой для желтого актива. Однако на этой неделе золоту удалось снова ее пробить и вплотную подойти к рекорду пандемийного года. Ракетным топливом для слитков стала эскалация российско-украинского военного конфликта, которая привела к беспрецедентным санкциям против Москвы. Тотальная изоляция России, которая является мировым поставщиком нефти и газа, вызвала опасения по поводу резкого роста цен в мире на энергоресурсы. Рынок запаниковал, что потенциальное подорожание может привести к очередному всплеску инфляции. На этом фоне котировки золота, которое считается одним из лучших хедж-инструментов, прорвались выше $2 000. Также на этой неделе интерес к слиткам подогрели заявления США и Британии о запрете на импорт российской нефти. Риск того, что мировые рынки могут столкнуться с острым дефицитом сырья, заставил многих инвесторов пересмотреть свои портфели в пользу черного золота и драгметаллов. На этом фоне золото резко взлетело во вторник на 2,4% и почти приблизилось к 19-месячному максимуму. Однако уже в среду котировки так же стремительно упали, стерев раннюю прибыль. 9 марта драгметалл подешевел на 2,7%, или $55,10. На закрытии сессии он торговался у отметки в $1 988,20. Что же стало причиной такого крутого пике? Нефтедобыча увеличитсяВ среду США призвали производителей нефти по всему миру увеличить добычу нефти. В ответ на это Объединенные Арабские Эмираты, которые обладают большими запасами черного золота, заявили, что будут убеждать других членов ОПЕК+ поддержать их решение об увеличении добычи. Если данная инициатива получит одобрение, то проблема с поставками сырья на мировые рынки, вызванная санкциями против России, может быть частично решена. Увеличение предложения означает падение стоимости черного золота. Поэтому такая перспектива негативно повлияла на котировки нефти. Так, марка Brent упала до $105,91 со $131,50 за баррель. Напомним, что в начале недели цена достигла максимального с июля 2008 года значения в $138,03. Снижение стоимости нефти ослабляет опасения по поводу высокой и продолжительной инфляции, а это неблагоприятный фактор для золота. Вернулся аппетит к риску Резкое падение цен на нефть дало покупателям зеленый свет для заключения сделок на фондовых рынках по акциям. Вчера 3 ключевых американских индекса прервали череду снижений и показали значительный прирост. The Dow Jones поднялся на 2%. S&P 500 подскочил на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 3,6%. Также спрос вырос и на другие рисковые активы, такие как криптовалюты. Например, стоимость биткоина вчера взлетела на 8%, до более чем $42 000.Повышение аппетита к риску негативно отражается на защитных инструментах, к которым относится золото. Признаки деэскалации конфликта? Возросший спрос на рисковые активы также связан с сегодняшними переговорами между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Чиновники встретятся на нейтральной территории – в Турции. Президент принимающей страны Реджеп Тайип Эрдоган предположил в среду, что в результате этих переговоров конфликтующие стороны могут договориться о прекращении огня. Надежду на деэскалацию противостояния вселяет и недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он уже «остыл» в вопросе вступления своей страны в НАТО. Также оптимизма добавляют последние сообщения Кремля, которые дают понять, что российский лидер больше не стремится к смене режима в Киеве. Это заставляет полагать, что Москва все же свернет военные действия и будет искать дипломатические пути выхода из конфликта. Снижение геополитической напряженности способствует отрицательной динамике золота. Фиксация прибылиЕще одной причиной стремительного падения котировок желтого актива эксперты считают фиксацию прибыли. Инвесторы поспешили распродать слитки по привлекательной цене, боясь повторения сценария с никелем на Лондонской бирже металлов. На текущей неделе цены на серебристо-белый актив взлетели в 2 раза в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной. В ответ на это Лондонская биржа металлов приостановила все торги по фьючерсным контрактам на никель. Потенциал роста – есть!Сейчас большинство аналитиков склоняются к тому, что в ближайшие дни рынок золота будет переживать сильную волатильность. Турбулентность котировок будет вызвана сохраняющейся геополитической неопределенностью, а также неясностью вокруг ситуации с поставками нефти на мировые рынки. – Скоординированные усилия по преодолению глобального энергетического кризиса помогут ослабить некоторые из проблем, которые мы наблюдаем сейчас, но аппетит к риску будет зависеть от того, как долго продлится война на Украине, – поделился мнением аналитик Эдвард Мойя. Эксперты считают, что восстановление настроений в отношении акций и криптовалют является преждевременным, поскольку геополитическая ситуация еще не улучшилась и далека от этого.Пока напряженность между Россией и Украиной остается высокой, сохраняется риск инфляции и рецессии для мировой экономики. Эти опасения должны поддержать в ближайшей перспективе цены на защитные активы, считает аналитик Хан Тан.– Если рынки почувствуют большой риск глобальной рецессии, возможно, вызванной политической ошибкой крупного центрального банка, это может привести к дальнейшему спросу на золото, – подчеркнул эксперт. Сейчас инвесторы ожидают окончательного решения по процентным ставкам от ФРС. Американский регулятор объявит его на своем заседании 16 марта. Ранее центробанк сообщил, что, скорее всего, поднимет ставки в этом месяце на 25 б.п. Однако есть мнение, что ФРС еще может изменить свою позицию на более агрессивную, если рост цен в феврале покажет существенный скачок. Последние данные по инфляции за прошлый месяц будут опубликованы сегодня. От них также зависит дальнейшая динамика золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.03.22

Детали экономического календаря от 9 марта Вчера были опубликованы дынные по открытым вакансиям на рынке труда США JOLTS, объем которых за январь сократился, но это никак не сыграло на рынке. Основным драйвером на рынке по-прежнему остается информационно-новостной фон, связанный с текущей ситуацией в мире. Разбор торговых графиков от 9 марта Техническая коррекция от уровня поддержки 1.0800 сумела вернуть котировку EURUSD выше отметки 1.1050. Это движение привело к достаточно сильному укреплению курса евро за последние дни, что сняло статус перепроданности. Валютная пара GBPUSD в ходе нисходящего движения нашла точку опоры в районе верхней границы психологически важного уровня 1.2950/1.3000/1.3050. Вследствие этого возник застой с последующим откатом цены. Экономический календарь на 10 марта Сегодня состоится заседание правления ЕЦБ, где с учетом стремительного роста инфляции вполне можно ожидать решение о повышении ставки рефинансирования. Это шаг был бы логичным, однако в связи с текущей ситуацией в мире от регулятора можно ожидать еще большей осторожности в плане действий. Тем самым получится так, что ЕЦБ откажется от ужесточения монетарной политики, в итоге это еще больше окажет давление на евро. В период американской торговой сессии опубликуют данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая новь может отразить рост потребительских цен с 7,5% до 7,9%. Это в очередной раз подтвердит слова Джером Пауэлл * (глава ФРС*) о том, что никакого замедления в инфляции в этом году уже ждать не стоит. Временной таргетинг Итоги заседания ЕЦБ – 15:45 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 16:30 по МСК Инфляция США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 марта Можно предположить, что коррекционный ход уже достиг нужного масштаба и в скором времени на рынке вновь возникнет рост объема коротких позиций. Этот шаг приведет к восстановлению доллара США с последующим обновлением локального минимума. В качестве сопротивления на пути коррекции трейдеры рассматривают ценовой район 1.1120/1.1180. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 марта Ценовой откат рассматривается как временное движение на рынке. Общий настрой трейдеров указывает на преобладающий интерес к коротким позициям. Тем самым удержание цены ниже отметки 1.3100 с высокой долей вероятности приведет к пролонгации нисходящего тренда и касанию уровня 1.3000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURCHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURCHF.Итак, согласно нашей торговой рекомендации от 1 марта, инструмент полностью отработал торговый план на два движения и после пробоя обозначенных уровней вернулся к ним с другой стороны, дав возможность нам набрать и сбросить с профитом сетку покупок.Напоминаю план на Д1:На W:Отработка W:Отработка W: Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом и зафиксировать прибыль. Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой идеей! Средний проход составил 1000п. При следующем обновлении годовых минимумов по инструменту будет возможен новый набор лонгов по сетке по тому же плану. Об этом мы обязательно сообщим в новых статьях. Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции и заседание FOMC. Вопросов больше, чем ответов

Сегодня будет опубликован отчет по потребительской инфляции в США за февраль, последний крупный пакет данных перед ключевым заседанием FOMC 15-16 марта. Ожидается, что инфляция выросла в феврале до 7.9%, что на 0.4% выше уровня января. Если прогноз оправдается, это будет означать не только повышение ставки на заседании FOMC, но и необходимость принятия конкретного плана по сокращению баланса ФРС, поскольку причина галопирующей инфляции в избыточной денежной массе, созданной ФРС в рамках реагирования на целую цепь кризисов с 2008г. Обратим внимание на то, что доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS возобновила быстрый рост после двухмесячной стабилизации и достигла 3.43%. Это означает, что инвесторы в перспективе 5 лет предполагают, что инфляция останется выше допустимого диапазона ФРС. Резкий рост инфляции обычно означает перегрев экономики, которую необходимо охладить через повышение ставок. И действительно, ряд показателей внушает оптимизм – темпы роста ВВП в 4 кв. достигли 7%, что явно указывает на экономический бум после ковидного сокращения экономики. Однако причины этого бума, как несложно догадаться, заключаются не столько в восстановлении экономики, сколько в сильном росте потребления, основанном на беспрецедентной поддержке как бизнеса, так и потребителей во время пандемии. Если же убрать из экономики монетарные стимулы, то может оказаться так, что реального восстановления практически нет, и это действительная опасность, которую должны как-то решать члены Комитета. В частности, одной из составляющих высокой инфляции является рост бензина до 5 долл. за галлон, Байден уже назвал это повышение «путинским», перекладывая причины на якобы действия России. Однако факты говорят о том, что повышение началось намного раньше, чем военная операция на Украине. Иначе и быть не могло – инвестиции в отрасль не восстановились до доковидных, занятость в энергодобывающем секторе также ниже уровней двухлетней давности и много ниже пика 2015 года. Другими словами, шансы на быстрый рост собственной добычи в США очень невысокие. Что касается занятости, то и здесь есть довольно неприятные для FOMC моменты. Во-первых, несмотря на сильный рост, занятость по-прежнему остается низкой по сравнению с доковидными временами (не восстановлено 2.1 млн рабочих мест). Во-вторых, рост в первую очередь обеспечен сферой услуг, которая, в свою очередь, поднялась на финансовой поддержке правительства. Что же касается производственного сектора, то здесь по-прежнему наблюдаются как большие логистические проблемы, так и недостаток квалифицированного персонала. Сектор услуг, в свою очередь, «переварил» мощную поддержку, которую выделяло правительство в последние 2 года, и тут же стал показывать признаки замедления, занятость, по данным ISM, начала сокращаться (48.5п в феврале), индекс делового оптимизма в малом бизнесе NFIB снизился в феврале с 97.1п до 95.7п., дефицит торгового баланса установил очередной абсолютный рекорд. Таким образом, из трех ключевых параметров, которые рассматривает ФРС для выработки монетарной политики, в пользу повышения ставки остается только инфляция, а вот два других параметра, а именно рост ВВП и занятость, признать растущими можно с очень большой натяжкой. ФРС нужно решать вопрос одновременного воздействия на противоположные по смыслу параметры – ужесточать финансовые условия для того, чтобы замедлить инфляцию, и сохранять стимулы, чтобы не допустить скатывания экономики в рецессию. Пока рынки склонны оставаться на стороне оптимизма. Фьючерсы по ставке предполагают повышение в марте на 0.25%, и далее еще 5 повышений до конца года с ростом целевого диапазона до 1.50-1.75%. Это меньше, чем оценки на пике оптимизма месяц назад, но все же довольно высоко. С учетом того, что позиционирование на рынке фьючерсов по доллару остается нейтральным, а динамика отрицательная, рискнем предположить, что цикл повышения ставки, намеченный ФРС, не даст доллару преимущества. 2-3 повышения бюджет выдержит, однако затем дефицит вновь станет критичным и появятся программы новых стимулов, которые не дадут доллару укрепиться. В долгосрочной перспективе у доллара на рост шансов немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит оценивать вчерашние позитивные настроения как глобальный разворот (сохранение геополитической напряженности будет

Инвесторы после обвального падения рынков акций, взлета цен на сырую нефть, газ и другие товарные активы ухватились, как за соломинку за тему переговоров между Россией и правительством бывшей Украины, что привело к сильному откату вверх фондовых индексов, а также к падению цен на товарные и сырьевые активы. На наш взгляд, такое поведение рынка можно объяснить его сильнейшей перепроданностью на фоне событий на Украине. Причем эта динамика является чисто рукотворной. Никаких оснований с экономической точки зрения для такого падения не было. Поэтому, как только в СМИ появились хоть какие-то притянутые за уши новости, рынки начали резко откупаться, что и привело к локальному и почти взрывному росту спроса на акции и фиксации ранее полученной прибыли в товарно-сырьевых активах. На валютном рынке картина также была закономерной. Рост спроса на рисковые активы привел к заметному локальному ослаблению курса американского доллара. Так индекс доллара по итогам вчерашних торгов упал с локального максимума в 99.08 пункта до уровня закрытия в 97.95. Сейчас после событий вчерашнего дня возникает вопрос: а действительно мы наблюдали смену настроений на рынках? Полагаем, что пока не стоит на это надеяться. Все, что произошло, является локальным событием, так как главные причины - конфликт на Украине - не решен. Никакие переговоры между Москвой и Киевом в настоящий момент не устранят эту проблему. Ситуация может измениться как минимум после окончания горячей фазы конфликта. Но вернемся к главному экономическому событию дня - итогам заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно консенсус-прогнозу, все параметры денежной политики останутся без изменений, основная процентная ставка будет сохранена на нулевой отметке. Как это отразится на европейском рынке акций и евровалюте? Считаем, что никак, потому что основной фактор давления на рынки находится не в экономической плоскости, а в геополитической, в факторе противостояния между Россией и США. Пока он будет присутствовать на территории бывшей Украины, он будет вынуждать инвесторов распродавать рисковые активы после отскока их стоимости вверх и снова покупать защитные – золото, доллар и государственные облигации экономически развитых стран. Другого варианта мы пока не видим. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется выше отметки 1.1045 в ожидании решения ЕЦБ по денежной политике. Если все ее параметры останутся без изменений, то пара может возобновить падение к 1.0835. Цена на спотовое золото нашла поддержку на уровне 1972.00. Оно может развернуться вверх, если негативные настроения на рынках снова возобладают. Закрепление цены выше этой отметки может опять подтолкнуть стоимость золота к недавнему локальному максимуму 2066.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3176 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3147 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3213 (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается продолжить движение вверх до цели 1.3295 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3176 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3147 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3213 (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается продолжить движение вверх до цели 1.3295 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3176 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3122 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% - 1.3213 (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается продолжить движение вверх до цели 1.3295 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня ИПЦ в США определит уровень ужесточения ставки ФРС

Рынок золота торговался вблизи дневных минимумов после потери более 70 долларов и падения ниже 2000 долларов за унцию. Распродажа совпала с падением нефти на 10%, а рисковые активы, такие как акции и криптовалюты, показали сильный рост. В среду ралли сырьевых товаров замедлилось: нефть, платина, серебро, медь, пшеница и кукуруза опустились в ценах. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 10%. А нефть марки Brent подешевела на 11%. С другой стороны, рискованные активы восстановились. Dow вырос на 2,35%, а S&P поднялся на 2,79% за день. Биткойн также вырос вместе с акциями США, поднявшись на 8%. Золото не смогло удержать свой рост после достижения во вторник новых рекордных максимумов в $2078,80. Драгоценный металл отреагировал на восстановление интереса к риску на Уолл-Стрит, но этот шаг преждевременный, поскольку ситуация в Украине еще не улучшилась. Оптимизм на Уолл-стрит вернулся после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов пересмотреть своё заявление в отношении вступления в НАТО. Золото, как и другие сырьевые товары, вероятно, останется очень волатильным товаром, поскольку рынки продолжают переваривать события в Украине и потенциальные новые потрясения вероятных предложений. Но, тем не менее, со слов аналитика Exinity Group Хана Тан: поскольку геополитическая напряженность остается высокой, а неопределенность нависла над мировой экономикой, золото может снова начать расти. Помимо геополитической точки зрения, есть один критический макроэкономический релиз, на который нужно обратить внимание - это значение индекса потребительских цен в США, данные которого опубликуют сегодня. По мнению экономистов, инфляция в феврале ускорила темпы роста. Рыночный консенсус прогнозирует, что общий годовой индекс потребительских цен составит 7,9% в феврале после роста до 40-летнего максимума в 7,5% в январе. Последние данные по индексу потребительских цен приходят всего за неделю до объявления процентной ставки Федеральной резервной системы. Председатель центрального банка Джером Пауэлл пообещал поддержать традиционное повышение на 25 базисных пунктов. Недавний всплеск цен на сырьевые товары заставил многих опасаться, что в течение длительного времени инфляция будет оставаться высокой. Генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах заявил, что инфляция может вырасти до 10%, это заставит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 10.03.2022

Отказ Европы вводить запрет на импорт российских нефти и газа несколько успокоил рынок энергоносителей. Что привело к заметному снижению цен на нефть. Вместе с ним и на валютном рынке прошла довольно заметная коррекция. В частности, единая европейская валюта смогла продемонстрировать внушительный рост. Конечно же, он меркнет на фоне предшествовавшего падения, но все же это рост. Однако ни о каком завершении тренда на укрепление доллара и речи быть не может. Произошедшее вчера является всего лишь временной передышкой. Тем более что локальный отскок напрашивался уже сам собой. Просто не было подходящего повода. Информационный фон для фунта носил, да и носит до сих пор, исключительно негативный характер. На Украине продолжаются боестолкновения, что само по себе провоцирует бегство капитала с европейского континента. Санкционное же противостояние между Россией и Западом, кажется, наносит наибольший урон именно Западной Европе, что лишь усиливает данную тенденцию. И по большому счету, ситуация пока никак не меняется, так что вчерашний рост единой европейской валюты действительно является всего лишь локальным отскоком, который никак не меняет общую картину. Точно так же, как ее не поменяет сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка. И дело не только в том, что европейский регулятор не намерен ничего менять в проводимой им монетарной политике. Даже если ставку рефинансирования решат неожиданно поднять, это даст лишь временный эффект. Происходящие события столь масштабны, а последствия действительно непредсказуемы, что уровень процентных ставок сейчас никакого значения не имеет.Аналогично обстоят дела и с инфляцией в Соединенных Штатах, которая должна ускориться с 7,5% до 7,9%. Но это ведь данные за февраль. Совершенно очевидно, что по итогам марта она взлетит до небес. На это, в частности, указывает стремительный рост цен на бензин. Но это не чисто американская проблема. Спецоперация ВС РФ на Украине и последовавшее за этим настоящее санкционное противостояние ввергли мир в панику и хаос, следствием которых стал быстрый рост потребительских цен. Ощущается который по всему миру. Да и в целом, как уже отмечалось выше, происходящие события столь масштабны, что какая-то там макроэкономическая статистика на данный момент никакого интереса не представляет.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе стремительного коррекционного хода от точки опоры 1,0800 сумела вернуть котировку выше отметки 1.1050. Это движение вполне могло послужить перегруппировкой торговых сил, что положительно скажется на нисходящей тенденции. Тем самым можно предположить, что в скором времени объем коротких позиций восстановится, это приведет к обратному ходу цены.Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки в пределах значения 1.3080 перешла в стадию отката. Этот шаг привел к частичному восстановлению курса фунта стерлингов относительно недавнего снижения. Можно предположить, что откат — это временное явление на рынке. Нисходящий интерес сохраняется на рынке, который с высокой долей вероятности приведет к обновлению локального минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко вырос: Тайная сделка Байдена и Путина по Украине?

S&P500Рынок США вырос на ожидании прекращения кризиса в Украине.Главные индексы США сильно выросли в среду: Доу +2%, NASDAQ +3.6%, S&P500 +2.6%.Это был первый день роста рынка США после 4 дней падения - на кризисе в Украине.События в Украине по-прежнему остаются главной темой как для политиков, так и для инвесторов. На сегодня назначены переговоры глав МИД России и Украины - Лаврова и Кулебы - в Турции. Главные темы: Перемирие и прекращение огня. Нейтральный статус Украины. Гарантии безопасности Украины. Статус ДНР/ЛНР и жителей этих регионов. По информации от нашего источника, вопрос Крыма не будет обсуждаться - это повышает шансы на прогресс переговоров.В Украине уже огромный гуманитарный кризис после 2 недель "спецоперации". Более 2 млн беженцев, более 2000 погибших мирных жителей - данные ООН. Огромная гуманитарная катастрофа в Мариуполе - по всем западным СМИ прошли видео и фото разрушенных авиабомбой детской больницы и роддома.Ситуация на карте спецоперации остается практически без изменений почти неделю. Россия и санкции: Курс доллара и евро на ММВБ 120 и 127 руб. на утро четверга. ЦБ России вчера запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Легально купить валюту можно только через брокера - но при этом придется заплатить фактически налог 12% от суммы покупки. Продолжает расти перечень западных крупных компаний, которые или полностью уходят из России (например, Тойота на четверг) - или сворачивают развитие в России (Сони или Кока-Кола, Юнилевер).ЦБ России сегодня снова отменил торги на фондовом рынке ММВБ. Энергетика: Нефть вчера показала сильнейшее падение от максимумов - на 20 долл.. или минус 15%. На четверг Брент 114 долл. Вероятно, страны МЭА начали продажи нефти из резервов, как обещали уже неделю. S&P500 4278, диапазон 4240 - 4320.Инвесторы в США начали выкупать падение - низкие цены и хорошее состояние экономики поддерживают рост. Рынок надеется, что всё-таки усилия Запада, направленные на прекращение конфликта в Украине, принесут результат - возможно, уже сегодня на встрече Лавров - Кулеба. Сегодня в США выйдет новый отчет по инфляции - за февраль, прогнозы высокие, +0.6+0.8%. Рынок готовится к повышению ставки ФРС уже 16 марта. Газ на бирже ICE вчера тоже резко снизился, до 1700 долл. - однако это по-прежнему критически высокая цена для потребителей. Страны G7, как ожидается, проведут сегодня экстренную встречу по вопросу энергетики - поставки нефти и газа и цены на них.США по-прежнему крайне осторожны в вопросе отстранения от непосредственного участия в конфликте Украины и России. Пентагон официально отказал Польше в плане передать Украине устаревшие истребители МИГ-29 советского периода, несмотря на неоднократные просьбы Украины. USDX 98.10, диапазон 97.80 - 98.30. Вчера прошел сильный откат не только по нефти - но и по доллару, и по евро к доллару (рост). Всё это создает впечатление, что достигнуты секретные договоренности по линии Байден - Путин по Украине, и это просочилось на рынки. USDCAD 1.2815, диапазон 1.2700 - 1.2900, пара вернулась в диапазон на коррекции доллара и нефти.Заключение: Ждем нового роста рынка США, особенно если будет прогресс в прекращении кризиса в Украине.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1075 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать откатное движение вниз с целью 1.1052 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.1145 (синяя пунктирная линия). При касании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1190 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1075 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать откатное движение вниз с целью 1.1052 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.1145 (синяя пунктирная линия). При касании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1190 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1075 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатный уровень 23.6%, 1.1026 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 10 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3142 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – покупать фунт, особенно против тренда, было нельзя. Других тестов уровней на протяжении дня больше не было, по этому причине не было и сигналов по входу в рынок. Все сконцентрированы сегодня на данных по инфляции в США, однако многое зависит и от действий центрального банка Англии по борьбе с высоким индексом потребительских цен, который просто разрушает сейчас британскую экономику. Факт нахождения цен на энергоносители практически на своих исторических максимумах создаст еще больше проблем для Банка Англии в будущем. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании – но все это мимо рынка, так как никакой важности он не представляет. Во второй половине дня у нас выходит более важная статистика: прогнозируется, что инфляция в США подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом. В отчете CPI, опубликованном сегодня, также будет отражен лишь небольшой рост цен на нефть, но большая часть будет видна только в ближайшие месяцы, так как активный рост энергоносителей произошел как раз в конце февраля этого года. Данные также дадут хорошее представление о будущих ценах на автомобили, мебель для дома и жилье. В случае выхода инфляции за пределы прогнозов экономистов – это будет очень сильный сигнал на покупку американского доллара, поэтому не удивляйтесь, если пара быстро вернется на годовые минимумы. Также сегодня выходят недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – это показатель не будет иметь принципиального значения для трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3195 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3253 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3253 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только прорыв 1.3195 может спровоцировать закрытие коротких позиций у спекулятивных игроков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3195 и 1.3253. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3152 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3089, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, но многое зависит от данных по американской инфляции. Лучше действовать согласно сценарию №2 на продажу фунта. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3195, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3152 и 1.3089.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энергетика – бомба замедленного действия для евро, а доллар аккумулирует скрытые резервы

К концу текущей недели европейской валюте удалось компенсировать часть своих потерь и начать рост. Однако укрепление евро достаточно хрупкое, поэтому аналитики сомневаются в его длительности. При этом кратковременно снижающийся доллар способен накапливать силы, черпая их из дополнительных резервов.В середине недели европейская валюта умеренно дорожала по отношению к американской. В четверг, 10 марта, эта тенденция продолжилась. В среду «европеец» вырос почти на 1% по отношению к «американцу» на фоне тяги к риску на финансовых рынках. При этом сырьевые товары ушли с недавних ценовых пиков. Отметим, что существенный рост рынка углеводородов спровоцирован российско-украинским конфликтом. В четверг евро удержал львиную долю своих завоеваний, продемонстрировав самое резкое удорожание за последние шесть лет. Катализатором такого роста стала встреча министров иностранных дел Украины и России, благодаря которой забрезжила надежда на мирный исход конфликта. В настоящее время пара EUR/USD находится вблизи 1,1058, компенсировав часть потерь.Текущий рост евро обусловлен удешевлением сырьевых товаров и усилением риск-аппетита. Отметим, что небольшое снижение рынка углеводородов частично сгладило панику на рынках. По мнению аналитиков, дальнейшая динамика европейской валюты зависит от состояния глобального энергетического рынка. В случае ухода российских нефти и газа с европейских рынков последние резко просядут. В итоге котировки черного золота взлетят до $300 за баррель, поскольку страны ЕС не смогут найти альтернативу энергетическому импорту. Если европейским странам «перекроют кислород» в виде поставок из РФ, то инфляция в еврозоне превысит 10%. Подобное развитие событий спровоцирует затяжную экономическую рецессию, уверены эксперты. На этом фоне американская валюта смотрится более выигрышно. Соединенные Штаты способны удовлетворить свои потребности в энергоносителях благодаря внутреннему производству. Наряду с этим гринбек ожидает повышения ключевой ставки ФРС, решение по которой будет принято на следующей неделе.Кратковременное падение USD, зафиксированное в среду вечером, не остановило упорное продвижение последнего. В четверг гринбек пытался закрепиться на текущих позициях, действуя с переменным успехом. После ралли прошлой недели американская валюта сохраняет позитивный настрой, нацеливаясь на длительный забег, и продолжает коррекционное снижение. За неделю «американец» подорожал по отношению к «европейцу» на 3%. Укреплению доллара способствовали относительное спокойствие на геополитическом фронте и последовавший за этим отказ от риска.По мнению валютных стратегов Brown Brothers Harriman, усиление USD продолжится после краткосрочного отказа инвесторов от активов «тихой гавани». Росту американской валюты также способствуют ожидания ужесточения ДКП со стороны ФРС. Решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании, запланированном на 16 марта. Однако стабилизация монетарной политики Федрезерва может не оказать желаемого эффекта и лишить доллар поддержки, полагают экономисты HSBC. «Нормализация политики ФРС не слишком сильно повлияет на динамику USD, поскольку ожидание подъема ставок и заложенная в рыночные цены терминальная ставка ФРС сблизились», – отмечают в HSBC.Сохраняющаяся геополитическая напряженность и риск проседания мировой экономики способствуют росту гринбека. Эти аспекты экономисты считают дополнительными источниками «подпитки» USD, благодаря которым он подорожает в краткосрочном и среднесрочном периодах. «Болевой точкой» доллара остается его перекупленность, резюмируют в HSBC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 10 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0945 привел к отличной точке входа на покупку евро. Обновление цены произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки – это стало подтверждением правильного входа в рынок. В итоге рост составил около 40 пунктов, но до уровня 1.1005 сразу не дотянули. Во второй половине дня наблюдалась новая волна роста евро, однако после небольшой паузы около 1.1005 покупатели продолжили толкать евро вверх. Вход на продажу по 1.1005 принес убытки. Других точек входа образовано не было. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции и изменению объема промышленного производства Италии в первой половине дня ожидаемо были проигнорированы трейдерами. Также не было никакой реакции и на отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Резкий рост евро произошел по причине закрытия ряда позиций в американском долларе перед заседанием Европейского центрального банка, на которое сегодня будет сделан отдельный акцент. В свете высокой инфляции многие теперь ожидают более жесткой позиции регулятора в отношении мер поддержки экономики и процентных ставок. Если Кристин Лагард вновь объявит о возможном повышении процентных ставок к концу года – новый рост евро обеспечен. Во второй половине дня у нас выходит не менее важная статистика: многие эксперты совсем недавно говорили, что февраль будет пиком потребительской инфляции в США, однако после последних событий, в особенности на рынке энергоносителей - инфляция в 8,0% может стать только началом того, с чем столкнутся США в ближайшее время. Сегодня выйдет очень важный отчет по индексу потребительских цен в США. Прогнозируется, что инфляция подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом, что будет максимальным уровнем с 1982 года. Но уже сейчас есть те, кто уверен в инфляции в районе 8,5%. Это очень сильный сигнал на покупку американского доллара, поэтому не удивляйтесь, если пара быстро отыграет вниз весь вчерашний рост. Также сегодня выходят недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – это показатель не будет иметь принципиального значения для трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1070 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1141. В точке 1.1141 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после заседания Европейского центрального банка и агрессивных заявлений Кристин Лагард, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1036, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1070 и 1.1141. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1036 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0973, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Мягкая позиция Кристин Лагард вернет давление на евро, а сильная инфляция в США добьет оставшихся покупателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1070, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1036 и 1.0973.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3141 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачные попытки быков закрепиться выше сопротивления 1.3141 привели образованию сигнала на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 15 пунктов быки вновь начали активничать, это привело к пробою и закреплению выше 1.3141. В результате пришлось выходить из коротких позиций с небольшим минусом и покупать фунт в продолжение восходящей коррекции. Рост составил 35 пунктов и затем давление на фунт вернулось. Во второй половине дня медведи попытались пробиться ниже 1.3141, но все это привело к очередному ложному пробою и хорошему сигналу на покупку. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по евро? Покупатели фунта хоть и добились выхода за пределы 1.3138, но это привело лишь к зависанию пары в узком боковом канале, что никак не отменяет ее дальнейшего падения по тренду в ближайшее время – все будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США, на которую теперь многие ориентируются. Но падение фунта также ограничено, так как впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция сейчас в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Сегодня в экономическом календаре вновь ничего интересного нет, поэтому рекомендую делать весь акцент на технические уровни. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3138, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3194, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз вместе с сильными данными по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3244. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3275 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому с конца февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3138, лучше всего отложить покупки до следующей поддержки в районе 1.3085 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3034, либо еще ниже – от минимума 1.2976 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже не так контролируют рынок, как раньше, однако данные по инфляции в США сегодня могут перевернуть все с ног на голову. Вчерашние попытки медведей вернуться в рынок во второй половине дня оказались неудачными, но с основной задачей по защите 1.3194 они справились. Это лишь подтверждает присутствие крупных игроков. Падение фунта может продолжиться в любой момент по причине ухудшения геополитической обстановки на Украине. Неисполнение достигнутых договоренностей приведет к возобновлению очередной военной спецоперации российской армии. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3138, однако и защита уровня 1.3194 будет иметь важное значение. Только формирование ложного пробоя на 1.3194 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой возврата к 1.3138, который нужно забирать назад как можно быстрей – если продавцы конечно рассчитывают на дальнейшее падение пары. Прорыв и обратный тест этого диапазона усилит давление на фунт, что продолжит медвежий тренд и даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете на падение к минимуму 1.3085. Обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3194 - лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3244. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3275 либо еще выше – от максимума 1.3314 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос перед заседанием Европейского центрального банкаЗаседание ЕЦБ и индекс потребительских цен в США. Что ждать от рынка. Видеопрогноз на 10 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся ко вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банка Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3138. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3194. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.03.2022

Отказ Европы вводить запрет на импорт российских нефти и газа несколько успокоил рынок энергоносителей. Что привело к заметному снижению цен на нефть. Вместе с ним и на валютном рынке прошла довольно заметная коррекция. В частности, единая европейская валюта смогла продемонстрировать внушительный рост. Конечно же он меркнет на фоне предшествовавшего падения, но все же это рост. Однако, ни о каком завершении тренда на укрепление доллара и речи быть не может. Произошедшее вчера является всего лишь временной передышкой. Тем более, что локальный отскок напрашивался уже сам собой. Просто не было подходящего повода. Информационный фон для фунта носил, да и носит до сих пор, исключительно негативный характер. На Украине продолжаются боестолкновения, что само по себе провоцирует бегства капитала с европейского континента. Санкционное же противостояние между Россией и Западом кажется наносит наибольший урон именно Западной Европе, что лишь усиливает данную тенденцию. И по большому счету, ситуация пока никак не меняется, так что вчерашний рост единой европейской валюты действительно является всего лишь локальным отскоком, который никак не меняет общую картину. Точно так же, как ее не поменяет сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка. И дело не только в том, что европейский регулятор не намерен ничего менять в проводимой им монетарной политике. Даже если ставку рефинансирования решат неожиданно поднять, это даст лишь временный эффект. Происходящие события столь масштабны, а последствия действительно непредсказуемы, что уровень процентных ставок сейчас никакого значения не имеет.Техническая коррекция от уровня поддержки 1.0800 сумела вернуть котировку EURUSD выше отметки 1.1050. Это движение привело к достаточно сильному укреплению курса евро за последние дни, что сняло статус перепроданности.Сейчас технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в верхней области индикатора 50/70. Это сигнализирует о том, что коррекция имеет полноразмерный вид.Индикатор Alligator H4 имеет пересечение между скользящими линиями MA, что подтверждает стадию коррекции и сигнализирует о замедление нисходящего тренда. Alligator D1 указывает на нисходящий тренд. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что коррекционный ход уже достиг нужного масштаба и в скором времени на рынке вновь возникнет рост объема коротких позиций. Этот шаг приведет к восстановлению доллара США, с последующим обновлением локального минимума. В качестве сопротивления на пути коррекции трейдеры рассматривают ценовой район 1.1120/1.1180.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду коррекции. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано не так много сигналов по входу в рынок, как хотелось бы. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фундаментальная статистика не имеет никакого отношения к позитиву, который наблюдается сейчас на рынке, что стимулирует спрос на рисковые активы. Скорей всего инвесторы ожидают дальнейших позитивных переговоров России и Украины. В ходе европейской сессии с первой попытки пробиться выше 1.0955 не удалось, что привело к формированию ложного пробоя и к сигналу на продажу евро. Однако хорошего движения вниз я так и не увидел. Спустя некоторое время пара продолжила рост, что привело к пробою и выходу выше 1.0955. К сожалению, обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, не произошло – ровно, как и не было сигнала на покупку. На вторую половину дня техническая картина изменилась: пробой и закрепление выше 1.1004 с обратным тестом дал хороший сигнал на покупку евро, после чего пара прошла вверх еще около 50 пунктов и уперлась в сопротивление 1.1052. До обновления этого уровня не хватило буквально 1-2 пунктов, поэтому ясного сигнала на продажу я так и не получил. Прорыв 1.1052 в ходе американской сессии прошел без обратного теста сверху вниз этого диапазона. Только ложный пробой на 1.1096, после неудачной попытки быков продолжить рост, привел к сигналу на продажу. В результате можно было наблюдать за коррекцией в 25-30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Сегодня в первой половине дня все сосредоточат свое внимание на заседании Европейского центрального банка. Никто не ожидает изменений в денежно-кредитной политики и тем более повышения процентных ставок. Однако сегодняшние решения ЕЦБ будут зависеть от инфляции и именно на нее регулятор сделает акцент, публикуя новые прогнозы. Речь идет именно о базовой инфляции, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, так как последствия логистических затруднений из-за санкций и стремительный рост цен на нефть и газ могут привести к полному искажению картины и ясности, как дальше действовать и какие решения принимать. Не удивляйтесь, если президент Европейского центрального банка Кристин Лагард вновь выступит с рядом достаточно резких заявлений, что приведет к продолжению роста евро. Собственно, на этих ожиданиях вчера пара у выросла более чем на 200 пунктов. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.1017, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне после небольшой нисходящей коррекции до заседания Европейского центрального банка образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление в район 1.1080 – промежуточное сопротивление. Чуть ниже 1.1017 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также должно им помочь. Однако, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв 1.1080. Тест сверху вниз этого диапазона вместе с ястребиными заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард дадут сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1139. Пробой и этого диапазона перечеркнет краткосрочный медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1184 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Не стоит забывать и геополитической ситуации: при невыполнении договоренностей между Киевом и Москвой и дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0947, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже - от 1.0879 и 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи начали быстро уходить с рынка, однако не понятно, это такой маневр, либо их частичная капитуляция в расчете на изменение геополитической ситуации к лучшему в ближайшее время. Мне почему-то более правильным представляется первый вариант и не удивляйтесь, если будете наблюдать сегодня за падением евро на протяжении всего дня. Это может произойти достаточно легко – займи Кристин Лагард более мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики на сегодняшней пресс-конференции после заседания Европейского центрального банка. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1080, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос вернется. Формирование ложного пробоя после заседания ЕЦБ приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к первой важной поддержке 1.1017. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0947 и 1.0879. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень негативных новостях из Украины. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1080, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера быки начнут действовать более агрессивно в случае изменений в риторике президента Европейского центрального банка, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1139. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1184, либо еще выше – в районе 1.1229 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1110. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0975. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ и индекс потребительских цен в США. Что ждать от рынка. Видеопрогноз на 10 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1080 приведет к росту евро в район 1.1139 и 1.1184 Прорыв 1.1017 приведет к распродажам евро в район 1.0947 и 1.0879 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3194 приведет к росту фунта в район 1.3244 и 1.3275 Прорыв 1.3138 приведет к распродажам фунта в район 1.3085 и 1.3034 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ Баланс цен на жилье от RICS в Великобритании США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция уже выше 8,0% - это только начало

Многие эксперты совсем недавно говорили, что февраль будет пиком потребительской инфляции в США, однако после последних событий, в особенности на рынке энергоносителей - инфляция в 8,0% может стать только началом того, с чем столкнутся США в ближайшее время. Сегодня выйдет очень важный отчет по индексу потребительских цен в США. Прогнозируется, что инфляция подскочит до отметки в 7,8% в феврале по сравнению с прошлым годом, что будет максимальным уровнем с 1982 года. Но уже сейчас есть те, кто уверены в инфляции в районе 8,5%, и будет это далеко не концом, а только началом проблем для Федеральной резервной системы и экономики страны. Военная спецоперация России на территории Украины и санкции, которые последовали сразу после этого со стороны ЕС, США и ряда других стран подстегнули цены на энергоносители к таким максимумам, с которых вернуться очень быстро будет довольно сложного. Жесткие ограничения для российской экономики не пройдут бесследно для сырьевого рынка, так как практический весь европейский континент напрямую зависит от поставок нефти и газа для нормального функционирования экономики. Ожидается, что в ближайшие полгода будет очень много шума на рынке нефти и газа, в котором станет трудно разобрать, где реальные цены, а где воздействия санкций и спекулянтов. Американцы уже столкнулись с многолетней инфляцией, которая опережает заработную плату, и ситуация будет только ухудшаться. Геополитическая напряженность уже привела к рекордному росту цен на продукты питания, а средняя цена на бензин составляет 4,25 доллара за галлон. В некоторых штатах она и вовсе превышает 5 долларов. Цены на топливо продолжат расти, так как вчера стало известно, что в США вводится запрет на импорт российской нефти. Новый законопроект Палаты представителей запрещает импорт российской сырой нефти, сжиженного природного газа, угля и продуктов переработки, таких как бензин и керосин. Законопроект вступит в силу через 45 дней после принятия. По мнению американских политиков это стало ответом на эскалацию конфликта России и Украины после начала военной операции на ее территории. Россия в ответ на решение Байдена издала приказ, заявив, что в ответ ограничит торговлю некоторыми товарами и сырьем, но не упомянула ключевые детали того, какие категории товаров могут быть затронуты. Некоторые экономисты уже признают, что нефтяной шок замедлит рост США, однако этого, конечно, будет недостаточно, чтобы полностью подорвать восстановление, которое происходит благодаря сильному рыку труда и ослаблению ограничений, связанных с Covid. Ожидается, что уже на следующей неделе Федеральная резервная система повысит процентные ставки впервые с 2018 года, а рост цен на энергоносители только добавит неопределенности циклу повышения ставок центрального банка в этом и следующем году. В отчете CPI, опубликованном в четверг, будет отражен недавний рост цен на нефть, но большая часть будет видна только в ближайшие месяцы, так как активный рост энергоносителей произошел как раз в конце февраля этого года. Данные также дадут хорошее представление о будущих ценах на автомобили, мебель для дома и жилье. Уже сейчас в США стоимость жилья, включая аренду, неуклонно растет, и ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. Экономисты ожидают, что рост индекса потребительских цен в годовом исчислении составит в среднем 7,7% годовых — по сравнению с 7%, отраженные в февральском опросе. Также ожидается, что индекс потребительских цен вырастет на 4,5% за последние три месяца, что более чем на процентный пункт выше прошлого прогноза. Эксперты также отмечают, что наблюдаемый рост цен на продовольственные товары сам по себе не окажет такого большого влияния на общую инфляцию, как аналогичный рост цен на нефть, однако уже очевидно недовольство потребителей, у которых явно заканчиваются деньги быстрей, чем они планировали. Продукты питания и бензин составляют почти пятую часть потребительской корзины в США, и эта доля резко увеличиться в ближайшее время для домохозяйств с низкими доходами. Помимо более высоких затрат на еду и газ, американцы одновременно имеют дело с более высокой арендной платой и коммунальными платежами. Экономисты Barclays Plc ожидают, что скачок цен на энергоносители приведет к уменьшению роста потребления на 0,3 процентного пункта в годовом исчислении - в среднем за квартал до конца 2023 года. Также ожидается, что потребительские настроения в США, по данным Мичиганского университета, упадут до нового десятилетнего минимума в начале марта. Выход отчета запланирован на эту пятницу. Экономисты из Barclays Plc отмечают, что экономика США стала гораздо более устойчивой к изменениям цен на нефть по сравнению с прошлыми десятилетиями. К счастью, удар по ценам на энергоносители приходится на то время, когда восстановление экономики США находится на достаточно высоком уровне и имеет прочную основу. Напомню, что согласно данным министерства труда США, в прошлом месяце было создано 678 000 рабочих мест, а уровень безработицы приблизился к допандемическому уровню. И хотя программы помощи при пандемии свернуты, потребители по-прежнему сидят на «значительной куче» избыточных сбережений. Обратной стороной является то, что заработная плата не поспевает за инфляцией и может снизиться еще больше. Что касается технической картины пары EURUSD Евро реагирует ростом на ожидаемые данные по инфляции в США, а трейдеры стремительно фиксируют прибыль. Евро быки хоть и вернулись к сопротивлению в районе 1.1100, что сохраняет спрос на торговый инструмент, однако геополитическая напряженность вокруг России и Украины будет ограничивать восходящий потенциал пары. Покупателям евро необходимо закрепление выше 1.1140, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1230 и 1.1310. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0880. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта проявили себя после недавнего крупного падения пары, и сейчас сосредоточены на сопротивлении 1.3194. Возврат под контроль этого диапазона позволит рассчитывать на более мощную коррекцию пары в район 1.3240 и 1.3320. Однако перспективы роста омрачают военная операция России на территории Украины. Если уходим ниже 1.3140, то давление на торговый инструмент возрастет. В таком случае можно ожидать повторного падения к 1.3085 и на выход торгового инструмента к новым минимумам: 1.3030 и 1.2920.Рекомендую ознакомиться:Байден подписал новый указ о криптовалютах в США Трудное решение Европейского центрального банка может удивить Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в сторонеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция. Какой она будет и что это будет означать для рынков?

Сегодняшний день – первый день на этой неделе, когда в распоряжение трейдеров начнет поступать важная макроэкономическая информация. Первые три дня недели были совершенно пустыми во всех смыслах этого слова. Мы не будем в этой статье разбирать заседание ЕЦБ и его возможные решения и заявления, так как они не будут иметь отношения к американской экономике и американскому фондовому рынку. А вот отчет по инфляции в США, который также будет опубликован сегодня, разобрать явно стоит. Первое, с чего следует начать: инфляция в Штатах продолжает расти от месяца к месяцу. Все прогнозы Джерома Пауэлла, который все второе полугодие 2021 года заявлял, что инфляция начнет замедляться сама собой после того, как начнет ослабляться давление на экономику пандемии, оказались неверными. Про пандемию за последние две недели забыл весь мир и сейчас уже хочется спросить: а была ли она вообще? Однако, цепочки поставок не восстановились, а учитывая то огромное количество санкций, которые были введены против РФ и Беларуси за последние две недели, можно предположить, что они еще сильнее нарушились. Даже если взять в расчет только нефть, газ и уголь из РФ, от которых Штаты официально отказались вчера, все равно речь идет о нарушении логистических цепочек. Теперь определенной части компаний и заводов в США придется искать, чем заместить эти углеводороды, ранее импортируемые из России. Так как замена вряд ли будет более дешевой(если бы было так, то российские нефть и газ давно бы ушли с американского рынка), значит Америка столкнется с новым ростом цен. Далее, нефть и газ бьют все рекорды стоимости. Это означает, что они потянут за собой вверх и все остальные цены. На товары, услуги, производство, логистику и так далее. Понятно, что, если сегодня цена на нефть равняется 130$, это не означает, что все теперь во всем мире покупают нефть по 130$. Есть контракты на поставку, которые подписываются на несколько лет вперед, и цены в них фиксированные. Таким образом, эффект роста стоимости нефти и газа будет долгоиграющим. Иными словами, цены из-за этого фактора будут расти медленно и будут напрямую зависеть от того, как долго нефть и газ будут находится на высочайших для себя ценовых уровнях. Чем дольше, тем выше вырастет инфляция. Таким образом, мы считаем, что сегодняшний отчет в США покажет очередной виток ускорения индекса потребительских цен. Но здесь важна тенденция, а не один отдельно взятый отчет. Даже если сегодня станет известно, что инфляция не ускорилась по сравнению с январем, это все равно не сломает общую тенденцию. Рынки могут отреагировать на отчет по инфляции бурно, но как именно, сказать сейчас невозможно. Последние два отчета вызывали падение доллара, который в течение следующих нескольких часов восстанавливался до исходных позиций. Одно можно сказать точно: сейчас новые ускорения инфляции уже не повышают вероятность более сильного и более быстрого повышения ставок в США. Эта вероятность и так уже очень высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс