EUR/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько интересных и прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0968 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. На графике видно, как покупатели евро затянули пару в район 1.0968. Ложный пробой на этом диапазоне привел к образованию сигнала на продажу евро, что в итоге вылилось в падение EUR/USD более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня быки в очередной раз попытались пробиться выше нового уровня 1.0975, но и тут без особого результата. Возврат под этот диапазон и тест снизу вверх привели к очередному образованию сигнала на продажу и затем к аналогичной распродаже евро более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.03.2022

Европейский Союз, как и говорил Жозеп Боррель, кажется действительно исчерпал все возможности по санкциям в отношении Российской Федерации. Новый санкционный пакет можно назвать сугубо символическим, так как затрагивает лишь ряд физических и юридических лиц. Кроме того, Брюссель намерен обратиться во Всемирную Торговую Организацию о приостановке действия режима наибольшего благоприятствования в отношении Российской Федерации. Но данный пункт практически никак не скажется, так как Россия и так не экспортировала в Европу какие-то товары, если не считать конечно же сырья. Так что введение заградительных пошлин, особенно на фоне полномасштабных санкций, никак не затронет российскую экономику. Получается, что по крайней мере Европейский Союз не намерен дальше усиливать санкционное противостояние, и вполне возможно, что Российская Федерация ответит взаимностью. Что конечно же несколько успокаивает участников рынка. Но гораздо важнее другой момент. Если верить заявлением официальных представителей Украины, переговорный процесс вроде как сдвинулся с мертвой точки, и уже ближайшее время будет достигнуто какое-то мирное соглашение. По крайней мере, советник главы офиса президента Украины, Алексей Арестович, заявил, что оно может быть достигнуто в течение недели. А это значит, что боевые действия могут в скором времени прекратиться, а вместе с ними остановится и поток беженцев в Западную Европу. И ведь именно боевые действия являются основной причиной довольно масштабного ослабления фунта. Сама перспектива их прекращения в ближайшее время уже способствует его росту, который мы наблюдаем со вчерашнего дня. Если ситуация не поменяется, и будет двигаться в данном направлении, то данный рост продолжится.Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью подошла к уровню 1.3000, где возникло замедление нисходящего хода. Психологический уровень оказывает давление на продавцов, но в данной ситуации он рассматривается трейдерами лишь как переменная точка опоры на пути нисходящего тренда.Технический инструмент RSI в четырехчасовом период движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о высоком интересе трейдеров к коротким позициям. RSI D1 следует в зоне перепроданности, что обусловлено интенсивным нисходящим ходом и важным ценовым уровнем 1.3000.Alligator H4 и D1 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.Ожидания и перспективы:Несмотря на высокое желание трейдеров продолжить формировать нисходящий тренд, уровень 1.3000 негативно влияет на объем коротких позиций. Это может привести к замедлению нисходящего цикла и как результат ценовому откату.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката цены. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже, за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Приближается день X для фондового рынка и американского доллара.

То, что сейчас происходит на Украине, является шоком для всех рынков и всего мира. Называть это можно как угодно, но смысл происходящего от этого не меняется. Мы уже неоднократно писали о том, что от этого военного конфликта не выигрывает никто. Страны Запада и Евросоюз тратят огромные деньги на поддержку Украины, поставляя вооружение, финансы и гуманитарную помощь. Помимо этого, они принимают беженцев с Украины и по различным подсчетам страну покинуло уже порядка 5 млн украинцев. Этих людей нужно кормить, давать им крышу над головой и платить пособия. Таким образом, помимо трат на поддержку украинского государства, многие страны столкнулись с дополнительными тратами на обеспечение украинских беженцев. Украина несет огромные инфраструктурные потери. Чем бы не закончился этот военный конфликт, многие города Украины уже разрушены или серьезно пострадали. И на восстановление могут уйти годы даже при поддержке Запада. Против России ввелось такое количество санкций за последние три недели, что она обогнала по этому показателю даже Северную Корею. И от этих санкций опять-таки пострадали и страны Запада и страны ЕС, потому что теперь они потеряли один из не самых маленьких рынков сбыта для своей продукции. Также следует отметить, что любое нефтяное или газовые эмбарго будет означать, что цены на нефть и газ будут продолжать расти и странам Запада придется тратить больше из своего бюджета на покупку тех же самых объемов углеводородов. Таким образом, мы считаем, что по экономикам многих стран мира нанесен сейчас удар. Штаты еще очень хорошо держатся в экономическом плане. Во-первых, их экономика в последние два года очень сильно выросла и полностью восстановилась после пандемии и кризиса. Во-вторых, Штаты находятся далеко от России и объемы поступающих оттуда нефти и газа ничтожно малы, поэтому от них было очень легко отказаться. В-третьих, США – богатая страна и она может себе позволить вводить санкции. Однако это не означает, что экономических последствий не будет. А тем временем уже завтра состоится заседание ФРС, которого очень многие ждут с нетерпением. Дело в том, что уже завтра монетарный комитет может принять решение о повышении ставки на 0,25%. При чем разговоров о повышении ставки за последние три недели стало в три раза больше. Инфляция в Америке продолжает бить все рекорды, и с ней нужно работать. Но при этом никто точно не может сказать, сколько будет длиться украино-российский конфликт и каковы будут его итоговые последствия. Джером Пауэлл уже дал понять, что ФРС нужно занять максимально осторожную позицию в вопросе ужесточения монетарной политики. А это значит, что в 2022 году повышений ставки может быть меньше, чем ожидалось до 24 февраля. Для фондового рынка это хорошие новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 20-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли понедельник новым падением и по-прежнему остаются вблизи своих локальных минимумов. Как мы видим, сейчас даже речи не идет об успокоении рынков. Фондовый рынок США продолжает двигаться только вниз, криптовалютный рынок замер, но в любой момент может возобновить падение, рисковые валюты по-прежнему находятся очень низко по отношению к доллару, а российский рубль всеми силами сдерживается от нового обвала центральным банком РФ. Военная операция на Украине продолжается и пока что нет и ни одной позитивной новости, которая свидетельствовала бы о возможном перемирии и прекращении огня. Этой ночью были нанесены новые авиаудары по Харькову и Киеву. Воздушная тревога срабатывает по несколько раз в день. В общем, ситуация остается крайне тяжелой. Тем не менее, Западные СМИ начали сообщать, что военный конфликт может закончится уже через 10-14 дней. По мнению некоторых западных генералов и политиков, Москва подходит к той точке, когда у нее просто не будет необходимых ресурсов для дальнейшего проведения военных действий. В данное время, уже ни для кого не секрет, что Москва пытается привлечь к военной операции наемников из Сирии и запросила помощь у Китая. Однако количество срочников с Ближнего Востока исчисляется максимум несколькими сотнями, а Китай пока не принял решения, ввязываются ли ему в этот конфликт. Вряд ли они будут той силой, которая способна усилить давление на Киев. В то же время такое положение вещей отнюдь не означает, что через 10 дней российские войска развернутся обратно. Скорее, речь идет о некой заморозке конфликта, аля Донбасс 2.0. Если так, то мы получим долгоиграющий конфликт на несколько месяцев, а то и лет. К сожалению, для мировой экономики и для экономик отдельно взятых стран такое положение вещей не будет способствовать восстановлению. Уже сейчас Запад активно поставляет оружие и финансы в Украину, а также вводит все новые и новые санкции против России и российских чиновников. До тех пор, пока военные действия не будут полностью прекращены, а российские войска не покинут территорию Украины, даже говорить нет смысла о снятии санкций с РФ. Таким образом, рынки будут продолжать оставаться в подвешенном и нервном состоянии. А это означает то, что будут возможны новые обвалы и на фондовом рынке, и на валютном рынке. Страны Балтии, кстати, призывают Европарламент как можно быстрее принять Украину в ЕС. Сложно сказать, как на это предложение отреагирует Кремль, который требует от Украины внеблоковый статус. Однако, то, что требования Киева и Москва друг к другу кардинально отличаются друг от друга уже ни для кого не секрет. Именно поэтому мы считаем, что шансов на переговоры практически нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 марта 2022 года

Итог вчерашнего дня показал, что инвесторы всё же не готовы преждевременно выкупать доллары до заседания ФРС. Текущая ситуация на дневном масштабе выглядит нейтрально – цена всё утро держится возле цены закрытия вчерашнего дня и осциллятор Марлин имеет растущий коррекционный характер, то есть сегодня падения не ждём, может быть небольшой рост, не превышающий вершины вчерашнего дня.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна и использует её в качестве поддержки, осциллятор Марлин уже подчёркнуто нейтрален – движется вбок по нулевой линии. Вероятен небольшой рост евро как ожидание инвесторов завтрашнего повышения ставки ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 марта 2022 года

Австралийский доллар подтвердил наш вчерашний тезис о перспективе быстрого снижения как восстановление баланса с другими мировыми валютами после его предшествующего четырёхмесячного опережающего рынок роста. Вчерашнее падение «австралийца» составило 100 пунктов, была достигнута линия Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня утром цена продолжила снижение с преодолением этой линии поддержки. Осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Цель 0.7065 открыта.На графике четырёхчасового масштаба цена находится полностью в нисходящей позиции – снижается под индикаторными линиями, сама линия Крузенштерна развернулась на снижение. Осциллятор Марлин скоро может войти в зону перепроданности, но под давлением фундаментальных факторов он может там оказаться на несколько дней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/CAD на 15 марта 2022 года

Канадский доллар направляется в среднесрочное ослабление. На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась от нулевой нейтральной линии вверх (стрелка), что указывает на перспективную вероятность среднесрочного роста цены. Сегодня вторник, но текущая недельная свеча имеет ярко выраженный растущий вид. Можно даже на недельном таймфрейме отметить первые цели: 1.2956 – вершина декабря 2020 года, 1.3041 – минимум ноября 2019 года. Стратегическая цель, которая нас интересует именно на недельном графике, это верхняя граница ценового канала. Диапазон цели определяем по вершине сентября 2019 года и вершине сентября 2020 года: 1.3382-1.3420.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин стал развивать растущее движение после ложного краткосрочного ухода в отрицательную зону (стрелка). Цена растёт над обеими индикаторными линиями.На графике Н4 цена закрепилась над линиями баланса и Крузенштерна, Марлин переместился в положительную область. Ждём развития роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 марта 2022 года

Пара USD/JPY продолжает усиленный рост в целевой диапазон 119.53/90, образованный рядом расположенными линиями ценового канала графика месячного таймфрейма. От данного диапазона возможен разворот цены вниз под давлением фондового рынка, вероятно, всё же падающего в среднесрочной перспективе после повышения ставки ФРС. Опережающий осциллятор Марлин на дневном графике уже подаёт слабый и первичный сигнал к развороту из зоны перекупленности. Развитие цены после заседания ФРС будет зависеть от разности скоростей падения фондового рынка и укрепления доллара. Мы полагаем, что динамика падения фондового рынка будет превосходить динамику укрепления доллара по причине перекупленности первого, соответственно, пара USD/JPY будет снижаться.На четырёхчасовом масштабе цена уже на много оторвалась от индикаторных линий баланса (красной) и Крузенштерна (голубой). Осциллятор Марлин залегает в горизонт в зоне перекупленности, чем подаёт предупреждение о вероятном развороте либо о коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Два заседания центральных банков. Чего ожидать?

Валютная пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться. Однако фунт стерлингов находится гораздо ниже скользящей средней линии, чем евровалюта. Соответственно, ему гораздо сложнее сломать текущий тренд. Британская валюта также находится в «зоне повышенного риска» из-за своего статуса не самой стабильной валюты. Доллар продолжает выглядеть гораздо более привлекательно, поэтому растет именно он. Вряд ли уже у кого-то остаются хоть какие-то сомнения в том, что все происходящее сейчас с фунтом – это последствия украино-российского конфликта. Таким образом, чем дольше он будет сохраняться, тем сильнее могут быть последствия для фунта. Тем более, что Великобритания приняла решения до конца этого года полностью отказаться от российских углеводородов, заменив их на другой импорт. Однако, с другим импортом могут возникнуть проблемы. Да, сейчас ведутся переговоры с Венесуэлой, которая обладает, огромными запасами нефти, но не имеет банально оборудования для ее извлечения в необходимых объемах, плюс находится под санкциями. Ведутся переговоры с Саудовской Аравией и Ираном, которые тоже легко могут заменить Россию на международном рынке нефти. Однако, для того чтобы эти страны вернулись на рынок, нужно снять с них санкции. А санкции вводились явно не просто так и не на ровном месте. Получается, что Западу нужно теперь выбрать из двух зол меньшее. И еще далеко не факт, что этот план сработает, так как продажа нефти – это хорошо и прибыльно, но вот захотят ли Венесуэла, Иран или Саудовская Аравия наживать себе врага в лице России? Ведь абсолютно всем ясно, кого должны будут заменить эти страны на рынке. А пока соответствующее решение не принято, и нефть, и газ будут продолжать расти в цене. На счет политического давления на власти из-за растущих цен на все можно не беспокоится, потому что все опять-таки понимают, из-за чего и для чего принимаются подобные решения. Но в то же время, это все равно удар по экономике. Удар по британской экономике. Сможет ли Банк Англии поддержать фунт? Захочет ли? На этой неделе будет на что обратить внимание трейдерам. Состоятся заседания сразу двух центральных банков, которые очень важны для пары фунт/доллар. В среду пройдет заседание ФРС, а в четверг – Банка Англии. От обоих регуляторов рынки ждут повышения ставки. Однако, в последнее время ожидания эти резко понизились из-за совершенно непредсказуемой ситуации, сложившейся на Украине. Теперь трейдеры считают, что FOMC повысит ставку только на 0,25% и повышение на 0,50% может стать для них сюрпризом. Банк Англии должен был повысить ставку на 0,25%, и отсутствие очередного ужесточения также может стать сюрпризом для рынков. Таким образом, первое, на что хочется обратить внимание, - сюрпризы возможны на этой неделе. А как отреагируют рынки, которые и без того находятся в очень взволнованном состоянии, на эти сюрпризы, даже думать не хочется. Волатильность остается, в принципе, высокой, поэтому возможны новые всплески и резкие развороты. Помимо этого, в Великобритании на этой неделе будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице, заработным платам. В Штатах будет опубликован отчет по розничным продажам. С нашей точки зрения, макроэкономическая статистика имеет сейчас крайне низкие шансы на то, чтобы повлиять на движение пары. Возможно, локальная реакция трейдеров и последует на эти данные, особенно если они будут неожиданными, но вряд ли эта реакция повлияет на тренд фундаментально. Таким образом, в фокусе рынка будут на этой неделе находится заседания ЦБ и геополитика. На счет геополитики мы уже говорили. Все будет зависеть от эскалации или деэскалации военного конфликта. В начале этой неделе рубль воспрял духом и подорожал до 110-115 рублей за 1 доллар. Однако, совершенно очевидно, что за этим стоит ЦБ РФ, который искусственно удерживает рубль от падения. Московская фондовая биржа все еще закрыта, и многие эксперты считают, что рубль вновь рухнет вниз, когда она откроется. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 85 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 15 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2944 и 1,3114. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2939 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3123 R3 – 1,3184 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме совсем немного скорректировалась, но сейчас готовится к новому падению. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,3000 и 1,2939 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3184 и 1,3245. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Конфликт между Украиной и РФ сохраняется. Евровалюте по-прежнему сложно расти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Конфликт между Украиной и РФ сохраняется. Евровалюте по-прежнему сложно расти.

Валютная пара EUR/USD в понедельник попыталась начать новую восходящую коррекцию, но при этом оставалась ниже скользящей средней линии. В последние дни цена двигалась уже не так рьяно, как в течение нескольких недель до этого, однако волатильность все равно оставалась высокой. Теперь уже оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому сомнений в том, какой сейчас тренд, не возникает. К сожалению для евровалюты, у нее сейчас практически нет факторов роста. Конечно, ее падение не может продолжаться вечно. Рано или поздно начнется восходящая коррекция и на 300-400 пунктов рост совершенно точно можно будет рассчитывать. Проблема в том, что такое движение будет максимально похожим на то, что наблюдалось на прошлой неделе, когда евро за 2 дня подорожал на ровном месте на 300 пунктов без всяких на то оснований. Такое движение невозможно было спрогнозировать. К сожалению для евро, никакой поддержки ему не оказал и ЕЦБ, продолжив оставаться в «голубиной» риторике. Но, с другой стороны, следует помнить, что ЕЦБ выгоден низкий курс евровалюты и в течение прошлого и позапрошлого годов Филипп Лейн и Кристин Лагард несколько раз упоминали о том, что евро слишком дорого стоит, что мешает европейской экономике. Однако сейчас они уже не могут заявить, что все проблемы европейской экономики из-за евровалюты. Европейский ВВП в четвертом квартале показал просто «сказочный» рост на 0,3% кв/кв. В это же время американская экономика выросла более, чем на 6% кв/кв. Таким образом, у европейского регулятор скованны руки для влияния на инфляцию, которая также продолжает расти. Ну и, конечно же, геополитическая ситуация. Даже не сам военный конфликт между Украиной и Россией имеет значение для Европы. Значение имеют растущие в цене нефть и газ. Значение имеют огромные санкции против РФ, которые нельзя было не ввести, и которые бьют и по самой Европе. Значение имеет решение постепенного отказа от российских нефти и газа, которое будет приводит к еще большему росту цен на энергоносители. И, соответственно, на отопление, бензин, производство и все товары и услуги, в цены которых заложены цены на нефть, газ и бензин. На этой неделе евро также будет сложно получить поддержку. Несмотря на то, что техническая картина допускает серьезную коррекцию евро вверх, было бы очень хорошо, чтобы ее началу предшествовала какая-нибудь важная статистика или событие. Лучше всего могло бы сработать достижение прогресса в переговорах между Украиной и РФ. Однако прогресса пока нет и, учитывая позиции Киева и Москвы, его будет очень сложно добиться. И уж совершенно точно не стоит ожидать прогресса в переговорах в ближайшие недели. По не самой проверенной информации, Москва сейчас ищет дополнительные способы военного давления на Киев, привлекая наемников из Сирии. Также имеется информация о том, что могут быть привлечены в спецоперацию белорусские войска. Однако, официальных заявлений по этому поводу не было, поэтому это всего лишь слухи и данные разведки Запада. Однако, как говорится, «дыма без огня не бывает». Москва действительно может пойти по пути большего давления на Киев, так как пока что она не добилась желаемого результата. Зато собрала на себе такое количество санкций, что многие эксперты говорят во всеуслышание о СССР 2.0, КНДР 2.0 и «железном занавесе». Таким образом, получается, что погибло много российских военных, огромные потери по технике, огромные денежные потери(военная операция – дело дорогое + санкции Запада и Евросоюза), а достигнутых целей нет, так как Киев не сдался и не собирается сдаваться. Более того, при поддержке Запада и Евросоюза он хорошо вооружился и может еще очень долго оказывать сопротивление. Многие военные эксперты заявляют, что «взять» такую огромную страну, как Украина, посредством 150 000 военных попросту невозможно. Потребуется минимум 1 миллион солдат и соответствующее количество техники. Таким образом, весь этот конфликт может стать Донбассом 2.0, который будет продолжаться несколько лет. Следовательно, экономика продолжит страдать. И европейская, и российская, и мировая. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 марта составляет 132 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0838 и 1,1102. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD завершила виток коррекции и закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0838, если цена отскочит от мувинга. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1102. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Два заседания центральных банков. Чего ожидать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт корректируется

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник большую часть дня пыталась скорректироваться, но все же к концу дня оказалась примерно на том же уровне, на котором его начала. Таким образом, попытку скорректироваться можно назвать проваленной. Волатильность по фунт/доллару была достаточно низкой, что достаточно необычно. Никакой важной макроэкономической статистики или фундамента в понедельник не было, поэтому в некотором роде слабая волатильность и отсутствие трендового движения обоснованы. Тем не менее, фунт в очередной раз не смог нормально вырасти, поэтому вариант с его дальнейшим падением остается основным. На этой неделе, помимо заседания ФРС, состоится также заседание БА, но судя по началу недели трейдеры все равно не настроены на покупки британской валюты. Торговых сигналов в понедельник не было ни одного. С нашей точки зрения, это даже к лучшему, потому что все движение больше было похоже на флэт, да еще и с низкой волатильностью. То есть самый плохой вариант для трейдеров, а прошлая пятница отлично продемонстрировала, что бывает, когда тренда нет и формируются пачки сигналов около одного и того же уровня. В общем, вчера не было открыто ни одной торговой сделки. Ждем важных событий на этой неделе и более сильных движений. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на 13 тысяч. Хотя еще неделю назад их количества были практически одинаково. Мы можем сделать вывод, что крупные игроки не могут сейчас принять решение о том, как именно им торговать фунт. Конечно, с началом военной операции в Украине многое для трейдеров и инвесторов изменилось. На рынках несколько дней наблюдалась откровенная паника. Но даже сейчас, когда прошло достаточно времени для того, чтобы успокоиться, рынки все равно находятся в возбужденном состоянии. Помимо этого, сильный спрос на доллар США также влияет на движение пары фунт/доллар, поэтому отчеты COT не всегда отображают то, что на самом деле происходит на рынке. Хотя отчеты по британскому фунту хотя бы немного соответствуют. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») указывает на то, что крупные игроки вновь начинают смотреть на распродажи британского фунта. И так как эта линия находится недалеко от нулевой отметки, то фунту стерлингов есть куда снижаться. В общем, сейчас большинство факторов говорит в пользу роста американской валюты и отчеты COT являются лишь одними из. В данное время геополитика является наиболее важным фактором. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Конфликт между Украиной и РФ сохраняется. Евровалюте по-прежнему сложно расти. Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Два заседания центральных банков. Чего ожидать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, а цена даже не пытается подойти к нисходящей линии тренда. Поэтому у фунта сейчас совершенно нет ни сил, ни желания расти против доллара. Возможно, настроение трейдеров немного изменится после заседаний ФРС и Банка Англии, но говорить об этом сейчас слишком рано. На 15 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3009, 1,3082, 1,3194, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3259) и Киджун-сен(1,3099) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланировано несколько публикаций. В частности, довольно важные данные по безработице и количеству заявок на пособия безработице. Мы считаем, что только очень сильные данные, максимально не соответствующие прогнозу, могут немного повлиять на движение пары. В Штатах даже относительно важных отчетов не запланировано ни одного. Поэтому сегодня пара будет двигаться опять на «технике» или на «геополитике». А, скорее всего, и на том, и на другом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Коррекционный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD корректировалась. Это был не самый очевидный вариант развития событий, хотя по понедельникам цена часто любит корректироваться. Особенно когда нет никаких важных макроэкономических событий. Волатильность по паре оставалась высокой, гораздо выше, чем по фунту, хотя именно последний всегда был и есть более волатильной валютой. Таким образом, можно предположить, что объемы торгов по евровалюте сейчас гораздо выше. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, так как евровалюта все же гораздо более широко распространенная валюта, чем фунт. Но это лирика. Главное другое – в эту среду состоится заседание ФРС, на котором ставка уже практически стопроцентно будет повышена. Вопрос лишь в том, на 0,25% или на 0,50%. В зависимости от этого пара и будет торговаться в среду или может быть даже заранее, во вторник. Решение повысить ставку на 0,25% может разочаровать долларовых быков. Что касается торговых сигналов, то их в течение прошедшего дня было всего два. В середине европейской сессии пара отскочила от уровня-экстремума 1,0990, а заодно и от критической линии. После этого сигнала пара сумела пройти вниз всего 30 пунктов. Таким образом, формально трейдеры могли успеть закрыть эту сделку на продажу в прибыли. Все равно ближайший целевой уровень находится слишком далеко, так что сделку в любом случае следовало бы закрывать вручную. Второй сигнал около уровня 1,0990 был сформирован уже слишком поздно, поэтому его в любом случае не следовало отрабатывать. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Конфликт между Украиной и РФ сохраняется. Евровалюте по-прежнему сложно расти. Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Два заседания центральных банков. Чего ожидать? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что нисходящая тенденция сохраняется, а цена вновь пытается скорректироваться к линии тренда, которая все еще пролегает достаточно далеко от нее. Тем не менее, на этой неделе будет достаточно большое количество важных событий, даже без геополитики. Поэтому можно рассчитывать опять на волатильную неделю и сильные движения. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0901, 1,1122, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1039) и Киджун-сен(1,0985). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 марта в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – индекс цен производителей. Оба отчета в текущих обстоятельствах абсолютно второстепенные и мы не ждем никакой реакции на них. Возможно, сегодня появятся новые данные геополитического характера, которые повлияют на рынок. Например, вчера стало известно, что РФ обратилась за финансовой и военной помощью к Китаю, после чего китайский фондовый рынок рухнул вниз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 марта. Евровалюта готовится к спуску к 7-ой фигуре

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда сохраняется. Я нанес на волновую разметку малые волны, но они, вероятнее всего, является не внутренними волнами E, а внутренними волнами в первой волне в E. То есть вся волна E может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Так или иначе, но внутренняя волновая разметка этой волны говорит о том, что сейчас завершена волна 4, и началось построение волны 5. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. После завершения первой волны в E нужно будет получить подтверждения того, что это действительно только первая волна, а сама волна E не получит укороченный вид. Во многом это будет зависеть от геополитики. Если военный конфликт в Украине будет усиливаться, это может привести к новому падению спроса на европейскую валюту. На этой неделе сложно ожидать чего-то иного, чем нового снижения евро Инструмент Евро/Доллар в понедельник в первой половине дня показал желание начать новую восходящую волну, которая совершенно не вписывается в текущую волновую разметку. Инструмент повысился на 60 базовых пунктов, но во второй половине дня начал новое снижение. Волновая разметка сейчас предполагаем построение новой нисходящей волны. Геополитический вопрос в Украине не решен. А на этой неделе еще и состоится заседание FOMC, в ходе которого Джером Пауэлл должен объявить о повышении процентной ставки. Аналитики уверены в том, что речь идет уже о 50 базисных пунктах повышения, так как инфляция в Америке выросла уже до 7,9% и не собирается останавливаться. Она и не должна останавливаться, учитывая текущие цены на нефть и газ, которые тоже не должны останавливаться, учитывая то, что полмира собирается отказаться от российских энергоносителей. Собираться-то собираются, но вот за 1 месяц заменить огромные поставки нефти и газа из России не получится, как бы ни хотелось. Следовательно, чем больше стран и компаний будут отказываться от российской нефти, тем больше она будет стоить на мировых рынках. Причем сейчас сложилась абсолютно сумасшедшая ситуация. От высоких цен на нефть и газ страдают те страны, которые как раз решили отказаться или отказываются от российских нефти и газа. Нероссийские энергоносители оказались под повышенным спросом, поэтому цена растет именно на них. А вот Россия как раз не может реализовать новые цены, потому что спрос на ее нефть упал. Более того, сейчас многие компании и страны отказываются от ее энергоносителей, поэтому, чтобы продать уже добытую нефть, приходится делать скидки. Причем весьма серьезные скидки. И в итоге от этого роста цены не получает выгоды никто. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение четвертой коррекционной волны завершено, а удачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам евровалюты. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник двигалась не самым худшим образом. Лучше, чем в пятницу. Как и в случае с европейской валютой, началась коррекция к нисходящей линии тренда, но до нее по итогам дня цене не удалось добраться. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а падение британского фунта может возобновиться в любой момент. Сильными сигналами на продажу сегодня или завтра могут быть отскоки от уровня 1,3082 или линии тренда. В целом британский фунт находится сейчас довольно низко, но следует четко понимать, как он сюда попал. Падение последовало после того, как начался военный конфликт между Украиной и РФ 24 февраля. Так как этот конфликт не закончен, то падение британской валюты может возобновиться в любой момент. Однако на этой неделе для пары фунт/доллар будут и более важные события. Например, заседания ФРС и Банка Англии, на которых с высокой долей вероятности будут повышены ключевые ставки. Заседания запланированы на среду и четверг, но рынок может заблаговременно начать отрабатывать возможные результаты. Поэтому волатильность завтра может быть достаточно высокой. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина довольно неплохая. Торговых сигналов в течение дня было всего два и оба достаточно точные. Много начинающим трейдерам вряд ли удалось заработать, но что-то все-таки удалось. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела уровень 1,3026(минимум пятницы). После этого сигнала пара сумела пройти вверх около 20 пунктов, поэтому, как минимум, Stop Loss в безубыток трейдеры должны были успеть выставить. Именно по этому Stop Loss и закрылась в итоге длинная позиция. Далее последовал еще один сигнал на покупку около уровня 1,3026 в виде отскока. На этот раз цена прошла вверх около 40 пунктов и самую малость не достала до уровня 1,3082. Однако обратно к уровню 1,3026 пара на этот раз не вернулась, а сделку на покупку в любом случае следовало закрывать. Таким образом, в любом случае по ней была бы получена прибыль. В сумме мы имеем не самый лучший день, немного сигналов, довольно слабую волатильность(всего 70 пунктов), но все же минимум одну прибыльную сделку. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает торговаться с понижением, а нисходящий тренд уже достаточно сильный и длительный. До тех пор, пока пара не закрепится выше линии тренда, мы не ждем сильного роста британской валюты. И даже если закрепится, это может быть ложным завершением нисходящего тренда. Все дело в том, что фундаментальный фон сейчас остается на стороне доллара, но может быть все изменится в среду и в четверг. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,3026, 1,3082, 1,3124-1,3134, 1,3193. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланированы публикации относительно важных отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Однако в условиях, когда в среду и четверг пройдут два важнейших заседания центральных банков, мы считаем, что эти отчеты будут проигнорированы. В Штатах на завтра не запланировано никаких важных событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник возвращала долги трейдерам за пятницу. Напомним, что в пятницу было очень плохое движение и очень плохие торговые сигналы. Зато сегодня и движение было неплохим и торговые сигналы точными, что видно на иллюстрации ниже. На 30-минутном же ТФ пара решила в понедельник скорректироваться, что было довольно логично, учитывая полное отсутствие макроэкономического фона, но мы все же не были в этом уверены. В итоге, волатильность все равно оставалась достаточно высокой(около 90 пунктов). Такая волатильность в обычные времена бывает нечасто по паре евро/доллар, а сейчас это обычный скучный понедельник. Новая реальность, учитывая все геополитические проблемы, с которыми столкнулся весь мир в последние недели. Поэтому мы сейчас считаем, что откат евровалюты вверх – это временное явление. Геополитический фон не улучшается в последние дни, хотя все же появились первые надежды на успех в переговорах между Украиной и Россией. Сейчас важно хотя бы добиться прекращения огня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в понедельник было немного, но все они были практически идеальными по точности. Первый сигнал на покупку сформировался еще до открытия европейской торговой сессии около уровня 1,0902, который является минимумом пятницы. Мы не наносили этот уровень на график в прошлой статье, поэтому этот сигнал можно было игнорировать. Второй сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,0932, после которого цена прошла вверх около 40 пунктов и очень точечно и точно отработала уровень 1,0990, от которого случился отскок. Таким образом, 40 пунктов прибыли начинающие трейдеры просто обязаны были получить сегодня. Сигнал на продажу об отскоке от уровня 1,0990 тоже следовало отрабатывать и в ходе нисходящего движения пара опустилась к уровню 1,0932, но не смогла дойти до него всего лишь 3 пункта. Тем не менее, у новичков было предостаточно времени, чтобы закрыть эту сделку в прибыли вручную. Сигнал на покупку от уровня 1,0932 мы не рассматривали, потому что все же погрешность в 3 пункта для пары евро/доллар – это немало. В итоге цена вернулась к концу дня к уровню 1,0990, но сигнал, который сформировался около этого уровня уже следовало игнорировать, так как он сформировался слишком поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена, но уже сформирована новая нисходящая тенденция. Линии тренда или канала пока нет, но в ближайшие дни можно будет сформировать либо первое, либо второе. Особенно если цене не удастся преодолеть сегодня или завтра уровень 1,0990. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0870, 1,0902, 1,0932, 1,0990, 1,1106. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе запланированы публикации отчета по промышленному производству за январь и индекса настроений в деловой среде ZEW, а в Штатах – календарь полностью пуст. Европейские отчеты мы не считаем важными, и вряд ли на них последует реакция рынка. Тем не менее, волатильность вновь может быть достаточно высокой. Рынок все еще находится в возбужденном состоянии, что отлично продемонстрировал понедельник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иллюзия роста: не доверяйте коррекционным откатам

Пара евро-доллар сегодня продемонстрировала коррекционный рост, «ухватившись» за девятую фигуру. И хотя покупатели eur/usd не смогли подойти к ключевому уровню сопротивления 1,1000, они смогли отойти от основания девятого ценового уровня, избежав дальнейшего снижения в район годового минимума 1,0806. Экономический календарь сегодня пуст, поэтому участники рынка реагировали прежде всего на события геополитического характера. Нельзя сказать, что общее напряжение на рынках ослабло – основные очаги напряжённости по-прежнему пульсируют, не позволяя рисковым активам выйти на первый план. И всё же определённые «проблески» есть, а трейдеры сейчас достаточно остро реагируют на них. Даже минимальный просвет фундаментального характера используется быками eur/usd в свою пользу. Сегодняшняя ценовая динамика пары служит этому ярким подтверждением. И всё же на мой взгляд, лонги по паре по-прежнему выглядят крайне рискованно, тем более в преддверии завтрашних отчётов от института ZEW и (особенно) в преддверии мартовского заседания ФРС. При этом геополитические факторы известны своей изменчивостью: в течение суток ситуация может развернуться на 180 градусов. Сегодняшний осторожный оптимизм на рынках обусловлен прежде всего двумя факторами. Во-первых, Вашингтон не стал «раскручивать» иранскую тему, в контексте вчерашних событий в Ираке. Напомню, что в воскресенье утром в иракском городе Эрбиль произошли сильные взрывы вблизи Генерального консульства США. Как утверждают местные власти, это произошло из-за попадания баллистических ракет. В свою очередь представители контртеррористического подразделения заявили, что речь идет о нападении непосредственно с территории соседнего Ирана. Несмотря на «взрывоопасный» характер инцидента, Штаты не стали «раскручивать» эту тему в контексте озвучивания антииранских тезисов. Госдеп США обтекаемо осудил ракетный обстрел, добавив при этом, что во время атаки американские граждане не пострадали. По сути, ситуацию свели на нет. Что касается событий на Украине, то здесь также появился повод для ослабления антирисковых настроений. Дело в том, что сегодня стартовал четвёртый раунд переговоров между представителями России и Украины. По словам украинской стороны, по итогам сегодняшнего дня переговорщики взяли «техническую паузу», чтобы участники подгрупп проработали технические и юридические моменты. Ранее представители обеих сторон озвучивали тезисы о достижении «определённого прогресса». На фоне такого информационного потока покупатели eur/usd смогли организовать контрнаступление, поднявшись к отметке 1,0990 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Здесь необходимо отметить, что для развития восходящего движения покупателям пары необходимо не только преодолеть важный уровень сопротивления 1,1000, но и закрепиться в области 10-й фигуры. Как правило, когда трейдеры переходят ключевую ценовую черту, они фиксируют прибыль, не рискуя оставлять позиции открытыми на опасной территории. В этом контексте стоит подчеркнуть, что ценовая область выше отметки 1,1000 является своеобразным «минным полем»: именно здесь могут активизироваться продавцы на фоне массовой фиксации прибыли по лонгам. Повторюсь: участники рынка сейчас ухватываются за любой более-менее приемлемый оптимистичный повод, пытаясь развить коррекцию. Но для масштабной коррекции, не говоря уже о переломе тренда, необходимы железобетонные фундаментальные факторы. Однако на данный момент мы имеем дело если не «воздушным замком», то уж точно с «карточным домиком», который может рухнуть в любой момент. Даже если абстрагироваться от геополитики, то остальные факторы фундаментального характера также весьма ненадёжны в плане поддержки коррекционного роста eur/usd. Например, завтра будут опубликованы отчёты от института ZEW, которые должны отразить пессимистичные настроения среди представителей европейской бизнес-среды. Например, немецкий индекс настроений в деловой среде в марте должен спикировать с отметки 54 пунктов до 5-ти пунктов. По мнению некоторых экспертов, показатель и вовсе рухнет в отрицательную область – впервые с марта 2020 года, когда мир ощутил на себе первые последствия коронавирусного кризиса. Также не стоит забывать о том, что в среду будут объявлены итоги мартовского заседания ФРС, которые могут оказать поддержку американской валюте. По предварительным данным, Федрезерв повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Некоторые аналитики не исключают и вариант 50-пунктного повышения, хотя на мой взгляд, этот сценарий маловероятен. В любом случае после объявления итогов мартовской встречи дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ снова усилится, оказывая дополнительное давление не евро. Всё это говорит о том, что длинные позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете, несмотря на сегодняшний ценовой откат. Любые северные всплески целесообразно использовать для захода в продажи с первой целью 1,0900 (психологически важный уровень) и основной целью 1,0810 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 марта. Британский фунт: есть ли жизнь после смерти?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с в E, которая уже получается весьма протяженной. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще минимум месяц. На момент написания статьи котировки британца находятся лишь немного ниже лоу волны C. Это косвенно говорит в пользу того, что снижение только начинается, а последняя нисходящая волна E может получиться очень протяженной. В ближайшие недели будет иметь огромное значение геополитический фон. Удачная попытка прорыва отметки 1,3041, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может привести к еще большему росту спроса на американскую валюту. Альтернативных вариантов волновой разметки я пока не вижу. Все достаточно однозначно. Геополитическая информация также оказывает разрушительное влияние на британца, но оно полностью соответствует текущей волновой разметке. Банк Англии имеет шанс спасти британца от нового снижения. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 марта повысился на 15-20 базовых пунктов в течение дня. Однако, текущая волновая разметка пока не позволяет предположить завершение даже внутренней волны с в E. Следовательно, любое повышение инструмента будет иметь исключительно коррекционный характер. Например, может начать построение волна d в E. На этой неделе шансы на повышение у британца будут. Два заседания центральных банков Великобритании и США могут привести к непредсказуемой реакции рынка. Если пару недель назад никто не сомневался в том, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Англии – на 25 базисных пунктов, то сейчас никто не может точно сказать, какие решения примут об центральных банка. Как говорили на прошлой неделе Джером Пауэлл и Кристин Лагард, военный конфликт в Украине создает дополнительные риски для мировой экономики. А значит и для европейской, британской и американской экономик. В таких условиях может ожидать сокращения темпов экономического роста. А каким будет это сокращение, сказать сейчас довольно сложно. Поэтому оба центральных банка могут немного перестраховаться и ФРС - повысить ставку только на 25 б.п., а Банк Англии – отказаться от третьего подряд ужесточения ДКП. Если Банк Англии откажется от повышения ставки, это может вызвать новое падение спроса на британца, который очень рассчитывает на это повышение и буквально не имеет других весомых оснований для собственного роста. Тем не менее, возможны и другие варианты развития событий. Напомню, что любой инструмент далеко не всегда торгуется в соответствии с волновой разметкой или новостным фоном. Иногда движения полностью противоречат этим двум видам анализа. Почему в эти среду и четверг не может быть чего-то подобного? Сейчас рынок продолжает находится в сложном для себя состоянии, поэтому возможны различные импульсные движения, которые предсказать не сможет ни один вид анализа. Я хочу сказать, что на этой неделе читатели должны быть готовы ко всему. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента, сейчас уже с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. Неудачная попытка прорыва 1,3043 может привести к отходу котировок от достигнутых лоу и завершению построения волны c. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро играет на нефтегазовой трубе, а доллар гадает, есть ли у ФРС план «Б»

Гринбек завершил минувшую неделю на мажорной ноте, чуть выше 99,00 пункта. В пятницу «американец» продолжил укрепляться по отношению к евро, благодаря сохраняющимся опасениям инвесторов за судьбу мировой экономики в связи с введением новых санкций в отношении Москвы со стороны Вашингтона. Пара EUR/USD просела более чем на 0,6% и закрылась в красной зоне около 1,0910. Ключевые индексы Уолл-стрит также завершили прошедшую неделю негативной динамикой. Не сумев удержать набранные изначально позиции, S&P 500 уменьшился на 1,3%, до 4204,31 пункта. Индекс снизился по итогам второй недели подряд на 2,9%. Оптимизм инвесторов, связанный с заявлением российского президента Владимира Путина о наличии позитивных сдвигов в переговорах с Украиной, который поддержал рынок в начале торгов, быстро сошел на нет. В пятницу глава Белого дома Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты отказываются от импорта из РФ спиртных напитков, морепродуктов и алмазов. Кроме того, он подписал указ, согласно которому теперь резидентам США запрещены новые инвестиции в любой сектор российской экономики в зависимости от решения американского Минфина. Добавили негатива и статданные по Соединенным Штатам, которые показали, что в марте индекс потребительского доверия в стране от Мичиганского Университета упал до 59,7 пункта по сравнению с 62,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора стало минимальным с ноября 2011 года. Это сигнализирует о признаках торможения потребительской активности американцев и грозит не оправдать прогнозов инвесторов относительно прибылей компаний. «Основной риск для прибылей компаний S&P 500 несет в себе рост цен на сырье и вызванное этим слабое потребительское доверие и низкие темпы экономического роста», – заявили стратеги The Goldman Sachs. Новый прогноз банка для индекса S&P 500 предполагает, что индикатор завершит год небольшим снижением. При этом The Goldman Sachs не исключает ухудшения ситуации, оценивая в 35% шансы на рецессию в США в связи с ростом цен на нефть и другими негативными последствиями конфликта вокруг Украины. Риск рецессии частично заложен в текущие котировки акций, говорят эксперты банка. «В случае реализации негативного сценария мы ожидаем снижения прибылей компаний и 15%-ного падения S&P 500, до 3600 пунктов к концу года», – отметили они. «Все сейчас на нервах. Рынок готов пойти вверх в случае деэскалации украинского кризиса, однако он может пойти вниз, если ситуация ухудшится», – сообщили в Neuberger Berman Group. Чем закончится противостояние между Москвой и Киевом? Этот вопрос волнует многих, и на него нет четкого ответа. Есть четыре сценария. 1) Прекращение огня и «замороженный» конфликт Российские и украинские официальные лица поддерживают связь почти с того момента, как Москва приказала своим войскам войти в соседнее государство. Хотя переговоры пока не принесли результатов, тот факт, что диалог продолжается, открывает путь к прекращение боевых действий. Это будет рассматриваться как первый шаг к долгосрочному урегулированию, но оно может превратиться в «замороженный» конфликт, подобный тому, что наблюдается в Донбассе в течение последних восьми лет. Случайные стычки и продолжающиеся санкции Запада против Москвы превратили бы первоначальное оживление на рынках в постепенный спад. Угроза вспышки новой полномасштабной войны будет способствовать росту цен на нефть и газ. Гринбек, как правило, выигрывает во времена неопределенности, и вероятное ужесточение монетарной политики ФРС, связанное с повышением стоимости энергоносителей, а также с внутренним ценовым давлением, еще больше укрепит американскую валюту, тогда как акции еще сильнее пострадают. 2) Заключение сделки Инвесторы вздохнули бы с облегчением, если бы военные действия на Украине закончились долгосрочной сделкой. Обязательство Киева воздерживаться от вступления в НАТО при вступлении в ЕС и отступление российских войск с большей части территории Украины может стать основой для сделки. При таком сценарии акции взлетят, а цены на нефть и газ упадут, поскольку Россия вернется на мировые рынки с некоторым потенциалом. Доллар сначала рухнет на фоне распродажи защитных активов, но позже вырастет, поскольку ФРС останется на переднем крае монетарного ужесточения. Важно помнить, что базовая инфляция в США выше, чем во многих других странах, и именно это имеет значение для Центробанка. 3) Капитуляция Украины Если бы Киев поднял белый флаг под натиском военной мощи Москвы, такой сценарий удержал бы Россию в изоляции, а Запад мог бы ввести дополнительные санкции на импорт товаров из страны. Это не только подтолкнуло бы цены на нефть и газ к дальнейшему росту, но и привело бы к резкому увеличению цен на продовольствие, что вызвало бы рецессию во многих странах, потенциальному перевороту, который вынудил бы ФРС проводить более мягкую политику. В таком случае доллар упадет, поскольку полная капитуляция обеспечит больше уверенности, чем прекращение огня, которое может быть нарушено в любой момент. Такая уверенность – в изолированной, но более крупной России – в конечном итоге была бы выгодна для американских акций, ведь экономика Соединенных Штатов меньше зависит от России, чем европейская экономика. 4) НАТО ввязывается в конфликт Если Запад решит действовать, конфликт резко расширится, что спровоцировало бы массовый обвал акций и, возможно, привело бы к паузе в торговле. При этом защитный доллар будет пользоваться еще большим спросом. Поначалу цены на нефть будут расти, но нефтедобывающие страны могут увеличить производство, в то время как рост цен на другие товары и снижение потребительского доверия приведут к разрушению спроса, что в конечном итоге приведет к падению цен. Сложно сказать, кто в конечном итоге одержал бы верх в такой войне, но победа стала бы разрушительной ценой для всего мира. Возможные последствия для рынков осложняют работу крупнейших центральных банков, включая ФРС и ЕЦБ, поскольку они стремятся поддержать замедляющийся экономический рост на фоне усиливающейся инфляции, резкого выплеска цен на энергоносители и внешних потрясений. Поскольку прекращение военных действий на Украине пока представляется отдаленной перспективой, рост экономики еврозоны, скорее всего, резко замедлится, что может вынудить ЕЦБ переключиться с инфляции обратно на рост и потребность в рабочей силе. Но на данный момент в Управляющем совете ЕЦБ побеждают как раз «ястребы». По итогам мартовского заседания регулятор дал понять, что он больше сосредоточен на высокой инфляции, чем на замедлении экономического роста. Банк свернет программу покупки облигаций к сентябрю или даже раньше, отказавшись от предыдущих заявлений о том, что покупки продолжатся в октябре или позже. Этот шаг положил бы конец важнейшему инструменту стимулирования ЕЦБ, который действовал большую часть последних семи лет. «Возможно, ЕЦБ пожалеет об этом решении», – считают специалисты PGIM Fixed Income. Экономика еврозоны стала замедляться еще до того, как Россия ввела свои войска на Украину. Возможно, конфликт обернется стагфляционным шоком для Европы, которая граничит с Россией и имеет тесные торговые связи с этой страной, в том числе сильно зависит от российских энергоносителей. Более того, конфликт на Украине повышает риск третьей рецессии в еврозоне за два года. Это может привести к ограничению экспорта, перебоям с уже и так дефицитными поставками и росту цен на энергоносители и сырьевые товары для домохозяйств и производственного сектора региона. Еврозона является крупным импортером нефти и природного газа, а это означает, что резкое повышение цен на нефть и газ стало своеобразным налогом на домохозяйства и предприятия. Из-за этого крупный профицит торгового баланса еврозоны недавно сменился дефицитом, говорят экономисты Института международных финансов. Аналитики The Goldman Sachs ожидают, что объемы производства в еврозоне во втором квартале фактически сократятся, ссылаясь на близость региона к Украине. При этом перебои с поставками ключевых товаров непропорционально ударят по экономике еврозоны и задержат ужесточение политики ЕЦБ, отмечают стратеги ABN Amro, у которых теперь есть базовый сценарий падения пары EUR/USD до паритета или даже ниже впервые примерно за 2 десятилетия.Основная валютная пара в четверг подскочила до недельных максимумов в районе 1,1120, однако довольно быстро отказалась от набранных очков, сведя на нет рост, начавшийся после оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике. Регулятор заявил, что свернет масштабную программу покупки облигаций раньше, чем ожидалось, и заложит основу для повышения процентных ставок в конце этого года. При этом ЕЦБ опубликовал новые экономические прогнозы, в которых не было ничего позитивного для евро. Фининститут понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году с 4,2% до 3,7%, тогда как оценка инфляции на текущий год была повышена с 3,2% до 5,1%. Прекратив покупку активов раньше, чем ожидалось, европейский Центробанк рискует пойти на опасный шаг ужесточения перед лицом замедления экономического роста. ФРС также столкнулась с чрезвычайно сложной задачей. «Регулятору придется буквально балансировать между инфляцией и подталкиванием нас к рецессии», – сообщили эксперты PGIM Quantitative Solutions. Когда поводом для беспокойства была только пандемия COVID-19, чиновники Федрезерва сплотились вокруг мнения, что они могут укротить инфляцию с помощью умеренного повышения процентных ставок, в то время как экономика и рынок труда процветали. Однако российско-украинский конфликт наложился поверх кризиса здравоохранения, и когда политики центрального банка США соберутся позднее на этой неделе, им придется решить, насколько большой ущерб был нанесен этим радужным перспективам, и уменьшились ли их надежды на мягкую посадку экономики или вообще рухнули. Глава ФРС Джером Пауэлл в последнее время использует менее конкретные термины, такие как «проворный», для политики, которая, как ожидается, будет включать устойчивое повышение ставок в этом году, но которую, возможно, придется либо ускорить, либо замедлить в ответ на быстро меняющиеся события и условия. Выступая перед Конгрессом в начале этого месяца, председатель американского ЦБ ясно дал понять, что внимание регулятора сосредоточено на инфляции и что он готов повысить процентные ставки и увеличить их на полпроцента, если рост цен не замедлится. Но Дж. Пауэлл также признал, что мир стал более сложным, и для его понимания может потребоваться время. «Российско-украинский конфликт меняет правила игры и, возможно, будет с нами очень долго. Главные события, похоже, еще впереди, и мы не знаем, каково будет реальное влияние на экономику США. Также мы не знаем, будут ли эти последствия достаточно длительными или нет», – заявил глава ФРС на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей 2 марта. В ближайшие дни произойдет заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор примет решения относительно дальнейшего курса монетарной политики. Сейчас нет никаких сомнений в том, что FOMC начнет повышать ставки. Однако все хотят знать, что ФРС будет делать дальше? Федрезерв почти наверняка повысит свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта в конце своего двухдневного заседания в среду. Более важными будут прогнозы, показывающие, насколько, по мнению политиков, необходимо будет повысить ставки в этом году и в 2023–2024 годах. Если новые прогнозы покажут, что целевая ставка по федеральным фондам превысит 2,50% в ближайшие годы, это будет сигнализировать о том, что большинство членов FOMC настолько обеспокоены инфляцией, что не заботятся о риске рецессии, чтобы быстро снизить ее. Это было бы очень «ястребиным» развитием событий и поддержало бы доллар. Специалисты Capital Economics ожидают повышения ФРС базовой ставки на 25 базисных пунктов и продолжения приверженности агрессивному циклу ужесточения, который может возобновить ралли американской валюты. В понедельник индекс USD вырос во время азиатской сессии до 99,30 пункта, приблизившись к 22-месячному максимуму, однако затем был вынужден вернуться в зону ниже 99,00 на фоне возродившихся надежд на дипломатическое решение конфликта в Украине. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в воскресенье, что Россия ведет конструктивные переговоры, добавив, что стороны могут достичь результатов в течение нескольких дней. Российский делегат Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что в переговорах достигнут существенный прогресс. Тем не менее боевые действия на Украине продолжаются. Представитель Кремля сегодня сообщил, что все планы России на Украине будут выполнены в полном объеме и в намеченные сроки. «Спецоперация развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что срок ее окончания не озвучивается. Если не произойдет существенной деэскалации конфликта на Украине, доллар должен оставаться более сильным, полагают в MUFG Bank. Текущий «бычий» настрой американской валюты по-прежнему подкрепляется 6-месячной линией поддержки, которая сейчас проходит вблизи 95,80, в то время как более долгосрочный прогноз по USD остается позитивным, пока он держится выше 200-дневной скользящей средней на уровне 94,35. Отслеживая некоторое улучшение рисковых настроений, пара EUR/USD в понедельник отскочила от уровня 1,0900 и отыграла основную часть пятничных потерь. Однако, как отмечают в Scotiabank, техническая картина остается явственно «медвежьей». «Основной валютной паре нужно будет, по крайней мере, протестировать в скором времени уровень 1,1000 (после внутридневного максимума 1,0990), иначе более широкий нисходящий тренд продолжит оказывать на нее давление, подталкивая к повторному тестированию уровня 1,0800 в ближайшие дни», – сказали стратеги банка. «Уровень 1,1050 выступает в качестве следующего сопротивления после 1,1000. Поддержкой ниже 1,0940–1,0950 является область 1,0900, за которой следует зона 1,0850», – добавили они. Что касается более долгосрочных перспектив, по словам экономистов Nomura, пара EUR/USD снизится до 1,0800 во 2 квартале и, скорее всего, восстановится до 1,1400 к концу 2022 года. «Существует три типа рисков, которые могут привести к снижению курса евро по отношению к доллару США: 1) более высокие цены на энергоносители в Европе, сильно зависящей от российского газа и нефти; 2) более высокие цены на продовольствие; 3) стоимость санкций для европейских банков. Учитывая эти риски, мы пересмотрели наш прогноз по паре EUR/USD в сторону понижения до 1,0800 во 2 квартале, но с вероятностью более сильного восстановления с 3 квартала до 1,1000, 1,1400 к концу 2022 года и 1,2000 к концу 2023 года», – сообщили в банке. Поддержка евро в будущем, вероятно, будет вызвана ослаблением конфликта между Россией и Украиной, переходом к более позитивным прогнозам роста в еврозоне и повышением ожиданий нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ, полагают эксперты Nomura. Они указывают на то, что негативные риски для единой валюты включают длительный геополитический кризис, который может усилиться в третьем квартале. «Это приведет к тому, что пара EUR/USD еще больше приблизится к паритету около 1,0200–1,0300, если мы увидим, что новые экстремальные цены на энергоносители приведут к закрытию европейских заводов», – отметили в Nomura. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 марта. Евровалюта готовится к спуску к 7-ой фигуре.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пяти волновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда сохраняется. Я нанес на волновую разметку малые волны, но они, вероятнее всего, является не внутренними волнами E, а внутренними волнами в первой волне в E. То есть вся волна E может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Так или иначе, но внутренняя волновая разметка этой волны говорит о том, что сейчас завершена волна 4, и началось построение волны 5. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится на этой неделе с целями, расположенными около 7-ой фигуры. После завершения первой волны в E, нужно будет получить подтверждения того, что это действительно только первая волна, а сама волна E не получит укороченный вид. Во многом это будет зависеть от геополитики. Если военный конфликт в Украине будет усиливаться, это может привести к новому падению спроса на европейскую валюту. На этой неделе сложно ожидать чего-то иного, чем нового снижения евро. Инструмент Евро/Доллар в понедельник в первой половине дня показал желание начать новую восходящую волну, которая совершенно не вписывается в текущую волновую разметку. Инструмент повысился на 60 базовых пунктов, но во второй половине дня начал новое снижение. Волновая разметка сейчас предполагаем построение новой нисходящей волны. Геополитический вопрос в Украине не решен. А на этой неделе еще и состоится заседание FOMC, в ходе которого Джером Пауэлл должен объявить о повышении процентной ставки. Аналитики уверены в том, что речь идет уже о 50 базисных пунктах повышения, так как инфляция в Америке выросла уже до 7,9% и не собирается останавливаться. Она и не должна останавливаться, учитывая текущие цены на нефть и газ, которые тоже не должны останавливаться, учитывая то, что полмира собирается отказаться от российских энергоносителей. Собираться-то собираются, но вот за 1 месяц заменить огромные поставки нефти и газа из России не получится, как бы не хотелось. Следовательно, чем больше стран и компаний будут отказываться от российской нефти, тем больше она будет стоить на мировых рынках. При чем, сейчас сложилась абсолютно сумасшедшая ситуация. От высоких цен на нефть и газ страдают те страны, которые как раз решили отказаться или отказываются от российских нефти и газа. Нероссийские энергоносители оказались под повышенным спросом, поэтому цена растет именно на них. А вот Россия как раз не может реализовать новые цены, потому что спрос на ее нефть упал. Более того, сейчас многие компании и страны отказываются от ее энергоносителей, поэтому чтобы продать уже добытую нефть, приходится делать скидки. При чем весьма серьезные скидки. И в итоге от этого роста цены не получает выгоды никто. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Построение четвертой коррекционной волны завершено, а удачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам евровалюты. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очередная ошибка ФРС может дорого обойтись доллару

В ближайшие дни (15-16 марта) ФРС проведет исторически важное заседание, на котором повысит ставки. Если в самом повышении сомнений не возникает, то вопрос, насколько регулятор увеличит ставку, продолжает волновать рынки. Джером Пауэлл просигнализировал о повышении ставки на четверть процентного пункта в рамках мартовского заседания. Однако стоит учесть, что это было обещано до выхода февральской инфляции, составившей 7,9% в годовом выражении. Кроме того, ключевой показатель инфляционных ожиданий в США вырос до 3% и приблизился к рекордным максимумам. Все это не только укрепляет ожидания повышения ставки на 25 базисных пунктов на этой неделе, но и сигнализирует о большем. Есть вероятность резкой реакции со стороны ФРС на инфляцию, то есть ставка может быть увеличена более чем на четверть процентного пункта. Рыночные игроки также надеются получить новую информацию по курсу монетарной политики посредством представленного точечного графика. Точки, как ожидается, в основном будут сгруппированы вокруг четырех или пяти повышений в течение года, по сравнению с тремя ранее. Почему повышение ставки может в итоге оказаться более резким и стремительным? Дело в том, что инфляционная картина, и в том числе глобальная экономическая, меняется стремительно, и риторика руководства ФРС не поспевает за изменениями. К тому же нужно время, чтобы вжиться в определенные реалия и новые финансово-экономические условия. Напомним, еще менее года назад Джером Пауэлл упорно твердил о переходящем характере инфляции. Не так давно он признал свою недальновидность и заявил, что действовать надо было раньше. «Исторической ошибкой» его упорное отрицание проблем с инфляцией назвал экономист Мохамед Эль-Эриан, его точку зрения разделили множество ведущих экономистов, среди которых экс-министра финансов Ларри Саммерс. На протяжении многих месяцев финансист призывал к активному сдерживанию ценового давления. Возникает очередной вопрос. Сколько ФРС еще может наделать ошибок? Будет ли ошибкой факт того, что в среду ставка, как и сказал Пауэлл, будет повышена на 25 базисных пунктов? Многие члены FOMC считают такое повышения недостаточным в текущих инфляционных реалиях и открыто говорят о необходимости увеличения ставки сразу на полпроцента. Учтет ли эти высказывания Пауэлл или, как и в случае с переходящей инфляцией, будет отстаивать свою более мягкую позицию? Финансисты и экономисты видят отчасти проблему Пауэлла в том, что он юрист, сколотивший состояние на прямых инвестициях. В своих решениях он опирается на экономистов регулятора и их модели. Многие до сих пор недоумевают, почему глава ФРС называл растущую инфляцию временным явлением. Этот феномен недавно прояснило издание Wall Street Journal. В университете Нова Саутистерн во Флориде учеными проведена кропотливая работа, было сопоставлено более чем 750 экономистов ЦБ с базой данных регистрации избирателей. Обнаружено доминирование «левых», общее соотношение демократов и республиканцев среди системных экономистов регулятора составляет 10,4 к 1. Еще более интересно выглядит соотношение в вашингтонском Совете управляющих, которое достигает 48,5 к 1. Это те экономисты, предоставляющие чиновникам информацию, на основе которой принимаются решения по денежно-кредитной политике. ФРС открещивается от формулировки «политизированной», тогда как на самом деле таковой и является. Между тем по вопросу инфляции на прошлой неделе высказалась экс-глава ФРС ныне министр финансов Джанет Йеллен. Даже она заявила о перспективах сохранения высокой инфляции еще на год, хотя это идет вразрез с риторикой Белого дома.Что с долларом? По доллару ожидается период повышенной волатильности, однако к концу первого квартала вероятна его стабилизация. Всплески американской валюты в основном будут вызывать новости по украинской ситуации. В целом тренд на рост доллара не вызывает сомнений, его рост продолжится. В долгосрочной перспективе сохраняется прогноз о его длительном периоде укрепления. Экономисты Wells Fargo считают, что ФРС будет повышать ставки более быстрыми темпами по сравнению с другими ЦБ. Между тем финансовые рынки могут слишком агрессивно закладывать в цены ожидания ужесточения других иностранных ЦБ. Поскольку инвесторы все же будут адаптироваться к более медленным темпам увеличения ставок вне США, доллар должен продолжить доминировать к большинству валют. В понедельник индекс доллара удерживал оборону возле отметки 99,00. Прорыв вниз произошел, однако это не означает, что он теперь не сможет нанести визит очередному максимуму. Индекс доллара сохраняет потенциал достижения пика этого года на уровне 99,41, за которым идет планка 99,97, а затем психологическая отметка 100,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс