Лондонская биржа металлов в центре никелевого скандала: кому выгоден маржин-колл китайского миллиардера?

8 марта рано утром на фоне продолжающейся эскалации конфликта между Украиной и Россией цена никеля резко рванула вверх. В это время Лондонская биржа металлов еще закрыта. Однако торговцы металлами по всему миру уже внимательно следили за изменением цен на электронном рынке, который открылся на тот момент в Азии. Лондонская биржа металлов в центре никелевого скандала: кому выгоден маржин-колл китайского миллиардера? Цены на никель обычно меняются на несколько сотен долларов за тонну в день. На протяжении большей части последнего десятилетия они торговались между десятью и двадцатью тыс. долларов. Тем не менее накануне рынок начал рушиться, и цены выросли моментально на 66% до 48 078 долларов. Так что в этот день рынок со смесью ужаса и мрачного восхищения наблюдал, как цена отвесно пробивала потолок. Уже достигнув рекордно высокого уровня к 5:42 утра, график рванулся вверх головокружительными скачками, взлетев до 30 000 долларов за считанные минуты. Сразу после 6 утра цена на никель превысила 100 тыс. долларов за тонну. В общем-то, для участников традиционных товарных бирж рост цен не обязательно является хорошей новостью, а резкий рост – почти всегда наоборот. Но добывающие компании, трейдеры и производители часто используют рынок, чтобы делать короткие ставки, то есть зарабатывать деньги, когда цены падают. И когда эти ставки резко движутся в противоположном направлении, они могут столкнуться с огромными маржин-коллами или просьбами внести больше денег для поддержки своих сделок в обеспечение ликвидности. Бурный рост цен на никель уже сравнили с краткосрочными сокращениями акций таких мемов, как GameStop Corp., которые захватили розничных инвесторов на протяжении большей части прошлого года. Разница в том, что никель — товар, затрагивающий всю мировую экономику. Этот металл присутствует во всех наших домах как ключевой компонент нержавеющей стали. Это также один из самых важных сырьевых материалов, необходимых для производства аккумуляторов для электромобилей. «Это было самое беспорядочное движение в металле, которое я видел в своей карьере, — говорит Марк Хансен, главный исполнительный директор торгового дома, связанного с сырьевыми складами. — У нас было безумие, основанное на спекуляциях, которое усилилось в понедельник и вторник. Люди забыли, что это не магазин видеоигр; это важный физический товар». Глава одной лондонской брокерской компании по металлам поделился ощущениями этого утра: он говорит, что почувствовал себя плохо, наблюдая за движением, понимая, что скачок цен будет означать для его компании, рынка и мировой металлургической отрасли. «Эти 18 минут будут преследовать меня», — говорит руководитель, который пожелал остаться в тени. 250-процентный скачок цен на никель чуть более чем за 24 часа погрузил не только торги, но и добывающую отрасль в хаос, вызвав убытки в миллиарды долларов для трейдеров, которые сделали неверные ставки. В итоге Лондонская биржа металлов (LME) была вынуждена приостановить торги - впервые за три десятилетия. Это стало первым крупным рыночным сбоем с тех пор , как вторжение России в Украину потрясло мировые рынки, показав, как удаление одного из крупнейших в мире экспортеров ресурсов из финансовой системы в течение нескольких недель оказывает волновое воздействие по всему миру. Всплеск был в значительной степени вызван коротким сжатием, сосредоточенным вокруг китайского магната Сяна Гуандха, поставившем на падение цен на никель. Промышленник хорошо знает рынок благодаря участию в компании Tsingshan Holding Group Co. В понедельник, через неделю после приостановки торгов, Сян использовал кредитные линии от JPMorgan Chase & Co. и других банков, что позволило бы ему сохранить свою короткую позицию. В условиях кризиса рост цен ставит трейдеров, делающих ставку на падение, в еще более тяжелое финансовое положение, вынуждая их или брокеров и банки, ведущие бизнес от их имени, покупать актив (сделка, известная как короткое покрытие, которая может привести к еще большему росту цен). Другие участники рынка также могут подтолкнуть цены вверх в ожидании покрытия коротких позиций. Как это было Семена эпического короткого сжатия были посеяны в прошлом году, когда никель, как и все товары, рос с минимума эпохи Covid. Сян не верил, что тренд продлится долго. В итоге он решил увеличивать свою короткую позицию на Лондонской бирже металлов. Сян — не просто финансовый трейдер, делающий бумажные ставки на движение цен. Он занимается физическим никелевым бизнесом. Он родился в 1958 году и начал делать рамы для автомобильных дверей и окон в Вэньчжоу на востоке Китая. Он стал пионером новых методов производства никеля и нержавеющей стали, которые перевернули рынки и сделали его Циншань крупнейшим в мире производителем того и другого. Люди, которые знают его по прозвищу «Большая шишка» в китайских товарных кругах, говорят, что он абсолютно уверен в своих убеждениях и без колебаний делает большие ставки на свое видение будущего. Зачем делать ставку против никеля, если у вас есть никелевый бизнес? Сян хотел резко увеличить производство Tsingshan за счет производства так называемого никелевого штейна для аккумуляторов электромобилей. Компания планировала произвести 850 000 тонн никеля в 2022 году, увеличившись на 40% за год, по словам источника, проинформированного о них. Хотя немногие наблюдатели верили, что Сян сможет достичь такого уровня производства, он был в этом уверен. Но он считал, что очевидным последствием появления на рынке такого количества никеля будет падение его цены. Не все разделяли его пессимизм по поводу цен. Некоторые хедж-фонды покупали контракты на никель, делая ставку на бум электромобилей. Гигантский товарный трейдер Glencore Plc также имел позицию на LME, которая выиграет от роста цен. К началу этого года она стала владельцем более половины доступного никеля на складах LME. Какое-то время было неясно, какой взгляд на рынок возьмет верх. Большинство аналитиков встали на сторону Сяна, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, полагая, что производство никеля, возглавляемое Tsingshan и его конкурентами в Индонезии, превысит спрос. Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину. Россия является третьим по величине производителем никеля в мире и крупнейшим экспортером рафинированного металлического никеля, поставляемого на ЛБМ. Хотя российский экспорт никеля не подвергался санкциям, покупатели из США и Европы, тем не менее, искали альтернативы российским источникам. Цена на никель резко выросла за неделю после вторжения России. Для большой короткой позиции Сяна это было болезненно. Помните, когда цены растут, такие трейдеры, как Сян, которые продали фьючерсные контракты, сталкиваются с маржин-колл: они должны вложить больше денег, чтобы покрыть возможные убытки. В то время как инвесторы, которые продают акции без покрытия, хотят, чтобы цена упала, на товарных рынках многие производители, трейдеры и пользователи занимают короткие позиции в качестве страховки от убытков по физическим товарам, которые они держат в запасах. Теоретически любые изменения цен на фьючерсном рынке должны компенсировать изменения цен в стоимости запасов — до тех пор, пока трейдеры могут выполнять свои маржинальные требования. Неясно, в какой степени Сян рассматривал свою позицию просто как хеджирование или как спекулятивную ставку. В анналах товарных рынков полно историй о производителях и трейдерах, от Metallgesellschaft до Sumitomo, которые стирали границы между хеджированием и спекуляцией и заканчивали убытками в миллиарды долларов. В конце февраля и начале марта Tsingshan, объем продаж которой в прошлом году составил 352 млрд юаней (56 млрд долларов), вовремя выплатил свои требования о марже. Затем, 7 марта, цена на никель начала свой параболический подъем, поднявшись с 30 000 долларов за тонну до более чем 50 000 долларов. Брокеры LME и их клиенты подвергались маржин-коллу за маржин-коллом. В течение дня несколько крупных брокеров получили маржинальные требования на сумму около 1 млрд долларов каждый. У Tsingshan было еще больше, примерно 3 миллиарда долларов, которая, даже после того, как Сян закрыл часть ставки в предыдущие недели, составляла более 150 000 тонн. Похоже, компания выплатила по крайней мере часть своих маржинальных требований рано утром в понедельник. Но его обязательства затмили имеющиеся наличные деньги и банковский кредит. По словам людей, когда цена выросла в Лондоне на следующий день после закрытия офисов в Азии, Tsingshan начал бороться с платежами. Это поставило банки и брокеров Циншаня, среди которых JPMorgan Chase, BNP Paribas и Standard Chartered в затруднительное положение. Они компенсировали свои сделки с Tsingshan, разместив собственные короткие позиции на LME. Теперь им приходилось платить большие маржинальные требования на бирже, не получая маржи от своего клиента. Некоторые начали торопиться выкупать контракты на никель, в результате чего цена на никель взлетела еще выше. Это было классическое короткое сжатие, поскольку боль для Tsingshan, ее брокеров и других шортов создала самоусиливающийся цикл. События на Лондонской бирже металлов История LME восходит к началу 19 века, когда торговцы металлом начертили круг на опилках на полу иерусалимской кофейни в лондонском Сити. Сегодня, в дополнение к своему электронному рынку, это одна из последних бирж, где брокеры все еще собираются лично, чтобы выкрикивать приказы друг другу в течение части дня. Его участниками являются компании, занимающиеся промышленными металлами, которые используют рынок, чтобы компенсировать свои ценовые риски, и хедж-фонды, которые используют его для спекуляций. Тем не менее, контракты на ЛБМ обеспечены физическим металлом в сети складов по всему миру. К утру вся никелевая промышленность находилась в кризисе. LME созвала свой «специальный комитет», небольшую группу экспертов по металлургии и праву, уполномоченных издавать чрезвычайные правила для рынка. Они провели поспешное совещание в понедельник вечером, но решили позволить рынку никеля продолжить торговлю. В час ночи во вторник рынок открылся. Мэтью Чемберлен, главный исполнительный директор LME, не спал, чтобы посмотреть. Сначала все казалось спокойным: цены колебались в районе 50 000 долларов за тонну, и он пошел спать. Его разбудил телефонный звонок в 5:30 утра. Рынок никеля был далеко не спокойным. Хуже того, хаос распространился на другие рынки: цены на цинк подскочили на 15% за несколько минут до рекордно высокого уровня, но снова рухнули. Специальный комитет LME провел еще одно совещание около 6 часов утра. Теперь они признали, что должны приостановить торги. В 8:15 экраны перестали мигать, за несколько часов до того, как должна была начаться сессия торговли. Цена была заморожена, ниже рекордного максимума, но все еще на уровне 80 000 долларов за тонну. Вскоре Чемберлен и другие руководители биржи начали получать отчаянные телефонные звонки от брокеров LME. К настоящему времени Tsingshan была не единственной никелевой компанией, переживавшей трудности, но самой крупной. Многие производители, трейдеры и потребители никеля с короткими позициями на ЛБМ столкнулись с требованием о марже во много раз больше, чем они были готовы. «Когда он приближался к 100 000 долларов, вы могли почувствовать ущерб, и вы знали, что компании борются за свое существование», — говорит Джон Браунинг, партнер-основатель брокерской компании Bands Financial Ltd. и бывший член правления LME. Они сообщили LME, что при текущей цене на никель сами брокеры не смогут оплатить свои маржинальные требования. Четыре или пять брокерских контор, входящих в LME, обанкротились бы, и это потрясло бы мировую металлургическую промышленность. Движение цен 8 марта «создало системный риск для рынка», заявила LME два дня спустя. У биржи были «серьезные опасения по поводу способности участников рынка удовлетворить их требования о внесении маржи, что повысило значительный риск множественных дефолтов». Несмотря на это, 9 марта Чемберлен заявил в интервью, что платежеспособность самой LME никогда не вызывала сомнений. После этого LME приняла почти беспрецедентное решение. Было принято решение отменить все сделки, имевшие место во вторник утром, — примерно 3,9 миллиарда долларов. Биржи, конечно, иногда отменяют сделки, когда технологические сбои вызывают разовые ошибки. Но для биржи крайне необычно отменять целые торговые сессии постфактум. Важно отметить, что это решение означало, что трейдерам не нужно будет платить маржинальные требования на основе цены на никель в 80 тыс. долларов. По сути, это вернуло рынок к тому моменту, когда в понедельник цены закрылись на уровне 48 078 долларов. Но даже на этом уровне клиенты брокеров LME не смогли оплатить маржинальные требования на сумму около 500 миллионов долларов в отношении своих коротких позиций на бирже. И на Циншань приходится примерно половина этой суммы. И это только часть короткой позиции, которую он удерживал непосредственно на бирже — около 30 000 тонн. У компании было еще 120 000 тонн или более в коротких позициях вне биржи, в двусторонних сделках с такими банками, как JPMorgan Chase & Co. и Standard Chartered Plc. Представьте, что было с теми инвесторами, которые играли против позиции Сяна. Эти трейдеры , забронировавшие сделки во время хаотичной сессии рано утром во вторник, были в ярости. Среди них были некоторые из самых громких имен на Уолл-Стрит. Руководители Goldman Sachs Group Inc. позже выразили недовольство решением о телефонном разговоре с Чемберленом. Руководители Tower Research Capital, одного из старейших электронных маркет-мейкеров Уолл-стрит, ограничили свою торговую деятельность на LME и пересмотрели свое членство на бирже. Другие ругались в соцсетях: «Для LME непростительно отменить торговлю никелем между заинтересованными покупателями и продавцами», — написал в Твиттере Марк Томпсон, бывший трейдер Trafigura и Apollo. Клифф Эснесс, основатель AQR Capital Management, постоянного члена биржи, обвинил LME, что в 2012 году она продалась китайцам - Hong Kong Exchanges & Clearing, а также в «краже денег у добросовестно торгующих участников рынка и предоставлении их китайским производителям никеля и их банкам». Чемберлен из LME продолжил защиту отмены торгов. «Наша основная ответственность — стабильность рынка», — сказал он Bloomberg TV. «Цены, которые наблюдались во время той азиатской сессии, как я полагаю, потеряли связь с физической реальностью». Короткая позиция Сяна теперь принесла убытки в миллиарды долларов. Однако магнат не особо переживает. Он уже сообщил банкам, что хочет сохранить свою позицию, и попросил их продолжать финансировать его, несмотря на убытки. Пока неизвестно, добьется ли он желаемого финансирования. Одним из решений ситуации может быть заключение Glencore и Сяном сделки по использованию длинных позиций Glencore для аннулирования части коротких позиций Сяна. Однако ни одна из сторон, похоже, не очень заинтересована в этой идее. Есть также другой вариант – политический. Пекин поддерживает его, сказал недавно Сян. Одно можно сказать наверняка: если Сян сможет выдержать шторм, активы Циншаня по производству никеля выиграют от более высоких цен, компенсируя потери от коротких позиций. А вот для LME будущее неясно. По состоянию на вечер 13 марта LME еще не объявила дату возобновления торгов никелем. Люди, знакомые с обсуждениями, сказали, что биржа в идеале предпочла бы подождать, пока Сян не достигнет решения со своими банками и брокерами. В то же время рынок никеля находится в замороженном состоянии, трейдеры не могут закрыть свои позиции, а многие миллиарды долларов привязаны к маржин-коллам. Некоторые считают, что это может означать конец самого обмена. «Сейчас LME, скорее всего, умрет медленной смертью из-за потери доверия к ней и ее продуктам», — предсказал Томпсон в своем твите. Тем не менее, за свою 145-летнюю историю LME пережила множество скандалов, начиная с кризиса 1985 года на рынке олова. Многие брокеры также прекратили свою деятельность из-за инцидента, когда трейдер Sumitomo скрыл убытки на сумму более 2 миллиардов долларов. Эти скандалы вынудили биржу провести реформы. Возможным выходом является введение таких мер, как ограничение позиций и повышение прозрачности. Большинство участников рынка ожидают, что цены на никель снова снизятся после разрешения кризиса вокруг позиции Сяна. И все же, хаос на никелевом рынке, вероятно, будет ощущаться и по-другому. Некоторые пострадавшие трейдеры уже готовятся подать в суд на биржу. Есть также трейдеры, планирующие отказаться от никелевого контракта на LME - шаг, который снизит рыночную ликвидность, а самое главное - затруднит всем, от горнодобывающих компаний до автомобильных компаний, управлять своей зависимостью от цен и доступом к финансированию. Хансен из Concord Resources утверждает, что финансовые инвесторы, торговавшие никелем на прошлой неделе, должны были быть готовы к вмешательству LME. «ЛБМ в конце концов — это рынок физических металлов, — говорит он. «Любой, кто использует LME, должен это понимать. Это не просто казино». Что ж, в трудные времена рынки начинают сталкиваться с эффектами, вызванными спекуляцией. Однако в этом вопросе есть одно существенное но: если рынок спекуляций рано или поздно отделится от физического рынка активов, он станет абсолютно неинтересен для трейдеров, возвращая нас в 90-е годы XX века. И дело здесь не в желании производителей защитить свои риски от биржевых игр. Куда больший вес здесь имеют такие прайм-брокеры как GP Morgan, обеспечивающие глобальную ликвидность, и не желающие терять целый рынок из-за таких «мелочей» как крупные спекуляции миллиардеров. Поэтому, скорее всего, ЛМЕ потеряет последние крохи доверия... а торговля просто перейдет онлайн. И с осторожностью следует задать теперь вопрос: а не было ли это хитрой интервенцией Гонконгской биржи (при поддержке официального Китая, конечно) с тем, чтобы уничтожить репутацию Лондонской биржи металлов окончательно? Вероятно, американскому и европейскому правительствам есть над чем подумать в свете вопроса «кто будет контролировать торговлю физическим сырьем, если она вся будет проходить на азиатской сессии?» В итоге, кажется, биржевые игры перестали быть уделом финансистов в этом году, перейдя в разряд политических интересов. А нам остается только наблюдать и строить предположения. Читать статьи автора, в том числе:Замороженный рынок России не позволяет трейдерам закрывать сделки по опционамСледующая торговая неделя: сырье в центре внимания Уолл-стритАрабские криптофирмы завалены заявками из РоссииЦены на товары в США растут, придавливая рынкиРоссия не оправдала надежд ЕС по быстрому завершению конфликта в Украине, теперь Германия готова включить обратный ходРост франка может быть остановлен Нацбанком ШвейцарииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Замороженный рынок России не позволяет трейдерам закрывать сделки по опционам

Когда Россия начала спецоперацию в Украине, многие опытные трейдеры сделали ставку против нее. В частности, популярны были опционы пут на фонды, имеющие связи с Россией. Однако позже они оказались в ловушке приостановленных расчетов по сделкам. Замороженный рынок России не позволяет трейдерам закрывать сделки по опционам Еще недавно ставки против рублевых фондов выглядели беспроигрышными. Рубль начал падение вместе с биржевыми фондами, привязанными к российским ценным бумагам, сразу после ввода санкций от западных стран. Все изменилось, когда Мосбиржа закрыла фондовый рынок, каждый день продлевая срок выхода с внеплановых каникул. Российский фондовый рынок оказался заморожен, а ценные бумаги, отслеживающие российские активы, обездвижены. Многие трейдеры, брокерские компании и ETF стали заложниками этой ситуации. «Я не человек с Уолл-стрит, я обычный человек, поэтому для меня это большие деньги, — делится своими впечатлениями частный трейдер Джен Стокман. — Еще больше разочаровывает то, что это была хорошая сделка, и это была хорошая позиция, и я знаю, что была права». 38-летняя Стокман оказалась одной из бесчисленного множества инвесторов в опционы, чьи, казалось бы, дальновидные ставки на российские ценные бумаги могут оказаться бесполезными. Многие брокерские компании стремятся сделать в этой ситуации максимум возможного и прилагают все усилия, чтобы быть максимально гибкими, позволяя клиентам снизить подверженность риску. Однако перед системным запретом многие оказались бессильны. Всего под вопросом оказалось ни много ни мало — около 370 млн долларов. Это стоимость открытых сделок по всем опционам на продажу, срок действия которых истекает в этом году, для группы ценных бумаг, связанных с Россией, включая VanEck Russia ETF, акции Direxion Daily Russia Bull 2X, Yandex NV, Qiwi Plc, Ozon Holdings. Plc, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и горнодобывающей компании «Мечел». Сейчас брокерские конторы пытаются придумать, как реагировать. Проблема в том, что отдельные инвесторы, такие как Стокман, владеют опционными контрактами, позволяющими им продавать акции ценных бумаг, связанных с Россией. Но с прекращением торговли инструментами в США (и с закрытием Московской биржи) неясно, смогут ли трейдеры вообще исполнять контракты. Интересно, что компания Options Clearing Corp., общий якорь рынка, также изменила свою политику. При нормальных обстоятельствах клиринговая палата автоматически очищает сделки с опционами, которые находятся в деньгах, или когда цена исполнения превышает рыночную стоимость базовой ценной бумаги. Однако в отношении опционов на группу российских ценных бумаг OCC заявила, что не будет проводить автоматические расчеты по сделкам. «Кажется, что рынок не позволяет вам быть слишком корректным», — говорит адвокат Джеффри Портер из Аризоны. Этот опыт «определенно заставил меня усомниться в ценности опционов в качестве хеджирования или инвестиций, если их можно просто стереть со стола произвольно». Действительно, такой подход с двойными стандартами заставляет задуматься о том, насколько организаторы биржевых рынков способны действовать честно в форс-мажорных условиях. Еще больше вопросов вызвал недавний скандал со сделками по никелю на Лондонской бирже металлов (см. в следующих публикациях автора). Очевидно, что системообразующие компании, которые являются хотя и регулируемыми, но преимущественно частными, не способны всегда оперативно и честно отвечать на вызовы времени. Это значит, что рано или поздно вся торговля активами перейдет в распределенную систему расчетов на основе блокчейна, заложив основу для беспристрастных рыночных отношений, где человеческий фактор сведен к минимуму. Читать статьи автора, в том числе:Следующая торговая неделя: сырье в центре внимания Уолл-стритАрабские криптофирмы завалены заявками из РоссииЦены на товары в США растут, придавливая рынкиРоссия не оправдала надежд ЕС по быстрому завершению конфликта в Украине, теперь Германия готова включить обратный ходРост франка может быть остановлен Нацбанком ШвейцарииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ончейн-показатели и рост числа шортов спойлерят формирование локального дна: стоит ждать разворот Биткоина?

За последние три месяца Биткоин сформировал два локальных дна в диапазоне $32k-$35k. За этот глобальный период движения цены в рамках периода накопления происходило постоянное повышение уровня, где фиксировался новый ценовой минимум. Таким образом на дневном графике Биткоина подходит к завершению формирование масштабной фигуры треугольника. И есть все основания полагать, что в ближайшее время будет сформировано третье локальное дно и цена осуществит восходящий импульс. На формирование третьего локального дна указывает ончейн-метрика соотношения реализованных убытков и реализованной прибыли. Метрика достигла значения 1, что указывает на примерное равенство реализованных убытков и прибыли. Согласно историческому контексту, в предыдущие два раза Биткоин формировал локальное основание при снижении к отметке 1 или ниже. Также это указывает на относительное равенство быков и медведей, а также отсутствие стихийных или импульсивных продаж. При таком затишье особое внимание нужно обратить на соотношение шортовых и лонговых позиций. Вчера, 13 марта, объемы коротких позиций значительным образом возросли. Это может указывать на вероятное влияние маркетмейкера, так как объемы появились за короткий промежуток времени. История рынка позволяет предположить, что цена всегда идет против настроений толпы. А потому стоит ожидать выход Биткоина за пределы текущего диапазона в восходящем направлении, и параллельный сбор ликвидности с шортистов. На это указывает два важных фактора. Первый – локальный треугольник как основа для импульсного пробития, а также паттерн "бычьего поглощения", как аргумент почему цена пойдет вверх. Технические индикаторы также демонстрируют бычью динамику: стохастик и индекс относительной силы сигнализируют о росте числа покупок, что косвенно подтверждает завершение локального периода накопления. В более широкой перспективе, можно увидеть еще одну фигуру треугольника, где локальные минимумы играют роль поддержки. С учетом этого, можно предположить, что очередной минимум котировок BTC/USD был сформирован в районе уровня $37,1k-$37,4k. На текущий неделе Биткоину необходимо подтвердить этот сценарий бычьим пробоем отметки $44k, и дальнейшим выходом за пределы широкого диапазона $32k-$45k. В противном случае импульсный рывок нужно рассматривать лишь в контексте операций по сбору ликвидности маркетмейкерами внутри диапазона $32k-$45k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прощай, биткоин: в ЕС пройдет голосование за запрет оборота криптовалют с механизмом Proof-of-work

Шум вокруг криптовалют только набирает обороты. И хоть выходные прошли без серьезных колебаний, что достаточно удивительно, слухи о том, что в ЕС могут запретить оборот криптовалютных активов с механизмом «proof-of-work» - ну здравствуй биткоин и эфир, уже не просто слухи. По мнению ЕС — PoW вреден для окружающей среды Изменения, которые могут фактически означать введение запрета на биткойн, будут вынесены на голосование парламентариями Европейского Союза уже сегодня, и результат пока не определен. Рынок пока никак не реагирует на эти новости, но не исключено, что все может измениться достаточно быстро. Хорошие новости оставят все как есть, а вот плохие могут стать катализатором для падения биткоина. Комитет парламента по экономическим и валютным вопросам должен проголосовать за проект предлагаемой структуры Markets in Crypto Assets (MiCA) - обширного законодательного пакета ЕС по управлению цифровыми активами. Проект содержит запоздалое дополнение, которое направлено на ограничение использования криптовалют, основанных на энергоемком вычислительном процессе, известном как Proof-of-work. По сообщениям, распространенным на некоторых ведущих интернет-ресурсах, рассматриваемое положение требует, чтобы все криптоактивы соответствовали «минимальным стандартам экологической сертификации ЕС в отношении их механизма консенсуса, используемого для проверки транзакций». Для криптовалют, таких как биткойн и эфир, оборот которых в ЕС достаточно высокий, правило предлагает план поэтапного отказа, чтобы перевести их механизм консенсуса с Proof-of-work на другие методы, которые потребляют меньше энергии. Напомню, что у эфира уже есть планы по переходу на механизм консенсуса Proof-of-Stake, однако вряд ли такой вариант будет приемлем для биткойна, так как это меняет всю его суть. Предложение было встречено быстрой негативной реакцией со стороны криптосообщества во всем мире. Предыдущая версия проекта предлагала запретить криптовалюту с Proof-of-work в ЕС, начиная с января 2025 года. Позже это положение было исключено из-за критики со стороны сторонников криптосообщества.Американский премаркет на 14 марта: инвесторы нервничают из-за обострения геополитической обстановки и заседания Федеральной резервной системы Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 14 марта Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 14 марта Если эти изменения все же будут приняты, то не понятно, как на это отреагирует рынок. Скорей всего кризиса и обвала криптовалюты не произойдет, так как добыча биткоина и других альткоинов, а также поддержка функционирования сети, которой занимаются майнеры, не так распространена на территории ЕС. Однако в парламенте могут дойти и до того, что пойдут по пути Китая и введут запрет на оборот криптовалюты на территории Евросоюза – тогда это станет очередным испытанием для децентрализации и всех скрепов криптовалютного мира. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз устремился на отметку в $37 500, однако получил там отпор со стороны покупателей. Активные покупки в этом диапазоне наблюдаются довольно давно и там интерес к первой криптовалюте наиболее высокий. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $37 500 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $34 300, а там и рукой подать до $32 900. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 850. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $45 360 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 756. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Пробой $2 756 послужит новым импульсом по выходу на уровень $2 942 и $3 190. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 500, как это было в эти выходные. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 312 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Вниз, только вниз

Пара фунт-доллар сегодня обновила многомесячные ценовые минимумы, достигнув отметки 1,3009. В последний раз пара находилась на таких низах в ноябре 2020 года на волне коронавирусного кризиса. На сегодняшний день о коронавирусе практически забыли – на первом плане оказалась геополитика, которая тревожит гораздо больше, чем риск распространения инфекционной болезни. Кроме того, фунт находится под дополнительным давлением в преддверии мартовского заседания Банка Англии. Согласно общим ожиданиям, английский регулятор вновь повысит процентную ставку, однако данный факт (который ещё подвергается сомнению) может спровоцировать лишь кратковременный рост британской валюты. Сегодня медведи пары приблизились к основанию 30-й фигуры, но при этом не стали штурмовать 29-й ценовой уровень. Снижение цены носило плавный и достаточно флегматичный характер, особенно если сравнивать с событиями минувшей недели. Напомню, что на прошлой неделе пара рухнула почти на 600 пунктов всего за несколько дней на фоне укрепления американской валюты (за счёт усиления антирисковых настроений на рынке) и ослабления британца. «Ястребиные» ожидания не способны вытянуть пару на прежние ценовые уровни – панические настроения, которые витают на рынках, диктуют свои правила игры. Фундаментальный фон складывается в пользу дальнейшего снижения gbp/usd, поэтому любые коррекционные всплески по паре целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Поводом для коррекционного роста может стать публикация данных по росту рынка труда в Великобритании. Релиз намечен на завтра, тогда как в четверг будут объявлены итоги очередного заседания английского регулятора. Согласно предварительным прогнозам, британский рынок труда продемонстрирует положительную динамику, позволив покупателям gbp/usd организовать небольшое контрнаступление. Так, по мнению большинства экспертов, уровень безработицы в Великобритании снизится до 4,0%. Этот показатель последовательно снижается уже на протяжении 11 месяцев, отражая «здоровые тенденции» в этой сфере. Кроме того, завтрашний релиз должен отразить и рост уровня среднего заработка. С учётом премий этот показатель должен вырасти на 4,6%, без этого компонента – на 3,7%. А вот индикатор прироста числа заявок на получение пособий по безработице может разочаровать. На протяжении 11 месяцев (с весны прошлого года) данный показатель находился в отрицательной области, однако завтра может выйти на отметке +20 тысяч (для сравнения: в предыдущем отчёте он вышел на отметке -30 тысяч). Это обстоятельство может послужить «ложкой дёгтя» на фоне других индикаторов. Впрочем, даже если все показатели завтра выйдут в «зелёной зоне», не стоит соблазняться лонгами по паре gbp/usd. Антирисковые настроения на рынках по-прежнему «правят балом», и, следовательно, гегемония американской валюты сохраняется. Кроме того, данные по рынку труда Великобритании носят несколько устаревший характер: завтра мы узнаем январские цифры по росту безработицы и среднего заработка. Тогда как более свежие – февральские – данные по приросту числа заявок на пособие по безработице должны отразить негативные тенденции. Именно поэтому любые коррекционные откаты по паре gbp/usd на этой неделе следует рассматривать через призму дальнейшего развития южного тренда. Даже прогнозируемое повышение процентной ставки на мартовском заседании Банка Англии может оказать лишь краткосрочную поддержку фунту. Более того, некоторые эксперты не исключают и 50-пунктное повышение (на фоне усиления ценового давления и роста сырьевого рынка) – но даже в этом случае покупатели gbp/usd не смогут переломить тренд. До тех пор, пока так называемый «украинский кейс» будет на повестке дня, доллар будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Все остальные события фундаментального характера (даже такие «ястребиные» как повышение ставки) будут на втором плане. В таких условиях рассматривать лонги по паре gbp/usd крайне рискованно – даже тогда, когда (на первый взгляд) всё складывается в пользу северного сценария. Обратите внимание: «ястребиные ожидания», которые, как правило, толкали фунт вверх, в нынешней ситуации не работают. Фунт по-прежнему уязвим и движется в фарватере американской валюты. Всё это говорит о том, что пара gbp/usd сохраняет потенциал к дальнейшему снижению. Сейчас цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на всех таймфреймах, кроме MN. Первый уровень поддержки находится на отметке 1,3000 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если антирисковые настроения на рынках сохранятся, медведи gbp/usd пойдут дальше, к следующей цели, которая соответствует отметке 1,2900 (нижняя граница облака Kumo на месячном графике, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на этом же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прощай биткоин: в ЕС пройдет голосование за запрет оборота криптовалют с механизмом Proof-of-work

Шум вокруг криптовалют только набирает обороты. И хоть выходные прошли без серьезных колебаний, что достаточно удивительно, слухи о том, что в ЕС могут запретить оборот криптовалютных активов с механизмом «proof-of-work» - ну здравствуй биткоин и эфир, уже не просто слухи. По мнению ЕС — PoW вреден для окружающей среды Изменения, которые могут фактически означать введение запрета на биткойн, будут вынесены на голосование парламентариями Европейского Союза уже сегодня, и результат пока не определен. Рынок пока никак не реагирует на эти новости, но не исключено, что все может измениться достаточно быстро. Хорошие новости оставят все как есть, а вот плохие могут стать катализатором для падения биткоина. Комитет парламента по экономическим и валютным вопросам должен проголосовать за проект предлагаемой структуры Markets in Crypto Assets (MiCA) - обширного законодательного пакета ЕС по управлению цифровыми активами. Проект содержит запоздалое дополнение, которое направлено на ограничение использования криптовалют, основанных на энергоемком вычислительном процессе, известном как Proof-of-work. По сообщениям, распространенным на некоторых ведущих интернет-ресурсах, рассматриваемое положение требует, чтобы все криптоактивы соответствовали «минимальным стандартам экологической сертификации ЕС в отношении их механизма консенсуса, используемого для проверки транзакций». Для криптовалют, таких как биткойн и эфир, оборот которых в ЕС достаточно высокий, правило предлагает план поэтапного отказа, чтобы перевести их механизм консенсуса с Proof-of-work на другие методы, которые потребляют меньше энергии. Напомню, что у эфира уже есть планы по переходу на механизм консенсуса Proof-of-Stake, однако вряд ли такой вариант будет приемлем для биткойна, так как это меняет всю его суть. Предложение было встречено быстрой негативной реакцией со стороны криптосообщества во всем мире. Предыдущая версия проекта предлагала запретить криптовалюту с Proof-of-work в ЕС, начиная с января 2025 года. Позже это положение было исключено из-за критики со стороны сторонников криптосообщества.Американский премаркет на 14 марта: инвесторы нервничают из-за обострения геополитической обстановки и заседания Федеральной резервной системы Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 14 марта Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 14 марта Если эти изменения все же будут приняты, то не понятно, как на это отреагирует рынок. Скорей всего кризиса и обвала криптовалюты не произойдет, так как добыча биткоина и других альткоинов, а также поддержка функционирования сети, которой занимаются майнеры, не так распространена на территории ЕС. Однако в парламенте могут дойти и до того, что пойдут по пути Китая и введут запрет на оборот криптовалюты на территории Евросоюза – тогда это станет очередным испытанием для децентрализации и всех скрепов криптовалютного мира. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз устремился на отметку в $37 500, однако получил там отпор со стороны покупателей. Активные покупки в этом диапазоне наблюдаются довольно давно и там интерес к первой криптовалюте наиболее высокий. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $37 500 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $34 300, а там и рукой подать до $32 900. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 850. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $45 360 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 756. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Пробой $2 756 послужит новым импульсом по выходу на уровень $2 942 и $3 190. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 500, как это было в эти выходные. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 312 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена газа в Европе падает на 15%, но европейцам пока не легче

Апрельские фьючерсы на газ в Европе в начале торгов понедельника снизились в цене примерно на 15%, к моменту подготовки данного обзора находясь ниже $1 300 за 1 тыс. куб.м. Напомним, расчетная цена по итогам торгов пятницы находилась на отметке $1 479.На фоне военной операции на Украине и беспрецедентных санкционных мер Европы в отношении России стоимость газа в странах ЕС в последние дни находится в стадии сильнейшей волатильности. Как только президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля российская военная техника пересекла границу с Украиной под лозунгами «демилитаризации и денацификации» страны, стоимость на поставляемые из РФ в Европу энергоресурсы взлетела.Справедливости ради стоит отметить, что ощутимый рост цен на газ в европейских странах произошел еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF выросла до невиданных доселе $250–300 за тыс. куб.м. В конце августа 2021 года цена контракта с поставкой «на день вперед» взлетела в два раза – до отметки $600. В начале октября рынок был ошеломлен газовыми котировками в целую $1 000. А после начала военной операции и на фоне открытого противостояния стран Евросоюза России (в виде отказа от покупки российского энергосырья) цена за 1 тыс. куб.м газа 7 марта в какой-то момент достигла немыслимых $3 892.Как видим, решение европейских политиков идти в ногу с последними общемировыми трендами, касающимися отказа любых товаров из России, явно не на руку обычным европейским потребителям. Цены на топливо в Германии в последнее время ежедневно обновляют максимумы. Но интересно еще и то, что переменам подвергается не только сама стоимость топлива, но и вся структура. Судите сами: дизельное топливо в Германии традиционно было дешевле бензина, а теперь это не так.Обеспокоенность рынка за цепочки поставок основных энергоресурсов сформировала высокую цену не только на газ, но и на нефть. Вот, например, сегодня эталонная марка черного золота несколько дешевеет относительно недавних максимумов, однако оценивается на достаточно высоком уровне – примерно по $110,5 за баррель. Вероятность того, что стоимость будет продолжать расти, довольно высокая. Некоторые эксперты не отрицают, что цена может подняться и выше отметки $140 за баррель. Предугадать, в какую сторону и на сколько изменится стоимость, на сегодняшний день никто не может. Именно эта непредсказуемость и толкает цены вверх.В то же время эксперты не спешат обнадеживать европейских потребителей и все чаще говорят о том, что если война продолжится, то вероятность увидеть 3 евро за 1 л топлива на заправках Германии станет суровой реальностью. На сегодняшний день в некоторых районах Германии цены литра топлива поднялись до рекордных 2,20 евро.Из-за высоких цен на топливо как карточный домик рушатся и другие сферы. Так, ассоциация малого и среднего бизнеса Германии заявила об угрозе массового банкротства предприятий. Причина одна – рекордная стоимость бензина. Управляющий директор ассоциации Маркус Джергер назвал неприемлемой стоимость бензина выше 2 евро за литр и удвоенные цены на газ. Чтобы решить эту проблему, он предложил политикам наконец снизить до минимума налог на электричество, а также изменить систему льгот за пользование общественным транспортом.Справедливости ради стоит сказать, что, хотя немецкое правительство и ратует за прекращение поставок энергосырья из России в ущерб кошельку собственных граждан, возникшую проблему все же старается решить. С целью сгладить ценовой шок министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил гражданам своей страны, что правительство собирается ввести скидки на бензин. Согласно новому плану, водители будут получать фиксированную скидку при оплате на заправочных станциях, а эту недостающую сумму операторам заправочных станций будет возмещать правительство. Цель немецких политиков ясна: не доводить автомобилистов до гнева и митингов, контролируя стоимость литра бензина в пределах до 2 евро.Но так не только в Германии. Итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito объявила о прекращении работы дальнобойщиков с 14 марта. В официальном объявлении профобъединения говорится, что они просто не могут выполнять свои контрактные обязательства себе в убыток. Их можно понять, ведь теперь в Италии цены на топливо после некоторой недавней стабилизации снова безудержно ползут вверх, самоуверенно пробив психологически важную отметку в 2 евро за литр в преддверии минувших выходных. Иными словами, при таких ценах бак топлива обойдется среднему итальянцу более чем в 110 евро.Понятно, что при таких качелях стоимости сложно не выразить свое негодование политикой властей. Вот, например, в сфере морского транспорта уже не хотят замалчивать серьезную проблему: в итальянских портах все чаще можно увидеть вставшие на прикол сейнеры и маленькие паромы с баннерами «Нет денег на топливо».Начало энергетического кризиса, который с прошлогодней весны тревожит европейцев высокими счетами за топливо и электроэнергию, объясняется экспертами тем, что в постпандемийный период в Азии стал ощутимо пользоваться спросом сжиженный природный газ (СПГ), притом что основные поставщики этого сырья по разным причинам ограничили предложение. В итоге уровень заполненности европейских подземных хранилищ после долгой холодной зимы и жаркого лета 2021 года остался на крайне низком уровне. Отметим, что таких устойчиво высоких цен в энергетической сфере не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, а именно с 1996 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 марта: инвесторы нервничают из-за обострения геополитической обстановки и заседания Федеральной

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись разнонаправлено, однако давление из-за сохраняющегося геополитического конфликта очень быстро вернулось на рынки, поскольку ситуация между Россией и Украиной продолжает обостряться, а Федеральная резервная система может повысить на этой неделе процентные ставки намного больше, чем ожидается. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 262 пункта, или 0,8% на открытии, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%. А вот высокотехнологический Nasdaq 100 упали на 0,1%. Многие эксперты ожидают какими будут финансовые последствий для экономики России из-за жестких санкций, влияние которых будет заметно после того, как центральный банк пойдет или не пойдет на выплату внешнего госдолга и облигациям ее держателям. Отказ от выплат равносилен дефолту. Однако инвесторы питают некоторый оптимизм, так как стало известно, что Украина и Россия возобновили переговоры. Представители Украины заявили, что целью страны является обеспечение прекращения огня и немедленный вывод российских войск, а также другие гарантии безопасности. Что касается цен на сырьевые товары, то они немного снизились после максимумов, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть в США WTI упали почти на 6% до 102,83 доллара за баррель, в то время как марка Brent упала на 5,2% до 106,86 доллара за баррель. Фьючерсы на золото опустились до 1959,30 долларов за унцию, а фьючерсы на палладий подешевели на 8,8% до 2550 долларов за унцию. Всем понятно, что недавний рост цен на сырьевые товары является очень значимым для мировой экономики и, если эти изменения сохранятся в течение длительного периода времени, экономический ущерб будет очень значительным – особенно для стран, не обладающих своими сырьевые ресурсами – считай весь ЕС. Распродажа была зафиксирована и на рынке казначейских облигации США. Доходность 10-летних облигаций подскочила более чем на 8 базисных пунктов до 2,08%, - самого высокого уровня с июля 2019 года. 2-летние облигации выросли на 7 базисных пунктов до 1,82%. Напомню, что на этой недели ожидается повышение ФРС процентной ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта. Инвесторы также ждут от центрального банка новых прогнозов по ставкам, инфляции и экономике. Учитывая неопределенность из-за эскалации геополитической напряженности и сумасшедшую инфляцию, центральный банк может просигнализировать о более агрессивной политики. Однако есть и те, кто считает, что ФРС будет проявлять осторожность в отношении политики процентных ставок в 2022 году, учитывая конфликт на Украине. Что касается премаркета: Разговоры о возможном делистинге в США Alibaba и JD привели к распродаже бумаг этих компаний. Влияние новых вспышек Covid-19 в китайском технологическом центре Шэньчжэнь также сказывается на настроениях покупателей. Alibaba упала на 4,7% на премаркете, а JD.com — на 5,1%. В Ford Motor выпустили прогноз, согласно которому ожидается падение продаж в США в этом году на 12%. В публикации говорится, что в этом году Ford потерял 100 000 единиц продукции из-за нехватки запчастей. Несмотря на эту новость, Ford прибавил 1% на премаркете. Бумаги Rio упали на 2,9% на премаркете после того, как горнодобывающая компания предложила купить 49% канадского Turquoise Hill примерно за 2,7 млрд долларов. Цена более чем на 32% выше цены закрытия Turquoise Hill в пятницу. Что касается технической картины S&P500 Покупателям торгового инструмента нужно действовать более агрессивно, если они рассчитывают на рост в начале этой недели. Сдерживать аппетит к риску будет заседание Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны в среду. Повышение процентных ставок не слишком хорошие новости для фондового рынка. Быки наверняка сегодня попытаются закрепиться выше $4 258, который они упустили в прошлую пятницу. Если этого сделать не удастся и сегодня - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 206. Пробой этого диапазона зависит от итогов переговоров России и Украины. Плохие итоги вернут медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 160 и $4 113. Закрепление выше $4 258 оставит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 319 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на территории Украины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа показывает рост на сегодняшних торгах

Фондовая Европа показывает рост на сегодняшних торгах. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 0,66%, немецкий индикатор DAX увеличился на 2,15%, французский CAC 40 – на 0,73%. Испанский индикатор IBEX 35 вырос на 1,58%, итальянский FTSE MIB – на 1,42%, а английский FTSE 100 не изменился относительно уровня закрытия в пятницу. В центре внимания инвесторов по-прежнему находится российско-украинский конфликт. Однако мировая общественность надеется на скорое разрешение ситуации, так как российский президент сообщил о намечающихся сдвигах в переговорах с украинской стороной. Также позитивному настрою инвесторов способствуют свежие немецкие статданные. Так, Volkswagen, одна из крупнейших автомобильных корпораций, обнародовала свою отличную отчетность за прошедший год, увеличив доходы на 75%, что привело к росту стоимости ценных бумаг компании на 5,35%. На этой неделе запланированы заседания ФРС США и Центрального банка Великобритании. Согласно прогнозам аналитиков, Федрезерв окончательно примет решение об увеличении процентной ставки на 25 пунктов. По мнению экспертов, впоследствии аналогичное решение будет поддержано и английским ЦБ. Среди составляющих сводного индикатора STOXX Europe 600 больше других прибавили в цене акции компаний Polymetal International PLC, подорожавшие на 14,45%, Porsche Automobil Holding SE Pfd, прибавившие 5,9%, а также Deutsche Bank AG, выросшие на 5,5%. Итальянская компания Italia SpA сообщила о предстоящей крупной сделке с американской компанией KKR & Co. Inc. на сумму в 10,8 млрд евро по продаже Telecom Italia. Компанией KKR & Co. Inc. было сделано соответствующее предложение еще в ноябре 2021 года. Благодаря этим новостям ценные бумаги Italia SpA подорожали на 9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спасет ли Банк Англии фунт?

Несмотря на то что Банк Англии не собирается плыть против течения и намерен повысить ставку РЕПО третий раз с начала пандемии, а британская экономика меньше зависит от российских нефти и газа, чем континентальная Европа, котировки GBPUSD рухнули к минимальной отметке с ноября 2020. Инвесторы всерьез обеспокоены ужесточением фискальной дисциплины, ростом счетов домохозяйств за электроэнергию и повышенными рисками рецессии в экономике Туманного Альбиона. Все это может заставить BoE сбросить скорость в деле ужесточения денежно-кредитной политики. Британия гораздо ближе к эпицентру военного конфликта в Восточной Европе, чем США, поэтому эксперты Financial Times более охотно сокращают прогнозы роста ее ВВП, чем американского аналога. Да, в январе экономика Туманного Альбиона расширилась на 0,8% м/м, превысив прогнозы. Да, в настоящее время она больше на 0,8%, чем до пандемии. Да, на долю России приходится лишь 4% поставок газа, 1,3% торговли товарами и 0,7% иностранных инвестиций Британии. Но страна покупает голубое топливо по европейским ценам, которые в настоящее время чрезмерно высоки. Изменение прогнозов экспертов Financial Times по экономикам США и Европы в результате воздействия украинского кризисаУчитывая, что в феврале часть членов Комитета по монетарной политике BoE проголосовала за повышение ставки РЕПО сразу на 50 б.п., вопрос ее роста на 25 б.п. в марте можно считать закрытым. Показатель вернется к уровням, на которых пребывал до пандемии. При этом срочный рынок рассчитывает, что затраты по займам вырастут до 1,5% к концу лета и до 2% через год. В последнем случае речь идет об отметке, которую последний раз видели во времена предыдущего мирового экономического кризиса 2008-2009. Главное, не перегнуть палку. По словам члена MPC Сильваны Тенрейро, попытка Банка Англии вернуть инфляцию к таргету в 2% слишком быстро чревата ростом безработицы и дестабилизацией экономики. На мой взгляд, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики – то, что доктор прописал. У Эндрю Бэйли и его коллег есть возможность посидеть и посмотреть как повышение ставки РЕПО на 25 б.п. на каждой встрече Комитета будет воздействовать на инфляцию и экономический рост, а затем принимать дальнейшие решения. В этом отношении ФРС может оказаться более агрессивной чем Банк Англии, ведь в Штатах более живой рынок труда, более сильная из-за масштабных фискальных стимулов экономика и более быстрая инфляция. В конечном итоге они расположены дальше от зоны военного конфликта в Украине. Шансы на то, что ставка по федеральным фондам вырастет сразу на 50 б.п. в США выше, чем в Британии. Это обстоятельство вкупе с высоким спросом на американский доллар как актив-убежище толкает котировки анализируемой пары вниз. Технически нисходящее движение GBPUSD в направлении целевого ориентира на 161,8% по паттерну гармоничной торговли Краб продолжается. Он соответствует отметке 1,28. Неспособность фунта вернуться выше пивот-уровня на 1,3075 станет признаком слабости «быков» и поводом для формирования коротких позиций с таргетами на 1,289 и 1,280. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 марта (разбор утренних сделок). Медведи защитили 1.3048. Давление на пару может вернуться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3048 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне неудачных попыток быков выбраться выше 1.3048 был образован сигнал на продажу фунта. Однако на момент написания статьи крупного падения так и не произошло и максимум, который мы могли увидеть в движении вниз, составил около 18 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и план действий. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие статистики, отсутствие громких новостей и заявлений – все это сохранило волатильность пары на достаточно низком уровне и не позволило покупателям хоть что-то предложить выше сопротивления 1.3048. Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, и скорей всего акцент будет сделан на итогах четвертой встречи представителей России и Украины по военной спецоперации, проводимой на украинской территории. Важной задачей в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.2976, к которой фунт в первой половине дня так и не добрался. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Рост при таком сценарии вернет назад пару к сопротивлению 1.3048, выбраться за пределы которого также не удалось. В этом диапазоне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам более активно нарастить длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3121. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3190 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому во второй половине дня прошлой недели. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.2976, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.2914 – это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2856, либо еще ниже – от минимума 1.2807 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок и теперь многое будет зависеть от их активности в районе 1.3048 – нужно более резкое движение вниз, иначе пробоя этого диапазона точно не избежать во второй половине дня. Падение фунта может также продолжиться в любой момент по причине ухудшения геополитической обстановки на Украине и провальных переговоров. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.2976, дотянув до которой можно в очередной раз расслабиться и зафиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только очередное формирование ложного пробоя на 1.3048 приведет к сигналу на продажу фунта с перспективой падения в район 1.2976. Прорыв и обратный тест 1.2976 усилит давление на фунт, что продолжит медвежий тренд и даст очередную точку входа в короткие позиции в расчете на падение к минимуму 1.2914. Обострение геополитической ситуации откроет дорогу на 1.2856 и 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3048 - лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3121, где мы наблюдали за активными действиями медведей еще в прошлую пятницу. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3190 либо еще выше – от максимума 1.3244 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продавливает годовые минимумы и нацелен на 1.2976 Тучи сгущаются: ФРС может начать более активно повышать ставки. Видеопрогноз на 14 мартаEUR/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидания агрессивной политики ФРС возвращают спрос на доллар B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся ко вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банка Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3010 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3055 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро затянули пару в район 1.0970

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0968 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели евро затянули пару в район 1.0970 и на этом пока все. Ложный пробой на 1.0968 привел к образованию сигнала на продажу евро, но активных действий со стороны медведей не наблюдается. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на снижение пары. Других точек входа образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Крупные игроки находятся в режиме ожидания, так как все ждут действий Федеральной резервной системы, которая может изменить денежно-кредитную политику США уже в середине этой недели. Также все ждут и результатов четвертой встречи представителей России и Украины. Хорошие новости и положительные результаты переговоров могут вернуть спрос на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Не стоит забывать и о более агрессивной политики Европейского центрального банка, о которой на прошлой неделе рассказала Кристин Лагард – это хороший знак для быков, только и выжидающих изменений геополитической ситуации в лучшую сторону. Сегодня во второй половине дня данных нет вообще, и лишь состоится встреча Еврогруппы. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита поддержки 1.0905, которая была пересмотрена с утреннего уровня 1.0893. Однако для возврата рынка под свой контроль было бы неплохо выбраться выше 1.0975, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. В случае снижения пары только ложный пробой на 1.0905 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат пары в район 1.0975. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Тест сверху вниз даст сигнал на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в район 1.1039 и 1.1104. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1176 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. При очередном провале переговоров и усугублении конфликта, спрос на американский доллар может быстро вернуться. Учитывая, что недавняя встреча представителей двух стран никаких результатов не дала, ожидать серьезного прорыва и от этих переговоров не приходится. В случае отсутствия быков на 1.0905, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи защитили утреннее сопротивление, однако к крупной распродаже это не привело. Как я отмечал, пока торговля будет вестись ниже 1.0975, можно рассчитывать на падение евро. Выпустив пару выше этого диапазона, спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя после очередной неудачной попытки прорваться выше 1.0975 приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к важной поддержке 1.0905. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0810 и 1.0772. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако к такой крупной распродаже приведут лишь новости со стороны ФРС, либо усугубление геополитической напряжённости и провальные переговоры. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0975, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно. Прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1039. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо еще выше – в районе 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 14 марта (разбор утренних сделок). Медведи защитили 1.3048. Давление на пару может вернутьсяGBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продавливает годовые минимумы и нацелен на 1.2976 Тучи сгущаются: ФРС может начать более активно повышать ставки. Видеопрогноз на 14 мартаEUR/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидания агрессивной политики ФРС возвращают спрос на доллар В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0905 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0975 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - возможен старт сетки лимитных продаж выше 93CHFJPY - возможен старт сетки лимитных продаж выше 127Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конфликт Украина - Россия: Варианты развития событий

Индекс ММВБ на 25 февраля (последний день торгов) Возможные варианты развития событий на данный момент выглядят так:Первый вариант - максимально жесткий. Российские войска, вероятно, будут настойчиво наступать в направлении Киева, стараясь сначала полностью заблокировать город и затем полностью подавить сопротивление защитников. Вероятность тяжелых уличных боев, больших жертв и разрушений весьма велика даже в случае исправной работы "гуманитарных коридоров" - в качестве примера можно привести текущую ситуацию в Мариуполе - в городе нет света, воды, гуманитарные коридоры по факту не работают, имеем гуманитарную катастрофу.В такой ситуации мировые СМИ будут, вероятно, заполнены ужасными картинами жертв и разрушений - и новые санкции очень вероятны. В частности, сегодняшний отказ Германии и ЕС вводить запрет на экспорт нефти и газа из России в ЕС может быть пересмотрен в худшую для России сторону. Также Украине могут быть поставлены более продвинутые системы вооружения, чем сейчас, - в частности могут быть поставлены истребители МИГ-29 из Польши и средства ПВО типа С-300. В свою очередь это может быть принято властями России как вступление НАТО в войну против России - и мы имеем ненулевую перспективу новой большой мировой войны России и НАТО. Что касается исхода такого конфликта - предоставляю тут строить прогноз читателям.Второй вариант - более мягкий сценарий. Россия отказывается от попыток штурма Киева и, вероятно, Харькова - но полностью уничтожает оборону Мариуполя и берет его под полный контроль. Россия отказывается от штурма Николаева - но сохраняет за собой Херсон. Таким образом, Россия получает полосу широкую от ДНР-ЛНР до Крыма - сухопутный путь в Крым, обеспечение Крыма водой полностью под контролем России. Это можно представить в российских государственных СМИ как победу Москвы. Очевидно, что власти Украины никогда не подпишут мир на таких условиях - максимум перемирие о прекращении огня. Соответственно, жесткие санкции останутся с Россией. Но в этом варианте смерти и разрушения, вероятно, прекратятся на какое-то время.Для рубля в обоих вариантах перспективы плохие - курс лучше текущего мало вероятен.Российский рынок акций неизбежно будет торговаться на ценах значительно ниже, чем до конфликта, даже вероятно в рублях - не говоря о долларах и евро.Всё же второй вариант, повторюсь, выглядит более благоприятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Растерянность аналитиков, покупки россиян в ОАЭ и важный твит Маска: как начинает неделю рынок криптовалюты

На ушедшей неделе стоимость первой криптовалюты падала до отметки $37 100. Вслед за этим котировки ВТС взлетали до $42 500. На момент написания материала цифровое золото торгуется по $39 100, а его рыночная капитализация составляет $743 млрд. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за прошедшую неделю общая капитализация крипторынка просела на 1,3% – до $1,81 трлн. В ноябре 2021 года ВТС достиг исторического максимума, взлетев выше отметки в $69 000. С тех пор стоимость монеты обвалилась более чем на 40%. Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, многие криптоэнтузиасты считают, что в ближайшем будущем Bitcoin будет оставаться в небольшом стоимостном диапазоне. Причиной нерешительности главной цифровой монеты, по их мнению, по-прежнему остаются туманные перспективы в глобальной экономико-политической ситуации. Острый конфликт на востоке Европы и высокие риски мешают инвесторам решиться на крупные вложения как на крипторынке, так и на фондовых биржах США. При этом некоторые специалисты уверены, что существующее неустойчивое положение на мировых рынках способно сыграть биткоину на руку. Так, недавно известный американский программист Стив Возняк заявил, что в скором времени ВТС достигнет отметки в $100 000. Основными стимулами для такого рывка цифровой монеты Возняк считает напряженную геополитическую обстановку, перманентно растущий интерес инвесторов к криптовалютам и сумасшедший рост инфляции. К слову, ранее многие аналитики уже не единожды называли Bitcoin одним из максимально устойчивых к инфляционным рискам активом. Как бы то ни было, в центре внимания участников крипторынка на текущей неделе остается заседание Федеральной резервной системы США, запланированное на среду. Тем временем приезжие россияне активно продают цифровую валюту в Объединенных Арабских Эмиратах на миллиарды долларов. На фоне страха перед блокировкой собственных активов они стремятся перевести крипту в фиатные деньги, а затем приобретают за нее недвижимость в ОАЭ.Накануне в своем аккаунте в Twitter глава Tesla Илон Маск рассказал о том, что не планирует избавляться от криптовалюты, среди которой монеты Bitcoin, Ethereum и Dogecoin. Свое решение Маск объяснил данными из статьи об инфляции в международной деловой газете Financial Times. Далее Маск посоветовал своим подписчикам в соцсети инвестировать в физические активы: "Купите дом или акции компании, которая делает хорошие продукты". После твита главы Tesla стоимость Dogecoin мгновенно выросла на 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евросоюз покушается на Bitcoin: сегодня состоится голосование по MiCA. Что это и чем оно угрожает рынку

На прошлой неделе стало известно о том, что президент США Джо Байден подписал указ, который обязал федеральные агентства тщательно изучить рынок криптовалют на предмет введения регуляторных мер. Эта новость была оптимистично воспринята рынком. А уже на этой неделе рынок криптовалют снова оказался под давлением после сообщений о том, что со стороны ЕС попытки регулирования отрасли будут куда более жесткими. Стало известно, что Европейский союз работает над принятием законопроекта, запрещающего все криптовалюты Proof-of-Work (PoW), ссылаясь на экологические проблемы. Это означает, что ЕС также потенциально может запретить биткоин.Позже сегодня Европейский парламент проголосует за противоречивую структуру Markets in Crypto Assets (MiCA). Законопроект MiCA включает пункт о запрете всех энергоемких цифровых активов. В то же время Великобритания предложила полный запрет на все биткоин-банкоматы в стране.О чем этот новый законопроект Европейский союз добавил несколько пунктов, касающихся криптовалют, в предлагаемое законодательство раньше своих законодателей и собирается проголосовать по законопроекту 14 марта, сообщает The Block.Законопроект, получивший название «Директива о рынках криптоактивов» или MiCA, изначально должен был быть вынесен на голосование в конце прошлого месяца. Но он столкнулся с резкой критикой со стороны криптовалютной индустрии, поскольку объявил бы вне закона криптовалюты, такие как биткойн, из-за проблем с использованием энергии.Хотя законодатели убрали первоначальные положения о криптовалютах с Proof-of-Work, последняя измененная версия может по-прежнему оказывать огромное влияние на майнинг и обращение некоторых популярных криптовалют.Почему ЕС хочет запретить криптовалюту?Положение MiCA предполагает, что все цифровые активы должны соответствовать «минимальным стандартам экологической устойчивости ЕС». Использование энергии для майнинга биткоинов всегда было предметом споров. С этой целью в прошлом году Китай запретил майнинг криптовалюты. Даже Илон Маск обрушил рынок своими вопросами по поводу энергопотребления Bitcoin.Однако с середины 2021 года отрасль значительно продвинулась в сторону использования возобновляемых источников энергии для майнинга, в том числе главной криптовалюты.Как комментируют перспективу представители криптоотраслиКриптоиндустрия по-прежнему не приветствует предложенный закон. Многие считают, что это дискриминация с точки зрения технологии.«Люди и организации должны быть свободны в выборе технологии, которая больше всего соответствует их потребностям, — заявила компания Ledger, французский производитель аппаратных криптокошельков. — Политики не должны ни навязывать, ни дискриминировать в пользу той или иной технологии. Это вызывает глубокую обеспокоенность и может иметь серьезные последствия для Европы».Директор VanEck Габор Гурбач раскритиковал попытки ЕС ограничить криптовалюту, заявив, что у ЕС есть много других вещей, которые нужно запретить до биткоина, если ЕС действительно серьезно обеспокоен выбросами углерода.Биткоин утром отреагировал падением на эту новость. Но в итоге вернулся к консолидации вблизи пятничных минимумов в области 39 000 долларов за монету. Похоже, ожидания не сильно испугали рынок. Посмотрим, испугают ли факты. По крайней мере, пока главная криптовалюта не вышла вниз из боковика 36200 - 44600, переживать рано, а технические предпосылки для восстановления BTCUSD сохраняются. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 марта. Суперважная неделя для европейской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу после недолгих раздумий возобновила процесс падения и к концу дня оказалась около уровня 1,0926. Даже произошло закрытие под уровнем 1,0926, но дальше продолжить процесс падения не получилось. Сегодня, в понедельник, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и закрытие над уровнем 1,0926, поэтому процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении уровня 1,1050. Однако, с моей точки зрения, перспективы европейской валюты остаются весьма туманными. Трейдеры уже, безусловно, отошли от «шока 24 февраля», но евро все еще не может прийти в себя, и новые негативные геополитические новости могут вернуть на рынок медведей. На этой неделе состоится заседание ФРС, и это, безусловно, самое важное событие недели. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, которое практически никак не повлияло на расклад сил между евро и долларом. В моменте европейская валюта выросла на несколько десятков пунктов, потом гораздо сильнее упала. И это последнее падение было логичной реакцией не итоги заседания и выступление Кристин Лагард. Европейский регулятор еще раз обозначил свою приверженность к «голубиной» ДКП, поэтому причин для покупок евровалюты трейдеры так и не дождались. А на этой неделе они могут получить причины для новых покупок американской валюты, потому что ФРС практически 100% повысит процентную ставку на 0,25% или 0,5%. Таким образом, остается только дождаться четверга и понять, насколько именно будет повышена ставка. С моей точки зрения, это ужесточение ДКП практически в любом случае приведет к новому росту американской валюты. Но все же действия ФРС – это не то же самое, как геополитический фон. Заседаний ФРС всего лишь 8-е в году, а геополитический фон – он присутствует каждый день. А сейчас он особенно важен, так как мы имеем дело с полномасштабным военным конфликтом в центре Европы. Причем в этот конфликт втянуто уже огромное количество стран, которые ввели совершенно сумасшедшие санкции против России и которые получили ответные санкции. Помимо этого, например, Европа очень сильно страдает от высоких цен на газ и нефть, которые по большей части импортируются как раз из России. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Сейчас продолжается падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС, но более вероятно закрытие под этим уровнем и дальнейшее падение котировок в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 14899 контрактов Long и 20676 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье», и является сильным. Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается (если смотреть на несколько месяцев), а сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 марта календарь экономических событий Евросоюза и США абсолютно пустой. Влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет отсутствовать. Однако сегодня стартует новый этап переговоров между Россией и Украиной. Возможно, трейдеры получит позитивные новости. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал, так как на часовом графике пара выполнила закрытие под 1,1050 с целью 1,0865. Эти сделки еще можно удерживать открытыми. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком высока вероятность нового падения евровалюты, но при втором отбое от уровня 1,0865 можно попробовать купить немного евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 марта. Британский фунт надеется на поддержку Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 200,0% - 1,3071. Таким образом, теперь падение котировок британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2980. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Ранее закрытия над линией тренда рассчитывать на сильный рост британца будет очень сложно. Несмотря на то что на этой неделе ФРС практически 100% повысит процентную ставку, что может вызвать новый рост американской валюты, будет также несколько возможностей и у британца наконец показать свою силу. Напомню, что британец падает уже несколько недель подряд, и последнее его падение абсолютно точно связано с резко ухудшившейся геополитической обстановкой в мире и в Европе.Однако вряд ли падение будет продолжаться вечно. На этой неделе состоится также заседание Банка Англии, на котором также может быть повышена процентная ставка. В случае с Банком Англии речь идет о повышении только на 0,25%, но зато это будет уже третье повышение ставки подряд. То есть по размеру ставки Банк Англии сейчас опережает ФРС. Этот момент может сыграть важную роль в изменении настроения трейдеров на этой неделе. Геополитический конфликт в Украине потихоньку переходит из фазы активного наступления российской армии в фазу вялотекущего конфликта, который может сохраняться годами. Теперь уже наиболее важное значение будут иметь переговоры между Киевом и Москвой, и хочется надеяться, что хотя бы какие-то позитивные результаты будут. А если будут позитивные результаты, то возможен и рост британца и европейца. Хотя на текущий момент британец все же остается в гораздо менее выгодной позиции, чем американец. Также напомню, что в прошлую пятницу трейдеры никакого внимания не обратили на неплохую статистику в Великобритании. Таким образом, можно рассчитывать только на самые важные новости экономического толка. А на этой неделе таковых может быть много, потому что, помимо заседаний ФРС и Банка Англии, состоятся также выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI и падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбоя от этого уровня не произошло, но назревающая бычья дивергенция может позволить выполнить разворот в пользу британца и начать некоторый рост. Если она отменится, то падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 4213, а количество Short – выросло на 18069. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «медвежьим», а количество Short-контрактов существенно выросло. Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Тем не менее я обращаю внимание трейдеров на то, что настроение крупных игроков меняется слишком часто и слишком резко, а британец падает уже довольно длительное время. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, сегодня не будет никакого влияния информационного фона на настроение трейдеров. Пока фунт растет, но все может измениться во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закрытии под уровнем 1,3044 с целями 1,2980 и 1,2895, но теперь нужно также дождаться отмены бычье дивергенции у индикатора MACD. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цифровой ковчег – Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Ситуация в мире непростая, рынки не успели выйти из коронавирусного кризиса, а на подходе уже новый финансовый кризис. Массированный информационно-новостной поток, санкции, бегство компаний и активов приводят к панике среди инвесторов, которые в недоумение от происходящего бегут, куда глаза глядят. Ситуация неоднозначная, в первую очередь инвесторы отдают предпочтению доллару США ввиду своей политической и финансовой стабильности. Это решение справедливо, но уже сейчас виден новый вектор под названием "цифровой ковчег". Криптовалюта создавалась как идея полной децентрализации, где нет администрирования, санкций и политика. Транзакции работают, пока работает сеть. Современный мир нуждается в децентрализации, и теперь многие инвесторы стали понимать это лучше. В данной статье мы не говорим о том, что с помощью криптовалюты можно обойти санкции, это не так. Bitcoin/ Ethereum, а также популярные среди трейдеров altcoins оставляют цифровой след, и обойти закон с помощью них практически невозможно. Суть нашего рассуждения заключается в том, что криптовалюта может получить новый виток развития, где инвесторы смогут ее рассмотреть как инструмент стабильности от внешнего хаоса. В этом случае крипторынок может увеличить свои объемы, привлечь новых пользователей и расширить свое применение в обычной жизни. Пример: на днях появилась новость о том, что на встрече представителей компании eBay изучался вопрос цифровых кошельков. Фактически это шаг в пользу криптовалют, которые в скором будущем могут стать денежным эквивалентом для пользователей интернет-магазина. В то же время инвесторы, которые боятся политической и финансовой нестабильности, вполне могут рассмотреть долю в цифровых активах, что станет частью хеджирования рисков. Этот долгий путь, который предстоит пройти криптовалюте, и не стоит забывать, что не так давно Bitcoin считали SCAM, а сейчас он полноценный актив на финансовых рынках. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Bitcoin, несмотря на всеобщую панику, держится достаточно стабильно. Актив ходит в широком диапазоне 33 000/46 000, где в последнее время наблюдается процесс накопления торговых сил. Фактически это указывает на интерес участников рынка к цифровому активу. Говорить о том, что нисходящий цикл от ноября 2021 года завершен, еще очень рано. Финансовые рынки переживают тяжелые времена, и глобальный doutrend вполне может потянуть за собой криптовалютный рынок. В качестве сигнальных уровней служат границы боковой амплитуды, где пробой одного из ключевых значений может указать на последующий путь цены. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка движется в районе основания, что может сигнализировать о перепроданности актива и страхе последующего формирования нисходящего цикла. В данном случае индекс играет второстепенную роль и может не совпадать с действительностью на финансовом рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть ощутимо падают с первых минут торгов

С момента открытия торговой сессии в понедельник мировые цены на черное золото уверенно снижаются. В центре внимания инвесторов по-прежнему остается напряженная геополитическая ситуация на востоке Европы. Так, на момент написания материала цена майских фьючерсов на нефть Brent просела на 1,93% и торгуется на уровне $110,5 за баррель. Во время предыдущей торговой сессии эти контракты отчитались ростом на 2,2% – до $112,67 за баррель.Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в апреле составляет сейчас $106,6 за баррель, что на 2,5% ниже отметки закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подскочили на 3,1% – до $109,33 за баррель.По итогам ушедшей недели цена барреля Brent выросла на 5%, а WTI – на 6%.В понедельник утром фьючерс на нефть Brent снова оказался под давлением и постепенно теряет все достижения прошлой семидневки на фоне сообщений СМИ о перспективах сближения позиций РФ и Украины. Рыночные эксперты уверены, что при отсутствии значимых новостей в ближайшее время рынок черного золото будет демонстрировать спокойствие, а цена за баррель Brent останется в диапазоне $105 – $115.При этом в случае появления позитивных новостей в конфликте России и Украины – возможен сценарий возвращения цены к $100 за баррель, в противном случае – увеличение к максимумам года. Еще одним важным понижательным фактором для мирового рынка нефти в понедельник оказалось возможное снижение спроса на черное золото в Азии из-за новых вспышек COVID-19 в КНР. Так, перманентно увеличивающееся количество заражений привело к блокировке города Шэньчжэнь на юго-востоке Китая.На фоне пугающих новостей стоимость нефти в странах Азии мгновенно просела на 2%.Тем временем возможность скорого возвращения иранского сырья на рынок становится все более туманной. Россия потребовала от Соединенных Штатов юридических гарантий того, что антироссийские санкции не будут препятствовать свободным торгово-экономическим отношениям между РФ и Ираном после восстановления соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).В ответ на это Штаты заявили, что не собираются идти на какой-либо компромисс. Из-за жестких позиций обеих сторон переговоры в очередной раз встали на паузу.Напомним, заключение ядерной сделки влечет за собой снятие (ослабление) санкций в отношении нефтегазового экспорта Ирана. В случае положительного закрытия этого вопроса Исламская республика сможет нарастить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки до конца 2022 года. Однако переговоры по этому вопросу идут уже год, и пока безрезультатно.Периодические военные столкновения в Ливии приводят к перебоям с добычей черного золота в стране. Эксперты заявляют, что в скором времени там может возобновиться гражданская война. Чаще всего нефтедобывающие объекты становятся первичными целями для захвата. Несмотря на перманентно растущий градус конфликта, рынок пока не закладывает в котировки возможность выпадения нефтедобычи в объеме до 1 млн баррелей в сутки.Тем временем в пятницу американская технологическая компания Baker Hughes сообщила об увеличении количества нефтяных буровых на территории Соединенных Штатов на 8 установок и снижении в Канаде на 7 установок. Несмотря на это, рост буровой активности по-прежнему остается сдержанным, т.к. в условиях высокой стоимостной неопределенности производители не хотят увеличивать вложения в новое бурение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс