Американский премаркет на 11 марта: американский фондовый рынок резко вырос на слухах о прекращении огня

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в пятницу после сообщения, что Россия и Украина могут договорить о прекращении огня. В ходе личной встречи в Москве с президентом Республики Беларусь Лукашенко Владимир Путин заявил, что в переговорах с Украиной есть определенные позитивные сдвиги. Многие трейдеры и инвесторы пришли к выводу, что речь велась о прекращении огня с обеих сторон, о чем так просит украинская сторона. Это и вызвало резкий спрос на рисковые активы – особенно акции технологического сектора. Фьючерсы Dow Jones Industrial Average выросли на 401 пункт или 1,2%, S&P 500 — на 1,4%, а Nasdaq 100 — примерно на 1,7%. Рост цен на энергоносители, который наблюдался вчера, вновь замедлился, что добавляет позитива рынкам к концу недели. West Texas Intermediate выросла на 1,4% до 107,46 доллара, в то время как нефть международного стандарта Brent подскочила на 1,6% до 111,04 доллара. Цены на металлы, кроме меди, резко упали. Фьючерсы на палладий опустились на 4% до $2803,50 за унцию. Доходность облигаций осталась практический после вчерашнего резкого скачка выше 2,0%, который произошел на фоне ожидания повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Рекомендую для ознакомления: Росту биткоина способствовали заявления министра финансов США ОАЭ начинают цифровую гонку в сфере криптовалютНовый валютный порядок: что будет с долларом и инфляцией на западе Напомню, что вчера вышил данные от Бюро статистики труда, в которых сообщалось, что индекс потребительских цен вырос на 7,9% в феврале - даже больше, чем ожидалось. Это является самым высоким уровнем с января 1982 года. CPI вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, что также превысило оценки. Сегодня акцент будет на предварительных данных опроса потребительского доверия от Мичиганского университета. Ожидается, что настроения вырастут до 62 пункта в марте с 61,7 пункта в феврале. По итогам вчерашнего дня Dow упал на 112,18 пункта до 33 174,07 после роста более чем на 650 пунктов на предыдущей сессии, в то время как S&P 500 потерял 0,4%. Индекс Nasdaq Composite опустился на 1% до 13 129,96 пункта из-за крупного снижения Apple и Meta Platforms. Несмотря на слухи и разговоры, напряженность в ситуации на Украине продолжает накаляться. Ожидается, что на этом фоне президент США Джо Байден выступит за прекращение статуса России в качестве предпочтительного торгового партнера. Совсем недавно Байден в своем интервью обвинил Россию в том, что цены на бензин в США подскочили выше 5 долларов за галлон, совсем забыв сказать о 8,0% инфляции и санкциях в отношении России, которые и привели к такому резкому скачку цен на энергоносители. Конгресс США также принял законопроект о бюджете, который включает помощь Украине в размере 14 миллиардов долларов. Что касается премаркета, то акции Rivian упали более чем на 11% из-за слабого отчета за четвертый квартал. DocuSign упали на 18% после публикации слабого прогноза на первый квартал 2022 года. Что касается технической картины S&P500 Сегодня быки вновь попытаются закрепиться выше $4 292, чего вчера сделать так и не получилось. Если этого сделать не удастся и сегодня - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона зависит от данных по инфляции в США, что увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС становится законодателем мировых экономических процессов: как это отразится на Биткоине и рынке криптовалют?

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной негативно сказывается на общемировой экономике. Из-за рекордного числа санкций привычные цепочки поставок разрушаются, а на формирование новых уходит определенное время. Помимо гуманитарного и ресурсного кризиса, это приводит к застою основных производств и негативно сказывается на главных мировых валютах – долларе США и евро.Недавно известный американский предприниматель Роберт Кийосаки заявил, что на фондовых рынках надувается пузырь из-за гиперинфляции. В своем видении будущего предприниматель особую роль выделял для ФРС. И действительно, с учетом растущей зависимости экономики многих стран от доллара США и евро, влияние федрезерва на мировые процессы будет расти. Если обратиться к истории, то также становится понятно, что при геополитической нестабильности именно ФРС становится главным штурвалов движения мировой экономики. Во время войны в Персидском заливе ключевая ставка достигала 6%, что в течение нескольких лет спровоцировало экономический кризис в Мексике и странах Азии. В период с 2001 по 2008 год ФРС также проводила операции с ключевой ставкой, итогом которой стал мировой финансовый кризис.2022 год уже окрестили началом мирового финансового кризиса, который способствует новому экономическому переделу мира. В ближайшем будущем ожидается повышение ключевых ставок Центробанками развитых стран. Санкции против РФ являются сдерживающей мерой, влияющей на экономические процессы внутри европейского и североамериканского континента. Согласно данным Goldman Sachs, в 2022 году Федрезерв собирается поднять ставку шесть раз.Первое заседание пройдет 16 марта, и есть все основания полагать, что ведомство Пауэлла может учесть санкционное давление как повод для повышения ключевой ставки более чем на 0,25%. Февральский уровень инфляции 7,9% может стать дополнительным аргументом для ведомства. Основным негативным фактором повышения ключевой ставки является ужесточение условий ликвидности. Это в свою очередь напрямую влияет на инвестиционные потоки в фондовые и криптовалютный рынок.Несмотря на сохранение ключевой ставки по итогам заседания в феврале, восходящее движение Биткоина застопорилось. Мировые рынки оценивают ужесточение монетарной политики. Инвесторы оценили перспективы фиатных средств, при этом понимая надвигающиеся повышения ставок центробанками по всему миру. В это время цена BTC начала снижаться, а крупные игроки вновь обратились к золоту, которое превзошло первую криптовалюту по способности сохранять ценность при фиатном кризисе.Однако важно отметить, что в пессимистичных перспективах повышения ключевых ставок, дефицитные активы станут спасением. С учетом этого нет никаких сомнений в том, что Биткоин, эфириум и другие криптовалюты с дефляционной составляющей получат свою ликвидность и станут востребованными. Но также важно понимать, что все основные процессы значительно замедляются, что можно наблюдать уже сейчас. Биткоин находится в длительной стадии консолидации с тех самых пор, как пошли разговоры о повышении ключевой ставки.С ноября 2021 года Биткоин пребывает в стадии накопления в рамках двух диапазонов: $32k-$45k и $45k-$60k. Столь длительное флетовое движение как раз связано с ужесточением ликвидности и более осторожной политикой в отношении рисковых активов. Военное вторжение России усугубило ситуацию, добавив BTC соперника в виде золота, которое пользуясь историческим преимуществом, получило ликвидность.Если в ближайшем будущем ситуация с военной и инфляционной точек зрения будет ухудшаться, то проблемы волатильности цифровых активов отойдут на дальний план. Основные усилия инвесторов будут брошены на дефицитные финансовые инструменты. А с учетом того, что ситуация далека от разрешения как в мирном, так и в экономическом плане, трудные дни для финансовых рынков впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги мартовского заседания ЕЦБ: пустой «ястребиный сюрприз» и южные перспективы

Итоги мартовского заседания ЕЦБ были неоднозначно восприняты участниками рынка. С одной стороны, члены европейского регулятора озвучили «ястребиные» сигналы, позволив покупателям eur/usd обновить локальный ценовой максимум. С другой стороны, Центробанк фактически дал понять, что не собирается в обозримом будущем повышать процентную ставку, даже несмотря на ожидаемый скачкообразный рост инфляции в еврозоне. На фоне таких противоречивых сигналов пара eur/usd не смогла закрепиться в рамках 11-й фигуры: в конце концов медведи перехватили инициативу и отправили евро в нокдаун. Свою роль в этом сыграла и американская валюта, которая пользуется повышенным спросом из-за роста антирисковых настроений. В итоге быки eur/usd вынуждены были капитулировать, удовлетворившись краткосрочным коррекционным ростом. Пара по-прежнему находится под давлением, что говорит о рискованности лонгов. Но вернёмся к итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Мартовская встреча действительно оказалась контрастной. Вначале европейский регулятор удивил трейдеров ястребиным решением: Центробанк сообщил о более быстром сворачивании QE. Покупки активов в рамках программы количественного смягчения будут замедлены с 40 миллиардов евро в апреле до 30 миллиардов в мае и до 20 миллиардов – в июне. Согласно изначальному плану, QE должны были сворачивать более постепенно: до 20 миллиардов хотели дойти лишь к октябрю. Однако рост ценового давления вынудил ЕЦБ пересмотреть свои планы: программа количественного смягчения завершит своё действие гораздо раньше и не будет действовать с третьего квартала текущего года. Кроме того, на мартовском заседании прозвучал ещё один ястребиный сигнал, который был интерпретирован в пользу евро. Речь идёт о том, что Европейский Центробанк изменил некоторые формулировки своего сопроводительного заявления. Ранее указывалось, что предлагаемые процентные ставки «могут быть ниже, чем нынешний уровень». В тексте последнего коммюнике данной фразы нет. Трейдеры отреагировали на эти новости соответствующим образом: цена eur/usd в считанные минуты подскочила до отметки 1,1120, обновив недельный максимум. Однако последующая риторика главы ЕЦБ не способствовала дальнейшему росту цены. Скорее – наоборот. Дело в том, что сам по себе факт завершения QE уже давно учтён в ценах, и форсирование этого процесса не переломило южный тренд по паре. Ведь участники рынка ранее рассматривали сворачивание программы как предшествующую ступень для повышения процентной ставки. Однако вчера Кристин Лагард достаточно однозначно дала понять, что после завершения QE ЕЦБ не станет автоматически рассматривать вопрос повышения процентной ставки. Центробанк отдельной строкой подчеркнул, что первый раунд ужесточения монетарной политики произойдет «через некоторое время после окончания программы покупок», и в любом случае будет идти медленно и постепенно. Это однозначно «голубиный» сигнал, который фактически нивелировал весь оптимизм относительно досрочного завершения QE. Кроме того, риск (и рыночный страх) стагфляции выступает в роли тяжелого якоря для пары eur/usd. Шутка ли: оценка предполагаемой инфляции на текущий год была пересмотрена с 3,2% до 5,1% при прогнозируемом снижении производства, росте безработицы и замедлении ВВП. В частности, аналитики Goldman Sachs на днях заявили о том, что объем производства в еврозоне во втором квартале «существенно сократится», а европейская экономика в этом году вырастет на 3,7% (против предыдущего прогноза роста на 4,2%). Отдельные эксперты озвучивают и боле пессимистичные сценарии: рост ВВП всего лишь на 2,3% при скачкообразном инфляционном росте до 8%. Среди аналитиков всё чаще звучит мнение о том, что повторение стагфляции 70-х годов «является самым большим, но вместе с тем весьма реальным» риском, с которым сталкивается сейчас Евросоюз. Всё это говорит о том, что южный тренд по паре eur/usd не исчерпал себя. Уязвимость евро носит очевидный характер, тогда как гринбек продолжает набирать обороты по всему рынку за счёт роста антирисковых настроений. Поэтому любой более-менее масштабный коррекционный рост цены по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Ближайшим уровнем поддержки (первоначальная цель южного движения) выступает психологически важная отметка 1,0900. Основной целью нисходящего тренда в среднесрочной перспективе выступает ценовая отметка 1,0830 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Фунт откупили у годовых минимумов, но ажиотажа так

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3111 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне неудачных попыток медведей провалить годовой минимум после выхода достаточно хорошей фундаментальной статистики по темпам роста экономики Великобритании, быки попытались взять рынок под свой контроль, что сохранило торговлю в рамках узкого бокового канала. Учитывая, что до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули, сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американский сессии все будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции от Мичиганского университета, а также от настроений потребителей США – вот как раз они и обещают испортить медведям весь день. Как я неоднократно отмечал, падение британского фунта будет ограничено хотя бы по причине, что впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Все это уравновешивает повышение процентных ставок на следующей неделе Федеральной резервной системой и геополитический конфликт, который никуда не делся. Важной задачей быков в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3056, образованной по итогам сегодняшнего дня. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь в случае снижения фунта и после формирования ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Снижение пары к этой поддержке может произойти в случае, если данные по США удивят трейдеров. Рост GBP/USD будет нацелен на сопротивление 1.3126. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив и дальше более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3190, которая ко всему является и верхней границей широкого бокового канала, в котором пара провела всю эту неделю. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3244 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому с конца февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия быков на 1.3056, лучше всего отложить покупки до следующей поддержки 1.2976. Но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2914, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не добились поставленной перед ними цели, так как сильная статистика по Великобритании помешала этому. Сейчас с короткими позициями советую действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку на самых годовых минимумах. Только после формирования ложного пробоя на 1.3126 можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет поддержка 1.3056. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимумам: 1.2976 и 1.2914. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако доступны эти уровни будут лишь на следующей неделе. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3126 может привести к резкому росту фунта на фоне новых стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3190, а вот продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3244 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Все остается на своих местах ЕЦБ может повысить ставки уже в октябре. Инфляция в США возвращает спрос на доллар. Видеопрогноз на 11 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся ко вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банка Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3060 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3115 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, Евро, Нефть – о странностях текущего момента

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Доллар, Евро, Нефть – вот, пожалуй, три основных актива, которые до недавнего времени представляли наибольший интерес как для трейдеров, так и для инвесторов. Повышенное внимание сохраняется к данным активам и в текущей непростой ситуации, складывающейся на мировых финансовых рынках, и сегодня я хотел бы обсудить с вами странности текущего момента, указывающие на то, что в королевстве Доллара происходят очень неприятные для мировой финансовой системы явления.Как показала практика введения санкций против золотовалютных резервов России в связи с проведением специальной военной операции на Украине, доллар и евро – это две стороны одной монеты, что, в принципе, становится ясно при взгляде на любую валютную котировку. Исключение составляют различные кросс-курсы, но практически все из них торгуются через доллар США. Отключение России от SWIFT и другие санкции привели к практически двукратному падению российской валюты, и, казалось бы, проблемы доллара по сравнению с проблемами рубля – это сущая мелочь, однако, как говориться, «большой шкаф громче падает». От того, что у рубля случились проблемы, пострадают россияне и жители близлежащих стран, а вот от проблем доллара и евро может пострадать вся мировая экономика.Прежде всего нам с вами надо понять, что система фиатных резервных валют, основанная на долларе США, является хорошо сбалансированным механизмом, позволяющим «золотому миллиарду» получать преимущества от обладания самой возможностью создавать деньги из долга. Баланс сил характеризуется курсом доллара по отношению к другим резервным валютам, который за 50 лет оставался неизменным, и в настоящий момент курс доллара США составляет 97.95% по отношению к резервным валютам, где уровень 1973 года принят за 100% (рис.1). Рис.1: Курс доллара США по отношению к основным резервным валютамЗа 50 лет, прошедших с момента появления рынка FOREX, курс американской валюты фактически не изменился. Это не значит, что курс доллара по отношению к корзине иностранных валют никогда не изменялся вообще, только за последние 5 лет его значения отклонялись от уровня 88 к уровню 104, но в целом мы с вами видим, что это отклонение вокруг постоянного значения. Как известно, курс евро – это фактически обратный курс доллара, ибо в знаменателе европейской валюты стоит доллар США. В свою очередь, в индексе доллара почти 60% составляет европейская валюта. Поэтому неудивительно, что график EUR/USD очень похож на перевёрнутый график индекса доллара. При этом движение курса евро зеркально повторяет движение индекса доллара. В то время как индекс доллара преодолел сопротивление на значении 97, курс EUR/USD преодолел поддержку на значении 1.12 (рис.2).С точки зрения межрыночного технического анализа, такое движение является истинным, а последующий возврат курса к сопротивлению или поддержке – есть не что иное, как подтверждение пробоя важного уровня, которое предполагает дальнейшее движение в направлении основного тренда, где в случае с индексом доллара – это рост, а в случае с курсом EUR/USD – это снижение.Рис.2: Технический анализ курса EUR/USDЧитатель, дочитавший до этого места, может спросить: «И что здесь странного?» Действительно, странного пока ничего нет, и все тренды развиваются в логике постулатов межрыночного технического анализа, гласящих, что индексы должны подтверждать друг друга. Однако межрыночный анализ говорит нам также о том, что все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолировано. Поэтому добавим в наше рассмотрение цену нефти, взяв американский сорт WTI, имеющий обозначение в терминалах InstaForex #CL. Нефть, как известно, торгуется за доллары США или имеет доллар в качестве эквивалента. По сути, котировка нефти выглядит как WTI/USD, где вместо тиккера валюты расположен нефтяной контракт. Это позволяет нам сделать вывод о разнонаправленной динамике доллара и цены нефти. Другими словами, рост курса доллара должен сопровождаться снижением цены нефти, и снижение курса EUR/USD также должно сопровождаться снижением нефти. Активы не коррелируют между собой, но имеют тесную логическую связь. Расхождения в динамике бывали и раньше, но обычно они нивелировались в течение одного месяца, сейчас же цена нефти фактически безостановочно растёт с октября 2020 года (рис.3), в то время как евро активно снижается с июня 2021 года, т. е. уже на протяжении последних 7 месяцев, что является критическим фундаментальным фактором. В июле 2021 года цена нефти WTI составляла 65 евро (80 долларов США). В марте 2022 года цена нефти составляет уже 100 евро (110 долларов США), рост составляет около 54%. Цена нефти выросла и в долларах, но в американской валюте рост составил около 38%.рис.3: Технический анализ нефти WTI #CLЭмбарго, введённое США на поставки российской нефти, а также военная операция на Украине вызвали острый дефицит на рынке. Один из основных российских портов, через который добываемая в России нефть транспортировалась на экспорт, Новороссийский морской торговый порт, фактически прекратил отгрузки. При этом стоимость фрахта из-за угрозы санкций повысилась в три с половиной раза, а цена нефти взлетела до многолетних рекордов. В последствии заявления о том, что ОАЭ выступает за увеличение добычи нефти странами ОПЕК, привели к падению котировок, но проблема заключается в том, что резервных мощностей для увеличения добычи нефти сейчас в мире нет. Таким образом, реализация эмбарго может быть проведена пока только виртуально, но так не будет продолжаться всегда, и уже через год мир вполне сможет обойтись без российской нефти. Однако проблема шире, чем просто ограничение поставок энергоресурсов отдельно взятой страны, пусть и очень большой. Проблема в том, что постулат мировой торговли, основанный на долларе США как эквиваленте стоимости, больше не работает, и рост цены нефти одновременно с падением курса евро свидетельствует об этом лучше, чем все остальные признаки. Мировой экономики, построенной на едином ценообразовании через рыночную цену, больше не существует. Цена по-прежнему может измеряться в долларах, но устанавливаться она будет не на американских или европейских биржах, а путём прямых контрактов. Хорошо это или плохо – покажет время. Отражение текущей ситуации мы видим в инфляционных процессах в развитых западных странах, которые грозят или уже вышли из-под контроля центральных банков. Данные по инфляции в США и других странах уже показывают максимумы за много десятилетий, а инструментарий центральных банков сильно ограничен, и в этой связи в ближайшие несколько месяцев нам стоит ожидать значительного снижения мировых фондовых рынков. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар перепишет прогнозы

Пока долговой рынок мечется между конфликтом в Украине, связанным с ним замедлением глобального ВВП, с одной стороны, и между разгоном инфляции, с другой, центробанки не собираются добавлять неопределенности в котел волатильности. Действительно, Джером Пауэлл в ходе своего выступления перед Конгрессом США дал четко понять, что в приоритете ФРС – борьба с ценовым давлением, а то время как риски рецессии пока отбрасываются. Неделей позже председателя Федрезерва поддержала Кристин Лагард. Мартовская встреча Управляющего совета обернулась «ястребиным» сюрпризом. ЕЦБ решил ускорить процесс выхода из QE. С учетом сокращения месячных покупок активов до €20 млрд уже в июне, а не в октябре, как ранее предполагалось, программа количественного смягчения может стать историей уже летом. И ставки могут вырасти уже летом, ведь между этими событиями, согласно заявлению Центробанка, должно пройти некоторое время. В интерпретации Кристин Лагард речь идет о периоде от нескольких недель до нескольких месяцев. В результате срочный рынок стал ожидать почти двух актов монетарной рестрикции в 2022, а EURUSD взлетела выше 1,11. К разочарованию «быков», музыка для них играла недолго. Если ЕЦБ, имеющий за плечами повышенные риски стагфляции в еврозоне из-за ее зависимости от российской нефти, игнорирует такой сценарий развития событий и намерен бросить все силы на борьбу с инфляцией, то что сделает ФРС? Инъекции монетарных и фискальных стимулов в США выше, чем в валютном блоке, что еще до украинского кризиса предполагало более быстрый рост американского ВВП по сравнению с европейским аналогом. Теперь же к ногам последнего оказались привязаны гири энергетического кризиса. Если экономика США сильна и независима от России, а инфляция в Штатах разгоняется до 7,9%, почему бы Федрезерву не сделать то, что ожидают от него деривативы CME – не довести ставку до 2% к исходу 2022? То есть повысить ее на 6 или 7 заседаниях FOMC. Декабрьские прогнозы Центробанка, предусматривающие три акта монетарной рестрикции в текущем году, явно устарели. Рынок готов проглотить новые. И они, вероятнее всего, окажутся «ястребиными», что поддерживает «медведей» по EURUSD.Предполагаемая динамика ставки ФРСПлечо доллару США подставляют не только повышенные риски стагфляции в еврозоне или намерение ФРС поднимать ставки на каждом последующем заседании FOMC. «Американец» извлекает выгоду из высокого спроса на активы-убежища и устойчивости рынка акций США. Несмотря на то что фондовые индексы Нового и Старого света находятся на территории коррекции, с начала военных действий в Украине EUROSTOXX 600 просел на 6%, а S&P 500 практически не изменился. Инвесторы предпочитают вкладывать деньги подальше от территории конфликта. В частности, в Штатах. Технически неспособность «быков» по EURUSD удержать котировки выше зоны пивот-уровней 1,105-1,1075 свидетельствует об их слабости и создает основания для продаж основной валютной пары в направлении поддержки на 1,09 и таргета на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD. Он расположен вблизи отметки 1,06. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Все остается на своих местах

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что не оказало никакой поддержки европейской валюты. Не было желающих и продавать евро, поэтому и пришлось наблюдать за торговлей в боковом канале. Добиться обновления утренних уровней не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сейчас ситуация обстоит следующим образом: с одной стороны ЕЦБ и более агрессивная политика, о которой вчера так много рассказывала Лагард, с другой стороны – Федеральная резервная система со своим повышением процентных ставок на следующей неделе. Теперь, кто будет вести более жесткую политику и будет выигрывать в сложившейся ситуации – туда направится и пара. Однако, как при этом поведут себя экономики, сказать очень сложно. Более сильные Соединенные Штаты наверняка заставят инвесторов сохранять свои позиции по доллару, в расчете на агрессивное повышение процентных ставок в будущем. Что касается сегодняшней статистики, то вторая половина дня не сильно чем-то порадует. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.0963, которая была пересмотрена с утреннего уровня 1.0947. Однако для возврата рынка под свой контроль было бы неплохо все же выбраться выше 1.1017, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. На момент написания прогноза произошел тест этого уровня, однако медведи очень быстро его защитили. В случае сильных данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционных ожиданий, а также очередной распродажи европейской валюты - только ложный пробой на 1.0963 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат пары в район 1.1017. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Снижение настроений американских потребителей, а они будут в любом случае, посмотрите на инфляцию, приведут к тесту сверху вниз 1.1017, что даст сигнал на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в район 1.1066 и 1.1115. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1176 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Но не стоит забывать и геополитической ситуации: при дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. Учитывая, что недавняя встреча представителей двух стран никаких результатов не дала, скорей всего ожидать серьезного спроса на рисковые активы не приходится. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0894, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже от 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались закрепиться на дневных минимумах, но даже не дотянули до ближайшей поддержки 1.0947. На этом фоне произошел возврат спроса на европейскую валюту – особенно после того, о чем сказала вчера Кристин Лагард на пресс-конференции. Продавцам нужно думать над тем, как теперь защищать 1.1017, первый тест которого уже произошел. Выпустив пару выше этого диапазона, спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя после сильных данных по США приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к первой важной поддержке 1.0963. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0894 и 1.0810. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1017, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера быки начнут действовать более агрессивно. Прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1066. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1115, либо еще выше – в районе 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:ЕЦБ может повысить ставки уже в октябре. Инфляция в США возвращает спрос на доллар. Видеопрогноз на 11 мартаGBP/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Фунт откупили у годовых минимумов, но ажиотажа так и нет В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0960 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1020 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ в Европе снова растет в цене, геополитика и санкции по-прежнему в тренде

Фьючерсы на природный газ выросли в цене во время европейской торговой сессии в пятницу. Так, согласно данным Нью-Йоркской товарной биржи, апрельские фьючерсы на природный газ торгуются по цене $4,68 за 1 млн БТЕ. Напомним, на хабе TTF в Нидерландах в начале этой недели, 7 марта, апрельский фьючерс был на отметке почти $3 900 за 1 тыс. куб. м. В Великобритании цена так называемого терма (единицы используемого там тепла) поднялась до 800 пенсов.Что касается индекса доллара, который демонстрирует отношение американской валюты к корзине из шести основных валют (торговых партнеров США), то к моменту подготовки данного материала он опустился на 0,05%, до отметки $98,35.Несмотря на желание Европейского союза отказаться от покупок российских энергоресурсов из-за ситуации на Украине, сегодня стало известно, что единое европейское правительство пока не готово вводить санкции против импорта из РФ нефти и газа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий на неформальном саммите Евросоюза, который проходит сегодня в Версале. Ранее на этой неделе с аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Согласно ему, становится понятно, что правительство Нидерландов трезво оценивает ситуацию на рынке и осознает нерациональность подобных санкций для стран Евросоюза, оттого не поддерживает идеи незамедлительного отказа от импорта российских нефти и газа.Депутат Европарламента Тьерри Мариан заявил, что при отказе от импорта газа из России Евросоюз обязательно столкнется с катастрофой. Издание The Hill поделилось мнением, согласно которому отказ США от российской нефти приведет к огромным финансовым потерям. В стране произойдет существенное повышение цен, во всяком случае до тех пор, пока не начнутся поставки энергоносителей из других источников.Как ни крути, но Россия исторически является крупнейшим поставщиком природного газа, главным образом в страны Европы. Наибольшую потребность в газе из России испытывают Германия, Италия, Венгрия и Австрия. И хотя еврорегион давно мечтает снизить зависимость от энергоресурсов из России, отказаться от них в краткосрочной перспективе практически нереально. Так, на сегодняшний день примерно 40% потребляемого европейцами голубого топлива принадлежит именно поставкам из России. Для сравнения: Норвегия, которая является вторым по величине источником природного газа в евроблоке, поставляет всего 19% от общего рынка.А если учесть увлечение западноевропейских стран экологической повесткой, когда отказ от угольных и атомных электростанций становится новым трендом, то значение газа и увеличение объемов его поставок для еврорегиона с каждым годом только возрастают.Осознавая невозможность резкого отречения от российских поставок, Еврокомиссия 9 марта представила странам Евросоюза план постепенного отказа от угля, нефти и газа из России, который в итоге должен привести к полному прекращению поставок голубого топлива из РФ. Документ этот, получивший название REPower EU, подразумевает диверсификацию поставок газа за счет наращивания объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков. Реализовать этот план еврорегион намерен до 2030 года. Если порыться в альтернативных источниках энергоносителя, то теоретически Евросоюз может наращивать поставки сжиженного газа из США. Так, импорт американского СПГ с момента первой отгрузки в 2016 году уверенно поднимался и к январю этого года уже превысил уровень в 64 млрд куб. м. Только за прошлый год США смогли поставили в еврорегион более 22 млрд куб. м. В декабре 2021 года Соединенные Штаты в первый раз за всю историю стали самым крупным экспортером сжиженного природного газа в мире, обойдя при этом Катар. Очевидно, что по мере избавления европейских стран от сильной зависимости их от импорта из России Вашингтон ратует за дальнейшее увеличение объемов предложения американского СПГ на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 марта. Кристин Лагард вновь разочаровала трейдеров-быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг попыталась продолжить процесс роста, но трейдеры-быки очень быстро отступили от своих намерений и пара выполнила разворот в пользу американской валюты. На текущий момент началось новое падение котировок в направлении уровня 1,0926. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но это не означает, что теперь евровалюта сможет показать сильный рост. Геополитическая ситуация в Украине остается очень тяжелой. А помимо геополитики, регулярно оказывает давление на евровалюту еще и обычный информационный фон. Вчера состоялось заседание Европейского центрального банка. Мало кто рассчитывал на то, что он поднимет процентные ставки, чего и не произошло. Однако позже началось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и она сообщила, что риски, связанные с пандемией, в последнее время снизились, но зато очень сильно выросли риски для экономики, связанные с ситуацией в Украине. Лагард отметила, что цены на энергоносители продолжают расти так же, как и цены на сырье, что не может не отразиться на европейской экономике, ее потребителях, а значит и на объемах инвестиций и спроса. ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год, понизил прогноз по экономическому росту. Таким образом, видим, что экономическая ситуация в ЕС продолжает ухудшаться, а как бороться с растущей инфляцией, остается непонятным. Помимо этого, на экономику ЕС могут влиять не только высокие цены на нефть и газ, а также на сырье, но и те санкции, которые европейские страны вводят против РФ. Они означают, что многие европейские компании, ограничившие свою деятельность в России, будут недополучать прибыль, что приведет к сокращению их деятельности и объемов производства. Это также негативно отразится на инвестициях. Возможный постепенный отказ Европы от российских нефти и газа приведет к еще большему росту цен на эти энергоносители, что еще больнее ударит по европейской экономике. Спасение может находиться только в увеличении объемов поставок нефти с Ближнего Востока. Если удастся договориться. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Началось новое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Новый отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС, но более вероятно закрытие под этим уровнем и дальнейшее падение в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16195 контрактов Long и 6812 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а сама валюта при этом падает. И падает очень сильно. Таким образом, только геополитика сейчас имеет значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (13-30 UTC). 11 марта календарь экономических событий Евросоюза и США почти пустой. Трейдеры могут обратить внимание сегодня только на индекс настроения потребителей, но я считаю, что они не сделают этого. Слишком слабый этот отчет. Влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет минимальным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую сейчас, так как на часовом графике пара выполнила закрытие под 1,1050 с целью 1,0865. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком высока вероятность нового падения евровалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 марта. Британец тоже начал новое падение под давлением американской инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,3181, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 200,0% - 1,3071, от которого и начинала последний свой отрезок роста. Закрепление котировок под уровнем 1,3071 значительно повысит вероятность на новое падение британца в направлении уровня 1,2980. Или гораздо ниже. Геополитические новости продолжают значительно ухудшать настроение быков, зато повышают его медведям. А хороших новостей из Украины сейчас нет. Есть серьезные опасения того, что весь конфликт затянется на долгие месяцы или даже годы. Прогресса в переговорах между Киевом и Москвой нет. В это же время американская инфляция продолжает бить все рекорды, и трейдеры, вероятно, считают, что это означает более высокое повышение процентной ставки ФРС по итогам 2022 года. Как противостоять инфляции при растущих ценах на нефть и газ в Америке не знают. Точно так же, как не знают и в Евросоюзе. А цены на нефть и газ сейчас зависят от развития ситуации в Украине и от санкций для нефтегазовой отрасли России. Не секрет, что Америка уже отказалась от покупок нефти и газа в России, хотя доля импорта из этой страны в США была невелика. Тем не менее подобные меры рассматривает и Евросоюз, и Великобритания. Но они собираются действовать плавно. Вашингтон ведет сейчас переговоры с Ираном, Саудовской Аравией и Венесуэлой, чтобы те нарастили объемы добычи и продажи на международный рынок. Речь идет даже о снятии санкций с Венесуэлы и Ирана, лишь бы заместить российскую нефть аналогами. Однако это в любом случае займет много времени. А за это время нефть может вырасти и до 200$ за баррель. В Великобритании сегодня вышел отчет по ВВП и промышленному производству. Оба отчета оказались лучше ожиданий трейдеров, но, как видим, британец начал падение еще вчера и продолжает его сегодня, невзирая на статистику. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI и выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой от этого уровня в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора MACD может позволить рассчитывать на некоторый рост пары в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Закрепление под 1,3044 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 7128, а количество Short – выросло на 2046. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «бычьим», но при этом по категории спекулянтов сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье» или «бычье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на курс британца очень большое влияние. Уже сейчас получается ситуация, что настроение «нейтральное», а британец падает. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (07-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (07-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышли все запланированные отчеты, и они никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Тоже самое будет и с индексом настроения потребителей в США. От нового падения британца удерживает лишь уровень 1,3044. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Вчера я рекомендовал продажи британца с целями 1,3071 и 1,3044, если будет выполнен отбой от уровня 1,3181. Обе цели достигнуты. Новые продажи британца при закрытии под уровнем 1,3044 с целями 1,2980 и 1,2895. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок Европы отчитался падением. Инвесторы разочаровались итогами долгожданных событий четверга

По итогам торгов накануне ключевые биржевые индексы продемонстрировали снижение после эффектного взлета накануне. Основными причинами уверенной отрицательной динамики фондовых рынков стали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и переговоров министров иностранных дел России и Украины.В результате индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,69% – до 427,12 пункта, немецкий DAX потерял 2,93%, опустившись до 13442,1 пункта, французский CAC 40 просел на 2,83% – до 6207,2 пункта – британский FTSE 100 упал на 1,22% – до 7102,97 пункта.Максимальные результаты среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 показали ценные бумаги британо-швейцарского горнодобывающего холдинга Glencore Plc (+5,9%) и сталелитейного немецкого концерна Rheinmetall AG (+5,6%). Главными аутсайдерами здесь оказались акции немецкой международной службы доставки еды Delivery Hero (-9,2%), голландской Just Eat Takeaway.com (-8,4%) и британской Melrose Industries Plc (-8,3%).Котировки бумаг немецкого производителя товаров класса люкс Hugo Boss AG просели более чем на 7% на фоне ухода компании с российского рынка из-за конфликта на Украине. Кроме того, накануне Hugo Boss отчиталась о получении чистой прибыли в ушедшем году, а менеджмент компании заявил об ожидании увеличении выручки на 10–15% в наступившем.Стоимость акций швейцарского банка Credit Suisse уменьшилась на 3%. Ранее руководство банка сообщило о том, что по состоянию на 31 декабря 2021 его активы в РФ составили $915,2 млн.Капитализация немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG снизилась на 4%, несмотря на то что по итогам ушедшего года чистая прибыль компании выросла в 10 раз.Ценные бумаги германского автопроизводителя BMW AG просели в цене на 5,5%. Менеджмент компании заявил о том, что отзывает в США более 917 000 автомобилей для исправления дефекта.В четверг участники рынка оценивали итоги заседания Европейского центрального банка. Так, регулятор предсказуемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.При этом ЕЦБ скорректировал выкуп финансовых активов в рамках APP. Так, в апреле Центробанк выкупит ценные бумаги на 40 млрд евро, в мае – на 30 млрд евро, в июне – на 20 млрд евро. Аналитики предполагают, что трейдеры остались разочарованными отсутствием реакции со стороны Европейского центрального банка на геополитическую катастрофу на востоке Европы. На протяжении конфликта между Россией и Украиной Запад перманентно вводит санкции в отношении РФ. Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импорт нефтепродуктов из России. Крупные мировые корпорации частично или полностью приостановили свою деятельность на территории государства, несмотря на перспективы снижения собственной прибыли.Эксперты уверены, что санкции со стороны Америки и Запада будут продолжать поступать до тех пор, пока не появится ощутимый прогресс в решении ситуации вокруг Украины. Такое положение вещей, несомненно, будет способствовать сохранению высокой волатильности и непредсказуемости на мировых рынках.Ранее экономисты одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики 19 стран еврозоны на текущий год с 3,9% до 2,5%. Свое решение представители банка объяснили отрицательным влиянием конфликта между Россией и Украиной, сворачиванием экономических стимулов, ростом цен на энергоресурсы и сырье, а также подрывом международной торговли.Еще одним важным фактором понижения для рынков стали итоги встречи глав российского Министерства иностранных дел и Украинского МИДа Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции. Переговоры между министрами не привели к ощутимому прогрессу в направлении мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может повысить ставки уже в октябре. Инфляция в США возвращает спрос на доллар. Видеопрогноз на 11 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1017 приведет к росту евро в район 1.1066 и 1.1115; Прорыв 1.0947 приведет к распродажам евро в район 1.0879 и 1.0810. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3111 приведет к росту фунта в район 1.3190 и 1.3244; Прорыв 1.3034 приведет к распродажам фунта в район 1.2976 и 1.2914. Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании; Изменение объема промышленного производства Великобритании; Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании; Индекс активности в сфере услуг Великобритании; Индекс потребительских цен Германии; Ежеквартальный уровень безработицы Италии. США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана; Инфляционные ожидания от Университета Мичигана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: неплохая позиция для покупок

Фьючерсы на основные европейские и американские фондовые индексы вчера снова снизились, а доллар укрепился: неопределенность в связи с событиями на Украине и стремительный рост инфляции продолжают ухудшать настроения инвесторов. Дополнительную неопределенность вносят итоги заседания ЕЦБ и публикация в минувший четверг инфляционных индикаторов США. В четверг ЕЦБ оставил текущую кредитно-денежную политику без изменений, но заявил, что будет сворачивать программу покупки активов быстрее, чем планировал, что открывает путь к повышению процентных ставок в этом году. Президент центрального банка Кристин Лагард признала, что "экономическая активность может быть существенно подавлена" военными действиями на Украине. Руководители ЕЦБ понизили прогноз роста экономики еврозоны в 2022 году с 4,2% до 3,7% (более негативный сценарий предполагает рост на 2,3%).Между тем, согласно данным Минтруда США, индекс потребительских цен (CPI) в феврале продемонстрировал годовой рост на 7,9% (против 7,5% в январе и прогноза экономистов о росте на 7,8%), что является самым значительным годовым ростом с января 1982 года. ФРС в этом году, видимо, будет ужесточать денежно-кредитную политику не так агрессивно, как ожидалось, учитывая воздействие событий на Украине на мировую экономику. Глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления в конгрессе на прошлой неделе сказал, что он поддержит повышение процентных ставок на четверть процентного пункта на заседании 15-16 марта. Если до начала военной спецоперации на Украине рынки ожидали, что ставки будут повышены семь раз, то теперь они прогнозируют четыре-пять повышений, а повышение ставок ФРС на 25 базисных пунктов уже учтено в котировках.Усиление инфляции повышает спрос на золото, которое инвесторы рассматривают как инструмент хеджирования рисков, связанных с обесцениванием доллара из-за растущей в США инфляции и на фоне событий на Украине. Вчерашний отчет по инфляции в США оказывает золоту дополнительную поддержку, в то время как ослабления геополитической напряженности пока не ожидается. Эта напряженность в краткосрочной перспективе еще больше подогреет инфляцию и в еврозоне, которая в феврале составила 5,8%, почти в три раза превышая целевой уровень ЕЦБ 2%. В начале сегодняшней европейской сессии пара XAU/USD торгуется вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 1972.00, предоставляя хорошую возможность наращивания длинных позиций. Как известно, золото весьма чувствительно к изменениям в монетарной политике ведущих мировых центральных банков, особенно, ФРС. При ее ужесточении котировки национальной валюты (в обычных условиях), как правило, растут, а цены на золото падают.Однако геополитическая неопределенность и ускоряющаяся во всем мире инфляция повышают спрос на золото, которое является популярным защитным активом, создавая предпосылки для дальнейшего роста его котировок. Поэтому целесообразным считается поиск возможностей для наилучшего входа в длинные позиции. Текущая коррекция является одной из них. Технический анализ и торговые рекомендацииНа момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1990.00, чуть выше важного краткосрочного уровня поддержки 1972.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При этом XAU/USD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1826.00 (ЕМА200 на дневном графике). По нашему мнению, возможен вход в длинные позиции от текущих уровней, а также при снижении к уровню поддержки 1972.00. Подтверждающим сигналом станет пробой локального уровня сопротивления 2008.00. В этом случае XAU/USD продолжит рост в рамках восходящего канала на дневном графике. Его верхняя граница проходит выше отметки 2070.00 (недавнего локального почти 2-летнего максимума), которая станет ближайшей целью роста XAU/USD.В альтернативном сценарии, который выглядит пока что как теоретический, XAU/USD вернется в зону ключевого долгосрочного уровня поддержки 1826.00. Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1972.00. Но даже снижение к важному уровню поддержки 1902.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет считаться как коррекционный в рамках бычьего тренда. Лишь пробой уровней поддержки 1713.00 (ЕМА144 на недельном графике и локальные минимумы), 1648.00 (ЕМА200 на недельном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. Уровни поддержки: 1972.00, 1902.00, 1876.00, 1826.00, 1800.00, 1713.00, 1700.00, 1648.00Уровни сопротивления: 2000.00, 2008.00, 2070.00Торговые рекомендацииXAU/USD: Sell Stop 1967.00. Stop-Loss 2011.00. Take-Profit 1902.00, 1876.00, 1826.00, 1800.00, 1713.00, 1700.00, 1648.00Buy by-market, Buy Limit 1973.00, Buy Stop 2011.00. Stop-Loss 1967.00. Take-Profit 2050.00, 2070.00, 2100.00, 2200.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 11 марта 2022 года

Бычий тренд по USD/JPY продолжается Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Как и обещал ранее, в начале этой недели, возвращаемся к рассмотрению весьма своеобразной и интересной валютной пары доллар/иена. В текущей ситуации, когда геополитическая ситуация в мире, связанная с военной спецоперацией России на Украине, мягко говоря, оставляет желать лучшего, инвесторы решили отдать своё предпочтение доллару США. Напомню, что обе валюты этой пары, в зависимости от ситуации и рыночных настроений, считаются защитными активами. Вполне допускаю, что участники рынка решили не ломать техническую картину и продолжить восходящий тренд по данной валютной паре. В такой ситуации фундаментальные факторы зачастую остаются без внимания или попросту игнорируются рынком. Несмотря на то что вчерашние данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США вышли хуже ожиданий, а индекс потребительских цен совпал с прогнозными значениями, это не помещало американской валюте продолжить укрепление по отношению к японской иене. В сегодняшнем экономическом календаре можно обратить внимание разве что на американские данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Впрочем, не думаю, что этот отчёт окажет какое-то особое влияние на ценовую динамику USD/JPY. В большей степени на укрепление доллара США оказывает влияние ожидание повышения ФРС основной процентной ставки уже в этом месяце. Но это уже не новость, поэтому, по моему личному мнению, во главе угла ценовой динамики пары доллар/иена находится техническая картина, к рассмотрению которой прямо сейчас и переходим. Daily Как отчётливо видно на дневном графике цены, пара продолжает восходящую динамику уже пятый день подряд. К тому же в моменте написания наблюдается особенно сильный рост. Пара уверенно и мощно пробивает ключевое сопротивление продавцов на 116.35, показывая готовность и возможность двигаться и далее в северном направлении к новым максимумам. Выделенная ранее разворотная модель свечного анализа «Падающая звезда» не смогла поломать восходящий тренд, а лишь спровоцировала коррекционный откат к 114.67, где пара нашла сильную поддержку и вновь развернулась вверх. Если котировка закрепится выше сопротивления 116.35, его пробой можно будет считать истинным, и готовиться к покупкам на откате к пробитому уровню, если он состоится, конечно. Естественно, что это будет не сегодня, поэтому для возможных сегодняшних рекомендаций обратим свой взор на более мелкие временные промежутки. Н1 Именно часовом график, по личному мнению автора, является наиболее подходящим таймфреймом для открытия позиций и определения цены, по которой стоит входить в рынок. Однако в данном случае, несмотря на усилившийся бычий тренд, покупать на самом пике рынка рискованно и опасно, тем более в последний день недельных торгов, когда на фоне фиксации прибыли может состояться коррекционный откат. В связи с этим предлагаю не спешить и дождаться понедельника, когда с учётом закрытия недельных торгов, возможно, ситуация для открытия позиций станет более интересной и понятной. Пока же и на часовом графике рекомендую дождаться коррекционного отката по направлению к пробитому уровню сопротивления 116.35, и уже вблизи этой отметки рассматривать открытие длинных позиций по USD/JPY. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на платину растёт, профицит падает

По данным Всемирного совета по инвестициям в платину WPIC, платиновым инвесторам следует подготовиться к году нестабильности, поскольку прогноз спроса и предложения на 2022 год остается стабильно изменчивым.В своем последнем отчете о рынке платины совет описал 2021 год как сложный с высоким спросом, но еще более сильным предложением. WPIC сообщил, что в прошлом году на рынке платины наблюдался профицит предложения в размере 1,232 млн унций, что было обусловлено быстрым процессом складирования руды с 2020 года и значительным оттоком в размере 237 000 унций из биржевых фондов, обеспеченных платиной.В 2021 году увеличение предложения произошло из-за повсеместного роста спроса на платину. WPIC сообщил, что спрос на автомобили в прошлом году вырос на 11%, спрос в промышленности вырос на 27%, а спрос на ювелирные изделия увеличился на 5%.По прогнозам всемирного совета, в 2022 году общий спрос вырастет на 7% до 520 000 унций. Тем не менее предположительно на рынке по-прежнему будет зарегистрирован профицит, хотя и ниже уровня 2021 года. Скорее всего в этом году излишки платины сократятся на 47%, до 652 000 унций.Директор по исследованиям WPIC Тревор Рэймонд отметил: несмотря на то что, предположительно, излишки платины останутся повышенными, на рынке по-прежнему много неопределенности, особенно в связи с продолжающейся напряжённой геополитической обстановкой в Украине. На Россию приходится около 10% мировых поставок платины.Конфликт может вызвать рост спроса на платину. Также Россия контролирует около 40% рынка палладия. Оба металла можно использовать в каталитических нейтрализаторах, снижая вредные выбросы в бензиновых двигателях.Угроза санкций против России привела к тому, что цены на палладий уже достигали нового рекордного уровня выше 3300 долларов за унцию.Несмотря на большой профицит рынка, на рынке наблюдается дефицит, поскольку цены на физический драгоценный металл остаются высокими.Есть свидетельства того, что Китай покупает большие объемы платины, что объясняет предполагаемую напряженность и рост цен. Аппетит Китая к платине на физическом рынке не отражен в последних данных, что является одной из причин огромного профицита прошлого года.По мнению WPIC, не потребуется много времени, чтобы в этом году превратить ожидаемый профицит в дефицит или, как минимум, в сбалансированный рынок.Переход к зеленой энергетике продолжит поддерживать платину.Наиболее долгосрочной поддержкой для платины остается переход к зеленой энергии. Драгоценный металл по-прежнему играет важную роль в сокращении вредных выбросов парниковых газов.Некоторые аналитики предполагают, что рост цен на нефть может привести к более быстрому переходу на электромобили. Однако потребители должны учитывать не только цены на нефть; цены на сырьевые товары в целом, от никеля до лития, которые также достигли уже рекордно высокого уровня, а это может привести к повышению цен на рынках электромобилей.Более дешевым вариантом для автопроизводителей в нынешних условиях было бы производство большего количества гибридных автомобилей с батареями меньшего размера и по-прежнему использующих двигатели внутреннего сгорания.Еще одним фактором перехода к зеленой энергетике является растущая популярность зеленого водорода, для которого в качестве катализатора требуется платина. Солнечная или ветровая энергия разделяет молекулы водорода и кислорода в воде; затем водород используется в качестве топлива для электрогенераторов.Более высокие цены на энергию могут ускорить планы по разработке водородных топливных элементов.Касаемо того, что сдерживает цены на платину, так это то, что рынку необходимо вливание нового капитала. Платина была одним из худших активов в секторе драгоценных металлов. Но сейчас её дисконт к золоту продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 марта 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и ожидалось, по итогам своего очередного заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) не внёс изменений в свою денежно-кредитную политику. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии остались неизменными, на уровне 0.00%, 0.25% и минус 0.50% соответственно. Впрочем, рынок на это и не рассчитывал. Были некоторые ожидания, что ЕЦБ ужесточит свою риторику и даст хоть какой-то сигнал о начале повышения ставок. Однако и этого мы не услышали. На этом фоне как-то растворилась пресс-конференция Кристин Лагард. Инвесторы и до этого знали, что программа закупки чистых активов в рамках программы PEPP, запущенной в связи с пандемией COVID-19, завершится в конце текущего месяца. Что касается банковского финансирования, то в ЕЦБ продолжат за ним приглядывать, а специально запущенная для этого программа TLTRO III завершится в июне нынешнего года. Что касается инфляции, то позиция ЕЦБ, откровенно говоря, продолжает оставаться выжидательной. Впрочем, в случае сохранения высокой инфляции больше, чем предусматривает среднесрочный прогноз регулятора, в европейском Центробанке готовы изменить свой график закупки чистых активов, а именно скорректировать их размер и (или) продолжительность. Среди основных рисков вполне ожидаемо был отмечен геополитический конфликт на Украине и всё та же слишком высокая инфляция. И конечно же, не обошлось без стандартной и традиционной формулировки, что ЕЦБ предпринимает и будет предпринимать все необходимые действия в рамках своего мандата. А тем временем вчерашняя американская статистика вышла в следующем виде. Первичные обращения за пособиями по безработице выросли выше прогнозного значения 216 тысяч и оказались на отметке 227 тысяч. А вот потребительские цены, включая их базовое значение, полностью совпали с ожиданиями экономистов. Daily По итогам вчерашних торгов главная валютная пара рынка Forex EUR/USD снизилась, чему способствовала мягкая риторика ЕЦБ. Как хорошо видно на дневном графике, пара вернулась под красную линию Тенкан индикатора Ишимоку и закрыла торги четверга ниже важнейшего психологического и стратегического уровня 1.1000. Сегодня завершаются торги текущей пятидневки, и у недельной свечи в моменте написания сохраняется небольшое бычье тело и равноудалённые достаточно длинные тени. Таким образом, можно предположить, что сегодняшний день во многом станет решающим. Если пара продемонстрирует рост и закроет пятничную сессию выше Тенкан, а тем более над ещё одной важной технической отметкой 1.1100, впору будет ожидать последующего укрепления котировки. Медвежий сценарий вновь обретёт реальные очертания, в случае появления чёрной свечи с ценой закрытия ниже пробитого ранее уровня сопротивления 1.0958. Н1 На часовом графике видим, что евро/доллар торгуется в скоплении используемых скользящих средних: 89 ЕМА (черная), 50 МА (светло-синяя) и 200 ЕМА (оранжевая). Для торговых рекомендаций и открытия позиций по EUR/USD предлагаю ориентироваться на обозначенные мувинги. В случае пробоя чёрной 89 экспоненты и закрепления под ней трёх подряд часовых свечей, на откате к 89 ЕМА можно попробовать продажи. Сигналом для возможных покупок станет пробой оранжевой 200 ЕМА с обязательным закреплением выше. В этом случае придерживаемся той же тактики – ждём закрепления над 200 экспонентой трёх подряд часовых свечей и на откате к 200 ЕМА пробуем купить пару. Ещё раз хотел бы напомнить, что пятница далеко не самый лучший день для открытия новых позиций. Наоборот, в последний день недельных торгов многие трейдеры закрывают открытые ранее сделки, и на фоне фиксации прибыли возможны разнообразные и далеко не совсем приятные сюрпризы в ценовом движении того или иного торгового инструмента. В частности, вероятны корректировки и (или) разнонаправленные движения курса. Желаю удачи! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция нефтяных цен поддержала фондовые рынки США и Европы

Фьючерсы на индексы США по окончанию дня демонстрировали нейтральную динамику на фоне нейтральных данных по инфляции в США и негативных новостей из Украины, где переговоры на уровне МИД снова ни к чему не привели.При этом нужно отметить, что на фоне общего годового падения индексов в целом аккуратный рост последние три дня выглядит оптимистичным, намекая на, возможно, пройденное дно.Европа также выиграла от падения нефти на 22$.Откаты на фондовых площадках связаны с остановкой нефтяного ралли, которое достигало в моменте 130$. Сейчас нефть торгуется по 108$, и рынки это пока устраивает. Ожидается, что президент США Джо Байден может призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, расчистив путь для повышения тарифов на импорт страны.Трейдеры денежного рынка усилили позиционирование более высоких ставок в США в этом году, приблизившись к семи четвертям. Казначейские облигации мало изменились после того, как 10-летняя доходность ненадолго поднялась выше 2% в четверг.Последние доказательства инфляционного давления вызвали новые ралли на мировых рынках, так как надежды на прогресс в переговорах между Россией и Украиной угасли. Данные усугубили опасения инвесторов по поводу рисков для мировой экономики от вызванного конфликтом всплеска на товарных рынках за последние пару недель.Хотя цены на нефть отступили, признаки более широкого роста стоимости жизни повысили потенциал для более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы. Ожидается, что ФРС поднимет процентные ставки с нуля в следующую среду."Самый большой риск - это инфляция, - сказала Фиона Цинкотта, старший аналитик рынка City Index. - Несмотря на то что центральные банки будут спешить пройти как можно больше ужесточения в первой половине года, я думаю, что, глядя дальше, они будут осторожны, если рост экономики будет под угрозой".Европейский центральный банк неожиданно ускорил сворачивание денежно-кредитного стимулирования в четверг, сигнализируя, что он больше обеспокоен рекордной инфляцией, чем более слабым экономическим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1080 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фундаментальной статистики в первой половине дня не было, поэтому весь акцент сместился на заседание Европейского центрального банка, результаты которого привели к всплеску волатильности рынка. Несмотря на рост евро в ходе европейской сессии, добиться нормального ложного пробоя от уровня 1.1080 не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. Во второй половине дня, после пробоя 1.1080 и обратного теста этого уровня сверху вниз образовался отличный сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 25 пунктов давление на пару вернулось, так как был опубликован отчет по инфляции в США – свидетельствовавший о ее росте. В результате пара провалилась ниже 1.1017, а обратный тест этого уровня снизу вверх дал отличную точку входа на продажу. Падение составило более 35 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Сегодня у нас нет важных отчетов по еврозоне, но внимание привлекут данные по инфляции в Германии. Вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о необходимости более жесткой денежно-кредитной политики удивили рынки, что будет оказывать поддержку паре в случае изменения геополитической напряженности в мире. Сегодняшний рост немецкой инфляции станет подтверждением правильного подхода Центрального банка к политике. Важная задача быков на первую половину дня – защита поддержки 1.0947, однако для возврата рынка под свой контроль было бы неплохо выбраться выше 1.1017, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. В случае слабой инфляции по Германии и очередной распродажи европейской валюты только ложный пробой на 1.0947 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат пары в район 1.1017. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Тест сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в районы 1.1066 и 1.1115. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1176 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Не стоит забывать и о геополитической ситуации: при дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. Учитывая, что вчерашняя встреча представителей двух стран никаких результатов не дала, скорей всего, ожидать серьезного спроса на рисковые активы не приходится. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0879, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи быстро вернулись в рынок после вчерашнего отчета по инфляции в США, свидетельствующего об очередном скачке индекса потребительских цен к максимуму за 40 лет. Скорей всего, давление на евро сегодня сохранится и дальше, и лучше всего ставить на укрепление американского доллара. В текущих условиях еще не известно, как поменяется позиция Федеральной резервной системы к заседанию комитета, которое пройдет уже на следующей неделе – это очень сильный бычий сигнал для американского доллара. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1017, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос вернется. Формирование ложного пробоя после данных по инфляции Германии приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения к первой поддержке 1.0947. Пробой этой области не заставят себя долго ждать. Обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0879 и 1.0810 – минимум этого года. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень негативных новостях из Украины. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1017 быки начнут чувствовать себя намного лучше – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре является хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1066. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1115, либо еще выше – в районе 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продавливает годовые минимумы и нацелен на 1.3034 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняется с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главный вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли это исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется уже ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1066. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0947. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: кто выкупает падение и почему Goldman Sachs прогнозирует рост до $100 000

Крупные держатели биткоинов, которые квалифицируются на рынке как киты, продолжают наращивать свои позиции, выкупая падение биткоина в диапазоне между 36 000 и 44 000 долларов за монету. Тем временем Goldman Sachs расширяет свое участие в криптоотрасли. Криптокиты активно выкупают падение BTCUSDПо данным BitInfoCharts, третий по величине держатель биткоинов в настоящее время владеет позицией на сумму почти 5 миллиардов долларов. В этом кошельке сейчас 126,342 BTC, что составляет более 0,60% от общего количества в 21 миллион BTC.Этот биткоин-кит выкупал главную криптовалюту совсем недавно, когда цена упала ниже 39 000 долларов. Сейчас волатильность цифровых валют усиливается из-за конфликта в Украине, данных по инфляции из разных стран, а также общей турбулентности традиционных финансовых рынков.Что касается упомянутого выше крипто-кита, на данный момент нет информации о том, кто является владельцем этого кошелька. Тем не менее он добавлял биткоины в течение последних месяцев и продолжает делать это каждый раз, когда происходит падение рынка. Похоже, что крупные держатели продолжают следить за рынком и анализировать, стоит ли регулярно наращивать свои позиции. Самый большой кошелек в настоящее время содержит около 10 миллиардов долларов в BTC (252 597 BTC), и он принадлежит Binance. Между тем холодный кошелек Bitfinex содержит 168 010 BTC (в настоящее время его стоимость оценивается в 6,51 миллиарда долларов).Goldman Sachs расширяет криптовалютные услугиТем временем от источников, знакомых с ситуацией, поступили данные о том, что Goldman Sachs Group рассматривает возможность расширения своих услуг, связанных с криптовалютой, предлагая клиентам двусторонние варианты криптовалюты.В соответствии с двусторонними вариантами клиенты, владеющие криптовалютными хедж-фондами или майнерами биткоинов, смогут настраивать свои сделки для хеджирования рисков или повышения доходности. В декабре глава Goldman по торговле криптовалютами Андрей Казанцев заявил, что существует большой спрос на хеджирование деривативов, и следующим шагом для этого станет развитие рынка опционов.Интерес гиганта с Уолл-стрит к крипто-сектору растет с тех пор, как в марте 2021 года после трехлетнего перерыва он перезапустил свою торговую площадку. Кредитор предпринял несколько шагов для расширения в крипто-секторе, в отличие от большинства своих коллег.Прогноз Bitcoin от Goldman SachsGoldman Sachs настроен оптимистично в отношении биткоинов на протяжении большей части последних 12 месяцев. В начале января аналитик банка заявил, что главная криптовалюта потенциально может конкурировать с золотом в качестве средства сбережения. И даже посягнуть на долю драгметалла на рынке.Goldman заявляет, что биткоин в настоящее время занимает примерно 20% рынка «сохранения стоимости», частью которого также является золото. По мнению инвестбанка, если доля рынка вырастет примерно до 50%, это может привести к росту цены биткойна до 100 000 долларов.С другой стороны, Goldman Sachs также относится к лагерю, который немного настороженно относится к скорости, с которой традиционный банковский сектор в некоторых частях мира внедряет криптовалюту. Несмотря на сохраняющийся интерес к отрасли, большинство крупных банков по-прежнему не решаются углубиться в этот сектор из-за волатильности и отсутствия нормативной защиты. Однако с вступлением в силу указа Байдена нормативно-правовая ситуация в отношении криптовалюты, вероятно, улучшится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс