SPX – текущая ситуация и перспективы

SPX – текущая ситуация и перспективыРанее ведущий индекс США, остановившись на уровне 4817,13, не смог дотянуться до важного психологического рубежа 5000. Остановка привела к развитию снижения. В результате на прошлой неделе SPX закрепился в недельном облаке Ишимоку, превратив его нижнюю границу (3891,60) в ближайший важный ориентир. Нужно также отметить, что чуть ниже расположена месячная поддержка (3813,34). Два этих уровня сейчас формируют значимую зону понижательных ориентиров для первоочередной перспективы. При попытке игроков на повышение восстановить свои позиции, их будет ждать достаточно широкая зона сопротивлений 4496,52 – 4378,70 – 4427,82 – 4462,41 – 4546,13, сформированная пройденными ранее недельными и дневными уровнями, и имеющая усиление от месячного краткосрочного тренда (4462,41). Обозначенная зона сопротивлений объединяет много сильных уровней различных временных интервалов, поэтому надеяться на результативное и быстрое восстановление бычьих настроений и потенциала в данных условиях не приходится. ***При техническом анализе ситуации используются:Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также, как и пара EUR/USD, двигалась очень неудобно для трейдеров. Складывается впечатление, что изначально рынок был настроен на новый виток покупок американской валюты, но в середине дня произошло что-то, что привело к откату наверх. Возможно, это был выход на рынок крупного игрока. Возможно, это была важная информация не доступная для широких масс. Так или иначе, в середине дня произошел откат на 70 пунктов вверх, который и испортил всю картину. Нисходящая тенденция при этом сохраняется, с ниже текущих ценовых значений очень мало уровней, потому что цена уже очень давно не находилась так низко. Впрочем, как мы уже говорили, сейчас очень многое на валютном рынке зависит от геополитики. Так как ситуация на Украине не улучшается и грозит только ухудшаться с каждым днем, то не удивительно, что рынок продолжает избавляться от наиболее рисковых активов и переводить свои средства в доллары. Поэтому мы считаем, что валюта США имеет отличные шансы на продолжение укрепления в парах с евро и фунтом. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина пятницы еще хуже, чем по евро/доллару. Все торговые сигналы дня были сформированы около одного и того же уровня 1,3082. 7 сигналов. Вообще-то это свидетельствует о флэте, но все же глядя на движение в пятницу вряд ли можно сказать, что оно было флэтовым. Тем не менее, в подобных условиях вести торговлю было достаточно сложно, но при этом напоминаем, что каждый день пара не может двигаться так, как хотелось бы трейдерам, и формировать исключительно сильные сигналы. Остается только понять, как следовало торговать в пятницу. К сожалению, тут картина хуже, чем по паре евро/доллар. Первые два сигнала не привели к движению в нужном направлении даже на 20 пунктов, поэтому по обоим сделкам новички могли получить убыток. К счастью, небольшой. Все последующие пять сигналов около уровня 1,3082 следовало игнорировать, так как на момент их формирования, как минимум, две убыточные сделки уже было. Сигналов около других уровней попросту не было. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара продолжает торговаться с понижением и нисходящий тренд уже достаточно сильный и длительный. И мы не видим причин, почему он не может продолжаться еще несколько недель. Хотя, конечно, рано или поздно он завершиться. Но его завершение можно будет идентифицировать минимум по закреплению цены выше линии тренда. А пока что цена даже не подходит близко к этой линии. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,3082, 1,3124-1,3134. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий или публикаций. Если в течение дня пара продолжит падение, то никаких уровней ниже попросту нет(уровень 1,2913 – достаточно далеко). Можно попытаться использовать минимум пятницы 1,3026, но он не является экстремумом и достаточно сомнительный. Нужно быть готовыми к тому, что сигналов завтра будет мало, а закрывать сделки нужно будет вручную. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась очень плохо. Несмотря на то, что в течение дня не было никаких важных макроэкономических событий, которые касались бы евро или доллара, пара торговалась довольно волатильно и несколько раз меняла направление своего движения. Именно эти развороты, которые невозможно было спрогнозировать, и портили всю картину. Цена игнорировала важные уровни и преодолевала их так, как будто в это время публиковалась важная статистика или были важные фундаментальные события. Но их не было. Зато, как мы и предполагали в предыдущих статьях, нисходящая тенденция возобновилась несмотря на то, что ранее цена покинула нисходящий канал. Котировки пары не смогли преодолеть уровень 1,1106, поэтому начался новый виток нисходящего движения и сейчас пара подбирается к своим локальным минимумам. В целом основания для этого имеются, так как в четверг ЕЦБ вновь показал свою «голубиную» позицию в вопросе монетарной политике, а ФРС уже на следующей неделе может повысить впервые за три года ключевую ставку. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары в пятницу выглядят еще хуже. Сразу четыре торговых сигнала было сформировано около уровня 1,0990, который считался сильным, но три из них оказались ложными. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть две сделки по первым двум сигналам около уровня 1,0990, а все последующие – уже игнорировать. К счастью, волатильность была высокой в пятницу, поэтому в обоих случаях цена после формирования сигнала проходила в нужном направлении 15 пунктов. Это позволяло новичкам выставлять Stop Loss в безубыток, поэтому никаких убытков по этим ложным сигналам получено не было. Как мы уже сказали два последних сигнала около уровня 1,0990 следовало игнорировать. Сигнал на продажу около уровня 1,0932 – тоже следовало отфильтровать, так как он сформировался слишком поздно. Поэтому в итоге день был завершен без прибыли, но и без убытков, что тоже неплохо, учитывая то, что сейчас рынок продолжает находиться в возбужденном состоянии, что выражается повышенной волатильностью, резкими разворотами. В данное время особенно важно не забывать про осторожность и торговать только со Stop Loss. Нисходящая тенденция сохраняется из-за сложной геополитики в Восточной Европе и такое положение вещей может наблюдаться еще очень долго. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена, но уже сформирована новая нисходящая тенденция. Линии тренда или канала пока нет, но в ближайшие дни можно будет сформировать либо первое, либо второе. Доллар США по-прежнему пользуется высоким спросом на рынке из-за своего статуса «резервной» валюты, которые играет особенно важную роль в условиях сложной геополитической обстановки. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0769, 1,0806, 1,0870, 1,0932, 1,0990, 1,1106, 1,1136. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе запланирована публикация отчета по промышленному производству за январь, а в Штатах – календарь полностью пуст. Таким образом, завтра рынку не на что будет реагировать, но волатильность все равно может оставаться высокой. Пятница нам отлично показала, что сейчас не время для флэта или низкой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 7 – 11 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт: безостановочно вниз.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала еще на 200 пунктов. Мы не можем сказать, что на этой неделе были действительно разочаровывающие для британского фунта новости. В пятницу была сильная статистика по британской экономике, которая была проигнорирована, а в четверг была опубликована сильная инфляция в США. С нашей точки зрения, лишь инфляция в США могла действительно вызвать распродажи пары. Но фунт падал большую часть недели, поэтому мы опять делаем вывод о том, что на первом месте по значимости была именно геополитика. К сожалению, ситуация на Украине не улучшается. Продолжаются массовые обстрелы городов. И все рисковые валюты и активы продолжают так или иначе, быстро или медленно, но снижаться. Такая ситуация может сохраняться на протяжении долгого времени. Конечно, если военный конфликт будет продолжаться год, это не означает, что евро и фунт будут падать год. Будут коррекции, будут откаты, и в конце концом рано или поздно процесс вывода капитала из рисковых активов в безопасные прекратится. Но по понятным причинам сказать точно, когда это произойдет, невозможно. Таким образом, еще некоторое время пара может продолжать падение. Техническая картина сейчас также более, чем красноречивая. Цена находится ниже всех линий индикатора Ишимоку, но при этом фунт скорректировался на данный момент против восходящего тренда 2021 года всего лишь на 40-45%. Напомним, что евро/доллар скорректировалась на 90%. Поэтому каким бы ни было сейчас падение британской валюты, оно в целом все равно слабее падения евровалюты примерно в два раза. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на 13 тысяч. Хотя еще неделю назад их количества были практически одинаково. Мы можем сделать вывод, что крупные игроки не могут сейчас принять решение о том, как именно им торговать фунт. Конечно, с началом военной операции в Украине многое для трейдеров и инвесторов изменилось. На рынках несколько дней наблюдалась откровенная паника. Но даже сейчас, когда прошло достаточно времени для того, чтобы успокоиться, рынки все равно находятся в возбужденном состоянии. Помимо этого, сильный спрос на доллар США также влияет на движение пары фунт/доллар, поэтому отчеты COT не всегда отображают то, что на самом деле происходит на рынке. Хотя отчеты по британскому фунту хотя бы немного соответствуют. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») указывает на то, что крупные игроки вновь начинают смотреть на распродажи британского фунта. И так как эта линия находится недалеко от нулевой отметки, то фунту стерлингов есть куда снижаться. В общем, сейчас большинство факторов говорит в пользу роста американской валюты и отчеты COT являются лишь одними из. В данное время геополитика является наиболее важным фактором. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон в Великобритании на прошлой неделе присутствовал лишь в пятницу. Отчеты по ВВП и промышленному производству оказались лучше прогнозов, что могло бы вызвать хотя бы небольшой роста фунта. Но этого не произошло, а большую часть недели фунт падал без всякой статистики и «фундамента». Как мы уже сказали, наиболее важным отчетом была американская инфляция, которая продолжает ускоряться. Однако, такая же проблема имеется и в Великобритании, и в Евросоюзе, и по всему миру. Соответственно, вряд ли доллар дорожает на фоне одной лишь инфляции. На следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС. Скорее всего, оба центральных банка повысят ставки и эти решения могут поддержать именно фунт, так как британский регулятор уже в третий раз подряд ужесточит монетарную политику. Но если ФРС повысит ключевую ставку сразу на 0,5%, то доллар может вырасти еще сильнее. Если военный конфликт на Украине продолжит эскалировать, это также может вызвать новый обвал фунта стерлингов. Торговый план на неделю 14 – 18 марта: 1) Пара фунт/доллар продолжает сильное движение вниз. Сейчас ключевым уровнем для пары выступает 1,2829(50,0% по Фибоначчи), от преодоления или непреодоления которого и зависят дальнейшие перспективы фунта. Если преодоление случится, то фунт может продолжить свое падение к уровню 61,8% по Фибоначчи 1,2491. Продажи пары в любом случае сейчас выглядят наиболее привлекательно. 2) А вот перспективы восходящего движения существенно ухудшились и пока что нет ни одного основания для того, чтобы покупать фунт. Об этом говорит техника, так как даже в ходе последнего витка роста пары ей не удалось обновить свой предыдущий локальный пик. То есть это был просто виток коррекции, после которого возобновилось основное движение. А уход котировок ниже предыдущего локального минимума указывает как раз на сохранение нисходящего тренда. Поэтому покупки сейчас не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Арабские криптофирмы завалены заявками из России

Криптовалютные посредники в Объединенных Арабских Эмиратах сообщают об ажиотаже на рынках токенов. Поступает много заявок о ликвидации миллиардов долларов, а также и виртуальной валюты, поскольку россияне ищут безопасное убежище для своих состояний, сообщили руководители компаний и финансовые источники.Арабские криптофирмы завалены заявками из РоссииТак, некоторые клиенты используют криптовалюту для инвестирования в недвижимость в ОАЭ, другие хотят использовать местные фирмы, чтобы превратить свои виртуальные деньги в твердую валюту и спрятать их в другом месте.Одна криптофирма, предпочитающая не называть свое имя, за последние 10 дней получила множество запросов также и от швейцарских брокеров с просьбой ликвидировать миллиарды долларов, потому что их клиенты опасаются, что Швейцария заморозит их активы, сказал один из руководителей, добавив, что ни один из запросов не был меньше, чем 2 миллиарда долларов.«За последние две недели у нас было штук пять или шесть. ...Они вроде как упали в последнюю минуту, что не редкость, — но у нас никогда не было такого большого интереса», — сказал исполнительный директор компании, добавив, что его фирма обычно получает запрос на крупную сделку не чаще, чем раз в месяц.«У нас есть один парень — я не знаю, кто он, но он пришел через брокера — и они такие: «Мы хотим продать 125 000 биткойнов». А я такой: «Что? Это 6 миллиардов долларов, ребята». «И они такие: «Да, мы собираемся отправить его по адресу компании в Австралии», — сказал руководитель.Надзор за финансовым рынком Швейцарии отказался комментировать объемы криптовалютных транзакций.Секретариат по экономическим вопросам страны (SECO) сообщил в заявлении по электронной почте, что криптоактивы подлежат тем же санкциям и мерам, которые Швейцария ввела в отношении «обычных» российских активов и физических лиц, поэтому, если лицо подвергается санкциям, его криптоактивы также должны быть заморожены в стране.С другой стороны есть Дубай - финансовый и деловой центр Персидского залива и растущий криптовалютный центр, который долгое время был магнитом для сверхбогатых людей со всего мира. Недавний отказ ОАЭ встать на сторону западных союзников и Москвы дал понять россиянам, что их деньги там в безопасности, от чего экономика и без того процветающей страны лишь выиграла.Один брокер по недвижимости, чья компания сотрудничает с криптовалютным сервисом, чтобы помочь людям покупать недвижимость, сказал: «Мы видим, как много россиян и даже белорусов приезжают в Дубай и привозят все, что могут, даже в криптовалюте».Санкционный офшорФинансовый источник в ОАЭ подтвердил, что россияне покупали недвижимость в Дубае, используя криптовалюту как способ вывести свои деньги из других юрисдикций в страны Персидского залива.Криптовалютные биржи заявили, хотя и не предоставили подробностей, что они блокируют счета россиян, находящихся под санкциями Запада в связи с военным конфликтом Москвы и Киева.Крупные же биржи, такие как Coinbase Global Inc и Binance, более заинтересованы в соблюдении запретов, поэтому заявляют, что предпринимают шаги для обеспечения того, чтобы криптовалюта не использовалась в качестве средства для уклонения от санкций, и что они сотрудничают с правоохранительными органами по этому вопросу.Тем не менее, поскольку криптовалюта предлагает пользователям высокую степень анонимности, европейские страны, такие как Германия и Эстония, на этой неделе призвали к более жесткому надзору, чтобы устранить любые лазейки, которые могут позволить обойти санкции.Уже три западных дипломата заявили, что их тревожит количество россиян, которые в последние недели искали в ОАЭ убежища для своего состояния, в том числе имущества, и опасались, что некоторые из них могут действовать от имени тех, кто находится под санкциями.Двое дипломатов заявили, что скептически относятся к тому, что ОАЭ будут расправляться с российским богатством в государстве Персидского залива, которое, по их словам, в основном сосредоточено в Дубае, сославшись на нейтральную позицию страны в конфликте. Еще один выразил надежду, что ОАЭ, которые также являются центром торговли золотом, осознают последствия для своей репутации и примут меры.Последствия такого свободного отношения к санкционным государствам не заставили себя ждать: в этом месяце ОАЭ были внесены в «серый список» для усиления контроля со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по надзору за финансовыми преступлениями и отмыванием денег. ФАТФ указала на риски в определенных отраслях, включая агентов по недвижимости и торговцев драгоценными металлами. В ответ Дубай на этой неделе принял закон о виртуальных активах и учредил регулирующий орган. Регулятор ОАЭ заявил, что близок к выпуску правил и провел консультации по рискам отмывания денег в этом секторе. Пресс-служба правительства Дубая и центральный банк ОАЭ не сразу ответили на запросы о комментариях.Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что у него нет дальнейших комментариев, кроме предыдущих заявлений о том, что правительство «твердо привержено» сотрудничеству с ФАТФ над областями улучшения своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.Нечистое отмываниеНекоторые эксперты все же считают, что относительная прозрачность криптовалютных транзакций, которые регистрируются в реестре блокчейнов, лежащих в основе биткойнов и других токенов, затрудняет крупномасштабное уклонение от санкций.Министерство финансов США заявило в понедельник, что нарушение санкций с использованием криптовалюты «не обязательно осуществимо», и призвало компании отрасли проявлять бдительность, потому что факты уклонения могут быть обнаружены в любой момент.В целом, репутационные компании ОАЭ более обеспокоены ведением бизнеса с россиянами, но считают, что воздержание государства в Совете Безопасности ООН, когда Россия наложила вето на резолюцию, осуждающую ее вторжение в Украину, было сигналом, что они не должны вводить ограничения в отношении россиян.ОАЭ, которые на протяжении многих лет укрепляли связи с Россией, не соблюдали санкции, введенные западными странами, и их центральный банк не давал никаких указаний относительно этих мер.Дубай, привлекательное туристическое направление, уже давно пользуется популярностью у россиян, которые были в числе главных посетителей и покупателей недвижимости еще до того, как война и последовавшие санкции привели российскую экономику к потрясениям.Апурв Триведи из Healy Consultants, которая консультирует по созданию бизнеса, в том числе крипто-компаний, сказал, что они определенно вызывают больший интерес со стороны российских клиентов в это турбулентное время.«Они в основном пытаются защитить себя от инфляционного давления, которое происходит по отношению к российской валюте. Поэтому криптовалюта стала для них очень хорошим выходом для управления рисками, с которыми они сталкиваются», — сказал Триведи. «Это хороший поставщик ликвидности для них».Сами Фадлаллах из Healy сказал, что большая часть денег, поступающих из России, вливалась в недвижимость Дубая, ссылаясь как на разговоры в отрасли, так и на опыт своей компании.«Люди оставляют свои деньги в десятках квартир, в пристани для яхт в центре города», — сказал Фадлаллах. «Мы видели, как многие россияне хеджируют свои ставки от девальвации рубля, переводя много активов в криптовалюту. А ОАЭ относительно свободны с точки зрения своего регулирования и полномочий по переводу криптовалюты сюда».Что ж, похоже, мы имеем дело с массовым исходом капитала из России. Само по себе это, даже без учета всех санкций вместе взятых, способно оказать существенное давление на рубль. И, конечно, такие крупные перемещения капитала все равно теряют, как минимум, на срочности и объемах заявок. А с учетом того, что эти деньги еще необходимо консолидировать для траншей, можно представить, как сильно потратятся заявители на подобные операции по переводу. И тем не менее, овчинка явно стоит выделки.Читать статьи автора, в том числе:Аргентина и Сингапур: биткоин в качестве убежища все привлекательнейЛегализация криптовалют в США: Байден планирует подписать новый указ по отраслиЯмайка планирует запуск цифровой валютыКриптовалюты пользуются популярностью для оплаты труда наемных сотрудниковГруппа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Следующая торговая неделя: сырье в центре внимания Уолл-стрит

Инвесторы активно пересматривают состав своих портфелей из-за затянувшегося периода повышенных цен на сырьевые товары, вызванного военным конфликтом России и Украины. Помимо прочего, «спецоперация» и последовавшие за ней санкции со стороны западных стран вызывали сногсшибательные движения цен на сырье, которые угрожают усугубить инфляцию и повредить мировому экономическому росту.Следующая торговая неделя: сырье в центре внимания Уолл-стритДикие скачки цен на сырьевые товары в последние несколько недель уже стали нормой, поскольку война на Украине и последующие санкции против России помогли поднять цены на нефть до 14-летнего максимума, а цены на природный газ приблизились к рекордным. Цены на пшеницу и медь также бьют исторические максимумы, а удвоение цены на никель в начале этой недели даже вынудило Лондонскую биржу металлов приостановить торги металлом. Учитывая, что экономика США уже испытывает стресс из-за резкого повышения спроса после пандемии COVID-19 и сомнений в отношении быстрого разрешения противостояния Запада с Россией, некоторые инвесторы делают ставку на то, что высокие цены на сырьевые товары, вероятно, сохранятся в обозримом будущем.С начала года инвесторы вложили 10,5 млрд долларов в ETF и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, с начала года, включая прибыль в размере 2,8 млрд долларов за неделю, закончившуюся 2 марта, что стало крупнейшим положительным притоком за неделю с июля 2020 года, согласно данным ICI.«Это очень уникальная среда, в которой мы находимся, потому что в системе одновременно возникают шоки спроса и предложения», — сказал Эрик Маршалл, управляющий портфелем в Hodges Capital.Маршалл также отметиил, что спрос на сырьевые товары, вероятно, останется высоким, даже если геополитическая напряженность уменьшится. Этому способствуют такие факторы, как производство аккумуляторов для электромобилей, для которого требуются медь и никель. По его словам, принятый в ноябре законопроект об инфраструктуре США на сумму 1 триллион долларов увеличивает спрос на сталь, цемент и другие товары.С учетом всех факторов, Эрик пересмотре портфель, увеличив доли в производителе стали Cleveland Cliffs Inc и сельскохозяйственных компаниях Tyson Foods Inc и Archer Daniels Midland Co , одновременно сокращая позиции в потребительских компаниях, которые, скорее всего, почувствуют на себе основной удар из-за более высоких затрат на газ и сырьевые материалы.Массовое ралли на рынке сырьевых товаров усилило давление на Федеральную резервную систему и другие центральные банки с целью ужесточения денежно-кредитной политики и борьбы с инфляцией. Это усилило опасения, что это повредит экономическому росту, поскольку рост цен уже оказывает давление на потребителей.Рынки уже готовы, что ФРС объявит о первом повышении ставки с 2018 года в конце своего заседания по денежно-кредитной политике на следующей неделе и ужесточит ставку в этом году на 1,75 процентных пункта, поскольку данные на этой неделе показали, что потребительские цены росли самыми быстрыми темпами в прошлом месяце за 40 лет. Мэтью Шваб, портфельный управляющий ETF, увеличил свою долю в фьючерсах на нефть и металлы. По его словам, цены на промышленные металлы, вероятно, останутся высокими из-за недопроизводства во время пандемии коронавируса, в то время как нефтяные компании, похоже, довольны тем, что торгуют меньшим производством в обмен на более высокие цены.«Вы можете увидеть признаки роста цен на сырьевые товары в отсутствии инвестиций за последнее десятилетие», — сказал Шваб.Марк Халамайзер, ведущий управляющий инвестфонда, увеличил свои вложения в нефть и сельскохозяйственные товары до самых высоких лимитов, предусмотренных проспектом его фонда, делая ставку на то, что конфликт в Украине приведет к резкому росту цен.Нефть марки Brent закрылась на уровне 112,67 доллара за баррель в пятницу, что на 44% выше с начала года. Рост мировой экономики под вопросомДаже когда инвесторы пытаются привести свои портфели в соответствие с ожиданиями более высоких цен на сырье, они обеспокоены тем, как ралли сырьевых товаров может повредить глобальному росту.Риск рецессии, вызванной резким сокращением потребительских расходов, тем больше, чем дольше цены на нефть остаются высокими, сказал инвеступравлляющий Роберт Шейн.«Если цены на нефть останутся значительно выше 100 долларов за баррель в течение нескольких месяцев, потребитель и экономика смогут это выдержать, но если цены на нефть выше 100 долларов продержатся более шести месяцев, тогда мы увидим всплеск риска рецессии», — сказал он.Однако многие экономисты уже видят риски рецессии, особенно в еврозоне. Максимальный прирост инфляции в сочетании с дефицитом энергоносителей бьет одновременно и по спросу, и по предложению, заставляя снижать прогнозы по ВВП. Не говоря уже об истончающихся цепочках поставок, вызванных конфликтом на Украине и последовавшими санкциями.Одновременно российскую добычу подкашивает также массовый вывод капитала из всех отраслей – как публичного, так и скрытого. Возможный дефолт еще больнее ударит по опустевшей отрасли. В итоге санкции станут едва и не последней проблемой для задыхающейся экономики РФ. Все это рикошетом ударит по странам ЕС и всем экспортерам российского сырья и товаров. Однако Россия вряд ли полностью откажется от отгрузки сырья в еврозону, поскольку это может добить ее экономику окончательно. Читать статьи автора, в том числе:Цены на товары в США растут, придавливая рынкиРоссия не оправдала надежд ЕС по быстрому завершению конфликта в Украине, теперь Германия готова включить обратный ход Легализация криптовалют в США: Байден планирует подписать новый указ по отрасли Готовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколькоКитайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 7 – 11 марта по паре EUR/USD. Отчет COT. ЕЦБ и Кристин Лагард не дали возможности евро вырасти.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели попыталась начать восходящую коррекцию против нисходящей тенденции, которая формируется уже 15-й месяц подряд. В середине недели пара в течение одних суток выросла на 200 пунктов, при чем никаких конкретных причин и оснований для такого сильного роста у нее не было. Тем не менее, это движение можно списать на техническую коррекцию, так как время от времени цене все же нужно корректироваться. А в целом практически все факторы сейчас продолжают оставаться на стороне американской валюты. Мы уже говорили ранее, что геополитический фактор полностью поддерживает доллар США, так как эта валюта остается «резервной» для всего мира. То есть в случае возникновения очередного кризиса многие инвесторы отказываются от рисковых активов, инвестиций и валют, переводя свои капиталы в доллар. Естественно, спрос на доллар в этом случае увеличивается, что и приводит к росту американской валюты против большинства валют. То есть строго говоря, сейчас растет именно доллар, а не падают евро или фунт. Макроэкономический фактор также остается на стороне валюты США. Европейская экономика была не в лучшем состоянии и до украино-российского кризиса, а сейчас, когда в страны ЕС мигрировало более 2 миллионов беженцев с Украины, создалась дополнительная нагрузка на нее. Следовательно, ЕЦБ просто не имеет возможности ужесточать монетарную политику, так как любое повышение ставки будет означать охлаждение и без того не самой горячей экономики. В это же время ФРС начинает цикл повышения ключевой ставки, который будет, скорее всего, длиться на протяжении всего 2022 года. Следовательно, доллар будет пользоваться дополнительным спросом, благодаря ФРС. Индикатор Ишимоку отлично визуализирует происходящее сейчас на рынке. Все последние коррекции заканчивались около важных линий Сенкоу Спан Б или Киджун-сен. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели были достаточно важные фундаментальные и макроэкономические события. Конечно, следует отметить заседание ЕЦБ, которое в очередной раз подчеркнуло неготовность регулятора к ужесточению монетарной политики. В принципе, к этому рынок был уже давно готов, так как Кристин Лагард на протяжении последних месяцев неоднократно заявляла о том, что не будет следовать за ФРС. Таким образом, практически никаких шансов на поддержку евро со сторону ЕЦБ не было. Вторым важным событием недели стал отчет по инфляции в США. Рынки узнали, что индекс потребительских цен вырос уже до 7,9% г/г, но разве это стало для кого-то неожиданностью? Нефть и газ растут в цене, поэтому растут цены и на многие другие товары и услуги, подтягивая за собой вверх и инфляцию. Более того, в ближайшие месяцы инфляция, скорее всего, будет продолжать расти, но если ФРС будет с ней бороться повышением ставок, то ЕЦБ – нет. Торговый план на неделю 14 – 18 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме пара после небольшой паузы возобновила нисходящее движение. В принципе, сейчас имеет значение только геополитика, но и макроэкономика не поддерживает рост пары. На текущий момент цена преодолела уровень Фибоначчи 76,4%, таким образом, взят курс на следующий уровень Фибоначчи 100,0% - 1,0637. И мы считаем, что эта цель – вполне реальна на следующие пару недель. Особенно, если учитывать текущую геополитическую обстановку. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они сейчас не актуальны. Во-первых, нет ни одного технического сигнала или признака, что может начаться хотя бы восходящая коррекция. Во-вторых, та «макроэкономика», которая теоретически могла бы поддержать евровалюту, попросту игнорируется. В-третьих, геополитика может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Голубиная позиция ЕЦБ и «тайваньский кейс»

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на минорной ноте: продавцы eur/usd вернули почти все утраченные пункты, снизив цену к основанию 9-й фигуры. Импульсный рост, который наблюдался 8-9 марта (накануне заседания ЕЦБ), оказался лишь кратковременной коррекцией. Южный тренд по-прежнему в силе, причём не только за счёт усиления американской валюты, но и за счёт ослабления евро. В пятницу медведи не стали тестировать восьмую фигуру – просто-напросто не успели этого сделать до завершения торгов. На следующей неделе продавцы, вероятней всего, не только зайдут в область восьмой фигуры, но и подойдут к годовым минимумам, то есть к отметке 1,0805. Общий фундаментальный фон по-прежнему способствует снижению цены, поэтому лонги по паре выглядят весьма и весьма рискованно. Прежде всего необходимо отметить, что гринбек на данный момент доминирует почти во всех парах мажорной группы (пожалуй, за исключением одной пары – usd/cad). Безопасный доллар пользуется повышенным спросом на фоне геополитических рисков. Причём речь идёт не только о ситуации на Украине – в последнее время многие эксперты всё чаще вспоминают так называемый «тайваньский кейс», который может вспыхнуть в любой момент, учитывая риторику представителей КНР. И хотя сейчас в центре внимания трейдеров находятся американо-российские политико-экономические отношения, «тайваньский фактор» упускать из виду нельзя, тем более в свете последних заявлений Пекина. Напомню, что Китай ещё в январе прошлого года пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к своей независимости. В свою очередь президент США Джо Байден тогда заявил, что намерен поддерживать позицию властей острова. После всплеска вербальных атак, ситуация стабилизировалась: на протяжении почти всего прошлого года данная тема была фактически «заморожена». Однако в этом году, и особенно в этом месяце, со стороны Пекина снова стали звучать весьма однозначные сигналы. В частности, позавчера официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил о том, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем и никогда не потерпит его «независимости». Также он подчеркнул, что Пекин готов защищать суверенитет страны на фоне тайваньского вопроса. Ранее официальные представители КНР неоднократно заявляли о том, что страна готова применить силу, чтобы не допустить движение в сторону официальной независимости Тайваня, который считается отколовшейся провинцией Поднебесной. Усиление подобной риторики со стороны официального Китая позволяет доллару держаться «на плаву», на фоне роста антирисковых настроений. А вот евро готовится к стагфляции, на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе. По крайней мере, многочисленные эксперты всё чаще говорят о соответствующих рисках. Стоимость нефти бьёт рекорды (на минувшей неделе Brent достиг самого высокого уровня с лета 2008 года). Скачкообразный рост цен наблюдается также на газ, пшеницу и цветные металлы. Европа в основном импортирует сырье (в отличие от Штатов, где есть собственная добыча нефти и газа), поэтому дальнейший рост инфляции в еврозоне просто-напросто неизбежен. Оценка предполагаемой инфляции на текущий год была пересмотрена Европейским Центробанком с 3,2% до 5,1%, при прогнозируемом снижении производства, росте безработицы и замедлении ВВП. Другими словами, ситуация для Европы складывается не лучшим образом, и данный факт оказывает сильнейшее давление на евро. Итоги мартовского заседания ЕЦБ не смогли переломить ситуацию. С одной стороны, европейский регулятор принял решение о досрочном сворачивании QE. С другой стороны, Кристин Лагард дала понять, что Центробанк не будет спешить с повышением ставок после сворачивания программы скупки активов. Это важный сигнал, который оказал дополнительное давление на единую валюту. Таким образом, трейдерам eur/usd сейчас не приходится рассчитывать на перелом тренда. Геополитические риски играют против евро и в пользу гринбека. Любые более-менее масштабные ценовые отскоки целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ведь южные перспективы обусловлены не только усилением американской валюты, но и ослаблением евро. С точки зрения техники, eur/usd находится в нисходящем канале. Пара демонстрирует ярко выраженный южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Также цена на всех «старших» таймфреймах (H4, D1, W1, MN) расположена либо на (под) нижней линией, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует цене 0,0810. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 марта. Британская статистика не спасает британский фунт.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с в E, которая уже получается весьма протяженной. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще минимум месяц. На момент написания статьи котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение только начинается, а последняя нисходящая волна E может получиться очень протяженной. В ближайшие недели будет иметь огромное значение геополитический фон. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к еще большему росту спроса на американскую валюту. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация также оказывает разрушительное влияние на британца, что полностью соответствует текущей волновой разметке. ВВП и промышленное производство порадовали только наблюдателей. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 марта снизился еще на 50 базовых пунктов. Инструмент снижается уже в течение трех недель подряд. То есть новое снижение началось как раз тогда же, когда и военный конфликт в Украине. То есть британец имел шансы на изменение текущей волновой картины и попытку построения нового повышательного участка тренда. Но геополитика привела к резкому падению спроса на инструмент, поэтому сейчас уже совершенно точно строится новая волна E. В пятницу в Великобритании вышли все наиболее важные отчеты этой недели. Промышленное производство в январе выросло на 0,7% в месячном исчислении, хотя рынки ждали меньшего роста. ВВП вырос на 1,1% 3м/3м, хотя и здесь рынок ждал худшего значения. Но, как видим, то, чего рынок ждал, и то, что рынок получил, никак не отразилось на его настроении. Были лишь одна попытка в течение пятницы повысить спрос на британца, но она длилась недолго. Таким образом, рынок просто не обратил внимания на статистику. А в США ничего интересного в течение дня вообще не было. Даже геополитических новостей в пятницу было немного. Рынок уже осознал, что любые переговоры между Киевом и Москвой обречены на провал. Если стороны и договорятся, то это будет очень нескоро. И все это время будет идти военная операция. Будут гибнуть люди, разрушаться города. А против РФ будут вводиться новые санкции, ее экономика, которая уже получила мощнейший удар, будет только сокращаться, а директору ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной остается только делать «хорошую мину при плохой игре». В Москве сейчас огромные очереди в те кассы, где еще можно купить наличный доллар. И, с моей точки зрения, это как нельзя лучше отражает состояние банковской системы России в данное время. Москвичей не страшит даже абсолютной дикий курс американского доллар. А не страшит он их, потому что они считают, что он будет еще хуже. В общем, поводов для оптимизма сейчас явно немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента, сейчас уже с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. Удачная попытка прорыва 1,3043 также станет сигналом к продажам. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 марта. Европейская валюта вновь теряет почву под ногами.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские биржи взлетели по итогам пятницы и всей торговой недели

Накануне ведущие европейские индикаторы отчитались уверенным ростом на фоне ослабления геополитических опасений.Так, британский показатель FTSE 100 увеличился на 0,8% – до 7155,64 пункта, французский CAC 40 набрал 0,85%, закрывшись на уровне 6260,25 пункта, а немецкий DAX прибавил 1,38% и остановился на отметке 13628,11 пункта. При этом уходящую неделю фондовые индексы Европы также закрыли ощутимым плюсом после внушительного падения на минувшей семидневке.В центре внимания инвесторов в пятницу оказалось сообщение президента Российской Федерации Владимира Путина на встрече с коллегой из Беларуси – Александром Лукашенко – об определенных положительных сдвигах в переговорах с Украиной.Заявления Путина о некотором прогрессе в конфликте между странами было достаточно для того, чтобы на мировых рынках началось эффектное ралли. При этом аналитики уверены, что сегодня рано делать какие-либо выводы, так как признаки реального соглашения между Россией и Украиной по-прежнему отсутствуют.К слову, в начале торгов накануне биржевые европейские индикаторы демонстрировали едва ощутимый рост. Участники рынка анализировали итоги заседания Европейского центрального банка, свежие отчеты по инфляции и новости вокруг конфликта на Украине.Так, согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии, в ушедшем месяце уровень инфляция в стране взлетел до 5,5% с 5,1% в январе. В помесячном выражении этот показатель составил 0,9%, как и в первом месяце 2022 года.Тем временем по итогам мартовского заседания Европейский центральный банк предсказуемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%.При этом Центробанк скорректировал выкуп финансовых активов в рамках APP. Так, в апреле регулятор выкупит ценные бумаги на 40 млрд евро, в мае – на 30 млрд евро, в июне – на 20 млрд евро. Вместе с тем ЕЦБ ухудшил прогноз восстановления экономики еврозоны в 2022 году до 3,7% с прогнозируемых ранее 4,2%. Аналитики предполагают, что трейдеры остались разочарованными отсутствием реакции со стороны Европейского центрального банка на геополитическую катастрофу на востоке Европы. На протяжении конфликта между Россией и Украиной Запад перманентно вводит санкции в отношении РФ. Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импорт нефтепродуктов из России. Крупные мировые корпорации частично или полностью приостановили свою деятельность на территории государства, несмотря на перспективы снижения собственной прибыли.Ранее экономисты одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики 19 стран еврозоны на текущий год с 3,9% до 2,5%. Свое решение представители банка объяснили отрицательным влиянием конфликта между Россией и Украиной, сворачиванием экономических стимулов, ростом цен на энергоресурсы и сырье, а также подрывом международной торговли.Тем временем объем промпроизводства в Великобритании в январе вырос в годовом выражении на 2,3% после увеличения в декабре 2021 на 0,4%. При этом аналитики прогнозировали подъем показателя на 1,9%.В январе 2022 года британская экономика выросла на 0,8% по сравнению с декабрем ушедшего года, против ожидаемого экспертами увеличения на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мировая арена готова для противостояния в энергосфере. Россия и Евросоюз – кто кого?

На фоне военной операции РФ на территории Украины тревога относительно развития энергетического кризиса в Европе многократно усилилась. Мало того, что недостаточная заполненность сырьем в Европе газовых хранилищ подняла до небес цены на газ, так еще и правительство Евросоюза решило отказаться от покупки российских энергоресурсов. Это явно поспешное и необдуманное (по-другому и не скажешь) решение европейских властей рискует обрушить финансовое благополучие обычных европейских потребителей. Наконец, осознав это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все же признала, что евроблоку пока никак нельзя полностью отказываться от поставок газа из России, ибо на сегодняшний день без них протянуть союз никак не может. И как бы горестно ни было правительству ЕС признавать сильную зависимость от российского энергосырья, оно все же стремится исключить поставки российских газа, нефти и угля на территории своих стран. Оттого и план уже создан, согласно которому страны-члены ЕС должны постепенно ограничивать поставки энергоресурсов из РФ, что должно позволить Евросоюзу задолго до 2030 года полностью перейти на нероссийские источники сырья. Урсула фон дер Ляйен даже посоветовала европейским гражданам разумно потреблять электроэнергию на тот период, пока переход этот будет осуществляться.А вместе с тем Ливия недавно признала, что не сможет заменить Европе российскую нефть собственной. Об этом заявил министр нефти и газа североафриканского государства Мухаммад Аун. Также он добавил, что даже если такое и возможно, то произойдет это не ранее, чем через пять или даже семь лет.А вместе с тем Россия, видимо, не впадает в депрессию по этому поводу. Так, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец уверенно заявил, что Россия вполне готова к жесткому противостоянию с Евросоюзом в энергетической сфере. Не стоит забывать, что РФ на сегодняшний день является самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире. Так, на Россию приходится 45% поставляемого в страны еврорегиона газа, 25% нефти и 45% угля. Ну а если учесть, что страны-члены Евросоюза в рейтинге зависимости от энергоресурсов РФ занимают одно из первых мест, то несложно догадаться, кто в намеченном противостоянии вполне наверняка одержит победу. За решения европейских политиков ограничить экспорт из России пострадают в первую очередь обычные европейские потребители, ведь стоимость топлива и электроэнергии вырастет в три раза, а то и более. Но самое пугающее – это неизвестность. Сейчас никто точно не может предсказать, насколько дорого будет обходится условному немцу заправить свой автомобиль и оплатить свет в своем жилище. Между тем глава МИД России Сергей Лавров без тени сомнения заявил, что скорая потеря одного из крупных рынков сбыта не сеет существенную тревогу в Кремле, ведь мир велик и для российских нефти и газа обязательно найдутся новые покупатели. На фоне общей неопределенности в сфере поставок стоимость нефти в пятницу продолжала расти. Так, майские фьючерсы на сорт Brent увеличились в цене на 2,83%, до $112,42 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель повысилась на 3,00%, до $109,18 за баррель. Напомним, что за последние пять дней эталонная марка Brent падала в цене на 6,66%, а WTI умудрилась потерять 7,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закрыла неделю ощутимым падением

На торгах в пятницу ключевые биржевые индексы США отчитались снижением на фоне отрицательной динамики со стороны технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Так, фондовый показатель Dow Jones Industrial Average потерял 0,69%, S&P 500 просел на 1,30%, а NASDAQ Composite подешевел на 2,18%.При этом еще в середине торговой сессии накануне ведущие американские индексы демонстрировали уверенный рост более чем на 1%. Причиной такого эффектного скачка вверх стало ослабление беспокойства инвесторов вокруг конфликта между Россией и Украиной. Ранее на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко Владимира Путина заявил об определенных положительных сдвигах в переговорах с Украиной.Напомним, на протяжении текущей недели эскалация конфликта на востоке Европы стимулировала ощутимое перманентное снижение мировых фондовых рынков.По итогам торгов в пятницу максимальные результаты среди компонентов биржевого индикатора Dow Jones показали ценные бумаги компании McDonald's Corporation (+2,19%), Caterpillar Inc (+1,44%) и The Travelers Companies Inc (+1,07%). Список падения здесь возглавили акции Nike Inc (-2,70%), Apple Inc (-2,39%) и JPMorgan Chase & Co (-2,25%).Главными фаворитами среди составляющих индекса S&P 500 по итогам пятницы были бумаги EPAM Systems Inc (+ 6,03%), LyondellBasell Industries NV (+3,70%) и Deere & Company (+ 3,00%). Минимальные результаты здесь продемонстрировали акции Etsy Inc (-11,50%), Generac Holdlings Inc (-7,11%) и Align Technology Inc (-6,84%).Лидерами роста среди компонентов NASDAQ Composite оказались ценные бумаги Terawulf Inc (+49,29%), Guardforce AI Co Ltd (+45,04%) и Clearside Biomedical Inc (+42,59%). Ведущими аутсайдерами стали акции компаний Orphazyme (-45,75%), Zhongchao Inc (-38,24%) и Exela Technologies Inc (-32,68%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2336) превысило число выросших (869). При этом показатели 117 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2704 компаний снизились, 1122 – увеличились, a 196 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 1,72% – 30,75 пункта.Тем временем уровень годовой инфляции в Соединенных Штатах в ушедшем месяце взлетел до 7,9% с 7,5% в январе, что стало максимальным показателем с зимы 1982 года. В связи с этим, участники фондовых рынков с нетерпением ждут дальнейших решений от Федеральной резервной системы (ФРС) США и других крупных регуляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото снова вошло в зону высокой турбулентности. Почему цены скачут туда-сюда?

В последнее время на рынке золота участились случаи сильной волатильности в течении сессии. По прогнозам аналитиков, такое поведение котировок сохранится еще долго. В чем же причина? Уходящую неделю драгоценный металл завершает с повышением. С понедельника слитки поднялись на 0,9%, хотя в течение рабочей пятидневки они не раз стремительно меняли свое направление. Так, во вторник стоимость золота, ощущая поддержку геополитических рисков, подскочила на 2,4%. А днем позже котировки стремительно рухнули на 2,7%, почувствовав признаки деэскалации российско-украинского конфликта. Резкое изменение амплитуды колебаний цен наблюдалось и в течение пятничных торгов, когда желтый актив сперва круто спикировал, а затем так же резво забрался наверх. Вчерашнее падение золота аналитики связывают с заявлением президента России. 11 марта Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко намекнул на прогресс в переговорах по конфликту на Украине. Обнадеживающий комментарий главы РФ удивил рынки и вернул инвесторам ненадолго аппетит к риску. На этом фоне привлекательность золота как актива-убежища снизилась, в результате чего котировки обвалились за 2 часа примерно на $30 и торговались ниже $1 970 за унцию. Однако в красной зоне золото оставалось недолго. Слитки резко поменяли маршрут после заявления другого мирового лидера. В пятницу американский президент Джо Байден сообщил о намерении США отменить особый торговый статус Москвы.Потеря данного статуса затруднит ведение российского бизнеса в Штатах, т.к. позволит Америке повысить тарифы на импорт широкого спектра товаров из РФ. Напомним, что соседка США – Канада – уже приняла подобные меры в отношении России. Если Дж. Байдену удастся убедить конгресс прекратить нормальные торговые отношения с Москвой, это поставит Россию в один ряд с такими странами, как Северная Корея, Куба и Иран. Также вчера американский глава пообещал убедить лидеров стран G7 лишить РФ права получать средства от Международного валютного фонда, Всемирного банка и других финансовых институтов. Еще одним ударом Белого дома по Кремлю стал очередной пакет санкций. 11 марта Америка ввела эмбарго на импорт из Москвы бриллиантов, алкоголя и морепродуктов. Также теперь запрещено ввозить в Россию из США предметы роскоши. Заявление Дж. Байдена усилило опасения рынков по поводу еще больших проблем в глобальных цепочках поставок и роста инфляции. По мере того, как инвесторы переваривали сказанное, цены на золото уверенно поднимались вверх. Также поддержку ценам на слитки оказала публикация индекса настроения потребителей от Мичиганского университета. По предварительной оценке, в марте показатель упал до самой низкой с 2011 года отметки в 59,7 пунктов. Напомним, что в феврале уровень потребительских настроений в США составил 62,8. Тем временем инфляционные ожидания резко выросли в этом месяце. Сейчас американцы ожидают, что за год инфляция поднимется до 5,4%, тогда как в прошлом месяце потребители рассчитывали на рост до 4,9%.Повышение геополитических и инфляционных рисков помогли слиткам частично восстановить дневные потери. Однако сессию актив все-таки завершил в минусе. По сравнению с предыдущим днем в пятницу желтый металл подешевел на 0,8%, или $15,40. Финальной стала отметка в $1 985. – Это была еще одна нервная и очень волатильная неделя для золота, поскольку маятник риска качался взад и вперед, – прокомментировал ситуацию аналитик Лукман Отунуга. – Драгоценный металл остается очень чувствительным к геополитической неопределенности в отношении конфликта на Украине, в то время как опасения по поводу растущей инфляции повышает его турбулентность.В целом эксперты ожидают, что золото сохранит волатильный, но восходящий тренд. Каждый новый пакет санкций против России продолжит оказывать давление на инвесторов и усиливать их страх по поводу того, что инфляция еще не достигла пика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Канадские Нонфармы», рост нефтяного рынка и ястребиный настрой Банка Канады

На фоне общей гегемонии американской валюты канадский доллар чувствует себя более чем уверенно. Несмотря на рост индекса доллара США, канадец укрепляет свои позиции, вынуждая долларовых быков считаться с «луни». За последние три дня пара usd/cad снизилась более чем на 150 пунктов, отражая последовательное укрепление канадца. Тогда как остальные долларовые пары остаются под гнётом гринбека – в той или иной степени. Такая стрессоустойчивость канадского доллара обусловлена совокупностью различных фундаментальных факторов. Среди них можно выделить несколько основных: рост нефтяного рынка, «ястребиная» позиция Банка Канады, снижение безработицы и усиление инфляционного давления. В итоге «луни» оказался в достаточно выгодной позиции, сумев противопоставить себя южному соседу. Буквально сегодня были опубликованы «канадские Нонфармы», которые оказали дополнительное давление на пару usd/cad. Здесь необходимо отметить, что ключевые данные в сфере рынка труда США и Канады, как правило, выходят в один день и даже в одно и то же время. И так как американские Нонфармы задают тон торгам по всем долларовым парам, канадские цифры находятся в тени – по очевидным причинам они интересны более узкому кругу трейдеров. В контексте пары usd/cad «луни» следует за гринбеком, поэтому «канадские Нонфармы» остаются за спиной более весомого американского релиза. Однако в этом месяце мы наблюдаем, так сказать, рассинхронизацию с интервалом в неделю: в Штатах основной отчёт по рынку труда был опубликован в минувшую пятницу, в Канаде – сегодня. Американский релиз оказал поддержку покупателям usd/cad, тогда как канадские цифры оказались в пользу продавцов пары. Временной зазор в 7 дней позволил медведям usd/cad усилить свои позиции, так как американские данные рынок отыграл ещё несколько дней назад. Сегодня луни реагировал лишь на свои цифры, организовав достаточно масштабное наступление. Так, количество занятых в феврале в Канаде увеличилось на 336 тысяч при прогнозе роста на 120 тысяч. Показатель вышел из отрицательной области (в январе был зафиксирован существенный спад: -200 тысяч) и более чем в два раза превысил прогнозные значения. Сегодняшний результат – лучший с октября 2020 года. Положительную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись до отметки 5,5% (с предыдущего значения 6,5%). Этот индикатор в январе увеличился, вызывав тревогу у представителей Банка Канады, но сегодня полностью «реабилитировался», опустившись до минимального с февраля 2020 года значения. Существенный спад безработицы достаточно важен для «луни», особенно на фоне существенного роста числа занятых. Ещё один позитивный момент – это увеличение доли экономически активного населения. Данный показатель вырос до 65,4% (в январе он составил 65,0%). Иными словами, опубликованные цифры носят практически безупречный характер. Даже некоторые «червоточины» релиза не смогли испортить общее позитивное впечатление. Речь идёт о компоненте прироста числа занятых. Дело в том, что этот индикатор вырос во многом за счёт показателя частичной занятости, тогда как компонент полной занятости продемонстрировал более слабый результат (соотношение 121 000/215 000). Однако данный факт не смутил продавцов usd/cad: канадский доллар продолжает пользоваться повышенным спросом, тем более на фоне роста нефтяного рынка и «ястребиного» настроя Банка Канады. «Черное золото» сегодня снова дорожает после снижения в середине недели. Баррель нефти марки WTI на данный момент торгуется на отметке 109 долларов (ещё вчера был отмечен локальный минимум $105). Нефтетрейдеры по-прежнему отслеживают ситуацию на Украине, реагируя попутно на решение Вашингтона отказаться от импорта российской нефти. Ну и в конце концов канадский доллар растёт на фоне решения Банка Канады, который 2 марта повысил процентную ставку до 0,5%. Комментируя принятое решение, представители Центробанка отметили, что дальнейшее ужесточение монетарной политики «необходимо». Также канадский регулятор отметил, что продолжит фазу реинвестирования баланса, сохраняя общие запасы канадских государственных облигаций «примерно на том же уровне». Таким образом, у канадского доллара есть все основания для дальнейшего укрепления, и, соответственно, у пары usd/cad есть все основания для дальнейшего снижения. На данный момент медведи пары пытаются пробить уровень поддержки 1,2705 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Рассматривать короткие позиции целесообразно лишь после того, как продавцы закрепятся ниже данного таргета. В таком случае следующей целью южного движения будет отметка 1,2650 (нижняя граница вышеуказанного облака). Основной целью выступает цена 1,2600 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стратег Bloomberg уверен в росте Bitcoin до $100k в ближайшем будущем, а Goldman Sachs изучает сложные финансовые инструменты

Рынок криптовалют переживает сложный период своей истории, который нельзя однозначно назвать медвежьим рынком. Вероятнее всего, этому циклу ближе понятие "простоя" из-за ужесточения доступа к ликвидности по всему миру. Несмотря на все ужасающие события последних недель, криптовалюты сделали существенный шаг в сторону имплементации в мировую финансовую систему.Такое мнение высказал старший аналитик Bloomberg Майкл МакГлоун. Эксперт считает, что в ближайшем будущем Bitcoin может достичь отметки $100k из-за существенного падения уровня волатильности криптовалюты. МакГлоун уверен, что текущая ситуация на традиционных рынках позволяет BTC снизить уровень волатильности и создать плацдарм для бычьего ралли. В качестве главного аргумента стратег приводит статистику за 2021 год, где Биткоин снизился на 15%, а NASDAQ на 17%. МакГлоун считает этот фактор важным, так как ранее динамика криптовалюты превышала показатели фондового индекса. И действительно, Биткоин значительно снизил уровень волатильности за последний год, но вместе с тем стратеги JPMorgan считают, что в сравнении с золотом актив все еще крайне волатилен.Помимо этого, за последние 30 дней уровень волатильности криптовалюты обновил локальный максимум. А с учетом сохранения тенденции по перемещению капитала и ужесточению ликвидности по всему миру, волатильность BTC продолжит расти или как минимум оставаться на том же уровне. Важно также помнить, что, помимо падения уровня колебаний Bitcoin, заметно повысилась изменчивость традиционных индексов, вроде SP500 и NASDAQ. С учетом этого можно считать, что уровень волатильности Биткоина падает, но не настолько, чтобы делать это основным преимуществом актива.Фундаментальное снижение уровня волатильности криптовалюты позволяет создавать на его базе новые продукты. В Goldman Sachs изучают возможность запустить двусторонние криптовалютные опционы. Основной фишкой двусторонних опционов является возможность выстраивать параметры сделки таким образом, чтобы хеджировать риски либо повышать прибыль.Интерес одного из старейших банков Америки к сложным инвестиционным продуктам на основе BTC также свидетельствует о росте принятия криптовалют по всему миру. Вполне вероятно, что по мере роста уровня инфляции активы, вроде Bitcoin, станут более востребованными, особенно в долгосрочной перспективе. А при наличии дополнительных опций по защите капитала/депозита уровень использования битка вырастет даже при инвестиционном застое.В краткосрочной перспективе вырисовывается вероятность ретеста ключевого уровня поддержки на отметке $36,2k. Технические индикаторы демонстрируют полную доминацию медведей: стохастик и индекс относительной силы продолжают снижаться к зоне перепроданности, что указывает на силу среднесрочного нисходящего тренда. MACD продолжает двигаться по красной зоне ниже нулевой отметки. Продолжают формироваться условия для поджатия и выхода котировок через фигуру треугольника. С учетом настроений "китов", которые накапливают стейблкоины, а также технической картины, Биткоин выйдет за пределы треугольника в нисходящем направлении. Важной зоной поддержки выступит $36,2k, но ожидаю падения в область $32k-$35k. Здесь сосредоточены позиции крупных инвесторов в BTC, а потому сопротивление будет ожесточенным. Впоследствии актив сформирует очередное локальное дно и восстановится выше $35k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар загребает жар чужими руками, пока на евро сыплются со всех сторон удары

В четверг гринбек восстановился на фоне ослабления рисковых настроений и выхода «горячих» данных по американской инфляции. Накануне индекс USD прибавил более 0,5%, прервав двухдневную полосу потерь, и завершил вчерашние торги в районе 98,56 пункта. Между тем пара EUR/USD довольно быстро потеряла «бычий» импульс после продвижения к недельному максимуму выше 1,1100 и закрылась глубоко на отрицательной территории, вблизи 1,0980. Трейдеры продолжают следить за развитием конфликта между Москвой и Киевом, вводимыми санкциями Запада против России и пытаются оценить их последствия для глобальной экономики. Масла в огонь подливают ведущие Центробанки, которые были готовы начать ужесточение денежно-кредитной политики еще перед тем, как РФ начала военную операцию на Украине. Отслеживая снижение тяги к риску, ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги четверга падением на 0,3–1%. При этом S&P 500 и Dow Jones остаются на территории коррекции, а Nasdaq находится на «медвежьей» территории. Резкое падение фондовых индексов США уже свело на нет большую часть их достижений прошлого года. Между тем гринбек укрепился на 3% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, с начала года, достигнув самого высокого уровня за 21 месяц, отчасти благодаря инвесторам, ищущим убежища от волатильности, которая обрушила акции по всему миру и вызвала резкие колебания цен на сырьевые товары. Насколько далеко это продвинется, будет зависеть от того, какими путями пойдут ФРС и ЕЦБ в своих усилиях по нормализации денежно-кредитной политики, а также от того, как быстро завершится российско-украинский конфликт. «Бытующее в начале года мнение, о том, что евро подорожает после пары месяцев укрепления доллара, немного пошатнулось», – сказали стратеги CIBC Capital Markets. Недавнее ценовое движение в двух валютах противоречит ожиданиям многих инвесторов, отмеченных в начале этого года после того, как «ястребиная» риторика ФРС помогла USD вырасти более чем на 6% в 2021 году. Стратеги, опрошенные агентством Reuters в конце января, в целом ожидали, что доллар будет держаться на плаву, в то же время прогнозируя, что евро вырастет на 1,5% в течение следующих 12 месяцев. Евро резко ослаб в последние недели на фоне ожиданий, что ЕЦБ будет медлить с сокращением стимулирующих мер, что приведет к дальнейшему росту инфляции за счет повышения цен на импорт. «ФРС будет ужесточать политику быстрее, и валютный курс будет отражать это», – заявил один политик ЕЦБ. «Я бы не удивился, если бы после заседания ФРС на следующей неделе произошло еще большее ослабление евро. Мы отстали от графика по сравнению с другими центральными банками», – добавил он. Денежные рынки ожидают, что в этом году ставка по федеральным фондам вырастет более чем на 165 базисных пунктов, тогда как повышение процентных ставок в еврозоне прогнозируется примерно на 40 базисных пунктов. «На этой стороне пруда гораздо больше страха, и мы думаем, что это отразится на ЕЦБ», – отметили в Resonanz Capital. «Российско-украинский конфликт явно увеличил риск сценария стагфляции для еврозоны, где у вас будет стагнирующая экономика и гораздо более высокая инфляция на фоне высоких цен на энергоносители», – сообщили специалисты ING. «Беспокойство заключается в том, что мы можем увидеть сжатие экономики еврозоны с обеих сторон. Со стороны предложения это повлияет на производство из-за сбоев в цепочке поставок, а со стороны спроса – в виде повышения цен на энергоносители и снижения покупательной способности», – добавили они. Единственный, наиболее эффективный способ ослабить инфляционное давление в еврозоне на данный момент – это укрепление евро, считают аналитики Deutsche Bank. «Чем больше нефть и природный газ дорожают, тем сильнее падает евро, что еще больше повышает цены на товары, номинированные в единой валюте – порочная инфляционная спираль», – сказали они. В этом году на сырьевых рынках наблюдался ошеломляющий рост цен: нефть марки Brent достигла рекордно высокого уровня около €128 за баррель. По некоторым прогнозам, цены на газ в Старом Свете, которые в этом году подскочили на 150%, вырастут еще на треть до €300 за мегаватт-час. Годовая инфляция в еврозоне в феврале составила рекордные 5,8%. По оценкам Citi, скачок цен на нефть марки Brent добавит 0,3 процентных пункта к индексу потребительских цен в регионе в марте–апреле, в то время как цены на газ прибавят 0,4 процентных пункта в ближайшие 12 месяцев. Специалисты Deutsche Bank не рассматривают валютную интервенцию как наиболее вероятный исход, хотя не исключают скоординированных действий с участием центральных банков G7, если ситуация станет беспорядочной. Вместо этого они предложили ЕЦБ повысить процентные ставки до 0% с текущих -0,5% и продолжить покупки облигаций в качестве наиболее эффективного решения. Последняя самостоятельная интервенция ЕЦБ произошла в 2000 году, когда регулятор провел семь операций по покупке евро на сумму €10 млрд, чтобы поддержать единую валюту вскоре после ее запуска. «Текущая ситуация должна значительно ухудшиться, и единая валюта должна падать быстрее, чтобы они могли вмешаться», – сообщили стратеги State Street Global Advisors. Они считают, что евро должен был бы упасть до паритета по отношению к доллару – еще на 8% – чтобы ЕЦБ вмешался. Ставки на растущий разрыв в доходности между США и еврозоной подтолкнули единую валюту к самому низкому уровню против гринбека более чем за два года. Экономисты Института международных финансов ожидают, что евро может упасть ниже $1,00, поскольку рынки приспосабливаются к серьезному неблагоприятному шоку для еврозоны. По мнению ряда экспертов, устойчивый рост курса доллара может иметь широкие последствия для рынков и экономики США. Хотя сильная валюта, как правило, оказывает давление на прибыль отечественных экспортеров, она также может помочь ФРС обуздать инфляцию, которая недавно зафиксировала самый большой ежегодный прирост за последние 40 лет. И наоборот, ослабление евро может усугубить и без того высокие потребительские цены в еврозоне. Некоторые аналитики полагают, что укрепление доллара замедлится позже в этом году. В частности, специалисты Standard Chartered считают, что ФРС повысит ставки меньше, чем ожидается, и конфликт в Украине утихнет, отправив евро к $1,14 до конца года. Высокие показатели инфляции, по-видимому, начинают производить впечатление на ЕЦБ, однако ФРС по-прежнему держит курс на опережение своего европейского коллеги в цикле ужесточения, отмечают стратеги Commerzbank. Они ожидают, что пара EUR/USD поднимется до 1,1600 к концу 2022 года. «Пара EUR/USD должна восстановиться, если боевые действия в Украине утратят нынешнюю интенсивность. Однако потенциал восстановления будет ослаблен тем фактом, что ФРС более решительно реагирует на проблему инфляции, чем ЕЦБ. К концу года мы ожидаем увидеть пару EUR/USD на уровне 1,1600», – заявили в Commerzbank. Однако в ближайшей перспективе евро может пострадать немного сильнее, предупреждают эксперты. По их словам, к северу от паритета, вероятно, находится «дно» для евро, и пока стоит сохранять короткую позицию в единой валюте. В то время как Европа понесет главные потери от антироссийских санкций, любой намек на дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта может запустить агрессивное покрытие «шортов» по евро, что повысит спрос на единую валюту и приведет к ее росту. Пока что евро остается заложником конфликта на Украине, который, по мнению главы ЕЦБ Кристин Лагард, окажет серьезное влияние на экономическую активность и инфляцию в еврозоне за счет повышения цен на энергоресурсы и сырьевые товары, а также подрыва международной торговли и ослабления доверия. «Степень этих последствий будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, от эффекта действующих санкций и возможных дальнейших мер», – сообщила она в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора. Состоявшиеся накануне переговоры на высоком уровне не привели к заметному прогрессу в прекращении конфликта между Украиной и Россией. Между тем ЕЦБ удивил рынок своим решением свернуть программу выкупа облигаций уже в третьем квартале, что существенно раньше предыдущей оценки. Еще в декабре регулятор заявлял о намерениях продолжить покупать облигации как минимум до октября. Таким образом, долгожданное повышение процентных ставок в еврозоне может произойти уже в этом году. После оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике пара EUR/USD подскочила до 1,1120, однако к завершению американской сессии она уже просела под отметку 1,1000. Евро не смог продолжить ралли после резкого роста по отношению к доллару в качестве начальной реакции на решение ЕЦБ. Во время пресс-конференции глава регулятора К. Лагард пояснила, что повышение ставки не произойдет сразу после завершения QE. «Любая корректировка ключевых процентных ставок ЕЦБ произойдет через некоторое время после окончания наших чистых покупок в рамках APP и будет постепенной», – сказала она. Еще одним негативным моментом для евро стало то, что регулятор ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в текущем году до 3,7% с ожидавшихся ранее 4,2%. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 5,1% с 3,2%. Президент ЕЦБ К. Лагард пообещала принять решения на основе новых прогнозов, представленных в марте, но эти новые прогнозы могут оставаться неопределенными, пока вместо политиков «говорят» пушки. «В другой день – то есть до военного конфликта в Украине – пара EUR/USD, возможно, добилась бы длительного роста благодаря воинственному настрою ЕЦБ. Маловероятно, что ЕЦБ, едва ли соответствующий темпам ужесточения ФРС, может создать условия для более сильного евро перед лицом тяжелых торговых потерь», – отметили экономисты ING. Еще одним драйвером к распродаже единой валюты стал отчет по американской инфляции за февраль. В минувшем месяце темпы роста потребительских цен в стране ускорились на 7,9%, достигнув 40-летнего максимума. В то время как ЕЦБ только готовится к повышению процентных ставок, ФРС уже на следующей неделе почти гарантировано осуществит первое повышение ставок с 2018 года.Хотя США также не застрахованы от замедления экономического роста, они являются крупнейшими производителями нефти в мире, а значит в меньшей степени подвержены побочным эффектам антироссийских санкций, чем Европа. Уровень накопленных американскими домохозяйствами сбережений также находится на рекордном пике, и эта финансовая подушка сглаживает растущие цены, развязывая руки ФРС. Как ожидается, Федрезерв повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25–0,5%. Повышения ставки ждут практически все аналитики, причем некоторые полагают, что стоимость заимствований будет увеличена сразу на 50 базисных пунктов. Они объясняют это необходимостью замедлить инфляцию в США, в феврале достигшую рекордного с января 1982 года уровня. Инвесторы теперь ожидают, что ФРС повысит ключевую ставку до 2% к концу года, что на четверть пункта выше, чем они ожидали на прошлой неделе. Подобные перспективы, наряду с опасениями по поводу дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта, оказывают поддержку гринбеку, который консолидируется над отметкой 98,00 в преддверии выходных. При этом американская валюта не оставляет надежд развить вчерашний рост с ближайшей целью на уровне 99,00. Следующее сопротивление находится на 99,95 (максимум 25 мая 2020 года), за которым идет круглая отметка 100,00. Специалисты DBS Research считают, что доллар должен сохранить устойчивость в преддверии заседания ФРС, которое состоится 15–16 марта. «После опубликованного в прошлую пятницу надежного отчета о занятости в США и более сильного отчета по инфляции в этот четверг Федрезерв должен начать цикл повышения базовой процентной ставки», – сказали они. Что касается пары EUR/USD, по словам аналитиков ING, она может дрейфовать обратно на юг, поскольку рынки готовятся к ужесточению ФРС на следующей неделе, а мирные переговоры в Украине, похоже, не продвигаются вперед. В пятницу основная валютная пара не смогла восстановить самообладание. Отметив локальные максимумы в районе 1,1030, она откатилась.Паре пока сложно избавиться от «медвежьего» давления, так как доллар удерживает позиции против своих конкурентов.В настоящее время пара EUR/USD торгуется под отметкой 1,1000 (50-дневная скользящая средняя). В случае, если пара закроется ниже этой отметки, она может снизиться в направлении 1,0940 (23,6% коррекции по Фибоначчи) и 1,0900 (психологически важный уровень). С другой стороны, барьер 1,1050 является ближайшим сопротивлением перед 1,1100 (61,8% коррекции последнего «медвежьего» хода) и 1,1120 (недавний недельный максимум).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко просел в цене после эффектного взлета накануне

В четверг первая криптовалюта закрыла торговую сессию снижением на 5,4%, достигнув отметки в $39 600. При этом в течение дня монета опускалась до $39 078, показывая падение более чем на 7%. Отрицательную динамику цифрового золота накануне охотно переняли и ведущие альткоины, которые начали активно терять в цене.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, общая капитализация крипторынка за последние сутки просела на 4% – до $1,84 трлн.В ноябре 2021 года ВТС достиг исторического максимума, взлетев выше отметки в $69 000. С тех пор стоимость монеты обвалилась на 43%.При этом еще в среду цена ВТС активно росла (до $42 577) на фоне принятия в Соединенных Штатах первого документа по регулированию цифровых активов на территории государства. Резкий скачок Bitcoin случился после того, как на сайте Министерства финансов США появилось заявление его главы Джанет Йеллен в ответ на предстоящий приказ президента Америки о цифровых активах. В документе говорилось о том, что приказ призывает к комплексному подходу в отношении криптовалюты, а правительство будет координировать работу в этой сфере.Вероятнее всего, заявление было опубликовано преждевременно, т.к. позже его быстро удалили с сайта. Несмотря на это, участники рынка виртуальных активов отреагировали на просочившуюся информацию крайне оптимистично и восприняли заявление Минфина как поддержку отрасли.Однако уже на следующий день главная криптовалюта растеряла почти все достижения среды. Подписанный накануне президентом США Джо Байденом документ о криптовалютах содержит шесть основных разделов: защита прав потребителей, финансовая стабильность, незаконная деятельность, конкурентоспособность Америки в отрасли, финансовая доступность и ответственные инновации.Планируется, что разработкой более детальных решений по контролю за криптоактивами в скором времени займутся отдельные федеральные ведомства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золотой план на 12000п

Добрый день, уважаемые трейдеры!Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного бычьего ралли в начале недели золотые котировки существенно откатили до 1960$, ложно пробив при этом явный уровень поддержки сопротивления, который видят все трейдеры, что позволяет аккуратно зайти в лонги с хорошим северным потенциалом:На дневном масштабе отчётливо видно то, что золото оставило вершину 2020 года нетронутой, что оставляет нам хорошую цель для фиксации лонговых позиций.Предлагаю поработать на повышение от текущих цен с целью обновления вершины 2020-2022 года с невероятным потенциалом в 12000п.Входы можно осуществлять по сигналам более низких ТФ и сопровождать позиции по закрытиям дневных баров.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы снижаются

Основные азиатские индикаторы падают аналогично основным американским индексам. Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 2,16% и 2,36%, гонконгский показатель Hang Seng Index – на 3,4%. Индекс биржи в Токио Nikkei 225 потерял 2,37%, южнокорейский показатель KOSPI – 1,05%, а австралийский S&P/ASX 200 – 0,8%. На индикаторы АТР сильное влияние всегда оказывает фондовая Америка. Сегодняшняя ситуация не стала исключением. Американские индикаторы продемонстрировали снижение на фоне неутешительных статистических данных по инфляции. За прошедший месяц потребительские цены увеличились на 7,9% в сравнении с январским ростом на 7,5%. Это рекордные показатели, зафиксированные на протяжении последних 40 лет. Другой причиной пессимистичного настроения инвесторов является усиление контроля со стороны США над ценными бумагами китайских компаний, которые торгуются на американских биржах. Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала ряд компаний, акции которых будут исключены из торгов на американских биржах в случае, если они не приведут свою бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством США. Снижению японского индикатора поспособствовало падение стоимости ценных бумаг наиболее крупных предприятий. Так, ценные бумаги M3 Inc. подешевели на 6,1%, SoftBank Group – на 6%, Keyence Corp. – на 5,3%. Котировки акций Toyota Motor упали на 4,1%, а Sony Corp. и Fast Retailing – на 2,8% и 2,3% соответственно. На бирже в Гонконге наибольшее снижение цены показали бумаги JD.com Inc., потерявшие на 13%, China Resources Beer Co., Ltd., потерявшие 9,1%, а также Sunny Optical Technology Group Co., Ltd., снизившиеся на 8%. Котировки акций Alibaba Group Holding, Ltd. упали на 6,6%, а Tencent Holdings, Ltd. – на 4,9%. Снижению южнокорейского индикатора поспособствовало падение стоимости ценных бумаг компаний Samsung Electronics Co. на 1%, Hyundai Motor – на 0,3%. Согласно сообщению Центрального банка Австралии, в целях борьбы с растущей инфляцией и резким увеличением стоимости энергоресурсов во всем мире, следует подготовиться к увеличению процентных ставок в текущем году. Котировки акций BHP снизились на 0,1%, в то время как ценные бумаги Rio Tinto прибавили в цене 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс